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N2 1524 Equipo de Oficina Muebles y Enseres Equipo de computacion y Comunicacin Aporte socio N 3 3115 Aportes sociales Jaime Bernal su aporte Leonardo Hinojosa su aporte Mario Riodeneiro su aporte Jhon Hernandez su aporte SUMAS IGUALES
Fecha Pag Dia 1 Mes 01 Ao 2011 N1 PARCIAL DEBE $ 1,700,000,000.00 $ $ 1,700,000,000.00 $ 410,000,000.00 $ $ $ $ $ $ $ 505,000,000.00 1,700,000.00 410,000,000.00 103,000,000.00 505,000,000.00 $ 2,718,000,000.00 103,000,000.00 505,000,000.00 410,000,000.00
Para registrar constitucion de la sociedadmediante escritura ante escritura publica 3845 publica de la Notaria 2 de Santa Marta Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
2,718,000,000.00
2,718,000,000.00
Contabilizado
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 3 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 5 de enero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 7 de enero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras:Trecientos veinti cinco millones cuatrocientos cincuenta y cutro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 9 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: seiscientos seis millones ochocientos setenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: electricaribe
La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 4,500,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trece trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de enero de 2011 Pagado a: Colombia Telecomunicaciones La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 250,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 19 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 20 de enero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 31 de enero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 5 de febrero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 7 de febrero de 2011 Pagado a: La loquita S.A La suma en letras: trecientos veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 311,440,000.00 2408 Iva $ 49,830,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 9 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: seiscientos seis millones ochocientos setenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Febrero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: electricaribe La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 4,500,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa
La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de febrero de 2011 Pagado a: Colombia Telecomunicaciones La suma en letras: cuatro millones quinientos mil C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 513530 Gastos servicios Publicos $ 250,000.00 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 19 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
Ciudad y Fecha:Santa Marta, 20 de febrero de 2011 Pagado a: La Loca S.A La suma en letras: Quinientos sesenta y tres millones setecientos catorce mil ochocientos pesos M/c C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 Mercancia no febricada por l empresa $ 539,440,000.00 2408 Iva $ 86,310,400.00 2365 Retencion en la fuente 2367 Ret de Iva 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de Febrero de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones cuatrocientos treinta y un mil trescientos trece pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,431,313.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Giovany Sierra Menesses La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 28 de febrero de 2011 Pagado a: Gustavo Adolfo Sosa
La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
Pagado a: TU SI ERES BOBA S.A La suma en letras: Trecientos un millon novecientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 268,412,400.00 2408 Iva $ 42,945,984.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Luis David Pertuz Pertuz La suma en letras: Veinti un millon ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5135 Gastos de Servicio Telefono $ 3,200,000.00 5135 Gastos de Servicio Internet $ 120,000.00 5135 Gastos de Servicio Luz $ 13,560,825.00 5135 Gastos de Servicio Gas $ 663,000.00 5135 Gastos de Servicio de Agua $ 3,600,000.00
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO
3,142,425.00
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 15 de Marzo de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha:Santa Marta,17 de Marzo de 2011 Pagado a: Grandes Supercies La suma en letras: Trecientos cincuenta y ocho millones treinta y nueve mil trecientos cincuenta pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 1435 M/cia no fabricada por la empresa $ 318,257,200.00 2408 Iva $ 50,921,152.00 2365 Retencion en la fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,142,425.00 1110 Banco
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 31 de Marzo de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Carlos Eduardo Fontalvo Perez La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,600,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Abogados Asociados La suma en letras: Un millon cuatrocientos cuarenta mil pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 1,650,000.00 2365 Retencion en la Fuente 1105 Caja
NO APRENDO LTDA Nit.835.210.456-9 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de Abril de 2011 Pagado a: Bancolombia La suma en letras: Tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos C O N TA B I L IZ A C I O N CODIGO CUENTA DEBITO 5110 Gasto de Honorario $ 3,142,425.00 1110 Banco
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 01 Valor: $5.400.000 Por concepto de: Gastos notariales
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 02 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 001 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 03 Valor $325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 002 uenta y cuatro mil ochocientos pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 04 Valor $ 325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 003 cuenta y cutro mil ochocientos pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321
D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 05 Valor: $606.870.000,00 Por concepto de: pago de factura numero 004
CREDITO
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
$ $
18,880,400.00 606,870,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 06 Valor $4500.000,00 Por concepto de: pago de servicios publicos
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 07 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados trece pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 08 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 09 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago honorarios de Contador
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 10 Valor $1.440.000,00 Por concepto de: Pago de Honorarios Abogado
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 11 Valor: $250.000,00 Por concepto de: pago de servicios de internet
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 12 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 005 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 13 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 006 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 14 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 007 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
C.C.
Nit.
