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SISTEMA DE GESTIN PBLICA MANUAL DE USUARIO FORMULACION PRESUPUESTARIA

Manual de Usuario del Mdulo de Formulacin Presupuestaria del Sistema de Gestin Pblica Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Direccin General de Sistemas de Gestin de Informacin Fiscal

2013

Propiedad Intelectual del Ministerio Economa y Finanzas Pblicas Prohibida su reproduccin total o parcial

Contenido
1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2 II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL ................................................................................................... 3 III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO ................................................................ 6 1
1.1 1.2 1.3 1.4

USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6


REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL............................................................ 12 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................... 17

2
2.1 2.2 2.3

USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ........................................................ 21


APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN ............................................................................................. 22 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA ........................................................................................ 24

USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO ................................................... 25

3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ......................................... 26 3.2 REGISTRO Y APROBACIN DE UNIDADES EJECUTORAS .............................................................................. 29 3.3 REGISTRO Y APROBACION DE CATEGORAS PROGRAMTICAS .................................................................. 31 3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 35 3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS ............ 37 3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 40 3.6.1 PROGRAMACIN DE INGRESO ......................................................................................................... 40 3.7 PROGRAMACION DEL GASTO .............................................................................................................. 44 3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO ............................................................................................................. 44 3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO ............................................................................... 54 3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO ..................................................................................... 56

4
4.1

USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO....................................................... 58


PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 58

REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................................ 60

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 60 5.1.1 DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE................................................................................................. 62 5.1.2 POR INSTITUCIN ............................................................................................................................... 64 5.1.3 INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO ....................................................................................... 66 5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67 5.1.5 POR CATEGORA PROGRAMTICA................................................................................................... 69 5.2 REPORTES RGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

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FORMULACION PRESUPUESTARIA
1 GENERALIDADES:

1. Los requisitos mnimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:
Conexin de Internet con un ancho de banda mnimo de 1Mbps On Line o 2 Mbps ADSL (el ancho de banda es variable en funcin del nmero de usuarios que se van a conectar al Sistema). Computadoras personales: o Procesador Pentium IV o superior o Memoria RAM de 1GB o superior Navegadores de Internet: o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior o Internet Explorer 7 u 8 Sistemas Operativos: o Windows XP, Windows Vista Windows 7 o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior

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2. El Manual del Usuario est organizado por Perfiles de uso


La secuencia de operaciones se presenta en el Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a Realizar y el Flujograma de Procesos que se presenta en la primera parte. 3. Respecto a la formulacin del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que el mismo debe efectuarse en el SISIN Web. 4. La impresin de reportes puede obtenerse de dos formas: Mediante la eleccin ABRIR CON (Formato PDF) donde el usuario podr obtener el reporte en forma directa. Mediante la eleccin de GUARDAR COMO, donde el usuario podr almacenar los reportes que requiera imprimir.

En caso de generarse mltiples reportes en un proceso, el usuario abrir/descargar un archivo comprimido (formato ZIP), para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este formato (Por ejemplo: WINZIP, WINRAR).

II.

REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A REALIZAR POR PERFIL

Para iniciar la Formulacin Presupuestaria para los Gobiernos Autnomos Municipales en el Sistema de Informacin de Gestin Pblica - SIGEP, previamente debe estar habilitado el siguiente perfil: Jefe POA - Presupuestos

El Manual del Usuario est organizado segn el Perfil citado, identificando todas las tareas que debe realizar cada usuario conforme al perfil habilitado. El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros:

i) ii)

Secuencia de Operaciones Flujograma de Procesos:

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i.
N

SECUENCIA DE OPERACIONES
Perfil del Usuario DGPGP

Operaciones 1 Inicio de la administracin del ciclo presupuestario.

2 Registro de la Misin, Visin, Objetivo Estratgico Jefe POA - Presupuestos Institucional, con su respectivo sector econmico. 3 Aprueba los Objetivos Estratgicos Institucionales Jefe POA - Presupuestos

4 Registro de Objetivos de Gestin Institucionales y Jefe POA - Presupuestos Especficos del POA y articulacin con la red de objetivos de largo plazo. 5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras, Jefe POA - Presupuestos Direcciones Administrativas, categoras Programticas. 6 Aprueba DA.UE -Cat. Prog. Relacionamiento Jefe POA - Presupuestos

7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de Jefe POA - Presupuestos ejecucin trimestral 8 Verifica versin POA 9 Programacin del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA - Presupuestos Jefe POA - Presupuestos

10 Revisin, ajuste y verificacin de la formulacin del Jefe POA - Presupuestos presupuesto de gastos 11 Presentacin del presupuesto a la DGPGP (operacin que Jefe POA - Presupuestos concluye la formulacin del presupuesto en la entidad)

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ii.

