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Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca

SEMAPA BARRANCA S.A.

MEMORIA DE GESTIN AO 2012

MEMORIA ANUAL 2012

INDICE
I. II. III. IV. V. VI. CULTURA ORGANIZACIONAL DE SEMAPA BARRANCA S.A. RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AO 2012 SITUACIN ECONOMICA FINANCIERA

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MEMORIA ANUAL 2012

PRESENTACION
Seores Miembros de la Junta General de Accionistas: Me es grato dirigirme a ustedes como Gerente General de la empresa, para presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2012. En primer lugar deseo expresar, en nombre de todos los trabajadores, nuestro ms sincero reconocimiento a la Junta General de Accionistas y al Directorio por el apoyo y confianza depositada en todos los trabajadores y en mi persona para la Direccin de esta Empresa, del mismo modo agradecer a los gerentes, funcionarios, empleados y obreros, por su esfuerzo constante, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad, profesionalismo y liderazgo que hicieron posible los resultados obtenidos. En este ao 2012, hemos aprendido a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, a pesar de las dificultades que se presentaron; ello nos compromete a seguir mejorando continuamente, apoyados en nuestro valioso capital humano con el que contamos, lo cual nos permiti optimizar nuestros procesos, para que de este modo logremos nuestros objetivos estratgicos que estn orientados a la satisfaccin de nuestros usuarios. En el presente documento se sintetizan los logros notables obtenidos, dificultades de tipo poltico, social, econmico y natural que se ha tenido que afrontar para brindar los servicios de saneamiento durante periodo 2012, con el propsito de lograr nuestra Misin, mostrando en forma concisa los resultados obtenidos dentro de la Gestin Gerencial, Gestin Comercial, Gestin Operacional, Gestin Administrativa, que han conllevado realizar acciones definidas permitindonos un crecimiento continuo de nuestra empresa, con la finalidad de entregar los servicios de saneamiento de calidad a la poblacin bajo nuestro mbito. El futuro continuar presentndonos nuevos retos, mismos que seguiremos enfrentando en forma conjunta para seguir brindando servicios de calidad a la poblacin. El agua es un elemento importante en nuestro planeta, que nos da y nos llena de vida, pero tambin debemos ser conscientes de que cada vez es mas escaza, por lo que esta en nuestras manos el saber usarla y cuidarla para futuras generaciones. Atentamente,

Ing. Wilfredo O. Len Milla Gerente General

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VISIN
Ser una Empresa lder en la prestacin de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Regin Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el mbito de su jurisdiccin.

MISIN
Brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversin para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Barranca y Supe Pueblo.

DECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORES


Los que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con VOCACION DE SERVICIO, para realizar TRABAJO EN EQUIPO, siendo PROACTIVOS y promoviendo una adecuada INVERSION DEL RECURSO HUMANO, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, lo cual se refleja en los valores de HONESTIDAD, CREATIVIDAD, EQUIDAD, PUNTUALIDAD, PERSEVERANCIA, RESPETO y ORDEN.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Mejorar la provisin de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios. Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua, as como repotenciar la actual infraestructura de produccin y distribucin de acuerdo a las necesidades en la prestacin del servicio, optimizando la operacin y el mantenimiento de los sistemas direccionados a reducir las prdidas fsicas. 2. Mejorar la provisin de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas optimizando la operacin y mantenimiento de todo el sistema de alcantarillados. 3. Comercializacin eficiente de los servicios

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Satisfacer la necesidad de los clientes, asegurando el retorno eficiente por los servicios prestados, aplicando polticas comerciales que efectivicen una adecuada gestin comercial. 4. Mejorar la Situacin Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa. Lograr un resultado econmico que permita, cubriendo costos operativos, sanear progresivamente la situacin financiera mediante refinanciacin y el pago de la deuda acumulada. 5. Desarrollo de los principios de Gobernabilidad. Afrontar eficientemente las actividades para la satisfaccin de la poblacin en general, con responsabilidad social, financiera y ambiental.

