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COSTOS

AO
1
2
3
4
5

ATENCIONES
53760
57895
64872
70254
76264

PRECIO DE ENTRADAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

NIOS: 22
ADULTOS: 10

VENTAS
COSTOS DE OPERACION
UTILIDAD DE OPERACIN
RENTA NETA
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

FIJOS
118011
118011
118011
118011
118011

1
1209600
225531
984069
580869
174261
406608

2
1302637.5
233801
1068836.5
634624
190387
444237

FLUJO DE CAJA

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)

VENTAS
VALOR RESIDUAL
RECUPERACION DEL CT
GASTOS DE OPERACIN
IMPUESTOS
INVERSION FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO

1209600

225531
174261
2892718
1,258,727
-4,151,445

809808

VALOR ACTUAL NETO


VAN

AO

FLUJO DE CAJA
ECONOMICO

0
1
2
3
4
5

-4151445
809808.3
878449.3
994267.5
1083608.7
3165280.7

TASA(15%)
1
0.87
0.75
0.65
0.57
0.49
VAN

BENEFICIO-COSTO

B/C=

1.006466079

PERIODO DE RECUPERACION
AO
0
1
2
3
4
5

VAN
-4151445
704533.221
658836.975
646273.875
617656.959
1550987.543

TIR
X
35-X
X=
TIR= 15% + 0.4%
TIR=

26843.57
2305809.94
0.4

15.40%

VAN ACUMULADO
-4151445
-3446911.779
-2788074.804
-2141800.929
-1524143.97

COSTOS
VARIABLES
107520
115790
129744
140508
152528

TOTAL
225531
233801
247755
258519
270539

INGRESOS
1209600
1302637.5
1459620
1580715
1715940

3
1459620
247755
1211865
725325
217598
507728

4
1580715
258519
1322196
795291
238587
556704

5
1715940
270539
1445401
873421
262026
611395

1302637.5

1459620

1580715

233801
190387

247755
217598

258519
238587

1715940
723179
1,258,727
270539
262026

878449

994268

1083609

3,165,281

VAN

VAN
VALOR
PRESENTE
-4151445
704533
658837
646274
617657
1550988
26843.573

TASA(50%)
1
0.67
0.44
0.29
0.2
0.13

VALOR
PRESENTE
-4151445
542571.561
386517.692
288337.575
216721.74
411486.491
-2305809.94
AO
0

SALDO
132017.9

1
2
3
4
5

110393.37
86606.38
60440.70
31658.45
0.00

129248.962
-11.7923111

Sistemas de control de asistencia


Sistema contador de clientes
Extintores
Aparatos de primeros auxilios
Vehculos internos
Trenes para paseo de visitantes
Mesas
Bancas
Tachos de basura
Televisiones
Sillas Para "food court"
Surtidores de agua potable
Sillas de ruedas
Telfonos pblicos de emergencia
Paneles de informacin y sealizacin
Computadoras
Mesas para masajes
Escritorios
Sillas de oficina
Sistema de perifoneo
Impresoras
Fotocopiadora

ITEM
APORTE PROPIO
PRESTAMO
30%
70%
Adquisicion de juegos
25183.2
58760.8
Terreno
277020
646380
Construccin
319533
745577
Instalacion de equipamento
11701.2
27302.8
Mobiliario
315
735
TOTAL
633752.4
1478755.6

Rubros
Elaboracin del estudio
Construccin en las 3
etapas
Adquisicin de juegos
infantiles

Costos
14000
1,065,110
83944

Implementacin y equipos 39004


Total Inversin S/.

ITEM
Inversin Fija Tangible
Inversin Fija Intangible
Capital de Trabajo

1202058

APORTE PROPIOPRESTAMO
30%
70%
811236.3
56579.1
377618.1

1892884.7
132017.9
881108.9

1245433.5

2906011.5

TOTAL

ITEM
Capital de trabajo

APORTE PROPIO
PRESTAMO
30%
70%
377618.1
2906011.5
766605.8337

INTERS
0.00

PAGO TOTAL
0.00

AMORTIZACIN
0.00

AO

13201.79
11039.34
8660.64
6044.07
3165.84

34826.3
34826.3
34826.3
34826.3
34824.3

Aporte Propio
Terreno (incluye Impuesto de Alcabala)
Boletera
Enfermera
Oficinas administrativas
Cafetera para empleados
Servicios higinicos
Cableado general
Sistema de agua y desage general
Alumbrado exterior
Sistema de vigilancia de 16 cmaras
Sensores de movimiento
Sistemas de control de asistencia
Sistema contador de clientes
Extintores
Aparatos de primeros auxilios
Vehculos internos
Trenes para paseo de visitantes
Mesas
Bancas
Tachos de basura
Televisiones
Sillas Para "food court"
Surtidores de agua potable
Sillas de ruedas
Telfonos pblicos de emergencia
Paneles de informacin y sealizacin
Computadoras
Mesas para masajes
Escritorios
Sillas de oficina
Sistema de perifoneo
Impresoras
Fotocopiadora

356441.7
14962.5
13500
3847.5
9600
102600
3750
22500
24000
7353
420
2988.3
691.8
1524
2052
35910
60000
1920
1500
378
600
2490
300
600
288
42750
1500
360
1500
1080
2736
342
1111.5

21624.53
23786.99
26165.68
28782.25
31658.45

Prestamo
Total
831697.3
34912.5
31500
8977.5
22400
239400
8750
52500
56000
17157
980
6972.7
1614.2
3556
4788
83790
140000
4480
3500
882
1400
5810
700
1400
672
99750
3500
840
3500
2520
6384
798
2593.5

0
1
2
3
4
5

1188139
49,875
45000
12825
32000
342,000
12,500
75,000
80000
24,510
1400
9,961
2,306
5080
6,840
119,700
200,000
6400
5000
1260
2000
8300
1000
2000
960
142,500
5000
1200
5000
3600
9,120
1140
3,705
2704121

TOTAL ($)
83944
923400
1065110
39004
1050
2112508

ITEM

APORTE
PROPIO

PRESTAMO
70%

TOTAL
($)

30%
Gastos de Estudios

4200

9800 14000

Administracin y Organizacin

2100

4900

7000

25183.2
0
23070
54553.2

58760.8
0
53830
127290.8

83944
0
76900
181844

Gastos de Instalacin
Intereses Pre operativos
Gastos de Puesta en Marcha
TOTAL

TOTAL ($)
2704121
188,597
1,258,727
4,151,445
0.04542924

TOTAL
1,258,727

SALDO

INTERS

PAGO TOTAL
AMORTIZACIN

2906011.5
2430006.82
1906401.66
1330436.00
696873.76

290601.15
243000.68
190640.17
133043.60
69687.38

766605.8
766605.8
766605.8
766605.8
766561.1

766561.14

476004.68
523605.15
575965.67
633562.23
696873.76