Tango Gestion V6 - Centralizador

Manual de Referencia
Versin 6
Centralizador
Cerrito 1214 ,(1010), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventas@tangosoft.com.ar Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@tangosoft.com.ar Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitacin de Sistemas cuotas@tangosoft.com.ar Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursos@tangosoft.com.ar Pgina Web http://www.tangosoft.com.ar
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Sumario
Introduccin 3
Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 3 Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 3 Mdulo Centralizador.......................................................................................................... 4 Descripcin General............................................................................................................ 5 Cmo leer este manual ........................................................................................................ 6 Introduccin .......................................................................................................... 6 Convenciones ........................................................................................................ 7 Puesta en Marcha ................................................................................................................ 8
Sucursales
Actualizacin de Sucursales................................................................................................. 9
Exportaciones
11
Consideraciones Generales ................................................................................................ 11 Carga Inicial...................................................................................................................... 12 Tablas Generales ............................................................................................................... 12 Precios de Costo................................................................................................................ 12 Clientes............................................................................................................................. 13 Precios de Venta................................................................................................................ 13 Proveedores....................................................................................................................... 13 Precios de Compra ............................................................................................................ 13
Importaciones
15
Consideraciones Generales ................................................................................................ 15 Comprobantes para Informes y Estadsticas ....................................................................... 16 Importacin de Comprobantes ........................................................................................... 16 Anulacin de Importaciones .............................................................................................. 18 Informe de Auditora ......................................................................................................... 19 Depuracin de Comprobantes ............................................................................................ 19 Importacin de Saldos Iniciales de Stock ........................................................................... 20 Anulacin de Saldos Iniciales de Stock .............................................................................. 20 Comprobantes de Ventas para la Gestin Central ............................................................... 21 Importacin de Pedidos ..................................................................................................... 21 Importacin de Remitos..................................................................................................... 22 Importacin de Comprobantes de Facturacin.................................................................... 24 Comprobantes de Compras para la Gestin Central ............................................................ 25
Tango Gestin - Centralizador Sumario i
Importacin de Ordenes de Compra ................................................................................... 25 Importacin de Recepciones............................................................................................... 26
Gestin de Fondos
29
Importaciones.................................................................................................................... 29 Importacin de Transferencias de Cheques......................................................................... 30 Importacin de Transferencias de Cupones......................................................................... 31 Registraciones ................................................................................................................... 32 Registracin de Transferencias de Cheques ........................................................................ 32 Registracin de Transferencias de Cupones ........................................................................ 33 Anulacin de Importaciones de Cheques ............................................................................ 34 Anulacin de Importaciones de Cupones ............................................................................ 35 Transferencias Pendientes de Registrar............................................................................... 36 Informe de Auditora de Fondos......................................................................................... 36
Informes
37
I.V.A. Ventas Consolidado ................................................................................................ 37 Impuestos Registrados Consolidado ................................................................................... 38 Ranking de Ventas Consolidado por Artculo ..................................................................... 38 Ranking de Ventas Consolidado por Sucursal..................................................................... 40 Ranking de Ventas Consolidado por Cliente....................................................................... 40 Resumen de Ventas Consolidado por Provincia.................................................................. 41 Resumen de Ventas Consolidado por Condicin de Venta .................................................. 41 Comprobantes Emitidos por Sucursal................................................................................. 42 Saldos Consolidados de Clientes ........................................................................................ 43 Saldos Consolidados por Artculo ...................................................................................... 43 Saldos por Sucursal ........................................................................................................... 44 Planilla de Stock ................................................................................................................ 44 Movimientos de Stock Consolidados.................................................................................. 45 Valorizacin de Existencias Consolidadas.......................................................................... 45 Costo de Ventas Consolidado............................................................................................. 47 Rentabilidad Bruta Consolidada......................................................................................... 48 I.V.A. Compras Consolidado ............................................................................................. 49 Impuestos Varios Consolidado........................................................................................... 49 Ranking de Compras Consolidado por Artculo .................................................................. 50 Ranking de Compras Consolidado por Concepto ................................................................ 51 Ranking de Compras por Sucursal...................................................................................... 52 Ranking de Compras Consolidado por Proveedor ............................................................... 52 Resumen de Compras por Condicin de Compra................................................................ 53 Comprobantes Ingresados por Sucursal .............................................................................. 53 Saldos Consolidados de Proveedores.................................................................................. 55
ii Sumario
Tango Gestin - Centralizador
Introduccin
Tango Gestin para empresas

Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado orientado a las PyMes. Es un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas. Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente evitando errores y detectando oportunidades. La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software. Integracin Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras o Proveedores , Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica. El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin de distintas sucursales, depsitos o puntos de venta.
Beneficios adicionales de Tango 2000

