Dedicatoria A Dios, a mi querida y adorada familia para darles una agradable satisfaccin, alegra, que con esfuerzo dedicacin

se logra lo soado ser Universitario y concluir satisfactoriamente.

PRESENTACION

Los antiguos peruanos desarrollaron los Quipus para registrar una serie de informaciones que les eran necesarias para la gestin del tahuantinsuyo. Los responsables de los Quipus eran los quipumayoc, que mediante el largo y los colores de los hilos, as como la localizacin de los nudos en los mismos, podan registrarse informacin claves para la gestin como: la poblacin, los diversos bienes que producan, las contribuciones que deban hacer, as como el uso de estos recursos y podan interpretar y trasmitir informacin. Los mecanismos de registro y recuperacin de informacin para la gestin pblica variaron a lo largo del tiempo. El SIAF es el resultado de un largo proceso de evolucin de estos sistemas de registro y gestin de informacin

SIAF-SP Los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y regional, obteniendo la informacin presupuestaria y financiera requerida por los entes rectores: Contadura Publica de la Nacin (CPN), Direccin General del Tesoro Publico (DGTP) y Direccin Nacional de Prosupuesto Publico (DPP), por el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Publico (SIAF-SP). En realidad, la informacin tiene su origen en cada unidad ejecutora (UE) conformarte del pliego, quien luego de decepcionarla y, proceder a su consolidacin, la trasmite de los Entes Rectores. A continuacin se detallan los procedimientos a seguir tanto por la UE como por el pliego para realizar el cierre Contable. 1. CIERRE CONTABLE MENSUAL A NIVEL UE

De acuerdo a la Prioridad de presentacin de estados financieros y presupuestarios, la presentacin de la informacin se realiza en forma trimestral y a nivel pliego1. 1.1 REGISTRO CONTABLE La UE contabilizara sus operaciones de gastos e ingresos a travs de la opcin Contabiliza, en donde visualizara las operaciones (compras, ventas, transferencias entre cuentas bancarias, planillas, etc.) Registradas previamente en la pantalla de Registro SIAF (Modulo Administrativo o Presupuestario Financiero) en determinado mes. La contabilizacin se realiza Fase por Fase, para el caso de Gastos se empieza con el Compromiso, seguido del Devengado, luego el Girado y, por ultimo el Pagado( es conveniente que este ultimo se realice mediante la opcin Contabiliza Documentos Pagados) Las Notas de Contabilidad se elaborarn utilizando la opccion con el mismo nombre del submodulo Aplicaciones, correspondiendo al registro de las operaciones complementarias (entradas al almacn, proyecciones presupuestarias, ajustes, provisiones, etc.) Una ves contabilizadas todas las operaciones de un determinado mes, la UE deber Generar Secuencia para que los asientos se muestren en los Reportes Contables (Balance de Comprobacin, Libros Principales y Exiliares) y, realizar las reclasificaciones en la Hoja de Trabajo Contable y Presupuestal, para finalmente obtener la informacin que se presentara al Pliego mensualmente. 1.2 Control De Procesos En la pantalla Control de Procesos UE, opcin Control de Procesos del submodulo Procesos, tanto la pestaa Presupuestal como Financiera mostraran las opciones siguientes: 1.2.1Validar. Esta opcin permite al sistema verificar que todas las operaciones de tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los montos del Debe y Haber de los asientos Cuadren 1.2.2 Generar Secuencia. Al dar clic sobre este botn se actualizaran los saldos de las cuentas, pudiendo ser visualizados en los Reportes Contables 1.2.3 Pre-Cierre. Esta opcin realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y genera secuencia. 1.2.4 Cierre. Esta opcin bloquea las anteriores y prepara la informacin para ser transmitida al Pliego, mostrando la lnea del mes en color azul 1.3 Reportes Contables Al ejecutar las opciones Generar Secuencia y/o Pre-Cierre se podrn visualizar todos los Reportes Contables una vez seleccionado el Mes, excepto los correspondientes a la Informacin Mensual e Informacin Anual, que previamente requieren se realice la reclasificacin en la Hoja de Trabajo Contable y Presupuestal. 1.4 Hoja De Trabajo Contable Teniendo en cuenta que, existen Cuentas Contables que para su presensacin en le Balance General o Estado de Gestin deben mostrarse en determinado concepto, se reclasificaran en la Hoja de Trabajo Contable, opcin dentro del Submodulo Procesos. 1.4.1 Balance General.

