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Creacin de Sociedad La configuracin de una nueva empresa en el sistema.

Lo habitual es realizar la copia de una sociedad existente, para de esta forma copiar toda la parametrizacin de una sociedad (recordemos que pueden estar afectadas varias decenas de tablas, que en el caso de que estuviramos realizando la parametrizacin manual, habra que configurar una por una).

1. Creacin de una sociedad GL La sociedad GL nos permite la clasificacin de una sociedad dentro de un grupo de empresas para consolidacin. Men Cdigo de transaccin Estructura de la empresa Definicin Gestin Financiera Definir Sociedad GL SPRO

2. rea de control de crdito. El rea de control de crdito nos permite gestionar y controlar el crdito asignado en los clientes. Se puede realizar una gestin de crdito centralizada (nico para varias sociedades) o descentralizado (un rea de control de crdito para cada sociedad). Men Cdigo de transaccin Estructura de la empresa Definicin Gestin Financiera Definir rea control crditos SPRO

3. Crear plan de cuentas Men Gestin financiera (nuevo) Contabilidad principal Datos maestros Cuentas de mayor Tratamiento inicial Tratar ndices de planes de cuentas SPRO + ruta de menu (alternativa con transaccion OB13) OBD4 (si creamos un nuevo plan de cuentas, habr que crear tambin los grupos de cuentas para el plan a travs de esta transaccin). Igualmente, habr que crear el tipo de cuenta de beneficio en la transaccin OB53.

Cdigo de transaccin

Cdigo de transaccin

Nos saldr los planes que por defecto trae SAP, luego presionamos Entradas Nuevas

Y le asignamos un id al plan de cuentas, por ejemplo 1000 y completamos sus dems datos.

3.1 Grupo de cuentas

Ingresamos el rango de cuentas para cada grupo de cuentas.

4. Variante de periodos de visualizacin La variante de periodos de visualizacin nos permite realizar la gestin de los periodos contables abiertos (los que permite contabilizacin) a nivel de cada una de las sociedades. Una vez definida la variante, se configura los diferentes periodos contables abiertos, segn las cuentas deseadas. Men Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera Libros Ejercicios y perodos contables Perodos contables Definir variantes para perodos contables abiertos SPRO

Cdigo de transaccin

Ingresamos la variante para la sociedad que vamos a crear. Ejemplo: ICV0

5. Creacin de la sociedad FI Men Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Tratar,copiar,borrar,verificar sociedad Copiar, borrar, verificar sociedad SPRO + ruta de menu (o transaccion EC01)

Cdigo de transaccin

A continuacin seleccionaremos el icono para copiar (tal y como vemos en la imagen).

El sistema nos pedir la sociedad modelo, en este caso escogemos la que SAP tiene para Chile CL01 y un cdigo para la nueva sociedad destino.

A continuacin, el sistema nos preguntar una serie de opciones. Por ejemplo, el sistema nos pregunta si queremos copiar todas las cuentas de mayor a nivel de sociedad, desde el origen al destino. Como no se van a usar las mismas cuentas en todas las sociedades, presionamos el botn NO.

A continuacin el sistema nos indicar si queremos cambiar la moneda de la sociedad y nos saldrn varios dialogos posteriormente que aceptaremos. Se lanzar un proceso que ir recorriendo todas las tablas de parametrizacin, e ir generando los nuevos registros para la sociedad que estamos creando. Finalmente se nos pedir una orden de transporte donde se incluirn todos los cambios realizados. La orden de transporte nos permitir llevar los cambios desde el sistema de desarrollo al sistema de Integracin y al sistema productivo.

6. Tratar datos de sociedad Una vez creada la sociedad procedemos a modificar los datos como nombre, pas direccin, etc. Men Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Tratar,copiar,borrar,verificar sociedad Tratar datos sociedad SPRO + ruta de men

Cdigo de transaccin

En la vista de sociedad seleccionamos la 2000 y presionamos el botn

Procedemos a completar los datos de la sociedad.

Luego presionamos el botn

para ingresar la direccin de la sociedad.

7. Verificar y completar parmetros globales A continuacin, completaremos el resto de datos de la sociedad como el plan de cuentas, rea de crditos, sociedad GL y variante de ejercicio creadas anteriormente. Men Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera Parmetros globales para la sociedad Verificar y completar parmetros globales SPRO + ruta de men

Cdigo de transaccin

Seleccionamos la sociedad 2000 y presionamos el botn

Verificamos que los campos restantes de la sociedad sean iguales a la sociedad modelo, caso contrario modificarlo.

Para el Rut de la sociedad presionamos el botn Datos adicionales

8. Creacion de Sociedad CO Vamos a la SPRO tal como se indica en la ruta y seleccionamos Actualizar Sociedad CO

Elegimos nuevamente Actualizar sociedad CO:

Nos saldr una lista de sociedades CO que SAP trae por defecto y Entradas nuevas

presionamos

Le asignamos el id a la sociedad CO a crear y completamos el resto de los datos:

9. Asignacin de sociedad FI a sociedad de Controlling (CO) Para que funcione correctamente la integracin entre la contabilidad general y la contabilidad analtica, hay que realizar la asignacin entre ambas sociedades. Men Cdigo de transaccin Estructura de la empresa Asignacin Controlling Asignar sociedad a sociedad CO SPRO + ruta de men (o transaccin OX19)

Hacemos doble clic en la carpeta 2000.

e ingresamos la sociedad

10. Apertura de periodos contables (Transaccin OB52)

En esta caso la variante de ejercicio ICV0 indicaremos, segn la clase de cuenta (+ Todas,D Deudores, K Acreedores, M Stocks, S Cuentas de Mayor y A Activos Fijos), los rangos de cuenta afectados y los periodos contables abiertos (desde/hasta, tanto para los periodos contables normales (de 1 al 12) como los periodos contables especiales (13 a 16 para ajustes en cierre).

