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Conpes
Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social Repblica de Colombia Departamento Nacional de Planeacin

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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA D.T. Y C. SEGUIMIENTO Y MODIFICACION

Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico MHCP Ministerio de Transporte DNP: DIES- GEINF

Versin aprobada

Bogot D. C. 12 de Mayo de 2008

I. II.

INTRODUCCIN .......................................................................................................................................2 ANTECEDENTES.......................................................................................................................................2

III. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA AVANCES DEL PROYECTO ..............................................................................................................................3 A. B. C. IV. A. B. C. V. A. B. VI. Avance en la Implantacin de la operacin de Buses ...............................................................................4 Avance en la Implantacin del Sistema Centralizado de Recaudo ..........................................................5 Avance en la Construccin de Infraestructura..........................................................................................5 NUEVA PROPUESTA PARA EL SITM...................................................................................................6 Nueva Propuesta de Infraestructura ...........................................................................................................6 Cobertura de la Demanda de Transporte Pblico del SITM.......................................................................8 Costos de Inversin .....................................................................................................................................9 ASPECTOS FINANCIEROS....................................................................................................................10 Esquema de Financiacin del Proyecto SITM ..........................................................................................10 Impactos del Sistema Integrado de Transporte Masivo ............................................................................13 RECOMENDACIONES............................................................................................................................16

I.

INTRODUCCIN
El presente documento somete a consideracin del Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social CONPES el seguimiento y modificacin del documento CONPES 3259: Sistema Integrado del Servicio Pblico Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena Transcaribe, aprobado el da 15 de diciembre de 2003, en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 310 de 1996. En el presente documento se exponen los principales avances del proyecto, y se incluyen algunas modificaciones. El proyecto se encuentra incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos y es considerado como un proyecto de importancia estratgica para la Nacin y el Distrito de Cartagena, tal y conforme lo establecido en el documento Conpes 3259.

II.

ANTECEDENTES
El documento CONPES 3259 SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PUBLICO URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA -

TRANSCARIBE, defini los trminos y condiciones bajo los cuales la Nacin participara en el proyecto. Posteriormente, en diciembre de 2003 se suscribi el Convenio de Cofinanciacin entre el Gobierno Nacional, el Distrito de El Distrito de Cartagena y el ente gestor Transcaribe S.A.

De acuerdo con el documento CONPES 3368, que establece la poltica general para la participacin en los proyectos SITM, se presentaron recomendaciones acerca de los aspectos especficos del papel del Gobierno Nacional en la cofinanciacin del proyecto Transcaribe.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral III Aspectos Institucionales literal b) Mecanismos de seguimiento de los SITM y el numeral vi) del documento CONPES 3368 de 2005, el Ministerio de Transporte, mediante oficio MT-15392 de 2008, recomend al Departamento Nacional de Planeacin la elaboracin de un documento Conpes de Seguimiento y modificacin al proyecto de SITM de Cartagena, que permita la optimizacin del Sistema.

III.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA AVANCES DEL PROYECTO
El SITM de Cartagena D.T. y C. est compuesto por la infraestructura, los buses, los equipos de recaudo y el centro de control de flota. La construccin y el mantenimiento de la infraestructura, as como la operacin de los equipos del centro de control de flota, estarn a cargo de TRANSCARIBE S.A.

De acuerdo con el CONPES 3259 de 2003, el SITM de la Distrito de El Distrito de Cartagena, se compone de un corredor troncal con carriles segregados y preferenciales, destinados en forma exclusiva para la operacin de buses de alta y mediana capacidad. Esta red troncal del SITM se integra con los corredores pretroncales, alimentadores y complementarios.

La planeacin, operacin y control del SITM se realizar con el apoyo de un control de flota, en el cual se procesar la informacin suministrada por los buses y las estaciones, para realizar los ajustes operacionales del Sistema a que haya lugar.

Los aportes de la Nacin al SITM de la Distrito de Cartagena, se han venido financiando con recursos provenientes de un emprstito otorgado por el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF) 1 ; el cual exige el cumplimiento de salvaguardas tales como: planes de reasentamiento, planes de manejo ambiental y planes de manejo de trfico. A partir del Diseo Conceptual realizado en el ao 2003 2 , el Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Distrito de Cartagena Transcaribe, ha tenido los siguientes avances:

Actualizacin de la matriz origen-destino: Dado que en el Distrito se han generado nuevos desarrollos urbansticos y de vivienda, adems del crecimiento del transporte informal, fue necesaria la actualizacin de la matriz origen-destino realizada por la Universidad Nacional en el ao 2002 3 . La actualizacin de la referida matriz origen-destino se realiz mediante un nuevo estudio 4 contratado por Transcaribe, que permiti conocer la demanda actual de transporte pblico de la ciudad y estableci el crecimiento de la misma en un 6.8% entre los aos 2002 y 2007, del cual se puede concluir
1 Contratos de emprstito 7231-CO de 2004 y 7457-CO de 2007 2 Estudio realizado por las firmas TTC, SYSTRA, GGT Y DUARTE GUTERMAN & LTDA en el ao 2003, contratado por el DNP.
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Matriz origen-destino Universidad Nacional de Colombia contratada por el DNP. Estudio realizado por la firma Movilidad Sostenible Ltda.. en el ao 2007

que dicho crecimiento est siendo captado por el transporte informal, por lo que el nmero de viajes con el que se redise el SITM permanece conforme con el diseo conceptual.

Nuevo Diseo Operacional: Con la actualizacin de la matriz origen-destino, Transcaribe S.A procedi a actualizar en el ao 2007 el diseo de rutas, las nuevas frecuencias y los vehculos asociados a las mismas para todo el Sistema.

Estudios y Diseos. Teniendo en cuenta el nuevo diseo operacional, Transcaribe adelant la contratacin de la optimizacin de los estudios y diseos de ingeniera de detalle de la infraestructura del SITM, los cuales en la actualidad se encuentran en ejecucin.

Desarrollo de las Salvaguardas de la Banca Multilateral. Uno de los requisitos para declarar la elegibilidad de los recursos por parte del BIRF fue la elaboracin de los planes de manejo ambiental, de trfico y el plan de reasentamientos, los cuales ya cuentan con la aprobacin por parte del mismo Banco y actualmente estn en ejecucin.

Redes de Servicios Pblicos: Posterior al diseo conceptual y durante la optimizacin de los estudios y diseos y la ejecucin de las obras, se detect que el estado de las redes de servicios pblicos (acueducto, alcantarillado, elctricas, voz y datos, alumbrado pblico, telefnicas, gas, y de seguridad) era precario y obsoleto, y que las empresas responsables de los mismos no contaban con un inventario detallado (cantidad y estado). Por lo tanto, ha sido necesario adelantar labores de adecuacin, traslado y sustitucin de las redes que se han afectado con ocasin de la construccin de la troncal del SITM, modificando los cronogramas y los costos totales de la ejecucin del Sistema. Al respecto, con base en los convenios suscritos, la administracin distrital ha realizado reuniones con las empresas privadas que tienen a cargo dichas redes, para que adecuen sus presupuestos e inversiones para renovar y ampliar las redes que se encuentran en los corredores del SITM.

Implantacin de la operacin de Buses: El ente gestor contrat una consultora 5 para adelantar el inventario del parque automotor de transporte pblico colectivo, el cual permitir definir la cantidad de vehculos que estn en operacin (cantidad y edad), que al ser contrastado con el diseo operacional permitir establecer los vehculos a desintegrar fsicamente para el inicio de operacin del SITM. As mismo, Transcaribe S.A. se encuentra trabajando en la
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Contrato para la elaboracin del inventario del parque automotor del transporte pblico colectivo (ao 2007)

estructuracin del proceso licitatorio de concesin para la seleccin de los operadores del Sistema. Implantacin del Sistema Centralizado de Recaudo: Transcaribe S.A. adelanta la
estructuracin de los documentos, especificaciones tcnicas y anexos necesarios para la licitacin de la concesin de la tecnologa y del sistema del recaudo, as como el costo del sistema de recaudo. Dentro de estas especificaciones, se ha establecido como medio nico de pago la tarjeta inteligente sin contacto, que permitir la integracin tarifaria de los diferentes servicios del Sistema de Transporte Urbano del Distrito, tales como troncales, alimentadores, pretroncales y complementarios.