Estando en esta pestaa con la opcin de valores histricos activa, la UE deber realizar los procedimientos siguientes. a) Reclasificacin de las Cuentas para su presentacin en el Balance General (F-1) de acuerdo con el Nuevo Plan Contable Gubernamental. b) Ajustes Por Correccin Monetario. El Sistema mostrara aquellas Cuentas con Partida No Monetario, para las cuales la UE asignara los montos correspondientes al ACM luego de realizar los clculos correspondientes. 1.4.2 Estado de Gestin. En esta pestaa se mostrara las cuentas de Gestin y Resultados. 1.5 Hoja de Trabajo Presupuestal. Si la UE cuenta con la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (FF-13), debe realizar la Desagregacin segn, sea el caso, en Donacin o Transferencia dentro de la Hoja de Trabajo Presupuestal del Submodulo Procesos. 1.6 Informacin Mensual Realizadas las reclasificaciones en la Hoja de Trabajo Contable y Presupuestal, la UE podr visualizar en imprimir los Reportes Contables. 1.6.1 Balance General (F-1). Este reporte se mostrara una vez realizadas las Reclasificaciones en la Hoja de Trabajo Contable, caso contrario mostrara los conceptos con montos ceros (0,00) 1.6.2 Estado de Gestin (F-2). Este Reporte se mostrara previa seleccin del Mes, una vez Grabada la Hoja de Trabajo Contable. 1.6.3 Estado Presupuestario de Ingresos y Gastos(AP-1) En la Hoja de Trabajo Presupuestal para la FF-13 se mostrara los registrado en la pantalla de Registros SIAF (Modulo Administrativo o Presupuestal Financiero) y, lo Reclasificado (Donacin o Transferencia) 1.7 Transmisin de la Informacin Mensual. Obtenida la Informacin de acuerdo al UE la transmitir a su pliego. Para ello, primero deber seleccionar de la pestaa Presupuestal o Financiera el Mes y el Tipo de Informacin para luego Habilitar envi dentro de la pantalla Control de Procesos UE. 2. Cierre Contable Mensual a nivel Pliego Como pliego, el usuario destinado para ingresar al ambiente de pliego (previamente matriculado en el Perfil de Accesos por Usuario) consignara su Usuario y Clave para acceder a los Submodulos Siguientes: -Sistemas -Aplicaciones -Procesos -Reportes -Utilitarios y, -Correo 2.1 Control de Procesos Pliego

Para realizar el Cierre Contable Mensual a nivel Pliego, todos los Pliegos Integradores y no Integradores deben elegir primero la opcin Control de Procesos del Submodulo Procesos, para Ingresar ala pantalla de Control de Procesos Pliego. 2.1.1 Consolida Estados Presupuestarios. Con el cursor Ubicado en uno de los meses -realizar el proceso en forma secuencial y ascendente, comenzando por enero y terminando en diciembre hacer clic sobre el botn Consolida Estados Presupuestales. Este proceso har que el Pliego visualice el Estado de Ejecucin Presupuestal de Gastos e Ingresos (AP-1) transmitido por sus UEs. 2.1.2 Cierre. Concluida la versin de la informacin trasmitida por su(s) UE(s), el Pliego realizara el cierre. Ubicndose en un determinado mes, har clic sobre el botn cierre continuacin activara la opcin Habilitar envi, cambiando la lnea de color de azul a verde. 2.1.3 Consolida Asientos de Apertura. Con el cursor ubicado en el Mes de Enero hacer clic sobre el botn Consolidacin Asiento de Apertura que, como dice su nombre consolidara sus Asientos de Apertura de las UEs que han trasmitido al Mes Apertura, mostrndose los asientos elaborados con los cdigos de la tabla de Operaciones: C010000-001, C010000-002 Y C010000-003. 2.1.4 Consolida Estados Financieros. Con el cursor ubicado en un Mes (de Enero a Cierre) hacer clic cobre el botn Consolida Estados Financieros, que como indica su nombre realiza el proceso de consolidar (sumarizar) el Balance General y Estado de Gestin de la UE o UEs bajo el mbito del pliego. 2.2 Hoja de Trabajo Contable. Ingresando al submodulo Procesos, opcin Hoja de Trabajo Contable, la pantalla Hoja DE Trabajo Contable Pliego mostrara la informacin tanto a nivel pliego como de cada una de las UEs que la conforman, esto una vez realizada la Consolidacin de Estados Financieros. 2.3 Hoja de Trabajo Presupuestal. En la pantalla Hoja de Trabajo Presupuestal (submodulos Procesos, opcin Hoja de Trabajo Presupuestal), el pliego visualizara la informacin consolidada como pliego y la de cada una de sus UEs. 2.4 Reportes. En el submdulo Reportes el pliego podr visualizar e imprimir los siguientes Reportes: -Conciliacin de Cuentas de Enlace, presenta esta opcin para ser utilizada por el pliego de conciliacin de Cuentas de Enlaces del ejercicio Fiscal. -Balance de Comprobacin, el que mostrara la informacin de determinado mes (de Enero a Diciembre). -Libros Contables, al igual que la UE, el pliego podr obtener los libros principales (Libro de Inventarios y Balance, Libro Mayor y Libro Diario) y, Libros Auxiliares(Auxiliar Estndar y Notas de Cierre) -Informacin Mensual presentara los Reportes que como Pliego se deben presentar a la CPN cada trimestre.

