Está en la página 1de 11

CORRIDA FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PROYECTO: Ganaderia Bovina de Doble Proposito
UBICACIN: Ranchera Villa Flores 1ra. Seccion, Huimanguillo, Tabasco.
ORGANIZACIN: GT LOS GANADEROS DE VILLA FLORES
HORIZONTE DEL PROYECTO:
8
AOS
A) INVERSIN FIJA Y DIFERIDA.
ACTIVO FIJO APORTACIN PRODUCTOR.
Concepto

Terreno cultivado
Corral rstico 8X10 mts.
Corral rstico 5X10 mts.
Galera rustica 4x7
Cercos divisorios
Cercos perimetrales
Herramientas y equipo
Vacas gestantes (cebu-suizo)

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Hectreas
Unidad
Unidad
Unidad
Kilometro
Kilometro
Lote
Cabeza

Total

9,000.00
2,500.00
1,400.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
900.00
6,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,000.00
16,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Subtotal
ACTIVO FIJO APORTACIN FONAES

Vacas gestantes
Sementales
Construccion de galera de 10*12
Manga de trabajo de 1.30*14
0

Cabeza
Cabeza
Unidad
Unidad
0

0
0
1
1
0
Subtotal
TOTAL ACTIVO FIJO

0.00

ACTIVO DIFERIDO APORTACIN PRODUCTOR

0
0

0
0

0
0
Subtotal

0.00
0.00

0
0
Subtotal

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ACTIVO DIFERIDO APORTACIN FONAES

0
0

0
0

0
0
0

TOTAL ACTIVO FIJO


B) CAPITAL DE TRABAJO
APORTACION PRODUCTOR.
Concepto

Botiquin
Desparasitante
Garrapaticidas
Mano de obra para el 1er. 2do y 3er mes de operacin

Unidad

Cantidad

Lote
Litro
Litro
Jornales

1
1
1
160
Subtotal

Valor Unitario

1,800.00
600.00
600.00
100.00

Total

1,800.00
600.00
600.00
16,000.00
19,000.00

0
Litro
Litro
Litro
Litro

0
2
2
10
4

0.00
600.00
600.00
200.00
1,200.00

0.00
1,200.00
1,200.00
2,000.00
4,800.00

0
Subtotal

0.00

0.00
9,200.00

APORTACION FONAES

0
Desparasitante
Garrapaticida
Suero
Vitamina

28,200.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO


APORTACION GRUPO
APORTACION FONAES.

28,200.00
19,000.00
9,200.00

100%
67.38%
32.62%

FINANCIAMIENTO DE ACTIVO FIJO


Inversin:
Tasa de Actualizacin:
Plazo:
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Anualidad
20,000.00
25,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
55,000.00
30,200.00
TOTAL

0%
8

$
9,200
Anual Fijo y Simple.
Aos.

Interes

Pago a Principal

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,000.00
25,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
55,000.00
30,200.00
295,200

-$

286,000.00

Saldo
9,200
-10,800
-35,800
-70,800
-110,800
-155,800
-200,800
-255,800
-286,000

INVENTARIO AO 8
CONCEPTOS CANTIDAD $ UNITARIO

TOTAL

Vacas

8,000.00

Sementales

$ 16,000.00

Vaquillas

5,000.00

Novillonas

3,800.00

Becerra

2,250.00

Becerro

3,600.00

Sub Total.

VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO


Terrenos

Otros Activos.

Sub Total.
TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO

Aos

Costos Fijos

1
2
3
4
5
6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costos
Variables
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00

Costos
Totales
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00

Ventas
Totales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROMEDIO

PE ($)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PUNTO
EQUILIBRIO %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

TASA INTERNA DE RETORNO

AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8

T.D. Menor
10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
VAN/1

FNE
(28,200)
(3,100)
(3,100)
(3,100)
(3,100)
(3,100)
(3,100)
(3,100)
(3,100)

FNEA

T.D. Mayor
15%
1.000
0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
VAN/2

(28,200)
(2,818)
(2,562)
(2,329)
(2,117)
(1,925)
(1,750)
(1,591)
(1,446)
(44,738)
TIR

R B/C Y V.P.N. A TASA DESCTO. (MENOR):

Aos

FNEA
(28,200)
(2,696)
(2,344)
(2,038)
(1,772)
(1,541)
(1,340)
(1,165)
(1,013)
(42,111)
7.42

10.00%

Ingresos por Ventas

1
2
3
4
5
6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMA:

**Egresos : Costos de Operacin, Administracin, Financieros e Inversiones

Ingresos
Actualizados

FA
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Costos y
Gastos Totales
3,100.00
33,100.00
18,100.00
53,100.00
38,100.00
38,100.00
38,100.00
18,100.00
SUMA:
R B/C

Costos y Gastos
Actualizados

FA
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47

2,818.18
27,355.37
13,598.80
36,268.01
23,657.10
21,506.46
19,551.32
8,443.78
153,199.03
0.0

