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ACTA No.

01-2013 DAFIM
En el Municipio de Patzn, Del Departamento de Chimaltenango, siendo las nueve horas del da martes tres de Junio del ao dos mil trece, reunidos en la oficina de la Direccin Administrativa Municipal los seor Vicente Tuc Coc director Financiero quien se identifica por medio del CUI un mil ochocientos ochenta y cinco, treinta y un mil ochocientos setenta y cuatro, cuatrocientos nueve cero cuatrocientos nueve (1885 31874 0409) extendida por el RENAP de Patzica Chimaltenango, Seor Julio Cocon Coyote quien se identifica por medio de la cdula de vecindad numero de orden C-3 y de registro veintisis novecientos ochenta y cuatro (26, 984) extendida en la Municipalidad de Patzn, seor Julio Gonzlez Patal Concejal primero quien se identifica por medio de la cedula de vecindad numero de orden C-3 y de registro veintin mil trescientos sesenta y ocho (21,368), el Seor Edson Waldemar Jurez Bocaj quien se identifica por medio de LA Cdula de Vecindad C-3 y de Registro cinco mil cero sesenta y uno (5,061) extendida en Santa Cruz Balany, Lic. Jorge Roberto Leiva Jurez quien se identifica por medio de la cdula de Vecindad numero de orden A-1 y de registro un milln doscientos diecisiete mil novecientos noventa y tres (1217993extendida en la Municipalidad de Guatemala con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: Se procede a revisar el saldo y la razonabilidad de las cifras reflejadas por los saldos de los estados de cuenta y la herramienta informtica SICOIN GL.

a) RESULTADO DEL ARQUEO:


MAYO (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (-)

Saldo anterior Ingresos presupuestarios Egresos presupuestarios Retenciones Crdito Retenciones Debito Ingresos contables Egresos contables Otros ingresos documentos de abono Otros egresos Saldo para el siguiente mes

4,210,460.14 1,617,385.28 1,537,538.18 17,599.16 27,273.73

4,280,632.67

b) DESCOMPOSICIN DEL SALDO:


MAYO

1111 Caja 1112 Bancos


CHN 10041192 BANRURAL 3038015386

0.00 4,072,710.53
89,406.12 4,509,723.47 71,509.69 597,928.75

recaudadora (-) Cheques en Circulacion 1133 Anticipos (proyectos) 1134 Fondo rotativo otros ingresos no registrados otros egresos no registrados Total activo circulante

346,207.86 15,000.00 203,407.58 50,121.86 4,280,632.67

C) INTEGRACION DE LAS CUENTAS EN EL SISTEMA:


MUNICIPALIDAD DE PATZUN INTEGRACION DE SALDOS DE CAJA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2,013
CUENTA MONETARIA
118 122 201 202 203 205 21-0101-0001-0-0-1 21-0101-0001-0-0-2 22-0101-0001-0-0-1 22-0101-0001-0-0-2 29-0101-0002-0-0-1 29-0101-0002-0-0-2 29-0101-0003-0-0-1 29-0101-0003-0-0-2 301

DESCRIPCION DE LA CUENTA
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL TIMBRE Y PAPEL SELLADO CUOTAS I.G.S.S. PRIMA DE FIANZA IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SOBRE DIETAS Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION Ingresos Ordinarios de Aporte ConstitucionalFUNCIONAMIENTO Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q.

TOTAL
5,108.44 8,100.00 4,280.63 19,690.58 18,371.18 70,712.02 1,800.00 1,827,625.79 165,085.02 367,404.72 3,501.39 310,093.80 57,401.25 2,859,174.82

VAN

31-0101-0001-0-0-1 31-0101-0001-0-0-2 31-0101-0004-176-1-2

31-0101-0004-177-1-2 31-0101-0004-179-1-2 31-0101-0004-180-1-2 31-0101-0004-186-1-2

31-0101-0004-187-1-2 31-0101-0004-190-1-2

31-0101-0004-192-1-2 31-0101-0004-244-2-2 31-0101-0004-249-1-2 31-0101-0009-0-0-1 31-0101-0009-0-0-2 31-0101-0009-0-0-3 31-0151-0001-0-0-1 31-0151-0002-0-0-1 31-0151-0002-0-0-2 31-3101-0002-0-0-1 31-3101-0002-0-0-2 31-3101-0002-0-0-3 32-0101-0003-0-0-1 32-0101-0004-0-0-1 32-0101-0006-0-0-1 32-0101-0012-0-0-1 32-0101-0012-0-0-3

