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089200 CAFAE PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL PIURA


RUC 20484344362

Fecha Impresin : 06/06/2013


Fecha Gen.Sec : 05/06/2013

BALANCE CONSTRUCTIVO
MES DE DICIEMBRE DE 2012

CO
DI
GO

ASIENTO REFERENCIAL APERTURA

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

AJUSTES Y REGUL. PATRIMON.

SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DE BALANCE

CUENTAS DE RESULTADO

CUENTAS DEL MAYOR


DEBE

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

101
1011
102
1021
103

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

**,***,***.**

**,***,***.**

586,631.33

586,631.33

586,631.33

Caja

61,829,387.57

61,827,603.68

1,783.89

1,783.89

1,783.89

Caja - Moneda Nacional


Fondos fijos
Fondo Fijo para Caja Chica
Efectivo en Trnsito

61,829,387.57
22,445.55
22,445.55
89,302.65

61,827,603.68
22,245.55
22,245.55
89,302.65

1,783.89
200.00
200.00

1,783.89
200.00
200.00

1,783.89
200.00
200.00

1031
104
1041
106

Remesas en Trnsito
Cuentas corrientes en instituci
Cuentas corrientes operativas
Depsitos en instituciones fina

89,302.65
84,147,843.22
84,147,843.22
953,552.57

89,302.65
83,659,342.42
83,659,342.42
857,405.93

488,500.80
488,500.80
96,146.64

488,500.80
488,500.80
96,146.64

488,500.80
488,500.80
96,146.64

1061

Depsitos de ahorro

953,552.57

857,405.93

96,146.64

96,146.64

96,146.64

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCI

3,733,108.76

3,404,361.46

328,747.30

328,747.30

328,747.30

121
1213

Facturas, boletas y otros compr


En cobranza

3,733,108.76
3,733,108.76

3,404,361.46
3,404,361.46

328,747.30
328,747.30

328,747.30
328,747.30

328,747.30
328,747.30

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERS

1,194,629.73

882,741.31

311,888.42

311,888.42

311,888.42

141
1411
1413
142

Personal
Prstamos
Entregas a Rendir Cuenta
Accionistas (o socios)

102,261.05
2,481.32
99,779.73
839,543.55

100,074.40
2,436.32
97,638.08
533,694.24

2,186.65
45.00
2,141.65
305,849.31

2,186.65
45.00
2,141.65
305,849.31

2,186.65
45.00
2,141.65
305,849.31

1422
143
1433
148

Prstamos
Directores
Entregas a rendir cuenta
Diversas

839,543.55
3,000.00
3,000.00
249,825.13

533,694.24
2,857.00
2,857.00
246,115.67

305,849.31
143.00
143.00
3,709.46

305,849.31
143.00
143.00
3,709.46

305,849.31
143.00
143.00
3,709.46

1481

Otras Cuentas por Cobrar Divers

249,825.13

246,115.67

3,709.46

3,709.46

3,709.46

16

CUENTAS POR COBRAR DIVERSA

18,222,151.99

18,091,294.50

130,857.49

130,857.49

130,857.49

161
1612
163
1631
164
1644
168

Prstamos
Sin garanta
Intereses, regalas y dividendo
Intereses
Depsitos otorgados en garanta
Depsitos en garanta por alqui
Otras cuentas por cobrar divers

41,028.99
41,028.99
296.00
296.00
1,200.00
1,200.00
18,179,627.00

41,028.99
41,028.99
296.00
296.00

18,049,969.51

1,200.00
1,200.00
129,657.49

1,200.00
1,200.00
129,657.49

1,200.00
1,200.00
129,657.49

1681
1689

Entregas a rendir cuenta a terc


Otras cuentas por cobrar divers

82,211.78
18,097,415.22

77,124.29
17,972,845.22

5,087.49
124,570.00

5,087.49
124,570.00

5,087.49
124,570.00

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATA

13,549.69

13,549.69

189
1891

Otros gastos contratados por an


Otras Cargas

13,549.69
13,549.69

13,549.69
13,549.69

20

MERCADERAS

2,181,132.62

2,012,918.55

168,214.07

168,214.07

168,214.07

201
2011

Mercaderas manufacturadas
Mercaderas manufacturadas

2,181,132.62
2,181,132.62

2,012,918.55
2,012,918.55

168,214.07
168,214.07

168,214.07
168,214.07

168,214.07
168,214.07

25

MATERIALES AUXILIARES, SUM

23,883.90

23,883.90

252
2521

Suministros
Combustibles

23,883.90
23,883.90

23,883.90
23,883.90

26

ENVASES Y EMBALAJES

150.00

150.00

150.00

150.00

261
2611

Envases
Envases

150.00
150.00

150.00
150.00

150.00
150.00

150.00
150.00

609,509.38

609,509.38

609,509.38

70,971.50
70,971.50
238,939.37
227,191.10
11,748.27
28,144.02
28,144.02
54,630.68