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ANTECEDENTES
El 10 de mayo de 1990 a travs del Decreto legislativo N 601, aprueban los procedimientos para la transferencia de empresas filiales y unidades operativas del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a las municipalidades del pas. SENAPA, transfiere a ttulo gratuito la titularidad de las acciones que posee a las municipalidades provinciales, quienes deberan constituir empresas con personera jurdica independiente. Transferencia que se realiza en concordancia con la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado. El 07 de diciembre de 1992 a travs del Decreto Ley N 25973, se declara en disolucin y liquidacin al Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA y se transfieren a las municipalidades provinciales el personal, bienes, infraestructura, recursos, acervo documentario y pasivos. Con fecha 09 de marzo de 1993 ingresa por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Barranca el expediente ROF 203-93 de SENAPA que contiene el oficio N 100-93-RES-8201-COM.LIQ., convocando a la municipalidad a iniciar el proceso de transferencia, el da 18 de marzo, en la ciudad de Lima. Con fecha 24 de marzo del mismo ao, se emite la Resolucin de Alcalda N 0215-AL-CPB, designando los miembros de las Comisiones de Trabajo para los efectos de la transferencia, inicindose ella el 02 de abril de 1993 a travs de una acta preliminar de transferencia de recursos humanos. El 19 de abril de ese mismo ao se emite la Resolucin de Alcalda N 005-93-AL/PLS-MPB, que modifica el cuadro de comisiones de trabajo. El 07 de mayo de 1993 se reunieron las comisiones de trabajo de la Municipalidad Provincial de Barranca y SENAPA en liquidacin, en las oficinas de Supe, Pativilca y Barranca, realizndose la entrega y recepcin de los bienes, activos, recursos y acervo, etc. En la ciudad de Lima el 10 de mayo de 1993, en las oficinas del local central de SENAPA en liquidacin se suscribi el Acta Definitiva de Entrega y Recepcin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Supe y Pativilca, en cumplimiento de lo dispuesto en la tercera disposicin transitoria y complementaria del D.L. N 25973. El 15 de junio de 1993 los accionistas fundadores, Paulino Len Soto en su calidad de alcalde provincial, Fausto Palmadera Guerrero, alcalde distrital de Paramonga y la Sra. Leonor Jauregui de Castro, alcalde distrital de Supe, elevan a Escritura Pblica la Constitucin de la Empresa, con un capital social de S/.193,800.00. El 16 de agosto de 1993, reunidos en el local ubicado en Jr. San Martn 226-Barranca, se instala el Primer Directorio.

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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS con Resolucin N 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconoce a SEMAPA BARRANCA S.A., como entidad prestadora de servicio y cuyo mbito es la provincia de Barranca.

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3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA


La Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca SEMAPA BARRANCA S.A., es una institucin pblica con personera jurdica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y autonoma tcnica, econmica, administrativa y financiera; que tiene por objetivo la prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales a travs de la produccin, distribucin y conexiones domiciliarias de agua potable as como la recoleccin y disposicin final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadana, la proteccin y defensa del medio ambiente, cuya jurisdiccin abarca la ciudad de Barranca y el distrito de Supe y desarrollando su actividad tcnica y administrativa en la Provincia de Barranca. Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservando la salud pblica y el medio ambiente, a travs de tratamientos que aseguren la calidad del agua potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acorde con las normas vigentes y rangos permisibles establecidos por los organismos de salud correspondientes; adems es el organismo que establece las polticas sanitarias de forma integral, as como la de dirigir, evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliacin y/o rehabilitacin del servicio que presta. SEMAPA BARRANCA S.A. en esencia es pblica. Su organizacin municipal la enlaza con los organismos de control pblico, Contralora General de la Repblica, Direccin General del Presupuesto Pblico, Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, Direccin Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros.

3.2 COMPOSICION SOCIAL


El Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A. al 2012, asciende a Setecientos noventa y Siete Mil trescientos seis y 00/100 Nuevos Soles (S/. 797,306), representado por 797,306 acciones con un valor nominal de uno y 00/100 Nuevos Soles, ntegramente suscritas y totalmente pagadas por los accionistas, cuya composicin es la siguiente:
N ACCIONE S 421,137 251,391 124,778 797,306 PARTICIPACI N % 52.82 31.53 15.65 100.00 VALOR NOMINAL S/. 1.00 1.00 1.00 VALOR TOTAL S/. 421,137 251,391 124,778 797,306

RAZN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS Municipalidad Provincial de Barranca Municipalidad Distrital de Paramonga Municipalidad Distrital de Supe Total

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NOTA: La Municipalidad Distrital de Paramonga es un socio disidente

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3.3 BASE LEGAL


El presente manual tiene como sustento legal: Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Resolucin de Superintendencia N 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconocimiento de la empresa como entidad prestadora de servicios por la Sunass. Decreto Supremo N 010-2007-VIVIENDA. Estatuto de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Acuerdo de Directorio N 006-2011, que aprueba la actualizacin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF y el Cuadro para Asignacin de Personal CAP de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. Acuerdo de Directorio N 010-2012, que aprueba la actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones - MOF.

