Instr 05

Oficina Nacional de Presupuesto
Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas
Oficina Nacional de Presupuesto
INSTRUCTIVO N5
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CON FINES EMPRESARIALES NO PETROLEROS: EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
Ao 2006
INSTRUCTIVO N 5
Seguimiento de la Ejecucin del Presupuesto de los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros: Empresas Publicas no Financieras
CONTENIDO PRESENTACIN DESCRIPCIN DE FORMULARIOS

Comentarios a la Situacin General del Ente (Forma 0501) Encuesta sobre la Situacin del Ente (forma 0502) Ejecucin Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos (Forma 0503) Produccin (Forma 0504) Ventas (Forma 0505) Recursos Humanos (Forma 0506) Consolidacin del Resumen de los Contratos Colectivos (Forma 0507) Inversiones (Forma 0508) Estado de Resultados (Forma 0509) Presupuesto de Caja (Forma 0510) Balance General (Forma 0511) Origen y Aplicacin de Fondos (Forma 0512) Datos Bsicos sobre la Situacin General (Forma 0513) Ejecucin de Gastos Especficos de Personal, de Servicios y Transferencias (Forma 0514) Cuenta Ahorro/ Inversin/ Financiamiento(Forma 0515) Ejecucin Financiera de los Proyectos del Ente (Forma 0516) Ejecucin Financiera de las Acciones Centralizadas del Ente (Forma 0517) Ejecucin Financiera de las Acciones Especificas del Ente (Forma 0518) Ejecucin Fsica de los Proyectos del Ente (Forma 0519) Ejecucin Fsica de las Acciones Centralizadas del Ente (Forma 0520) Ejecucin Fsica de las Acciones Especificas del Ente (Forma 0521) Proyectos que exceden el ejercicio fiscal (Forma 0522)
PRESENTACIN
El registro, control y evaluacin de la ejecucin fsica y financiera de los presupuestos de gastos de las Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros: Empresas Pblicas no Financieras para el 2006, se realizar conforme a las normas e instrucciones tcnicas que dicte la Oficina Nacional de Presupuesto. Por lo tanto, cada Ente participar los resultados de su Ejecucin Presupuestaria a la Oficina Nacional de Presupuesto, en periodos mensuales que se han establecido para llevar a cabo el seguimiento de dicha ejecucin, los organismos debern enviar un informe de gestin acumulado diez (10) das siguientes al vencimiento de cada mes. Este documento se ajusta al Instructivo N 14 Formulacin del Proyecto de Presupuesto de las Empresas Pblicas No Financieras. En algunos formularios se solicita informacin prevista para el siguiente mes, la misma puede ser la incluida en el presupuesto aprobado o aquella que constituya una previsin actualizada del monto previamente estimado. La informacin que se solicita en el presente instructivo, por la importancia que tiene tanto para la institucin como para el Ejecutivo Nacional, debe venir firmada por la mxima autoridad del Ente. Para cualquier orientacin requerida, que pudiera presentar este instructivo; el Ente deber comunicarse con el correspondiente Analista de Presupuesto del Sector en la ONAPRE.
DESCRIPCION DE FORMULARIOS
1. Comentarios a la Situacin General del Ente (Forma 0501) 2. Encuesta sobre la Situacin del Ente (Forma 0502) 3. Ejecucin Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos (Forma 0503) 4. Produccin (Forma 0504) 5. Ventas (Forma 0505) 6. Recursos Humanos (Forma 0506) 7. Consolidacin de Resumen de los Contratos Colectivos (Forma 0507) 8. Inversiones (Forma 0508) 9. Estado de Resultados (Forma 0509) 10. Presupuesto de Caja (Forma 0510) 11. Balance General (Forma 0511) 12. Origen y Aplicacin de Fondos (Forma 0512) 13. Datos Bsicos sobre la Situacin General (Forma 0513) 14. Ejecucin de Gastos Especficos de Personal, de Servicios y Transferencias (Forma 0514) 15. Cuenta Ahorro/ Inversin/ Financiamiento (Forma 0515) 16. Ejecucin Financiera de los Proyectos del Ente (Forma 0516) 17. Ejecucin Financiera de las Acciones Centralizadas del Ente (Forma 0517) 18. Ejecucin Financiera de las Acciones Especificas del Ente (Forma 0518) 19. Ejecucin Fsica de los Proyectos del Ente (Forma 0519) 20. Ejecucin Fsica de las Acciones Centralizadas del Ente (Forma 0520) 21. Ejecucin Fsica de las Acciones Especificas del Ente (Forma 0521) 22. Proyectos que exceden el ejercicio fiscal (Forma 0522)
FORMULARIO 0501
A. Objetivo
COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE
Reflejar de forma sinttica, la situacin econmico-financiera del Ente en relacin con el presupuesto a la fecha del informe, as como la previsin para los siguientes meses de los principales problemas que se estima pudieran surgir e incidir en la institucin.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del Ente, la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin
Explicacin de las desviaciones ms significativas con respecto al presupuesto Estos comentarios debern centrarse fundamentalmente, en torno a los datos que figuran en el cuadro Datos Bsicos sobre la Situacin General incluido al final de este instructivo. As, se indicarn de forma sinttica los motivos que dieron lugar a las desviaciones con respecto al presupuesto.
Problemas previsibles ms importantes. Se trata de sealar aquellos aspectos internos o externos al Ente, que a juicio de la Direccin se estima pudiera dar lugar en el futuro a algn problema, que origine incumplimiento de la previsin sealada en el presupuesto.
NOTA : Anexar organigrama estructural, actual y anterior, con la opinin favorable del Ministerio de Planificacin y Desarrollo, que justifica las modificaciones efectuadas.
1. CODIGO DENOMINACIN
FECHA
COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

RGANO DE ADSCRIPCIN
(2) EXPLICACIN DE LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO
(3) PROBLEMAS PREVISIBLES MAS IMPORTANTES
FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE

FORMA: 0501
FORMULARIO 0502
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIN DEL ENTE
A.
Objetivo
Ofrecer una visin general del Ente, bsicamente cualitativa, de su situacin actual y proyectada.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del Ente la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin
2a6
Valore las distintas reas o variables sociales o econmicas que afectan a la actividad del Ente.
7 8 a 10
Refleje los distintos conceptos objeto de anlisis. Facilitan la valoracin futura del organismo con referencia a su situacin actual. Las respuestas que procedan se indicarn colocando una equis (x) a la altura de la columna de acuerdo con la situacin futura del Ente.
FECHA
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIN DEL ENTE

RGANO DE ADSCRIPCIN
ACTUAL
FUTURA
MALA REGULAR NORMAL

(2) (3) (4)
BUENA
(5)
EXCELENTE
(6)
ASPECTO OBJETO DE LA ENCUESTA

(7)
PEOR
(8)
IGUAL
(9)
MEJOR
(10)
COMERCIAL
. Cobertura nivel de ventas con respecto a presupuesto . Nivel precios propios-venta . Cartera de pedidos-ventas . Plazos de entrega o cobertura prestacin o servicio . Nivel existencias de productos acabados destinados a ventas
FINANCIERA
. Nivel tesorera . Plazo facturacin a clientes . Cobros clientes, considerando perodo medio de cobro . Gastos financieros
SITUACIN INTERNA
. Productividad mano de obra . Nivel de Produccin . Nivel ocupacin de equipos . Suministro de proveedores . Conflictividad .Nivel calidad productos o servicios . Precios materias primas . Nivel existencias de materias primas
GENERAL
. Demanda nacional
FORMA: 0502
FORMULARIO 0503
EJECUCIN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A.
Objetivo
Obtener informacin por proyectos o acciones centralizadas y partidas de la ejecucin financiera de los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Financieros de los montos programado, ejecutado y de la disponibilidad presupuestaria del mes correspondiente. B. Distribucin: Original : Copia Copia : : Oficina Nacional de Presupuesto Superintendencia Nacional de Auditoria Interna Oficina Nacional de Contabilidad
C. Instrucciones para el registro de la Informacin CAMPO 1 2y3 4 5 6 7, 8 y 9 DESCRIPCIN Indique el cdigo del Ente, la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin Registre el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos. Seale el monto del presupuesto anual que corresponde a cada una de las partidas descritas en las columnas 2 y 3. Indique el monto programado en cada partida presupuestaria. Registre el monto ejecutado, sealando el causado y pagado. En cuanto al compromiso se indicar si se dispone de la informacin. Seale los porcentajes de ejecucin de cada partida respecto a lo programado, especificando el causado, pagado; y el comprometido si se dispone de la informacin. Seale la disponibilidad presupuestaria correspondiente al mes anterior y a la fecha de elaboracin del formulario. Indique el total de las columnas 4, 5, 6 y 10
10 11 Nota:
Este formulario debe ser presentado, igualmente, consolidado por proyecto o accin centralizada y consolidado por partidas.
(1)
CODIGO FECHA
DENOMINACIN PROYECTO O ACCIN CENTRALIZADA UNIDAD EJECUTORA
ORGANO DE ADSCRIPCIN
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(5) PROGRAMADO (6) EJECUTADO (10) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
(2)
SUBESPECIFICA
ESPECIFICA
PRESUPUESTO DENOMINACIN (3) ANUAL (4) COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMPROMETIDO (7) % CAUSADO (8) %PAGADO (9) MES ANTERIOR A LA FECHA
(11) FORMA: 0503
GENERICA
PARTIDA
TOTALES
FORMULARIO 0504
A. Objetivo
PRODUCCIN
Obtener informacin comparativa entre los objetivos de produccin programados y los ejecutados, as como de las previsiones actualizadas, en lo que se refiere a volumen y costos.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del ente la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin.
2 3 4 5 6a8
Coloque el cdigo en referencia. Escriba la denominacin de cada lnea de producto. Indique la unidad fsica de medida. Anote el nmero del programa de produccin correspondiente. Registre la produccin programada en el mes especificado, para cada caso; las unidades fsicas, el costo de produccin y el costo unitario.
9 a 11
Seale la produccin ejecutada en el mes, especificando para cada caso; las unidades fsicas, el costo de produccin y el costo unitario.
12 a 15
Indique la variacin absoluta y relativa entre lo programado y ejecutado, en lo que se refiere a unidades fsicas y costo de produccin.
16 y 17
Registre la previsin actualizada de unidades fsicas a producir en el prximo mes y su costo.
18
Coloque la suma, en cada una de las columnas 7, 10 y 17, referidos al costo de produccin.
PRODUCCIN
MES PROGRAMADO CDIGO EJECUTADO COSTO UNITARIO
(8)
FECHA
VARIACIN UNIDADES COSTO FSICAS %