Facilidad de uso Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Tango Gestin - Centralizador Introduccin 3
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Agilidad y precisin en informacin gerencial A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa. Seguridad y confidencialidad de su informacin El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo Centralizador
Este mdulo est orientado a aquellas empresas que poseen mdulos de Tango Gestin instalados en distintas sucursales, depsitos o puntos de venta y desean integrar la informacin en una administracin central para consolidar informacin y automatizar el envo de datos entre la administracin central y las sucursales. Las principales prestaciones del mdulo Centralizador son las siguientes: Posibilidad de administrar los archivos maestros desde la administracin central. Obtencin de informes consolidados de Ventas, Stock y Compras o Proveedores. Incorporacin automtica de valores y cupones de tarjetas de crdito recibidos de las sucursales en el mdulo de Fondos de la administracin central. Transferencia automtica de informacin para el seguimiento de la gestin de distintos tipos de operaciones (por ejemplo, el depsito enva los remitos y la administracin central emite la factura).
4 Introduccin
Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo. Sucursales Incluye la actualizacin de los datos correspondientes a cada una de las sucursales. Exportaciones Comprende la generacin de datos que sern enviados en forma automtica a la sucursal. Importaciones Incluye el procesamiento de los datos recibidos de las sucursales para obtener informacin consolidada de todas las sucursales y generar informacin automtica para cubrir distintos circuitos. Gestin de Fondos Corresponde a un grupo de procesos que permiten administrar los cheques y cupones recibidos oportunamente en las distintas sucursales, para que dichos valores se incorporen automticamente al mdulo de Fondos de la casa central.
Introduccin 5
Incluye una amplia gama de informes y estadsticas, consolidando informacin de las distintas sucursales.
Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men y destinos de impresin est detallada en el captulo del manual de . Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo pueda realizar prcticas para su capacitacin.
6 Introduccin
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms gil.
<Teclas>
Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de Parmetros Generales... Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo Cantidad a facturar... Utilizado cuando hacemos referencia a determinados trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo, ...acta de servidor de accesos... Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por dos lneas. Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia es aplicable nicamente para Tango 2000. (No aplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)
Procesos
Campos
Conceptos
Notas
Introduccin 7
Puesta en Marcha
La puesta en marcha del mdulo Centralizador es automtica, ya que todos los parmetros que utiliza corresponden a los indicados en los mdulos de Ventas, Stock y Compras (o Proveedores). Una vez realizada la puesta en marcha de los diferentes mdulos, bastar con definir las sucursales en el proceso Actualizacin de Sucursales para comenzar a exportar e importar informacin. Aclaraciones sobre Integracin con otros mdulos El mdulo Centralizador puede integrarse con los mdulos de Stock, Ventas, Compras (o Proveedores) y Fondos. La existencia del mdulo de Stock es obligatoria. No ocurre lo mismo con el resto de los mdulos, ya que es posible integrar la informacin en forma parcial. Es posible, por ejemplo, utilizar el mdulo Centralizador integrado con Stock y Ventas para consolidar informacin correspondiente a estos mdulos, an cuando no se encuentren instalados Compras / Proveedores o Fondos. Por otro lado, si el nico mdulo instalado es Fondos, tambin es posible centralizar la informacin de cheques y cupones.
8 Introduccin
Sucursales
Actualizacin de Sucursales
Este proceso actualiza el cdigo y descripcin correspondientes a cada una de las sucursales que se desea centralizar (incluyendo la administracin central, en el caso que sus mdulos generen informacin a consolidar). Se definir un Cdigo de Sucursal diferente para cada una de las bases de datos o instalaciones de mdulos de Tango Gestin en distintos equipos, que generarn informacin para el mdulo Centralizador (depsitos externos, sucursales, puntos de venta, etc.). Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien dar de baja aquellas que no tengan movimientos asociados. El sistema validar, en los procesos restantes, que el cdigo de sucursal indicado haya sido definido previamente. En el campo Origen de las Importaciones se indicar, opcionalmente, el dispositivo y directorio por defecto, que ser sugerido cada vez que realice una importacin correspondiente al cdigo de sucursal indicado. Esta opcin es de suma utilidad si se asignan distintos directorios en el disco, para mantener la informacin de cada una de las sucursales.
Sucursales 9
Exportaciones
Consideraciones Generales
Tenga actualizada automticamente en cada una de sus sucursales, la informacin de las tablas centralizadas.
Los procesos de exportacin toman informacin de los mdulos de Tango Gestin instalados con el Centralizador con el objeto de enviar estos datos a las sucursales. Estos procesos son de gran utilidad en el caso que las actualizaciones de las distintas tablas se centralicen en la administracin central, siendo necesario enviar esta informacin a las distintas sucursales. En todos los procesos de exportacin se indicar el Destino, que corresponde al dispositivo en el que se van a almacenar los archivos a transferir. Los valores posibles son diskettera A, diskettera B o disco. En el caso de seleccionar disco, se ingresar el Directorio en el que se van a almacenar los datos generados. Por defecto, el sistema sugerir el directorio de trabajo correspondiente a la base de datos activa. La opcin de exportacin en disco es til cuando se desea exportar datos a una empresa instalada en el mismo disco rgido o a un directorio vaco para luego transmitir los archivos va mdem.
Exportaciones 11
Carga Inicial
El objetivo de este proceso es el de generar todos los archivos maestros y de parmetros, necesarios para la puesta en marcha de una nueva sucursal, a partir de la informacin del Tango Gestin del Centralizador. Lleve a cabo esta opcin por nica vez, para cada sucursal, antes de comenzar a ingresar comprobantes en stas. Los archivos que se generan son los mismos que los correspondientes al proceso Copiar Empresa del Administrador General.
Tablas Generales
Este proceso genera, en forma peridica, la exportacin de una o ms tablas a seleccionar para actualizar los datos de las sucursales. Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizacin de cdigos en las distintas tablas del sistema (alcuotas, condiciones de venta, etc.). Al ingresar al proceso, se seleccionarn las tablas a generar correspondientes a los mdulos de Ventas, Stock y Compras o Proveedores.
Precios de Costo
Permite generar un archivo con los precios de costo (ltima compra, reposicin y costo de fabricacin), para un rango de artculos a seleccionar. Si existen en el Centralizador artculos nuevos, an no generados en las sucursales, se importarn en la sucursal los nuevos artculos y luego sus precios; ya que en caso contrario, los precios de costo no se actualizarn en la sucursal.
12 Exportaciones
Clientes
Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes, para ser incorporados en forma automtica en las sucursales.
Precios de Venta
Genera un archivo con los precios de venta para un rango de artculos a seleccionar. Estos precios podrn ser incorporados automticamente en las sucursales. Es posible indicar el rango de Listas de Precios a generar. Si existen en el Centralizador artculos nuevos, an no generados en las sucursales, se importarn en la sucursal los nuevos artculos y luego sus precios; ya que en caso contrario, los precios de venta no se actualizarn en la sucursal. Es muy importante controlar que los parmetros de las listas de precios en la sucursal sean los correctos, ya que stos indican la moneda, la inclusin de impuestos y otros datos que inciden en el clculo final del precio.
Proveedores
Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de proveedores, para ser incorporados en forma automtica en las sucursales.
Precios de Compra
Genera un archivo con los precios de compra para un rango de artculos y proveedores a seleccionar.
Exportaciones 13
Estos precios podrn ser incorporados automticamente en las sucursales. Es posible indicar tambin el rango de Listas de Precios a generar. Junto con el archivo de precios de compra se exportarn las relaciones de artculos provistos por cada proveedor. Las relaciones artculo-proveedor se ingresan desde el proceso de carga de Proveedores o Artculos mediante el uso de la tecla <F3>.
14 Exportaciones
Importaciones
Consideraciones Generales
La informacin importada de una sucursal le permitir generar informes y estadsticas centralizados.
Los procesos de importacin toman informacin generada en una sucursal, incorporando los movimientos a los archivos del Centralizador o del Tango Gestin instalado en la administracin central. Los datos recibidos de las sucursales se dividen en 2 grupos principales: Comprobantes Centralizados para Informes y Estadsticas Son aquellos que se incorporan para obtener la informacin consolidada de todas las sucursales, corresponden a comprobantes de Ventas, Stock y Compras o Proveedores. Comprobantes para Gestin Central (Ventas, Compras) Generan en forma automtica informacin en los mdulos de Tango Gestin instalado con el Centralizador permitiendo de esta manera cubrir distintos circuitos: Sucursal Toma de Pedidos Generacin de Remitos Facturacin Generacin de Ordenes de Compra Recepcin de Mercadera Administracin Central Entrega y facturacin Facturacin Cobranza y administracin de Cta. Cte. Recepcin de mercadera y factura Ingreso de Factura y Pago (Compras)
Importaciones 15
En todos los procesos de importacin se indicar la Sucursal y el dispositivo de Origen de los datos. La Sucursal habr sido definida previamente en el proceso Actualizacin de Sucursales. Origen: los valores posibles son diskettera A, diskettera B o disco. En el caso de seleccionar disco, se ingresar el Directorio en el que se encuentran los datos. El sistema sugerir como origen, Actualizacin de Sucursales. el indicado en el proceso
Una vez confirmado el origen de los datos, el sistema controlar que existan los archivos correspondientes y que stos pertenezcan a la sucursal indicada.
Comprobantes para Informes y Estadsticas

