2013

Idea de Negocio: Proyecto Lodge Restaurant Chanchamayo Lodge en la ciudad de Oxapampa, departamento de Cerro de Pasco, Per

ndice 1. Resumen Ejecutivo 2. Idea de Negocio. a. Definicin b. Fundamento

3. Planeamiento Estratgico. a. b. c. d. e. f. g. h. Visin Misin Anlisis del macro ambiente. Anlisis del microambiente (Modelo de las Fuerzas Competitivas de Porter) FODA. Definicin de objetivos generales Definicin de estrategia genrica o competitiva (Porter) Ventaja Competitiva

4. Plan de Marketing. a. Objetivos de marketing b. Estrategias de mercadotecnia 1. Segmentacin 2. Posicionamiento c. Producto, Precio, Promocin y Plaza

5. Plan de Operaciones a. Objetivos del rea de operaciones b. Breve descripcin del flujo de operaciones c. Tamao de produccin o nmero de servicios estimados

6. Plan de Recursos Humanos a. Objetivos del rea de Recursos Humanos

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b. Estrategias: Reclutamiento,seleccin, contratacin, induccin y motivacin, capacitacin y desarrollo, evaluacin del desempeo y retroalimentacin.

7. Plan de Finanzas a. Objetivos del rea de Finanzas b. Estimacin de la inversin requerida c. Flujo de ingresos y egresos (presentacin mensual para el primer ao).

1. RESUMEN EJECUTIVO

El creciente desarrollo regional y la oportunidad de tener ms feriados largos a lo largo del ao, hacen posible que se intensifique el turismo interno en el Per. Nuestra idea de negocio va de la mano con una serie de oportunidades a lo dicho anteriormente. Hemos descubierto un destino con una ubicacin privilegiada en el mapa : Oxapampa. Ubicada en la regin Pasco a 396 Km de Lima; es una tierra dotada de bellos paisajes, cuyos pobladores aun conservan la influencia alemana de los antiguos colonos y sus descendientes. Nuestra idea de negocio se basa en que se encuentra como favorito dentro de los destinos en la selva central del Per, un destino con varios tipos de turistas, por ejemplo los que buscan turismo vivencial y de aventura, tambin es un destino familiar, y para quienes desean experimentar la naturaleza intacta. Tambin es un destino elegido por personas que tiene espiruto aventurero y viajan en caravanas junto con sus familias en camionetas, ya que la carretera central ofrece paisajes nicos y sobre todo la transicin de Sierra a Selva, lo cual es perfecto para una travesa de ese tipo. Volviendo a la idea de negocio, esta surgi debido a una experiencia personal. Tuve la oportunidad de viajar a Oxapampa para semana santa de este ao y fue una experiencia muy buena, el pueblo es muy tranquilo, a tal punto que las casas no tienen cercos ni cerraduras antirobos, los autos se quedan toda la noche con las lunas abajo, todos se conocen y acogen muy bien al turista, y sobre todo no hay presencia de brotes de terrorismo ni de narcoterrorismo. Todo esto en conjunto hizo que me lleve una muy buena impresin de la cuidad. Pero tambin note una falta de hospedajes dirigido a cierto nivel socioeconmico ( Medio y alto) . Hay 9 fechas en el calendario claves: Semana Santa, Festival de Msica Country, Fiestas Patrias, 30 de Agosto ( Aniversario de Oxapampa), Festival Selvamonos, October Fest, Miss Pasco, adems de otras fechas con menos relevancia. En estas fechas todos los hospedajes estn full,por lo tanto se tiene que reservar con anticipacin para obtener una cabaa o cuarto. No pasan de 5 los hospedajes Lodges que existen en la zona, la mayora dirigidos a clase Media Alta, los cuales estn a 100% de capacidad en esas fechas. Debido a la gran afluencia de turistas de diversas partes del Pas y con el desarrollo de la cuidad, hay una buena oportunidad de negocio en rubro de los hospedajes Lodge con restaurant Fusin . Seriamos los primeros en implementar y juntar ambas ideas en una sola. En la visita que tuve, vi que la afluencia de turistas de clase Media Alta es considerable y los hoteles que suelen acudir estn al 100% de su capacidad. Como cercanos competidores tendramos a El Trapiche , Charlie house y Cemayu. Nuestra idea se complementa con un restaurante fusin, incluyendo comida local, criolla e internacional. En conjunto la idea es crear un ambiente cmodo y nico en Oxapampa para nuestro pblico objetivo.
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2. IDEA DE NEGOCIO : a. Definicin Nuestra idea de negocio es adquirir un Terreno de un rango de 3 a 5 hectreas y construir un Lodge acompaado de un Restaurante Fusin. Implementado con todas las comodidades que nuestro pblico objetivo espera (clase Media Alta). En la idea est la creacin de Cabaas Familiares y matrimoniales, separadas unas de otras, implementadas con Piscina, sala de juegos, comedor, bar, y asociado a una empresa de servicios Tursticos. Cabe mencionar que Oxapampa es tambin un destino de paso para los que viajan a Pozuzo; nica comunicad Austro Alemana en el Pas que ya va por la 5ta generacin desde los fundadores. El clima de selva central nos beneficia en cualquier poca del ao por lo que esperamos la afluencia de turistas en los 365 das, sobre todo en las 9 fechas importantes mencionadas lneas arriba. Tenemos claro la sobre demanda de hospedajes de este tipo por lo que es una excelente oportunidad de negocios. Acompaado de la recuperacin y restauracin de la carretera que une Oxapampa con Lima .

