Copia de Kardex Pie Grande S.A.S

SENA CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD Y FINANZAS
FICHA : 397708-4
INTEGRANTES:
ANGELICA DUARTE OBANDO
BRANDON GACHANCIPA SILVA
NELSON GAITAN ALBARRACIN
SAMARA FONSECA CORTES
OS FINANCIEROS
ANZAS
ANDO
SILVA
RACIN
RTES
nit: 1.014.229.533-1
Carrera 116 # 23 c - 45 Telefono: 4752091
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA
BOGOT 01 DE NOVIEMBRE DE 2012

RECIB DE
NELSON ENRIQUE GAITAN ALBARACIN

LA SUMA DE
CIEN MILLONES DE PESOS

POR CONCEPTO DE
APORTES INICIALES
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
Caja General
$ 100,000,000
310505
Capital Autorizado
PREPARO
REVISO
CRDITOS
$ 100,000,000
RECIBO DE CAJA
No.001
91
VALOR
100,000,000
NIT:
Cdigo
EFECTIVO
100,000,000
FIRMA Y SELLO
C.C NIT:
CONTABILIZO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
SAMARA FONSECA CORTES

LA SUMA DE

POR CONCEPTO DE
APORTES INICIALES
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
Caja General
$ 100,000,000
310505
Capital Autorizado
PREPARO
REVISO
CRDITOS
$ 100,000,000
RECIBO DE CAJA
No.002
91
VALOR
100,000,000
NIT:
Cdigo
EFECTIVO
100,000,000
FIRMA Y SELLO
C.C NIT:
CONTABILIZO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
BRANDON GACHANCIPA SILVA

LA SUMA DE

POR CONCEPTO DE
APORTES INICIALES
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
Caja General
$ 100,000,000
310505
Capital Autorizado
PREPARO
REVISO
CRDITOS
$ 100,000,000
RECIBO DE CAJA
No.002
91
VALOR
100,000,000
NIT:
Cdigo
EFECTIVO
100,000,000
FIRMA Y SELLO
C.C NIT:
CONTABILIZO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
ANGEICA DEL PILAR DUARTE OBANDO

LA SUMA DE

POR CONCEPTO DE
APORTES INICIALES
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
Caja General
$ 100,000,000
310505
Capital Autorizado
PREPARO
REVISO
CRDITOS
$ 100,000,000
RECIBO DE CAJA
No.002
91
VALOR
100,000,000
NIT:
Cdigo
1,014,229,533
EFECTIVO
100,000,000
FIRMA Y SELLO
C.C NIT:
CONTABILIZO
nit: 1.014.229.533-1
Carrera 116 # 23 c - 45 Bogot D.C.
Telefono: 4752091 Celular: 320 467 7553
No.001
PARCIAL
FECHA
ENE 01-11-2012
CODIGO
CUENTA O DETALLE
110505 CAJA GENERAL
R.C. N 001 NELSON ENRIQUE GAITAN ALBARACIN
R.C. N 002 SAMARA FONSECA CORTEZ
R.C. N 003 BRANDON GACHANCIPA SILVA
R.C. N 004 ANGELICA DEL PILAR DUARTE OBANDO
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
R.C. N 001 NELSON ENRIQUE GAITAN ALBARACIN
R.C. N 002 SAMARA FONSECA CORTEZ
R.C. N 003 BRANDON GACHANCIPA SILVA
R.C. N 004 ANGELICA DEL PILAR DUARTE OBANDO
CONTABILIZACION APORTES INICIALES DE
CAPITAL
$
$
$
$
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
$
$
$
$
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
DEBE
$
HABER
400,000,000
400,000,000
FECHA
1/4/2013
1/6/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/9/2013
CANTIDAD
CANTIDAD
1/16/2013
CANTIDAD
1/19/2013
1/21/2013
1/21/2013
1/23/2013
1/25/2013
1/29/2013
1/31/2013
2/1/2013
2/1/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/6/2013
2/8/2013
2/10/2013
DETALLE
COMPRA FACT 001 ZAPATOS DE CUERO
VENTA FACT ZAPATOS DE CUERO
DEV COMPRA DIA (4) ZAPATOS DE CUERO
DEV VENTA DIA (8) ZAPATOS DE CUERO
VALOR UNIT. CANTIDAD

$130,000
1000
$130,000
1000
$160,000
120
$160,000
225
$160,000
315
$130,000
25
$130,000
350
$130,000
105
$130,000
227
$130,000
16
$160,000
205
$160,000
82
$160,000
57
$160,000
115
$130,000
50
$160,000
10
$130,000
50
$130,000
73
$130,000
45
$160,000
115
$160,000
99
$160,000
7
$160,000
325
$130,000
67
PROVEEDOR
ARTICULO
METODO
CANTIDAD
FECHA
1/4/2013
1/6/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/14/2013
1/16/2013
1/18/2013
1/19/2013
1/21/2013
1/21/2013
1/23/2013
1/25/2013
1/29/2013
1/31/2013
2/1/2013
2/1/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/6/2013
2/8/2013
2/10/2013
ARTES Y DISEOS EN PIELES S.A.S

ZAPATOS
PROMEDIO PONDERADO
MIN 2000 - MAX 2999
DETALLE
ENTRADAS
$130,000
1000
$130,000
1000
$130,000
$138,298
$138,298
$130,000
$130,000
350
$130,000
105
$130,000
227
$130,000
$135,613
$135,613
$135,613
$135,613
$130,000
50
$160,000
10
$130,000
50
$130,000
73
$130,000
45
$135,053
$135,053
$160,000
7
$135,166
$130,000
67
EMPRESA
PIE GRANDE S.A.S
REFERENCIA
ZAPATOS CUERO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
LOCALIZACION
30 DERECHA - NIVEL 18
ENTRADAS
SALIDAS
SALDOS
VALOR TOTAL
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
$130,000,000
1000 $130,000,000
$130,000,000
2000 $260,000,000
120
1880 $260,000,000
225
$31,117,021
1655 $228,882,979
315
$43,563,830
1340 $185,319,149
25
$3,250,000
1315 $182,069,149
$45,500,000
1665 $227,569,149
$13,650,000
1770 $241,219,149
$29,510,000
1997 $270,729,149
16
$2,080,000
1981 $268,649,149
205
$27,800,644
1776 $240,848,505
82
$11,120,258
1694 $229,728,248
57
$7,729,935
1637 $221,998,312
115
$15,595,483
1522 $206,402,829
$6,500,000
1572 $212,902,829
$1,600,000
1582 $214,502,829
$6,500,000
1632 $221,002,829
$9,490,000.00
1705 $230,492,829
$5,850,000
1750 $236,342,829
115
$15,531,100
1635 $220,811,729
99
$13,370,251
1536 $207,441,478
$1,120,000
1543 $208,561,478
325
$43,929,022
1218 $164,632,456
$8,710,000
1285 $173,342,456
$388,430,000
1699
$5,330,000
SISTEMA INVENTARIO PERMANENTE

FECHA
1/4/2013
1/6/2013
1/8/2013
1/9/2013
CODIGO
143505
240805
2365
2367
2368
220505
DETALLE
Mercancias no fabricadas en empresa
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
DEBE
$130,000,000
$20,800,000
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$150,800,000
143505
240805
2365
2367
2368
220505
mercancias no fabricadas en empresa

