Manual Usuario CFDPLUS

SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES CFD PLUS
MANUAL DEL USUARIO
Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, nm. 77, col. Guerrero, delegacin Cuauhtmoc, Mxico, D. F., c. p. 06300 Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 documento disponible en www.sat.gob.mx
HOJA DE CONTROL
Versin 6.0 7.0 8.0 8.1 9
Fecha de autorizacin Agosto 2006 Noviembre 2007 Septiembre 2008 Febrero 2009 Enero 2012
Modific Gerardo Garibay Hernndez HP
Revis Armando Campos Ortiz SAT
Autoriz Ral Quiroz Sosa RAPE
NDICE
INTRODUCCIN ..................................................................................................... 4 OBJETIVO ................................................................................................................ 5 ALCANCE ................................................................................................................. 6 CONFIGURACION ................................................................................................... 7 REQUERIMIENTOS Y CARACTERSTICAS GENERALES DEL SISTEMA..................... 7 INSTALACION DE LA MAQUINA VIRTUAL DE JAVA ................................................. 8 ACCESO SEGURO AL SISTEMA................................................................................ 13 SOLICITUD DE FOLIOS ........................................................................................... 19 FIRMADO DE REPORTES ........................................................................................ 24 FIRMADO DE REPORTE MENSUAL NORMAL ........................................................ 24 ENVO DE ARCHIVO ............................................................................................... 44 SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ........................................... 45 REPORTE DE COMPROBANTES FISCALES. .................................................................. 52 REPORTE COMPLEMENTARIOS DE COMPROBANTES FISCALES ............................ 54 REPORTE DE NO EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES. ............... 56 CONSULTAS............................................................................................................. 59 CONSULTA DE FOLIOS ........................................................................................... 59 CONSULTA DE REPORTES ...................................................................................... 62 CONSULTA DE REPORTES DE NO EMISION DE COMPROBANTES ...................... 68 ANEXOS ................................................................................................................... 72 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA ............................................................................... 72
INTRODUCCIN
El Mdulo del Emisor de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI), cuenta con las siguientes funcionalidades:
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Acceso restringido a usuarios a travs de su Firma Electrnica Avanzada. Utilizando la clave privada, certificado y contrasea de Firma Electrnica Avanzada. Solicitud de aprobacin para la asignacin de mltiples rangos de folios y series de comprobantes fiscales digitales (CFD). Firmado de Reportes: Firmado de Reportes mensuales de los Comprobantes Fiscales Digitales, emitidos por Impresores Autorizados o AutoImpresores, Firmado de Reportes Complementarios y aviso de no expedicin de comprobantes fiscales digitales. Envo de solicitud de asignacin de folios de CFD al SAT para su aprobacin o rechazo y reportes firmados. Consulta de folios de CFD otorgados al contribuyente. Consulta de Reportes, consulta del estatus de los reportes enviados al SAT Consulta de Reportes Complementarios, consulta del estatus de los reportes enviados al SAT Consulta de Avisos de no expedicin de comprobantes fiscales digitales. Prestadores de Servicios. Terminar sesin del Modulo del Emisor de Comprobantes Fiscales Digitales.
OBJETIVO
Proporcionar al usuario una herramienta automatizada con la finalidad de obtener un control de folios a utilizar en los Comprobantes Fiscales Digitales.
ALCANCE
Proveer al usuario del Mdulo del Emisor de Comprobantes Fiscales Digitales una herramienta de apoyo en el uso y operacin del sistema para la solicitud, asignacin y consulta de folios de CFD y envo de reportes al SAT
CONFIGURACION
REQUERIMIENTOS SISTEMA
CARACTERSTICAS
GENERALES
DEL
Hardware: Pentium III o posterior 64 RAM 2 GB Disco Duro Teclado Instalado. Espaol Mxico Mouse Instalado
Software: Windows 9x Microsoft Explorer 5.0 o posterior Acceso a Internet jre-1_5_0_06-windows-i586-p.exe o mayor
Archivos: Clave privada y certificado de Firma Electrnica Avanzada

*. Key *.Cer
Conocimientos del usuario:
Conocimientos para el uso de Windows e Internet
INSTALACION DE LA MAQUINA VIRTUAL DE JAVA

Si cuenta con una versin menor a la versin 1.5.0_06 de la mquina virtual de Java, deber desinstalarla antes de iniciar la instalacin de la nueva versin.
Para desinstalar acceda a Agregar o quitar programas mediante: Inicio Configuracin Panel de Control Agregar o quitar programas
Seleccione la versin de la mquina virtual a desinstalar y seleccione el botn Cambiar o quitar, como lo muestra la figura1.
Figura 1.- Desinstalacin Mquina Virtual de Java
Para la instalacin deber realizar los siguientes pasos:
1.
Entrar al sitio de SUN y descargar la ultima versin disponible, en la siguiente direccin de Internet http://java.com/es/download/index.jsp.
2. Seguir las instrucciones, como las indica el sitio instale la versin ms nueva que ofrece el sitio.
Figura 2.- Instalacin Mquina Virtual de Java
Una vez que des descargar, te mostrara una pantalla adicional solicita la confirmacin de la descarga de la versin, dar clic.
Automticamente aparecer la pantalla que se muestra en la figura 3.
3. Seleccione el botn run y aparecer la ventana de la figura 4 donde deber aceptar los acuerdos de la licencia de uso.
De clic en el botn Install.