b. Fundamento Escogimos esta idea debido a la aparicin de una Oportunidad derivada de una necesidad de Hospedajes que estn dirigidos a nuestro pblico objetivo. Otros factores fueron: Ubicacin Geogrfica Creciente Turismo interno Atractivos tursticos Demanda de Hoteles Destino favorito en la Selva Central por su tranquilidad. Nueva Carretera.

El crecimiento y mejora de la economa del pas en los ltimos aos, es una oportunidad para contribuir a dinamizar el flujo de servicios que los agentes econmicos cada vez lo necesitan en sus diversas modalidades de atencin, ya sea de manera personal o asociada, lo cual justifica y tiene importancia para la elaboracin del presente proyecto.
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Del mismo modo, la existencia de facilidades de financiamiento bajo diferentes modalidades o la posibilidad de desarrollar coinversin con empresas o inversionistas dispuestos con el propsito del proyecto contribuir a lograr la viabilidad econmica, financiera y social de formalizar una empresa que genere emplep y mejorar sus ingresos. Siendo una iniciativa novedosa, se incluye en las propuestas de resolver el problema de la inclusin social que es poltica central del rgimen, lo cual podr consolidarse brindando servicios a jvenes y adultos de ambos sexos.

3. Planeamiento Estratgico :
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a) Quienes Somos Somos una empresa de capitales peruanos, constituida por jvenes empresarios con un nuevo estilo y diseo; con el compromiso de generar ms empleo y desarrollo para ms personas de la regin. b) Chanchamayo Lodge, es el primer hotel ecolgico en la selva central que por la noches la iluminacin es provista por lmparas de kerosene, programado para brindar reas amplias de descanso, diversin y esparcimiento, combinando el estilo ejecutivo con el hogareo sin dejar de lado la importancia de las reas verdes llenas de vegetacin caractersticas de la zona.

c) Misin: Nuestra misin es brindar un servicio de calidad a nuestros huspedes, que le permita sentir el contacto con la naturaleza creando de esta manera una experiencia inolvidable.

d) Visin: Ser la mejor cadena hotelera en el Per, especializada en brindar un servicio ecolgico la cual est situada en los principales destinos tursticos del pas. Brindar un servicio basado en la sostenibilidad, medio ambiente y energa renovables.

e) EXTERNO: ANLISIS PESTEL Factores polticos: Gobierno actual abierta a la inversin

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Estabilidad poltica Aumento del consumo interno