En esta opcin de men se agrupan todos los procesos correspondientes a la importacin y mantenimiento de los comprobantes recibidos de las sucursales, para la emisin de los distintos informes y estadsticas consolidados.
Importacin de Comprobantes
Este proceso incorpora los movimientos generados desde los mdulos de Ventas, Compras/Proveedores y Stock a travs del proceso Exportacin de Movimientos.
Con la emisin de los informes centralizados, usted acceder a la informacin actualizada de todas sus sucursales.
Su objetivo es mantener actualizados los archivos de consolidacin, a partir de los que se obtendrn los informes centralizados.
En el caso de Ventas y Compras / Proveedores, se genera tambin informacin con los saldos de cuenta corriente de los clientes y proveedores respectivamente, para que sean consultados desde el Centralizador.
16 Importaciones
En primer trmino, se indicar el Dispositivo desde el que se leern los datos a importar. Numeracin de Lotes: cada vez que se realiza una exportacin de movimientos en las sucursales, se asignar un nmero de lote correlativo con el fin de obtener un mayor control sobre la informacin enviada. Al ejecutar el proceso Exportacin se generar un nuevo lote con todos los movimientos generados. En el proceso Importacin de Comprobantes se controlar que el nmero de lote a importar no haya sido procesado anteriormente. Adems, este nmero deber ser mayor al ltimo nmero de lote recibido de la sucursal de origen. En caso de no ser correlativo, se exhibir un mensaje de confirmacin para iniciar la importacin. De acuerdo al archivo de auditora generado por la sucursal, se exhibir la siguiente informacin: Cdigo y denominacin de la sucursal de origen Nmero de lote a importar Perodo procesado Mdulos incluidos en el pasaje Fecha, hora y usuario que realiz la exportacin desde la sucursal
Este proceso realiza una serie de controles para la importacin de los comprobantes: Todos los cdigos se validarn contra los existentes en los mdulos de Tango Gestin instalados con el Centralizador (clientes, artculos, proveedores, etc.). Al encontrar cdigos inexistentes, el movimiento se generar en el Centralizador, incluyndolo en un listado de inconsistencias. En este caso se informarn, en los listados consolidados, aquellos cdigos que no existen en el Tango Gestin instalado con el mdulo Centralizador. Los comprobantes repetidos (existentes en los archivos del Centralizador) se rechazarn, incluyndolos en un listado de comprobantes rechazados. Este control se realiza considerando el cdigo de sucursal y el tipo y nmero de comprobante, no permitiendo que se realice dos veces la misma importacin.
Importaciones 17
Si en el Tango Gestin instalado con el mdulo Centralizador se generan comprobantes de ventas, compras o stock; tambin se centralizarn, con motivo de consolidar la informacin de toda la empresa. Finalizada la importacin, se genera un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del informe correspondiente. Opcionalmente, se emitir un detalle de las inconsistencias, comprobantes rechazados, aceptados y saldos de clientes consolidados. Finalmente, se exhibir en pantalla el total de comprobantes rechazados y aceptados de cada uno de los mdulos, informando tambin si existen inconsistencias. La periodicidad con que se ejecute este procedimiento depende de las necesidades de cada empresa. Puede generarse en forma mensual, semanal, diaria e incluso ms de una vez en el da. Si existen varias sucursales, es conveniente centralizarlas con la misma periodicidad, a efectos de lograr exactitud en la informacin generada por el Centralizador.
Anulacin de Importaciones
Este proceso elimina los movimientos correspondientes a una sucursal, incorporados previamente por el proceso Importacin de Comprobantes. Esta opcin es de utilidad si usted necesita reprocesar algn lote por haberse detectado alguna irregularidad en los procesos de actualizacin. Seleccione la Sucursal y el Nmero de Lote y sern eliminados todos los movimientos correspondientes. El sistema generar un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del informe correspondiente.
18 Importaciones
Informe de Auditora
Este proceso tiene como objetivo emitir un listado de las importaciones de comprobantes y saldos iniciales de stock; como as tambin, las respectivas anulaciones generadas a travs del mdulo Centralizador. Este informe de control permite verificar si se realiz la importacin de todos los lotes de cada sucursal y, controlar en que momento se ejecut el procedimiento. La informacin a incluir estar relacionada al rango de sucursales y de fechas seleccionados. En el informe se consultarn todos los datos correspondientes a cada importacin o anulacin.
Depuracin de Comprobantes
Este proceso elimina de los archivos del Centralizador, la informacin recibida de las sucursales hasta una fecha determinada. Luego de eliminar la informacin, no es posible obtener informes correspondientes a los perodos depurados. Es conveniente generar un back-up y emitir todos los informes necesarios antes de realizar este procedimiento. Con respecto a los saldos consolidados de clientes y proveedores, se eliminarn aquellos cuya fecha sea menor o igual a la fecha de depuracin. Opcionalmente, se depurarn los archivos de auditora de importaciones y auditora de transferencias de fondos.
Importaciones 19
Importacin de Saldos Iniciales de Stock

Este proceso incorpora los saldos iniciales de stock de una sucursal, generados a travs del proceso Exportacin de Saldos Iniciales. Las exportaciones de saldos de stock tambin se generan con un nmero de lote correlativo para facilitar su control. Este nmero de lote sigue la correlatividad asignada a los lotes de exportacin de comprobantes. Una vez confirmado el Origen de los datos, el sistema controlar: 1. 2. 3. que la exportacin corresponda a saldos iniciales de stock; que estos saldos no existan en el mdulo Centralizador, que el lote indicado no se encuentre ya procesado.
Cabe recordar que la importacin de saldos iniciales de stock se generar por nica vez para cada sucursal, siempre que corresponda haber realizado la exportacin correspondiente. Para ms informacin consulte el proceso Exportacin de Saldos Iniciales en el mdulo de Stock. Este proceso informar aquellos cdigos de artculos que no se encuentren definidos en el mdulo de Stock instalado con el Centralizador, pero se generan de igual modo sus saldos iniciales. Finalizada la importacin, se genera un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del informe correspondiente. Opcionalmente, se emitir un detalle de los saldos generados.
Anulacin de Saldos Iniciales de Stock

Este proceso elimina los saldos iniciales de stock importados desde el proceso correspondiente.
20 Importaciones
Esta opcin es de utilidad si necesita reprocesar la importacin de los saldos iniciales de stock. Se seleccionar la Sucursal y el Nmero de Lote y sern eliminados todos los movimientos correspondientes. Se generar un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del informe correspondiente.
Comprobantes de Ventas para la Gestin Central