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4. Se mostrara una barra de esta que indica el avance de la instalacin como se muestra en la figura 5.1y cuando est concluida esta se despliega una pantalla indicando que el proceso se concluyo de forma correcta como se muestra en la figura 5.2.
Figura 5.1 .- Instalacin Mquina Virtual de Java (indicador de avance)
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Figura 5.2 .- Instalacin Mquina Virtual de Java
Una vez completada la instalacin, aparecer la pgina Verificar la instalacin, en la que puede comprobar la instalacin de su versin de Java.
NOTA: quiz deba reiniciar (cerrar y abrir) su navegador para habilitar la instalacin de Java.
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MDULO DEL EMISOR DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ACCESO SEGURO AL SISTEMA

La ruta de acceso al sistema es: https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloECFD_Plus/Acceso.asp
1.
Al ingresar a la aplicacin aparecer la pantalla de la figura 6.
Figura 6.-Advertencia de seguridad del Java Plug
2. Para continuar es necesario que seleccione el botn de Si.
3. Este paso es necesario para que los procesos de lectura de clave privada y certificado se ejecuten. El buen uso de estos documentos esta garantizado por el SAT. Estos documentos NO son enviados a la red y solo son utilizados en el equipo donde el contribuyente se encuentra.
Nota: Si desea que no vuelva aparecer esta ventana haga clic al botn Siempre.
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4. Para acceder a este modulo es necesario contar con clave privada, certificado y contrasea de Firma Electrnica Avanzada. La Firma debe corresponder al mismo contribuyente para el cual se requiera la asignacin de folios y con la clave privada y certificado de Firma Electrnica Avanzada con el que se firme la solicitud, de lo contrario no podr solicitar la asignacin de folios para CFDs o le ser rechazada. Es decir, el RFC para FIRMA ELECTRNICA AVANZADA, y los archivos de clave privada y certificado de Firma Electrnica Avanzada debe ser del mismo contribuyente.
5. Al ingresar a la aplicacin aparecer una ventana como de la figura 7, donde deber ingresar el usuario y contrasea respectivamente.
Figura 7.-Acceso a la aplicacin
6. Enseguida haga clic al botn Buscar y el sistema le mostrar la pantalla de la figura 8 donde deber buscar la clave privada.
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Figura 8.-Bsqueda de clave y certificado
7. Una vez localizada haga clic al botn Abrir y regresar a la venta de acceso. Para ingresar el certificado deber repetir los pasos 6 y 7.
8. Enseguida haga clic al botn Continuar de la ventana de acceso. 9. En caso de que el RFC sea incorrecto el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 9.
Figura 9.-Error de RFC
15
6. Si al ingresar la contrasea tuviera algn error el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 10.
Figura 10.-Error de Contrasea
7. Si el error estuviera en la clave y/o certificado el sistema le mostrar el mensaje de la figura 11.
Figura 11.-Error de Clave y/o Certificado
16
Al ingresar a la aplicacin aparecer la pantalla de la figura 12, donde encontrar las opciones del sistema.
Figura 12.-Ventana principal
Desde esta ventana se puede realizar las siguientes acciones:
Solicitud de Folios: Con est opcin podr generar un archivo con el rango de folios que requiere sean validados por el SAT.
El archivo generado deber enviarlo mediante la opcin "Envo de Archivos". Firma de Reportes: Con esta opcin tendr la posibilidad de firmar sus reportes mensuales de folios utilizados o complementarios y el reporte de no emisin de comprobantes.
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Una vez firmados los reportes deber enviarlos mediante la opcin "Envo de Archivos"
Envo de Archivos: Con esta opcin usted podr enviar el archivo de solicitud de folios, de reportes mensuales, de reportes complementarios y reporte de no emisin de comprobantes. Para el caso de la solicitud de folios es necesario contar con al menos un Certificado de Sello Digital Activo.
Consultas: Con esta opcin tendr la posibilidad de consultar los rangos de folios autorizados por el SAT y reimprimir el acuse correspondiente, consultar el estatus de sus reportes enviados al SAT e imprimir el acuse de aquellos reportes normales o complementarios que se hayan procesado correctamente, y consultar el reporte de no emisin de comprobantes as como reimprimir el acuse.
Salir: Para poder salir de la pgina deber presionar este botn.
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SOLICITUD DE FOLIOS
Haga clic en la opcin Solicitud de Folios y el sistema mostrar una pantalla como la de la figura 13.
1.
Pantalla de Aprobacin de Series y Folios.
Figura 13.-Solicitud de Folios
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2.
Para el firmado de la solicitud de folios, el sistema mostrara el RFC del impresor emisor de comprobantes Fiscales autenticado en el sistema y solicitara los datos de la firma Electrnica Avanzada el cual deber teclear su contrasea de clave privada y buscara el archivo de la llave (*.key) y el certificado (*.cer) por medio de los botones haciendo clic sobre ellos.
3.
Para capturar las series y folios haga clic en la parte de Datos de Folios y en la cuadrcula llamada series, as como para los folios en la cuadricula denominada folios solicitados. Una vez ingresados estos datos haga clic en el botn Generar Archivo, el cul le mostrar una ventana como la figura 14.
4.
En esta ventana deber seleccionar la ruta donde quiera se guarde el archivo de los folios solicitados. Es muy importante que no modifique el nombre del archivo, solo seleccione el flder donde desee depositarlo.
Figura 14.-Solicitud de Folios
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Nota: Es importante mencionar que en caso de cambiarse el nombre por default que el sistema asigna al archivo, el sistema ignorar el nuevo nombre y guardar el archivo con el nombre asignado por default.
4. Una vez capturados sus folios y rangos deber posicionarse en el rengln siguiente para generar el archivo de lo contrario el sistema le mostrar el mensaje de la figura 15.
Figura 15.-Mensaje de folios
5. Si se genera el archivo correctamente el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 16 indicando la ruta donde fue depositado.
Figura 16.-Generacin de archivo.
21
El formato de la estructura que el SAT espera recibir es la siguiente: Encabezado No.