FLUJOGRAMA DE PROCESOS

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III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO


1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION

Figura 1. 1

El usuario deber realizar la conexin al sistema, con el perfil de JEFE POA - PRESUPUESTO , segn se muestra en la figura 1.1

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1.1 REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

Figura 1. 2

Para registrar la Misin y Visin Institucional, el usuario selecciona del men principal el Sistema de Planificacin, segn se muestra en la figura 1.2. Sistema de Planificacin Misin y Visin Institucional

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Figura 1. 3

El usuario hace clic en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente informacin:

y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.3

Entidad Seleccionar de la lista de valores Gestin Inicial y Final Registrar la gestin Misin - Registrar la misin de la entidad. Visin - Registrar la visin de la entidad. e inmediatamente el registro expondr el estado

Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO segn se muestra en la figura anterior.

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1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Figura 1. 4

Para Registrar el Plan Estratgico Institucional, el usuario selecciona del men principal, el Sistema de Planificacin y dentro de este elige la opcin de Plan Estratgico Institucional, segn se muestra en la figura 1.4

Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional Registro Plan Estratgico Institucional

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Figura 1.5

El usuario hace click en el icono nuevo registro donde se registra la siguiente informacin:

y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.5

Descripcin - Registrar la descripcin del Objetivo Estratgico Institucional. Resultados - Registrar los resultados a esperar proyectadas a cinco aos. Relacin con el PGDES - Seleccionar de la lista de valores.

Seguidamente el usuario hace click en el botn Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos.

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Figura 1.6

Luego el usuario hace click en el icono verificar muestra en la figura 1.6. El usuario cuenta con el icono de desverificar para volver al estado de verificacin.

. Tambin se dispone de la verificacin masiva, como se en forma individual y en forma masiva, que podr utilizar

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1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL

Figura 1.7

Para registrar la Programacin Operativa Anual, el usuario selecciona en el men principal Sistema de Planificacin y elige la opcin de Programacin Operativa Anual, como se muestra en la figura 1.7: Sistema de Planificacin Programacin Operativa Anual. Registro de la Programacin Operativa Anual

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Figura 1.8

El usuario hace click en el icono nuevo registro , donde procede a registrar la descripcin de la versin ciclo POA, y el rango de tiempo de vigencia del mismo, mostrndose el estado como INICIAL segn la figura 1.8

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Figura 1.9

Luego el usuario hace click en el icono guardar ELABORADO segn se muestra en la figura 1.9

e inmediatamente el registro expondr el estado

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Figura 1.10

Para llenar el formulario de Objetivos, el usuario hace click en el icono de detalle de OGIs la pantalla como lo muestra la figura 1.10.

y se despliega

Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.11 en el cual, el usuario crea un nuevo registro , donde debe registrar la siguiente informacin:

Objetivo de Gestin Institucional - Se registran los Objetivos de Gestin Institucional- OGI que se propone realizar en la gestin fiscal la institucin. Lnea Base Es el indicador que muestra la situacin actual del o los productos relacionados a un objetivo de gestin especifico de la entidad. Meta o Resultado Programado Gestin. Anterior - Se registra la cantidad de productos programados en la gestin anterior. Relacin PEI el usuario hace clic en el botn seleccionar PEI, el sistema muestra los PEI`s registrados previamente y selecciona el que corresponde. Productos Esperados - Registrar los bienes y servicios que la institucin produce para sus beneficiarios directa o indirectamente, de acuerdo a sus objetivos especficos institucionales que pretende lograr la entidad. Meta o Resultado Logrado Gestin siguiente Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.

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Figura 1.11

Posteriormente el usuario hace click en el icono

, para guardar la informacin registrada y le expone la .

pantalla expuesta en la figura 1.12. Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver

Figura 1.12

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1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN PRESUPUESTARIA

Figura 1.13

Seguidamente se debe proceder a la asociacin de la Programacin de Operaciones Anual con la formulacin. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 1.13: Sistema de Planificacin Programacin Operativa Anual Registro POA asociado con la formulacin

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Figura 1.14

El usuario hace click en el icono de detalle de OGIs , donde el usuario debe proceder a relacionar todos los Objetivos de Gestin Institucionales (OGIs) registrados, con cada programa presupuestario, realizando la siguiente secuencia, segn la figura 1.14: Seleccionar el Objetivo de Gestin Institucional OGI Seleccionar el Programa Presupuestario. Con la opcin Relacionar, se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario.