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
proveedores
sumas iguales
$130,000,000
$20,800,000
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$150,800,000
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado 16%
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
4135
240810
135515
135518
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
HABER
$4,550,000
$1,560,000
$1,435,200
$143,254,800
$150,800,000 $150,800,000
$150,800,000
$4,550,000
$1,560,000
$1,435,200
$143,254,800
$150,800,000 $150,800,000
$150,800,000
$15,600,000
$2,496,000
$546,000
$172,224
$187,200
$17,190,576
$18,096,000
$18,096,000
$17,190,576
$17,190,576
$29,250,000
$4,680,000
$1,023,750
$322,920
135517
130505
1/9/2013
1/15/2013
1/16/2013
1/16/2013
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$351,000
$32,232,330
$33,930,000
110505
130505
caja general
cxc cliente
$32,232,330
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
1110
236540
240805
1435
Cuentas x pagar a proveedores

retefuente compras
Iva por compras
Compra de mcia no fab x la emp
sumas iguales
143505
240805
2365
2367
2368
220505
$32,232,330
$40,950,000
$6,552,000
$1,433,250
$452,088
$491,400
$45,125,262
$47,502,000
$47,502,000
$45,125,262
$45,125,262
$3,250,000
$113,750
$3,363,750

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$45,500,000
$7,280,000
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$52,780,000
143505
240805
2365
2367
2368
220505

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$13,650,000
$2,184,000
cxp proveedores
bancos
$15,834,000
220505
1110
$33,930,000
$52,780,000
$520,000
$2,843,750
$3,363,750
$1,592,500
$546,000
$502,320
$50,139,180
$52,780,000
$52,780,000
$15,834,000
$477,750
$163,800
$150,696
$15,041,754
$15,834,000
$15,834,000
1/17/2013
1/19/2013
1/21/2013
1/21/2013
1/23/2013
143505
240805
2365
2367
2368
220505

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$29,510,000
$4,721,600
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$34,231,600
1110
236540
240805
250524
Bancos
retefuente compras
Iva por compras
proveedores nacionales
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$34,231,600
$1,032,850
$354,120
$325,790
$32,518,840
$34,231,600
$34,231,600
$2,080,000
$72,800
$332,800
$1,820,000
$26,650,000
$4,264,000
$932,750
$294,216
$319,800
$29,367,234
$30,914,000
$30,914,000
$29,367,234
$29,367,234
$10,660,000
$1,705,600
$373,100
$117,686
$127,920
$11,746,894
$12,365,600
$12,365,600
$11,746,894
$11,746,894
$7,410,000
$1,185,600
$259,350
$81,806
$88,920
$8,165,524
$8,595,600
$8,595,600
1/25/2013
1/29/2013
1/31/2013
2/1/2013
110505
130505
caja general
cxc cliente
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$8,165,524
$8,165,524
$14,950,000
$2,392,000
$523,250
$165,048
$179,400
$16,474,302
$17,342,000
110505
130505
caja general
cxc cliente
143505
240805
2365
2368
2367
220505

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$204,360,000
$32,697,600
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$237,057,600
4175
240810
135515
135517
135518
1110
devolucion ventas
iva generado en ventas
anticipo retefuente
anticipo reteiva
anticipo reteica
Banco
$16,474,302
$16,474,302
$7,152,600
$2,256,134
$2,452,320
$225,196,546
$237,057,600 $237,057,600
$237,057,600
$1,600,000
$256,000
$56,000
$19,200
$17,664
$1,763,136
1435
6135

Comercio al x mayor y al x menor
143505
240805
2365
2368
2367
220505

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$6,500,000
$1,040,000
cxp proveedores
bancos
$7,540,000
220505
1110
$17,342,000
$7,540,000
$227,500
$71,760
$78,000
$7,162,740
$7,540,000
$7,540,000
2/1/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/6/2013
143505
240805
2365
2368
2367
220505

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$9,490,000
$1,518,400
$11,008,400
220505
1110
cxp proveedores
bancos
143505
240805
2365
2368
2367
220505

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$5,850,000
$936,000
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$6,786,000
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
413524
240815
devolucion ventas
iva generado en ventas
$332,150
$104,770
$113,880
$10,457,600
$11,008,400
$11,008,400
$11,008,400
$6,786,000
$204,750
$64,584
$70,200
$6,446,466
$6,786,000
$6,786,000
$14,950,000
$2,392,000
$523,250
$165,048
$179,400
$16,474,302
$17,342,000
$17,342,000
$16,474,302
$16,474,302
$12,870,000
$2,059,200
$450,450
$142,085
$154,440
$14,182,225
$14,929,200
$14,929,200
$14,182,225
$14,182,225
$1,120,000
$179,200
2/8/2013
2/10/2013
135515
135518
135517
anticipo retefuente
anticipo reteica
anticipo reteiva
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
caja general
cxc cliente
143505
240805
2365
2368
2367
220505

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$39,200
$12,365
$13,440
$42,250,000
$6,760,000
$1,478,750
$466,440
$507,000
$46,557,810
$49,010,000
$49,010,000
$46,557,810
$46,557,810
$8,710,000
$1,393,600
$10,103,600
$304,850
$96,158
$104,520
$9,598,072
$10,103,600
$10,103,600
$10,103,600
$10,103,600
SISTEMA INVENTARIO PERIODICO

FECHA
1/4/2013
1/6/2013
1/8/2013
CODIGO
6205
240805
2365
2367
2368
220505
DETALLE
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$ 143,254,800
6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$ 130,000,000
$ 20,800,000
220505
1110
cxp proveedores
bancos
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado 16%
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
1435
6135
1/9/2013
4135
240810
135515
135518
Inventario mcia no fab x la emp

comercio x mayor y x menor
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
DEBE
$ 130,000,000
$ 20,800,000
HABER
$ 4,550,000
$ 1,560,000
$ 1,435,200
$ 143,254,800
$ 150,800,000 $ 150,800,000
$ 150,800,000
$ 4,550,000
$ 1,560,000
$ 1,435,200
$ 143,254,800
$ 150,800,000 $ 150,800,000
$ 143,254,800
$ 150,800,000
$15,600,000
$2,496,000
$546,000
$172,224
$187,200
$17,190,576
$18,096,000
$18,096,000
$17,190,576
$17,190,576
$29,250,000
$4,680,000
$1,023,750
$322,920
135517
130505
1/9/2013
1/15/2013
1/16/2013
1/16/2013
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$351,000
$32,232,330
$33,930,000
110505
130505

$32,232,330
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505

1110
236540
240805
6225
banco
retefuente compras
Iva por compras
Devoluciones en compra
sumas iguales
6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$32,232,330
$40,950,000
$6,552,000
$1,433,250
$452,088
$491,400
$45,125,262
$47,502,000
$45,125,262
$3,250,000
$113,750
$3,363,750
$520,000
$2,843,750
$3,363,750
$ 45,500,000
$ 7,280,000
$ 52,780,000
cxp proveedores
bancos
$ 52,780,000
6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$ 13,650,000
$ 2,184,000
cxp proveedores
bancos
$47,502,000
$45,125,262
220505
1110
220505
1110
$33,930,000
$ 1,592,500
$ 546,000
$ 502,320
$ 50,139,180
$ 52,780,000
$ 52,780,000
$ 15,834,000
$ 477,750
$ 163,800
$ 150,696
$ 15,041,754
$ 15,834,000
$ 15,834,000
$ 15,834,000
1/17/2013
6205
240805
2365
2367
2368
220505
220505
1110
1/19/2013
1/21/2013
1/21/2013
1/23/2013
1110
236540
240805
6225
4135
240810
135515
135518
135517
130505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
cxp proveedores
bancos
Bancos
Retefuente compras
Iva por compra
Devoluciones en compra
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505