11. Datos Maestros: Cuentas contables. Una vez creada la sociedad, habr que ampliar los datos maestros para que puedan ser utilizados en la nueva sociedad. Transaccin FS00: Crear cuenta mayor Ingresamos el numero de la cuenta y la sociedad y presionamos el botn crear

Completamos los datos de la cuenta:

12. Definicin de rangos de nmeros para los documentos contables Cada sociedad tiene asociados sus rangos de nmeros con los que se numeran los documentos contables que se generan en los procesos automticos o manuales de contabilizacin. Adems de por sociedad, los rangos de nmeros se definen por ao. Esta obliga a preparar los diferentes rangos de nmeros antes de comenzar cada ejercicio. Men Gestin financiera (nuevo) Parametrizaciones bsicas de gestin financiera Documento Rangos de nmeros de documento Documentos em vista de registro Definir rangos de nmeros SPRO + ruta de men (o transaccin FBN1)

Cdigo de transaccin

Ingresamos la sociedad creada 2000:

Luego para cada ao se ingresa el rango de numero para los documentos de la sociedad creada.

13. Creacin de Centro Logstico

Luego elegimos la opcin Definir centro

Nos saldr los centro creados hasta ese momento y para crear uno nuevo hacemos clic en Entradas Nuevas

Completamos los datos del centro

Para completar la direccin hacemos clic en el botn

13.1

Asignacin de centro a sociedad

Asignamos el centro 2000 a la sociedad que deseamos.

14. Creacin de Organizacin de compras Es la unidad de organizacin responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o ms centros y de la negociacin de precios y condiciones de compras con el proveedor. La organizacin de compras asume responsabilidad legal para todas las operaciones de compras externas.

Elegimos la opcin entradas nuevas y creamos la org. Compras con su ID y descripcin respectiva.

14.1 Asignacion de Org. Compras a sociedad.

15. Asignacin de centro a pedido de traslado Seguimos la siguiente ruta que se indica y seleccionamos la opcin

Luego nos aparecer una vista donde podremos configurar la relacin : Centro suministrador Centro Clase de documento de compras.

Para agregar un nuevo registro, presionar Entradas Nuevas e ingresamos los respectivos datos

16. Parametrizar tipo de documento de compra Para parametrizar un pedido de cargo directo (220) vamos a la siguiente ruta:

Presionamos el botn Entradas Nuevas y escribimos: Clase = 220 Denominacin = Pedido Cargo directo IntPos = 10 RgoNInt = 55 (Rango de nmeros con los que se crearn dichos pedidos)

Luego seleccionamos el registro 0220 y hacemos doble clic sobre Tipos de posicin. En ella agregamos los tipos permitidos para el pedido de cargo directo.

Despus seleccionamos un tipo de posicin, por ejemplo Normal y hacemos doble clic sobre Enlace Solped. Aca configuramos mediante que solicitudes de pedido con determinado tipo de posicin van a permitir generar el pedido de cargo directo con tipo de posicin Normal.

Imputacin : Especificacin de los objetos (p. ej., centro de coste, pedido de cliente, proyecto) que se cargan en el caso de un pedido para un material destinado al uso o consumo directo. Para una posicin puede especificarse una imputacin o varias ( Imputacin simple o Imputacin mltiple, respectivamente). Las imputaciones mltiples permiten, por ejemplo, prorratear el coste de un material cubierto por un pedido entre el centro de coste propio y otros centros de coste. Para especificar el objeto de imputacin que va a cargarse se utiliza el tipo de imputacin. Para definirlo vamos a la siguiente ruta

Y luego por cada uno se configura su uso. Por ejemplo para el tipo de imputacin K (Centro de coste)

Luego a los tipos de posicin le asignamos una o ms imputaciones

17. Creacin de proveedores asociados a la sociedad Vamos a la transaccin XK01. Sociedad = 1000 Org. Compras = Z010 Grupo de cuentas = Z001 (Proveedor nacional)

Completamos sus datos

Ingresamos su RUT

Sus datos bancarios

Persona de contacto

Ingresamos la cuenta asociada al proveedor

Sus condiciones de pago, por ejemplo: Z002 Pago a 30 dias Vias de pago = E

Retencin de impuestos:

Datos de compras:

Y finalmente presionamos Guardar

Luego simplemente en la ME21N ingresar en el campo proveedor al creado recientemente Org. Compras = Z010 Grp. Compras = 001 Sociedad = 1000

18. Configuracin MIGO pedido compra directo Por ejemplo tenemos el pedido 5500054267 y queremos hacer la entrada de mercancas, vamos a la transaccin MIGO. En ello Escogemos la opcin: Entrada mercanca Pedido nro de pedido

Al ejecutarlo nos mostrar los datos del pedido y le aadimos la nota de entrega que sea igual al pedido y la fecha de documento = fecha de hoy

Ingresamos la cantidad de entrada = 10 en este caso.

Centro y destinatario de mercancas

Una vez completado los datos, vamos a la solapa Material y marcamos Posicin OK

Presionamos el botn Verificar y si todo est correcto nos saldr el semforo verde en la posicin

Finalmente le damos Contabilizar

19. Configuracin MIRO pedido cargo directo Al mismo pedido tratado antes ahora le procedemos a realizar la recepcin de factura, para ello vamos a la MIRO. Completamos los datos de fecha, texto y en el cuadro de abajo ingresamos el pedido 5500054267.

Finalmente le damos en Simular para verificar errores

Y finalmente le damos Contabilizar.