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Dr. Romel Ullilen Vega Alcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca

ALCALDE ACCIONISTA Sr. Juan Carlos Albujar Pereyra Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe

ALCALDE ACCIONISTA Dr. Roberto Daz de la Cruz Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga (Socio Disidente)

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DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ing. Luis Ricardo Chvez Ocampo Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca De profesin ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con experiencia en supervisin de obras, ingeniero residente, construccin y rehabilitacin de obras con FONCODES, Andreico SAC, Municipalidad Provincial de Ambo, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento INFES y Ministerio de Agricultura. As tambin como Consultor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

INTEGRANTES:
Ing. Vctor Fonseca Herrera Representante de la Municipalidad Distrital de Supe Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho, labor en reconocidas instituciones privadas como la empresa ITEFI Barranca, Cia. Inversiones Comerciales Camena S.A., Compaa Nacional de Cerveza, Cooperativa Sr. De los Milagros LTDA, Compaa Distribuidora Nordisa S.A. Barranca (Grupo Concordia), entre otras. Tambin fue funcionario de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. desempendose como Administrador en la Localidad de Supe, ocupando adems temporalmente la Gerencia General por un periodo transitorio.

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Ing. Jorge Domnguez Zaldvar Representante del Colegio de Ingenieros Sede Barranca Ingeniero de Minas de la UNI, Maestra en Docencia Universitaria e Investigacin Pedaggica, Diplomado en Gestin de Medio Ambiente, Seguridad y Fiscalizacin en Operaciones Mineras. Catedrtico de Universidad Nacional de Santiago Antnez de Myalo Filial Barranca. Ex Director General de Minera del Ministerio de Ingeniera Minas, Ex Jefe Sistema Tcnico de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Ex Jefe de Mina de la Compaa Minera Sayapullo S.A. Ing. Gustavo Veliz Caldern Representante de la Regin Lima - Provincias Ingeniero Sanitario y Ambiental, Maestra en Tratamiento de Gestin Ambiental de la UNI, Maestra en Tratamiento de Agua Potable y Reso De Desechos de la UNI, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villareal. Ex Coordinador del Programa Medidas de Rpido Impacto 1 del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento. Ex Gerente General de la EPS Emapa Huaral S.A., Ex Gerente Operacional de la EPS Emapacopsa Pucallpa, Ex Gerente General de la EPS Sierra Central Tarma, Ex Gerente General de la EPS Selva Central Tarma. Lic. Victor Hacen Bernaola Representante de la Cmara de Comercio Barranca Lic. En Administracin de la UNFJSC, Post-Grado en Maestra de Gestin Gubernamental de la ESAP, Maestra en Administracin Estratgica UNJFSC. Diplomado en Formulacin y Gerencia de Proyectos de Inversin Pblica y Desarrollo Local de la Universidad Ricardo Palma. Ex Administrador de SENAPA en las oficinas de Huaral, Caete, Supe Pueblo y Vegueta. Ex Presidente de Directorio de la EPS EMAPA HUACHO S.A. Servicio de Consultora en el Programa Nacional de Agua Potable, Ex Gerente General de EPS EMAPA HUARAL S.A.

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DIRECCION EJECUTIVA 2012


GERENTE GENERAL Ing. Wilfredo Oswaldo Len Milla JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC Vctor Sipin Valdivia. ASESOR LEGAL EXTERNO Abog. Juan Amors Gonzales. JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Sr. Julio Palacios Vargas JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Sr. Edgardo Santos Mallqui OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Sr. Miguel Rodrguez Vargas GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CPC. Jos Salvatierra Rosales Del 22 de enero del 2011 al 20 de enero del 2012. Sr. Wilder Luna Gomero Del 21 de enero al 01 de febrero del 2012. ABOG. Vladimir Chia Anchante Del 02 de febrero al 11 de Diciembre del 2012. CPC. ngel Garca Arenas Del 12 al 31 de diciembre del 2012. GERENTE COMERCIAL Sr. Gerardo Coveas Curioso Del 18 de julio del 2011 a febrero del 2012. Lic. Martha Vargas Valencia De febrero a agosto del 2012. Sr. Ricardo Yupanqui Bernuy De agosto al 11 de diciembre del 2012 Sr. Edgardo Santos Mallqui Del 12 al 31 de diciembre del 2011.