Factores econmicos: Aumentos del sector turismo. Mejora del PBI per capital

Factores sociales: Tendencia al consumo de nuestro servicio 168,949 habitantes en chanchamayo Conciencia de trato laboral justo Alto nmero de turistas

Factores tecnolgicos: Mejora en las telecomunicaciones. Red de carreteras interconectadas Uso de energa Solar en los ltimos 10 aos

Factores ecolgicos: Conciencia ecolgica y de cuidado del ambiente en los husped Poca contaminacin ambiental y sonora. Preservacin de las flora y fauna propia de la zona Factores legales: Altos impuestos para la construccin Areas protegidas por el estado con la finalidad de preservar el ecosistema Normas de proteccin a la inversin privada

f) Analisis Interno :

Iniciaremos las operaciones de nuestro hotel con un nivel de capacidad de atencin a nuestros huspedes de manera moderada, lo cual requerir una cantidad de trabajadores que pueda ser financiada por nuestro departamento de finanzas. Se procurar ampliar el nivel de atencin a medida que las operaciones de la empresa vayan creciendo. Por lo pronto, se buscar asegurar desde el comienzo un clima laboral favorable en la empresa.

FORTALEZAS - Tarifa hotelera competitiva. - Alta demanda de turismo en la zona. ANLISIS - Productos ecolgicos. Personas profesionales capacitadas Calidad en el trato a los usuarios Capacitacin externa en el servicio Tendr servicio a internet y cable

DEBILIDADES - No contamos con un presupuesto elevado. - Falta de experiencia en el mercado hotelero. - No hay mucha inversin en publicidad. No se contara con personas especializado en las reparaciones. No se cuenta con planes de expansin Los proveedores no son de la regin

FODA

OPORTUNIDADES - La preferencia del mercado por lodge familiares. - Tendencia del mercado por hoteles con capital peruano. - Alto poder adquisitivo del pblico objetivo.

Siguiendo la tendencia de brindar servicios ecolgicos; nuestro pblico optar por elegir nuestros lodge familiares.

Aprovechando la alta demanda de turismo en la selva central y la Superar nuestra tendencia por apostar por inexperiencia aplicando empresas de capital benchmarking sobre las peruano; esto permitir empresas un servicio poder competir con la ecolgico parecido al competencia. nuestro. Permisos ante las entidades correspondientes para la construccin. Excesivos impuestos al sector turismo Accidentes provocados por la naturaleza que nos dejen incomunicados Actividades narcoterroristas por la zona.

Aprovechar las reas verdes de la zona para aumentar el margen de utilidades poniendo un precio alto que nuestros huspedes puedan pagar.

AMENAZAS - Imagen slida de la competencia - Preferencia del pblico por otro tipo de hoteles. - Rechazo del pblico objetivo.

Objetivo general Representar y ofrecer de forma eficaz y eficiente nuestros servicios, dentro del sector turismo para que el consumidor pueda llegar a acceder a ellos.

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Objetivos Especficos :

Objetivos de Marketing Obtener una participacin de mercado alrededor del 45% al cierre del primer ao, y para los siguientes 4 aos deber lograr un incremento anual no menor al 6% del ao anterior. Ser reconocidos como una empresa seria y de buen servicio en el sector Ganar experiencia para realizar una red hotelera. Resaltar las comodidades de las instalaciones as como tambin el servicio

Objetivos de Operaciones Contar con un mejoramiento continua en nuestro servicio Cumplir con los tiempos en el servicio Poder cubrir con todo el servicio de una manera optima

Objetivos Econmicos y Financieros . Recuperar el total de la inversin en un periodo no mayor a 3 aos Generar la mayor utilidad

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ANLISIS EXTERNO

Anlisis de las Fuerzas de Porter para el sector hotelero

Rivalidad entre competidores: Media Actualmente en el mercado existen algunas empresas consolidadas que se encargan ofrecer un servicio de lodge: Fundo San Jose, Tinkuy y el Libertador Tambopata Eco Lodge. Existe una rivalidad del sector en fechas de feriados largos.

