UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“IMPLEMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA
REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS,
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”.

Tesis previo a obtener el grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, C. P. A.

LOJA – ECUADOR.
2013

~ II ~

~ III ~

AGRADECIMIENTO

Con el más noble sentimiento quiero dejar constancia de mi eterna gratitud, a la
Universidad Nacional de Loja, a sus dignas autoridades y a docentes de la
Carrera de Contabilidad y Auditoría quienes con sus ilustraciones me supieron
guiar durante toda mi trayectoria educativa; y de manera especial a mi Directora
de Tesis la Dra. Lucia Alexandra Armijos, por su asesoramiento y orientación para
poder culminar satisfactoriamente esta carrera.

Agradezco a todas las personas que me han ayudado y en especial al Sr. Wilson
Macas y su esposa, propietarios de la Farmacia “Reina del Cisne” por haberme
facilitado la información necesaria para la realización del presente trabajo.

La Autora

~ IV ~

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación lo dedico
especialmente al todo poderoso, por darme vida,
salud, fortaleza y con ello la oportunidad de llegar
hasta este nivel educativo.

Para mis queridos Padres Francisco Victoriano y
Ernestina Mariela quienes han sabido motivarme
y brindarme todo su apoyo incondicional; mi hija
Danna Abigail quien ha sido la razón de mi vida y

superación; y todos mis apreciados docentes
quienes han germinado en mi sus conocimientos
los mismos que me han ayudado para culminar
con éxito mi objetivo.

YENI DEL CARMEN PALADINES OCHOA

~V~

a. TÍTULO.
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”.

~6~

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS.

La

presente

tesis

titulada

“IMPLEMENTACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA
CIUDAD DE BALSAS, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”, tiene la
intención de implementar un Sistema de Contabilidad Comercial, el mismo que
permitió obtener una información veraz, real y oportuna de las actividades que se
vienen realizando en ella, capaz de darles una pauta a sus propietarios, para una
buena toma de decisiones, así
indispensable para

como también cumplir con este requisito

la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y

Auditoría.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de
tesis, se elaboró el plan y manual de cuentas que se utilizó para el desarrollo del
proceso contable; se efectuó el inventario de mercaderías en forma física,
constatando la presencia de los productos existentes para la venta, diseñando un
sistema de control, mediante tarjetas Kardex, (método FIFO);

se ejecutó el

proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las
necesidades de la farmacia que admitieron establecer su desarrollo desde el
Inventario Inicial, hasta los Estados Financieros, los cuales reflejan los resultados
obtenidos en el presente periodo; se formalizó el control del libro banco, luego
para comprobar si los registros de nuestro libro banco coincidían con los registros
del banco realizamos la conciliación bancaria; se realizó Declaración del IVA en el
formulario 104; Declaración de Retención en la Fuente en formulario 103 de los
meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011, dejando en claro los valores
que la empresa debe pagar SRI, y estar al día con sus obligaciones tributarias.

Al finalizar con el desarrollo de la Tesis se llega a la principal conclusión que la
Farmacia Reina del Cisne cuenta con una información veraz, real y oportuna, que
le permite una buena toma de decisiones, por lo que se recomienda acoger el
presente Sistema de Contabilidad Comercial que está diseñado de acuerdo a las
necesidades de la Farmacia.

~7~

SUMMARY

The present qualified thesis " IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF
COMMERCIAL ACCOUNTING IN THE DRUGSTORE REIGNS OF THE SWAN
OF THE CITY OF RAFTS, PERIOD OCTOBER - DECEMBER, 2011 ", it has the
intention of implementing a System of Commercial Accounting, the same one that
allowed to obtain a veracious, royal and opportune information of the activities that
they come realizing in her, capablly of a guideline giving them to his owners, for a
good capture of decisions, as well as also comply with this indispensable
requirement for the obtaining of the Engineer's degree in Accounting and Audit.

With the intention of giving fulfillment to the aims raised in the project of thesis,
elaboróel plan and account manual that was in use for the development of the
countable process; the inventory of goods was effected in physical form, stating
the presence of the existing products for the sale, designing a system of control,
by means of cards Kardex, (method FIFO); the countable process was executed,
constructing countable and auxiliary records of agreement to the needs of the
drugstore that they admitted to establish his development from the Initial Inventory,
up to the Financial statements, which reflect the results obtained in the present
period; The control of the book was formalized I pay, then to verify if the records of
our book are paid by me they were coinciding with the records of the bank we
realize the bank conciliation; Declaration of the VAT carried out in the form 104;
Declaration of Retention in the Source in form 103 of the months October,
November and December, 2011, clarifying in the values that the company must
pay SRI, and be a day with his tax debts.

On having finished with the development of the Thesis it comes near to the
principal conclusion that the Drugstore Reigns of the Swan count with a veracious,
royal and opportune information, which allows him a good capture of decisions, for
what one recommends to receive the present System of Commercial Accounting
that is designed in agreement to the needs of the Drugstore.

~8~

c. INTRODUCCIÓN.
La “Farmacia Reina del Cisne”, fue constituida por el Sr. Macas Apolo Wilson
Mario, quien inició sus actividades el 06 de diciembre del 2005 con un capital
propio de $. 50.000.00, dedicándose a la compra y venta de productos
farmacéuticos medicinales y de aseo, luego se registró en el Servicio de Rentas
Internas con RUC N° 0703299594001, y consta como Persona Natural Obligada
a llevar Contabilidad, esta funciona en local propio domiciliado en la Provincia de
El Oro, Cantón Balsas, Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo, Referencia:
a cien metros del Mercado Municipal, Teléfono: 072517 495, es interesante
destacar que sus propietarios cuentan con toda la documentación legal: como:
Patente, Permiso de Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrópicos, y
actualmente las ventas mensuales ascienden a un valor aproximado de $.
20.000.00.

Conocedores de que la contabilidad es la ciencia y técnica encargada de registrar
hechos económicos y financieros de las empresas, con el objeto de mantener un
control sobre las operaciones, es indispensable la Aplicación del Sistema de
Contabilidad Comercial que contribuye con un gran afluente de conocimientos de
trascendental importancia, puesto que la farmacia cumple un rol competitivo en la
sociedad que va más allá de una simple venta de medicamentos, convirtiéndose
en el eje central para llevar a cabo varios procedimientos que nos lleven a la
obtención del máximo rendimiento económico, donde se visualice el futuro de una
empresa provechosa.

Teniendo como finalidad aportar con una información veraz, real y oportuna que
permita conocer a su propietario la situación económica y financiera que atraviesa
su empresa, y con ello una buena toma de decisiones que conlleve al desarrollo
de la misma.

Su estructura metodológica cumple con las Normas de Graduación de la
Universidad Nacional de Loja, empezando con el Título, que se refiere al tema;
Resumen en castellano y traducido al inglés, que sintetiza el trabajo realizado;

~9~

Introducción, donde se declara la importancia del tema investigado, el aporte a la
empresa y estructura metodológica; Revisión de literatura, se sitúan los
fundamentos teóricos sobre el tema resaltando los conceptos más importantes;
Materiales y métodos, descripción de los materiales y métodos que permitieron
la ejecución y culminación de esta tesis; Resultados, se centralizan por el
desarrollo del proceso contable donde se da a conocer los resultados obtenidos;
Discusión, se enfatizan los puntos más relevantes del proceso investigativo;
Conclusiones, donde se da a conocer las conclusiones que se dio al trabajo de
investigación; Recomendaciones, obviamente se procede a sugerir las
recomendaciones pertinentes; Bibliografía, consta la descripción de las fuentes
de consulta de donde se extrajo la información teórica; y, Anexos, como: rol de
pagos, depreciaciones, provisiones, auxiliares de compras, auxiliares de ventas,
auxiliares de cuentas por cobrar, auxiliares de cuentas por pagar, registros
contables de acuerdo a los requerimientos, mismos que ayudó a conocer los
resultados de su operación al momento de finalizar el periodo investigado, así
como el proyecto aprobado.

~ 10 ~

d. REVISIÓN DE LITERATURA.
CONTABILIDAD.

Concepto.- Es la técnica que comprueba, mide y analiza el capital de diferentes
empresas con el objeto de orientar en la toma de decisiones y control, a sus
propietarios, mediante registros, análisis e interpretaciones que faciliten
suministrar información confidencial y específica, relativa a las transacciones o
actividades financieras, la misma que es requerida para la administración y la
operación de una empresa, así como también la elaboración de informes que
permiten cumplir con las responsabilidades contraídas.

Objetivos.- El objetivo primordial es proporcionar información razonable, a los
propietarios de un negocio, basada en registros pertinentes, de las operaciones
ejecutadas, debiendo realizar.

Registros basados en técnicas y operaciones adaptados a la complejidad
de los procedimientos realizados.

Especificar operaciones registradas, con las cuales se llegó a los fines
propuestos.

Interpretar los resultados y proveer información específica y razonable.

Esta información se puede dividir en un objetivo administrativo y uno financiero:
 Administrativo: Suministrar información al personal interno, que facilite la
proyección administrativa, toma de decisiones y control de operaciones.
 Financiero: Informar al personal externos respecto a las operaciones
efectuadas, (contabilidad histórica).
“Importancia de la Contabilidad.- Su vital importancia está en que todas las
empresas requieren un control de sus actividades mercantiles y financieras, para
obtener mayor utilidad de su capital, así también las transacciones efectuadas son

~ 11 ~

indispensables para tener información de carácter legal, debiendo cumplir ciertas
características, como:
 Oportuna.
 Confiable.
 Presentación en lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no
contables”.1

Teneduría de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la
información de cada una de las transacciones formalizadas por la empresa, se
llevará las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.
Disposiciones Legales.- “Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se
llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los
Estados Unidos de América. Para las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad y sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las
Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se
llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados
por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario
Interno y este Reglamento”.2
Es importante acatar que la Contabilidad deberá ser llevada bajo la
responsabilidad y con la firma de un Contador Legalmente Autorizado.

La ley establece en su “Art. 7.- Ejercicio Impositivo.- El ejercicio impositivo es
anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la
actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el
ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año”.3

1

2
3

Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág.13
Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 39. Principios Generales
Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 7. Capítulo I. Normas Generales

~ 12 ~

“Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- Son un conjunto de
reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios
referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos
patrimoniales y económicos de un ente, estos constituyen parámetros para que la
confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de
técnica contable.
 Ente.- Toda información financiera se registra y se informa separadamente
de la información personal del dueño del negocio. Los récords financieros
de un negocio y aquellos personales no deben mezclarse. Se usa una
cuenta bancaria para el uso del personal y otra para el negocio, los
propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque
tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada.
 Bienes económicos.- Son bienes materiales e inmateriales que poseen
valor económico y por ende son susceptible de ser valuado en términos
monetarios, un bien económico también se refiere a las cosas valuábles
que cada uno posee.
 Unidad de medida.- Para reflejar el patrimonio de una empresa en los
estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los
elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente,
se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en
el país en que funciona el ente o empresa.
 Valuación al costo.- Este principio establece que los activos de una
empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como
concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda
común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio
expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión
numeraria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno
inflacionario. Es un concepto fundamental de la contabilidad, que dicta
registrar los activos al precio que se pagó por adquirirlos.

~ 13 ~

 Empresa en marcha.- Se entiende que los estados financiero pertenecen
a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que informa
la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya
existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura.
 Periodo de tiempo.- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su
gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales,
fiscales o financieras, al tiempo que emplea para realizar esta medición se
le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de
ejercicio. Llamado también periodo contable, ejercicio contable o ejercicio
económico.
 Devengado.- Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para
establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio
sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo.
Por las cuales están realmente aceptadas etc.
 Objetividad.- Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable
del patrimonio neto, se deben conocer formalmente en los registros
contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar
dicha medida en términos monetarios. Las modificaciones en el inventario
se deben registrar tal cual es la operación en los libros de contabilidad,
para medirlos objetivamente en términos monetarios y así no hacer
distorsiones en la realidad de los registros contables.
 Prudencia.- Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el
contador debe optar por el más bajo, minimizando de esta manera la
participación del propietario en las operaciones contables. Este principio
general se puede expresar diciendo: Contabilizar todas las pérdidas
cuando se conocen,

y las ganancias solamente cuando se hayan

realizado.

~ 14 ~

 Uniformidad.- Tanto los principios generales como las normas particulares
principios de valuación que se utilizan para la formulación de los estados
financieros deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Esto
permitirá una mejor comparación de los estados financieros en los diversos
periodos de una empresa en marcha. Este principio señala que las
empresas, al hacer uso de un método para la presentación de los estados
financieros, deberán ser consecuentes con el mismo, logrando uniformidad
en la presentación de la información expuesta en los registros contables de
un periodo a otro.
 Significación o Importancia Relativa.- En la aplicación de los principios
contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con
sentido práctico. Esto quiere decir, que ante el hecho que se den
situaciones de mínima importancia, el contador deberá pasar por alto
situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando el mejor
criterio de acuerdo a las circunstancias teniendo en cuenta diversos
factores, como el efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o en el
resultado de las operaciones.
 Revelación suficiente.- La información contable debe ser clara y
comprensible para juzgar e interpretar los resultados de operación y la
situación de la empresa. La información financiera debe ser la correcta y
exacta.

Principios Fundamentales de la Partida Doble.- Son los siguientes:
 No puede existir deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
 La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que da o
entrega.
 Lo que entra debe ser igual a lo que sale y viceversa.
 Las partidas que representan pérdidas se debitan y las que representan
ganancias se acreditan.

~ 15 ~

 En cada cuenta deben registrarse partidas de una sola naturaleza.” 4

LA CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD.
CONTABILIDAD
DE SERVICIO

C
A
M

Se aplica para registrar operaciones en empresas que
prestan servicios, como transporte, salud, educación,
profesionales, etc.

CONTABILIDAD
GENERAL

Es aquella que se dedica a la compra y venta de
mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones
mercantiles.

COSTOS O
INDUSTRIA

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de
servicios y de extracción mineral registra de manera técnica
los procedimientos y operaciones que determinan el costo
de los productos terminados.

P

O
S

D
CONTABILIDAD
BANCARIA

E

Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios
monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en
depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya
sea de cuentas corrientes o ahorro, también registran los
créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros
servicios bancarios.

A
CONTABILIDAD
DE
COOPERATIVAS

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus
asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades
como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda,
Transporte, Salud y la Educación, controlar, analiza e
interpretar el comportamiento y desarrollo de las
cooperativas.

CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Aplicada en las empresas y organismos del estado,
ejemplos:
municipios,
ministerios,
universidades
estatales, etc.

P
L
I

C
A
C
I
CONTABILIDAD
AGROPECUARIA

Ó

Controla las
pecuarias.

actividades

agrícolas,

ganaderas,

y

N
CONTABILIDAD
HOTELERA
1.

Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y
controla todas las operaciones de estos establecimientos.

Fuente: www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.

Elaborado por: La Aspirante

“Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se
dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control

4

es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Acept...

~ 16 ~

permanente en el inventario de mercaderías, que reconozca al momento la
existencia de todos los productos que integran el inventario.”5
Se relaciona especialmente con el registro de transacciones y elaboración de
informes y Estados Financieros para uso de gerencia, propietarios, acreedores,
etc.
“Tratamiento de la Cuenta Mercaderías.- En esta cuenta se registra el
movimiento de las mercaderías, que constituyen todos los bienes que están
destinados para la venta y que forman la esencia del negocio.

Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:
 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
 Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.

Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Régimen Tributario Interno”. 6

Sistema de Cuenta Múltiple.-

También conocido como inventario periódico

radica en que el control de la cuenta mercaderías, (compras- ventas) debe
hacerse mediante la utilización de varias cuentas, como: Mercaderías, compras,
descuento en compras, devolución en compras, transporte en compras, ventas,
descuento en ventas, devolución en ventas. Para conocer la ganancia bruta en
ventas e ingresar el valor del inventario final, se realiza al final del ejercicio la
regulación de la cuenta mercadería.

Objetivos de la regulación:
 Cerrar pausadamente las cuentas auxiliares.
 Incluir en el registro contable el valor del inventario físico que se obtuvo
extracontablemente.

5

www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Bogotá – Colombia. Sexta edición (2008); Pág. 99

6

~ 17 ~

“Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que más se
ajusta a las necesidades de control e información, por sus características y
ventajas. Consiste en vigilar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la
utilización de tarjetas Kardex que permiten conocer el valor de la existencia física
de las mercaderías en forma permanente. Este procedimiento se caracteriza por
que el Costo de Ventas está expreso de manera permanente; cada vez que se
efectúa una venta, se determina su costo, su aplicación no funciona en empresas
que venden un considerable número de artículos al detal, porque la rotación de
los bienes es continua. En este sistema se debe contar obligatoriamente con una
tarjeta Kardex para el control de cada artículo, de esta forma el stock se pueden
establecer en cualquier momento. Para el efecto se necesita de personal
especializado.

Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderías por el Sistema de Inventario
Permanente o Inventario Perpetuo se logra:

 Un saldo permanente, con especificación de cantidad, precio unitario y total
de cada artículo.
 Fácil elaboración del inventario contable de mercaderías.
 Los Estados Financieros podrán elaborarse en el momento requerido.
 Mayor control de las existencias físicas de mercaderías.
 Una mejor organización de la empresa.
 Jamás caerá en desabastecimiento o sobrecarga de estok (saldo) ; y
 En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en venta.
“Existencias.- Para la estimación de las mercaderías, se usará el precio de adquisición
que comprenderá el asignado en factura, más gastos adicionales que se origine hasta
que la mercadería se encuentre en el almacén.

Cuentas que intervienen:
 Inventario de Mercaderías.
 Ventas.
 Costo de ventas.

~ 18 ~

 Utilidad bruta en ventas, o
 Perdida en ventas.

Inventario de Mercaderías.-

En esta cuenta se registran los valores del

inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías
y el valor de las ventas al costo. El saldo de esta cuenta “deudor” demuestra el
valor del inventario final de mercaderías. Debe.- Se debita por el inventario inicial
de mercaderías, por las compras de mercaderías y por las devoluciones en
ventas al costo. Haber.- Se acredita por las devoluciones en compras, y por las
ventas de mercaderías al costo.

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de
mercaderías, sean estas al contado o crédito y las devoluciones en ventas a
precio de ventas. Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones en ventas a
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
Haber.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta.

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas al costo. Debe.- Se debita por las ventas de mercadería al
costo. Haber.- Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de
regulación.

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta
en ventas obtenida durante el ejercicio (sin restar gastos o egresos). Debe.- Se
debita por el asiento de cierre de libros con créditos a la cuenta Pérdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y gastos. Haber.- Se acredita por el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de
ventas en el asiento de regulación.
Perdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas
establecida en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas. Debe.- Se debita por el valor de la pérdida en ventas. Haber.- Se acredita
por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o
Resumen de Rentas y gastos.

~ 19 ~

Asiento de Regulación:
FECHA

CÓDIGO
4,1,1

DETALLE

PARCIAL

DEBE

Ventas

5,1,1
4,1,2

HABER

0,00

Costo de Ventas

0,00

Utilidad Bruta en Ventas

0,00

P/r. la utilidad bruta en ventas.

Métodos de valoración de inventarios .- Estos funcionan mediante un estricto

control contable del movimiento producido en bodega, se registra en tarjeta de
control abierto por cada grupo de productos equivalentes, valorado al costo,
puede determinarse de acuerdo con el costo inicial, promedio, final. Para el efecto
tenemos los siguientes métodos.” 7
 Método FIFO o PEPS.
 Método Promedio Ponderado.
“Los métodos de valoración se demuestran mediante tarjetas de control de
existencias (Kardex), permitiendo tener un control concreto y actualizado de todos
los ítems que conforman la cuenta mercaderías. La selección de métodos es de
responsabilidad del Contador, se tomará en cuenta la naturaleza de la
mercadería, las políticas contables y de comercialización vigentes en la empresa,
el grado de información interna requerida y la situación económica del país”.8

En el presente trabajo de Tesis para el control de mercaderías se utilizará el
método FIFO o PEPS, que significa, lo primero que entra, lo primero que sale,
asumiendo que los productos comprados o producidos antes, serán vendidos en
primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia
final serán los producidos o comprados más recientemente.

DEL

F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
TARJETA KARDEX
1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1

MÉTODO: FIFO

PRODUCTO:

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad

PRECIO DE VENTA:

FECHA

DETALLE

EXISTENCIA MINIMA:
EXISTENCIA MAXIMA:

ENTRADAS
CANTIDAD

P. UNITARIO

SALIDAS
TOTAL

CANTIDAD P. UNITARIO

Fuente: La aspirante
7
8

EXISTENCIAS
TOTAL

CANTIDAD P. UNITARIO

TOTAL

Elaborado por: La aspirante

Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 112-115
Ibíd. Pág. 121 - 124

~ 20 ~

Los Inventarios.- En la práctica contable se conoce como Inventario de
Mercaderías, a los bienes comprados y almacenados para revender, como por
ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus
clientes, estos figuran el costo de cada uno de los productos disponibles para la
venta. Al iniciar el periodo se lo conoce como “Inventario Inicial”, y al final del
periodo se denomina “Inventario Final”, (debe aclararse que no son dos cuentas,
es una sola llamada Inventario de Mercaderías).

Importancia.- El control estricto y buen manejo de los inventarios constituyen una
trascendental importancia en la contabilidad ya que de ello depende la exactitud
de utilidad o pérdida obtenida por la empresa, debido a que si se sobreestiman o
subestiman los inventarios de acuerdo al método que se aplique, aumentaran o
disminuirán las utilidades en una proporción similar.

Plan de Cuentas.- Se distingue como un Catálogo de Cuentas ordenado donde
se detalla sistemáticamente todas las cuentas que se van aplicar en la
contabilidad de una empresa, suministrando los nombres y código de las cuentas,
para facilitar la identificación de las mismas. Este debe ser flexible capaz que se
acople a la evolución del negocio.

Estructura del Plan de Cuentas
1.

Activos

1.1

Activos Corrientes

1.2

Activos no Corrientes

2.

Pasivos

2.1

Pasivos Corrientes

2.2

Pasivos no Corrientes

3.

Patrimonio

3.1

Capital Social

3.2

Resultados

3.2.1

Pérdida del Presente Ejercicio

~ 21 ~

4.

Ingresos

4.1

Ingresos Operacionales

5.

Costos

5.1

Costos Operacionales

5.2

Gastos de Administración y Ventas

5.3

Gastos Financieros

6.

Cuentas de Cierre

6.1

Pérdidas y Ganancias

El manual de Cuentas.- Es el instructivo que describe todas y cada una de las
cuentas utilizadas en el plan de cuentas, este nos indica cuando se debitan y
acreditan las diferentes cuentas, y la naturaleza de sus saldos.

Proceso Contable.- Es el Ciclo Contable atreves del cual las transacciones de
una empresa son registradas y resumidas para la elaboración de los Estados
Financieros. Con el fin de orientar sobre la situación económica y financiera de la
empresa.

Estructura del Proceso Contable.
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO

DOCUMENTOS FUENTE
INVENTARIO
INICIAL

ESTADO DE SITUACIÒN
FINAL

PROCESO
CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN
INICIAL

ESTADO DE
RESULTADOS

BALANCE DE
COMPROBACIÓN

Fuente: Zapata, Sánchez Pedro. Pág. 46

LIBRO
MAYOR

REGISTROS AUXILIARES

~ 22 ~

LIBRO
DIARIO

Elaborado por: La Aspirante

Documentos fuente.- Son

la demostración escrita que origina los registros

contables y respaldan las transacciones que realiza la empresa.
Entre ellos tenemos: Recibo de Caja, Comprobante de Depósito y Retiro de Cuentas de
Ahorros, Factura de Compra-Venta, Cheque, Comprobante de Pago, Letra de Cambio,
Pagaré, Nota de Débito, Nota de Crédito, Nota de Contabilidad, Comprobante diario de
Contabilidad, etc.

Factura. – Es un comprobante de venta obligatorio que debe emitir y entregar las
personas Naturales y sociedades que actúan como vendedores, este documento
sirve de respaldo para la Contabilidad y es utilizado para sustentar crédito
tributario si fuere el caso.
FARMACIA
“REINA DEL CISNE”
MACAS APOLO WILSON MARIO
Dirección. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo

FACTURA Nº 001-001-0071

Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro

RUC.0703299594001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº AUT.SRI 1110256459

Cliente: …………………………………

Fecha: ……………..…….

RUC. /C.I.……………………………….

Dirección: ……………….

G. de Reemisión………………………
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

V/ UNITARIO

V/ TOTAL

SUBTOTAL
GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001.

DESCUENTO

AUT.Nº 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N°0003201 al 0003800,

IVA 0%

Fecha de Autorización 24 /10/ 11 válido hasta 24/10/2012

IVA12%
TOTAL

------------------------------Entregue conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE

-------------------------Recibí conforme

* COPIA: EMISOR

Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 31

~ 23 ~

Elaborado por: La Aspirante

Comprobante de Retención.- Es un documento que sirve como constancia de
las retenciones efectuadas por los siguientes conceptos:
 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.
 Retenciones del IVA.
FARMACIA
“REINA DEL CISNE”
MACAS APOLO WILSON MARIO

Dirección. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 001-001-0021
RUC.0703299594001
Nº AUT.SRI 1110256459

Fecha: ………………………
Contribuyente: ……………
RUC./C.I. …………………...

Dirección: …………………………
Tipo de comprobante: …………..

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
CONCEPTO
BASE IMPONIBLE
%

EJERCICIO
FISCAL

RETENCIÓN

SUBTOTAL:
TOTAL: …………………………………
FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION

AGENTE DE RETENCIÓN

GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT. Nº 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N°0003201 al 0003800, Fecha de
Autorización 24 /10/ 11 válido hasta 24/10/2012

Fuente: Texto de estudios. Contabilidad General; Pág. 109

Elaborado por: La Aspirante

Inventario Inicial.- Este se lo efectúa al iniciar el ejercicio económico, “Es la
valoración del conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física
o jurídica que forman su patrimonio”.9
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° xx
CODIGO

CANT.

UNIDAD

DETALLE

V. UNIT.

V. PARC.

V. TOTAL

Balsas, 31 de Diciembre del 2011.
……………………….

………………………..

GERENTE

CONTADOR

Fuente: La aspirante

9

Elaborado por: La Aspirante

AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pág. 136.

~ 24 ~

Estado de Situación Inicial.- Es la evidencia contable de las actividades
mercantiles de una empresa. Se realiza al iniciar las operaciones de la empresa,
muestra la naturaleza y cantidad de todos los Activos, Pasivos y Patrimonio.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja

xx

Bancos

xx

Cuentas por Cobrar

xx

Inventario de Mercaderías

xx

Suministros de Oficina

xx

Material de Aseo

xx

Bienes de uso Corriente

xx

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

xxxx

ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres

xx

Equipo de Oficina

xx

Equipo de Computo

xx

Vehículo

xx

Edificio

xx

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

xxxx

TOTAL ACTIVOS

xxxxx

PASIVO
Credito Bancario por Pgar

xx

Cuentas por Pagar

xx

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

xx

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

xx

IVA por Pagar

xx

Beneficios Sociales Por Pagar

xx

IESS por Pagar

xx

TOTAL PASIVO

xxxx

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital

xxxx

TOTAL PATRIMONIO

xxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

xxxxxxx
Ba lsa s, 1 de Octubre de l 2011

GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante

Elaborado por: La Aspirante

Libro Diario.- Es el principal registro contable, en donde reposan las operaciones
en forma de asiento.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° xx

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante

Elaborado por: La Aspirante

~ 25 ~

HABER

“Libro Mayor.- Es el segundo registro que se conserva en cada cuenta, con el
propósito de conocer su movimiento y saldo en forma individual. Aquí es donde se
efectúa la Mayorización que consiste en trasladar sistemáticamente y de manera
clasificada los valores jornalizados”.10
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

CÓDIGO:
DETALLE

AS.

FOLIO

DEBE

HABER

SALDO

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante

Elaborado por: La Aspirante

REGISTROS AUXILIARES.

Diario de Compras.- Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales, y
que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° xx
DEL
FECHA

PROVEEDOR

RUC

No. FAC

AL

B. IMPONI 0% B. IMP 12%

IVA PAG.

TOTAL

V. RETEN

TOTALES

Fuente: La Aspirante

Elaborado por: La Aspirante

Diario de Ventas.- Este auxiliar es utilizado para controlar las mercaderías que se
vende a crédito para el efecto se abrirá un auxiliar por cada cliente, ya que de
esta manera nos permite tener un registro exacto y oportuno de todos los
movimientos realizados tales como ventas de mercaderías, abonos parciales,
hasta llegar a su cancelación total.
10

Pedro Zapata Sánchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edición (2008), Pág. 41 - 42.

~ 26 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° xx
DEL
AL
FECHA

CLIENTE

N. FAC

B.IMPO 0%

B.IMPO 12%

IVA COB.

CAJA

CREDT.

TOTALES
Fuente: La aspirante

Elaborado por: La Aspirante

Auxiliar de Cuentas por Cobrar.-

Se lo elabora con el fin de obtener

información de las ventas a crédito formalizadas a diferentes clientes detallando
en ella la fecha de venta, numero de factura, valor, los abonos, el saldo a cobrar
por la empresa.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL
AL
CLIENTE:

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

Fuente: La Aspirante

Auxiliar de Cuentas por Pagar.-

VALOR

CODIGO:
ABONO
SALDO

Elaborado por: La Aspirante

Es necesario utilizar un auxiliar de los

proveedores que permita conocer de forma efectiva y ágil las deudas contraídas
con cada proveedor, los abonos realizados por la empresa y los saldos
pendientes por cubrir, así como también los plazos otorgados, para que la
empresa tenga la facilidad de financiarse y cumplir oportunamente con sus
obligaciones, y de esta manera realizar un eficiente control de las mercaderías
adquiridas a crédito.

~ 27 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL
AL
PROVEEDOR:
FECHA

CÓDIGO:
N° DE FACTURA

DETALLE

ABONO

DEUDA

Fuente: La Aspirante

SALDO

PLAZO

Elaborado por: La Aspirante

Rol de Pagos.- El contador se encarga de preparar este documento para
respaldar los pagos que realiza el empleador a favor de los trabajadores por
remuneraciones y aporte al IESS, el mismo que sirve de constancia tanto para el
empleado como para el empleador, este debe elaborarse en observación al
Código de Trabajo.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No

Nombres

Cargo

Sueld basc
Unificado

Total
Ingresos

Aporte
Personal

Total
Egresos

Liquido a
Pagar

TOTALES
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

Fuente: La Aspirante

Elaborado por: La Aspirante

Balance de Comprobación.- Es un registro interno, que presenta en forma
agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe
y haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables el
cumplimiento de la partida doble.11

11

ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera edición (2007). Pág. 388.

~ 28 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMAS
CÓDIGO

CUENTAS

DÉBITO

SALDOS

CRÉDITO

DÉBITO

CRÉDITO

CAJA

xxx

_

xxx

_

BANCO

xxx

_

xxx

_

CUENTAS POR COBRAR

xxx

_

xxx

_

(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES

_

xxx

_

xxx

INVENTARIO DE MERCADERÍAS

xxx

_

xxx

_

SUMINISTROS DE OFICINA

xxx

_

xxx

_

MATERIAL DE ASEO

xxx

_

xxx

_

BIENES DE USO CORRIENTE

xxx

_

xxx

_

IVA PAGADO

xxx

_

xxx

_

MUEBLES Y ENSERES

xxx

_

xxx

_

xxx

_

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

_

EQUIPO DE OFICINA

xxx
xxx

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

_

_

EQUIPO DE COMPUTO

_

xxx

_

xxx

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

xxx

_

xxx

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

xxx
xxx

_

EDIFICIO

xxx
xxx

_

VEHÍCULO

xxx

xxx

_

xxx

xxx
xxx

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO

_

xxx

CUENTAS POR PAGAR

_

xxx

_

xxx
xxx

IVA COBRADO

xxx

xxx

_

xxx

RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

IVA POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

IVA RETENIDO POR PAGAR 100%

xxx

xxx

_

xxx

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

IESS POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

CREDITO BANCARIO POR PAGAR

xxx

xxx

_

xxx

xxx

_

_

CAPITAL

_

xxx

xxx

VENTAS

xxx

xxx

_

_

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

xxx

xxx

_

_

COSTO DE VENTAS

xxx

xxx

_

_

GASTOS DE SUELDOS

xxx

xxx

_

_

HONORARIOS PROFESIONALES

xxx

xxx

_

_

GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES

xxx

xxx

_

_

APORTE PATRONAL

xxx

xxx

_

_

CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA

xxx

xxx

_

_

CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO

xxx

xxx

_

_

SERVICIOS BÁSICOS

xxx

xxx

_

_

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

xxx

xxx

_

_

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

xxx

xxx

_

_

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

xxx

xxx

_

_

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

xxx

xxx

_

_

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

xxx

xxx

_

_

CUENTAS INCOBRABLES

xxx

xxx

_

_

GASTOS GENERALES

xxx

xxx

_

_

MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

xxx

xxx

_

_

GASTOS IVA

xxx

xxx

_

_

SERVICIOS BANCARIOS

xxx

xxx

_

_

INTERESES BANCARIOS

xxx

xxx

_

_

RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS

xxx

xxx

_

_

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

TOTAL

xxx

_

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

Fuente: La Aspirante

Elaborado por: La Aspirante

Información Financiera.- Es ineludible que todas las empresas elaboren sus
informes económicos a través de los Estados Financieros.

Estado de Resultados.- Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la
utilidad o pérdida del periodo.

~ 29 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS

xxxxx

COSTO DE VENTAS

(-) xxxxx

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

xxxxxxxxx

EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS

xxxx

HONORARIOS PROFESIONALES

xxxx

APORTE PATRONAL

xxxx

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

xxxx

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

xxxx

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

xxxx

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

xxxx

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

xxxx

CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO

xxxx

CUENTAS INCOBRABLES

xxxx

CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA

xxxx

GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES

xxxx

SERVICIOS BANCARIOS

xxxx

INTERESES BANCARIOS

xxxx

SERVICIOS BÁSICOS

xxxx

GASTOS GENERALES

xxxx

MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

xxxx

GASTOS IVA

xxxx

TOTAL EGRESOS

xxxxx

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

xxxxxxxxx

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante

Estado de Situación Financiera

Elaborado por: La Aspirante

(Balance General).- Informa sobre los

recursos económicos de propiedad de la entidad, deudas a los acreedores y el
resultado. En la columna del activo estarán los valores de las cuentas que posee
la empresa y en la columna de los pasivos encontrarán valores de las cuentas
que adeuda la empresa.

~ 30 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
SUMINISTROS DE OFICINA
MATERIAL DE ASEO
BIENES DE USO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

xxxxx
xxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxx
xx
xxxx
xxxxxxx

ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
VEHÍCULO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
EDIFICIO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR
RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR
IVA POR PAGAR

xxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx
xxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxxxxxx

IVA RETENIDO POR PAGAR 100%

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
IESS POR PAGAR

CREDITO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVOS

xxxxxxx

CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

xxxxxxxx
Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante

Elaborado por: La Aspirante

“Estados de Flujo de Efectivo.- Suministra a los usuarios de los estados
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para
generar efectivo y sus equivalentes, así como sus necesidades de liquidez, para
tomar decisiones económicas, debiendo evaluar la capacidad que la empresa
tiene para generar efectivo y sus equivalentes. Es de tipo financiero ya que tiene
la misión de mostrar el efectivo generado y utilizado en las actividades de
operación, inversión y financiación, demostrando entradas, salidas y cambio neto

~ 31 ~

en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un período
contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final”.12
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS

xxxxx

EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR

xxxxx

EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES

xxxxx

FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO AL IESS

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR IVA

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100%

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA

xxxxxx

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS

xxxxxx

(-) FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

xxxxxxxxxx

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

xxxxxx

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN
EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS

xxxxx

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN

xxxx

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINACIMIENTO
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS BANCARIOS

xxxxxx

(-) EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO

xxxxxx

(-) INTERESE BANCARIOS

xxxxxx

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

xxxxxxxxxxx

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AUMENTO NETO EN EFECTIVO

xxxxxxxxx

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

xxxxxxxxx

(-) EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

xxxxxxxxx

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

Fuente: La aspirante
12

Elaborado por: La Aspirante

Norma Internacional de Contabilidad Nº 7 (NIC 7) Estado de Flujo de Efectivo .

~ 32 ~

LIBRO BANCO.- Este auxiliar es utilizado para registrar todos los movimientos
bancarios de una empresa, sirve para llevar un mejor control de los depósitos,
cheques girados contra una cuenta bancaria, transferencias, etc. al finalizar el
mes es necesario conciliar este libro auxiliar con el Estado de Cuenta que envía el
banco.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

SALDO

TOTAL

Balsas,
31 de Diciembre
del 2011
Elaborado
por: La Aspirante

Fuente: La aspirante

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

Estado de Cuenta.- Es el documento que otorgan las instituciones bancarias a fin
de mes a los propietarios de cuentas corrientes, en donde detallan todos los
movimientos

realizados,

como

depósitos,

giros

de

cheques,

débitos,

transferencias, etc., el mismo que facilita realizar un control de la cuenta banco.

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° xxxxxxxxxx

AL----------

CLIENTE:
DIREC.
FECHA

DETALLE

COMP. N°

DÉBITOS

Fuente: La aspirante

CRÉDITOS

SALDOS

Elaborado por: La Aspirante

Conciliación Bancaria.- Se denomina conciliación bancaria a la comprobación
de registros del libro banco con el Estado de Cuenta que emiten las Instituciones
Bancarias, comparando en primer lugar

los valores del libro banco con los

valores del Estado de Cuenta, y finalmente se dispone el documento de
conciliación.

~ 33 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1°

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRI ENTE N° xxxxxx

BANCO DE MACHALA

SALDO SEGÚN LI BRO BANCO

xxxx

- NOTAS DE DEBI TO

xxxx

TARI FA CONSI D. CH/. N° 28830

xxx

TARI FA CHEQUERA

xxx

RENOV. TARJ. DEBI TO

xxx

PAGO EN EXCESO DEL I VA.

xxxx
xxxxxx

+ NOTAS DE CREDI TO

xxx

DEVL CH/. TRANSF. X F

xxxx

= SALDO CONCI LI ADO

xxxxxx

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

xxxxx

= SALDO CONCI LI ADO

xxxxx

Balsas, 30 de Diciembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
“Concepto.- Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,
en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.13

Obligaciones Tributarias de la Farmacia Reina del Cisne de acuerdo al RUC que
posee la Farmacia:
 Anexo Transaccional REOC.
 Declaración de Impuesto a La Renta.
 Declaración de Retenciones en la fuente.
 Anexo Relación Dependencia.
 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Anexo Transaccional REOC.- “La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala
que deben presentar la información mensual relativa a las compras o
adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores
retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes
contribuyentes:
13

Código Tributario. Artículo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.

~ 34 ~

Las sociedades

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la
obligación de presentar el ATS)

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la
obligación de presentar el anexo en mención. En caso de que exista error en la
información presentada mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una
sustitutiva de esta información.
La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo
comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a
las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en
Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software
gratuito disponible en la siguiente dirección Plug In REOC.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario: 14
NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA

MES SUBSIGUIENTE

1

10

2

12

3

14

4

16

5

18

6

20

7

22

8

24

9

26

0

28

INTERNET

Último día del mes

Fuente: www.sri.gob.ec/web/10138/173

Elaborado por: La Aspirante

Declaración del Impuesto a la Renta.- Es obligatoria para todas las personas
naturales, sucesiones indivisas y sociedades.
“Art. 42.- Quiénes no están obligados a declarar. No están obligados a presentar
declaración del impuesto a la renta las siguientes personas naturales:

14

www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).

~ 35 ~

1. Los

contribuyentes

domiciliados

en

el

exterior,

que

no

tengan

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a
retención en la fuente; y,
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no
excedieren de la fracción básica no gravada.

Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aun cuando la
totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos”.15

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno
dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.
“Declaración de Retenciones en la Fuente.- Es uno de los requisitos formales que
cumplirá todo agente de retención , debe presentar cada mes, incluso en los casos

en que no se haya practicado retenciones en ese mes, por lo que será necesario
presentarlas en ceros de ser el caso. Uno de los requisitos que debe cumplir la
declaración de retención en la fuente para que se considere válidamente
presentada, es pagar las retenciones al momento de la presentación de la
declaración, puesto que no hacerlo es una causal para considerarla como no
presentada según el numeral e del artículo 580 del estatuto tributario”.16

Art. 20.- Obligación de Llevar Contabilidad.- (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 9924, R.O. 181-S, 30-IV-99).- están obligados a llevar contabilidad todas las
sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero
operen con un capital superior a los USD 60.000.00, o cuyos ingresos brutos
anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000.00, o los
costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas
naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de
los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
15
16

Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo IX. Normas Sobre Declaración y Pago
www.sri.gob.ec/web/10138/384. Información sobre Impuestos › Impuesto a la Renta

~ 36 ~

deducciones, imputables a tales ingresos, a este resultado lo llamamos base
imponible. La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de
dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes
personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando
éstos sean pagados por el empleador. 17
“Anexo Relación Dependencia.- De acuerdo a la Resolución NAC-DGER20060791 todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención
deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de
impuesto a la renta realizadas. La información se entrega en medio magnético, a
través de un archivo comprimido en formato XML, este archivo debe estar
estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el
portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del
contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección Plug In
RDEP.

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del
SRI, según el siguiente calendario”:18

NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA

AÑO SIGUIENTE

1

10 de febrero

2

12 de febrero

3

14 de febrero

4

16 de febrero

5

18 de febrero

6

20 de febrero

7

22 de febrero

8

24 de febrero

9

26 de febrero

0

28 de febrero

INTERNET

Último día del mes

Fuente: www.sri.gob.ecInformación sobre Impuestos › Impuesto a la Renta

17
18

Elaborado por: La Aspirante

Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo VI. Contabilidad y Corrección Monetaria Integral de los Estados Financieros
www.sri.gob.ec › ... › Presentación de Anexos

~ 37 ~

“Declaración Mensual del IVA.- “Art. 67.-

Declaración del impuesto.- Los

sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las
que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán
presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y
plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la
retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas
transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA”. 19
Noveno Dígito

Fecha máxima de declaración
(si es mensual)

Fecha máxima de declaración (si es semestral)
Primer semestre

Segundo Semestre

1
2

10 del mes siguiente
12 del mes siguiente

10 de julio
12 de julio

10 de enero
12 de enero

3

14 del mes siguiente

4
5

16 del mes siguiente
18 del mes siguiente

14 de julio
16 de julio

14 de enero
16 de enero

18 de julio

18 de enero

6

20 del mes siguiente

20 de julio

20 de enero

7
8

22 del mes siguiente
24 del mes siguiente

22 de julio
24 de julio

22 de enero
24 de enero

9

26 del mes siguiente

26 de julio

26 de enero

0

28 del mes siguiente

28 de julio

28 de enero

Fuente: www.sri.gob.ec › Inicio › Información sobre Impuestos › IVA

Elaborado por: La Aspirante

Porcentajes de Retención del IVA y en la fuente que por Ley le corresponden al
Contribuyente Sujeto de Retención.
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL VALOR AGREGADO
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD.

SUJETOS A RETENCIÓN.
AGENTES DE RETENCIÓN.

Instituciones Públicas.
Contribuyentes Especiales.
Sociedades.
Empresas Seguros y Reaseguros.
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad.
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad.
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad.

Bienes 30%
Bienes 30%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral 2011
19

Servicios 70%
Servicios 70%
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene
No retiene

Elaborado por: La Aspirante

Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo IV. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA

~ 38 ~

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.
CONCEPTO DE PAGO.

PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD.

Actividades de Construcción y Similares.
Agentes afianzados en aduanas.
Agencias de viajes por comisión.
Agencias de viajes Servicio Directo.
Alquiler de teléfonos celulares.
Alquiler de Vehículos.
Arrendamiento bienes muebles naturaleza Corporal.
Arrendamiento bienes inmuebles.
Arrendamiento de Oficinas y Locales Comerciales.
Arrendamiento de Predios Urbanos y Rurales.
Intereses y Comisiones Venta a Crédito.
Servicios Profesionales Ing. Arq. Contad.
Comisiones y Regalías Profesionales.
Compras bienes muebles naturaleza Corporal.
Compras bienes inmuebles.
Compras a Comisariatos.
Compra Materias Primas.
Compra Artículos de Primera Necesidad.
Emisión Documentos Mercantiles.
Compra de medicamentos.
Derecho Propiedad Intelectual.
Arriendo Mercantil opción Compra.
Corredores de Seguros
Transporte Público o Privado.
Transporte Privado de personas.
Guardianía y Seguridad.
Honorarios profesionales residentes.
Energía eléctrica.
Mantenimiento y reparación en general.
Restaurant, hoteles, cafetería y similares.
Pago medios de comunicación directos.
Pago de agencias de publicidad.
Pago Notarios y Registradores.
Pago comisión Bolsa de Valores.
Pago Corredores Bolsa de Valores Com.
Tarjetas de crédito establecimiento afiliado.
Procesamiento de datos.
Permutas o trueques de bienes.
Servicios de imprenta.
Liquidación de compras de bienes.
Pago de intereses al sector público
Servicios televisión por cable.
Servicio médico en general.
Honorarios Comisiones Profesionales P.N.
Intereses sobre rendimientos financieros.
Compras materiales de construcción.

~ 39 ~

Renta

IVA

1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
8%
8%
8%
2%
10%
8%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
8%
1%
8%
1%
1%
2%
10%
2%
2%
1%
1%
8%
8%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
10%
8%
2%
1%

30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
70%
30%
30%
30%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
30%
70%
30%
70%
70%
70%
70%
70%
30%

e. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la ejecución del trabajo investigativo se utilizó los siguientes materiales,
métodos y técnicas:

1. Materiales.

Equipo de computación

Memoria flash

Materiales de oficina

Material bibliográfico e internet

Impresiones

Copias

Anillados

2. Métodos.

Científico.- Se aplicó a toda la investigación, con el fin de planear una
estrategia que permitió descubrir ciertos fenómenos objeto de estudio,
que llevó a formular conclusiones y recomendaciones.

Inductivo.- Se utilizó este método para estudiar cada una de las causas
reales que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso
contable en la Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que
impiden la obtención de una información veraz real y oportuna, con el
propósito de llegar a concluir el problema general.

Deductivo.- Con la ayuda de este Método se logró verificar la forma en
que se vienen ejecutando las actividades diarias dentro de la empresa,
y si están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.

Analítico.- Se manipuló para el análisis correspondiente mismo que se
transformó en síntesis durante todo el trabajo de investigación, tanto en
la ejecución de la parte teórica como práctica.

~ 40 ~

3. Técnicas:

Observación.- Mediante esta técnica se visualiza detenidamente la
realidad que atraviesa la Farmacia Reina del Cisne, lo que facilito la
planificación y desarrollo del trabajo investigativo.

Entrevista.- Al propietario que admitió la recolección de información
acerca de sus actividades económicas, así como también de sus
obligaciones contraídas.

~ 41 ~

f. RESULTADOS.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
PLAN DE CUENTAS
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
1.

Activos

1.1

Activos Corrientes

1.1.1 Caja
1.1.2 Banco
1.1.3 Cuentas por Cobrar
1.1.4 (-) Provisión de Cuentas Incobrables
1.1.5 Inventario de Mercaderías
1.1.6 Suministros de Oficina
1.1.7 Material de aseo
1.1.8 Bienes de uso Corriente
1.1.9 IVA Pagado

1.2

Activos no Corrientes

1.2.1 Muebles y Enseres
1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.3 Equipo de Oficina
1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
1.2.5 Equipo de Cómputo
1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo
1.2.7 Vehículo
1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Vehículo
1.2.9 Edificio
1.2.10 (-) Depreciación Acumulada de Edificio
2.

Pasivos

2.1

Pasivos Corrientes

2.1.1 Cuentas por Pagar
2.1.2 IVA Cobrado
2.1.3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar
2.1.4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar

~ 42 ~

2.1.5 IVA por Pagar
2.1.6 IVA Retenido por Pagar 100%
2.1.7 Beneficios Sociales por Pagar
2.1.7.1

XIII Sueldo

2.1.7.2

XIV Sueldo

2.1.7.3

Vacaciones

2.1.7.4

Fondos Reserva

2.1.8 IESS por Pagar
2.1.8.1

Aporte Patronal

2.1.8.2

Aporte Personal

2.2

Pasivos no Corrientes

2.2.1 Crédito Bancario por Pagar
3.

Patrimonio

3.1

Capital Social

3.1.1

Capital

3.2

Resultados

3.2.1

Pérdida del Presente Ejercicio

4.

Ingresos

4.1

Ingresos Operacionales

4.1.1 Ventas
4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
5.

Costos

5.1

Costos Operacionales

5.1.1

Costos de Venta

5.2

Gastos de Administración y Ventas

5.2.1 Gastos de Sueldos
5.2.2 Honorarios Profesionales
5.2.3 Gastos Remuneraciones Adicionales
5.2.3.1

XIII Sueldo

~ 43 ~

5.2.3.2

XIV Sueldo

5.2.3.3

Vacaciones

5.2.3.4

Fondos Reserva

5.2.4 Aporte Patronal
5.2.5 Consumo de Suministros de Oficina
5.2.6 Consumo de Materiales de Aseo
5.2.7 Servicios Básicos
5.2.8 Depreciación de Muebles y Enseres
5.2.9 Depreciación de Equipo de Oficina
5.2.10 Depreciación de Equipo de Cómputo
5.2.11 Depreciación de Vehículo
5.2.12 Depreciación de Edificio
5.2.13 Cuentas Incobrables
5.2.14 Gastos Generales
5.2.15 Multas e Impuestos al Fisco
5.2.16 Gasto IVA
5.3

Gastos Financieros

5.3.1 Servicios Bancarios
5.3.2 Intereses Bancarios
6.

Cuentas de Cierre

6.1

Pérdidas y Ganancias

6.1.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias

~ 44 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
MANUAL DE CUENTAS
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
1.

ACTIVO:
Son todos los bienes y valores que posee la empresa.

1.1
ACTIVOS CORRIENTES.
Son aquellos valores que se convierten en líquidos en corto tiempo.
1.1.1
CAJA:
Conformado por todos los billetes, monedas que dispone o ingresan a la
empresa en efectivo.
SE DEBITA.- Por los valores ingresados en efectivo a la empresa.
SE ACREDITA.- Por los pagos o egresos del efectivo en la empresa, saldo
deudor.

1.1.2

BANCO:
Son todos los valores que posee la empresa en una cuenta bancaria.
SE DEBITA.- Cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al
banco, por los depósitos realizados del efectivo.
SE ACREDITA.- Cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques, saldo
deudor.

1.1.3

CUENTAS POR COBRAR:
Es donde se registran los valores correspondientes a los préstamos otorgados a
los clientes sin que exista ningún respaldo.
SE DEBITA.- Cuando se realiza una venta con días plazo para cobrar.
SE ACREDITA.- Por los cobros correspondientes, saldo deudor.

1.1.4

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES:
Es el valor que servirá para proteger las cuentas que se encuentran por cobrar
por si estas no son recaudaran en el futuro. SE DEBITA.- Cuando se liquida
esta cuenta.
SE ACREDITA.- Cuando al final del ejercicio se calcula el 1% del valor total.
Saldo acreedor.

~ 45 ~

1.1.5

INVENTARIO DE MERCADERÍAS:
Es una cuenta en donde están

registradas las mercaderías que tiene la

empresa para la venta, cuando inicia el ejercicio se conoce como Inventario
Inicial, al final del ejercicio se conoce como Inventario Final.
SE DEBITA.- Por el inventario inicial de mercaderías, por las compras de
mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo.
SE ACREDITA.- Por las devoluciones en compras, y por las ventas de
mercaderías al costo.

1.1.6

SUMINISTROS DE OFICINA:
Son todos los materiales de escritorio como papel, esferos lápiz, hojas de papel
bond, tinta, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de los mismos, saldo deudor.

1.1.7

MATERIAL DE ASEO:
Está conformado por todos los materiales fungibles destinados para el consumo
interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de estos, saldo deudor

1.1.8

BIENES DE USO CORRIENTE:
Está conformado de bienes de uso corriente tales como, rótulos, Gigantografía,
dispensadores de agua, etc., destinados para el consumo interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos bienes.
SE ACREDITA.- Cuando se los da de baja, deterioro, caso accidental, etc.,
saldo deudor.

1.1.9

IVA PAGADO:
Son valores que se cancelan en la compra de bienes o servicios se encuentran
grabados con tarifa 12% sobre el valor total.
SE DEBITA.- En la adquisición de bienes o servicios.
SE ACREDITA.- Por devoluciones en compras, por la liquidación y pago del
IVA, saldo deudor.

1.2

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Son bienes de larga duración que se adquieren para el uso de las operaciones
regulares de la empresa y que no están disponibles para la venta.

~ 46 ~

1.2.1

MUEBLES Y ENSERES:
Son bienes muebles destinados al servicio de la empresa como, vitrinas, sillas,
muebles para computadora, basureros, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de bienes muebles para el uso de la
empresa.
SE ACREDITA.- Por la venta de una de ellos, saldo deudor.

1.2.2

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES:
Registra la pérdida del valor de los muebles de oficina que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 10% anual y la vida útil es de diez años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.

1.2.3

EQUIPO DE OFICINA:
Son los equipos que la empresa posee para trabajar en la oficina.
SE DEBITA.- Por la adquisición de los equipos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.

1.2.4

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA:
Registra la pérdida del valor de los equipos de oficina que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 10% anual y la vida útil es de diez años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.

1.2.5

EQUIPO DE CÓMPUTO:
Se trata de los equipos de computación para el uso de la empresa.
SE DEBITA.- Por la compra de equipos de computación.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.

1.2.6

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO:
Registra la pérdida del valor de los equipos de cómputo que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 33.33% anual y la vida útil es de tres años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.

~ 47 ~

1.2.7

VEHÍCULO
Se registra el valor de los vehículos que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra de vehículos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.

1.2.8

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO:
Registra la pérdida del valor de vehículos que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción, etc. La tasa de
depreciación es el 20% anual y la vida útil es de cinco años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.

1.2.9

EDIFICIO:
Se registra el valor de los edificios que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra o construcción de edificios.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.

1.2.10

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS:
Registra la pérdida del valor de edificios que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, destrucción, etc. La tasa de depreciación es el
5% anual y la vida útil es de veinte años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.

2.

PASIVOS:
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los
derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.

2.1

PASIVOS CORRIENTES:
Representan las obligaciones o cuentas a corto o mediano plazo o menores a
un año de acuerdo a la fecha de vencimiento en que la empresa debe pagar las
deudas.

2.1.1

CUENTAS POR PAGAR:
Son valores que los proveedores confían a la empresa para que luego de un
lapso de tiempo realicen sus respectivos pagos.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.

~ 48 ~

2.1.2

IVA COBRADO:
Se utiliza en la venta de bienes o servicios que realiza la empresa.
SE DEBITA.- Por devoluciones en venta, liquidación y pago del IVA.
SE ACREDITA.- Por el cobro del impuesto en la venta de bienes y servicios,
saldo acreedor.

2.1.3

RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%. POR PAGAR:
Son valores retenidos cuando realizamos una compra, se calcula el 1%.
SE DEBITA.- Por la declaración y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.

2.1.4

RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%. POR PAGAR:
Son valores que retenemos cuando realizamos pagos a profesionales, se
calcula el 10%.
SE DEBITA.- Por la declaración y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.

2.1.5

IVA POR PAGAR:
Son valores que se retienen por concepto del IVA en las compras de
medicamentos gravados con este impuesto.
SE DEBITA.- Al momento de realizar la declaración del IVA y se paga los
valores retenidos.
SE ACREDITA.- Cuando se hace la retención del IVA por la compra de los
medicamentos que se encuentran sujetos al 12%, saldo acreedor.

2.16

IVA RETENIDO POR PAGAR 100%:
Son valores que se retiene por concepto del IVA al momento de cancelar los
honorarios profesionales los mismos que graban tarifa 12%.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la declaración del IVA y se efectúa el pago.
SE ACREDITA.- En el instante que se realizar la retención, saldo acreedor.

2.1.7

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR:
Se trata de todos los beneficios de Ley que el patrono tiene que pagar a
sus trabajadores.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados a los trabajadores.
SE ACREDITA.- Por los valores adeudados o pendientes de pago, saldo
acreedor.

~ 49 ~

2.1.8

IESS POR PAGAR:
Son los aportes al Seguro Social que debe realizar la empresa mensualmente
por los valores retenidos del aporte personal y el aporte patronal que el
empleador paga a sus empleados.
SE DEBITA.- Por el pago realizado al IESS.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza el pago de sueldos al personal, saldo
acreedor.

2.2

PASIVO NO CORRIENTE:
Son las obligaciones que tiene la farmacia con tercero, a largo plazo.

2.2.1

CRÉDITO BANCARIO POR PAGAR:
Son los créditos conferidos por el banco.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.

3.

PATRIMONIO:
Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.

3.1

CAPITAL SOCIAL:
Son los aportes económicos o en bienes que realizan la empresa.

3.1.1

CAPITAL :
Es el valor total de los bienes aportados por el propietario al realizar
operaciones y sus ampliaciones posteriores.
SE DEBITA.- Cuando se incrementa bienes o dinero a la empresa.
SE ACREDITA.- Cuando existen perdidas del ejercicio, saldo deudor.

3.2

RESULTADOS:
Representa las utilidades o perdidas de periodo, se efectúan por el incremento
de las utilidades y disminuyen por las pérdidas, aplicación o distribución a otras
cuentas.

3.2.1

PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO:
Es la perdida que obtiene la empresa en el ejercicio en curso, cuando los gastos
son mayores que los ingresos.

4.

INGRESOS:
Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de
un ejercicio contable de la empresa.

4.1

INGRESOS OPERACIONALES:
Son todas las cuentas que han originado ingresos a la empresa de las cuales se
puede obtener ganancia.

~ 50 ~

4.1.1

VENTAS:
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean
estas al contado o crédito y las devoluciones en ventas a precio de ventas.
SE DEBITA.- Por el valor de las devoluciones en ventas a precio de venta y por
el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
SE ACREDITA.- Por el valor de las ventas o expendios a precio de venta, saldo
acreedor.

4.1.2

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:
Registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el
costo de ventas, cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la
empresa obtiene utilidad.
SE DEBITA.- Por los asientos de cierre con crédito a la cuenta Pérdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.
SE ACREDITA.- Por la utilidad bruta en ventas obtenidas en un periodo, saldo
acreedor.

5.

COSTOS:
Son valores incurridos en la producción o transformación de un producto.

5.1

COSTOS OPERACIONALES:
Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan.

5.1.1

COSTOS DE VENTA:
En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en
ventas al costo.
SE DEBITA.- Por las ventas de mercadería al costo.
SE ACREDITA.-

Por la devolución en ventas al costo y por el valor de la

regulación.

5.2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
Representa los desembolsos que realiza la empresa por diversos
conceptos en las actividades que realiza.

5.2.1

GASTOS DE SUELDOS:
Son los valores que la empresa paga a sus trabajadores por la labor que ellos
realizan en la empresa.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago.
SE ACREDITA.- Por los asientos de cierre, saldo deudor.

~ 51 ~

5.2.2

HONORARIOS PROFESIONALES:
Corresponde a los pagos que se efectúa al Contador por sus actividades
Tributarias.
SE DEBITA.- Por los valores pagados al Contador.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.

5.2.3

GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES:
Son desembolsos que realiza la empresa por el pago de los beneficios de Ley.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados al personal.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.

5.2.4

GASTOS APORTE PATRONAL:
Son los valores que el empleador deposita al IESS, es decir el 11.15% de
aporte patronal y 1% que corresponde al IECE y SECAP.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago de estos valores.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.

5.2.5

CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA:
Controla los gastos de estos suministros de oficina los mismos que deben ser
ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de suministros.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.

5.2.6

CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO:
Controla los gastos de Materiales de aseo, los mismos que deben ser ajustados
al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de Materiales de aseo.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.

5.2.7

SERVICIOS BÁSICOS:
Controla los gastos de lo que son agua, luz y teléfono, los mismos que deben
ser ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el pago de estos servicios.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.

~ 52 ~

5.2.8

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Muebles y enseres por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 10% anual y su
vida útil es de 10 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.9

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Equipos de Oficina por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 10% anual y su
vida útil es de 10 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.10

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO:
Son los valores que se acumulan para depreciar de Equipos de Cómputo por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 33.33% anual y su
vida útil es de 3 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.11

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Vehículos por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 20% anual y su vida útil
es de cinco años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.12

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Edificios

por su uso,

desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 5% anual y su vida útil
es de veinte años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.13

CUENTAS INCOBRABLES:
Son los valores que se calculan sobre las Cuentas por Cobrar, este valor es el
porcentaje del 1% anual de las mismas que se van debitando poco a poco en
cada ejercicio contable.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el asiento de ajuste.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

~ 53 ~

5.2.14

GASTOS GENERALES:
Son los gastos imprevistos pagados por diferentes operaciones realizadas por la
farmacia.
SE DEBITA.- Por el valor pagado en el momento que se presenta el gasto.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.15

MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO:
Son valores que se paga al SRI por motivo de retraso en los pagos de las
obligaciones tributarias.
SE DEBITA.- Por el valor pagado por concepto de multa.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.2.16

GASTOS IVA (FACTOR DE PROPORCIONALIDAD):
Son valores que se paga por concepto de pago de IVA al momento de las
declaraciones.
SE DEBITA.- Por los pagos efectuados al SRI.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.3

GASTOS FINANCIEROS:
Estos se originan en el momento que la farmacia requiere la obtención de
capital de terceros, como servicios bancarios, prestados por una institución
bancaria, entre otros.

5.3.1

SERVICIOS BANCARIOS:
Son los valores que nos debitan las instituciones bancarias de la cuenta
corriente por intereses de los sobregiros, por estado de cuenta, renovación de
tarjeta, tarifa de chequera, tarifa considerada para los cheques que van a
cámara, etc.
SE DEBITA.- Por el valor debitado en el momento ocurren los servicios que nos
presta la institución.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

5.3.2

INTERESES BANCARIOS:
Registra todos los valores pagados a instituciones financieras por concepto de
intereses por créditos otorgados a la Farmacia.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados por concepto intereses bancarios.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.

6.

CUENTAS DE CIERRE:
Registra todas las cuentas que representan costos y gastos dentro de la
empresa y poder verificar la utilidad liquida del ejercicio.

~ 54 ~

6.1

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Registra las pérdidas o ganancias incurridas en el ejercicio económico de la
empresa.

6.1.1

RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS:
Es una cuenta transitoria que sirve para registral al final del ejercicio económico
el cierre de las cuentas de ingreso, gastos, utilidades o perdidas del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de costos y gastos.
SE ACREDITA.- Por el cierre de la cuenta de ingresos.

~ 55 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

1
1,1
1,1,1
500
490
450
330
135
25
44
30
100
100
200
542
1,1,2
1,1,2,01
1,1,3

DETALLE

ACTIV0
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Billetes
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas
BANCO

V. UNIT.

FOLIO N° 1
V. PARC.

V. TOTAL

87609,42
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
1,00
1,00
0,50
0,25
0,10
0,05
0,01

50000,00
24500,00
9000,00
3300,00
675,00
25,00
44,00
15,00
25,00
10,00
10,00
5,42
2346,58

Banco de Machala Cta. Cte. N° 1330001034
CUENTAS POR COBRAR
Felicia Palma
Edison Crespo
Marlín Ramirez
Franklin Ramírez
Fernando Zambrano
Stalin Ramírez
Yadira Jaramillo
Rina Moreno
Félix Salazar
Juan Torres
Orfa Ríos
Yobanni Malla
Gladis Aguilar
Cristian Gonzales
Wilfrido Aguilar
Félix Ángel
Ángel Pereira
Tania Chamba
Patricia Rojas
Wilson Toro
Ángel Maldonado
Roque Maldonado
Tania Apolo
Hergar Huera
Guilber Galarza
Pepe Paladines
Walter Valarezo
Jofre Pambi
Ángel Pinzón
Fredy Espinoza
Mirian Romero
Laura Ortega
PASAN

~ 56 ~

2346,58
3479,85
135,00
215,00
325,00
100,00
138,50
218,75
14,50
5,85
15,80
6,60
8,35
15,20
25,65
35,70
5,45
3,90
27,80
5,60
8,30
5,50
15,00
28,90
15,00
25,00
24,65
5,00
6,50
16,20
15,00
10,00
350,00
230,00
93435,85

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

DETALLE

V. UNIT.

FOLIO N° 2
V. PARC.