(13)
PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES UNIDADES FSICAS

(16)
COSTO DE REPRODUCCIN ABSOLUTA

(14)
LNEAS DE PRODUCCIN
(3)
UNIDAD
PROG. UNIDADES N FSICAS

(5) (6)
COSTO DE PRODUCCIN
(7)
UNIDADES FSICAS
(9)
COSTO DE PRODUCCIN
(10)
COSTO DE PRODUCCIN
(17)
UNITARIO ABSOLUTA
(11) (12)
%
(15)
(2)
(4)
(18) TOTAL COSTO DE PRODUCCIN FORMA: 0504
FORMULARIO 0505
A. Objetivo
VENTAS
Obtener informacin de los proyectos de la s ventas estimadas y ejecutadas en el perodo que se refiere el presente formulario, as como la previsin actualizada de los conceptos ms significativos.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del ente, la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin
2 3
Refleje el cdigo del proyectos de ventas. Coloque el nmero y denominacin del proyectos, la unidad de medida del producto, as como la desagregacin de las ventas atendiendo a su destino.
4a6
Seale la programacin de las ventas clasificadas por proyecto o acciones centralizadas y por destino, especificando para cada rengln los siguientes aspectos: unidades vendidas en el mes (4), valor de las ventas del mes (5) y valor de las ventas acumuladas del ejercicio (6).
7a8
Anote las ventas ejecutadas, clasificadas por proyecto o acciones centralizadas y por destino, especificado para cada rengln los siguientes aspectos: valor de las ventas del mes (7) y el valor de las ventas acumuladas del ejercicio (8).
9 a 12
Indique la variacin en valores absolutos y relativos entre las ventas ejecutadas y las programadas en los perodos indicados.
13
Registre la previsin actualizada de los valores de las ventas que se esperan ejecutar en el prximo mes.
1.CODIGO
DENOMINACIN
FECHA
VENTAS
(En Bolvares)
PARTIDAS CD. DENOMINACIN
PROGRAMADO UNIDADES MENSUALES MENSUAL

(4) (5)
EJECUTADO
VARIACIN MENSUAL ACUMULADO %

(10)
PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES

(13)
ACUMULADO
(6)
MENSUAL ACUMULADO
(7) (8)
ABSOLUTA
(9)
ABSOLUTA
(11)
%
(12)
(2)
(3)
PROYECTO N UNIDAD: VENTAS MERCADOS INTERIOR VENTAS MERCADOS EXTERIOR PROYECTO N UNIDAD VENTAS MERCADOS INTERIOR VENTAS MERCADOS EXTERIOR PROYECTO N UNIDAD VENTAS MERCADOS INTERIOR VENTAS MERCADOS EXTERIOR PROYECTO N UNIDAD VENTAS MERCADOS INTERIOR VENTAS MERCADOS EXTERIOR TOTAL VENTAS TODOS LOS PROYECTOS TOTAL VENTAS MERCADOS INTERIOR TOTAL VENTAS MERCADOS EXTERIOR
FORMA:0505
FORMULARIO 0506
A. Objetivo
RECURSOS HUMANOS
Obtener informacin en relacin al nmero de trabajadores que prestan servicios en el Ente y los gastos de personal, realizando la comparacin entre lo real y lo programado.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del ente la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin Cuadro Clasificacin de Personal
2 3 4y5 6y7 8y9
Cdigo para uso de la ONAPRE. Indica las diferentes categoras de personal Indique el nmero de cargos programado y su respectivo costo al final del mes. Registre la cantidad real de cargos y su costo total a ocupar al final del mes. Seale la variacin de los cargos en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
10 y 11
Seale la variacin de los costos en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
12
Coloque la sumatoria de las columnas 4 a 7. Cuadro Gastos de Personal
Cdigo para uso de la ONAPRE.
CAMPO
3 4 5 6y7
DESCRIPCIN
Indica los diferentes conceptos del gasto de personal. Indique los gastos de personal programados al final del mes. Registre los gastos de personal ejecutados al final del mes. Seale la variacin, en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado.
Efecte la sumatoria de los valores registrados en las columnas 4 y 5.
1.
CODIGO
DENOMINACIN
FECH
RECURSOS
HUMANOS
CLASIFICACIN DE PERSONAL
PROGRAMADO AL FINAL REAL AL FINAL DEL MES NMERO DE CARGOS
(6)
VARIACIN
VARIACIN COSTOS VARIACIN
CD. DENOMINACIN
DEL MES NMERO DE CARGOS COSTO TOTAL

(5)
CARGOS
ABSOLUTA
(8)
COSTO TOTAL
(7)
%
(9)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
(2)
(3)
(4)
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO - DIRECTIVO - PROFESIONAL Y TCNICO - ADMINISTRATIVO - OBRERO PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL - PROFESIONAL Y TCNICO - ADMINISTRATIVO PERSONAL CONTRATADO - EMPLEADOS - OBREROS (12) T OTALES
GASTOS DE PERSONAL (En Bolvares.)

PROGRAMADO AL REAL AL FINAL DEL MES
(5)
CD.
(2)
DENOMINACIN
(3)
FINAL
(4)
ABSOLUTA
(6)
%
(7)
4.01.01.00.00 4.01.01.01.00 4.01.01.04.00 4.01.01.09.00
SUELDOS Y SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES SUELDOS BASICO PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE NOMBRAMIENTO REMUNERACIONES AL PERSONAL EN PERIODO DE DISPONIBILIDAD
4.01.01.18.00 4.01.01.10.00 4.01.01.12.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS NO PERMANENTES OTROS
4.01.01.99.00 4.01.02.00.00
OTRAS RETRIBUCIONES COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS
4.01.02.01.00
COMPENSACIONES PREVISTAS EN LA ESCALA DE SUELDOS AL PERSONAL EMPLEADO FIJO A TIEMPO COMPLETO
4.01.02.02.00
COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL
4.01.02.03.00
COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SALARIOS AL PERSONAL OBRERO FIJO A TIEMPO COMPLETO
4.01.03.00.00 4.01.04.00.00 4.01.04.01.00
PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRETIEMPO A EMPLEADOS
4.01.05.03.00 4.01.04.07.00 4.01.04.09.00 4.01.04.08.00 4.01.04.06.00 4.01.05.00.00
BONO VACACIONAL A EMPLEADOS BONIFICACION A EMPLEADOS BONO COMPENSATORIO DE TRANSPORTE A EMPLEADOS BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR COMISION DE SERVICIOS AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS OTROS
4.01.06.00.00
APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS.
4.01.06.04.00 Y SEGURO DE PARO FORZOSO 4.01.06.08.00 4.01.06.05.00 Y FONDO DE AHORRO HABITACIONAL OBLIGATORIO 4.01.06.13.00 4.01.06.01.00 Y APORTE AL IVSS 4.01.06.10.00 APORTE AL INCE CAJA DE AHORRO 4.01.06.03.00 Y APORTE AL FONDO DE JUBILACION 4.01. 06.19.00 OTROS APORTES 4.01.07.00.00 ASISTENCIA SOCIO-ECON. A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01.08.00.00 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 4.01.09.00.00 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO REALIZADO POR PERSONAL DEL ORGANISMO 4.01.96.00.00 4.01.97.00.00 OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADOS OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBREROS (8) TOTAL GASTOS DE PERSONAL FORMA: 0506
FORMULARIO 0507
CONSOLIDACIN DEL RESUMEN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS
A.
Objetivo
Obtener la consolidacin del resumen de los contratos colectivos existentes en el Ente, la informacin sobre el total de trabajadores amparados por dichos contratos y el costo de los principales conceptos, real al final del mes considerado, programado al final del mes considerado y las variaciones absolutas y relativas entre lo programado y ejecutado (real al final del mes). B. Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del Ente, la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin
2 3 4 5y6
Indica los diferentes conceptos sobre los cuales se requiere obtener informacin. Registre los gastos de personal programados a ejecutar al final del mes. Anote los gastos de personal amparados por contratos, ejecutados al final del mes. Registre la variacin, en valores absolutos y relativos, entre lo programado y ejecutado.
Registre el nmero de trabajadores amparados por Contratos Colectivos
1. CODIGO
DENOMINACIN
FECHA
CONSOLIDACIN DEL RESUMEN DE CONTRATOS COLECTIVO