DESARROLLO DEL HATO GANADERO


PROYECTO:
UBICACIN:
ORGANIZACIN:

CONCEPTO

Ganaderia Bovina de Doble Proposito


Ranchera Villa Flores 1ra. Seccion, Huimanguillo, Tabasco.
GT LOS GANADEROS DE VILLA FLORES

UNIDA
D

BENEFICIADOS:

A O S
4
5
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
0

1
#DIV/0!
0
0
0

2
#DIV/0!
0
0
0

3
#DIV/0!
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (N)
VAQUILLAS (N)
SEMENTALES (N)

6
#DIV/0!
0
0
0

7
#DIV/0!
0
0
0

8
#DIV/0!
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS)
CRIAS LACTANTES (MACHOS)
CRIAS DE AO (NOVILLONAS)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

VENTAS
VACAS DE DESECHO (N)
VAQUILLAS (N)
NOVILLONAS 1 a 2 AOS
BECERRAS (N)
BECERROS (N)
SEMENTAL DE DESECHO (N)
LITROS DE LECHE

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
10%
66%
0%
20
630
180
3.5
0%
100%
0%
0%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
15%
66%
66%
20
630
180
3.5
0%
100%
0%
0%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
15%
69%
34%
25
630
180
3.5
0%
100%
0%
0%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
15%
69%
0%
25
630
180
3.5
0%
100%
0%
0%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
20%
70%
66%
25
630
180
3.5
0%
100%
0%
30%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
20%
70%
34%
25
630
180
3.5
0%
100%
0%
30%

0
#DIV/0!
0
1.50
0.00
5%
2%
3%
20%
70%
0%
25
630
180
3.5
0%
100%
0%
40%

VACAS INICIO DE AO
Vacas a final del ao.
Vacas en Lactacin.

1.00

0
0

VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS
NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS
BECERRAS
BECERROS
TORETES DE 1 A 2 AOS
TORETES DE 2 A 3 AOS
SEMENTALES
CABALLOS

0.90
0.70
0.30
0.30
0.70
0.90
1.30
1.30

0
0
0
0
0
0
0

Total de Cabezas Bovinas (N)


Total de Cabezas Equinas (N).
TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (N)
Total de U.A. Bovinas.
Total de U.A. Equinas.
TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION.
COMPRA DE GANADO
VACAS (N)
SEMENTALES (N)

0
0

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS
0.00
(HA)
SUPERFICIE DE POTRERO USADAS EN CADA AO (%)
#DIV/0!
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA)
0
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL POR HECTAREA (UAA)
1.50
SOBRANTE O NECESIDAD DE FORRAJE (UAA).
0.00
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%)
5%
MORTALIDAD ADULTOS (%)
2%
MORTALIDAD CRIAS DE AO (%)
3%
DESECHO VACAS (%)
10%
INDICE DE PARICIONES (%)
75%
DESECHO DE SEMENTAL (%)
0%
RELACION VACAS/SEMENTAL
20
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO
630
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS)
180
LITROS PROMEDIO / DIA.
3.5
VENTA DE BECERRAS DE AO (%)
0%
VENTA DE BECERROS DE AO (%)
100%
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%)
0%
VENTA DE VAQUILLAS (%)
0%
OBSERVACIONES

Produccin promedio anual de leche.Produccin promedio anual de becerros.Produccin promedio anual de Desechos (vacas y sementales).-

CONCEPTO
Superficie de Pradera Mejorada.
Capacidad de Carga Animal.
Capacidad de Agostadero Total.
Superficie de Pradera Utilizada.
Capacidad de Agostadero Utilizada.
Superficie de Pradera Utilizada.
Superficie de Pradera Por Utilizar.

UNIDAD
Hectrea
UAA
UAA
Hectrea
UAA
%
%

1
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

2
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

3
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

4
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

5
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

6
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

Litros
Cabezas
Cabezas

7
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

8
0
1.50
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!

LOS PARAMETROS UTILIZADOS SON BAJOS, CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

MEMORIA PARA EL CALCULO DE LOS INGRESOS


CONCEPTO

Vacas de Desecho.
Semental de Desecho.
Vaquilla de 3 aos.
Novillona de 2 aos.
Leche.
Becerro Aojo.
Pago de seguro por muerte.

UNIDAD DE MEDIDA

380
550
Cabeza
Cabeza
Litro
180
Cabeza

PRECIO KGS.

Kgs
Kgs.

$
$

12.00
12.50

Kgs.

20.00
90% Valor.