1
Campo
RFC del Solicitant e Nmero de Serie del Certificad o Fecha de Solicitud Cantidad de Rango de Folios
Descripcin
RFC del contribuyente que solicita rangos de Folios
Tamao
12 Personas fsicas. 13 Personas Morales. Es un alfanumrico de 20 posiciones
Obligado
SI
Es el nmero de serie del certificado del emisor. Para la versin B2B, el contribuyente debe contar con una herramienta que le permita leer el nmero de serie del certificado y no es competencia de SICOFI CFD proporcionar mencionada herramienta Es la fecha en la cual el Emisor de Comprobantes fiscales solicit el rango de comprobantes. Esta fecha es puesta por el sistema Indica el nmero de registros de rangos de folios que esta solicitando, es un numrico.
SI
dd/mm/yyyy hh:mm:ss 19 caracteres 5
SI
SI
Detalle No.
2 3
Campo
Serie Nmero de Folios
Descripcin
Son letras maysculas incluyendo la con un mximo de 10 letras, se permite el valor nulo. Nmero de Folios requeridos para la serie especificada.
Tamao
De 0 a 10 letras maysculas. Rango valido 12147483647 Mximo 10 caracteres
Obligado
SI SI
Fin de Archivo No.

1
Campo
Firma
Descripcin
Cadena de caracteres que se forman al firmar el encabezado y el detalle
Tamao
172 caracteres
Obligado
SI
22
Por ejemplo:
|SAT970101EA2|9876567876543234098|31/01/2004 12:00:00|3| |A|1|200| |B|201|300| |B|301|400| devCZR5RYnvdPW6ZamXZmhB+Y+V0lyobQebRrAP7OuJuIx6PNl8l6/2ejGMvgiKX5WxIuLx LRIplo7/HhJ02oOvgiaoqkIVtIxqMIg21+aKr0om7D//K9/jw2n/DoEPFiUvdfj8OfRes7AsiFqjUb KKY7rx/R4w/wqQqR5TX0yo=
Como se observa, cada campo comienza y finaliza con un carcter (pie) |, excepto la firma del archivo
Nota: La opcin Generar Archivo crea un archivo con el formato especificado anteriormente, no es necesario modificar el formato del archivo.
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FIRMADO DE REPORTES
FIRMADO DE REPORTE MENSUAL NORMAL

En esta opcin existen dos opciones que podr firmar: Reportes Normales de: o Comprobantes Fiscales. o Comprobantes impresos por establecimientos autorizados. o Comprobantes impresos por el propio contribuyente. Reportes Complementarios de: o Comprobantes Fiscales. o Comprobantes impresos por establecimientos autorizados. o Comprobantes impresos por el propio contribuyente.
1.
Para ingresar a esta opcin haga clic en Firmado de Reporte Mensual y el sistema mostrar una pantalla como la de la figura 17.
Figura 17.-Firma de Reportes Mensuales
24
2. El sistema por omisin le mostrar el RFC del Impresor emisor de comprobantes Fiscales autenticado en el sistema. 3. Solicitara los datos de la firma Electrnica Avanzada el cual deber teclear su contrasea de clave privada y buscara el archivo de la llave (*.key) y el certificado (*.cer) por medio de los botones haciendo clic sobre ellos.
4. En el campo de reporte a firmar se encuentra un botn con puntos suspensivos, en el cual deber hacer clic para buscar el archivo que va a firmar, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 18.
Figura 18.-Bsqueda de archivo.
5. Aqu tendr que buscar el archivo del reporte con los comprobantes fiscales utilizados.
Para los reportes Normales:
Seleccione que se trata de un reporte normal. Enseguida digite el perodo reportado.
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Seleccione el tipo de reporte a firmar o Comprobantes Fiscales o Comprobantes impresos por establecimientos autorizados o Comprobantes impresos por el propio contribuyente.
6. Para terminar haga clic al botn de Firmar
7. Si el archivo del Reporte Normal que desea firmar ya fue firmado previamente el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 19.
Figura 19.-Firma de Archivo
8. Si el archivo es renombrado en el momento que desea firmarlo el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 20, impidiendo la firma.
Figura 20.-Error de firma de archivo
9. En el campo de Periodo de Reporte Mensual debe insertar un mes no menor al 072004, de lo contrario el sistema le mostrara un mensaje como el de la figura 21.
26
10. Si la firma fue exitosa el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 22.
Figura 22.-Mensaje de Confirmacin de Firma.
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FIRMADO DE REPORTE MENSUAL COMPLEMENTARIO
11. Para ingresar a esta opcin haga clic en Firmado de Reporte Mensual y el sistema mostrar una pantalla como la de la figura 17.
Figura 17.-Firma de Reportes Mensuales Complementarios
12. El sistema por omisin le mostrar el RFC del Impresor emisor de comprobantes Fiscales autenticado en el sistema. 13. Solicitara los datos de la firma Electrnica Avanzada el cual deber teclear su contrasea de clave privada y buscara el archivo de la llave (*.key) y el certificado (*.cer) por medio de los botones haciendo clic sobre ellos.
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14. En el campo de reporte a firmar se encuentra un botn con puntos suspensivos, en el cual deber hacer clic para buscar el archivo que va a firmar, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 18.
15. Aqu tendr que buscar el archivo del reporte con los comprobantes fiscales utilizados.
Para los Reportes Complementarios: Seleccione que se trata de un reporte Complementario. Enseguida digite el Nmero de Transaccin del reporte Normal. Digite el Ao de Transaccin del reporte Normal Seleccione el Tipo de Reporte Complementario o Comprobantes Fiscales o Comprobantes impresos por establecimientos autorizados o Comprobantes impresos por el propio contribuyente.
29
16. Si el archivo es renombrado en el momento que desea firmarlo el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 20, impidiendo la firma.
17. Si la firma fue exitosa el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 21.
Figura 21.-Mensaje de Confirmacin de Firma.
30
El formato de la estructura para los reportes Normales y Complementarios de un archivo de reporte es el siguiente:
Campos del encabezado. Lnea 1