70,971.50
70,971.50
238,939.37
227,191.10
11,748.27
28,144.02
28,144.02
54,630.68

70,971.50
70,971.50
238,939.37
227,191.10
11,748.27
28,144.02
28,144.02
54,630.68

54,630.68
37,764.92
36,589.29
1,175.63
176,833.05
156,398.72
1,145.00
19,289.33

54,630.68
37,764.92
36,589.29
1,175.63
176,833.05
156,398.72
1,145.00
19,289.33

54,630.68
37,764.92
36,589.29
1,175.63
176,833.05
156,398.72
1,145.00
19,289.33

450.00
450.00
1,775.84
1,775.84

450.00
450.00
1,775.84
1,775.84

450.00
450.00
1,775.84
1,775.84

33

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ

616,354.95

331
3311
332
3321
3324
333
3331
334

Terrenos
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Instalaciones
Maquinarias y equipos de explot
Maquinarias y equipos de explot
Unidades de transporte

70,971.50
70,971.50
238,939.37
227,191.10
11,748.27
28,144.02
28,144.02
54,630.68

3341
335
3351
3352
336
3361
3362
3369

Vehculos motorizados
Muebles y enseres
Muebles
Enseres
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de in
Equipo de comunicacin
Otros equipos

54,630.68
41,750.49
40,574.86
1,175.63
179,693.05
159,258.72
1,145.00
19,289.33

337
3371
339
3392

Herramientas y unidades de reem


Herramientas
Construcciones y obras en curso
Construcciones en curso

450.00
450.00
1,775.84
1,775.84

6,845.57

3,985.57
3,985.57
2,860.00
2,860.00

PASIVO Y PATRIM.

GASTOS

INGRESOS

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RUC 20484344362

Fecha Impresin : 06/06/2013


Fecha Gen.Sec : 05/06/2013

BALANCE CONSTRUCTIVO
MES DE DICIEMBRE DE 2012

CO
DI
GO

ASIENTO REFERENCIAL APERTURA

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

AJUSTES Y REGUL. PATRIMON.

SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DE BALANCE

CUENTAS DE RESULTADO

CUENTAS DEL MAYOR


DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y PATRIM.

34

INTANGIBLES

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

343

Programas de computadora (softw

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

3431

Aplicaciones informticas

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

37

ACTIVO DIFERIDO

7,856.14

7,856.14

371

Impuesto a la renta diferido

450.00

450.00

3711
373
3731

Impuesto a la renta diferido


Intereses diferidos
Intereses no devengados en tran

450.00
7,406.14
7,406.14

450.00
7,406.14
7,406.14

39

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN

5,422.66

226,054.28

220,631.62

220,631.62

220,631.62

391
3913

Depreciacin acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo

5,422.66
5,422.66

226,054.28
226,054.28

220,631.62
220,631.62

220,631.62
220,631.62

220,631.62
220,631.62

40

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION

429,759.11

448,704.79

18,945.68

18,945.68

18,945.68

401
4011
4017
4018

Gobierno central
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta
Otros impuestos y contraprestac

388,877.62
386,419.17
2,340.00
118.45

394,596.52
391,838.51
2,607.00
151.01

5,718.90
5,419.34
267.00
32.56

5,718.90
5,419.34
267.00
32.56

5,718.90
5,419.34
267.00
32.56

403
4031
4032
407

Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
Administradoras de fondos de pe