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 15 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Venndido a: No Aprendo Ltda Nit.835.210.456-9 Direccion:Avenida el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ref. producto
OBSERVACIONES
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 16 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 17 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago honorarios de Contador
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 18 Valor $1.440.000,00 Por concepto de: Pago de Honorarios Abogado
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 19 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 009 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 20 Valor $325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 010 uenta y cuatro mil ochocientos pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 21 Valor $325.454.800,00 Por concepto de: pago de factura 011 uenta y cuatro mil ochocientos pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 22 Valor: $606.870.000,00 Por concepto de: pago de factura numero 012
CREDITO
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
$ $
18,880,400.00 606,870,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 23 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 24 Valor $4500.000,00 Por concepto de: pago de servicios publicos
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 25 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 26 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago honorarios de Contador
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 27 Valor $1.440.000,00 Por concepto de: Pago de Honorarios Abogado
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 28 Valor: $250.000,00 Por concepto de: pago de servicios de internet
CREDITO $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 29 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 013 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
18,880,400.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta
$ $
43,155,200.00 563,714,800.00
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 30 Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 014 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
Valor: $563.714.800 Por concepto de: pago de factura numero 015 atorce mil ochocientos pesos M/c CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta Vendido a: No aprendo LTDA Nit: 835210456-9 Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 6-321 D-464
COMPROBANTE EGRESO
EFECTIVO N 32 Valor: $1.440.000,00 $ 3,431,313.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados scientos trece pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Venndido a: No Aprendo Ltda Nit.835.210.456-9 Direccion:Avenida el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ref. producto
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 33 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 34 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago honorarios de Contador
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 35 Valor $1.440.000,00 Por concepto de: Pago de Honorarios Abogado
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 36 Valor $255.017.972,00 Por concepto de: pago de factura 1897 mil novecientos setenta ydos pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $ $
Nombre o Razon social: PEATE S.A. Nit:356.291.456.123-6 Direccion:Carrera 5 12-23 Centro Telefono: 423 25 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no Enfrian
Casi no calientan
F-585 h-212
$301.963.950,00
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador
Por concepto de: pago de factura 1898 mil novecientos cincuenta pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
$ $
9,394,434.00 301,963,950.00
Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 38 Valor $21.143.825,00 Por concepto de: pago de Servicios Publicos entos veinti cinco pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 39 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO
Cheque Banco
Sucursal
Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 40 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 41 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
C.C.
Nit.
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a: No Aprendo Ltda Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 Casi no Enfrian
Casi no Calientan
f-123 G-145
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 43 Valor $ Por concepto de: pago de factura 1812 eve mil trecientos cincuenta pesos CREDITO
Cheque Sucursal Banco
358,039,350
Efectivo
$ $
11,139,002.00 358,039,350.00
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto
3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08
Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 44 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
F-585 h-212
Valor total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millon Observaciones C.C. Nit.
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 45 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 46 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 47 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a: No Aprendo Ltda Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461 Casi no Enfrian
Casi no Calientan
f-123 G-145
Valor total en Letras:Trecientos once millones cuatrocie COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 48 Valor: $1.440.000,00 Por concepto de: pago Honorario de revisor fiscal Observaciones
CREDITO $ $
Cheque Sucursal
Banco Efectivo
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585
h-212
Observaciones
COMPROBANTE EGRESO EFECTIVO N 50 Valor: $1.440.000,00 $ 3,142,425.00 Por concepto de: Pago de Nomina de Empleados entos veinti cinco pesos CREDITO $
Cheque Sucursal Banco Efectivo
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta Vendido a:No aprendo LTDA Nit: 835.210.456-9 Direccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto 3-461
Casi no enfrian Casi no Calientan
F-585 h-212
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 03 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 05 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario 124 $ 1,500,000.00 41 $ 980,000.00 98 $ 870,000.00 Valor total $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
311,440,000.00
C.C.
Nit.
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 07 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario Valor total 124 $ 1,500,000.00 $ 186,000,000.00 41 $ 980,000.00 $ 40,180,000.00
Estufas
98 $
870,000.00 $
85,260,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
311,440,000.00
C.C.
Nit.
N835.210.456
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 09 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 17 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 19 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 20 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
C.C.
Nit.
N 835210456-9
ndido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion:Avenida el ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 Descripcion del Articulo papeleria
Cantidad
9,600,000.00
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes Ao Ao 03 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00 Valor total $ 322,500,000.00 $ 72,520,000.00 $ 144,420,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 05 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario 124 $ 1,500,000.00 41 $ 980,000.00 98 $ 870,000.00 Valor total $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
311,440,000.00
Nombre o Razon social: La Loquita S.A. Nit:356.291.136-9 Direccion:Carrera 5 11-22 Centro Telefono: 422 20 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 07 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad Valor Unitario 124 $ 1,500,000.00 41 $ 980,000.00 98 $ 870,000.00 Valor total $ 186,000,000.00 $ 40,180,000.00 $ 85,260,000.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
311,440,000.00
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300745-5 Direccion:calle 5 13-02 Las vegas Telefono: 430 22 45 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo
Fecha de Factura
Dia Mes 09 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario
Ao Ao 2011
Valor total
215 $ 74 $ 166 $
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
C.C.
Nit.