Nota 1. Los programas tienen que estar aprobados para realizar la asociacin

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Figura 1.15

Asimismo el usuario debe registrar la Programacin de ejecucin trimestral, haciendo click en el icono registro nuevo y proceder a llenar los siguientes datos: segn figura 1.15: Resultado Alcanzado captura el resultado previsto a alcanzar Monto de las actividades - Monto total de las actividades por programa Monto de los proyectos Monto total de los proyectos Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 - Distribucin Trimestral porcentual, alcanzando el 100% .

Nota 2. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestin Institucional (OGI).

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Figura 1.16

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior. Como se Observa en la figura 1.16

para

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2 USUARIO DE PLANIFICACION
Para el registro de informacin de planificacin se dispone del siguiente men, del cual debe seleccionar el perfil JEFE POA PRESUPUESTO:

Figura 2.1

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2.1 APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN

Figura 2.2

Se debe proceder a la aprobacin de la Misin y Visin Institucional. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2: Sistema de Planificacin Aprobacin Misin y Visin Institucional

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2.2 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Figura 2.3

Se debe proceder a la aprobacin del Plan Estratgico Institucional. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3: Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional Aprobacin Plan Estratgico Institucional

El sistema solicita la confirmacin para la aprobacin del registro solicitado. El usuario tambien cuenta con el icono de superior. Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte

Asimismo, se cuenta con la opcion de inactivar registros segn corresponda, donde el usuario podra hacer clic en el icono del registro. , exponindose la siguiente pantalla, en la cual el usuario deber justificar la inactivacion

Tambien podra hacer clic en el icono Activar nuevamente activar el registro.

donde le permite

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2.3 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA

Figura 2.4

Una vez que el usuario Operador de Planificacin ha efectuado el registro de los Objetivos de Gestin Institucionales, debe relacionarse cada objetivo con la categora Programtica de PROGRAMA del presupuesto; luego se procede a realizar la validacin de la versin del POA. El usuario ingresa a la pantalla de Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.4: Sistema de Planificacin Plan Estratgico Institucional que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. para realizar cualquier cambio que considere

El usuario har click en el icono verificar

Tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar necesario.

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3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO

Figura 3.1

Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones, en cuya parte superior aparece el modulo de Formulacin Presupuestaria, segn se muestra en la figura 3.1.

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3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

Figura 3.2

Al realizar la conexin al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal, segn se muestra en la figura 3.2: Clasificadores Estructura Organizacional Registro y Aprobacion de Direcciones Administrativas

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Figura 3.3

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario llenara los siguientes datos: Descripcin - Registrar el nombre de la Direccin Administrativa Direccin - Registrar la ubicacin de la Direccin Administrativa Fechas de validez - Registrar el periodo de realizacin

Nota 1. El usuario no podr asignar numeracin a las Direcciones Administrativas, la cual es asignada automticamente por el sistema.

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin. Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la Direccion Administrativa, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

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El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede a su aprobacin haciendo clck en el cono para exponer el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4

Asimismo se cuenta con la opcion de inactivar registros de Direcciones administrativas, donde el usuario podr inactivar el registro haciendo clic en el icono permite nuevamente activar el registro. . Tambien podra hacer clic en el icono Activar para

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3.2 Registro y Aprobacin de Unidades Ejecutoras

Figura 3.5

Para crear una Unidad Ejecutora, el usuario hace clic en la opcin de Clasificadores del men Principal, y dentro de ste elige la opcin de Estructura Organizacional, segn se muestra en la figura 3.5: Clasificadores Estructura Organizacional Registro y Aprobacin de Unidades Ejecutoras

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Figura 3.6

Al hacer clic en la opcin de Registro de Unidades Ejecutoras, se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.6, donde el usuario llenara los siguientes datos: Descripcin Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora Direccin - Registrar la ubicacin de la Unidad Ejecutora Fecha de validez registrar el periodo de realizacin

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin. Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la Unidad Ejecutora, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede luego a su aprobacin haciendo click en el cono para exponer el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.7.