Es posible completar en la casa central aquellas operaciones iniciadas en una sucursal.
Los procesos de importacin correspondientes a Ventas permiten incorporar a Tango Gestin comprobantes generados en las sucursales. Su objetivo es el de cubrir distintos circuitos en los que la operacin comienza en la sucursal (o depsito) y se completa en la casa central. Para utilizar estos procesos es muy importante que coincidan los cdigos definidos en las sucursales con los del Tango Gestin de la administracin central. Sern rechazados aquellos comprobantes con cdigos inexistentes en el Centralizador como por ejemplo, artculos, clientes, depsitos, vendedores, etc.
Importacin de Pedidos
Este proceso incorpora un lote de pedidos generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los pedidos pendientes del mdulo de Ventas de la administracin central. Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, se visualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin generada en la sucursal. Confirmando el proceso, el sistema actualizar el archivo de pedidos del mdulo de Ventas instalado con el Centralizador en base a los pedidos recibidos de la sucursal.
Importaciones 21
Para que un pedido sea incorporado correctamente, se realizar una serie de validaciones. En el caso de existir alguna inconsistencia, no se agregar el pedido y se emitir un informe de los comprobantes rechazados y el motivo de su rechazo. Las validaciones propias de la importacin son las siguientes: 1. El nmero de pedido no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo pedido. En caso de ser necesario importar nuevamente un pedido, ste ser previamente anulado. Si desea exportar estos comprobantes, es conveniente utilizar distintos rangos de numeraciones de pedidos en las sucursales. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, no pueden importarse pedidos de clientes ocasionales. El depsito asociado al pedido debe estar definido en el mdulo de Stock. Los cdigos de transporte, condicin de venta, vendedor y tipo de asiento deben existir en el mdulo de Ventas. Tambin es obligatoria la existencia de la lista de precios asociada al pedido y el talonario de facturacin. Por ltimo, cada uno de los artculos asociados al pedido estar definido en el mdulo de Stock.
2. 3. 4. 5. 6.
Si todas las validaciones son correctas, se dar de alta el pedido y se actualizar el stock comprometido de los artculos. Este pedido podr ser luego facturado, remitido o anulado del mismo modo que un pedido ingresado en forma manual. Finalmente, se emitir un informe de los pedidos aceptados y rechazados.
Importacin de Remitos
Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los remitos pendientes de facturar del mdulo de Ventas.
22 Importaciones
Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza la entrega de la mercadera y en la administracin central se emiten posteriormente las facturas correspondientes. Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango Gestin central, ya que el movimiento se realiz en el depsito o sucursal. Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, se visualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin generada en la sucursal. Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de remitos del mdulo de Ventas instalado con el Centralizador en base a los comprobantes recibidos. Para que un remito sea incorporado correctamente, se realizar una serie de validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, no se agregar el remito y se emitir un informe de comprobantes rechazados con el motivo de su rechazo. Las validaciones de la importacin son las siguientes: 1. El nmero de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo remito. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, no pueden importarse remitos de clientes ocasionales. El depsito asociado al pedido debe estar definido en el mdulo de Stock. Cada uno de los artculos asociados al remito debe estar definidos en el mdulo de Stock. Si existen artculos con partidas asociadas, stas deben existir en el mdulo de Stock.
2. 3. 4. 5.
Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, el que se generar como pendiente de facturar. Finalmente, se emitir un informe de los remitos aceptados y rechazados.
Importaciones 23
Importacin de Comprobantes de Facturacin

Este proceso incorpora un lote de facturas, notas de crdito y dbito generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuenta corriente del mdulo de Ventas. Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal realiza toda la operatoria de ventas (pedido, remito y factura) y en la administracin central se concentra la cuenta corriente para procesar las cobranzas. Estos comprobantes se generan slo por el importe total, sin discriminacin de impuestos y sin incluir los renglones, en forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composicin Inicial de Saldos. Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, se visualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin generada en la sucursal. Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de cuentas corrientes del mdulo de Ventas instalado con el Centralizador, en base a los comprobantes recibidos de la sucursal. Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realizar una serie de validaciones. Si existiera alguna anomala, no se agregar el comprobante y se emitir un informe de comprobantes rechazados con el motivo del rechazo. Las validaciones de la importacin son las siguientes: 1. El tipo y nmero de comprobante no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante. El cdigo de cliente debe existir en el mdulo de Ventas y, no pueden importarse comprobantes de clientes ocasionales. El tipo de comprobante debe estar definido en el mdulo de Ventas.
2. 3.
Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el comprobante, actualizando el saldo del cliente.
24 Importaciones
Finalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y rechazados.
Comprobantes de Compras para la Gestin Central

Los procesos de importacin correspondientes a Compras, permiten incorporar a Tango Gestin comprobantes generados en las sucursales, con el fin de cubrir distintos circuitos de compra en los que la operacin comienza en la sucursal (o depsito) y se completa en la casa central. Para utilizar estos procesos es muy importante que coincidan los cdigos definidos en las sucursales con los del Tango Gestin de la administracin central. Sern rechazados aquellos comprobantes que tengan cdigo inexistente en el Centralizador; como por ejemplo, artculos, proveedores, depsitos, etc.
Importacin de Ordenes de Compra

Este proceso incorpora un lote de rdenes de compra generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a las rdenes de compra pendientes de recepcin del mdulo de Compras de la administracin central. Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, se visualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin generada en la sucursal. Al confirmar el proceso, el sistema actualizar el archivo de rdenes de compra del mdulo de Compras instalado con el Centralizador, en base a los comprobantes recibidos de la sucursal. Para que una orden de compra sea incorporada correctamente se realizar una serie de validaciones. Si existiera alguna anomala, no se agregar la orden y se emitir un informe de comprobantes rechazados con el motivo del rechazo.
Importaciones 25
Las validaciones de la importacin son las siguientes: 1. El nmero de orden de compra no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante. El cdigo de proveedor debe existir en el mdulo de Compras. Los cdigos de comprador, condicin de compra y talonario deben existir en el mdulo de Compras. La lista de precios tambin debe estar definida, pero si no se encuentra, se grabar con cero ya que ste no es un dato obligatorio. Cada uno de los artculos y depsitos de entrada asociados a la orden deben estar definidos en el mdulo de Stock.
2. 3. 4.
5.
Si todas las validaciones son correctas se dar de alta la orden de compra, actualizando el stock pendiente de recepcin de los artculos. Finalmente, se emitir un informe de los comprobantes aceptados y rechazados.
Importacin de Recepciones
Este proceso incorpora un lote de remitos de compra o informes de recepcin generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los remitos pendientes de factura del mdulo de Compras. Esta opcin es de utilidad cuando la sucursal (o depsito) realiza la recepcin de la mercadera y en la administracin central se reciben, posteriormente, las facturas correspondientes. Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango Gestin central, ya que el movimiento se realiz en el depsito. Luego de ingresar la Sucursal y el Origen de los archivos, se visualizarn en pantalla los datos correspondientes a la exportacin generada en la sucursal. Confirmando el proceso, el sistema actualizar el archivo de recepciones del mdulo de Compras instalado con el Centralizador, en base a los comprobantes recibidos.
26 Importaciones
Para que un remito sea incorporado correctamente, se realizar una serie de validaciones. Si existiera alguna irregularidad, no se agregar el remito y se emitir un informe de comprobantes rechazados con el motivo del rechazo. Las validaciones de la importacin son las siguientes: 1. El nmero de informe de recepcin y el nmero de remito del proveedor no deben existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo remito. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintas sucursales utilicen rangos de nmeros de recepcin diferentes. El cdigo de proveedor debe existir en el mdulo de Compras. Cada uno de los artculos y depsitos de entrada asociados a la recepcin deben estar definidos en el mdulo de Stock. Si existen renglones con partidas asociadas, el artculo correspondiente debe tener activado el parmetro de Partidas. Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artculo no deber tener activado este parmetro.
2. 3. 4. 5.
Si los renglones tienen partidas asociadas y stas no existen, se las dar de alta en el mdulo de Stock. Si todas las validaciones son correctas se dar de alta el remito, el que se generar como pendiente de facturar. Finalmente, se emitir un informe de los remitos aceptados y rechazados.
Importaciones 27
Gestin de Fondos
Importaciones
Los cheques y cupones importados no actualizan directamente la informacin del mdulo de Fondos.
Los procesos correspondientes a Gestin de Fondos administran los cheques y cupones de tarjetas de crdito recibidos en las sucursales, los que se transfieren automticamente al mdulo de Fondos instalado en la administracin central. A diferencia del resto de las importaciones, las correspondientes a fondos se generan en un archivo transitorio del mdulo Centralizador para su posterior registracin en el mdulo de Fondos a travs de otro proceso. Cada transaccin realizada (importacin, registracin o anulacin) genera un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del informe correspondiente.
Gestin de Fondos 29
Importacin de Transferencias de Cheques

