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Manual de Configuracin

Proceso TRM

Autor: Fecha: 11/04/2011

Propiedades del Documento


Estado Fecha Versin Aprobado

Historial de Cambios
Motivo Captulo Fecha

Informacin del Proyecto


Nombre del Proyecto Fecha Inicio Realizacin Fecha Fin Realizacin Cliente Sponsor Ejecutivo Director Proyecto Caja Director Proyecto Neoris Gerente Proyecto Caja Gerente Proyecto Neoris Lder Funcional Caja Lder Funcional Neoris Vanguardia 1 Diciembre 2010 1 Abril 2011 Caja Los Andes Ricardo Villegas Jorge Miranda Pedro Jimnez Ana Luisa Prieto Paola Tejos Hctor Guerrero Matas Prieto Can

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Contenido
MANUAL DE CONFIGURACIN .............................................................................1 PROCESO TRM.........................................................................................................1 PROPIEDADES DEL DOCUMENTO.........................................................................2 HISTORIAL DE CAMBIOS........................................................................................2 INFORMACIN DEL PROYECTO............................................................................2 1. DESCRIPCIN DE LA CONFIGURACIN............................................................5 2. PASOS DEL PROCESO DE CONFIGURACIN...................................................5 3. CONSIDERACIONES ADICIONALES.................................................................85 4. AUTORIZACIONES...............................................................................................85

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1. Descripcin de la Configuracin

2. Pasos del Proceso de Configuracin


Paso 1: Definir Sociedad GL SPRO Estructura de la empresa \ Definicin \ Gestin Financiera \ Definir Sociedad GL En esta actividad IMG crear las sociedades GL. La sociedad GL es una sociedad organizativa de Finanzas que clasifica la empresa conforme a los requerimientos de la legislacin comercial. Consideraciones: Se utiliz estndar.

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Paso 2: Definir indicador de clculo SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Parametrizaciones Generales \ Organizacin \ Definir indicador de clculo En esta actividad IMG se definen sus indicadores para la conversin de la cotizacin de divisa. Consideraciones: Se utiliz estndar.

Para el caso de CCLA se utilizara el ndice 01 el cual utiliza una conversin normal M.

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Paso 3: Definir datos adicionales de sociedad SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Parametrizaciones Generales \ Organizacin \ Definir datos adicionales de sociedad En esta etapa se definen datos adicionales para las sociedades utilizadas.

Parametrizaciones de valores

En esta etapa se realizan las parametrizaciones que slo son relevantes para el mbito de valores:

Defina una clase de tipo de cambio para las cotizaciones de valores que se utilice en las evaluaciones.

Consideraciones: Se utiliz estndar.

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Para el caso de CCLA para todas las sociedades se selecciona el tipo de clculo para T/C 01 cotizacin normal. Adicionalmente se tiene como nica sociedad S070 con moneda USD, las restantes estn definidas con moneda CLP.

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Paso 4: Definir Portafolio SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Parametrizaciones Generales \ Organizacin \ Definir Portafolio

En esta opcin de men define posibles carteras de forma dependiente de sociedad.

Para el caso de CCLA tenemos para todas las sociedades asociados los portafolios distintos, salvo en la sociedad 100 que posee 3 portafolios.

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Paso 5: Actualizar calendario SPRO - SAP NetWeaver \ Parametrizaciones Generales \ Actualizar calendario El calendario de festivos y el de fbrica constituyen un mdulo central en el sistema SAP. Se utilizan en muchas reas (p. ej., en Logstica y en Gestin de personal) en la versin estndar. Con la actualizacin del calendario podr actualizar y visualizar los componentes del sistema de calendario. Los datos del calendario de festivos y del calendario de fbrica calculados a partir de la actualizacin del calendario estn directamente disponibles para el sistema. El sistema de calendario consta de los siguientes componentes:

Das festivos Definiciones de das festivos: regla de clculo para fecha, denominacin de la religin, etc.

Calendario de festivos Cualquier composicin de clasificaciones de das festivos.

Calendario de fbrica Definicin de los das laborables incluyendo regmenes especiales, bajo la asignacin de un calendario de festivos determinado.

Das festivos

Verifique que los das festivos existentes estn completos y cree, si procede, nuevas definiciones:

1. Haga doble clic sobre el smbolo "Ejecutar", marque la opcin Das festivos, y seleccione la funcin Visualizar. Obtendr una lista de los das festivos definidos.