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Figura 3.7

Asimismo, se cuenta con la opcin de inactivar registros de Unidades Ejecutoras, donde el usuario podr hacer clic en el icono para inactivar el registro. Tambien podra hacer clic en el icono Activar activar nuevamente el registro. donde

3.3 Registro y Aprobacion de Categoras Programticas

Figura 3.8

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Para registrar la apertura programtica, el usuario hace clic en la opcin de Formulacin Presupuestaria del Men principal y dentro de ste elige la opcin de Estructura Programatica, como se muestra en la figura 3.8 Formulacin Presupuestaria Estructura Programatica Registro y Aprobacin de la Apertura Programtica

Figura 3.9

Al hacer click en la opcin de Registro de Apertura Programtica se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.9. En esta pantalla el usuario puede crear las categoras programticas haciendo click en el icono nuevo registro , donde se elige el nivel de las mismas nivel que corresponda: , debiendo registrar la siguiente informacin segn el

Del mismo nivel corresponde a la creacin de Programas conforme la figura 3.8. debindose registrar la siguiente informacin: Programa - Asignacin de Cdigo. Descripcin - Registrar la descripcin del programa Sector Econmico - seleccionar el cdigo del sector de la lista de valores. Vigencia (para la gestin 2014, deber registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2014, por ser primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir este registro para programas nuevos)

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Figura 3.10

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn muestra en la figura 3.10

segn se

Figura 3.11

De nivel inferior corresponde a las categoras de Proyecto/Actividad, debindose registrar la siguiente informacin, segn el nivel que corresponda, segn se muestra en la figura 3.11: Nivel: Actividad/Proyecto Descripcin Registra la descripcin de la actividad y/o proyecto

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Finalidad y funcin Registra la finalidad y funcin o selecciona de la lista de valores el cdigo. Actividad Econmica Debe relacionarse con el nivel mnimo del sector econmico, seleccionando de la lista de valores. Fecha de vigencia (para la gestin 2013, deber registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2013, por ser primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir este registro para programas nuevos) CODIGO SISIN (en caso de proyectos)

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn Como se muestra en la figura 3.11. Tambien se cuenta con el icono de modificar donde el usuario podra modificar la fecha de vigencia de la estructura, de tal manera que se podra finalizar el programa y actividad para iniciar otra.

Nota 2. La aprobacin se la realizara en forma masiva, donde se genera la aprobacin total de los registros ingresados.

El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobacin en forma masiva exponiendo el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.12

Figura 3.12

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3.4 Catalogo de Proyectos


Conforme la operativa prevista, la Formulacin del Presupuesto de Inversin debe efectuarse en el SISIN WEB, por lo que el usuario no deber utilizar las opciones de registro que se detallan a continuacin y que tienen un carcter informativo de la operatoria del sistema.

Figura 3.13

Para registrar en el catalogo de proyectos, el usuario hace click sobre el botn en la pantalla que se muestra en la figura 3.13 Formulacin Presupuestaria Catalogo de proyecto

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Figura 3.14

Al hacer click en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.14 donde el usuario ingresara la siguiente informacin: Cdigo SISIN (Registrar el cdigo SISIN) Descripcin Catalogo de Proyecto (Registrar la descripcin del SISIN) Tipo de Inversin (Registrar el tipo de inversin) Finalidad y Funcin (Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo de Finalidad y Funcin) Plan General Des.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo) Actividad Econmica (Registrar la actividad Econmica) Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto) Ubicacin Geogrfica (Registrar su ubicacin geogrfica del proyecto) Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto) Entidad Cofinanciadora (Registrar el cdigo de la Entidad Cofinanciadora)

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar segn la figura anterior.

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3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS

Figura 3.15

Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categoras Programticas, el usuario debe elegir la opcin de Relacionador UE-Cat.Prog, del Men de Formulacin Presupuestaria: Formulacin Presupuestaria Estructura Programatica Registro y Aprobacion del relacionador UE.-Cat.Prog.

El sistema despliega la pantalla de la figura 3.15, donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad.

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Figura 3.16

Al seleccionar la Direccin Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada, se despliega la pantalla donde el usuario har click en insertar un nuevo registro a relacionar. El usuario observar en la pantalla el programa, los proyectos y actividades con su respectiva descripcin, debiendo hacer click en el botn 3.16 en cada relacionamiento realizado, como se muestra en la figura y seleccionar de la lista de valores el programa

Figura 3.17

El sistema solicita inmediatamente la confirmacin para aceptar el registro del relacionamiento, como se observa en la figura 3.17. El usuario debe proceder a la confirmacin de insertar el registro relacionado como se muestra en la figura 3.18.