Construccin de Infraestructura: Para la construccin de la infraestructura y su

interventora, se siguieron los lineamientos de las polticas de contratacin del BIRF, los cuales incluyen la formulacin y la puesta en marcha de las salvaguardas y los procedimientos definidos en sus normas. Para la operacin, el recaudo y la construccin del patio-taller del Sistema, se ha considerado la inversin de capital privado a travs de procesos de concesin y de operaciones urbanas.

Teniendo en cuenta lo establecido en el documento Conpes 3259 de 2003, a continuacin se muestra el avance en la ejecucin de obra del SITM de Cartagena.

Tabla No. 1 Estado de las Obras de infraestructura del SITM con base en el documento Conpes 3259 de 2003 (Fuente Transcaribe S.A)
CONCEPTO India Catalina Glorieta Santander Muelle de la Bodeguita Amparo-Cuatrovientos Cuatrovientos-Bazurto Bazurto- Pie de Popa Pie de Popa India Catalina Glorieta Santander Hotel Caribe Estaciones de parada Portal-Patio-Taller Unidad Km Un Km Km Km Km Km Un Un META FISICA 1,16 1 2,50 2,46 1,40 1,57 2,70 16 1 SITUACION ACTUAL 1.16 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0 Obra Terminada. En proceso de ejecucin. En proceso de ejecucin, valor ponderado. En proceso de licitacin para la contratacin de la obra. En optimizacin de estudios y diseos En optimizacin de estudios y diseos En optimizacin de estudios y diseos En optimizacin de estudios y diseos En proceso para la contratacin de los estudios y diseos de detalle. OBSERVACIONES

Aspectos Sociales: Con el objeto de mitigar y compensar los impactos que se ocasionen por la
compra de predios y traslado de ocupantes de espacio pblico 6 , Transcaribe adelanta el Plan de Reasentamiento del rea de influencia del SITM, aprobado por el BIRF. Este plan incluye el programa para los ocupantes del espacio pblico en el rea de afectacin directa de las obras del corredor del SITM. En la Tabla No. 2 se muestra la inversin realizada a 2007.

Tabla No. 2 Ejecucin del Plan de Ocupantes de Espacio Pblico - 2007 PROGRAMA DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO (Av. Venezuela) OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO CANTIDAD COSTOS (cifras en pesos corrientes) Reubicados 263 4.328.886.169 Reconvertidos 124 515.268.500 Con Microcrditos 135 274.452.000 TOTAL 5.118.606.669
Fuente: Transcaribe S.A.

Aspectos de Desarrollo Urbano: Como macroproyecto, el SITM Transcaribe se articula con los proyectos enunciados en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el futuro Plan de Desarrollo que la actual administracin presentar al Concejo Distrital. IV. NUEVO ALCANCE PROPUESTO PARA EL SITM Con fundamento en los avances y estudios indicados anteriormente, Transcaribe S.A. puso a consideracin del Grupo Interno de Trabajo de seguimiento a los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte el nuevo alcance del proyecto para el SITM, para lo cual el Ministerio de Transporte recomend la presentacin de este documento.

A continuacin se muestra un comparativo entre el alcance en infraestructura, diseo operacional y costos del proyecto aprobado mediante el documento Conpes 3259 y la nueva propuesta realizada por Transcaribe S.A. A. Infraestructura De acuerdo con lo consignado en el documento Conpes 3259, la infraestructura del SITM consista en un corredor troncal de 11,2 kilmetros de longitud (25,9 Km. de carriles izquierdos) en pavimento de alta resistencia, dotado de 23 estaciones en el separador central, una terminal de
6 Las condiciones de procedencia, parmetros y procedimientos a utilizar para el clculo, liquidacin y pago de estos reconocimientos se realiza de acuerdo con lo establecido en la Resolucin No. 072 de agosto 14 de 2006, expedida por Transcaribe S.A.

transferencia en el lugar conocido como la bomba El Amparo de aproximadamente 16.000 m2; andenes con un ancho mnimo entre 3 y 4 metros a lo largo del corredor, sealizacin horizontal y vertical; y patios y talleres, a cargo de los concesionarios troncales. El trazado del corredor troncal iniciaba en El Amparo por la va La Cordialidad, continuando por la Avenida Pedro de Heredia hasta la Avenida Venezuela, por la cual haca conexin con la Avenida Blas de Lezo y posteriormente con la Avenida Santander en carril exclusivo. El corredor contaba con una extensin por la Avenida San Martn en carril preferencial hasta el Hotel Caribe.

Tabla No.3 Nueva propuesta en infraestructura del SITM, en relacin con lo contemplado en el documento Conpes 3259 de 2003
INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN EL DOCUMENTO CONPES 3259 Y LA NUEVA CONFIGURACION DEL SITM CONCEPTO UNIDAD CONPES 3259 NUEVA PROPUESTA

India Catalina Glorieta Santander Muelle de la Bodeguita Portal-Bomba del Amparo Amparo-Cuatrovientos Cuatrovientos-Bazurto Bazurto- Pie de Popa Pie de Popa - India Catalina Glorieta Santander Hotel Caribe Estaciones de parada Estacin intermedia (El Amparo) Portal Patio-Taller Puentes Vehiculares y pasos deprimidos Puentes Peatonales Corredores rutas pretroncales Corredores rutas alimentadoras y complementarias Muelles para rutas acuticas
Fuente: Transcaribe S.A.

Km Un Km Km Km Km Km Km Un Un m2 m2 Un Un Km Km Un

1,16 1 No 2,50 2,46 1,40 1,57 2,70 23 No 16.000 0 No 0 0 0 0

1,16 1 1,20 2,50 2,46 1,40 1,57 4,80 16 1 30.000 100.000 5 2 25,90 42,00 11

La nueva propuesta para el SITM de la Distrito de Cartagena contempla la construccin de un corredor troncal compuesto por 10,3 Km. de carriles exclusivos, 4,8 Km. de carriles compartidos de uso preferencial, 17 estaciones de parada en el separador central, un portal de aproximadamente 30.000 m2, andenes con un ancho entre 3 y 5 metros a lo largo del corredor y un patio-taller de aproximadamente 100.000 m2. Igualmente, contempla la rehabilitacin de 25,9 Km. de corredores pretroncales. El Distrito de Cartagena con recursos diferentes al convenio de cofinanciacin adelantar la rehabilitacin y construccin de los corredores destinados para rutas alimentadoras y complementarias, as como la adecuacin y construccin de los muelles para las rutas acuticas.

En la Tabla No.3, se indica la nueva propuesta en infraestructura del SITM, en relacin con lo contemplado en el documento Conpes 3259 de 2003.

B.

Cobertura de la Demanda de Transporte Pblico del SITM De acuerdo con el estudio base del Diseo Conceptual del SITM realizado en el ao 20037 , la

Distrito de Cartagena movilizaba, para ese ao, 444.781 pasajeros diarios por el sistema transporte pblico colectivo, de los cuales el SITM atendera una demanda del 70% y el 30% restante sera atendida por el sistema pblico colectivo tradicional.

La nueva propuesta operacional considera una cobertura del 100% de la demanda mediante una integracin tarifaria, movilizando cerca de 475.000 pasajeros pagos al da, lo que garantizara la sostenibilidad del sistema y un mejor servicio a los usuarios, dando cumplimiento al articulo 52 de la Ley 1150 de 2007.