VIENEN Q. Otras Transferencias de la Administracin CentralFUNCIONAMIENTO Q Otras Transferencias de la Administracion CentralINVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TECHADO DE PATIO COMUNIDAD PARAISO CHICHOY, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE XEATZN ALTO, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD PACHUT, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE LA ALDEA XEPATAN, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE XEATZN BAJO, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COMUNIDAD DE CHIPIACUL, PATZUN / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO / INVERSION Q CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO LAS MERCEDES / INVERSION Q CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CALZADA CALVARIO A COLONIA LA FE / INVERSION Q Porcentaje Forestal lNAB de Madera-FUNCIONAMIENTO Q Porcentaje Forestal lNAB de Madera-INVERSION Q Porcentaje Forestal lNAB de Madera-DEUDA Q Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO Q Impuesto nico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)FUNCIONAMIENTO Q Impuesto nico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)INVERSION Q Aporte de la comunidad para Inversin-FUNCIONAMIENTO Q Aporte de la comunidad para Inversin-INVERSION Q Aporte de la comunidad para Inversin-DEUDA Q SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO Q SC-Ingresos Ordinarios de Aporte ConstitucionalFUNCIONAMIENTO Q SC-Impuesto Circulacin de Vehculos-FUNCIONAMIENTO Q SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INABFUNCIONAMIENTO Q SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INABDEUDA Q VAN Q

2,859,174.82 -

31,680.00

24,033.00 51,800.00

38,559.06 160,745.47 7,156.87 26,032.31 5,464.46 59,706.86 10,262.28 145.66 3,274,760.79

32-0101-0014-0-0-2 32-0101-0015-0-0-2 32-0101-0017-0-0-2 32-0101-0018-0-0-2 32-0101-0024-0-0-1 32-0101-0024-0-0-2 32-0101-0024-0-0-3 32-0151-0001-0-0-1 32-0151-0002-0-0-1 32-0151-0003-0-0-2 42-0161-0001-0-0-1 42-0161-0001-0-0-2 42-1501-0001-0-0-1 42-1501-0001-0-0-2 42-1501-0002-0-0-1 42-1501-0002-0-0-2 520

VIENEN SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION SC-Ingresos Ordinarios de Aporte ConstitucionalINVERSION SC-Impuesto Circulacin de Vehculos-INVERSION SC-Distribucin de Petrleo y sus Derivados-INVERSION SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INABFUNCIONAMIENTO SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INABINVERSION SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INABDEUDA SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)FUNCIONAMIENTO SC-IUSI Inversin (Por Admn. Mpal)-INVERSION Q.5,000,000.00 PARA AGUA POT. LOS ENCUENTROSFUNCIONAMIENTO Q.5,000,000.00 PARA AGUA POT. LOS ENCUENTROSINVERSION PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO. 01-2008-FUNCIONAMIENTO PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO. 01-2008-INVERSION PRSTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.-FUNCIONAMIENTO PRSTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.-INVERSION REINTEGRO DE GASTOS DE AOS ANTERIORES

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

3,274,760.79 91,610.57 116,284.68 220,676.39 31,600.01 489.09 124,616.45 601.71 58,785.12 3,919,424.81

TOTAL SALDO DE CAJA

D) INFORME DE RENDICION A CONTRALORIA:


MAYO

Saldo rendicin Pgrit03 Saldo en bancos Diferencia

3,919,424.81

4,072,710.53
-153,285.72

La diferencia reflejada entre sistema y bancos se integra por:


AJUSTEA A REALIZAR (+)intereses MUNI PATZUN CHN Abril (+)intereses MUNI PATZUN CHN Mayo
(+)intereses CUENTA UNICA DEL TESORO abril (+)intereses CUENTA UNICA DEL TESORO Mayo (+)intereses MUNICIPALIDAD DE PATZUN Abril (+)intereses MUNICIPALIDAD DE PATZUN mayo Q Q Q Q Q Q 50482955 50464891 50464892 50464893 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4,072,710.53 14.69 15.18 8,278.69 7,860.84 1,088.49 1,377.86 58,000.00 50,000.00 39,958.03 36,813.80 30,567.71 7,860.57 9,186.58 1,500.00 7.00 1,000.00

(+) deposito no registrado en el sistema (+) deposito no registrado en el sistema (+) deposito no registrado en el sistema (+) deposito no registrado en el sistema (-) debito cuota iggss mes de Mayo (-) debito pago bancasat isr Marzo (-) debito pago bancasat isr Abril (-) Cheque por operar en el sistema (-) Debito por servicio del chn (-) cuot ANAM mes de Mayo SUMAN IGUALES