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Figura 3.18

Tambin se cuenta con el icono eliminar aprobacin.

donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su

El usuario debe proceder a la confirmacin de la aprobacin muestra en la figura 3.18.

del registro relacionado, segn se

Nota 3. El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la informacin registrada para no tener problemas posteriores de la no presentacin del presupuesto.

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3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO


Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Si el recurso proviene de transferencias es necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestin versin descriptiva). Asimismo, la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y organismo a nivel de gastos. 3.6.1 PROGRAMACIN DE INGRESO

Figura 3.19

Se debe registrar el presupuesto de recursos, ingresando al Men principal de Formulacin Presupuestaria el usuario elige la opcin Programacin de Recursos segn se muestra en la figura 3.19 Formulacin Presupuestaria Programacin del Presupuesto Institucional Programacin del Recurso

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Figura 3.20

Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.20, en la cual el usuario hace click en el icono consulta programacin se muestra en la figura 3.21. , desplegndose la pantalla de programacin de recursos como

Para el ejemplo se han registrado valores hipotticos del presupuesto de recurso de la entidad 1115 Gobierno Autnomo Municipal de Monteagudo.

Figura 3.21

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Haciendo click en el icono de registro nuevo , el usuario podr realizar el registro del presupuesto de ingresos, ingresando los datos para la siguiente informacin: Fuente - digitar el cdigo de fuente o seleccionar de la lista de valores

OrganismoFinanciador - digitar el cdigo de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores

Rubro - Registrar el cdigo del rubro presupuestario o seleccionar de la lista de valores. Por ejemplo: 19211 Por Subsidios o Subvenciones.

Descripcin despliega automticamente la descripcin del rubro EnT. Trf. - Registrar el cdigo de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso. Cta.Flujo - Este campo es generado automticamente Importe - Registrar el monto asignado

Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrn los datos como se ve en la figura 3.21

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Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupuesto de Ingresos:

Figura 3.22

El usuario podr generar el reporte de la programacin del recurso seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado, como se observa la figura 3.22.

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3.7 PROGRAMACION DEL GASTO


Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. En el caso que la institucin realice transferencias a otra institucin se debe especificar el cdigo de la entidad de transferencia, por ejemplo, en el caso de las partidas patronales como la 13110, 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver Clasificadores de la gestin versin descriptiva). El registro del Presupuesto debe efectuarse segn las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras dependiendo de la funcionalidad de la institucin. El presupuesto de gastos, debe estar identificado a nivel de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, Partidas Presupuestarias y Entidad de Transferencia. Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel. 3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO

Figura 3.23

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.23 en la que se debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Programacin del Presupuesto Programacin de Gasto

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Figura 3.24

Al seleccionar la opcin de Programacin del gasto, la pantalla despliega la Figura 3.24 en la cual el usuario hace click en el icono modificar , desplegndose la pantalla de programacin de gastos, pantalla en la . cual el usuario registrara la informacin haciendo click en el icono nuevo registro

Para el ejemplo se han registrados valores hipotticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415 Gobierno Autnomo Municipal de Choquecota, como lo muestra la figura 3.25.

Figura 3.25

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Figura 3.26

El usuario podr desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas, como se ve en la pantalla de la Figura 3.26, donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.

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Figura 3.27

Por ejemplo, el usuario elige la DA1, posteriormente selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora para programar el gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 3.27. En el ejemplo se muestra que el cursor est apuntando a la U.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

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Figura 3.28

Despus de elegida la Unidad Ejecutora, se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los programas asociados a la Unidad Ejecutora, como se ve en la pantalla de la Figura 3.28. En el ejemplo se tiene para la Direccin Administrativa 1, la Unidad Ejecutora 1 el Programa CENTRAL.

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Figura 3.29

A continuacin, haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegar todos los proyectos y/o actividades definidos para elprograma, como se ve en la pantalla de la Figura 3.29. En el ejemplo, el usuario se posiciona sobre la actividad 1 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL del programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado porla DA 1.

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Figura 3.30

El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deber ingresar los montos asignados a nivel de partidas presupuestarias u objetos del gasto como se muestra en la Figura 3.30. Entonces, se registran los datos para la siguiente informacin:

Fte. - digitar el cdigo de fuente o seleccionar de la lista de valores

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Org. - digitar el cdigo de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores Objeto - Ingresar el cdigo de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias. Descripcin - El dato es desplegado en la pantalla automticamente

Etd.Trf. - Ingresar el cdigo de la Entidad Transferencia destino

Fin. Fun. - El sistema desplegar el cdigo de finalidad y funcin automticamente definido previamente Cta. Flujo - Este campo es generado automticamente Importe - Registrar el monto presupuestado Tipo Inv. - El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversin definido en el proyecto.