No. 1 Campo Firma Original Descripcin Cadena de 172 caracteres base 64 Tamao 172 Requerido SI
Lnea 2
No. 1
Campo Tipo de Reporte
Descripcin Reporte de Comprobantes Fiscales u otros (Dictmenes, CPRs, etc. Tipo Numrico) 1. Comprobantes Fiscales 2. Otros Reportes. 1. Comprobantes Fiscales Digitales 2. Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizado. 3. Comprobantes Fiscales impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24. De quien emite los comprobantes reportados
Tamao 1
Requerido Si
Tipo de Comprobante que contiene el reporte.
Si
RFC Emisor
Nmero de Serie Periodo que reporta
Nmero de Serie del Certificado de Firma Electrnica Avanzada Nmero del mes y ao del periodo que se reporta
12 13 caracteres Para fsicas o morales 20 caracteres
SI
SI
mmyyyy 6 caracteres
SI
31
Campos del detalle versin 2.0 para periodos del ao 2009 y anteriores:
No. 1
Campo
RFC del cliente Serie
Descripcin Clave del RFC del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal expedido. Para Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizados Caracteres alfabticos en maysculas (incluye la ). Se permite el valor nulo. Comprobantes Fiscales impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24. hasta 20 caracteres alfanumricos. La parte alfabtica en maysculas (incluye la ). Se permite el valor nulo. Nmero del folio del Comprobante Fiscal.
Tamao 12 13 caracteres
Requerido
SI
0 10 caracteres alfabticos para CFD e impresores.
SI
0 20 para auto impresores. Alfanumricos SI
Folio del Comprobant e Fiscal
Nmero de Aprobacin
Nmero de aprobacin otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales derivado de la solicitud de rangos o asignacin de folios de comprobantes fiscales.
20 - Valores permitidos: del 1 al 99999999999999 999999 14 Mximo para comprobantes fiscales digitales. 10 Mximo para comprobantes impresos por establecimientos autorizados. 0 (cero) para contribuyentes que imprimen sus propios comprobantes.
SI
Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es yyyy + nmero del 1 al 2147483647. Para Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizados, nmero entre 1 y 2147483647 Comprobantes Fiscales impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24. valor nulo.
32
No. 5
Campo Fecha y hora de expedicin
Descripcin Para Comprobantes Fiscales Digitales y los impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24 el formato es: dd/mm/yyyy hh:mm:ss En el caso de los comprobantes impresos por establecimientos autorizados dd/mm/yyyy 00:00:00 Monto total de la transaccin que ampara el comprobante
Tamao 19 caracteres de fecha
Requerido SI
Monto de la operacin
Valor numrico igual o mayor a cero. En caso de que sea mayor a cero debe ser menor o igual a 99999999999999.99 7 Monto del Impuesto Monto del Impuesto al Valor Agregado trasladado.
17 caracteres sin formato. 14 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin. 17 caracteres sin formato. 14 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin.
SI
SI
Puede ser NULO, CERO o un nmero menor o igual a 99999999999999.99
Debe ser menor que el Monto de la operacin (campo 6) 8 Estado del comprobante 0.- cancelado,1.- vigente 1 carcter SI
33
Campos del detalle versin 2.1 para periodos del ao 2010 en adelante:
No. 1
Campo
RFC del cliente
Descripcin Clave del RFC del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal expedido. Para Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizados Caracteres alfabticos en maysculas (incluye la ). Se permite el valor nulo. Comprobantes Fiscales impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24. hasta 20 caracteres alfanumricos. La parte alfabtica en maysculas (incluye la ). Se permite el valor nulo. Nmero del folio del Comprobante Fiscal.
Tamao 12 13 caracteres
Requerido
SI
Serie
0 - 10 caracteres alfabticos para CFD e impresores.
SI
0 20 para impresores. Alfanumricos
auto
Folio del Comprobante Fiscal Nmero de Aprobacin
20 - Valores permitidos: del 1 al 99999999999999999999 14 Mximo para comprobantes fiscales digitales. 10 Mximo para comprobantes impresos por establecimientos autorizados. 0 (cero) para contribuyentes que imprimen sus propios comprobantes.
SI
Nmero de aprobacin otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales derivado de la solicitud de rangos o asignacin de folios de comprobantes fiscales. Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es yyyy + nmero del 1 al 2147483647. Para Comprobantes Fiscales impresos por establecimiento autorizados, nmero entre 1 y 2147483647 Comprobantes Fiscales impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24. valor nulo.
SI
34
No. 5
Campo Fecha y hora de expedicin
Descripcin Para Comprobantes Fiscales Digitales y los impresos por el propio contribuyente emisor con base a la regla 2.4.24 el formato es: dd/mm/yyyy hh:mm:ss En el caso de los comprobantes impresos por establecimientos autorizados dd/mm/yyyy 00:00:00 Monto total de la transaccin que ampara el comprobante Valor numrico igual o mayor a cero. En caso de que sea mayor a cero debe ser menor o igual a 99999999999999.99 Monto del Impuesto al Valor Agregado trasladado. Puede ser NULO, CERO o un nmero menor o igual a 99999999999999.99 Debe ser menor que el Monto de la operacin (campo 6) 0.- cancelado,1.- vigente Utilizacin de una letra en Mayscula. I Ingreso E Egreso T Traslado Nmero de Pedimento aduanal. En caso de contemplarse mas de un pedimento, estos debern separarse con una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n pedimentos.
Tamao 19 caracteres de fecha
Requerido SI
17 caracteres sin formato. 14 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin. 17 caracteres sin formato. 14 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin.
SI
Monto del Impuesto
SI
8 9
Estado del comprobante Efecto de Comprobant e Pedimento
1 carcter 1 letra mayscula
SI SI
10
15 Posiciones de cada pedimento. Numrico El nmero asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacn, integrado con quince dgitos, que corresponden a: 2 dgitos, del ao de validacin. 2 dgitos, de la aduana de despacho.
SI
35
4 dgitos, del nmero de la patente o autorizacin otorgada por la Administracin General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o de almacn que promueve el despacho. Cuando este nmero sea menor a cuatro dgitos, se debern anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dgitos.
1 dgito, debe corresponder al ltimo dgito del ao en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el ao inmediato anterior o del pedimento original de una rectificacin.
6 dgitos, los cuales sern numeracin progresiva por aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o de almacn, referido a todos los tipos de pedimento.
Dicha numeracin deber iniciar con 000001.
Los datos debern concatenarse alcanzando una longitud mxima de 300 caracteres.
36
11
Fecha de Pedimento
Fecha de pedimento aduanero, formato dd/mm/aaaa. Donde dd indica el da, mm indica el mes y aaaa indica el ao. En caso de contemplarse ms de un pedimento, se deber incorporar la fecha de cada uno de ellos, en igualdad, separndose por una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n fechas de pedimento, que debern corresponder cada una a su pedimento. Nombre de la Aduana. Si se incluye ms de un pedimento, se deber contemplar la aduana que corresponda al pedimento, delimitadas de igual manera por una coma (,) dentro del mismo campo.
Tipo de formato de fecha 10 dgitos, 8 numricos y 2 diagonales. Los datos debern concatenarse alcanzando una longitud mxima de 350 caracteres.
SI
12
Aduana
Caracteres alfanumricos. Las aduanas debern concatenarse alcanzando una longitud mxima de 600 caracteres.
