Ficha de M E T A V A L O R

Premios y Galardones Recibidos:

Caractersticas del Fondo
LIPPER-REUTERS

* Mejor fondo de renta variable na a 3, 5, y 10 aos de forma consec

Informe a

31-ene

Patrimonio Valor liquidativo Suscripcin mnima Com. de Suscripcin Com. de Reembolso Com. de Gestin Com. de Depsito Gestores del Fondo Javier Ruiz, CFA

10,5 mill.
299,14

1 participacin 0% 0% 2,00% 0,20%

Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable cotizados e mercado nacional. El objetivo del fondo es maximizar su rentabilidad, invirtiend aquellos valores que presenten un potencial de revalorizacin a medio y largo pl tratando de escoger el mejor momento en el que realizar sus inversiones.
Rentabilidad Acumulada: 1 mes
9,3% 2,4%

6 meses
30,3% 24,1%

1 ao
5,1% -1,7%

3 aos

5 aos

10 aos

20 aos

Metavalor
desde 2007

-11,6% -14,5% 140,7% 393,8% -23,6% -36,8% 40,6% 203,8%

ibex 35
+ 220%

Informacin del fondo

ndice de Referencia

IBEX 35 RV Nacional Euro

6 (Rentab.)

+ 150% + 100%

Categora Divisa n de Premios Cd. ISIN Tk Bloomberg F.Constitucin Valor liq. Inicial Gestora Depositario

METAVALOR
+60% + 25% 0% -20% -40% -60%
2000

ES0162735031 METAVAL SM 5-Abril-1988 60,10

iBEX-35
Rentabilidad en el ao
2001 2002 2001 2003 2004 2003 2005 2006 2005 2007 2008 2007 2009 2010 2009 2011 2012 2011 2013 2013

Metagestin, SGIIC
Santander Invest.

2013

2012

2011 -12,7% -13,1%

2010 -8,5% -17,4%

2009 36,8% 29,8%

2008 -35,5% -39,4%

2007 1,3% 7,3%

2006 41,4% 31,8%

2005 18,2%

2004 17,4%

2003 35,5% 28,2%

2002 -9,9% -28,1%

Metavalor ibex 35

9,3%

-1,9% -4,7%

30,9% 28,3%

2,4%

Anlisis de la cartera

10 Principales posiciones

Distribucin Sectorial 6,22% 5,32% 4,77% 4,74% 3,92% 3,60% 3,48% 3,03% 2,89% 2,84%
MAT.PRIMAS 10,7% BIENES de CONSUMO 19,4% S. FINANCIEROS TECNOLOGA 3,3% SEGUROS 2,1% TESORERA CONSTRUCC 3,7% 7,7% 1,4% ELECTRICIDAD COMUNICA 6,9% 12,5% ENERGA BANCOS 6,2% 5,7%

Alfa (3 aos) Beta (3 aos) Correlacin (3 aos) Ratio de Sharpe

(3 aos)

4,57% 0,79 0,94 -0,32 -0,54 58%

Ratio Sharpe (Ibex)

(3 aos)

REPSOL PESCANOVA TELEFONICA TUBACEX IBERDROLA EUROPAC ALMIRALL TUBOS REUNIDOS BBVA EBRO
* Datos a Cierre de Trimestre

% meses positivos

INDUSTRIAL 18,7%

Las rentabilidades pasadas no son garanta de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningn caso recomendacin de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos estn sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversin en valores, por lo que la adquisicin del Fondo y los rendimientos obtenidos pued experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversin o desinversin en el Fondo debern ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompaado en su ca de la Memoria anual y el ltimo Informe trimestral. Toda esta informacin, y cualquier otra ms, estar a su disposicin en la sede de la Gestora y a travs de la pgina web: www.metagestion.com

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