Amenaza de nuevos competidores: Media En el mercado hotelero de la selva central existe competidores con un moderado respaldo financiero y un moderado nivel de tecnologa, por lo tanto, existe una barrera de entrada media.
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Amenaza de productos sustitutos: Alta Si bien no existe mucha competencia en el servicio de lodge. En el mercado hotelero existe gran variedad de productos sustitutos de hoteles y hostales; debido a esto, el riesgo de productos sustitutos es alto.

Poder de negociacin de los proveedores: Media El poder de negociacin de los proveedores depende del costo verduras y frutas (vara segn estacionalidad) y dems insumos. Por lo tanto, su poder de negociacin es medio.

Poder de negociacin de los clientes: Alto Nuestros principales pblico objetivo son aquellas personas que busquen un destino ecolgico, por lo tanto su poder de negociacin es alto, ya que cuentan con muchas empresas que al mismo tiempo le ofrecen un servicio parecido.

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Cuadro de las Ventajas competitivas:

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4. Plan de Marketing El Plan de Marketing elaborado para nuestro proyecto est orientado a los 3 primeros aos de operacin, Se basa principalmente en estudios de Mercado as como en informacin histrica respecto a nuestro mercado objetivo. Nuestra meta principal, a travs de la cual hemos diseado este plan de Marketing es lograr el posicionamiento de Nuestro Lodge como uno de los favoritos y ms concurridos de la localidad. Consideramos que nuestra mejor herramienta Marketing es el que los clientes satisfechos realizan al recomendar nuestro Lodge-Hotel-Restaurant. Es por eso que el plan de Marketing para nuestro proyecto est orientado a la calidad de Servicio que los clientes esperan al tomar nuestros servicios. Por otro lado, es importante para desarrollar nuestro proyecto, contar con ciertas herramientas que nos permitan lograr nuestros objetivos y metas a corto y largo plazo, en resumen estas son: Convenios con Empresas de cupones ( Cuponatic, Ofertop, Groupon) que desarrolle ofertas de paquetes de alojamiento y turismo de Aventura. Auspicio de eventos locales forneos. Publireportajes en revistas especializadas en viajes y turismo ( Vamos El Comercio) Participacin en ferias Gastronmicas Participacin en Programas de Tv dedicados al Turismo. Este plan de Marketing contempla un Presupuesto mensual y anual de todos los gastos en los que incurra nuestro Proyecto una vez puesto en Marcha as como en las ltimas etapas de construccin para darnos a conocer en el medio local y Nacional.

Este presupuesto no debe ser mayor al 13% de las ventas ni menor al 7% de las mismas , para esto se tomara en cuenta los mrgenes de ganancia asi como la inversin en: Merchandising, publirreportajes, etc.

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Imagen : Revista Vamos Especial por Fuestas Patrias

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Imagen : Programa de TV Reportaje al Per

Marketing en Paginas Web de Paquetes tursticos

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Estrategias de Mercadotecnia Para el proyecto de chanchamayo Lodge, nuestra estrategia va de la mano con la diversificacin de los productos y servicios que ofrece el Lodge. Tenemos las cabaas para alojamiento, restaurant fusin, los ambientes y tours de aventura. Todas estas actividades no solo son exclusivas para huspedes sino tambin para el pblico en general. Nuestra estrategia es armar los paquetes que los clientes prefieran durante su estadia en la ciudad y en el Lodge. Tambin ubicaremos potenciales lugares para propaganda y avisos cuando el Proyecto ya este en Operacin. Dada la importancia a la calidad de los servicios, nos enfocaremos a la calidad de los alimentos,insumos y dems componentes que necesitamos en el Restaurant para la elaboracin de todos los platos, asi como en la calidad del servicio. Nos posicionaremos como una empresa de primer nivel en servicios hoteleros y gastronmicos, para esto se pondr en marcha la subasta de acciones que volvern socios a aquellas personas que deseen hospedarse en nuestro Lodge , es decir se vendern membrecas para atraer mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros.

