Poliza cheque

Copia del cheque 20-Apr-10

55.00

(CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CH.228

Concepto del pago

Firma de cheque recibido

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

6000 037

GASTOS DE ADMINISTRACION gasolina

68.10

1190 001

IVA ACREDITABLE iva pagado

10.90

1120 002

BANCOS bancomer

79.00

Suma Hecho por

Anayeli

79.00

79.00

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Diario

Fecha

30-Nov-12 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

6000 003-039 003-004 003-051

GASTOS DE VIAJE serv.medico y medicina alimentacion diversos

$ $ $ $ 153.50 68.75 6,910.43

7,142.68

6000 005-001

NO DEDUCIBLES sin requisitos fiscales

558.24

1200 001-000

IVA ACREDITABLE iva acreditable

424.52

1110 001-000

FONDO FIJO DE CAJA caja chica

8,125.44

Suma

8,125.44

8,125.44

Concepto

GASTOS DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Diario

Fecha

31-Oct-12 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

6000 003-051 003-009 003-023

GASTOS ADMINISTRATIVOS diversos papeleria y articulos de oficina combustibles y lubricantes

$ $ $ $ 10,422.93 966.39 936.29

12,325.61

1200 000-001

IVA ACREDITABLE iva acreditable

1,966.22

1110 001-000

FONDO FIJO DE CAJA caja chica

14,291.83

Suma

14,291.83

14,291.83

Concepto

GASTOS DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Diario

Fecha

28-Feb-11 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

502 017

GASTOS DE ADMINISTRACION Depreciasion

3,645.83

122 001

DEP.ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE Dep.Acum Equipo Transporte

3,645.83

Suma

3,645.83

3,645.83

Concepto

DEPRESIACION DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Diario

Fecha

31-Oct-12 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

6000 003-042 1220 008-000

GASTOS ADMINISTRATIVOS nomina ANTICIPOS DE IMPUESTOS subsidio al empleo

1,869.90

309.38

1110 001

FONDO FIJO DE CAJA caja chica

2,179.28

Suma

2,179.28

2,179.28

Concepto

GASTOS DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Ingresos

Fecha

30-Nov-12 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

1110 001-000 1220 005-000 006-000

FONDO FIJO DE CAJA caja chica ANTICIPOS DE IMPUESTOS ISR Retenido IVA Retenido

9,533.00

$ $ $ 1,000.00 1,067.00

2,067.00

4100 001-000

INGRESOS POR SERVICIOS Ingresos al 16%

10,000.00

2170 001-000

IVA TRASLADADO iva cobrado

1,600.00

Suma

11,600.00

11,600.00

Concepto

INGRESOS DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.

Poliza de Ingresos

Fecha

31-Oct-12 Poliza No.

Cuenta

Sub cuenta Nombre

Parcial

Debe

Haber

1110 001-000

FONDO FIJO DE CAJA caja chica

27,930.00

4100 001-000

INGRESOS POR SERVICIOS Ingresos al 16%

27,930.00

Suma

27,930.00

27,930.00

Concepto

INGRESOS DEL MES

Hecho por Anayeli

Revisado

Autorizado

Auxiliares

Diario

Poliza no.