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2. Verifique que la lista de das festivos visualizada contiene todos los das festivos que usted necesita. La informacin detallada para todos los das festivos se obtiene simultneamente con la funcin Visual.def.. 3. Si necesita ms das festivos vuelva a la pantalla inicial de la transaccin de actualizacin y seleccione la funcin Modificar. Volver a obtener la lista de los das festivos definidos. 4. Seleccione la funcin Insertar. Obtendr una ventana para seleccionar la clase de da festivo. 5. Marque la clase de da festivo deseada y seleccione Insertar. Obtendr una ventana para actualizar la configuracin y las propiedades del da festivo. 6. Introduzca los datos deseados: Fecha o regla de clculo Si procede: garanta de da festivo (para das festivos fijos o irregulares) Texto de da festivo (breve y explicativo) Si fuese necesario: criterios de clasificacin, denominacin de la religin o categora de festivo (en la ayuda F1 encontrar notas al respecto)
7. Grabe la definicin.

Calendario de festivos

Combine los das festivos que necesite en una clasificacin de das festivos, el calendario de festivos:

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1. Haga un doble clic sobre "Ejecutar funcin", marque la opcin Calendario de festivos y seleccione la funcin Visualizar. 2. Verifique que todas las clasificaciones de das festivos que usted necesita estn disponibles. Al posicionar el cursor sobre un calendario y seleccionar la funcin Visual. def. obtendr las definiciones para el calendario de festivos respectivo. 3. Si necesita ms calendarios de festivos o desea modificar los ya existentes, vuelva a la imagen inicial de la transaccin de actualizacin y seleccione la funcin Modificar. 4. Para crear seleccione la funcin Insertar (para modificar posicione el cursor en el calendario en cuestin y seleccione Modificar) y efecte las siguientes entradas: ID calendario y un texto breve descriptivo Perodo de validez (de ao, a ao)

5. Con la funcin Asignar das festivos cree una lista de todos los das festivos definidos. 6. Marque los das festivos necesarios y seleccione Asignar das festivos. 7. Grabe las entradas. Calendario de fbrica

Defina un calendario de fbrica mediante la inclusin del calendario de das festivos relevante: 1. Haga doble clic sobre "Ejecutar funcin", marque la opcin Calendario de das festivos y seleccione la funcin Visualizar.

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2. En la actualizacin de calendario marque la opcin "Calendario de fbrica y seleccione la funcin Modificar. 3. Seleccione la funcin Insertar y efecte las siguientes entradas: ID calendario de fbrica y el texto breve descriptivo Perodo de validez (de ao, a ao) ID calendario de festivos N inicio fecha de fbrica Nmero a partir del cual la fecha de fbrica se incrementa para cada da laborable. Si no efecta ninguna entrada aqu, el sistema adjudicar el valor "0". 4. Especifique qu das de la semana deben considerarse como das laborables. 5. Si procede defina reglas especiales (p.ej., vacaciones de la empresa).

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Paso 6: Asignar calendario SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Parametrizaciones generales \ Gestin de Operaciones \ Monedas \ Asignar calendario En esta actividad IMG se asigna un calendario a las distintas monedas. Considerando el calendario almacenado en este punto, se efecta una verificacin cada da laborable para todos los movimientos resultantes de la operacin, durante el registro de la misma.

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Para CCLA se asocia a la moneda CLP (Pesos chilenos) el calendario CL. Puntos de configuracin de Mercado de Dinero Paso 7: Definir Clases de producto (Mercado de Dinero). SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de Producto \ Definir Clases de producto Las clases de producto sirven para la diferenciacin de instrumentos financieros del mercado financiero. La diferenciacin es necesaria, si los diferentes instrumentos se gestionan de forma diferente o si desea alcanzar matices en las evaluaciones. Mediante la asignacin de caractersticas de estructura se pueden predefinir de este modo diferentes variaciones de operaciones.

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Paso 7: Definir Clases de operacin (Mercado de Dinero). SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de operacin \ Definir Clases de operacin En esta actividad IMG define sus clases de operaciones financieras y les asigna sus clases de producto. Adems generar en esta actividad los aspectos esenciales desde el punto de vista tcnico de gestin en relacin a una operacin financiera que puede llevar a cabo con las clases de producto que ha definido.

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Paso 8: Definir Rango de Nmero SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de Operacin \ Definir rangos de nmeros En esta actividad IMG puede definir intervalos de rangos de nmeros para sus clases de operaciones financieras. Las operaciones financieras generadas en la aplicacin obtienen un nmero, comparable con el nmero de documento de la contabilidad financiera. La asignacin de nmero se puede realizar de forma interna por el sistema, o de forma externa.