Segmentacion: Nuestro mercado Objetivo son todas aquellas familias y personas de nivel socioeconmico A y B que tienden a realizar viajes buscando aventura y liberarse del estrs de la rutina en la ciudad, Oxapampa ofrece todas las condiciones para un rejalo total de dichas personas y familias. El hotel Lodge Restaurant esta en un mercado muy competitivo pero con gran potencial debido a la gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros.

Producto Si bien el proyecto es netamente de servicios hoteleros y gastronmicos , tambin ofreceremos souvenir, merchandising, alimentos envasados, etc.

Precio : Los precios van dependiendo de una serie de variables que a continuacin mostramos: Temporada ( Alta, Baja y Media) Tipo de cabaa Duracin de la Estada
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 Servicios adicionales contratados Alquiler de espacios abiertos. Plaza: Oxapampa, departamento de Cerro de Paso, Peru

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5. Plan de Operaciones

a. Objetivos del rea de operaciones

Realizar procesos que me permitan optimizar mis recursos. Contar con un personal altamente capacitado y comprometido con la empresa. Realizar procesos que ayuden agilizar la atencin al cliente.

Lograr que nuestras funciones operacionales sean generadoras de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Lograr tener la mejor calidad en el servicio para la plena satisfaccin de nuestros clientes. Realizar una constante supervisin de nuestros servicios brindados.

b. Breve descripcin del flujo de operaciones Nuestras operaciones se dividirn en dos partes: el servicio en el restaurante y el servicio en las cabaas. 1. El servicio en el restaurante Las operaciones en el restaurante se dividirn en tres procesos:

Proceso del servicio:

A continuacin se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso del servicio:

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El proceso del servicio se inicia cuando el cliente ingresa al restaurante, al instante es recibido por el hostess, el cual le preguntar en qu rea del restaurante desea estar. Cuando el cliente se encuentre en el rea que decida, el mesero tomara la orden con una iPad, misma orden que se enviar va WiFi a la cocina con la finalidad de agilizar la atencin. Despus que la orden es recibido en la cocina se comenzar a preparar los alimentos del
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cliente; una vez que la orden este lista, se enviar una seal al iPad del mesero correspondiente para indicar que la orden ya se encuentra preparada. Se lleva los platillos a la mesa para que sean consumidos por los clientes; para finalizar se llevara la cuenta de la mesa para que el cliente realice el pago correspondiente. Proceso de la cocina:

A continuacin se presenta el diagrama de flujo correspondiente a l proceso operativo en la cocina:

El

proceso en la cocina se inicia con la preparacin de la misma. Se realiza la limpieza correspondiente ya que es un punto muy importante. Luego se genera una organizacin de los puestos adecuada, para distribuir las tareas, incluyendo el pre-alistamiento de la cocina, el cual consiste en hacer una preparacin previa de los platillos que son ms elaborados, para que de esta manera ahorremos tiempo en la atencin al cliente.
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Despus que el mesero toma la orden del cliente, ste se enva se enva a la cocina, se recibe con un iPad instalado para ahorrar tiempo. Se prepara la orden y una vez que est lista se enva una seal al iPad del mesero para que los platillos sean recogidos y entregados a los clientes. Proceso de abastecimiento:

A continuacin se presenta un diagrama de flujo del proceso de abastecimiento:

El

proceso de abastecimiento se inicia con las compras de materia prima, luego realizamos una programacin de la recepcin de las mismas; despus de recibir los productos procedemos a realizar la revisin correspondiente. Las cantidades de insumos adquiridos son ingresados a una base de datos para tener un control adecuado de los inventarios. Finalmente se procede a su respectivo almacenamiento.