-Informacin Anual, presentara los Reportes Financieros, Presupuestarios y Anexos que le Pliego se deben presentar anualmente a la CPN. Todos estos Reportes se mostraran tanto a nivel Pliego como por cada de sus UEs. 2.4.1. Informacin Mensual Esta opcin mostrara los Reportes siguientes, una vez grabada la Hoja de Trabajos Contable. 2.5 Transmisin. Realizado el Cierre de los) Meses, el Pliego trasmitir la informacin consolidada de sus UEs ala CPN. Para ello, estando en la pantalla Transmitir Estados y Anexos Financieros dar clic sobre el botn Enviar/Recibir dentro de la opcin con el mismo nombre del Submodulo Correo. 3. Cierre Contable Anual Nivel UE Anualmente de acuerdo al Pliegos Presupuestarios deben presentar sus Estados Financieros y Presupuestarios a la CPN, en el marco de la elaboracin de la Cuenta General de la Republica. A diferencias de ejercicios anteriores anteriores, la presentacion de la informacin presupuestaria se realizara a mas tardar el 28/02/2007 y, el de la informacin financiera hasta el 31/03/2007. A continuacin se detallara la secuencia de procesos que realizara la UE para la obtencin de la informacin que ser trasmitida al pliego: 3.1. Registros Contables. Se entiende que, previamente, la UE efectu el cierre de los de los meses anteriores (de Enero a Noviembre) A partir de la versin para el mes de diciembre, adems de contabilizar las operaciones de ingresos y gastos, as como elaborar las notas de contabilidad, la UE registrara mediante notas de contabilidad los Asientos de ajustes por correccin monetaria, traslados del ACM a sus cuentas matrices, trasladados al resultado y, los cierres(patrimonial presupuestal y cuentas de orden), verificando que le saldo de las cuentas contables sea cero(0,00) 3.2. Procesos Contables. finalizando el ejercicio y concluido el registro de la ejecucin de su presupuesto de ingresos y gastos, la UE estar en condiciones de realizar el cierre presupuestal de la ao. 3.2.1 Presupuestal. El pre-cierre y el cierre del mes de diciembre se realizara paralelamente el pre-cierre del mes cierre, permitiendo as la obtencin de los estados presupuestarios anuales correspondientes a la informacin anual. 3.2.2 Financiero. No abstente que para el mes de diciembre no existe un cierre mensual, se realizara un cierre luego que se haya culminado el registro de todos asientos contables, adems de un pre-cierre para el mes cierre. En este momento recin se podr realizar la clasificacin en la hoja de trabajo contable y, as obtener la informacin financiera y anexos de periodicidad anual. 3.3. Hoja de Trabajo Contable. La estructura y el proceso de clasificacin es el mismo que el realizado para un mes. 3.4. Conciliacin de Cuentas de Enlaces.

Para el cierre contable, a solicitud de la direccin general del tesoro publico (DGTP), se incorpora la conciliacin de cuentas de enlace en el SIAF-SP (opcin tesorera del submodulo repostes) 3.4.1. anexo. Para este anexo se debern consignar los datos tanto en el cuadro mensual de recursos entregados segn estados bancarios, como en el detalle analtico de los recursos entregados por el tesoro pblico. El detalle analtico de los depsitos efectuados al tesoro pblico se mostrar por defecto de acuerdo a lo ingresado en el rea de pagos sin afectacin financiera del cuadro mensual de los recursos entregados segn estados bancarios. 3.5. Control de la Conciliacin de Cuentas de Enlace. Al igual que en el control de procesos, esta opcin permitir a la UE realizar el cierre de la informacin de cuentas de enlace para luego habilitarla para el envo y, trasmitirla al pliego. 3.6. Informacin Anual. Realizados los procesos antes descritos, la UE obtendr la informacin exigida por el CPN, aparecindose 4 grupos de reportes: 3.6.1. reportes generados a partir de la informacin de los registros administrativos. 3.6.2. reportes obtenidos a partir de la contabilizacin de los registros administrativos y, las notas de contabilidad. 3.6.3. reportes obtenidos a partir de la informacin de ejecucin presupuestal registrada en el registro SIAF y de aquella referida al marco presupuestal. 3.6.4 reportes obtenidos a partir de la informacin ingresada en pantallas de edicin incorporada en el modulo SIAF. 3.7. Transmisin. Obtenida la informacin financiera y presupuestaria, la UE preceder a su transicin al pliego, ingresando alas opciones transferir estado y anexos financieros del submodulo. 4. Cierre Contable Nivel Pliego. En el marco de la elaboracin de la cuenta general de la republica, anualmente el cierre contable, los pliegos presupuestarios deben presentar informacin financiera presupuestaria y complementaria a la contadura publica de la nacin (CPN). 4.1 Marco Presupuestal. En el merca legal el presupuesto se registraran los dispositivos legales de la autorizacin inicial y sus modificaciones(crditos suplementarios, habilidades y transferencias de partidas, crditos y anulaciones) 4.1.1. Marco Presupuestal. En esta opcin se registraran dos dispositivos legales. 4.1.2. Validacin Presupuestarias.