N 835210456-9
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta
Fecha de Factura
Ao Ao 2011
Cantidad
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Nombre o Razon social: La loca S.A Nit:894300700-2 Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 19 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
Direccion:calle 5 12-05 Las americas Telefono: 430 28 91 Ciudad: Santa Marta dido a: No aprendo LTDA 835210456-9 ccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas
Fecha de Factura
Dia Mes 20 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Comun Cantidad Valor Unitario 215 $ 1,500,000.00 74 $ 980,000.00 166 $ 870,000.00
Ao Ao 2011
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 539,440,000.00 r total en Letras: Seiscientos veinti cinco millones setecientos cincuenta mil cuatrocientos pesos
C.C.
Nit.
N 835210456-9
ndido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion:Avenida el ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 Descripcion del Articulo papeleria
Cantidad
Nit: 240.360-5 Carrera 4 16-02 Centro 421 75 02 Santa Marta FACTURA DE VENTA N 016 Ciudad y Fecha: Santa Marta, 27 de febrero de 2011 Agente Retenedor: Regimen Comun Valor Unitario Valor Total $ 9,600,000.00
9,600,000.00
Nombre o Razon social: PEATE S.A. Nit:356.291.456.123-6 Direccion:Carrera 5 12-23 Centro Telefono: 423 25 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 01 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 96 110 89 52 63 Valor Unitario $ 1,230,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 118,080,000.00 $ 92,389,000.00 $ 69,420,000.00 $ 5,980,000.00 $ 2,286,900.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 288,155,900.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador
Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 02 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 112 84 71 36 16 Valor Unitario $ 1,230,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 137,760,000.00 $ 70,551,600.00 $ 55,380,000.00 $ 4,140,000.00 $ 580,800.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 268,412,400.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta dido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas Telefonos Exprimidores
Fecha de Factura Dia Mes Ao 16 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 250 178 145 87 145 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo
Fecha de Factura
Mes Ao 17 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad Valor Unitario Valor total
Dia
127 85 96 87 89
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 318,257,200.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 18 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08
Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 24 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 27 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 28 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: Oswaldo Granados Nit: 17.152.369-9 Direccion:Carrera 5 14-21 Centro Telefono: 422 31 08 Ciudad:Santa Marta dido a: No Aprendo Ltda 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Estufas Telefonos Exprimidores
Fecha de Factura
Mes Ao 01 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Regimen Simplificado Cantidad 250 178 145 87 145 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 312,500,000.00 $ 149,502,200.00 $ 113,100,000.00 $ 10,005,000.00 $ 5,263,500.00 $ 590,370,700.00
Dia
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: r total en Letras:Trecientos once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos
C.C.
Nit.
N 835.210.456-9
GRANDES SUPERFICIESDE COLOMBIA Nit:830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao 2011
15 04 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 127 85 96 87 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00
Exprimidores
89 $
36,300.00 $
3,230,700.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 318,257,200.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 16 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA Fecha de Factura Dia Mes Ao 835.210.456-9 24 04 2011 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 Calidad de agente retenedor de IVA:
fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao 2011
27 04 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Nombre o Razon social: TU SI ERES BOBA S.A. Nit:235.291.256.123-6 Direccion:Carrera 5 22-24 Avenida el Libertador Telefono: 421 23 08 Ciudad:Santa Marta dido a:No aprendo LTDA 835.210.456-9 ccion: Avenida Ferrocarril 22-05 fono: 423 12 08 ad: Santa Marta Descripcion del Articulo Tv LCD 32" Neveras Haceb Estufas Telefonos Inalambricos Exprimidores
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 28 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 21 42 16 13 11 Valor Unitario $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 36,300.00 Valor total $ 26,250,000.00 $ 35,275,800.00 $ 12,480,000.00 $ 1,495,000.00 $ 399,300.00
VALORES TOTALES DE LA OPERACIN: $ 75,900,100.00 r total en Letras: Doscientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos pesos
Factura de Venta
N 001
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Iva
311,440,000.00
N 935.210.456-9
Iva
85,260,000.00
311,440,000.00
Nit.
N835.210.456
Factura de Venta
N 004
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Factura de Venta
N 005
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Factura de Venta
N 006
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Factura de Venta
N 007
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
echa: Santa Marta, 27 de enero de 2011 tenedor: Regimen Comun Iva Valor con Iva $ 1,536,000.00 $ 11,136,000.00
1,536,000.00 $
11,136,000.00
Factura de Venta
N 009
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Iva
311,440,000.00
__________________________________ Nit. N
Iva
311,440,000.00
Nit.
N 835.210.456-9
Factura de Venta
N 012
Iva
$ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
Factura de Venta
N 013
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Factura de Venta
N 014
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Factura de Venta
N 015
Iva $ $ $
86,310,400.00 $
625,750,400.00
Nit.
N 835210456-9
echa: Santa Marta, 27 de febrero de 2011 tenedor: Regimen Comun Iva Valor con Iva $ 1,536,000.00 $ 11,136,000.00
1,536,000.00 $
11,136,000.00
Iva
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
42,945,984.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva
Nit.
N 835.210.456-9
Iva
$ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
50,921,152.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva
Nit.