PRECIO

$
$
$
$
$
$
$

4,560.00
6,875.00
5,000.00
3,800.00
3.80
3,600.00
7,200.00

Conceptos/Anual
Saldo inicial
Inversin
Ingresos
Vacas de desecho
Sementales de desecho
Vaquillas de 2 a 3 aos
Becerros destetados
Pago de seguro por muerte
(cbz).
Leche
Aport. Grupo
Aport. FONAES
Aport. Grupo
Terreno cultivado
Corral rstico 8X10 mts.
Corral rstico 5X10 mts.
Galera rustica 4x7
Cercos divisorios
Cercos perimetrales
Herramientas y equipo
Vacas gestantes (cebu-suizo)
Botiquin
Desparasitante
Garrapaticidas
Mano de obra para el 1er. 2do y
3er mes de operacin

0
0
19,000

FLUJO DE CAJA
AO 1 AL AO 8
2
3
-23,100.00
-51,200.00

4
-89,300.00

5
-132,400.00

6
-180,500.00

7
-228,600.00

8
-286,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

19,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
600.00
600.00
16,000.00

Aport. FONAES
Vacas gestantes
Sementales
Construccion de galera de 10*12
Manga de trabajo de 1.30*14
0
0
Egresos
Ordeadores.
Vaqueria.
Desparasitante. (Int. Y Ext.).
Vitamina.
Antibiotico.
Bacterina Doble (Crias).
Multibacterina 7 (Adultos).
Vacunas (Derriengue).
Diagnostico
Coproparasitoscopico.
Diagnostico Brucella y
Tuberculosis.
Sal Mineral.
Mantenimiento de praderas
(Pica).
Mantenimiento de Cercos.
Cuidado Sanitario del Caballo.
Seguro de Vacas.
Seguro de Semental.
Asistencia Tcnica.
Gastos de Administracin.
Utilidad de operacin
Depreciacin y Amortizacin
Utilidad neta
Saldo en caja
Pago interes
Pago del capital recibido por
Fonaes
Saldo en efectivo

1
-19,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-19,000

0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,300.00
-3,100.00
3,100.00 -3,100.00
0.00
20,000
23,100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,300.00
-3,100.00
3,100.00 -26,200.00
0.00
25,000

0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,300.00
-3,100.00
3,100.00 -54,300.00
0.00
35,000

51,200.00

89,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
-3,100.00
-3,100.00
-3,100.00
-3,100.00
-3,100.00
3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00
-92,400.00 -135,500.00 -183,600.00 -231,700.00 -289,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
55,000.00
30,200.00
132,400.00

180,500.00

228,600.00

286,700.00

320,000.00

INDICE POR AO
ndice de ingreso
Dividendos por socio

1
#DIV/0!
2,887.50

2
#DIV/0!
3,512.50

3
#DIV/0!
4,762.50

INDICE POR AO
4
#DIV/0!
5,387.50

5
#DIV/0!
6,012.50

6
#DIV/0!
6,012.50

7
#DIV/0!
7,262.50

8
#DIV/0!
4,162.50

Programa de inversiones
Concepto de inversin

Unidad de
medida

Cantidad

Precio
unitario $

Total $

Aportacin del
solicitante

ACTIVOS FIJOS
Terreno cultivado

Hectreas

0.00

9,000.00

0.00

0.00

Corral rstico 8X10 mts.

Unidad

2,500.00

5,000.00

5,000.00

Corral rstico 5X10 mts.

Unidad

1,400.00

1,400.00

1,400.00

Galera rustica 4x7

Unidad

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Cercos divisorios

Kilometro

22

2,000.00

44,000.00

44,000.00

Cercos perimetrales

Kilometro

20

2,500.00

50,000.00

50,000.00

Lote

900.00

5,400.00

5,400.00

Vacas gestantes (cebu-suizo)

Cabeza

6,500.00

32,500.00

32,500.00

Vacas gestantes

Cabeza

20

8,000.00

160,000.00

0.00

Sementales

Cabeza

16,000.00

16,000.00

0.00

Construccion de galera de 10*12

Unidad

75,000.00

75,000.00

0.00

Unidad

35,000.00

35,000.00
426,300.00

140,300.00

Herramientas y equipo

Manga de trabajo de 1.30*14


SUBTOTAL

0.00

ACTIVOS DIFERIDOS
0
SUBTOTAL

0.00

0.00
0.00

0.00

1,800.00
600.00
600.00
16,000.00
8,600.00
600.00

1,800.00

0.00

CAPITAL DE TRABAJO

Botiquin
Desparasitante
Garrapaticidas
Elaboracin de proyecto
*Seguro de vacas gestantes
*Seguro de semental
SUBTOTAL
TOTAL $
TOTAL %

Lote
Litro
Litro
Documento
Cabeza
Cabeza

1
1
1
1
20
1

1,800.00
600.00
600.00
16,000.00
430.00
600.00

600.00
600.00
16,000.00
0.00
0.00

28,200.00

19,000.00

454,500.00
100%

159,300.00
35.05%

Aportacin Aportacin de
de otros
Fonaes

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

16,000.00

0.00

75,000.00

0.00

35,000.00

0.00

286,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,600.00

0.00

600.00

0.00

9,200.00

0.00

295,200.00

0.00%

64.95%