2. El Servicio en las cabaas Las operaciones en las cabaas se dividirn en tres procesos: Proceso de servicio en la recepcin: Este proceso se inicia cuando el cliente es recibido en nuestras instalaciones, previa reservacin de las cabaas; nuestro anfitrin llevara a los clientes en un recorrido por todo nuestro local y finalmente a su respectiva cabaa. Proceso de servicio en la permanencia de los clientes:
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Este proceso comprende mltiples actividades, entre ellos la limpieza diaria de las habitaciones, el servicio del desayuno a nuestros clientes, la oferta de gua turstica por la ciudad, ofrecer los platillos especiales del da en nuestro restaurante, dar a conocer a nuestros clientes sobre la programacin de las actividades en nuestro local, la atencin a cualquier pedido, entre otros servicios que permitan la plena satisfaccin en la permanencia de los clientes. Proceso de abastecimiento: Similar al proceso de abastecimiento en el restaurante, que comprende la compra de los productos necesarios, la revisin correspondiente y finalmente el almacenaje.

c. Tamao de produccin o nmero de servicios estimados Se estima una atencin a ms de 200 clientes mensuales en nuestro restaurante y un aproximado de 90 clientes mensuales en nuestras cabaas, siempre tomando en cuenta que en ciertas temporadas como 28 de julio o tambin semana santa, entre otros, se incrementa la asistencia de los clientes a nuestras instalaciones.

6. Plan de RRHH 1. Objetivos del rea de Recursos Humanos Los objetivos del rea de Recursos Humanos Sern gestionados a travs de un exhaustivo reclutamiento, seleccin y capacitacin de nuestro personal, haciendo prevalecer la experiencia y desenvolvimiento, que se ver fortalecido mediante una retribucin por encima del mercado; tanto monetaria como beneficios adicionales, posibilidad de crecimiento laboral, grato ambiente de trabajo as como constantes reuniones de innovacin, lo que nos asegurar menor rotacin del personal y poder fortalecer nuestra personalizacin en la atencin, la calidad y la experiencia del cliente.

2. Estrategia reclutamiento, seleccin, contratacin, induccin y motivacin, capacitacin y desarrollo, evaluacin de desempeo y retroalimentacin.

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Mediante avisos en las pginas web de aptitus, trabajando.com y diarios locales buscaremos llegar al personal experimentado y orientado al cliente que requerimos para hacer de la visita de nuestros clientes una grata experiencia, basndonos en su experiencia laboral y usando casos reales podremos hacer un filtro encontrando a los colaboradores que se oriente a nuestra estrategia. La contratacin de personal ser con un periodo de prueba de seis meses posterior a eso la renovaciones de contrato sern cada seis meses hasta llegar a los 5 aos donde posteriormente podrn acceder a un contrato indeterminado. Para mantener la transparencia de la evaluaciones se le dar feedback en 360 a fin de encontrar puntos de mejora y entienda los elementos por los cuales se le renueva el contrato de esta forma desarrollaremos una cultura organizacional de mejora continua. Los puntos de evaluacin que sern tomados en cuenta sern la satisfaccin al cliente contabilizando la cantidad de reclamos o quejas que pueda tener el cliente sobre el servicio brindado por el trabajador, la pro actividad percibida por el jefe inmediato y los compaeros. Los ascensos estarn basados en la evaluacin en 360 lo que permitir una transparencia en las promociones y fortalecer la cultura de los mritos para obtener beneficios personales econmicos y profesionales. Cada marzo se entregara una bonificacin en base a los resultados de los puntos a evaluar anteriormente nombrados. La induccin de los trabajadores se realizara estando una semana realizando un stage en cada rea del negocio para que puedan conocer las diferentes labores que se realizan en el negocio y a futuro puedan realizar aporte que puedan ayudar a mejorar la experiencia del cliente en nuestro negocio.

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7. Aspectos financiero Estimacin de la inversin requerida

Inversin Tangible Inversin fija Inversin Total Capital de Trabajo

Elaboracin propia Diapositivas Diseo y Evaluacin de Proyectos

Inversin Intangible

6.1.1 Estimacin de las inversiones. Inversin Tangible La inversin tangible es aquella que se efecta durante la instalacin del proyecto y cuyo uso se da a lo largo del la vida del proyecto. A continuacin se encuentran costeados todos los rubros que encajan en esta categora