Registrados los dispositivos legales y, antes de visualizar los reportes PP1,PP2 y opcin validacin presupuestaria dentro del submodulo aplicaciones, en donde verificara que le informacin ingresada coincida con los dems reportes presupuestarios. 4.2. Control de Procesos. Todos los pliegos integradores y no integradores deben ejecutar el proceso de consolidacin una vez recibida la informacin de la UE o UEs bajo su mbito. 4.3. Hoja de Trabajo Contable. Al igual que, cierre mensuales, el pliego solo tendr que grabar la hoja de trabajo contable, opcin del submodulo procesos, visualizando la reclacificiones de cuentas realizadas por cada uno de las UEs as como los reportes a nivel pliego o por cada UE. 4.4. Control de Consolidacin de Cuentas de Enlace Al igual que le control de procesos, el pliego realizara el cierre de la conciliacin de cuentas de enlace ingresando a la opcin control de la conciliacin de cuentas de enlace dentro del submodulo procesos. 4.5. Informacin Anual. El pliego podr visualizar imprimir la informacin consolidada a nivel pliego y/o le de cada de sus UEs. 4.6. Transmisin de la Informacin Anual. El pliego realizara la transmisin de la informacin anual a la CPN una vez realizado el cierre y el habilitado para envi, siguiendo el mismo procedimiento con el cierre mensual, opcin. CAMBIOS INCORPORADOS EN LA VERSION La versin del sistema integrado de administracin financiera del sector publico(SIAF-SP) incorpora las modificaciones que se detallan a continuacin: Perfil de Acceso por Usuario. En la pantalla perfil de acceso por usuario (submodulos aplicaciones opcin perfil del usuario), se ha reemplazado la columna Cont. por las columnas Presup. finan, mostrara dos pestaas: presupuestal y financiero Ao de Ejecucin. El administrador del sistema podr predeterminar el ao de ejecucin del sistema al ingresar al submodulo utilitarios y, seleccionado la opcin ao de ejecucin. Cuenta Bancaria. La pantalla cuentas bancarias, opcin con el mismo nombre del submodulo tablas, incorpora las siguientes columnas. 1. organismos y proyectos. 2. estado, con el cursor ubicado sobre una determinada cuenta bancaria activadle men contextual la opcin inactiva.