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En esta actividad IMG puede definir intervalos de rangos de nmeros para sus clases de operaciones financieras. Las operaciones financieras generadas en la aplicacin obtienen un nmero, comparable con el nmero de documento de la contabilidad financiera. La asignacin de nmero se puede realizar de forma interna por el sistema, o de forma externa.

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Paso 9: Definir Clase de movimiento SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de Movimiento \ Definir clases de movimiento

En esta actividad IMG se definen las clases de movimiento necesarias para sus clases de producto. Es preciso asignar una clase de movimiento a todos los movimientos posibles en una operacin financiera, para que sta se pueda asignar ms tarde.

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Paso 10: Asignar Clases de movimiento a la clase de operacin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de Movimiento \ Asignar clases de movimiento a la clase de operacin En esta actividad IMG se asigna, a nivel de las clases de operacin, las clases de movimiento a cada clase de producto que se necesitan para representar un producto financiero de forma completa.

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Paso 11: Definir Clases de Actualizacin y asignar a las utilizaciones SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases actualizacin \ Definir Clases de Actualizacin y asignar a las utilizaciones

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En esta actividad IMG se crea todas las clases de actualizacin que se requieren para la gestin de posiciones en las reas de valoracin paralelas.

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Paso 12: Asignar clases movimiento a clases actualizacin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases actualizacin \ Asignar clases movimiento a clases actualizacin

Se deber asignar cada clase de actualizacin a su utilizacin respectiva.

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Paso 13: Definir clases de condicin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de condicin \ Definir clases de condicin

En esta actividad IMG define las clases de condicin necesarias para sus clases de producto. Mediante clases de condicin asigna los datos temporales y de importe a las diferentes operaciones financieras que desea representar en la Tesorera. Son ejemplos de clases de condicin entre otros, intereses, amortizacin o comisiones. La misin de las clases de condicin es la generacin automtica de movimientos base para continuar el tratamiento en la gestin financiera y de caja, as como para anlisis en la gestin de riesgos de mercado. Debe asignar a sus clases de condicin Clasificacin Tipo de condicin Clase de movimiento.

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La clasificacin desglosa las clases de condicin segn criterios empresariales. Mediante la clasificacin seleccionada limita los tipos de condicin posibles. Los tipos de condicin le permiten al sistema interpretar y tratar sus parametrizaciones.

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Paso 14: Asignar clases de condicin a la clase de operacin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Clases de condicin \ Asignar clases de condicin a la clase de operacin

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En esta actividad IMG se asigna, a nivel de las clases de operacin, las clases de condicin a cada clase de producto que se necesitan para representar un producto financiero de forma completa.

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Paso 15: Indicador de Posicin de Libro Auxiliar SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Indicador de posicin \ Definir creacin del indicador de posicin de libro auxiliar

En esta actividad IMG se especifica por operacin comercial, grupo de productos, rea contable y rea de valoracin en qu clase debe crearse el indicador de posicin de libro auxiliar. Puede seleccionar entre las parametrizaciones siguientes Crear indicador de posicin automticamente: Si se selecciona esta parametrizacin, el indicador de posicin de libro auxiliar siempre se crear automticamente segn las parametrizaciones del Customizing. Crear indicador de posicin manualmente: Si se selecciona esta parametrizacin, el indicador de posicin de libro auxiliar siempre debe crearse manualmente. VENTANA DE DILOGO (manualmente/automticamente): En esta parametrizacin aparece, siempre y cuando sea necesaria la creacin de un indicador de posicin de libro auxiliar nuevo, una imagen de

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dilogo mediante la cual se puede acceder a la creacin manual del indicador de posicin de libro auxiliar o puede crearse el indicador de posicin de libro auxiliar automticamente. La creacin de indicadores de posicin de libro auxiliar nuevos puede producirse en las operaciones comerciales siguientes: Gestin de operaciones Medidas de capital Ejercicios de derecho

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Paso 16: Asignar categora de valoracin general SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de Dinero \ Gestin de Operaciones \ Asignar categora valoracin general

A cada operacin financiera se le debe asignar una categora de valoracin general, a partir de la cual se derivan las categoras de valoracin especiales de las diferentes reas de valoracin. En esta actividad IMG se puede almacenar una categora de valoracin general en virtud de sociedad, clase de producto y clase de valoracin, que se utilizar en la creacin de la operacin como valor de propuesta para la categora de valoracin general.

