Está en la página 1de 26

AO 2010 SITUADO: 50.061.205 ms crditos 79.548.

822
DP No 02 03 CONCEPTO FIDES LAEE 2008 - 2009 LAEE 2008 - 2009
TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

MONTO 2.621.198,90 918.632,40 180.000 822.123,53 386.207,04 241.440 31.000 13.100 180.000

DESTINO

MONTO

04 05 06

Reserve del tesoro no comprometido 2009 FIDES LAEE 2009 Reserve del tesoro no comprometido 2009
TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Salario a obreros puestos no permanentes


TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

13.100

35.000 103.400 Salario a obreros puestos no 20.000

permanentes Compromisos pendientes ejercicios anteriores 07 ACTIVIDADES ECONOMICAS 2009


TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

1.400

721.931,19 49.000 Compromisos pendientes ejercicios anteriores 40.000

09 10

Aporte MPPIJ LAEE FIDES 2009


TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

665.838 53.864 2.065.000 855.944 251.150 Remuneracin personal contratado 300.000 Materiales elctricos

12

Reserve del tesoro no comprometido 20082009 e ingresos ordinarios

66.568,50 Remuneracin personal contratado 34.568,50

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

45.502 601.504

11

Incremento situado MPPIJ

Remuneracin personal contratado


TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

501.504

515.000 45.500 47.000 68.100 1.409.888 Remuneracin personal contratado 839.888

12

Incremento situado MPPIJ

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

163.600 Salario a obreros puestos no permanentes 50.000

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

50.004,65 106.534,65 Remuneracin personal contratado 8.720

14

Incremento situado MPPIJ

1.268.839,67 Remuneracin personal contratado Otros complementos personal contratado 1.200.000 68.869,67

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

51.740 111.000 529.288,71 832.463,78 120.000 82.029 28.000 60.000 Otros complementos personal contratado 60.000

16

FIDES 2010
TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

41.295,12 Salario a obreros puestos no permanentes 2.400

17

Aporte PDVSA
TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

5.000.000 105.000

2 retrocavadora-2 cisternas-2 volteo- 3 compactadora

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

41.000 Remuneracin personal contratado 38.000

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

80.000 903.915,62 78.126,49 32.000 1.136.987 40.000 50.000 Salario a obreros puestos no permanentes Remuneracin personal contratado 32.000 161.481,46

18 20 21 19

Incremento situado MPPIJ Reasignacin LAEE Reserve del tesoro no comprometido Incremento situado MPPIJ
TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

50.000 45.000 1.909.128,58 Salario a obreros puestos no permanentes 68.000

22

Incremento situado MPPIJ

Remuneracin personal contratado 23 24 FIDES Incremento situado MPPIJ 695.800,18 2.600.000 Salario a obreros puestos no permanentes Remuneracin personal contratado Otros complemento personal contratado Compromisos pendientes aos anteriores 25
LAEE TRASPASO DE CREDITO PRESUPUESTARIO

261.579,42

20.000 904.796 474.370 107.626,56

5.841,92 250.000

26

VENTA DE CHATARRAS

5.208.302,94 TOTAL CREDITOS SITUADO


ACTIVIDADES ECONOMICAS 2010

28.765.686,75 50.061.205 721.931,19

TOTAL AO 2010

79.548.822

CONCEPTO

APERTURA ORDENANZA 2010

+ MON TO CA 205.5 00 4.250. 537,3 8 603.2 39 149.0 26,56

TOTAL

Salario a obreros puestos no permanentes Remuneracin personal contratado

280.000 4.830.000

485.500 9.080.537.38 2.513.239 449.026,56 12.528.302,94

Otros complemento personal contratado Compromisos pendientes aos anteriores

1.910.000 300.000

TOTAL

7.320.000

5.20 8.30 2,94

AO 2011 - SITUADO: 59.560.385 ms crditos Bs. 99.523.487,14


DP No 01 02 03 FECHA 25-01-2011 01-02-2011 01-02-2011 CONCEPTO Aporte PDVSA FIDES LAEE 2010 FIDES 2008-2009 y 2010 MONTO 5.020.050 502.207,04 1.089.212,20 DESTINO MONTO