Q 4,072,710.53

E) FORMAS OFICIALES
Se procedi a revisar las formas utilizadas y las respectivas existencias. Segn las operaciones registradas, fueron asentadas de conformidad con el ltimo codo de recibo que coincide con la existencia que es la siguiente:

MAYO Formas utilizadas FORMAS UTILIZADAS 7-B Formas en existencias

DEL 330573 331901

AL 331886 331947 921000

Total Utilizados 1314 47 8000

Del 331887 331948 921001 1

Al 331900 350000 1000000 50000

Saldo 13 18052 79000 50000

31-B

913001

F) TALONARIOS DE CHEQUES
La integracin de los cheques en poder del Director Financiero Municipal es la Siguiente:
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 3-038-02314-2 CHEQUES EN EXISTENCIA 3,385

DEL - AL 6656 - 10040

DEL - AL 3628 - 3980

CUENTA MUNICIPALIDAD DE PATZUN No. 3038000600 CHEQUES EN EXISTENCIA 353

CUENTA CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL No. 02-037-000394-7 DEL - AL CHEQUES EN EXITENCIA 03 - 100 98

G) TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO QUE ENTREGA EL CARGO


Los activos fijos bajo la responsabilidad del director financiero saliente constan en la tarjeta de responsabilidad con tarjeta de inventario No. 000012, los cuales se verifico la existencia de estos en su totalidad.

H)

COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO

De conformidad con la documentacin que se tuvo a la vista en poder de la administracin financiera integrada municipal los compromisos de pago pendiente son los siguientes:
No. FACTURA 280 279 281 61 37 43 42 88 89 41 31 130000000717 130000000487 32 130000000719 130000000816 130000000787 36 NIT 950158-4 950158-4 950158-4 522119-4 360666-6 608217-3 608217-3 1051294-2 1051294-2 608217-3 608217-3 222162-3 222162-3 608217-3 222162-3 222162-3 222162-3 360666-6 CONFECCIMPER CONFECCIMPER CONFECCIMPER GRUPO ALFA LA BENDICION MARIO RENE GARCIA MARIO RENE GARCIA TRANSPORTE DIDEM TRANSPORTE DIDEM MARIO RENE GARCIA MARIO RENE GARCIA FFACSA FFACSA MARIO RENE GARCIA FFACSA FFACSA FFACSA LA BENDICION 118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 201 CUOTAS I.G.S.S. 202 PRIMA DE FIANZA 203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 205 ISR SOBRE DIETAS PROVEEDOR Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MONTO 1,081.00 1,150.00 4,600.00 800.00 28,200.00 1,930.00 7,384.00 2,740.00 2,500.00 600.00 4,000.00 11,002.74 15,946.00 2,860.00 5,581.00 9,963.31 14,329.00 21,800.00 5,108.44 8,100.00 4,280.63 19,690.58 18,371.18 70,712.02

I) RENDICION DE CUENTAS
Se Verifico que El Seor Vicente Tuc Coc En Su gestin Como Director Financiero realizo la rendicin Electrnica PGRT02 hasta el mes abril 20013 en la cabecera departamental de Chimaltenango el da 07 de Mayo del ao 2013.

J) LIBROS AUTORIZADOS

Se verifico la entrega de los libros autorizados por la contralora general de cuentas el cual se detallan a continuacin:
CHN Libros de Bancos Ultimo Utilizado Cuenta Municipalidad Patzn 3038000600 CUT 3038023142

Total Ultimo Total Ultimo Total Autorizadas Utilizado Autorizadas Utilizado Autorizadas 17 100 12 100 133 300

Libro de Inventario

Ultimo Utilizado

Total Autorizadas 55 600

Libro Arqueo de caja

Ultimo Utilizado

Total Autorizadas 52 100

SEGUNDO: Los valores descritos en el arqueo y que representan el saldo de caja a la fecha 31 de mayo del ao2013, as como libros y dems documentos que se tuvieron a la vista, para su recuento y verificacin, quedaron en poder del Director financiero entrante Edson Waldemar Jurez Bocaj.

TERCERO: No haciendo ms que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diecisis horas con diez minutos, la cual fue leda ntegramente a las personas que intervinieron, quienes la ratifican y firman, en fe de estar conforme con su contenido y efectos legales.

Vicente Tuc Coc Director Financiero Saliente

Edson Waldemar Jurez Bocaj Director Financiero Entrante

Julio Cocon Coyote Comisin de Hacienda

Julio Gonzlez Patal Comisin de Hacienda

Jorge Roberto Leiva Jurez Auditor Interno Municipal