4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505

4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$ 29,510,000
$ 4,721,600
$ 34,231,600
$ 1,032,850
$ 354,120
$ 325,790
$ 32,518,840
$ 34,231,600
$ 34,231,600
$ 34,231,600
$ 2,080,000
$ 72,800
$ 332,800
$ 1,820,000
$26,650,000
$4,264,000
$932,750
$294,216
$319,800
$29,367,234
$30,914,000
$30,914,000
$29,367,234
$29,367,234
$10,660,000
$1,705,600
$373,100
$117,686
$127,920
$11,746,894
$12,365,600
$12,365,600
$11,746,894
$11,746,894
$7,410,000
$1,185,600
$259,350
$81,806
$88,920
$8,165,524
$8,595,600
$8,595,600
1/25/2013
1/29/2013
110505
130505

4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
2/1/2013
$8,165,524
$14,950,000
$2,392,000
$523,250
$165,048
$179,400
$16,474,302
$17,342,000
110505
130505

6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$ 6,500,000
$ 1,040,000
cxp proveedores
bancos
$ 7,540,000
220505
1110
1/31/2013
$8,165,524
4175
240810
135515
135517
135518
1110
6205
240805
2365
2367
2368
220505
220505
1110
Devolucion en ventas
Iva generado ventas
Anticipo retefuente
Anticipo reteiva
antic ipo reteica
banco
$17,342,000
$16,474,302
$16,474,302
$ 7,540,000
$ 227,500
$ 78,000
$ 71,760
$ 7,162,740
$ 7,540,000
$ 7,540,000
$ 1,600,000
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$ 6,500,000
$ 1,040,000
cxp proveedores
bancos
$ 7,540,000
$ 7,540,000
$ 227,500
$ 78,000
$ 71,760
$ 7,162,740
$ 7,540,000
$ 7,540,000
2/1/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/4/2013
6205
240805
2365
2367
2368
220505
220505
1110
cxp proveedores
bancos
6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
220505
1110
cxp proveedores
bancos
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505

4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505
2/6/2013
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales

4175 Devolucion en ventas

240810 Iva generado ventas
$ 9,490,000
$ 1,518,400
$ 11,008,400
$ 332,150
$ 113,880
$ 104,770
$ 10,457,600
$ 11,008,400
$ 11,008,400
$ 11,008,400
$ 5,850,000
$ 936,000
$ 6,786,000
$ 204,750
$ 70,200
$ 64,584
$ 6,446,466
$ 6,786,000
$ 6,786,000
$ 6,786,000
$14,950,000
$2,392,000
$523,250
$165,048
$179,400
$16,474,302
$17,342,000
$17,342,000
$16,474,302
$16,474,302
$12,870,000
$2,059,200
$450,450
$142,085
$154,440
$14,182,225
$14,929,200
$14,929,200
$14,182,225
$14,182,225
$ 1,120,000
135515
135517
135518
1110
2/8/2013
2/10/2013
4135
240810
135515
135518
135517
130505
Anticipo retefuente
Anticipo reteiva
antic ipo reteica
banco
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
110505
130505

6205
240805
2365
2367
2368
220505
Compra Mercancia
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
220505
1110
cxp proveedores
bancos
$42,250,000
$6,760,000
$1,478,750
$466,440
$507,000
$46,557,810
$49,010,000
$49,010,000
$46,557,810
$46,557,810
$ 8,710,000
$ 1,393,600
$ 10,103,600
$ 304,850
$ 104,520
$ 96,158
$ 9,598,072
$ 10,103,600
$ 10,103,600
$ 10,103,600
Nit: 1014229533 - 1
Direccion: Carrera 116 # 23 c 45
Telefono: 4752091
Correo: piegrandesas@hotmail.com
ORDEN DE COMPRA
No. 001
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
Plazo de entrega: 2 dias
IVA: del 16%
Fecha: 03/01 2013

Proveedor: ARTE Y DISEO EN PIELES S.A.S
Direccion: Cra 24 C No. 16B - 12 Sur
Condiciones:
REFERNCIA
001
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
1000
VALOR UNI.
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
$ 130,000 $ 130,000,000
$
$
$
$
$ 130,000,000
$ 20,800,000
$ 150,800,000
COMPRADOR
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA DE VENTA
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 002
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 05/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
CANTIDAD
Zapatos de cuero
1000
VALOR UNI.
$ 130,000 $ 130,000,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$ 130,000,000
$ 20,800,000
$ 150,800,000
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 003
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 13/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
003
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
350
$ 130,000
VALOR TOTAL
$
$
45,500,000
-
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
$
$
$
$
$
$
45,500,000
7,280,000
52,780,000
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 004
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 15/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
004
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
105
$ 130,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VALOR TOTAL
13,650,000
$
$
$
$
$
$
$
13,650,000
2,184,000
15,834,000
VENDEDOR
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 005
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 17/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
005
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
227
$ 130,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
29,510,000
$
$
$
$
$
$
$
29,510,000
4,721,600
34,231,600
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 006
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 28/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
006
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR UNI.
50
$ 130,000
Zapatos de cuero
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
6,500,000
$
$
$
$
$
$
$
6,500,000
1,040,000
7,540,000
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 007
Fecha: 30/01 2013
Condiciones:
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
REFERNCIA
007
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR UNI.
10
$ 130,000
Zapatos de cuero
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
1,300,000
$
$
$
$
$
$
$
1,300,000
208,000
1,508,000
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 008
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 31/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
008
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
50
$ 130,000
SUB TOTAL
VALOR TOTAL
6,500,000
$
$
$
$
$
6,500,000
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
$
$
1,040,000
7,540,000
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 009
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 31/01 2013

Condiciones:
REFERNCIA
009
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
73
$ 130,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
9,490,000
$
$
$
$
$
$
$
9,490,000
1,518,400
11,008,400
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 010
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 3725758
IVA: del 16%
Fecha: 01/02 2013

Condiciones:
REFERNCIA
010
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
45
$ 130,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
VALOR TOTAL
5,850,000
$
$
$
$
$
$
$
5,850,000
936,000
6,786,000
COMPRADOR
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 001
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 002
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 003
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 004
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 005
58
s
1 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 006
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 007
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 008
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 009
58
s
16 # 23 c 45
s@hotmail.com
DE COMPRA
o. 010
58
s
FACTURA DE COMPRA
No. 001
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Documento Nit: 900052485 - 6
Fecha: 04/01/2013
Cliente: ARTE Y DISEO EN PIELES S.A.S
Direccin: Cra 24 C No. 16B - 12 Sur
Telefono: (57-1) 3725758
Forma de pago: Contado
REFERNCIA
CANTIDAD
001
1000
Celular:
Fecha de vencimiento: 07/01/2013
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus defectos a una letra de cambio (ART.774 C.C.)
Causar interes de mora a la tasa mxima permitida por la ley
FACTURA DE COMPRA
No. 002
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 06/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
002
1000
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 003
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 14/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
003
350
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 004
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 16/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
004
105
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 005
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 18/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
005
227
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 006
No. 006
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 29/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
006
50
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 007
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 31/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
007
10
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 008
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 01/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
008
50
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 009
Nit: 1014229533 - 1

Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 01/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
009
73
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 010
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 02/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
010
45
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
130,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
COMPRA
Factura de la 001 a la 500

Resolucin DIAN No. 3400053-7
Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 07/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
20,800,000
-
VALOR TOTAL
$ 150,800,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 130,000,000
$ 20,800,000
$
4,550,000
$
3,120,000
$
1,435,200
$ 159,905,200
COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 07/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
20,800,000
-
VALOR TOTAL
$ 150,800,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 130,000,000
$ 20,800,000
$
4,550,000
$
3,120,000
$
1,435,200
$ 159,905,200
COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 18/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
7,280,000
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
52,780,000
45,500,000
7,280,000
1,592,500
1,092,000
502,320
55,966,820
COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 19/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
COMPRA
2,184,000
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,834,000
13,650,000
2,184,000
477,750
327,600
150,696
16,790,046