04 05 06

01-02-2011 01-02-2011 01-02-2011 15-02-2011

LAEE 2010
Reservas Tesoro no Comprometido 2009-2010 Reservas Tesoro no Comprometido 2010 TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

657.368,35 131.295,92 358.653,93 4.015,44 70.000 69.179,49 297.314 137.040 101.100 157.538,75 Remuneracin a obreros en puesto no permanente 157.538,75

08 10 09

01-03-2011 01-03-2011 01-03-2011 02-03-2011 06-04-2011

Aporte PDVSA FIDES 2010 LAEE 2010


TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

13

15-04-2011

Incremento situado MPPIJ

16-04-2011 11 12 18-04-2011 18-04-2011 05-05-2011

TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO Reservas Tesoro no Comprometido 2010

420.000 136.934,69 467.229,35 27.000

FIDES
TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

10-06-2011 14 15-07-2011

TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

2.350.000 2.509.805 Remuneracin personal contratado Compromisos pendientes ejercicios anteriores empleados Compromisos pendientes ejercicios anteriores obreros 500.000 29.900

602.065,24

16

25-08-2011

Incremento situado MPPIJ

1.511.390 Salario obreros puesto no permanente Remuneracin personal contratado Compromisos pendientes ejercicios anteriores 70.000 600.000 25.000

22-09-2011 18 06-10-2011

TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

263.206,48 1.735.297 Salario obreros puesto no permanente Remuneracin personal 35.000 1.180.000

Incremento situado MPPIJ

contratado DP No 17 20 19 21 22 FECHA 06-10-2011 11-10-2011 11-10-2011 11-10-2011 02-11-2011 CONCEPTO


Reservas Tesoro no Comprometido

MONTO 140.000 1.406.387,53 440.376 1.480.493 2.281.740,86

DESTINO

MONTO

LAEE FIDES Aporte FCI 2011 Incremento situado MPPIJ

Salario a obreros puesto no permanente Remuneracin personal contratado Otro complemento personal contratado Compromisos pendientes ejercicios anteriores 02-11-2011 23 24 26 25 27 29-11-2011 29-11-2011 06-12-2011 06-12-2011 22-12-2011
TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

60.000 1.180.000 28.945,25 30.000

600.000 1.156.820,98 781.465,85 100.000 1.102.689 1.867.053,31

Construccin nuevo relleno sanitario I etapa

Incremento situado MPPIJ Impuestos Sobre Actividades Econmicas


Impuestos Sobre Actividades Econmicas

Aporte FCI 2011

Remuneracin personal contratado 28 22-12-2011 2.997.088,74

254.683,55

Compromiso pendiente ejercicio anterior empleados obreros contratados 29 22-12-2012 2.400.000 Remuneracin personal contratado Otro complemento personal contratado Compromiso pendiente ejercicio anterior contratado 30 22-12-2011 1.240.082,99 Remuneracin personal contratado 31 23-12-2011 Impuestos Sobre Actividades Econmicas 2.400.000 Remuneracin personal contratado Compromiso pendiente ejercicio anterior

37.476,65 210.591,08 249.748,70

1.523.414,69 578.187,50 298.397,81

132.505,29

77.372 350.000

TOTAL CREDITOS SITUADO


ACTIVIDADES ECONOMICAS 2011

36.681.696.29 59.560.325 3.281.465,85

8.210.826,51

TOTAL AO 2011

99.523.487,1 4
APERTURA ORDENANZA 2011 + MONTO CA TOTAL

CONCEPTO

Remuneracin a obreros en puesto no permanente Remuneracin personal contratado Otro complemento personal contratado obreros