21,402.18
16,601.12
4,801.06
19,479.31

28,324.81
22,001.45
6,323.36
25,783.46

6,922.63
5,400.33
1,522.30
6,304.15

6,922.63
5,400.33
1,522.30
6,304.15

6,922.63
5,400.33
1,522.30
6,304.15

4071

AFP

19,479.31

25,783.46

6,304.15

6,304.15

6,304.15

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPA

245,606.04

284,751.58

39,145.54

39,145.54

39,145.54

411
4111
4114

Remuneraciones por pagar


Sueldos y salarios por pagar
Gratificaciones por pagar

229,121.32
188,316.67
34,151.04

264,461.39
193,330.75
34,423.53

35,340.07
5,014.08
272.49

35,340.07
5,014.08
272.49

35,340.07
5,014.08
272.49

4115
415
4151

Vacaciones por pagar


Beneficios sociales de los trab
Compensacin por tiempo de serv

6,653.61
16,484.72
16,484.72

36,707.11
20,290.19
20,290.19

30,053.50
3,805.47
3,805.47

30,053.50
3,805.47
3,805.47

30,053.50
3,805.47
3,805.47

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIA

2,297,318.53

2,496,749.49

199,430.96

199,430.96

199,430.96

421

Facturas, boletas y otros compr

2,237,663.53

2,437,094.49

199,430.96

199,430.96

199,430.96

4212
424
4241
4243

Emitidas
Honorarios por pagar
Administrativa
Auditoria y Contable

2,237,663.53
59,655.00
25,675.00
27,280.00

2,437,094.49
59,655.00
25,675.00
27,280.00

199,430.96

199,430.96

199,430.96

4249

Otros

6,700.00

6,700.00

43

CUENTAS POR PAGAR COMERCIA

18,224.25

163,368.31

145,144.06

145,144.06

145,144.06

431
4311

Facturas, boletas y otros compr


No emitidas

18,224.25
18,224.25

163,368.31
163,368.31

145,144.06
145,144.06

145,144.06
145,144.06

145,144.06
145,144.06

45

OBLIGACIONES FINANCIERAS

166,915.83

336,861.69

169,945.86

169,945.86

169,945.86

451
4511
454

Prstamos de instituciones fina


Instituciones financieras
Otros Instrumentos financieros

166,915.83
166,915.83

271,692.44
271,692.44
65,169.25

104,776.61
104,776.61
65,169.25

104,776.61
104,776.61
65,169.25

104,776.61
104,776.61
65,169.25

4545

Facturas conformadas

65,169.25

65,169.25

65,169.25

65,169.25

46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

60,584,959.73

60,718,313.53

133,353.80

133,353.80

133,353.80

465
4654
467

Pasivos por compra de activo in


Inmuebles, maquinaria y equipo
Depsitos recibidos en garanta

28,975.50
28,975.50

28,975.50
28,975.50
600.00

600.00

600.00

600.00

4671
469
4699

Depsitos Recibidos en Garanta


Otras cuentas por pagar diversa
Otras cuentas por pagar

60,555,984.23
60,555,984.23

600.00
60,688,738.03
60,688,738.03

600.00
132,753.80
132,753.80

600.00
132,753.80
132,753.80

600.00
132,753.80
132,753.80

49

PASIVO DIFERIDO

1,735.95

1,735.95

493

Intereses diferidos

1,735.95

1,735.95

4931

Intereses no devengados en tran

1,735.95

50

CAPITAL

513,290.88

513,290.88

513,290.88

513,290.88

501
5012

Capital social
Participaciones

513,290.88
513,290.88

513,290.88
513,290.88

513,290.88
513,290.88

513,290.88
513,290.88

52

CAPITAL ADICIONAL

322,721.70

322,721.70

322,721.70

322,721.70

522
5221

Capitalizaciones en trmite
Aportes

322,721.70
322,721.70

322,721.70
322,721.70

322,721.70
322,721.70

322,721.70
322,721.70

59

RESULTADOS ACUMULADOS

591
5911
5912
592
5921
5922

Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores

1,735.95

971,248.77

919,466.09

12,411.68
12,411.68

851,339.52
850,595.01
744.51
68,126.57
68,126.57

958,837.09
820,769.05
138,068.04

51,782.68

51,782.68
838,927.84
838,183.33
744.51

890,710.52
752,642.48
138,068.04

51,782.68
838,927.84
838,183.33
744.51

890,710.52
752,642.48
138,068.04

838,927.84
838,183.33
744.51
890,710.52
752,642.48
138,068.04

GASTOS

INGRESOS

Pgina : 3

089200 CAFAE PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL PIURA


RUC 20484344362

Fecha Impresin : 06/06/2013


Fecha Gen.Sec : 05/06/2013

BALANCE CONSTRUCTIVO
MES DE DICIEMBRE DE 2012

CO
DI
GO

ASIENTO REFERENCIAL APERTURA

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

AJUSTES Y REGUL. PATRIMON.

SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DE BALANCE

CUENTAS DE RESULTADO

CUENTAS DEL MAYOR


DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y PATRIM.

GASTOS

60

COMPRAS

2,132,842.63

2,132,842.63

2,132,842.63

2,132,842.63

601

Mercaderas

1,821,023.78

1,821,023.78

1,821,023.78

1,821,023.78

6011
603
6032
604

Mercaderas manufacturadas
Materiales auxiliares, suminist
Suministros
Envases y embalajes

1,821,023.78
311,668.85
311,668.85
150.00

1,821,023.78
311,668.85
311,668.85
150.00

1,821,023.78
311,668.85
311,668.85
150.00

1,821,023.78
311,668.85
311,668.85
150.00

6041

Envases

61

VARIACIN DE EXISTENCIAS

396,793.39

2,132,842.63

1,736,049.24

1,736,049.24

( 1,736,049.24)

611

Mercaderas

372,909.49

1,821,023.78

1,448,114.29

1,448,114.29

( 1,448,114.29)

6111
613
6132
614
6141

Mercaderas manufacturadas
Materiales auxiliares, suminist
Suministros
Envases y embalajes
Envases

372,909.49
23,883.90
23,883.90

1,821,023.78
311,668.85
311,668.85
150.00
150.00

1,448,114.29
287,784.95
287,784.95
150.00
150.00

1,448,114.29
287,784.95
287,784.95
150.00
150.00

( 1,448,114.29)
( 287,784.95)
( 287,784.95)
(
150.00)
(
150.00)

150.00

150.00

150.00

150.00

62

GASTOS DE PERSONAL, DIRECT

308,187.83

2,310.55

305,877.28

305,877.28

305,877.28

621
6211
6213
6214

Remuneraciones
Sueldos y salarios
Remuneraciones en especie
Gratificaciones

266,597.38
212,964.50
4,790.43
36,316.72

2,310.55
3.47

264,286.83
212,961.03
4,790.43
36,316.72

264,286.83
212,961.03
4,790.43
36,316.72

264,286.83
212,961.03
4,790.43
36,316.72

6215
622
6221
6222

Vacaciones
Otras remuneraciones
Movilidad
Refrigerio

12,525.73
7,288.86
5,488.86
1,800.00

2,307.08

10,218.65
7,288.86
5,488.86
1,800.00

10,218.65
7,288.86
5,488.86
1,800.00

10,218.65
7,288.86
5,488.86
1,800.00

627
6271
629
6291

Seguridad, previsin social y o


Rgimen de prestaciones de salu
Beneficios sociales de los trab
Compensacin por tiempo de serv

16,729.00
16,729.00
17,572.59
17,572.59

16,729.00
16,729.00
17,572.59
17,572.59

16,729.00
16,729.00
17,572.59
17,572.59

16,729.00
16,729.00
17,572.59
17,572.59

306,519.68

306,519.68

306,519.68

306,519.68

13,110.45
9,723.74
27.49
675.29

13,110.45
9,723.74
27.49
675.29

13,110.45
9,723.74
27.49
675.29

13,110.45
9,723.74
27.49
675.29

1,877.13
806.80
124,049.01
43,420.00

1,877.13
806.80
124,049.01
43,420.00

1,877.13
806.80
124,049.01
43,420.00

1,877.13
806.80
124,049.01
43,420.00

63

GASTOS DE SERVICIOS PRESTA

631
6311
6312
6313

Transporte, correos y gastos de


Transporte
Correos
Alojamiento

6314
6315
632
6321

Alimentacin
Otros gastos de viaje
Asesora y consultora
Administrativa

6322
6323
6324

Legal y tributaria
Auditora y contable
Mercadotecnia

16,800.00
52,630.00
3,000.00

16,800.00
52,630.00
3,000.00

16,800.00
52,630.00
3,000.00

16,800.00
52,630.00
3,000.00

6329
634
6343
635
6352
636

Otros
Mantenimiento y reparaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Alquileres
Edificaciones
Servicios bsicos

8,199.01
10,190.48
10,190.48
20,400.00
20,400.00
58,352.49

8,199.01
10,190.48
10,190.48
20,400.00
20,400.00
58,352.49

8,199.01
10,190.48
10,190.48
20,400.00
20,400.00
58,352.49

8,199.01
10,190.48
10,190.48
20,400.00
20,400.00
58,352.49

6361
6363
6364
637
6371
6372
639
6391

Energa elctrica
Agua
Telfono
Publicidad, publicaciones, rela
Publicidad
Publicaciones
Otros servicios prestados por t
Gastos bancarios