Considerando esta nueva propuesta, el 79% de la demanda de transporte ser atendida por el SITM y el 21% restante ser cubierta por el sistema pblico mediante rutas alimentadoras y complementarias.

Teniendo en cuenta el escenario planteado, el SITM llegar a otras zonas de la ciudad, como San Jos de los Campanos, Olaya, Bosque, La Boquilla, Ciudadela 2000 y Torices, por considerarlos grandes polos generadores y atractores de viajes, y tener usuarios de estratos 1, 2 y 3 que no quedaron contemplados en el diseo operacional presentado en el documento Conpes 3259.

En la Figura No. 1 se muestra la red de rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo con cubrimiento del 100% de la demanda, segn su clasificacin en troncales, pretroncales, alimentadoras, complementarias y acuticas.

Estudio del Diseo Conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, TTC GGT Systra Duarte Gutterman Cartagena, 2003.

Figura No. 1. Plano de rutas del SITM segn alcance del proyecto para el 100% de la demanda

Estructura del SITM de Cartagena

Red de troncales Red de pretroncales Red alimentadora Red complementaria Red acutica

Fuente: Transcaribe S.A.

C.

Costos de Inversin
De acuerdo con el documento Conpes 3259 de 2003, y bajo los parmetros de diseo

contemplados en el estudio del diseo conceptual, se estableci un valor del proyecto a precios de 2003, de $228.926 millones de pesos, los cuales equivalen a $268.277 millones de pesos de 2007.

Teniendo en cuenta los ajustes realizados al diseo operacional del SITM, y evaluando la infraestructura necesaria para una ptima operacin del mismo, el costo total de la inversin en infraestructura para lograr una integracin tarifaria del 100% es de $516.431.712.591 constantes del ao 2007, de los cuales:

$ 388.879.174.273 corresponden a inversin pblica del SITM constituida con aportes del Distrito de Cartagena y de la Nacin (dentro de la inversin pblica se incluyen $1.209.997.704, para la elaboracin de los estudios y diseos de los corredores pretroncales, as como el patio-portal)

$66.158.235.370 inversin que realizar el Distrito de Cartagena por fuera del Convenio de Cofinanciacin, en los corredores que se utilizarn en rutas alimentadoras y complementarias, y en la infraestructura para las rutas acuticas. Sobre este ltimo, el Distrito deber buscar las fuentes de financiacin para la construccin de esta infraestructura.

$61.394.302.948 correspondientes a inversin privada

El Distrito de Cartagena realizar los estudios y anlisis necesarios que permitan conocer detalladamente la funcionalidad de las rutas acuticas, y si estos resultan favorables, Transcaribe estudiar la posibilidad de integrarlas mediante una nica tarifa SITM. En la tabla No. 4 se indican en detalle los costos estimados actualizados del SITM.

Tabla No. 4. Costos Estimados del SITM Inversin Pblica (Conpes 3259 de 2003 - Costo del proyecto 2007)
SITM Conpes 3259 de 2003 $ Constantes 2007 25.370.833.577 25.370.833.577 178.072.079.854 170.458.537.158 7.613.542.696 0 5.235.319.148 183.307.399.002 0 59.599.568.728 NUEVA PROPUESTA SITM $ Constantes 2007 64.941.572.868 64.941.572.868 276.278.908.284 242.539.761.378 14.197.112.093 19.542.034.813 19.485.696.641 295.764.604.925 2.172.996.480 26.000.000.000

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 1 BIENES PREDIOS Y REASENTAMIENTOS 2 OBRAS CORREDORES TRONCALES ESTACION DE CABECERA(Portal) PRETRONCALES 3 INTERVENTORIAS OBRAS TOTAL OBRAS (2 y 3) OTROS COSTOS (Estudios/Diseos) COSTOS FINANCIEROS

TOTAL PROYECTO
4. INVERSIN PUBLICA A CARGO DEL DISTRITO DE CARTAGENA (Corredores Alimentadores y Complementarios e Infraestructura para rutas acuticas).
Fuente: Transcaribe S.A.

268.277.801.307 0

388.879.174.273 66.158.235.370

V.

FINANCIAMIENTO
A continuacin se indica el esquema de financiacin del proyecto SITM. A. Esquema de Financiacin del Proyecto SITM Los aportes actuales establecidos por la Nacin y el Distrito de Cartagena para la construccin del SITM estn definidos en el convenio de cofinanciacin vigente modificado a travs de otros No. 2 del 28

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de diciembre de 2007, el cual contempla aportes por parte de la Nacin en los aos 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010, y los aportes por parte del Distrito de Cartagena desde el ao 2004 hasta el 2013.

A continuacin, en la Tabla No. 5, se presenta los aportes pblicos al proyecto del SITM, incluyendo reprogramaciones y la nueva distribucin de aportes que se requieren para el SITM de acuerdo con la nueva propuesta realizada por Transcaribe. En este nuevo perfil es importante destacar el cambio de porcentaje de financiacin que con el nuevo esquema asume la Nacin, el cual pasa de un 59% del valor del proyecto a un 64,85% del valor del proyecto:

Tabla No. 5. Nueva Propuesta de Aportes para el SITM de El Distrito de Cartagena (Pesos corrientes)
VIGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Distrito de Cartagena y MHCP, 40.595.025.807 47.682.391.894 26.236.085.736 100.000.000.000 APORTES NACION APORTES CONVENIO ACTUAL ADICIONALES 18.706.000.000 26.140.000.000 APORTES DISTRITO APORTES CONVENIO ACTUAL ADICIONALES 10.277.055.000 11.898.140.761 13.252.974.617 12.700.585.354 12.374.658.002 11.984.350.365 11.560.777.224 11.509.545.408 10.601.870.604 9.005.485.680 5.000.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 4.000.000.000 TOTAL 28.983.055.000 38.038.140.761 13.252.974.617 12.700.585.354 57.969.683. 809 67.166.742.259 45.296.862.960 115.509.545.408 10.601.870.604 9.005.485.680

El Distrito de Cartagena deber garantizar la destinacin de nuevos recursos para cubrir lo correspondiente a la contrapartida adicional de los aportes requeridos para la finalizacin de las obras del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad, segn los montos de la Tabla No. 5. Igualmente la Nacin aportar recursos adicionales al proyecto por valor de $100.000.000.000 de pesos corrientes para la vigencia del ao 2011.

Transcaribe S.A. buscar maximizar la participacin privada para financiar la infraestructura del Sistema. Para ello, deber identificar y estructurar negocios complementarios a la infraestructura del Sistema, en cualquier caso, los recursos que se logren conseguir por este medio debern ser invertidos en los componentes del Sistema.

El esquema de financiacin estima una inversin pblica para el SITM de $ 388.879.174.273 pesos constantes del 2007 y una inversin privada total de $308.610.288.117, tal como se indica a

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continuacin en la tabla 4 y 6, para un total de inversin pblica y privada cercana a $ 763.647.700.000 pesos.

Tarifa: La inversin privada ser remunerada por medio de la tarifa cobrada a los usuarios del SITM Transcaribe. Esta inversin ha sido calculada de acuerdo a los estudios enunciados anteriormente, tomando la cobertura del sistema en un 100%, y asegurndose de que el resultado sea competitivo ante las tarifas cobradas hoy en da. Dado que el ingreso de los concesionarios ser con base en la tarifa al pblico, el SITM Transcaribe debe estructurar las respectivas concesiones especificando completamente los riesgos previsibles involucrados en la contratacin, principalmente el correspondiente a la demanda. La demanda, aunque sea a riesgo del concesionario, depende de acciones tomadas por el Distrito de Cartagena, ya que se deben tomar medidas para contrarrestar el transporte informal y realizar una reestructuracin de rutas que no exponga al sistema a una sobreoferta.