18.500 8.640.000 550.000 90.000

322.538,75 5.370.603,53 607.132,75 210.591,08

341.038.75 14.010.603,85 1.705.279,02 300.591,08

TOTAL

9.298.500

7.059.012,62

16.357.512,70

AO 2012 SITUADO: 98.271.273 ms crditos 186.100.044,06


DP No 01 02 03 04 05 06 CONCEPTO Reasignacin recursos 2011 Reasignacin recursos FCI 2011 Reasignacin recursos aporte FIDES Reasignacin recursos aporte LAEE Reasignacin recursos aporte FIDES Crdito Adicional FCI 2012 MONTO 650.000 1.002.891,57 73.080,77 393.881,09 15.167,91 1.653.197 DESTINO MONTO

09 10
07 08

Aporte PDVSA Aporte PDVSA


Reasignacin recursos ordinarios 2009 Aporte incremento situado 2012 MPPIJ

20.500.000 4.924.039,95
16.000 945.891,90

Construccin acueducto Santa Rosa Construccin cloacas Coco Lirio

Salario a obreros en puesto no permanente Remuneracin personal contratado 11 Aporte incremento situado 2012 MPPIJ 682.607,76

100.000 419.000

Salario a obreros puesto no permanente Remuneracin personal contratado 12 Aporte incremento situado 2012 MPPIJ 1.111.215,93 Remuneracin personal contratado 13 14 15 Crdito Adicional FCI 2012 Aporte PDVSA Costa Afuera
IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS 2012

100.000 415.000

370.000

918.856 6.287.265,75 896.373 Remuneracin personal contratado 896.373 CULMINACION sistema aguas servidas Guaca

16

Aporte incremento situado 2012 MPPIJ

847.003,47 Remuneracin personal contratado 847.003,47

17

Aporte incremento situado 2012 MPPIJ

280.991 Salario a obreros en puesto no permanente 50.000

DP No 18

CONCEPTO
IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS

MONTO 536.824

DESTINO

MONTO

2012

Remuneracin personal contratado


TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

536.824

771.198,60 Remuneracin personal contratado Otros complemento personal contratado 296.772 474.426,60

19

IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS 2012

1.660.615,37 Salario a obreros en puestos no permanente Remuneracin personal contratado Otros complemento personal contratado 1.114.785,37 493.830,14 493.830

20

Aporte incremento situado 2012 MPPIJ

634.179,30 Salario a obreros en puestos no permanente Otros complemento personal contratado 34.179,30 600.000

21

Aporte incremento situado 2012

12.232.373,10

MPPIJ Remuneracin personal contratado 22


IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS 2012

1.580.189,84

794.065 Salario a obreros en puestos no permanente Remuneracin personal contratado 94.065 562.867,33

TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

1.500.000 447.332 2.478.024,21

Construcciones locales para comerciantes eco. informal

23

Reasignacin recursos Fides-Laee


TRASPASO CREDITO PRESUPUESTARIO

Remuneracin personal contratado 24


IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS 2012

2.241.780,21

2.053.000 Salario a obreros en puestos no permanente Otros complemento personal contratado 100.000 400.000

TOTAL CREDITOS

76.497.000,94

12.220.926,26

SITUADO
IMPUESTO ACTIVIDADES ECOMICAS 2012

98.271.273 11.331.770,12 186.100.044,06

TOTAL AO 2012

CONCEPTO Salario a obreros en puesto no permanente Remuneracin personal contratado Otros complemento personal contratado

APERTURA ORDENANZA 2012 600.000 12.724.920 3.200.000

+ MONTO CA 1.593.029,67 8.659.639,99 1.968.256,60

TOTAL 2.193.029,67 21.384.559,99 5.168.256,60

TOTAL

16.524.920

12.220.926,26 28.745.846,26

AO 2013 HASTA JUNIO SITUADO: 139.356.840 ms crditos 177.626.157,53


DP No 01 FECHA 04-02-2013 CONCE PTO Aporte incremen to situado 2013 MPPIJ MONTO 3.340.079,03 DESTINO MONTO

Compromiso pendiente ejercicio anterior empleados Compromiso pendiente ejercicio anterior