Este proceso incorpora en los archivos propios del Centralizador, la informacin exportada desde el mdulo de Fondos de otro Tango Gestin a travs del proceso Exportacin de Transferencias de Cheques. Esta informacin quedar pendiente en el Centralizador hasta su posterior registro en el mdulo de Fondos del gestin central. En primer trmino, se indicar el Dispositivo desde el que se leern los datos a importar. La Sucursal de origen debe haber sido definida previamente a travs del proceso Actualizacin de Sucursales. De acuerdo al archivo de auditora recibido, se exhibir la siguiente informacin: Cdigo y denominacin de la sucursal de origen Perodo procesado Tipo de comprobante a importar Cantidad de cheques a importar Inclusin de comprobantes ya procesados Fecha, hora y usuario que realiz la exportacin desde la sucursal
El comprobante a importar no debe existir en los archivos del Centralizador, caso contrario, se rechazar el movimiento. Opcionalmente, se emitir un informe de los comprobantes importados y de los comprobantes rechazados. Finalmente, se exhibir en pantalla el total de comprobantes procesados. Se generar un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del Informe de Auditora de Fondos.
30 Gestin de Fondos
Importacin de Transferencias de Cupones

Este proceso incorpora en los archivos propios del Centralizador, la informacin exportada desde el mdulo de Fondos de otro Tango Gestin a travs del proceso Exportacin de Transferencias de Cupones. Esta informacin quedar pendiente en el Centralizador hasta su posterior registro en el mdulo de Fondos del Tango Gestin central. En primer trmino, se indicar el Dispositivo desde el que se leern los datos a importar. La Sucursal de origen habr sido definida previamente a travs del proceso Actualizacin de Sucursales. De acuerdo al archivo de auditora recibido, se exhibir la siguiente informacin: Cdigo y denominacin de la sucursal de origen Rango de tarjetas incluido en la transferencia Perodo procesado Estado de los cupones a importar (en cartera, depositados o ambos) Cantidad total de cupones a importar Inclusin de cupones ya procesados Fecha, hora y usuario que realiz la exportacin desde la sucursal
Los cupones a importar no deben existir en los archivos del Centralizador, caso contrario, sern rechazados. Opcionalmente, se emitir un informe de los cupones importados y de los cupones rechazados. Finalmente, se exhibir en pantalla el total de cupones procesados. Se generar un registro de auditora, que puede ser consultado a travs del Informe de Auditora de Fondos.
Gestin de Fondos 31
Registraciones
Los procesos de registracin generan el movimiento de fondos correspondiente al ingreso de cheques de terceros o cupones, eliminando estos comprobantes de los archivos de pendientes de registrar.
Registracin de Transferencias de Cheques

El objetivo de este proceso es generar un movimiento de clase 1 (cobros) en el mdulo de Fondos para registrar el ingreso de cheques de terceros recibidos de una sucursal. En primer trmino, se indicar el nmero de Sucursal de origen y luego, el Comprobante pendiente de registracin. El tipo y nmero de este comprobante corresponde al utilizado en Fondos en la sucursal para generar el egreso de los cheques. A continuacin, se visualizar la pantalla de Fondos para ingresar todos los datos, con los mismos campos que se utilizan en el Ingreso de Comprobantes del mdulo de Fondos. El sistema validar que el comprobante corresponda a clase 1 (cobros) y que la moneda de la cuenta nica coincida con la moneda del comprobante a registrar. Como Cuenta Unica se indicar una cuenta con saldo acreedor, que representa el ingreso de recaudaciones de la sucursal. El sistema sugerir las contracuentas segn las asociadas a los cheques en la sucursal. Por este motivo, es recomendable que todas las sucursales utilicen el mismo plan de cuentas de Fondos para las cuentas de cartera. El sistema validar que las cuentas propuestas existan y correspondan a cuentas de cartera y de fondos. Se informarn aquellos cdigos de cuenta invlidos, siendo posible modificarlos.
32 Gestin de Fondos
Si las contracuentas son correctas, se podrn verificar los datos de los cheques y modificar los que sean necesarios. El sistema realizar las siguientes validaciones: 1. 2. 3. El nmero interno del cheque no debe existir en cartera. El cdigo de banco debe existir en la tabla correspondiente. Si el cdigo de cliente no existe en el mdulo de Ventas, se generar el cheque con el cdigo en blanco.
Se puede eliminar alguno de los cheques o modificar sus datos, pero en ningn caso los importes. Una vez confirmado el proceso, se genera un movimiento de clase 1 (cobros) que representa la entrada de los valores a cartera. Si se registraron todos los cheques del comprobante seleccionado, se eliminar el comprobante del archivo de pendientes de registracin. La anulacin de un comprobante de transferencia de cheques se realizar a travs del proceso Anulacin de Importaciones de Cheques.
Registracin de Transferencias de Cupones

El objetivo de este proceso es generar un movimiento de clase 1 (cobros) en el mdulo de Fondos, para registrar el ingreso de cupones de tarjeta de crdito recibidos de una sucursal. En primer trmino, se indicar el nmero de Sucursal de origen, el que habr sido definido en el proceso Actualizacin de Sucursales. A continuacin, se visualizar la pantalla de fondos para ingresar todos los datos, con los mismos campos que se utilizan en el Ingreso de Comprobantes del mdulo de Fondos. El sistema validar que el comprobante corresponda a clase 1 (cobros). Como Cuenta Unica se indicar una cuenta con saldo acreedor que representa el ingreso de recaudaciones en tarjetas de crdito de la sucursal.
Gestin de Fondos 33
El sistema sugerir las contracuentas segn las asociadas a los cupones en la sucursal. Por este motivo, es recomendable que todas las sucursales utilicen el mismo plan de cuentas de fondos para las cuentas de tarjeta. El sistema validar que las cuentas propuestas existan y correspondan a cuentas de tarjeta y de fondos. Se informarn aquellos cdigos de cuenta invlidos, siendo posible modificarlos. El estado de los cupones a ingresar puede ser cartera o depositado (en caso que el depsito lo haya realizado la sucursal). Si las contracuentas son correctas, se podrn seleccionar los cupones, verificar los datos y modificar los que sean necesarios. El sistema validar que el nmero interno del cupn no exista en Fondos. Es posible eliminar alguno de los cupones o modificar sus datos, pero en ningn caso, los importes. Una vez confirmado el proceso, se genera un movimiento de clase 1 (cobros) que representa la entrada de los cupones. Los cupones registrados se eliminarn del archivo de pendientes de registracin. La anulacin de transferencias de cupones se realizar a travs del proceso Anulacin de Importaciones de Cupones.
Anulacin de Importaciones de Cheques