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 21/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
COMPRA
4,721,600
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
34,231,600
29,510,000
4,721,600
1,032,850
708,240
325,790
36,298,480

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 01/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
COMPRA
1,040,000
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,540,000
6,500,000
1,040,000
227,500
156,000
71,760
7,995,260

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 03/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
COMPRA
208,000
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,508,000
1,300,000
208,000
45,500
31,200
14,352
1,599,052

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 04/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
1,040,000
-
COMPRA
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,540,000
6,500,000
1,040,000
227,500
156,000
71,760
7,995,260

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 04/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
1,518,400
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
COMPRA

11,008,400
9,490,000
1,518,400
332,150
227,760
104,770
11,673,080
Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 05/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
936,000
-
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,786,000
5,850,000
936,000
204,750
140,400
64,584
7,195,734
FACTURA DE VENTA
No. 001
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 08/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
001
120
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 002
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 09/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
002
225
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 003
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 09/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
003
315
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 004
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 21/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
004
205
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 005
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 21/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
005
82
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 006
No. 006
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 23/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
006
57
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 007
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 25/01/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
007
115
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 008
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 04/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
008
115
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 009
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 04/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
009
99
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 010
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 08/02/2013
Telefono: (57-1) 3725758
REFERNCIA
CANTIDAD
010
325
Celular:
DESCRIPCION
Zapatos de cuero
VALOR UNI.
160,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
VENTA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 11/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
3,072,000
-
VALOR TOTAL
$ 22,272,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 19,200,000
$ 3,072,000
$
672,000
$
460,800
$
211,968
$ 23,616,768
VENTA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 12/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
5,760,000
-
VALOR TOTAL
$ 41,760,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 36,000,000
$ 5,760,000
$ 1,260,000
$
864,000
$
397,440
$ 44,281,440
VENTA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 12/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
8,064,000
-
VALOR TOTAL
$ 58,464,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 50,400,000
$ 8,064,000
$ 1,764,000
$ 1,209,600
$
556,416
$ 61,994,016
VENTA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 24/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
VENTA
5,248,000
-
VALOR TOTAL
$ 38,048,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 32,800,000
$ 5,248,000
$ 1,148,000
$
787,200
$
362,112
$ 40,345,312

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 24/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
VENTA
2,099,200
-
VALOR TOTAL
$ 15,219,200
$
$
$
$
$
$
$
$ 13,120,000
$ 2,099,200
$
459,200
$
314,880
$
144,845
$ 16,138,125

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 26/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
VENTA
1,459,200
-
VALOR TOTAL
$ 10,579,200
$
$
$
$
$
$
$
$ 9,120,000
$ 1,459,200
$
319,200
$
218,880
$
100,685
$ 11,217,965

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 28/01/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
VENTA
2,944,000
-
VALOR TOTAL
$ 21,344,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 18,400,000
$ 2,944,000
$
644,000
$
441,600
$
203,136
$ 22,632,736

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 07/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
2,944,000
-
VENTA
VALOR TOTAL
$ 21,344,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 18,400,000
$ 2,944,000
$
644,000
$
441,600
$
203,136
$ 22,632,736

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 07/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
2,534,400
-
VALOR TOTAL
$ 18,374,400
$
$
$
$
$
$
$
$ 15,840,000
$ 2,534,400
$
554,400
$
380,160
$
174,874
$ 19,483,834
VENTA

Rgimen comn.
Act.I 602200
t
Nit: 900052485 - 6
imiento: 11/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
8,320,000
-
VALOR TOTAL
$ 60,320,000
$
$
$
$
$
$
$
$ 52,000,000
$ 8,320,000
$ 1,820,000
$ 1,248,000
$
574,080
$ 63,962,080
ENTRADA DE ALMACEN N 001

FECHA: 04/01/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
001
001
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 06/01/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
002
002
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 14/01/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
003
003
REGISTRADO POR:

FECHA: 16/01/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
004
004
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 18/01/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
005
005
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 29/01/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
006
006
REGISTRADO POR:
FECHA: 31/01/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
007
007
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 01/02/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
008
008
REGISTRADO POR:
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 01/02/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
009
009
Zapatos de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:

FECHA: 02/02/2013
ARTICULO
Zapatos de cuero
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
010
010
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
1000
001
TOTAL
130,000,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
1000
002
TOTAL
130,000,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
350
003
OBSERVACIONES:
TOTAL
45,500,000
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
105
004
TOTAL
13,650,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
227
005
TOTAL
29,510,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
50
006
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
TOTAL
6,500,000
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
10
007
TOTAL
1,300,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
50
008
OBSERVACIONES:
TOTAL
6,500,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
73
009
TOTAL
9,490,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
CANTIDAD
REFER.
45
010
TOTAL
5,850,000
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
SALIDA DE ALMACEN N001

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
120 001
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

001
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
225 002
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

002
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
315 003
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

003
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
205 004
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

004
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
82 005
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

005
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
57 006
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

006
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
115 007
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

007
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
115 008
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

008
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
99 009
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

009
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA:
CANTIDAD REFERENCIA
325 010
DESCRIPCIN
Zapatos de cuero
NO. FCT. PROVE.

010
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
piegrandesas@hotmail.com
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 19,200,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 36,000,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
CIONES:
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 50,400,000
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 32,800,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 13,120,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
TOTAL
9,120,000
o: 4752091
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 18,400,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 18,400,000
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.
CIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
TOTAL
$ 15,840,000
CIONES:
No. ORD. COMP.
TOTAL
$ 52,000,000
PROVEEDOR
ARTICULO
METODO
CANTIDAD
FERRAGAMO CINTURONES ALTA GAMA S.A.

CINTURONES
PROMEDIO PONDERADO
MIN 100 MAX- 300
ENTRADAS
FECHA
2/5/2013
2/8/2013
2/11/2013
2/12/2013
2/13/2013
2/15/2013
2/17/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/22/2013
2/23/2013
2/25/2013
2/27/2013
DETALLE
COMPRA DE CINTURONES FACTURA 2011
VENTA FACTURA 011 CINTURONES
DEV EN COMPRA FACTURA 2011
DEV VENTA FACTURA 011 CINTURONES
DEV COMPRA FACTURA 3321
DEV VENTA FACTURA 013 CINTURONES
VENTA FATURA 015 CINTURONES

$49,900
100
$49,950
120
$49,927
$49,927
$49,927
$49,900
130
$49,912
10
$49,912
$49,912
$49,912
$50,000
160
$49,973
7
$49,973
$50,000
42
EMPRESA
PIE GRANDE S.A.S
REFERENCIA
CINTURONES CUERO
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
LOCALIZACION
20 DERECHA - NIVEL 1
ENTRADAS
SALIDAS
SALDOS
VALOR TOTAL
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL
$4,990,000
100
$4,990,000
$5,994,000
220
$10,984,000
50
$2,496,364
170
$8,487,636
30
$1,497,818
140
$6,989,818
45
$2,246,727
95
$4,743,091
$6,487,000
225
$11,230,091
$499,115
235
$11,729,206
63
$3,144,425
172
$8,584,781
23
$1,147,965
149
$7,436,816
78
$3,893,098
71
$3,543,718
$8,000,000
231
$11,543,718
$349,810
238
$11,893,527
83
$4,147,743
155
$7,745,785
$2,100,000
197
$9,845,785
SISTEMA INVENTARIO PERMANENTE