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GERENTE TECNICO Ing. Jorge Chuy Bayona ADMINISTRADOR DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SUPE PUEBLO CPC Sara Abarca Velsquez Del 25 de marzo del 2011 al 12 de marzo del 2012. Sr. Robert Diaz Ruiz Del 13 de marzo al 07 de octubre del 2012. CPC Sara Abarca Velsquez Del 08 de octubre al 05 de diciembre del 2012. Sra. Mileny Urrunaga Delgado Del 06 de diciembre al 25 de diciembre del 2012. Ing. Jos Martin Ayala Ramos Del 26 al 31 de diciembre del 2012.

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ESTRUCTURA ORGANICA

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GESTION GERENCIAL
GESTION PRESUPUESTAL INGRESOS:
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Con respecto a esta fuente de financiamiento, que comprende los ingresos comerciales producto de la facturacin por el servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Al cuarto trimestre super su programacin anual en 135,184 nuevos soles, bsicamente como consecuencia de aplicar el reajuste tarifario por haber cumplido en gran parte las metas del PMO del segundo ao regulatorio, con 8.96% de incremento por el servicio de agua potable y de 8.19% por el servicio de alcantarillado, reajuste que se aplic solo en la localidad de Barranca a partir del mes de abril del ao 2012. Este incremento, que benefici significativamente la economa de la empresa, es consecuencia del cumplimiento de las Metas de Gestin correspondientes al segundo ao regulatorio del Plan Maestro Optimizado (noviembre 2010 octubre 2011), luego de la evaluacin a las mismas por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Sunass y que permiti continuar la ejecucin de proyectos de inversin as como mejorar la operatividad de los sistemas operativos, comerciales y administrativos en beneficio de los usuarios.

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS En cuanto a la fuente Donaciones y Transferencias que comprende la transferencia de recursos por el monto de 1500,000 nuevos soles, por parte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, se hizo efectivo en el mes de marzo del ao evaluado fue destinado exclusivamente al mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado., tal como lo establece la R.M. N 045-2012-VIVIENDA.

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EGRESOS:
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Personal y Obligaciones Sociales: En cuanto a esta genrica de gasto, al periodo evaluado se ha sujeto al marco presupuestal aprobado en el PIA. En la etapa de formulacin se program contar con 69 trabajadores en planilla y al cierre del ao evaluado se registr una ejecucin con 68 trabajadores. Sin embargo el promedio de trabajadores en el ao fue de 66 ya que se produjeron ceses y despidos a lo largo del periodo y en consecuencia alcanzando una menor ejecucin en esta genrica de gasto. Asimismo, se viene atendiendo en el presente ao, de acuerdo a lo programado en el PIA, el ltimo laudo arbitral que aprob el Convenio Colectivo de Trabajo periodo 2009-2010 y que comprende un reajuste remunerativo como son sueldo bsico, asignaciones y bonificaciones. Pensiones y Prestaciones Sociales: Esta genrica comprende en su ejecucin al cuarto trimestre el pago fraccionado a Essalud por la atencin del beneficio por lactancia en forma directa a trabajadores de la empresa, tambin incluye presupuesto por derecho de subsidio por fallecimiento sin embargo no muestra ejecucin. Bienes y Servicios: Esta genrica al culminar el periodo evaluado muestra una reducida ejecucin alcanzando un moderado avance financiero de 80.8% de su presupuesto modificado anual. A la vez esta Genrica se divide en dos Sub Genricas, la primera Compra de Bienes que agrupa los conceptos de: Alimentos, Vestuarios, Combustibles y Lubricantes, Materiales y tiles, Repuestos y Accesorios, Suministros para Mantenimiento y Otros Bienes; siendo preciso mencionar que la especifica referida a Alimentos y que reporta 79.4% de ejecucin no se viene cumpliendo totalmente con la adquisicin de productos lcteos para el personal obrero segn convenio colectivo y el avance mostrado se debe a gastos por concepto de alimentacin directa al personal, gerencias y Directorio. Luego de varios periodos la especfica Vestuario muestra una considerable ejecucin al adquirirse indumentaria tanto para el personal obrero como empleado. A su vez el rubro de Capacitaciones, gracias a la implementacin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, muestra una ejecucin considerable no registrada en periodos anteriores de 14,643 nuevos soles. Es importante mencionar que a pesar de contar con ms unidades mviles menores el gasto de combustible no super su marc inicial lo que denota una efectiva gestin de control.