VIENEN
Jofre Loaiza
Norma Calderón
Augusto Hurtado
Isabel Vargas
María Herrera
Zachary Peralta
Jury Romero
Nilo Apolo
Oscar Valarezo
Ronal Alvarado
Virgilio Zambrano
Samuel Torres
Willian Vargas
Maruja Torres
Washington Pacheco
Juan Cuenca
Francisco Ayora
Jorge Ordoñez
Gober Pereira
José Galarza
Maribel Apolo
María Cárdenas
Gabriel Quimis
Joffre Lozano
María Sarmiento
Patricio Uchuari
Irene Romero
María Castillo
Neli Gallardo
Alexandra Herrera
Mercedes Herrera
Piedad Balcázar
Franco Paladines
Edwin Gallardo
Mery Guevara
José Maldonado
Didio Montesinos
Luz Córdova
Rosa Chuncho
Luis Pereira
Jimmy Camacho
Edin Fabián Apolo
Rosa Arévalo
Yolanda Chamba
Mariela Sánchez
Santiago Losano
1,1,5

325,00
7,00
5,75
28,50
11,90
24,95
6,00
55,00
14,00
30,00
35,00
20,00
15,00
12,00
27,80
25,00
10,00
17,60
12,50
13,65
38,15
29,70
10,50
17,25
12,00
8,45
16,00
18,70
20,10
35,00
13,25
18,60
23,40
35,80
16,35
116,75
10,00
7,80
8,50
8,85
7,00
25,00
15,00
13,60
24,75
175,00

INVENTARIO DE MERCADERÍAS

4
3
2

Unidad
Unidad
Unidad

V. TOTAL

93435,85

LECHE BEBELAC 2 TARx400GR
LECHE BEBELAC 1 TARx400GR
LECHE ENFAGROW X800GR
PASAN

~ 57 ~

29059,57

5,23
5,23
15,30

20,92
15,69
30,60
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
5
3
5
4
3
8
4
3
2
3
3
5
8
4
3
5
4
4
5
5
5
6
5
4
5
3
6
5
4
5
3
4
4
3
4
6
4
5
4
3
2
3
5
4
8
6
7
5
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
LECHE ENFAGROW PREMx400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR
LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx900GR
LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR
LECHE NAN -2 PRO-BIOTICS X400GR
LECHE NAN -1 PRO-BIOTICSx400GR
LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR
LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR
LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR
LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR
LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR
LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR
LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR
LECHE PROMIL GOLD 900GR
LECHE PROMIL GOLD 400GR
LECHE NIDO CRE 1+900GR
LECHE BLEMIL LATA
CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC
CERELAC 5 CEREALES X400GR
CERELAC TRIGOx400GR
CERELAC TRADIC FDAx200GRx1
CERELAC TRIGO 1000 GRS
COMPLAN FRESAx450GR
COMPLAN CHOCOLATEx450GR
COMPLAN VAINILLAx450GR
VITAFOS LATA x400 GR
PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA
BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA
BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR
BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR
ENSOY POLVO VAINILLAx400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 400GR
PEDIASURE POLVO VAINx 900GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR
PEDIASURE POLVO FRESAx400GR
PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR
SUSTAGEN VAINIx400GR
CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G
LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR
CEREAL NESTUM F2
NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR.
CIRUELAX JALEA 150 GR
MULGATOL JALEAx100GR
PASAN

~ 58 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 3
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
7,65
10,67
22,10
23,70
19,91
8,34
9,63
10,49
11,66
26,06
28,50
8,90
16,28
7,82
16,28
7,82
7,82
5,80
13,49
22,68
10,60
7,81
8,83
8,95
4,51
4,15
1,97
9,08
11,98
11,98
11,98
10,48
4,52
12,70
10,50
10,50
12,70
5,07
7,94
16,03
7,94
7,94
16,03
7,20
3,75
7,20
3,45
4,13
3,52
3,27

22,95
53,35
66,30
118,50
79,64
25,02
77,04
41,96
34,98
52,12
85,50
26,70
81,40
62,56
65,12
23,46
39,10
23,20
53,96
113,40
53,00
39,07
52,98
44,75
18,04
20,75
5,91
54,48
59,90
47,92
59,90
31,44
18,08
50,80
31,50
42,00
76,20
20,28
39,70
64,12
23,82
15,88
48,09
36,00
15,00
57,60
20,70
28,89
17,60
9,81
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
7
5
4
3
6
4
9
7
4
15
24
3
5
4
5
4
3
6
5
8
4
4
3
4
5
6
7
8
4
7
6
5
8
4
8
7
6
5
4
3
8
5
8
3
4
10
3
5
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja

DETALLE

VIENEN
APETITOL JALEAx100GR
ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA
ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377
ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL
CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1
CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1
BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P
BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ
PAÑ HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri)
PAÑAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20
PAÑAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24
PAÑ HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48
PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE GDEx24
PAÑAL PEQUEÑIN EXCONF-PLUS E4x3
PAÑAL PLENITUD CLASIC-MEDx8
PAÑALIN TELA ULTRASEC GDE x 100
PAÑAL HUGG NAT-CARE RNx20
PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE XDEx24
PAÑAL PLENITUD PROTECT MEDx8
PAÑAL PAÑALIN U-S
PAÑAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72
PAÑAL PANOLINI GDEx 24
PAÑAL PEQUEÑIN EX-CONF-PLUS E2x4
PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE MEDx100
PAÑITOS ANGELINO MANZANIx100
PAÑITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48. E
PAÑITOS HUGG NAT-C ARE C ALG REP
PAÑITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48
PAÑITOS JJ REP-ALOEx50
PAÑITOS JJ ORIGx50
PAÑITOS PEQUEÑIN ORIG REPx100
PAÑITOS JJ REP-ORIGx50
PAÑITOS PEQUEÑIN ALOE REPx100
PAÑITOS ASEPXIA HUM-LIPx25
PAÑITOS HUGG ACTSEC F-TOPx48
PAÑITOS HUGG ACTFRESH F-TOPx96
PAÑITO HUM. PAÑALIN MANZANILL. X 100
TOALLA INTIMA C-ALAS NOCTURx10
TOALLA INTIMA C-ALAS U-DELGx10
TOALLA INTIMA C-ALAS TELAx10
TOALLA MATERNITY x10
TOALLITAS PEQUEÑIN x80
TOALLA DURAMAX COCINA 24x1
TOALLA FEMINY DELG MALLA C-Ax8
TOALLA KOTEX NOCTURNAx8
TOALLA KOTEX NORMAL
TOALLA NOSOTR EXTRAP DIA-NOCHEx8
PEQUE TOALLA RECIEN NAC 80 UNID
NOSOTRAS PLUS NATURAL AJ SEG 30 x8 U
PASAN

~ 59 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 4
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
2,31
2,61
2,62
3,99
2,62
0,89
0,89
5,24
1,01
16,86
0,25
0,21
12,26
5,17
8,63
3,68
19,72
3,07
4,51
5,22
3,00
18,46
3,74
9,03
13,42
2,81
2,00
2,74
1,96
1,33
1,34
2,60
1,34
2,63
5,13
1,22
2,32
2,03
1,49
1,03
0,73
0,62
4,37
2,22
1,35
1,26
0,78
1,73
4,73
34,38

11,55
18,27
13,10
15,96
7,86
5,34
3,56
47,16
7,07
67,44
3,80
5,06
36,78
25,85
34,52
18,40
78,88
9,21
27,06
26,10
24,00
73,84
14,96
27,09
53,68
14,05
12,00
19,18
15,68
5,32
9,38
15,60
6,70
21,04
20,52
9,76
16,24
12,18
7,45
4,12
2,19
4,96
21,85
17,76
4,05
5,04
7,80
5,19
23,65
34,38
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

2
3
6
3
5
6
3
1
1
3
3
3
4
3
5
3
4
4
2
3
3
2
3
5
3
4
6
2
3
5
4
3
2
4
3
4
6
3
4
5
6
2
4
6
6
5
2
5
10
4

Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
NOSOTRAS BASICAS ALAS 24X10 U
NOSOTRAS INV NATURAL AJ SSG 8 UNID
PROTEC KOTEX DIARIO DAYSx120
PROTEC CAREFREE DESOD-50+50
PROTEC CAREFREE ORIGx10 LLEV15
PROTEC CAREFREE TRIPLE-FRESx15
PROTEC KOTEX LIGHDAYx15
PROTECTOR DIARIO 10 x120 U
PROTECTOR DIARIO 24 x15 U
PROTEC NOSOTRAS x120
PROTEC CAREFREE ORIG 50+50
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx150ML
SHAMP ANGELINO AVENA-MIELx250ML
SHAMP ANGELINO MANZANILLAx250ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx400ML
SHAMP JJ BABY-RIZADOSx200ML
SHAMP HEAD&SH LI-RE 2 EN 1 X400ML
SHAMP HEAD&SH SENSIT-ALOEx400ML
SHAMP HEAD&SH PROT-CAIDAx400ML
SHAMP HEAD&SH PREV-CAIDA F-Mx400M
SHAMP HEAD&SH PUR-BRILLOx400M
SHAMP HEAD&SH SUAVE X400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx400ML
SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx200ML
SHAMP HEAD&SH SUAVE X200ML
SHAMP HEAD&SH ESEN-MARINx200ML
SHAMP HEAD&SH LIMPIEx400ML
SHAMP DOVE COLOR-DURx400ML
SHAMP DOVE REC-COMPLETAx400ML
SHAMP DOVE PROT-TERMICAx400ML
SHAMP DOVE CONT-CAIDAx400ML
SHAMP DOVE HID-INTENSAx400ML
SHAMP PANTENE RESTA-PROFx400ML
SHAMP PANTENE LISO-INTENx400ML
SHAMP PANTENE LISO-SEDOx400ML
SHAMP PANTENE CONTR-CAIDx400ML
SHAMP PANTENE RIZOS DEFINx200ML
SHAMP PANTENE RIZOS-HIDx400ML
SHAMP HERBAL PARACAIDASx355ML
SHAMP HERBAL HIDRADICIACOx355ML
SHAMP HERBAL DOMADOR-FIERx355ML
SHAMP HERBAL ADICTA-COLORx355ML
SHAMP HERBAL CURVAS-PELIGx355ML
SHAMP PMB MANZx100ML
SHAMP PMB MANZx500ML
SHAMP PMB MANZx8000ML
SHAMP PMB MANZ-CAB-RIZADx250ML
SHAMP VERONIQUE FCOx60ML
SHAMP VERONIQUE SACHx12MLx15 U
SHAMP HAR REPARA-PROTEGE X450ML
PASAN

~ 60 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 5
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
15,63
1,39
3,83
4,09
0,79
0,82
0,81
41,34
20,70
3,97
4,09
1,23
1,76
1,80
3,84
2,40
4,80
4,78
4,80
4,77
4,75
4,78
4,80
2,60
2,60
2,59
4,80
3,50
3,51
3,51
3,51
3,51
4,20
4,22
4,22
4,23
2,34
4,24
3,76
3,76
3,76
3,76
3,76
0,98
2,62
3,91
1,99
2,16
0,35
2,41

31,26
4,18
22,98
12,27
3,95
4,92
2,43
41,34
20,70
11,91
12,27
3,69
7,04
5,40
19,20
7,20
19,20
19,12
9,60
14,31
14,25
9,56
14,40
13,00
7,80
10,36
28,80
7,00
10,53
17,55
14,04
10,53
8,40
16,88
12,66
16,92
14,04
12,72
15,04
18,80
22,56
7,52
15,04
5,88
15,72
19,55
3,98
10,80
3,47
9,64
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

2
6
9
4
5
4
2
5
8
4
4
4
8
3
5
8
8
3
4
2
6
9
5
5
7
8
5
7
3
8
5
6
5
6
7
4
3
8
4
8
3
4
2
6
7
3
5
6
6
8

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
SHAMP EGO BLACK F- MEMx250ML
DAVESOL P SHAMPOO 60 ML
SHAMP ELVIVE REP-TOTALx400ML
SHAMP HERBAL 2EN1
SHAMP KONABONx150ML
SHAMP KETOCON x2&X120ML
SHAMP DELTACRIN X250ML
SHAMP CASPAZOL -FORTE FCOx220ML
SHAMP HIDRAPON TRIP-NUTRIx400ML
SHAMP REGE FORTEx400ML
SHAMP SAVITAL PLACENT C-CAIDx360
SHAMP SEDAL SOS RECONSx350ML
SHAMP ELVIVE REPARACIÓN TOTAL 5 x 400ML
SHAMP ELVIVE 2EN1 ANTICASPAx400ML
SHAMP HAR CLAROS-NATx450ML
SHAMP PANTENE BRI
SHAMP JJ LAVAND-M
SHAMP NIZORALx2%X100ML
SHAMP SEDAL RIZOS-OBEDx350ML
SHAMP EGO BLUE F-MENx250ML
8X4 DISCOVERY SPRAY 150ML
LOCION-CAP KATRINA FCOx1&60ML
LOCION JJ ANTIMOS
COLONIA PMB FRESCx250CC NEW-I
COLONIA PMB FRESCx100CC NEW-I
COLONIA PMB MIMOS-TERNURx100CC
COLONIA ANGELINO A-VERAx150ML
COLONIA CABALLITO FCOx120ML
COLONIA JJ GOTAS SOLx200ML
COLONIA JJ GOTAS ESTREx100ML
COLONIA JJ JOVENCITO
COLONIA JJ GOTAS LUNAx200ML
JABON ASEPXIA NEUTROx100GR
JABON ASEPXIA AZUFREx100GR
JABON ASEPXIA FORM-FORTEx100GR
JABON ASEPXIA EXFOLIANTEx100GR
JABON-LIQ LUX DESEO-MORAx250ML
JABON-LIQ PALM YOG-FRUTx250ML
JABON-LIQ PROTEX AVENAx221ML
JABON-LIQ PROTEX ALOEx221ML
JABON-LIQ PROTEX BALANCEx221ML
JABON LIQUIDO LECHE 400 G UNID
JABON DERMAC x100GR
JABON KINATOPIC ORIGx90GR
JABON KINATOPIC SULFx90GR
INFEN JABON INTIMO FEMENINO
JABON PROTEX FRESHx110GRx4
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx4
JABON LACTIBON SYNDETx120GR
JABON SULFUROSO X90GR
PASAN

~ 61 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 6
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
2,43
1,76
3,75
3,95
7,09
8,68
11,34
5,42
2,90
2,61
3,11
2,76
4,16
4,36
2,41
4,45
3,22
8,61
2,76
2,43
2,75
1,84
3,22
3,18
1,73
1,73
1,97
2,37
3,62
2,25
2,25
3,74
2,28
2,29
2,29
2,29
2,31
3,32
2,59
2,59
2,59
4,50
7,40
4,61
5,99
4,50
2,03
2,01
3,32
0,81

4,86
10,56
33,75
15,80
35,45
34,72
22,68
27,10
23,20
10,44
12,44
11,04
33,28
13,08
12,05
35,60
25,76
25,83
11,04
4,86
16,50
16,56
16,10
15,90
12,11
13,84
9,85
16,59
10,86
18,00
11,25
22,44
11,40
13,74
16,03
9,16
6,93
26,56
10,36
20,72
7,77
18,00
14,80
27,66
41,93
13,50
10,15
12,06
19,92
6,48
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

6
5
4
4
5
8
6
3
3
5
4
5
7
5
3
2
6
4
6
5
4
3
4
6
3
4
5
5
4
5
4
3
6
3
5
5
8
6
5
9
3
4
4
6
3
5
4
3
4
2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

V. UNIT.

VIENEN
JABON DERMA -Tx120GR
JABON AC -LACx90GR
JABON JJ BABY PRO
JABON RUDAx 80GR
JABON PROTEX PROPOLISx110GRx3
JABON AVENA DR. P
DESOD DOVE AER CLE-TONEx100GR
DESOD DOVE ROLL CLE-TONEx50ML
DESOD DOVE ROLL D-ACLARANTx50ML
DESOD DOVE ROLL ORIGx55GR
DESOD SS LADY BARR FLOR-FREx45GR
DESOD SS LADY DD ROLL FLO-FRx50M
DESOD SS LADY BARR TEEN FASHx45G
DESOD SS LADY BARR TEEN -SP SEXYx
DESOD SS LADY DD ROLL ACT-FREx50
DESOD SS LADY BARR ACT-FRESHx45G
DESOD SS LADY BARR DEPIL-CONx45GR
DESOD SS LADY BARR T-PERFECx45GR
DESOD AXE AER MUSKx160ML
DESOD AXE AER DARK-CHOCx160ML
DESOD AXE AER ULT-FOCUS SEx152ML
DESOD EXE AER BODY-2012x160ML
DESOD AXE AER EXCITE BODYx113GR
DESOD GILL BARR GEL POW-RUx82GR
DESOD GILL AER SPORTx150ML
DESOD GILL AER C-WAVEx150ML
DESOD GILL AER POW-RUSHx150ML
DESOD GILL BARR GEL ART-ICEx82GR
DESOD REXONA BARR MEN INVISIBx50
DESOD REXONA BARR CLINI WOMx48GR
DESOD REXONA V8-ROLx53GR
DESOD REXONA ROLL WOM NUTRx50ML
DESOD NIVEA AER SILVER F-Mx150ML
DESOD NIVEA AER PEARL-BEx150ML
DESOD NIVEA AER INVIS-PO MUJx150
DESOD SS 24/7 BARR EXTREMEx50GR
DESOD SS 24/7 BARR WATERPx50GR
DESOD SS 24/7 BARR C-NIGHTx50GR
DESOD SS 24/7 BARR FUSIONx50GR
DESOD SS 24/7 AER EXTREMEx215ML
DESOD SS 24/7 ROLL EXTREMEx50ML
DESOD AXE AER TWI
CREMA P/PEIN ANUA ONDAS-NATx250M
NDEO INVISIBLE B&W POWER FEM STICK 40 ML
NDEO INVISIBLE B&W POWER MAS ROLLON 50 ML
NDEO INVISIBLE B&W CLEAR FEM ROLLON 50 ML
8X4 SOFT KISS ROLLON x50 ML
NDEO ACLARADO NATURAL BARRA 43 G
NBODY FOR MEN 250 ML
EUCERIN SUN CLEAR SPRAY SPF 50 X200ML
PASAN

~ 62 ~

FOLIO N° 7
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
1,07
1,25
0,85
0,85
2,00
0,95
3,29
1,54
1,74
1,54
2,49
1,43
2,48
2,49
1,42
2,48
2,86
2,85
2,73
2,73
2,65
2,66
2,73
3,37
3,07
3,10
3,07
3,37
2,23
4,20
1,28
1,30
3,26
3,28
3,19
2,45
2,47
2,48
2,45
2,94
1,42
2,58
2,07
3,11
2,65
2,65
1,43
3,11
2,79
15,83

6,42
6,25
3,40
3,40
10,00
7,60
19,74
4,62
5,22
7,70
9,96
7,15
17,36
12,45
4,26
4,96
17,16
11,40
16,38
13,65
10,60
7,98
10,92
20,22
9,21
12,40
15,35
16,85
8,92
21,00
5,12
3,90
19,56
9,84
15,95
12,25
19,76
14,88
12,25
26,46
4,26
10,32
8,28
18,65
7,95
13,25
5,73
9,32
11,16
31,65
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
7
4
3
5
5
4
5
6
8
5
6
5
5
5
3
4
6
3
6
5
6
3
4
3
5
5
4
4
5
4
9
4
4
8
5
9
3
5
5
8
4
3
3
5
2
3
5
8
10

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
PH5 EUCERIN SYNDET GEL 250
NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 X250ML
NIVEA BODY LOCION ACLARADORA 250 ML
NIVEA BODY EXTRA SECA 400+ 125 ML
NIVEA BODY ACEITE 200 ML
ESPUMA-AFEIT NIVEA EXT-H P-Nx200
ESPUMA-AFEIT NIVEA SENS P-Sx200M
NIVEA CREMA x 30 CC
NIVEA SOFT x200 ML
NIVEA CREMA x 60 CC
NIVEA CREMA x 150 CC
NIVEA FOR MEN ROLLON SILVER PROTECT
NIVEA DEO STIK ANTITRANS. FEM 40 ML
GEL AFEIT NIVEA EXT-CONFORTx200M
ESPONJA D/BAÑO SUAV-NATURAL P-DE
TALCO RICO SPORTx150GR
TALCO MEXANA X150GR
TALCO MEXANA X85GR
TALCO RICO PIESx150GR
TALCO REXONA -EFFICx100GR
TALCO REXONA -EFFICx60GR
TALCO HANSAPLAST
CREMA P/PEIN DOVE REC-COMPLETx20
CREMA P/PEIN SEDAL SOS CERAMx300
CREMA P/PEIN ANUA RIZOS-FLEXx250
CREMA P/PEIN ELVIVE REP-TOTx300M
CREMA P/PEIN ANUA LISO-TOTx250ML
CREMA P/PEIN PANTENE CONT-CA-Cx3
TINTE HAR #50 CASTAÑO CLARO
TINTE KOLESTON KIT 5546 ROJO-EXO
TINTE COLOR TONE #20 NEGRO
TINTE COLOR TONE #36 CASTA-OSCURO
TINTE BIGEN-GUANTE #48 CASTAÑO INTE
TINTE BIGEN NEGRO AZULADO # 59
TINTE MAGICO NEGRO
TINTE HAR #81 RUBIO CLARO-CENI
TINTE ISSUE KIT # 4-65 CAST-ROJI
TINTE COLOR TONE # 40 CASTA-MEDIA
TINTE COLOR TONE # 60 TABAC-OSCU
TINTE COLOR TONE # 28 NEGRO AZULA
TINTE COLOR TONE # 45 CHOCOLATE
TINTE HAR #70 RUBIO MEDIANO
TINTE HAR # 60 RUBIO OSCURO
TINTE HAR #40 CASTAÑO MEDIANO
TINTE HAR #20 NEGRO
TINTE KOLESTON KIT 20 NEGRO
PESTAÑAS POSTIZAS EYESLASHES #G30
CERA TIBIA ACEITES ESPECIALES 250 ML
ACEITE DE AGUCATE 60 ML
ACEITE PMB MANZANILLAx100ML
PASAN

~ 63 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 8
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
10,21
4,54
4,54
4,88
1,75
4,07
4,07
0,88
5,33
1,83
3,27
2,65
3,11
4,87
2,85
1,86
1,65
1,61
1,86
1,90
1,18
2,15
2,11
2,35
2,07
3,61
2,07
4,24
4,02
5,86
2,23
2,23
2,24
2,85
0,48
4,02
2,43
2,23
2,25
2,23
2,25
4,02
4,02
4,02
4,02
5,86
2,04
7,92
0,73
0,97

30,63
31,78
18,17
14,65
8,75
20,35
16,28
4,39
32,00
14,67
16,37
15,90
15,54
24,35
14,25
5,58
6,60
9,66
5,58
11,40
5,90
12,90
6,33
9,40
6,21
18,05
10,35
16,96
16,08
29,30
8,92
20,07
8,96
11,40
3,84
20,10
21,87
6,69
11,25
11,15
18,00
16,08
12,06
12,06
20,10
11,72
6,12
39,60
5,84
9,70
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

8
6
6
12
6
8
2
5
2
3
2
3
8
5
2
5
7
8
3
2
5
8
5
5
4
6
3
5
5
3
2
4
5
1
2
4
7
4
6
3
2
7
2
7
6
4
3
5
6
5

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
ACEITE PMB MANZANILLAx250ML
ACEITE JJ ORIGINALx50ML
ACEITE JJ ORIGINALx100ML
FIJADOR TAFT FUERTEx75ML
AFEIT GILL PRESTB-3 ICEx4
RIMEL LUZETTE NEGROx1
SPORT CREAM ARTx30GR
SPORT CREAM DEPx30GR
EUC CREMA ANTIARRUGAS NOCHE Q10 ACTIVA
EUC CREMA ANTIARRUGAS DÍA Q10 ACTIVA
CREMA PONDS REJUVENESSx200GR
CUTIVATE CREMA 0,05% X 15 GR. 8,04
CREMA HINDS ANTI-AGE CORPx250ML
CREMA ASEPXIA CAMOUFLAGEx28GR
CREMA CICATRICURE ANTIARRUJx60GR
CREMA OXY 10 COLOR-PIELx30GR NEW
CREMA OXY 10 TRANSPx30GR NEW
CREMA JJ ADDx200ML
VITAGNI CREM-ANTIOXIDx60GR
CREMA EUCERIN Q10 ANTIARR NOCHx5
ESPUMA-AFEIT GILL P-SENSx312GR
ESPUMA -AFEIT GILL P-SENSx312GR
ACOND ELVIVE REP-TOTALx400ML
ACOND ELVIVE COLOR-VIVEx400ML
ACOND PANTENE RIZOS-HIDRx400ML
ACOND DOVE HID-INTENSAx400ML
ACOND DOVE PROT-TERMICAx400ML
ACOND DOVE COLOR-DURADEROx400ML
ACOND DOVE REC-COMPLETAx400ML
TRATAM DOVE RECON-CO DUALx20MLx2
CICATRICURE GEL 60 GR
GEL C&C LIMP MORNING-ENERx100GR
GEL RENE CHARD MANZANAx120GR
GEL EGO BLACK 90 GR CJ x 96 UN.
GEL EGO PREVENTION F-MENx500GR
GEL MOCO D-GORILA PUNKx270GR
GEL EGO BLACK F-MEN COLAPx250GR
GEL AFEIT GILL ORIGINALx200ML
GEL AFEIT GILL REFRESCANTx200ML
GEL EGO PREVENT F-MENCOLAPx250G
GEL EGO BLACK F-MENx500GR
GEL ROLDA POWER-FIX F-12x500GR
BLOQ SUNCARE GEL-100 TUBx60GR
GEL BIOLANS SILICONAx200GR
GEL EGO BLACK F-MENx200GR
GEL REY SALIVA LEONTRONIC F100x3
GEL REY SALIVA RINOGETON F10x350
GEL REY SALIVA COCOMOST F11x350G
GEL REY SALIVA HIPOBACAN F9x350G
GEL REY SALIVA GATOLECT F8x350G
PASAN

~ 64 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 9
V. PARC.

V. TOTAL

122495,42
2,17
0,65
1,27
1,78
3,86
1,58
1,24
1,21
15,94
12,39
10,68
8,04
4,01
5,49
19,09
2,94
3,06
3,06
11,18
15,62
4,15
4,15
3,75
3,75
4,24
3,50
3,44
3,50
3,44
2,95
16,70
5,55
1,27
0,46
3,40
3,01
2,22
4,92
4,97
2,51
3,02
3,20
11,45
0,88
1,10
2,25
2,42
2,42
2,42
2,42

17,36
3,90
7,62
21,36
23,16
12,64
2,48
6,05
31,88
37,17
21,36
24,12
32,08
27,45
38,18
14,70
21,42
24,48
33,54
31,24
20,75
33,20
18,75
18,75
16,96
21,00
10,32
17,50
17,20
8,85
33,40
22,20
6,35
0,46
6,80
12,04
15,54
19,68
29,82
7,53
6,04
22,40
22,90
6,16
6,60
9,00
7,26
12,10
14,52
12,10
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

6
4
6
5
4
2
3
4
6
6
5
6
4
6
4
10
10
6
14
8
5
6
9
4
15
6
10
10
7
3
9
5
6
4
10
2
4
5
7
8
13
1
5
2
4
3
6
8
5
4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
GEL REY SALIVA TI
GEL ROLDA INCOLOROx120GR
GEL BIOLANS PANTENOL COLAPx200GR
DERIVA C GEL 15 GR.
BLOQ SUNDOWN SPF
BLOQ ANSOLAR DAI-USE SPF30x60GR
BLOQ ANSOLAR FLUID FPS70x60ML
BLOQ SUNCARE FPS-100x60GR
PASTA DENTURE KIDSCHICLEx50GR
PASTA DENTURE NIÑ - TUBOx30GR
PASTA DENTURE TUBOx112GR
PASTA SENSODYNE BLANQ EX-FREx50G
PASTA SENSODYNE BLANQx90GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx59GR
PASTA S-ORAL -F TUBOx56GR
PASTA COLGATE TRI
PASTA COLGATE M/P
PASTA COLGATE TOT
CEPILLO COLGATE ULTRA KIDS
CEPILLO COLGATE 360 MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TRIP-ACC MEDIOx1
CEPILLO COLGATE TWISTER FRESH
CEPILLO REACH ACCES-MEDIO
CEPILLO SENSODYNE D-SENSx1
CEPILLO COLGATE PREM MEDIUMx1
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx360M
ENJUA-BUCAL PLAX
ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx180M
ENJUA-BUCAL CLOREXIL FCOx240ML
ENJUA-BUCAL LISTE WHIT P-CEPx236
ENJUA-BUCAL LIST ANT-SARx18M
ENJUA-BUCAL LISTE COOL-Mx180ML
ENJUA-BUCALPLAX X180ML
ORALSEPT ENJ. BUCAL FCO. 240 ML
ORALSEPT MENTA FCO. 240 M
ORALSEPT TABLETAS C X 50
LISTERINE 180ML CITRUS UND
QUITA-ESM FOREV GLICE MORADx60ML
QUITA-ESM FOREV VIT-E VERDx60ML
QUITA-ESM NEW NALLS X60ML
BI- EUGLUCON M 500MG- 2,5MG 60 TAB VTA ECU
BI- EUGLUCON M 500MG- 5MG 60 TAB VTA ECU
VULAMOX DUO 625 MG x15 TAB REC
CIRUELAX COMPRIMIDO x20
DICYNONE 500 MG x20 COMP.
SUAVIGEL CREMA TUBO 30 ML
AD MUC UNGÜENTO TUBO 10 GR
FERRUM GOTAS 30 ML
PERFECTIL x 30 CAPSULAS
MARIMER HIPERTONICO SPRAY 100 ML
PASAN

~ 65 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 10
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,07
0,87
1,78
6,69
11,85
12,28
12,27
11,45
2,35
2,36
2,76
3,16
4,14
2,36
2,42
0,86
0,98
3,25
0,47
2,72
1,31
1,50
1,90
2,09
0,46
3,81
3,43
2,34
5,00
3,62
2,34
2,11
2,11
0,76
0,96
3,03
2,35
0,62
0,62
0,84
0,21
15,22
8,83
4,22
21,46
10,15
4,79
8,08
9,04
7,19

6,42
3,48
10,68
33,45
47,40
24,56
36,81
45,80
14,10
14,16
13,80
18,96
16,56
14,16
9,68
8,60
9,80
19,50
6,58
21,76
6,55
9,00
17,10
8,36
6,90
22,86
34,30
23,40
35,00
10,86
21,06
10,55
12,66
3,04
9,60
6,06
9,38
3,10
4,34
6,72
2,69
15,22
44,15
8,44
85,84
30,45
28,74
64,64
45,20
28,76
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

1
4
12
2
2
8
4
11
2
9
5
1
2
5
3
2
6
3
30
2
2
7
2
7
13
8
4
6
3
2
6
4
3
5
3
5
4
3
3
2
2
3
1
3
2
1
2
1
2
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
IRUXOL SIMPLEX 120 U / 100G/ 15GR
OMEPRAZOL 20 MG. X 14 CAP.
SCOTT NJA 200 ML
TROKEN 75 MG. X 28 COMP.
INVIGAN 500 MG.6 COMP.
TUSIGEN JBE.120 ML
CURAFLEX INY. 400 MG X 6 AMP.
ACI-TIP SUSP. 200 ML
ISLA-MINT X 50 PAST. MAST.
SALBUTAMOL INH. 200 DOSIS MK
ACRYLARM GEL-OFT x 10GR
ARANDA CAPx5 /100MG x30
BETA-DIPIN CAPx50/ 20MGx30
LIPITOR TABx40 MGx30
MEGAVIT -M CAPx30
METHERGIN GRAx0,125MGx30
NITAZOXANIDA SUSx100MGx60ML GENA
OLMETEC HCT TABx40Mx12.5MGx30
LANZOPRAL HELI-PACKx10 RIST
OLMETEC TABx20MGx30
TRILEPTAL TABx300MGx30
TUSILEXIL -SIMPLE JBEx5GRx120ML
MENTOL CHINO CAJx10GRx12
ACEVIT GOTx30ML
BENZETACIL - LA AMPx2400.000I
BETAMETASONA CREx0,1&X40GR
BUPREX - FORTE SUSP x120 ML
DIPROGENTA CRE TUB X15GR
DULCOLAX PERLAS GRAx5MGx30
FERRUM - KLINGE COM x100MGx30
GARAMICINA AMP -HYPAKx160MGx2ML
POENTOBRAL PLUS GOTx5ML
ROWEFER JBEx120ML
ROWETOS JBEx0,7GRx120ML
SUPRAVITAL CAPx30
TRIGENTAX CREx20GR
AMPLIPEN TABx 375 MGx12
ANEMIDOX -FERRUM CAPx20
BACTIFLOX TABx500MGx10
CARDIOBASC TABx100/12,5MGx30
CHICLE ORBIT MENTAx30
COLYPAN TABx300MGx20
CONCOR TABx5MGx30
CONVERTAL -D TABx12,5MGx20
DUSPANTALIN RETARD TABx200MGx30
FALAZINE TABx500MGx100
GLUCOFAGE COMx850MGx60
MAREOL TABx50MGx72
MEBO TUBOx30GR
NORVASC TABx10MGx30
PASAN

~ 66 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 11
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
11,47
9,60
2,97
21,58
7,82
2,82
7,70
5,13
6,67
6,42
7,62
33,75
22,18
2,21
9,64
8,53
3,44
31,42
3,59
25,08
15,07
3,90
5,02
4,77
1,70
2,07
2,12
1,88
4,60
10,93
3,86
6,47
8,62
4,89
7,15
2,81
10,90
7,58
10,48
20,12
12,53
9,22
15,36
11,00
13,42
14,73
15,44
10,34
12,48
34,01

11,47
38,40
35,64
43,16
15,64
22,56
30,80
56,43
13,34
57,78
38,10
33,75
44,36
11,04
28,92
17,06
20,64
94,26
107,73
50,16
30,14
27,30
10,04
33,39
22,10
16,56
8,48
11,28
13,80
21,86
23,16
25,88
25,86
24,45
21,45
14,05
43,60
22,74
31,44
40,24
25,06
27,66
15,36
33,00
26,84
14,73
30,88
10,34
24,96
34,01
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

4
2
2
6
6
12
2
9
7
3
3
3
5
7
2
2
4
5
6
5
3
3
5
2
4
5
5
6
14
11
5
8
6
3
4
7
3
4
1
4
5
10
2
5
4
3
7
3
3
2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
OXTALEN TABx70MGx4
PLANTABEN SOBx3,5GRx30
PROSTALL COMx0,4MGx15
VASOACTIN GOTx4%X15ML
ZETIX COMx75MGx20
WELLOXON 30 VOLx60cc
ACROMONA OVUx500MGx60
ACTEBRAL COMx200MGx20
AEROFLUX SUSx120ML
AMOVAL COMPx500MGx21
ANTIAX SUSx480/100MGx5MLx180ML
ANULETTE COMx21
ANULETTE -CD COMx28
ATOSYL JBEx120ML
BINOTAL JBEx250MGx90ML
BIRM JBExGRx120ML
BRONAIR JBEx4MGx120ML
BUPREX MIGRA COMx20
CALCIFLUOR -D3 SUSx600MGx240ML
CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 NIF
CARDIONIL COMx81MGx30
CLARITROMICINA TABx500MGx10
COMBANTRIN -COMP SUSx15ML
CONVERTAL -D COMx100MGx10
COXICAM COMx15MGx10
DAYAMINERAL TABx500MGx30
DAYAMINERAL -E JBEx240ML
DIPROSALIC UNGx3/0,05%X30GR
DISOFRIN JBEx1,5/30MGx60ML
DITOPAX SUSx250ML
ENEMA FLEET ADULTO PCOx133ML
FLUIDASA GOTx20MGx20ML
FLUIDASA JBEx500MGx200ML
FUGOS TABx300MGx2
GADUOL -COMPUESTO FCOx360ML
HAPECO PLUS JBEx240ML
HIDROTEX CREx30GRX1&x1
HISTAX JBEx100ML
LEMONFLU SOBx15GRx40
LEVOTIROXINA COMx0,1MGx50
MELOXICAM TABx15MGx10 LSTE
MESIGYNA INSTAYET AMPx1MLx1
MOMAX CREx1MGx15GR
OMNIVIT JBEx120ML
PROFLOX AMPx200MGx1
PROGYLUTON GRAx5/2MGx21
REDOXITOS GOMIT -MASTx25
SERTAL -NF AMPx100/15MGx2MLx3
SERTAL -NF COMx125/10MGx20
SOLO-CARE AQUAx360ML
PASAN

~ 67 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 12
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
7,02
12,77
12,83
9,36
7,06
1,07
6,30
2,59
8,27
4,01
3,28
1,67
1,85
3,32
5,50
18,50
3,78
0,18
1,62
2,52
4,15
5,94
3,77
7,60
4,06
3,66
4,12
3,68
1,04
2,27
1,33
2,30
5,30
3,03
1,65
2,53
5,77
7,11
15,74
3,75
3,20
3,80
7,85
1,58
3,05
6,62
2,19
4,34
4,68
10,43

28,08
25,54
25,66
56,16
42,36
12,81
12,60
23,31
57,89
12,03
9,84
5,01
9,25
23,24
11,00
37,00
15,12
0,89
9,72
12,60
12,45
17,82
18,85
15,20
16,24
18,30
20,60
22,08
14,56
24,97
6,65
18,40
31,80
9,09
6,60
17,71
17,31
28,44
15,74
15,00
16,00
38,00
15,70
7,90
12,20
19,86
15,33
13,02
14,04
20,86
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
3
7
3
2
4
3
4
3
4
2
2
3
2
3
4
5
3
4
7
2
3
2
3
1
3
4
2
2
1
1
4
5
4
1
2
7
1
2
2
2
5
7
2
6
20
4
3
1
5

unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
TAZEP SUSx400MGx20ML
TERMYL GOTx30ML
TOPASEL AMPx150/10MGx1
UMBRAL CAPx500MGx50
ZALDIAR TABx37,5/325MGx20
ALCOHOL ANTISEP 1LTx1 WEIR
ALCOHOL ANTISEP FCOx1/2LT WEIR
RETINOIC CREx0,1&X30GR
COCIDERMIN UNGÜENTO TBO. 30 GR
CODETOL JBE x 120 ML
OXTALEN PLUS x4 COMPRIMIDOS
AUTDOL 15 MG x10 COMPRIMIDOS
TERBINOX CREMA 15 GR
GLADOX GEL 1% 30GR
XEFUREX SUSP. 125 MG./70 ML
OTICUM GOTAS 5 ML
PLAVIT 2 CC x 4 AMPOLLAS
ASVENTOL 5 MG. X 30 COMPRIMIDOS
FUNGIREX INCOLORO 60 ML
OTODYNE GOTAS 15 ML
CARDIOVASC H x 30 TABLETAS
MUCOXIN RELAX JBE. 120 ML
DEGRALER 5 MG. X10 COMPRIMIDOS
AMIKIN 500 MG. X 1 AMPOLLA
ACROVASTIN COMx40 MGx30
AUGMENTIN TABx500MGx10
BI-GLICEM TABx2,5MGx30
CEFIRAX SUSx100MG/5MLx75ML
CO-APROVEL COMx300/12,5MGx14
DIAVION CAPx30
DUOPRES TABx5/10MGx24
GAS-X TAB-MAS MENTAx25MGx18
GAS-X TAB-MAS CEREZAx125MGx18
GENTABRAND GOTx3&10ML
LINCOCIN AMPx600MGx2MLx25
NOOTROPIL COMx800MGx30
PERLAVIT CAPx1000UIx30
ROWATINEX CAPx50
VOLTAREN GRAx50MGx50
ZITROMAX TABx500MGx3
NUVARING ANILLO VAGINALx1
ACICLOVIR TABx800MGx10 GENF
B-DEX CON EQUIPO
BEROCCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIENEX AMPx15MGx1,5MLx1
BRONAIR CAPx8MGx20
BUPREX SUSx100MGx5MLx120ML
CLARIXOL JBEx100/600MGx60ML
LOPID TABx600MGx20
MAXIDERM CREx15GR
PASAN

~ 68 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 13
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,18
2,41
3,69
8,73
7,06
2,31
1,23
2,78
3,87
3,69
10,84
8,25
3,27
3,03
7,13
1,12
3,72
20,00
1,05
0,78
12,50
5,00
10,01
5,16
42,35
7,33
6,53
24,42
14,72
10,64
46,90
4,28
4,31
2,12
47,51
15,58
9,56
13,02
8,47
22,63
11,46
4,19
1,70
4,46
3,23
0,20
1,79
7,34
14,16
0,89

5,90
7,23
25,83
26,19
14,12
9,24
3,69
11,12
11,61
14,76
21,68
16,50
9,81
6,06
21,39
4,48
18,60
60,00
4,20
5,46
25,00
15,00
20,02
15,48
42,35
21,99
26,12
48,84
29,44
10,64
46,90
17,12
21,55
8,48
47,51
31,16
66,92
13,02
16,93
45,26
22,92
20,95
11,90
8,92
19,38
4,03
7,16
22,02
14,16
4,45
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

6
4
3
2
6
5
9
4
5
3
9
5
7
2
2
3
1
2
2
2
5
4
5
3
6
3
20
7
3
5
7
20
8
3
30
4
5
2
3
8
5
3
2
6
3
16
13
6
3
4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
NISTAT SUSx120ML
NOTUSIN -EXP JBEx100ML
NOTUSIN -100 JBEx100ML
NOTRIZIM PLUS GRAx20
PROCTO-GLYVENOL SUPx400/40MGx5
SERTAL GOTx20ML
TRYPTANOL TABx 25MGx30
UMBRAL GOTx100MGx30ML
UROSIN COMx300MGx50
CORDIAL-CEREBRAL-PLUS JBEx300M
MENTICOL SPLASH SPRAYx150ML
PRESERV DUO RETARD PAG4LLE6
REPELENTE REPELIN FCOx80ML
AMARYL-M COMx2/500MGx30
BINOTAL COMx1GRx50
CODIPRONT -EXP CAPx10
NEOGRIPAL TABx100
PROFINAL TABx400MGx96
VITACAP-G CAP-BLANDAx30
ALCOHOL ANTISEP 120MLx12 WEIR
8-VITA TAB-MASTx60
ALERCET TABx10MGx10
AMPIBEX SUSx1,5GRx60ML
CAPRIMIDA -D FORTE COMx30
CARBAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
CLAVINEX SUSx250MGx5MLx60ML
CORICIDIN -S GRAx325/2MGx144
DIGESTA CAPx250MGx20
ENTEROGERMINA AMP-BEBx5MLx10
FALMONOX SUSx5MGx5MLx90ML
FERRO -B COMPLEX FCOx240ML
FINALIN FORTE TABx500/65MGx100
FUGOS SUSx100MGx5MLx30ML
HERPEXIL COPx800MGx10
IBUPROFENO TABx600MGx50 GENF
MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML
OFTALIRIO GOTASx10ML
PROFINAL TABx600MGx20
PROFLOX TABx750MGx6
TRIOVAL GOTASx15ML
ULTRAPROCT POMx1/0,61MGx15GR
VITA-B USD CAPx50
CICATRICURE MICRO-DERMOABx4PZAS
BISOLVON LINCTUS PEDIATRICO
BISOLVON LINCTUS ADULTO
DICLOFENAC MK 75 MG. AMPOLLAS
ALBENDAZOL MK 400 MG SUSP
AZITROMICINA KM 500 MG x 3 TA
NAPROXEN SODICO 550 MG. X20 TABLET.
UNGÜENTO DERMICO ANTIB. 15 GR
PASAN

~ 69 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 14
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
4,47
2,33
2,33
4,73
1,72
1,68
1,66
1,67
4,59
4,91
1,63
2,25
0,79
12,03
31,80
3,60
27,28
11,86
7,54
0,39
3,25
2,75
1,91
7,09
1,50
6,56
0,03
4,18
5,06
2,83
3,16
0,15
3,40
8,11
0,08
2,21
2,29
4,22
6,78
1,11
3,44
3,17
20,19
3,12
4,90
0,27
1,05
1,99
4,80
2,88

26,82
9,32
6,99
9,46
10,32
8,40
14,94
6,68
22,95
14,73
14,67
11,25
5,53
24,06
63,60
10,80
27,28
23,72
15,08
0,78
16,25
11,00
9,55
21,27
9,00
19,68
0,70
29,26
15,18
14,15
22,12
3,02
27,20
24,33
2,39
8,84
11,45
8,44
20,34
8,88
17,20
9,51
40,38
18,72
14,70
4,32
13,65
11,96
14,40
11,52
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
7
10
9
10
8
6
4
5
3
6
4
3
3
1
1
4
6
1
6
3
7
4
3
6
12
8
5
3
11
6
3
10
5
7
5
3
5
2
3
2
3
1
4
6
2
5
12
3
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
GRIFONIMOD 30 MG. X 30 COMPRIM.
CALCOL SUSPENSION 240 ML
PULMOCODEINA JARABE 120 ML
PASSINERVAL 240 ML
GLANIQUE 1 1,5 MG x 1 COMP.
FUNGIREX POLVO 45 GR.
ARTRICHINE x 30 TABLETAS
FUNGIREX POLVO GDE 90 GR.
PANALGESIC FORTE CRENA 32 GR
BIODROXIL SUSP. 250 MG. X60 ML
NEBULASMA EXPECTORANTE 120 ML
CLINDACIN 100 MG. X 3 OVULOS
TENVALIN FORTE JARABE 100 ML
TRIFAMOX IBL DUO SUSPENSION 30 ML
CARVEDIL 6,25 MG. X 28 COMPRIM
FERRUM MASTICABLE X 30 TABLETAS
MUCOSOLVAN GOTAS 20 ML
BUPREX SUSPENSION 120 CC
BI-EGLUCON 500MG/2,5 x60 COMP
BEMIN EXPECTORANTE 100 ML
HEPALIDIN FORTE X 20 CAPSULAS
GITRIMEB SUSP. 500 MG/5ML. X 20 ML
EPICA SUSP. 200 MG. /15 ML
OFTALIRIO SOLUCION 10 CC
AKIM AMP. 100 MG 2 CC
BISOLVON COMP. C X 20
OTOPREN GOTAS FCO. 10 ML
AGUA CARMELITANA 1000 ML
AGUA CARMELITANA 500 ML
ELIXIR PAREGORICO SIN OPIO 60 ML
ESENCIA MARAVILLOSA 60 ML
JARABE DE GOMA 1000 ML
TINTURA DE ARNICA 60 ML
TINTURA DE VALERIANA 60 ML
AGUA DE AZAHARES LITRO
KRESO TRIPLE 120 ML
GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS X 30
GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30
INSOCAPS CAPSULAS X 30
AMPIBEX CAPx1GRx20
DEPO-MEDROL AMPx80MGx1ML
DOLVEX TABx100MGx30
ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10
FULLDERMA CREx20GR
METFORMINA TABx850MGx30 WINT
NASONEX SPRAY NASAL-INFANTIL
SILDENAFIL TABx50MGx2 GENF
ALBENDAZOL SUSx100MGx20ML KRO
APYRAL TABx1GRx12
ATORVASTATINA TABx40MGx10 LSTE
PASAN

~ 70 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 15
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
8,79
1,07
1,54
1,69
6,08
0,90
1,75
1,80
1,46
5,46
3,75
7,25
4,67
9,93
8,64
15,25
2,52
1,79
13,05
3,42
2,33
2,92
5,83
2,34
1,80
2,34
1,18
2,53
1,22
0,44
0,50
2,46
0,45
0,48
1,72
0,97
6,25
4,25
11,25
7,66
8,19
7,65
14,42
2,62
4,67
18,12
3,25
0,91
1,62
11,95

26,37
7,49
15,40
15,21
60,80
7,20
10,50
7,20
7,30
16,38
22,50
29,00
14,01
29,79
8,64
15,25
10,08
10,74
13,05
20,52
6,99
20,44
23,32
7,02
10,80
28,08
9,44
12,67
3,65
4,84
3,01
7,37
4,49
2,38
12,07
4,86
18,75
21,25
22,50
22,98
16,38
22,95
14,42
10,48
28,02
36,24
16,25
10,92
4,86
11,95
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

15
4
2
3
4
6
20
16
5
2
13
80
8
2
4
3
4
4
5
3
2
4
5
2
4
12
25
14
6
7
22
6
4
5
5
13
3
5
6
9
2
13
3
10
3
3
10
3
2
14

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
BENZOPAREGORICA TABx500MGx100
CATAPRESAN TABx150MGx20
CORODIN -D COMx50/12,5MGx30
ENCEFABOL SUSx100MGx5MLx100ML
ENCEFABOL SUSx200MGx5MLx90ML
FAGOL SUSx400MGx10ML
GLICEM TABx5MGx100
IBUPROFENO TABx200MGx20 NIF
NIZORAL TABx200MGx10
NOOTROPIL SOL-BEBx20%X125ML
PANKREOFLAT GRAx170/80MGx30
PERLAVIT CAPx200UIx30
PH-LAC SOLUC-INTIMOx200ML
FLEXURE -DI SOBx8GRx15
FUNGIUM CREx15GR
GARAMICINA SOL-OFTx10ML
GARASONE GOTASx10ML
GASTROVET GOTx15ML
GINKO-BILOBA GOTx40MGx30ML
GYNODIAN DEPOT AMPx1MLx1
HEPAPRONT CAPx20
HEPASIL -COMP CAPx70MGx24
HIERROVIT -PLUS TABx20
INFLAID TABx100MGx24
LAFEM SOLx200ML
LORATADINA TABx10MGx10
MIGROGYNON 21GRAGx1 RISTRA
MIGROGYNON -CD 28 GRAGx1 RISTRA
NEOGRIPAL GOTx15ML
NEUROBION GRAx200MGx20
NOVALGINA TABx500MGx100
RANITIDINA AMPx50MGx2MLx5
RESFRIN -A JBEx120ML
ROJAMIN -REFOR AMPx1MLx10
ROXICAINA -SIMP FCOx2%X50ML
SALBUTAMOL TABx4MGx20
SYSTANE FCOx15ML
TERBINAFINA CREx1&X20gr GENF
TRAZIDEX OFTENO GOTx5ML
TRICOXIN NISTATINA OVUx10
UMBRELLA WAT-PROF CREx225GR
UVAMIN-RETARD CAPx100MGx20
ZENTEL SUSx400MGx1
COTONETE TIPPYS CLASSIC REDx200
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx120ML
CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx200ML
JERINGA MEGA 3CCx21x100
LACTIBON-FEM PH 3,5 FCOx240ML
QUERATOL -40 TUBOx40&x5GRx6
SAL ANDREWS SOBx50
PASAN

~ 71 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 16
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
0,07
4,91
13,01
10,48
10,87
1,10
0,04
0,03
6,55
14,50
0,24
0,07
3,88
17,33
1,74
4,48
7,97
0,62
1,82
6,15
5,12
2,86
2,41
7,16
3,87
0,08
0,11
0,25
2,37
1,80
0,07
1,85
1,72
4,14
2,98
0,02
6,80
2,64
4,62
1,98
13,90
0,16
2,01
1,55
2,10
2,57
0,06
7,98
14,57
0,09

1,05
19,62
26,02
31,44
43,48
6,60
0,87
0,48
32,75
29,00
3,13
5,76
31,04
34,66
6,96
13,44
31,88
2,47
9,08
18,45
10,24
11,44
12,05
14,32
15,48
0,98
2,76
3,54
14,22
12,60
1,59
11,10
6,88
20,70
14,90
0,31
20,40
13,20
27,72
17,82
27,80
2,03
6,03
15,50
6,30
7,71
0,60
23,94
29,14
1,22
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

9
15
2
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
1
1
2
5
30
2
2
3
4
4
7
8
6
1
4
8
6
9
5
6
2
6
3
6
6
5
3
4
5
4
50

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
TOPIC BUCAL ADUx15MGx15ML
YODOSALIL UNGx12GR
AMPICILINA TABx1GRx100 MK
ANGIORETIC -FORTE COMx100/25MGx20
CEREBROL TABx800MGx30
CORDARONE COMx200MGx30
COZAAR TABx50MGx30
DIOVAN -FCT TABx160MGx28
DOLONEX TABx550MGx36
ERITROMICINA CAPx500MGx50
FLEXURE CAPx500/400MGx30
FLEXURE SOBx15
FLORATIL PED TUTTI SOBx200MGx6
FUCICORT LEO CREx15GR
GASEC CAPx20MGx14
GOVAL GOTx0,1%X20ML
HIERROVIT -COMPLEX TABx30
HIPERLIPEN TABx100MGx20
IMMUVIT -PLUS Q10 CAPx30
LIVIAL TABx2,5MGx30
MEDROL TABx4MGx60
NEUTROFER-FOL AMP-BEBx5MLx20
ROXICAINA -SE AMPOULx2%X20ML
SIMEPAR CAPx70MGx200
SIMPAUSE CAPx100MGx30
TREX-F SUSx400MGx20ML
UNASYN SUSx250MGx5MLx60ML
BENUTREX -B-12 AMPx10MLx1
CATAFLAM GOTx1,5&X20ML
CALADRYL LOCx120ML
EMULSION SCOTT NARJAx200ML
EMULSION SCOTT NARJAx400ML
NIKXON TAB-MASTx90
AFLAZACORT COMx6MGx10
AMEFIN SUSx50MGx5MLx30ML
AMOVAL SUSx250MGx5MLx100ML
AMOXIL SUSx250MGx120ML
ANALGAN COMx1GRx20
ARTREN CAPx100MGx10
ASPIRINA -EFERV TABx500MGx50
BANEOCIN UNGx20GR
BEMIN -EXP JBEx100ML
BENZETACIL -LA AMPx1200.000UI
BENZETACIL 6-3-3 VIAL
BEPANTHOL UNGx30GR
BIFIDOLAC CAPx6
BINOCLAR SUSx250MGx60ML
BINOZYT SUSx200MGx5ML
BISOLVON COMx8MG x20
CALCIBON -D TABx1500MGx30
PASAN

~ 72 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 17
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
2,31
0,55
20,93
16,54
10,49
15,71
32,78
32,12
9,17
9,02
12,69
18,39
8,31
7,17
12,75
14,32
5,14
16,91
10,79
28,39
27,82
14,20
1,40
0,21
13,72
18,09
14,00
9,41
3,02
1,62
2,80
5,31
19,81
4,02
4,56
3,40
4,03
3,33
3,42
5,11
3,62
2,74
2,18
1,70
4,17
6,45
6,07
4,52
2,05
0,24

20,79
8,27
41,86
33,08
31,47
31,42
65,56
64,24
9,17
9,02
25,38
18,39
16,62
21,51
25,50
42,96
10,28
16,91
21,58
28,39
27,82
28,40
7,00
6,16
27,44
36,18
42,00
37,64
12,08
11,34
22,40
31,86
19,81
16,08
36,48
20,40
36,27
16,65
20,52
10,22
21,72
8,22
13,07
10,20
20,85
19,35
24,28
22,60
8,20
11,85
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
8
3
4
5
5
4
3
5
5
8
4
6
7
5
6
2
4
8
7
6
8
4
2
7
1
1
6
5
2
5
3
1
1
3
2
2
6
5
4
1
3
5
1
2
1
1
2
4
6

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
BUPREX -FLASH CAPx400MGx10
CALCIORAL JBEx240ML
CARDIASPIRINA TABx100MGx30
CEFADROXIL SUSx250MG/5MLx80ML
CEFRIN PPS SUSx250MGx60ML
CERAZETTE TABx0,075MGx28
CEREBROL SUSx1GRx120ML
CINAGERON GOTx150/20MGx20ML
COMPLEJO-B JBEx120ML
DEXTROMETOFANO -R JBEx120ML
DICLOXACILINA SUSx250MGx60ML NIF
DOSIN GOTx20ML
EUTIROX TABx100MGx50
FALMONOX TABx500MGx3
FEMEN -FORTE CAPx10
HELMINTAB SUSP. 400 MG x 20 ML
EPICA TAB 500 MG CAJA x5
SIRINA -BQ10CAP. 140 MG CAJA x30
VENDAS DE GASA 4"
CREMA CERO 20 GR. TRADICIONAL
ASBRON ELIXIR 120 ML
ACIDO FOLICO 5 MG x100 TABL.
TERMINEX ADULTOS
ATORVASTATINA 10 MG.
LOSARTAN 50 MG
TRIFAMOX 1000 MG.x 8 TABLETAS
SOMAZINA GOTAS 30 ML
SECNIL 1 GR x2 TABLETAS
MENTOLA UNGÜENTO POMO 70 GR
HELMINTAB 400 MG x15 TABL.
TEMPRA GOTAS S/ALCOHOL 30 CC
CLINDAMICINA CREMA VAG. 40 GR
ANILOK NARANJA 4,7 GR. 15 SOBRES
SIDELG (ORL ISTAT) 120 MG. X 30 CAPS.
NERVINETAS x15 TABLETAS
NAFIALINA x25 UNID.
DRISTAN CALIENTE CJA x 24 SOBRES
LINIMENTO OLIMPICO 100 ML
PEGAMENTO DURITA PAC x 72 PLAN x 14 U.
VINO NARANJOL x240 ML
AMINOCOR 40 MG x20 TABLETAS
EFFICOL PLUSS 200/165 MG x50 TAB.
BERIFEN -GELx50GR
BINOCLAR TABx500MG x 10
CARDIOVASC TABx50MGx30
ENORIN COMx200MGx28
LANZOPRAL CAPx30MGx14
VENASTAT TABx50MGx30
AMLODIPINO TABx5MGx10
BUCOTRICINA SOLx120ML
PASAN

~ 73 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 18
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
2,84
2,50
6,28
2,49
3,20
3,94
5,07
4,90
1,20
1,17
1,77
3,18
3,10
3,35
3,90
1,41
1,49
0,21
0,79
1,19
0,75
1,35
1,50
15,76
5,84
20,00
24,29
2,71
0,79
15,00
1,41
6,99
16,32
23,08
6,75
0,80
0,34
1,46
1,99
3,18
18,00
7,50
7,17
6,45
11,36
13,32
18,69
10,39
1,80
1,93

8,52
20,00
18,84
9,96
16,00
19,70
20,28
14,70
6,00
5,85
14,16
12,72
18,60
23,45
19,50
8,48
2,98
0,83
6,32
8,33
4,50
10,80
6,00
31,52
40,88
20,00
24,29
16,26
3,95
30,00
7,05
20,98
16,32
23,08
20,24
1,60
0,68
8,76
9,97
12,72
18,00
22,50
35,85
6,45
22,72
13,32
18,69
20,77
7,20
11,58
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
3
2
2
2
3
3
4
10
5
7
2
1
2
4
1
2
1
2
2
2
2
1
10
3
2
18
21
2
4
3
4
3
2
16
5
3
5
2
2
5
3
4
5
25
3
4
4
6
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
CORICIDIN JBEx60ML
CUTAMYCON CRE-VAGx20GRx3
DESINFLAM RETARD CAPx100MGx12
DISOFRIN -RET GRAx6/120MGx60
EFEMOLINA COLx1/0,25MGxMLx5ML
ENALTEN TABx10MGx30
MUPIRAL UNGx15GRx1
NEO-NYSTASOLONA CREx15GR
NEOGRIPAL SUSx60ML
NYSTASOLONA CREx15GR
REDOXON -DOB-ACC EFEx10
AMARILLO AL HUEVO SOBREx25
ASEPXIA CAPx30
ALBOTHYL OVUx90MGx6
AMLODIPINO TABx10MGx10
BACTIFLOX TABx750MGx10
BIOMETRIX A-OX CAPx30
BIOMETRIX CAPx30
CALCIBON +D SOYA TABx30
CALTRATE PLUS TABx30
DIUK TAB-MASx10MGx10
DIUK TAB-MASx5MGx10
FLUIMUCIL TAB-EFEx600MGx20
FLUIMUCIL -ORAL SOBx100MGx30
LANZOPRAZOL TABx30MGx28 LSTE
MEDROL TABx16MGx14
TEMPRA SUPx300MGx100
TERRAMICINA CAPx250MGx80
TRENTAL GRAx400MGx20
VALSARTAN TABx160MGx14 GENF
XEX COMx50MGx2
ALMODIPINO TABx10MGx10
ALMODIPINO TABx5MGx10
ANEMIDOX JBE X120ML
APRONAX TABx550MGx20
APRONAX GELx5,5&X40GR
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
BRISTAMOX SUSx250MGx100ML
CALCIBON FOLIC TABx30
CALTRATE -D TABx600GRx30
CAPSIFLU CAP-LIQx12
COENZIMA -Q10 CAPx10MGx30
EPIHIERRO JBEx50MGx5MLx120ML
ETRON SUSx250MGx120ML
ETRON TABx250MGx50
FEBRAX TABx300/275MGx20
FERBIO PLUS JBEx120ML
FERROPOLIN GOTx20MLx1
FLUIXZION COMx150MGx2
GINGIVIT GDEx112GR
PASAN

~ 74 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 19
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,12
3,98
6,00
6,73
6,28
4,26
5,75
1,35
3,19
1,43
2,56
5,45
19,45
12,44
1,66
14,95
14,77
14,28
9,94
8,28
9,48
9,47
16,93
0,33
7,02
18,88
0,14
0,25
12,03
4,26
6,77
1,66
1,46
8,55
0,27
5,94
5,00
4,64
10,78
7,17
2,91
8,11
6,72
4,41
0,12
3,44
8,52
3,43
4,37
3,62

5,60
11,94
12,00
13,46
12,56
12,78
17,25
5,40
31,90
7,15
17,91
10,90
19,45
24,88
6,64
14,95
29,54
14,28
19,88
16,56
18,96
18,94
16,93
3,32
21,06
37,76
2,50
5,33
24,06
17,04
20,31
6,64
4,38
17,10
4,27
29,70
15,00
23,20
21,56
14,34
14,55
24,33
26,88
22,05
2,96
10,32
34,08
13,72
26,22
10,86
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
4
5
3
2
5
4
3
4
2
2
3
4
4
5
2
3
4
4
4
5
6
6
3
3
6
2
5
1
3
1
1
2
1
1
2
2
2
3
4
3
4
3
4
4
2
4
6
6
4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
GINGIVIT MED X56GR
KETOROLACO TABx10MGx10
NEURALGID AMPx3MLx5
NEUTRAFEM SOL-FEx200ML
PREDNICORTEN TABx5MGx30
6-COPIN GOTx10ML
UMBRAL JBEx150MGx5MLx60ML
ZADITEN GOTx0,25%X5ML
EQUIPO VOLUTROL HERENCO MICRO
EXFOLIANTE ASEPXIA P-NEGROSx150M
MASCARILLA HERENCO NEB-MASK NIx1
TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINAL
TERMOMETRO FRISONEX DIGITALx1
VASELINA JJ C/Px100GR
VASELINA JJ PERFUMADx50GR
HANSAPLAST CURITAS STANDARD TRANSP x100
DUO RETARDANTE x3
DUO SABORES x 3
HANSAPLAST ESPARADRAPO IMPERM 1/2 x 1YD
ACEITE DE VASELINA 30 CC **
POLVO DR ANDERSON 120 GR
POLVO DR ANDERSON 240 GR
VENDA ELASTICA 3"
ALERGIN COMP. Cx 20
BEDOYECTA JGA PRELLENADA x1
BERLINASA CREMA 15 GR
PANALGESIC GEL X 60
RINSOL FCO. 20 ML
ARCOXIA TABx90MGx14
BIFIDOLAC SOBx1,0GRx6
CLAVINEX COMx500MGx21
CLAVINEX DUO COMPx875/125MGx14
CLIMASOY CAPx50MGx45
CURAFLEX -DUO SOBx15
LOPID TABx900MGx20
RACIPER TABx20MGx10
VASOACTIN COMx30MGx30
VASOACTIN-XR COMx120MGx30
HUMULIN -N AMPx100UIx10MLx1
ARTROX TAB-DISPERSx15MGx10
BAYCUTEN -N TUBx20GR
BITRIUM SUSx200/40MGx100ML
CLAVINEX DUO SUSx35ML
CLOPAN GOTx30ML
ENERVIT GOTx10ML
OSTEOSANTE TABx30
SODIFLUX CEREZA SUSx360ML
VOLTAREN EMULGELx30GR
PEDIALYTE 45MEQx500ML FRESA
PEDIALYTE 30MEQx500ML MANZANA
PASAN

~ 75 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 20
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
2,84
0,78
1,81
3,11
5,96
1,68
1,70
5,58
1,78
6,70
1,80
3,27
2,03
2,07
1,30
1,50
1,82
1,82
0,38
0,29
1,64
2,38
0,82
5,80
4,90
3,75
0,73
0,94
20,87
8,64
20,13
24,40
27,09
23,18
16,98
7,38
10,18
36,66
15,74
6,93
5,60
2,74
8,40
2,34
2,99
12,93
5,20
3,59
2,11
2,11

14,20
3,12
9,05
9,33
11,92
8,40
6,80
16,74
7,12
13,40
3,60
9,81
8,12
8,28
6,50
3,00
5,47
7,30
1,50
1,16
8,20
14,28
4,92
17,40
14,70
22,50
1,46
4,70
20,87
25,92
20,13
24,40
54,18
23,18
16,98
14,76
20,36
73,32
47,22
27,72
16,80
10,96
25,20
9,36
11,96
25,86
20,80
21,55
12,66
8,44
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
5
4
1
4
2
1
1
2
2
3
1
2
2
1
2
2
3
5
4
2
1
4
2
1
2
3
4
6
4
8
10
6
5
4
5
4
6
1
3
2
3
2
3
7
6
4
8
5
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
PEDIALYTE 30MEQx500ML DURAZNO
PEDIALYTE 30MEQx500ML COCO
VAPOREX FORTE DISPLAYx12
ADAZOL TABx200MGx50
AMIODARONA TABx200MGx10 LSTE
ANGIORETIC COMx50/12,5MGx20
AVIANT TABx5MGx30
BERIFEN -SR DEPO CAPx100MGx20
COLMIBE COMx10MGx30
CRIOGEL CAPx40MGx10
DESINBONE -D SOYA TABx30
BUPREX TABx5/20MGx24
DUSPATALIN RETARD TABx200MGx30
ESOZ TABx40MGx28
HEPA-MERZ SOB-GRANx10
ITALACTUS CAPx30
LYRICA CAPx75MGx28
MOBIC COMx7,5MGx10
ORSANAC COMx400MGx14
PRIMOLUT DEPOT AMPx500MGx2ML
SECOTEX OCAS COMx0,4MGx10
SINGULAIR TABx10MGx30
SULFADIAZINA -PLATA CREx30GR
TREX SUSx200MGx5MLx30ML
UROBACTRIANEL -FORTE TABx100
ZURCAL TABx20MGx14
ZURCAL COMx40MGx14
SPERSADEX -COM COLx5/1MGxMLx5ML
CLORURO SODIO 0,9&X1000ml
ACI-TIP COMx800/40MGx20
ALACTIL CREx22GR
AMBROXOL JBEx15MGx5MLx120ML MK
BEROCA PERFOR TAB-EFER NJAx10
BIOGENTA SOL-OFTx0,3&10ML
CEFADROXIL CAPx500MGx12 LSTE
CINAGERON CAPx20MGx20
CLARICORT SOLx0,05/1MGx60ML
COMPLEXIGEME AMPx10ML
CONTREX -JR TAB-MASTx200
DERMOVATE CREx0,05%X30GR
DICLOFENACO -R TABx100MGx20
ESOMEPRAZOL TABx40MG 14 LSTE
EROVIR SUSx10ML
FLAVONIX COMx96MGx30
FLUPULMIN ELIXIRx120ML
HEPAGOL TABx140MGx20
LA PROBIOTICO CAPx30
MELOXICAM AMPx15MGx1,5MLx3 GENF
MIGRAX TABx10
MINOCIN TABx100MGx12
PASAN

~ 76 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 21
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
2,17
2,11
4,07
10,69
2,24
9,64
37,21
12,86
26,90
9,47
8,99
23,50
13,42
24,06
18,21
7,65
24,28
9,93
7,43
7,61
9,10
47,23
1,96
15,99
32,48
10,93
16,98
5,81
1,31
4,99
0,86
0,67
4,46
2,33
4,20
4,37
6,06
1,08
12,86
7,62
1,49
8,25
12,13
8,79
1,33
4,38
5,80
2,43
2,60
6,47

10,85
10,55
16,28
10,69
8,96
19,28
37,21
12,86
53,80
18,94
26,97
23,50
26,84
48,12
18,21
15,30
48,56
29,80
37,15
30,44
18,20
47,23
7,84
31,98
32,48
21,86
50,94
23,24
7,86
19,96
6,88
6,70
26,76
11,65
16,80
21,85
24,24
6,48
12,86
22,86
2,98
24,75
24,26
26,37
9,31
26,28
23,20
19,44
13,00
19,41
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

4
6
4
4
6
4
5
6
3
4
6
4
5
4
4
2
5
1
8
7
1
2
5
3
5
2
2
3
4
3
3
4
5
5
5
2
2
1
4
2
5
6
1
3
1
4
6
4
3
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
MIXAVIT CALCIO JBEx180ML
SCHERIDERM CREx15GR
SECNOPRIL -PLUS TABx10
SHAMP NIZORAL x2&100ML
SISTALGINA -COM TABx2/500MGx20
SUPRADYN CAPx30
TAVEGYL GRAx1MGx20
WARFARINA TABx5MGx20
COREGA 5 MINUTOS TABx20
CREMA LUBRIDERM MA/ANTIx100ML
CREMA LUBRIDERM UVx200ML
DICETEL 100 MG. X 10 COMPRIM.
LEVOCET 5 MG. CPG x10 UNID.
MUCOSOLVAN JBE. ADULTO 30 MG.
FORMOL 1 LITRO
CEFORAL 500 MG. X 14 COMPR.
FUNGIREX CREMA 32 GR
CURAFLEX 1,5 GR. 15 SOBRES
CORICIDIN GOTAS PED. 15 ML
FUNCOR CREMA 15 GR.
IWIGAN 500 MG. X 10 TABLETAS
BERIFEN RETARD 100 MG. X 20 CAPS.
BERIFEN 75 MG X 5 AMPOLLAS 2 ML
ZIAC COMx5MGx30
ALZATEN X 30 GRAGEAS
PROX 550 MG. 20 TABL.
CIDRAX 500 MG. X 20 TABLETAS
HIDRAPLUS 45 CHICLE FDA. X 500
HIDRAPLUS 45 UVA FUNDA X 5 COJ
HIDRAPLUS 45 TUTIFRUTI FDA. X 50
AVIANT JBEx 60ML
CETRINE JBEx1MGx60ML
SIBELIUM CAPx5MGx20
UNIGYN TABx1GRx2
CODIPRONT CAPx30/30MGx10
COMPLEJO-B TABx250 MK
ETEC 1000 TABx1000MGx30
NEUROPLUS COMx10MGx20
ACRONISTINA SUSx120ML
ALKA-SELTZER TABx60
COMPLEJO-B GRAx20
VAGIRAL OVULOSx12
AMPIBEX CAPx500MGx240
ATLANSIL COMx200MGx20
ATOVAROL CAPx20MGx10
BERIFEN -GELx1&X20GR
CETIRIZINA JBEx5MGx60MH LSTE
CLIANE GRAx28
DESLER TABx5MGx30
DIGESTOPAN CAPx30
PASAN