SI
37
Formato de detalle versin 2.2 para periodos del ao 2012 en adelante.
No. 1 2
Campo RFC del cliente Serie
Descripcin Clave del RFC del contribuyente receptor del Comprobante Fiscal. Caracteres alfabticos en maysculas (incluye la ). Se permite el valor nulo. Nmero del folio del Comprobante Fiscal.
Folio del Comprobante Fiscal
Nmero de Aprobacin
Nmero de aprobacin otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales derivado de la solicitud de rangos o asignacin de folios de comprobantes fiscales. - Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es yyyy + nmero del 1 al 2147483647. - Para Comprobantes Fiscales impresos, nmero entre 1 y 2147483647
Tamao 12 13 caracteres 0 10 caracteres alfabticos Valores permitidos: del 1 al 99999999999 999999999 14 Mximo para comprobantes fiscales digitales. 10 Mximo para comprobantes impresos. 19 caracteres de fecha
Obligatorio SI SI
SI
SI
Fecha y hora de expedicin
- Para Comprobantes Fiscales Digitales el formato es: dd/mm/yyyy hh:mm:ss - En el caso de los comprobantes impresos dd/mm/yyyy 00:00:00 Monto total de la transaccin que ampara el comprobante. Valor numrico igual o mayor a cero. En caso de que sea mayor a cero debe ser menor o igual a 9999999999.99
SI
Monto del Impuesto
Monto del Impuesto al Valor Agregado trasladado. Puede ser NULO, CERO o un nmero menor o igual a 9999999999.99 Debe ser menor que el Monto de la operacin (campo 6).
Estado del comprobante
0.- cancelado 1.- vigente
13 caracteres sin formato. 10 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin. 13 caracteres sin formato. 10 nmeros, un punto decimal y 2 nmeros a la derecha que indican la fraccin. 1 carcter
SI
SI
SI
38
Efecto de Comprobante
10
Pedimento
11
Fecha de Pedimento
12
Aduana
Utilizacin de una letra en Mayscula. conforme al tipo de comprobante: I para Ingreso E para Egreso T para Traslado Nmero de pedimento aduanal. En caso de contemplarse ms de un pedimento, estos debern separarse con una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n pedimentos. 15 posiciones numricas por cada pedimento. Fecha de pedimento aduanero, formato dd/mm/aaaa. En caso de contemplarse ms de un pedimento, se deber incorporar la fecha de cada uno de ellos, separndose por una coma (,) dentro del mismo campo. Se pueden incorporar n fechas de pedimento, que debern corresponder cada una a su pedimento. Nombre de la Aduana. Se permite el valor nulo. En caso de optar por incluir el dato en el comprobante, se deber contemplar el nombre de la aduana que corresponda a cada uno de los pedimentos, delimitadas por una coma (,) dentro del mismo campo.
1 carcter
SI
De 0 a 300 caracteres
SI
De 0 a 350 caracteres.
SI
De 0 a 600 caracteres
SI
Nota: Los campos que conforman el encabezado son creados por la opcin Firmado de Reporte Mensual, el usuario es responsable de generar un archivo con los campos que conforman el detalle con el formato especificado anteriormente.
39
FIRMADO DE REPORTE de no emision de comprobantes
En esta opcin podr firmar reportes de Avisos de no emisin de comprobantes fiscales digitales.
1.
Para ingresar a esta opcin haga clic en Firmado de Reporte de no emisin de comprobantes y el sistema mostrar una pantalla como la de la figura 22.
Figura 22.-Firma de Reportes de no emisin de comprobantes
2. El sistema por omisin le mostrar el RFC del Impresor emisor de comprobantes Fiscales autenticado en el sistema.
40
3. Solicitara los datos de la firma Electrnica Avanzada el cual deber teclear su contrasea de clave privada y buscara el archivo de la llave (*.key) y el certificado (*.cer) por medio de los botones haciendo clic sobre ellos.
4. En el campo del Mes, en el cual deber hacer clic para buscar el mes que va reportar, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 23.
Figura 23.-Seleccin del mes a reportar
5. Si no es capturado un mes vlido el sistema le enviara el siguiente mensaje, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 24:
41
Figura 24.-Seleccin del mes a reportar
6. El campo del Ao, en el cual deber hacer clic para buscar el ao que va reportar, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 25.
Figura 25.-Seleccin del ao a reportar
42
7. Si el ao no es seleccionado correctamente el sistema le enviara el siguiente mensaje, como lo ejemplifica la pantalla de la figura 26:
Figura 26.- Seleccin del ao a reportar
43
ENVO DE ARCHIVO
1.
Haga clic en la opcin Envo De Archivo y el sistema le mostrara una pantalla como la de la figura 27.
Figura 27.-Envo de archivo
2. En esta pantalla podr hacer 3 tipos de envos y son:
Solicitud de Comprobantes Fiscales Digitales. Reporte de Comprobantes Fiscales. Reporte Complementario de Comprobantes Fiscales. Reporte de no emisin de Comprobantes Fiscales Digitales.
44
SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
Por omisin el sistema tiene seleccionado la opcin de Solicitud de Comprobantes Fiscales Digitales.
3. Para buscar el archivo de envo haga clic en Examinar y el sistema le mostrar una pantalla como la de la figura 28 donde podr buscar el archivo generado con el rango de folios solicitados y/o Reporte de comprobantes fiscales.
4. Una vez localizado seleccinelo y haga clic al botn de Abrir 5. Despus de seleccionar el archivo haga clic en el botn enviar. 6. La extensin del archivo a enviar debe ser .txt de los contrario el sistema le enviar un mensaje notificndole el error.
45
Figura29.-Formato de solicitud de CFDs incorrecto
7. A continuacin, el sistema mostrar un mensaje indicando el inicio del upload al archivo, revise los datos, si son correctos, haga clic en aceptar, de lo contrario haga clic en cancelar.
Figura 30 Aviso para subir el archivo a la base de datos
8. Al dar clic en el botn aceptar, podr visualizar la siguiente interfase.
Figura 31 Envo de solicitud de folios de CFDs
9. Para el caso del envo de Solicitud de Comprobantes Fiscales Digitales el sistema le mostrar una pantalla como la figura 29 confirmando su envo.
46
Figura 32.- Acuse de Aprobacin de Solicitud de folios
8. En caso de no ser exitosa la solicitud de folios el sistema le mostrar un Acuse de Error.
47
Por ejemplo, si por alguna razn se altera el contenido del archivo el sistema no podr enviar el archivo correctamente ya que cualquier alteracin al archivo invalida la firma del mismo y el sistema enviar un mensaje de error como lo muestra la figura 30.
Figura 33.- Acuse de error
48
Si se sobrepasa la cantidad de folios permitida por serie el sistema enviar un mensaje de error como el de la figura 34.
Figura 34.-Acuse de error.
49
En caso de que el usuario trate de enviar una solicitud de folios de otro contribuyente, el sistema responde con el mensaje de la figura 35.
50
En caso de que el usuario no cuente con al menos un certificado de sello digital activo, el sistema responde con el mensaje de la figura 36.
51
REPORTE DE COMPROBANTES FISCALES.
1.
Seleccione la opcin de Reportes de Comprobantes Fiscales y una vez encontrado el archivo .zip que contiene el archivo de reportes firmado haga clic en el botn de Enviar.
2. Si el envo fuera correcto el sistema le mostrar un acuse de recepcin del reporte como el de la figura 37. En el acuse se proporciona un folio de recepcin que le servir para consultarlo en la opcin de Consultas.
Figura 37.-Acuse de recepcin del reporte
52
3. No podr enviar un archivo dos veces en el mismo momento ya que el sistema le mostrar un mensaje como el del a figura 38 Donde le indica que un reporte con el mismo nombre se est procesando. Solo en caso de que el archivo se termine de procesar con error el sistema permitir que se envi nuevamente.