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La segunda Sub Genrica Contratacin de Servicios, muestra tambin una controlada ejecucin, sin embargo algunas de sus especificas muestran elevados gastos como el caso de Seguro Obligatorio Accidentes de Trabajo SOAT por la adquisicin de nuevas unidades mviles para labores operativas, la especifica Transporte y Traslado de Cargas (flete) dada la ltima restriccin del Ministerio de Transportes del libre traslado de insumos qumicos, ya que anteriormente la unidad mvil de la empresa recepcionaba estos insumos desde la fbrica Quimpac y los trasladaba a sus Plantas de tratamiento. Por otro lado la especfica Viticos por Comisin de Servicios muestra un crecimiento mayormente debido a la asistencia de los miembros del Directorio a foros y congresos y las comisiones de servicio de funcionarios y trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. Esta genrica de gastos en general muestra un moderado avance de ejecucin debido a que las labores de mantenimiento programadas para el presente ao vienen siendo financiadas con la transferencia del MVCS como son: mantenimiento de vlvulas de distribucin, mantenimiento de grifos contra incendio, cambio de cajas de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de las plantas de tratamiento, maquinarias y equipos, etc. Tal como se observa en la ejecucin de gastos con fuente de Donaciones y Transferencias.

Otros Gastos: Esta genrica refleja una ejecucin por debajo de su programacin dado que recin a partir del segundo semestre se viene asumiendo los aportes a la Junta de Usuarios del Valle Pativilca y al Ministerio de Agricultura por el uso de agua cruda para fines no agrcolas. Respecto a las Sentencias Judiciales se vienen cumpliendo en la mayora de los casos en forma fraccionada gracias a convenios de pago pactados con el trabajador, sin embargo en el periodo analizado la ejecucin por este concepto es mnima. Adquisicin de Activos no Financieros:

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Agrupa dos Sub Genricas de gasto, la primera Construccin de Edificios y Estructuras referida a las obras de inversin que realiza la empresa como son las ampliaciones, rehabilitaciones y mejoramientos de redes de agua potable y alcantarillado en las localidades de su mbito de administracin. Al cuarto trimestre los proyectos aprobados inicialmente se ejecutaron parcialmente, lo que ha permitido disponer de dichos recursos para efectuar otras obras integrales viabilizadas por la empresa y por la Municipalidad Provincial de Barranca con cargo a modificaciones internas va anulaciones y crditos. Debo puntualizar que este rubro, con bajo nivel de ejecucin durante el primer semestre, recuper su tendencia creciente mostrada en periodos anteriores alcanzando 316,614 nuevos soles de ejecucin tal como se muestra a continuacin.

La segunda Sub Genrica Adquisicin de Vehculos, Maquinarias y Otros referido a la adquisicin de activos fijos para la produccin y operacin administrativa, comercial y tcnica, al periodo evaluado es preciso resaltar la creciente ejecucin de este rubro dado el dficit de implementacin de activos fijos en nuestra empresa, en especial en el aspecto tcnico operativo como equipos para la repotenciacin de las plantas de tratamiento, con motivo adems de la implementacin de las metas del Plan Maestro Optimizado durante el tercer ao regulatorio (noviembre 2011 octubre 2012). FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Los compromisos realizados por esta fuente de financiamiento se refieren inicialmente a la ejecucin de 57 acciones de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con recursos proveniente de la Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, posteriormente se incluyeron 11 acciones de mantenimiento adicionales generados por el excedente de recursos tras la ejecucin de las 57 primeras. Al culminar el periodo evaluado muestra una ejecucin financiera de 100.0% acorde a su avance fsico, habindose realizado las adquisiciones y contrataciones para la ejecucin de las acciones de mantenimiento

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planificadas cumpliendo con la realizacin de 68 actividades y reportando los resultados al Ministerio de Vivienda.

EJECUCION DEL PMO TERCER AO REGULATORIO


En el periodo evaluado se cerr el tercer ao regulatorio del primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, tras lo cual recibimos la visita de la Sunass con motivo de evaluar el cumplimiento de las metas programadas con resultados favorables para la empresa al haber alcanzado el 91% de ndice de Cumplimiento Global de las metas mencionadas. Al margen de que este logro no significa un incremento tarifario dado que no est comprendido en el estudio tarifario, es muy importante el beneficio que significa para la empresa crecer en micro medicin, incrementar el nmero de conexiones de agua potable y alcantarillado, seguir reduciendo la brecha negativa de agua no facturada, controlar nuestra continuidad de servicio y ampliar nuestro porcentaje de conexiones activas. Asimismo, nos sita en una posicin muy favorable para afrontar los retos del cuarto ao regulatorio, en que s correspondera un nuevo reajuste tarifario en caso de cumplir con nuestras metas de gestin.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES


El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A., como instrumento de gestin contempla en forma ordenada, coherente y sistemtica los objetivos estratgicos, acciones, metas e indicadores que permitan mejorar el desempeo de nuestra entidad con el fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar las capacidades del recurso humano, el cual nos permite contribuir al cumplimiento de los procesos orientados a la satisfaccin del cliente, enfocados dentro del mejoramiento continuo. Este plan ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Sub Sector Saneamiento, el cual est orientado a garantizar que las Entidades de Tratamiento Empresarial alcancen las condiciones ptimas de sostenibilidad y gobernabilidad para prestacin de los servicios de saneamiento de calidad. Para la elaboracin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS Semapa Barranca S.A, se han realizado actividades con participacin de todo el personal, realizando un diagnstico de las capacidades empresariales, siendo estas a nivel externo e interno; definida la situacin actual se ha identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso tanto personales como institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias y asignado presupuesto para la ejecucin del presente plan para un horizonte de 3 aos. Para el periodo evaluado se aprob una nueva planificacin operativa ao 2012 del Plan de FC mediante resolucin de gerencia general, planificacin que luego de su implementacin muestra un resultado muy superior al registrado en el ao 2011 que fue de 55%.

PROGRAMA DE MEDIDAS DE RPIDO IMPACTO II


El Programa de Medidas de Rpido Impacto es un conjunto de medidas de inversin, de fortalecimiento institucional y de gestin poltica social, que tiene como objetivo que las EPS beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el mediano plazo ser capaces de autofinanciarse y/o ser sujetas de crdito para la ejecucin de futuras obras de ampliacin y

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mejoramiento de los sistemas que atienden. El Gobierno Peruano y la Cooperacin Alemana, con base a la experiencia del PMRI 1 han decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de preseleccin se incluy dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. En septiembre 2007 se realiz la visita a las EPS Semapa Barranca, como preparacin a la visita de evaluacin de la Misin del KFW. En el mes de enero del 2008 el GTZ Inwent present un informe integral de la EPS SEMAPA BARRANCA, que contiene un resumen de proyectos o medidas priorizadas, las cuales estn relacionadas al diagnstico institucional y poltico social donde incluyen propuestas de medidas de inversin y de fortalecimiento Institucional. Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento encarga la formulacin del estudio de pre inversin; el cual fue ingresado al Banco de proyectos por la unidad formuladora de SEMAPA BARRANCA S.A. con cdigo SNIP N 96297. Mediante OFICIO N 340-2009/VIVIENDA-OGPP. La Oficina de programacin de inversiones de vivienda (OPI Vivienda) aprob el estudio y solicit la declaracin de viabilidad a la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas. Con fecha 09 de diciembre del 2012 se public el Decreto Supremo N 2452012-EF que aprueba la Operacin de Endeudameinto Externo entre la republica del Per y el Creditanstalt fr Wiederaufbau KfW, hasta por la suma de EUR 7,449,766.19 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 19/100 EUROS) destinada a financiar parcialmente el Programa de Medidas de Rpido Impacto II comprendida por las cuatro empresas participantes del PMRI II: EMAPAVIGS S.A., SEMAPACH S.A., SEDA JULIACA S.A. y SEMAPA BARRANCA S.A. Al cierre del periodo 2012, queda pendiente la suscripcin de documentos como el contrato de prstamo de la operacin de endeudamiento, convenios de traspasos de recursos, entre otros que permitan la ejecucin de tan esperado proyecto que har posible la realizacin de los siguientes componentes: En lo que respecta a las metas de infraestructura, se ha proyectado los siguientes componentes para la localidad de Barranca: Optimizacin de unidades para pre tratamiento de agua cruda ( Construccin Desarenador (Q= 200 l/s), Rehabilitacin de laguna de Pre sedimentador N 1 y Limpieza de Laguna de Pre sedimentacin N 2), Sectorizacin de Redes de Distribucin (Lneas de Interconexin y Troncales Estratgicas, Obras dentro de cada sector y construccin de Reservorio Apoyado de 800 m3 - La Atarjea), Ampliacin de la Cobertura e Instalacin de 10,858 medidores en conexiones sin medidor.

