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2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTO

2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTO

INTRODUCCIN
El presente Manual de Polticas y Procedimientos contempla el conjunto de polticas y procesos que pautan las actividades sobre el pago a proveedores, entrega y envo de materiales y las compras

Con el conocimiento de parte de funcionarios y empleados de las normas que rigen el desenvolvimiento de dichas operaciones, se propician las condiciones favorables para el desempeo de un trabajo eficiente y enmarcado dentro de los estndares preestablecidos de control y calidad.

La presentacin esquemtica de los procesos y la clara definicin de las normas que los rigen, permiten al empleado visualizar de una forma clara y precisa los pasos que debe dar para la ejecucin de sus tareas diarias.

De igual manera facilita la supervisin. Para que esta herramienta sea til recomendamos su permanente actualizacin acorde con la redefinicin de metas y objetivos, as como con la adopcin de nueva tecnologa.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

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POLTICAS DE OPERACIN

1. Los das lunes y martes se reciben facturas de los proveedores, las cuales deben de venir acompaadas de su respectiva orden de compra autorizada por la direccin administrativa, o encargado de compras.

2. Despus de la recepcin de la factura y previa verificacin del correcto contenido de datos fiscales, se elabora pliza de compra para programacin del pago en observacin a las polticas de crdito contratados con el proveedor.

3. Los das viernes se realizan pago a proveedores

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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE DEL PAGO A PROVEEDORES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Auxiliar administrativa ACTIVIDAD Recibe factura de proveedor Se verifican datos generales de factura Se fotocopia para resguardo Enva factura administrativa Direccin administrativa a direccin FORMATO copias

Revisa factura e imprime Programa pago en base a condiciones de crdito

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Auxiliar administrativo Direccin administrativa

INICIO

Se realiza pago a proveedor

FIN

Recibe factura de proveedor

Se programa pago en base a crdito

Sacar copias Se verifican los datos generales de la factura y se enva a direccin

Se realiza impresin de factura

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ENTREGA Y ENVO DE MATERIALES DE ALMACN

2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTO POLTICAS DE OPERACIN

1. En el procedimiento de compras de materiales de almacn se involucra el encargado de almacn conjunto con la persona de compras. El almacenista debe proporcionar dependiendo de las obras proyectadas y autorizadas, as como del stock mnimo de existencia de almacn para reparaciones menores. 2. El almacenista es el encargado de recibir y entregar los materiales proporcionados por el proveedor revisando que se encuentren todos los solicitados en el listado de materiales y anexos que se efecten por la persona de compras.

3. Se deber de codificar y dar de alta en el sistema de inventarios todos los materiales recibidos en el da, siendo esta responsabilidad de la persona encargada de almacn 4. El almacenista elaborar orden de salida de almacn por el material entregado al personal de operacin. Al final de da realiza la captura de salidas de almacn en el sistema de inventarios generando as un documento de salidas de almacn el cual deber ser turnado a contabilidad para su reunin y captura en el sistema contable.

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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE DEL ENTREGA Y ENVO DE MATERIALES PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Operario ACTIVIDAD Se realiza material FORMATO la solicitud de copias

Recibe y verifica la existencia de los materiales Si no hay en existencia registra para compra Si hay en existencia registra para enviar Se limpia y repara material a enviar Se embarca a paquetera Se enva formato de entrega de material FIN DEL PROCEDIMIENTO

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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Gerente de ventas operario

INICIO
Se embarca a paquetera Se realiza la solicitud de material Se enva formato de entrega

Recibe y verifica la existencia de los materiales

Se limpia repara material enviar


SI

y a

FIN
A

Material en

NO

existencia

Registra los materiales faltantes para su compra

Registra materiales a enviar

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO COMPRA DE MATERIAL

2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTO POLTICAS DE OPERACIN 1. Es indispensable revisar inventario para compra de material

2. El director administrativo realizar convenio con proveedores

3. Se establecer con proveedor tiempos de entrega y pagos

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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD RESPONSABLE NOMBRE DEL Compra de materiales PROCEDIMIENTO RESPONSABLE Auxiliar administrativo ACTIVIDAD Se recibe la orden de compra Enva orden de compra para revisin de materiales operario Se revisa en almacn existencia de materiales Si no los hay se realiza la orden de compra Direccin administrativa Se solicita realizar pago Se enva comprobante de pago FORMATO copias

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO vendedor

INICIO
Se enva comprobante de pago Se enva material

Se recibe la orden de compra

Enva orden de compra para revisin de materiales

Se solicita realizar pago

FIN

Material en

SI

existencia

NO

Se registran

Se realiza la orden de compra

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