Figura 38.- Error de Acuse
53
REPORTE COMPLEMENTARIOS DE COMPROBANTES FISCALES
4. Seleccione la opcin de Reporte Complementario de Comprobantes Fiscales y una vez encontrado el archivo .zip que contiene el archivo de reportes firmado haga clic en el botn de Enviar. 5. Si el envo fuera correcto el sistema le mostrar un acuse de recepcin del reporte como el de la figura 39. En el acuse se proporciona un folio de recepcin que le servir para consultarlo en la opcin de Consultas.
54
6. No podr enviar un archivo dos veces en el mismo momento ya que el sistema le mostrar un mensaje como el del a figura 40. Donde le indica que un reporte con el mismo nombre se est procesando. Solo en caso de que el archivo se termine de procesar con error el sistema permitir que se envi nuevamente.
55
REPORTE DE NO EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES.
7. Seleccione la opcin de Reporte de no emisin de Comprobantes Fiscales Digitales y una vez encontrado el archivo que contiene el reporte firmado haga clic en el botn de Enviar. 8. Si el envo fuera correcto el sistema le mostrar un acuse de recepcin del reporte como el de la figura 41. En el acuse se proporciona un folio de recepcin que le servir para consultarlo en la opcin de Consultas.
56
9. No podr enviar un archivo dos veces en el mismo momento ya que el sistema le mostrar un mensaje como el del a figura 42. Donde le indica que un reporte con el mismo nombre se est procesando. Solo en caso de que el archivo se termine de procesar con error el sistema permitir que se envi nuevamente.
57
10. El usuario que no ha solicitado folios al sistema no podr enviar el reporte de no emisin, ya que el sistema le mostrar un mensaje como el de la figura 43. Donde le indica que el contribuyente no ha solicitado folio previamente.
58
CONSULTAS
CONSULTA DE FOLIOS
1. Si ya cuenta con asignaciones de folios para CFDs, usted podr consultar el detalle de los rangos de folios asignados.
2. Para realizar esta consulta, haga clic en la opcin Consulta de Folios y aparecer la ventana de la figura 44.
Figura 44.- Consulta de Folios
59
3. El sistema cuenta con varios criterios de bsqueda como son:
Nmero de Aprobacin Ao Mes Serie Folio Inicial Folio Final
4. Una vez ingresado l(los) criterio(s) de bsqueda el sistema le mostrar el resultado en una pantalla como la de la figura 45.
Figura 45.-Resultado de consulta
5. Si desea reimprimir el acuse de clic en el Nm. Aprobacin para visualizar el acuse. Figura 46.
60
Figura 46.-Reimpresin de Acuse de Solicitud de Folios
61
CONSULTA DE REPORTES
En esta opcin podr consultar el estatus de los Reportes de Comprobantes Fiscales Digitales enviados al SAT.
1.
Haga clic en la opcin Consulta de Reportes y el sistema le mostrara una pantalla como la de la figura 47.
Figura 47.-Consulta de Reportes
2. Los criterios de consulta son los siguientes: Folio de Recepcin: Aqu deber insertar el folio de recepcin que desee consultar. Ao: Aqu deber insertar el ao de generacin.
62
3. Cuando el estado sea Procesamiento de Archivo Finalizado y el Mensaje Informacin Procesada exitosamente solo as podr obtener el acuse correspondiente haciendo clic en el Folio de Recepcin asignado como lo ejemplifica la pantalla de la figura 48.
HAGA CLIC SOBRE EL NMERO PARA OBTENER EL ACUSE.
Figura 48.-Resultado de Consulta
4. Al hacer clic en el folio de recepcin el sistema le mostrar un acuse como el de la figura 49.
63
Figura 49.-Acuse de Procesamiento de Reporte
64
Existe un catlogo de posibles estados con sus respectivos mensajes que puede enviarle el sistema si existiera algn error o causa por lo cual no puede emitir el acuse, los cuales se enlistan a continuacin.
No. de Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 No. DE MENSAJE -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22
Estados Recibido con xito Recibido sin xito Verificando Seguridad Seguridad verificada con xito Seguridad verificada sin xito Procesando Informacin Procesamiento de archivo finalizado Procesamiento de archivo finalizado sin xito
DESCRIPCIN DEL MENSAJE El Certificado no est registrado ante el SAT Se recibi un mensaje no esperado desde el servidor El tamao de la firma est incorrecto Firma invlida La llave pblica del Certificado Digital no se obtuvo correctamente No se decodific correctamente la firma No se estableci la conexin con el servidor Certificado Digital no activo La variable que necesita la funcin esta vaca No se encuentran los datos necesarios en el registro No se codific correctamente el dato en Base64 No se cre correctamente la bitcora de la librera No se inici correctamente el objeto de mensajes No se conect correctamente el cliente al servidor No se llen correctamente el mensaje a enviar No se obtuvieron correctamente los datos en el mensaje recibido No se llen correctamente el buffer con los datos a enviar No se obtuvieron correctamente los datos del buffer recibido No se obtuvo correctamente la llave pblica del buffer Error al crear el socket SSL del cliente El algoritmo de digestin no se identific
65
No. DE MENSAJE -23 -1000 -1001 -1002 -1003 -1004 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34 DESCRIPCIN DEL MENSAJE El contribuyente no tiene un Certificado de Sello Digital activo Los datos solicitados no se obtuvieron correctamente La llave pblica del Certificado Digital no se obtuvo correctamente No se elimin correctamente el objeto contenedor de datos No se decodific correctamente el dato en Base 64 No se codific correctamente el objeto en B64 Archivo en Proceso No se encuentra el archivo o problemas en la lectura del archivo Formato de archivo incorrecto El RFC no conincide con el del usuario que enva el reporte El RFC del certificado no corresponde al del emisor del reporte El RFC del emisor tiene un formato Incorrecto No se encuentra registrado en la Base de Datos del SAT La situacin fiscal del contribuyente es invlida La situacion del domicilio del Contribuyente es invlida El periodo reportado tiene formato invlido El RFC de su cliente tiene formato invlido La serie es invlida El Folio no es vlido El nmero de aprobacin es invlido La fecha de emisin es invlida El monto de la operacin tiene formato incorrecto El monto del impuesto trasladado tiene formato incorrecto La clave del estatus del comprobante es invlida Problemas con el sistema, por favor reporte esta anomala Informacin procesada exitosamente Error al generar acuse. Reportarlo al administrador del sistema El Archivo fue Procesado Anteriormente El reporte mensual de comprobantes fiscales digitales debe estar firmado con su Firma Electrnica Avanzada El archivo no corresponde al usuario autenticado en el sistema El RFC del certificado no corresponde al del Emisor de Comprobante Fiscal Los registros con comprobantes emitidos y cancelados en cero no deben reportarse
66
No. DE MENSAJE 25 26 27 28 29 30 31 32 33 DESCRIPCIN DEL MENSAJE El contribuyente no tiene un Certificado de Sello Digital activo En los controles del SAT ya existe un reporte del periodo indicado El periodo del reporte complementario debe ser el mismo que el del reporte normal Existe un reporte de no emisin de comprobantes del periodo indicado No existe un reporte registrado con el nmero de transaccin indicado El tipo de reporte enviado no corresponde con el registrado en el reporte normal El archivo no corresponde a una solicitud de folios de comprobantes fiscales digitales El reporte normal del que se trata de enviar un reporte complementario es de no emisin Existe un reporte normal registrado por el mismo periodo que se trata de reportar
67
CONSULTA DE REPORTES DE NO EMISION DE COMPROBANTES