236.064 825.586

01

18-02-2013

RESOL UCION

710.000 Salarios obreros puesto no permanente Compromisos pendientes aos anteriores Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin 230.000 170.000 300.000

02

25-02-2013

Aporte PDVSA

25.473.245,53 Construccin cloacas Coco Lirio Construccin acueducto Santa Rosa CULMINACION sistema aguas servidas Guaca 3.939.232,06 16.504.200,87 5.029.812,60

03

25-02-2013

Reasigna cin FCI 2012 Aporte FCI 2013 Incremen to situado MPPIJ

2.241.153

04

26-04-2013

418.579,34

05

930.938,29

Remuneracin personal contratado 02 01-03-2013 RESOL UCION 830.866 Salarios obreros puesto no permanente Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin Compromisos pendientes aos anteriores 03 14-03-2013 RESOL UCION 856.683 Salarios obreros puesto no permanente Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin 04 20-03-2013 RESOL UCION 475.700 Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin 05 06 09-04-2013 10-04-2013 RESOL UCION RESOL UCION 78.500 772.000

700.000

200.000 280.000 340.000

120.000 300.000

355.700

Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin Salarios obreros puesto no permanente 08 26-04-2013
Reasignac in aporte PDVSA 2012 y LAEE

590.000 180.000

418.579,34

Construccin acueducto Santa Rosa 07 03-05-2013


RESOLU CION

335.084,50

233.000 Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin 180.000

08

09-05-2013

RESOL UCION

449.714 Donaciones a personas Alquiler de equipos transporte-aseo urbano Compromisos pendientes ejercicios anteriores 54.000 150.000 216.914

09

20-05-2013

RESOL UCION

140.000 Adquisicin de edificio e instalaciones 140.000

10

20-05-2013

RESOL UCION

153.000 Donaciones a personas Salarios obreros puesto no permanente Compromisos pendientes ejercicios anteriores 2.000 66.000 80.000

11

22-05-2013

RESOL UCION

75.000 Donaciones a personas 24.000

12

23-05-2013

RESOL UCION

402.280 Donaciones a personas Alquiler de equipos transporte-aseo urbano Compromisos pendientes ejercicios anteriores 20.000 172.000 210.280

13

03-06-2013

RESOL UCION

270.000 Donaciones a personas Alimentos y bebidas a personas Alquiler de equipos transporte-aseo urbano 63.000 25.000 34.600

Alquiler de equipos transporte Compromisos pendientes ejercicios anteriores

55.000 80.000

TOT AL CRE DITO S SITU ADO


IMPUEST O ACTIVID ADES ECOMIC AS 2013

38.269.317,53

3.654.844

139.356.840 00000

TOT AL AO 2013

177.626.157,53

HASTA JUNIO 2013


CONCEPTO Salario a obreros en puesto no permanente Remuneracin personal contratado Compromisos pendientes ejercicios anteriores APERTURA ORDENANZA 2013 700.000 22.437.000 2.043.317 + MONTO CA 796.000 700.000 2.158.844 TOTAL 1.496.000 23.137.000 4.202.161

TOTAL

29.908.317

3.654.844

28.835.161

HASTA JUNIO 2013 CONCEPTO APERTURA ORDENANZA 2013 + MONTO TOTAL

Donaciones a personas Alimentos y bebidas a personas Alquiler de equipos transporte-aseo urbano Alquiler de equipos de transporte, traccin y elevacin

900.000 300.000 2.269.753 1.769.753

139.000 25.000 411.600 2.005.700

1.039.000 325.000 2.681.353 3.775.453

TOTAL

5.379.506

2.721.300

7.820.806

DEL 2010 AL MES DE JUNIO DEL 2013


CONCEPTO MONTO

Salario a obreros en puesto no permanente Remuneracin personal contratado Otros complemento personal contratado Compromisos pendientes ejercicios anteriores Otro complemento personal obreros

4.515.568,42 67.612.701,22 9.386.774,62 4.651.187,56 300.591,08

TOTAL

86.466.822,90

También podría gustarte