4,665.30
2,827.65
50,859.54
5,895.76
2,571.36
3,324.40
74,521.49
4,846.44

4,665.30
2,827.65
50,859.54
5,895.76
2,571.36
3,324.40
74,521.49
4,846.44

4,665.30
2,827.65
50,859.54
5,895.76
2,571.36
3,324.40
74,521.49
4,846.44

4,665.30
2,827.65
50,859.54
5,895.76
2,571.36
3,324.40
74,521.49
4,846.44

6398

Otros Servicios Prestados por T

69,675.05

69,675.05

69,675.05

69,675.05

64

GASTOS POR TRIBUTOS

2,815.80

2,815.80

2,815.80

2,815.80

641
6412
6419

Gobierno central
Impuesto a las transacciones fi
Otros

1,553.92
470.75
1,083.17

1,553.92
470.75
1,083.17

1,553.92
470.75
1,083.17

1,553.92
470.75
1,083.17

643
6431

Gobierno local
Impuesto predial

1,261.88
1,261.88

1,261.88
1,261.88

1,261.88
1,261.88

1,261.88
1,261.88

65

OTROS GASTOS DE GESTIN

651
6511

Seguros
Plizas de Seguro

654
6542
655
6551
656
6561

Licencias y derechos de vigenci


Derechos de Vigencia
Costo neto de enajenacin de ac
Costo neto de enajenacin de ac
Suministros
Materiales de Oficina

34,173,478.80

34,152,402.73

34,152,402.73

34,152,402.73

760.00
760.00

21,076.07

760.00
760.00

760.00
760.00

760.00
760.00

250.00
250.00
1,344.90
1,344.90
32,038.37
31,983.77

250.00
250.00
1,344.90
1,344.90
32,038.37
31,983.77

250.00
250.00
1,344.90
1,344.90
32,038.37
31,983.77

250.00
250.00
1,344.90
1,344.90
32,038.37
31,983.77

INGRESOS

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089200 CAFAE PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL PIURA


RUC 20484344362

Fecha Impresin : 06/06/2013


Fecha Gen.Sec : 05/06/2013

BALANCE CONSTRUCTIVO
MES DE DICIEMBRE DE 2012

CO
DI
GO

ASIENTO REFERENCIAL APERTURA

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDOS ACUMULADOS

AJUSTES Y REGUL. PATRIMON.

SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DE BALANCE

CUENTAS DE RESULTADO

CUENTAS DEL MAYOR


DEBE

HABER

DEBE

HABER

6562
659
6591

Materiales de Limpieza
Otros gastos de gestin
Donaciones

54.60
34,139,085.53
101,505.31

6593
6599

Incentivos Laborales
Otras Cargas Diversas

31,360,450.85
2,677,129.37

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y PATRIM.

GASTOS

21,076.07

54.60
34,118,009.46
101,505.31

54.60
34,118,009.46
101,505.31

54.60
34,118,009.46
101,505.31

15,706.85
5,369.22

31,344,744.00
2,671,760.15

31,344,744.00
2,671,760.15

31,344,744.00
2,671,760.15

66

PRDIDA POR MEDICIN DE AC

404.42

404.42

404.42

404.42

662
6623

Activo inmovilizado
Activo dado de Baja

404.42
404.42

404.42
404.42

404.42
404.42

404.42
404.42

17,536.29

17,536.29

17,536.29

17,536.29

2,125.66
2,125.66
6,525.00
6,525.00
8,885.63

2,125.66
2,125.66
6,525.00
6,525.00
8,885.63

2,125.66
2,125.66
6,525.00
6,525.00
8,885.63

2,125.66
2,125.66
6,525.00
6,525.00
8,885.63

INGRESOS

67

GASTOS FINANCIEROS

673
6731
676
6761
679

Intereses por prstamos y otras


Prstamos de instituciones fina
Diferencia de cambio
Prdida por Diferencia de Cambi
Otros gastos financieros