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GESTION ADMINISTRATIVA
PERSONAL
La Empresa en el ao 2010 conto con 63 trabajadores y un gasto de 1`044,349, en el 2011 fueron 65 trabajadores que signific un gasto de 1`459,554 y el 2012 la fuerza laboral cont con 66 trabajadores con gasto de S/. 1`468,802. La Empresa ha realizado todos los pagos remuneracin, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a trabajadores dentro de los trminos de ley segn el siguiente cuadro: S/. S/. un de los

CAPACITACIONES
Se han realizado capacitaciones con el fin de fortalecer las capacidades personales de los trabajadores en las actividades que realizan diariamente, y as alcanzar un desempeo ms eficiente y eficaz. Las capacitaciones Realizadas son las siguientes, muchos de ellos con la participacin de la consultora de GiZ Proagua y en marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades: Taller "programa de purgas". Sexto curso regional de regulacin para la coordinacin de la EPS. Taller "planes de seguridad del agua". Curso evaluacin y operacin de plantas de filtracin rpida. Capacitacin en sistema valon. Taller procedimiento administrativo sancionador, responsabilidad administrativa de funcionarios y modificacin a las Nagus. Capacitacin en el sistema de infobras de la Contralora General de la Republica. Pasanta rea comercial "atencin al cliente". Seminario Gestin de demanda y optimizacin Operacional en sistema de agua potable. Charla de Micro medicin dirigida por GIZ a las reas Tcnica y Comercial. Normativa y mejoramiento del proceso de atencin de solicitudes GIZ a Tcnica y Comercial. Taller regional AAA "Formulacin del Plan Nacional de Recursos Hdricos Per". II Curso taller "Plan Contable Manual de Contabilidad Regulatoria.

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MEMORIA ANUAL 2012


Capacitacin sobre instalacin de vlvulas compuerta y grifos contra incendio. Curso Taller de Fiscalizacin de Descargas de Usuarios No Domsticos en la ciudad de Lima. Seminario Terico Practico de la nueva Planilla Electrnica 2012 t registro y PDT Plame. Curso taller de las Normas Internacionales de Informacin Financiera. Programas de Formacin de Liderazgo Efectivo (03 talleres en la ciudad de Lima). Curso Taller de Fiscalizacin de Descargas de Usuarios No Domsticos en la ciudad de Chimbote. Charla elaboracin de rutas de distribucin y reparto de recibos y lecturas de medidores realizados por GIZ. Curso Ley Contrataciones con el Estado en la ciudad de Lima. Seminario de Gestin Flujo de Caja y Tesorera. AMD consultores SAC - Asistencia Tcnica en implementacin del valon. Charla de GIZ sobre Edusan y Ecoeficiencia al personal. Evento "capacitacin SCG web OCI presentacin directiva Plan Anual de Control. Seminario taller Formulacin y Elaboracin Plan Operativo 2013. Taller de Control Metrolgico de medidores de agua.

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MEMORIA ANUAL 2012

GESTION TECNICA OPERACIONAL


DESCRIPCION LOCALI DAD Fuente/Pl anta Tratamien to
Los Molinos BARRANC A Vinto Buena Vista Atarjea Antigua TOTAL BCA. SUPE Pan de Azcar TOTAL SUPE TOTAL EPS

2009

2010

2011

2012

M3
4,664,9 38 1,881,3 16 426,74 8 6,973, 001 1,637,7 70 1,637, 770

%
66.90 % 26.98 % 6.12% 100% 100.00 % 100%

M3
5,350,8 73 2,143,4 01 434,21 0 7,928, 484 1,691,8 54 1,691, 854

%
67.49 % 27.03 % 5.48% 100% 100.00 % 100%

M3
5,108,8 58 2,096,0 45 510,08 1 7,714, 984 1,756,6 76 1,756, 676

%
66.22 % 27.17 % 6.61% 100% 100.00 % 100%

M3
4,776,3 07 2,360,6 66 637,85 9 7,774, 832 1,775,0 02 1,775, 002

%
61.43 % 30.36 % 8.20% 100% 100.00 % 100%

8,610,771

9,620,338

9,471,660

9,549,834

PRODUCCIN DE AGUA POTABLE


La produccin de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. para el ejercicio 2011 alcanza un total de 9471,660 m3; lo que representa una produccin promedio anual de 300.34 litros por segundo y en el ao 2012 se obtuvo una produccin de 9549,834 resultando un promedio de 302.82 litros por segundo. Este incremento se debe a la mayor produccin en las galeras de Vinto Buena Vista y la atarjea antigua ya que la planta Los Molinos merm su produccin los cortes de agua para la ejecucin de obras de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca.