(En Bolvares)
PROGRAMADO CONCEPTO AL FINAL MES

(2) (3)
REAL AL FINAL DEL MES

(4)
VARIACIN
ABSOLUTA
(5)
%
(6)
. SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES . COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS - PRIMAS - COMPLEMENTOS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS - AGUINALDOS, UTILIDADES Y BONIFICACIN LEGAL - APORTES PATRONALES SEGURO DE PARO FORZOSO FONDO DE AHORRO HABITACIONAL OBLIGATORIO APORTE AL I.V.S.S. APORTE INCE APORTE A CAJA DE AHORRO - ASISTENCIA SOCIOECONMICA -OTRAS CLUSULAS CONTRACTUALES COSTO TOTAL DE LOS CONVENIOS COSTO PROMEDIO ANUAL POR TRABAJADOR (7) NUMERO DE TRABAJADORES AMPARADOS FORMA: 0507
FORMULARIO 0508
INVERSIONES
A.
Objetivo
Obtener informacin sobre las inversiones realizadas en el perodo y su comparacin con la programacin respectiva, as como la previsin actualizada de los conceptos ms significativos.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Registre el cdigo de las cuentas de las inversiones que efecta el ente de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Coloque la denominacin de las cuentas de las inversiones del ente de acuerdo al Clasificador de Presupuestario Recursos y Egresos.
4y5
Seale para cada cuenta, el monto programado en el mes y el programado del acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
6y7
Anote, para cada cuenta, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
8 a 11
Indique para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado para el perodo y con respecto al acumulado del ejercicio.
12
Coloque la previsin actualizada de las inversiones a realizar durante el mes siguiente al que se informa.
13
Registre la sumatoria de las columnas 4, 5, 6, 7 y 12.
1. CODIGO
FECHA
DENOMINACIN
INVERSIONES
(En Bolvares)
PROGRAMADO
EJECUTADO

(9)

(12)
CDIGO
(2)
DENOMINACIN
MENSUAL ACUMULADO
(4) (5)
MENSUAL ACUMULADO ABSOLUTA

(6) (7) (8)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
1.2.2.02.00.00 1.2.1.01.00.00 1.02.02.02.00 1.2.1.03.00.00 1.3.3.00.00.00 1.2.3.02.00.00 1.2.3.01.01.00 1.2.3.01.02.00 1.2.3.01.03.00 1.2.3.01.04.00 1.2.3.01.05.00 1.2.3.01.06.00 1.2.3.01.07.00 1.2.3.01.08.00 4.04.13.00.00 1.2.3.05.01.00 1.2.3.05.02.00 1.2.3.01.19.00 1.2.4.00.00.00 1.2.4.03.00.00 12.4.01.00.00 1.2.4.02.00.00 1.2.4.04.00.00 1.2.4.19.00.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones financieras en acciones y participaciones de capital a largo plazo Inversiones financieras en ttulos y valores a largo plazo Prstamos por cobrar a largo plazo Propiedad, planta y equipo Tierras y terrenos Edificios e instalaciones Maquinarias y dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin Equipos de Comunicacin y Sealamiento Equipos Mdicos Quirrgicos, Dentales y Veterinarios Equipos Cientficos, Religiosos de Enseanza y Recreacin Equipos para la Seguridad Pblica Maquinaria, Muebles y dems Equipos de Oficina y de alojamiento Estudios y Proyectos para Inversin en Activos Fijos Construcciones en proceso de bienes de dominio privado Construcciones en proceso de bienes de dominio pblico Otros bienes de uso Activo Intangible Gastos de organizacin Marcas de fbricas y patentes de invencin Derechos de autor Paquetes y programas de computacin Otros Activos Intangibles Conservacin Ampliaciones y Mejoras Gastos Capitalizables
4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.07.00.00.00
GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
(13)
TOTALES..................
FORMA: 0508
FORMULARIO 0509
A. Objetivo
ESTADO DE RESULTADOS
Obtener informacin comparativa entre la situacin de las cuentas del Estado de Resultados al final de cada mes y la programacin a la misma fecha, as como la prevencin actualizada y reprogramacin de los conceptos ms significativos.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Refleje el cdigo de las cuentas del Estado de Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Indique la denominacin de las cuentas del Estado Resultados de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos
4y5
Anote para cada cuenta, el monto programado del mes y el monto programado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
6y7
Refleje para cada cuenta, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
8 y 11
Indique para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado para el perodo y con respecto al acumulado del ejercicio.
12
Registre la previsin actualizada a realizar durante el mes siguiente al que se informa.
FECHA
ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolvares)
CUENTAS
PROGRAMADO
EJECUTADO

(9)

(12)
CDIGO
(2)
DENOMINACIN
(3)
MENSUAL
(4)
ACUMULADO
(5)
MENSUAL
(6)
ACUMULADO ABSOLUTA
(7) (8)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 4.08.07.00.00 3.04.01.01.00 3.03.99.00.00
INGRESOS DE OPERACIN Venta bruta de bienes Venta Bruta de Servicios Descuentos, bonificaciones y devoluciones Menos: Subsidios para Precios y Tarifas Otros Ingresos de Operacin Ventas Netas Menos. Gastos de Comercializacion Menos: Gastos Generales y de Administracin
4.07.01.03.13 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 408.02.00.00 4.08.06.00.00
Subsidios otorgados por normas externas Menos: Impuestos Indirectos OTROS GASTOS Depreciacin y Amortizacin Intereses por Operaciones financieras Prdidas Ajenas a la Operacin Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos Otros Ingresos
4.08.06.07.00 3.05.01.03.00 4.07.01.03.00 4.07.01.01.00
Impuestos directos Resultado Neto Transferencias corrientes internas del sector pblico Transferencias corrientes internas al sector pblico Menos: Transf. Ctes. Internas al Sector Privado Resultado del Ejercicio
FORMA: 0509
FORMULARIO 0510
A. Objetivo
PRESUPUESTO DE CAJA
Obtener informacin comparativa entre la ejecucin del Presupuesto de Caja al final del mes y lo programado para el perodo, as como de la reprogramacin para el resto del ejercicio.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo del ente la denominacin del mismo, la fecha del mes, y el rgano de adscripcin
2 3 4 5
Indique el cdigo de cada una de las cuentas de la columna N 3. Refleje la denominacin de cada cuenta del Presupuesto de Caja. Seale para cada cuenta, el monto programado para el mes que se trate. Especifique el monto ejecutado en cada cuenta en el mes a que se refiere el presente formulario.
6y7
Registre para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos, entre lo programado y ejecutado en el mes pertinente.
8 a 11
Anote la reprogramacin del Presupuesto de Caja para los meses pendientes por transcurrir en el ejercicio.
12
Coloque la sumatoria de los montos indicados en cada cuenta del Presupuesto de Caja. Debe recordarse que los saldos inicial y final de caja corresponden a los valores de dicha cuenta al principio y al final del ao en el Balance General.
FECHA
PRESUPUESTO DE CAJA
(En Bolvares)
MENSUAL
VARIACIN MENSUAL
REPROGRAMACIN MENSUAL ...

(9)
CD
DENOMINACIN
PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA
(6)
MENSUAL ...
(10)
MENSUAL ...
(11)
TOTAL AO
(12)
%
(7)
...
(8)
(2)
(3)
(4)
(5)
SALDO INICIAL DE CAJA INGRESOS 3.03.00.00.0 INGRESOS DE OPERACIN 3.03.01.00.0 Venta bruta de bienes 3.03.02.00.0 Venta bruta de servicios 3.03.99.00.00 3.01.10.00.0 Otros Ingresos de Operacion Ingresos de la Propiedad
3.01.10.04.0 Intereses por depsitos a la vista Otros Ingresos de la Propiedad (Detallar)
3.01.11.00.0 Diversos ingresos 0 Reintegros - Endeudamiento Pblico (detallar cdigo y Denominacin)
3.04.00.00.00 - Ingresos Ajenos a la Operacin 3.04.01.00.00 Subsidios para Precios y Tarifas
3.05.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes 3.05.02.00.00 Transferencias y donaciones de Capital Recursos Provenientes de la Ley de Endeudamiento Otras Transferencias de Capital
3.13.00.00.00 INCREMENTO DE PATRIMONIO 3.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.06.01.00.00 Venta y/o desincorporacin de Activos Fijos 3.06.02.00.00 Venta de Activos Intangibles Venta de Activos Financieros
3.07.00.00.00 VENTA DE TTULOS Y VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 3.08.00.00.00 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 3.09.00.00.00 RECUPERACIN DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 3.11.00.00.00 DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.11.01.00.00 Disminucin de Disponibilidades 3.11.02.00.00 Disminucin de cuentas por cobrar a corto plazo 3.11.02.01.00 Disminucin de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Disminucin de Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional 3.11.03.00.00 Disminucin de efectos por cobrar a corto plazo 3.11.02.99.00 Disminucin de otras cuentas por cobrar a corto plazo 3.11.99.01.00 Disminucin de otros activos financieros circulantes 3.12.99.02.00 Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo - Otros Ingresos Saldo Inicial + Ingresos Egresos - Gastos de Comercializacin - Gastos Generales y de Administracin 4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 4.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 4.05.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 4.05.02.00.00 Adquisicin de ttulos y valores que no otorgan propiedad 4.05.03.00.00 Concesin de Prstamo a Corto Plazo 4.05.04.00.00 Concesin de prstamos a largo plazo 4.05.05.03.0 Incremento de inversiones temporales 0 4.11.03.00.00 Disminucin de cuentas y efectos por pagar a proveedores 4.11.02.00.00Disminucin Disminucin de de aportes aportes patronales patronales y retenciones y retenciones laborales laborales por por pagar pagar - Servicio de la Deuda Pblica Intereses Interno Externo Amortizacin Interno Externo 4.11.06.00.00 Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar a corto plazo 4.11.08.00.00 Disminucin de provisiones y reservas tcnicas
4.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 4.08.00.00.00 - OTROS GASTOS 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00 4.08.07.03.00 Intereses por Operaciones Financieras Prdidas Ajenas a la Operacin Devoluciones por Ventas Otros Egresos
SALDO FINAL DE CAJA
FORMA:0510
FORMULARIO 0511
A. Objetivo
BALANCE GENERAL
Obtener informacin comparativa entre la situacin de las cuentas del Balance General al final de cada mes y la programacin a la misma fecha, as como la previsin actualizada de las partidas ms significativas. B. Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Refleja el cdigo indicado pa ra cada una de las cuentas del Balance General de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos .
Indica la denominacin de las Cuentas del Balance General de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Coloque para cada cuenta, los movimientos programados registrados en el mes que se trate.
Seale la situacin programada de cada cuenta del Balance General al final del mes que se relaciona.
6 7 8 a 11
Refleja para cada cuenta los movimientos mensuales ejecutados. Anote para cada cuenta la situacin ejecutada al cierre del mes que se trate. Registre las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado para cada cuenta
12
Seale la previsin actualizada de los movimientos de las cuentas que se indican para el prximo mes.
1, CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIN DEL ENTE:
BALANCE GENERAL
(En Bolvares) ORGANO DE ADSCRIPCIN
FECH
PARTIDAS
PROGRAMADO SALDO FINAL
EJECUTADO SALDO FINAL MENSUAL