FECHA
2/5/2013
2/8/2013
2/11/2013
2/12/2013
2/13/2013
CODIGO
143505
240805
2365
2367
2368
220505
143505
240805
2365
2367
2368
220505
4135
240810
135515
135518
135517
130505
622501
240815
135515
135517
135518
280505
4135
240810
135515
135518
135517
130505
DETALLE
Mercancias no fabricadas en empresa
iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
DEBE
$4,990,000
$798,400

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
proveedores
sumas iguales
$10,984,000
$1,757,440
$5,788,400
$12,741,440
ingreso
iva generado 16%
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
Devoluciones en compras
IVA generado en ventas 16%
Rte. En la fuente 3.5%
Rte. IVA 15%
Rte. ICA (11,04*1000)
Anticipo de Clientes
sumas iguales
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
$8,487,636
$1,358,022
$9,845,658
$
$
6,989,818
1,118,371
8,108,189
$4,743,091
$758,895
2/15/2013
2/17/2013
2/18/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/22/2013
143505
240805
2365
2367
2368
220505
sumas iguales
$5,501,985

iva descontable
retefuente
reteiva
reteica
cxp proveedores
sumas iguales
$1,497,818
$239,651
4175
240805
236540
236801
236701
220501
devoluciones en ventas
iva descontable
retencion en la fuente 3,5%
rete ica
rete iva
cxp proveedores
sumas iguales
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
6225
240815
135515
135517
135518
280505
4135
240810
135515
135518
135517
130505
143505
240805
2365
2368
Devoluciones en compras
Rte. IVA 15%
Rte. ICA (11,04*1000)
sumas iguales
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
iva descontable 16%
retefuente
reteica
$1,737,469
$
$
$
$
$
17,469
5,510
11,979
544,016
578,974
$8,584,781
$1,373,565
$9,958,346
$
$
1,147,965
183,674
1,331,639
$3,543,718
$566,995
$4,110,712
$11,543,718
$1,846,995
2367
220505
2/23/2013
2/25/2013
2/27/2013
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$13,390,712
4175
240805
236540
236801
236701
220501
devoluciones en ventas
iva descontable
retencion en la fuente 3,5%
rete ica
rete iva
cxp proveedores
sumas iguales
4135
240810
135515
135518
135517
130505
ingreso
iva generado
retefuente
reteica
reteiva 15%
cxc
sumas iguales
$7,745,785
$1,239,326

iva descontable 16%
retefuente
reteica
reteiva
cxp proveedores
sumas iguales
$9,845,785
$1,575,326
143505
240805
2365
2368
2367
220505
$
$
$
$
$
12,243
3,862
8,395
381,278
405,779
$8,985,110
$11,421,110
TE
HABER
$174,650
$119,760
$55,090
$5,438,900
$5,788,400
$384,440
$263,616
$121,263
$11,972,121
$12,741,440
$297,067
$93,704
$203,703
$9,251,184
$9,845,658
$
$
$
$
$
244,644
167,756
77,168
7,618,622
8,108,189
$166,008
$52,364
$113,834
$5,169,779
$5,501,985
$52,424
$35,948
$16,536
$1,632,562
$1,737,469
$
$
499,115
79,858
578,974
$300,467
$94,776
$206,035
$9,357,067
$9,958,346
$
$
$
$
$
40,179
27,551
12,674
1,251,236
1,331,639
$124,030
$39,123
$85,049
$3,862,510
$4,110,712
$404,030
$277,049
$127,443
$12,582,190
$13,390,712
$
$
349,810
55,970
405,779
$271,102
$85,513
$185,899
$8,442,595
$8,985,110
$344,602
$236,299
$108,697
$10,731,511
$11,421,110
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 011
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 4309176
IVA: del 16%
Fecha: 04/02/2013
Proveedor: FERRAGAMO CINTURONES
Direccion: CALLE 17 # 19-33 SUR RESTREPO
Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
CANTIDAD
100
VALOR UNI.
49,900
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 012
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 4309176
IVA: del 16%
Fecha: 07/02/2013
Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
CANTIDAD
120
VALOR UNI.
49,950
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 013
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 4309176
IVA: del 16%
Fecha: 14/02/2013
Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
CANTIDAD
VALOR UNI.
130
$ 6,487,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 014
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 4309176
IVA: del 16%
Fecha: 21/02/2013
Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
CANTIDAD
160
VALOR UNI.
50,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
COMPRADOR
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 015
Ciudad: Bogot
Telefono: (57- 1) 4309176
IVA: del 16%
Fecha: 26/02/2013
Condiciones:
REFERNCIA
002
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
CANTIDAD
42
VALOR UNI.
50,000
SUB TOTAL
IVA 16%
TOTAL
VENDEDOR
COMPRADOR
1014229533 - 1
eccion: Carrera 116 # 23 c 45
efono: 4752091
reo: piegrandesas@hotmail.com
ORDEN DE COMPRA
No. 011
ad: Bogot
fono: (57- 1) 4309176
o de entrega: 2 dias
del 16%
VALOR TOTAL
4,990,000
$
$
$
4,990,000
798,400
5,788,400
COMPRADOR
1014229533 - 1
efono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 012
ad: Bogot
fono: (57- 1) 4309176
del 16%
VALOR TOTAL
5,994,000
$
$
$
5,994,000
959,040
6,953,040
COMPRADOR
1014229533 - 1
efono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 013
ad: Bogot
fono: (57- 1) 4309176
del 16%
VALOR TOTAL
6,487,000
$
$
$
6,487,000
1,037,920
7,524,920
COMPRADOR
1014229533 - 1
efono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 014
ad: Bogot
fono: (57- 1) 4309176
del 16%
VALOR TOTAL
8,000,000
$
$
$
8,000,000
1,280,000
9,280,000
COMPRADOR
1014229533 - 1
efono: 4752091
ORDEN DE COMPRA
No. 015
ad: Bogot
fono: (57- 1) 4309176
del 16%
VALOR TOTAL
2,100,000
$
$
$
2,100,000
336,000
2,436,000
COMPRADOR
FACTURA DE COMPRA
No. 011
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Documento Nit: 1120760179-2
Fecha: 05/02/2013
Cliente: Ferragamo Cinturones
Telefono: (57- 1) 4309176
Forma de pago: CREDITO
REFERENCIA
CANTIDAD
002
100
DESCRIPCION
Cinturones en Cuero
Celular:
VALOR UNI.
49,900
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 012
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 08/02/2013
Telefono: (57- 1) 4309176
REFERENCIA
CANTIDAD
002
120
DESCRIPCION
Cinturones en Cuero
Celular:
VALOR UNI.
49,950
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 013
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 15/02/2013
Telefono: (57- 1) 4309176
REFERENCIA
CANTIDAD
002
130
DESCRIPCION
Cinturones en Cuero
Celular:
VALOR UNI.
49,900
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 014
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 22/02/2013
Telefono: (57- 1) 4309176
REFERENCIA
CANTIDAD
002
160
DESCRIPCION
Cinturones en Cuero
Celular:
VALOR UNI.
50,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE COMPRA
No. 015
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Ciudad: Bogot
Fecha: 27/02/2013
Telefono: (57- 1) 4309176
REFERENCIA
CANTIDAD
002
42
DESCRIPCION
Cinturones en Cuero
Celular:
VALOR UNI.
50,000
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
ACTURA DE COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
udad: Bogot
cumento Nit: 1120760179-2
cha de vencimiento: 07/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
798,400
-
TE. FUENTE 3,5%