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Puntos de configuracin de Valores Paso 16: Definir plaza burstil SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Parametrizaciones bsicas \ Definir plaza burstil

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Con esta actividad IMG es posible definir las plazas financieras relevantes y almacenar financiera. parmetros e informaciones importantes para cada plaza

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Paso 17: Definir clases cotizaciones de valor SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Parametrizaciones bsicas \ Definir clases de cotizacin de valor

Defina las diferentes clases de tipo de cambio para valores en esta opcin de men. Al introducir las cotizaciones de los valores uno por uno, indique qu clase de tipo de cambio pertenece a qu tipo de cambio. De esta forma se puede, p. ej., definir una clase de tipo de cambio para la evaluacin. Introduzca con esta clave los tipos de cambio que deseara utilizar como base para las ejecuciones de la valoracin.

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Paso 18: Definir rangos de nmeros para gneros de valor SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Datos Maestros \ Clases de producto \ Definir rangos de nmeros para gneros de valor

En esta seccin es posible definir rangos de nmeros que posteriormente se asignarn a las clases de producto. En estos intervalos de nmeros se registran posteriormente cada uno de los gneros para cada una de las clases de producto.

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Paso 19: Definir clases de condicin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Datos Maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin

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En esta actividad IMG se definen las clases de condicin necesarias en el mbito de valores. Se crea una clase de condicin con una clave de tres posiciones y se le asigna la clase de movimiento adecuada. Entonces, el sistema asigna automticamente a la clase de movimiento el tipo de movimiento y el tipo de clculo matemtico financiero en funcin de dicha clase de movimiento. En relacin al proceso tcnico del flujo de caja, para algunas clases de condicin es necesario indicar una clase de condicin de referencia. De esta forma, por ejemplo en el caso de intereses variables, la fecha de la revisin de intereses o el establecimiento del tipo de inters mximo o mnimo hace referencia al tipo de inters variable. Para estas clases de condicin, en el campo CoRe debe almacenarse el indicador de la correspondiente clase de condicin (en este caso "Intereses variables"). En algunas clases de condicin slo es necesario indicar el tipo de clculo matemtico financiero. Mediante el control de seleccin de campos se especifican los campos que deben visualizarse para cada clase de condicin y si deben ser campos obligatorios, opcionales o simplemente campos de visualizacin. De esta forma, por ejemplo, el campo "Tipo de inters de referencia" es necesario para la clase de condicin "Intereses variables", mientras que este campo puede suprimirse para la clase de condicin "Intereses fijos".

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Paso 20: Definir grupos de condiciones SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Datos Maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin \ Definir grupos de condiciones

En esta actividad IMG se definen diferentes grupos de condiciones a los cuales a continuacin se les asignan las correspondientes clases de condiciones en Asignar clases de condicin a grupos de condicin.

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Paso 21: Asignar clases de condicin a grupos de condicin SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Valores \ Datos Maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin \ Asignar clases de condicin a grupos de condicin

Despus de haber definido todos los grupos de condiciones en Definir grupos de condiciones y haber creado todas las clases de condicin en Definir clases de condiciones, en esta actividad IMG asigna a los grupos de condiciones las clases de condicin necesarias.

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MANUAL INCONCLUSO ESTADO EN DESARROLLO

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SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases de producto \ Definir clases de producto. Consideraciones: Se utiliz estndar.

El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 2: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases actualizacin \ Asignar clases movimiento a clases actualizacin. Consideraciones: Se utiliz estndar.

El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 3: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Parametrizaciones generales \ Contabilidad financiera \ Periodificacin \ Clases actualizacin. Consideraciones: Se utiliz estndar. Procedimiento de anulacin y Mtodo Lineal.

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

Luego, debe presionar la clase de actualizacin creada y hacer doble clic en Asignar clase de actualizacin a utilizaciones ubicado en el men izquierdo de la pantalla:

El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 4: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases de movimiento \ Definir clases de movimiento. Consideraciones: Se utiliz estndar.

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

Paso 5: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases de movimiento \ Definir clases de movimiento \ Asignar clase de movimiento a la clase de operacin Consideraciones: Se Utiliz estndar. Se asignaron las siguientes clases 1100, 1110, 1120, 1150, 1200, 1901, 1902, 1905, 1906, 5000 y 5001.

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 6: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases de condicin \ Asignar clases de condicin a la clase de operacin Consideraciones: Se Utiliz estndar.

El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 7: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases actualizacin \ Definir clases de actualizacin y asignarlas a las utilizaciones. Consideraciones: Se Utiliz estndar.