Este proceso elimina comprobantes pendientes de registrar, transferidos desde el mdulo de Fondos de otro Tango Gestin e importados en el Centralizador a travs del proceso Importacin de Transferencias de Cheques. Se ingresar el nmero de Sucursal y el Tipo y Nmero del Comprobante a anular. Estos datos deben existir en los archivos del Centralizador.
34 Gestin de Fondos Tango Gestin - Centralizador
Slo se permitir anular un comprobante de transferencia por vez. Se exhibirn en pantalla, como datos de referencia del comprobante a anular, su fecha y moneda de origen, pidindose su confirmacin para realizar la anulacin. Se borrarn de los archivos del Centralizador los cheques incluidos en el comprobante anulado y se actualizar el archivo de auditora de transferencias de fondos.
Anulacin de Importaciones de Cupones

Este proceso elimina cupones pendientes de registrar, transferidos desde el mdulo de Fondos de otro Tango Gestin e importados en el Centralizador a travs del proceso Importacin de Transferencias de Cupones. Se ingresar el nmero de Sucursal y la Fecha del Cupn a anular. Se tendrn en cuenta para este proceso, slo los cupones de la sucursal seleccionada. Luego de indicar la Fecha, se desplegar una lista con todos los cupones correspondientes a ese da. Si no existen cupones en la fecha seleccionada, se podrn consultar todos los cupones de la sucursal. Elegido el cupn a anular, se mostrarn como referencia los siguientes datos: Cdigo y descripcin de la tarjeta asociada Nombre del socio Estado del cupn (Cartera, Depositado) Moneda de origen Cantidad de cuotas Importe del comprobante
Gestin de Fondos 35
Slo se permitir anular un cupn por vez. Eliminado el cupn de los archivos del Centralizador, se actualizar el archivo de auditora de transferencias de fondos.
Transferencias Pendientes de Registrar

El objetivo de este proceso es el de emitir un listado de aquellas transferencias de fondos (cheques y cupones) importadas desde otras sucursales, que an no se han registrado en el mdulo de Fondos de la administracin central. Se podr seleccionar el rango de Fechas y de Sucursales a listar y el Tipo de Valores a incluir (cheques o cupones).
Informe de Auditora de Fondos

Mediante este proceso se obtiene un listado de los movimientos de auditora generados por las importaciones, anulaciones y registraciones de transferencias de fondos en el mdulo Centralizador. La informacin incluida en el listado estar relacionada al Perodo, rango de Sucursales y Tipo de Movimiento seleccionados. Es posible seleccionar el tipo de movimiento a listar (importaciones, registraciones, anulaciones o todos).
36 Gestin de Fondos
Informes
I.V.A. Ventas Consolidado

Este proceso emite el subdiario de I.V.A. ventas consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias. Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien, slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresar desde qu Nmero de Hoja se desea numerar la impresin. Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes, o en forma separada, los que correspondan a cada letra de inicio. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y nmero de comprobante o por nmero, de utilidad si usted maneja formularios multipropsito.
Las facturas B y los tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.
Acumula Facturas B: para el caso de comprobantes tipo B, es posible acumularlos por fecha; imprimiendo los totales en una sola lnea, que incluir el Desde / Hasta Nmero de Comprobante correspondiente.
Informes 37
Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a T (tickets) en el proceso Talonarios del mdulo de Ventas. Si se acumulan comprobantes B o tickets, se ingresar el Importe Mximo hasta el que se pueden acumular los importes. Los comprobantes que superen este mximo se listarn en forma independiente. Asimismo, se ingresar el Importe Mximo por Da permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del da supera este monto, se imprimirn en detalle todos los comprobantes. Para mayor claridad en la registracin, se imprimirn en una sola lnea aquellos comprobantes anulados. El sistema permite imprimir para cada comprobante emitido, en forma opcional, el nmero de ingresos brutos del cliente. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que la impresin del nmero de ingresos brutos es obligatoria.
Impuestos Registrados Consolidado

Obtenga un detalle consolidado de los impuestos registrados en cada sucursal.
Este proceso emite un listado de los impuestos registrados en cada sucursal, ordenado por tipo de impuesto o por fecha. El informe se emite en forma consolidada o bien, detallada por sucursal.
Ranking de Ventas Consolidado por Artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las ventas entre los diferentes artculos. Es posible emitir el informe consolidando la informacin de todas las sucursales o con el detalle de cada una de stas.
38 Informes
Se lo puede listar segn cuatro criterios: por cantidades, por unidades de ventas, por importes facturados o por precios de lista. En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada artculo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Estos ltimos no se incluirn si existen como tipos de comprobante en el mdulo de Ventas y no tienen activado el parmetro correspondiente de participacin en los rankings de valores o cantidades de ventas. Esta informacin es brindada para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de Fechas y Sucursales a seleccionar. Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, se obtendr en el ranking de las ventas, los artculos con escalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las ventas para cada cdigo base y luego se analizar su posicin en el ranking. Detalla Sucursal: activando esta opcin se permite listar para cada artculo, las sucursales que componen el total facturado. Incluye Ocasionales: activando esta opcin se incluirn los comprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales. Para la opcin - Por Importes Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante. Para la opcin - Por Precios de Lista En este caso se valorizarn las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.
Tango Gestin - Centralizador Informes 39
Ranking de Ventas Consolidado por Sucursal

Analice las ventas de cada sucursal.
Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las ventas entre las diferentes sucursales, para un rango de sucursales y fechas seleccionado. El informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada sucursal en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Esta informacin es de utilidad para detectar las sucursales con mayor y menor volumen de facturacin y su incidencia en el total general. Se incluir en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Estos ltimos no se incluirn si existen como tipos de comprobante en el mdulo de Ventas y no tienen activado el parmetro correspondiente de participacin en los rankings de valores de ventas. Incluye Impuestos en el Total: si se activa esta opcin, los totales de ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestos calculados en la facturacin.
Ranking de Ventas Consolidado por Cliente

Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente del rango de sucursales y fechas seleccionado, ordenado en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado. El sistema permite emitir el informe en forma consolidada o detallada por sucursal. Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Incluye Clientes Ocasionales: si se activa esta opcin, las ventas realizadas a clientes ocasionales participarn en el ranking como un solo cliente ms, con la leyenda VENTAS A OCASIONALES.
40 Informes
Incluye Impuestos en el Total: si se activa esta opcin, los totales de ventas informados a travs de este listado incluirn los impuestos calculados en la facturacin.
Resumen de Ventas Consolidado por Provincia

Este proceso emite un informe del importe total facturado por provincia, de las sucursales y rango de fechas seleccionadas. Puede obtenerse en forma consolidada o detallada por sucursal. Se incluirn las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos, I.V.A., Otros Impuestos y Total General.
Resumen de Ventas Consolidado por Condicin de Venta

Este proceso emite un informe del importe total facturado por condicin de venta, de las sucursales y rango de fechas seleccionadas. El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallada por sucursal. Se incluirn las facturas, los comprobantes de crdito y dbito, a menos que existan como tipos de comprobante en el mdulo de Ventas y no tengan activado el parmetro correspondiente de participacin en ventas por condicin de ventas/cliente. Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos, I.V.A., Otros Impuestos y Total General. Incluye Ocasionales: activando esta opcin, se incluirn los comprobantes de facturacin correspondientes a clientes ocasionales.
Informes 41
Comprobantes Emitidos por Sucursal