TE. IVA 15%
TE. ICA (11,04*1000)
CIBIDO POR
a letra de cambio (ART.774 C.C.)
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,788,400
4,990,000
798,400
174,650
119,760
55,090
6,137,900
ACTURA DE COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
udad: Bogot
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
959,040
-
TE. FUENTE 3,5%

TE. IVA 15%
TE. ICA (11,04*1000)
CIBIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,953,040
5,994,000
959,040
209,790
143,856
66,174
7,372,860
ACTURA DE COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
udad: Bogot
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
1,037,920
-
TE. FUENTE 3,5%

TE. IVA 15%
TE. ICA (11,04*1000)
CIBIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,524,920
6,487,000
1,037,920
227,045
155,688
71,616
7,979,269
ACTURA DE COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
udad: Bogot
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
1,280,000
-
TE. FUENTE 3,5%

TE. IVA 15%
TE. ICA (11,04*1000)
CIBIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,280,000
8,000,000
1,280,000
280,000
192,000
88,320
9,840,320
ACTURA DE COMPRA

Rgimen comn.
Act.I 602200
udad: Bogot
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
336,000
-
TE. FUENTE 3,5%

TE. IVA 15%
TE. ICA (11,04*1000)
CIBIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,436,000
2,100,000
336,000
73,500
50,400
23,184
2,583,084
FACTURA DE VENTA
No. 011
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 11/02/2013
Cliente: Ferragama Cinturones
Direccin: CALLE 17 # 19-33 SUR RESTREPO
Telefono: (57-1) 4309176
Forma de pago: Credito
REFERNCIA
CANTIDAD
002
50
Ciudad: Bogot
Celular:
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
VALOR UNI.
49,927
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 012
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 13/02/2013
Telefono: (57-1) 4309176
REFERNCIA
CANTIDAD
002
45
Ciudad: Bogot
Celular:
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
VALOR UNI.
49,927
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 013
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 18/02/2013
Telefono: (57-1) 4309176
REFERNCIA
CANTIDAD
002
63
Ciudad: Bogot
Celular:
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
VALOR UNI.
49,912
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 014
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 20/02/2013
Telefono: (57-1) 4309176
REFERNCIA
CANTIDAD
002
78
Ciudad: Bogot
Celular:
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
VALOR UNI.
49,912
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
No. 015
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 25/02/2013
Telefono: (57-1) 4309176
REFERNCIA
CANTIDAD
002
83
Ciudad: Bogot
Celular:
DESCRIPCION
Cinturones de Cuero
VALOR UNI.
49,973
SUBTOTAL
IVA 16%
RETE. FUENTE 3,5%
RETE. IVA 15%
RETE. ICA (11,04*1000)
TOTAL
SON:
VENDIDO POR
RECIBIDO POR
OBSERVACIONES:
URA DE VENTA
011
Rgimen comn.
Act.I 602200
d: Bogot
mento Nit: 1120760179-2
ar:
a de vencimiento: 13/02/2013
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
399,418
-
. FUENTE 3,5%
. ICA (11,04*1000)
BIDO POR
etra de cambio (ART.774 C.C.)
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,895,782
2,496,364
399,418
87,373
59,913
27,560
3,070,627
URA DE VENTA
012
Rgimen comn.
Act.I 602200
d: Bogot
mento Nit: 1120760179-2
ar:
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
359,476
-
. FUENTE 3,5%
. ICA (11,04*1000)
BIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,606,204
2,246,727
359,476
78,635
53,921
24,804
2,763,564
URA DE VENTA
013
Rgimen comn.
Act.I 602200
d: Bogot
mento Nit: 1120760179-2
ar:
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
503,108
-
. FUENTE 3,5%
. ICA (11,04*1000)
BIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,647,534
3,144,425
503,108
110,055
75,466
34,714
3,867,769
URA DE VENTA
014
Rgimen comn.
Act.I 602200
d: Bogot
mento Nit: 1120760179-2
ar:
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
622,896
-
. FUENTE 3,5%
. ICA (11,04*1000)
BIDO POR
URA DE VENTA
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,515,994
3,893,098
622,896
136,258
93,434
42,980
4,788,666
015
Rgimen comn.
Act.I 602200
d: Bogot
mento Nit: 1120760179-2
ar:
IVA 16%
$
$
$
$
$
$
$
$
663,639
-
. FUENTE 3,5%
. ICA (11,04*1000)
BIDO POR
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,811,382
4,147,743
663,639
145,171
99,546
45,791
5,101,889

FECHA: 05/02/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
CANTIDAD
011
011
100
Cinturones de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:

FECHA: 08/02/2013
ARTICULO
Cinturones de cuero
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Correo: piegrandesas@hotmail.co
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
CANTIDAD
012
012
120
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:

FECHA: 15/02/2013
ARTICULO
Cinturones de cuero
RECIBIDO POR:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
CANTIDAD
013
013
130
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:

FECHA: 22/02/2013
ARTICULO
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
CANTIDAD
014
014
160
Cinturones de cuero
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:

FECHA: 05/02/2013
ARTICULO
Cinturones de cuero
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
No. FACT. COMP.
No. ORDEN COM.
CANTIDAD
015
015
42
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
t: 1014229533 - 1
reccion: Carrera 116 # 23 c 45
lefono: 4752091
rreo: piegrandesas@hotmail.com
REFER.
TOTAL
002
$ 6,137,900
BSERVACIONES:
t: 1014229533 - 1
lefono: 4752091
REFER.
TOTAL
002
$ 7,372,860
BSERVACIONES:
t: 1014229533 - 1
lefono: 4752091
REFER.
TOTAL
002
$ 7,979,269
BSERVACIONES:
t: 1014229533 - 1
lefono: 4752091
REFER.
TOTAL
002
$ 9,840,320
BSERVACIONES:
t: 1014229533 - 1
lefono: 4752091
REFER.
TOTAL
002
$ 2,583,084
BSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA: 11/02/2013
CANTIDAD
REFERENCIA DESCRIPCIN
50 002
Cinturones de Cuero
NO. FCT. PROVE.

011
RECIBIDO POR:
OBSERVACIONES:
REGISTRADO POR:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA: 13/02/2013
CANTIDAD
45 002
Cinturones de Cuero
NO. FCT. PROVE.

012
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA: 18/02/2013
CANTIDAD
63 002
Cinturones de Cuero
NO. FCT. PROVE.

013
RECIBIDO POR:
OBSERVACIONES:
REGISTRADO POR:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA: 20/02/2013
CANTIDAD
78 002
Cinturones de Cuero
NO. FCT. PROVE.

014
RECIBIDO POR:
OBSERVACIONES:
REGISTRADO POR:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091

FECHA: 25/02/2013
CANTIDAD
83 002
Cinturones de Cuero
NO. FCT. PROVE.

015
RECIBIDO POR:
REGISTRADO POR:
OBSERVACIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.

TOTAL
11 $ 3,070,627
ACIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.

TOTAL
12 $ 2,763,564
ACIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
ACIONES:
No. ORD. COMP.

TOTAL
13 $ 3,867,769
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.

TOTAL
14 $ 4,788,666
ACIONES:
4229533 - 1
n: Carrera 116 # 23 c 45
o: 4752091
No. ORD. COMP.

