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NOTA DE CARGO

La Nota de Cargo es un documento contable que se emite para comunicar al cliente que se cargo en su cuenta un importe por algún concepto que puede ser un reajuste del importe de mercaderías que le fueron enviadas, por algún gasto por cuenta del cliente, intereses y comisiones realizadas por su orden y por multas convenidas. Es un documento que respalda el registro contable en una empresa para debitar la cuenta del cliente, y este – cliente – debe abonar a proveedores en sus registros contables por el valor de la nota de debito o cargo.

NOTA DE PEDIDO
La nota de pedido es un documento utilizado, por empresas y comercios para que los clientes puedan hacer solicitudes y pedidos de distinta índole, como productos o servicios especializados. Las notas de pedido se expiden (extienden) por duplicado o triplicado, del cual el original se queda en manos de la empresa, una copia es entregada al cliente y otra copia es enviada al encargado de surtir la mercancía o proporcionar el servicio. En este documento se indican; la descripción, cantidad, tipo, condiciones y el precio por unidad de la mercancía solicitada. Una nota de pedido tiene algunos puntos fundamentales comunes, pero que pueden variar según el tipo de nota usada por cada empresa en particular.

RECIBO DE CAJA CHICA
La caja menor, caja chica o simplemente caja, es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo

COMPROBANTE DE DIARIO
COMPROBANTE DE DIARIO : Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes que lo justifiquen. Es un formato que registra diariamente las operaciones contables de una empresa. COMPROBANTES DE DIARIO: Las Partidas o Comprobantes de Diario tienen como propósito registrar cada operación que se realiza en una empresa o negocio, ya sea de carácter comercial, industrial o de servicio. Se elabora un Comprobante por cada día en el que

reflejando no solo las cantidades sino también los precios o costos. por un plazo determinado. de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público) por parte del cliente a una entidad financiera. tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería cuando se utiliza el método de . que es utilizado para hacer registros contables.en otras monedas extranjeras. u operaciones para las cuales no existen documentos internos específicos. Las notas de contabilidad son válidas como documento equivalente siempre que cumplan con los requisitos de ley. Esto quiere decir que no es necesario que el documento equivalente lleve impresa la leyenda “Documento equivalente” sino que basta con el cumplimiento de los diferentes requisitos contemplados para cada situación. CERTIFICAD DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO Es un depósito que se realiza con la entrega de dinero o títulos valores (títulos públicos o privados. que es el instrumento que acredita y prueba la operación. dólares estadounidenses. con cotización normal y habitual en el país o en el exterior. La entidad emite y entrega un “certificado de depósito a plazo fijo”. Una de las características de las Partidas de Diario es que en los totales. El depósito puede ser hecho en pesos. NOTA DE CONTABILIDAD La nota de contabilidad es un documento interno de la empresa. euros o -si existiera autorización del Banco Central. TARJETA DE CONTROL FISICO Y VALORADO Tarjeta de control físico y valorado: Es una tarjeta que permite el registro y control de los materiales que entran. cuando se trata de operaciones que no tienen soportes externos. KARDEX El kardex es un documento.se registren transacciones económicas. el DEBE siempre tendrá igual cantidad que el HABER. salen o queda en el almacén de la empresa. y la ley no exige que el documento de llame de una u otra forma.

fecha de entrega. la forma de pago entre otros conceptos. la descripción del producto o servicio objeto del negocio. cantidad. indicando. Este documento comercial obliga a ambas partes a realizar la operación en los términos establecidos. este formula la Nota de Venta. se consigue y se certifica a través del consulado del país de origen de la mercancía adonde se va enviar . por la que toma a su cargo el compromiso de entregarle la mercadería que se detallan en la misma. previo visto bueno del cónsul del país exportador. Este documento no origina registros contables. Es emitida por duplicado. Aceptado el pedido por parte del vendedor. precio. FACTURA CONSULAR Documento que puede ser requerido por la aduana de su país para cotejar el valor. en el cual se específica la fecha de la operación. Esta factura. FACTURA CONSULAR FACTURA CONSULAR Documento que emite el que vende una mercancía en una transacción comercial internacional. con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario. el nombre de la partes que intervinieron en el negocio. el valor del negocio. y el comprador se obliga a recibirlas. NOTA DE VENTA Se llama nota de venta al documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha vendido al comprador. forma de pago y demás condiciones de la operación. el vendedor emite una nota de venta que la reemplaza. Cuando el comerciante no posee los formularios de orden de compra. que suele recibirse cada mes. la cantidad y naturaleza de la mercancía a recibir. para ser presentado al Servicio de Aduanas del importador. que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio.CONCILIACION BANCARIA Es un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente. FACTURA Una factura es un documento que refleja.

