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DOCUMENTO ADMINISTRACION Y GESTION FINACIERA

OBJETIVO: PROVEEDORES
* Entidades financieras

CODIGO: FECHA: VERSIN: PROCESO: Gestin Financiera

Satisfacer la demanda de los recursos econmicos necesarios para la eficiente operacin de la empresa y suministrar la informacin requerida en forma confiable y oportuna, de modo que permita apoyar eficazmente la toma de decisiones y el control sobre los bienes de la empresa. ELEMENTOS DE ENTRADA
* Extractos bancarios. * Rendimientos Financieros

ACTIVIDADES ( MEJORA CONTINUA)


PLANEAR: * El presupuesto de ingresos, costos y Flujo de Caja * La ejecucin del ciclo contable * Los pagos de nmina, de proveedores y de impuestos * Los inventarios de activos fijos * La ejecucin del plan de inversiones

ELEMENTO DE SALIDA
* El presupuesto de Ingresos, gastos y el flujo de caja.

CLIENTES
* Responsables de Tesoereria y Finansas

* Proveedores de servicios y bienes

* Ofertas de sus servicios y bienes

* Cheques y transferencias * Inversiones en ttulos valores

* Proveedores, empleados * Bancos y entidades fcieras.

HACER: * Liquidacin y pago de nmina * Proceso Gestin Humana * Gestin Gerencial * Presupuesto de operacin y de inversiones * Las conciliaciones bancarias * Los inventarios fsicos de activos fijos * Los pagos a los empleados, proveedores y de impuestos * Las compras solicitadas por los procesos * La facturacin a clientes por servicios prestados * La evaluacin a los proveedores de insumos y servicios * Archivar documentacin contable * Las declaraciones de impuestos y medios magneticos * El informe de ejecucin presupuestal, flujo de caja y Balances mensuales. * Los informes financieros de fn de ao * La auditora a los documentos contables *Ordenes de compra *Proveedores

*Facturacin a clientes

*Clientes solicitantes del servicio. *Proveedores

* Proveedores * Gestin Comercial y de servicio al cliente

* Facturas de los proveedores * Pago a Proveedores * Contratos con clientes * Cuadres de caja diarios

* Informes sobre evaluacin a proveedores. * Informes sobre ejecucin presupuestal.

* Responsables de Presupuesto Director de Finansas

VERIFICAR: * Declaraciones de impuestos, * Los saldos de las cuentas por cobrar a clientes * La correcta numeracin consecutiva de los documentos * Los saldos bancarios en libros. * Los cheques y transferencias de los diferentes bancos * Validar los inventarios fsicos vs los saldos contables ACTUAR: * Cuando se presenten variaciones importantes en Ingresos y gastos * Ante las variaciones en los resultados de los indicadores de gestin * Ante requerimientos de entidades oficiales y Auditoras * Por solicitudes expresas de la Direccin General * Retroalimentar a los proveedores sobre los resultados de la evaluacin y reevaluacin * Cuando se presenten cambios a las normas que afecten la gestin financiera. Tesorera

* Recomendaciones y solicitudes para el uso de los recursos econmicos de la empresa.

* Responsables de Presupuesto Director de Finansas

MAPA DE PROCESOS P R O C E S O D E S O P O R T E

CONTABILIDAD/ GESTION DE LA CUENTAS

C L I E N T E

FACTURACION

GESTION FINACIERA