TOTAL
15 $ 5,101,889
ACIONES:
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA
Bogot 11 de Febrero de 2013

RECIB DE
NIT:
Ferragama Cinturones
1120760179-2
LA SUMA DE
Tres millones Setenta mil Seicientos veinte y siete

POR CONCEPTO DE
Venta de Cinturones
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
130505
caja general
cxc cliente
$ 3,070,627
EFECT
CRDITOS
FIRMA Y S
$ 3,070,627
C.C NIT:
PREPARO
REVISO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
NIT:
1120760179-2
LA SUMA DE
Dos millones Setecientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro

POR CONCEPTO DE
Venta de Cinturones en Cuero

CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
130505
caja general
cxc cliente
$ 2,763,564
CRDITOS
$ 2,763,564
EFECT
FIRMA Y S
C.C NIT:
PREPARO
REVISO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
NIT:
1120760179-2
LA SUMA DE
Tres Millones Ochocientos sesenta y siete mil novecientos trece

POR CONCEPTO DE

CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
130505
caja general
cxc cliente
$ 3,867,769
EFECT
CRDITOS
FIRMA Y S
$ 3,867,769
C.C NIT:
PREPARO
REVISO
nit: 1.014.229.533-1
Celular: 320 467 7553
CIUDAD Y FECHA

RECIB DE
NIT:
1120760179-2
LA SUMA DE
Cuatro Millones Stecientos Ochenta y Ochomil Ochoscientos Cuarenta y Cuatro

POR CONCEPTO DE
CHEQUE NO
CAJA SOCIAL
EFECT
98755612-4
CODIGO
CUENTA
DEBITOS
110505
130505
caja general
cxc cliente
$ 4,788,666
CRDITOS
FIRMA Y S
$ 4,788,666
C.C NIT:
PREPARO
}
REVISO
RECIBO DE CAJA
No.005
VALOR
3,070,627
T:
Cdigo
120760179-2
EFECTIVO
3,070,627
FIRMA Y SELLO
C NIT:
CONTABILIZO
RECIBO DE CAJA
No.006
VALOR
2,763,564
T:
Cdigo
120760179-2
y cuatro
EFECTIVO
$
FIRMA Y SELLO
2,763,564
C NIT:
CONTABILIZO
RECIBO DE CAJA
No.007
VALOR
3,867,769
T:
Cdigo
120760179-2
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C NIT:
CONTABILIZO
RECIBO DE CAJA
No.008
T:
120760179-2
uarenta y Cuatro
VALOR
4,788,666
Cdigo
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
C NIT:
CONTABILIZO
CIUDAD
DIA
MES
AO
LOCAL
Bogot D.C.
2013
DEPOSITANTE
NACIONAL
C.C O CODIGO
CUENTA CORRIENTE
PIE GRANDE S.A.S.

DIRECCION DEL DEPOSITANTE
TELEFONO
Carrera 116 # 23 c - 45
4752091
No. DOCUMENTO FACTURA
VALOR
NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO
SI SE ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S)
FORMA
"ACEPTO AGO PARCIAL"
DE PAGO
NOMBRE DEL BANCO O
No DE CUENTA DE CHEQUE
VALOR
(No. DE COMPENSACION)
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS
CIUDAD
DIA
MES
AO
LOCAL
Bogot D.C.
12
2013
DEPOSITANTE
NACIONAL
C.C O CODIGO
CUENTA CORRIENTE
PIE GRANDE S.A.S.

Carrera 116 # 23 c - 45
TELEFONO
4752091
VALOR
FORMA
DE PAGO
NOMBRE DEL BANCO O
VALOR
CIUDAD
DIA
MES
AO
LOCAL
Bogot D.C.
21
2013
DEPOSITANTE
NACIONAL
C.C O CODIGO
CUENTA CORRIENTE
PIE GRANDE S.A.S.

TELEFONO
Carrera 116 # 23 c - 45
4752091
VALOR
FORMA
DE PAGO
NOMBRE DEL BANCO O

VALOR
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIN
No.
RECAUDO
COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
TA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
BRE DE LA CUENTA O SOCIO
NUMERO DE LA TARJETA DE CREDITO
FORMA
EFECT.
CANJE
DE PAGO
TA CORRIENTE
6,137,900
EFECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA
DONDE CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS
_________________
BANCOS LOCALES
$ 6,137,900
TOTAL CONSIGNACION

No.
RECAUDO
COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
FORMA
EFECT.
CANJE
DE PAGO
7,372,860
EFECTIVO
DONDE CONSIGNA
_________________
BANCOS LOCALES
$ 7,372,860
TOTAL CONSIGNACION

No.
RECAUDO
COMPROBANTE DE PAGO
NACIONAL
TARJETA DE CREDITO
TA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE LA CUENTA
FORMA
EFECT.
CANJE
DE PAGO
EFECTIVO
7,979,269
DONDE CONSIGNA
BANCOS LOCALES
TOTAL CONSIGNACION
_________________
$ 7,979,269
ACION
47397311
CTA
CHQ
CTE
BAN
6,137,900
_________________
$ 6,137,900
ACION
47397311
CTA
CHQ
CTE
BAN
7,372,860
_________________
$ 7,372,860
ACION
47397311
CTA
CHQ
CTE
BAN
7,979,269
_________________
$ 7,979,269
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 12/02/2013
NIT: 1120760179-2
Nota Dbito
Nmero :
001
Concepto:
Doct.
Factura No. 011
DEVOLUCION EN COMPRA DE MERCANCIA
CUENTA
CDIGO
622501
240815
135515
135517
135518
280505
Eabor:
DBITOS
Devoluciones en Compras
Rte. IVA 15%
Rte. ICA (11,04*1000)
Revis:
Contabiliz:
$ 6,989,818
$ 1,118,371
Firma y Sello:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha: 19/02/2013
12/02/2013
NIT: 1120760179-2
Nota Dbito
Nmero :
001
002
Concepto:
Doct.
Factura No. 011
DEVOLUCION EN COMPRA DE MERCANCIA
CUENTA
CDIGO
622501
240815
135515
135517
135518
280505
Eabor:
Devoluciones en Compras
Rte. IVA 15%
Rte. ICA (11,04*1000)
Revis:
Contabiliz:
DBITOS
$ 1,147,965
$
183,674
Firma y Sello:
1
116 # 23 c 45
1
sas@hotmail.com
Nota Dbito
Nmero :
001
Doct. relativo:
Factura No. 011
CRDITOS
$
$
$
$
ma y Sello:
1
116 # 23 c 45
1
sas@hotmail.com
244,644
167,756
77,168
7,618,622
Nota Dbito
Nmero :
001
002
ma y Sello:
Doct. relativo:
Factura No. 011
CRDITOS
$
$
$
$
40,179
27,551
12,674
1,251,236
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha : 07/02/2013
Ciudad:
Cliente : Ferragama Cinturones

Nit. O documento : 1120760179-2
Direccin : CALLE 17 # 19-33 SUR
CANTIDAD
10
DESCRIPCIN
CINTURONES EN CUERO
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIESCIEIS PESOS
Preparado por:
Revisado por:
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
Fecha : 23/02/2013
Ciudad:
Cliente : Ferragama Cinturones

Nit. O documento : 1120760179-2
Direccin : CALLE 17 # 19-33 SUR
CANTIDAD
DESCRIPCIN
CINTURONES EN CUERO
SON: TRESIENTOS COHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
Preparado por:
Revisado por:
-1
a 116 # 23 c 45
91
esas@hotmail.com
AUTO. Serie A 100231508
Nota de Crdito No. 001

COMPROBANTE DE VENTA
Bogot D.C.
Nmero: FACT. 011
VALOR UNI.
TOTAL
49,912 $
Subtotal
Iva 16%
RET. FUENTE 3,5%
RET. IVA 15%
RET. ICA 11,04*1000
DESCUENTOS
Total Nota Crdito
$
$
$
$
$
$
$
499,115
499,115
79,858
17,469
11,979
5,510
544,016
DIESCIEIS PESOS
-1
a 116 # 23 c 45
91
Aprobado por:
AUTO. Serie A 100231508
esas@hotmail.com