COBERTURA DE AGUA POTABLE

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MEMORIA ANUAL 2012


Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 76,542 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanz en el ejercicio 2012 el 81.65%, menor al reportado en el ao 2011 debido al sinceramiento del total de conexiones para ampliar el porcentaje de conexiones activas en cumplimiento al Plan Maestro Optimizado. Asimismo, a diferencia de otros periodos contamos con una proyeccin del crecimiento poblacional ms ajustado a la realidad con el cual se ha formulado el Plan Estratgico Institucional de la empresa.

COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 76,542 habitantes, la cobertura del servicio de alcantarillado alcanz en el ejercicio 2012 el 73.57%, porcentaje menor al reportado en el ao 2011 debido al sinceramiento del total de conexiones en cumplimiento a las metas del Plan Maestro Optimizado. Asimismo, a diferencia de otros periodos contamos con una proyeccin del crecimiento poblacional ms ajustado a la realidad con el cual se ha formulado el Plan Estratgico Institucional de la empresa.

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MEMORIA ANUAL 2012

AGUA NO FACTURADA
El porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz en el ejercicio 2011 el 65.78%, lo que nos indica una disminucin en comparacin del ao 2011, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a travs de la instalacin de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalacin de equipos de medicin en las unidades de produccin. Esta reduccin aunque mnima respecto al ao anterior establece una tendencia positiva por segundo ao consecutivo en este indicador.

CONTINUIDAD
En el ao 2012 el indicador de Continuidad de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz 13.6 horas diarias de servicio, menor al alcanzado en el ao anterior, como consecuencia de los continuos cortes de agua para la produccin por parte de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca. Estas interrupciones que abarcaron los meses de mayo a noviembre del ao 2012 generaron serios problemas en la dotacin del servicio en cuanto a continuidad y adems en presiones.

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GESTION COMERCIAL
CONEXIONES CON MEDIDOR LEIDO
Estando en ejecucin el Plan Maestro Optimizado se observa una evolucin acelerada del nivel de micro medicin, al cierre del ao se cuenta con 1,266 medidores ledos tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

VOLUMEN FACTURADO
En el grfico se muestra el comportamiento de los volmenes facturados por ciclo de facturacin desde el primero al cuarto trimestre del ao evaluado.

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MEMORIA ANUAL 2012

IMPORTE FACTURADO
El importe facturado acumulado del ao 2012 asciende a S/. 5 198 951 y su crecimiento evolutivo se observa en el grafico siguiente, hay que precisar que cumpli un papel importante en su crecimiento los reajustes tarifarios por efecto de inflacin y por cumplimiento de metas del PMO del segundo ao regulatorio autorizado por la Sunass.

IMPORTE RECAUDADO
El importe recaudado como consecuencia de la facturacin y las acciones de cobranza realizadas durante el ao 2012 asciende a S/. 5 065 014 tal como se observa a continuacin la tendencia creciente en cada trimestre.

CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE

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MEMORIA ANUAL 2012


El universo de conexiones totales de agua potable de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado Conexiones Activas, se vio reducido a comparacin de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grfico comparativo.

CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO


El universo de conexiones totales de alcantarillado de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado Conexiones Activas, se vio reducida al igual que en el caso de conexiones de agua potable. A comparacin de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grafico comparativo.

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INVERSIONES REALIZADAS
La empresa ejecut obras de rehabilitacin, instalacin y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado con Recursos Directamente Recaudados mediante convenios de ejecucin de obra con participacin de la Municipalidad Provincial de Barranca, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2012 fueron:

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MEMORIA ANUAL 2012

RESULTADO DEL EJERCICIO


A Diciembre del 2012, se refleja una utilidad, de S/. 574,957. La Explicacin de la utilidad en este periodo 2012, se debe por un lado por los beneficios obtenidos de la transferencia recibida por parte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, de S/.1500,000 Nuevos Soles, que nos ha permitido tener un ahorro econmico en gastos de mantenimiento, puesto que la transferencia recibida por parte del MVCS ha sido netamente a gastos de mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Asimismo esta transferencia nos ha permitido obtener un crdito fiscal (Saldo a favor de IGV) de S/. 223,271 Nuevos Soles, el mismo que ha significado un ahorro en el pago de IGV por 03 Periodos Tributarios. Por otro lado, al haber un ahorro econmico, ha permitido efectuar los depsitos en la cuenta corriente de la cuenta intangible, y efectuar inversin en ejecucin de obras con recursos propios y compra de activos fijos (maquinarias, equipos y muebles) por el monto total de S/.340, 000 Nuevos Soles, Tambin los ingresos operativos por servicios de agua potable y alcantarillado han tenido un ligero incremento respecto al ejercicio anterior, permitiendo obtener un margen operativo para la sostenibilidad de los servicios.

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