~ 77 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 22
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
7,50
5,17
5,65
8,72
3,33
6,21
5,67
3,36
6,04
5,28
3,87
7,96
4,09
5,50
4,28
11,67
1,69
20,35
1,21
3,40
13,04
11,52
6,46
10,50
2,30
5,83
10,31
2,60
2,60
2,60
9,20
5,10
3,27
2,47
3,47
0,03
8,78
23,33
6,08
5,59
0,85
2,73
41,87
8,44
10,94
2,56
2,72
8,87
24,44
7,55

30,00
31,02
22,60
34,88
19,98
24,84
28,35
20,16
18,12
21,12
23,22
31,84
20,45
22,00
17,11
23,34
8,45
20,35
9,67
23,80
13,04
23,04
32,30
31,50
11,50
11,67
20,62
7,80
10,40
7,80
27,60
20,40
16,35
12,35
17,35
0,06
17,56
23,33
24,32
11,18
4,25
16,38
41,87
25,32
10,94
10,26
16,32
35,48
73,32
22,65
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

4
5
1
3
2
3
4
3
3
6
4
4
4
5
3
2
4
5
3
2
5
4
3
4
7
5
6
3
5
4
3
5
8
8
2
4
3
2
8
3
6
7
8
30
4
3
1
2
8
5

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
FAKTU SUPx5
LOSARTAN+HCTZ TABx50/12,5MGx30
NONAZET TABx10/20MGx30
SINGRIPAL TABx102
VOLTAREN -R GRAx100MGx10
YASMIN TABx30MCG/MGx21
ACETAMINOFEN TABx500MGx100 GENF
ASPIRINA ADVAN TABx65/650MGx40
BALSAMICO AMPx2MLx10
CLOTRIMAZOL CREx1&X40GR
DESINFLAM TABx50MGx60
DISOFRIN GBEx1,5/30MGx5MLx60ML
DOLGENAL COMx20MGx10
DOLGENAL COMx10MGx10
DOSTOL CAPx300MGx20
DUPHALAC JBEx220ML
DURACEF SUSx250MGx100ML
FORTICAL -D COMx30
KETOTIFENO TABx1MGx30
KIDCAL TUTI-FRU SUSx300MGx180M
LEVOCET CAP-BLANx5MGx10
LINIMENTO GARDEN C-NONIx180ML
LOXEM TABx15MGx10
MUCOSOLVAN JBEx30MGx120ML
RANITIDINA COMx150MGx30
REDOXON GOTx20&X20ml
ALCOHOL ANTISEP AERx250ML WEIR
EMULSION SCOTT FRUT-Tx400ML
EMULSION SCOTT CEREZAx400ML
MENTOL CHINO FORTE POMOx60GR
POLVO ASEPXIA CLARO-MATE
SALISH-K LOCx2/2%X120ML
TEMPRA JARABE
NEUROBION 10,000 MG. HYPAK AMP
SPASMOMEN 40 MG. X 30 GRAG.
KIOVIT 2 COMP. EFERV+ZINO
RAMACORT 20 MG. 30 COMPRIMI
TON-WAS BEBIBLE X 10 UNIDADES
CLOMAZOL CREMA TOPICA 20 GR
GINEDAZOL DUAL
VITA-NAT GOTAS X 30ML
VENDAS ELASTICAS 2"
VENDAS ELASTICAS 3"
TEMPRA MAST. 160 MG. X 200 TABL.
FINALIN NIÑOS X 30 TABL.
SILIME X 50 TAB. COMPUESTO
ACNOTIN 20 MG. X 30 CAPS. BLANDAS
NORDIPAX 10 MG. X 30 TAB.
FLUXZION 150 MG. X 2 COMPRIMIDOS
ELITOS ET FORTE JBE 120 ML
PASAN

~ 78 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 23
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,60
8,80
31,62
7,89
11,90
8,11
1,34
6,26
14,42
0,91
6,82
1,04
6,00
3,49
4,51
11,80
7,35
2,69
2,42
11,19
3,92
3,76
7,30
4,94
2,01
1,64
1,33
5,43
5,43
2,00
7,03
8,76
1,52
3,05
12,67
7,95
22,00
13,40
0,90
8,61
5,35
0,87
0,82
0,07
2,50
3,80
48,83
11,25
2,19
4,03

6,40
44,00
31,62
23,67
23,80
24,34
5,36
18,78
43,26
5,46
27,28
4,16
24,00
17,45
13,53
23,60
29,40
13,45
7,26
22,38
19,60
15,04
21,90
19,76
14,07
8,20
7,98
16,29
27,15
7,99
21,09
43,80
12,16
24,40
25,34
31,80
66,00
26,81
7,20
25,83
32,10
6,09
6,56
2,15
10,00
11,40
48,83
22,50
17,48
20,15
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

1
6
3
2
6
4
4
5
2
2
11
7
5
6
5
4
9
8
3
2
2
2
2
5
2
2
2
3
3
9
9
8
7
10
6
2
6
8
6
4
5
9
7
6
3
4
5
10
5
2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
LUNELA PLUS X 60 CAPUS. GEL
FORMOL 1/2 LITRO
KIADON GOTx40MG/2MLx28ML
AMOXICILINA CAPx500MGx50
AMPLIPEN SUSx250MGx60ML
BINOZYT COMx500MGx3
CABRAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF
ODONTOGESIC TABx550MGx20
ALERGIN -PLUS TABx5/120MGx30
VALTREX TABx500MGx10
AMBROXOL JBEx30MG120ML
BIODROXIL SUSPx250MGx5MLx60 ML
ENALAPRIL -MALEA TABx10MGx30 NIF
UNASYN TAB 375MG
HEPATOCYL TABx30
LACTULOSA JBEx65%X200ML ABL
TERMINEX -MENTOL UNGx45GR
PARCHE JANSAP LEON-TERMICO
AMOVAL TABx750MGx21
CEFUR TABx500MGx12
CLARITROL SUSx250ML
CONDROSOL CAPx30
DOLONEUROBION GRAx30
FLUCOCID TABx150MGx2
MIRAPEX COMx0,25MGx30
NASONEX SPRAY NASALx140 DOSIS
ULTRAC NATAL CAPx30
UMBRELLA -KIDS EMULx120GR
YAS COMx3MG/0,02MGx28
COMPOTA GERBER P-2 DURAZx113GRx1
COMPOTA GERBER P-1 PERAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-1 MANZANAx71GRx1
COMPOTA GERBER P-2 FRU-MIXx113GRx1
COMPOTA GERBER P-2 BANANx113GRx1
PILA ENERGIZER AAxE-91BP2 WC
RECOLECTOR HECES x120(135+27)
ALERCET-D CAPx5/120MGx10
AMEVAN SUSx250MGx5MLx120ML
ARLIVO JBEx35MGx100ML
BIO-T AMP-BEBx10MLx5
BIODROXIL SUSx500MGx5MLx60ML
CETRINE CAP-LIQx10MGx10
CLEMBROXIL JBEx120ML
DOLONEUROBION AMPx3
EGOGYN VITA-E CAPx400UIx30
FEMIKOL POLVOx90GR
FOSFOCINA SUSx250MGx60ML
HEPABIONTA -F AMPx2ML+JERING
HIDROCORTIF AMPx500MGx1
LUKASTMA TAB-MASx5MGx24
PASAN

~ 79 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 24
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
14,00
2,28
6,74
4,67
5,75
3,08
1,50
6,51
12,98
22,29
1,16
4,20
2,26
12,65
3,38
7,75
1,70
1,92
8,03
19,08
11,81
10,75
11,17
5,61
14,75
18,13
10,19
11,16
12,46
0,65
0,60
0,60
0,65
0,65
1,33
7,39
4,43
2,34
4,16
6,84
8,48
3,32
2,95
4,80
5,56
1,12
5,37
0,58
3,18
9,74

14,00
13,68
20,22
9,34
34,50
12,31
6,00
32,55
25,96
44,58
12,76
29,40
11,30
75,90
16,90
31,00
15,30
15,36
24,09
38,16
23,62
21,50
22,34
28,05
29,50
36,26
20,38
33,48
37,38
5,85
5,40
4,80
4,55
6,50
7,98
14,78
26,58
18,72
24,96
27,36
42,40
29,88
20,65
28,80
16,68
4,48
26,85
5,80
15,90
19,48
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
6
4
5
6
7
3
8
3
4
3
7
5
9
4
10
6
2
3
4
2
3
4
2
2
6
1
2
3
3
2
2
3
2
18
3
5
6
5
4
8
5
3
6
5
3
4
3
5
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
MEBENDAZOL SUSx100MGx10 FCOS
MEDICOX COMx100MGx20
MOBIC AMPx1,5MGx3
MUCOSOLVAN AMPx15MGx2ML
NEUMOCOL -F JBEx30MGx5MLx120ML
OTOZAMBON GOT-OTICASx8ML
OVUGEL OVU-VAGx600MGx1
PIRANTEL -COMPOSIT SUSx15ML KRO
TALERDIN -D JBEx60ML
TEGRETOL COMx200MGx30
TON-WAS AMP-BEBx10
TRAZIDEX UNGx3,5GR
TRIDERM CREx30GR
BLONDOR WELL MANZAN SOBx20GRx1
DESINFLAN RETARD CAP. X 12
ULCIUM ACE x2 SOBRES
BACTEROL FORTE x 10 COMPRIMIDOS.
GENFIBROZILO 600 MG
AMLODIPINO 5 MG
DOXIFEN C.B.V. X 10 OVULOS
ENCEFABOL MD 600 MG. X 10 TABL.
ZUTURA 40 MG. X 16 CAPSULAS
BERLINASA COMx1000UIx20
COLICA TABx40MGx30
CONVERTAL TABx50MGx15
EUCAMIEL JBEx120ML
FLUIMUCIL -ORAL SOBx200MGx30
GLUCOFAGE -XR TABx500MGx30
ITALACTUS SOB-GRANx10000UIx6
MEDOCOR COMx20MGx20
MOBIC COMx15MGx10
TEGRETOL -CR TABx200MGx50
TRIOVAL TABx80
VALPAKINE GRAx500MGx40
NYSTASOLONA OVULOS x 6
BUPREX -B-12 AMPx10MLx1
ABRILAR SUSx0,7GRx100ML
AFRIN GOT-INFx0,025&x15MLx6
AFRIN AFRIN GOT-ADUx0,05x15ML
BETAMETASONA +CLOT+NEOM CREx20GR
CATAFLAM SUPx12,5MGx5
CETRINE GOTx10MGx15ML
DUO-PAS TABx400MG/20MGx10
ENALAPRIL TABx20MG PAG2LL3 MK
GLUCOCID COMx500MGx30
KALOBA GOTx20ML
LAMISIL SPRAYx1&X30ml
LAMISIL POLVO-AEROSOLx90ML
LOSARTAN TABx50MGx30
SINEMET TABx250MGx30
PASAN

~ 80 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 25
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
3,61
3,81
8,30
1,28
2,98
3,08
5,99
0,84
4,78
4,19
12,35
4,70
3,42
1,17
5,28
3,33
3,09
9,08
4,78
8,88
12,52
9,98
3,06
10,58
8,12
4,17
15,09
13,44
6,11
7,50
14,58
16,24
9,87
16,42
0,12
9,41
5,17
4,37
1,26
1,52
0,72
4,73
3,30
3,50
4,91
6,73
6,58
8,84
3,31
13,34

10,83
22,86
33,20
6,40
17,88
21,56
17,97
6,72
14,34
16,76
37,05
32,90
17,10
10,53
21,12
33,30
18,52
18,17
14,35
35,52
25,03
29,94
12,24
21,17
16,24
25,02
15,09
26,88
18,33
22,50
29,17
32,48
29,61
32,84
2,16
28,23
25,85
26,22
6,30
6,08
5,76
23,65
9,90
21,00
24,55
20,19
26,32
26,52
16,55
40,02
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
5
5
4
5
7
2
2
1
5
2
4
1
4
6
2
1
10
1
7
25
4
10
3
4
3
6
5
4
5
4
3
4
3
5
6
5
7
4
15
50
3
2
4
1
4
3
6
8
5

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
STAMYL GRAx20
TRIOVAL DIA NOCHE COMx20
TRIPLE-C JBEx120ML
VALERPAN AMPx2/5MGx2ML
AGAROL FRAMBUESA FCOx240ML
BENZOATO-BENCILO SUSx120ML
ALDACTONE TABx100MGx30
DENSIBONE -D PLUS TABx60
DOLOXEN TABx100
FUNCOR CREx1&x15 GR.
HELIOCARE CAPx30
LORATADINA JBEx5MGx120ML NIFA
SINUTAB -PLUS NS TABx96
UDOX TABx500MGx3
VARSARTAN TABx160MGx14 GENF
ZINNAT TABx500MGx10
ALGODÓN FARMACOTON PAQx15GRx50
GASA GRAN x10x10x100
GASA PAQ 7x7x100U
ALERCET SUSx1MGx1MLx60ML
BEBETINA TABx80MGx144
BIENEX CAP-LIQx15MGx10
BUSCAPINA -COMP NF COMx20
CHELTIN FOLIC TABx150MG/600x30
DIPINOX GOTx20ML
DIPINOX COMP-COMx20
GENBEXIL AMPx280MG+JERING SEC
HIERROVIT -FORTE TABx250MGx30
OVA-MIT TABx50MGx10
PHARMATON -KIDDI JBEx200ML
SYSTANE FCOx15ML
UDOX SUSx200MGx5MLx30ML
VENTOLIN -EXP JBEx120ML
BILIDREN ENZIMATICO TABx30
BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML
CURAM SUSx156,25MGx5MLx120ML
CURAM SUSx457MGx70ML
NUTRIZYM PLUS GRAx20
RIFOCINA SPRAY FCOx20ML
CENTRUM SILVER TABx60
CURITA BAND-AID B
MICARDIS TABx80MGx14
UROSTAT COMx400MGx10
CALOIDAL SUSx200ML
CEBION TAB-MAS NARx500MGx12 (12)
LACTACYD SOL-FEMx200ML
CAREFRE BRISA 8 PERF x 100 UNID.
LISTERINE 236 MLNWHITENING UNID
AKIM AMP. 500 MG. 2 CC
FLOGISTAN CATAPLASMA POMO 70 G
PASAN

~ 81 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 26
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
5,83
2,52
4,83
2,92
2,29
1,76
18,94
9,56
11,81
3,31
24,46
1,32
18,01
9,81
4,26
26,40
15,38
0,08
4,56
3,72
0,04
4,59
0,24
5,50
2,48
3,43
0,83
1,28
4,48
6,67
6,80
7,96
7,87
7,65
5,21
4,81
4,90
4,73
4,92
0,18
0,07
12,50
19,52
1,00
10,84
4,61
3,91
3,79
4,19
1,12

17,49
12,60
24,15
11,67
11,45
12,32
37,88
19,12
11,81
16,55
48,92
5,28
18,01
39,24
25,56
52,80
15,38
0,80
4,56
26,04
0,88
18,36
2,40
16,50
9,92
10,29
4,98
6,40
17,92
33,35
27,20
23,88
31,48
22,95
26,05
28,85
24,50
33,11
19,68
2,66
3,50
37,50
39,04
4,00
10,84
18,44
11,74
22,73
33,52
5,60
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

3
4
6
3
1
4
4
5
4
6
3
2
5
4
4
3
3
3
4
2
8
2
3
2
6
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
3
2
1
1
3
2
2
2
9
5
4
8
6
2
4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
FUNGIREX-U LIQUIDO FCO. 60ML
HIISTACALM CREMA 36 GR.
LINIMENTO OLIMPICO FCO
SEPTOPIC 0,1% CREMA 15 GR.
ASVENTOL 4 MG. X 30 COMPRIMIDOS
DOLANTAG CBG X 10 CAPSULAS
METHERGIN X 30 GRAGEAS
FAGOL SUSPENSION X 10 ML
BUCLIXIN JARABE X 120 CC.
LANICOR 0,25 MG. X 20 TABL.
GLIOTEN 10 MG. X 30 COMPRIMIDOS
ENIFLEX DUO 750/600 MG. X 60 C.
PYRALVEX GOTAS X 10ML
HIRUDOID FORTE GEL 30 GR.
XIARAX SUSP. 7,5 MG. X 60 ML
NEUTROFER FOL 1500/5 MG. X 30 COMPR.
COLYPAN LP. 300 MG. X 20 TABL.
BERSEN SUSP. 4 MG. X 60 ML
SILIMAX Q10 140 MG. X 20 TABL.
ACROGRIP-H CAPx100
ANESTENKA -DP GOTx2ML
ARCOXIA TABx120MGx14
BIODROXIL TABx1000MGx12
CELEBREX TABx200MGx10
COLD-CREAM POMOx70GR
CURAM SUSx312,25MGx5MLx120ML
CUTACELAN CREx20&X30GR
FACTU SUPx5
GINSAVIT CAPx24
INMUNOKAST TAB-MASTx10MGx30
INMUNOKAST TAB-MASTx4MGx30
KUFER -Q RECARG CAPx20
LEODRIN COMx70MGx5
MICOSTOP COMx250MGx14
OLMETEC HCT TABx20M/12,5MGx30
OMEZZOL CAPx40MGx10
SINGULAIR TABx5MGx10
SINUTAB -PLUS TABx96
TECTA TABx40MGx14
TREX COMx500MGx3
VASERETIC TABx20/12,5x16 (Bx8)
VYTORIN TABx10MG/20MGx14
ZOLTUM COMx40MGx14
COMPOTA GERBER P-2 MANZx113GRx1
ACRONISTINA GOTx30ML
AMEFIN TABx300MGx1
ATOSYL JBEx60ML PEDIATRICO
BALSAMO ANALGESICO UNGx20GRx1
BENZO-DERMA UNGx12,5GRx24
BERIFEN LACTABSx50MGx20
PASAN

~ 82 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 27
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,08
1,02
1,38
8,82
20,00
3,31
8,69
1,09
3,19
0,80
7,61
25,00
3,84
9,39
3,34
7,84
9,17
6,72
5,47
6,66
2,17
27,69
12,75
11,03
1,17
9,07
9,07
8,00
10,83
22,90
10,69
12,26
17,06
21,20
24,36
9,69
15,74
19,13
22,83
13,32
12,68
21,70
12,72
0,65
2,34
2,85
2,19
1,01
5,48
3,40

3,24
4,08
8,28
26,46
20,00
13,25
34,75
5,44
12,77
4,80
22,83
50,00
19,20
37,56
13,34
23,51
27,51
20,16
21,87
13,32
17,36
55,38
38,25
22,06
7,02
27,21
27,21
24,00
21,66
45,80
32,07
24,52
34,12
42,40
24,36
29,07
31,48
19,13
22,83
39,96
25,36
43,40
25,44
5,85
11,70
11,40
17,52
6,06
10,96
13,60
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

5
6
4
3
100
4
6
5
3
3
5
4
5
6
3
5
3
2
8
5
8
8
3
120
100
100
20
40
100
4
8
8
40
5
4
25
10
5
50
12
12
30
4
40
12
10
8
9
15
3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
BIALCOL SOLx200ML
CENTRUM JR TABx30
DIPROSPAN AMPx2/5MGx2ML
EUROVIR SUSx100ML
HEPABIONTA GRAx50
EXLUTON TABx0,5MGx28
LAMISIL CREx1&X15GR
MAXIOL FRESA SUSx360ML
METICORTELONE INF JBEx0,1MG/ML
METICORTELONE JBEx3MGx60ML
MICROLUT GRAx0,03MGx35
MUCILAN FRESA FCOx300GR
MUCILAN NATURAL FCOx300GR
NISTAGLOS GREx300GR
RHINODINA -D TABx5/120MGx10
SERVIFLOX TABx500MGx10
TOBIL SUSx200MGx30ML
FELIDEX TUBOx30GR
HILO-DENTAL REACH C/ CERA 50M
LINIMENTO MENT-CHINO ATLEx120M
VAPORAL UNG-POMOx60GR
VISINA -EXTRA SOL-OFTx15ML
ARANDA CAPx2,5/50MGx 30
XEFUREX TABx500MGx 30
SERTRALINA TAB x 50
ERALDOR TABx500MG
SILICONA BIOLAGE DROPx180 ML
NIMPAS TABLETASx 10
SUERO ORAL SOBREx30
ANGELIQ COMx28
CURAM TABx1000MG x2
HIERROVIT -ULTRA JBE X 220 ML.
LIPITOR TABx20 MGx10
LECHE MAGNESIA PHILL FCO x360 ML
DESPEX 2,5MG/5ML.x120 ML.
AMPLIMEN TABx750x 12
QUADRIDERM CREMA X20GR
GYNO-CANESTEN 3 CREMA VAG 2%
CIPROFLOXACINA TABx30
DULCETIN JBE x180 MG
COLUFASE SUSx 100M
HELIMOX TABx500MG
ACRO-B1-6-12 FORTEx30 TAB
ISLA MINT COMx10
BIOFER AMP-BEBx 5MLx10
COMBACTRIN - COMPUESTO
DISFLAN JBEx120ML
MUCOXIN RELAX JBE x 30 MG/5M x 120 M
DICLOFENACO AMP
DIAFORMINA TABx50
PASAN

~ 83 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 28
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,34
5,63
3,30
12,13
0,04
2,81
5,20
5,58
9,54
10,40
3,11
6,19
6,19
2,64
4,43
3,76
9,64
8,48
1,91
1,29
1,64
1,55
25,75
1,45
2,64
0,02
4,77
0,27
0,20
19,75
4,95
3,56
2,21
0,85
9,63
1,65
2,58
4,75
3,44
5,78
2,05
0,72
5,85
0,15
7,85
3,76
2,64
4,55
0,38
4,78

6,70
33,78
13,20
36,39
4,00
11,24
31,20
27,90
28,62
31,20
15,55
24,76
30,95
15,84
13,29
18,80
28,92
16,96
15,28
6,45
13,12
12,43
77,25
174,00
264,00
2,00
95,40
10,80
20,00
79,00
39,60
28,48
88,28
4,25
38,52
41,25
25,80
23,75
172,00
69,36
24,60
21,60
23,40
6,00
94,20
37,60
21,12
40,95
5,70
14,34
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

28
12
6
16
6
2
6
50
45
15
8
4
50
15
60
30
10
10
50
12
15
216
15
6
45
12
5
50
6
15
25
6
8
8
30
30
40
15
30
25
20
50
50
15
35
20
4
5
25
15

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
MICARDIS PLUS TABx 80/25MGx14
OVESTIN CRE-VAGx1GR
ISOPRINOSINE JARABE
ALIOT 20 MG. X16 XAPS.
FLAVICORT COMx6MG
NASTIFRIN x GOTAS 15 ML.
TOBRADEX SOL-OFT
CURITA CUREBAND P
LEMONFLU TABx24
ESPARADRAPO MICROPORE
COLLOPLUS SOL-TOP
DESITIN UNGx57GR
BASELMOX CAPx1GR
CLAXTAT 500 MG. x 10 TABLETAS
OMEZZOL CAPx10MGx10
CONRELAX TAB x 4 MGx 2
GERIMAX INST-ENER
NEXIUM TABx20MG x 10
BUCLIXIN TABx25MGx20
CLAVUROL SUS X60ML
VITAMINA-C NARJ EF
INFLALID TABx100MGx24
ALGODÓN FARMACOTON PAQx70GR
NITANID JARABE x 100 MG
FLEXIDOL COMx 250MGx30
AMPICILINA SUS x 120ML
GAMALATE JBEx80ML
JERINGA BD 3CCx21
NEOGASOL GOT ORAL 4%X20ML
POLIVITAMINAS + MIN
BIODROXIL CAPx500MGx12
PEROXNE CREx5%X60GR
AMEVAN SUSx125MGx5MLx120ML
FERROGLOVIN JBE
AMEVAN TABx500MG
FLURINOL TABx20MG
SIONEX-Q10 ADVANC
CALADRYL CLEAR LOCIONx120ML
LANZOPREZOL TAB 30
GITRIMEB TABx1GR
VENOSTASIN RETARD CAPx300MGx20
JERINGA BD 10CCx100
JERINGA BD 3CCx100
ABSORBENTE LECHE
CRESADEX COMx10MGx 15
DISLEP 25 MG. x 20 COMP.
BICORPAN CREx15GR
ESTERMAX CREMA VAGINAL
FLUCONAZOL MK x150 MG CAP
NIFURYL-R CAP
PASAN

~ 84 ~

V. UNIT.

FOLIO N° 29
V. PARC.
V. TOTAL

122495,42
1,21
4,68
9,77
0,57
3,60
2,77
10,00
0,01
0,08
1,05
0,83
4,28
0,25
1,04
0,28
0,89
15,11
15,95
0,09
6,04
1,50
0,30
0,76
2,69
0,07
0,94
5,31
0,09
4,17
2,51
0,54
5,36
1,57
11,93
0,08
0,83
0,38
1,16
0,18
0,99
0,20
0,17
0,10
1,89
1,23
1,22
2,98
8,96
0,60
6,43

33,84
56,16
58,62
9,13
21,60
5,54
60,00
0,50
3,60
15,75
6,64
17,12
12,50
15,63
16,80
26,70
151,10
159,50
4,50
72,48
22,50
64,46
11,40
16,14
3,15
11,28
26,55
4,50
25,02
37,65
13,50
32,16
12,56
95,44
2,40
24,90
15,20
17,40
5,40
24,75
3,96
8,50
5,00
28,35
43,17
24,48
11,92
44,80
15,00
96,45
122495,42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

4
50
40
40
10
6
26
35
10
3
5
12
8
56
60
60
60
20
5
18
4
3
5
25
35
25
6
60
40
8
15
5
3
4
20
12
6
10
4
30
40
60
8
40
56
4

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

DETALLE

VIENEN
TERMINEX -ADU AMPx1
JERINGA CEGA 3CC
MESULID TABx 100 MG
TERBINAFINA TABx20
UMBRELLA-PLUS EMUL
BACTRIN FORTE JBE
CIPRAN TAB x 500MG
ECE CAPx200/200MG
KAZZ PLUS 10 AMPOLLAS BEBIBLES
LAXAGAR JBE 240 ML
DALACIN-T SOL 1%
AZITROMICINA x 3 CAPSULAS
ACETAGEN JBEx 160ML
DIOVAN COMx 320MGx28
HCT-25 TAB x 30
I-FLEX 750 MG. X 60 CAPSULAS
SINOVIOL CAPx30
PARAFON-FORTE TAB
URFAMYCIN SUS
HIDRASEC 10 MG. 18 SOBRES
VENTOLIN SOLx 5MG
ORNITAX SOB-GRAN x30
SPIRON GOT X30ML
ALDACTONE TABx25MG
NASTIZOL-COMP TABx 10
JERINGA 5CC x22
ALANTIL CREx 22GR
CARDIOVASC H x 30 COMP
ALERGIN x10MGx20 COMP
MATICO DR. PEÑA CREMA
JERINGA RYMCO 3CC
GLICOLIC-H 60ML
GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML
NASTIFRIN JBEx 100ML
LUXOR COMx150/250MG x 4
MAGIC SEX (SILDENA)
ANSAID TAB x100 MG
PRUEBA EMB SAFE
FOSAMAX -PLUS TABx70 MGx2
LIPOX 40 MGx 30 COMPRIMIDOS
GELCAVIT Q10 CAPSULAS X 30
DENSIBONE D SOYAx30 TAB.
MENTOLA UNGÜENTO 60 GR
ADALAT-OROS TABx 20
DIOVAN-HCT COMx 160MGx28
P. H. KLEEN FLOR 4TIRAS x 12

V. UNIT.

122495,42
1,31
0,08
0,25
0,39
12,05
4,53
2,35
0,21
1,25
1,17
10,84
0,98
0,78
0,88
0,08
0,36
0,20
1,96
2,28
0,52
6,53
9,60
14,25
0,20
0,15
0,11
0,75
0,41
0,17
0,45
0,10
9,78
5,25
3,65
1,15
0,85
0,67
2,12
9,52
1,46
0,24
0,33
0,50
0,30
0,65
0,28

5,24
4,00
10,00
15,60
120,50
27,18
61,10
7,35
12,50
3,51
54,20
11,76
6,24
49,28
4,80
21,50
12,00
39,20
11,40
9,36
26,12
28,80
71,25
5,00
5,25
2,75
4,50
24,50
6,80
3,60
1,50
48,90
15,75
14,60
23,00
10,20
4,02
21,20
38,06
43,80
9,60
20,03
4,00
12,00
36,40
1,12
29059,57

10,75
1,50

10,75
1,50

TOTAL INVENTARIO DE MERCADERÍAS

1,1,6
1
1

caja

SUMINISTROS DE OFICINA
Grapadora
Grapas
PASAN

~ 85 ~

FOLIO N° 30
V. PARC.
V. TOTAL

162,25

122657,67

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

6
5
21
2
10
8
5

100
100
100
50
50
50

1,1,7
2
1
1
1
3
2
1,1,8
1
2
1
1
6

1,2
1,2,1
1,2,1,01
1,2,1,02
1,2,1,03
1,2,1,04
1,2,1,05
1,2,1,06
1,2,1,07
1,2,3
1,2,3,01
1,2,3,02
1,2,3,03
1,2,3,04
1,2,3,05
1,2,5
1,2,5,01
1,2,5,02
1,2,7
1,2,7,1
1,2,9
1,2,9,1

2
2,1,1

1
12
5
6
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
galon
galon

DETALLE

VIENEN
Archivadores
Factureros tipo libretin
Factureros de rollo
Comprobantes de retención
Fundas grandes
Fundas medianas
Fundas pequeñas
MATERIAL DE ASEO
Basureros
Escoba
Trapeador
Recojedor de basura
Desinfectante
Cloro
BIENES DE USO CORRIENTE
Rotulo Luminoso
Gigantografias
reloj de pared
Dispensador de agua
Vasos de cristal
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
Mostrador grande
Perchas metalicas
Vitrinas Grandes
Vitrinas Medianas
Vitrinas Pequeñas
Sillones Giratorios
Escritorios para computadora
EQUIPOS DE OFICINA
Telefono inalambrico
Máquina registradora de dinero
Dispensador de agua
Refrigeradora Mabe
Televisor pantalla gigante LG
EQUIPO DE COMPUTO
Computadoras Sansung
Impresora Canon MP 280
VEHÍCULO
Camioneta
EDIFICIO
Casa Comercial
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Progenda
Difare S.A.

V. UNIT.

FOLIO N° 31
V. PARC.
V. TOTAL

122657,67
2,50
3,00
2,50
3,00
2,00
2,00
1,00

15,00
15,00
52,50
6,00
20,00
16,00
5,00

6,75
6,30
5,00
2,75
5,00
5,00

13,50
6,30
5,00
2,75
15,00
10,00

250,00
15,00
12,00
25,00
0,50

250,00
30,00
12,00
25,00
3,00

52,55

295,00

123005,22

9020,00
500,00
250,00
500,00
350,00
200,00
45,00
115,00

500,00
3000,00
2500,00
2100,00
600,00
90,00
230,00

120,00
25,00
400,00
500,00

120,00
0,00
25,00
400,00
500,00

600,00
90,00

1200,00
90,00

20000,00

20000,00

1045,00

1290,00

20000,00
60000,00
60000,00
91355,00
214360,22
40097,36
1206,21
25254,87

PASAN

40097,36

~ 86 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO

CANT. UNIDAD

DETALLE

V. UNIT.

FOLIO N° 32
V. PARC. V. TOTAL

VIENEN

2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,7

2,1,8

2,2
2,2,1

40097,36

Mediveza CIA. LTDA.
Quifatex S. A.
Oroventas CIA. LTDA.
Distribuidora Vladimiro
Farmalemana C.A.
Liquicaps CIA. LTDA.
Chefar
Reparti S.A.
Genetikafarma S.A.
Retención en la Fuente 1%. Por pagar
Retención en la Fuente 10%. Por pagar
IVA por Pagar
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
XIII Sueldo
XIV Sueldo
Vacaciones
Fondos Reservas
IESS por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

890,61
1905,94
3098,60
2137,61
736,39
1120,21
458,93
1238,80
2049,19
435,37
5,00
830,06
449,25
211,50
198,00
105,75
211,41
60,63
41877,67

PASIVOS NO CORRIENTES
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

3983,19
3983,19

TOTAL PASIVOS
3

PATRIMONIO

3,1,1

CAPITAL

45860,86

168499,36
168499,36

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

214360,22

Balsas, 31 de Octubre del 2011

GERENTE

CONTADOR

~ 87 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja

87609,42

Bancos

2346,58

Cuentas por Cobrar

3479,85

Inventario de Mercaderías

29059,57

Suministros de Oficina

162,25

Material de Aseo

52,55

Bienes de uso Corriente

295,00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

123005,22

ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres

9020,00

Equipo de Oficina

1045,00

Equipo de Computo

1290,00

Vehículo

20000,00

Edificio

60000,00

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

91355,00

TOTAL ACTIVOS

214360,22

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar

40097,36

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

435,37

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

5,00

IVA por Pagar

830,06

Beneficios Sociales Por Pagar

449,25

IESS por Pagar

60,63

TOTAL PASIVO CORRIENTE

41877,67

PASIVOS NO CORRIENTES

Credito Bancario por Pgar

3983,19
3983,19

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

45860,86

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital

168499,36

TOTAL PATRIMONIO

168499,36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

214360,22

Balsas, 1 de Octubre del 2011

GERENTE

CONTADORA

~ 88 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
MEMORANDUM DE OPERACIONES
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

Octubre 01.- Se registra el estado de situación inicial de la Farmacia “REINA
DEL CISNE” con bienes, derechos y obligaciones.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% el valor de $. 1082.94
y con tarifa 12% el valor de $. 173.57, nos cancelan $. 232.32, a crédito y
la diferencia en efectivo (ver Anexo 18).
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 1042.67, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 919.32, más el valor de
$. 123.35 por intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.

Octubre 03.- Se realiza depósito por un valor de $. 4710.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27130 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 330.63; ch/. N° 27310 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 645.41; ch/. N° 27500 a PROGENDA por un valor de $.
500.00; ch/. 27080 a OROVENTAS CIA LTDA. por un valor de $. 828.57,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27310, ver Estado de Cuenta.

Octubre 04.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3426.62 y con tarifa 12% el valor de $. 726.71, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crédito, y por concepto de retención se
han entregado retenciones por un valor de $. 41.53 (ver Anexo 1).
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma un valor de $.
135.00; Edison Crespo un valor de $. 215.00; Marlín Ramírez un valor de $.
325.00; Franklin Ramírez un valor de $. 100.00; Fernando Zambrano $. 138.50;

~ 89 ~

Stalin Ramírez $. 218.75; Yadira Jaramillo $. 14.50; Rina Moreno $. 5.85; Félix
Salazar $. 15.80; Juan Torres $. 6.60, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
917.86 y con tarifa 12% el valor de $. 26.00, nos cancelan $. 73.06 a
crédito y la diferencia en efectivo. (ver Anexo 19).
 Se realiza depósito por un valor de $. 1934.00, ver Libro Banco.

Octubre 05.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
6112.06 y con tarifa 12% el valor de $. 1071.69, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 71.84
(ver Anexo 2).
 Se realiza depósito por un valor de $. 1340.00, rige Diario Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27410
CHEFAR S.A. por un valor de $. 67.04; ch/. N° 27320 a FARMAALEMANA
C. A. por un valor de $. 90.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Orfa Ríos $. 8.35;
Yobanni Malla $. 15.20; Gladis Aguilar $. 25.65; Cristian Gonzales $. 35.70;
Wilfrido Aguilar $. 5.45; Félix Ángel $. 3.90; Ángel Pereira $. 27.80; Tania Chamba
$. 5.60; Patricia Rojas 8.30; Wilson Toro $. 5.50; Ángel Maldonado $. 15.00;
Roque Maldonado 28.90; Tania Apolo $. 15.00; Hergar Huera $. 25.00; Guilber
Galarza $. 24.65; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27400 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 6278.83; ch/. N° 27420 a REPERTI S.A.
por un valor de $. 160.99; ch/. N° 27590 a GENETIKAFARMA S.A. por un
valor de $. 500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2500.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27420, ver Estado de Cuenta.

~ 90 ~

Octubre 7.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 2238.98, nos cancelan $. 150.05 a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo
20).
 Se realiza depósito por un valor de $. 600.00, ver Libro Banco.

Octubre 08.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, valor que
abona el usuario, por concepto de crédito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, el valor de $. 835.98 corresponde al abono y $. 112.16
corresponde a los interese, ver Estado de Cuenta.

Octubre 09.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Walter Valarezo $.
6.50; Jofre Pambi $. 16.20; Ángel Pinzón $. 15.00; Fredy Espinoza $. 10.00;
Norma Calderón $. 7.00; Augusto Hurtado $. 5.75; Isabel Vargas $. 28.50; María
Herrera $. 11.90; Zachary Peralta $. 24.95, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Octubre 10.- Se realiza depósito por un valor de $. 2305.00, ver Libro Banco.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
5775.40 y con tarifa 12% el valor de $. 0.24, nos cancelan $. 95.00 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 21).

Octubre 11.- Se realiza depósito por un valor de $. 1560.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27430 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un valor de $. 160.99; ch/. N° 27520 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 494.65; ch/. N° 27440 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 296.61; ch/. N° 27640 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. Por un valor de 75.00; ch/. N° 27490 a CHEFAR S. A. por un
valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 12.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Jury Romero $. 6.00;
Nilo Apolo $. 55.00; Oscar Valarezo $. 14.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

~ 91 ~

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 6135.61
y con tarifa 12% el valor de $. 1260.68, la forma de pago es $ 104.94 a
Comercial Divino Niño y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 73.96 (ver Anexo 3).
 Se realiza depósito por un valor de $. 2784.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27340 a
REPARTI S.A. por un valor de $. 119.79; ch/. N° 27480 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N° 27650 a OROVENTAS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 500.00; y ch/. N° 27660 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 1800.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 13.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 4996.72 y con tarifa 12% el valor de $. 4.18, nos cancelan $. 78.00 a crédito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 22).
 Se realiza depósito por un valor de $. 1564.40, rige Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 27450 a LIQUICAPS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 296.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 14.- Se realiza depósito por un valor de $. 1040.00, ver Libro Banco.

Octubre 15.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Ronal Alvarado $.
30.00; Virgilio Zambrano $. 35.00; Samuel Torres $. 20.00; Willian Vargas $.
15.00; Maruja Torres $. 12.00; Washington Pacheco $. 27.80; Juan Cuenca $.
25.00; Francisco Ayora $. 10.00; Jorge Ordoñez $. 17.60; Gober Pereira $. 12.50;
José Galarza $. 13.65; Maribel Apolo $. 38.15, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de
Septiembre (Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Octubre 16.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 3737.78 y con tarifa 12% el valor de $. 16.80, nos cancelan $. 115.00 a crédito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 23).

~ 92 ~

Octubre 17.- Se realiza depósito por un valor de $. 4180.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27530 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N° 27570 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 221.91; ch/. N° 27740 a PROGENDA
por un valor de $. 337.61; ch/. N° 27880 a DIFARE S.A. por un valor de $.
9500.00; ch/. 27510 a QUIFATEX S.A. por un valor de $. 453.42, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27880, ver Estado de Cuenta.

Octubre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Cárdenas $.
29.70; Gabriel Quimis $. 10.50; Joffre Lozano $. 17.25, ver auxiliar de cuentas
por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 1591.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27610 a
CHEFAR S.A. por un valor de $. 150.00; ch/. N° 27620 a REPARTI S.A.
por un valor de $. 166.89; ch/. N° 27680 a LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un
valor de $. 337.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27680, ver Estado de Cuenta.

Octubre 19.- Se realiza depósito por un valor de $. 1160.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27210 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 190.40: ch/. N° 27690 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de
cuentas por pagar.
Octubre 20.- Se realiza depósito por un valor de $. 1090.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27860 a
FARMALEMANA C. A por un valor

~ 93 ~

de $. 200.00; ch/. N° 27750 a

QUIFATEX S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de cuentas por
pagar.

Octubre 21.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 1041.11 y con tarifa 12% el valor de $. 2481.49, nos cancelan $. 78.40 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 24).
 Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Sarmiento $. 12.00;
Patricio Uchuari $. 8.45; Irene Romero $. 16.00; María Castillo $. 18.70;
Neli Gallardo $. 20.10, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de mercadería, con tarifa 0% un valor $. 5595.43 y
con tarifa 12% el valor de $. 883.60, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
64.79 (ver Anexo 4).
 Se realiza depósito por un valor de $. 2500.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27280 a
PROGENDA por un valor de $ 213.84; ch/. N ° 24650 MEDIVEZA CIA.
LTDA por un valor de $. 133.00; ch/. N° 28050 a REPARTI S.A por un valor
de $. 600.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 22.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 2773.63 y con tarifa 12% el valor de $. 3005.74, nos cancelan $. 150.40 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 25).

Octubre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Alexandra Herrera $.
35.00; Mercedes Herrera $. 13.25; Piedad Balcázar $. 18.60; Franco Paladines $.
23.40; Edwin Gallardo $. 35.80; Mery Guevara $. 16.35; José Maldonado $. 16.75;
Didio Montesinos $. 10.00; Luz Córdova $. 7.80; Rosa Chuncho $. 8.50, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2397.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27470 a
OROVENTAS CIA. LTDA

por un valor de $. 362.93; ch/. N° 27540 a

~ 94 ~

GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 494.65; ch/. N° 27700 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 337.61; ch/. N° 28040 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 4500.00; ch/. N° 27760 a FARMALEMANA C. A. 346.39,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28040, ver Estado de Cuenta.

Octubre 25.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 4002.02, nos cancelan $. 160.40 a crédito y la diferencia en efectivo (ver
Anexo 26).
 Se realiza depósito por un valor de $. 1500.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27710, ver Estado de Cuenta.

Octubre 26.- Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N°
27630 a CHEFAR S. A. por un valor de $. 166.89; ch/. N° 27710 a OROVENTAS
CIA. por un valor de $. 337.61; ch/. N° 27890 a PROGENDA por un valor de $.
154.76; ch/. N° 28060 a REPARTI S.A. por un valor de $. 191.13; ch/. N° 26350 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 213.50; ch/. N° 27930 a LIQUICAPS
CIA. LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N° 28020 a MEDIVEZA CIA. LTDA. por
un valor de $. 150.00; ch/. 27980 a FARMALEMANA C. A. por un valor de $.
100.00; ch/. N° 27770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de
cuentas por pagar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 4413.00, ver Libro Banco.

Octubre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Luis Pereira $. 8.85;
Jimmy Camacho $. 7.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.

~ 95 ~

 Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Septiembre (Retención en
la Fuente 1% $. 435,37; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 830,06), más la tarifa de recaudación que asciende al valor de $.
0.80, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza depósito por un valor de $. 1250.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 26990 a
OROVENTAS CIA. por un valor de $. 348.44; ch/. N° 27990 a QUIFATEX
S.A. por un valor de $. 250.00; ch/. N° 28150 a QUIFATEX S.A. Por un
valor de $. 130.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 28.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
2991.29 y con tarifa 12% el valor de $. 513.27, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 35.05
(ver Anexo 5).
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
2386.06 y con tarifa 12% el valor de $. 81.70, nos cancelan $. 165.70 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 27).
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 27720 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 31.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Edin Fabián Apolo $.
25.00; Rosa Arévalo $. 15.00; Yolanda Chamba $. 13.60; Mariela Sánchez $.
24.75, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3964.88
y con tarifa 12% el valor de $. 713.76, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
46.29 (ver Anexo 6).
 Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole el 10%
que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001-

~ 96 ~

000000799; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por
un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se realiza depósito por un valor de $. 5045.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28210 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 8000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Octubre.

Noviembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 16307.63 y con tarifa 12% el valor de $. 2594.07, nos cancelan $.
135.20 a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 28).
 Se realiza depósito por un valor de $. 7473.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27780 por
un valor de 346.39 y el ch/. N° 28220 por un valor de 1500.00 a favor de
señor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27920 a
IMPROMEDIC S&G por un valor de $. 48.86; ch/. N° 28030 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. por un valor de $. 42.07; ch/. N° 27870 a QUIFATEX S.A. por
un valor de $. 629.20; ch/. N° 27550 a QUIFATEX S.A. por un valor de $.
494.65; ch/. N° 27730 a OROVENTAS CIA. LTDA.

por un valor de $.

337.67; ch/. N° 27900 a PROGENDA por un valor de $. 154.76; ch/. N°
27940 a DIFARE S.A.

por un valor de $. 360.74; ch/. N° 28090 a

ROCNARF S.A. por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28100 a QUIFATEX S.A.
por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28110 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28240 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1800.00; ch/. N° 27460 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
734.00; ch/. N° 27790 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
346.39, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.15 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.

~ 97 ~

 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 133.15, valor que
corresponde a la cuota mensual por $. 117.40 y $. 15.75 por intereses del
crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.
 Se efectúa el pago de los impuestos por un valor de $. 1.87 más la tarifa de
recaudación que asciende al valor de $. 0.40, ver Estado de Cuenta.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 39.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 27550; ch/. N°. 27730; ch/. N°. 27780;
ch/. N°. 27870; ch/. N°. 27900; ch/. N°. 27920; ch/. N°. 27940; ch/. N°.
28030; ch/. N°. 28090; ch/. N°. 28100; ch/. N°. 28110; ch/. N°. 28210; ch/.
N°. 28220, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 02.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 412.95, valor que
corresponde a la cuota mensual $. 364.10 por el abono y $. 48.85 por intereses
del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.

Noviembre 03.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma $.
19.80; Edison Crespo $. 32.78; Marlín Ramírez $. 23.96; Mery Guevara $. 58.96;
Carmita Rodríguez $. 17.39; Joffre Loaiza $. 341,87; José Maldonado $. 139.06;
Aurelio Armijos $. 23.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Noviembre 04.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 374.75 y con tarifa 12% el valor de $.66.11, nos cancelan $. 114.86 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 29).

Noviembre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mirian Romero $.
360.50; Mery Guevara $. 28.70; Estalin Ramírez $. 11.50; Mariela Sánchez $.
22.36, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

~ 98 ~

Noviembre 07.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 884.21 y con tarifa 12% el valor de $.82.39, nos cancelan $. 117.36 a
crédito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 30).
 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Laura Ortega $. 245.50;
Sandra Velasco $. 25.80; Felicia Palma $. 35.50; Zanchay Peralta Celi $.
18.75; Gabriel Córdoba $. 10.00; Santiago Lozano $. 201.00; Silvana
Ortega $. 8.50; Dora Masache $. 10.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 5843.60, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 498.14, valor que
corresponde a la cuota mensual un valor de $. 439.21 y el valor de $. 58.93
por intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco
de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27800 a
ROCNARF S.A. por un valor de $. 346.39; ch/. N° 27810 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 346.39; ch/. N° 27850 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 400.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 08.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3967.68 y con tarifa 12% el valor de $. 978.85, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS $. 270.66 y la diferencia a crédito, y por concepto de
retención se han entregado retenciones por un valor de $. 49.47 (ver Anexo 7).
 Se realiza depósito por un valor de $. 4970.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27560 a
DIFARE S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N° 28070 a PROGENDA por
un valor de $. 191.13; ch/. N° 28160 a FARMALEMANA C. A. por un valor
de $. 53.46; ch/. N° 28170 FARMALEMANA C. A. por un valor de $. 53.46;
ch/. N° 27960 a DIFARE S.A. por un valor de $. 360.74; ch/. N° 28120 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28130 a
OROVENTAS CIA. LTDA

por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28190 a

DIFARE S.A. por un valor de $.323.27; ch/. N° 28280 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 6100.00; ch/. N° 27830 a OROVENTAS CIA. LTDA por un

~ 99 ~

valor de $. 346.39; ch/. N° 28310 a REPARTI S.A. por un valor de $.
120.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 601.19, el monto de $.
530.07 por abono y el valor de $. 71.12 corresponde a los intereses del
crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.

Noviembre 09.- Se realiza depósito por un valor de $. 4716.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28250 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 2000.00; ch/. N° 27970 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $.360.74; ch/. N° 28080 a ROCNARF S.A. por
un valor de $. 122.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 346.95, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 305.91 y $. 41.04 por
intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de
Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 12.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 29790; ch/. N°. 28080; ch/. N°. 28250;
ch/. N°. 28280, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 10.- Se realiza depósito por un valor de $. 1634.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28140 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28290 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 11.- Se realiza depósito por un valor de $. 780.00, ver Libro Banco.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 5007.89
y con tarifa 12% el valor de $. 1041.58, la forma de pago es $. 261,26 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIÑO y la diferencia a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
60.49 (ver Anexo 8).

~ 100 ~

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27910 a
ROCNARF S.A. por un valor de $. 99.00; ch/. N° 28000 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 250.00; ch/. N° 28180 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 323.27; ch/. N° 28400 a QUIFATEX S.A. un valor de $. 80.00,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el siguiente ch/. N° 28180, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 14.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 608.13 y con tarifa 12% el valor de $.12.93, nos cancelan $. 199,86 a
crédito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 31).
 Se realiza depósito por un valor de $. 2300.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28390 a ROCNARF S.A. por un
valor de $. 28.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 El Banco de Machala efectúa un crédito por el valor de $. 70057.94, ver
Corte Bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de 0.30 corresponde a tarifa de
transferencia, ver corte bancario.

Noviembre 15.- Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N°
28260 por un valor de 2040.00 y el ch/. N° 28460 por $. 2040.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, mismo que corresponde a gastos personales (compra
de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yadira Jaramillo $. 40,00;
Julio Jaramillo $. 25.85; Andrea Astudillo $. 15.70; Mayra Rojas $. 17.50;
Mirian Rodríguez $. 5.95; Sandra Ocampo $. 15.80; Beatriz Patiño $.
18.00; Elizabeth Peña $. 25.75; Melva Romero $. 8.45; Óscar Pinta $.
20.00; Narcisa Riofrio $. 17.95; Lety Salas $. 30.00; Darwin Roman $.
26.45; Maricela Suarez $. 14.80; Viviana Asanza $. 5.80; José Chamba $.
5.25; Maricela Vivanco $. 10.50; Rosa Montesinos $. 15.00; Cristian

~ 101 ~

Delgado $. 32.00; Nixon Martínez $. 15.65, ver auxiliar de cuentas por
cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28410 a
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE

S.A.

por

un

por un valor de $. 337.31; ch/. N° 28500 a
valor

de

$.

3718.00;

ch/.

28270

a

GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: A Sr. Luis Tamayo
ch/. N° 28570 el valor de 7000.00 y el ch/. N° 28590 por un valor de
47000.00, mismo que corresponde a gastos personales (compra de un
terreno), ver corte bancario.
 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de Octubre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Noviembre 16.- Se realiza depósito por un valor de $. 2120.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 28580 por un valor de $.
8000.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que corresponde a
gastos personales (compra de materiales de construcción), ver corte
bancario.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
1467.54 y con tarifa 12% el valor de $.331.92, nos cancelan $. 175.64 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 32.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28420 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 17.- Se realiza depósito por un valor de $. 6100.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28320 a
OROVENTAS CIA. LTDA

por un valor de $. 369.30; ch/.N° 28300 a

DIFARE S.A. por un valor de $. 529.36, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28600 por
un valor de $. 350.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que

~ 102 ~

corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.
35.00; Carlos Carrión $. 25.80; Juan Pérez $. 18.75; Sandra Loaiza $. 15.00; Orfa
Ríos $. 28.35; Rina Moreno $.

17.85; Lucia Bermeo $. 9.65, ver auxiliar de

cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 6287.68
y con tarifa 12% el valor de $. 1306.74, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
75.94 ver Anexo 9.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3407.50, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28550 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 1500.00; ch/. N° 28370 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 680.66, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28380 por
un valor de $. 260.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 19.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1791.31 y con tarifa 12% el valor de $.434.60, nos cancelan $. 214,11
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 33.

Noviembre 21.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yaneth Armijos $.
32.50; Paulina Tapia $. 18.95; Gladis Aguilar $. 38.50;

John Pogo $. 20.75;

Franco Jumbo $. 27.00; Nelly Condolo $. 13.80; Jesús Maldonado $. 8.90, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 1400.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28200 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 412.35; ch/. N° 28470 a MEDIVEZA CIA.

~ 103 ~

LTDA. por un valor de $. 70.37; ch/. N° 28700 a FARMALEMANA C. A. por
un valor de $. 90.60; ch/. N° 28720 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1000.00; ch/. N° 24610 a FARMALEMANA C. A. Por un valor de $. 133.00,
ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 22.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1256.67 y con tarifa 12% el valor de $.176.50, nos cancelan $. 151,22
a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 34).
 Se realiza depósito por un valor de $. 5736.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28330 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 369.30; ch/. N° 28480 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 161.18; ch/. N° 28740 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1500.00; ch/. 28540 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $.
130.16, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28430 por
un valor de $. 337.31, y el ch/. N° 28440 por 337.31, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Noviembre 23.- Se realiza depósito por un valor de $. 910.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27220 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 190.40; ch/. N° 28340 a
QUIFATEX S. A. un valor de $. 369.30; ch/. N° 28350 a DIFARE S.A. un
valor de $. 369.30; ch/. 28710 a DIFARE S.A. un valor de $. 870.00; ch/. N°
28770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28510 por
un valor de $. 5596.59, y el ch/. N° 28530 por 2687.08, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

~ 104 ~

Noviembre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Daniela Muñoz $.
15.35; Franklin Calderón $. 22.70; Félix Salazar $. 35.40; José Tamayo $. 23.50;
Cristian Gonzales $. 46.50; Wilfrido Aguilar $. 15.00; Franklin Ramírez $. 7.25, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 2807.47
y con tarifa 12% el valor de $. 604.87, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
34.12, ver Anexo 10.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2200.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28620 a OROVENTAS CIA.
LTDA. por un valor de $. 200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28560 por
un valor de $. 2000.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el siguiente ch/. N° 28620, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 25.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1689.16 y con tarifa 12% el valor de $.610.13, nos cancelan $. 204,30
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 35.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2410.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28450 a QUIFATEX S.A. por un
valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28880 por
un valor de $. 1200.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

~ 105 ~

Noviembre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Javier Motuche $.
25.80; Pablo Brito $. 38.70; Sergio Ordoñez $. 40.50; Hugo Feijoo $. 12.30;
Danna Acaro $. 10.00; Narcisa Añazco $. 7.90, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
Noviembre 28.- Se realiza depósito por un valor de $. 3600.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28010 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 300.00; ch/. N° 28940 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 1500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.

Noviembre 29.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3698.98 y con tarifa 12% el valor de $. 309.93, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 40.09,
ver Anexo 11.
 Se realiza depósito por un valor de $. 490.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28360 a
CHEFAR S.A. por un valor de $. 99.98; ch/. N° 28640 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 258.00; ch/. N° 28490 a GENETIKAFARMA
S. A. por un valor de $. 161.18; ch/. N° 28930 a DIFARE S.A. por un valor
de $. 5000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28750 por
un valor de $. 311.01, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales, (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 30.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1837.77 y con tarifa 12% el valor de $. 274.02, nos cancelan $. 48.25
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 39.

~ 106 ~

 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Danna Acaro $. 17.60; Félix
Salazar $. 10.50; José Tamayo $. 5.35; Cristian Gonzales $. 6.93; Wilfrido
Aguilar $. 10.00; Félix Ángel $. 5.00; franklin Ramírez $. 9.09; José
Yaguana $. 17.39; Daniela Muñoz $. 20.25; Franklin Calderón $. 12.75, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2680.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.23 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 28910 por un valor de $. 91.90, a
favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos
personales (compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28650 por un valor de 258.00 a
favor de señor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28890 a QUIFATEX S.A. por un
valor de $. 186.83, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se registra la devolución de cheque por forma, ch/. N°. 28910, por un valor
de $. 91.90, ver Corte bancario.
 Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole el 10%
que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001000000812; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por
un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 6.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28890; ch/. N°. 28930, ver Estado de Cuenta.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Noviembre.

~ 107 ~

Diciembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 13638.31, y con tarifa 12% el valor de $. 4025,23, nos cancelan $. 183.55 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 37).
 Se realiza depósito por un valor de $. 3330.00, ver Libro Banco.
 Se registra la compra de mercadería, con tarifa 0% un valor $. 5819.64 y
con tarifa 12% el valor de $. 1106.43, sus proveedores han otorgado el
valor de $. 392.62 por concepto de descuento, la forma de pago es $.
246,38 en efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crédito y por concepto
de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 69.26, ver
Anexo 12.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28870 a
OROVENTAS CIA. LTDA

por un valor de $. 200; ch/. N ° 28830 a

DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 170.13; ch/. N° 28950 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 1700.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 1042.67, valor que
corresponde a la cuota mensual por $. 919.32 y por intereses un valor de $.
123.35, esto por concepto del crédito bancario que la farmacia mantiene
con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 6.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28830; ch/. N°. 28870, ver Estado de Cuenta.

Diciembre 02.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Carmita Tapia $.
4.43; Marlín Ramírez $. 23.60; Isabel Vargas $. 45.00; Victoria Córdoba $. 17.50;
Efraín Vivanco $. 26.83, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3333.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28960 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 2200.00; ch/. N° 28630 a QUIFATEX S.A.
por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

~ 108 ~

Diciembre 03.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1965.99, y con tarifa 12% el valor de $. 297.20, nos cancelan $. 243.11 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 38.

Diciembre 05.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.
18.00; Juan Pérez $. 5.75; Carlos Carrión $. 15.30; Sandra Loaiza $. 12.50; Diego
Jaramillo $. 13.70; Luz Cuenca $. 35.00; Orfa Rios $. 17.65; Noemí Román $.
15.00; Silvana Ortega $. 12.85; Ketty Rojas 10.60; Carlos Masache $. 6.95; Mirian
Rodríguez $. 10.90; Yadira Jaramillo $. 15.66; Marlín Ramírez $. 17.80, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3439.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28760 a REPARTI S.A. por un
valor de $. 311.01, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29040 por
un valor de $. 700.00, y ch/. N°. 29030 por un valor de $. 1200.00 a favor
de GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 06.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 940.06, y con tarifa 12% el valor de $. 190,32, nos cancelan $. 135.31 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 39.
 Se realiza depósito por un valor de $. 8790.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28840 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 277.03, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Octubre (Retención en la
Fuente 1% $. 333.46; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 74.04, (según el valor cancelado en el banco se ha aplicado un
porcentaje del 2.56% por retraso en las obligaciones tributarias), más la
tarifa de recaudación que asciende al valor de $. 1.20, ver Estado de
Cuenta.

~ 109 ~

Diciembre 07.- Se realiza depósito por un valor de $. 2413.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28730 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 275.00; ch/. N° 28850 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 277.03; ch/. N° 29190 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29200 por
un valor de $. 1500.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.

Diciembre 08.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Ángel Pereira $.
45.00; Tania Chamba $. 16.85; Patricia Rojas $. 15.00; Rina Moreno $. 27.00;
Fernando Zambrano $. 5.85; Wilson Toro $. 4.69; Ángel Maldonado $. 17.50;
Roque Maldonado $. 30.75; Tania Apolo $. 5.00; Mery Guevara $. 8.00, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28970 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 159.39; ch/. N° 29180 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, el valor de $.
835.98 por la cuota mensual y $. 112.16 por intereses del crédito bancario
que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3436.55
y con tarifa 12% el valor de $. 1364.69, la forma de pago es $. 271,12 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIÑO y la diferencia a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
48.01 ver Anexo 13.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2785.45, ver Libro Banco.

~ 110 ~

Diciembre 09.- Se registra la venta de medicamento, con tarifa 0% por un valor
de $. 1651.89, y con tarifa 12% el valor de $. 255,90, nos cancelan $. 213,24 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 40.
 Se realiza depósito por un valor de $. 7003.00, ver Libro Banco.

Diciembre 11.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Hergar Huera $.
23.75; Eymar Zumba $. 18.00; Karina Chamba $. 10.00; Soraya Saraguro $.
26.85; Alexandra Jaramillo $. 24.29; Lucia Bermeo $. 27.80; Martha León $.
13.06; Guilber Galarza $. 28.60; Yobanni Malla $. 25.00; Fernando Zambrano $.
11.76; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Diciembre 12.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
5445.86 y con tarifa 12% el valor de $. 583.52, la forma de pago es $. 35,47 en
efectivo a JARQUIFAR S.A. y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 60.29, ver anexo 14.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
1364.13, y con tarifa 12% el valor de $. 192.21, nos cancelan $. 235.71 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 41.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28660 a
OROVENTAS CIA. LTDA

por un valor de $. 258.00; ch/. N° 28860 a

GENETIKAFARMA S. A. 277.03; ch/. N° 29260 a DIFARE S.A. por un valor
de $. 2000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28990 por
un valor de $. 2387.12, y el ch/. N° 29000 por $. 2284.80, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 13.- Se realiza depósito por un valor de $. 4196.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29010 por $. 3409.64, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

~ 111 ~

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29020 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 220.00; ch/. N° 29160 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 246.27; ch/. N° 29210 a
COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29270 a
DIFARE

S.A.

por

un

valor

de

$.

3500.00;

ch/.

29280

a

TECNOQUIMICAS por un valor de $. 1000.00, ver auxiliar de cuentas por
pagar.

Diciembre 14.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Fernando
Zambrano $. 22.85; Walter Valarezo $. 8.75; Jofre Pambi $. 5.00; Yobanni Malla
$. 15.90; Guilber Galarza $. 20.00; Ángel Pinzón $. 7.60; Pepe Paladines $. 6.00;
Fredy Espinoza $. 12.50; Norma Calderón $. 13.80; Eymar Zumba $. 16.70;
Augusto Hurtado $. 5.12; Karina Chamba 17.00, ver auxiliar de cuentas por
cobrar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29310 por $. 2800.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29050 a
PROGENDA por un valor de $. 114.90, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 15.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1462.59, y con tarifa 12% el valor de $. 244.24, nos cancelan $. 116.67 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 42.
 Se realiza depósito por un valor de $. 10580.50, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28980 a
DIPROBE por un valor de $. 159.39; Ch/. N° 29220 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29100 a FARMALEMANA C. A.
por un valor de $. 134.92, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29340 por
$ 3200.00 y el ch/. N° 29510 por $. 4000.00, a favor de GOBERTH

~ 112 ~

PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes Noviembre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Diciembre 16.- Se realiza depósito por un valor de $. 710.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28670 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29470 $. 2800.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 18.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 28670; ch/. N°. 28980; ch/. N°. 29220;
ch/. N°. 29310; ch/. N°. 29340; ch/. N°. 29510, ver Estado de Cuenta.

Diciembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Pepe Paladines $.
5.49; Jofre Pambi $. 18.00;

Isabel Vargas $. 11.40; María Herrera $. 12.08;

Fernando Zambrano $. 35.00; Franklin Ramírez $. 12.25; Stalin Ramírez $. 20.95;
Mery Guevara $. 13.33; Edgar Huera $. 10.00; Zachary Peralta $. 65.80, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

Diciembre 19.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1162.23, y con tarifa 12% el valor de $. 189.16, nos cancelan $. 262,92 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 43.
 Se realiza depósito por un valor de $. 4720.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 29330 a REPARTI S.A. por un
valor de $. 200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29480 $. 1000.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

~ 113 ~

Diciembre 20.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3762.89 y con tarifa 12% el valor de $. 322.82, la forma de pago es 372,30 en
efectivo a ABAD HERMANOS, y la diferencia a crédito, y por concepto de
retención se han entregado retenciones por un valor de $. 40.86, ver Anexo 15.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27230 a
PROGENDA

por

un

valor

de

$.

190.40;

ch/.

29090

a

COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 179.73; ch/. N° 29120 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 288.95; ch/. N° 29230 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 291.92, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29520 por
$ 500.00 y el ch/. N° 29500 por $. 3000.00, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 21.- Se realiza depósito por un valor de $. 2720.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29060 a
MEDIVEZA CIA. LTDA. por un valor de $. 161.01; ch/. 29350 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N° 29300 a QUIFATEX S. A. por un
valor de $ 69.27, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 22.- Se realiza depósito por un valor de $. 6795.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29240 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29320 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 368.63; ch/. N° 29580 a GENETIKAFARMA S.A. un valor de
$. 50.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 23.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Marlín Ramírez $.
30.75; Jury Romero $. 17.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

~ 114 ~

 Se realiza depósito por un valor de $. 5330.00, ver Libro Banco.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3890.47
y con tarifa 12% el valor de $. 1368.74, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
52.59 ver Anexo 16.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29450 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 149.20; ch/. N° 29540 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 173.02; ch/. N° 29590 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 213.78, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29730 por 2400.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 24.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1858.68, y con tarifa 12% el valor de $. 340.88, nos cancelan $. 164.38
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 44.

Diciembre 26.- Se realiza depósito por un valor de $. 2360.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29770 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 800.00; ch/. N° 29750 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 30.00; ch/. N° 29690 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 204.87, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29760 por 2000.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de 1.85 por renovación de tarjeta
de débito, ver Estado de Cuenta.
Diciembre 27.- Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Noviembre (Retención
en la Fuente 1% $. 260.12; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del IVA $.
34,52), más la tarifa de recaudación que asciende al valor de $. 0.80, ver Estado de
Cuenta.

~ 115 ~

 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28680 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29600 por
$ 213.78 y el ch/. N° 29610 por $. 213.78, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se registra la devolución de cheque por forma, ch/. N°. 29750, por un valor
de $. 30.00, ver Corte bancario.

Diciembre 28.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Nilo Apolo $.
65.50; María Cárdenas $. 10.00; Maribel apolo $. 15.40; Stalin Ramírez $. 7.65;
Edinson Herrera $. 25.00; Patricio Uchuari $. 10.00; Laura Ramírez $. 15.00;
Pedro Romero $. 35.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 2040.21
y con tarifa 12% el valor de $. 719.89, la forma de pago es $. 155,45 en
efectivo a Abad Hnos y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 27.60, ver Anexo 17.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2370.00, ver Libro Banco.
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29360 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N° 28920 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 520.00; ch/. N° 29790 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por
un valor de $. 310.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29780 por
$ 5500.00 y el ch/. N° 29800 por $. 2000, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 29.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1081.83, y con tarifa 12% el valor de $. 185.36, nos cancelan $. 253,23
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 45.

~ 116 ~

 Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Alberca $. 10.00;
Irene Romero $. 35.00; María Castillo $. 15.00; Neli Gallardo $. 8.65;
Patricio Uchuari $. 32.60; Roque Maldonado $. 15.00; Nilo Apolo $. 14.70;
Marlín Ramírez $. 27.80; José Galarza $. 15.78; Washington Pacheco $.
17.40; Franklin Ramírez $. 25.92; Gober Pereira $. 25.26, ver auxiliar de
cuentas por cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 29080 a PROGENDA por un
valor de $. 180.74, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3010.00, ver Libro Banco.

Diciembre 30.- Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole
el 10% que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001000000831; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por un
valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29170 a
REPARTI S.A. por un valor de $. 118.65; ch/. N° 29620 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 213.78, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza el pago del decimotercer sueldo a la vendedora por un valor de
$. 282.00, ver rol de pago.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Diciembre.
Datos adicionales:
Realizar los ajustes pertinentes.
Se registra el consumo de los suministros de oficina como: una caja de grapas por
un valor de $. 1.50; facturas por un valor de $. 60.85, retenciones por un valor de
$. 5.10; y, fundas plásticas por un valor de 33.00.

~ 117 ~

Consumo de materiales de aseo como: dos galones de desinfectante por un valor
de $. 10.00; un galón de cloro por un valor de $. 5.00, un trapeador por un valor
de 5.00.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 1

FECHA

CÓDIGO

1 Octb./2011

DETALLE
PARCIAL
Al 1° de Octubre del 2011 la FARMACIA REINA
DEL CISNE de la Ciudad de Balsas cuenta con
los siguientes bienes, derechos y obligaciones.