6793

Gastos Generados en Cuentas Cor

8,885.63

8,885.63

8,885.63

8,885.63

68

VALUACIN Y DETERIORO DE A

102,813.63

102,813.63

102,813.63

102,813.63

681
6814
684

Depreciacin
Depreciacin de inmuebles, maqu
Valuacin de activos

35,535.72
35,535.72
67,277.91

35,535.72
35,535.72
67,277.91

35,535.72
35,535.72
67,277.91

35,535.72
35,535.72
67,277.91

6841

Estimacin de cuentas de cobran

67,277.91

67,277.91

67,277.91

67,277.91

69

COSTO DE VENTAS

2,050,836.34

2,050,836.34

2,050,836.34

2,050,836.34

691
6911
694

Mercaderas
Mercaderas manufacturadas
Servicios

2,012,918.55
2,012,918.55
37,917.79

2,012,918.55
2,012,918.55
37,917.79

2,012,918.55
2,012,918.55
37,917.79

2,012,918.55
2,012,918.55
37,917.79

6941

Terceros

37,917.79

37,917.79

37,917.79

37,917.79

70

VENTAS

382.03

2,926,093.60

2,925,711.57

2,925,711.57

2,925,711.57

701
7011
704

Mercaderas
Mercaderas manufacturadas
Prestacin de servicios

382.03

1,926,191.81
1,926,191.81
999,901.79

1,926,191.81
1,926,191.81
999,519.76

1,926,191.81
1,926,191.81
999,519.76

1,926,191.81
1,926,191.81
999,519.76

7041

Terceros

382.03

999,901.79

999,519.76

999,519.76

999,519.76

71

VARIACIN DE LA PRODUCCIN

372,909.49

372,909.49

372,909.49

372,909.49

711
7111

Variacin de productos terminad


Productos manufacturados

372,909.49
372,909.49

372,909.49
372,909.49

372,909.49
372,909.49

372,909.49
372,909.49

75

OTROS INGRESOS DE GESTIN

38,901.18

34,468,176.86

34,429,275.68

34,429,275.68

34,429,275.68

759

Otros ingresos de gestin

38,901.18

34,468,176.86

34,429,275.68

34,429,275.68

34,429,275.68

7593
7599
75991
75999

Donaciones
Otros ingresos de gestin
Ingreso por Transferencias
Otros Ingresos

38,901.18
33,766.54
4,827.84

67,580.00
34,400,596.86
33,008,764.33
1,391,832.53

67,580.00
34,361,695.68
32,974,997.79
1,387,004.69

67,580.00
34,361,695.68
32,974,997.79
1,387,004.69

67,580.00
34,361,695.68
32,974,997.79
1,387,004.69

77

INGRESOS FINANCIEROS

40.00

34,813.39

34,773.39

34,773.39

34,773.39

772
7721

Rendimientos ganados
Depsitos en instituciones fina

40.00

34,813.39
1,510.42

34,773.39
1,510.42

34,773.39
1,510.42

34,773.39
1,510.42

7723

Prstamos otorgados

40.00

33,302.97

33,262.97

33,262.97

33,262.97

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA

23,386.62

34,908,652.03

34,885,265.41

34,885,265.41

791
7911
7912

Cargas imputables a cuentas de


Gastos Financieros
Gastos Generales

23,386.62
23,386.62

34,908,652.03
17,536.29
34,891,115.74

34,885,265.41
17,536.29
34,867,729.12

34,885,265.41
17,536.29
34,867,729.12

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

34,908,652.03

23,386.62

34,885,265.41

34,885,265.41

941
9411
943
9431

Gastos Financieros
Cargas Financieras
Gastos Generales
Gastos de Personal, Directores

17,536.29
17,536.29
34,891,115.74
308,187.83

23,386.62
2,310.55

17,536.29
17,536.29
34,867,729.12
305,877.28

17,536.29
17,536.29
34,867,729.12
305,877.28

9432

Gastos de Servicios Prestados p

306,519.68

306,519.68

306,519.68

9433
9434
9435

Gastos por Tributos


Otros Gastos de Gestin
Valuacion y Deterioro de Activo

2,787.30
34,170,807.30
102,813.63

21,076.07

2,787.30
34,149,731.23
102,813.63

2,787.30
34,149,731.23
102,813.63

312,221,630.88

312,221,630.88

76,146,594.88

TOTAL GENERAL

0.00

0.00

76,146,594.88

76,146,594.88

76,146,594.88

2,189,280.67

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO


SUMAS IGUALES

2,189,280.67

1,762,610.10

37,335,999.56

426,670.57

426,670.57

2,189,280.67

37,762,670.13

37,762,670.13

37,762,670.13