En esta opcin podr consultar el estatus de los Reportes de no emisin de Comprobantes Fiscales Digitales enviados al SAT. 1. Haga clic en la opcin Consulta de Reportes de no emisin de comprobantes y el sistema le mostrara una pantalla como la de la figura 50.
Figura 50.-Consulta de Reportes de no emisin
2. Los criterios de consulta son los siguientes: Folio de Recepcin: Aqu deber insertar el folio de recepcin que desee consultar.
68
Ao: Aqu deber insertar el ao de generacin.
3. Cuando sea procesado correctamente el aviso de no emisin de comprobantes fiscales digitales, as podr obtener el acuse correspondiente haciendo clic en el Folio de Recepcin asignado como lo ejemplifica la pantalla de la figura 51.
HAGA CLIC SOBRE EL NMERO PARA OBTENER EL ACUSE.
Figura 51.-Resultado de Consulta
69
5.
Al hacer clic en el folio de recepcin el sistema le mostrar un acuse como el de la figura 52.
Figura 52.-Acuse del Aviso de no emisin de comprobantes
70
SALIR DE LA APLICACIN
1. Desde la pantalla principal haga clic a la opcin de Salir y el sistema le mostrar el mensaje de la figura 53.
Figura 53.-Confirmacin de salir.
2. Si realmente desea salir haga clic al botn Si.
71
ANEXOS
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
El modulo de Comprobantes Fiscales Digitales utiliza la Firma Electrnica Avanzada como medio de autenticacin y resguardo de la informacin.
El responsable del buen uso de este documente es el usuario mismo, las reas sustantivas del SAT se encargan de esta difusin. Para mayor informacin, dirigirse a http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/ y ah podrs encontrar respuesta a tus dudas.
72