(6)
VARIACIN MENSUAL ABSOLUTA

(8)
PREVISIN
ACUMULADO ACTUALIZADA %
(9)
CDIGO
(2)
DENOMINACIN
(3)
MENSUAL
(4)
MENSUAL
(5)
MENSUAL
(7)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
PRXIMO MES
(12)
1.0.0.00.00.00 ACTIVO 1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 1.1.1.01.01.00 Caja 1.1.1.01.02.01 Bancos pblicos 1.1.1.01.02.02 Bancos privados 1.1.1.01.02.03 Bancos del exterior 1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES 1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 2.2.4.01.01.00 Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional 1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.1.2.01.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS EN TTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 1.1.2.02.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1.1.2.11.00.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO 1.1.2.19.00.00 RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.2.00.00.00 1.2.1.00.00.00 1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Inversiones financieras en acciones y participaciones de capital a largo plazo INVERSIONES FINANCIERAS EN TTULOS Y VALORES A LARGO
PLAZO 1.2.1.03.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciacin acumulada de bienes de uso Activo Fjo Neto 1.2.3.05.01.00 Construcciones en proceso de bienes de dominio privado 1.2.3.05.02.00 Construcciones en proceso de bienes de dominio pblico 1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso 1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE 2.2.5.02.00.00 menos: Amortizacin acumulada de activos intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detalar)
1.02.06.00.00
Revaluacin de Activos
2.0.0.00.00.00 PASIVO 2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 2.1.1.00.00.00 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.1.1.04.00.00 EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.1.2.00.00.00 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO 2.1.2.00.00.00 DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO 2.1.9.09.00.00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2.2.4.01.00.00 PROVISIONES 2.2.4.01.02.00 2.2.4.02.00.00 2..2.4.01.03.00 2.2.4.01.09.00 Provisin para despidos Reservas tcnicas Provisin para prdidas en el inventario Otras provisiones
2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE 2.2.1.02.00.00 EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 2.2.2.00.00.00 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 2.2.2.02.00.00 DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2.2.2.04.00.00 DEUDA PBLICA EXTERNA POR PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TCNICAS 2.2.4.01.04.00 Provisin para beneficios sociales 2.2.4.01.09.00 Otras provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.2.01.01.00 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalizacin de la Deuda con la Repblica 3.2.3.00.00.00 3.2.3.01.00.00 Reservas Reservas Legales y Estatutarias
3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO Ajuste por diferencial cambiario 3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
FORMA:0511
FORMULARIO 0512
A. Objetivo
GASTOS Y APLICACIONES
Obtener informacin comparativa entre la situacin de fondos al final de cada mes, la programacin a la misma fecha, as como la previsin actualizada de las partidas ms significativas.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Refleje, respectivamente, el cdigo y la denominacin por cada unas de las cuentas del Estado de origen y Aplicacin de Fondos de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4y5
Indique respectivamente, el monto programado para el mes y el acumulado en el ejercicio hasta el mes que se trate.
6y7
Registre respectivamente, el monto ejecutado en cada cuenta en el mes y el acumulado hasta el mes que se trate.
8 a 11
Refleja la variacin en trminos absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado por cada cuenta.
12
Seale la previsin actualizada de los movimientos de las cuentas que se indican para el prximo mes.
1, CODIGO DENOMINACION
FECHA
GASTOS Y APLICACIONES
(En Bolvares)
ORGANO DE ADSCRIPCION:
PROGRAMADO
SALDO FINAL
EJECUTADO
SALDO FINAL MENSUAL
(6)
VARIACIN
MENSUAL ABSOLUTA
(8)

(12)
ACUMULADO %
(9)
CDIGO
(2)
DENOMINACIN
(3)
MENSUAL
(4)
MENSUAL
(5)
MENSUAL
(7)
ABSOLUTA
(10)
%
(11)
GASTOS CORRIENTES POR TRANSACCIONES

4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00
GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
4.07.01.00.00 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.06.01.00 4.08.06.04.00 4.08.06.07.00 4.08.06.02.00 408.07.00.00
Transferencias y donaciones corrientes internas OTROS - DEPRECIACION Y AMORTIZACION - Prdidas en inventarios Perdidas por cuentas incobrables Impuestos directos Perdidas en operaciones cambiarias Descuentos, bonificaciones y devoluciones OTROS CONCEPTOS DE GASTOS CORRIENTES AJUSTES POR VARIACION DE INVENTARIOS
GASTOS DE CAPITAL
4.04.00.00.00 4.04.01.00.00 4.04.13.00.00 AL 4.04.02.00.00 4.04.03.00.00 4.04.04.00.00 4.04.08.00.00 4.04.09.00.00 4.04.11.00.00 4.04.12.00.00 4.04.99.00.00 4.07.03.00.00 al
ACTIVOS REALES Repuestos y reparaciones mayores Estudios y proyectos para invercion en activos fijos Conservacin, ampliaciones y mejoras mayores de obras Maquinarias y dems equipos de contruccin, campos, industria y taller Equipos de transporte, traccin y elevacin Maquinarias, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento Inmuebles, maquinaria y equipos usados Activos intangibles Otros activos reales Transferencias y donaciones de capital internas GASTOS CAPITALIZABLES TOTAL GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
4.05.00.00.00 4.05.02.00.00 4.05.03.00.00 4.05.04.00.00
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de ttulos y valores que no otorgan propiedad

y
Concesin de prstamos a corto plazo
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS

4.05.01.00.00 4.05.05.00.00 4.05.06.00.00 4.05.07.00.00 4.05.09.00.00 4.05.99.00.00
Aportes en acciones y participaciones de capital Incremento de disponibilidad Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrara mediano y largo plazo Otros activos financieros TRANSACCIONES CON PASIVOS FINANCIEROS - SERVICIO DE LA DEUDA
4.10.00.00.00 4.10.01.00.00 4.10.03.00.00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Servicio de la deuda pblica interna a corto plazo Servicio de la deuda pblica externa a corto plazo OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS - POR DISMINUCION DE PASIVOS
4.11.03.00.00 4.11.04.00.00 4.11.02.00.00 4.11.06.00.00 4.11.98.00.00 4.11.99.00.00 4.12.00.00.00
Disminucin de cuentas y efectos por pagar a proveedores Disminucin de cuentas y efectos por pagar a contratistas Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar a corto plazo Disminucin de otros pasivos a corto plazo Disminucin de otros pasivos a mediano y largo plazo DISMINUCION DEL PATRIMONIO
TOAL GASTOS Y APLICACIONES
FORMA: 0512
FORMULARIO 0513
DATOS BSICOS SOBRE SITUACIN GENERAL
A.
Objetivo
Representar los indicadores y datos bsicos del ente, estableciendo comparaciones entre la informacin real y la presupuestada.
B.
Instituciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2 3y4
Variables e indicadores que se sealan. Informacin mensual real, y porcentaje de variacin de ese dato respecto al presupuesto de ese mes. Informacin Acumulada.
5 6
Indique los datos reales al final del mes. Seale el porcentaje de variacin de ese dato real (Columna N 5) comparado con el presupuesto acumulado al final del mismo perodo.
Indique el porcenta je de variacin de los datos reales acumulados con igual perodo del ao anterior. Si esa variacin es negativa se indicar tal circunstancia colocado el valor entre parntesis.
1. CODIGO
DENOMINACIN
DATOS BSICOS SOBRE LA SITUACIN GENERAL

FECHA
INFORMACIN MENSUAL
REAL MILES DE Bs. % 0 % VARIACIN SOBRE PRESUPUESTO APROBADO
(4)
INFORMACIN ACUMULADA
REAL MILES DE Bs. % 0 UNIDADES FSICAS CUANDO CORRESPONDA
(5)
% VARIACIN SOBRE PRESUPUESTO APROBADO

