ADE-309-006

Mátricula 2005-1230

Tienda de Menudeo

Saldo de cuentas por cobrar 31OCT13

Cuentas por cobrar de ventas a crédito al
31/10/13
Mes de la Venta
Agosto 2013
$
80,000.00
Septiembre 2013 $
90,000.00
Octubre 2013
$
65,000.00
Total
$
235,000.00

Saldo de la Provisión
para cuentas
dudosas al 31/10/13
$
4,000.00
$
4,500.00
$
3,250.00
$
11,750.00

Nota:
El saldo de provisión para cuentas deudodas es de 5% de las ventas a crédito
Cifras expresadas en RD$

163325985.xlsx.ms_office/Previsión de cuentas incobrable

Página 1/6

00 223.00 $ 27.500.xlsx.000.000.500.250.000.00 $ 29.500.00 $ 65.00 $ 24.00 $ 42.000.000.000.00 $ 85.00 $ Agosto 76.750.250.00 $ Septiembre 40.00 $ 3.750.00 $ 11.00 $ 235.00 11.500.00 $ 12.000.000.00 40.ms_office/Cobros estiamdos por periodo Página 2/6 .00 61.00 $ 42.00 $ $ 71.00 $ $ Octubre Saldo pendiente de Cobro 40.500.500.000.00 $ 4.00 69.00 54.00 Nota: El saldo de provisión para cuentas deudodas es de 5% de las ventas a crédito Cifras expresadas en RD$ 163325985. Ventas a crédito $ $ $ $ Saldo presupuestado en la provisión para cuentas dudosas.250.750.500.000.000.00 $ 13.00 $ $ $ Cobros estimados Saldo pendiente de cobro 4.750.00 $ 180.ADE-309-006 Mátricula 2005-1230 Tienda de Menudeo Flujo de efectivo por cuentas por cobrar al 31 Octubre 2013 Menos Descripción Ventas planificadas al 31/10/2013 Agosto Septiembre Octubre Total Ref.00 $ 71.00 $ 32.000.00 45.00 $ 69.000.00 $ 90.750.500. al 31/10/13 Menos saldo no cobrado al 31/10/13 Ingresos de efectivo planificados al 31/10/13 Saldo en cuentas por cobrar al 31/10/13 Provisión para cuentas dudosas 80.000.000.

000.500.00 89.500.xlsx.00 81.000.00 $ 20.000.00 $ 71.00 Cuentas por Cobrar $ 40.500.00 Ventas de contado $ 15.ADE-309-006 Mátricula 2005-1230 Tienda de Menudeo Resumen de los flujos de entradas de efectivo para el año que termina 31 de Octubre 2013 Periodo Agosto Septiembre Octubre Total $ $ $ $ Total 55.000.ms_office/Ingresos por mes Página 3/6 .00 225.000.00 $ 10.00 $ 69.500.00 Nota: El saldo de provisión para cuentas deudodas es de 5% de las ventas a crédito Cifras expresadas en RD$ 163325985.00 $ 45.000.000.00 $ 180.000.

00 $ 66.000. Compra de inventarios Ventas $ $ $ 95.500.Tienda de Menudeo Flujo de efectivo por cuentas por pagar al 31 Oct Menos Descripción Ventas planificadas al 31/10/2013 Agosto Septiembre Octubre Total de compra de inventarios Ref.000.00 $ 280.00 $ 196.00 $ 110.00 Salarios y sueldos Renta del local Salario del propietario Publicidad Otros gastos operativos Total de Egresos IRS Total por Pagar Nota: El saldo de provisión para cuentas deudodas es de 5% de las ventas a crédito Cifras expresadas en RD$ .00 77.000.000.000.500.000.00 $ 75.00 52.

00 800.000.00 30.00 2.000.00 26.200.000.00 4.00 5.500.00 $ $ 46.200.600.00 2.200.200.700.700.600.00 500.00 $ $ 36.00 4.00 800.00 $ $ $ $ $ $ 36.00 .00 21.00 $ 31.700.000.800.nudeo cuentas por pagar al 31 Octubre 2013 Cobros estimados Agosto $ $ $ $ $ $ $ Septiembre Octubre Saldo pendiente de Pago 26.00 $ $ $ $ $ 2.000.700.000.00 $ 67.600.00 $ 70.00 500.00 500.00 $ 2.00 $ $ 80.500.00 2.900.00 82.00 $ 77.00 $ 31.00 2.00 $ $ 39.00 4.700.00 80.600.700.000.00 800.000.

00 $ 157.280.000.00 95.00 10.ADE-309-006 Mátricula 2005-1230 Tienda de Menudeo Presupuesto de Caja al 31/10/2013 Agosto 1.Compras de mercancías Pago del 60% mes anterior .00 500.00 87.00 5.980.00 20.000.380.700.00 $ 68.500.980.00 $ 52.000.00 82.000.00 $ 20.200.200.480.380.700.00 $ 77.000.00 109.600.00 2.00 2.ms_office/Presupuesto de Caja Página 6/6 .000.00 15.00 800.00 4.00 $ $ $ $ Octubre 1.00 4.00 $ 103.500.00 2.000.000.600.xlsx.00 110.000.00 800.Compras de mercancías Salarios y sueldos Renta del local Prestamo a accionistras y dueños Publicidad Otros gastos operativos Previsión de saldo minímo de efectivo ISR Total de efectivo necesario Total por pagar Saldo final en caja $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36.00 4.00 2.00 $ 83.000.380.00 2.00 1.00 30.980.000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40.00 Septiembre 20.000.200.000.700.00 21.800.00 800.00 69.000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 66.00 71.000.00 2.100.00 75.000.00 500.000.00 Notas: Cifras reflejadas en RD$ La proporción del costo de compras de mercancías corresponde a un 70% de las ventas realizadas El saldo inicial en caja para el mes de Octubre es otorgado en el enunciado del ejercicio.500.00 46.700. 163325985.00 500.00 2.00 2.00 Ingresos Saldo incial en caja Ventas Ingresos en efectivo (ventas de contado) Ingreso de cuentas por cobrar $ $ $ $ Total $ 56.00 40.580.00 Egresos Compras de mercancías Pago de contado del 40% .900.800.00 26.00 39.000.00 2.000.000.

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