N 835.210.456-9
Iva $ $ $ $
$ $
516,912.00 $ 50,921,152.00 $
3,747,612.00 369,178,352.00
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Iva $ $ $ $ $ $
12,144,016.00 $
__________________________________ Nit. N
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 08 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
2011
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 11 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
2011
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 14 01 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
20
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
201
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 25 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 26 01 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 07 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
Observaciones
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 11 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15
Fecha de Factura
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 23 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
201
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Mes Ao 25 02 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Mi reina Nit: 346.215-6 Direccion: calle 5 5b- 15 Telefono: 423 52 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo 3-461 Tv 6-321 Neveras
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 26 02 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran contribuyente Cantidad Valor Unitario 63 $ 1,800,000.00 25 $ 1,130,000.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 06 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 12 7 36 14 Valor Unitario $ 1,000,000.00 $ 223,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,452,000.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Los Rateros Ltda
Fecha de Factura
Dia
Mes
Ao
Nit: 346.123.456-2 Direccion: calle 6 13b- 15 Telefono: 421 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb
07 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 12 7 36 14 Valor Unitario $ 1,000,000.00 $ 223,000.00 $ 2,100,000.00 $ 1,452,000.00
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Mes Ao 17 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 21 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 25 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Fecha de Factura
Dia Mes Ao 26 03 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15
Fecha de Factura
Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Cantidad 15 74 44 15 10
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Mes Ao 12 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
Dia
________________________________ El comprador
Fecha de Factura
Mes Ao 21 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb
Fecha de Factura
Mes Ao 25 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00
Dia
M-021
Exprimidores deNaranja
10 $
36,300.00
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15 Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Fecha de Factura
Mes Ao 26 04 2011 Calidad de agente retenedor de IVA: Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
Dia
________________________________ El comprador
Nombre o Razon social:NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Direccion:Avenda el ferrocarril 22-05 Telefono: 423 12 08 Ciudad:santa Marta Vendido a: Grandes Superficies Colombia Nit: 830.412.369-7 Direccion: calle 6 23b- 15
Fecha de Factura
Dia
Telefono: 431 56 15 Ciudad: Santa Marta Ref.Producto Descripcion del Articulo Casi no calientan Estufas Centrales F-585 Telefonos Inalambricos 1234 Televisores Plasma 32" Casi no Enfrian Neveras Haceb M-021 Exprimidores deNaranja
Gran Contribuyente Cantidad 15 74 44 15 10 Valor Unitario $ 780,000.00 $ 115,000.00 $ 1,250,000.00 $ 839,900.00 $ 36,300.00
________________________________ El comprador
8 01 edor de IVA:
Mes Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: Pago de factura 1111 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
1 01 edor de IVA:
Mes Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: Pago de factura 1112 po Cheque N CODIGO 1105 2367
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
4 edor de IVA:
Mes Ao 01 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1113 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
3 01 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m
Por concepto de: pago de factura 1114 po Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $ Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
5 01 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1115 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
6 01 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1116 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
7 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1117 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
1 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1118 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
4 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta, 14 de febrero de 20 Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m
Por concepto de: pago de factura 1119 po Valor total Iva $ 113,400,000.00 $ $ 28,250,000.00 $ Valor con Iva 18,144,000.00 $ 131,544,000.00 4,520,000.00 $ 32,770,000.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
3 02 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1120 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
25 edor de IVA:
Ao 02
2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1121 po Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 1122 po Cheque N CODIGO 1105 2367
141,650,000.00 $
22,664,000.00 $
164,314,000.00
6 03 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 2369 po Valor con Iva $ 13,920,000.00 $ 1,810,760.00 $ 87,696,000.00 $ 23,580,480.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $
109,489,000.00 $
17,518,240.00 $
127,007,240.00
Ao
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta
Direccion:Calle 6 13b-15 Recibido de: Los Rateros Ltda Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho m Por concepto de: pago de factura 2370 p Iva $ $ $ $ 1,920,000.00 249,760.00 12,096,000.00 3,252,480.00 Valor con Iva $ 13,920,000.00 $ 1,810,760.00 $ 87,696,000.00 $ 23,580,480.00 Cheque N CODIGO 1105 2367 2365 2408 4135