(6)
% VARIACIN SOBRE DATOS REALES MISMO PERODO AO ANTERIOR

(7)
CONCEPTOS
UNIDADES FSICAS CUANDO CORRESPONDA
(2)
(3)
VENTAS O INGRESOS PROPIOS
RESULTADOS ANTES DE LA PREVISIN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PRODUCCIN (ESPECIFICAR UNIDAD)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NIVEL DE SOLVENCIA N DE DAS MEDIO DE COBRO IMPORTE TOTAL DE CAJA Y BANCOS
FORMA: 0513
FORMULARIO 0514
EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS
A.
Objetivo
Obtener informacin de ejecucin presupuestaria de algunos conceptos de gastos, en funcin del Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, as como de la previsin actualizada de los tems de mayor relacin.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3 4y5
Indique los cdigos y los conceptos sobre los cuales se solicita informacin. Anote por cada concepto, el monto pr ogramado para el mes y el programado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
6y7
Seale para cada concepto, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
8 a 11
Indique para cada concepto, la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado para el perodo y con respecto a lo acumulado.
12
Registre la previsin actualizadas de los gastos a realizar durante el mes siguiente al que se informa.
1.
CODIGO
DENOMINACIN
FECHA
EJECUCIN DE GASTOS ESPECFICOS DE PERSONAL, MATERIALES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS

(En Bolvares)
PROGRAMADO EJECUTADO
MENSUAL
[6]
VARIACIN
MENSUAL ACUMULADO
%
[9]
REPROGRAMACIN
CD.
[2]
CONCEPTOS
MENSUAL
[3] [4]
ACUMULADO
[5]
ACUMULADO
[7]
ABSOLUTA
[8]
ABSOLUTA
[10]
%
[11]
PRXIMO MES
[12]
4.01.05.01.00 4.01.05.03.00 4.01.07.22.00 4.03.01.00.00 4.03.02.02.00 4.03.02.06.00 4.03.04.01.00
AGUINALDOS A EMPLEADOS AGUINALDOS A OBREROS AYUDAS PARA MEDICINAS, GASTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DE ALQUILERES DE INMUEBLES ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO ELECTRICIDAD - EDELCA - CADAFE - ENELBAR - ENELVEN - ENELCO - EMPRESAS PRIVADAS AGUA TELFONOS SERVICIO DE COMUNICACIONES SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO SERVICIO DE CONDOMINIO SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRENTA Y REPRODUCCIN RELACIONES SOCIALES PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PENSIONES JUBILACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS BECAS SUBSIDIOS EDUCACIONALES AL SECTOR PRIVADO SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PBLICO
4.03.04.03.00 4.03.04.04.00 4.03.04.05.00 4.03.04.06.00 4.03.04.07.00 4.03.06.00.00 4.03.07.01.00 4.03.07.02.00 4.03.07.03.00 4.03.08.01.00 4.07.01.01.01 4.07.01.01.02 4.07.01.01.03 al 4.07.01.01.06 4.07.01.01.70 4.07.01.01.80 4.07.02.00.00
4.07.02.01.00 4.07.03.03.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS AL SECTOR PBLICO PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y A LAS VENTAS AL MAYOR
4.01.08.00.00
4.07.01.01.09 FORMA 0514
AGUINALDOS AL PERSONAL PENSIONADO
FORMULARIO 0515
A. Objetivo:
CUENTA AHORRO/INVERSIN/FINANCIAMIENTO
Presentar la informacin comparativa, para el ao que se presupuesta, de los recursos y gastos del Ente, clasificados por partidas y agrupados econmicamente, as como tambin los resultados econmico y financiero para el final de cada mes y el acumulado respectivo entre el programado y ejecutado y la variacin en valores absolutos y relativos en el perodo. B. Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
2y3
Seale, el cdigo y la denominacin conforme al clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, y a la clasificacin econmica sobre las cuales se solicita informacin.
4y5
Seale en cada cuenta, el monto programado para dicho mes y el acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
6y7
Anote para cada cuenta, el monto ejecutado en el mes y el ejecutado acumulado en el ejercicio hasta ese perodo.
8y9
Indique para cada cuenta, la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y ejecutado en el perodo y con respecto al acumulado del ejercicio.
1. CODIGO DEL ENTE: DENOMINACION DEL ENTE: ORGANO DE ADSCRIPCION:
CUENTA AHORRO / INVERSION / FINANCIAMIENTO

(En Bolvares)
PROGRAMADO CODIGO [2] CONCEPTO [3]
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
1110000000 1112200000 1112210000 1112210100 1112210200 1112210300 1112210400 1112210500 1112210600 1112210610 1112210620 1112210700 1112210800 1112210900 1112211000 1112211100 1112211200 1112211300 1112211400 1112211500 1112211600 1112211700 1112211800 1112211900 1112212000 1112212100 1112212200 1112220000 1112230000 1112400000 1112410000 1112420000 1112430000 1112440000 1112490000 2110270000 2110271000 2110272000 2110273000 2110274000 1112500000 1112510000 1112510100 1112510110 1112510120 1112510130 1112510200 1112510210 1112510220 1112520000 1112520100 1112520200 1112520300 1112520400 1112520500 1112600000 1112610000 1112620000
Cuenta Corriente INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Tasas Servicios de aduana Servicio de capitanas de puerto Servicio de telecomunicaciones Servicio de riego y drenaje Bandas de garanta, cpsulas y sellos Servicio de transporte Derechos de aviacin y navegacin Derechos de trnsito terrestre Timbres fiscales Servicios sociales y administrativos Servicio de peaje Permisos municipales Certificaciones y solvencias Servicio de energa elctrica Servicio de distribucin de agua Servicio de gas domstico Mensura y deslinde Aseo domiciliario Matadero Mercado Cementerio Terminal de pasajeros Deudas morosas por tasas Otros tipos de tasas Ingresos por contribuciones especiales Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social INGRESOS DE OPERACION Ventas brutas de bienes Ventas brutas de servicios Ingresos financieros de instituciones financieras Ingresos de operaciones de seguros Otros ingresos de operacin Descuentos, bonificaciones y devoluciones (resta a venta bruta de bienes y servicios) Descuentos sobre ventas Bonificaciones por ventas Devoluciones por ventas Devoluciones por primas de seguros RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Intereses por depsitos Intereses del exterior Intereses por prstamos Intereses por ttulos-valores Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros Alquileres Concesiones de bienes y servicios Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles OTROS INGRESOS Otros ingresos ajenos a la operacin Diversos Ingresos

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
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ABSOLUTA %
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1112620100 1112620200 1112620300 1112620400 1112620500 1112620600 1112620700 1112620800 1112620900 1112621000 1112630000 1112700000
Multas por varios ramos Multas y recargos Intereses moratorios Reparos fiscales Utilidad por venta de activos Reparos administrativos al impuesto a los activos empresariales Diversos reparos administrativos Ingresos en trnsito Intereses por financiamiento de deudas tributarias Beneficios en operaciones cambiarias Otros ingresos ordinarios TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Del sector privado
1112710000 Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 1112710100 1112710200 1112710300 1120410000 1120410100 1120410200 1120410300 1112720000 De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Del sector pblico
1112720100 Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico 1112720110 1112720120 1112720130 1112720140 1112720150 1112720160 1112720170 1112720180 1112720190 1112720300 1112720310 1112720320 1120420000 1120420100 1120420200 1120420300 1120420400 1120420500 1120420600 1120420700 1120420800 1120420900 1120430100 1120430110 1120430120 1120430130 1120430200 1120430210 1120430220 1120430230 1120430240 1120300000 1120350000 1120380000 De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por polticas de Estado Subsidios para precios y tarifas Incentivos a la exportacin Donaciones corrientes internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias corrientes recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones corrientes recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Ingresos por operaciones diversas Ingresos por procesos licitatorios Otros ingresos extraordinarios
2110000000 GASTOS CORRIENTES

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
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ABSOLUTA %
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2110200000 2110210000 2110211000 2110212000 2110213000 2110214000 2110215000 2110220000 2110221000 2110222000 2110230000 2110240000 2110250000 2110251000 2110252000 2110253000 2110254000 2110260000 2110261000 2110262000 2110263000 2110300000 2110310000 2110311000 2110311100 2110311200 2110311300 2110311400 2110311500 2110312000 2110312100 2110312200 2110320000 2110330000 2110400000 2110500000 2110510000 2110511000 2110512000 2110513000 2110520000 2110521000 2110522000 2110530000 2110540000 2110550000 2110560000 2110561000 2110562000 2110563000 2110570000 2110580000 2110582000 2110584000 2110590000 2110600000 2110610000 2110611000 2110611100 2110611101
GASTOS DE OPERACIN Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconmica Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciacin y amortizacin Provisiones y otros gastos Cuentas incobrables Prdidas de inventario Autoaseguro Reservas tcnicas Variacin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas y materiales y suministros De productos en proceso GASTOS DE LA PROPIEDAD Intereses Intereses internos Intereses de la deuda interna de ttulos y valores Intereses por prstamos internos Intereses por depsitos Intereses por ttulos y valores Intereses por otros financiamientos Intereses al exterior Intereses de la deuda externa de ttulos y valores Intereses por prstamos del exterior Alquileres de tierras y terrenos Derechos sobre bienes intangibles IMPUESTOS DIRECTOS OTRAS PERDIDAS Gastos por operaciones de seguros Gastos de siniestros Gastos de operaciones de reaseguros Otros gastos de operaciones de seguros Prdida en operacin de los servicios bsicos Prdidas en el proceso de distribucin de los servicios Otras prdidas en operacin Prdidas en operaciones cambiarias Prdidas por ventas de activos Participacin en prdidas de otras empresas Obligaciones del ejercicio vigente Devoluciones de cobros indebidos Devoluciones y reintegros diversos Indemnizaciones diversas Intereses por mora Indemnizaciones y sanciones pecuniarias Indemnizaciones por daos y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales Otras prdidas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Al sector privado Transferencias corrientes al sector privado Directas a personas Pensiones y otros beneficios asociados