DEBE

HABER

1
1 Octb./2011

87609,42

1,1,1

Caja

1,1,2

Banco

2346,58

1,1,3

Cuentas por Cobrar

3479,85

1,1,5

Inventario de Mercaderías

1,1,6

Suministros de Oficina

1,1,7

Material de Aseo

1,1,8

Bienes de uso Corriente

1,2,1

Muebles y Enseres

9020,00

1,2,3

Equipo de Oficina

1045,00

1,2,5

Equipo de Computo

1,2,7

Vehículo

20000,00

1,2,9

Edificio

60000,00

29059,57
162,25
52,55
295,00

1290,00

40097,36

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

2,1,4

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

2,1,5

IVA por Pagar

2,1,7
2,1,8
2,2,1
3,1,1

5,00
830,06

Beneficios Sociales Por Pagar

449,25
60,63

IESS por Pagar
Credito Bancario por Pagar
Capital

3983,19

168499,36

P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
2

1 Octb./2011
1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

1045,02
232,32

Ventas

1256,51

tarifa 0%

1082,94

tarifa 12%

173,57

2,1,2

IVA Cobrado
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
3

5,1,1

Costo de Ventas

1,1,5

Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.
4

2,2,1

Credito Bancario por Pagar

919,32

5,3,2
1,1,2

Intereses Bancarios
Banco
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta.

123,35

1 Octb./2011

1 Octb./2011

435,37

20,83

983,86
983,86

PASAN

~ 118 ~

1042,67

217664,09

217664,09

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 2

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
217664,09

HABER
217664,09

5
3 Octb./2011

1,1,2
1,1,1

Banco
Caja

4710,00
4710,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
6
3 Octb./2011

2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar
Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

5,3,1

Servicios Bancarios
Tarifa considerada para ch/. 27310

2304,61
2304,61

7
3 Octb./2011

1,1,2

3,00
3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta.
8
4 Octb./2011

1,1,5

Inventario de Mercaderías

4153,32

tarifa 0%

3426,62

tarifa 12%
1,1,9

726,71

IVA Pagado

87,21

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

318,78
3880,22

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.

1,1,1

Caja

41,53

9
4 Octb./2011

1,1,3

1175,00

Cuentas por Cobrar

1175,00

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
10
4 Octb./2011

1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

873,92
73,06

Ventas

943,86

tarifa 0%

917,86

tarifa 12%
2,1,2

26,00

IVA Cobrado

3,12

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
4 Octb./2011

11
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

739,05

Inventario de Mercaderias

739,05

P/r. Venta a precio de costo.
12
4 Octb./2011

1,1,2

Banco

1,1,1

Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

1934,00

PASAN

~ 119 ~

1934,00
233717,26

233717,26

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 3

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
233717,26

HABER
233717,26

13
5 Octb./2011

1,1,5

1,1,9
2,1,1

Inventario de Mercaderías

7183,75

tarifa 0%

6112,06

tarifa 12%

1071,69

IVA Pagado

128,60

Cuentas por Pagar

2,1,3

7240,51

Retención a la fuente 1% por pagar

71,84

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
14
5 Octb./2011

1,1,2
1,1,1

Banco

1340,00

Caja

1340,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
15
5 Octb./2011

2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

157,04

Banco

157,04

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
16
6 Octb./2011

1,1,1
1,1,3

Caja

255,00

Cuentas por Cobrar

255,00

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
17
6 Octb./2011

2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

6939,82

Banco

6939,82

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
18
6 Octb./2011

1,1,2
1,1,1

Banco

2500,00

Caja

2500,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
19
6 Octb./2011

5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

Tarifa considerada para ch/. 27420
1,1,2

3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta.
20
7 Octb./2011

1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

2088,93
150,05

Ventas

2238,98

tarifa 0%

2238,98

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.

PASAN

~ 120 ~

254463,45

254463,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 4

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
254463,45

HABER
254463,45

21

7 Octb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

1753,14

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1753,14

P/r. Venta a precio de costo.
22
7 Octb./2011

1,1,2
1,1,1

Banco

600,00

Caja

600,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
23
8 Octb./2011

2,2,1

Credito Bancario por Pagar

835,98

5,3,2

Intereses Bancarios

112,16

1,1,2

Banco

948,14

P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta.
24
9 Octb./2011

1,1,1
1,1,3

Caja

125,80

Cuentas por Cobrar

125,80

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
25
10 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2305,00

Caja

2305,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
26
10 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

5680,67

Cuentas por Cobrar

95,00

Ventas

5775,64

tarifa 0%

5775,40

tarifa 12%
2,1,2

0,24

IVA Cobrado

0,03

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
27

10 Octb./2011
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

4522,38

Inventario de Mercaderias

4522,38

P/r. Venta a precio de costo.
28
11 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1560,00

Caja

1560,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
29
11 Octb./2011 2,1,1

Cuentas por Pagar

1102,25

PASAN

~ 121 ~

273155,83

272053,58

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 5

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,2

DEBE
273155,83

Banco

HABER
272053,58
1102,25

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
30
12 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

75,00

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

75,00

31
12 Octb./2011 1,1,5

1,1,9

Inventario de Mercaderías
6135,61

tarifa 12%

1260,68

IVA Pagado

151,28

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

7396,29

tarifa 0%

104,94
7368,67

Retención a la fuente 1% por pagar

73,96

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
32
12 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2784,00

Caja

2784,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
33
12 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2614,79

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

2614,79

34
13 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

4923,40

Cuentas por Cobrar

78,00

Ventas

5000,90

tarifa 0%

4996,72

tarifa 12%
2,1,2

4,18

IVA Cobrado

0,50

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
13 Octb./2011

35
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

3915,75

Inventario de Mercaderias

3915,75

P/r. Venta a precio de costo.
36
13 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1564,40

Caja

1564,40

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

PASAN

~ 122 ~

296658,74

296658,74

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 6

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
296658,74

HABER
296658,74

37
13 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

296,61

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

296,61

38
14 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1040,00

Caja

1040,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
39
15 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

256,70

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

256,70

40
15 Octb./2011 2,1,8

1,1,1

IESS por Pagar

60,63

Aporte Personal
Aporte Patronal
Caja
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre.

26,37
34,26
60,63

41
16 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

3641,60

Cuentas por Cobrar

115,00

Ventas

3754,58

tarifa 0%

3737,78

tarifa 12%

16,80

2,1,2

IVA Cobrado
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
42

5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas
Inventario de Mercaderias

16 Octb./2011

2,02

2939,87
2939,87

P/r. Venta a precio de costo.
43
17 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

4180,00

Caja

4180,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
44
17 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

11007,59

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

11007,59

45
17 Octb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

PASAN

~ 123 ~

320199,74

320196,74

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 7

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

320199,74

Tarifa considerada para ch/.N°. 27880
1,1,2

DEBE

HABER
320196,74

3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta.
46
18 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

57,45

Cuentas por Cobrar

57,45

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
47
18 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1591,00

Caja

1591,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
48
18 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

654,50

Banco

654,50

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
49
18 Octb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

Tarifa considerada para ch/.N°. 27680
1,1,2

3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta.
50
19 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1160,00

Caja

1160,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
51
19 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

528,01

Banco

528,01

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
52
20 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1090,00

Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

1090,00

53
20 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

546,39

Banco

546,39

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

PASAN

~ 124 ~

325830,09

325830,09

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 8

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
21 Octb./2011

DEBE
325830,09

HABER
325830,09

54
1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

3741,98
78,40

Ventas

2,1,2

3522,60

tarifa 0%

1041,11

tarifa 12%

2481,49

IVA Cobrado

297,78

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
55

21 Octb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

2758,23

Inventario de Mercaderias

1,1,5

2758,23

P/r. Venta a precio de costo.
56
21 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

75,25

Cuentas por Cobrar

75,25

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
57
21 Octb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

6479,03

tarifa 0%

5595,43

tarifa 12%
1,1,9

883,60

IVA Pagado

106,03

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

21 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

6520,27
64,79

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
58
Banco

2500,00

Caja

2500,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
59
21 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

946,84

Banco

946,84

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
60
22 Octb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

2,1,2

Caja

5989,66

Cuentas por Cobrar

150,40

Ventas

5779,37

tarifa 0%

2773,63

tarifa 12%

3005,74

IVA Cobrado

360,69

P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.

PASAN

~ 125 ~

348655,91

348655,91

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 9

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
348655,91

HABER
348655,91

61

22 Octb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

4525,30

Inventario de Mercaderias

1,1,5

4525,30

P/r. Venta a precio de costo.
62
24 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

185,45

Cuentas por Cobrar

185,45

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
63
24 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2397,00

Caja

2397,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
64
24 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

6041,58

Banco

6041,58

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
65
24 Octb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

Tarifa considerada para ch/.N°. 28040
1,1,2

3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta.
66
25 Octb./2011 1,1,1

Caja

3841,62

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

Ventas

160,40
4002,02

tarifa 0%

4002,02

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
25 Octb./2011

67
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

3133,62

Inventario de Mercaderias

3133,62

P/r. Venta a precio de costo.
68
25 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1500,00

Caja

1500,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
69
25 Octb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

Tarifa considerada para ch/.N°. 27710

3,00

PASAN

~ 126 ~

370446,88

370443,88

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 10

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,2

DEBE
370446,88

Banco

HABER
370443,88
3,00

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta.
70
26 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1855,28

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

1855,28

71
26 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

4413,00

Caja

4413,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
72
27 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

15,85

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

15,85

73
27 Octb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

30,00

Tarifa de chequera
1,1,2

30,00

Banco
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.

30,00

74
27 Octb./2011 2,1,3

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

2,1,4

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

2,1,5
2,1,6

IVA por Pagar
IVA Retenido por Pagar 100%

5,3,1

Servicios Bancarios

435,37
5,00
824,06
6,00
0,80

tarifa de recaudación
1,1,2

0,80

Banco
P/r. pago de impuestos del mes de
Septiembre, ver Estado de Cuenta.

1271,23

75
27 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco
Caja

1250,00
1250,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
76
27 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

728,44

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

728,44

77
28 Octb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

3504,56

tarifa 0%

2991,29

PASAN

~ 127 ~

383515,24

380010,68

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 11

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
tarifa 12%
1,1,9

61,59

Cuentas por Pagar

2,1,3

HABER
380010,68

513,27

IVA Pagado

2,1,1

DEBE
383515,24

3531,10

Retención a la fuente 1% por pagar

35,05

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
78
28 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

2311,86

Cuentas por Cobrar

4,1,1

165,70

Ventas

2467,76

tarifa 0%

2386,06

tarifa 12%
2,1,2

81,70

IVA Cobrado

9,80

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
79

28 Octb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

1932,28

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1932,28

P/r. Venta a precio de costo.
80
28 Octb./2011 5,2,7

Servicios Básicos

61,00

Agua

8,00

Luz

50,00

Teléfono
1,1,9

3,00

IVA Pagado

1,1,1

0,36

Caja

61,36

P/r. pago de servicios básicos.
81
28 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

337,61

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

337,61

82
31 Octb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

78,35

Cuentas por Cobrar

78,35

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
83
31 Octb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

4628,64

tarifa 0%

3964,88

tarifa 12%
1,1,9

663,76

IVA Pagado

79,65

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

4662,00
46,29

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.

PASAN

~ 128 ~

393172,28

393172,28

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 12

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
393172,28

HABER
393172,28

84
31 Octb./2011 5,2,2
1,1,9

Honorarios Profesionales

6,00

1,1,1

Caja

2,1,4

Retención a la fuente 10% por pagar

2,1,6

50,00

IVA Pagado

45,00
5,00

IVA Retenido por Pagar 100%
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.

6,00

85
31 Octb./2011 5,2,1

Gastos de Sueldos

282,00

Vendedora
5,2,4
2,1,8

1,1,1

282,00

Aporte Patronal

34,26

IESS por Pagar

60,63

Aporte Personal

26,37

Aporte Patronal

34,26

Caja
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.

255,63

86
31 Octb./2011 5,2,3

2,1,7

Gastos de Remuneraciones Adicionales

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas

23,49

Beneficios Sociales por Pagar

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.

23,49

87
31 Octb./2011 2,1,7

Beneficios Sociales por Pagar

23,49

Fondos Reservas
1,1,1

23,49

Caja
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.

23,49

88
31 Octb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

5045,00

Caja

5045,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
89
31 Octb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

8000,00

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

PASAN

~ 129 ~

8000,00

406693,77

406693,77

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 13

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

VIENEN

406693,77

HABER
406693,77

90
31 Octb./2011 2,1,2
2,1,5
1,1,9

IVA Cobrado
IVA por Pagar
IVA Pagado
P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre.

694,77
74,04
620,73

91
01 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

2,1,2

Caja

19077,79

Cuentas por Cobrar

135,20

Ventas

18901,70

tarifa 0%

16307,63

tarifa 12%

2594,07

IVA Cobrado

311,29

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
92

01 Novb./2011
5,1,1
1,1,5

,

Costo de Ventas
Inventario de Mercaderias

13555,81
13555,81

P/r. Venta a precio de costo.
93
01 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

7473,00

Caja

7473,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
94
01 Novb./2011 5,2,14
1,1,2

Gastos Generales
Gastos personales

1846,39
1846,39

Banco

1846,39

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
95
01 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

5476,01

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

5476,01

96
01 Novb./2011 5,3,1
1,1,2

Servicios Bancarios

0,15

Interes Sobregiro
Banco
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.

0,15
0,15

97
01 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar
Intereses Bancarios

117,40
15,75

Banco

133,15

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.

PASAN

~ 130 ~

455086,04

455086,04

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 14

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
455086,04

HABER
455086,04

98
01 Novb./2011 5,2,14

1,1,2

Gastos Generales

2,27

pago de impuestos

1,87

tarifa de recaudación

0,40

Banco
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.

2,27

99
01 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

1,66

Estado de Cuenta
1,1,2

1,66

Banco
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.

1,66

100
01 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

39,00

tarifa considerada para varios ch/.
1,1,2

39,00

Banco

39,00

P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
101
02 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar

364,10

Intereses Bancarios

48,85

Banco

412,95

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
102
03 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

657,32

Cuentas por Cobrar

657,32

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
103
04 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

333,93

Cuentas por Cobrar

114,86

4,1,1

Ventas

440,86

tarifa 0%

374,75

tarifa 12%
2,1,2

66,11

IVA Cobrado

7,93

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
04 Novb./2011

104
5,1,1

345,20

Costo de Ventas

345,20

Inventario de Mercaderias

1,1,5

P/r. Venta a precio de costo.
105
06 Novb./2011 1,1,1

Caja

PASAN

~ 131 ~

423,06
457416,29

456993,23

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 15

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,3

DEBE
457416,29

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

HABER
456993,23
423,06

106
07 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

859,13

Cuentas por Cobrar

4,1,1

117,36

Ventas

966,60

tarifa 0%

884,21

tarifa 12%
2,1,2

82,39

IVA Cobrado

9,89

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
107

07 Novb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

756,86

Inventario de Mercaderias

1,1,5

756,86

P/r. Venta a precio de costo.
108
07 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

555,05

Cuentas por Cobrar

555,05

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
109
07 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

5843,60

Caja

5843,60

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
110
07 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar

439,21

Intereses Bancarios

58,93

Banco

498,14

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
111
07 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1092,78

Banco

1092,78

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
112
08 Novb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

4946,53

tarifa 0%

3967,68

tarifa 12%
1,1,9

978,85

IVA Pagado

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

117,46
270,66
4743,86

PASAN

~ 132 ~

472203,20

472153,73

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 16

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
2,1,3

DEBE
472203,20

Retención a la fuente 1% por pagar

HABER
472153,73
49,47

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
08 Novb./2011

113
1,1,2
1,1,1

Banco

4970,00

Caja

4970,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
114
08 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

8394,88

Banco

8394,88

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
115
08 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar

530,07

Intereses Bancarios

71,12

Banco

601,19

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
116
09 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

4716,00

Caja

4716,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
117
09 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2482,74

Banco

2482,74

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
118
09 Novb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar

305,91

Intereses Bancarios

41,04

Banco

346,95

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
119
09 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

12,00

tarifa considerada para varios ch/.
1,1,2

12,00

Banco

12,00

P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
120
10 Novb./2011 1,1,2

Banco

1634,00

PASAN

~ 133 ~

495360,96

493726,96

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 17

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,1

DEBE
495360,96

Caja

HABER
493726,96
1634,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
121
10 Novb./2011 2,1,1

Cuentas por Pagar

1,1,2

3375,89

Banco

3375,89

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
122
11 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

780,00

Caja

780,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
123
11 Novb./2011 1,1,5

1,1,9

Inventario de Mercaderías
tarifa 0%

5007,89

tarifa 12%

1041,58

IVA Pagado

124,99

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

6049,47

261,26
5852,71

Retención a la fuente 1% por pagar

60,49

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
124
11 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

752,27

Banco

752,27

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
125
11 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

tarifa considerada para ch/. N°. 28180
1,1,2

3,00

Banco

3,00

P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28180, ver Estado de Cuenta.
126
14 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

422,75

Cuentas por Cobrar

199,86

Ventas

621,06

tarifa 0%

608,13

tarifa 12%
2,1,2

12,93

IVA Cobrado

1,55

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
14 Novb./2011

127
5,1,1

Costo de Ventas

1,1,5

Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.

486,30
486,30

PASAN

~ 134 ~

507555,49

507555,49

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 18

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
507555,49

HABER
507555,49

128
14 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2300,00

Caja

2300,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
129
14 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

28,00

Banco

28,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
130
14 Novb./2011 1,1,2

Banco

70057,94

Credito Bancario por Pagar

2,2,1

70057,94

P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.
131
14 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

0,30

tarifa por transferencia
1,1,2

0,30

Banco

0,30

P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
132
15 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

4080,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

4080,00

Banco

4080,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
133
15 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

366,40

Cuentas por Cobrar

366,40

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
134
15 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

4130,31

Banco

4130,31

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
135
15 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

54000,00

Compra de un terreno
1,1,2

54000,00

Banco

54000,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
136
15 Novb./2011 2,1,8

IESS por Pagar

60,63

Aporte Personal

26,37

Aporte Patronal

34,26

PASAN

~ 135 ~

642579,07

642518,44

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 19

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,1

DEBE
642579,07

Caja
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre.

HABER
642518,44
60,63

137
16 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2120,00

Caja

2120,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
138
16 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

8000,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

8000,00

Banco

8000,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
139
16 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

1663,65

Cuentas por Cobrar

175,64

Ventas

1799,46

tarifa 0%

1467,54

tarifa 12%
2,1,2

331,92

IVA Cobrado

39,83

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
140

16 Novb./2011
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1409,00

Inventario de Mercaderias

1409,00

P/r. Venta a precio de costo.
141
16 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

337,31

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

337,31

142
17 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

6100,00

Caja

6100,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
143
17 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

898,66

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

898,66

144
17 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

350,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

350,00

Banco

350,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.

PASAN

~ 136 ~

663633,33

663633,33

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 20

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
663633,33

HABER
663633,33

145
18 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

150,40

Cuentas por Cobrar

150,40

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
146
18 Novb./2011 1,1,5

1,1,9
2,1,1
2,1,3

Inventario de Mercaderías

7594,42

tarifa 0%

6287,68

tarifa 12%

1306,74

IVA Pagado

156,81

Cuentas por Pagar

7675,29

Retención a la fuente 1% por pagar

75,94

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.
147
18 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

3407,50

Caja

3407,50

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
148
18 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2180,66

Banco

2180,66

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
149
18 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

260,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

260,00

Banco

260,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
150
19 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

2063,95

Cuentas por Cobrar

4,1,1

214,11

Ventas

2225,91

tarifa 0%

1791,31

tarifa 12%
2,1,2

434,60

IVA Cobrado

52,15

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
19 Novb./2011

151
5,1,1

Costo de Ventas

1596,36

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1596,36

P/r. Venta a precio de costo.
152
21 Novb./2011 1,1,1

Caja

160,40

PASAN

~ 137 ~

681417,94

681257,54

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 21

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,3

DEBE
681417,94

Cuentas por Cobrar

HABER
681257,54
160,40

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
153
21 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

1400,00

Caja

1400,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
154
21 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1706,32

Banco

1706,32

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
155
22 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

1303,13

Cuentas por Cobrar

151,22

Ventas

1433,17

tarifa 0%

1256,67

tarifa 12%
2,1,2

176,50

IVA Cobrado

21,18

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
22 Novb./2011

156
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1122,19

Inventario de Mercaderias

1122,19

P/r. Venta a precio de costo.
157
22 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

5736,00

Caja

5736,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
158
22 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2160,64

Banco

2160,64

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
159
22 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

674,62

compra de materiales de construcción
1,1,2

674,62

Banco

674,62

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
160
23 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

910,00

Caja

910,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

PASAN

~ 138 ~

696582,06

696582,06

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 22

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
696582,06

HABER
696582,06

161
23 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

3099,00

Banco

3099,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
162
23 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

8283,67

compra de materiales de construcción
1,1,2

8283,67

Banco

8283,67

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
163
24 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

165,70

Cuentas por Cobrar

165,70

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
164
24 Novb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

3412,33

tarifa 0%

2807,47

tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3

604,87

IVA Pagado

72,59

Cuentas por Pagar

3450,80

Retención a la fuente 1% por pagar

34,12

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
165
24 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2200,00

Caja

2200,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
166
24 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

200,00

Banco

200,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
167
24 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

2000,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

2000,00

Banco

2000,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
168
24 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

3,00

Tarifa considerada para ch/. N°. 28620
1,1,2

3,00

Banco
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28620, ver Estado de Cuenta.

PASAN

~ 139 ~

3,00

716018,35

716018,35

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 23

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE

HABER

716018,35

716018,35

169
25 Novb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

2168,21

Cuentas por Cobrar

204,30

Ventas

2,1,2

2299,29

tarifa 0%

1689,16

tarifa 12%

610,13

IVA Cobrado

73,22

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
25 Novb./2011

170
5,1,1

Costo de Ventas

1648,99

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1648,99

P/r. Venta a precio de costo.
171
25 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2410,00

Caja

2410,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
172
25 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

337,31

Banco

337,31

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
173
25 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

1200,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

1200,00

Banco

1200,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
174
27 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

135,20

Cuentas por Cobrar

135,20

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
175
28 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

3600,00

Caja

3600,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

PASAN

~ 140 ~

727722,36

727722,36

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 24

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
727722,36

HABER
727722,36

176
28 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1800,00

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

1800,00

177
28 Novb./2011 5,2,7

Servicios Básicos

61,00

Agua

8,00

Luz

50,00

Teléfono
1,1,9
1,1,1

3,00

IVA Pagado

0,36

Caja

61,36

P/r. pago de servicios básicos.
178
29 Novb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

4008,91

tarifa 0%

3698,98

tarifa 12%
1,1,9

309,93

IVA Pagado

37,19

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

4006,01
40,09

P/r. com pra de m edicam entos, ver Anexo 11.
179
29 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

490,00

Caja

490,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
180
29 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

5519,16

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

5519,16

181
29 Novb./2011 5,2,14

Gastos Generales

311,01

com pra de m ateriales de construcción
1,1,2

311,01

Banco

311,01

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
182
30 Novb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

2096,42

Cuentas por Cobrar

4,1,1

48,25

Ventas

2111,79

tarifa 0%

1837,77

tarifa 12%
2,1,2

274,02

IVA Cobrado

32,88

P/r. la venta de Medicam entos, ver Anexo 36.
30 Novb./2011

183
5,1,1

Costo de Ventas

1653,55

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1653,55

P/r. Venta a precio de costo.
184
30 Novb./2011 1,1,1

Caja

114,86

PASAN

~ 141 ~

743863,07

743748,21

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 25

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,3

DEBE
743863,07

Cuentas por Cobrar

HABER
743748,21
114,86

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
185
30 Novb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

1,66

Estado de Cuenta
1,1,2

1,66

Banco

1,66

P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
186
30 Novb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2680,00

Caja

2680,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
187
30 Novb./2011 5,3,1
1,1,2

Servicios Bancarios

0,23

Interes Pagados
Banco

0,23
0,23

P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
30 Novb./2011 5,2,14
1,1,2

188
Gastos Generales
compra de materiales de construcción
Banco

91,90
91,90
91,90

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
189
30 Novb./2011 5,2,14
1,1,2

Gastos Generales
Gastos personales
Banco

258,00
258,00
258,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
190
30 Novb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

186,83

Banco

186,83

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
191
30 Novb./2011 1,1,2
5,2,14

Banco
Gastos Generales
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
Bancario.

30 Novb./2011 5,2,2

Honorarios Profesionales

91,90
91,90

192
1,1,9

50,00

IVA Pagado

6,00

1,1,1

Caja

2,1,4

Retención a la fuente 10% por pagar

2,1,6

45,00
5,00

IVA Retenido por Pagar 100%
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.

PASAN

~ 142 ~

6,00

747229,59

747229,59

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 26
FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
747229,59

HABER
747229,59

193
30 Novb./2011

5,2,1

Gastos de Sueldos

282,00

Vendedora
5,2,4
2,1,8

282,00

Aporte Patronal
IESS por Pagar

1,1,1

34,26
60,63

Aporte Personal

26,37

Aporte Patronal

34,26

Caja

255,63

P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago.
194
30 Novb./2011

5,2,3

2,1,7

Gastos de Remuneraciones Adicionales

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas

23,49

Beneficios Sociales por Pagar

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas

23,49

P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pago.
195
30 Novb./2011

2,1,7

Beneficios Sociales por Pagar

23,49

Fondos Reservas
1,1,1

23,49

Caja

23,49

P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Noviembre.
196
30 Novb./2011

5,3,1

Servicios Bancarios

6,00

1,1,2

Tarifa considerada para varios ch/.
Banco

6,00
6,00

P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
197
30 Novb./2011

2,1,2

IVA Cobrado

2,1,5

549,92

IVA por Pagar

1,1,9

34,52

IVA Pagado

515,40

P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.
198
01 Dicb./2011

1,1,1

Caja

17963,02

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

Ventas

183,55
17663,54

tarifa 0%

13638,31

PASAN

~ 143 ~

766352,57

765869,54

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 27

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
tarifa 12%
2,1,2

DEBE
766352,57

HABER
765869,54

4025,23

IVA Cobrado

483,03

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
199

01 Dicb./2011
5,1,1

Costo de Ventas

15222,40

Inventario de Mercaderias

1,1,5

15222,40

P/r. Venta a precio de costo.
200
01 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

3330,00

Caja

3330,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
201
01 Dicb./2011 1,1,5

1,1,9

Inventario de Mercaderías

6926,07

tarifa 0%

5819,64

tarifa 12%

1106,43

IVA Pagado

132,77

1,1,1

Caja

246,38

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

6743,20
69,26

P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
202
01 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2070,13

Banco

2070,13

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
203
01 Dicb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

Credito Bancario por Pagar

919,32

Intereses Bancarios

123,35

Banco

1042,67

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
204
01 Dicb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

6,00

Tarifa considerada para varios ch/.
1,1,2

6,00

Banco

6,00

P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
205
02 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

117,36

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

PASAN

~ 144 ~

117,36

795199,97

795199,97

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 28

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
795199,97

HABER
795199,97

206
02 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

3333,00

Caja

3333,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
207
02 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

2275,00

Banco

2275,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
03 Dicb./2011

208
1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

2052,37
243,11

Ventas

2259,82

tarifa 0%

1965,99

tarifa 12%
2,1,2

297,20

IVA Cobrado

35,66

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
03 Dicb./2011

209
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1920,85

Inventario de Mercaderias

1920,85

P/r. Venta a precio de costo.
210
05 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

207,66

Cuentas por Cobrar

207,66

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
211
05 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

3439,00

Caja

3439,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
212
05 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

311,01

Banco

311,01

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
213
05 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

1900,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

1900,00

Banco

1900,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
214
06 Dicb./2011 1,1,1

Caja

1017,91

PASAN

~ 145 ~

811899,88

810881,97

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 29

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,3
4,1,1

2,1,2

DEBE
811899,88

Cuentas por Cobrar

HABER
810881,97

135,31

Ventas

1130,38

tarifa 0%

940,06

tarifa 12%

190,32

IVA Cobrado

22,84

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
06 Dicb./2011

215
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

885,10

Inventario de Mercaderias

885,10

P/r. Venta a precio de costo.
216
06 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

8790,00

Caja

8790,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
217
06 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

277,03

Banco

277,03

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
06 Dicb./2011

218
5,2,15

Multas e Impuestos al Fisco

10,71

2,1,3

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

8,54

2,1,4

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

0,12

2,1,5

IVA por Pagar

1,90

IVA Retenido por Pagar 100%

0,15

2,1,6

P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
219
06 Dicb./2011 2,1,3

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

2,1,4

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

2,1,5

IVA por Pagar

2,1,6

IVA Retenido por Pagar 100%

5,3,1

Servicios Bancarios

342,00
5,12
75,94
6,15
1,20

tarifa de recaudación
1,1,2

1,20

Banco

430,41

P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
220
07 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2413,20

Caja

2413,20

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
221
07 Dicb./2011 2,1,1

Cuentas por Pagar

3752,03

PASAN

~ 146 ~

828593,67

824841,64

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 30

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,2

DEBE
828593,67

Banco

HABER
824841,64
3752,03

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
222
07 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

1500,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

1500,00

Banco

1500,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
223
07 Dicb./2011 5,3,1
1,1,2

Servicios Bancarios

30,00

Tarifa de chequera
Banco

30,00
30,00

P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
224
08 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

175,64

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

175,64

225
08 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1459,39

Banco

1459,39

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
08 Dicb./2011 2,2,1
5,3,2
1,1,2

226
Credito Bancario por Pagar
Intereses Bancarios

835,98
112,16

Banco

948,14

P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
227
8 Dicb./2011

1,1,5

Inventario de Mercaderías
3436,55

tarifa 12%

1364,69

1,1,9

IVA Pagado

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

4801,24

tarifa 0%

163,76
271,12
4645,87

Retención a la fuente 1% por pagar

48,01

P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
228
8 Dicb./2011

1,1,2
1,1,1

Banco

2785,45

Caja

2785,45

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

PASAN

~ 147 ~

840457,29

840457,29

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 31

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
840457,29

HABER
840457,29

229
9 Dicb./2011

1,1,1

Caja

1,1,3

Cuentas por Cobrar

4,1,1

1725,26
213,24

Ventas

1907,79

tarifa 0%

1651,89

tarifa 12%
2,1,2

255,90

IVA Cobrado

30,71

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
9 Dicb./2011

230
5,1,1

Costo de Ventas

1493,82

Inventario de Mercaderias

1,1,5

1493,82

P/r. Venta a precio de costo.
231
9 Dicb./2011

1,1,2
1,1,1

11 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Banco
Caja
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

7003,00
7003,00

232
Caja
Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

214,11
214,11

233
12 Dicb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

6029,38

tarifa 0%

5445,86

tarifa 12%
1,1,9

583,52

IVA Pagado

70,02

1,1,1

Caja

2,1,1

Cuentas por Pagar

35,47

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

6003,64
60,29

P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
234
12 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

1343,69

Cuentas por Cobrar

235,71

Ventas

1556,34

tarifa 0%

1364,13

tarifa 12%
2,1,2

192,21

IVA Cobrado

23,06

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
235

12 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1218,63

Inventario de Mercaderias

1218,63

P/r. Venta a precio de costo.
236

PASAN

~ 148 ~

860004,15

860004,15

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 32

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
12 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

DEBE
860004,15

Cuentas por Pagar

HABER
860004,15

2535,03

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

2535,03

237
12 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

4671,92

compra de materiales de construcción
1,1,2

4671,92

Banco

4671,92

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
238
13 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

4196,00

Caja

4196,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
239
13 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

3409,64

compra de materiales de construcción
1,1,2

3409,64

Banco

3409,64

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
240
13 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

5258,19

Banco

5258,19

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
241
14 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

151,22

Cuentas por Cobrar

151,22

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
242
14 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

2800,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

2800,00

Banco

2800,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
243
14 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

114,90

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

114,90

244
15 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

1619,47

Cuentas por Cobrar
Ventas

116,67
1706,83

tarifa 0%

1462,59

tarifa 12%

244,24

PASAN

~ 149 ~

884877,19

884847,88

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 33

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
2,1,2

DEBE
884877,19

IVA Cobrado

HABER
884847,88
29,31

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
245

15 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1336,46

Inventario de Mercaderias

1336,46

P/r. Venta a precio de costo.
246
15 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco
Caja

10580,50
10580,50

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
247
15 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

586,23

Banco

586,23

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
248
15 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

7200,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

15 Dicb./2011 2,1,8

1,1,1

7200,00

Banco

7200,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
249
IESS por Pagar
Aporte Personal
Aporte Patronal
Caja

60,63
26,37
34,26
60,63

P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Noviembre.
250
16 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

710,00

Caja

710,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
251
16 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

258,00

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

258,00

252
16 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

2800,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

2800,00

Banco

2800,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
253
16 Dicb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

18,00

PASAN

~ 150 ~

908427,01

908409,01

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 34

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

908427,01

Tarifa considerada para varios ch/.
1,1,2

DEBE

HABER
908409,01

18,00

Banco
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.

18,00

254
18 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

204,30

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

204,30

255
19 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

1111,17

Cuentas por Cobrar

262,92

Ventas

1351,39

tarifa 0%

1162,23

tarifa 12%
2,1,2

189,16

IVA Cobrado

22,70

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
256

19 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1058,15

Inventario de Mercaderias

1058,15

P/r. Venta a precio de costo.
257
19 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

4720,00

Caja

4720,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
258
19 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

200,00

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

200,00

259
19 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

1000,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

1000,00

Banco

1000,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
260
20 Dicb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

4085,71

tarifa 0%

3762,89

tarifa 12%

322,82

1,1,9

IVA Pagado

38,74

1,1,1

Caja

372,30

2,1,1

Cuentas por Pagar

3711,29

PASAN

~ 151 ~

921108,00

921067,14

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 35

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
2,1,3

DEBE
921108,00

Retención a la fuente 1% por pagar

HABER
921067,14
40,86

P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
261
20 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

951,00

Banco

951,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
262
20 Dicb./2011 5,2,14
1,1,2

Gastos Generales
compra de materiales de construcción

3500,00
3500,00

Banco
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.

3500,00

263
21 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2720,00

Caja

2720,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
264
21 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

861,83

Banco

861,83

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
265
22 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

6795,00

Caja

6795,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
266
22 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar
Banco

710,55
710,55

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
267
23 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

48,25

Cuentas por Cobrar

48,25

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
268
23 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

5330,00

Caja

5330,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
269
23 Dicb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

5259,21

tarifa 0%

3890,47

tarifa 12%

1368,74

PASAN

~ 152 ~

947283,84

942024,63

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 36

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,9

DEBE
947283,84

IVA Pagado

HABER
942024,63

164,25

1,1,1

Caja

155,45

2,1,1

Cuentas por Pagar

2,1,3

Retención a la fuente 1% por pagar

5215,42
52,59

P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
270
23 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

536,00

Banco

536,00

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
271
23 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

2400,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

2400,00

Banco

2400,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
272
24 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3
4,1,1

Caja

2076,09

Cuentas por Cobrar

164,38

Ventas

2199,56

tarifa 0%

1858,68

tarifa 12%
2,1,2

340,88

IVA Cobrado

40,91

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
24 Dicb./2011

273
5,1,1
1,1,5

Costo de Ventas

1722,28

Inventario de Mercaderias

1722,28

P/r. Venta a precio de costo.
274
26 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

Banco

2360,00

Caja

2360,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
275
26 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1034,87

Banco

1034,87

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
276
26 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

2000,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

2000,00

Banco

2000,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
277

PASAN

~ 153 ~

959741,71

959741,71

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 37

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
26 Dicb./2011 5,3,1

DEBE
959741,71

Servicios Bancarios

HABER
959741,71

1,85

Renovacion de tarjeta
1,1,2

Banco
P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta..

1,85

278
27 Dicb./2011 2,1,3

Retención en la Fuente 1%. Por pagar

260,12

2,1,4

Retención en la Fuente 10%. Por pagar

5,00

2,1,5

IVA por Pagar

34,52

2,1,6
5,3,1

IVA Retenido por Pagar 100%
Servicios Bancarios

6,00
0,80

1,1,2

Banco
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.

306,44

279
27 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

258,00

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

258,00

280
27 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

427,56

compra de materiales de construcción
1,1,2

427,56

Banco

427,56

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
281
27 Dicb./2011 1,1,2

Banco

2,1,1

30,00

Cuentas por Pagar

30,00

P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario.
282
28 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

183,55

Cuentas por Cobrar
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

183,55

283
28 Dicb./2011 1,1,5

Inventario de Mercaderías

2760,10

tarifa 0%

2040,21

tarifa 12%
1,1,9
2,1,1
2,1,3

719,89

IVA Pagado

86,39

Cuentas por Pagar

2818,89

Retención a la fuente 1% por pagar

27,60

P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
284
28 Dicb./2011 1,1,2

Banco

2370,00

PASAN

~ 154 ~

966165,60

963795,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 38

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
1,1,1

DEBE
966165,60

Caja

HABER
963795,60
2370,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
285
28 Dicb./2011 5,2,7

Servicios Básicos

61,00

Agua

8,00

Luz

50,00

Teléfono
1,1,9
1,1,1

3,00

IVA Pagado

0,36

Caja

61,36

P/r. pago de servicios básicos.
286
28 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

1461,55

Banco

1461,55

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
287
28 Dicb./2011 5,2,14

Gastos Generales

7500,00

compra de materiales de construcción
1,1,2

7500,00

Banco

7500,00

P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
288
29 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

Caja

1036,20

Cuentas por Cobrar

4,1,1

253,23

Ventas

1267,19

tarifa 0%

1081,83

tarifa 12%
2,1,2
29 Dicb./2011
5,1,1
1,1,5

29 Dicb./2011 1,1,1
1,1,3

185,36

IVA Cobrado

22,24

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
289
Costo de Ventas
Inventario de Mercaderias
P/r. Venta a precio de costo.
290
Caja

992,22
992,22

243,11

Cuentas por Cobrar

243,11

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
291
29 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

180,74

Banco
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.

180,74

292

PASAN

~ 155 ~

977894,01

977894,01

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 39

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN
29 Dicb./2011 1,1,2
1,1,1

DEBE
977894,01

Banco

HABER
977894,01

3010,00

Caja

3010,00

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
293
30 Dicb./2011 5,2,2
1,1,9

Honorarios Profesionales

50,00

IVA Pagado

6,00

1,1,1

Caja

2,1,4

Retención a la fuente 10% por pagar

2,1,6

45,00
5,00

IVA Retenido por Pagar 100%
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.

6,00

294
30 Dicb./2011 5,2,1

Gastos de Sueldos

282,00

Vendedora
5,2,4
2,1,8

1,1,1

282,00

Aporte Patronal

34,26

IESS por Pagar

60,63

Aporte Personal

26,37

Aporte Patronal

34,26

Caja

255,63

P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
295
30 Dicb./2011 5,2,3

2,1,7

Gastos de Remuneraciones Adicionales

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas

23,49

Beneficios Sociales por Pagar

80,74

XIII Sueldo

23,50

XIV Sueldo

22,00

Vacaciones

11,75

Fondos Reservas
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pagos.

23,49

296
30 Dicb./2011 2,1,7

Beneficios Sociales por Pagar

23,49

Fondos Reservas
1,1,1

23,49

Caja
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.

23,49

297
30 Dicb./2011 2,1,1
1,1,2

Cuentas por Pagar

332,43

Banco

332,43

PASAN

~ 156 ~

981712,93

981712,93

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 40

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
981712,93

HABER
981712,93

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
298
31 Dicb./2011 5,3,1

Servicios Bancarios

1,66

Estado de Cuenta
1,1,2

Banco

1,66

P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
299
31 Dicb./2011 2,1,7

Beneficios Sociales por Pagar

282,00

XIII Sueldo
1,1,1

282,00

Caja

282,00

P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.
300
31 Dicb./2011 2,1,2

IVA Cobrado

2,1,5

IVA por Pagar

1,1,9

IVA Pagado

710,46
48,17
662,29

P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre.
SUMAN
ASIENTOS DE AJUSTES
301
31 Dicb./2011 5,2,5
1,1,6

Consumo de Suministros de Oficina

100,45

Suministros de Oficina
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.

100,45

302
31 Dicb./2011 5,2,6
1,1,7

Consumo de Materiales de Aseo

20,00

Materiales de Aseo
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.

20,00

303
31 Dicb./2011 5,2,13
1,1,4

Cuentas Incobrables

3,43

Provisiones Cuentas Incobrables

3,43

P/r. las provisiones de cuentas incobrables.
304
31 Dicb./2011 5,2,8

Depreciación de Muebles y Enseres

202,95

5,2,9

Depreciación de Equipo de Oficina

23,51

5,2,10

Depreciación de Equipo de Computo

71,67

5,2,11

Depreciación de Vehículo

5,2,12

Depreciación de Edificio

800,00
712,50

PASAN

~ 157 ~

984641,56

982830,93

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 41

FECHA

CÓDIGO

DETALLE

PARCIAL

VIENEN

DEBE
984641,56

HABER
982830,93

1,2,2

Depreciación Acum de Muebles y Enseres

1,2,4

Depreciación Acum de Equipo de Oficina

1,2,6

Depreciación Acum de Equipo de Com puto

1,2,8

Depreciación Acum de Vehículo

800,00

Depreciación Acum de Edificio

712,50

1,2,10

202,95
23,51
71,67

P/r. depreciación de activos fijos por los m eses
de Octubre, Noviem bre y Diciem bre del 2011.
ASIENTO DE REGULACIÓN
305
31 Dicb./2011

4,1,1

Ventas

96584,90

5,1,1

Costo de Ventas

75627,65

4,1,2

Utilidad Bruta en Ventas

20957,25

P/r. la utilidad bruta en ventas.
31 Dicb./2011

306
5,2,16

Gasto IVA

1,1,2

Banco
P/r. pago en exceso del IVA en el m es de
Octubre y Noviem bre.

960,34
960,34

307
31 Dicb./2011

6,1,1
5,2,1
5,2,2
5,2,4
5,2,8
5,2,9
5,2,10
5,2,11
5,2,12

Resum en de Perdidas y Ganancias
Gastos de Sueldos
Honorarios Profesionales
Aporte Patronal
Depreciación de Muebles y Enseres
Depreciación de Equipo de Oficina
Depreciación de Equipo de Com puto
Depreciación de Vehículo
Depreciación de Edificio

127686,66
846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50

5,2,6

Consum o de Materiales de Aseo

5,2,13

Cuentas Incobrables

5,2,5

Consum o de Sum inistros de Oficina

100,45

5,2,3

Gastos de Rem uneraciones Adicionales

242,22

5,3,1

Servicios Bancarios

175,31

5,2,7

Servicios Básicos

183,00

5,2,14

Gastos Generales

122375,08

5,2,15

Multas e Im puestos al Fisco

5,3,2

Intereses Bancarios

706,71

Gasto IVA

960,34

5,2,16

20,00
3,43

10,71

P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
308
31 Dicb./2011

4,1,2
6,1,1

Utilidad Bruta en Ventas

20957,25

Resum en de Perdidas y Ganancias

20957,25

P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
31 Dicb./2011

3,2,1
6,1,1

309
Pérdida del Presente Ejercicio

106729,41

Resum en de Perdidas y Ganancias
P/r. la perdida del Ejercicio.
SUMAN IGUALES DEBE Y HABER

106729,41
1337560,12 1337560,12

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

~ 158 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

CAJA

CÓDIGO: 1,1,1

1 Octb./2011

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.

1

1

87609,42

1 Octb./2011
3 Octb./2011

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

2
5

1
2

1045,02

4 Octb./2011

8

2

4 Octb./2011
4 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

9
10
12
14

2
2
2
3

1175,00
873,92

6 Octb./2011
6 Octb./2011

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

16
18

3
3

255,00

20
22

3
4

2088,93

9 Octb./2011
10 Octb./2011

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

24
25

4
4

125,80

10 Octb./2011
11 Octb./2011

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

26
28

4
4

5680,67

12 Octb./2011

P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

30

5

75,00

12 Octb./2011

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.

31

5

104,94

83556,04

12 Octb./2011

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

32

5

2784,00

80772,04

13 Octb./2011
13 Octb./2011
14 Octb./2011

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.

34
36
38

5
5
6

4923,40
1564,40
1040,00

85695,44
84131,04
83091,04

39

6

256,70

40
41

6
6

3641,60

43

6

18 Octb./2011

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

46

7

18 Octb./2011

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

47

7

1591,00

81215,16

19 Octb./2011
20 Octb./2011

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.

50
52

7
7

1160,00
1090,00

80055,16
78965,16

21 Octb./2011

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

54

8

3741,98

56

8

75,25

58
60
62
63
66
68
71
72
75
78

8
8
9
9
9
9
10
10
10
11

7 Octb./2011
7 Octb./2011

15 Octb./2011
15 Octb./2011
16 Octb./2011
17 Octb./2011

21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
25 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
PASAN

AS. FOLIO

~ 159 ~

DEBE

HABER

87609,42
4710,00

88654,44
83944,44

318,78

83625,66

1934,00
1340,00

84800,66
85674,58
83740,58
82400,58

2500,00

82655,58
80155,58

600,00

82244,51
81644,51

2305,00

81770,31
79465,31

1560,00

85145,98
83585,98
83660,98

83347,74
60,63

83287,11
86928,71

4180,00

82748,71

57,45

82806,16

82707,14
82782,39
2500,00

5989,66
185,45
2397,00
3841,62
1500,00
4413,00
15,85
1250,00
2311,86
123969,58

SALDO

40902,75

80282,39
86272,05
86457,50
84060,50
87902,12
86402,12
81989,12
82004,97
80754,97
83066,83

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
03 Novb./2011
04 Novb./2011
06 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
21 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
25 Novb./2011
27 Novb./2011

CAJA

CÓDIGO: 1,1,1

DETALLE
VIENEN
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN

AS. FOLIO

DEBE
123969,58

HABER
40902,75
61,36

SALDO
83066,83
83005,47

80

11

82

11

84

12

45,00

83038,82

85

12

255,63

82783,19

87
88
91
93

12
12
13
13

23,49
5045,00

82759,70
77714,70
96792,49
89319,49

102
103

14
14

657,32
333,93

89976,81
90310,74

105
106

15
15

423,06
859,13

90733,80
91592,93

108
109
112
113
116
120
122
123
126

15
15
15
16
16

555,05

17
17
17
18

133

18

136
137
139
142

19
19
19

145
147
150

20
20
20

152
153
155
157
160

20
21
21
21
21

163
165
169
171

22
22
23
23

174

23

~ 160 ~

78,35

83083,82

19077,79
7473,00

5843,60
270,66
4970,00
4716,00
1634,00
780,00
261,26
422,75
2300,00
366,40

72161,61
60,63
2120,00

1663,65
6100,00
150,40
3407,50
2063,95
160,40
1400,00
1303,13
5736,00
910,00
165,70
2200,00
2168,21
2410,00
135,20
154554,00

92147,98
86304,38
86033,72
81063,72
76347,72
74713,72
73933,72
73672,46
74095,21
71795,21

72100,98
69980,98
71644,63
65544,63
65695,03
62287,53
64351,48
64511,88
63111,88
64415,01
58679,01
57769,01
57934,71
55734,71
57902,92
55492,92
55628,12

98925,88

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
28 Novb./2011
28 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
01 Dicb./2011
01 Dicb./2011

01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
03 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
9 Dicb./2011
11 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
18 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011

CAJA

CÓDIGO: 1,1,1

DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre,
ver rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Noviembre.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Noviembre.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN

AS. FOLIO
175
177
179
182

23
24
24
24

184
186

24
25

192

DEBE
154554,00

HABER
98925,88
3600,00
61,36
490,00

2096,42

2680,00

53688,04
51008,04

25

45,00

50963,04

193

26

255,63

50707,41

195
198
200
201

26
26
27
27

23,49

50683,92
68646,94
65316,94
65070,56

205
206
208

27
28
28

210
211
214
216
220

28
28
29
29
29

224
227
228
229
231

30
30
30
31
31

232
233
234
238

31
31
31
32

241
244
246

32
32
33

249
250

33
33

254
255
257
260
263
265

34
34
34
34
35
35

204,30
1111,17

267

35

48,25
184716,71

~ 161 ~

114,86

SALDO
55628,12
52028,12
51966,76
51476,76
53573,18

17963,02
3330,00
246,38
117,36
3333,00
2052,37
207,66
3439,00
1017,91
8790,00
2413,20
175,64
271,12
2785,45
1725,26
7003,00
214,11

65187,92
61854,92
63907,29
64114,95
60675,95
61693,86
52903,86
50490,66
50666,30
50395,18
47609,73
49334,99
42331,99

4196,00

42546,10
42510,63
43854,32
39658,32

10580,50

39809,54
41429,01
30848,51

60,63
710,00

30787,88
30077,88

35,47
1343,69

151,22
1619,47

4720,00

372,30
2720,00
6795,00

30282,18
31393,35
26673,35
26301,05
23581,05
16786,05
16834,30

167882,41

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
24 Dicb./2011
26 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CAJA

CÓDIGO: 1,1,1

DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.
P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.
TOTALES

AS. FOLIO
268
269
272
274

35
35
36
36

282
284
285
288

37

290
292

38
39

293

38
38

DEBE
184716,71

HABER
167882,41
5330,00
155,45

2076,09
2360,00
183,55
2370,00
61,36
1036,20
243,11

SALDO
16834,30
11504,30
11348,85
13424,94
11064,94
11248,49
8878,49
8817,13
9853,33

3010,00

10096,44
7086,44

39

45,00

7041,44

294

39

255,63

6785,81

296
299

39
40

23,49
282,00
181775,34

6762,32
6480,32
6480,32

188255,66

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
3 Octb./2011
3 Octb./2011
3 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
5 Octb./2011
6 Octb./2011
6 Octb./2011
6 Octb./2011
7 Octb./2011
8 Octb./2011
10 Octb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN

AS. FOLIO

DEBE

1

1

2346,58

4
5

1
2

4710,00

6

2

7
12
14

2
2
3

15

3

17
18

3
3

2500,00

19
22

3
4

600,00

23
25

4
4

~ 162 ~

HABER

SALDO
2346,58

1042,67

1303,91
6013,91

2304,61

3709,30

3,00

3706,30
5640,30
6980,30

157,04

6823,26

6939,82

-116,56
2383,44

3,00

2380,44
2980,44

948,14

2032,30
4337,30

1934,00
1340,00

2305,00
15735,58

11398,28

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
11 Octb./2011
11 Octb./2011
12 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
13 Octb./2011
14 Octb./2011
17 Octb./2011
17 Octb./2011
17 Octb./2011
18 Octb./2011
18 Octb./2011
18 Octb./2011
19 Octb./2011
19 Octb./2011
20 Octb./2011
20 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
25 Octb./2011
26 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN

AS. FOLIO
28

4

DEBE
15735,58
1560,00

29
32

4
5

2784,00

33
36

5
5

1564,40

37
38
43

6
6
6

1040,00
4180,00

44

6

45
47

6
7

48

7

49
50

7
7

1160,00

51
52

7
7

1090,00

53
58

7
8

2500,00

59
63

8
9

2397,00

64

9

65
68

9
9

69

9

70
71

10
10

73

10

74
75

10
10

76

10

81
88

11
12

89

12

~ 163 ~

HABER
11398,28

SALDO
4337,30
5897,30

1102,25

4795,05
7579,05

2614,79

4964,26
6528,66

296,61

6232,05
7272,05
11452,05

11007,59

444,46

3,00

441,46
2032,46

654,50

1377,96

3,00

1374,96
2534,96

528,01

2006,95
3096,95

546,39

2550,56
5050,56

946,84

4103,72
6500,72

6041,58

459,14

3,00

456,14
1956,14

3,00

1953,14

1855,28

97,86
4510,86

30,00

4480,86

1271,23

3209,63
4459,63

728,44

3731,19

337,61

3393,58
8438,58

8000,00
47371,40

438,58

1591,00

1500,00

4413,00

1250,00

5045,00

47809,98

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011
16 Novb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28180, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.
P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN

AS. FOLIO

1846,39

SALDO
438,58
7911,58
6065,19

13

5476,01

589,18

96

13

0,15

589,03

97
98

13
14

133,15
2,27

455,88
453,61

99

14

1,66

451,95

100

14

39,00

412,95

101
109

14
15

412,95

0,00
5843,60

110

15

498,14

5345,46

111
113

15
16

1092,78

4252,68
9222,68

114

16

8394,88

827,80

115
116

16
16

601,19

226,61
4942,61

117

16

2482,74

2459,87

118

16

346,95

2112,92

119
120

16

12,00

2100,92
3734,92

121
122

17
17

3375,89

359,03
1139,03

124

17

752,27

386,76

125

17
18

3,00

383,76
2683,76

28,00

2655,76
72713,70
72713,40
68633,40

93
94

13
13

95

129
130

HABER
47371,40

5843,60

4970,00

4716,00

1634,00

132

18
18
18
18

134
135
137
138

18
18
19
19

141

19

~ 164 ~

DEBE
47809,98
7473,00

780,00

2300,00

70057,94
0,30
4080,00
4130,31
54000,00
2120,00
8000,00

147704,52

337,31
143418,74

64503,09
10503,09
12623,09
4623,09
4285,78

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
17 Novb./2011
17 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
21 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
22 Novb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
VIENEN
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
deposito
delas
efectivo,
verpor
Libro
Banco.
P/r. el
pago de
cuentas
pagar,
ver auxiliar
de cuentas por pagar.

22 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
23 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
23 Novb./2011 de cuentas por pagar.
23 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
24 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
24 Novb./2011 de cuentas por pagar.
24 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
24 Novb./2011 28620, ver Estado de Cuenta.
25 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
25 Novb./2011 de cuentas por pagar.
25 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
28 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
28 Novb./2011 de cuentas por pagar.
29 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
29 Novb./2011 de cuentas por pagar.
29 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
30 Novb./2011 Estado de Cuenta..
30 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
30 Novb./2011 Estado de Cuenta.
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
30 Novb./2011 de cuentas por pagar.
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
30 Novb./2011 Bancario.
30 Novb./2011
01 Dicb./2011

01 Dicb./2011
01 Dicb./2011

P/r. debito por tarifa considerada para varios cheques,
ver Estado de Cuenta.

AS. FOLIO

DEBE
147704,52
6100,00

142

19

143
144
147

19
19
20

148
149
153

20
20
21

154
157
158

21
21
21

159
160

21
21

161
162
165

22
22
22

166
167

22
22

168
171

22
23

172
173
175

23
23
23

3600,00

176
179

24
24

490,00

180
181

24
24

185
186

25
25

187
188
189

HABER
143418,74

SALDO
4285,78
10385,78

898,66
350,00

9487,12
9137,12
12544,62

2180,66
260,00

10363,96
10103,96
11503,96

1706,32

9797,64
15533,64
13373,00

3407,50

1400,00

5736,00
2160,64
674,62

12698,38
13608,38

3099,00
8283,67

10509,38
2225,71
4425,71

200,00
2000,00

4225,71
2225,71

3,00

2222,71
4632,71

337,31
1200,00

4295,40
3095,40
6695,40

1800,00

4895,40
5385,40

5519,16
311,01

-133,76
-444,77

1,66

-446,43
2233,57

25
25
25

0,23
91,90
258,00

2233,34
2141,44
1883,44

190

25

186,83

1696,61

191

25

196

26

P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
200
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
202
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
203
PASAN

27

~ 165 ~

910,00

2200,00

2410,00

2680,00

91,90

1788,51
6,00

1782,51
5112,51

2070,13

3042,38

1042,67
178060,21

1999,71

3330,00

27
27
180059,92

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

01 Dicb./2011

02 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12
12
13
13

Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011
Dicb./2011

13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
VIENEN
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
PASAN

AS. FOLIO

DEBE
180059,92

HABER
178060,21

SALDO
1999,71

6,00

1993,71
5326,71

2275,00

3051,71
6490,71

311,01
1900,00

6179,70
4279,70
13069,70

277,03

12792,67

430,41

12362,26
14775,46

204
206

27
28

3333,00

207
211

28
28

3439,00

212
213
216

28
28
29

217

29

219
220

29
29

221
222

30

3752,03
1500,00

11023,43
9523,43

223

30

30,00

9493,43

225

30

1459,39

8034,04

226
228
231

30
30
31

948,14

7085,90
9871,35
16874,35

236
237
238
239

32
32
32
32

2535,03
4671,92
3409,64

14339,32
9667,40
13863,40
10453,76

240
242

32
32

5258,19
2800,00

5195,57
2395,57

243
246

32
33

114,90

2280,67
12861,17

247
248
250

33
33
33

586,23
7200,00

12274,94
5074,94
5784,94

251
252

33
33

258,00
2800,00

5526,94
2726,94

253
257

18,00
34

2708,94
7428,94

258
259

34
34

200,00
1000,00

7228,94
6228,94

261

35

951,00
222752,13

5277,94

~ 166 ~

8790,00

2413,20

2785,45
7003,00

4196,00

10580,50

710,00

4720,00

228030,07

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

BANCO

CÓDIGO: 1,1,2

DETALLE
VIENEN
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta..
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
TOTALES

AS. FOLIO

DEBE
228030,07

HABER
222752,13
3500,00

SALDO
5277,94
1777,94
4497,94

861,83

3636,11
10431,11

710,55

9720,56
15050,56

536,00
2400,00

14514,56
12114,56
14474,56

262
263

35
35

2720,00

264
265

35
35

6795,00

266
268

35
35

5330,00

270
271
274

36
36
36

275
276

36
36

1034,87
2000,00

13439,69
11439,69

277

37

1,85

11437,84

278

37

306,44

11131,40

279
280

37
37

258,00
427,56

10873,40
10445,84

281
284

37

286
287

38
38

291
292

38
39

297

2360,00

30,00
2370,00

10475,84
12845,84
1461,55
7500,00

11384,29
3884,29

180,74

3703,55
6713,55

39

332,43

6381,12

298

40

1,66

6379,46

306

41

960,34
245225,95

5419,12
5419,12

3010,00

250645,07

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
4 Octb./2011

CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO: 1,1,3

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN

AS. FOLIO
1
2

1
1

9

2

~ 167 ~

DEBE

HABER

3479,85
232,32

3712,17

SALDO
3479,85
3712,17

1175,00
1175,00

2537,17

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
4 Octb./2011
6 Octb./2011
7 Octb./2011
9 Octb./2011
10 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
15 Octb./2011
16 Octb./2011
18 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
24 Octb./2011
25 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
03 Novb./2011
04 Novb./2011
06 Novb./2011
07 Novb./2011
07 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
27 Novb./2011
30 Novb./2011

CUENTAS POR COBRAR

CÓDIGO: 1,1,3

DETALLE
VIENEN
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
PASAN

AS. FOLIO
10

2

DEBE
3712,17
73,06

16
20

3
3

150,05

24
26

4
4

95,00

30
34

5
5

78,00

39
41

6
6

115,00

46
54

7
8

78,40

56
60

8
8

150,40

62
66

9
9

160,40

72
78

10
11

165,70

82
91

11
13

135,20

102
103

14
14

114,86

105
106

15
15

117,36

108
126

15
17

199,86

133
139

18
19

175,64

145
150

20
20

214,11

152
155

20
21

151,22

163
169

22
23

204,30

174
182

23
24

~ 168 ~

48,25
6138,98

HABER
1175

SALDO
2537,17
2610,23

255,00

2355,23
2505,28

125,80

2379,48
2474,48

75,00

2399,48
2477,48

256,70

2220,78
2335,78

57,45

2278,33
2356,73

75,25

2281,48
2431,88

185,45

2246,43
2406,83

15,85

2390,98
2556,68

78,35

2478,33
2613,53

657,32

1956,21
2071,07

423,06

1648,01
1765,37

555,05

1210,32
1410,18

366,40

1043,78
1219,42

150,40

1069,02
1283,13

160,40

1122,73
1273,95

165,70

1108,25
1312,55

135,20

1177,35
1225,60

4913,38

CUENTA:

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO: 1,1,3

FECHA

DETALLE
VIENEN
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
30 Novb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
01 Dicb./2011
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
02 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
05 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
08 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
11 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
14 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
18 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
23 Dicb./2011 auxiliar de cuentas por cobrar.
24 Dicb./2011 P/r.
ventadedecuentas
Medicamentos,
ver de
Anexo
44.ver
P/r. la
abono
pendientes
cobro,
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
29 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
4 Octb./2011

auxiliar de cuentas por cobrar.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
TOTALES

AS. FOLIO

DEBE
6138,98

184

24

198

26

183,55

205
208

27
28

243,11

210
214

28
29

135,31

224
229

30
31

213,24

232
234

31
31

235,71

241

32
32

116,67

254
255

34
34

262,92

267
272

35
36

164,38

282
288

37
38

253,23

290

38
7947,10

HABER
4913,38

SALDO
1225,6

114,86

1110,74
1294,29

117,36

1176,93
1420,04

207,66

1212,38
1347,69

175,64

1172,05
1385,29

214,11

1171,18
1406,89

151,22

1255,67
1372,34

204,30

1168,04
1430,96

48,25

1382,71
1547,09

183,55

1363,54
1616,77

243,11
6573,44

1373,66
1373,66

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
CÓDIGO: 1,1,4
DETALLE
P/r. las provisiones de cuentas incobrables.
TOTALES

AS. FOLIO
303
40

DEBE
0,00
0,00

HABER

SALDO
3,43
3,43

3,43
3,43

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CÓDIGO: 1,1,5
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
PASAN

AS. FOLIO
1
3
8

~ 169 ~

1
1
2

DEBE

HABER

29059,57
983,86
4153,32
33212,89

983,86

SALDO
29059,57
28075,71
32229,03

CUENTA:
FECHA

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CÓDIGO: 1,1,5
AS.

FOLIO

4 Octb./2011
5 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011

DETALLE
VIENEN
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
P/r. Venta a precio de costo.

11
13
21
27
31
35

2
3
4
4
5
5

16 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011

P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
P/r. Venta a precio de costo.

42
55
57
61
67
77
79
83
92

6
8
8
9
9
10
11
11
13

04 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
11 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
18 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011

P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
P/r. Venta a precio de costo.
TOTALES

104
107
112
123
127
140
146
151
156
164
170
178
183
199
201
209
215
227
230
233
235
245
256
260
269
273
283
289

14
15
15
17
17
19
20
20
21
22
23
24
24
27
27
28
29
30
31
31
31
33
34
34
35
36
37
38

01 Dicb./2011

01 Dicb./2011
03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
8 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
24 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Dicb./2011

DEBE
33212,89

HABER
983,86
739,05

7183,75
1753,14
4522,38
7396,29
3915,75
2939,87
2758,23
6479,03
4525,30
3133,62
3504,56
1932,28
4628,64
13555,81
345,20
756,86
4946,53
6049,47
486,30
1409,00
7594,42
1596,36
1122,19
3412,33
1648,99
4008,91
1653,55
15222,40
6926,07
1920,85
885,10
4801,24
1493,82
6029,38
1218,63
1336,46
1058,15
4085,71
5259,21
1722,28
2760,10
118278,53

992,22
75627,65

SALDO
32229,03
31489,98
38673,73
36920,59
32398,21
39794,50
35878,75
32938,88
30180,65
36659,68
32134,38
29000,76
32505,32
30573,04
35201,68
21645,87
21300,67
20543,81
25490,34
31539,81
31053,51
29644,51
37238,93
35642,57
34520,38
37932,71
36283,72
40292,63
38639,08
23416,68
30342,75
28421,90
27536,80
32338,04
30844,22
36873,60
35654,97
34318,51
33260,36
37346,07
42605,28
40883,00
43643,10
42650,88
42650,88

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMINISTROS DE OFICINA
CÓDIGO: 1,1,6
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.
TOTALES

AS.

FOLIO

1

1

301

40

~ 170 ~

DEBE

HABER

162,25

162,25

SALDO
162,25

100,45
100,45

61,80
61,80

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Dicb./2011

MATERIAL DE ASEO

CÓDIGO: 1,1,7

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
TOTALES

AS.

FOLIO

1

1

302

40

DEBE

HABER

SALDO

52,55

52,55

52,55
20,00
20,00

32,55
32,55

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

BIENES DE USO CORRIENTE

CÓDIGO: 1,1,8

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS.

FOLIO

1

1

DEBE

HABER

295,00
295,00

SALDO
0,00
0,00

295,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

IVA PAGADO

CÓDIGO: 1,1,9
AS.

FOLIO

8
13
31
57

2
3
5
8

87,21
128,60
151,28
106,03

77
80
83

10
11
11

61,59
0,36
79,65

84
90
112
123
146

12
13
15
17
20

6,00
117,46
124,99
156,81

620,72
0,00
117,46
242,45
399,26

24 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
28 Novb./2011 P/r. pago de servicios básicos.
P/r. pago
compra
medicamentos,
11.
29 Novb./2011 P/r.
dede
Honorarios
del mesverdeAnexo
Noviembre

164
177

22
24

72,59
0,36

471,85
472,21

178

24

37,19

509,40

30 Novb./2011 al Contador.
30 Novb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.
01 Dicb./2011
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios básicos.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre.
TOTALES

192

25

6,00

197

26

201
227
233
260
269
283
285

27
30
31
34
35
37
38

132,77
163,76
70,02
38,74
164,25
86,39
0,36

293
300

39
40

6,00

4 Octb./2011
5 Octb./2011
12 Octb./2011
21 Octb./2011

DETALLE
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos
P/r. compra de medicamentos

ver Anexo 1.
ver Anexo 2.
ver Anexo 3.
ver Anexo 4.

28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011

P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
31 Octb./2011 Contador.
31 Octb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre.
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
18 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.