109,489,000.00 $
17,518,240.00 $
127,007,240.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2371 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2372 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2373 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
102,278,940.00
4135
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2374 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone
Por concepto de: pago de factura 2375 p Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $ Iva $ $ $ $ $ 1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00 Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2376 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2377 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
25 04 edor de IVA:
Ao 2011
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2378 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 Cheque N CODIGO 1105
Iva $ $ $ $
$ $
363,000.00 $ 88,171,500.00 $
58,080.00 $ 14,107,440.00 $
421,080.00 102,278,940.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2379 p Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
Iva $ $ $ $ $
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 423 12 08 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colom
Suma en Letras: Noventa y nueve millone Por concepto de: pago de factura 2380 p Valor total $ 11,700,000.00 $ 8,510,000.00 $ 55,000,000.00 $ 12,598,500.00 $ 363,000.00 $ Iva $ $ $ $ $ 1,872,000.00 1,361,600.00 8,800,000.00 2,015,760.00 58,080.00 Valor con Iva $ 13,572,000.00 $ 9,871,600.00 $ 63,800,000.00 $ 14,614,260.00 $ 421,080.00 102,278,940.00 Cheque N CODIGO 1105 2365 2408 4135
88,171,500.00 $
14,107,440.00 $
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: Pago de factura 1111 por venta de Mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 01
Fecha
Dia 08
Mes 01
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: Pago de factura 1112 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva DEBITOS CREDITOS $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00
Recibo de Caja N 02
Fecha
Dia 11
Mes 01
Ao 2
Sucursal
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1113 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 03
Fecha
Dia 14
Mes 01
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos
Recibo de Caja N 04
Fecha
Dia 23
Mes 01
Ao 2
Por concepto de: pago de factura 1114 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1115 Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 05
Fecha
Dia 25
Mes 01
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 1116 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 06
Fecha
Dia 26
Mes 01
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1117 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 07
Fecha
Dia 07
Mes 02
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1118 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 08
Fecha
Dia 11
Mes 02
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta, 14 de febrero de 2011 Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos
Recibo de Caja N 09
Fecha
Dia 11
Mes 02
Ao 2
Por concepto de: pago de factura 1119 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras: ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1120 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 10
Fecha
Dia 23
Mes 02
Ao
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta pesos Por concepto de: pago de factura 1121 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 11
Fecha
Dia 25
Mes 02
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00 $ 4,957,750.00 $ 22,664,000.00 $ 141,650,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 1122 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva DEBITOS CREDITOS $ 148,024,250.00 $ 11,332,000.00
Recibo de Caja N 12
Fecha
Dia 26
Mes 02
Ao 2
Sucursal
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 5 5b-15 Recibido de: Mi reina Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 2369 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 13
Fecha
Dia 06
Mes 03
Ao 20
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 114,416,005.00 $ 8,759,120.00 $ 3,832,115.00 $ 17,518,240.00 $ 109,489,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta
Recibo de Caja N 14
Fecha
Dia
Mes
Ao
Direccion:Calle 6 13b-15 Recibido de: Los Rateros Ltda Suma en Letras:ciento cuarenta y ocho millones veinti cuatro mil doscientos cincuenta mil pesos Por concepto de: pago de factura 2370 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Ret de Iva Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
07
03
20
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 114,416,005.00 $ 8,759,120.00 $ 3,832,115.00 $ 17,518,240.00 $ 109,489,000.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2371 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 15
Fecha
Dia 17
Mes 03
Ao 2011
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2372 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 16
Fecha
Dia 21
Mes 03
Ao 2011
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2373 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva
Recibo de Caja N 17
Fecha
Dia 25
Mes 03
Ao 201
Sucursal
88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2374 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 18
Fecha
Dia 26
Mes 03
Ao 201
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos
Recibo de Caja N 19
Fecha
Dia 29
Mes 03
Ao 201
Por concepto de: pago de factura 2375 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2376 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 20
Fecha
Dia 12
Mes 04
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2377 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 21
Fecha
Dia 21
Mes 04
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2378 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja DEBITOS CREDITOS $ 99,192,937.50
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 25
Mes 04
Ao 2
Sucursal
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2379 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 26