(En Bolvares)
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EJECUTADO
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VARIACIN
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2110611102 2110611103 2110611200 2110611300 2110611400 2110611500 2110612000 2110612100 2110612200 2110620000 2110621000 2110621001 2110621002 2110621003 2110621004 2110621005 2110621006 2110621007 2110621008 2110621009 2110621010 2110621011 2110621012 '2110621013 2110623000 2110623100 2110623200 2110623300 2110623400 2110623500 2110623600 2110623700 2110623800 2110623900 2110630000 2110631000 2110631100 2110631200 2110631300 2110631400 2110632000 2110632100 2110632200 2110632300 2110632400
Jubilaciones y otros beneficios asociados Otras transferencias directas a personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Asignaciones no distribudas Otras transferencias corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes al sector privado Donaciones a personas Donaciones a instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social A instituciones de proteccin social A instituciones de proteccin social para atender beneficios de la seguridad social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Subsidios e incentivos otorgados por normas externas Asignaciones no distribudas Donaciones corrientes al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo Transferencias corrientes al exterior Becas de capacitacin e investigacin en el exterior A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones corrientes al exterior A personas A organismos a instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Resultado Econmico: Ahorro/(Desahorro)
1130000000 1130100000 1130110000 1130110100 1130110200 1130110300 1130120000 1130120100 1130120200 1130120300 1130130000
INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL Venta y/o desincorporacin de activos fijos De activos fijos De tierras y terrenos De activos intangibles Disminucin de existencias De productos terminados y existencias De materias primas, materiales y suministros De productos en proceso Incremento de la depreciacin y amortizacin acumuladas

(En Bolvares)
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1130200000 1130210000 1130210100 1130210110 1130210120 1130210130 1130210200 1130210210 1130210220 1130210230 1130220100 1130220110 1130220120 1130220130 1130220140
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Del sector privado Transferencias de capital recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Donaciones de capital internas recibidas del sector privado De personas De instituciones sin fines de lucro De empresas privadas Transferencias de capital recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1130220150 De los entes descentralizados con fines empresariales NO petroleros 1130220160 1130220170 1130220180 1130220190 1130220300 1130220310 1130220320 1130220330 1130220340 1130220350 1130220360 1130220370 1130220380 1130220390 1130230000 1130230100 1130230110 1130230120 1130230130 1130230200 1130230210 1130230220 1130230230 1130230240 2120000000 2120100000 2120110000 2120111000 2120112000 2120113000 2120114000 2120115000 2120116000 2120117000 2120117100 2120117101 2120117102 2120117103 2120117104 2120117105 2120117200 2120117201 2120117202 2120117300 2120117400 De los entes descentralizados financieros BANCARIOS De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Donaciones de capital internas recibidas del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros NO bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo Transferencias de capital recibidas del exterior De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Donaciones de capital recibidas del exterior De personas De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales GASTOS DE CAPITAL INVERSION REAL DIRECTA Formacin Bruta de Capital Fijo Edificios e instalaciones Maquinaria, equipos y otros bienes muebles Bienes preexistentes Construcciones de bienes de dominio privado Construcciones de bienes de dominio pblico Asignaciones no distribudas Produccin propia Remuneraciones Sueldos, salarios y otras retribuciones Beneficios y complementos de sueldos y salarios Aportes patronales Prestaciones sociales y otras indemnizaciones Asistencia socioeconmica Bienes y servicios Bienes de consumo Servicios no personales Impuestos indirectos Depreciacin y amortizacin

(En Bolvares)
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ABSOLUTA %
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2120117500 2120117501 2120117502 2120117600 2120120000 2120121000 2120122000 2120123000 2120130000 2120140000 2120200000 2120210000 2120211000 2120211100 2120211200 2120211300 2120212000 2120212100 2120212200 2120220000 2120221000 2120221001 2120221002 2120221003 2120221004 2120221005 2120221006 2120221007 2120221008 2120221009 2120223000 2120223100 2120223200 2120223300 2120223400 2120223500 2120223600 2120223700 2120223800 2120223900 2120230000 2120231000 2120231100 2120231200 2120231300 2120231400 2120232000 2120232100 2120232200 2120232300 2120232400
Intereses capitalizables Intereses capitalizables internos Intereses capitalizables externos Alquileres de tierras y terrenos Incremento de existencias De productos terminados y existencias De materias primas y materiales y suministros De productos en proceso Tierras y terrenos Bienes intangibles TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Al sector privado Transferencias de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro A empresas privadas Donaciones de capital al sector privado A personas A instituciones sin fines de lucro Al sector pblico Transferencias de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Donaciones de capital al sector pblico A la Repblica A los entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo Transferencias de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Donaciones de capital al exterior A personas A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Resultado Financiero: Supervit/(Dficit)
1200000000 FUENTES FINANCIERAS Superavit Financiero 1210000000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA Venta de acciones y participaciones de capital por entes 1210100000 descentralizados con fines empresariales 1210110000 Del sector privado empresarial 1210120000 Del sector pblico empresarial 1210120100 De entes descentralizados con fines empresariales petroleros

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
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1210120200 1210120300 1210120400 1210130000 1210130100 1210130200 1210200000 1210210000 1210220000 1210220100 1210220200 1210220300 1210220400 1210220500 1210220600 1210220700 1210220800 1210220900 1210230000 1210230100 1210230200 1210230300 1210300000 1210310000 1210320000 1210320100 1210320200 1210320300 1210320400 1210320500 1210320600 1210320700 1210320800 1210320900 1210330000 1210330100 1210330200 1210330300 1210400000 1210410000 1210410100 1210410200 1210410300 1210420000 1210420100 1210420200 1210420300 1210900000 1210910000 1210910100 1210910200 1210910300 1210920000 1210920100 1210920200 1210920300 1210920310 1210920320
De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios De sector externo De organismos internacionales De instituciones del sector externo Recuperacin de prstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Recuperacin de prstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De los entes descentralizados sin fines empresariales De las instituciones de proteccin social De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De los entes descentralizados financieros bancarios De los entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Del sector externo De instituciones sin fines de lucro De gobiernos extranjeros De organismos internacionales Venta de ttulos - valores QUE NO OTORGAN PROPIEDAD Venta de ttulos y valores a corto plazo Venta de ttulos y valores privados Venta de ttulos y valores pblicos Venta de ttulos y valores externos Venta de ttulos y valores a mediano y largo plazo Venta de ttulos y valores privados Venta de ttulos y valores pblicos Venta de ttulos y valores externos Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos Disminucin de inversiones temporales Disminucin de cuentas por cobrar a corto plazo Disminucin de cuentas comerciales por cobrar Disminucin de rentas por recaudar a corto plazo Disminucin de cuentas por rendir a corto plazo Disminucin de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance Disminucin de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
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1210920400 1210930000 1210930100 1210930200 1210940000 1210940100 1210940200 1210940300 1210950000 1210950100 1210950300 1210960000 1210960100 1210960200 1210960300 1210960400 1210960500 1210960600 1210960700 1210960800 1210970000 1210980000 1210990000 1220000000 1220100000 1220110000 1220110100 1220110200 1220110300 1220110400 1220110500 1220110600 1220110700 1220110710 1220110720 1220120000 1220120100 1220120200 1220120300 1220120400 1220130000 1220130100 1220130200 1220130300 1220200000 1220210000 1220220000 1220220000 1220300000 1220310000 1220320000 1220320100 1220320200 1220320300
Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin
de de de de de
otras cuentas por cobrar a corto plazo efectos por cobrar a corto plazo efectos comerciales por cobrar a corto plazo otros efectos por cobrar a corto plazo cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Disminucin de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de rentas por recaudar de mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucion de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo Disminucin de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso Disminucin de fondos en avance Disminucin de fondos en anticipo Disminucin de fondos en fideicomiso Disminucin de anticipos a proveedores Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo Disminucin de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo Disminucin de activos diferidos de corto plazo Disminucin de activos diferidos de mediano y largo plazo Disminucin de activos en gestin judicial Disminucin de otros activos financieros circulantes Disminucin de otros activos financieros no circulantes INCREMENTO DE PASIVOS Incremento de cuentas y efectos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo Incremento de intereses por pagar Incremento de intereses internos por pagar Incremento de intereses externos por pagar Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a proveedores de mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas y efectos por pagar Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo Incremento de obligaciones de ejercicios anteriores Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo Incremento de depsitos en instituciones financieras Incremento de depsitos a la vista Incremento de depsitos a plazo fijo Del sector pblico Incremento de otros pasivos Incremento de pasivos diferidos a corto plazo Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Incremento de rescate de certificados de reintegro tributario Incremento de rescate de bonos de exportacin Incremento de rescate de bonos en dacin de pagos