~ 171 ~

DEBE

HABER

SALDO
87,21
215,81
367,09
473,12
0,00

620,72

515,40

1798,41

662,29
1798,41

534,71
535,07
614,72

515,40
0,00
132,77
296,53
366,55
405,29
569,54
655,93
656,29
662,29
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

MUEBLES Y ENSERES

CÓDIGO: 1,2,1

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

1

DEBE

HABER

9020,00
9020,00

SALDO
0,00
0,00

9020,00
9020,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 1,2,2
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES

AS. FOLIO
304

40

DEBE
0,00
0,00

HABER

SALDO

202,95
202,95

202,95
202,95

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

EQUIPO DE OFICINA

CÓDIGO: 1,2,3

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

1

DEBE

HABER

1045,00
1045,00

SALDO
0,00
0,00

1045,00
1045,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
CÓDIGO: 1,2,4
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES

AS. FOLIO
304

40

DEBE
0,00
0,00

HABER

SALDO

23,51
23,51

23,51
23,51

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

EQUIPO DE COMPUTO

CÓDIGO: 1,2,5

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

~ 172 ~

1

DEBE
1290,00
1290,00

HABER

SALDO
0,00
0,00

1290,00
1290,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
CÓDIGO: 1,2,6
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES

AS. FOLIO
304

40

DEBE

HABER

0,00
0,00

SALDO

71,67
71,67

71,67
71,67

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

VEHÍCULO

CÓDIGO: 1,2,7

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

1

DEBE

HABER

20000,00
20000,00

SALDO
0,00
0,00

20000,00
20000,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES

CÓDIGO: 1,2,8

AS. FOLIO
304

40

DEBE

HABER

0,00
0,00

SALDO

800,00
800,00

800,00
800,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

EDIFICIO

CÓDIGO: 1,2,9

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

1

DEBE

HABER

60000,00
60000,00

SALDO
0,00
0,00

60000,00
60000,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
TOTALES

CÓDIGO: 1,2,10

AS. FOLIO
304

~ 173 ~

40

DEBE
0,00
0,00

HABER
712,50
712,50

SALDO
712,50
712,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
3 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
5 Octb./2011
6 Octb./2011
11 Octb./2011
12 Octb./2011
12 Octb./2011
13 Octb./2011
17 Octb./2011
18 Octb./2011
19 Octb./2011
20 Octb./2011
21 Octb./2011
21 Octb./2011
24 Octb./2011
26 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
10 Novb./2011
11 Novb./2011

CUENTAS POR PAGAR

CÓDIGO: 2,1,1

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
PASAN

AS. FOLIO

DEBE

HABER

SALDO

1

1

6
8
13

2
2
3

2304,61

15

3

157,04

48756,44

17

3

6939,82

41816,62

29
31

4
5

1102,25

33

5

2614,79

45468,25

37

6

296,61

45171,64

44

6

11007,59

34164,05

48

7

654,50

33509,55

51

7

528,01

32981,54

53
57

7
8

546,39

59

8

946,84

38008,58

64

9

6041,58

31967,00

70

10

1855,28

30111,72

76
77

10
10

728,44

81
83

11
11

337,61

89

12

8000,00

29238,77

95

13

5476,01

23762,76

111
112

15
15

1092,78

114

16

8394,88

19018,96

117

16

2482,74

16536,22

121
123

17
17

3375,89

~ 174 ~

40097,36

40097,36

3880,22
7240,51

37792,75
41672,97
48913,48

7368,67

6520,27

32435,15
38955,42

3531,10

29383,28
32914,38

4662,00

32576,77
37238,77

4743,86

5852,71
64883,66

40714,37
48083,04

83896,70

22669,98
27413,84

13160,33
19013,04

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

11 Novb./2011
14 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
18 Novb./2011
21 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
28 Novb./2011
29 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011
01 Dicb./2011

01 Dicb./2011
02 Dicb./2011
05 Dicb./2011
06 Dicb./2011
07 Dicb./2011
08 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011

CUENTAS POR PAGAR
DETALLE
VIENEN

CÓDIGO: 2,1,1
AS. FOLIO DEBE
HABER
64883,66

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
PASAN

83896,70

SALDO
19013,04

124

17

752,27

18260,77

129

18

28,00

18232,77

134

18

4130,31

14102,46

141

19

337,31

13765,15

143
146

19
20

898,66

148

20

2180,66

18361,12

154

21

1706,32

16654,80

158

21

2160,64

14494,16

161
164

22
22

3099,00

166

22

200,00

14645,96

172

23

337,31

14308,65

176
178

24
24

1800,00

180

24

5519,16

190
201

25
27

186,83

202

27

2070,13

15481,74

207

28

2275,00

13206,74

212

28

311,01

12895,73

217

29

277,03

12618,70

221

29

3752,03

8866,67

225
227
233

30
30
31

1459,39

236

32

2535,03

15521,76

240

32

5258,19

10263,57

243

32

~ 175 ~

7675,29

3450,80

4006,01

11395,16
14845,96

12508,65
16514,66
10995,50

6743,20

4645,87
6003,64

114,90
106272,84

12866,49
20541,78

10808,67
17551,87

7407,28
12053,15
18056,79

10148,67
116421,51

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

CUENTAS POR PAGAR

FECHA

CÓDIGO: 2,1,1

DETALLE

AS. FOLIO

VIENEN
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
20 Dicb./2011
21 Dicb./2011
22 Dicb./2011
23 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
28 Dicb./2011
29 Dicb./2011
30 Dicb./2011

DEBE
106272,8

P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar.
TOTALES

HABER
116421,51

SALDO
10148,67

247

33

586,23

9562,44

251

33

258,00

9304,44

258
260

34
34

200,00

261

35

951,00

11864,73

264

35

861,83

11002,90

266
269

35
35

710,55

270

36

536,00

14971,77

275

36

1034,87

13936,90

279

37

258,00

13678,90

281
283

37
37

286

38

1461,55

15066,24

291

38

180,74

14885,50

297

39

332,43
113644,04

14553,07
14553,07

3711,29

5215,42

30,00
2818,89

128197,11

9104,44
12815,73

10292,35
15507,77

13708,90
16527,79

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

IVA COBRADO

CÓDIGO: 2,1,2

FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011

DETALLE
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
PASAN

AS. FOLIO
2
1
10
2
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
78
11
90
13
91
13
103
14

~ 176 ~

DEBE
0,00

HABER
20,83
3,12
0,03
0,50
2,02
297,78
360,69
9,80

694,77

694,77

311,29
7,93
1013,99

SALDO
20,83
23,95
23,98
24,48
26,50
324,28
684,97
694,77
0,00
311,29
319,22

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

IVA COBRADO

CÓDIGO: 2,1,2
DETALLE

AS.

FOLIO

VIENEN

694,77

07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011

P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.

106
126
139
150
155
169
182

15
17
19
20
21
23
24

30 Novb./2011
01 Dicb./2011

P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.

197
198

26

208
214
229
234

28
29
31
31
32
34
36
38
40

03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011

DEBE

P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre.
TOTALES

255
272
288
300

HABER

SALDO

1013,99
9,89
1,55
39,83
52,15
21,18
73,22
32,88

549,92
483,03
35,66
22,84
30,71
23,06
29,31
22,70
40,91
22,24
710,46
1955,15

1955,15

319,22
329,11
330,66
370,49
422,64
443,82
517,04
549,92
0,00
483,03
518,69
541,53
572,24
595,30
624,61
647,31
688,22
710,46
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
5 Octb./2011
12 Octb./2011
21 Octb./2011
27 Octb./2011
28 Octb./2011
31 Octb./2011
08 Novb./2011
11 Novb./2011
18 Novb./2011
24 Novb./2011
29 Novb./2011
01 Dicb./2011

06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
08 Dicb./2011
12 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011

RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
TOTALES

CÓDIGO: 2,1,3

AS.

FOLIO

1
8
13
31
57

1
2
3
5
8

74
77
83
112
123
146
164
178
201

10
10
11

DEBE

HABER

SALDO

435,37
41,53
71,84
73,96
64,79

435,37
476,90
548,74
622,70
687,49

17
20
22
24
27

35,05
46,29
49,47
60,49
75,94
34,12
40,09
69,26

252,12
287,17
333,46
382,93
443,42
519,36
553,48
593,57
662,83

218

29

8,54

671,37

219
227
233
260
269

29
30
31

48,01
60,29
40,86
52,59

329,37
377,38
437,67
478,53
531,12

278
283

37
37

27,60
1336,09

271,00
298,60
298,60

~ 177 ~

0,00

435,37

342,00

35
260,12
1037,49

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR
CÓDIGO: 2,1,4
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.

AS.

FOLIO

1

1

74

10

84

12

5,00

5,00

192

25

5,00

10,00

218

29

0,12

10,12

219

29

5,12

5,00

278

37

5,00

0,00

293

39

TOTALES

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
27 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
31 Dicb./2011

IVA POR PAGAR

FECHA
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
06 Dicb./2011
06 Dicb./2011
27 Dicb./2011
30 Dicb./2011

HABER

SALDO
5,00

5,00

5,00

15,12

0,00

5,00
20,12

5,00
5,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO: 2,1,5

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre.

AS.

FOLIO

1

1

74
90

10
13

P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.

197

26

218

29

219

29

75,94

278
300

37
40

34,52

P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre.

TOTALES

CUENTA:

DEBE

DEBE

HABER

SALDO

830,06

830,06

74,04
34,52

0,00
74,04
108,56

1,90

110,46

830,06

940,52

34,52

48,17
988,69

0,00
48,17
48,17

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
IVA RETENIDO POR PAGAR 100%
CÓDIGO: 2,1,6
DETALLE
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.

P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.

AS.

FOLIO

84

12

6,00

6,00

192

25

6,00

197

26

12,00
12,00

218

29

0,15

12,15

219

29

6,15

6,00

278

37

6,00

0,00

293

39

TOTALES

DEBE

12,15

~ 178 ~

HABER

SALDO

6,00
18,15

6,00
6,00

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
31 Octb./2011
31 Octb./2011
30 Novb./2011
30 Novb./2011
30 Dicb./2011
30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
CÓDIGO: 2,1,7
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario.
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pago.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Noviembre.

AS.

FOLIO

1
86

1
12

87
194

12
26

23,49

195

26

23,49

P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pagos.
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.
P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.

295

39

296
299

39
40

TOTALES

CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011
15 Octb./2011
31 Octb./2011
15 Novb./2011
30 Novb./2011
15 Dicb./2011
30 Dicb./2011

IESS POR PAGAR

FECHA
1 Octb./2011
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
14 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011

23,49
282,00
352,47

HABER

SALDO

449,25
80,74

449,25
529,99

80,74

506,50
587,24
563,75

80,74

644,49

691,47

621,00
339,00
339,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO: 2,1,8

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Septiembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver rol de
pago.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Octubre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago.
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Noviembre.
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre, ver rol de
pagos.

AS.

FOLIO

1

1

40

6

85

12

136

18

193

26

249

33

294

39

TOTALES

CUENTA:

DEBE

DEBE

HABER

SALDO
60,63

60,63

60,63

0,00
60,63

60,63

60,63

0,00
60,63

60,63

60,63

181,89

0,00
60,63
242,52

60,63
60,63

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
CÓDIGO: 2,2,1
DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario.
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Cuenta.
P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Cuenta.

AS.

FOLIO

DEBE

HABER

1

1

4
23

1
4

919,32
835,98

3063,87
2227,89

97

13

117,40

2110,49

101

14

364,10

1746,39

110

15

439,21

1307,18

115

16

530,07

777,11

118
130

16
18

305,91

203

27

919,32

226

30

835,98
5267,29

3983,19

SALDO
3983,19

Estado de
Estado de
70057,94

471,20
70529,14

Estado de
69609,82

Estado de

TOTALES

~ 179 ~

74041,13

68773,84
68773,84

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
1 Octb./2011

CAPITAL

CÓDIGO: 3,1,1

DETALLE
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
TOTALES

AS. FOLIO
1

1

DEBE
0,00
0,00

HABER

SALDO

168499,36
168499,36

168499,36
168499,36

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

FECHA
31 Dicb./2011

DETALLE
P/r. la perdida del Ejercicio.
TOTALES

CÓDIGO: 3,2,1
AS. FOLIO
DEBE
309
41 106729,41
106729,41

HABER
0,00
0,00

SALDO
106729,41

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CÓDIGO: 4,1,1

CUENTA:

VENTAS

FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011

DETALLE
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.

AS. FOLIO
2
1
10
2
20
3
26
4
34
5
41
6
54
8
60
8
66
9
78
11
91
13
103
14
106
15

DEBE

HABER
1256,51
943,86
2238,98
5775,64
5000,90
3754,58
3522,60
5779,37
4002,02
2467,76
18901,70
440,86
966,60

SALDO
1256,51
2200,37
4439,35
10214,99
15215,89
18970,47
22493,07
28272,44
32274,46
34742,22
53643,92
54084,78
55051,38

14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
16 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.

126
139

17
19

621,06
1799,46

55672,44
57471,90

19 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.

150

20

2225,91

59697,81

22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
25 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
01 Dicb./2011
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
24 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
29 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
31 Dicb./2011 P/r. la utilidad bruta en ventas.
TOTALES

155
169
182

21
23
24

1433,17
2299,29
2111,79
17663,54
2259,82
1130,38
1907,79
1556,34
1706,83
1351,39
2199,56
1267,19

61130,98
63430,27
65542,06
83205,60
85465,42
86595,80
88503,59
90059,93
91766,76
93118,15
95317,71
96584,90
0,00
0,00

198

26

208
214
229
234

28
29
31
31
32
34
36
38
41

255
272
288
305

~ 180 ~

96584,90
96584,90

96584,90

CUENTA:

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
CÓDIGO: 4,1,2

FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

DETALLE
P/r. la utilidad bruta en ventas.
P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.

AS. FOLIO
305
41
308
41

TOTALES

DEBE
20957,25
20957,25

HABER
20957,25
20957,25

CUENTA:

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
COSTO DE VENTAS
CÓDIGO: 5,1,1

FECHA
1 Octb./2011
4 Octb./2011
7 Octb./2011
10 Octb./2011
13 Octb./2011
16 Octb./2011
21 Octb./2011
22 Octb./2011
25 Octb./2011
28 Octb./2011
01 Novb./2011
04 Novb./2011
07 Novb./2011
14 Novb./2011
16 Novb./2011
19 Novb./2011
22 Novb./2011
25 Novb./2011
30 Novb./2011

DETALLE
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.

AS. FOLIO
3
1
11
2
21
4
27
4
35
5
42
6
55
8
61
9
67
9
79
11
92
13
104
14
107
15
127
17
140
19
151
20
156
21
170
23
183
24

DEBE
983,86
739,05
1753,14
4522,38
3915,75
2939,87
2758,23
4525,30
3133,62
1932,28
13555,81
345,20
756,86
486,30
1409,00
1596,36
1122,19
1648,99
1653,55

01 Dicb./2011

P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. Venta a precio de costo.
P/r. la utilidad bruta en ventas.

199
209
215
230
235
245
256
273
289
305

15222,40
1920,85
885,10
1493,82
1218,63
1336,46
1058,15
1722,28
992,22

03 Dicb./2011
06 Dicb./2011
9 Dicb./2011
12 Dicb./2011
15 Dicb./2011
19 Dicb./2011
24 Dicb./2011
29 Dicb./2011
31 Dicb./2011

27
28
29
31
31
33
34
36
38
41

TOTALES

CUENTA:
FECHA

75627,65

HABER

75627,65
75627,65

SALDO
20957,25
0,00
0,00

SALDO
983,86
1722,91
3476,05
7998,43
11914,18
14854,05
17612,28
22137,58
25271,20
27203,48
40759,29
41104,49
41861,35
42347,65
43756,65
45353,01
46475,20
48124,19
49777,74
65000,14
66920,99
67806,09
69299,91
70518,54
71855,00
72913,15
74635,43
75627,65
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
GASTOS DE SUELDOS
CÓDIGO: 5,2,1

31 Octb./2011

DETALLE
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.

AS.

FOLIO

85

12

282,00

282,00

30 Novb./2011

P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago.

193

26

282,00

564,00

30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.

294
307

39
41

282,00

TOTALES

DEBE

846,00

~ 181 ~

HABER

SALDO

846,00

846,00
0,00

846,00

0,00

CUENTA:

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
HONORARIOS PROFESIONALES
CÓDIGO: 5,2,2

FECHA

DETALLE
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
31 Octb./2011 Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
30 Novb./2011 al Contador.
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
30 Dicb./2011 al Contador.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

CUENTA:
FECHA

AS. FOLIO

50,00

50,00

192

25

50,00

100,00

293
307

39
41

50,00
150,00

86

12

30 Novb./2011

P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de pago.

194

26

30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pagos.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

295
307

39
41

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

150,00
0,00
0,00

DEBE

HABER

80,74
80,74

80,74
161,48

80,74
242,22

SALDO

242,22
242,22

242,22
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
APORTE PATRONAL
CÓDIGO: 5,2,4
DETALLE
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.

P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
30 Novb./2011 de pago.

30 Dicb./2011
31 Dicb./2011

150,00
150,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES CÓDIGO: 5,2,3

31 Octb./2011

31 Octb./2011

SALDO

12

AS. FOLIO

FECHA

HABER

84

DETALLE
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.

CUENTA:

DEBE

P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO

DEBE

HABER

SALDO

85

12

34,26

34,26

193

26

34,26

68,52

294
307

39
41

34,26
102,78

102,78
102,78

102,78
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
CÓDIGO: 5,2,5
DETALLE
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
301
307

~ 182 ~

40
41

DEBE

HABER

100,45
100,45

100,45
100,45

SALDO
100,45
0,00
0,00

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
28 Octb./2011
28 Novb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO
CÓDIGO: 5,2,6
DETALLE
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
302
307

40
41

DEBE

HABER

20,00
20,00

20,00
20,00

SALDO
20,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SERVICIOS BÁSICOS
CÓDIGO: 5,2,7
DETALLE
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. pago de servicios básicos.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
80
11
177
24
285
38
307
41

DEBE
61,00
61,00
61,00
183,00

HABER

183,00
183,00

SALDO
61,00
122,00
183,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
CÓDIGO: 5,2,8
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
304
307

40
41

DEBE

HABER

202,95
202,95

202,95
202,95

SALDO
202,95
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
CÓDIGO: 5,2,9
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
304
307

40
41

DEBE

HABER

23,51
23,51

23,51
23,51

SALDO
23,51
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
CÓDIGO: 5,2,10
DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
304
307

~ 183 ~

40
41

DEBE

HABER

71,67
71,67

71,67
71,67

SALDO
71,67
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

CÓDIGO: 5,2,11

DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
304
306

40
41

DEBE

HABER

SALDO

800,00
800,00
800,00

800,00

800,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

CÓDIGO: 5,2,12

DETALLE
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
304
307

40
41

DEBE

HABER

SALDO

712,50
712,50
712,50

712,50

712,50
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

CUENTAS INCOBRABLES

FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

DETALLE
P/r. las provisiones de cuentas incobrables.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

CÓDIGO: 5,2,13
AS. FOLIO
303
40
307
41

DEBE
3,43

HABER

SALDO
3,43
3,43

3,43

3,43
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

GASTOS GENERALES

FECHA
01 Novb./2011
01 Novb./2011
15 Novb./2011
15 Novb./2011
16 Novb./2011
17 Novb./2011
18 Novb./2011
22 Novb./2011
23 Novb./2011
24 Novb./2011
25 Novb./2011
29 Novb./2011
30 Novb./2011

DETALLE
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
PASAN

CÓDIGO: 5,2,14
AS. FOLIO
94
13
98
14
132
18
135
18
138
19
144
19
149
20
159
21
162
22
167
22
173
23
181
24
188
25

~ 184 ~

DEBE
1846,39
2,27
4080,00
54000,00
8000,00
350,00
260,00
674,62
8283,67
2000,00
1200,00
311,01
91,90
81099,86

HABER

0,00
0,00

SALDO
1846,39
1848,66
5928,66
59928,66
67928,66
68278,66
68538,66
69213,28
77496,95
79496,95
80696,95
81007,96
81099,86

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

GASTOS GENERALES

FECHA
30 Novb./2011
30 Novb./2011
05 Dicb./2011
07 Dicb./2011
12 Dicb./2011
13 Dicb./2011
14 Dicb./2011
15 Dicb./2011
16 Dicb./2011
19 Dicb./2011
20 Dicb./2011
23 Dicb./2011
26 Dicb./2011
27 Dicb./2011
28 Dicb./2011
31 Dicb./2011

CÓDIGO: 5,2,14

DETALLE

AS. FOLIO

VIENEN
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

189

25

191
213
222
237
239
242
248
252
259
262
271
276
280
287
307

25
28
30
32
32
32
33
33
34
35
36
36
37
38
41

DEBE

HABER

81099,86
258,00

SALDO
0,00

81099,86
81357,86

91,90

81265,96
83165,96
84665,96
89337,88
92747,52
95547,52
102747,52
105547,52
106547,52
110047,52
112447,52
114447,52
114875,08
122375,08
0,00
0,00

1900,00
1500,00
4671,92
3409,64
2800,00
7200,00
2800,00
1000,00
3500,00
2400,00
2000,00
427,56
7500,00
122466,98

122375,08
122466,98

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
06 Dicb./2011
31 Dicb./2011

MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

CÓDIGO: 5,2,15

DETALLE
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
218
307

29
41

DEBE

HABER

SALDO

10,71
10,71

10,71
10,71

10,71
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
31 Dicb./2011
31 Dicb./2011

GASTO IVA

CÓDIGO: 5,2,16

DETALLE
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

AS. FOLIO
306
307

41
41

DEBE

HABER

SALDO

960,34
960,34

960,34
960,34

960,34
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA
3 Octb./2011
6 Octb./2011

SERVICIOS BANCARIOS

CÓDIGO: 5,3,1

DETALLE
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta.
PASAN

AS. FOLIO

DEBE

7

2

3,00

19

3

3,00
6,00

~ 185 ~

HABER

SALDO
3,00
0,00
0,00

6,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:
FECHA

SERVICIOS BANCARIOS

CÓDIGO: 5,3,1

DETALLE

AS. FOLIO

VIENEN

DEBE
6,00

HABER

SALDO
0,00

6,00

17 Octb./2011

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta.

45

6

3,00

9,00

18 Octb./2011

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta.

49

7

3,00

12,00

24 Octb./2011

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta.

65

9

3,00

15,00

25 Octb./2011

P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta.

69

9

3,00

18,00

27 Octb./2011

P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.

73

10

30,00

48,00

27 Octb./2011

P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta.

74

10

0,80

48,80

P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
01 Novb./2011 Estado de Cuenta.

96

13

0,15

48,95

P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
01 Novb./2011 Estado de Cuenta.

99

14

1,66

50,61

P/r. debito por tarifa considerada para varios
01 Novb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.

100

14

39,00

89,61

119

16

12,00

101,61

125

17

3,00

104,61

14 Novb./2011 P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.

131

18

0,30

104,91

P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
24 Novb./2011 28620, ver Estado de Cuenta.

168

22

3,00

107,91

P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
30 Novb./2011 Estado de Cuenta..

185

25

1,66

109,57

P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
30 Novb./2011 Estado de Cuenta.

187

25

0,23

109,80

196

26

6,00

115,80

204

27

6,00

121,80

219

29

1,20

123,00

223

30

30,00

153,00

P/r. debito por tarifa considerada para varios
09 Novb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
11 Novb./2011 28180, ver Estado de Cuenta.

P/r. debito por tarifa considerada para varios
30 Novb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
01 Dicb./2011 cheques, ver Estado de Cuenta.
06 Dicb./2011

P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.

16 Dicb./2011

P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.

253

33

18,00

171,00

26 Dicb./2011

P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta..

277

37

1,85

172,85

27 Dicb./2011

P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.

278

37

0,80

173,65

31 Dicb./2011

P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..

298

40

1,66

307

41

07 Dicb./2011

31 Dicb./2011

P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

175,31

~ 186 ~

175,31
175,31
175,31

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

INTERESES BANCARIOS

FECHA
1 Octb./2011
8 Octb./2011
01 Novb./2011
02 Novb./2011
07 Novb./2011
08 Novb./2011
09 Novb./2011
01 Dicb./2011
08 Dicb./2011

CÓDIGO: 5,3,2

DETALLE

AS. FOLIO DEBE

P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
TOTALES

HABER

SALDO

4

1

123,35

123,35

23

4

112,16

235,51

97

13

15,75

251,26

101

14

48,85

300,11

110

15

58,93

359,04

115

16

71,12

430,16

118

16

41,04

471,20

203

27

123,35

226
307

30
41

112,16
706,71

0,00

594,55

706,71
706,71

706,71
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA:

RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FECHA
DETALLE
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
31 Dicb./2011 P/r. la perdida del Ejercicio.

CÓDIGO: 6,1,1

AS. FOLIO DEBE
307 41 127686,66
308 41
309 41

TOTALES

127686,66

HABER
20957,25
106729,41

SALDO
127686,66
106729,41
0,00

127686,66

0,00

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE

CONTADORA

~ 187 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMAS
CÓDIGO

CUENTAS

DÉBITO

SALDOS

CRÉDITO

DÉBITO

CRÉDITO

1,1,1

CAJA

188255,66

181775,34

6480,32

-

1,1,2

BANCO

250645,07

245225,95

5419,12

-

1,1,3

CUENTAS POR COBRAR

7947,10

6573,44

1373,66

-

1,1,4

PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES

1,1,5

INVENTARIO DE MERCADERÍAS

1,1,6

SUMINISTROS DE OFICINA

1,1,7

MATERIAL DE ASEO

1,1,8

BIENES DE USO CORRIENTE

1,1,9

IVA PAGADO

1798,41

1,2,1

MUEBLES Y ENSERES

9020,00

1,2,2

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES

1,2,3

EQUIPO DE OFICINA

1,2,4

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA

1,2,5

EQUIPO DE COMPUTO

1,2,6

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

1,2,7

VEHÍCULO

1,2,8

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

1,2,9

EDIFICIO

1,2,10

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO

2,1,1

CUENTAS POR PAGAR

2,1,2

-

3,43

-

3,43

118278,53

75627,65

42650,88

-

162,25

100,45

61,80

-

52,55

20,00

32,55

-

295,00

-

0,00

-

295,00

1045,00
1290,00
20000,00
60000,00
-

1798,41
202,95
23,51
71,67
800,00
-

9020,00
1045,00
1290,00
20000,00
60000,00

202,95
23,51
71,67
800,00
-

712,50

-

712,50

113644,04

128197,11

-

14553,07

IVA COBRADO

1955,15

1955,15

-

2,1,3

RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR

1037,49

1336,09

-

298,60

2,1,4

RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR

15,12

20,12

-

5,00

2,1,5

IVA POR PAGAR

940,52

988,69

-

48,17

2,1,6

IVA RETENIDO POR PAGAR 100%

12,15

18,15

2,1,7

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

352,47

691,47

-

339,00

2,1,8

IESS POR PAGAR

181,89

242,52

-

60,63

2,2,1

CREDITO BANCARIO POR PAGAR

3,1,1

CAPITAL

3,2,1

PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

4,1,1

6,00

74041,13

-

68773,84

-

168499,36

-

168499,36

106729,41

-

106729,41

-

VENTAS

96584,90

96584,90

-

-

4,1,3

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

20957,25

20957,25

-

-

5,1,3

COSTO DE VENTAS

75627,65

75627,65

-

-

5,2,1

GASTOS DE SUELDOS

846,00

846,00

-

-

5,2,2

HONORARIOS PROFESIONALES

150,00

150,00

-

-

5,2,3

GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES

242,22

242,22

-

5,2,4

APORTE PATRONAL

102,78

102,78

-

5,2,5

CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA

100,45

100,45

SUMAN

5267,29

-

1083536,35 1083536,35

~ 188 ~

-

-

-

254397,74

254397,74

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMAS
CÓDIGO

CUENTAS
VIENEN

DÉBITO

SALDOS
CRÉDITO

1083536,35 1083536,35

DÉBITO
254.397,74

CRÉDITO
254.397,74

20,00

20,00

-

-

SERVICIOS BÁSICOS

183,00

183,00

-

-

5,2,8

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

202,95

202,95

-

-

5,2,9

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

23,51

23,51

-

-

5,2,10

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

71,67

71,67

-

-

5,2,11

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

800,00

800,00

-

-

5,2,12

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

712,50

712,50

-

-

5,2,13

CUENTAS INCOBRABLES

3,43

3,43

-

-

5,2,14

GASTOS GENERALES

122375,08

122375,08

-

-

10,71

10,71

-

-

5,2,16 GASTOS IVA

960,34

960,34

-

-

5,3,1

SERVICIOS BANCARIOS

175,31

175,31

-

-

5,3,2

INTERESES BANCARIOS

706,71

706,71

-

-

6,1,1

RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS

127686,66

127686,66

-

-

254397,74

254397,74

5,2,6

CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO

5,2,7

5,2,15 MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

TOTAL

1337468,22 1337468,22

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE

CONTADORA

~ 189 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTA

96584,90
-75627,65
20957,25

EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS
HONORARIOS PROFESIONALES
APORTE PATRONAL
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO
CUENTAS INCOBRABLES
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
SERVICIOS BÁSICOS
GASTOS GENERALES
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO
GASTOS IVA
TOTAL EGRESOS
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

846,00
150,00
102,78
202,95
23,51
71,67
800,00
712,50
20,00
3,43
100,45
242,22
175,31
706,71
183,00
122375,08
10,71
960,34

127686,66
106729,41

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE

CONTADORA

~ 190 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
SUMINISTROS DE OFICINA
MATERIAL DE ASEO
BIENES DE USO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-3,43
xxx

6480,32
5419,12
1370,23
42650,88
61,80
32,55
295,00
56309,90

ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
9020,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES -202,95
EQUIPO DE OFICINA
1045,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
-23,51
EQUIPO DE COMPUTO
1290,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
-71,67
VEHÍCULO
20000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO
-800,00
EDIFICIO
60000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO
-712,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR
RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR
IVA POR PAGAR

8817,05
1021,49
1218,32
19200,00
59287,50
89544,36
145854,26

14553,07
298,60
5,00
48,17
6,00
339,00
60,63
15310,47

IVA RETENIDO POR PAGAR 100%

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
IESS POR PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS

68773,84
68773,84
84084,31

PQTRIMONIO
CAPITAL
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

168499,36
-106729,41
61769,95
145854,26
Balsas, 31 de Diciembre del 2011

GERENTE

CONTADORA

~ 191 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS

94072,80

EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR

6573,44

EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES

77472,41

FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR

178118,65

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

113644,04

EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS

846,00

EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES

150,00

EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES

102,78

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES

122375,08

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS

183,00

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS

175,31

EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES

352,47

EFECTIVO PAGADO AL IESS

181,89

EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%

1037,49

EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%

15,12

EFECTIVO PAGADO POR IVA

940,52

EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100%

12,15

EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO

10,71

EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA

960,34

EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS

175,31

FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

241162,21

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-63043,56

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS

2036,36

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN

2036,36

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS BANCARIOS

70057,94

EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO

-5267,29

INTERESE BANCARIOS

-706,71

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

64083,94

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AUMENTO NETO EN EFECTIVO

80162,75

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

93435,85

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

-13273,10

Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE

CONTADORA

~ 192 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

SALDO

01/10/2011

P/r. Saldo inicial

01/10/2011

P/r. pago de cuota de credito bancario.

03/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

4710,00

04/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

1934,00

5643,30

05/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1340,00

6983,30

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2500,00

03/10/2011

27130 DIFARE S.A.

03/10/2011

27310 DIFARE S.A.

03/10/2011

27500 PROGENDA

03/10/2011

27080 OROVENTAS CIA LTDA.

05/10/2011

27410 CHEFAR S.A.

05/10/2011

27320 FARMALEMANA C. A.

06/10/2011
06/10/2011

27400 DIFARE S.A.

06/10/2011

27420 REPARTI S.A.

06/10/2011

27590 GENETIKAFARMA S.A.

2346,58
1042,67

1303,91
6013,91

330,63

5683,28

645,41

5037,87

500,00

4537,87

828,57

3709,30

67,04

6916,26

90,00

6826,26
9326,26

6278,83

3047,43

160,99

2886,44

500,00

2386,44

07/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

08/10/2011

P/r. abono voluntario de credito bancario.

10/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

2305,00

4343,30

11/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1560,00

5903,30

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
REPARTI S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
MEDIVEZA CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

2784,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1564,40

14/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

1040,00

17/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

11/10/2011

27430 LIQUICAPS CIA. LTDA.

11/10/2011

27520 OROVENTAS CIA. LTDA.

11/10/2011

27440 QUIFATEX S.A.

11/10/2011

27640 MEDIVEZA CIA. LTDA.

11/10/2011

27490 CHEFAR S.A.

12/10/2011
12/10/2011

27340

12/10/2011

27480

12/10/2011

27650

12/10/2011

27660

13/10/2011
13/10/2011

27450 LIQUICAPS CIA. LTDA.

SUMAN

600,00

2038,30

160,99

5742,31

494,65

5247,66

296,61

4951,05

75,00

4876,05

75,00

4801,05
7585,05

119,79

7465,26

195,00

7270,26

500,00

6770,26

1800,00

4970,26
6534,66

296,61

6238,05
7278,05

4180,00
24517,40

~ 193 ~

2986,44
948,14

11458,05
15405,93

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

17/10/2011

27530 GENETIKAFARMA S.A.

17/10/2011

27570 QUIFATEX S.A.

17/10/2011

27740 PROGENDA

17/10/2011

27880 DIFARE S.A.

17/10/2011

27510 QUIFATEX S.A.

18/10/2011

DESCRIPCIÓN

DEBE

VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

24517,40

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1591,00

HABER

SALDO

15405,93
494,65

10963,40

221,91

10741,49

337,61

10403,88

9500,00

903,88

453,42

450,46
2041,46

18/10/2011

27610 CHEFAR S.A.

18/10/2011

27620 REPARTI S.A.

18/10/2011

27680 LIQUICAPS CIA. LTDA.

19/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
27210 OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
27690 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

1160,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1090,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2500,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2397,00

25/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.

1500,00

1971,14

26/10/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

4413,00

6384,14

19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011

27860 FARMALEMANA C. A.

20/10/2011

27750 QUIFATEX S.A.

21/10/2011
21/10/2011

27280 PROGENDA

21/10/2011

24650 MEDIVEZA CIA. LTDA.

21/10/2011

28050 REPARTI S.A.

24/10/2011
24/10/2011

27470 OROVENTAS CIA. LTDA.

24/10/2011

27540 GENETIKAFARMA S.A.

24/10/2011

27700 QUIFATEX S.A.

24/10/2011

28040 DIFARE S.A.

24/10/2011

27760 FARMALEMANA C. A.

25/10/2011

27630 CHEFAR S.A.

25/10/2011

27710 OROVENTAS CIA. LTDA.

SUMAN

39168,40

~ 194 ~

150,00

1891,46

166,89

1724,57

337,61

1386,96
2546,96

190,40

2356,56

337,61

2018,95
3108,95

200,00

2908,95

346,39

2562,56
5062,56

213,84

4848,72

133,00

4715,72

600,00

4115,72
6512,72

362,93

6149,79

494,65

5655,14

337,61

5317,53

4500,00

817,53

346,39

471,14

166,89

6217,25

337,61

5879,64

35635,34

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

25/10/2011

27890 PROGENDA

25/10/2011

28060 REPARTI S.A.

26/10/2011

26350 GENETIKAFARMA S.A.

26/10/2011

27930 LIQUICAPS CIA. LTDA.

26/10/2011

28020 MEDIVEZA CIA. LTDA.

26/10/2011

27980 FARMALEMANA C. A.

26/10/2011

27770 DIFARE S.A.

DESCRIPCIÓN
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

DEBE
39168,40

27/10/2011

P/r. pago de impuestos.

27/10/2011

1250,00

5045,00

27/10/2011

26990 OROVENTAS CIA. LTDA.

27/10/2011

27990 QUIFATEX S.A.

27/10/2011

28150 QUIFATEX S.A.

28/10/2011

27720 MEDIVEZA CIA. LTDA.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

28210 DIFARE S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

31/10/2011
31/10/2011

HABER

SALDO

35635,34
154,76

5724,88

191,13

5533,75

213,50

5320,25

195,00

5125,25

150,00

4975,25

100,00

4875,25

346,39

4528,86

1271,23

3257,63
4507,63

348,44

4159,19

250,00

3909,19

130,00

3779,19

337,61

3441,58
8486,58

8000,00

TOTAL

486,58
486,58

Balsas, 31 de Octubre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 195 ~

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/10/2011 SALDO INICIAL
01/10/2011 ABONOS OPERACIONES
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 CH/. CAMARA
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
03/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
03/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
03/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/10/2011 CH/. CAMARA
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 CH/. CAMARA
06/10/2011 CH/. CAMARA
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
06/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
07/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/10/2011 ABONOS OPERACIONES
10/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 CH/. CAMARA
11/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 CH/. CAMARA
12/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
12/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
13/10/2011 CH/. CAMARA
13/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 CH/. CAMARA
17/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
17/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 CH/. CAMARA
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
19/10/2011 CH/. CAMARA
19/10/2011 CH/. CAMARA
SUMAN

AL 31 de Octubre

COMP. N°
1001177001
27130
27310
21428466
21428467
27500
27080
27310
21414428
21414429
21428419
21300650
27410
21428420
27320
21420243
27400
27420
21414115
21414116
27590
27420
21414117
1101233501
21414119
27430
27520
27440
21081213
27640
27490
27340
27480
27650
21081214
27660
27450
21081215
21730247
27530
27570
27740
27880
21730224
27510
27880
27610
27620
27680
21730226
21308978
27680
27210
27690

~ 196 ~

DÉBITOS

CRÉDITOS
2346,58

1042,67
330,63
645,41
3350,00
1360,00
500,00
828,57
3,00
1201,00
50,00
500,00
183,00
67,04
840,00
90,00
500,00
6278,83
160,99
1880,00
620,00
500,00
3,00
600,00
948,14
2305,00
160,99
494,65
296,61
1560,00
75,00
75,00
119,79
195,00
500,00
2784,00
1800,00
296,61
1564,40
1040,00
494,65
221,91
337,61
9500,00
4180,00
453,42
3,00
150,00
166,89
337,61
1460,00
131,00
3,00
190,40
337,61
27608,03

28454,98

SALDOS
2346,58
1303,91
973,28
327,87
3677,87
5037,87
4537,87
3709,30
3706,30
4907,30
4957,30
5457,30
5640,30
5573,26
6413,26
6323,26
6823,26
544,43
383,44
2263,44
2883,44
2383,44
2380,44
2980,44
2032,30
4337,30
4176,31
3681,66
3385,05
4945,05
4870,05
4795,05
4675,26
4480,26
3980,26
6764,26
4964,26
4667,65
6232,05
7272,05
6777,40
6555,49
6217,88
-3282,12
897,88
444,46
441,46
291,46
124,57
-213,04
1246,96
1377,96
1374,96
1184,56
846,95

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
19/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
20/10/2011 CH/. CAMARA
20/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
20/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
21/10/2011 CH/. CAMARA
21/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 CH/. CAMARA
24/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
24/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
24/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 CH/. CAMARA
25/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
25/10/2011 TARIFA CONSID. CH/.
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 CH/. CAMARA
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
26/10/2011 CH/. TRANSFEIDO
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 CH/. CAMARA
27/10/2011 TARIFA CHEQUERA
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION
27/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
27/10/2011 PAG CH/. TRANSF.
28/10/2011 CH/. CAMARA
31/10/2011 CH/. CAMARA
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE

AL 31 de Octubre

COMP. N°
21418206
27860
21081300
27750
27280
21081302
24650
28050
27470
27540
27700
28040
21081303
27760
28040
27630
27710
27890
21081304
27710
28060
26350
27930
21081307
21081306
20646516
28020
27980
27770
26990
27990
2826
4422862300
4422862300
4422865200
4422865200
21081308
28150
27720
28210
21081310
21081311

TOTAL

~ 197 ~

DÉBITOS CRÉDITOS
27608,03
28454,98
1160,00
200,00
1090,00
346,39
213,84
2500,00
133,00
600,00
362,93
494,65
337,61
4500,00
2397,00
346,39
3,00
166,89
337,61
154,76
1500,00
3,00
191,13
213,50
195,00
1913,00
500,00
2000,00
150,00
100,00
346,39
348,44
250,00
30,00
440,37
0,40
830,06
0,40
1250,00
130,00
337,61
8000,00
2745,00
2300,00

SALDOS
2006,95
1806,95
2896,95
2550,56
2336,72
4836,72
4703,72
4103,72
3740,79
3246,14
2908,53
-1591,47
805,53
459,14
456,14
289,25
-48,36
-203,12
1296,88
1293,88
1102,75
889,25
694,25
2607,25
3107,25
5107,25
4957,25
4857,25
4510,86
4162,42
3912,42
3882,42
3442,05
3441,65
2611,59
2611,19
3861,19
3731,19
3393,58
-4606,42
-1861,42
438,58
438,58
438,58

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
- NOTAS DE DEBITO
TARIFA CONSID. CH/. N° 27310
TARIFA CONSID. CH/. N° 27420
TARIFA CONSID. CH/. N° 27880
TARIFA CONSID. CH/. N° 27680
TARIFA CONSID. CH/. N° 28040
TARIFA CONSID. CH/. N° 27710
TARIFA CHEQUERA

BANCO DE MACHALA
486,58
48,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
48,00

+ NOTAS DE CREDITO
= SALDO CONCILIADO

0,00
438,58

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
= SALDO CONCILIADO

438,58
438,58

Balsas, 31 de Octubre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 198 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

01/11/2011

P/r. Saldo inicial

01/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.

01/11/2011

27780 Wilson Macas

01/11/2011

28220 Wilson Macas

01/11/2011

27920

01/11/2011

28030

01/11/2011

27870

01/11/2011

27550

01/11/2011

27730

01/11/2011

27900

01/11/2011

27940

01/11/2011

28090

01/11/2011

28100

01/11/2011

28110

01/11/2011

28240

01/11/2011

27460

01/11/2011

27790

01/11/2011

P/r. pago de impuestos.

01/11/2011

P/r. pago de Estado de Cuenta.

02/11/2011

P/r. pago de cuota de credito bancario.

07/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.

07/11/2011

P/r. pago de cuota de credito bancario.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

07/11/2011

27800 ROCNARF S.A.

07/11/2011

27810 OROVENTAS CIA. LTDA.

07/11/2011

27850 DIFARE S.A.

08/11/2011

27560

08/11/2011

28070

08/11/2011

28160

08/11/2011

28170

08/11/2011

27960

08/11/2011

28120

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
PROGENDA
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
FARMALEMANA C. A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
FARMALEMANA C. A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
SUMAN

7911,58
346,39

7565,19

1500,00

6065,19

48,86

6016,33

42,07

5974,26

629,20

5345,06

494,65

4850,41

337,67

4512,74

154,76

4357,98

360,74

3997,24

175,89

3821,35

175,89

3645,46

175,89

3469,57

1800,00

1669,57

734,00

935,57

346,39

589,18

133,15

456,03

2,27

453,76

1,66

452,10

412,95
5843,60

39,15
5882,75

498,14

5384,61

346,39

5038,22

346,39

4691,83

400,00

4291,83

4970,00

18286,60

~ 199 ~

SALDO
438,58

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
IMPROMEDIC S&G
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
MEDIVEZA CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
QUIFATEX S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
QUIFATEX S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
PROGENDA
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
ROCNARF S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
QUIFATEX S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. pago de cuota de credito bancario.

HABER

7473,00

P/r. gastos personales.

01/11/2011

08/11/2011

DEBE

9261,83
494,65

8767,18

191,13

8576,05

53,46

8522,59

53,46

8469,13

360,74

8108,39

175,89

7932,50

10792,68

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

08/11/2011

28130 OROVENTAS CIA. LTDA.

08/11/2011

28190 DIFARE S.A.

08/11/2011

28280 DIFARE S.A.

08/11/2011

27830 OROVENTAS CIA. LTDA.

08/11/2011

28310 REPARTI S.A.

DESCRIPCIÓN
VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

08/11/2011

P/r. pago de cuota de credito bancario.

09/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

09/11/2011

28250 DIFARE S.A.

09/11/2011

27970 OROVENTAS CIA. LTDA.

09/11/2011

28080 ROCNARF S.A.

DEBE
18286,60

10/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

1634,00

780,00

2300,00

10/11/2011

28290 DIFARE S.A.

11/11/2011
11/11/2011

27910 ROCNARF S.A.

11/11/2011

28000 OROVENTAS CIA. LTDA.

11/11/2011

28180 DIFARE S.A.

11/11/2011

28400 QUIFATEX S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

28390 ROCNARF S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011

P/r. Credito Bancario.

175,89

7756,61

323,27

7433,34

6100,00

1333,34

346,39

986,95

120,00

866,95

601,19

P/r. pago de cuota de credito bancario.

28140 LIQUICAPS CIA. LTDA.

SALDO

10792,68

4716,00

09/11/2011

10/11/2011

HABER

265,76
4981,76

2000,00

2981,76

360,74

2621,02

122,00

2499,02

346,95

2152,07
3786,07

175,89
3200,00

3610,18
410,18
1190,18

99,00

1091,18

250,00

841,18

323,27

517,91

80,00

437,91
2737,91

28,00
70057,94

2709,91
72767,85

15/11/2011

28260 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

2040,00

70727,85

15/11/2011

28460 GOBERTH PEÑARRETA

2040,00

68687,85

15/11/2011

28410 OROVENTAS CIA. LTDA.

337,31

68350,54

15/11/2011

28500 DIFARE S.A.

3718,00

64632,54

15/11/2011

28270 GENETIKAFARMA S.A.

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

75,00

64557,54

15/11/2011

28570 LUIS TAMAYO

P/r. gastos personales.

7000,00

57557,54

15/11/2011

28590 LUIS TAMAYO

P/r. gastos personales.

47000,00

10557,54

16/11/2011

28420 OROVENTAS CIA. LTDA.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

16/11/2011

28580 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

16/11/2011

17/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
SUMAN

2120,00
337,31
8000,00
6100,00
105994,54

~ 200 ~

12677,54
12340,23
4340,23
10440,23
95992,89

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

17/11/2011

28320 OROVENTAS CIA. LTDA.

17/11/2011

28300 DIFARE S.A.

VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

17/11/2011

28600 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

18/11/2011

28550 DIFARE S.A.

18/11/2011

28370 DIFARE S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

18/11/2011

28380 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

18/11/2011

21/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

5736,00

21/11/2011

28470 MEDIVEZA CIA. LTDA.

21/11/2011

28700 FARMALEMANA C. A.

21/11/2011

28720 DIFARE S.A.

21/11/2011

24610 FARMALEMANA C. A.

22/11/2011

28330

22/11/2011

28480

22/11/2011

28740

22/11/2011

28540

22/11/2011

28430 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

22/11/2011

28440 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

23/11/2011

23/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
27220 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28340 QUIFATEX S. A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28350 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28710 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28770 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.

23/11/2011

28510 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

23/11/2011

28530 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

24/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.

24/11/2011

28560 GOBERTH PEÑARRETA

24/11/2011

28620 OROVENTAS CIA. LTDA.

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

25/11/2011

28450 QUIFATEX S. A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

25/11/2011

28880 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

25/11/2011

SUMAN

369,30

10070,93

529,36

9541,57
9191,57
12599,07

1500,00

11099,07

680,66

10418,41

260,00

10158,41
11558,41

412,35

11146,06

70,37

11075,69

90,60

10985,09

1000,00

9985,09

133,00

9852,09
15588,09

369,30

15218,79

161,18

15057,61

1500,00

13557,61

130,16

13427,45

337,31

13090,14

337,31

12752,83

910,00

13662,83
190,40

13472,43

369,30

13103,13

369,30

12733,83

870,00

11863,83

1300,00

10563,83

5596,59

4967,24

2687,08

2280,16

2200,00

4480,16
2000,00

2480,16

200,00

2280,16

2410,00

122058,04

~ 201 ~

SALDO

95992,89

3407,50

1400,00

28200 DIFARE S.A.

HABER

350,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

21/11/2011

22/11/2011

DEBE
105994,54

4690,16
337,31

4352,85

1200,00

3152,85

119343,77

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN
VIENEN

28/11/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

3600,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
CHEFAR S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
GENETIKAFARMA S. A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.

490,00

28/11/2011

28010 DIFARE S.A.

28/11/2011

28940 DIFARE S.A.

29/11/2011

DEBE
122058,04

29/11/2011

28360

29/11/2011

28640

29/11/2011

28490

29/11/2011

28930

29/11/2011

28750 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

30/11/2011

P/r. pago de Estado de Cuenta.

30/11/2011

HABER

SALDO

119343,77
6752,85
300,00

6452,85

1500,00

4952,85
5442,85

99,98

5342,87

258,00

5084,87

161,18

4923,69

5000,00

-76,31

311,01

-387,32

1,66
2680,00

-388,98

30/11/2011

28890 QUIFATEX S. A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2291,02
186,83

2104,19

30/11/2011

28910 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

91,90

2012,29

30/11/2011

28650 Wilson Macas

P/r. gastos personales.

258,00

1754,29
1754,29

TOTAL

128828,04

127512,33

Balsas, 31 de Noviembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 202 ~

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/11/2011 SALDO INICIAL
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 CH/. CAMARA
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 INTERESES DE SOBRE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/11/2011 RECAUDACION DE IMP
01/11/2011 TARIFA RECAUDACION
01/11/2011 ABONOS OPERACIONES
01/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
01/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
02/11/2011 ABONOS OPERACIONES
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/11/2011 ABONOS OPERACIONES
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. CAMARA
08/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
SUMAN

AL 30 de Noviembre

COMP. N°
27780
28220
27920
28030
27870
27550
27730
27900
27940
28090
28100
28110
21081315
21081314
21081314
2108116
210406336
28240
27460
4435113200
4435113200
1001177001
27790
235959
27550
27730
27780
27870
27900
27920
27940
28030
28090
28100
28110
28210
28220
1001177001
21081320
21081318
1001177001
27800
27810
27850
27560
28070
28160
28170
27960
28120
28130
28190
28280
27830
21081321
21081322
21081324
28310

~ 203 ~

DÉBITOS

CRÉDITOS

346,39
1500,00
48,86
42,07
629,20
494,65
337,67
154,76
360,74
175,89
175,89
175,89
3800,00
1170,00
0,15
2320,00
183,00
1800,00
734,00
1,87
0,40
133,15
346,39
1,66
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
412,95
853,60
4990,00
498,14
346,39
346,39
400,00
494,65
191,13
53,46
53,46
360,74
175,89
175,89
323,27
6100,00
346,39
1280,00
3200,00
490,00
120,00
17897,38

18286,60

SALDOS
438,58
92,19
-1407,81
-1456,67
-1498,74
-2127,94
-2622,59
-2960,26
-3115,02
-3475,76
-3651,65
-3827,54
-4003,43
-203,43
966,57
966,42
3286,42
3469,42
1669,42
935,42
933,55
933,15
800,00
453,61
451,95
448,95
445,95
442,95
439,95
436,95
433,95
430,95
427,95
424,95
421,95
418,95
415,95
412,95
0,00
853,60
5843,60
5345,46
4999,07
4652,68
4252,68
3758,03
3566,90
3513,44
3459,98
3099,24
2923,35
2747,46
2424,19
-3675,81
-4022,20
-2742,20
457,80
947,80
827,80

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
08/11/2011 ABONOS OPERACIONES
09/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
09/11/2011 CH/. CAMARA
09/11/2011 CH/. CAMARA
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/11/2011 ABONOS OPERACIONES
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
10/11/2011 CH/. CAMARA
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
10/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 CH/. CAMARA
11/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
11/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
11/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
14/11/2011 CH/. CAMARA
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/11/2011 CREDITO POR OPI RE
14/11/2011 TARIFA TRANSFERENCIA
15/11/2011 CH/. CAMARA
15/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
15/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 CH/. CAMARA
16/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 CH/. CAMARA
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
17/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
18/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
21/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 CH/. CAMARA
21/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 CH/. CAMARA
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
SUMAN

AL 30 de Noviembre

COMP. N°
1101233501
28250
27970
28080
21081325
21081326
1101233501
29790
28080
28250
28280
28140
21081329
21081328
21081330
28290
27910
28000
28180
21081331
28400
28180
28390
2824
2825
821720526
821720526
28410
28570
28260
28460
28500
28270
28420
28580
28590
19896550
28320
28300
19896551
21954549
28600
19896553
19896552
28550
28380
28370
28200
28470
19348471
28700
28720
24610
28330
28480
28430
28440
19348472

~ 204 ~

DÉBITOS
CRÉDITOS
17897,38
18286,60
601,19
2000,00
360,74
122,00
1716,00
3000,00
346,95
3,00
3,00
3,00
3,00
175,89
1000,00
114,00
520,00
3200,00
99,00
250,00
323,27
780,00
80,00
3,00
28,00
1950,00
350,00
70057,94
0,30
337,31
7000,00
2040,00
2040,00
3718,00
75,00
337,31
8000,00
47000,00
2120,00
369,30
529,36
5600,00
500,00
350,00
1000,00
2407,50
1500,00
260,00
680,66
412,35
70,37
1400,00
90,60
1000,00
133,00
369,30
161,18
337,31
337,31
440,00
102648,08 111242,04

SALDOS
226,61
-1773,39
-2134,13
-2256,13
-540,13
2459,87
2112,92
2109,92
2106,92
2103,92
2100,92
1925,03
2925,03
3039,03
3559,03
359,03
260,03
10,03
-313,24
466,76
386,76
383,76
355,76
2305,76
2655,76
72713,70
72713,40
72376,09
65376,09
63336,09
61296,09
57578,09
57503,09
57165,78
49165,78
2165,78
4285,78
3916,48
3387,12
8987,12
9487,12
9137,12
10137,12
12544,62
11044,62
10784,62
10103,96
9691,61
9621,24
11021,24
10930,64
9930,64
9797,64
9428,34
9267,16
8929,85
8592,54
9032,54

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
22/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. CAMARA
23/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
23/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
23/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
24/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 CH/. CAMARA
24/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
24/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
25/11/2011 CH/. CAMARA
25/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
25/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
28/11/2011 CH/. CAMARA
28/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
28/11/2011 PAG CH/. TRANSF.
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 CH/. CAMARA
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 CH/. TRANSFERIDO
30/11/2011 CH/. CAMARA
30/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE
30/11/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/.

AL 30 de Noviembre

COMP. N°
2924
28740
28540
27220
28510
28530
28340
28350
28710
19348473
28770
28560
28620
19900539
28620
28450
19900540
28880
28010
28940
28360
28640
28490
28750
28930
19900768
19190987
28910
28890
35252
19589685
19589685
19589685
28910
21081341
28650
28890
28930

TOTAL

DÉBITOS CRÉDITOS
102648,08 111242,04
5296,00
1500,00
130,16
190,40
5596,59
2687,08
369,30
369,30
870,00
910,00
1300,00
2000,00
200,00
2200,00
3,00
337,31
2410,00
1200,00
300,00
3600,00
1500,00
99,98
258,00
161,18
311,01
5000,00
370,00
120,00
91,90
186,83
1,66
2170,00
0,05
0,18
91,90
510,00
258,00
3,00
3,00
127576,01 128919,94

~ 205 ~

SALDOS
14328,54
12828,54
12698,38
12507,98
6911,39
4224,31
3855,01
3485,71
2615,71
3525,71
2225,71
225,71
25,71
2225,71
2222,71
1885,40
4295,40
3095,40
2795,40
6395,40
4895,40
4795,42
4537,42
4376,24
4065,23
-934,77
-564,77
-444,77
-536,67
-723,50
-725,16
1444,84
1444,79
1444,61
1536,51
2046,51
1788,51
1785,51
1782,51
1782,51

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
- NOTAS DE DEBITO
INTERESES DE SOBRE
TARIFA CONSID. CH/. N° 27550
TARIFA CONSID. CH/. N° 27730
TARIFA CONSID. CH/. N° 27780
TARIFA CONSID. CH/. N° 27870
TARIFA CONSID. CH/. N° 27900
TARIFA CONSID. CH/. N° 27920
TARIFA CONSID. CH/. N° 27940
TARIFA CONSID. CH/. N° 28030
TARIFA CONSID. CH/. N° 28090
TARIFA CONSID. CH/. N° 28100
TARIFA CONSID. CH/. N° 28110
TARIFA CONSID. CH/. N° 28210
TARIFA CONSID. CH/. N° 28220
TARIFA CONSID. CH/. N° 29790
TARIFA CONSID. CH/. N° 28080
TARIFA CONSID. CH/. N° 28250
TARIFA CONSID. CH/. N° 28280
TARIFA CONSID. CH/. N° 28180
TARIFA TRANSFERENCIA
TARIFA CONSID. CH/. N° 28620
INTERESES DE SOBRE
INTERESES DE SOBRE
TARIFA CONSID. CH/. N° 28890
TARIFA CONSID. CH/. N° 28930

BANCO DE MACHALA
1754,29
63,68
0,15
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,30
3,00
0,05
0,18
3,00
3,00
63,68

+ NOTAS DE CREDITO
DEVL CH/. TRANSF. X F
= SALDO CONCILIADO

91,90
91,90
1782,51

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
= SALDO CONCILIADO

1782,51
1782,51

Balsas, 30 de Noviembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 206 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011

DESCRIPCIÓN

DEBE

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28870 OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28830 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28950 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.

1782,51

P/r. pago de cuota de credito bancario.

02/12/2011

3333,00

3439,00

02/12/2011

28960 DIFARE S.A.

02/12/2011

28630 QUIFATEX S. A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

05/12/2011

28760 REPARTI S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

05/12/2011

29040 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

05/12/2011

29030 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

06/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28840 COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.

05/12/2011

06/12/2011

P/r. pago de impuestos.

07/12/2011
07/12/2011

28730 OROVENTAS CIA. LTDA.

07/12/2011

28850 QUIFATEX S. A.

07/12/2011

29190 DIFARE S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

07/12/2011

29200 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

08/12/2011

28970 QUIFATEX S. A.

08/12/2011

29180 DIFARE S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

08/12/2011

08/12/2011

P/r. pago de cuota de credito bancario.

09/12/2011
12/12/2011

28660 OROVENTAS CIA. LTDA.

12/12/2011

28860 GENETIKAFARMA S. A.

12/12/2011

29260 DIFARE S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

12/12/2011

28990 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

12/12/2011

29000 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011

SALDO

3330,00

01/12/2011

06/12/2011

HABER

P/r. Saldo inicial

P/r. Deposito de efectivo.

4912,51

170,13

4742,38

1700,00

3042,38

1042,67

1999,71
5332,71

2200,00

3132,71

75,00

3057,71
6496,71

311,01

6185,70

700,00

5485,70

1200,00

277,03

12798,67

430,41

12368,26
14781,46

275,00

14506,46

277,03

14229,43

3200,00

11029,43

1500,00

9529,43

2785,45

12314,88
159,39

12155,49

1300,00

10855,49

948,14

9907,35

7003,00

16910,35
258,00

16652,35

277,03

16375,32

2000,00

14375,32

2387,12

11988,20

2284,80

9703,40

4196,00

35289,65

4285,70
13075,70

2413,20

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29020 QUIFATEX S. A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29160 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

~ 207 ~

200,00

8790,00

29010 GOBERTH PEÑARRETA

SUMAN

5112,51

13899,40
3409,64

10489,76

220,00

10269,76

246,27

10023,49

27570,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

13/12/2011

VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29210 COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29270 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29280 TECNOQUIMICAS
auxiliar de cuentas por pagar.

14/12/2011

29310 GOBERTH PEÑARRETA

14/12/2011

29050 PROGENDA

13/12/2011
13/12/2011

15/12/2011

DEBE
35289,65

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

HABER

SALDO

27570,25
291,92

9731,57

3500,00

6231,57

1000,00

5231,57

2800,00

2431,57

114,90

15/12/2011

28980 DIPROBE

15/12/2011

29220 OROVENTAS CIA. LTDA.

15/12/2011

29100 FARMALEMANA C. A.

15/12/2011

29340 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

15/12/2011

29510 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

4000,00

5110,94

16/12/2011

28670 OROVENTAS CIA. LTDA.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

16/12/2011

29470 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

19/12/2011

29330 REPARTI S.A.

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

19/12/2011

29480 GOBERTH PEÑARRETA

20/12/2011

27230

20/12/2011

29090

20/12/2011

29120

20/12/2011

29230

20/12/2011

29520 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

20/12/2011

29500 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

16/12/2011

19/12/2011

10580,50

2316,67

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

21/12/2011

29060 MEDIVEZA CIA. LTDA.

21/12/2011

29350 DIFARE S.A.

21/12/2011

29300 QUIFATEX S. A.

22/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2720,00

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

6795,00

291,92

12445,86

134,92

12310,94

3200,00

9110,94

5820,94
258,00

5562,94

2800,00

2762,94
7482,94

200,00

7282,94

1000,00

6282,94

190,40

6092,54

179,73

5912,81

288,95

5623,86

291,92

5331,94

500,00

4831,94

3000,00

1831,94
4551,94

161,01

4390,93

631,55

3759,38

69,27

29240 DIFARE S.A.

22/12/2011

29320 DIFARE S.A.

22/12/2011

29580 GENETIKAFARMA S. A.

23/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29450 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

5330,00

SUMAN

66145,15

~ 208 ~

12737,78

4720,00

22/12/2011

23/12/2011

159,39

710,00

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
PROGENDA
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
OROVENTAS CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.

21/12/2011

12897,17

3690,11
10485,11

291,92

10193,19

368,63

9824,56

50,00

9774,56
15104,56

149,20
53493,88

14955,36

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FECHA

N° CHEQUE

BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

23/12/2011

29540 QUIFATEX S. A.

23/12/2011

29590 OROVENTAS CIA. LTDA.

VIENEN
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

23/12/2011

29730 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

26/12/2011

26/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29770 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29750 MEDIVEZA CIA. LTDA.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29690 COMERCIALIZADORA DARPAauxiliar de cuentas por pagar.

26/12/2011

29760 GOBERTH PEÑARRETA

27/12/2011

28680 DIFARE S.A.

P/r. gastos personales.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

27/12/2011

29600 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

27/12/2011

29610 GOBERTH PEÑARRETA

26/12/2011
26/12/2011

27/12/2011
28/12/2011

DEBE
66145,15

HABER

SALDO

53493,88
173,02

14782,34

213,78

14568,56

2400,00

12168,56

2360,00

14528,56
800,00

13728,56

30,00

13698,56

204,87

13493,69

2000,00

11493,69

258,00

11235,69

213,78

11021,91

P/r. gastos personales.

213,78

10808,13

P/r. pago de impuestos.

306,44

10501,69

28/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29360 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
28920 DIFARE S.A.
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
29790 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO auxiliar de cuentas por pagar.

310,00

11410,14

28/12/2011

29780 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

5500,00

5910,14

28/12/2011

29800 GOBERTH PEÑARRETA

P/r. gastos personales.

2000,00

3910,14

28/12/2011
28/12/2011

29/12/2011
29/12/2011

29080 PROGENDA

30/12/2011

29170 REPARTI S.A.
29620 DIFARE S.A.

31/12/2011

P/r. Deposito de efectivo.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar.

2370,00

12871,69
631,55

12240,14

520,00

11720,14

3010,00

P/r. pago de Estado de Cuenta.

6920,14
180,74

6739,40

118,65

6620,75

213,78

6406,97

1,66

6405,31
6405,31

TOTAL

73885,15

69783,93

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 209 ~

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
01/12/2011 SALDO INICIAL
01/12/2011 CH/. CAMARA
01/12/2011 CH/. CAMARA
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
01/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
01/12/2011 ABONOS OPERACIONES
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
05/12/2011 CH/. CAMARA
05/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
06/12/2011 CH/. CAMARA
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 CH/. CAMARA
07/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
07/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
07/12/2011 TARIFA CHEQUERA
07/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
08/12/2011 CH/. CAMARA
08/12/2011 CH/. CAMARA
08/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
08/12/2011 ABONOS OPERACIONES
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 CH/. CAMARA
12/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 CH/. CAMARA
13/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
14/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
14/12/2011 CH/. PAGADO NO E
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. CAMARA
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
SUMAN

AL 31 de Diciembre

COMP. N°
28870
28830
19589686
22034497
22034496
28950
1001177001
28830
28870
22034498
22034499
21379825
28960
28630
28760
22034500
29040
29030
28840
22034502
4548361300
4548361300
4548364800
4548364800
4548366400
4548366400
22793088
28730
28850
22793087
29190
2926
29200
28970
29180
22793925
1101233501
22793091
22793092
28660
28860
28990
29000
29260
29010
29020
29160
29210
29270
29280
22793095
29310
29050
29340
28980
29220
29510
29100

~ 210 ~

DÉBITOS

CRÉDITOS

200,00
170,13
1070,00
1700,00
560,00
1700,00
1042,67
3,00
3,00
590,00
2560,00
183,00
2200,00
75,00
311,01
3439,00
700,00
1200,00
277,03
8450,00
342,00
0,40
5,12
0,40
603,67
0,40
340,00
275,00
277,03
2413,20
3200,00
30,00
1500,00
159,39
1300,00
2785,45
948,14
6240,00
763,00
258,00
277,03
2387,12
2284,80
2000,00
3409,64
220,00
246,27
291,92
3500,00
1000,00
4196,00
2800,00
114,90
3200,00
159,39
291,92
4000,00
134,92
43099,30

35289,65

SALDOS
1782,51
1582,51
1412,38
2482,38
4182,38
4742,38
3042,38
1999,71
1996,71
1993,71
2583,71
5143,71
5326,71
3126,71
3051,71
2740,70
6179,70
5479,70
4279,70
4002,67
12452,67
12110,67
12110,27
12105,15
12104,75
11501,08
11500,68
11840,68
11565,68
11288,65
13701,85
10501,85
10471,85
8971,85
8812,46
7512,46
10297,91
9349,77
15589,77
16352,77
16094,77
15817,74
13430,62
11145,82
9145,82
5736,18
5516,18
5269,91
4977,99
1477,99
477,99
4673,99
1873,99
1759,09
-1440,91
-1600,30
-1892,22
-5892,22
-6027,14

BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
FECHA
DETALLE
VIENEN
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
16/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
16/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
16/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/.
19/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
19/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
19/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. CAMARA
20/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
20/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 CH/. CAMARA
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 CH/. CAMARA
22/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
22/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 CH/. CAMARA
23/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
23/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
26/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO
26/12/2011 RENOV. TARJ. DEBITO
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 CH/. CAMARA
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION
27/12/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 CH/. CAMARA
28/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
28/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA
28/12/2011 PAG CH/. TRANSF.
29/12/2011 CH/. CAMARA
29/12/2011 DEPOSITO CTA CTE
30/12/2011 CH/. CAMARA
30/12/2011 CH/. CAMARA
31/12/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA
TOTAL

AL 31 de Diciembre

COMP. N°
22793096
22793099
21733974
28670
22793100
29470
28670
28980
29220
29310
29340
29510
22790483
29330
29480
27230
29090
29120
29230
29520
29500
29060
29350
29300
22793104
22787645
29240
29320
22793105
29580
29450
29540
29590
22793106
29730
29760
29770
22787646
29690
29750
1234044
28680
29600
29610
4624230100
4624230100
2624240900
2624240900
29750
29360
28920
29780
22787649
29800
29790
29080
22787652
29170
29620
202729

~ 211 ~

DÉBITOS
CRÉDITOS
43099,30
35289,65
8400,00
2140,00
40,50
258,00
710,00
2800,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4720,00
200,00
1000,00
190,40
179,73
288,95
291,92
500,00
3000,00
161,01
631,55
69,27
2100,00
620,00
291,92
368,63
6795,00
50,00
149,20
173,02
213,78
5330,00
2400,00
2000,00
800,00
2360,00
204,87
30,00
1,85
258,00
213,78
213,78
265,12
0,40
479,28
0,40
30,00
631,55
520,00
5500,00
2370,00
2000,00
310,00
180,74
3010,00
118,65
213,78
1,66
70278,54
73915,15

SALDOS
2372,86
4512,86
4553,36
4295,36
5005,36
2205,36
2202,36
2199,36
2196,36
2193,36
2190,36
2187,36
6907,36
6707,36
5707,36
5516,96
5337,23
5048,28
4756,36
4256,36
1256,36
1095,35
463,80
394,53
2494,53
3114,53
2822,61
2453,98
9248,98
9198,98
9049,78
8876,76
8662,98
13992,98
11592,98
9592,98
8792,98
11152,98
10948,11
10918,11
10916,26
10658,26
10444,48
10230,70
9965,58
9965,18
9485,90
9485,50
9515,50
8883,95
8363,95
2863,95
5233,95
3233,95
2923,95
2743,21
5753,21
5634,56
5420,78
5419,12

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
- NOTAS DE DEBITO
TARIFA CONSID. CH/. N° 28830
TARIFA CONSID. CH/. N° 28870
TARIFA CONSID. CH/. N° 28670
TARIFA CONSID. CH/. N° 28980
TARIFA CONSID. CH/. N° 29220
TARIFA CONSID. CH/. N° 29310
TARIFA CONSID. CH/. N° 29340
TARIFA CONSID. CH/. N° 29510
TARIFA CHEQUERA
RENOV. TARJ. DEBITO
PAGO EN EXCESO DEL IVA.

BANCO DE MACHALA
6405,31
1016,19
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
30,00
1,85
960,34
1016,19

+ NOTAS DE CREDITO
DEVL CH/. TRANSF. X F
= SALDO CONCILIADO

30,00
30,00
5419,12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
= SALDO CONCILIADO

5419,12
5419,12

Balsas, 30 de Diciembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 212 ~

~ 213 ~

~ 214 ~

~ 215 ~

~ 216 ~

~ 217 ~

~ 218 ~

~ 219 ~

~ 220 ~

~ 221 ~

g. DISCUSIÓN

La Farmacia Reina del Cisne, Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad por
el Servicio de Rentas Internas, anteriormente no registraba compras y ventas con
oportunidad ignorando el saldo real de las mercaderías; para dar cumplimiento a
las Obligaciones Tributarias, Declaraciones del IVA formulario 104, Declaraciones
de Retención en la Fuente formulario 103, el Contador temporal que mantiene la
Farmacia se basaba en un resumen de compras y ventas desconociendo los
resultados que arroja la contabilidad en forma específica; no se efectuaba los
auxiliares de cuentas por cobrar, y cuentas por pagar, consintiendo que los cobros
y pagos se hagan al azar; no existía control del libro banco, lo que imposibilitaba
estar al tanto del saldo actual de la cuenta corriente.

Después de verificar el movimiento de las operaciones comerciales de la
Farmacia Reina del Cisne, fue seleccionada para llevar a cabo el presente trabajo
de investigación, en donde se procedió a implementar un Sistema de Contabilidad
Comercial, de manera que facilite alcanzar los correspondientes Estados
Financieros, considerando las disposiciones

legales;

cumpliendo con las

obligaciones tributarias de forma real y oportuna, lo que permitió una información
integral que contribuye activamente a que sus propietarios puedan tomar
decisiones de manera correcta, orientadas al logro de sus metas y objetivos.