Dado que la inversin privada ser realizada a travs de concesin, los procesos de contratacin se debern ajustar a las normas vigentes, asegurando su viabilidad, mediante una estructuracin tcnica, financiera, y legal, realizando sensibilidades sobre las variables criticas quedando a disposicin de los interesados, para que puedan realizar sus clculos, y hacer una oferta sobre la cual se responsabilicen.

En cumplimiento de lo sealado en el documento Conpes 3260 de 2003, Transcaribe S.A. dentro de la estructuracin financiera, evaluar las alternativas de financiacin para el SITM, tales como desarrollos inmobiliarios, plan maestro de parqueos entre otros. Lo anterior, con el fin de reducir el impacto sobre la tarifa al usuario.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento, el desarrollo de este proyecto se sujetar a las polticas establecidas en los documentos Conpes 3260 - Poltica Nacional de Transporte Urbano y Masivo-, 3368 - Poltica Nacional de Transporte Urbano y Masivo de Seguimiento- y aquellos que le sustituyan, modifiquen o adicionen. Tabla 6. Valor Estimado de Inversin Privada
CONCEPTO Concesionario de Patios Concesionario de Buses Concesionario de Recaudo TOTAL INVERSION PRIVADA
Fuente: Transcaribe S.A.

COSTO DEL PROYECTO ( $ millones Constantes del ao 2007) INVERSIN PRIVADA 61.394,30 215.011,59 32.204,40 308.610,29

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B.

Impactos del Sistema Integrado de Transporte Masivo

El pargrafo 1 del artculo 52 de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 POR LA CUAL SE

EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010, seala que ....Teniendo en cuenta el impacto en el desarrollo econmico, social, cultural y urbanstico de los sistemas de transporte masivo en las ciudades donde se desarrollan, el Gobierno Nacional podr ampliar los convenios cofinanciados suscritos con el fin de aumentar la cobertura de estos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo....

En virtud de lo anterior, a continuacin se describen los impactos ocasionados por el desarrollo e implementacin del sistema integrado de transporte masivo en la Distrito de El Distrito de Cartagena:

Impacto Socio-Ambiental: Durante la construccin del Sistema se han generado 2.111 empleos temporales directos e indirectos, entre enero de 2005 y febrero de 2008, y en la operacin se generaran 2.336 empleos directos permanentes, tal como se indica en el Tabla No. 7.

Tabla No 7. Empleos Futuros en el SITM Cartagena EMPLEO GENERADOS DURANTE LA OPERACIN GENERADOR CANTIDAD CONCESIONARIOS DE OPERACIN 2085 CONCESIONARIO DE RECAUDO 178 ENTE GESTOR 82 TOTAL 2345
Fuente: Transcaribe S.A.

La ampliacin de la cobertura del proyecto permite que el sistema de transporte masivo Transcaribe llegue a una mayor cantidad de barrios y zonas populares del Distrito de Cartagena, como Nelson Mandela, el Pozn, San Jos de los Campanos, entre otros. Estos sectores tendrn diversos tipos de beneficios como el mejoramiento de accesibilidad y del nivel de calidad de vida de los habitantes, coadyuvando a mitigar en parte la acentuada situacin de pobreza presente en estos sectores. Lo anterior genera en la comunidad un mayor sentido de pertenencia y estimula el uso del sistema, generando sinergias de gran retribucin para los diferentes actores sociales involucrados.

Se considera como otro beneficio de tipo social la reduccin de los tiempos de viaje en que incurren los usuarios del servicio pblico de transporte, al estar menos tiempo expuestos a condiciones inadecuadas de vehculos y a mayores riesgos de accidentalidad; lo anterior tambin se traduce en mayor

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disponibilidad de tiempo y permite la integracin de los diferentes sectores sociales de los diversos sectores urbanos del Distrito de Cartagena.

El impacto de tipo ambiental que se da en forma favorable con la ampliacin de la cobertura del sistema es de gran significacin, ya que sale de circulacin una gran parte de los vehculos de transporte pblico que operan en el actual sistema de transporte, los cuales cumplieron su vida til y no cuentan con las condiciones tcnico mecnicas adecuadas para la operacin del SITM. Igualmente se mitigan los excesos de ruido y se crean zonas paisajsticas que mejoran el entorno.

Otro beneficio ambiental derivado de la ampliacin de la cobertura es la optimizacin de la operacin con la reduccin de consumos de combustibles, lo cual se traduce en menores emisiones atmosfricas adems de la utilizacin de un parque automotor ms moderno con el uso de combustibles ms limpios. Lo anterior reducir problemas de salud pblica de la poblacin expuesta y reducir los costos de los servicios de salud. De otra parte, es importante resaltar que, en el caso especfico de Cartagena, con la reduccin de emisiones se contribuye a la conservacin y preservacin del patrimonio histrico y arquitectnico. A continuacin se muestra en la Figura No. 3 la reduccin de emisiones de CO2. Figura No. 3. Reduccin de Emisiones de CO2 en Cartagena
Emisiones Sistema de Transporte Actual y Propuesto
Emisiones CO2 ton/ao 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

Reduccion de Emisiones ton/ao Emisiones Alimentacion y Complementarios

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15
Periodo de Evaluacion
Emisiones de Articulados y Padrones Emisiones Sistema Actual

Fuente: Transcaribe S.A.

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Impactos Tcnico-econmicos: La implantacin del Sistema de Transporte Masivo para Cartagena, y su cobertura ms amplia, introduce en la ciudad el uso de tecnologas de punta en cuanto a la operacin del transporte, por los vehculos, los sistemas de recaudo con tarjetas inteligentes, la programacin de rutas, el mantenimiento de la flota y dems elementos operacionales, que aumentan la productividad y la seguridad de las empresas ligadas al sistema, los ciudadanos y, por ende, de la regin.

Evaluacin Econmica: Para la evaluacin econmica del proyecto con el 100% de la demanda de transporte fue necesario realizar la cuantificacin de beneficios tales como la disminucin de: tiempos de traslado, contaminacin ambiental, costos operacionales, accidentalidad. Tambin se estudi el potencial de generacin de empleo. Los indicadores resultantes se muestran en la tabla siguiente: Tabla No. 8. Indicadores de la Evaluacin Econmica INDICADOR Razn Beneficio/Costo (B/C) Tasa Interna de Retorno (TIR-%) Valor Presente Neto (VPN - Miles de $ de 2007)
Fuente: Transcaribe S.A.

BENEFICIOS TOTALES 1.3 16.8 160.807.865

Impactos Fsico - Espaciales: Urbansticamente, el SITM de Cartagena se constituye en una verdadera transformacin de la ciudad, que facilitar la movilidad de todo tipo, el desarrollo de nuevas zonas que se integran ente s mediante el elemento articulador del Sistema, dando valor agregado a los predios. La consecuente valorizacin, por la influencia del SITM, agrega adems un mayor valor predial de toda la ciudad.

El auge ya evidente de la construccin de grandes proyectos inmobiliarios tiene en el SITM una gran alternativa para su movilidad ante la escasez reconocida de vas para el trnsito particular. Se logra, adems, la disposicin de ambientes arquitectnicos y de espacio pblico agradables para el entorno de la ciudad.

Impactos Culturales: La implantacin del SITM genera en los ciudadanos un compromiso de aceptacin y un sentido de pertenencia que le motiva a crear nuevos hbitos de comportamiento, enfocados hacia el cuidado de lo pblico y hacia sus relaciones con los dems.

15

C.

Mecanismos de seguimiento

El esquema de seguimiento al desarrollo de este proyecto se sujetara a las polticas establecidas en el documento Conpes 3260 Poltica Nacional de Transporte Urbano y Masivo y Conpes 3368 Poltica Nacional de Transporte Urbano y Masivo Seguimiento y aquellos que los sustituyan, modifiquen o adiciones. En la Tabla No. 9 se presenta el cronograma estimado para la ejecucin del proyecto.