Mes 04
Ao 2
Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
NO APRENDO LTDA Nit:835210456-9 Avenida Ferrocarril 22-05 Santa Marta Ciudad: Santa Marta Direccion:Calle 6 23b-15 Recibido de: Grandes Superficie de Colombia
Recibo de Caja N 22
Fecha
Dia 29
Mes 04
Ao 2
Suma en Letras: Noventa y nueve millones ciento noventa y dos novecientos treinta y siete pesos Por concepto de: pago de factura 2380 por venta de mercancia Banco CUENTA Caja Retencion en la Fuente Iva Comercio al por Mayor y por menor Sucursal
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO $ 99,192,937.50 $ 3,086,002.50 $ 14,107,440.00 $ 88,171,500.00
cibo de Caja
cha
Dia 08
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 14
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 23
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26
Mes 01
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 07
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 11
Mes 02
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 23
Mes
Ao 02 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 06
Mes 03
Ao 2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia
Mes
Ao
07
03
2011 $148.024.250,00
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 17 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 21 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 29 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 12 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 21 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 25 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 26 $
Efectivo
_____________________________
cibo de Caja
cha
Dia 29 $
Efectivo
_____________________________
CUENTAS Y DETALLES CAJA caja ganeral BANCOS Moneda Nacional EQUIPO DE OFICINA equipos EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN computador TERRENOS lotes MUEBLES Y ENSERES 50 Escritorios 52 sillas MAQUINARIA Y EQUIPO 3 maquinas KNOW HOW marcas TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO CAPITAL SOCIAL capital suscrito y pagado APORTES SOCIALES aportes SUPERAVIT DE CAPITAL primas en valorizacion de activos SUMAS IGUALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
VALOR UNITARIO
$ $ $ $ $ $ 250,000.00 $ 240,384.62 $
630,000,000.00 $ 78,000,000.00 $ 145,000,000.00 $ 410,000,000.00 $ 12,500,000.00 12,500,000.00 $ 360,000,000.00 115,000,000.00 3,463,000,000.00 1,500,000,000.00 463,000,000.00 1,500,000,000.00 3,463,000,000.00 3,463,000,000.00 360,000,000.00
$ 120,000,000.00 $
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Hector Diaz Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre 2010 del 10-03 al 28-02 Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Total Base para Liquidacion Total Base para Liquidacion de Vacaciones $599.200-63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un 348 dias Interes sobre Cesantias Sobre 348 dias Vacaciones por 348 dias Primas de Servicio por 168 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Mery Peate Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Sueldo Mensual Base de Liquidacion Sueldo Mensual Base de Liquidacion Vacaciones LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre:Gladys Ponce Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte Sueldo Mensual Base Liquidacion Sueldo Mensual Base Liquidacion para Vacaciones LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Bonificacion Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Derlis Torres Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $786.198-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Eduardo Robles Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.011.412-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Saul Romero Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $599.600-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores
Lugar y Fecha: Santa Marta Nombre: Ubaldo Goneaga Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.199.108-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
NO APRENDO LTDA
Nit.835.210.456-9
Liquidacion de Los Trabajadores Lugar y Fecha: Santa Marta
Nombre: Ana Milena Granados Causa Terminacion del Contrato: Fecha de Retiro: Fecha de Ingreso: Tiempo Trabajado Tiempo Trabajado en 2011 Tiempo Trabajado II Semestre Sueldo Basico Promedio Horas Extras Bonificacion Auxilio de Transporte PromedioMensual Base Liquidacion Promedio Base Liquidacion de Vacaciones $1.199.108-$63.600= LIQUIDACION Salario de la Segunda Quincena de Abril Horas Extras 2da Quincena de Abril Auxilio de Transporte por 15 dias PRESTACIONES SOCIALES Cesantias por un ao Interes sobre Cesantias Sobre un Ao Vacaciones por un Ao Primas de Servicio por 180 dias VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION DEDUCCIONES Saldo Prestamo de Libranzas Aportes de Salud por 15 dias de Abril Aportes de Pension por 15 dias de Abril Total Deducciones VALOR NETO A PAGAR Las Cesantias correspondientes a los aos a 2011 fueron consiganadas en el Fondo de Cesantias Porvenir elegido por El Trabajador
Elaborado Por
Revisado por
Cargo: Celador Retiro Voluntario 2/28/2011 3/10/2010 348 dias 58 dias 168 Dias $ 535,600.00
$ $ $ $ $
$ $ $ $
1,088,694.00 1,388,294.00
$ $
Cargo:Gerente Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,500,000.00 $ 48,436.00
3,258,466.32 4,032,684.32
$ $ $
Aprobado por
Cargo: Secretaria Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 800,000.00
581,800.00
2,435,032.00 3,016,832.00
$ $ $
Aprobado por
Cargo: Secretaria Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ $ $ $ $ 700,000.00 22,598.00 63,600.00 786,198.00 722,598.00
$ $ $
393,099.00
$ $ $ $
1,634,939.76 2,028,038.76
$ $ $
Aprobado por
Cargo: Auxiliar Contable Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 900,000.00 $ 47,812.00 $ 63,600.00 $ 1,011,412.00 $ 947,812.00
$ $ $
505,706.00
5,050,610.64 5,050,610.64
$ $
Aprobado por
Cargo: Celador Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 535,600.00
$ $
5,356.00 5,356.00 $
-10,712.00
$ 1,890,592.00
Aprobado por
Cargo: Asesor Comercial Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,100,000.00 $ 35,508.00 $ 63,600.00 $ 1,199,108.00