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
1220330000 1220330100 1220330110 1220330120 1220330130 1220330140 1220330190 1220330200 1220340000 1220340100 1220340200 1220380000 1220390000 1240000000 1240100000 1240110000 1240120000 1240130000 1240200000 1240210000 1240300000 1240310000 1240400000 1240410000 1240420000 2230000000 2230100000 2230110000 2230111000 2230112000 2230112100 2230112200 2230112300 2230112400 2230112500 2230112600 2230112700 2230113000 2230113100 2230113200 2230120000 2230121000 2230122000 2230122100 2230122200 2230122300 2230122400 2230122500 2230122600 2230122700 2230122800 2230122900 2230123000 2230123100 2230123200 2230123300 2230130000 2230131000 2230132000 2230132100 2230132200
Incremento de provisiones y reservas tcnicas Incremento de provisiones Incremento de provisiones para cuentas incobrables Incremento de provisiones para despidos Incremento de provisiones para prdidas en el inventario Incremento de provisiones para beneficios sociales Incremento de otras provisiones Incremento de reservas tcnicas Incremento de fondos de terceros Incremento de depsitos recibidos en garanta Incremento de otros fondos de terceros Incremento de otros pasivos a corto plazo Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo INCREMENTO DEL PATRIMONIO Incremento del capital Incremento del capital fiscal e institucional Incremento de aportes por capitalizar Incremento de dividendos a distribuir Incremento de reservas Incremento de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Incremento de resultados Incremento de resultados acumulados Incremento de resultados del ejercicio APLICACIONES FINANCIERAS Dficit Financiero INVERSION FINANCIERA Compra de acciones y participaciones de capital Al sector privado Al sector pblico A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios A organismos pblicos para el pago de su deuda Al sector externo A organismos internacionales Otros aportes al sector externo Concesin de prstamos a corto plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Concesin de prstamos a largo plazo Al sector privado Al sector pblico A la Repblica A entes descentralizados sin fines empresariales

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
2230132300 2230132400 2230132500 2230132600 2230132700 2230132800 2230132900 2230133000 2230133100 2230133200 2230133300 2230140000 2230141000 2230141100 2230141200 2230141300 2230142000 2230142100 2230142200 2230142300 2230190000 2230191000 2230191100 2230191200 2230191300 2230192000 2230192100 2230192200 2230192300 2230192301 2230192302 2230192400 2230193000 2230193100 2230193200 2230194000 2230194100 2230194200 2230194300 2230195000 2230195100 2230195200 2230196000 2230196100 2230196200 2230196300 2230196400 2230196500 2230196600 2230196700 2230196800 2230167000 2230168000 2230169000
A instituciones de proteccin social A entes descentralizados con fines empresariales petroleros A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros A entes descentralizados financieros bancarios A entes descentralizados financieros no bancarios Al Poder Estadal Al Poder Municipal Al sector externo A instituciones sin fines de lucro A gobiernos extranjeros A organismos internacionales Adquisicin de ttulos y valores que no otorgan propiedad Adquisicin de ttulos y valores a corto plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos Adquisicin de ttulos y valores externos Adquisicin de ttulos y valores a largo plazo Adquisicin de ttulos y valores privados Adquisicin de ttulos y valores pblicos Adquisicin de ttulos y valores externos Incremento de otros activos financieros Incremento de disponibilidades Incremento de caja Incremento de bancos Incremento de inversiones temporales Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de rentas por recaudar a corto plazo Incremento de deudas por rendir Incremento de deudas por rendir de fondos en avance Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo Incremento de efectos por cobrar a corto plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo Incremento Incremento diferidos Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento largo plazo Incremento Incremento Incremento Incremento Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos de de de de de de de de de de de fondos en avance fondos en anticipo fondos en fideicomiso anticipos a proveedores anticipos a contratistas por contratos de corto plazo anticipos a contratistas por contratos de mediano y activos diferidos a corto plazo activos diferidos a mediano y largo plazo otros activos financieros circulantes otros activos financieros no circulantes otros activos financieros
2230200000 DISMINUCION DE PASIVOS 2230210000 Disminucin de cuentas y efectos por pagar 2230211000 Disminucin de cuentas y efectos por pagar a corto plazo

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
2230211100
Disminucin de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por 2230211200 pagar Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al 2230211201 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al 2230211202 (IPASME) Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al 2230211203 Fondo de Jubilaciones Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al 2230211204 Fondo del Seguro de Paro Forzoso Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al 2230211205 Fondo de Ahorro Habitacional 2230211206 2230211207 2230211208 2230211209 2230211210 2230211218 2230211219 2230211300 2230211400 2230211500 2230211600 2230211700 2230211800 2230211900 Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales,(HCM) y Gastos Funerarios Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Cajas de Ahorro Disminucin de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social Disminucin de retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperacin Educativa (INCE) Disminucin de retenciones laborales por pagar por pensin alimenticia
Disminucin de otros aportes legales Disminucin de otras retenciones laborales por pagar Disminucin cuentas por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a proveedores a corto plazo Disminucin cuentas por pagar a contratistas a corto plazo Disminucin de efectos por pagar a contratistas a corto Disminucin de intereses por pagar Disminucin de intereses internos por pagar Disminucin de intereses externos por pagar Disminucin de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo 2230212000 plazo Disminucin de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo 2230212100 plazo 2230212200 2230212300 2330212400 2230213000 2230213100 2230213200 2230213300 2230220000 2230221000 2230222000 2230230000 2230231000 2230231100 2230232000 2230232100 2230232200 2230232300 2230233000 2230233100 2230233101 2230233102 2230233103 Disminucin de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo Disminucin de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo Disminucin de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo Disminucin de otras cuentas y efectos por pagar Disminucin de obligaciones de ejercicios anteriores Disminucin de otras cuentas por pagar a corto plazo Disminucin de otros efectos por pagar a corto plazo Disminucin de depsitos en instituciones financieras Disminucin de depsitos a la vista Disminucin de depsitos a plazo fijo Disminucin de otros pasivos Disminucin de pasivos diferidos a corto plazo Disminucin de rentas diferidas por recaudar a corto plazo Disminucin de pasivos diferidos a mediano y largo plazo Disminucin de rescate de certificados de reintegro tributario Disminucin de rescate de bonos de exportacin Disminucin de rescate de bonos en dacin de pagos Disminucin de provisiones y reservas tcnicas Disminucin de provisiones Disminucin de provisiones para cuentas incobrables Disminucin de provisiones para despidos Disminucin de provisiones para prdidas en el inventario

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
2230233104 2230233109 2230233200 2230234000 2230234100 2230234200 2230235000 2230236000 2230237000
Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin Disminucin
de de de de de de de de de
provisiones para beneficios sociales otras provisiones reservas tcnicas fondos de terceros depsitos recibidos en garanta otros fondos de terceros otros pasivos a corto plazo otros pasivos a mediano y largo plazo obligaciones de ejercicios anteriores
2230300000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2230310000 Servicio de la deuda pblica interna 2230311000 Amortizacin de la deuda pblica interna de ttulos y valores 2230311100 2230311101 2230311102 2230311200 2230311201 2230311202 2230311300 2230312000 2230312100 2230312200 2230312201 2230312202 2230312203 2230312204 2230312205 2230312206 2230312207 2230312208 2230312209 2230313000 2230313100 2230313200 2230314000 2230314100 2230314200 2230314201 2230314202 2230314203 2230314204 2230314205 2230314206 2230314207 2230314208 2230314209 2230315000 2230315100 2230315200 2230320000 2230321000 2230321100 2230321200 2230321300 2230322000 Servicio de la deuda pblica interna a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a corto plazo de titulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a corto plazo de letras del tesoro Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica interna a largo plazo de letras del tesoro Amortizacin de la deuda pblica interna indirecta a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin de prstamos recibidos internos a corto plazo Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de previsin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Amortizacin de prstamos recibidos internos indirectos a corto plazo Del sector privado Del sector pblico Amortizacin de prstamos recibidos internos directos a largo plazo Del sector privado Del sector pblico De la Repblica De entes descentralizados sin fines empresariales De instituciones de proteccin social De entes descentralizados con fines empresariales petroleros De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros De entes descentralizados financieros bancarios De entes descentralizados financieros no bancarios Del Poder Estadal Del Poder Municipal Amortizacin de prstamos recibidos internos indirectos a largo plazo Del sector privado Del sector pblico Servicio de la deuda pblica externa Amortizacin de la deuda pblica externa de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica externa a corto plazo de ttulos y valores Amortizacin deuda pblica externa a largo plazo de ttulos y valores Amortizacin de la deuda pblica externa indirecta de ttulos y valores Amortizacin de prstamos recibidos externos directos a corto plazo

(En Bolvares)
NES ACUMULADO
EJECUTADO
MES ACUMULADO
VARIACIN
ABSOLUTA %
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
2230322100 2230322200 2230322300 2230322400 2230323000 2230323100 2230323200 2230323300 2230323400 2230324000 2230324100 2230324200 2230324300 2230324400 2230325000 2230325100 2230325200 2230325300 2230325400 2230330000 2230331000 2230332000 2230333000 2230334000 2230335000 2230335100 2230335200 2230340000 2230341000 2230342000 2230343000 2230344000 2230400000 2230410000 2230411000 2230412000 2230413000 2230420000 2230421000 2230430000 2230431000 2230440000 2230441000 2230442000
De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos indirectos a corto plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos directos a largo plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Amortizacin de prstamos recibidos externos indirectos a largo plazo De gobiernos extranjeros De organismos internacionales De instituciones financieras externas De proveedores de bienes y servicios externos Reestructuracin y/o refinanciamiento de la deuda pblica Disminucin por reestructuracin y/ o refinanciamiende la deuda interna de la deuda interna a largo plazo, en a corto plazo Disminucin por reestructuracin de la deuda interna a corto plazo, en a largo plazo Disminucin por reestructuracin de la deuda externa a largo plazo, en a corto plazo Disminucin por reestructuracin de la deuda externa a corto plazo, en a largo plazo Disminucin de la deuda pblica por distribuir Disminucin de la deuda pblica interna por distribuir Disminucin de la deuda pblica externa por distribuir Servicio de la deuda pblica por obligaciones de ejercicios Amortizacin de la deuda pblica por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Intereses de la deuda pblica por obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Intereses por mora y multas de la deuda pblica de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores Comisiones y otros gastos de la deuda pblica de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores DISMINUCION DEL PATRIMONIO Disminucin del capital Disminucin del capital fiscal e institucional Disminucin de aportes por capitalizar Disminucin de dividendos por distribuir Disminucin de reservas Disminucin de reservas Ajustes por inflacin Ajustes por inflacin Disminucin de resultados Disminucin de resultados acumulados Disminucin de resultados del ejercicio
FORMA 0515
FORMULARIO 0516
EJECUCIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de los proyectos de los entes. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y ejecutado para el periodo que se trate, as como la previsin actualizada, para el mes siguiente.
B.
Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, de nominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de los proyectos del ente Indique el monto programado en cada proyecto para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8 9 10
Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin del proyecto. Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
(1) CODIGO DEL ENTE: DENOMINACIN:
FECHA
EJECUCIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
(2)
(3)
(5) (4)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Programado Acumulada
Ejecutado Mensual Acumulada
Variacin mes Absoluta Relativa %
Variacin acumulada Absoluta Relativa %
Responsable de la Ejecucin
Mensual
Previsin Actualizada Proximo Mes
(9)
(10)
Total.....
FORMA: 0516
FORMULARIO 0517
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de las acciones centralizadas correspondiente a los entes. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y ejecutado para el periodo que se trate, as como la previsin actualizada, para el mes siguiente. B. Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, la denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de las acciones centralizadas Indique el monto programado en cada accin centralizada para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
8 9 10
Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin de la accin centralizada. Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
(1) CODIGO DEL ENTE:
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