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SISTEMA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES CFD PLUS

MANUAL DEL USUARIO

Versin 6.0 7.0 8.0 8.1 9

Modific Gerardo Garibay Hernndez HP

Revis Armando Campos Ortiz SAT

Autoriz Ral Quiroz Sosa RAPE

Archivos: Clave privada y certificado de Firma Electrnica Avanzada

Conocimientos del usuario:

Conocimientos para el uso de Windows e Internet

INSTALACION DE LA MAQUINA VIRTUAL DE JAVA

Figura 1.- Desinstalacin Mquina Virtual de Java

Para la instalacin deber realizar los siguientes pasos:

Figura 2.- Instalacin Mquina Virtual de Java

Automticamente aparecer la pantalla que se muestra en la figura 3.

Figura 3.- Instalacin Mquina Virtual de Java

Figura 4.- Instalacin Mquina Virtual de Java

De clic en el botn Install.

Figura 5.1 .- Instalacin Mquina Virtual de Java (indicador de avance)

Figura 5.2 .- Instalacin Mquina Virtual de Java

MDULO DEL EMISOR DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ACCESO SEGURO AL SISTEMA

Al ingresar a la aplicacin aparecer la pantalla de la figura 6.

Figura 6.-Advertencia de seguridad del Java Plug

2. Para continuar es necesario que seleccione el botn de Si.

Figura 7.-Acceso a la aplicacin

Figura 8.-Bsqueda de clave y certificado

Figura 9.-Error de RFC

Figura 10.-Error de Contrasea

Figura 11.-Error de Clave y/o Certificado

Figura 12.-Ventana principal

Desde esta ventana se puede realizar las siguientes acciones:

Salir: Para poder salir de la pgina deber presionar este botn.

Pantalla de Aprobacin de Series y Folios.

Figura 13.-Solicitud de Folios

Figura 14.-Solicitud de Folios

Figura 15.-Mensaje de folios

Figura 16.-Generacin de archivo.

El formato de la estructura que el SAT espera recibir es la siguiente: Encabezado No.

dd/mm/yyyy hh:mm:ss 19 caracteres 5

Fin de Archivo No.

|SAT970101EA2|9876567876543234098|31/01/2004 12:00:00|3| |A|1|200| |B|201|300| |B|301|400| devCZR5RYnvdPW6ZamXZmhB+Y+V0lyobQebRrAP7OuJuIx6PNl8l6/2ejGMvgiKX5WxIuLx LRIplo7/HhJ02oOvgiaoqkIVtIxqMIg21+aKr0om7D//K9/jw2n/DoEPFiUvdfj8OfRes7AsiFqjUb KKY7rx/R4w/wqQqR5TX0yo=

FIRMADO DE REPORTE MENSUAL NORMAL

Figura 17.-Firma de Reportes Mensuales

Figura 18.-Bsqueda de archivo.

Para los reportes Normales:

Seleccione que se trata de un reporte normal. Enseguida digite el perodo reportado.

6. Para terminar haga clic al botn de Firmar

Figura 19.-Firma de Archivo

Figura 20.-Error de firma de archivo

Figura 21.-Error de firma de archivo

Figura 22.-Mensaje de Confirmacin de Firma.

FIRMADO DE REPORTE MENSUAL COMPLEMENTARIO

Figura 17.-Firma de Reportes Mensuales Complementarios

Figura 18.-Bsqueda de archivo.

Figura 20.-Error de firma de archivo

Figura 21.-Mensaje de Confirmacin de Firma.

Campos del encabezado. Lnea 1

Campo Tipo de Reporte

Tipo de Comprobante que contiene el reporte.

Nmero de Serie Periodo que reporta

12 13 caracteres Para fsicas o morales 20 caracteres

0 10 caracteres alfabticos para CFD e impresores.

0 20 para auto impresores. Alfanumricos SI

Folio del Comprobant e Fiscal