Informe de DDUE [Sin entidad]

Editar Vista

Alta movimiento

A Fecha 23/05/2013

Valoracin

Acciones

Ttulos

Precio
Actual

Rent.Da

Importe
Compra

Rent.Abs.Da

Valor Actual

Rent.
Absoluta

Div.

Rent. %

Peso %

Fecha

DIA

3.929

6,33

3,60%

0,22

20.022,18

24.862,71

0,00

4.840,53

24,18%

20,53% 22/05/2013 V - D

GOWEX

8.605

5,15

1,98%

0,10

19.998,02

44.315,75

0,00

24.317,73

121,60%

36,59% 22/05/2013 V - D

NATRA

9.602

1,28

-1,54%

-0,02

11.522,40

12.290,56

0,00

768,16

6,67%

10,15% 22/05/2013 V - D

870

29,34

0,24%

0,07

19.988,25

25.521,45

0,00

5.533,20

27,68%

21,07% 22/05/2013 V - D

5.649

2,50

0,60%

0,02

11.495,72

14.122,50

0,00

2.626,79

22,85%

11,66% 22/05/2013 V - D

83.026,57

121.112,97

0,00

38.086,40

OHL
TUBACEX
TOTAL

45,87% 100,00%

Movimientos de activos netos en el perodo: 23/05/2012 al 22/05/2013

Resumen

Valor

Valoracin Inicial

0,00

Aportaciones

123.015,23

Reembolsos

23.047,11

Dividendos

0,00

Valoracin Final

121.112,97

Total

21.144,85

Importe Compra
TOTAL CARTERA

83.026,57

Valor Actual

Rent. Absoluta

121.112,97

38.086,40

Operaciones Cerradas
Valor

Ttulos

BANCO POPULAR

Importe Compra

Importe Venta

100,00%

Fecha Venta

B/P

Rent.

15.375,93

08/04/2013

-4.623,53

-23,12%

n.d.%

19.989,20

7.671,18

08/04/2013

-12.318,02

-61,62%

n.d.%

39.988,66

23.047,11

19.999,46

1.298,00

TOTAL

Movimientos
Fecha

Peso %

45,87%

Desde 23/05/2012 hasta 23/05/2013

26.881,00

PESCANOVA

Rent. %

Rent. Anualizada

-16.941,55

Desde 23/05/2012 hasta 23/05/2013

Producto

Tipo

Ttulos

Precio

Importe Bruto

Importe Neto

08/04/2013

PESCANOVA

Venta

1.298

5,91

7.671,18

7.671,18

08/04/2013

BANCO POPULAR

Venta

26.881

0,57

15.375,93

15.375,93

05/04/2013

NATRA

Compra

9.602

1,20

11.522,40

11.522,40

05/04/2013

TUBACEX

Compra

5.649

2,04

11.495,72

11.495,72

11/01/2013

PESCANOVA

Compra

1.298

15,40

19.989,20

19.989,20

11/01/2013

BANCO POPULAR

Compra

26.881

0,74

19.999,46

19.999,46

11/01/2013

OHL

Compra

870

22,98

19.988,25

19.988,25

11/01/2013

DIA

Compra

3.929

5,10

20.022,18

20.022,18

02/01/2013

GOWEX

Compra

8.605

2,32

19.998,02

19.998,02

Evolucin
Comparar con:

Opciones

Desde 23/05/2012 hasta 23/05/2013

Rentabilidades/Periodo

1 mes

3 meses

13,91%

DDUE

6 meses

7,83%

1 ao

n.d.

2 aos

n.d.

n.d.

Distribuciones
23/05/2012

23/05/2013

Distribucin por entidad

No
disponible

100,00%

Sin entidad 100,00%

Distribucin por tipo de producto

No
disponible

100,00%

Acciones 100,00%

Distribucin por tipo de activo

No
disponible

100,00%

Renta variable 100,00%

Distribucin por divisas

No
disponible

100,00%

Euro 100,00%

Distribucin por sectores

No
disponible

100,00%

Telecomunicaciones
Alimentacin/Bebidas
Bienes y Servicios
Industriales
Materiales

36,59%
30,68%
21,07%
11,66%

Rentabilidad-Riesgo

Producto

Producto

RentabilidadI

VolatilidadII

Sharpe III

VaRIV

DDUE

45,91%

19,82%

2,29

32,61%

1,38%

0,04%

0,00

0,07%

-3,04%

26,50%

-0,13

43,58%

3,47%

23,25%

0,13

38,24%

EURIBOR 12 MESES
IBEX
EUROSTOXX

I: Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los ltimos 3 aos

II: Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los ltimos 3 aos
III: Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TIPO DE INTERES
EURIBOR 12 MESES
IV: VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histrica de 3 aos

Contribuciones a la Rentabilidad y el Riesgo

Rentabilidad

De 23/05/2012 a 23/05/2013

Riesgo

Producto

Rentabilidad

1 - GOWEX

25,19%

Producto

Volatilidad

2 - OHL

5,62%

1 - GOWEX

7,69%

3 - DIA

4,89%

2 - OHL

5,15%

4 - TUBACEX

2,62%

3 - DIA

2,80%

0,74%

4 - TUBACEX

2,47%

5 - NATRA
6 - BANCO POPULAR

-5,12%

7 - PESCANOVA

5 - NATRA

-13,85%

Total Rentabilidad

1,71%

Total Volatilidad

19,82%

20,09%

Ayuda >

Explore >

Quines somos >

Sguenos >

Preguntas frecuentes
Colaboradores

Mi cartera
Seguimiento
Comunidad

Informacin
Contacto
Aviso Legal

Blog

impok 2009-2012