Cuentas Interbancarias. Se ha modificado la pantalla de registros del CCI del proveedor, opcin cuenta interbancaria del submodulo tablas as como las opciones del men contextual las cuales se detallan a continuacin: 1. Registrar. para matricular el CCI de un proveedor, el RUC de este deber encontrarse previamente y aprobado opcin proveedores. 2. Cancelar. Cuando el proveedor solicite que sus pagos ya no se realicen mediante el abono en su cuenta bancaria, seleccionar del men contextual la opcin cancelar CCI se consignara el cdigo CCI y el documento en el que se solicita la cancelacin. 3. Modificar. Sirve para cambiar algn dato consignado en el campo observaciones de un CCI, que aun no haya sido transmitido ( es decir en estado P) Proveedores. La pantalla de registro del proveedor, que se encuentra de la opcin proveedores del submodulo tablas, ya no muestran las columnas ni los campos del tipo y numero de documento. Responsables. La pantalla registro de responsables no se encuentran el la opcin responsables dentro del submodulo tablas y permite matricular a los responsables de firmar electrnicamente. En el rea superior de la pantalla registro de responsables se visualizaran datos generales de la UE y, en el rea inferior los de los responsables. Esto, luego de activar la opcin insertar responsables del men contextual , con el cursor ubicado en el rea inferior. Registro SIAF Tipo de Operacin: Servicio de la Deuda. Dentro de la tabla de ayuda: tipos de operacin de han incorporado el tipo SD-SERVICIO DE LA DEUDA, que ser el uso exclusivo para la UE 000047-MEF-ADMINUSTRACION DE LA DEUDA. Tipos de Procesos de Seleccin. En la tabla ayuda: tipos de procesos de seleccin se ha incorporado a solicitud del CONSUCODE los siguientes tipos: 12- adjudicacin de menor cuanta para contratacin de expertos independientes. 13- adjudicacin de menor cuanta a trabajar urbano. Organismos y Proyecto del Convenio. En operaciones de ingreso, para facilitar la UEs la presentacion de las justificaciones alas entidades que les financian, los campos del convenio. se mostraran activos cuando se registre un ingreso con fuente de financiamiento recursos de operaciones oficiales de crdito externo (FF-12) En operaciones de gasto, para cualquier fuente de financiamiento, se activaran los campos de convenio del submodulo de tablas. Tipos de Giro. En esta versin, el tipo de giro se activara en la fase girado mostrando por defecto el tipo de giro N NORMAL, pudiendo ser este editado por el usuario. Anulacin por Error de Registro. Cuando una fase es anulado por error en registro, por defecto,

el sistema consignara los mismos datos de la fase bloqueando los campos del documento A y monto a anular. Depsitos y Reversiones a Favor del Tesoro Pblico. Para evitar errores al registrar los girados con Doc. B 082 a favor del tesoro publico, estas operaciones tendrn que ser firmadas electrnicamente por los responsables. Anulacin de Girado con Doc 082. Esta versin permitir realizar la anulacin de un girado con doc 082-operaciones sin cheque. En caso el concepto sea 018- reversiones por menores gastos la devolucin no debe estar registrada. Interfase Girado. En la hoja de Excel se ha incorporado ala columna tipo _registro, entre las columnas A_MEJOR_CTA_ANO, visualizndose en el registro SIAF el campo tipo giro con la informacin consignada en la hoja DBF3 de la interfase por cada girado. Firmas Electrnicas. La opcin de firmas electrnicas que se encuentra en el submodulo aplicaciones (antes denominada firmas de transferencias)permite lo siguiente: registra las firmas electrnicas de dos de los responsables, en operaciones de pago a proveedores mediante el abono en su cuenta bancaria en cuyo girado se consigno el cod. 081transferencia a cuenta de terceros (CCI) en el doc, B. todos aquellos girados con el doc. B cod 082- operaciones sin cheque, ya sea en operaciones Con o sin afeccin presupuestal requieren de dos de los responsables registren sus firmas electrnicas ingresando a la opcin operaciones sin cheque. Para autorizar la informacin adjunta, correspondiente al abono de haberes en las cuentas de los trabajadores de la UE, ingresadas con doc. B 084- responsables seleccionaran la opcin carta orden electrnica. registrado el CCI del proveedor, dentro de la opcin cuenta interbancarias del submodulo, tablas este debe de ser transmitido para su aprobacin previa firma de uno de los responsables (esto ultimo ingresando a la opcin CCI). Modificacin Registro SIAF Operaciones de Ingresos (Y, YC, YG, YT e YV). Ingresando a la opcin modificacin registro SIAF dentro del submodulo aplicaciones, se podrn modificar ciertos campos cuando se trate de una operacin de ingresos. Control de Procesos. A raz del comunicado del MEF de la nacin se ha adecuado a la pantalla de control de procesos, opcin del mismo nombre dentro del submodulo procesos mostrndose a partir de esta versin dos pestaas presupuestales y financieros. La UE transmitir al pliego su informacin presupuestal y/o financiera estando el mes con cierre. Presupuestal. Al activar la pestaa presupuestal se mostraran los meses de enero a cierre, con los procesos de validar, generar secuencia, pre-cierre y cierre. Financiero. la pestaa financiera muestro los meses de apertura hasta el cierre y, al igual que la pestaa presupuestal comprende los procesos de validar, generar secuencia, pre-cierre y cierre. Hoja de Trabajo Presupuestal. La CPN que el estado de ejecucin presupuestaria de ingresos y gastos (AP-1) anual debe mostrar los ingresos y los gastos por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias (FF-13) desagregados por tipo de recursos. Control de la Conciliacin de Cuentas de Enlace. La opcin de control de cuentas de enlace del