DENOMINACIN: FECHA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cdigo
Denominacin
Programado Mensual Acumulada
(10)
Total.....
FORMA: 0517
FORMULARIO 0518
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin financiera de las acciones especificas correspondiente a los Entes. Se debe registrar la informacin comparativa entre lo programado y ejecutado para el periodo que se trate, as como la previsin actualizada, para el mes siguiente.
B.
Instrucciones para el registro de la informacin
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, la denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin.
2y3 4
Registre el cdigo y la denominacin de las acciones especificas. Indique el monto programado en cada accin especfica para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6 7
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes. Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecucin de la accin especfica.
Registre el monto de la previsin actualizada para el mes siguiente al que se informa, aprobadas. cuando existan modificaciones presupuestarias debidamente
10
Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
EJECUCIN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

FECHA
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Cdigo
Denomunacin
Programado Mensual Acumulada
(10)
Total......
FORMA : 0518
FORMULARIO 0519
EJECUCIN FSICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica de los proyectos del Ente. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el p erodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.
B.
Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Anote el cdigo y la denominacin de los proyectos del ente. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Anote la ejecucin fsica alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes.
8 9
Indique el nombre de la unidad responsable de Ejecucin. Registre la previsin actualizada de los proyectos y la reprogramacin para el mes siguiente al que se informa.
10
Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
EJECUCIN FISICA DE LOS PROYECTOS DEL ENTE
FECHA
(2)
(3)
(4)
Cdigo
Denominacin
Meta del Proyecto Programadas Mensual Acumulada
(5)
Meta del Proyecto Ejecutadas Mensual Acumulada
(6)
(7)
(8)
(9)
Variacin Mes Absoluta Relativa %
Variacin Acumulada Absoluta Relativa %
Responsable de la Previsin Actualizada Ejecucin Proximo Mes
(10)
Total
FORMA : 0519
FORMULARIO 0520
EJECUCIN FSICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica en los Entes. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.
B.
Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha del registro de la informacin. Anote el cdigo y las denominaciones de las Acciones Centralizadas. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Anote la ejecucin fsic a alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes correspondiente. Seale la variacin en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado
7 8 9 10
del acumulado del ejercicio. Indique el nombre de la unidad responsable de ejecucin. Registre la previsin actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
FECHA
EJECUCIN FISICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ENTE

(4) (9)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Metas Programadas Mensual Acumulada
Meta Ejecutadas Mensual Acumulada
(10)
Total.....
FORMA :
0520
FORMULARIO 0521
EJECUCIN FSICA DE LAS ACCIONES ESPECFICAS DEL ENTE
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin fsica de las acciones especficas del ente. Se debe registrar la informacin comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, debern reflejarse la previsin actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.
B.
Instrucciones
CAMPO
1 2y3 4
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente y la fecha de registro de la informacin. Registre el cdigo y la denominacin de las acciones especficas. Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
Anote la ejecucin fsica alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
8 9 10
Indique el nombre de la unidad responsable de ejecucin. Registre la previsin actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9
EJECUCIN FISICA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ENTE

(9)
FECHA
(2)
(3)
(5) (4)
(6)
(7)
(8)
Cdigo
Denominacin
Meta Programadas Acumulada
Meta Ejecutadas Mensual Acumulada
Mensual
(10)
Total.....
FORMA :
0521
FORMULARIO 0522
PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL
A.
Objetivo
Obtener informacin de la ejecucin de los proyectos que excede el ejercicio fiscal. Se debe registrar la informacin comparativa entre los recursos ejecutados y los programados para el perodo que se trate, as como las acumuladas del ejercicio.
B.
Instrucciones
CAMPO
1
DESCRIPCIN
Escriba el cdigo, denominacin del ente, la accin especifica, la fuente de financiamiento y la fecha del registro de la informacin.
2y3
Registre el cdigo y la denominacin de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
Indique la cantidad programada de los recursos para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
Anote la ejecuc in fsica alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
Indique el total de las columnas 4, 5, 6 y 7
PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL

(1)
Codigo y Denominacin del Ente:
FECHA
Accin Especifica: Fuente de Financiamiento

(4) (6) (7)
CDIGO PARTIDA
(2)
PROGRAMADO DENOMINACIN
(3)
(5)
EJECUTADO MENSUAL ACUMULADO
VARIACIN MES ABSOLUTA RELATIVA %
VARIACIN ACUMULADA ABSOLUTA RELATIVA %
MENSUAL
ACUMULADO
(8)
TOTALES.......
FORMA: 0522

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Oficina Nacional de Presupuesto

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de Finanzas

Oficina Nacional de Presupuesto

CONTENIDO PRESENTACIN DESCRIPCIN DE FORMULARIOS

COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

COMENTARIOS A LA SITUACIN GENERAL DEL ENTE

(2) EXPLICACIN DE LAS DESVIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO

(3) PROBLEMAS PREVISIBLES MAS IMPORTANTES

FIRMA DEL PRESIDENTE O GERENTE

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIN DEL ENTE

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIN DEL ENTE

MALA REGULAR NORMAL

ASPECTO OBJETO DE LA ENCUESTA

EJECUCIN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIN PROYECTO O ACCIN CENTRALIZADA UNIDAD EJECUTORA

EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (EN BOLIVARES)

(11) FORMA: 0503

Registre la previsin actualizada de unidades fsicas a producir en el prximo mes y su costo.

VARIACIN UNIDADES COSTO FSICAS %

PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES UNIDADES FSICAS

COSTO DE REPRODUCCIN ABSOLUTA

PROG. UNIDADES N FSICAS

(18) TOTAL COSTO DE PRODUCCIN FORMA: 0504

PARTIDAS CD. DENOMINACIN

PROGRAMADO UNIDADES MENSUALES MENSUAL

VARIACIN MENSUAL ACUMULADO %

PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES

2 3 4y5 6y7 8y9

Coloque la sumatoria de las columnas 4 a 7. Cuadro Gastos de Personal

Cdigo para uso de la ONAPRE.

Efecte la sumatoria de los valores registrados en las columnas 4 y 5.

VARIACIN COSTOS VARIACIN

DEL MES NMERO DE CARGOS COSTO TOTAL

GASTOS DE PERSONAL (En Bolvares.)

4.01.01.00.00 4.01.01.01.00 4.01.01.04.00 4.01.01.09.00

4.01.01.18.00 4.01.01.10.00 4.01.01.12.00

OTRAS RETRIBUCIONES COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS

COMPENSACIONES PREVISTAS EN LA ESCALA DE SUELDOS AL PERSONAL EMPLEADO FIJO A TIEMPO COMPLETO

COMPENSACIONES PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS AL PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL

4.01.03.00.00 4.01.04.00.00 4.01.04.01.00

4.01.05.03.00 4.01.04.07.00 4.01.04.09.00 4.01.04.08.00 4.01.04.06.00 4.01.05.00.00

APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS.

CONSOLIDACIN DEL RESUMEN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS

Registre el nmero de trabajadores amparados por Contratos Colectivos

CONSOLIDACIN DEL RESUMEN DE CONTRATOS COLECTIVO

PROGRAMADO CONCEPTO AL FINAL MES

REAL AL FINAL DEL MES

Registre la sumatoria de las columnas 4, 5, 6, 7 y 12.

VARIACIN MENSUAL ACUMULADO %

PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES

MENSUAL ACUMULADO ABSOLUTA

4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.07.00.00.00

GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Registre la previsin actualizada a realizar durante el mes siguiente al que se informa.

VARIACIN MENSUAL ACUMULADO %

PREVISIN ACTUALIZADA PRXIMO MES

3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 4.08.07.00.00 3.04.01.01.00 3.03.99.00.00

4.07.01.03.13 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 408.02.00.00 4.08.06.00.00

4.08.06.07.00 3.05.01.03.00 4.07.01.03.00 4.07.01.01.00

REPROGRAMACIN MENSUAL ...

3.01.10.04.0 Intereses por depsitos a la vista Otros Ingresos de la Propiedad (Detallar)

3.01.11.00.0 Diversos ingresos 0 Reintegros - Endeudamiento Pblico (detallar cdigo y Denominacin)

3.04.00.00.00 - Ingresos Ajenos a la Operacin 3.04.01.00.00 Subsidios para Precios y Tarifas

SALDO FINAL DE CAJA