Permite obtener un informe detallado por sucursal de los comprobantes de facturacin que fueron generados en un rango de fechas y sucursales seleccionado, ordenado por tipo de comprobante y fecha de emisin. Es posible listar por las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante Se selecciona un tipo de comprobante a listar correspondiente a factura, crdito o dbito. Si no se indica el tipo de comprobante, se incluirn en el informe todos los comprobantes correspondientes a facturacin. Se incluir, opcionalmente, comprobante. el detalle de los renglones de cada
Notas de Crdito en General: se emitir un listado de todos los comprobantes correspondientes a notas de crdito. Notas de Dbito en General: se emitir un listado de todos los comprobantes correspondientes a notas de dbito. Los importes que discrimina este informe en todos los casos son: Total sin impuestos, I.V.A., Otros Impuestos y Total General.
Comando Generar
A travs de este comando es posible generar un archivo detallado con toda la informacin correspondiente a cada uno de los comprobantes de cada sucursal del rango seleccionado. Esta informacin permite realizar anlisis multidimensionales en planillas de clculo, combinando distintas variables para obtener todo tipo de informes (por ejemplo, las unidades o importes que factur cada vendedor a cada cliente en cada sucursal). Esta opcin es de suma utilidad para tomar la informacin desde planillas de clculo o bases de datos, con el objeto de generar informes con todas las variantes y ordenamientos que usted desee.
42 Informes
Utilice la exportacin a Excel para pasar los datos en forma automtica a una planilla de clculo sin necesidad de exportar e importar archivos. Se generar un registro completo por cada rengln de factura, nota de dbito o crdito dentro del perodo seleccionado. Este registro posee toda la informacin necesaria del rengln y el comprobante, unificando en un solo registro informacin de distintos archivos del sistema.
Saldos Consolidados de Clientes

Este proceso emite un informe de los saldos en cuenta corriente de los clientes seleccionados a una determinada fecha. El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallado por cada sucursal. Es de gran utilidad cuando un mismo cliente tiene saldos de cuenta corriente en varias sucursales. Para calcular el saldo consolidado el sistema incluir de cada sucursal, la ltima importacin realizada a la fecha indicada en el informe. Es conveniente realizar las importaciones de las distintas sucursales en la misma fecha o perodo, para que los saldos consolidados se encuentren actualizados.
Saldos Consolidados por Artculo

Este proceso informa los saldos consolidados de stock de artculos, a una fecha determinada. Los saldos actualizados se calcularn considerando el saldo anterior de stock de cada artculo y sus movimientos. El criterio de ordenamiento del listado ser por artculo, informndose las cantidades totales de artculos en todas las sucursales a la fecha solicitada.
Informes 43
Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos de stock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas en Stock. Adems, brinda la posibilidad de seleccionar las escalas o algunos valores en particular que se desee incluir en el listado.
Saldos por Sucursal

Este proceso informa el saldo de stock de artculos en cada una de las sucursales, a una fecha determinada. Partiendo del saldo de stock a una fecha anterior, se calcular el saldo actualizado de stock por sucursal, de cada uno de los artculos solicitados. Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos de stock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas en Stock. Adems, brinda la posibilidad de seleccionar las escalas o algunos valores en particular que se desee incluir en el listado.
Planilla de Stock
Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de sucursales a seleccionar. El saldo de cada sucursal se listar en columnas, con el fin de obtener una vista diferente de la informacin. Es posible indicar de una a cinco sucursales. Tambin se informan las existencias de los artculos en las sucursales no seleccionadas, en forma global. De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, el total en el resto de las sucursales y el total en stock por cada artculo.
44 Informes
Totaliza por Cdigo Base: este parmetro permite emitir saldos de stock totalizados por cdigos base y slo para los artculos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parmetro Lleva Escalas en Stock.
Movimientos de Stock Consolidados

Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado, segn distintas opciones de ordenamiento. Se podrn especificar distintos filtros, como rangos de artculos, fechas y sucursales. A travs del campo Origen se seleccionan los movimientos de un mdulo en particular o bien incluirlos todos.
Valorizacin de Existencias Consolidadas

Mediante este informe se obtiene la valorizacin de los saldos de stock a una fecha en particular, consolidando la informacin de las distintas sucursales. Se ingresa el rango de Artculos y Sucursales a considerar en el informe. Ordenamiento: el listado se obtiene ordenado por cdigo de artculo o por cuenta contable de compras. Seleccionado el ordenamiento por cuenta contable, se obtendrn totales parciales por cada cdigo de cuenta. Hasta Fecha: indica la fecha a considerar para calcular los saldos de stock. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de stock. Los valores posibles son los siguientes: Precio de Ultima Compra Peridico: considera el precio de ltima compra del artculo a la Fecha Hasta indicada en el proceso.
En este caso, si se dispone del mdulo de Compras, el sistema buscar en los comprobantes de proveedores la ltima factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artculo o no se utiliza el mdulo, considerar el precio de ltima compra existente para el artculo. Este precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo. Es importante considerar que para obtener esta informacin se utilizarn los datos correspondientes al sistema Tango Gestin instalado con el mdulo Centralizador. Precio de Reposicin: es el precio que se visualiza por el proceso Precios de Costo. Precio Standard de Fabricacin: si utilizan los procesos de armado podr considerar el precio de fabricacin. Corresponder al precio de costo del ltimo armado ingresado para el artculo. Precio Promedio Ponderado: si utiliza el clculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorizacin. El sistema considerar el PPP del ltimo cierre realizado, anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada. Valor Neto de Realizacin: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artculos. Para utilizar esta opcin se habr ingresado el margen de utilidad en el proceso Artculos. Precio de Lista de Ventas: si dispone del mdulo de Ventas, ser posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorizacin. Cantidad de Listas: si seleccion las opciones de Valor Neto de Realizacin o Precio de Lista de Ventas, se indicar la cantidad de listas a incluir. Seleccionando ms de una lista, se calcular el precio promedio entre las listas seleccionadas. Lista Artculos con Saldo Cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artculos sin existencias a la Fecha Hasta indicada.
46 Informes
Segn el mtodo de valorizacin seleccionado, se ingresar la Cotizacin vigente para convertir los precios expresados en otra moneda. El listado informar el saldo en stock, el precio unitario (correspondiente a la valorizacin indicada) y el saldo valorizado que surge de multiplicar los valores anteriores.
Costo de Ventas Consolidado

Mediante este proceso se obtendr un informe de las unidades vendidas en un periodo, para un rango de sucursales, valorizadas segn un criterio a eleccin. Este informe es de utilidad para la confeccin del asiento de Costo de Ventas. Incluye todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas ms aquellos egresos de Stock valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El informe indicar el total de unidades vendidas y el costo calculado segn el mtodo de valorizacin seleccionado para cada uno de los artculos. Indique, en primer trmino, el rango de Artculos, Sucursales y Fechas a incluir en el informe. Detalla Comprobantes: si activa este parmetro, se incluir para cada uno de los artculos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son iguales a los descriptos para el proceso Valorizacin de Existencias, agregando una posibilidad ms: Precio de Ultima Compra Comprobante: en este caso considerar el precio de ltima compra vigente en el momento de la emisin de cada uno de los comprobantes.
A diferencia del Precio de Ultima Compra Peridico, este precio podr ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, segn su fecha de emisin y sucursal.
Rentabilidad Bruta Consolidada