submodulo procesos, permite que la UE realice el cierre para su transmisin y posterior consolidacin por parte del pliego. Plan Contable. En la consulta del plan contable se a incorporado una columna donde se indica si la divisionaria o subdivisinaria es un partida monetaria o no monetaria. Reportes. Formato Sian (sin clasificador) Del men de reportes SIAF (submodulo reportes) se ha eliminado el formato SIAF(sin clasificacin). Conciliacin de Cuentas de Enlace. A solicitud de la DGTP se han incorporado los anexos N s 2y3 para la conciliacin de las cuentas de enlace. El formato se encuentra en la opcin conciliacin de cuentas de enlace en los reportes de tesorera. Comprobante de Pago. En esta versin se ha incluido la opcin de imprimir el comprobante de pago (opcin del submodulo reportes de tesorera) Auxiliar Estndar. En el auxiliar estndar (libros contables del submodulo reportes / contables), se ha incorporado las columnas: una donde se muestra el nombre o razn social del proveedor y, otra para el tipo de giro. Conciliacin con el Tesoro Publico (AF-9). Para el ejercicio 2007 este reporte anual ha sido reestructurado por la CPN, debiendo ser editado por la UE. Declaracin Jurada (AF-10). En el anexo financiero AF-10 se han incorporando los campos de RUC, fax y correo electrnico de la UE. Relacin de Funcionarios Autorizados a Firmar (AF-11). El anexo financiero AF-11 es otro de los formatos reestructurados por la CPN, en donde se debe consignar informacin detallada de cada uno de los funcionarios autorizados a firmar los estados y anexos presupuestarios y financieros. Transferencia Corrientes Recibidas (AF-12). El anexo, financiero (AF-12) para el concepto de instituciones publicas descentralizadas se han incorporado los rubros siguientes: -vaso de leche -FONCOMUN -20% canon y sobre canon petrleo -otras transferencias. ABONO EN CUENTA DE TRABAJADORES SIAF-SP En la versin actual del 15/12/2007 se ha incorporado la opcin que permitir a las UEs realizar el pago mediante el abono en las cuentas de los trabajadores, sin tener al banco de la nacin a presentar la carta orden ni llevar el diskete con la informacin de los abonos las UEs registraran en la pantalla de registro SIAF la planilla con el girado contenido de los datos de la carta orden con las firmas electrnicas, adems de un archivo de abono correspondientes al pago de los trabajadores (pensionistas, personal activo, y servicios no personales) para su trasmisin al banco de la nacin. Registro SIAF. El expediente deber contener las fases compromiso y devengado aprobadas (en estado `A). Archivo de Interfases

El archivo deber contener cinco (5) columnas con los siguientes datos: 1. Numero de cuenta Bancaria 2. Tipo de Documentos de Identidad, el cual puede ser: 01 DNI 02 Carnet de las Fuerzas policiales 03 Carnet de las Fuerzas Armadas 04 Carnet de Extranjera 06 RUC 07 Pasaporte 08 Documentos Provisional de identidad 13 Menor de Edad 3. Numero de Documentos de Identidad 4. Monto a abonarse 5. Estado para iniciar la interfase debe ser I CUENTAS INTERBANCARIAS Teniendo en cuenta otras modalidades de pago a proveedores se estableci la implementacin del pago a proveedores del Estado mediante la modalidad de abonos en cuenta bancaria abiertas en el Sistema Financiero Nacional, as como para el pago de las retenciones autorizadas de acuerdo a la ley, se presenta un mecanismo que permite matricular el CCi de un proveedor. Previamente el RUC del proveedor deber encontrarse aprobado (Estado A) debiendo la UE haber realizado uno de los siguientes procesos: 1. Ingresar la fase compromiso con el RUC de ese proveedor en la pantalla de registro SIAF del submodulo aplicaciones. 2. Registrar el RUC en la opcin proveedores dentro del submodulo de tablas. CONCILACION DE CUENTAS DE ENLACE En la Directiva de tesorera para el cierre del Ao Fiscal 2006, seala que la conciliacin de cuentas de Enlace (CCE) del ao 2006 podr emitirse y trasmitirse a travs del SIAF-SP de (02) anexos: 1. Anexo N 2 Demostracin Analtica de los Saldos de las Cuentas de Enlace y, 2. Anexo N 3 Demostracin Analtica de los Depsitos a favor del Tesoro Publico. Conciliacin De Cuentas De Enlace En La Unidad Ejecutora Para obtener los Repostes correspondientes a los anexos N 2 y 3 de la CCE, se debe de ejecutar la opcin (conciliacin ce cuentas de Enlace (Reportes de Tesorera del Submodulo Reportes). Para realizar la CCE a travs del SIAF_ SP la UE deber emitir cuatro (4) reportes: 1. Cuando mensualmente de los Recursos Entregados segn Estados Bancarios. 2. Detalle Analtico de los Recursos Entregados por el tesoro Publico 3. Detalle Analtico de los Depsitos Efectuados por el Tesoro Publico 4. Detalle Analtico de los Depsitos a Favor del Tesoro Publico Anexo N 2 Demostracin Analtica de los Saldos de las Cuentas de Enlace) Este Anexo esta conformado por los tres primeros reportes arriba mencionados 1. Cuadro Mensual de los Recursos Entregados segn Estados Bancarios.