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

Luego, debe presionar la clase de actualizacin creada y hacer doble clic en Asignar clase de actualizacin a utilizaciones ubicado en el men izquierdo de la pantalla:

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

Paso 8: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \ Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases actualizacin \ Asignar clases movimiento a clases actualizacin Consideraciones: Se Utiliz estndar.

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El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

Paso 9: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Parametrizaciones generales \ Contabilidad financiera \ Periodificacin \ Clases actualizacin \ Mercado de dinero: Definir periodificacin Consideraciones: Se utiliz estndar. Procedimiento de anulacin y Mtodo Lineal.

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El sistema arroja la siguiente pantalla:

Para modificar algn dato, debe presionar el registro que desea modificar y luego presionar el botn , el sistema arroja la siguiente pantalla, debe modificar el campo que corresponde:

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Paso 10: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Mercado de dinero \ Gestin de operaciones \ Clases de condicin \ Asignar clases de condicin a la clase de operacin Consideraciones: Se utiliz estndar. Las condiciones 1120, 1150 y 1200.

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El sistema arroja la siguiente pantalla:

Debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 11: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Parametrizaciones bsicas \ Definir unidades de moneda Consideraciones: Se utiliz estndar ms la UF.

El sistema arroja la siguiente pantalla, debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 12: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Parametrizaciones bsicas \ Definir plaza burstil Consideraciones: Se agregaron las Bolsas de Santiago, Bolsa electrnica y Bolsa de Valparaso.

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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Debe presionar Entradas nuevas aparecen en blanco, luego Grabar.

y luego completar los campos que

Paso 13: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Parametrizaciones bsicas \ Definir clases de cotizacin de valor Consideraciones: Se utiliz el estndar.

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El sistema arroja la siguiente pantalla:

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Presionar Entradas nuevas, debe completar los campos que encuentran en blanco y luego Guardar.

Paso 14: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Datos maestros \ Clases de producto \ Definir rangos de nmeros para gneros de valor Consideraciones: Se crearon los rangos de nmeros internos del 01 al 14 (en los ambientes estarn creados por rango de nmero externo dada la nueva definicin).

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El sistema arroja la siguiente pantalla:

Debe presionar el botn nmeros que corresponda.

, y debe completar el rango de

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Paso 15: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Datos maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin \ Definir clases de condicin Consideraciones: Se parametriz tambin el status campo por condicin de Bonos. Las clases son 100, 261, 262 y 263.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

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Debe presionar el botn Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y Luigi Guardar.

Paso 16: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Datos maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin \ Definir grupos de condiciones Consideraciones: Se parametriz tambin los status campos por grupo especialmente el 46 (Bonos).

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El sistema muestra la siguiente pantalla:

Debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 17: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Datos maestros \ Clases de producto \ Clases de condicin \ Asignar clases de condicin a grupos de condicin Consideraciones: El grupo de condicin 46 se agregaron las clases de condicin 100, 118, 209, 261, 262, 263.

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Aparece la siguiente pantalla:

Debe presionar Entradas nuevas completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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Paso 18: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Gestin de operaciones \ Clases de operacin \ Rangos de nmeros \ Definir rangos de nmeros para operacin Consideraciones: Rango de nmero de interno.

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El sistema arroja la siguiente pantalla:

Debe colocar la sociedad, y presionar el botn

Debe colocar el rango de nmero que corresponda y luego presionar el botn Grabar.

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Paso 19: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Gestin de operaciones \ Clases de operacin \ Rangos de nmeros \ Definir rangos nmeros p.operacin activo subyacente Consideraciones: Se utiliz estndar rango 19.

El sistema arroja la siguiente pantalla:

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Presionar el botn que corresponde y luego Guardar.

, debe colocar el rango de nmero

Paso 20: SPRO - SAP Financial Supply Chain Management \ Treasury and Risk Management \Transaction Manager \ Valores \ Gestin de operaciones \ Clases de operacin \ Definir clases de operacin. Consideraciones: Para los casos de clases de operaciones de Valores se crearon 2, adems de compra y venta se agreg Reinversin (400) y Sorteo (300) para discriminar el tipo de operacin realizada.

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Aparece la siguiente pantalla:

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Para crear un nuevo registro, debe presionar Entradas nuevas y completar los campos que aparecen en blanco y luego Guardar.

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3. Consideraciones Adicionales
N/A

4. Autorizaciones
Nombre Hctor Guerrero Ttulo Manual de Configuracin Proceso CFM Manual de Configuracin Proceso CFM Fecha Autorizado por

Matas Prieto Can

JBIRM=OB83 = ingresar tasas de inters.

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