2,510,308.96 3,078,062.96
$ $
Aprobado por
Cargo: Asesor Comercial Liquidacion de La Empresa 2/28/2011 3/10/2010 1 ao 120 dias 180 Dias $ 1,100,000.00 $ 35,508.00 $ 63,600.00 $ 1,199,108.00
2,510,308.96 3,078,062.96
$ $
Aprobado por
BALANCE DE PRUEBA CUENTAS Caja Bancos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacin Terrenos Muebles y enseres Maquinaria y equipo know how Pasivos Capital social Aporte social Superavit de capital SUMAS IGUALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1105 1110 1524 1528 1504 152405 159210 1610 2 31 3115 32 DEBITOS $1,700,000,000 $630,000,000 $78,000,000 $145,000,000 $410,000,000 $25,000,000 $360,000,000 $115,000,000
$3,463,000,000
BA CREDITOS
NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Seores: Mery Peate Nit.356.291.456.123-6 Direccin:Carrera 5 12-23 Centro Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta : Concepto Se hace devolucion de los siguientes productos segn factura de compra1897 35 Estufas Casi no Calientan 12 Telefonos Inalambricos 66 Televisores Plasma 21 Neveras Haceb 16 Exprimidores
Elaborada
NO APRENDO LTDA Nit:835.210.456-9 Seores: Mi reina Nit. 346.215-6 Direccin:Calle 5 5b - 15 Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta : Concepto Se hace devolucion de los siguientes productos segn factura de venta 2369 6 Estufas Casi no Calientan 3 Telefonos Inalambricos 12 Televisores Plasma
Elaborada
NOTA CRDITO N 01 Fecha D M A 03 03 2011 Cuenta n apreciable cuenta : Valor $ $ $ $ $ 31,668,000.00 1,600,800.00 94,168,800.00 20,459,964.00 210,540.00
$ Contabilizada
148,108,104.00
NOTA CRDITO N 02 Fecha D M A 08 03 2011 Cuenta n apreciable cuenta : Valor $ $ $ 6,960,000.00 776,040.00 29,232,000.00
$ Contabilizada
36,968,040.00
CUENTAS DE COBRO DEL MES DE MARZO TELEFONICA TELECOM Nit. 432.567.890-4 Manzana 22 4c-12 El Portal de las Avenidas Santa Marta DATOS DEL USUARIO NOMBRE: No Aprendo Ltda Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 C O N Servicio de Telefonia Servicio de Telefonia Local - Nacional Total Iva Total Consumo C E P T O S
PAGUESE SIN RECARGO HASTA 16 de Marzo de 2011 Fecha del Ultimo PagoRegistrado 9 de Enero de 2011
TELEFONICA TELECOM Nit. 432.567.890-4 Manzana 22 4c-12 El Portal de las Avenidas Santa Marta DATOS DEL USUARIO NOMBRE: No Aprendo Ltda Direccion: Avenida el Ferrocarril 22-05 C O Internet Banda Ancha 2000 Total Iva Factura N C E P T O S
PAGUESE SIN RECARGO HASTA 16 de Marzo de 2011 Fecha del Ultimo PagoRegistrado 9 de Enero de 2011
ELECTRICARIBE
Electrificadora del Caribe S.A Nit. 802007670-6 DATOS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE No Aprendo Ltda DIRECCION Avenida el Ferrocarril 22-05 Santa Marta CLASIFICACION ESTRATO 3 Nivel 3
2 Kva
FACTURA 516426544
ID DE COBRO
1052018136-57
NOMBRE Y DIRECCION No Aprendo Ltda Avenida del Ferrocarril 22-05 Santa Marta - Magdalena C O Servicio de Gas Consumo
N C E
P T O S
METRO AGUA
Calle 15 N 2-16 Santa Marta- Magdalena Nit. -800.080.177-9 NOMBRE No Aprendo Ltda SERVICIOS DOMICILIARIOS Acueducto
$ 3,600,000.00
THERMOTHAR S.A Nit. 56135444-2 CLIENTE: FECHA: No Aprendo Ltda 22 de Marzo de 2011
THERMOTHAR S.A Nit. 56135444-2 CLIENTE: FECHA: No Aprendo Ltda 22 de Abril de 2011
$ $
2,808,000.00 792,000.00
$ 1
3,600,000.00
$ $
120,000.00 1.00
ID de Cobros 1052018136-57
DATOS DE LA FACTURA Fecha de Emision 3/10/2011 DETALLE Consumo Servicio de Aseo Interes De Mora Alumbrado Pulico TOTAL A PAGAR EN EL MES FECHA PAGO OPORTUNO 3/15/2011
$ $ $ $ $
663,000.00
FACTURA N
354656648
POLIZA 4526 ZONA/BARRIO Avenida Ferrocarril FECHA DE EMISION 10/03/2011 PERIODO Marzo-2011
$ 3.600.00,00 3/15/2011
VALOR
$ 1,800,000.00
VALOR
$ 1,800,000.00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de enero de 2011 No Aprendo Ltda Nomina de Empleados 3210 15 de enero
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos trei
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 31 de enero de 2011 No Aprendo Ltda 4136 31 de Enero
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos trei
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de febrero de 2011 No Aprendo Ltda Pago Nomina de Empleados PAGUESE A LA 3211 15 de Febrero
$ $ $
ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos tre
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 28 de febrero de 2011 No Aprendo Ltda 4137 28 de Febrero
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos trei
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 Luis David Pertuz Pago de Servicios Publicos 3621 15 de Marzo
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: Luis David Pertuz LA SUMA DE: Veinti un millon ciento cuarenta pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 No Aprendo Ltda 3622 15 de Marzo
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones ciento cuarenta y pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de marzo de 2011 Hector Diaz Liquidacion de Sr Hector Diaz 3623 15 de Marzo
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: Hector Diaz LA SUMA DE: Quinientos setenta mil novecien
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 30 de marzo de 2011 No Aprendo Ltda 3624 30 de Marzo
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones ciento cuarenta y pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 15 de Abril de 2011 No Aprendo Ltda 3625 15 de Abril
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones ciento cuarenta y pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
BANCO COLOMBIA FECHA: A favor de: Concepto: CHEQUE N 30 de Abril de 2011 No Aprendo Ltda 3626 30 de Abril
$ $ $
PAGUESE A LA ORDEN DE: No Aprendo Ltda LA SUMA DE: Tres millones ciento cuarenta y pesos No. De cuenta 0:0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
1 de Enero
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
o Aprendo Ltda es millones cuatrocientos treinta y un mil Trecientos trece pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
is David Pertuz einti un millon ciento cuarenta y tres mil ochocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
o Aprendo Ltda es millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
uinientos setenta mil novecientos cuarenta y ocho pesos pesos moneda cte.