Tabla No. 9. HITOS DEL DESARROLLO DEL SITM TRANSCARIBE DE CARTAGENA

ACTIVIDAD Aprobacin de recursos adicionales del Distrito de Cartagena Suscripcin de Otros al convenio de cofinanciacin Inicio de operacin Fase 1* Inicio de operacin Fase 2* Desarrollo e implementacin del proyecto inmobiliario requerido para la construccin del Patio-Portal del Gallo. Requisitos del crdito ante la Banca Multilateral, para la construccin de las obras complementarias Realizar los estudios y anlisis necesarios de las rutas acuticas, y si estos resultan favorables, estudiar la posibilidad de integrarlas mediante tarifa al transporte terrestre. Garantizar los procesos para la desintegracin fsica de los buses de transporte pblico colectivo, requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Fortalecer institucionalmente a Transcaribe S.A. Estructurar los procesos de licitacin de operacin y recaudo Entre Julio y Septiembre de 2008 Segundo semestre del 2008 Entre Octubre y Diciembre de 2008 Entre Julio y Septiembre de 2008 FECHA ESTIMADA Entre Junio y Julio de 2008 Entre Julio y Agosto 2008 Durante 2010 Durante 2011 Entre Septiembre y Noviembre de 2008

Entre Octubre y Diciembre de 2008

*Inicio de operacin de cada fase se llevar a cabo cuando Transcaribe, como titular del SITM, lo defina.

VI.

RECOMENDACIONES
El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeacin recomiendan al CONPES:

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1. Aprobar, a mas tardar en julio de 2008, la adicin de recursos al Proyecto SITM Transcaribe, de acuerdo con el esquema de financiacin descrito en el presente documento. 2. Aplicar al SITM-Transcaribe las recomendaciones establecidas en el Documento Conpes 3368 de 2005 y dems documentos que lo adicionen o modifiquen.

Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y al Ministerio de Transporte:

1. Concurrir con el Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A. a la suscripcin de una modificacin al Convenio de Cofinanciacin para el cumplimiento de los lineamientos definidos en este documento. Julio Agosto 2008

Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y al Departamento Nacional de Planeacin:

2. Brindar acompaamiento al Distrito de Cartagena, en caso de ser necesario, en las gestiones requeridas para la obtencin de un crdito ante la Banca Multilateral para la construccin de las obras complementarias descritas en el presente documento (corredores complementarios, alimentadores, los cuales incluyen los muelles para la operacin de las rutas acuticas y la recuperacin urbanstica del mercado de Bazurto entre otras).

Solicitar al Distrito de El Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A, dentro de sus componentes:

1. Garantizar la fuente de contrapartida de los recursos verificando la destinacin de los mismos. 2. Concurrir con la Nacin a la suscripcin de una modificacin al Convenio de Cofinanciacin. Julio Agosto 2008 3. Continuar con el desarrollo del SITM- Transcaribe, cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento. 4. Analizar y gestionar otras alternativas de financiacin para el SITM, tales como desarrollos inmobiliarios, plan maestro de parqueos entre otros, en cumplimiento de lo sealado en el documento Conpes 3260 de 2003. 5. Desarrollar e implementar el proyecto de desarrollo inmobiliario requerido para la construccin del Patio-Portal del Gallo. Septiembre Noviembre 2008. 6. Tramitar y gestionar los recursos necesarios para cubrir los componentes de estudios y diseos faltantes del SITM.

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7. Tramitar y cumplir, si as se considera necesario, los requisitos para obtener un crdito ante la Banca Multilateral, para la construccin de las obras complementarias descritas en el presente documento. 8. Una vez el Distrito de Cartagena haya cumplido con los aportes al proyecto sealados en el convenio de cofinanciacin, se recomienda que los excedentes que resulten del recaudo de la sobretasa a la gasolina, sean destinados para cubrir eventualidades del proyecto que resulten durante la ejecucin del mismo. 9. Realizar los estudios y anlisis necesarios que permitan conocer detalladamente la funcionalidad de las rutas acuticas, y si estos resultan favorables, estudiar la posibilidad que se integres mediante tarifara al transporte terrestre, de esta forma se garantizar que las rutas acuticas se incorporen al SITM. Julio Septiembre 2008. 10. Garantizar los procesos para la desintegracin fsica de los buses de transporte pblico colectivo, requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Octubre Diciembre 2008. 11. Fortalecer institucionalmente a Transcaribe S.A para que lleve a cabo las obras y dems actividades que garanticen la operacin de SITM en la fecha propuesta. Julio Septiembre 2008. 12. El Distrito de Cartagena deber garantizar los recursos que por fuera del convenio de cofinanciacin sean necesarios, para la construccin, adecuacin y/o rehabilitacin de las vas para la circulacin de las rutas alimentadoras, complementarias y muelles para las rutas acuticas con el fin de atender el 100 % de la demanda. 13. Transcaribe S.A. deber adelantar las gestiones tendientes a la estructuracin de los documentos, especificaciones tcnicas y anexos necesarios para la licitacin de la concesin del recaudo y la operacin del Sistema. Segundo semestre 2008 14. La administracin Distrital deber realizar las gestiones con las empresas prestadoras de servicios pblicos, para que adecuen su programa de inversin y presupuesto de la renovacin de las redes que se encuentran ubicadas en los corredores del SITM, teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto.

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ANEXO 1 EVALUACION ECONOMICA

Este anexo contiene la descripcin del clculo de los beneficios y costos del proyecto empleados en la evaluacin econmica del sistema y actualiza el estudio de evaluacin econmica del Sistema de

Transporte Pblico Masivo para el Distrito de Cartagena, el cual ha sido conceptualizado como una alternativa tendiente a mejorar la prestacin del Servicio de Transporte Pblico en la ciudad.

La evaluacin econmica permite soportar los resultados que generen las sensibilizaciones del proyecto, dadas las determinaciones de los sectores pblico y privado, de incluir nuevas inversiones, haciendo nfasis en la identificacin de los beneficios sociales, en lo que respecta a la inversin pblica y los beneficios econmicos en lo que respecta a la inversin privada.

El procedimiento consiste en identificar y cuantificar

los beneficios sociales que genera el proyecto,

dados los costos de inversin, los cuales permiten construir un flujo de fondos y obtener los indicadores tradicionales de rentabilidad como son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin Beneficio Costo (B/C), con el fin de evaluarlo econmicamente y revisar la viabilidad econmica del proyecto.

El proyecto para la modernizacin del sistema de transporte pblico colectivo en la Distrito de Cartagena fue formulado y evaluado en el ao 2003 8 . El sistema se denomin como TRANSCARIBE, e inclua un sistema tronco-alimentador, con una primera fase que captaba aproximadamente el 46% de la demanda paga del sistema y el restante 54% permanecera en el sistema remanente, hasta una futura ampliacin del sistema tronco-alimentador. Las transferencias entre el sistema remanente y el sistema tronco alimentador seran pagas, es decir, sin integracin tarifara.

En el ao 2007 las autoridades locales decidieron actualizar el diseo conceptual de TransCaribe con la integracin total de la demanda (100%) a travs del sistema de recaudo y actualizando la configuracin del sistema tronco alimentador con las nuevas definiciones de infraestructura (terminal de transferencia, estaciones, etc.). 9

8 9

GGT-SYSTRA-Duarte Guterman ITDP 2007 Ver memoria tcnica de Asisitencia tcnica para la actualizacin del diseo conceptual del sistema TransCaribe de la Distrito de Cartagena.

19

En la nueva configuracin del sistema TransCaribe, las transferencias son gratuitas entre cualquier tipo de rutas y vehculos de transporte pblico colectivo y masivo de la ciudad durante perodos preestablecidos.