COMPROBANTE DE VENTA
Bogot D.C.
Nmero: FACT. 011
VALOR UNI.
TOTAL
49,973 $
Subtotal
Iva 16%
RET. FUENTE 3,5%
RET. IVA 15%
RET. ICA 11,04*1000
DESCUENTOS
Total Nota Crdito
ENTOS SETENTA Y OCHO
Aprobado por:
$
$
$
$
$
$
$
349,810
349,810
55,970
12,243
8,395
3,862
381,278
Nit: 1014229533 - 1
Direccion: Carre 116 # 23 c -45
Telefono: 4752091
NOMINA MES DE ENERO DE 2013
EMPLEADO
SUELDO
Carlos Castao $ 589,500
Ricardo Lopez $ 600,000
Andres Fuentes$ 750,000
Hernan Diaz $ 900,000
Mara Gonzalez$ 1,000,000
Flor Espitia
$ 1,150,000
SUB TRANSPORTE
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
TO. DEVENGADO
$
660,000
$
670,500
$
820,500
$
970,500
$
1,070,500
$
1,220,500
EMPLEADO
SUELDO
Flor Espitia
$ 1,150,000
SUB TRANSPORTE
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
CAJA DE COMP. FAMILIAR

$
20,760
$
21,180
$
27,180
$
33,180
$
37,180
$
43,180
EMPLEADO
SUELDO
Flor Espitia
$ 1,150,000
SUB TRANSPORTE
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
SALUD
EMPLEADO
SUELDO
Flor Espitia
$ 1,150,000
SUB TRANSPORTE
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
$
$
$
$
$
ICBF
15,570
15,885
20,385
24,885
27,885
32,385
$
$
$
$
$
$
20,760
21,180
27,180
33,180
37,180
43,180
PENSION
$ 20,760
$ 21,180
$ 27,180
$ 33,180
$ 37,180
$ 43,180
$
$
$
$
$
$
PRIMA DE SERVICIOS
54,978
55,853
68,348
80,843
89,173
101,668
CESANTAS
$
54,978
$
55,853
$
68,348
$
80,843
$
89,173
$ 101,668
om
$
$
$
$
$
$
SENA
10,380
10,590
13,590
16,590
18,590
21,590
$
$
$
$
$
$
ARP
2,709
2,764
3,547
4,330
4,852
5,635
INTERESES/CES.
$
6,597
$
6,702
$
8,202
$
9,701
$
10,701
$
12,200
VACACIONES
$
21,642
$
22,080
$
28,335
$
34,590
$
38,760
$
45,015
Nit: 1014229533 - 1
Telefono: 4752091
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
PERIODO DE PAGO: mes de enero de 2013
Nombre Empleado
Carlos Castao
Ricardo Lopez
Andres Fuentes
Hernan Diaz
Mara Gonzalez
Flor Espitia
Totales
Neto Pagado
Sueldo Bsico Dias Liquid.

$
589,500
30
$
600,000
30
$
750,000
30
$
900,000
30
$ 1,000,000
30
$ 1,150,000
30
$ 4,989,500
$ 5,013,340
Aportes Parafiscales
Provisiones
%
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar
Subtotal
Total Apropiaciones
Elaborado Por:
Basico
$
589,500
$
600,000
$
750,000
$
900,000
$
1,000,000
$
1,150,000
$
4,989,500
Comprobantes de Pago N
DEVENGADO
Extras y Rec Nocturno
8.5%
0.522%
12%
3%
2%
4%
Valor
$ 352,500
$ 161,900
$ 161,900
$ 161,900
$ 121,425
$ 352,500
$ 1,312,125
$ 2,503,897
%
Cesantas
Int. Cesantas
Prima de Serv
Vacaciones
8.33
1
8.33
4.17
Revisado Por:
om
ELDOS
ro de 2013
DEVENGADO
Comisin
Aux. de Trans.
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
$
70,500
Total Devengado Salud

$
660,000 $ 23,580
$
670,500 $ 24,000
$
820,500 $ 30,000
$
970,500 $ 36,000
$
1,070,500 $ 40,000
$
1,220,500 $ 46,000
$
5,412,500 $ 199,580
Cheques N
Valor
$
$
$
$
395,883
395,883
352,500
47,506
$ 1,191,772
Aprobado Por:
DEDUCIDO
Pension
ReteFuente
$ 23,580
0
$ 24,000
0
$ 30,000
0
$ 36,000
0
$ 40,000
0
$ 46,000
0
$ 199,580 $
-
Total Deducido
$
47,160
$
48,000
$
60,000
$
72,000
$
80,000
$
92,000
$ 399,160
NETO PAGADO
$
612,840
$
622,500
$
760,500
$
898,500
$
990,500
$
1,128,500
$
5,013,340
Nit: 1014229533 - 1
Direccion: Carre 116 # 23 c
Telefono: 4752091
Correo: piegrandesas@hot
1. CONTABILIZACIN APORTES PARAFISCALES

CODIGO
520572
520575
520578
237010
CUENTA O DETALLE
APORTES CAJA DE COMP. FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
APORTES ICBF SENA CAJ. COM. FLIAR
CAUSACION APORTES PARAFISCALES
237010 APORTES ICBF SENA CAJ. COM. FLIAR
1110 BANCOS
DEBE
$ 352,500
$ 161,900
$ 121,425
$ 635,825
2. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR

CODIGO
520568
520569
520570
237005
236006
238030
237005
237006
238030
1110
CUENTA O DETALLE
APORTES ARP
APORTES EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTAS
APORTES EPS
APORTES ARP
CAUSACION SEGURIDAD SOCIAL
APORTES EPS
APORTES ARP
BANCOS
DEBE
$ 161,900
$ 352,500
$ 161,900
CUENTA O DETALLE
CESANTAS
INTERESES SOBRE CESANTAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTAS
INTERESES SOBRE CESANTAS
VACACIONES
DEBE
$ 395,883
$ 395,883
$ 352,500
$ 47,506
$ 161,900
$ 352,500
$ 161,900
3. PRESTACIONES SOCIALES
CODIGO
520530
520533
520536
520539
261005
261010
261015
261020 PRIMA DE SERVICIOS

CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES
261005 CESANTAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
1110 BANCOS NACIONALES
$ 395,883
$ 395,883
$ 47,506
$ 352,500
4. PAGO DE NOMINA
CODIGO
520501
520502
520503
520504
520505
520506
220501
CUENTA O DETALLE
Carlos Castao
Ricardo Lopez
Andres Fuentes
Hernan Diaz
Mara Gonzalez
Flor Espitia
SUELDOS
CAUSACION PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO
220501 SUELDOS
1110 BANCOS
DEBE
$ 70,500
$ 70,500
$ 70,500
$ 70,500
$ 70,500
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-
$ 352,500
Nit: 1014229533 - 1
elefono: 4752091
orreo: piegrandesas@hotmail.com
HABER
635,825
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HABER
$
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161,900
352,500
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676,300
HABER
$
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395,883
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47,506
352,500
$ 1,191,772
HABER
352,500
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VALOR UNIT. CANTIDAD

ARTES Y DISEOS EN PIELES S.A.S

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4175 Devolucion en ventas

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Fecha: 03/01 2013

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Fecha: 05/01 2013

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Fecha: 13/01 2013

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Fecha: 15/01 2013

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Fecha: 17/01 2013

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Fecha: 28/01 2013

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Fecha: 31/01 2013

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Fecha: 01/02 2013

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Direccion: Carrera 116 # 23 c 45

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