2. Detalle Analtico de los Recursos Entregados por el Tesoro Publico 3. Detalle Analtico de los depsitos Efectuados al Tesoro Publico. Anexo N 3 Demostracin Analtica de los Depsitos Efectuados a Favor de la DNTP Eligiendo este Anexo el Sistema presentara el reporte Demostracin Analtica de los Depsitos efectuados a favor del tesoro pblico. Control de la Conciliacin De manera similar al proceso de los Estados Financieros, en la CCE tambin va a haber un cierre, el cual es responsabilidad del Contador de la UE. Una vez realizada el cierre no se podr modificar ningn reporte. Transmisin al Pliego Se ingresa al Submodulo Correo, opcin transferencia de datos y, se presiona para transmitir la CCE, al pliego. RESPONSABLES Dentro del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Publico (SIAF-SP) sea incorporado un aplicativo que permite llevar el control de los Responsables del manejo de Cuentas Bancarias de fondos autorizados por la DGTP. Registro del Responsable Ingresando a la opcin Responsables dentro del submodulo Tablas se mostrar la pantalla Registro de los Responsables en donde se matriculan a los Responsables de las Firmas de los Cheques y Cartas Ordenes Electrnicas. MANUAL DEL USUARIO MRPS (Modulo de Registro de Proceso de Seleccin) El MRPS se encuentra incorporado al Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Publico (SIAF-SP) y permite el Registro en lnea de los Procesos de Seleccin que convoquen las Entidades del Estado incluyendo los Contratos Suscritos, as como su transmisin al portal SEACE del CONSUCODE, al cual acensarn el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), La comisin de promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME) y, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). Modulo de Registro de Procesos de Seleccin MRPS En la presente seccin se describe en detalle la operacin del Modulo. Esta descripcin esta orientada al usuario encargado de ingresar los datos y, obtener los reportes de la gestin de los procesos de seleccin. 1. Submodulo Sistema Esta destinada a mostrar el numero y fecha de la versin, as como las funciones de copiar y pegar textos. Permite tambin acceder a un reloj, calculadora y Agenda/calendario. 2. Submodulo Aplicaciones Este Submodulo comprende un conjunto de opciones que permite al usuario el Registro de los Procesos de seleccin, los miembros del Comit, los participantes en un Proceso de Seleccin.

2.1. Proceso de Seleccin Al elegir el procesos de Seleccin aparecer un men con las siguientes caractersticas. Registro del Proceso de Seleccin.- A travs del cual el usuario puede registrar los datos generales del proceso: la Convocatoria, Las Fuentes de Financiamiento, El calendario de Actividades, Los tems, los Miembros de Comit. Calificacin de los Procesos.- En esta opcin se ingresa la calificacin tcnica y econmica otorgado por el Comit Especial a cada Postor, por Item del Proceso. Generar Contratos.- Muestra a los postores ganadores de cada proceso de Seleccin permitiendo ingresar los datos de los contratos suscritos con el fin de relacionarlos con los tems adjudicados. 031 Orden de Compra 032 Orden se Servicio Seguimiento de la Etapa Contractual.- Muestra la relacin de proveedores y los contratos suscritos con cada uno de ellos desde su suscripcin hasta la Liquidacin. 2.1.1 Registro del Proceso de Seleccin Al seleccionar la opcin Proceso de Seleccin del Submodulo Aplicaciones, el Sistema muestra un submen de opciones, entre los cuales se encuentra el Registro del Proceso de Seleccin. 2.1.2 Registro de la Etapa del Proceso de Seleccin En esta opcin (dentro del Submodulo Aplicaciones) se registra las Etapas relacionadas al Proceso de Seleccin, as como tambin a los Adquirientes de bases Postores y Ganadores por tem. 2.1.3 Clasificacin de los Postores La opcin Clasificacin de los Postores del submodulo Aplicaciones, permite el registro de los puntajes Tcnicos, Econmicos y Bonificacin obtenidos por los Postores de un Proceso.} 2.1.4 Generar Contratos La opcin Generar Contratos del Men de Procesos de Seleccin (Submodulo Aplicaciones) permite el Registro de los datos del Contrato Suscrito con los Postores Ganadores de la Buena Pro. Previamente deber estar registrada y aprobada la Etapa Contrato Firmado. 2.1.5 Seguimiento de la Etapa Contractual Como lo indica el nombre de esta Opcin, aqu se har un seguimiento y monitoreo de la situacin y estado en que se encuentre el Contrato. 2.2. Miembros del Comit Esta opcin permite el registro de los Miembros del Comit que tendrn a cargo la organizacin y ejecucin de los procesos de seleccin hasta que la buena pro quede consentida o administrativamente firme. As como tambin del Notario o Juez, y veedor, que participe en los procesos de seleccin publico. 2.3. Participantes