Se efectuó el inventario de mercaderías, como también se diseñó un sistema de
control mediante tarjetas Kardex, aplicando el método FIFO (Primeras Entradas,
Primeras Salidas) manteniendo así un control efectivo, que permita conocer la
existencia mínima y la existencia máxima de los artículos.

Se desarrolló todo el proceso contable, iniciando con el Plan y Manual de
Cuentas, que sirve como instructivo de trabajo; Memorándum de Operaciones,
describe los datos que se van a registrar en forma de asientos contables;
Inventario Inicial, da a conocer el patrimonio de la empresa en forma cualitativa y
cuantitativa;

Estado de Situación Inicial, evidenciándose contablemente las

actividades mercantiles de la empresa; Libro Diario, en este se registró toda la

~ 222 ~

información investigada, como compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por
cobrar, pago de servicios básicos, pago de sueldos y honorarios, movimientos de
la cuenta bancaria que mantiene la empresa; Libro Mayor, aquí es donde se
trasladó sistemáticamente y de manera clasificada los valores jornalizados, para
conocer su movimiento y saldo de manera individual; Balance de Comprobación,
donde se resumió toda la información contable; Estado de Resultados, se hallan
detallados los ingresos y los gastos en el que se reflejó una pérdida del periodo,
debido a que los gastos generales son muy altos; Estado de Situación Financiera,
informa sobre los recursos económicos que posee la farmacia al final del ejercicio
operativo, deudas a los acreedores y el resultado del periodo económico; como
también se ejecutó las declaraciones del IVA en el formulario 104 y declaraciones
de Retención en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2011, verificando de manera oportuna el valor que se debía pagar
por impuestos, contando actualmente la Farmacia con información real y oportuna
, para la toma adecuada de decisiones.

Se elaboró el libro banco, para lo cual se solicitó un corte bancario ya que sus
propietarios no contaban con estados de cuenta bancarios, en este se verifico el
constante movimiento de la cuenta por concepto de pagos y depósitos, así como
también pagos de impuestos, pago de estados de cuenta, un crédito bancario que
le permite cumplir con sus obligaciones de pago a la empresa.

~ 223 ~

h. CONCLUSIONES.

Al finalizar el presente trabajo de investigación se determina las siguientes
conclusiones.

1. Se creó el Plan

y Manual de cuentas, el mismo que se utilizó para el

desarrollo del proceso contable.

2. Se inventarió toda la Mercadería que poseía la Farmacia, misma que

permitió conocer los productos existentes, cantidad y el costo de los
mismos, también consta un sistema de control, mediante tarjetas Kardex, el
cual sirve para el control de productos.

3. Se aplicó el Proceso Contable el cual se desarrolló en forma completa

desde el Inventario Inicial, los libros principales y auxiliares, hasta la
obtención de Estados financieros.

4. Se efectuó el control del libro banco y conciliaciones bancarias en donde se

verifico la entrada y salida de dinero en un valor elevado, por lo que se
presume que el propietario hace uso de la misma cuenta corriente para sus
gastos e inversiones personales, y como también ingresa dinero de otras
actividades, siendo indispensable la apertura de una cuenta distinta, para
poder visualizar la rentabilidad de esta empresa.

5. Se elaboró las Declaraciones del IVA en el formulario 104 y Declaraciones

de Retención en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011, en los cuales se constata los valores que
la farmacia debió cancelar por concepto de impuestos, en base a los
registros de compras y ventas considerando lo dispuesto por el Servicio de
Rentas Internas.

~ 224 ~

6. Se diseñó Registros Auxiliares para las cuentas por pagar y por cobrar,

capaz de mantener un control efectivo tanto de las obligaciones de pago
como de las cuentas por cobrar, ya que se observó pagos y cobros al azar.

~ 225 ~

i. RECOMENDACIONES.

Detalladas

las

conclusiones

es

pertinente

proponer

las

siguientes

recomendaciones:

1. Se sugiere al propietario de la Farmacia Reina del Cisne adoptar el plan y

manual de cuentas que se encuentra plasmado en la presente tesis, para
el desarrollo del proceso contable que ejecuten en la empresa.

2. Mantener el Inventario de Mercaderías que permita conocer los productos

existentes, cantidad y el costo de los mismos así como también el sistema
de control, mediante tarjetas Kardex para ello se recomienda el método
FIFO.

3. Aplicar en forma completa el Proceso Contable por el Sistema de

Inventario Permanente o Inventario Perpetuo el que se ajusta a las
necesidades de control e información, por sus características y ventajas, el
mismo que suministra información relevante y facilita la determinación
efectiva de las utilidades o pérdidas que obtiene la empresa, y de ser el
caso tomar medidas pertinentes.

4. Continuar con el registro del Libro Banco esto les facilita conocer los saldos

que mantiene la Cuenta Corriente y con ello evitarían gastos innecesarios
por sobregiros; abrir una cuenta bancaria independiente, de manera que
solo ingrese el dinero proveniente de esa actividad, y salga el dinero que
este destinado a cubrir las obligaciones de la Farmacia, con lo que se
podrá verificar si la empresa es rentable o se debe tomar medidas
correctivas para mejorar la situación económica;

archivar todos los

Estados de Cuenta para realizar la conciliación bancaria con lo que se
constata si los registros del libro banco coincide con los registros de la
entidad financiera.

~ 226 ~

5. Realizar las declaraciones del IVA y declaraciones de Retención en la

Fuente, de acuerdo a los ingresos y gastos de la farmacia, acatando las
disposiciones del Servicio de Rentas Internas, de manera que los pagos se
los realice en la fecha determinada, evitando posibles multas por retrasos.

6. Conservar los auxiliares para el control de las cuentas por pagar, y cuentas

por cobrar, que permitan realizar los pagos y cobros en la fecha
determinada, y de esa manera dejar las cuentas saneadas e impedir
amonestaciones.

~ 227 ~

j. BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS, LEYES Y NORMAS:

1. AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas.
2. Código Tributario. Artículo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.
3. ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edición
Loja – Ecuador. Año 2007.
4. Ley de Régimen Tributaria Interna. (Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99)
5. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 7 (NIC 7).
6. Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun-2010 Última modificación: 25jul-2011. Estado: Vigente.
7. ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Año 2008. Sexta Edición.
Editora Lily Solano Arévalo. Bogotá - Colombia.
FOLLETOS Y TEXTOS:

1. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente del Valor Agregado.
2011.
2. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente de Impuesto a la
Renta. 2011.
3. Texto para el estudio del módulo tres. Contabilidad General. Año 2007. Loja –
Ecuador.

PÁGINA WEB:
1. ANEXOS. Anexo Relación Dependencia. (en línea). www.sri.gob.ec ›... ›
Presentación de Anexos. (16 de Febrero del 2013).
2. ANEXO

TRANSACCIONAL

REOC.

(en

línea)

www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de

~ 228 ~

Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). (16 de Febrero del
2013).
3. DECLARACIONES. Declaración de impuesto a la renta. (en línea)
www.sri.gob.ec/web/10138/384. (16 de Febrero del 2013).
4. PRINCIPIOS
Principios.

DE
(en

CONTABILIDAD
línea).

GENERALMENTE

ACEPTADOS.

es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_

Generalmente_Acept... (7 de Febrero del 2013).

~ 229 ~

k. ANEXOS

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DESCRIPCION

COSTO

% DE

HISTORICO

DEPREC.

Muebles y Enseres

9020,00

Equipo de Oficina
Equipo de Computo

( - ) VALOR

VALOR A

AÑOS DE DEP. ANUAL

RESIDUAL DEPRECIAR VIDA UTIL

10%

902,00

8118,00

10

1045,00

10%

104,50

940,50

10

1290,00

33,33%

429,96

860,04

3

Vehículo

20000,00

20%

4000,00

16000,00

5

Edificio

60000,00

5%

3000,00

57000,00

20

TOTAL

91355,00

8436,46

82918,54

DEP.

EN 3

MENSUAL

MESES

811,80

67,65

202,95

94,05

7,84

23,51

286,68

23,89

71,67

3200,00

266,67

800,00

2850,00

237,50

712,50

7242,53

603,54

1810,63

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTAS POR COBRAR

PROVISIÓN ANUAL

CUENTAS POR COBRAR
1373,66
13,74 En el año
1%

1,14 mensual
3,43 3 meses

Balsas, 31 de Diciembre del 2011

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 230 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 31 DE OCTUBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Total
Ingresos
282,00

Aporte
Personal
26,37

Total
Egresos
26,37

Liquido a
Pagar
255,63

282,00

282,00

26,37

26,37

255,63

TOTALES

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 31 DE OCTUBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Decimo
Tercero
23,50

282,00

23,50

TOTALES

Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00

Vacacion
11,75

23,50

11,75

Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26

115,01

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Total
Ingresos
282,00

Aporte
Personal
26,37

Total
Egresos
26,37

Liquido a
Pagar
255,63

282,00

282,00

26,37

26,37

255,63

TOTALES

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Decimo
Tercero
23,50

282,00

23,50

TOTALES

Decimo
Fondos de
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
22,00

Vacacion

23,50

11,75
11,75

Aporte
Total
Patronal
Provisiones
34,26
115,01
34,26

115,01

Elaborado por: --------------------------------------------------------FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Total
Ingresos
282,00

Aporte
Personal
26,37

Total
Egresos
26,37

Liquido a
Pagar
255,63

282,00

282,00

26,37

26,37

255,63

TOTALES

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No
1

Nombres
Katty Zambrano
TOTALES

Cargo
Vendedora

Sueld basc
Unificado
282,00

Decimo
Tercero
23,50

282,00

23,50

Decimo
Fondos de Vacacion
Cuarto
Reserva
22,00
23,50
11,75
22,00

Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 231 ~

23,50

11,75

Aporte
Total
Patronal Provisiones
34,26
115,01
34,26

115,01

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 01
DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

RUC

No. FAC

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

04/10/2011 PROGENDA

1706837752001 002-001-0017722

58,87

04/10/2011 ABAD HNOS

0190122204001 001-001-0195177

295,36

23,76

04/10/2011 QUIFATEX S.A.

1790371506001 007-001-531023

810,08

04/10/2011 QUIFATEX S.A.

1790371506001 007-001-531096

04/10/2011 QUIFATEX S.A.

1790371506001 007-001-530915

110,47

04/10/2011 DIFARE S.A.

0990858322001 016-001-245825

1450,80

158,95

04/10/2011 DIFARE S.A.

0990858322001 016-001-245748

701,04
3426,62

TOTALES

TOTAL

V. RETEN

58,87

0,59

2,85

319,12

3,19

114,91

13,79

924,99

9,25

356,69

42,80

356,69

3,57

110,47

1,10

19,07

1609,75

16,10

72,40

8,68

773,44

7,73

726,71

87,20

4153,33

41,53
ANEXO 1

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 02
DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

05/10/2011
06/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011

PROVEEDOR
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
PROGENDA
FARMALEMANA C. A
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
LIQUICAPS CIA. LTDA.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

RUC

No. FAC

0791743095001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
1706837752001
1190043769001
0701657751001
1792167140001
0990858322001
0990858322001

001-001-22707
001-001-22714
016-001-247172
016-001-247043
001-001-22770
002-001-0017782
001-001-0055990
001-001-0093578
001-001-0015042
016-001-248283
016-001-248614

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

89,42
238,32
581,41
1345,17
667,38
32,16
161,06
181,54
147,50
2296,50
371,60
6112,06

TOTALES

TOTAL

111,02
235,90

13,32
28,31

19,18

2,30

13,50
675,35
16,74

1,62
81,04
2,01

89,42
238,32
692,43
1581,07
667,38
32,16
180,24
181,54
161,00
2971,85
388,34

1071,69

128,60

7183,75

V. RETEN

0,89
2,38
6,92
15,81
6,67
0,32
1,80
1,82
1,61
29,72
3,88
71,84
ANEXO 2

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 03
DEL 12 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR
12/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
14/10/2011 DIFARE S.A.
14/10/2011 DIFARE S.A.

14/10/2011
14/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011

CHEFAR S. A.
COMERCIAL DIVINO NIÑO
REPARTI S.A.
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
QUIFATEX S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

GENETIKAFARMA S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA

RUC

No. FAC

0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990036349001
0703507335001
1790462676001
1706837752001
1707974067001
0703299594001
0990858322001
0990858322001
1792027829001
0791743095001
0701664369001
0791743095001

001-001-22874
016-001-250059
016-001-250054
001-001-56954
002-001-0144573
007-001-0058164
002-001-0017864
001-001-3888
007-001-538346
016-001-251004
016-001-251112
001-001-16155
001-001-23109
006-001-65445
001-001-23118

TOTALES

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

430,73
1293,36
557,01
143,40
25,68

241,66
34,07

29,00
4,09

71,64
108,15

8,60
12,98

45,48
246,41
477,16
36,11

5,46
29,57
57,26
4,33

1260,68

151,28

177,54
63,74
1485,80
702,83
331,30
706,17
170,29
47,76
6135,61

TOTAL

V. RETEN

430,73
1535,02
591,08
143,40
97,32
108,15
177,54
45,48
310,15
1962,96
738,94
331,30
706,17
170,29
47,76

4,31
15,35
5,91
1,43
0,97
1,08
1,78
0,45
3,10
19,63
7,39
3,31
7,06
1,70
0,48

7396,29

73,96
ANEXO 3

~ 232 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 04
DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

21/10/2011 DIFARE S.A.
21/10/2011 DIFARE S.A.
21/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
25/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DIFARE S.A.
25/10/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
26/10/2011 ROCNARF S.A.
26/10/2011 DIPROBE
27/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
27/10/2011 MEDIVEZA CIA. LTDA.

RUC

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001
0701664369001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0990333319001
0702205790001
0791743095001
0190166791001

016-001-252669
016-001-252727
016-001-253111
001-001-23260
006-001-64941
016-001-254273
016-001-254128
016-001-254311
001-001-93879
005-001-23571
001-001-23956
001-001-23295
001-001-45992

TOTALES

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

1269,05
305,99
100,80
303,11
1246,54
443,67
182,12
376,14
804,40

438,41

52,61

13,71

1,65

30,00
264,57
30,02

3,60
31,75
3,60

106,89

12,83

450,17
113,44
5595,43

883,60 106,03

TOTAL

V. RETEN

1707,46
305,99
114,51
303,11
30,00
1511,11
473,69
182,12
376,14
804,40
106,89
450,17
113,44

17,07
3,06
1,15
3,03
0,30
15,11
4,74
1,82
3,76
8,04
1,07
4,50
1,13

6479,03

64,79
ANEXO 4

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 05
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

28/10/2011 GENETIKAFARMA S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.
28/10/2011 DIFARE S.A.

RUC

No. FAC

1792027829001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001

001-001-16192
016-001-255558
016-001-255750
016-001-255882
016-001-255943
016-001-255933

TOTALES

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

63,6
1388,24
978,71
314,68
235,22
10,84

112,08
277,95
16,4
41,88
64,96

2991,29

513,27

TOTAL

V. RETEN

13,45
33,35
1,97
5,03
7,80

63,6
1500,32
1256,66
331,08
277,1
75,8

0,64
15,00
12,57
3,31
2,77
0,76

61,59

3504,56

35,05
ANEXO 5

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 06
DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

31/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
31/10/2011 PROGENDA
31/10/2011 DIFARE S.A.
31/10/2011 DIFARE S.A.
31/10/2011 DIFARE S.A.

RUC

No. FAC

0791743095001
1706837752001
0990858322001
0990858322001
0990858322001

001-001-23429
002-001-17976
016-001-256715
016-001-257251
016-001-257261

TOTALES

B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG.

485,99
131,57
2734,75
541,01
71,56
3964,88

588,19
75,57

70,58
9,07

663,76

79,65

TOTAL

485,99
131,57
3322,94
616,58
71,56
4628,64

V. RETEN

4,86
1,32
33,23
6,17
0,72
46,29
ANEXO 6

~ 233 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 07
DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

RUC

08/11/2011 DIFARE S.A.
08/11/2011 DIFARE S.A.
08/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
08/11/2011 PROGENDA
09/11/2011 ABAD HNOS
09/11/2011 DIPROBE
10/11/2011 COMERCIALIZADORA DARPA
10/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
10/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
10/11/2011 FARMALEMANA C.A.

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0701657751001
1706837752001
0190122204001
0702205790001
0790062086001
0701664369001
0791743095001
1190043769001

016-001-258390
016-001-258466
001-001-094118
002-001-0018002
001-001-0196513
001-001-0024085
001-001-0351062
006-001-0065664
001-001-0023638
001-001-0056377

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

2892,41
245,93
129,41
88,73
273,39

261,4
76,41
3967,68

586,03
53,02

70,32
6,36

59,59
121,55
39,48

7,15
14,59
4,74

119,18

TOTAL

V. RETEN

14,30

3478,44
298,95
129,41
88,73
273,39
59,59
121,55
39,48
261,4
195,59

34,78
2,99
1,29
0,89
2,73
0,60
1,22
0,39
2,61
1,96

978,85 117,46

4946,53

49,47
ANEXO 7

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 08
DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

RUC

11/11/2001 DIFARE S.A.
11/11/2001 DIFARE S.A.
11/11/2001 DIFARE S.A.
11/11/2011 COMERCIAL DIVINO NIÑO
14/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 DIFARE S.A.
15/11/2011 PROGENDA
15/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA
16/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0990858322001
0703507335001
0701657751001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
1706837752001
0791743095001
0791743095001

016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
002-001-0148560
001-001-0094231
016-001-0261760
016-001-0261334
016-001-0261590
002-001-0018075
001-001-0023785
001-001-0023833

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

862,48
298,49
195,7
75,11
306,44
721,2
1365,89
415,54
108,24
320,55
338,25

358,6
96,33
97,93
168,38

43,03
11,56
11,75
20,21

202,66
117,68

24,32
14,12

5007,89 1041,58 124,99

TOTAL

V. RETEN

1221,08
394,82
293,63
243,49
306,44
721,2
1568,55
533,22
108,24
320,55
338,25

12,21
3,95
2,94
2,43
3,06
7,21
15,69
5,33
1,08
3,21
3,38

6049,47

60,49
ANEXO 8

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 09
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

18/11/2011 DIFARE S.A.
18/11/2011 DIFARE S.A.
19/11/2011 DIFARE S.A.
22/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
22/11/2011 QUIFATEX S.A.
22/11/2011 DIFARE S.A.
22/11/2011 DIFARE S.A.
23/11/2011 QUIFATEX S.A.

RUC

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
1790371506001
0990858322001
0990858322001
1790371506001

016-001-262835
016-001-263087
016-001-263534
001-001-94407
007-001-554891
016-001-264218
016-001-264368
007-001-555433

TOTALES

~ 234 ~

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

1313,14
593,65
433,1
550,64
1329,33
1577,18
451,49
39,15

322,76
54,9

38,73
6,59

259,2
387,03
53,27
229,58

TOTAL

V. RETEN

31,10
46,44
6,39
27,55

1635,9
648,55
433,1
550,64
1588,53
1964,21
504,76
268,73

16,36
6,49
4,33
5,51
15,89
19,64
5,05
2,69

6287,68 1306,74 156,81

7594,42

75,94
ANEXO 9

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 10
DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA

24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011

PROVEEDOR

RUC

No. FAC

COMERCIALIZADORA DARPA 0790062086001
OROVENTAS CIA. LTDA
0791743095001
GENETIKAFARMA S.A.
1792027829001
GENETIKAFARMA S.A.
1792027829001
DIFARE S.A.
0990858322001
REPARTI S.A.
1790462676001
QUIFATEX S.A.
1790371506001

001-001-0352773
001-001-24052
001-001-0016319
001-001-0016326
016-001-265856
007-001-0058979
008-001-771297

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

39,11
301,34
147,46
125,00
1599,50
433,06
162,00

334,25

40,11

270,62

32,47

2807,47

604,87

72,58

TOTAL

V. RETEN

373,36
301,34
147,46
125,00
1870,12
433,06
162,00

3,73
3,01
1,47
1,25
18,70
4,33
1,62

3412,34

34,12
ANEXO 10

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 11
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA

29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011

PROVEEDOR
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
OROVENTAS CIA. LTDA

RUC

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0791743095001

016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006
001-001-24217

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

1961,25
564,06
429,20
204,96
539,51

225,20
76,69

27,02
9,20

8,04

0,96

3698,98

309,93

37,19

TOTAL

V. RETEN

2186,45
640,75
429,20
213,00
539,51

21,86
6,41
4,29
2,13
5,40

4008,91

40,09
ANEXO 11

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 12
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR
01/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA

02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011

RUC

ABAD HNOS
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA

No. FAC

0791743095001
0190122204001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0701664369001

001-001-24228
001-001-0197572
016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668
001-001-094651
001-001-024369
006-001-065923

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

355,94
176,98
200,91
1696,57
245,62
2015,45
325,73
322,66
479,78

5819,64

TOTAL

64,12
43,10
243,32
284,20
409,39
32,30

7,69
5,17
29,20
34,10
49,13
3,88

30,00

3,60

355,94
241,10
244,01
1939,89
529,82
2424,84
358,03
322,66
479,78
30,00

1106,43

132,77

6926,07

V. RETEN

3,56
2,41
2,44
19,40
5,30
24,25
3,58
3,23
4,80
0,30
69,26
ANEXO 12

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 13
DEL 08 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

08/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011

PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA DARPA
FARMALEMANA C.A.
TECNOQUIMICAS
TECNOQUIMICAS
COMERCIAL DIVINO NIÑO
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

RUC

No. FAC

0790062086001
1190043769001
1791359372001
1791359372001
0703507335001
0990858322001
0990858322001
0990858322001

001-001-0354271
001-001-056766
002-001-0148926
002-001-0148925
002-001-0152543
016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

101,26
1076,27
197,4
13,33
303,9
139,98
1604,41
3436,55

~ 235 ~

416,22
31,75

49,95
3,81

232,36
176,66
83,68
424,02
1364,69

TOTAL

V. RETEN

27,88
21,20
10,04
50,88

416,22
133,01
1076,27
197,4
245,69
480,56
223,66
2028,43

4,16
1,33
10,76
1,97
2,46
4,81
2,24
20,28

163,76

4801,24

48,01
ANEXO 13

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 14
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011

PROVEEDOR

RUC

JARA AREBALO
REPARTI S.A.
JARQUIFAR S.A.

No. FAC

0301069944001
1790462676001
0190336298001
0791743095001
0990858322001
0990858322001
0990858322001
0190166791001
0990858322001
0990858322001

OROVENTAS CIA. LTDA
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

MEDIVEZA CIA. LTDA.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

001-001-0008413
007-001-59167
001-001-14248
001-001-24499
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
001-001-46611
016-001-273573
016-001-273645

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

292,74
162,22
35,83
402,37
1710,12
279,83
176,48
266,28
1196,96
923,03
5445,86

TOTAL

299,86
5,96
73,02

35,98
0,72
8,76

116,08
88,6

13,93
10,63

292,74
162,22
35,83
402,37
2009,98
285,79
249,5
266,28
1313,04
1011,63

583,52

70,02

6029,38

V. RETEN

2,93
1,62
0,36
4,02
20,10
2,86
2,50
2,66
13,13
10,12
60,29
ANEXO 14

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 15
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
21/12/2011

PROVEEDOR

RUC

ABAD HNOS
PROGENDA
IMPROMEDIC S&G
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
OROVENTAS CIA. LTDA
OROVENTAS CIA. LTDA

No. FAC

0190122204001
1706837752001
1707974067001
0990858322001
0990858322001
0701657751001
0791743095001
0791743095001

001-001-198344
002-001-018379
001-001-004039
016-001-274875
016-001-274869
001-001-0094936
001-001-024780
001-001-024772

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

376,06
279,71
2023,8
262,75
542,77
104,25
173,55
3762,89

52,09
246,85
23,88

6,25
29,62
2,87

322,82

38,74

TOTAL

V. RETEN

376,06
279,71
52,09
2270,65
286,63
542,77
104,25
173,55

3,76
2,80
0,52
22,71
2,87
5,43
1,04
1,74

4085,71

40,86
ANEXO 15

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 16
DEL 23 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

23/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011

PROVEEDOR

RUC

No. FAC

0990858322001
0990858322001
0990858322001
1790462676001
0190122204001
1706837752001

DIFARE S.A.
DIFARE S.A.
DIFARE S.A.

REPARTI S.A.
ABAD HNOS
PROGENDA

016-001-276109
016-001-277069
016-001-276914
007-001-059401
001-001-0198617
002-001-00018435

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

1416,41
371,2
1749,37

V. RETEN

61,67
12,65
73,39
16,54

1930,29
476,65
2360,95
137,83
157,02
196,47

19,30
4,77
23,61
1,38
1,57
1,96

1368,74

164,25

5259,21

52,59
ANEXO 16

157,02
196,47
3890,47

TOTAL

513,88
105,45
611,58
137,83

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 17
DEL 28 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

PROVEEDOR

28/12/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
30/12/2011 DIFARE S.A.
30/12/2011 DIFARE S.A.

RUC

No. FAC

0701657751001 001-001-095074
0990858322001 016-001-278088
0990858322001 016-001-278043

TOTALES

B. IMPONI 0%
B. IMP 12%IVA PAG.

TOTAL

420,5
499,51
1120,2

297,27
422,62

35,67
50,71

420,5
796,78
1542,82

2040,21

719,89

86,39

2760,1

V. RETEN

4,21
7,97
15,43
27,60
ANEXO 17

~ 236 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 01
DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
02/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
02/10/2011
03/10/2011
03/10/2011
03/10/2011

CLIENTE
FELICIA PALMA
EDISON CRESPO
MARLIN RAMIREZ
MERY GUEVARA
CARMITA RODRIGUEZ
JOFRE LOAIZA
MARCO LEON
XAVIER PEREIRA
FRANKLIN RAMIREZ
MARLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
MARIA ALVERCA
VICTORIA CORDOVA
SANDRA VELASCO
MARIMA MARMOL
JOSÉ MALDONADO
JOSÉ MALDONADO
AURELIO ARMIJOS
ASENCIO YANANGOMEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARIA RIOS
VICTORIA CORDOVA
JAVIER PANGAY
EDIN APOLO
EDIN APOLO
CONSUM,F,
JORGE C. MORA
MARIA PASTORI

N. FAC

B.IMPO 0% B.IMPO 12%

001-001-000003132
001-001-000003133
001-001-000003134
001-001-000003135
001-001-000003136
001-001-000003137
001-001-000003138
001-001-000003139
001-001-000003140
001-001-000003141
001-001-000003142
001-001-000003143
001-001-000003144
001-001-000003145
001-001-000003146
001-001-000003147
001-001-000003148
001-001-000003149
001-001-000003150
001-001-000003151
001-001-000003152
001-001-000003153
001-001-000003154
001-001-000003155
001-002-000000027
001-002-000000028
001-002-000000029
001-002-000000030

TOTALES

11,49
26,19
51,27
18,90
6,25
71,12
212,68
24,75
253,54
44,05

IVA COB.

19,80
22,00

2,38
2,64

12,56

1,51

11,08
20,00
16,62

1,33
2,40
1,99

3,55
45,74

0,43
5,49

22,10

2,65

21,55
14,85
26,60
23,50
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,12

0,01

173,57

20,83

42,57
1082,94

CAJA
2,38
3,35
2,23
6,38
1,51
1,79
22,40
89,73
212,68
24,75
253,54
48,03
51,23
21,55
24,75
0,00
2,39
0,00
36,30
21,50
10,00
16,00
23,50
102,00
2,40
21,93
0,13
42,57
1045,02

CREDT.
19,80
32,78
23,96
58,96
17,39
16,87

14,85
24,21
23,50

232,32

ANEXO 18

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 02
DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
05/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011

CLIENTE
LAURA RAMIREZ
RAMIREZ MELVA
SAMUEL VARGAS
MIRIAN ROMERO
MERY GUEVARA
JORGE CARRION MORA
ESTALIN RAMIREZ
MARIA AGUILAR
MARIELA SANCHEZ
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
PATRICIA RIOFRIO
MIREYA AGUIRRE
MYREYA AGUIRRE
IRENE VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
IRENE VALAREZO
MARISOL MORA
CONSUMIDOR FINAL
TANIA MARTINEZ
COSME SARMAS
TOTALES

N. FAC
001-001-000003156
001-001-000003157
001-001-000003158
001-001-000003159
001-001-000003160
001-001-000003161
001-001-000003162
001-001-000003163
001-001-000003164
001-001-000003165
001-001-000003166
001-001-000003167
001-001-000003168
001-001-000003170
001-001-000003171
001-001-000003172
001-001-000003173
001-001-000003174
001-001-000003175
001-001-000003176
001-001-000003177
001-002-000000031

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
170,84
132,32
13,50
10,50
28,70
26,00
72,24
232,88
8,70
24,30
18,00
26,50
17,50
13,95
71,25
3,75
13,20
4,99
4,99
6,80
4,25
3,25
35,45
917,86

26,00

IVA COB.

3,12

3,12

CAJA
170,84
132,32
13,50
0,00
29,12
72,24
221,38
8,70
1,94
18,00
26,50
17,50
13,95
71,25
3,75
13,20
4,99
4,99
6,80
4,25
3,25
35,45
873,92

CREDT.

10,50
28,70
11,50
22,36

73,06

ANEXO 19

~ 237 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 03
DEL 07 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
07/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011
09/10/2011

CLIENTE
LAURA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA VELASCO
EDGAR HUERA
MARIANA LOPEZ
FELICIA PALMA
ERNESTINA ROBLES
CONSUMIDOR FINAL
WALTER APOLO
ZANCHAY PERALTA CELI
LILIA ORELLANA
CONSUMIDOR FINAL
ZULY RIOS
GABRIEL CORDOVA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANTIAGO LOZANO
SILVANA ORTEGA
DORA MASACHE

N. FAC
001-001-000003180
001-001-000003181
001-001-000003182
001-001-000003183
001-001-000003184
001-001-000003185
001-001-000003186
001-001-000003187
001-001-000003188
001-001-000003189
001-001-000003190
001-001-000003191
001-001-000003192
001-001-000003193
001-001-000003194
001-001-000003195
001-001-000003196
001-001-000003197
001-001-000003198
001-001-000003199
001-001-000003200
001-001-000003201
001-001-000003202
001-001-000003203

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
37,50
27,20
9,35
49,43
63,12
10,00
72,56
15,00
70,42
7,13
253,00
53,75
3,65
6,65
27,00
1,75
173,94
142,18
171,39
90,82
180,37
294,40
218,91
259,46
2238,98

0,00

IVA COB.

0,00

CAJA
22,00
27,20
9,35
23,63
63,12
10,00
37,06
15,00
70,42
7,13
234,25
53,75
3,65
6,65
17,00
1,75
173,94
142,18
171,39
90,82
180,37
268,40
210,41
249,46

CREDT.
15,50

2088,93

150,05

25,80

35,50

18,75

10,00

26,00
8,50
10,00

ANEXO 20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 04
DEL 10 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011
12/10/2011

CLIENTE
APOLO VICENTE
CONSUMIDOR FINAL
LILIA MATUTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
JULIO JARAMILLO
ANDREA ASTUDILLO
MAYRA ROJAS
PAULINA TAPIA
SANTTIAGO ANDRADE
KARINA CAMIZACA
EDUARDO ERAS
CONSUMIDOR FINAL
NESTOR GUACHISACA
CONSUMIDOR FINAL
KETTY ROJAS
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
ANI HUAILLAS
FRANKLIN MALLA
KARINA CHAMBA
GUIABACA ERIKE
ENDER ZUNBA
SORAYA SARAGURO
CARLOTA ZHININ
RINA MORENO
NOEMI ROMAN
LUZ CUENCA
TOTALES

N. FAC

B.IMPO 0%

001-002-000000032
001-002-000000033
001-002-000000034
001-002-000000035
001-002-000000036
001-001-000003204
001-001-000003205
001-001-000003206
001-001-000003207
001-001-000003208
001-001-000003209
001-001-000003210
001-001-000003211
001-001-000003212
001-001-000003213
001-001-000003214
001-001-000003215
001-001-000003216
001-001-000003217
001-001-000003218
001-001-000003219
001-001-000003220
001-001-000003221
001-001-000003222
001-001-000003223
001-001-000003224
001-001-000003225
001-001-000003226
001-001-000003227

B.IMPO 12%

IVA COB.

8,50
0,12

0,01

0,12

0,01

2,38
6,54
230,26
198,00
215,68
306,91
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
258,88
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5775,40

0,24

0,03

CAJA
8,50
0,13
2,38
6,54
0,13
200,26
172,15
199,98
289,41
230,04
209,78
210,74
207,33
159,15
202,66
188,66
283,14
252,93
195,75
278,38
277,80
210,98
279,20
236,01
269,50
353,60
247,37
265,83
242,33
5680,67

CREDT.

30,00
25,85
15,70
17,50

5,95

95,00

ANEXO 21

~ 238 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 05
DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
15/10/2011
13/10/2011
15/10/2011

CLIENTE
YADIRA JARAMILLO
SANDRA LOAIZA
SANDRA OCAMPO
BEATRIZ PATIÑO
CONSUMIDOR FINAL
ELIZABETH PEÑA
LETY SALAS
FELIX SALAZAR
MIREYA SALCEDO
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
NARCIZA RIOFRIO
HUGO RIVERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA ROMERO
ANDRES GALLEGOS
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-001-000003228
001-001-000003229
001-001-000003230
001-001-000003231
001-001-000003232
001-001-000003233
001-001-000003234
001-001-000003235
001-001-000003236
001-001-000003237
001-001-000003238
001-001-000003239
001-001-000003240
001-001-000003241
001-001-000003242
001-001-000003243
001-001-000003244
001-001-000003245
001-001-000003246
001-001-000003247
001-001-000003248
001-001-000003249
001-001-000003250
001-001-000003251
001-002-000000037
001-002-000000038

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
309,83
245,61
236,01
269,50
177,21
278,38
280,46
259,48
574,18
212,39
149,02
197,16
207,52
211,86
211,86
189,37
198,10
182,78
187,84
15,95
142,18
21,50
6,45
4,18
170,07
29,76
32,25
4996,72
4,18

IVA COB.

0,50

0,50

CAJA
299,83
245,61
220,21
251,50
177,21
252,63
280,46
259,48
574,18
212,39
149,02
197,16
207,52
211,86
211,86
189,37
198,10
182,78
187,84
15,95
133,73
21,50
11,13
170,07
29,76
32,25
4923,40

CREDT.
10,00
15,80
18,00
25,75

8,45

78,00

ANEXO 22

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 06
DEL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
16/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
18/10/2011
16/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR PINTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NARCIZA RIOFRIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LETY SALAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DARWIN ROMAN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARICELA SUAREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIVIANA ASANZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-001-000003252
001-001-000003253
001-001-000003254
001-001-000003255
001-001-000003256
001-001-000003257
001-001-000003258
001-001-000003259
001-001-000003260
001-001-000003261
001-001-000003262
001-001-000003263
001-001-000003264
001-001-000003265
001-001-000003266
001-001-000003267
001-001-000003268
001-001-000003269
001-001-000003270
001-001-000003271
001-001-000003272
001-001-000003273
001-001-000003274
001-001-000003275
001-002-000000039
001-002-000000042
001-002-000000043
001-002-000000044
001-002-000000045

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
91,57
159,15
190,52
176,85
160,2
108,35
159,15
137,98
151,04
118,18
187,39
179,32
95,11
176,19
160,84
176,19
180,86
176,57
103,36
149,32
192,39
118,53
151,97
161,34
28,17
3,04
16,80
12,59
4,31
27,3
3737,78

16,80

IVA COB.

2,02

2,02

CAJA
91,57
159,15
170,52
176,85
160,20
108,35
141,20
137,98
151,04
88,18
187,39
179,32
95,11
149,74
160,84
176,19
180,86
176,57
103,36
149,32
177,59
118,53
151,97
161,34
28,17
16,06
12,59
4,31
27,30
3641,60

CREDT.

20,00

17,95

30,00

26,45

14,80

5,80

115,00

ANEXO 23

~ 239 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 07
DEL 19 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
20/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
21/10/2011
19/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
21/10/2011

CLIENTE
JOSE CHAMBA
JOSE CHAMBA
MARICELA VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
ROSA MONTESINOS
CRISTIAN DELGADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
DANILO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALVERCA MARIA EST.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-001-000003276
001-001-000003277
001-001-000003278
001-001-000003279
001-001-000003280
001-001-000003281
001-001-000003282
001-001-000003283
001-001-000003284
001-001-000003285
001-001-000003286
001-001-000003287
001-001-000003288
001-001-000003289
001-001-000003290
001-001-000003291
001-001-000003292
001-001-000003293
001-001-000003294
001-001-000003295
001-001-000003296
001-001-000003297
001-001-000003298
001-001-000003299
001-002-000000046
001-002-000000047
001-002-000000048
001-002-000000049

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
11,25
5,15
10,5
20,02
3,8
39,5
181,59
189,29
149,35
195,7
164,26
172,67
142,95
160,65
159,33
82,15
199,86
133,03
184,60
197,21
257,70
234,20
133,03
160,79
197,31
0,11
68,64
37,67
1,34
4,41
24,54
1041,11

2481,49

IVA COB.

2,40
0,46

20,72
17,15
19,28
19,12
9,86
23,98
15,96
22,15
23,67
30,92
28,10
15,96
19,29
23,68
0,01
4,52
0,53

297,78

CAJA
6,00
5,15
22,42
4,26
24,50
149,59
189,29
149,35
195,70
164,26
193,39
160,10
179,93
178,45
92,01
223,84
148,99
206,75
220,88
272,97
262,30
148,99
180,08
220,99
0,12
110,83
6,28
24,54
3741,98

CREDT.
5,25
10,50
15,00
32,00

15,65

78,40

ANEXO 24

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 08
DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
22/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
24/10/2011
24/10/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CARLOS CARRION
JUAN PEREZ
SANDRA LOAIZA
DIEGO JARAMILLO
LUZ CUENCA
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
RINA MORENO
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
SORAYA SARAGURO
EYMAR ZUMBA
KARINA CHAMBA
YOBANNI MALLA
LUCIA BERMEO
MARTHA LEON
ALEXANDRA JARAMILLO
YADIRA JARAMILLO
MIRIAN RODRIGUEZ
CARLOS MASACHE
KETTY ROJAS
SILVANA ORTEGA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-001-000003300
001-001-000003301
001-001-000003302
001-001-000003303
001-001-000003304
001-001-000003305
001-001-000003306
001-001-000003307
001-001-000003308
001-001-000003309
001-001-000003310
001-001-000003311
001-001-000003312
001-001-000003313
001-001-000003314
001-001-000003315
001-001-000003316
001-001-000003317
001-001-000003318
001-001-000003319
001-001-000003320
001-001-000003321
001-001-000003322
001-001-000003323
001-002-000000050
001-002-000000051
001-002-000000052
001-002-000000053
001-002-000000054

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
142,70
200,85
257,64
265,93
207,93
204,48
159,21
220,01
288,23
193,95
176,84
279,11
195,3
236,84
306,81
222,81
273,55
153,00
269,75
241,7
183,9
269,40
379,06
344,61
23,5
0,12
5,71
19,81
54
2,62
2773,63

3005,74

IVA COB.
17,12
24,10
30,92
31,91

0,31

CAJA
159,82
189,95
262,76
279,09
192,93
204,48
159,21
191,66
322,82
199,37
176,84
312,60
195,30
236,84
306,81
249,55
263,90
171,36
269,75
241,70
183,90
301,73
424,55
385,96
23,50
0,13
6,40
19,81
56,93

360,69

5989,66

34,59
23,27
33,49

26,74
18,36

32,33
45,49
41,35
0,01
0,69

CREDT.
35,00
25,80
18,75
15,00

28,35
17,85

9,65

150,40

ANEXO 25

~ 240 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 09
DEL 25 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
25/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
27/10/2011
27/10/2011

CLIENTE
YANETH ARMIJOS
PAULINA TAPIA
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCO JUMBO
PABLO BRITO
NELLY CONDOLO
SERGIO ORDOÑEZ
JESUS MALDONADO
FRANCO JUMBO
DANNA ACARO
NARCIZA AÑASCO

N. FAC
001-001-000003324
001-001-000003325
001-001-000003326
001-001-000003327
001-001-000003328
001-001-000003329
001-001-000003330
001-001-000003331
001-001-000003332
001-001-000003333
001-001-000003334
001-001-000003335
001-001-000003336
001-001-000003337
001-001-000003338
001-001-000003339
001-001-000003340
001-001-000003341

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
202,80
260,60
189,50
181,78
212,24
202,90
160,28
128,12
128,99
164,21
355,14
299,36
246,38
261,40
300,89
266,11
246,29
195,03

IVA COB.

4002,02

CAJA
170,30
241,65
189,50
181,78
173,74
182,15
160,28
128,12
128,99
164,21
328,14
299,36
232,58
261,40
291,99
266,11
246,29
195,03
3841,62

CREDT.
32,50
18,95

38,50
20,75

27,00
13,80
8,90

160,40

ANEXO 26

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 10
DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA
28/10/2011
28/10/2011
29/10/2011
29/10/2011
30/10/2011
30/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
30/10/2011
31/10/2011

CLIENTE
DANIELA MUÑOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
FELIX SALAZAR
JOSÉ TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-001-000003342
001-001-000003343
001-001-000003344
001-001-000003345
001-001-000003346
001-001-000003347
001-001-000003348
001-001-000003349
001-002-000000058
001-002-000000059

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
193,38
181,24
119,05
270,42
278,72
428,95
388,9
414,57
110,83
74,51
7,19
2386,06

81,70

IVA COB.

8,94
0,86

CAJA
178,03
158,54
119,05
235,02
255,22
382,45
373,90
414,57
187,03
8,05

9,80

2311,86

CREDT.
15,35
22,70
35,40
23,50
46,50
15,00
7,25

165,70

ANEXO 27

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-001-000003352
001-001-000003353
001-001-000003354
001-001-000003355
001-001-000003356
001-001-000003357
001-001-000003358
001-001-000003359
001-001-000003360
001-001-000003361
001-001-000003362

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
47,90
11,60
47,45
16,60
1,20
10,80
6,70
5,90
5,90
31,09
30,50
8734,19
97,39

~ 241 ~

IVA COB.

0,00
0,00

CAJA
47,90
11,60
47,45
16,60
1,20
10,80
6,70
5,90
5,90
31,09
30,50
215,64

CREDT.

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER MOTUCHE
CONSUMIDOR FINAL
PABLO BRITO
SERGIO ORDOÑEZ
HUGO FEIJOO
DANNA ACARO
NARCIZA AÑAZCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-001-000003363
001-001-000003364
001-001-000003365
001-001-000003366
001-001-000003367
001-001-000003368
001-001-000003369
001-001-000003370
001-001-000003371
001-001-000003372
001-001-000003373
001-001-000003374
001-001-000003375
001-001-000003376
001-001-000003377
001-001-000003378
001-001-000003379
001-001-000003380
001-001-000003381
001-001-000003382
001-001-000003383
001-001-000003384
001-001-000003385
001-001-000003386
001-001-000003387
001-001-000003388
001-001-000003389
001-001-000003390
001-001-000003391
001-001-000003392
001-001-000003393
001-001-000003394
001-001-000003395
001-001-000003396
001-001-000003397
001-001-000003398
001-001-000003399
001-001-000003400
001-001-000003401
001-001-000003402
001-001-000003403
001-001-000003404
001-001-000003405
001-001-000003406
001-001-000003407
001-001-000003408
001-001-000003409
001-001-000003410
001-001-000003411
001-001-000003412
001-001-000003413
001-001-000003414
001-001-000003415
001-001-000003416
001-001-000003417
001-001-000003418

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
8734,19
97,39
233,43
189,29
224,94
226,89
220,42
215,42
237,45
222,54
259,24
231,30
207,83
268,89
312,00
229,38
10,80
16,00
2,00
3,50
9,25
51,87
8,80
9,95
29,80
8,50
51,43
5,10
16,11
32,52
19,60
14,27
8,46
4,94
11,44
1,75
1,50
1,75
1,50
1,25
1,32
1,00
1,50
172,65
248,50
179,43
233,43
224,94
150,41
226,89
177,58
220,42
198,94
215,42
190,31
193,98
267,45
201,10
222,54
205,32
193,37
15964,41
194,78

~ 242 ~

IVA COB.
0,00

1,19
6,17
1,93

1,02
1,37

11,69

CAJA
215,64
233,43
189,29
224,94
226,89
220,42
215,42
237,45
222,54
259,24
231,30
207,83
268,89
312,00
229,38
10,80
16,00
2,00
3,50
9,25
51,87
8,80
11,14
29,80
66,10
23,14
32,52
19,60
23,75
4,94
12,81
1,75
1,50
1,75
1,50
1,25
1,32
1,00
1,50
146,85
248,50
140,73
192,93
212,64
140,41
218,99
177,58
220,42
198,94
215,42
190,31
193,98
267,45
201,10
222,54
205,32
193,37
7419,74

CREDT.
0,00

25,80
38,70
40,50
12,30
10,00
7,90

135,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
02/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011
01/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-001-000003419
001-001-000003420
001-001-000003421
001-001-000003422
001-001-000003423
001-001-000003424
001-001-000003425
001-001-000003426
001-001-000003427
001-001-000003428
001-001-000003429
001-001-000003430
001-001-000003431
001-001-000003432
001-001-000003433
001-001-000003434
001-001-000003435
001-001-000003436
001-001-000003437
001-001-000003438
001-001-000003439
001-001-000003440
001-001-000003441
001-001-000003442
001-001-000003443
001-001-000003444
001-001-000003445
001-001-000003446
001-001-000003447
001-001-000003448
001-001-000003449
001-001-000003450
001-001-000003451
001-001-000003452
001-001-000003453
001-001-000003454
001-001-000003455
001-001-000003456
001-001-000003457
001-001-000003458
001-001-000003459
001-001-000003460
001-001-000003461
001-001-000003462
001-001-000003463
001-001-000003464
001-001-000003465
001-001-000003466
001-001-000003467
001-001-000003468
001-001-000003469
001-002-000000060

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
15964,41
194,78
259,24
155,75
231,30
134,57
113,83
185,81
207,83
185,54
268,89
312,00
229,38
218,74
223,81
229,79
193,75
260,12
307,92
243,24
318,72
170,67
226,86
299,50
280,06
174,41
315,96
251,73
204,69
273,92
223,42
180,62
240,15
231,71
223,42
180,62
240,15
231,71
223,51
172,28
204,93
297,21
131,56
115,17
68,58
133,03
335,29
456,13
172,67
142,70
160,79
230,73
252,82
31,22
24826,18
2691,46

IVA COB.
11,69

35,67
15,79
13,82
8,23
15,96
40,23
54,74
20,72
17,12
19,29
27,69
30,34
311,29

CAJA
7419,74
259,24
155,75
231,30
134,57
113,83
185,81
207,83
185,54
268,89
312,00
229,38
218,74
223,81
229,79
193,75
260,12
307,92
243,24
318,72
170,67
226,86
299,50
280,06
174,41
315,96
251,73
204,69
273,92
223,42
180,62
240,15
231,71
223,42
180,62
240,15
231,71
223,51
172,28
204,93
332,88
147,35
128,99
76,81
148,99
375,52
510,87
193,39
159,82
180,08
258,42
283,16
31,22
19077,79

CREDT.
135,20

135,20

ANEXO 28

~ 243 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 12
DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
05/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011
06/11/2011

CLIENTE
DANNA ACARO
FELIX SALAZAR
JOSÉ TAMAYO
CRISTIAN GONZALES
WILFRIDO AGUILAR
FEILIX ANGEL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE YAGUANA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DANIELA MUÑOZ
FRANKLIN CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000000061
001-002-000000062
001-002-000000063
001-002-000000064
001-002-000000065
001-002-000000066
001-002-000000067
001-002-000000068
001-002-000000069
001-002-000000070
001-002-000000071
001-002-000000072
001-002-000000073
001-002-000000074
001-002-000000075
001-002-000000076
001-002-000000077
001-002-000000078
001-002-000000079
001-002-000000080
001-002-000000081
001-002-000000082
001-002-000000083
001-002-000000084
001-002-000000085

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
10,97
11,67
12,31
7,35
6,93
12,66
6,14
12
21,13
96,23
17,7
16,94
2,88
4,73
7,16
2,57
5,66
5,62
5,14
3,69
44,25
25,09
13,93
9,6
4,30
6,95
16,74
18,54
8,99
22,99
374,75
66,11

IVA COB.
1,40

0,83

0,35
0,57
0,31
0,68
0,62
0,44

0,52

2,22

7,93

CAJA
6,44
1,81
2,00
0,83
2,66
1,14
2,91
21,13
96,23
17,70
2,78
5,30
10,04
6,34
11,38
4,13
44,25
4,84
1,18
14,42
6,95
16,74
20,76
8,99
22,99
333,93

CREDT.
17,60
10,50
5,35
6,93
10,00
5,00
9,09

17,39

20,25
12,75

114,86

ANEXO 29

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 13
DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
12/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARMITA TAPIA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000086
001-002-000000087
001-002-000000088
001-002-000000089
001-002-000000090
001-002-000000091
001-002-000000092
001-002-000000093
001-002-000000094
001-002-000000095
001-002-000000096
001-002-000000097
001-002-000000098
001-002-000000099
001-002-000000100
001-002-000000101
001-002-000000102
001-002-000000103
001-002-000000104
001-002-000000105
001-002-000000106
001-002-000000107
001-002-000000108
001-002-000000109

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
3,83
34,42
3,05
34,50
20,00
10,67
3,29
4,43
2,08
13,03
11,42
3,45
6,60
10,50
27,54
96,12
56,45
6,15
3,83
3,04
6,17
17,68
3,83
382,08

~ 244 ~

IVA COB.

CAJA
3,83
34,42
3,05
34,50
20,00
10,67
3,29
0,00
2,08
13,03
11,42
3,45
6,60
5,50
27,54
51,12
37,85
6,15
3,83
3,04
6,17
17,68
3,83
309,05

CREDT.

4,43

5,00
45,00
18,60

73,03

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 13
DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011
13/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VICTORIA CORDAVA
CONSUMIDOR FINAL
EFRAIN VIVANCO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-002-000000110
001-002-000000111
001-002-000000112
001-002-000000113
001-002-000000114
001-002-000000115
001-002-000000116
001-002-000000117
001-002-000000118
001-002-000000119
001-002-000000120
001-002-000000121
001-002-000000122
001-002-000000123
001-002-000000124
001-002-000000125
001-002-000000126
001-002-000000127
001-002-000000128
001-002-000000129
001-002-000000130
001-002-000000131
001-002-000000132
001-002-000000133
001-002-000000134
001-002-000000135
001-002-000000136
001-002-000000137
001-002-000000138
001-002-000000139
001-002-000000140
001-002-000000141
001-002-000000142
001-002-000000143

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
382,08
7,95
13,78
82,91
6,93
3,43
10,64
7,68
3,00
21,97
15,15
3,25
9,37
9,09
22,64
4,74
4,47
1,19
20,78
71,67
6,37
6,99
14,90
9,88
7,50
1,48
8,68
3,11
19,77
1,80
94,23
43,85
2,89
11,31
1,05
3,06
5,70
6,43
13,93
883,26

82,39

IVA COB.

0,18
0,37
2,37
0,22
5,26
0,35
0,37
0,77

9,89

CAJA
309,05
7,95
13,78
82,91
6,93
3,43
10,64
7,68
3,00
21,97
15,15
3,25
9,37
9,09
22,64
4,74
4,47
1,19
20,78
71,67
6,37
6,99
14,90
9,88
9,16
12,16
4,64
2,02
116,51
3,24
11,31
4,48
5,70
7,20
13,93

CREDT.
73,03

858,18

117,36
ANEXO 30

CAJA
9,61
3,85
2,39
2,72
10,42
10,74
4,58
3,14
8,89
9,19
18,40
9,58
25,93
119,44

CREDT.

17,50
26,83

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 14
DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
JUAN TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JUAN PEREZ
CARLOS CARRION
SUMAN

N. FAC
001-002-000000144
001-002-000000145
001-002-000000146
001-002-000000147
001-002-000000148
001-002-000000149
001-002-000000150
001-002-000000151
001-002-000000152
001-002-000000153
001-002-000000154
001-002-000000155
001-002-000000156

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
9,61
21,85
2,39
2,72
10,42
10,74
4,58
3,14
8,89
9,19
17,44
0,86
15,33
31,24
8,92
147,54
9,78

~ 245 ~

IVA COB.

0,10
1,07
1,17

18,00

5,75
15,30
39,05

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 14
DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
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15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SANDRA LOAIZA
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIEGO JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ORFA RIOS
NOEMI ROMAN
SILVANA ORTEGA
KETTY ROJAS
CARLOS MASACHE
MIRIAN RODRIGUEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YADIRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ

N. FAC
001-002-000000157
001-002-000000158
001-002-000000159
001-002-000000160
001-002-000000161
001-002-000000162
001-002-000000163
001-002-000000164
001-002-000000165
001-002-000000166
001-002-000000167
001-002-000000168
001-002-000000169
001-002-000000170
001-002-000000171
001-002-000000172
001-002-000000173
001-002-000000174
001-002-000000175
001-002-000000176
001-002-000000177
001-002-000000178
001-002-000000179
001-002-000000180
001-002-000000181
001-002-000000182
001-002-000000183
001-002-000000184
001-002-000000185
001-002-000000186
001-002-000000187
001-002-000000188
001-002-000000189
001-002-000000190
001-002-000000191
001-002-000000192
001-002-000000193
001-002-000000194

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
147,54
9,78
16,08
3,05
20,87
3,41
14,25
5,11
4,88
4,32
1,71
5,85
16,52
15,41
1,23
12,14
9,06
0,10
62,48
8,76
9,62
2,79
8,65
2,88
1,03
37,99
24,19
24,74
27,70
16,92
16,71
8,97
8,69
0,47
3,69
2,42
19,66
17,52
1,80
22,07
608,13

12,93

IVA COB.
1,17
0,37

0,01

1,55

CAJA
119,44
16,08
3,42
8,37
3,41
9,25
5,11
4,88
4,32
1,71
5,85
7,82
15,41
1,23
12,14
9,06
0,11
27,48
8,76
9,62
2,79
8,65
2,88
1,03
20,34
9,19
11,89
17,10
9,97
5,81
8,97
8,69
0,47
3,69
2,42
4,00
17,52
1,80
12,07

CREDT.
39,05

422,75

199,86
ANEXO 31

CAJA
20,92
8,40
11,49
19,64
4,52
4,22
2,71
65,77
5,02
142,69

CREDT.

12,50
5,00

8,70

35,00

17,65
15,00
12,85
10,60
6,95
10,90

15,66

10,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2001
16/11/2011
16/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSE CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000195
001-002-000000196
001-002-000000197
001-002-000000198
001-002-000000199
001-002-000000200
001-002-000000201
001-002-000000202
001-002-000000203

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
10,44
9,36
8,40
11,49
19,64
4,52
4,22
2,71
110,77
4,52
172,19
13,88

~ 246 ~

IVA COB.
1,12

0,50
1,62

45,00
45,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
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17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA BERMEO
TANIA CHAMBA
PATRICIA ROJAS
CONSUMIDOR FINAL
RINA MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WILSON TORO
ANGEL MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000204
001-002-000000205
001-002-000000206
001-002-000000208
001-002-000000210
001-002-000000211
001-002-000000212
001-002-000000213
001-002-000000214
001-002-000000215
001-002-000000216
001-002-000000217
001-002-000000218
001-002-000000219
001-002-000000220
001-002-000000221
001-002-000000222
001-002-000000224
001-002-000000225
001-002-000000226
001-002-000000227
001-002-000000228
001-002-000000229
001-002-000000230
001-002-000000232
001-002-000000233
001-002-000000234
001-002-000000235
001-002-000000237
001-002-000000238
001-002-000000239
001-002-000000240
001-002-000000241
001-002-000000242
001-002-000000243
001-002-000000244
001-002-000000245
001-002-000000247
001-002-000000248
001-002-000000249
001-002-000000250
001-002-000000251
001-002-000000252
001-002-000000253
001-002-000000254
001-002-000000255
001-002-000000256
001-002-000000257
001-002-000000259
001-002-000000260
001-002-000000261
001-002-000000262
001-002-000000263
001-002-000000264
001-002-000000265
001-002-000000267

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
172,19
13,88
4,72
15,43
21,36
4,82
13,99
1,66
23,14
16,87
11,42
0,60
0,68
10,19
8,38
10,56
16,36
25,05
4,05
38,19
15,10
5,88
24,30
34,29
18,41
4,15
20,50
18,13
7,95
1,61
5,14
57,58
21,73
11,80
45,39
29,29
1,18
17,16
14,28
4,50
0,12
3,37
10,18
1,17
17,21
2,82
45,01
2,02
15,48
5,28
2,27
12,31
2,33
12,45
5,92
45,44
1,02
9,81
3,66
1,20
6,56
1,02
2,76
9,54
3,46
43,95
2,75
9,45
8,69
5,85
14,19
33,38
6,02
928,42
190,18

~ 247 ~

IVA COB.
1,62
1,85

0,20
2,02

1,27
0,49
1,81

2,46

1,42
3,51

0,54
0,01
0,37
1,12
0,13
0,34

0,27
1,49

0,11
0,44

0,42

0,72
22,61

CAJA
142,69
22,00
21,36
4,82
15,85
42,03
11,42
0,60
0,68
10,19
20,21
16,36
29,59
55,10
5,88
24,30
34,29
18,41
27,11
18,13
7,95
1,61
5,14
40,73
6,73
13,22
51,19
1,18
17,16
19,32
0,13
3,74
11,30
1,30
20,37
45,01
2,02
15,48
7,82
12,31
10,42
1,23
27,94
1,13
13,91
1,20
6,56
1,02
2,76
13,42
43,95
2,75
9,45
8,69
5,85
14,19
40,12
1009,32

CREDT.
45,00

16,85
15,00
27,00

5,85
4,69
17,50

131,89

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/01/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
08/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
TANIA APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000000268
001-002-000000270
001-002-000000271
001-002-000000272
001-002-000000273
001-002-000000274
001-002-000000275
001-002-000000276
001-002-000000277
001-002-000000278
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001-002-000000282
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001-002-000000305
001-002-000000306
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001-002-000000310
001-002-000000311
001-002-000000312
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001-002-000000317
001-002-000000318
001-002-000000319
001-002-000000321
001-002-000000322
001-002-000000323
001-002-000000324

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
928,42
190,18
18,90
2,88
6,15
17,68
1,02
0,83
9,11
19,87
3,18
4,74
6,66
10,44
3,99
1,91
8,65
11,59
4,03
6,84
9,18
6,15
1,78
10,74
5,96
6,84
4,04
4,65
2,61
1,96
3,52
3,88
38,34
3,12
10,74
48,11
9,19
125,60
20,47
41,37
8,67
4,74
0,78
2,55
4,46
1,17
3,09
3,20
3,31
24,84
6,74
14,07
12,73
6,15
1,59
1,40
1,25
1,29
1,43
16,52
5,28
8,71
4,51
3,75
20,75
18,45
2,71
1467,54

~ 248 ~

331,92

IVA COB.
22,61
0,32
2,12

0,48

0,72
0,48
0,31
0,39
0,43
0,37

4,96

0,28
0,14

0,36
0,81

0,17
0,15
0,63
0,96
0,45
2,21

39,37

CAJA
1009,32
18,90
3,20
25,95
1,02
0,83
9,11
19,87
3,18
4,74
6,66
10,44
3,99
1,91
8,65
16,10
6,84
9,18
6,15
1,78
17,42
11,36
7,57
1,96
3,91
4,31
41,83
10,74
48,11
9,19
94,85
66,80
3,67
4,74
0,78
2,83
5,77
3,09
3,20
3,67
32,39
6,07
12,73
6,15
3,16
2,69
1,43
22,43
9,67
8,71
41,41
2,71

CREDT.
131,89

1663,19

175,64
ANEXO 32

30,75
5,00

8,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 16
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
SORAYA SARAGURO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000325
001-002-000000326
001-002-000000327
001-002-000000328
001-002-000000330
001-002-000000331
001-002-000000332
001-002-000000333
001-002-000000334
001-002-000000335
001-002-000000336
001-002-000000337
001-002-000000339
001-002-000000340
001-002-000000341
001-002-000000343
001-002-000000345
001-002-000000346
001-002-000000347
001-002-000000348
001-002-000000349
001-002-000000350
001-002-000000351
001-002-000000352
001-002-000000353
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001-002-000000360
001-002-000000361
001-002-000000362
001-002-000000363
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001-002-000000365
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001-002-000000374
001-002-000000376
001-002-000000377
001-002-000000378
001-002-000000379
001-002-000000380
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001-002-000000382
001-002-000000383
001-002-000000384
001-002-000000385
001-002-000000386
001-002-000000387
001-002-000000388
001-002-000000389
001-002-000000390

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
12,15
12,84
20,80
7,41
42,48
10,18
2,75
1,91
32,85
82,40
1,46
1,22
1,08
12,00
24,27
2,43
7,42
1,24
2,27
5,24
3,97
4,52
26,07
0,85
1,92
4,21
3,18
2,08
2,61
1,96
17,27
22,04
8,36
4,58
1,21
19,95
5,95
14,80
21,62
9,38
14,33
28,18
1,64
7,12
2,28
6,44
22,26
9,20
22,23
3,69
5,20
12,00
15,78
3,70
4,93
4,21
2,84
3,50
5,56
6,15
1,57
6,56
4,54
20,22
6,15
4,51
2,90
6,30
16,90
3,63
14,26
5,87
9,44
631,67
113,35

~ 249 ~

IVA COB.

1,22

0,15
1,44
0,29

0,63
0,54
0,00
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,27
0,00
0,00
2,67
0,62
1,89
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,54
0,00
0,00
0,35
0,00
0,44

13,60

CAJA
12,15
12,84
20,80
7,41
30,13
2,75
1,91
32,85
82,40
1,46
1,37
14,52
26,99
7,42
1,24
8,14
9,03
26,07
0,85
6,64
3,18
2,08
2,61
1,96
7,27
31,40
5,94
19,95
5,95
4,80
21,62
9,38
14,33
28,18
1,84
9,67
6,44
22,26
19,25
9,51
17,67
3,70
9,65
2,84
3,50
5,56
6,15
1,76
3,64
20,22
6,15
7,76
6,30
20,97
14,26
5,87
9,44
680,02

CREDT.

23,75

10,00

10,00

14,85
12,00

8,00

78,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 16
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA JARAMILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARTHA LEON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

001-002-000000391
001-002-000000393
001-002-000000394
001-002-000000395
001-002-000000396
001-002-000000397
001-002-000000398
001-002-000000399
001-002-000000400
001-002-000000401
001-002-000000402
001-002-000000403
001-002-000000404
001-002-000000405
001-002-000000406
001-002-000000407
001-002-000000408
001-002-000000409
001-002-000000410
001-002-000000412
001-002-000000413
001-002-000000414
001-002-000000415
001-002-000000416
001-002-000000417
001-002-000000418
001-002-000000419
001-002-000000420
001-002-000000421
001-002-000000422
001-002-000000423
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001-002-000000430
001-002-000000431
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001-002-000000433
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001-002-000000435
001-002-000000436
001-002-000000437
001-002-000000438
001-002-000000439
001-002-000000440
001-002-000000441
001-002-000000442

CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

001-002-000000443
001-002-000000444
001-002-000000445
001-002-000000447
001-002-000000448
001-002-000000449
001-002-000000450

SUMAN

N. FAC

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
631,67
113,35
27,90
24,87
1,48
31,46
3,84
20,86
0,23
11,70
9,97
12,78
18,53
9,04
3,95
5,71
2,79
7,69
2,99
2,17
3,52
0,67
35,63
1,56
26,71
2,79
3,02
5,74
3,33
12,13
2,10
5,27
4,99
6,00
1,08
2,44
15,32
2,92
20,29
1,20
6,84
6,57
41,57
39,04
17,17
15,30
12,43
1,76
1,05
3,92
31,54
4,62
16,48
18,49
2,98
3,08
10,92
5,27
2,90
30,45
8,57
3,02
4,46
0,93
10,70
2,98

8,28
6,64

0,18
0,00
0,00
0,03
1,20
1,53
0,00
0,00
0,00
0,69
0,92
0,00
0,00
0,00
0,08
0,19
0,00
0,00
0,36
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,35
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,47
0,00
0,00
1,98
0,00
0,37
0,63
3,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,99
0,80

250,58

30,07

4,74
7,44
9,94
1,44
9,77
34,62

1235,02

~ 250 ~

IVA COB.
13,60

CAJA
680,02
27,90
2,24
31,46
3,84
21,12
22,87
14,31
18,53
9,04
3,95
6,40
11,40
2,99
2,17
3,52
0,75
9,58
26,71
2,79
3,38
9,47
12,13
2,10
5,27
4,99
6,00
3,81
18,59
20,29
1,20
1,14
41,57
39,04
17,17
15,30
14,40
5,44
31,54
4,62
18,46
18,49
6,43
16,82
37,00
8,57
3,02
4,46
0,93
14,04
4,74
7,44
9,94
9,27
8,88
9,77
34,62
1371,92

CREDT.
78,60
24,29

27,80

13,06

143,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 16
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
20/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
24/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1235,02
250,58

001-002-000000451
001-002-000000452
001-002-000000453
001-002-000000454
001-002-000000456
001-002-000000457
001-002-000000458
001-002-000000459
001-002-000000460
001-002-000000461
001-002-000000462
001-002-000000463
001-002-000000464
001-002-000000465
001-002-000000466
001-002-000000467
001-002-000000468
001-002-000000470
001-002-000000471
001-002-000000472
001-002-000000473
001-002-000000474
001-002-000000475
001-002-000000476
001-002-000000477
001-002-000000478
001-002-000000479
001-002-000000481
001-002-000000482
001-002-000000483
001-002-000000484
001-002-000000486
001-002-000000487
001-002-000000488
001-002-000000489
001-002-000000490
001-002-000000491
001-002-000000493
001-002-000000494
001-002-000000495
001-002-000000496
001-002-000000497
001-002-000000498
001-002-000000499
001-002-000000500
001-002-000000501
001-002-000000502
001-002-000000503
001-002-000000504
001-002-000000505
001-002-000000506
001-002-000000507
001-002-000000509
001-002-000000510
001-002-000000511

10,61
9,38
1,91
6,48
8,67
1,20
2,00
6,68
15,26
1,52
13,05
5,67
8,10
15,17
1,79
10,92
11,59
4,15
16,23
12,02
3,80
5,85
17,58
6,28
12,43
62,62
2,09

2,92
27,57
2,64
23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
20,84
24,39
5,40
11,98
1,71
7,75
13,88
0,32
1,30
1,04
2,45
6,00
6,84
0,34
9,61
23,82
21,26
1791,31

3,91

IVA COB.
30,07
0,32
0,00
0,00
0,35
6,90
0,95
1,22
0,59
0,00
0,00
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,68
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
2,63
0,97
0,00
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,19
0,00
0,47

434,60

52,15

2,68

2,90
57,52
7,91
10,18
4,89

2,90

5,63
5,52

4,60
21,95
8,09
31,48

5,04
3,46

3,79
1,57

CAJA
1371,92
13,61
9,38
1,91
9,73
73,09
10,06
13,40
12,16
15,26
1,52
13,05
8,92
8,10
15,17
1,79
17,23
11,59
10,33
16,23
12,02
3,80
5,85
17,58
6,28
12,43
34,02
2,09
5,15
24,58
11,98
2,57
37,90
23,39
14,63
3,72
25,14
24,30
14,72
24,39
9,28
11,98
1,71
7,75
13,88
0,32
1,30
1,04
2,45
6,00
4,24
3,60
0,34
13,99
23,82
21,26
2063,95

CREDT.
143,75

28,60

25,00

11,76

5,00

214,11

ANEXO 33

~ 251 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 17
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
WALTER VALAREZO
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
YOBANNI MALLA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUILBER GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000513
001-002-000000514
001-002-000000515
001-002-000000516
001-002-000000517
001-002-000000518
001-002-000000519
001-002-000000520
001-002-000000521
001-002-000000522
001-002-000000523
001-002-000000524
001-002-000000525
001-002-000000526
001-002-000000527
001-002-000000528
001-002-000000529
001-002-000000532
001-002-000000533
001-002-000000534
001-002-000000536
001-002-000000537
001-002-000000538
001-002-000000539
001-002-000000540
001-002-000000541
001-002-000000542
001-002-000000543
001-002-000000544
001-002-000000545
001-002-000000546
001-002-000000547
001-002-000000548
001-002-000000550
001-002-000000551
001-002-000000552
001-002-000000553
001-002-000000554
001-002-000000555
001-002-000000557
001-002-000000558
001-002-000000559
001-002-000000560
001-002-000000561
001-002-000000562
001-002-000000563
001-002-000000564
001-002-000000565
001-002-000000566
001-002-000000567
001-002-000000568
001-002-000000569
001-002-000000570
001-002-000000572
001-002-000000574
001-002-000000575

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
10,85
10,40
0,51
5,41
4,09
9,09
4,68
1,57
70,96
2,73
16,22
5,01
8,06
12,27
4,05
3,62
17,01
5,80
8,50
2,41
20,51
12,74
0,23
0,23
6,15
5,44
7,15
8,17
9,61
4,82
12,69
18,28
2,43
1,52
6,48
18,83
2,46
25,84
4,37
3,50
16,96
3,27
0,93
5,22
0,89
6,00
9,98
6,45
3,91
9,70
9,04
14,19
9,09
2,88
3,87
1,14
12,28
5,03
10,89
1,00
14,26
4,47
25,83
39,79
9,66
5,37
6,40
15,37
4,79
4,94
561,33
76,96

~ 252 ~

IVA COB.
1,25
0,49

0,19
0,33
0,60

0,29

0,86

0,78

0,39
0,11

0,47
1,08
0,35

0,12

0,77
0,57
0,59
9,24

CAJA
22,50
0,51
9,99
9,09
4,68
1,76
51,17
13,08
3,06
12,27
4,05
3,62
17,01
5,80
11,20
20,51
12,74
0,23
0,23
6,15
13,45
8,17
9,61
4,82
12,69
18,28
2,43
8,78
18,83
2,46
9,94
4,37
3,50
20,62
0,93
6,22
6,00
9,98
6,45
4,38
19,82
14,19
12,32
3,87
1,14
12,28
5,03
12,01
14,26
4,47
25,83
19,79
9,66
12,54
20,73
5,53
575,03

CREDT.