o en su caso. Una nota de abono es un documento que el vendedor emitirá cuando dicho vendedor tiene que devolver alguna cantidad de dinero a su cliente. SOLICITUD DE COTIZACION Es un proceso financiero estándar por el cual se invita a los proveedores (solicitud) a empezar un proceso de compra/venta. y dirigido a la persona deudora (quien paga) . Todas estas cuestiones estarán incluidas en el periodo del proceso de licitación. una solicitud de cotización involucra más que el precio por el producto y puede incluir cuestiones como términos de pago. Por lo general. para que su importe sea depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario tenga en esa institución. periodos de contrato o niveles de calidad. Las solicitudes de cotización incluyen las especificaciones de los productos que se negocian para asegurar que todas las partes que ofertan lo hagan sobre los mismos artículos. RECIBO El recibo es el documento que acredita el pago de una determinada cantidad de dinero. emitido por la persona acreedora (quien recibe). o rebajarle la cantidad que inicialmente se le iba a cobrar según la factura inicial. . que conduce a una oferta de servicios y productos específicos.CHEQUE DE CAJA Es una orden de pago que el banco realiza para que sea cobrada ahí mismo. NOTA DE ABONO Una nota de abono es una factura por la que el vendedor comunica al comprador que se va a efectuar un abono en su cuenta bancaria debido a la corrección de un error u otro tipo de corrección.

etc. tales como: • Créditos recibidos • Ventas • Cuotas sociales • Aportes de capital • Subsidios. Los comprobantes de egreso deberán ser numerados y con la firma de quien recibe el dinero. etc. COMPROBANTE DE INGRESO Los comprobantes de ingresos son documentos que se usan para registrar las entradas de dinero de una empresa. COMPROBANTE DE EGRESO Los comprobantes de egreso son documentos que se usan para registrar las salidas de dinero de la organización. cobranzas a clientes y otros deudores. Deben tener además la fecha y estar firmados por el Administrador y el Presidente de la Organización.RECIBO DE INGRESO Es un documento que se emiten para respaldar la recepción de efectivo o cheque por ventas al contado. Deben tener además la fecha y estar firmado por el Administrador y el Presidente. Los comprobantes de ingreso deben ser numerados y detallar en forma clara y precisa el origen del ingreso. como ser: • Compras de materiales e insumos • Pagos • Cobranzas • Créditos • Reparaciones • Pago de sueldos u honorarios • Viáticos. Todo egreso de dinero debe estar respaldado por una boleta. quienes autorizan y aprueban la salida de dinero. factura o recibo. . como forma de control.

celebrado entre una persona natural (el trabajador) y una persona natural o jurídica (el empleador). Al hacer esto el cheque no se puede cobrar en efectivo y solo se puede depositar en una cuenta. LIQUIDACION DE SUELDO La liquidación de sueldo es un documento que desglosa los ingresos mensuales de un trabajador. CHEQUE AL PORTADOR Se denomina "cheque al portador" al cheque que no tiene especificado un beneficiario y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga en su poder. Pues en ella aparecen ítems y porcentajes de descuentos. para que el trabajador preste determinados servicios personales. Para entenderla. los trabajadores reciben un documento que comprueba el pago por su trabajo realizado durante ese periodo. CHEQUE CRUZADO Es un cheque al cual se le trazan dos líneas rectas paralelas y en diagonal en el frente.. CHEQUE A LA ORDEN Es un cheque que solo puede cobrar el beneficiario al cual fue hecho el cheque. Cada fin de mes. cuyas sumas y restas pueden confundir a cualquiera.CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO DE TRABAJO . bajo la continuada subordinación del empleador. es necesario manejar una serie de conceptos clave. . creador de obligaciones.Es un convenio o acuerdo de voluntades. a cambio de una remuneración. la liquidación de sueldo Es un hecho que muchos trabajadores no saben cómo leer una liquidación de sueldo. Se puede endosar.

NOTA DE REMISION O ENTREGA La Nota de Remisión es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente a instancias de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la entrega de un pedido. constituye un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo. CHEQUE CERTIFICADO El banco certifica que el cheque tiene fondos. CHEQUE CANCELATORIO El cheque cancelatorio. son los cheques expedidos por una institución bancaria para ser pagados en alguna de sus sucursales dentro del país o en el exterior. Estos cheques se pueden negociar en el mercado de capitales. reservando los mismos hasta que sea cobrado. Hay un plazo máximo de 30 días para presentar el cheque desde la fecha de vencimiento fijada por el librador para el pago. . Es una garantía de que el cheque tiene fondos.CHEQUE DE PAGO DIFERIDO El cheque diferido. es una orden de pago librada a una fecha en el futuro por un plazo entre 1 y 360 días desde su emisión. Son muy utilizados por turistas para no llevar efectivo. CHEQUES DE VIAJERO Los cheques de viajero o "traveller's check" en ingles.