0011-0002-00
o Aprendo Ltda es millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
o Aprendo Ltda es millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
ANCO COLOMBIA
o Aprendo Ltda es millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos veinti cinco pesos moneda cte.
0011-0002-00
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 980,000.00 980,000.00 951,374.05 961,707.32 938,333.33 907,419.35 930,873.36 942,871.29 950,159.15 937,386.36 922,660.55 905,496.69
41 41 74
74 74 74
Fecha D M A 01 02 11 03 02 11 05 02 11 07 02 11 08 02 11 09 02 11 11 02 11 14 02 11 17 02 11 19 02 11 20 02 11 23 02 11
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 905,496.69 920,159.57 926,043.17 930,873.36 928,224.85 917,759.34 906,148.80 916,440.68 924,214.88 930,294.55 922,660.55
74 41 41 74
74 74 74
25 02 11 26 02 11 Forma minerva
$ $
914,419.71 905,496.69
Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 06 03 11 07 03 11 16 03 11 17 03 11 17 03 11 18 03 11 21 03 11 24 03 11 25 03 11 26 03 11 27 03 11 28 03 11 29 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1897 Dev en compra fact 1897 Venta factura N 2369 Venta factura N 2369 Compra factura N 1463 Venta factura N 1422 Compra factura N 1745 Compra factura N 4899 Venta factura N 5455 Compra factura N 4155 Venta factura N 7799 Venta factura N 4568 Compra factura N777 Compra factura N 5555 Venta factura N 4125
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 905,496.69 897,487.79 899,300.90 887,451.30 875,082.47 867,417.26 867,931.92 865,245.66 864,099.78 864,496.94 863,416.32 863,791.18 864,178.19 863,124.79 862,159.01 862,494.57
84 < 21>
178 85 42 42
42 42
Fecha D M A 01 04 11 12 04 11 15 04 11 16 04 11 21 04 11 24 04 11 25 04 11 26 04 11 27 04 11 28 04 11 29 04 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Venta factura N 4175 Compra factura N 1463 Compra factura N 1463 Venta factura N 2369 Compra factura N 1463 Venta factura N 1422 Venta factura N 6666 Compra factura N 4899 Compra factura N 7474 Venta factura N 4233
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 862,494.57 867,417.26 864,824.17 863,715.25 864,099.78 863,053.04 863,416.32 863,791.18 862,770.40 861,833.27 862,159.01
cantidad
85 42 42
42 42
Fecha D M A 03 01 11 05 01 11 07 01 11 09 01 11 17 01 11 19 01 11 20 01 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1222 Compra factura N 16989 Compra factura N 1463 Compra factura N 1414 Compra factura N 1463 Compra factura N 4877
Fecha D M A 03 02 11 05 02 11 07 02 11 09 02 11 17 02 11 19 02 11 20 02 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1010 Compra factura N 16989 Compra factura N 1463 Compra factura N 1414 Compra factura N 1463 Compra factura N 4877
Fecha D M A 01 03 11 02 03 11 03 03 11 06 03 11 07 03 11
Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev en compra N 1897 Venta facrura N 2369 Venta facrura N 2369
71 < 35>
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Dev en venta N 2369 Compra factura N 4178 Venta facrura N 8632 Compra factura N 7895 Venta factura N 4169 Compra factura N 4236 Venta factura N 7698 Venta factura N 4141 Compra factura N 4710 Compra factura N 1111 Venta factura N 7566
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Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev compra fact N 1897 Venta factura N 2369 Venta factura N 2369 Dev en venta N 2369 Compra factura N 5899 Venta factura N 8888 Compra factura N 6666 Venta factura N 0000 Compra factura N 1414 Venta factura N 5798 Venta factura N 2222 Compra factura N 1888 Venta factura N 8777
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Detalle INVENTARIO INICIAL Venta factura N 0328 Compra factura N 2525 Compra factura N 7666 Venta factura N 2158 Compra factura N 9999 Venta factura N 879 Venta factura N 6363 Compra factura N 1588 Compra factura N 1511 Venta factura N 8896
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Detalle INVENTARIO INICIAL Compra factura N 1898 Dev compra fact N 1897 Compra factura N 5899 Venta factura N 2369 Compra factura N 5899 Compra factura N 5899 Venta factura N 8888 Compra factura N 6666 Venta factura N 0000 Compra factura N 1414 Venta factura N 5798 Venta factura N 2222 Compra factura N 1888 Compra factura N 8777 venta factura N 5555
Valor unitario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00 36,300.00
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Fecha Detalle D M A 4/1/2011 INVENTARIO INICIAL 4/12/2011 Venta factura N 1212 4/15/2011 Compra Fact N 8565
89
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cantidad
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valores
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valores
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valores
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valores
valores
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363,000.00
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Mximo 100
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Mximo 100
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Mximo 100
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Mximo 200
Mximo 200
Mximo 200
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Mximo 200
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Mximo 400
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Mximo 400
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Mximo 500
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Mximo 500
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