22,85
8,75
5,00

15,90

20,00

72,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 17
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
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23/11/2011
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23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
23/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011
24/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ANGEL PINZON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FREDY ESPINOZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NORMA CALDERON
CONSUMIDOR FINAL
EYMAR ZUMBA
AUGUSTO HURTADO.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
KARINA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000000576
001-002-000000577
001-002-000000578
001-002-000000579
001-002-000000580
001-002-000000581
001-002-000000582
001-002-000000583
001-002-000000585
001-002-000000586
001-002-000000587
001-002-000000588
001-002-000000589
001-002-000000590
001-002-000000591
001-002-000000592
001-002-000000593
001-002-000000594
001-002-000000595
001-002-000000596
001-002-000000597
001-002-000000598
001-002-000000599
001-002-000000600
001-002-000000602
001-002-000000603
001-002-000000604
001-002-000000605
001-002-000000606
001-002-000000607
001-002-000000608
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001-002-000000612
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001-002-000000614
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001-002-000000616
001-002-000000617
001-002-000000618
001-002-000000619
001-002-000000620
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B.IMPO 0% B.IMPO 12%
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6,03
6,06
10,15
19,86
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17,59
13,91
2,30
2,97
6,44
1,08
1,11
2,62
4,11
2,95
3,83
1,17
10,30
2,60
6,00
6,45
8,43
9,94
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4,36
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1,55
3,72
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5,97
9,97
5,81
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17,43
1,55
1,15
11,81
8,62
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22,34
13,40
3,53
3,05
19,43
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17,18
18,08
0,70
8,81
0,43
0,94
37,17
3,12
20,50
19,41
3,14
3,75
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3,18
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14,72
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2,06
8,16
2,08
22,35
7,14
1256,67

~ 253 ~

176,50

IVA COB.
9,24
0,47
0,73

CREDT.
72,50

0,86

CAJA
575,03
31,97
5,22
10,15
19,86
3,36
17,59
13,91
2,30
10,18
2,32
2,93
4,60
3,30
5,14
10,30
2,60
0,00
6,45
8,43
9,94
6,31
4,36
63,84
3,72
24,01
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1,55
1,15
11,81
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7,44
22,34
13,40
3,53
3,05
19,43
38,96
18,58
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17,18
6,36
8,81
0,43
0,94
40,66
20,50
5,61
7,34
12,65
0,00
5,87
46,60
11,25
3,18
7,13
14,72
4,87
10,49
5,35
8,00

21,18

1303,13

151,22
ANEXO 34

0,77
0,13
0,31
0,49
0,35
0,14

0,40
0,19
0,72
1,20
1,03

0,08

0,37

0,45

2,75

0,25
0,25

7,60

6,00

12,50

13,80
16,70
5,12

17,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
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25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFRE PAMBI
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000645
001-002-000000646
001-002-000000647
001-002-000000648
001-002-000000649
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001-002-000000651
001-002-000000652
001-002-000000653
001-002-000000655
001-002-000000656
001-002-000000657
001-002-000000658
001-002-000000659
001-002-000000660
001-002-000000661
001-002-000000662
001-002-000000663
001-002-000000664
001-002-000000665
001-002-000000666
001-002-000000667
001-002-000000669
001-002-000000670
001-002-000000671
001-002-000000672
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001-002-000000685
001-002-000000686
001-002-000000687
001-002-000000688
001-002-000000690
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001-002-000000693
001-002-000000694
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001-002-000000699
001-002-000000700
001-002-000000701
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001-002-000000703
001-002-000000705
001-002-000000706
001-002-000000707
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001-002-000000710

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1,15
2,65
14,13
13,44
26,57
0,54
2,12
6,00
13,17
4,93
2,60
0,23
1,22
1,25
19,72
11,45
5,78
14,04
5,10
2,58
1,91
15,90
2,74
2,90
8,96
2,06
2,76
1,20
24,06
23,24
3,75
11,47
12,69
1,20
6,78
8,65
1,57
24,36
22,83
34,54
4,46
9,01
1,35
0,23
17,04
0,14
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24,39
1,29
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10,59
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24,16
23,61
4,64
2,43
15,21
9,31
2,71
25,74
4,95
19,98
10,79
3,95
2,24
4,47
2,60
554,24
74,13

~ 254 ~

IVA COB.
0,32

0,06

0,31

0,25
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1,38
0,14
0,81
0,19

0,54
0,03
0,02
0,46
0,15

0,56

1,83
0,33
0,59
0,47
0,31
8,90

CAJA
4,12
14,13
13,44
27,17
2,12
0,51
13,17
4,93
2,60
0,23
1,22
1,25
19,72
11,45
5,78
14,04
7,99
1,91
5,90
2,74
2,90
8,96
2,31
4,10
24,06
23,24
3,75
12,85
14,03
7,59
10,41
24,36
22,83
39,54
9,01
1,61
17,20
4,73
13,48
25,83
9,94
0,26
10,59
3,87
0,28
9,30
24,16
23,61
4,64
2,43
17,04
12,35
13,28
19,98
3,81
2,24
7,38
592,38

CREDT.

5,49

10,00

18,00
11,40

44,89

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
26/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000711
001-002-000000712
001-002-000000713
001-002-000000714
001-002-000000715
001-002-000000716
001-002-000000717
001-002-000000718
001-002-000000719
001-002-000000720
001-002-000000721
001-002-000000722
001-002-000000723
001-002-000000724
001-002-000000725
001-002-000000726
001-002-000000727
001-002-000000728
001-002-000000729
001-002-000000730
001-002-000000732
001-002-000000733
001-002-000000734
001-002-000000735
001-002-000000736
001-002-000000738
001-002-000000739
001-002-000000740
001-002-000000741
001-002-000000742
001-002-000000743
001-002-000000744
001-002-000000745
001-002-000000746
001-002-000000747
001-002-000000748
001-002-000000749
001-002-000000750
001-002-000000751
001-002-000000752
001-002-000000753
001-002-000000754
001-002-000000755
001-002-000000756
001-002-000000757
001-002-000000758
001-002-000000759
001-002-000000760
001-002-000000761
001-002-000000762
001-002-000000763
001-002-000000764
001-002-000000765
001-002-000000767
001-002-000000768
001-002-000000769

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
554,24
74,13
5,58
5,13
6,34
12,08
0,78
4,64
11,49
12,25
24,86
12,44
6,43
26,90
34,09
22,46
4,54
5,23
4,74
23,61
0,26
0,26
6,11
7,46
17,35
2,70
2,69
8,14
3,26
9,25
9,54
35,40
2,14
12,63
7,56
13,39
6,33
1,17
10,45
4,63
10,66
2,16
10,18
14,56
3,02
0,96
3,71
3,91
5,80
5,79
6,15
4,02
2,47
4,35
6,49
5,07
2,46
19,84
0,48
1,57
6,47
2,98
1,61
6,84
5,81
6,15
3,46
5,97
11,60
1,57
1017,50
161,29

~ 255 ~

IVA COB.
8,90

1,45

1,49

2,70

0,03

0,32

0,26

0,14

0,12
0,45
0,70

0,06
0,19
0,36
0,19
0,70
0,42
0,72
0,19
19,35

CAJA
592,38
5,58
5,13
6,34
1,45
0,78
4,64
11,49
12,25
38,79
6,43
26,90
24,25
4,54
5,23
4,74
23,61
0,55
6,11
7,46
17,35
5,71
8,14
3,26
9,25
9,54
37,80
12,63
7,56
1,14
7,64
10,45
4,63
10,66
2,16
10,18
14,56
4,10
4,16
10,41
5,79
6,15
4,02
2,47
4,35
6,49
5,07
2,46
19,84
0,54
1,76
9,81
1,80
13,35
10,03
6,69
13,36
1093,92

CREDT.
44,89

12,08

35,00

12,25

104,22

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011
27/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
STALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERY GUEVARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000000770
001-002-000000772
001-002-000000773
001-002-000000774
001-002-000000775
001-002-000000776
001-002-000000777
001-002-000000778
001-002-000000779
001-002-000000780
001-002-000000781
001-002-000000782
001-002-000000783
001-002-000000785
001-002-000000786
001-002-000000787
001-002-000000788
001-002-000000789
001-002-000000791
001-002-000000793
001-002-000000794
001-002-000000795
001-002-000000796
001-002-000000797
001-002-000000798
001-002-000000799
001-002-000000801
001-002-000000802
001-002-000000803
001-002-000000804
001-002-000000805
001-002-000000806
001-002-000000807
001-002-000000808
001-002-000000809
001-002-000000810
001-002-000000811

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1017,50
161,29
6,00
26,78
4,80
9,59
43,31
14,98
2,22
10,12
86,58
11,19
13,48
25,07
19,48
13,23
67,00
347,00
0,71
63,94
10,20
6,22
6,00
1,85
10,84
5,97
46,26
2,24
12,63
1,87
4,20
14,28
11,47
0,95
8,92
2,51
7,24
16,90
25,79
73,56
15,58
28,35
5,97
8,96
8,01
6,02
8,55
3,68
1689,16
610,13

IVA COB.
19,35
0,58

41,64

0,22
0,72

1,38
1,07
0,87

1,87
3,40
0,72
0,96
0,44
73,22

CAJA
1093,92
6,00
32,16
9,59
22,36
14,98
2,22
10,12
86,58
11,19
13,48
25,07
19,48
13,23
455,64
0,71
63,94
10,20
6,22
8,07
17,53
32,93
2,24
12,63
1,87
4,20
14,28
12,85
10,94
10,62
16,90
25,79
25,21
31,75
6,69
17,93
6,02
12,67
2168,21

CREDT.
104,22

20,95

13,33

65,80

204,30
ANEXO 35

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000812
001-002-000000813
001-002-000000814
001-002-000000815
001-002-000000816
001-002-000000817
001-002-000000818
001-002-000000820
001-002-000000822
001-002-000000823
001-002-000000824

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
36,21
6,14
3,71
4,14
4,21
6,28
25,56
2,68
4,03
3,91
1,65
5,30
3,18
19,77
93,76
33,01

~ 256 ~

IVA COB.

0,48
0,47
0,64
2,37
3,96

CAJA
36,21
6,14
3,71
4,14
4,21
6,28
25,56
7,19
4,38
7,59
25,32
130,73

CREDT.

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011

CLIENTE
N. FAC
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000825
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000826
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000827
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000829
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000830
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000831
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000832
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000833
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000834
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000835
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000836
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000837
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000838
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000839
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000840
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000841
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000842
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000843
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000844
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000845
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000846
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000847
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000849
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000850
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000851
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000852
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000853
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000854
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000856
JURY ROMERO
001-002-000000857
MARLIN RAMIREZ
001-002-000000858
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000859
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000860
CARLOS LOPEZ
001-002-000000861
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000862
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000863
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000864
HERIBERTO MALDONADO001-002-000000865
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000866
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000867
ESTALIN RAMIREZ
001-002-000000868
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000869
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000870
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000872
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000873
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000874
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000875
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000876
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000877
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000878
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000880
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000881
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000882
MAURA RIOS
001-002-000000883
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000884
CONSUMIDOR FINAL
001-002-000000885
SUMAN

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
93,76
33,01
26,21
5,40
3,75
5,12
1,63
1,64
26,30
3,65
3,45
2,71
3,50
4,67
6,81
2,70
1,96
32,33
4,10
10,04
2,90
1,00
0,64
28,69
5,28
2,41
5,74
11,61
2,25
5,15
4,88
15,64
6,98
7,29
26,70
9,88
5,23
1,41
44,95
1,93
9,42
17,44
41,71
6,84
11,73
28,31
13,79
54,23
3,62
6,01
16,90
3,36
15,42
3,75
3,82
5,58
2,07
1,22
23,79
4,17
3,29
14,13
1,97
1,56
4,52
3,56
11,52
2,95
0,50
8,04
2,93
22,02
55,52
8,69
762,24
115,44

~ 257 ~

IVA COB.
3,96

0,20

0,33

0,32
0,49
0,12
0,63
0,69

0,84

0,23
2,09

1,51
0,43

0,15
0,39

0,19
0,43
0,35
0,35

13,71

CAJA
130,73
26,21
5,40
3,75
6,95
1,64
26,30
3,65
6,49
3,50
4,67
9,83
1,96
36,92
10,04
4,02
0,64
34,60
8,84
11,61
2,25
5,15
4,88
23,46
7,29
26,70
9,88
5,23
1,41
31,16
11,45
26,91
6,84
11,73
28,31
15,30
58,28
6,01
16,90
3,36
15,42
3,75
3,82
5,58
3,44
23,79
7,85
14,13
1,97
1,75
8,51
14,82
0,50
11,32
22,02
55,52
8,69
843,14

CREDT.
0,00

0,00

15,95
17,50
14,80

48,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
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29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
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29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
RONAL EFRAIN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CARLOS MORENO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000000886
001-002-000000887
001-002-000000888
001-002-000000889
001-002-000000890
001-002-000000891
001-002-000000893
001-002-000000894
001-002-000000895
001-002-000000896
001-002-000000897
001-002-000000898
001-002-000000900
001-002-000000901
001-002-000000902
001-002-000000903
001-002-000000904
001-002-000000905
001-002-000000906
001-002-000000907
001-002-000000908
001-002-000000909
001-002-000000910
001-002-000000911
001-002-000000912
001-002-000000913
001-002-000000914
001-002-000000916
001-002-000000917
001-002-000000918
001-002-000000919
001-002-000000920
001-002-000000921
001-002-000000922
001-002-000000923
001-002-000000924
001-002-000000925
001-002-000000926
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001-002-000000930
001-002-000000931
001-002-000000932
001-002-000000933
001-002-000000934
001-002-000000936
001-002-000000937
001-002-000000939
001-002-000000941
001-002-000000942
001-002-000000943
001-002-000000945
001-002-000000946
001-002-000000948
001-002-000000949
001-002-000000951

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
762,24
115,44
22,23
45,58
23,61
2,36
9,53
4,99
5,84
5,15
4,80
3,49
22,61
2,97
6,07
12,47
25,24
1,02
7,05
2,42
0,49
4,01
1,70
21,43
1,02
13,41
8,17
23,41
0,22
3,74
2,84
5,02
5,30
4,44
5,87
6,88
16,10
5,92
43,09
4,96
12,55
13,42
3,63
5,57
28,76
1,25
15,32
16,83
10,61
4,82
1,02
3,46
20,81
4,29
6,84
2,75
16,32
6,21
5,24
15,19
5,45
11,70
5,60
6,10
1,57
18,02
21,29
14,03
9,10
6,00
9,31
0,90
25,98
5,24
1354,01
244,30

~ 258 ~

IVA COB.
13,71

0,60
0,62
0,42

3,03
0,85
0,06

0,03

1,93

0,44

2,02
0,58
0,42
0,51

0,63
0,65
0,67
0,19

1,09
0,11
0,63
29,18

CAJA
843,14
22,23
45,58
23,61
2,36
15,12
5,84
5,77
8,71
22,61
2,97
6,07
40,74
8,92
2,97
4,01
1,70
21,43
1,02
13,41
8,17
23,66
3,74
2,84
5,02
5,30
4,44
5,87
24,91
5,92
43,09
4,96
12,55
17,49
5,57
28,76
1,25
34,17
10,61
5,40
4,90
25,61
6,84
2,75
16,32
6,21
5,87
21,29
17,97
7,86
18,02
21,29
24,22
6,00
10,32
25,98
5,87
1579,24

CREDT.
48,25

48,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FECHA
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-002-000000952
001-002-000000953
001-002-000000954
001-002-000000955
001-002-000000956
001-002-000000957
001-002-000000958
001-002-000000959
001-002-000000960
001-002-000000961
001-002-000000962
001-002-000000964
001-002-000000965
001-002-000000966
001-002-000000967
001-002-000000968
001-002-000000969
001-002-000000970
001-002-000000972
001-002-000000973
001-002-000000974
001-002-000000975
001-002-000000976
001-002-000000977
001-002-000000978
001-002-000000979
001-002-000000980

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1354,01
244,30
5,02
2,89
12,15
1,93
1,95
2,67
3,00
18,62
6,38
12,08
2,43
7,44
33,02
35,25
22,25
5,31
9,81
63,11
12,85
11,47
12,06
18,58
4,10
26,95
4,01
10,12
2,91
5,42
4,49
115,70
15,91
10,92
12,68
1837,77

274,02

IVA COB.
29,18
0,35
0,23
0,32

0,77
0,29

0,64

0,49
0,48

32,74

CAJA
1579,24
8,26
12,15
2,16
4,94
3,00
18,62
7,15
14,80
7,44
33,02
35,25
28,20
9,81
63,11
12,85
11,47
12,06
23,17
31,44
10,12
2,91
5,42
4,49
115,70
15,91
10,92
12,68

CREDT.
48,25

2096,28

48,25
ANEXO 36

CAJA
520,84
432,57
250,36
206,75
219,48
288,62
262,30
301,96
148,99
180,04
219,72
159,82
271,36
187,88
173,78
149,71
287,82
233,43
268,89
231,30
4995,65

CREDT.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-001-000003470
001-001-000003471
001-001-000003472
001-001-000003473
001-001-000003474
001-001-000003475
001-001-000003476
001-001-000003477
001-001-000003478
001-001-000003479
001-001-000003480
001-001-000003481
001-001-000003482
001-001-000003483
001-001-000003484
001-001-000003485
001-001-000003486
001-001-000003487
001-001-000003488
001-001-000003489

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
465,04
386,22
223,54
184,60
195,96
257,70
234,20
269,61
133,03
160,75
196,18
142,70
242,29
167,75
155,16
133,67
287,82
233,43
268,89
231,30
1021,44
3548,40

~ 259 ~

IVA COB.
55,80
46,35
26,82
22,15
23,52
30,92
28,10
32,35
15,96
19,29
23,54
17,12
29,07
20,13
18,62
16,04

425,81

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
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CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
MARLIN RAMIREZ
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
MUNICIPIO DE BALSAS
ROSA MONTESINOS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
JUAN CARLOS YAGUANA
ELIZABET RIOS
MARUJA TORRES
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
JAVIER PANGAI
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ALBERCA MARIA
DIEGO PAUTA
DIEGO PAUTA
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOÑEZ
NELSON ARMIJOS
JOSE PESANTES
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-001-000003490
001-001-000003491
001-001-000003492
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001-001-000003510
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001-001-000003513
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001-001-000003518
001-001-000003519
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24,05
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3679,14

~ 260 ~

IVA COB.
425,81

1,63
9,08

1,83

1,56
0,46

0,34

0,80

441,50

CAJA
4995,65
309,04
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134,68
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579,34
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19,10
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61,00
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506,08
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379,11
443,56
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530,02
514,37
381,43
486,72
2,42
56,90
6,07
24,05
16322,84

CREDT.
0,00

65,50

10,00

15,40

90,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
01/12/2011
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01/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
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3,02
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~ 261 ~

IVA COB.
441,50

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1,35
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0,22
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0,15
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CAJA
16322,84
5,03
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14,31
2,75
3,34
41,56
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12,81
20,49
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2,07
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118,53
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4,02
21,73
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3,63
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4,22
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2,07
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7,99
3,87
28,76
4,73
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20,70
15,12
5,75
4,38
10,90
17174,54

CREDT.
90,90

90,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
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02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDINSON HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LAURA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
PEDRO ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MELVA RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
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001-002-000001048
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001-002-000001060
001-002-000001061
001-002-000001062
001-002-000001063
001-002-000001064
001-002-000001065
001-002-000001066
001-002-000001067
001-002-000001068
001-002-000001069
001-002-000001070
001-002-000001071
001-002-000001072
001-002-000001073
001-002-000001074
001-002-000001075
001-002-000001076
001-002-000001077
001-002-000001078
001-002-000001079
001-002-000001080
001-002-000001081
001-002-000001082
001-002-000001083
001-002-000001084
001-002-000001085
001-002-000001086
001-002-000001087
001-002-000001088
001-002-000001089
001-002-000001090
001-002-000001091
001-002-000001092
001-002-000001093
001-002-000001094
001-002-000001096
001-002-000001097
001-002-000001099
001-002-000001100
001-002-000001101
001-002-000001102
001-002-000001103
001-002-000001104

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
12933,64
3867,68
5,27
4,44
11,32
13,58
18,14
23,55
6,97
6,85
6,22
5,10
5,71
5,23
8,55
10,92
21,97
5,81
7,61
6,00
0,80
46,05
15,82
16,14
1,04
2,72
22,37
1,17
1,02
3,22
9,31
1,34
0,42
7,10
6,56
2,25
9,39
2,74
1,40
0,96
1,93
4,44
4,44
3,75
16,90
16,90
6,44
3,33
0,95
49,59
13,72
40,73
110,84
2,72
1,96
1,11
1,17
4,61
3,22
6,04
3,72
60,76
54,49
9,23
6,15
11,63
24,07
6,58
13572,57
4025,23

~ 262 ~

IVA COB.
464,12

1,63

0,63

0,91
0,10
1,94

0,14

0,85
0,27

1,65

0,55
0,45
7,29
1,11
1,40

483,03

CAJA
17174,54
5,27
4,44
26,53
18,14
23,55
6,97
6,85
6,22
5,10
11,57
8,55
10,92
14,32
14,33
6,00
0,90
21,05
33,90
1,04
2,72
23,68
1,02
3,22
9,31
1,34
0,42
7,95
6,56
2,52
9,39
2,74
1,40
0,96
1,93
4,44
4,44
3,75
16,90
6,90
6,44
3,33
0,95
49,96
40,73
75,84
2,72
1,96
1,11
6,33
3,22
10,21
68,05
64,83
19,18
24,07
6,58
17897,28

CREDT.
90,90

7,65

25,00

10,00

15,00
35,00

183,55

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000001105
001-002-000001106
001-002-000001107
001-002-000001108
001-002-000001109
001-002-000001110
001-002-000001111
001-002-000001112

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
13572,57
4025,23
3,20
3,75
16,63
9,90
4,74
2,97
10,95
13,60
13638,31
4025,23

IVA COB.
483,03

483,03

CAJA
17897,28
3,20
3,75
16,63
9,90
4,74
2,97
10,95
13,60
17963,02

CREDT.
183,55

183,55
ANEXO 37

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 21
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIA ALBERCA
IRENE ROMERO
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NELI GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PATRICIO UCHUARI
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001114
001-002-000001115
001-002-000001117
001-002-000001118
001-002-000001119
001-002-000001120
001-002-000001121
001-002-000001122
001-002-000001123
001-002-000001124
001-002-000001125
001-002-000001126
001-002-000001127
001-002-000001129
001-002-000001130
001-002-000001131
001-002-000001132
001-002-000001133
001-002-000001134
001-002-000001135
001-002-000001136
001-002-000001137
001-002-000001138
001-002-000001139
001-002-000001140
001-002-000001141
001-002-000001142
001-002-000001143
001-002-000001144
001-002-000001146
001-002-000001147
001-002-000001148
001-002-000001150
001-002-000001152
001-002-000001153
001-002-000001154
001-002-000001155
001-002-000001156
001-002-000001160
001-002-000001161
001-002-000001161

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
4,14
2,60
5,24
1,83
4,50
2,92

0,22
0,35

2,24

9,64

9,77

3,38

1,16
0,00
0,41

14,31
14,31
17,22

1,72
1,72
2,07

2,79

0,33

39,86
51,27
3,26
14,33
18,26
17,81
9,78
6,30
1,82
21,83
21,31
4,86
22,37
46,78
4,08
12,47
4,40
1,25
1,14
3,02
6,49
1,31
0,96
13,04
30,89
7,64
16,24
4,36
413,02

~ 263 ~

IVA COB.
0,31

1,64
6,43
5,54
7,20

0,20
0,77
0,66
0,86

0,80
12,75

0,10
1,53

0,16

0,02

3,37

0,40

106,89

12,83

CAJA
7,05
5,24
2,05
7,77
0,00
13,04
0,00
13,56
0,00
16,03
45,89
35,56
3,26
2,45
18,26
17,81
9,78
6,30
1,82
21,83
12,66
4,86
22,37
14,18
4,08
12,47
4,40
1,84
8,45
6,20
9,20
3,02
7,39
15,59
0,96
13,04
30,89
7,82
16,24
3,77
4,36
431,49

CREDT.

10,00
35,00
15,00

8,65

32,60

101,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 21
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
03/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001162
001-002-000001164
001-002-000001165
001-002-000001166
001-002-000001167
001-002-000001168
001-002-000001169
001-002-000001170
001-002-000001171
001-002-000001172
001-002-000001173
001-002-000001174
001-002-000001175
001-002-000001176
001-002-000001178
001-002-000001179
001-002-000001180
001-002-000001181
001-002-000001182
001-002-000001184
001-002-000001185
001-002-000001186
001-002-000001187
001-002-000001188
001-002-000001189
001-002-000001190
001-002-000001191
001-002-000001192
001-002-000001193
001-002-000001194
001-002-000001195
001-002-000001196
001-002-000001197
001-002-000001198
001-002-000001199
001-002-000001200
001-002-000001201
001-002-000001203
001-002-000001204
001-002-000001205
001-002-000001207
001-002-000001208
001-002-000001209
001-002-000001210
001-002-000001211
001-002-000001212
001-002-000001213
001-002-000001214
001-002-000001215
001-002-000001216
001-002-000001217
001-002-000001219
001-002-000001220
001-002-000001222
001-002-000001223
001-002-000001224

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
413,02
106,89
37,77
1,52
2,63
1,72
37,77
23,84
2,83
23,36
4,47
4,61
3,42
16,90
77,95
9,44
17,71
9,01
1,23
18,53
5,54
1,61
8,69
5,03
8,30
2,84
5,78
3,11
29,17
5,59
9,80
38,58
7,84
11,32
2,24
8,48
6,59
10,74
5,40
16,90
11,09
4,14
3,35
5,85
4,08
2,36
1,86
9,56
4,64
9,02
13,04
3,91
27,98
1,76
11,85
8,40
1,31
4,22
3,20
8,96
21,98
6,88
44,62
3,56
3,02
6,66
8,67
13,68
10,51
6,00
7,57
1079,62
202,28

~ 264 ~

IVA COB.
12,83
0,18
0,21

0,41

1,08
0,66
0,19
0,60

0,37
0,67

1,36
1,02

1,33

1,08

0,21

0,80
1,26

24,27

CAJA
431,49
37,77
1,70
4,56
22,77
23,84
2,83
23,36
4,47
8,44
16,90
77,95
9,44
27,80
1,23
24,73
1,80
14,32
8,30
2,84
9,26
35,43
9,80
38,58
7,84
12,68
11,74
6,59
10,74
5,40
29,32
4,14
3,35
5,85
4,08
2,36
1,86
9,56
14,74
13,04
3,91
15,25
11,85
8,40
1,31
4,22
3,20
8,96
21,98
6,88
16,82
3,56
10,48
8,67
25,45
6,00
7,57
1147,42

CREDT.
101,25

15,00

14,70

27,80

158,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 21
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011
05/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOSÉ GALARZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GOBER PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000001226
001-002-000001227
001-002-000001228
001-002-000001229
001-002-000001230
001-002-000001231
001-002-000001232
001-002-000001233
001-002-000001234
001-002-000001235
001-002-000001236
001-002-000001237
001-002-000001238
001-002-000001239
001-002-000001240
001-002-000001241
001-002-000001242
001-002-000001243
001-002-000001245
001-002-000001246
001-002-000001247
001-002-000001248
001-002-000001249
001-002-000001250
001-002-000001251
001-002-000001252
001-002-000001253
001-002-000001254
001-002-000001255
001-002-000001256
001-002-000001257
001-002-000001258
001-002-000001259
001-002-000001261
001-002-000001262
001-002-000001263
001-002-000001264
001-002-000001265
001-002-000001266
001-002-000001267
001-002-000001268
001-002-000001269
001-002-000001270
001-002-000001271
001-002-000001272
001-002-000001273
001-002-000001274
001-002-000001275
001-002-000001276
001-002-000001277
001-002-000001278
001-002-000001279
001-002-000001280
001-002-000001281
001-002-000001282
001-002-000001283
001-002-000001284
001-002-000001285

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1079,62
202,28
61,40
3,92
3,22
7,65
9,77
41,15
6,66
0,79
18,58
5,66
6,00
20,29
79,04
14,74
34,43
13,23
1,57
3,98
16,30
5,28
9,48
3,59
22,73
25,96
28,20
6,33
12,87
13,50
6,30
1,70
13,98
8,54
4,32
7,01
4,08
18,69
19,80
19,23
1,72
15,78
2,66
5,53
20,26
41,22
7,15
16,08
4,67
2,70
10,16
6,97
12,27
12,27
8,96
19,69
11,74
3,50
25,93
9,79
11,99
5,41
20,77
30,49
19,35
23,97
27,61
4,61
16,03
2,04
1965,99
297,20

~ 265 ~

IVA COB.
24,27
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,48
0,63
0,00
0,00
3,12
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
3,66

35,66

CAJA
1147,42
65,79
3,22
7,65
9,77
41,15
7,54
24,92
6,00
20,29
79,04
14,74
34,43
14,99
4,46
22,21
9,48
3,59
51,81
35,29
12,87
13,50
6,30
1,70
13,98
8,54
4,32
7,01
4,08
18,69
19,80
19,23
1,72
0,00
8,85
20,26
23,82
7,15
16,08
4,67
2,70
10,16
6,97
12,27
12,27
8,96
19,69
11,74
3,50
25,93
9,79
18,05
29,00
19,35
23,97
2,35
4,61
16,03
2,04
2055,74

CREDT.
158,75

15,78

17,40

25,92

25,26

243,11
ANEXO 38

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 22
DEL 06 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PEPE PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
SUMAN

N. FAC
001-002-000001286
001-002-000001287
001-002-000001288
001-002-000001289
001-002-000001290
001-002-000001291
001-002-000001292
001-002-000001294
001-002-000001295
001-002-000001296
001-002-000001297
001-002-000001298
001-002-000001299
001-002-000001300
001-002-000001301
001-002-000001302
001-002-000001303
001-002-000001304
001-002-000001305
001-002-000001306
001-002-000001307
001-002-000001308
001-002-000001309
001-002-000001310
001-002-000001311
001-002-000001312
001-002-000001313
001-002-000001314
001-002-000001315
001-002-000001316
001-002-000001317
001-002-000001319
001-002-000001320
001-002-000001322
001-002-000001323
001-002-000001324
001-002-000001325
001-002-000001326
001-002-000001328
001-002-000001329
001-002-000001330
001-002-000001331
001-002-000001332
001-002-000001333
001-002-000001334
001-002-000001335
001-002-000001336
001-002-000001337
001-002-000001338
001-002-000001340
001-002-000001341
001-002-000001342
001-002-000001343
001-002-000001344
001-002-000001345
001-002-000001347
001-002-000001348

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1,16
4,58
7,87
2,17
2,72
21,54
4,82
4,51
16,13
12,79
10,35
16,79
0,76
10,91
28,46
17,15
6,15
1,78
3,49
1,70
19,11
2,34
19,47
0,38
5,13
3,29
12,71
6,44
9,83
9,01
1,86
6,00
8,55
5,54
8,55
26,87
9,01
3,80
23,49
9,32
23,49
23,07
2,56
0,80
2,90
3,80
10,20
2,40
3,96
9,00
14,40
10,52
3,98
13,61
3,24
8,61
1,77
4,74
23,80
7,35
9,70
19,65
6,26
2,97
10,89
0,93
5,40
3,22
23,18
502,12
120,81

~ 266 ~

IVA COB.
0,55

1,53
0,09

0,42

0,39

0,46
2,82

0,46
0,29

1,26
1,63

1,16

0,65
2,78
14,50

CAJA
6,29
3,37
2,17
2,72
21,54
4,82
4,51
30,45
10,35
17,64
10,91
11,46
17,15
6,15
5,69
1,70
19,11
2,34
19,47
0,38
8,81
12,71
6,44
9,83
9,01
1,86
0,00
8,55
5,54
8,55
26,87
13,27
5,49
35,63
23,07
2,56
0,80
2,90
4,26
12,89
3,96
9,00
26,18
19,22
3,24
8,61
1,77
4,74
8,85
18,21
19,65
6,26
2,97
10,89
0,93
6,05
11,77
559,57

CREDT.
4,50

17,00

6,00

18,00

14,95

17,41
77,86

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 22
DEL 06 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA

CLIENTE

N. FAC

B.IMPO 0%

VIENEN

07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011
08/12/2011

502,12

CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

001-002-000001349
001-002-000001350
001-002-000001351
001-002-000001352
001-002-000001353
001-002-000001354
001-002-000001355
001-002-000001356
001-002-000001357
001-002-000001358
001-002-000001359
001-002-000001361
001-002-000001362
001-002-000001363

CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

001-002-000001364
001-002-000001365
001-002-000001366
001-002-000001367
001-002-000001368
001-002-000001369
001-002-000001371
001-002-000001372
001-002-000001373
001-002-000001374
001-002-000001375
001-002-000001376
001-002-000001377
001-002-000001378
001-002-000001379
001-002-000001380
001-002-000001382
001-002-000001383
001-002-000001384
001-002-000001385
001-002-000001387
001-002-000001388
001-002-000001389
001-002-000001390
001-002-000001391
001-002-000001393

12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
14,34
13,53
11,82

B.IMPO 12%
120,81

IVA COB.
14,50

39,94

4,79

0,32
15,24

0,04
1,83

0,32

0,04

13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
6,98
25,69
8,49
1,30
59,91
5,53
29,24
13,29
10,47
6,66
3,99
1,76
27,89
4,99
19,35
1,21
13,53
1,30
940,06

5,13

0,62

6,80

0,82

1,76
190,32

0,21
22,84

CAJA
559,57

12,91
2,76
6,33
6,00
2,51
1,87
12,01
17,43
3,02
12,41
19,92
59,07
13,53
11,82
13,41
1,97
19,45
7,59
2,15
11,30
3,63
0,36
24,05
25,69
8,49
1,66
39,91
5,53
12,24
13,29
16,22
6,66
3,99
1,76
15,06
4,99
19,35
1,21
13,53
3,27
1017,91

CREDT.
77,86

20,00
17,00

20,45

135,31

ANEXO 39

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
ALEXANDRA HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001394
001-002-000001395
001-002-000001396
001-002-000001397
001-002-000001398
001-002-000001399
001-002-000001400
001-002-000001401

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
6,00
9,23
1,85
2,46
2,73
5,53
0,49
8,23
36,52

~ 267 ~

IVA COB.

CAJA
6,00
4,33
1,85
2,46
2,73
5,53
0,49
8,23
31,62

CREDT.
4,90

4,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MERCEDES HERRERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
SUMAN

N. FAC
001-002-000001402
001-002-000001403
001-002-000001404
001-002-000001405
001-002-000001407
001-002-000001408
001-002-000001409
001-002-000001410
001-002-000001411
001-002-000001412
001-002-000001414
001-002-000001415
001-002-000001416
001-002-000001418
001-002-000001419
001-002-000001421
001-002-000001423
001-002-000001425
001-002-000001426
001-002-000001427
001-002-000001428
001-002-000001429
001-002-000001430
001-002-000001431
001-002-000001432
001-002-000001433
001-002-000001434
001-002-000001436
001-002-000001437
001-002-000001438
001-002-000001439
001-002-000001441
001-002-000001443
001-002-000001444
001-002-000001445
001-002-000001446
001-002-000001447
001-002-000001448
001-002-000001450
001-002-000001451
001-002-000001452
001-002-000001453
001-002-000001454
001-002-000001455
001-002-000001456
001-002-000001457
001-002-000001458
001-002-000001459
001-002-000001460
001-002-000001461
001-002-000001462
001-002-000001463
001-002-000001464
001-002-000001465
001-002-000001466
001-002-000001467

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
36,52
0,55
4,10
4,51
1,76
2,70
24,87
12,96
2,20
8,71
0,62
22,90
9,12
1,76
25,00
0,81
5,06
2,71
13,92
6,59
1,04
36,22
14,57
1,30
3,72
2,11
1,14
37,07
3,71
1,31
5,03
2,83
17,08
10,14
36,99
4,09
21,04
36,99
14,80
3,02
2,37
6,85
2,79
3,02
0,38
3,34
19,65
6,50
4,55
3,86
16,29
3,86
4,96
16,63
0,72
3,84
6,83
10,64
4,54
16,90
28,08
2,43
2,79
17,86
10,21
12,67
6,84
14,23
0,51
18,61
2,08
5,03
5,94
7,22
6,15
2,17
3,89
17,57
6,75
615,62
135,50

~ 268 ~

IVA COB.

0,49
0,54
0,32
1,56
0,07

0,10
0,33
0,12
1,75
0,45
0,14
0,45

0,49

0,28
0,33
0,05
0,78
0,46
1,95
0,46
0,60
0,09
0,82
0,54

0,33
1,23

0,25

0,47
0,81
16,26

CAJA
31,62
0,55
4,59
5,05
4,78
39,39
2,20
9,40
22,90
9,12
1,76
13,21
8,10
13,92
7,75
52,54
5,47
3,39
41,23
1,31
5,03
2,83
17,08
10,14
41,57
21,04
36,99
14,80
5,67
9,97
3,45
3,34
26,93
8,87
18,24
4,32
5,56
17,44
3,84
7,65
15,72
11,50
28,08
5,55
19,30
12,67
6,84
14,23
0,51
18,61
2,33
5,03
5,94
7,22
6,15
6,53
11,13
720,38

CREDT.
4,90

12,70

5,40

10,00

14,00
47,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CUMBICOS
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
PIEDAD BALCAZAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROQUE MALDONADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SAMUEL TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANCISCO AYORA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001468
001-002-000001469
001-002-000001470
001-002-000001471
001-002-000001472
001-002-000001473
001-002-000001474
001-002-000001475
001-002-000001476
001-002-000001477
001-002-000001478
001-002-000001479
001-002-000001480
001-002-000001481
001-002-000001482
001-002-000001483
001-002-000001484
001-002-000001485
001-002-000001486
001-002-000001487
001-002-000001488
001-002-000001489
001-002-000001490
001-002-000001491
001-002-000001492
001-002-000001493
001-002-000001494
001-002-000001495
001-002-000001496
001-002-000001497
001-002-000001498
001-002-000001499
001-002-000001500
001-002-000001501
001-002-000001502
001-002-000001503
001-002-000001504
001-002-000001505
001-002-000001506
001-002-000001507
001-002-000001508
001-002-000001509
001-002-000001510
001-002-000001511
001-002-000001512
001-002-000001513
001-002-000001514
001-002-000001515
001-002-000001516
001-002-000001517
001-002-000001518
001-002-000001519
001-002-000001520
001-002-000001521
001-002-000001522
001-002-000001523

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
615,62
135,50
1,70
31,08
4,43
2,67
4,36
3,62
29,74
20,73
2,40
19,64
2,69
10,18
1,22
8,61
27,03
4,47
27,03
7,59
12,67
2,69
106,02
33,82
3,15
3,15
21,16
4,27
8,90
4,45
20,00
25,08
11,47
16,74
5,10
2,97
4,93
10,21
2,74
0,75
12,58
3,49
4,47
2,54
1,54
1,86
7,60
22,47
14,39
4,09
4,33
28,34
28,96
5,87
2,83
10,78
4,46
20,64
15,85
6,31
17,50
14,24
2,03
15,49
10,75
4,49
1307,61
220,87

~ 269 ~

IVA COB.
16,26

0,32
0,43

0,15
1,03
0,54
3,24
1,52

1,38

0,54
0,18
0,91

26,50

CAJA
720,38
1,70
31,08
0,32
8,41
29,74
20,73
2,40
19,64
2,69
11,55
9,64
32,04
11,77
21,78
2,69
63,18
33,82
3,15
3,15
21,16
4,27
8,90
4,45
20,00
37,93
16,74
5,10
2,97
4,93
10,21
2,74
0,75
3,88
8,50
4,26
1,86
8,51
22,47
14,39
4,09
4,33
28,34
11,96
5,87
2,83
10,78
4,46
1,75
15,85
6,31
17,50
14,24
2,03
15,49
10,75
4,49
1394,95

CREDT.
47,00

7,10

18,50

42,84

8,70

17,00

18,89

160,03

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011
11/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
MARUJA TORRES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
NIXON MARTINEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-002-000001524
001-002-000001525
001-002-000001526
001-002-000001527
001-002-000001528
001-002-000001529
001-002-000001530
001-002-000001531
001-002-000001532
001-002-000001533
001-002-000001534
001-002-000001535
001-002-000001536
001-002-000001537
001-002-000001538
001-002-000001539
001-002-000001540
001-002-000001541
001-002-000001542
001-002-000001543
001-002-000001544
001-002-000001545
001-002-000001546
001-002-000001547
001-002-000001548
001-002-000001549
001-002-000001550
001-002-000001551
001-002-000001552
001-002-000001553
001-002-000001554
001-002-000001555
001-002-000001556
001-002-000001557
001-002-000001558
001-002-000001559
001-002-000001560

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1307,61
220,87
4,86
6,84
5,10
5,78
4,47
7,76
4,76
41,93
4,05
27,07
1,09
2,21
1,45
21,31
7,21
13,46
2,79
2,96
1,25
1,41
5,53
16,99
11,12
7,64
42,37
4,45
12,15
18,53
6,22
3,36
12,01
6,27
26,55
7,16
5,87
6,46
6,36
8,55
3,96
1651,89

255,90

IVA COB.
26,50
0,82

0,57

0,87
0,33

0,75
0,86

30,71

CAJA
1394,95
12,52
5,10
5,78
4,47
7,76
5,33
24,18
4,05
13,27
1,09
2,21
1,45
21,31
8,08
16,58
2,96
1,25
1,41
5,53
16,99
11,12
7,64
27,07
4,45
12,15
18,53
6,22
3,36
12,01
7,02
26,55
8,02
5,87
6,46
0,00
8,55
3,96

CREDT.
160,03

1725,26

213,24
ANEXO 40

CAJA
11,17
5,00
4,26
6,20
22,53
3,04
3,22
6,61
8,41
1,70
72,14

CREDT.
13,90

17,75
13,80

15,30

6,36

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 24
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011

CLIENTE
WILLIAN VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001561
001-002-000001562
001-002-000001563
001-002-000001564
001-002-000001565
001-002-000001566
001-002-000001567
001-002-000001570
001-002-000001571
001-002-000001572

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
25,07
5,00
4,26
5,54
22,53
3,04
3,22
6,61
8,41
1,70
74,84
10,54

~ 270 ~

IVA COB.
0,60
0,66

1,26

13,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 24
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011

CLIENTE
VIENEN
FRANCO PALADINES
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
EDWIN GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUZ CORDOVA
SUMAN

N. FAC
001-002-000001573
001-002-000001574
001-002-000001575
001-002-000001576
001-002-000001577
001-002-000001578
001-002-000001579
001-002-000001580
001-002-000001581
001-002-000001582
001-002-000001583
001-002-000001584
001-002-000001585
001-002-000001586
001-002-000001587
001-002-000001588
001-002-000001589
001-002-000001590
001-002-000001591
001-002-000001592
001-002-000001593
001-002-000001594
001-002-000001595
001-002-000001596
001-002-000001597
001-002-000001598
001-002-000001599
001-002-000001600
001-002-000001601
001-002-000001602
001-002-000001603
001-002-000001604
001-002-000001605
001-002-000001606
001-002-000001607
001-002-000001608
001-002-000001609
001-002-000001610
001-002-000001611
001-002-000001612
001-002-000001613
001-002-000001614
001-002-000001615
001-002-000001616
001-002-000001617
001-002-000001618
001-002-000001619
001-002-000001620
001-002-000001621
001-002-000001622
001-002-000001623
001-002-000001624
001-002-000001625
001-002-000001626
001-002-000001627
001-002-000001628

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
74,84
10,54
26,45
7,61
6,82
16,18
6,27
3,20
1,62
5,41
6,66
5,41
3,12
1,96
3,15
1,21
4,38
2,04
7,78
4,45
6,84
6,15
8,71
12,36
7,70
1,94
4,94
5,14
12,20
14,13
5,72
7,35
22,37
5,17
12,19
1,38
1,03
14,41
15,87
6,09
5,03
26,91
12,39
4,63
36,09
11,14
22,07
6,84
7,22
4,31
6,07
8,00
37,05
9,63
15,73
0,39
2,31
3,02
14,34
7,26
4,69
3,01
1,73
13,66
8,12
12,85
531,96
123,32

~ 271 ~

IVA COB.
1,26
0,91
0,82
0,75
0,38
0,65
0,65

0,53

0,59
0,62

0,62

0,73

4,33

0,05

0,36

1,54
14,80

CAJA
72,14
22,47
7,64
23,20
3,58
7,68
12,72
3,12
1,96
3,15
1,21
4,91
2,04
7,78
4,45
6,84
6,15
8,71
12,36
7,70
7,47
5,76
12,20
14,13
5,72
7,35
28,16
12,19
1,38
1,03
14,41
22,69
5,03
26,91
12,39
4,63
22,67
11,14
22,07
6,84
7,22
4,31
6,07
8,00
10,79
9,63
16,17
2,31
3,02
14,34
7,26
4,69
3,37
1,73
13,66
8,12
1,54
586,22

CREDT.
13,90
12,50

17,75

26,26

12,85
83,26

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 24
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FERNANDO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
WILSON TORO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOÑEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FRANKLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000001629
001-002-000001630
001-002-000001631
001-002-000001632
001-002-000001633
001-002-000001634
001-002-000001635
001-002-000001636
001-002-000001637
001-002-000001638
001-002-000001639
001-002-000001640
001-002-000001641
001-002-000001642
001-002-000001643
001-002-000001644
001-002-000001645
001-002-000001646
001-002-000001647
001-002-000001648
001-002-000001649
001-002-000001650
001-002-000001651
001-002-000001652
001-002-000001653
001-002-000001654
001-002-000001655
001-002-000001656
001-002-000001657
001-002-000001658
001-002-000001659
001-002-000001660
001-002-000001661
001-002-000001662
001-002-000001663
001-002-000001664
001-002-000001665
001-002-000001666
001-002-000001667
001-002-000001668
001-002-000001669
001-002-000001670
001-002-000001671
001-002-000001672
001-002-000001673
001-002-000001674
001-002-000001675
001-002-000001676
001-002-000001677
001-002-000001678
001-002-000001679
001-002-000001680
001-002-000001681
001-002-000001682
001-002-000001683
001-002-000001684
001-002-000001685
001-002-000001686
001-002-000001687
001-002-000001688

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
531,96
123,32
1,16
9,73
1,57
9,35
3,38
12,57
10,50
11,92
0,38
23,44
5,10
5,58
6,89
19,06
48,28
11,47
26,55
5,86
22,26
49,44
14,13
2,12
1,70
16,71
2,00
11,18
8,49
3,79
55,08
3,59
16,67
12,67
7,31
37,93
2,79
1,46
1,57
22,50
12,75
2,61
22,23
2,17
6,93
9,22
3,43
19,00
3,87
6,84
30,64
2,78
12,75
22,55
9,99
3,59
6,09
9,86
4,79
2,24
22,02
13,29
66,42
8,60
18,32
24,28
4,74
2,92
23,89
16,07
1364,13
192,21

~ 272 ~

IVA COB.
14,80
1,17
0,19
0,41

0,05

1,38

0,33
0,19

2,28

1,20
0,73

0,35

23,07

CAJA
586,22
1,16
10,90
1,76
9,35
3,79
12,57
10,50
12,35
23,44
5,10
5,58
6,89
19,06
15,48
26,55
5,86
7,41
14,44
14,13
2,12
1,70
16,71
2,00
11,18
8,49
3,79
30,08
3,59
16,67
12,67
7,31
21,05
3,22
22,50
12,75
2,61
22,23
2,17
6,93
9,22
24,71
3,87
6,84
18,69
2,78
12,75
33,74
10,41
9,86
4,79
2,24
22,02
13,29
66,42
8,60
18,32
24,28
8,01
23,89
16,07
1343,10

CREDT.
83,26

45,65

14,85
35,00

25,00

20,00

11,95

235,71
ANEXO 41

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 25
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
17/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
EDI FAVIAN APOLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JORGE ORDOÑEZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
DIDIO MONTESINOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001689
001-002-000001690
001-002-000001691
001-002-000001692
001-002-000001693
001-002-000001694
001-002-000001695
001-002-000001696
001-002-000001697
001-002-000001698
001-002-000001699
001-002-000001700
001-002-000001701
001-002-000001702
001-002-000001703
001-002-000001704
001-002-000001705
001-002-000001706
001-002-000001707
001-002-000001708
001-002-000001709
001-002-000001710
001-002-000001711
001-002-000001712
001-002-000001713
001-002-000001714
001-002-000001715
001-002-000001716
001-002-000001717
001-002-000001718
001-002-000001719
001-002-000001720
001-002-000001721
001-002-000001722
001-002-000001723
001-002-000001724
001-002-000001725
001-002-000001726
001-002-000001727
001-002-000001728
001-002-000001729
001-002-000001730
001-002-000001731
001-002-000001732
001-002-000001733
001-002-000001734
001-002-000001735
001-002-000001736
001-002-000001737
001-002-000001738
001-002-000001739
001-002-000001740
001-002-000001741
001-002-000001742
001-002-000001743
001-002-000001744
001-002-000001745

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
8,96
21,79
3,54
16,09
8,55
3,91
6,84
20,18
12,41
65,20
5,93
20,11
6,00
1,63
1,99
3,50
3,51
14,00
2,64
6,84
15,00
19,44
1,99
13,72
12,46
23,14
3,34
7,96
16,39
6,66
70,40
27,60
3,89
35,52
6,30
6,16
15,05
8,55
12,59
2,98
29,12
15,07
10,56
1,57
3,94
26,09
14,75
5,82
2,50
6,30
21,76
6,89
29,89
7,19
19,10
5,95
7,86
16,18
10,55
6,84
29,07
802,65
17,11

~ 273 ~

IVA COB.

0,24

0,80

0,19

0,83

2,05

CAJA
8,96
8,94
3,54
16,09
8,55
3,91
6,84
20,18
12,41
36,45
5,93
20,11
6,00
1,63
1,99
3,50
3,51
14,00
2,64
6,84
15,00
21,67
13,72
12,46
23,14
3,34
7,96
23,85
43,05
27,60
3,89
20,27
6,30
6,16
15,05
8,55
12,59
2,98
29,12
15,07
12,32
3,94
26,09
14,75
5,82
2,50
6,30
29,48
29,89
7,19
19,10
5,95
7,86
16,18
10,55
6,84
29,07
737,61

CREDT.
12,85

28,75

27,35

15,25

84,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 25
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
17/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ISABEL VARGAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001746
001-002-000001747
001-002-000001748
001-002-000001749
001-002-000001750
001-002-000001751
001-002-000001752
001-002-000001753
001-002-000001754
001-002-000001755
001-002-000001756
001-002-000001757
001-002-000001758
001-002-000001759
001-002-000001760
001-002-000001761
001-002-000001762
001-002-000001763
001-002-000001764
001-002-000001765
001-002-000001766
001-002-000001767
001-002-000001768
001-002-000001769
001-002-000001771
001-002-000001772
001-002-000001773
001-002-000001774
001-002-000001775
001-002-000001776
001-002-000001777
001-002-000001778
001-002-000001779
001-002-000001780
001-002-000001781
001-002-000001782
001-002-000001783
001-002-000001784
001-002-000001785
001-002-000001786
001-002-000001787
001-002-000001788
001-002-000001789
001-002-000001790
001-002-000001791
001-002-000001792
001-002-000001793
001-002-000001794
001-002-000001795
001-002-000001796
001-002-000001797
001-002-000001798
001-002-000001799
001-002-000001800
001-002-000001801
001-002-000001802

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
802,65
17,11
12,78
0,29
8,06
4,07
19,67
5,10
32,18
14,35
17,82
15,91
7,64
50,77
50,12
11,54
3,83
8,69
6,75
21,65
13,41
4,36
5,18
13,26
20,61
3,00
3,29
13,53
2,80
26,88
20,11
12,54
2,79
2,70
1,76
4,62
1,21
2,07
3,26
9,72
19,93
2,71
5,14
16,31
5,94
8,39
8,55
4,03
11,32
3,01
1,82
6,26
3,89
3,18
8,92
3,88
3,02
6,93
6,84
13,96
12,75
2,74
16,81
1277,94
176,47

~ 274 ~

IVA COB.
2,05

0,97
0,49
3,86
1,72
2,14

1,59
2,47
0,39

1,50
0,32
0,21
0,15
0,39

0,48
0,36
0,75
0,47
0,38
0,47

21,18

CAJA
737,61
12,78
0,29
9,03
4,56
19,67
41,14
16,07
19,96
15,91
7,64
27,12
50,12
11,54
3,83
8,69
6,75
21,65
13,41
4,36
5,18
14,85
23,08
6,68
13,53
2,80
26,88
20,11
14,04
2,79
3,02
1,97
5,98
5,72
9,72
19,93
2,71
5,14
16,31
5,94
8,39
13,06
11,32
3,37
1,82
7,01
4,36
3,56
8,92
4,35
3,02
6,93
6,84
13,96
12,75
2,74
16,81
1367,74

CREDT.
84,20

23,65

107,85

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 25
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011
18/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA CASTILLO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES

N. FAC
001-002-000001803
001-002-000001804
001-002-000001805
001-002-000001806
001-002-000001807
001-002-000001808
001-002-000001809
001-002-000001810
001-002-000001811
001-002-000001812
001-002-000001813
001-002-000001814
001-002-000001815
001-002-000001816
001-002-000001817
001-002-000001818
001-002-000001819

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1277,94
176,47
6,15
2,07
20,92
19,01
5,36
60,82
12,01
0,19
21,04
5,74
16,38
1,77
6,09
1,76
3,02
11,41
3,83
6,82
6,22
41,81
1462,59
244,24

IVA COB.
21,18

0,64
0,02
0,69
0,73
0,21

0,82
5,02
29,31

CAJA
1367,74
6,15
2,07
20,92
19,01
6,00
60,82
12,22
27,47
7,56
8,59
1,97
3,02
11,41
3,83
7,64
6,22
46,83
1619,47

CREDT.
107,85

8,82

116,67
ANEXO 42

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
VIRGILIO ZAMBRANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
FELICIA PALMA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001820
001-002-000001821
001-002-000001822
001-002-000001823
001-002-000001824
001-002-000001825
001-002-000001826
001-002-000001827
001-002-000001828
001-002-000001829
001-002-000001830
001-002-000001831
001-002-000001832
001-002-000001833
001-002-000001834
001-002-000001835
001-002-000001836
001-002-000001837
001-002-000001838
001-002-000001839
001-002-000001840
001-002-000001841
001-002-000001842
001-002-000001843
001-002-000001844
001-002-000001845
001-002-000001846
001-002-000001847
001-002-000001848
001-002-000001849
001-002-000001850

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
5,55
48,79
1,25
2,74
2,24
5,88
20,23
14,25
9,25
1,21
11,62
0,26
22,42
21,32
51,92
6,90
10,18
2,80
8,79
3,11
8,23
1,64
1,89
2,16
5,01
5,55
20,23
5,10
4,15
8,69
14,76
1,97
5,03
6,20
0,71
16,64
304,91
53,76

~ 275 ~

IVA COB.

0,33

2,43
1,71
0,15
0,03

0,83

0,24
0,74

6,45

CAJA
5,55
20,44
4,32
2,24
5,88
12,41
15,96
10,61
11,91
22,42
21,32
24,65
10,18
2,80
8,79
3,11
8,23
1,64
1,89
2,16
5,01
5,55
20,23
5,10
4,15
8,69
16,97
5,03
6,94
0,71
16,64
291,52

CREDT.
28,35

10,25

35,00

73,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GLADIS AGUILAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ROSA CHUNCHO
MARIBEL ALBARADO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JHON POGO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
SUMAN

N. FAC
001-002-000001851
001-002-000001852
001-002-000001853
001-002-000001854
001-002-000001855
001-002-000001856
001-002-000001857
001-002-000001858
001-002-000001859
001-002-000001860
001-002-000001861
001-002-000001862
001-002-000001863
001-002-000001864
001-002-000001865
001-002-000001866
001-002-000001867
001-002-000001868
001-002-000001869
001-002-000001870
001-002-000001871
001-002-000001872
001-002-000001873
001-002-000001874
001-002-000001875
001-002-000001876
001-002-000001877
001-002-000001878
001-002-000001879
001-002-000001880
001-002-000001881
001-002-000001882
001-002-000001883
001-002-000001884
001-002-000001885
001-002-000001886
001-002-000001887
001-002-000001888
001-002-000001889
001-002-000001890
001-002-000001891
001-002-000001892
001-002-000001893
001-002-000001894
001-002-000001895
001-002-000001896
001-002-000001897
001-002-000001898
001-002-000001899
001-002-000001900
001-002-000001901
001-002-000001902
001-002-000001903
001-002-000001904
001-002-000001905
001-002-000001906

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
304,91
53,76
9,90
6,22
17,76
3,51
3,20
3,82
2,39
26,22
0,43
10,49
2,12
14,97
1,02
2,74
2,74
1,57
13,62
3,91
6,07
1,66
3,64
16,13
4,38
21,57
9,92
3,02
8,62
1,03
3,43
22,48
1,50
11,56
1,54
4,45
6,69
1,62
37,67
25,34
6,05
13,77
4,51
13,05
4,47
3,47
7,15
19,23
10,29
16,71
14,40
8,62
5,52
3,65
7,95
5,09
14,75
11,49
25,44
4,60
3,81
3,06
13,97
6,66
4,63
801,06
108,90

~ 276 ~

IVA COB.
6,45

0,42
0,38
0,29

1,26

0,19
0,47

0,53

0,12
0,18

0,19

0,54

1,03

0,55
0,46

13,07

CAJA
291,52
9,90
6,22
17,76
3,93
3,58
6,50
12,47
0,43
11,75
2,12
14,97
1,02
2,74
4,50
13,62
4,38
6,07
1,66
3,64
21,04
13,07
9,92
3,02
9,77
3,43
24,16
11,56
1,54
4,45
8,50
28,18
2,15
6,05
13,77
5,05
13,05
4,47
3,47
7,15
19,23
10,29
16,71
14,40
9,65
5,52
3,65
7,95
5,09
14,75
11,49
12,94
4,27
3,06
13,97
6,66
4,63
776,85

CREDT.
73,60

13,75

8,50

9,49
23,19

17,65

146,18

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011

CLIENTE
VIENEN
MARÍA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
LUIS PEREIRA
CONSUMIDOR FINAL
MARIBEL APOLO
CONSUMIDOR FINAL
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
HERMAN JARA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MARÍA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO DE BALSAS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL

N. FAC
001-002-000001907
001-002-000001908
001-002-000001909
001-002-000001910
001-002-000001911
001-002-000001912
001-002-000001913
001-002-000001914
001-002-000001915
001-002-000001918
001-002-000001919
001-002-000001920
001-002-000001921
001-002-000001922
001-002-000001923
001-002-000001924
001-002-000001925
001-002-000001926
001-002-000001927
001-002-000001928
001-002-000001929
001-002-000001930
001-002-000001931
001-002-000001932
001-002-000001933
001-002-000001934
001-002-000001935
001-002-000001936
001-002-000001937
001-002-000001938
001-002-000001939
001-002-000001940
001-002-000001941
001-002-000001942
001-002-000001943
001-002-000001944
001-002-000001945
001-002-000001946

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
801,06
108,90
8,96
3,73
3,07
0,48
9,00
7,97
11,67
16,36
7,39
20,37
11,28
3,89
12,64
13,09
3,02
4,89
23,80
14,95
5,04
15,04
11,89
10,07
3,38
5,92
5,92
32,97
6,00
3,22
17,25
9,57
10,75
11,17
1,65
34,35
27,11
4,10
5,49
4,61
5,57
9,68
4,98
3,09
2,63
5,54
3,38
4,50
1162,23

189,16

IVA COB.
13,07
0,45
0,06
1,40

0,47

1,79
0,60

0,41
0,71
0,71

1,34
0,20
0,49

0,60

0,41

22,70

CAJA
776,85
1,08
3,61
9,00
21,04
16,36
7,39
10,00
11,28
4,36
12,64
13,09
3,02
4,89
40,54
5,64
1,28
11,89
5,41
6,63
6,63
9,02
6,00
3,22
10,00
9,57
11,41
1,85
34,35
2,65
5,49
4,61
5,57
9,68
5,58
3,09
2,63
9,33
4,50

CREDT.
146,18
12,06

1111,17

262,92
ANEXO 43

CAJA
11,26
39,20
5,00
8,34
16,21
1,25
22,36
12,19
6,84
122,65

CREDT.

10,37

13,76
8,45

23,95

7,25
11,85

29,05

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011

CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN

N. FAC
001-002-000001947
001-002-000001948
001-002-000001949
001-002-000001950
001-002-000001951
001-002-000001952
001-002-000001953
001-002-000001954
001-002-000001955

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
11,26
39,20
5,00
8,34
16,21
1,25
22,36
12,19
6,84
0,00
122,65
0,00

~ 277 ~

IVA COB.

0,00
0,00

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
24/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
25/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ZACHARY PERALTA
CONSUMIDOR FINAL.
EDIN FABIÁN APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JIMMY CAMACHO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN

N. FAC
001-002-000001956
001-002-000001957
001-002-000001958
001-002-000001959
001-002-000001960
001-002-000001961
001-002-000001962
001-002-000001963
001-002-000001964
001-002-000001965
001-002-000001966
001-002-000001967
001-002-000001968
001-002-000001969
001-002-000001970
001-002-000001971
001-002-000001972
001-002-000001973
001-002-000001974
001-002-000001975
001-002-000001976
001-002-000001977
001-002-000001978
001-002-000001979
001-002-000001980
001-002-000001981
001-002-000001982
001-002-000001983
001-002-000001984
001-002-000001985
001-002-000001986
001-002-000001987
001-002-000001988
001-002-000001989
001-002-000001990
001-002-000001991
001-002-000001992
001-002-000001993
001-002-000001994
001-002-000001995
001-002-000001996
001-002-000001997
001-002-000001998
001-002-000001999
001-002-000002000
001-002-000002001
001-002-000002002
001-002-000002003
001-002-000002004
001-002-000002005
001-002-000002006
001-002-000002007
001-002-000002008
001-002-000002009
001-002-000002010
001-002-000002011

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
122,65
0,00
8,56
21,14
3,72
3,20
13,53
2,74
2,56
12,44
10,39
6,00
35,55
8,40
11,40
6,15
13,68
4,47
6,61
19,07
3,27
18,54
15,91
3,35
4,36
9,66
3,47
25,35
6,27
6,84
8,92
13,00
4,58
7,67
12,44
6,99
21,04
3,49
5,47
6,59
5,04
2,48
10,76
2,09
180,00
3,49
5,65
11,96
11,27
28,64
7,35
8,96
16,08
4,16
9,59
132,48
6,09
27,37
6,33
6,22
22,45
10,97
11,64
18,00
2,72
2,18
958,86
94,58

~ 278 ~

IVA COB.
0,00

0,45

1,49
1,25

0,39

1,16

0,75
1,07
0,55

0,42

0,60

0,25
0,42

0,50
0,73

1,32

11,35

CAJA
122,65
8,56
21,14
4,17
3,20
13,53
2,74
16,49
11,64
6,00
35,55
8,40
11,40
6,15
13,68
4,47
6,61
22,73
18,54
15,91
3,35
15,18
3,47
25,35
7,02
6,84
9,99
18,13
7,67
12,44
6,99
24,95
5,47
6,59
5,64
2,48
0,00
2,34
138,56
5,65
11,96
11,27
28,64
7,35
8,96
16,08
4,66
9,59
108,55
27,37
6,33
6,22
34,74
11,64
18,00
2,72
2,18
977,93

CREDT.
0,00

0,00

10,76
45,35

30,75

86,86

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
EDGAR HUERA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARLIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
MARIBEL APOLO
SUMAN

N. FAC
001-002-000002012
001-002-000002013
001-002-000002014
001-002-000002015
001-002-000002016
001-002-000002017
001-002-000002018
001-002-000002019
001-002-000002020
001-002-000002021
001-002-000002022
001-002-000002023
001-002-000002024
001-002-000002025
001-002-000002026
001-002-000002027
001-002-000002028
001-002-000002029
001-002-000002030
001-002-000002031
001-002-000002032
001-002-000002033
001-002-000002034
001-002-000002035
001-002-000002036
001-002-000002037
001-002-000002038
001-002-000002039
001-002-000002040
001-002-000002041
001-002-000002042
001-002-000002043
001-002-000002044
001-002-000002045
001-002-000002046
001-002-000002047
001-002-000002048
001-002-000002049
001-002-000002050
001-002-000002051
001-002-000002052
001-002-000002053
001-002-000002054
001-002-000002055
001-002-000002056
001-002-000002057
001-002-000002058
001-002-000002059
001-002-000002060
001-002-000002061
001-002-000002062
001-002-000002063
001-002-000002064
001-002-000002065
001-002-000002066
001-002-000002067

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
958,86
94,58
2,18
8,41
6,70
2,29
28,61
8,16
31,61
34,19
34,19
12,81
6,49
3,32
2,51
7,87
34,49
17,86
19,78
8,15
18,58
21,66
9,94
1,52
1,57
12,20
8,74
5,70
33,71
16,58
4,47
19,26
3,46
3,54
8,74
8,38
18,26
8,13
6,80
6,80
9,82
0,79
22,38
11,20
13,89
6,56
26,94
22,71
9,55
35,01
8,55
10,23
6,61
3,75
26,46
104,40
6,00
1,57
6,10
23,63
4,88
8,37
6,35
6,02
7,81
31,09
9,06
22,79
49,26
1,57
1724,40
320,05

~ 279 ~

IVA COB.
11,35

0,27

4,10
4,10
1,54
0,40
0,30

2,37
0,98

0,19

1,99
0,42
1,05
1,01

0,09

0,79
1,15

1,23
0,45

0,19

0,59

0,94
2,73
0,19
38,41

CAJA
977,93
2,18
8,41
9,26
28,61
8,16
9,40
38,29
38,29
14,35
10,21
2,81
7,87
34,49
40,01
9,13
18,58
0,00
9,94
3,28
12,20
8,74
5,70
33,71
18,57
4,47
23,14
3,54
9,79
9,39
18,26
8,13
6,80
6,80
10,70
22,38
11,20
13,89
7,35
26,94
33,41
35,01
8,55
11,46
10,81
26,46
104,40
7,76
6,10
23,63
5,47
8,37
6,35
14,77
31,09
34,58
17,37
1918,48

CREDT.
86,86

22,21

21,66

33,65
164,38

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.