De este modo y a partir de la modelacin para la evaluacin econmica que se tena del ao 2003, en la que la alternativa viable de ejecucin era la Alternativa 9.6 de configuracin de TransCaribe, y con la decisin por parte de los sectores pblico y privado de incrementar sus costos de inversin, se procedi a realizar los ajustes necesarios de los beneficios que a precios de 2003 se tenan, para valorarlos a un ao base, es decir, a precios constantes de 2007, tomando un perodo de evaluacin de veinte (20) aos, y as poder realizar la modelacin en iguales trminos, con los nuevos costos de inversin. Igualmente se han tomado, para la realizacin de esta evaluacin, algunos de los supuestos que se tenan en la presentada para el ao 2003. Entre otros, los indicadores se descuentan a una Tasa de Inters del 12%, siendo sta la Tasa Social de Descuento, aplicada a todas las evaluaciones econmicas de los proyectos, que incluyan dentro de su flujo de fondos inversiones pblicas. Nuevamente se requiri transformar el flujo de fondos financieros a precios de mercado, en flujos financieros a precios econmicos, dados los nuevos costos de inversin. Esto se logra aplicando las Razones Precio Cuenta o Precios Sombra, suministrados por el INVIAS, los cuales llevan implcito el costo de oportunidad que los diferentes productos tienen sobre la economa del pas.

En la Tabla 1 se hace relacin de las Razones Precio Cuenta, de cada uno de los componentes del flujo de fondos que requieren ser transformados a precios econmicos.

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Tabla 1. Relacin Precios de Cuenta CATEGORA Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Predios Costos de Construccin y Mantenimiento Costos de Operacin Diesel Costos de Operacin Gas Natural Costo Vehculo Viejos Costo Vehculos Nuevos y Equipos Relacionados Costo Patios y Talleres
Fuente: INVIAS

RELACIN PRECIOS DE CUENTA 1.00 0.95 1.00 0.88 0.87 0.79 1.00 0.80 0.85

As mismo, se revalo el periodo de evaluacin, el cual fue establecido en 20 aos, en funcin de: 1. El periodo de evaluacin es tan slo un segmento de la vida til del proyecto que se toma para definir los flujos de fondos. Dependiendo de la longitud de periodo de evaluacin que se tome, el valor de salvamento de los activos va a cambiar. Para periodos ms cortos de evaluacin, mayor es el valor de salvamento, lo cual indica que en el futuro el proyecto pueda generar mayores ingresos netos. 2. El tiempo de depreciacin de los vehculos articulados, considerando que son los ejes del servicio del SIT y los activos de mayor duracin, 3. Se considera un tiempo suficiente para el pago total de las adquisiciones de activos, crditos bancarios y consolidacin de la operacin del Sistema,

Descripcin General del Proyecto

En la Distrito de Cartagena se encuentra en proceso de implantacin el sistema integrado de transporte con buses de alta capacidad (BRT).

El sistema actual de transporte pblico colectivo y que sirvi de referencia para el diseo conceptual inicial tiene rutas urbanas y rutas suburbanas, con vehculos del tipo bus, buseta y microbs. 21

En el diseo conceptual base del ao 2003 se consider la implantacin de un corredor troncoalimentador por la Av Pedro de Heredia, una terminal de transferencia (Terminal El Amparo), las rutas alimentadoras, un sistema de rutas auxiliares (que salen del terminal y van por corredores de menor demanda), las rutas complementarias y las rutas suburbanas. Adems se incluy en la estructura de rutas del sistema una ruta acutica para posible integracin con el sistema de transporte pblico colectivo. Las rutas complementarias seran integradas en una segunda fase de expansin del sistema troncoalimentador, considerando principalmente la configuracin potencial que ofrece la Av Crisanto Luque para el sector sur-oriental de la ciudad, con una futura terminal de integracin para esa cuenca de demanda. Para la nueva configuracin del sistema de rutas se toman en cuenta las previsiones de infraestructura del corredor troncal y la ubicacin definitiva del terminal de integracin de la fase 1 (Terminal El Gallo) y las nuevas premisas de integracin total de la demanda.

De este modo, para la nueva configuracin del sistema el principal ajuste se da en las rutas auxiliares que pueden entrar y salir del corredor troncal. En el nuevo concepto, sin que necesariamente tengan que salir de la terminal de integracin, las rutas auxiliares pueden entrar y salir del corredor troncal con carriles segregados y estaciones con plataforma alta, manteniendo el criterio de buses tipo padrn con puertas del lado derecho y del lado izquierdo. Este concepto de estructura de rutas corresponde a lo que se denomina una combinacin entre corredores cerrados (tipo tronco-alimentador) y corredores abiertos.

Los usuarios del nuevo sistema de rutas pueden transferir de manera gratuita en cualquier punto de la ciudad dentro de un tiempo determinado (que para fines de la modelacin se asume que ser durante todo la hora).

Para el dimensionamiento de flota en las rutas se tomaron en cuenta los vehculos tipo microbs, buseta, bus, padrn y articulado. Este sirve de referencia y pueden adoptarse diseos alternativos segn criterios de flota disponible, tipos de rutas, etc.

Para el ejercicio realizado se obtuvo un total de 716 vehculos de flota operacional del nuevo sistema, con la distribucin que se presenta a continuacin.

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Tabla 2. Flota operacional Veh. 2 4 5 Descripcin Buseton Padrn Articulado TOTAL Capacidad 50 90 160 Cantidad 404 282 33 719

Fuente: Transcaribe

Costos de Inversin y Mantenimiento El componente de costos de inversin y mantenimiento, se clasifica en dos rubros: la inversin pblica que corresponde al aporte que genera el Distrito y/o la Nacin en la realizacin del proyecto y la inversin privada que corresponde al aporte que genera el Sector Privado a la realizacin del proyecto. La primera comprende los siguientes componentes:

Costos de inversin o costos de construccin de la obra civil. Costo de adquisicin de predios. Para efectos del anlisis y la evaluacin econmica se supone que el precio que reciben los propietarios por la compra/expropiacin de sus predios es equivalente al costo de reubicacin de la vivienda o actividad desplazada. Esto es particularmente cierto si se tiene en cuenta que la mayora de los predios corresponden a construcciones de 1 solo piso (94%) dedicadas en un 85% de los casos a la actividad comercial, lo cual indica que las inversiones en construccin u obra civil son relativamente modestas.

Costos relacionados con las afectaciones e indemnizaciones por reasentamientos. Costos de interventora que se estiman como un 2.94% de los costos totales de la obra civil. Costos financieros, referidos a los intereses que se deben cancelar por la utilizacin de crditos con terceros.

Por su parte la inversin privada comprende: Costo de adquisicin de los vehculos nuevos (articulados y/o padrn). Costo de adquisicin de los vehculos viejos que deben salir de operacin (o chatarrizacin). Este costo incluye el valor del vehculo a desintegrar y el valor de la tarjeta de operacin. Costo de adquisicin del sistema de recaudo. Inversin inicial en patios y talleres. Costo de mantenimiento de los equipos de recaudacin cada 5 aos.

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Costo de mantenimiento rutinario (anual) y peridico (cada cinco aos) de la infraestructura vial, para lo cual se compara la situacin CON y SIN proyecto. Estos costos solo son imputables en su totalidad a los proyectos que implican la construccin de nuevos tramos, pues en los casos de rehabilitacin y mejoramiento se debe incurrir de cualquier manera en costos de mantenimiento en las situaciones CON y SIN proyecto. Por lo tanto, los costos relevantes de mantenimiento corresponden a la diferencia entre estas dos situaciones, es decir que representan solo una fraccin de los costos efectivos de mantenimiento en la situacin CON proyecto, la cual se fija en un 70%, que corresponde a una ampliacin de la infraestructura vial y un incremento en la calidad y frecuencia del mantenimiento.