Esta opcin del Submodulo Aplicaciones permite registrar a los Proveedores Nacionales (RUC) y a los proveedores Extranjeros que interviene en los procesos de seleccin. 2.4. Control de Procesos La opcin Control de Procesos del Men del Submodulo de Aplicaciones, permite visualizar el Estado de Envi de cada Convocatoria, as como Excluir y Copiar Procesos. 3. Submodulo Procesos La opcin Internas del Submodulo Procesos permite la migracin de datos de los procesos de seleccin de un modulo de logistica que posee la Entidad al Modulo de Registros de Procesos de Seleccin (MRPS), evitando la duplicidad de registro. 4. Submodulo de Consultas Permite al usuario consultar el catalogo de Bienes y servicios as como el CIIU (Clasificacin internacional Industrial uniforme) Tambin imprimir Generar el archivo en Exel 4.1 Catalogo de Bienes y Servicios A travs de esta opcin se podr consultar el Catalogo de Bienes y Servicios y Obras del MEF (Ministerio de Economa y Finanzas). 4.2 CIIU Al seleccionar la opcin CIIU del Submodulo Consultas, aparece la ventana consultas del CIIU. Esta Consulta esta dividida en cuatro (4) reas: Seccin Divisin Grupo Clase 5. Submodulo Reportes El submodulo Reportes del Modulo de Proceso de Seleccin Permite la obtencin de los siguientes tipos de reporte: Regulatorio Administrativos 5.1 Regulatorios Son los Reportes diseados por CONSUCODE/PRE 5.1.1 Reportes de los Procesos de Seleccin.- que presentan la informacin de los diferentes Procesos de Seleccin realizados por las Entidades, con excepcin de los de Adjudicacin de menor Cuanta 5.1.2 Reporte de Conciliacin de Menor Cuanta.- muestra el detalle de la informacin consolidad de las Adjudicaciones de Menor Cuanta relacionadas por las Entidades. 5.1.3 Reporte de Contratos.- Mostrara la Informacin de los contratos derivados de los procesos de seleccin, desde su suscripcin hasta la liquidacin. 5.1.4 Reporte de Proceso de Seleccin por Exoneracin y por declaracin de desierto.- mostrara

aquellos procesos de seleccin que, como consecuencia de un procedimiento de exoneracin o declaracin de desierto, se ha realizados a travs de un proceso de adjudicacin de Menor Cuanta. 5.2 Reporte Administrativos La opcin Administrativa del submodulo Reportes permite la obtencin de formatos Auxiliares y Reportes MRPS que contienen la informacin de los Procesos de Seleccin que se registraron en el Modulo. 5.2.1 Formatos Auxiliares.- Permite la obtencin de los formatos Expediente Proceso Seleccin, presenta la Informacin de la convocatoria del proceso de seleccin (numero del proceso, del Exp. Proceso de la Convocatoria, PAAC, CIIU..etc.) Seguimiento de la Etapa, presenta la Informacin de las Etapas y las fechas del proceso de Seleccin. 5.2.2 Reportes MRPS.- Permite la obtencin de : Relacin de los Procesos de Seleccin. Procesos de Seleccin por Etapas. Procesos de Seleccin, Etapa Actual y Detalle de tem. Detalle de Procesos de Seleccin.

CONCLUCIONES El SIAF son siglas con las que buena parte de la administracin publica nacional y regional se refiere al Sistema Integrado de Administracin Financiera del Estado. Se ha convertido en instrumento central en la administracin del da a da del Estado y tiene mucho que ver con las preocupaciones cotidianas de la poblacin y por cierto tambin de los gobiernos locales.

Bibliografa: Ministerio de Economa y Finanzas Mdulos SIAF-SP/versiones y Manual de Capacitacin. (Enero 2004). Ministerio de Economa y Finanzas Mdulos SIAF-SP/versiones y Manual de Capacitacin. (Enero 2005)