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Activos Cocinas Refrigeradora Hornos Licuadora Tostadora Batidora Cafetera Juego de ollas Juegos de cuchillos Juegos de platos y vasos Juego de tazas Mezas con sillas Sillones Camas camarotes Camas king Size Camas de 1.5 plazas juegos de cama (sabanas,
cubre-camas, almohadas ,etc)

N maquinas Precio unitario 16 2 16 1 1 1 1 2 2 110 110 11 11 40 15 8 40 15 599 700 299 180.00 90.00 110.00 150.00 350.00 130.00 70.00 70.00 500.00 999.00 450.00 1,600.00 300.00 150.00 220.00

Total 9584 1400 4784 180 90 110 150 700 260 7700 7700 5500 10989 18000 24000 2400 6000 3300

juegos de cama (sabanas,

cubre-camas, almohadas ,etc) king size

juegos de cama (sabanas,

cubre-camas, almohadas ,etc ) 1.5 plaza

100.00

800

Tocadores veladores Televisores Aire acondicionado Ventiladores Frio bar sombrillas sillas para tomar sol juegos para nios utensilios y enceres

15 25 20 20 20 17 16 10 1

250.00 70.86 899.00 1,200.00 60.00 460.00 30.00 120.00 999.00

6000

3750 1771.5 17980 24000 1200 7820 480 1200 999 162847.5

TOTAL Elaboracin propia

S/.325,695.00

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Inversin en terreno, infraestructura e instalaciones .

tem Terreno Construccin Instalaciones elctricas y sanitarias Tuberas e instalaciones Muebles de oficina y planta Obras civiles Totales Monto ($) 199,250.00 100,000.00 5,000.00 3,000.00 5,000.00 45.000,00

312,250.00

Inversin Intangible Es el conjunto de bienes de la empresa, que son necesarios para iniciar su funcionamiento. Se muestran los rubros de inversin intangible y los montos respectivos en dlares (Ver Cuadro 6.4).

Cuadro 6.4: Inversin Intangible

Intangibles Estudios previos Ingeniera bsica y de detalle Constitucin de la empresa Gastos implementacin proyecto Pruebas y puesta en marcha Supervisin Gastos Registro de marca Contingencias (5%) Total
Elaboracin propia

Monto ($) 1,300.00 2,500.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 5,000.00 2,500.00 1,065.00 22,365.00

- Estudios previos: son los estudios de pre - factibilidad en los cuales se realiza un estudio ms detallado sobre la viabilidad del proyecto. - Ingeniera bsica y de detalle: se realizan estudios de rentabilidad los cuales determinan si se procede o no con la implementacin del proyecto. - Constitucin de la empresa: son los gastos en los que se incurre para crear y formalizar la empresa cumpliendo con las normas vigentes; se debe realizar gastos en constitucin, escritura pblica, derecho a registros

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pblicos, gastos notariales, declaracin de fbrica, legalizacin de libros y comprobantes de pago. - Gastos implementacin de proyecto: involucra los gastos en licencias para funcionamiento de la organizacin, contratos de personal tcnico

especializado, consultores legales y consultores administrativos. - Pruebas y puestas en marchas: incluye gastos en capacitacin de mano de obra directa e indirecta, as como instalacin y prueba de maquinas y equipos. - Supervisin: los gastos en los que se incurre por la supervisin del proyecto. Gastos en registro de marca: gastos incurridos en el registro de la marca, el logo y los trmites anexos

6.1.1

Capital de trabajo.

La inversin en el capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operacin normal del proyecto durante su ciclo de vida operativo; los recursos necesarios a garantizar son los de materia prima, pago de servicios y pago de salarios.

Se establecer un ciclo operativo de 120 das, el cual empieza con la compra de materia prima y culmina con el cobro del producto terminado. Se definen los montos por rubro a tomar en cuenta para la composicin del capital de trabajo para el proyecto

Capital de Trabajo
Rubros Materia prima Pago servicios Pago salarios Total
Elaboracin propia

Costo mensual (S/.) 27,026.65 2,410.96 28,457.00

Costo cuatrimestral (S/.) 108,106.60 9,643.84 113,828.00 231,578.44

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