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Figura 3.31

El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programtica definida. Una vez completados los datos se tendr la informacin como se ve en la Figura 3.31. Una vez concluido el registro, se debe grabar con el icono guardar , o presionar la tecla ENTER y puede registrar los datos de otra estructura programtica en la misma pantalla, hasta concluir el registro del presupuesto de gastos.

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Figura 3.32

El usuario podr generar el reporte de la programacin del gasto seleccionando el icono exportar PDF donde el sistema mostrara el reporte solicitado. Por ejemplo, se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos, segn figura 3.32.

Nota 4. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar montos, eliminar datos y seguir registrando nueva informacin.

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3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO

Figura 3.33

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.33 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Consulta del Presupuesto Institucional Programado Consulta Programacin del Recurso

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Figura 3.34

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de recursos, posicionndose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter, como se muestra en la figura 3.34.

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3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO

Figura 3.35

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.35 en la que debe ingresar a las siguientes opciones del men principal: Formulacin Presupuestaria Consultas del Presupuesto Institucional Programado Consultas Programacin del Gasto

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Figura 3.36

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de gastos, posicionndose con el cursor en cualquier casilla que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter, como se muestra en la figura 3.36.

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4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO


4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP

Figura 4.1

Al realizar la conexin al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men principal: Formulacin Presupuestaria Ciclo Presupuestario Institucional

Al seleccionar la ltima opcin se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.1. Donde el usuario hace click en el icono Verificar Presupuesto Verificado, tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar considere necesario, como se muestra en la figura 4.2. , inmediatamente cambia a Estado para realizar cualquier cambio que

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Figura 4.2

Una vez realizada la verificacin correspondiente, el usuario hace click en el icono Presentar ; inmediatamente el sistema expone el mensaje que los registros se aprobaron de forma exitosa y el estado cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3

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5 REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA


El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulacin presupuestaria, habilitados para los perfiles de Encargado de Presupuesto Institucional y Jefe de Presupuesto Institucional. Tambin el usuario podr obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando. El usuario puede obtener reportes por Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, Por Institucin, Institucin por Sector Econmico, Programas y por Categoras Programticas.

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES

Figura 5.1

Para generar reportes relacionados a la formulacin presupuestaria el usuario hace clic en la opcin de Formulacin Presupuestaria del men principal segn se muestra en la figura 5.1 Formulacin Presupuestaria Reportes Reportes Institucionales

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El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parmetros correspondientes a: Estructura Institucional Entidad selecciona Programa, desde hasta es opcional Proyecto, desde hasta es opcional Actividad, desde hasta es opcional

Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1

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5.1.1

DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE

Figura 5.2

Al hacer clic con el mouse sobre la pestaa Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 5.2, donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir. El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado. , e inmediatamente el sistema

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Figura 5.3

Por ejemplo, seleccionando la primera opcin de la pestaa, el sistema genera el reporte que se muestra en la figura 5.3. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

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5.1.2

POR INSTITUCIN

Figura 5.4

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Institucin, el usuario puede seleccionar el o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 5.4.

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Figura 5.5

Figura 5.6

Despus de haber seleccionado el tipo de reporte, el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF, como el que se muestra en la Figura 5.5 y 5.6, los cuales pueden ser luego impresos. Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

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5.1.3

INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO

Figura 5.7

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Institucin por Sector Econmico, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.7. El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF reporte solicitado. , donde el sistema mostrara el

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono

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5.1.4

POR PROGRAMAS

Figura 5.8

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Programas, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.8

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Figura 5.9

El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF mostrara el reporte solicitado, como se muestra en la figura 5.9

, e inmediatamente el sistema

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono

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5.1.5

POR CATEGORA PROGRAMTICA

Figura 5.10

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Categora Programtica, se despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la figura 5.10.

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Figura 5.11

El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF expondr el reporte solicitado, como el que se muestra en la Figura 5.11.

, e inmediatamente el sistema

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver.

5.2 REPORTES RGANO RECTOR


Estos reportes son de uso exclusivo del rgano rector, por lo que no estn disponibles para la entidad.

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