Este informe obtiene el clculo de rentabilidad por artculo, considerando el rango de sucursales indicado y comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado segn alguno de los criterios de valorizacin disponibles. Incluir todos los comprobantes de facturacin (facturas, dbitos y crditos) del mdulo de Ventas ms aquellos egresos de Stock valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas. El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:
% Rentabilidad = (Importe Venta - Importe Costo) / Importe Costo * 100
Si no existe costo para un determinado artculo o comprobante se indicar ***** en la columna de rentabilidad, ya que sta no puede ser calculada. Detalla Comprobantes: si activa este parmetro se incluir para cada uno de los artculos el detalle de los comprobantes que componen el total de importes. Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los mismos detallados en el proceso Costo de Ventas. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no activa este campo, el importe de venta calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms no gravado del comprobante.
48 Informes
I.V.A. Compras Consolidado

Este proceso emite el subdiario de I.V.A. compras consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de D.G.I. y sus modificatorias. Es posible imprimir este listado por partes, es decir, nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien, slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar u optar por el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresar desde qu Nmero de Hoja se desea numerar la impresin. Ttulo: el ttulo del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un ttulo por defecto. Se listarn todos aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicndose en el listado la fecha de emisin de los comprobantes. El sistema imprime, opcionalmente, el nmero de ingresos brutos del proveedor para cada comprobante emitido. Esta opcin es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria.
Impuestos Varios Consolidado

Este proceso emite un listado de los impuestos registrados en cada sucursal, ordenado por tipo de impuesto o por fecha. El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o detallada por sucursal.
Informes 49
Los tipos de impuestos que pueden emitirse son los definidos en el proceso Alcuotas en cada sucursal y que no correspondan a I.V.A. Es decir que se podrn listar los impuestos registrados correspondientes a los cdigos de alcuota 40 o bien del 51 al 99. Para obtener el detalle del Impuesto al Valor Agregado utilice el Informe de I.V.A. Compras Consolidado. Opcin por Tipo de Impuesto: permite seleccionar un rango de cdigos de impuestos, sucursales y fechas contables. Opcin por Fecha: permite seleccionar un rango de fechas y sucursales. Es posible considerar el rango de fechas por la fecha de emisin de los comprobantes o bien por su fecha contable. Se selecciona tambin en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.
Ranking de Compras Consolidado por Artculo

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes artculos de las sucursales seleccionadas. El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o detallada por sucursal. Es posible listarlo segn dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada artculo en el total de compras y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito. Los comprobantes de crdito y dbito no se incluirn si existen como tipos de comprobante en el mdulo de Compras instalado con el Centralizador y no tienen activado el parmetro correspondiente de participacin en los rankings de valores o cantidades. Este informe incluye las operaciones de compras realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.
50 Informes
Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y activa este parmetro, podr obtener en el ranking de las compras, los artculos con escalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las compras para cada cdigo base y luego se analizar su posicin en el ranking. Detalla Sucursal: activando esta opcin se listan para cada artculo, los valores de las sucursales que componen el total facturado. Para la opcin - Por Importes Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante. Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los artculos facturados (slo para la opcin por Importes). Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.
Ranking de Compras Consolidado por Concepto

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes conceptos de compra, para las sucursales y rango de fechas seleccionados. El sistema dar la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o detallado por sucursal. Se realizar en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada concepto en el total de compras y porcentaje acumulado. Se incluirn en el informe las facturas, los comprobantes de crdito y dbito que afectan los rankings de Compras.
Informes 51
Se seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados sobre la base de la cotizacin de origen ingresada.
Ranking de Compras por Sucursal

Este proceso emite un informe acerca de la distribucin de las compras entre las diferentes sucursales, para un rango de fechas seleccionado. El informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada sucursal en el total de compras y porcentaje acumulado, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Esta informacin es de utilidad para detectar aquellas sucursales con mayor y menor volumen de compras y su incidencia en el total general. Incluye Impuestos en el Total: si activa esta opcin, los totales de compras informados a travs de este listado incluirn los impuestos ingresados en los comprobantes. Se seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados segn la cotizacin de origen ingresada.
Ranking de Compras Consolidado por Proveedor

Analice las compras efectuadas en cada sucursal.
Este proceso emite un informe acerca de los totales de compras en valores por proveedor, para un rango de fechas y sucursales a ingresar. El informe puede emitirse en forma consolidada o detallada por sucursal. Se realizar en forma de ranking, con porcentaje de participacin de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado. Incluye Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un slo proveedor ms, con la leyenda COMPRAS A OCASIONALES.
52 Informes
Incluye Impuestos en el Total: si activa esta opcin, los totales de compras informados a travs de este listado incluirn los impuestos ingresados en los comprobantes. Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.
Resumen de Compras por Condicin de Compra

Este proceso emite un informe del importe total de compras por condicin de compra, para un rango de proveedores, sucursales y fechas. Es posible obtener el informe en forma consolidada o detallada por sucursal. Incluye Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, se incluirn los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales. Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos, I.V.A., Otros Impuestos y Total general.
Comprobantes Ingresados por Sucursal

Esta opcin emite un informe detallado por sucursal de los comprobantes registrados, en un rango de fechas y sucursales seleccionado. Es posible listar por las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante A travs de esta opcin se selecciona un tipo de comprobante a listar correspondiente a factura, crdito o dbito. Si no se indica el tipo de comprobante, se incluirn en el informe, todos los comprobantes correspondientes a facturacin de proveedores.
Informes 53
Notas de Crdito en General A travs de esta opcin, se emitir un listado de todos los comprobantes definidos como crditos en el proceso Tipos de Comprobante. Notas de Dbito en General Incluir en el informe todos aquellos comprobantes definidos como dbitos. En todos los casos se incluir, renglones de cada comprobante. opcionalmente, el detalle de los
Los importes que discrimina este informe son: Total sin impuestos, I.V.A., Otros Impuestos y Total general. Es posible seleccionar en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda sern reexpresados en base a la cotizacin de origen ingresada.
Comando Generar
A travs de este comando se genera un archivo detallado con toda la informacin correspondiente a cada uno de los comprobantes de cada sucursal del rango seleccionado. Esta informacin permite realizar anlisis multidimensionales en planillas de clculo, combinando distintas variables para obtener todo tipo de informes (por ejemplo, las unidades o importes comprados a cada proveedor en cada mes en cada sucursal). Esta opcin es de suma utilidad para tomar la informacin desde planillas de clculo o bases de datos, con el motivo de generar informes con todas las variantes y ordenamientos que usted desee. Utilice la exportacin a Excel y pase los datos en forma automtica a una planilla de clculo sin necesidad de exportar e importar archivos. Se generar un registro completo por cada rengln de factura, nota de dbito o crdito dentro del perodo seleccionado. Este registro posee toda la informacin necesaria del rengln y el comprobante, unificando en un solo registro, la informacin de distintos archivos del sistema.
54 Informes Tango Gestin - Centralizador
Saldos Consolidados de Proveedores

Este proceso emite un informe de los saldos en cuenta corriente de los proveedores seleccionados a una determinada fecha. El informe puede obtenerse en forma consolidada o detallada por cada sucursal. Es de gran utilidad cuando un mismo proveedor tiene saldos de cuenta corriente en varias sucursales. Para calcular el saldo consolidado el sistema incluir de cada sucursal, la ltima importacin realizada a la fecha indicada en el informe. Es conveniente realizar las importaciones de las distintas sucursales en la misma fecha o perodo, para que los saldos consolidados se encuentren actualizados.
Informes 55

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