Costo de reposicin de los vehculos en operacin, para lo cual se compara la situacin CON y SIN proyecto. Para la situacin SIN proyecto se encuentra que el 65% de los buses equivalentes tienen una edad promedio de 19 aos y suponiendo que la mayora de los vehculos tienen una vida til de 20 aos, debern ser remplazados dentro de 10 aos (en el ao 10 del flujo de fondos); el 35% restante tiene una edad promedio de 9 aos por lo tanto no hay reposicin por este concepto durante el perodo de evaluacin. En la situacin CON proyecto los vehculos articulados y padrn tienen una vida til de 10 aos, fecha en la cual se proceder a su reposicin; por su parte, los vehculos convencionales que se mantienen en operacin en cada alternativa tienen una edad promedio inferior a los 10 aos, por lo tanto tampoco hay reposicin por este concepto. El costo de reposicin del proyecto en el ao 10 en cada alternativa corresponde entonces a la diferencia en los costos de reposicin en ambas situaciones.

El costo de interventora durante la construccin de la obra, se asimila en un 75% al rubro de mano de obra calificada y el 25% restante a gastos administrativos (principalmente arrendamiento) utilizando una RPC de 1.0 para expresarlo en precios econmicos.

Beneficios del Proyecto Los impactos directos del proyecto que se cuantifican en este ejercicio son: Ahorros en costos de operacin para vehculos de transporte pblico colectivo Ahorros en tiempos de viaje de usuarios de automvil particular y transporte pblico Reduccin de la contaminacin ambiental proveniente de la operacin del sistema de transporte pblico Reduccin de la accidentalidad Generacin de empleo durante la construccin y operacin del sistema.

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Resultados de la evaluacin econmica Dado que el proyecto en su flujo de fondos, cuenta con financiacin de los sectores pblico y privado, los resultados se presentan en dos escenarios: Primero, Flujo Total (Inversin Pblica + Inversin Privada) y segundo, Flujo Neto para la Inversin Pblica.

Los recursos de inversin (costos de inversin), para el financiamiento del Proyecto, aportados por la inversin pblica se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Inversin pblica para el proyecto ADQUISICIONES DEL PROYECTO 1 BIENES PREDIOS Y REASENTAMIENTOS 2 OBRAS CORREDORES TRONCALES ESTACION DE CABECERA(Portal) PRETRONCALES PATIOS 3 INTERVENTORIAS TOTAL INFRAESTRUCTURA TOTAL PROYECTO
Fuente: Transcaribe

NUEVA PROPUESTA SITM Constantes 2007

$ 76.141.572.868 $ 323.189.471.786 $ 242.539.761.378 $ 14.197.112.093 $ 19.542.034.813 $ 46.910.563.502 $ 22.769.436.086 $ 345.958.907.872 $ 422.100.480.740

Los recursos de inversin (costos de inversin), para el financiamiento del Proyecto, aportados por la inversin privada se presentan en la Tabla 4.

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Tabla 4. Inversin privada

Fuente: Transcaribe
INVERSION PRIVADA (EN MILES DE PESOS) PRECIOS DE MERCADO Articulados Padrones Buses que quedan Vehculos a chatarrizar Estaciones prepago Torniquetes estaciones Terminales Torniquetes terminales Costo articulados gas Costo padrones gas Costo de vehculos a chatarrizar Costo sistema recaudacin total Costo control centralizado (ente gestor) Costo control centralizado (bus) Costo total patios-taller % inversin privada infraestructura sobre inversin pblica infraestructura INVERSION INICIAL TOTAL Costo recaudacin cada 5 aos (tarjetas inteligentes) Costo equip. patios-taller (cada 10 aos) Costo anual mantenimiento infraestructura (2% inversin inicial) Costo quinquenal mantenimiento sealizacin, demarcacin, semaforizacin, estaciones (25% inversin inicial) ALTERNATIVA 2007 33 282 404 1.286 17 78 1 16 21.000.004 101.112.566 38.580.000 30.000.000 3.315.904 947.927 61.107.675 0 256.064.077 1.203.019 790.838 3.317.261 4.975.892

MANTENIMIENTO CADA 5 AOS (SOLO 70% DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA) 4.686.143 MANTENIMIENTO CADA 10 AOS (SOLO 70% DEL COSTO DE INFRAESTRUCTURA) 5.476.981 MANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA (SOLO EL 70% DEL COSTO REAL) 2.322.083 HAY QUE HACER MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO TAMBIEN ENTONCES SOLO EL DIFERENCIAL REPOSICION VEHCULOS MILES DE PESOS DE MERCADO BUSES EQUIVALENTES SIN PROYECTO REPOSICIN DEL 65% DE LOS LOS VIEJOS EN 10 AOS (HOY TIENEN EN PROMEDIO 19 AOS Y VIDA D REPOSICIN DE LOS NUEVOS (ARTICULADOS PADRRON) EN 10 AOS REPOSICIN DE LOS VIEJOS CON PROYECTO (TIENEN EN PROMEDIO 10 AOS Y VIDA UTIL DE 30) DIFERENCIAL NUEVOS VS VIEJOS COSTO DEL PROYECTO

1.294 65.994.000 61.056.285 -4.937.715

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Los beneficios obtenidos del proyecto se presentan en la Tabla 5

Tabla 5. Flujo de beneficios

Costos Ao Inversin Pblica Inversin Privada 2007 2008 115.212.536 62.942.572 2009 230.425.071 198.348.257 2010 38.404.179 2011 2.043.433 2012 2.043.433 2013 2.043.433 2014 2.043.433 2015 6.070.997 2016 2.043.433 2017 2.043.433 2018 2.043.433 2019 2.043.433 2020 2.793.038 2021 2.043.433 2022 2.043.433 2023 2.043.433 2024 2.043.433 2025 6.070.997 2026 2.043.433 2027 2.043.433 2028 2.043.433 2029 2.043.433 Beneficios Contaminacin Accidentalidad Emp Pblico Emp Privado 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 934.181 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 1.119.115 5.293.245 10.586.489 1.764.415 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 10.256.002 Flujo Neto Total -172.861.862 -418.186.839 78.840.774 113.437.105 113.437.105 113.437.105 113.437.105 109.409.540 113.437.105 113.437.105 113.437.105 113.437.105 112.687.499 113.437.105 113.437.105 113.437.105 113.437.105 109.409.540 113.437.105 113.437.105 113.437.105 113.437.105

Total 178.155.107 428.773.328 38.404.179 2.043.433 2.043.433 2.043.433 2.043.433 6.070.997 2.043.433 2.043.433 2.043.433 2.043.433 2.793.038 2.043.433 2.043.433 2.043.433 2.043.433 6.070.997 2.043.433 2.043.433 2.043.433 2.043.433

Costos de Operacin Tiempos de Viaje 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 39.996.341 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899 63.174.899

Total 5.293.245 10.586.489 117.244.952 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537 115.480.537

Fuente: Transcaribe

El flujo de fondos se presenta en los anexos. Los principales indicadores de la evaluacin, vienen dados por el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin Beneficio-Costo (B/C). Cada uno a su manera permite establecer la conveniencia o viabilidad econmica de realizar un proyecto.

Como se dijo anteriormente, y teniendo en cuenta las nuevas inversiones de los sectores pblico y privado, los indicadores econmicos obtenidos se presentan a continuacin:

Tabla 6. Indicadores de la evaluacin econmica INVERSIN (miles de $) PUBLICA PRIVADA 421.100.480 Conclusiones Es fundamental, tener en cuenta que la evaluacin econmica de proyectos de inversin pblica, se basa en el anlisis Beneficio - Costo, cuyo objetivo es ejecutar aquellos proyectos, dentro de las limitaciones presupuestales, en los cuales los "beneficios netos", en trminos de los objetivos relevantes que se persiguen, excedan a aquellos de la mejor alternativa de inversin disponible. 256.064.077 INDICADORES FLUJO NETO INV.PUBLICA B/C VPN TIR B/C 1,3 327.093.806 27.% 2.04

FLUJO TOTAL VPN TIR 160.807.865 16.8%

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Dado lo anterior y analizando los resultados de la evaluacin, se concluye, que el proyecto TRANSCARIBE, es viable para su ejecucin, tal como lo corroboran los indicadores generados.