N. FAC
001-002-000002068
001-002-000002069
001-002-000002070
001-002-000002071
001-002-000002072
001-002-000002073
001-002-000002074
001-002-000002075
001-002-000002076
001-002-000002077
001-002-000002078
001-002-000002079

TOTALES

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
1724,40
320,05
5,63
1,91
52,35
11,19
4,10
16,32
1,09
5,39
11,74
19,65
3,27
0,48
4,49
12,27
5,23
1858,68

340,88

IVA COB.
38,41
0,68

CREDT.
164,38

0,63

CAJA
1918,48
6,31
1,91
52,35
15,78
16,32
7,13
11,74
19,65
3,81
4,49
12,27
5,86

40,91

2076,09

164,38
ANEXO 44

CAJA
9,56
5,03
7,71
5,18
6,98
4,76
3,37
13,73
5,62
13,02
6,11
1,19
9,06
14,70
5,15
2,62
10,01
16,05
12,15
28,57
1,73
3,57
20,07
8,64
17,11
8,15
7,88
17,12
12,43
8,69
2,74
10,93
6,43
3,07
10,79
319,92

CREDT.

0,49
0,65

0,06

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 28
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
19/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011

CLIENTE
VICENTE APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
NILO APOLO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
OSCAR VALAREZO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA MONTESINOS
VICENTE APOLO
MARÍA CARDENAS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
RONAL ALVARADO
CONSUMIDOR FINAL.
MARÍA SARMIENTO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
SUMAN

N. FAC
001-001-000002080
001-001-000002081
001-001-000002082
001-001-000002083
001-001-000002084
001-001-000002085
001-001-000002086
001-001-000002087
001-001-000002088
001-001-000002089
001-001-000002090
001-001-000002091
001-001-000002092
001-001-000002093
001-001-000002094
001-001-000002095
001-001-000002096
001-001-000002097
001-001-000002098
001-001-000002099
001-001-000002100
001-001-000002101
001-001-000002102
001-001-000002103
001-001-000002104
001-001-000002105
001-001-000002106
001-001-000002107
001-001-000002108
001-001-000002109
001-001-000002110
001-001-000002111
001-001-000002112
001-001-000002113
001-001-000002114

B.IMPO 0% B.IMPO 12%
9,56
5,03
3,82
3,47
5,18
4,08
2,59
4,76
3,01
10,56
2,83
5,02
13,02
6,11
1,06
9,06
38,50
5,15
2,62
10,01
38,15
10,85
28,57
17,52
2,85
3,57
26,45
11,49
7,71
12,91
3,75
4,36
3,38
28,79
10,35
9,34
6,95
24,58
8,69
2,74
10,75
0,16
6,43
3,07
4,50
5,62
357,88
81,09

~ 280 ~

IVA COB.

0,42
0,31
0,36
0,34
0,60

0,13

1,30
0,34
1,38
0,93
0,45
0,41
1,24
0,83

0,02

0,67
9,73

23,80

22,10

18,98
19,25

32,50
12,15

128,78

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 28
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011

CLIENTE
VIENEN
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
GABRIEL QUIMIS
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
JOFFRE LOZANO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ROSA ARÉVALO
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
ESTALIN RAMIREZ
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
YOLANDA CHAMBA
CONSUMIDOR FINAL.
CONSUMIDOR FINAL.
TOTALES

N. FAC
001-001-000002115
001-001-000002116
001-001-000002117
001-001-000002118
001-001-000002119
001-001-000002120
001-001-000002121
001-001-000002122
001-001-000002123
001-001-000002124
001-001-000002125
001-001-000002126
001-001-000002127
001-001-000002128
001-001-000002129
001-001-000002130
001-001-000002131
001-001-000002132
001-001-000002133
001-001-000002134
001-001-000002135
001-001-000002136
001-001-000002137
001-001-000002138
001-001-000002139
001-001-000002140
001-001-000002141
001-001-000002142
001-001-000002143
001-001-000002144
001-001-000002145
001-001-000002146
001-001-000002147
001-001-000002148
001-001-000002149
001-001-000002150
001-001-000002151
001-001-000002152
001-001-000002153
001-001-000002154
001-001-000002155
001-001-000002156
001-001-000002157
001-001-000002158
001-001-000002159
001-001-000002160
001-001-000002161
001-001-000002162
001-001-000002163

B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB.
357,88
81,09
9,73
2,80
7,09
14,13
27,15
31,92
61,21
18,49
9,12
1,17
0,14
13,71
8,69
8,69
9,58
63,79
18,34
7,82
2,56
13,80
1,66
5,55
1,66
0,20
14,99
2,89
0,35
4,27
66,82
13,60
1,63
22,15
2,66
6,38
0,77
43,38
14,69
3,78
0,45
3,62
0,43
2,80
0,34
22,97
4,78
8,00
35,45
15,71
2,85
0,34
4,05
10,21
1,23
8,35
20,31
14,98
2,41
0,29
7,70
0,92
6,50
16,62
2,24
3,22
0,39
6,28
6,03
0,72
23,35
2,80
42,16
32,51
2,10
1081,83

~ 281 ~

185,36

22,24

CAJA
319,92
2,80
7,09
14,13
27,15
31,92
61,21
18,49
10,43
13,71
8,69
8,69
9,58
63,79
18,34
7,82
18,02
7,41
14,99
3,24
4,27
35,30
24,81
7,15
16,83
14,69
4,23
4,05
3,14
22,97
4,78
8,00
17,00
15,71
3,19
4,05
11,44
8,35
20,31
17,68
0,92
6,50
16,62
5,85
13,03
23,35
2,80
17,16
32,51
2,10

CREDT.
128,78

1036,20

253,23
ANEXO 45

46,75

26,55

18,45

7,70

25,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,001

CLIENTE: FELICIA PALMA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11

Saldo inicial

04/10/2011

Abono de las cuentas pendientes.

01/10/2011

001-001-000003132

03/11/2011
07/10/2011

ABONO

001-001-000003186

Venta a crédito.

135,00
135,00

0,00
19,80

19,80

Venta a crédito.

19,80

0,00
35,50

35,50

Abono de las cuentas pendientes.
001-002-000001831

SALDO

135,00

Abono de las cuentas pendientes.

07/11/2011
19/12/2011

VALOR

Venta a crédito.

0,00

35,50

35,00

35,00

SALDO TOTAL

225,30

190,30

35,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,002

CLIENTE: EDISON CRESPO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11

DETALLE
Saldo inicial

VALOR

ABONO

SALDO

215,00

04/10/2011

Abono de las cuentas pendientes.

01/10/2011 001-001-000003133

Venta a crédito.

03/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

215,00
215,00

0,00
32,78

32,78

SALDO TOTAL

247,78

32,78

0,00

247,78

0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARLÍN RAMÍREZ
FECHA
N° DE FACTURA
sep-11

DETALLE
Saldo inicial

VALOR

CODIGO: 1,1,3,003
ABONO
SALDO

325,00

325,00

04/10/2011

Abono de las cuentas pendientes.

325,00

01/10/2011 001-001-000003134

Venta a crédito.

0,00

01/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

11/11/2011 001-002-000000099

Venta a crédito.

5,00

5,00

11/11/2011 001-002-000000102

Venta a crédito.

18,60

23,60

15/11/2011 001-002-000000194

Venta a crédito.

10,00

33,60

28/11/2011 001-002-000000856

Venta a crédito.

15,95

49,55

14,80

23,96

23,96
23,96

0,00

28/11/2011 001-002-000000858

Venta a crédito.

01/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

64,35

04/12/2011 001-002-000001216

Venta a crédito.

05/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

06/12/2011 001-002-000001320

Venta a crédito.

18,00

68,75

08/12/2011 001-002-000001377

Venta a crédito.

20,00

88,75

09/12/2011 001-002-000001455

Venta a crédito.

10,00

98,75

21/12/2011 001-002-000001871

Venta a crédito.

8,50

107,25

23/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

30,75

76,50

30/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

27,80

48,70

448,91

48,70

23,60
17,80

497,61

SALDO TOTAL

~ 282 ~

40,75
68,55

27,80

50,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,004

CLIENTE: MERY GUEVARA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11

Saldo inicial

VALOR

ABONO

SALDO

16,35

23/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

01/10/2011 001-001-000003135

Venta a crédito.

01/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

04/10/2011 001-001-000003160

Venta a crédito.

06/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

18/11/2011 001-002-000000312

Venta a crédito.

08/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

27/11/2011 001-002-000000794

Venta a crédito.

22/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

16,35
16,35

0,00
58,96

58,96

0,00

58,96

28,70

28,70

0,00

28,70

8,00

8,00

13,33

13,33

SALDO TOTAL

0,00

8,00

125,34

13,33

0,00

125,34

0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: CARMITA RODRIGUEZ

FECHA

N° DE FACTURA

01/10/2011 001-001-000003136

01/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,005
ABONO
SALDO

17,39

17,39

Abono de las cuentas pendientes.

17,39

17,39

SALDO TOTAL

17,39

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JOFRE LOAIZA

FECHA
sep-11

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial

01/10/2011 001-001-000003137

03/11/2011

Venta a crédito.

VALOR
325,00

CODIGO: 1,1,3,006
ABONO
SALDO
325,00

16,87

Abono de las cuentas pendientes.
341,87

SALDO TOTAL

341,87
341,87

0,00

341,87

0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: FRANKLIN RAMIREZ

FECHA
sep-11
04/10/2011

N° DE FACTURA

30/10/2011 001-002-000000058

24/11/2011
04/11/2011 001-002-000000067

29/11/2011
27/11/2011 001-002-000000741

21/12/2011
05/12/2011 001-002-000001279

30/12/2011
09/12/2011 001-002-000001452

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

VALOR
100,00
7,25

Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

9,09

Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

12,25

Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

25,92

Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

5,40

SALDO TOTAL

159,91

~ 283 ~

CODIGO: 1,1,3,007
ABONO
SALDO
100,00
100,00
0,00
7,25
7,25
0,00
9,09
9,09
0,00
12,25
12,25
0,00
25,92
25,92
0,00
5,40
154,51
5,40

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: FERNANDO ZAMBRANO

FECHA
sep-11
04/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.

17/11/2011 001-002-000000249

Venta a crédito.

06/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

21/11/2011 001-002-000000493

Venta a crédito.

11/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

22/11/2011 001-002-000000519

VALOR
138,50
5,85
11,76

Venta a crédito.

22,85

12/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

26/11/2011 001-002-000000722

Venta a crédito.

21/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

13/12/2011 001-002-000001642

Venta a crédito.

35,00
45,65

SALDO TOTAL

259,61

CODIGO: 1,1,3,008
ABONO
SALDO
138,50
138,50
0,00
5,85
5,85
0,00
11,76
11,76
0,00
22,85
22,85
0,00
35,00
35,00
0,00
45,65
213,96
45,65

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: SANDRA VELASCO

FECHA

N° DE FACTURA

07/10/2011 001-001-000003183

07/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,009
ABONO
SALDO

25,80

25,80

Abono de las cuentas pendientes.

25,80

25,80

SALDO TOTAL

25,80

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JOSÉ MALDONADO

FECHA
sep-11
23/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
116,75

02/10/2011 001-001-000003147

Venta a crédito.

14,85

02/10/2011 001-001-000003148

Venta a crédito.

24,21

03/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.
155,81

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,010
ABONO
SALDO
116,75
16,75
100,00
114,85
139,06
139,06
0,00
155,81
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: AURELIO ARMIJOS

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

03/10/2011 001-001-000003149

Venta a crédito.

01/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
23,50

23,50

SALDO TOTAL

~ 284 ~

CODIGO: 1,1,3,011
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
23,50
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: LAURA RAMIREZ

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

02/12/2011 001-002-000001089

Venta a crédito.

26/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,012
ABONO
SALDO

15,00

15,00
15,00

15,00

SALDO TOTAL

15,00

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MIRIAN ROMERO
FECHA
N° DE FACTURA
sep-11

DETALLE
Saldo inicial

04/10/2011 001-001-000003159

Venta a crédito.

06/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
350,00

CODIGO: 1,1,3,013
ABONO

10,50
360,50

360,50

SALDO TOTAL

360,50

SALDO
350,00
360,50
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: STALIN RAMIREZ
FECHA
N° DE FACTURA
sep-11

DETALLE

01/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
218,75

CODIGO: 1,1,3,014
ABONO
218,75

04/10/2011 001-001-000003162

Venta a crédito.

04/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

27/11/2011 001-002-000000774

Venta a crédito.

22/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

02/12/2011 001-002-000001059

Venta a crédito.

28/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

10/12/2011 001-002-000001467

Venta a crédito.

14,00

27/12/2011 001-002-000002028

Venta a crédito.

21,66

31/12/2011 001-001-000002154

Venta a crédito.

11,50
11,50
20,95
20,95
7,65
7,65

7,70

302,21

SALDO TOTAL

258,85

SALDO
218,75
0,00
11,50
0,00
20,95
0,00
7,65
0,00
14,00
35,66
43,36
43,36

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARIELA SANCHEZ
FECHA
N° DE FACTURA
sep-11

DETALLE

31/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.

05/10/2011 001-001-000003164

Venta a crédito.

04/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
24,75

CODIGO: 1,1,3,015
ABONO
24,75

22,36
22,36

47,11

SALDO TOTAL

~ 285 ~

47,11

SALDO
24,75
0,00
22,36
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ROSA MONTESINOS
FECHA
N° DE FACTURA

DETALLE

VALOR

19/10/2011 001-001-000003280

Venta a crédito.

15/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

29/12/2011 001-001-000002100

Venta a crédito.

18,98

SALDO TOTAL

33,98

CODIGO: 1,1,3,016
ABONO

SALDO

15,00

15,00

0,00
18,98
37,96

15,00
15,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: LAURA ORTEGA
FECHA
N° DE FACTURA
sep-11

DETALLE
Saldo inicial
Venta a crédito.

07/10/2011 001-001-000003180

07/11/2011

VALOR
230,00

CODIGO: 1,1,3,017
ABONO

SALDO
230,00

15,50

Abono de las cuentas pendientes.
245,50

SALDO TOTAL

245,50
245,50

0,00

245,50

0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,018

CLIENTE: EDGAR HUERA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

25/11/2011 001-002-000000664

Venta a crédito.

19/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

06/12/2011 001-002-000001287

Venta a crédito.

10/12/2011 001-002-000001470

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

10,00

10,00

0,00
4,50
11,60
11,60

10,00
4,50
7,10

21,60

SALDO TOTAL

10,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,019

CLIENTE: ZANCHAY PERALTA CELI
FECHA

N° DE FACTURA

08/10/2011 001-001-000003190

08/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

18,75

18,75

Abono de las cuentas pendientes.

0,00
0,00

18,75

18,75

SALDO TOTAL

18,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,020

CLIENTE: GABRIEL CORDOVA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

08/10/2011 001-001-000003194

Venta a crédito.

08/11/201

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

10,00

10,00

SALDO TOTAL

~ 286 ~

10,00

10,00
10,00

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: SANTIAGO LOZANO

FECHA
sep-11

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial

09/10/2011 001-001-000003201

09/11/2011

Venta a crédito.

VALOR
175,00

CODIGO: 1,1,3,021
ABONO
SALDO
175,00

26,00

Abono de las cuentas pendientes.
201,00

SALDO TOTAL

201,00

0,00
0,00

201,00
201,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: SILVANA ORTEGA

FECHA

N° DE FACTURA

09/10/2011 001-001-000003202

09/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,022
ABONO
SALDO

8,50

8,50

Abono de las cuentas pendientes.

15/11/2011 001-002-000000182

Venta a crédito.

05/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

0,00
12,85
0,00
0,00

8,50
12,85

12,85
21,35

SALDO TOTAL

21,35

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: DORA MASACHE

FECHA

N° DE FACTURA

09/10/2011 001-001-000003203

09/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR
10,00

Abono de las cuentas pendientes.
10,00

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,023
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,024

CLIENTE: YADIRA JARAMILLO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
02/10/2011

DETALLE

VALOR

Saldo inicia
Abono de cuentas pendientes.

14,50

10/10/2011 001-001-000003204

Venta a crédito.

30,00

13/10/2011 001-001-000003228

Venta a crédito.

10,00

10/11/2011

Venta a crédito.

05/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

SALDO

14,50

Abono de las cuentas pendientes.

15/11/2011 001-002-000000191

ABONO

40
15,66

15,66
70,16

SALDO TOTAL

70,16

14,5
0,00
30,00
40,00
0,00
15,66
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE:JULIO JARAMILLO

FECHA

N° DE FACTURA

10/10/2011 001-001-000003205

10/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,025
ABONO
SALDO

25,85

Abono de las cuentas pendientes.
25,85

SALDO TOTAL

~ 287 ~

25,85
25,85
25,85

0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE:ANDREA ASTUDILLO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

10/10/2011 001-001-000003206

Venta a crédito.

10/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
15,70

15,70

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,026
ABONO
SALDO
15,70
15,70
0,00
15,70
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,027

CLIENTE: MAYRA ROJAS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

10/10/2011 001-001-000003207

Venta a crédito.

10/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

17,50
0,00
0,00

17,50
17,50

17,50

SALDO TOTAL

17,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,028

CLIENTE: PAULINA TAPIA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

25/10/2011 001-001-000003325

Venta a crédito.

18/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

18,95
0,00
0,00

18,95
18,95

18,95

SALDO TOTAL

18,95

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,029

CLIENTE: KETTY ROJAS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

15/11/2011 001-002-000000183

Venta a crédito.

04/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

10,60
0,00
0,00

10,60
10,60

10,60

SALDO TOTAL

10,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,030

CLIENTE: MIRIAN RODRIGUEZ
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

11/10/2011 001-001-000003216

Venta a crédito.

12/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

15/11/2011 001-002-000000185

Venta a crédito.

04/12/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

5,95
5,95
10,90
10,90

16,85

SALDO TOTAL

~ 288 ~

16,85

5,95
0,00
10,90
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,031

CLIENTE: SORAYA SARAGURO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

VALOR

19/11/2011 001-002-000000370

Venta a crédito.

14,85

19/11/2011 001-002-000000373

Venta a crédito.

12,00

09/12/2011

ABONO

Abono de las cuentas pendientes.

14,85
26,85
0,00
0,00

26,85
26,85

SALDO TOTAL

SALDO

26,85

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,032

CLIENTE: RINA MORENO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
03/10/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono decuentas pendientes.

23/10/2011 001-001-000003309

17/11/2011

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

06/11/2012

5,85
0,00
17,85
0,00
27,00
0,00
0,00

5,85
17,85

Abono decuentas pendientes.

17/11/2011 001-002-000000233

SALDO

5,85

Venta a crédito.

17,85
27,00

Abono decuentas pendientes.

27,00

50,70

SALDO TOTAL

50,70

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,033

CLIENTE: NOEMI ROMAN
FECHA

N° DE FACTURA

15/11/2011 001-002-000000181

04/12/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

15,00
0,00
0,00

15,00

Abono decuentas pendientes.

15,00

15,00

SALDO TOTAL

15,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,034

CLIENTE: LUZ CUENCA
FECHA

N° DE FACTURA

14/11/2011 001-002-000000173

05/12/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

35,00
0,00
0,00

35,00

Abono decuentas pendientes.

35,00

35,00

SALDO TOTAL

35,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,035

CLIENTE: SANDRA LOAIZA
FECHA

N° DE FACTURA

22/10/2011 001-001-000003304

17/11/2011
14/11/2011 001-002-000000159

03/12/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

15,00

Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.

15,00
12,50

Abono de las cuentas pendientes.

12,50

27,50

SALDO TOTAL

~ 289 ~

27,50

15,00
0,00
12,50
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,036

CLIENTE: SANDRA OCAMPO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

13/10/2011 001-001-000003230

Venta a crédito.

12/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

15,80
0,00
0,00

15,80
15,80

15,80

SALDO TOTAL

15,80

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,037

CLIENTE: BEATRIZ PATIÑO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

13/10/2011 001-001-000003231

Venta a crédito.

12/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

18,00
0,00
0,00

18,00
18,00

18,00

SALDO TOTAL

18,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,038

CLIENTE: ELIZABETH PEÑA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

13/10/2011 001-001-000003233

Venta a crédito.

13/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

25,75
0,00
0,00

25,75
25,75

25,75

SALDO TOTAL

25,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,039

CLIENTE: LETY SALAS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

17/10/2011 001-001-000003261

Venta a crédito.

13/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

30,00
0,00
0,00

30,00
30,00

30,00

SALDO TOTAL

30,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,040

CLIENTE: FÉLIX SALAZAR
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
04/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.

29/10/2011 001-001-000003345

Venta a crédito.

22/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

04/11/2011 001-002-000000062

Venta a crédito.

28/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

SALDO

15,80
15,80
35,40
35,40
10,50
10,50

61,70

SALDO TOTAL

~ 290 ~

61,70

15,80
0,00
35,40
0,00
10,50
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,041

CLIENTE: OSCAR PINTA
FECHA

N° DE FACTURA

16/10/2011 001-001-000003254

14/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

20,00
0,00
0,00

20,00

Abono de cuentas pendientes.

20,00

20,00

SALDO TOTAL

20,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,042

CLIENTE: DARWIN ROMAN
FECHA

N° DE FACTURA

17/10/2011 001-001-000003265

15/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

26,45
0,00
0,00

26,45

Abono de laas cuentas pendientes.

26,45

26,45

SALDO TOTAL

26,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,043

CLIENTE: NARCIZA RIOFRIO
FECHA

N° DE FACTURA

16/10/2011 001-001-000003258

15/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

17,95
0,00
0,00

17,95

Abono de laas cuentas pendientes.

17,95

17,95

SALDO TOTAL

17,95

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,044

CLIENTE: MELVA ROMERO
FECHA

N° DE FACTURA

15/10/2011 001-001-000003248

14/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

8,45
0,00
0,00

8,45

Abono de laas cuentas pendientes.

8,45

8,45

SALDO TOTAL

8,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,045

CLIENTE: MARICELA SUAREZ
FECHA

N° DE FACTURA

18/10/2011 001-001-000003272

14/11/2011

DETALLE

Venta a crédito.

VALOR

ABONO

SALDO

14,80

Abono de laas cuentas pendientes.

14,80

14,80

SALDO TOTAL

14,80

14,80
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: VIVIANA ASANZA

FECHA

N° DE FACTURA

17/10/2011 001-002-000000042

15/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,046
ABONO
SALDO

5,80

Abono de laas cuentas pendientes.

5,80

5,80

SALDO TOTAL

~ 291 ~

5,80

5,80
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JOSÉ CHAMBA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

19/10/2011 001-001-000003276

Venta a crédito.

15/11/2011

Abono de laas cuentas pendientes.

VALOR

CODIGO: 1,1,3,047
ABONO
SALDO
5,25
0,00
0,00

5,25
5,25

5,25

SALDO TOTAL

5,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARICELA VIVANCO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

19/10/2011 001-001-000003278

Venta a crédito.

15/11/2011

Abono de laas cuentas pendientes.

VALOR
10,50

10,50

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,048
ABONO
SALDO
10,50
10,50
0,00
10,50
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: CRISTIAN DELGADO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

19/10/2011 001-001-000003281

Venta a crédito.

15/11/2011

Abono de laas cuentas pendientes.

VALOR
32,00

32,00

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,049
ABONO
SALDO
32,00
32,00
0,00
32,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: NIXON MARTINEZ

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

VALOR

21/10/2011 001-001-000003295

Venta a crédito.

15/11/2011

Abono de las cuentas pendientes.

11/12/2011 001-002-000001546

Venta a crédito.

15,30

SALDO TOTAL

30,95

15,65

CODIGO: 1,1,3,050
ABONO
SALDO
15,65
15,65
0,00
15,30
15,65
15,30

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JUAN TORRES

FECHA
sep-11
04/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
22/10/2011 001-001-000003301 Venta a crédito.
16/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
14/11/2011 001-002-000000145 Venta a crédito.
05/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
6,60

6,60
35,00
35,00
18,00

18,00
59,60

SALDO TOTAL

~ 292 ~

CODIGO: 1,1,3,051
ABONO
SALDO

59,60

6,60
0,00
35,00
0,00
18,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,052

CLIENTE: CARLOS CARRION
FECHA

N° DE FACTURA

22/10/2011 001-001-000003302

16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000156
05/12/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

25,80

SALDO TOTAL

41,10

ABONO

SALDO

25,80
0,00
15,30
0,00
0,00

25,80
15,30

15,30
41,10

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,053

CLIENTE: JUAN PEREZ
FECHA

N° DE FACTURA

22/10/2011 001-001-000003303

16/11/2011
14/11/2011 001-002-000000155
05/12/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

18,75

SALDO TOTAL

24,50

ABONO

SALDO

18,75
0,00
5,75
0,00
0,00

18,75
5,75

5,75
24,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,054

CLIENTE: DIEGO JARAMILLO
FECHA

N° DE FACTURA

14/11/2011 001-002-000000161
14/11/2011 001-002-000000167

03/12/2011

DETALLE

Venta a crédito.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

SALDO

5,00
8,70

13,70
13,70

SALDO TOTAL

ABONO

13,70

5,00
13,70
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ORFA RIOS

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

22/10/2011 001-001-000003307

17/11/2011
15/11/2011 001-002-000000180
05/12/2011

DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
8,35

8,35
28,35
28,35
17,65

17,65
54,35

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,055
ABONO
SALDO

54,35

8,35
0,00
28,35
0,00
17,65
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: EYMAR ZUMBA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
19/11/2011 001-002-000000353 Venta a crédito.
20/11/2011 001-002-000000382 Venta a crédito.
24/11/2011 001-002-000000630 Venta a crédito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
14/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
10,00
8,00
16,70

34,70

SALDO TOTAL

~ 293 ~

CODIGO: 1,1,3,056
ABONO
SALDO
10,00
18,00
34,70
18,00
16,70
16,70
0,00
34,70
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: YOBANNI MALLA

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000484 Venta a crédito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
22/11/2011 001-002-000000546 Venta a crédito.
12/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
15,20
25,00
15,90

56,10

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,057
ABONO
SALDO
15,20
15,20
0,00
25,00
25,00
0,00
15,90
15,90
0,00
56,10
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,058

CLIENTE: LUCIA BERMEO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
20/11/2011 001-002-000000408 Venta a crédito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
24/10/2011 001-001-000003316

VALOR

ABONO

9,65
0,00
27,80
0,00
0,00

9,65

17/11/2011

9,65
27,80
27,80

37,45

SALDO TOTAL

SALDO

37,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARTHA LEON

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
20/11/2011 001-002-000000423 Venta a crédito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
13,06

13,06

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,059
ABONO
SALDO
13,06
13,06
0,00
13,06
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,060

CLIENTE: ALEXANDRA JARAMILLO
FECHA

N° DE FACTURA

20/11/2011 001-002-000000393

09/12/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

24,29

SALDO TOTAL

24,29

ABONO

SALDO

24,29
24,29

24,29
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: CARLOS MASACHE

FECHA

N° DE FACTURA

15/11/2011 001-002-000000184

04/12/2011

DETALLE
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
6,95

6,95
6,95

SALDO TOTAL

~ 294 ~

CODIGO: 1,1,3,061
ABONO
SALDO

6,95

6,95
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,062

CLIENTE: YANETH ARMIJOS
FECHA

N° DE FACTURA

25/10/2011 001-001-000003324

17/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abonode las cuentas pendientes.

32,50

SALDO TOTAL

32,50

ABONO

SALDO

32,50
0,00
0,00

32,50
32,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,063

CLIENTE: MARIBEL ALBARADO
FECHA

N° DE FACTURA

21/12/2011 001-002-000001882

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.

23,19

SALDO TOTAL

23,19

ABONO

SALDO

23,19
23,19

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,064

CLIENTE: HERMAN JARA
FECHA

N° DE FACTURA

23/12/2011 001-002-000001929

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.

23,95

SALDO TOTAL

23,95

ABONO

SALDO

23,95
23,95

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,065

CLIENTE: GLADIS AGUILAR
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
06/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
25/10/2011 001-001-000003328 Venta a crédito.
18/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
20/12/2011 001-002-000001857 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

25,65

25,65
0,00
38,50
0,00
13,75
13,75

25,65
38,50
38,50
13,75

64,15

77,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,066

CLIENTE: JHON POGO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

Venta a crédito.
18/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
21/12/2011 001-002-000001901 Venta a crédito.
25/10/2011 001-001-000003329

SALDO TOTAL

VALOR

SALDO

20,75
20,75
17,65
38,40

~ 295 ~

ABONO

20,75

20,75
0,00
17,65
17,65

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,067

CLIENTE: FRANCO JUMBO
FECHA

N° DE FACTURA

26/10/2011 001-001-000003334

18/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

27,00

SALDO TOTAL

27,00

ABONO

SALDO

27,00
0,00
0,00

27,00
27,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,068

CLIENTE: PABLO BRITO
FECHA

N° DE FACTURA

02/11/2011 001-001-000003403

26/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

38,70

SALDO TOTAL

38,70

ABONO

SALDO

38,70
0,00
0,00

38,70
38,70

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,069

CLIENTE: NELLY CONDOLO
FECHA

N° DE FACTURA

26/10/2011 001-001-000003336

22/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

13,80

SALDO TOTAL

13,80

ABONO

SALDO

13,80
0,00
0,00

13,80
13,80

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,070

CLIENTE: SERGIO ORDOÑEZ
FECHA

N° DE FACTURA

02/11/2011 001-001-000003404

26/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

40,50

SALDO TOTAL

40,50

ABONO

SALDO

40,50
0,00
0,00

40,50
40,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,071

CLIENTE: JESUS MALDONADO
FECHA

N° DE FACTURA

26/10/2011 001-001-000003338

21/11/2011

DETALLE

VALOR

Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

8,90

SALDO TOTAL

8,90

~ 296 ~

ABONO

SALDO

8,90
8,90

8,90
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,072

CLIENTE: DANNA ACARO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

Venta a crédito.
04/11/2011 001-002-000000061 Venta a crédito.
26/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
28/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
02/11/2011 001-001-000003406

VALOR

SALDO

10,00
17,6
10,00
17,6

27,60

SALDO TOTAL

ABONO

27,60

10,00
27,60
17,60
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: NARCIZA AÑAZCO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
02/11/2011 001-001-000003407 Venta a crédito.
26/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
7,90

7,90

7,90

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,073
ABONO
SALDO

7,90

7,90
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: DANIELA MUÑOZ

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
28/10/2011 001-001-000003342 Venta a crédito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
05/11/2011 001-002-000000078 Venta a crédito.
30/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
15,35
20,25

35,60

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,074
ABONO
SALDO
15,35
15,35
0,00
20,25
20,25
0,00
35,60
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: FRANKLIN CALDERON

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
28/10/2011 001-001-000003343 Venta a crédito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
05/11/2011 001-002-000000079 Venta a crédito.
30/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
22,70
12,75

35,45

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,075
ABONO
SALDO
22,70
22,70
0,00
12,75
12,75
0,00
35,45
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JOSÉ TAMAYO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
30/10/2011 001-001-000003346 Venta a crédito.
22/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
04/11/2011 001-002-000000063 Venta a crédito.
29/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
23,50
5,35

28,85

SALDO TOTAL

~ 297 ~

CODIGO: 1,1,3,076
ABONO
SALDO
23,50
23,50
0,00
5,35
5,35
0,00
28,85
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,077

CLIENTE: CRISTIAN GONZALES
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
06/10/2011
30/10/2011 001-001-000003347

22/11/2011
04/11/2011 001-002-000000064

29/11/2011

DETALLE

VALOR

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes .
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes .
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes .

35,70

SALDO TOTAL

89,13

ABONO

SALDO

35,70
0,00
46,50
0,00
6,93
0,00
0,00

35,70
46,50
46,50
6,93
6,93
89,13

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,078

CLIENTE: WILFRIDO AGUILAR
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
06/10/2011
31/10/2011 001-001-000003348

23/11/2011
04/11/2011 001-002-000000065

29/11/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

ABONO

5,45
0,00
15,00
0,00
10,00
0,00
0,00

5,45
15,00
15,00
10,00
10,00

30,45

SALDO TOTAL

SALDO

5,45

30,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,079

CLIENTE: FÉILIX ANGEL
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
06/10/2011
04/11/2011 001-002-000000066

29/11/2011

DETALLE

VALOR

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

3,90

SALDO TOTAL

8,90

ABONO

SALDO

3,90
5,00
5,00
8,90

3,90
0,00
5,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JAVIER MOTUCHE

FECHA

N° DE FACTURA

02/11/2011 001-001-000003401

26/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
25,80

25,80

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,080
ABONO
SALDO
25,80
25,80
0,00
25,80
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: HUGO FEIJOO

FECHA

N° DE FACTURA

02/11/2011 001-001-000003405

26/11/2011

DETALLE
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
12,30

12,30

SALDO TOTAL

~ 298 ~

CODIGO: 1,1,3,081
ABONO
SALDO
12,30
12,30
0,00
12,30
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: CARMITA TAPIA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
09/11/2011 001-002-000000093 Venta a crédito.
01/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR

4,43
0,00
0,00

4,43
4,43

4,43

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,082
ABONO
SALDO

4,43

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: VICTORIA CORDAVA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
13/11/2011 001-002-000000135 Venta a crédito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
17,50

17,50

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,083
ABONO
SALDO
17,50
17,50
0,00
17,50
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ÁNGEL PEREIRA

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
16/11/2011 001-002-000000202 Venta a crédito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
27,80
45,00

72,80

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,084
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
45,00
45,00
0,00
72,80
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: TANIA CHAMBA

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000229 Venta a crédito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
5,60

5,60
16,85
16,85

22,45

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,085
ABONO
SALDO

22,45

5,60
0,00
16,85
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: PATRICIA ROJAS

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000230 Venta a crédito.
06/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
8,30

8,30
15,00
15,00

23,30

SALDO TOTAL

~ 299 ~

CODIGO: 1,1,3,086
ABONO
SALDO

23,30

8,30
0,00
15,00
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: WILSON TORO

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000250 Venta a crédito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
13/12/2011 001-002-000001655 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
5,50

CODIGO: 1,1,3,087
ABONO
SALDO
5,50

4,69
4,69
25,00

10,19

35,19

5,50
0,00
4,69
0,00
25,00
25,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ÁNGEL MALDONADO

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011 001-002-000000251 Venta a crédito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
15,00
17,50
32,50

CODIGO: 1,1,3,088
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,50
17,50
0,00
32,5
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ROQUE MALDONADO

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
18/11/2011 001-002-000000300 Venta a crédito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001166 Venta a crédito.
30/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
10/12/2011 001-002-000001483 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
28,90
30,75
15,00
42,84
117,49

CODIGO: 1,1,3,089
ABONO
SALDO
28,90
28,90
0,00
30,75
30,75
0,00
15,00
15,00
0,00
42,84
74,65
42,84

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: TANIA APOLO

FECHA
sep-11
06/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
18/11/2011 001-002-000000302 Venta a crédito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
15,00
5,00
20,00

~ 300 ~

CODIGO: 1,1,3,090
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
5,00
5,00
0,00
20
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,091

CLIENTE: HERGAR HUERA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
06/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
19/11/2011 001-002-000000330 Venta a crédito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

25,00

25,00
0,00
23,75
0,00
0,00

25,00
23,75
23,75

48,75

48,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,092

CLIENTE: GUILBER GALARZA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
06/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000478 Venta a crédito.
10/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
23/11/2011 001-002-000000569 Venta a crédito.
13/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

24,65

24,65
0,00
28,60
0,00
20,00
0,00
0,00

24,65
28,60
28,60
20,00
20,00

73,25

73,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,093

CLIENTE: PEPE PALADINES
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
06/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
21/11/2011 001-002-000000506 Venta a crédito.
11/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
23/11/2011 001-002-000000593 Venta a crédito.
13/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
25/11/2011 001-002-000000650 Venta a crédito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
06/12/2011 001-002-000001313 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

5,00

5,00
0,00
5,00
0,00
6,00
0,00
5,49
0,00
6,00
6,00

5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,49
5,49
6,00

21,49

27,49

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,094

CLIENTE: WALTER VALAREZO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
07/10/2011
22/11/2011 001-002-000000520

12/12/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

SALDO

6,50
6,50
8,75
8,75
15,25

~ 301 ~

ABONO

15,25

6,50
0,00
8,75
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,095

CLIENTE: JOFRE PAMBI
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
07/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
22/11/2011 001-002-000000521 Venta a crédito.
12/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000705 Venta a crédito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

16,20

16,20
0,00
5,00
0,00
18,00
0,00
0,00

16,20
5,00
5,00
18,00
18,00

39,2

39,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,096

CLIENTE: ÁNGEL PINZON
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
07/10/2011
23/11/2011 001-002-000000577

13/12/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

15,00

15,00
0,00
7,60
0,00
0,00

15,00
7,60
7,60

22,6

22,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,097

CLIENTE: FREDY ESPINOZA
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000620

13/12/2011

DETALLE

VALOR

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.

10,00

SALDO TOTAL

22,50

ABONO

SALDO

10,00
0,00
12,50
0,00
0,00

10,00
12,50
12,50

22,5

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,098

CLIENTE: NORMA CALDERON
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
08/10/2011
24/11/2011 001-002-000000627

14/12/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

SALDO

7,00
13,80
13,80
20,80

~ 302 ~

ABONO

7,00

20,8

7,00
0,00
13,80
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,099

CLIENTE: AUGUSTO HURTADO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
09/10/2011
24/11/2011 001-002-000000631

14/12/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

5,75

5,75
0,00
5,12
0,00
0,00

5,75
5,12
5,12

10,87

10,87

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,100

CLIENTE: ISABEL VARGAS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
09/10/2011

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
11/11/2011 001-002-000000101 Venta a crédito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000707 Venta a crédito.
20/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
17/12/2011 001-002-000001756 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

28,50
28,50
45,00
45,00
11,40
11,40
23,65

84,9

108,55

28,50
0,00
45,00
0,00
11,40
0,00
23,65
23,65

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARÍA HERRERA

FECHA
sep-11
09/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
26/11/2011 001-002-000000714 Venta a crédito.
20/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
11,90
12,08
23,98

CODIGO: 1,1,3,101
ABONO
SALDO
11,90
11,90
0,00
12,08
12,08
0,00
23,98
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ZACHARY PERALTA

FECHA
sep-11
09/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
27/11/2011 001-002-000000806 Venta a crédito.
23/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001558 Venta a crédito.
25/12/2011 001-002-000001991 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
24,95
65,80
6,36
10,76
107,87

~ 303 ~

CODIGO: 1,1,3,102
ABONO
SALDO
24,95
24,95
0,00
65,80
65,80
0,00
6,36
17,12
90,75
17,12

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JURY ROMERO

FECHA
sep-11
10/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
28/11/2011 001-002-000000857 Venta a crédito.
19/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
6,00

CODIGO: 1,1,3,103
ABONO
SALDO
6,00

17,50
17,50

23,50

23,50

6,00
0,00
17,50
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: NILO APOLO

FECHA
sep-11
11/10/2011

N° DE FACTURA

02/12/2011 001-001-000003503
04/12/2011 001-002-000001207
06/12/2011 001-002-000001298

24/12/2011
26/12/2011 001-002-000002017
29/12/2011 001-001-000002093

30/12/2011

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
55,00
65,50
14,70
17,00
22,21
23,80

198,21

CODIGO: 1,1,3,104
ABONO
SALDO
55,00
55,00
0,00
65,50
80,20
97,20
65,50
31,70
53,91
77,71
14,70
63,01
135,20
63,01

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: OSCAR VALAREZO

FECHA
sep-11
12/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001500 Venta a crédito.
23/12/2011 001-002-000001934 Venta a crédito.
29/12/2011 001-001-000002097 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
14,00
8,70
11,85
22,10
56,65

CODIGO: 1,1,3,105
ABONO
SALDO
14,00
14,00
0,00
8,70
20,55
42,65
14,00
42,65

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: RONAL ALVARADO

FECHA
sep-11
13/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
08/12/2011 001-002-000001387 Venta a crédito.
15/12/2011 001-002-000001717 Venta a crédito.
29/12/2011 001-001-000002106 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
30,00
20,45
27,35
32,50
110,30

~ 304 ~

CODIGO: 1,1,3,106
ABONO
SALDO
30,00
30,00
0,00
20,45
47,80
80,30
30,00
80,30

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MUNICIPIO DE BALSAS

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
23/12/2011 001-002-000001937 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
29,05
29,05

CODIGO: 1,1,3,107
ABONO
SALDO
29,05
29,05

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: VIRGILIO ZAMBRANO

FECHA
sep-11
13/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
07/12/2011 001-002-000001338 Venta a crédito.
11/12/2011 001-002-000001530 Venta a crédito.
19/12/2011 001-002-000001821 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
35,00
14,95
17,75
28,35
96,05

CODIGO: 1,1,3,108
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
14,95
32,70
61,05
35,00
61,05

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: SAMUEL TORRES

FECHA
sep-11
13/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001510 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
20,00
17,00
37,00

CODIGO: 1,1,3,109
ABONO
SALDO
20,00
20,00
0,00
17,00
20,00
17,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: WILLIAN VARGAS

FECHA
sep-11
14/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
08/12/2011 001-002-000001379 Venta a crédito.
12/12/2011 001-002-000001561 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
15,00
17,00
13,90
45,90

CODIGO: 1,1,3,110
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
17,00
30,90
15,00
30,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARUJA TORRES

FECHA
sep-11
14/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
11/12/2011 001-002-000001532 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
12,00
13,80
25,80

~ 305 ~

CODIGO: 1,1,3,111
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
13,80
12,00
13,80

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: WASHINGTON PACHECO

FECHA
sep-11
14/10/2011

N° DE FACTURA

05/12/2011 001-002-000001263

30/12/2011
13/12/2011 001-002-000001645

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
27,80
17,40
14,85
60,05

CODIGO: 1,1,3,112
ABONO
SALDO
27,80
27,80
0,00
17,40
17,40
0,00
14,85
45,20
14,85

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JUAN CUENCA

FECHA
sep-11
14/10/2011

N° DE FACTURA

13/12/2011 001-002-000001646

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
25,00
35,00
60,00

CODIGO: 1,1,3,113
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
35,00
25,00
35,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: FRANCISCO AYORA

FECHA
sep-11
14/10/2011

N° DE FACTURA

11/12/2011 001-002-000001515

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
10,00
18,89
28,89

CODIGO: 1,1,3,114
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
18,89
10,00
18,89

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,115

CLIENTE: JORGE ORDOÑEZ
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
15/10/2011
14/12/2011 001-002-000001672
15/12/2011 001-002-000001698

DETALLE

VALOR

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Venta a crédito.

17,60

SALDO TOTAL

58,30

ABONO

SALDO

17,60
0,00
11,95
40,70
40,70

17,60
11,95
28,75

17,60

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,116

CLIENTE: GOBER PEREIRA
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
15/10/2011
05/12/2011 001-002-000001282

30/12/2011

DETALLE

VALOR

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Abono de cuentas pendientes.

12,50

SALDO TOTAL

37,76

~ 306 ~

ABONO

SALDO

12,50
25,26
25,26

37,76

12,50
0,00
25,26
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,117

CLIENTE: JOSÉ GALARZA
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
15/10/2011

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
05/12/2011 001-002-000001259 Venta a crédito.
30/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

13,65

13,65
0,00
15,78
0,00
0,00

13,65
15,78
15,78

29,43

29,43

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,118

CLIENTE: MARIBEL APOLO
FECHA

N° DE FACTURA

sep-11
15/10/2011
02/12/2011 001-001-000003538
07/12/2011 001-002-000001348
22/12/2011 001-002-000001924
28/12/2011 001-002-000002067

28/12/2011

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Venta a crédito.
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

38,15

38,15
0,00
15,40
32,81
46,57
80,22
64,82
64,82

38,15
15,40
17,41
13,76
33,65
15,40

53,55

118,37

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,119

CLIENTE: MARÍA CARDENAS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
16/10/2011

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
02/12/2011 001-001-000003535 Venta a crédito.
23/12/2011 001-002-000001932 Venta a crédito.
28/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
29/12/2011 001-001-000002102 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

29,70

29,70
0,00
10,00
17,25
7,25
26,50
26,50

29,70
10,00
7,25
10,00
19,25

39,70

66,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,120

CLIENTE: GABRIEL QUIMIS
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
17/10/2011

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001926 Venta a crédito.
30/12/2011 001-001-000002135 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

SALDO

10,50
10,50
8,45
46,75
65,70

~ 307 ~

ABONO

10,50

10,50
0,00
8,45
55,20
55,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,121

CLIENTE: JOFFRE LOZANO
FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

sep-11
18/10/2011

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001913 Venta a crédito.
31/12/2011 001-001-000002138 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR

ABONO

SALDO

17,25
17,25
10,37
26,55
54,17

17,25

17,25
0,00
10,37
36,92
36,92

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARÍA SARMIENTO

FECHA
sep-11
19/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
22/12/2011 001-002-000001907 Venta a crédito.
29/12/2011 001-001-000002108 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
12,00
12,06
12,15
36,21

CODIGO: 1,1,3,122
ABONO
SALDO
12,00
12,00
0,00
12,06
24,21
12,00
24,21

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: PATRICIO UCHUARI

FECHA
sep-11
19/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
02/12/2011 001-002-000001085 Venta a crédito.
25/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001139 Venta a crédito.
30/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
8,45

CODIGO: 1,1,3,123
ABONO
SALDO
8,45

10,00
10,00
32,60
32,60
51,05

51,05

8,45
0,00
10,00
0,00
32,60
0,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: IRENE ROMERO

FECHA
sep-11
20/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001126 Venta a crédito.
29/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

VALOR
16,00
35,00
51,00

~ 308 ~

CODIGO: 1,1,3,124
ABONO
SALDO
16,00
16,00
0,00
35,00
35,00
0,00
51,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARÍA CASTILLO

FECHA
sep-11
21/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001129 Venta a crédito.
29/12/2011
Abono de cuentas pendientes.
18/12/2011 001-002-000001811 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
18,70
15,00
8,82
42,52

CODIGO: 1,1,3,125
ABONO
SALDO
18,70
18,70
0,00
15,00
15,00
0,00
8,82
33,70
8,82

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: NELI GALLARDO

FECHA
sep-11
21/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
03/12/2011 001-002-000001136 Venta a crédito.
24/12/2011
Abono de cuentas pendientes.

VALOR
20,10
8,65

28,75

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,126
ABONO
SALDO
20,10
20,10
0,00
8,65
8,65
0,00
28,75
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ALEXANDRA HERRERA

FECHA
sep-11
22/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
09/12/2011 001-002-000001395 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
35,00
4,90
39,90

CODIGO: 1,1,3,127
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
4,90
35,00
4,90

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MERCEDES HERRERA

FECHA
sep-11
22/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
09/12/2011 001-002-000001414 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
13,25
12,70
25,95

CODIGO: 1,1,3,128
ABONO
SALDO
13,25
13,25
0,00
12,70
13,25
12,70

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: PIEDAD BALCAZAR

FECHA
sep-11
22/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
10/12/2011 001-002-000001480 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
18,60
18,50
37,10

~ 309 ~

CODIGO: 1,1,3,129
ABONO
SALDO
18,60
18,60
0,00
18,50
18,60
18,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: FRANCO PALADINES

FECHA
sep-11
22/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
12/12/2011 001-002-000001573 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
23,40
12,50
35,90

CODIGO: 1,1,3,130
ABONO
SALDO
23,40
23,40
0,00
12,50
23,40
12,50

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: EDWIN GALLARDO

FECHA
sep-11
23/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
12/12/2011 001-002-000001608 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
35,80
17,75
53,55

CODIGO: 1,1,3,131
ABONO
SALDO
35,80
35,80
0,00
17,75
35,80
17,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: DIDIO MONTECINOS

FECHA
sep-11
24/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
15/12/2011 001-002-000001720 Venta a crédito.
12/12/2011 001-002-000001616 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
10,00
15,25

26,26
51,51

CODIGO: 1,1,3,132
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
15,25
41,51
10,00
41,51

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: LUZ CORDOVA

FECHA
sep-11
24/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
13/12/2011 001-002-000001628 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
7,80

CODIGO: 1,1,3,133
ABONO
SALDO
7,80

12,85

7,80

20,65

7,80
0,00
12,85
12,85

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ROSA CHUMCHO

FECHA
sep-11
24/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
14/12/2011 001-002-000001660 Venta a crédito.
21/12/2011 001-002-000001881 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

~ 310 ~

VALOR
8,50

CODIGO: 1,1,3,134
ABONO
SALDO
8,50

20,00
9,49
37,99

8,50

8,50
0,00
20,00
29,49
29,49

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: LUIS PEREIRA

FECHA
sep-11
25/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
19/12/2011 001-002-000001825 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
8,85

CODIGO: 1,1,3,135
ABONO
SALDO
8,85

10,25

8,85

19,10

8,85
0,00
10,25
10,25

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JIMMY CAMACHO

FECHA
sep-11
27/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
26/12/2011 001-002-000002003 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
7,00

CODIGO: 1,1,3,136
ABONO
SALDO
7,00

30,75
37,75

7,00

7,00
0,00
30,75
30,75

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: EDIN FAVIAN APOLO

FECHA
sep-11
28/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de cuentas pendientes.
15/12/2011 001-002-000001690 Venta a crédito.
25/12/2011 001-002-000001993 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
25,00
12,85

45,35
83,20

CODIGO: 1,1,3,137
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
12,85
58,20
25,00
58,20

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: ROSA AREVALO

FECHA
sep-11
30/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE

Saldo inicial
Abono de las cuentas pendientes.
31/12/2011 001-001-000002146 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
15,00
18,45
33,45

CODIGO: 1,1,3,138
ABONO
SALDO
15,00
15,00
0,00
18,45
15,00
18,45

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: YOLANDA CHAMBA

FECHA
sep-11
30/10/2011

N° DE FACTURA

DETALLE
Saldo inicial
Abono de cuentas las pendientes.
31/12/2011 001-001-000002161 Venta a crédito.
SALDO TOTAL

VALOR
13,60
25,00
38,60

~ 311 ~

CODIGO: 1,1,3,139
ABONO
SALDO
13,60
13,60
0,00
25,00
13,60
25,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: JOSÉ YAGUANA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

05/11/2011 001-002-000000071 Venta a crédito.

29/11/2011

VALOR
17,39

Abono de las cuentas pendientes.
17,39

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,140
ABONO
SALDO
17,39
17,39
0,00
17,39
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: EFRAÍN VIVANCO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
13/11/2011 001-002-000000137 Venta a crédito.
02/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
26,83

26,83

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,141
ABONO
SALDO
26,83
26,83
0,00
26,83
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: KARINA CHAMBA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
19/11/2011 001-002-000000360 Venta a crédito.
09/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
24/11/2011 001-002-000000643 Venta a crédito.
14/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
10,00
17,00

27,00

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,142
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
17,00
17,00
0,00
27,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: EDINSON HERRERA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

02/12/2011 001-002-000001063 Venta a crédito.

25/12/2011

VALOR
25,00

Abono de las cuentas pendientes.
25,00

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,143
ABONO
SALDO
25,00
25,00
0,00
25,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: PEDRO ROMERO

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE

02/12/2011 001-002-000001091 Venta a crédito.

28/12/2011

VALOR
35,00

Abono de las cuentas pendientes.
35,00

SALDO TOTAL

~ 312 ~

CODIGO: 1,1,3,144
ABONO
SALDO
35,00
35,00
0,00
35,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CLIENTE: MARIA ALBERCA

FECHA

N° DE FACTURA

DETALLE
03/12/2011 001-002-000001125 Venta a crédito.
29/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.

VALOR
10,00

10,00

SALDO TOTAL

CODIGO: 1,1,3,145
ABONO
SALDO
10,00
10,00
0,00
10,00
0,00

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CÓDIGO
1,1,3,001
1,1,3,003
1,1,3,007
1,1,3,008
1,1,3,014
1,1,3,016
1,1,3,018
1,1,3,050
1,1,3,063
1,1,3,064
1,1,3,065
1,1,3,066
1,1,3,087
1,1,3,089
1,1,3,093
1,1,3,100
1,1,3,102
1,1,3,104
1,1,3,105
1,1,3,106
1,1,3,107
1,1,3,108
1,1,3,109
1,1,3,110
1,1,3,111
1,1,3,112
1,1,3,113
1,1,3,114
1,1,3,115
1,1,3,118
1,1,3,119
1,1,3,120
1,1,3,121
1,1,3,122
1,1,3,125
1,1,3,127
1,1,3,128
1,1,3,129
1,1,3,130
1,1,3,131
1,1,3,132
1,1,3,133
1,1,3,134
1,1,3,135
1,1,3,136
1,1,3,137
1,1,3,138
1,1,3,139

CLIENTES
FELICIA PALMA
MARLÍN RAMÍREZ
FRANKLIN RAMIREZ
FERNANDO ZAMBRANO
STALIN RAMIREZ
ROSA MONTESINOS
EDGAR HUERA
NIXON MARTINEZ
MARIBEL ALBARADO
HERMAN JARA
GLADIS AGUILAR
JHON POGO
WILSON TORO
ROQUE MALDONADO
PEPE PALADINES
ISABEL VARGAS
ZACHARY PERALTA
NILO APOLO
OSCAR VALAREZO
RONAL ALVARADO
MUNICIPIO DE BALSAS
VIRGILIO ZAMBRANO
SAMUEL TORRES
WILLIAN VARGAS
MARUJA TORRES
WASHINGTON PACHECO
JUAN CUENCA
FRANCISCO AYORA
JORGE ORDOÑEZ
MARIBEL APOLO
MARÍA CARDENAS
GABRIEL QUIMIS
JOFFRE LOZANO
MARÍA SARMIENTO
MARÍA CASTILLO
ALEXANDRA HERRERA
MERCEDES HERRERA
PIEDAD BALCAZAR
FRANCO PALADINES
EDWIN GALLARDO
DIDIO MONTECINOS
LUZ CORDOVA
ROSA CHUMCHO
LUIS PEREIRA
JIMMY CAMACHO
EDIN FAVIAN APOLO
ROSA AREVALO
YOLANDA CHAMBA
TOTAL

~ 313 ~

SALDO
35,00
48,70
5,40
45,65
43,36
18,98
11,60
15,30
23,19
23,95
13,75
17,65
25,00
42,84
6,00
23,65
17,12
63,01
42,65
80,30
29,05
61,05
17,00
30,90
13,80
14,85
35,00
18,89
40,70
64,82
26,50
55,20
36,92
24,21
8,82
4,90
12,70
18,50
12,50
17,75
41,51
12,85
29,49
10,25
30,75
58,20
18,45
25,00
1373,66

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVEEDOR: PROGENDA
FECHA
N° DE FACTURA
01/10/2011
03/10/2011
04/10/2011 002-001-0017722
10/10/2011 002-001-0017782
17/10/2011
18/10/2011 002-001-0017864
21/10/2011
26/10/2011
31/10/2011 002-001-17976
01/11/2011
08/11/2011 002-001-0018002
08/11/2011
15/11/2011 002-001-0018075
14/12/2011
20/12/2011 002-001-018379
20/12/2011
27/12/2011 002-001-00018435
29/12/2011

DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

ABONO

DEUDA
1206,21

500,00
58,28
31,84
337,61
175,76
213,84
154,76
130,25
154,76
87,84
191,13
107,16
114,90
276,91
190,40
194,51
180,74
2038,14

2268,77

CÓDIGO: 2,01,01
SALDO
PLAZO
1206,21
706,21
764,49 18 DE NOVB
796,33 24 DE NOVB
458,72 2 DE DICB
634,48
420,64
265,88
396,14 15 DE DICB
241,38
329,22
138,09 23 DE DICB
245,25 30 DE DIC
130,35
407,26 3 DE FEB
216,86
411,37 10 DE FEB
230,63
230,63

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVEEDOR: DIFARE S. A.
FECHA
N° DE FACTURA
01/10/2011
03/10/2011
04/10/2011 016-001-245825
04/10/2011 016-001-245748
06/11/2011
07/10/2011 016-001-247172
07/10/2011 016-001-247043
11/10/2011 016-001-248283
11/10/2011 016-001-248614
14/10/2011 016-001-250059
14/10/2011 016-001-250054
17/10/2011
18/10/2011 016-001-251004
18/10/2011 016-001-251112
21/10/2011 016-001-252669
21/10/2011 016-001-252727
21/10/2011 016-001-253111
24/10/2011
25/10/2011 016-001-254273
25/10/2011 016-001-254128
25/10/2011 016-001-254311
26/10/2011
28/10/2011 016-001-255558
28/10/2011 016-001-255750
28/10/2011 016-001-255882
28/10/2011 016-001-255943
28/10/2011 016-001-255933
31/10/2011
31/10/2011 016-001-256715
31/10/2011 016-001-257251
31/10/2011 016-001-257261
01/11/2011
01/11/2011
07/11/2011
08/11/2011 016-001-258390

DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
SUMAN

~ 314 ~

ABONO

DEUDA
25254,87

976,04
1612,73
774,39
6278,83
698,83
1593,57
3023,17
386,47
1548,67
589,26
9500,00
2000,59
735,88
1742,99
302,93
115,01
4500,00
1527,75
472,56
180,30
346,39
1498,77
1277,45
329,74
279,35
82,84
8000,00
3360,29
619,48
70,84
360,74
1800,00
400,00
32162,00

3513,98
53592,70

CÓDIGO: 2,01,02
SALDO
PLAZO
25254,87
24278,83
25891,56 18 DE NOVB
26665,94 18 DE NOVB
20387,11
21085,94 21 DE NOVB
22679,51 21 DE NOVB
25702,68 25 DE NOVB
26089,15 25 DE NOVB
27637,82 28 DE NOVB
28227,07 28 DE NOVB
18727,07
20727,66 2 DE DICB
21463,55 2 DE DICB
23206,54 5 DE DICB
23509,47 5 DE DICB
23624,48 5 DE DICB
19124,48
20652,23 9 DE DICB
21124,78 9 DE DICB
21305,08 9 DE DICB
20958,69
22457,46 12 DE DICB
23734,91 12 DE DICB
24064,64 12 DE DICB
24344,00 12 DE DICB
24426,84 12 DE DICB
16426,84
19787,13 15 DE DICB
20406,61 15 DE DICB
20477,46 15 DE DICB
20116,72
18316,72
17916,72
21430,70 23 DE DICB

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
10/11/2011
11/11/2011
11/11/2001
11/11/2001
11/11/2001
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
17/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
18/11/2011
19/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
23/11/2011
25/11/2011
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
01/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
02/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
08/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
13/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
20/12/2011
21/12/2011
22/12/2011

016-001-258466

016-001-260170
016-001-259863
016-001-260190
016-001-261760
016-001-261334
016-001-261590
016-001-262835
016-001-263087

016-001-263534

016-001-264218
016-001-264368

016-001-265856

016-001-266898
016-001-266961
016-001-266897
016-001-267006

016-001-268561
016-001-268398
016-001-268652
016-001-269770
016-001-269668

016-001-271240
016-001-271297
016-001-271022
016-001-272129
016-001-272246
016-001-272301
016-001-273573
016-001-273645
016-001-274875
016-001-274869

VIENEN
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SUMAN

~ 315 ~

32162,00

53592,70
302,32

494,65
323,27
6100,00
360,74
2000,00
3200,00
323,27
1251,90
402,43
302,45
3718,00
713,99
1577,18
542,01
529,36
1658,27
648,65
1500,00
680,66
428,77
1000,00
412,35
1991,01
506,10
1500,00
369,30
161,18
369,30
870,00
1300,00
1883,89
1500,00
300,00
2191,61
643,55
424,91
211,83
5000,00
1700,00
246,74
1949,69
558,63
2200,00
2449,72
358,33
3200,00
1300,00
496,95
231,47
2059,03
2000,00
2025,86
283,65
255,77
3500,00
1313,84
1012,15
2277,57
286,63
631,55
291,92
78997,55

85079,58

21430,70
21733,02
21238,37
20915,10
14815,10
14454,36
12454,36
9254,36
8931,09
10182,99
10585,42
10887,87
7169,87
7883,85
9461,04
10003,05
9473,69
11131,96
11780,61
10280,61
9599,95
10028,72
9028,72
8616,37
10607,38
11113,49
9613,49
9244,19
9083,01
8713,71
7843,71
6543,71
8427,60
6927,60
6627,60
8819,21
9462,76
9887,66
10099,50
5099,50
3399,50
3646,24
5595,93
6154,56
3954,56
6404,27
6762,60
3562,60
2262,60
2759,55
2991,02
5050,05
3050,05
5075,91
5359,56
5615,32
2115,32
3429,16
4441,31
6718,87
7005,50
6373,95
6082,03

23 DE DICB

26 DE DICB
26 DE DICB
26 DE DICB
30 DE DIC
30 DE DIC
30 DE DIC
2 DE ENERO
2 DE ENERO

3 DE ENERO

6 DE ENERO
6 DE ENERO

9 DE ENERO

13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO
13 DE ENERO

16 DE ENERO
16 DE ENERO
16 DE ENERO
20 DE ENERO
20 DE ENERO

23 DE ENERO
23 DE ENERO
23 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
30 DE ENERO
30 DE ENERO
3 DE FEB
3 DE FEB

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
22/12/2011
23/12/2011
26/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
30/12/2011
30/12/2011
30/12/2011

016-001-276109

016-001-277069
016-001-276914

016-001-278088
016-001-278043

VIENEN
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

78997,55
368,63

85079,58

6082,03
5713,40
7686,06
6886,06
6628,06
7112,59
9523,32
8891,77
8371,77
9196,26
10774,36
10560,58
10560,58

1972,65
800,00
258,00
484,54
2410,73
631,55
520,00
824,48
1578,11
213,78
81789,51

92350,09

6 DE FEB

10 DE FEB
9 DE FEB

13 DE FEB
13 DE FEB

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVEEDOR: MEDIVEZA CIA. LTDA.
FECHA
N° DE FACTURA
01/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
21/10/2011
26/10/2011
27/10/2011 001-001-45992
28/10/2011
01/11/2011
21/11/2011
16/12/2011 001-001-46611
21/12/2011
26/12/2011
27/12/2011

DETALLE
Saldo inicial.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
DEVL CH/. TRANSF. X F
SALDO TOTAL

ABONO

DEUDA
890,61

75,00
195,00
133,00
150,00
112,31
337,61
42,07
70,37
263,62
161,01
30,00
1194,06

30,00
1296,53

CÓDIGO: 2,01,03
SALDO
PLAZO
890,61
815,61
620,61
487,61 6 DE DICB
337,61
449,92
112,31
70,24
-0,13
263,48 25 DE ENERO
102,47
72,47
102,47
102,47

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVEEDOR: QUIFATEX S. A.
FECHA
N° DE FACTURA
01/10/2011
04/10/2011 007-001-531023
04/10/2011 007-001-531096
04/10/2011 007-001-530915
11/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011 007-001-538346
20/10/2011
24/10/2011
27/10/2011
27/10/2011
01/11/2011
01/11/2011
01/11/2011
11/11/2011
22/11/2011 007-001-554891
23/11/2011
23/11/2011 007-001-555433
25/11/2011
28/11/2011 008-001-771297
30/11/2011
02/12/2011
07/12/2011

DETALLE
Saldo inicial.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Compra a crédito.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SUMAN

~ 316 ~

ABONO

DEUDA
1905,94
929,53
395,93
109,37

296,61
221,91
453,42
336,62
346,39
337,61
250,00
130,00
629,20
494,65
175,89
80,00
1603,75
369,30
293,59
337,31
160,38
186,83
75,00
277,03
4661,15

5735,10

CÓDIGO: 2,01,04
SALDO
PLAZO
1905,94
2835,47 3 DE NOVB
3231,40 3 DE NOVB
3340,76 3 DE NOVB
3044,15
2822,24
2368,82
2705,44 17 DE NOVB
2359,05
2021,44
1771,44
1641,44
1012,24
517,59
341,70
261,70
1865,45 22 DE DICB
1496,15
1789,74 23 DE DICB
1452,43
1612,81 28 DE DICB
1425,98
1350,98
1073,95
1073,95

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
08/12/2011
13/12/2011
21/12/2011
23/12/2011

VIENEN
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

4661,15
159,39
220,00
69,27
173,02
5282,83

5735,10

1073,95
914,56
694,56
625,29
452,27
452,27

5735,10

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROVEEDOR: OROVENTAS CIA. LTDA.
FECHA
N° DE FACTURA
DETALLE
01/10/2011
Saldo inicial.
03/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
05/10/2011 001-001-22707
Compra a crédito.
06/10/2011 001-001-22714
Compra a crédito.
10/10/2011 001-001-22770
Compra a crédito.
11/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
12/10/2011 001-001-22874
Compra a crédito.
12/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
19/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
20/10/2011 001-001-23109
Compra a crédito.
20/10/2011 006-001-65445
Compra a crédito.
20/10/2011 001-001-23118
Compra a crédito.
24/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
25/10/2011 001-001-23260
Compra a crédito.
25/10/2011 006-001-64941
Compra a crédito.
26/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
27/10/2011 001-001-23295
Compra a crédito.
27/10/2011
Abono de las cuentas pendientes.
31/10/2011 001-001-23429
Compra a crédito.
01/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
01/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
01/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
07/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
08/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
08/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
09/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
10/11/2011 006-001-0065664 Compra a crédito.
10/11/2011 001-001-0023638 Compra a crédito.
11/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
15/11/2011 001-001-23785
Compra a crédito.
15/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
16/11/2011 001-001-23833
Compra a crédito.
16/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
17/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
24/11/2011 001-001-24052
Compra a crédito.
24/11/2011
Abono de las cuentas pendientes.
30/11/2011 001-001-24217
Compra a crédito.
01/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
01/12/2011 001-001-24228
Compra a crédito.
07/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
07/12/2011 001-001-024369
Compra a crédito.
07/12/2011 006-001-065923
Compra a crédito.
12/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
13/12/2011 001-001-24499
Compra a crédito.
15/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
16/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
20/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
21/12/2011 001-001-024780
Compra a crédito.
21/12/2011 001-001-024772
Compra a crédito.
23/12/2011
Abono de las cuentas pendientes.
SALDO TOTAL

~ 317 ~

ABONO

DEUDA
3098,60

828,57
88,53
235,94
660,71
494,65
426,42
500,00
190,40
699,11
168,59
47,28
362,93
300,08
33,30
337,61
445,67
348,44
481,13
337,67
734,00
346,39
346,39
175,89
346,39
360,74
43,82
258,79
250,00
317,34
337,31
334,87
337,31
369,30
298,33
200,00
534,11
200,00
352,38
275,00
474,98
33,30
258,00
398,35
291,92
258,00
291,92
103,21
171,81
213,78
8992,61

10006,64

CÓDIGO: 2,01,05
SALDO
PLAZO
3098,60
2270,03
2358,56 19 DE NOVB
2594,49 20 DE NOVB
3255,20 24 DE NOVB
2760,55
3186,97 26 DE NOVB
2686,97
2496,57
3195,68 4 DE DIC
3364,27 4 DE DIC
3411,55 4 DE DIC
3048,62
3348,70 9 DE DICB
3382,00 9 DE DICB
3044,39
3490,06 11 DE DICB
3141,62
3622,75 15 DE DICB
3285,08
2551,08
2204,69