El Valor Presente Neto (VPN), consiste en calcular la diferencia entre los beneficios y los costos, expresados en valor actual, es decir descontados, en este caso a la Tasa Social de Descuento (12%). Si el resultado es positivo, el proyecto es viable, si es negativo, no. El valor que arroja el ejercicio es positivo tanto para el escenario total como para el de inversin pblica.

Como consecuencia de lo anterior, el indicador Tasa Interna de Retorno (TIR), interpretado como la mayor tasa de descuento que puede soportar un proyecto, sin que ste se convierta en un proyecto no factible econmicamente. O teniendo en cuenta que un proyecto, slo se convierte en rentable, a partir del momento en que los valores actuales de los beneficios y los costos se igualan, la TIR sera la tasa de actualizacin que hace posible esta igualdad, es decir cuando el VPN = 0. El resultado de dicho

indicador es mayor a 12% para el Flujo Total del Proyecto y para el Flujo Neto de Inversin Pblica, por lo tanto el Proyecto es viable. As mismo, el indicador Relacin Beneficio Costo (B/C), calcula la razn entre los beneficios y los costos, descontados a la Tasa Social de Descuento (12%). Si el resultado de este clculo es mayor que 1, el proyecto es viable, si es menor que 1, no. Nuevamente este indicador arroja un resultado mayor a 1.0 para el Flujo Total y para el Flujo Neto de Inversin Pblica, lo cual indica que el proyecto es viable para su ejecucin.

De cualquier forma cabe recordar que los supuestos bsicos para la evaluacin econmica son los mismos considerados en la evaluacin econmica del ao 2003. As mismo, a pesar de los indicadores econmicos ser favorables para indicar la viabilidad del proyecto, se advierte que hay poco margen de sensibilidad en los costos. Es decir, incrementos mnimos en los costos del proyecto fcilmente pueden tornar inviable el proyecto, por lo que se recomienda cuidar y revisar adecuadamente esta variable del proyecto.

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ANEXO 2

DISEO OPERACIONAL SITM Diseo de servicios del SITM

Los siguientes cuadros corresponden al diseo operacional de TRANSCARIBE, teniendo en cuenta la integracin del 100% de la demanda de la ciudad, los cuales estn sujetos a ajustes por parte del Ente Gestor del sistema durante la operacin para garantizar una adecuada prestacin del servicio.

Cuadro A1-1 Caractersticas operativas de las rutas troncales

Servicio t101e t101s t102p t102s OrigDest Portal-centro Portal-centro Portal-Bocagrande Portal-Bocagrande Tipo Veh Articulado Articulado Padrn Padrn Long(km) 21 21 27 27 Ciclo(min) 50 49 69 65 Vel(kph) 26 26 23 25 Dem(pas/hr) 5065 3419 6145 4110 Vol Mx(pas/hr) 3238 2163 3974 2068 Interv operativo 3 4 1.5 2.5 Flota operativa 19 14 50 28

Fuente: Transcaribe

Cuadro A1-2 Caractersticas operativas de las rutas auxiliares

Servicio x101p x102p x103p x104p x105p

Origen Destino Campanos-13 junio-gaviotascentro Portal-bosque-centro Rodeo-Espaa-Centro Term intermunicipal-Pedro Romero-centro Ciudadela 2000-crisanto luqueBocagrande

Tipo Veh Padron Padron Padron Padron Padron

Long(km) 26.81 22.12 27.71 31.87 33.25

Ciclo (min) 92 73 106 125 131

Vel (kph) 17 18 16 15 15

Dem (pas/hr) 3116 3781 7564 5314 5022

Vol Mx (pas/hr) 1004 1043 1987 2011 2563

Interv operativo 5 5 2.5 2.5 2

Flota operativa 21 16 45 53 69

Fuente: Transcaribe

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Cuadro A1-3 Caractersticas operativas de las rutas alimentadoras

Servicio a101p a102p a103p a104p a105p a106p a107p a108p a109c a110c a111p a112p OrigDest Variante-portal U tecnologica-portal Bayao-sbolivar-amparo Mandela-amparo U tecnol-socorro-portal Fredonia-portal Blasdelezo-amparo Campestre-amparo Nuevo bosque-amparo Portal-Gallo-comfenalcoPortal Boquilla-BazurtoEsperanza-Boquilla Boquilla-Centro Fuente: Transcaribe Tipo Veh convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional Long (km) 10.24 9.38 9.79 9.98 13.64 3.82 10.23 8.13 13.97 17.6 18.49 16.13 Ciclo (min) 32.14 31.92 35.49 38.84 50.85 13.53 37.36 32.53 49.93 67.24 85.97 80.85 Vel (kph) 19 18 17 15 16 17 16 15 17 16 13 12 Dem (pas/hr) 2319 645 757 1120 2165 949 2339 1475 1388 2884 2774 1587 Vol Mx (pas/hr) 1434 470 434 628 1008 870 1408 653 379 566 1241 1290 Inter. operativo 2.5 7.5 8 5.5 3.5 4 2.5 5 9 6 2.5 2.5 Flota operativa 16 6 6 8 17 4 18 8 7 14 39 36

Cuadro A1-4 Caractersticas operativas de las rutas complementarias

Servicio c001p c002p c003p c004p c005p c006p c007p c008p c009p c010p c011p c012p c013p

OrigDest Mandela-centro Campestre-centro Blasdelezo-bazurto Socorro-centro Tierra baja-centro U tadeo-centro Santa lucia-Crisanto Luque-centro Membrilla-bazurto Pasacaballos-bazurto U tecnologica-Crisanto Luque-centro Boquilla-manga Ciudad2000-bazurto Ciudad2000-torices Fuente: Transcaribe

Tipo Veh convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional

Long (km) 40.11 27.22 22.28 29.28 38.62 38.62 32.99 26.53 39.69 31.22 19.74 20.76 32.14

Ciclo (min) 174.35 127.39 85.19 129.23 139.39 139.39 132.54 95.59 127.35 137.58 99.45 83.28 128.25

Vel (kph) 14 13 16 14 17 17 15 17 19 14 12 15 15

Dem (pas/hr) 870 39 647 619 118 118 693 492 815 1385 79 239 1286

Vol Mx (pas/hr) 601 21 351 432 60 60 370 363 413 808 53 126 776

Interv operativo 6 15 10 8 15 15 9 9 8 4.5 15 15 4.5

Flota operativa 33 10 11 19 11 11 17 13 19 34 8 7 32

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Cuadro A1-5 Caractersticas operativas de las rutas sub-urbanas

Servicio s101p s102p s103p s104p s105p s106p s107p OrigDest La paz-portal Arjona-portal Bayunca-portal Turbana-portal Turbaco-portal Villanueva-portal Santa rosa-portal Tipo Veh convencional convencional convencional convencional convencional convencional convencional Long (km) 48.9 23.18 37.64 23.18 23.18 49.2 26.86 Ciclo (min) 134.08 70.94 103.35 70.94 70.94 134.89 73.95 Vel (kph) 22 20 22 20 20 22 22 Dem (pas/hr) 347 943 141 943 943 141 141 Vol Mx (pas/hr) 262 590 104 590 590 104 104 Interv operativo 14 6 10 6 6 10 15 Flota operativa 12 14 12 14 14 16 6

Fuente: Transcaribe

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