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Sistema Integrado de Administracin Financiera

Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

20/03/2013
09:39:09
1 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

1101

CAJA Y BANCOS

1,522,669.60

795,872.83

26,655.20

36,599.35

1,549,324.80

832,472.18

1101.01

Caja

743,648.23

743,648.23

10,722.40

10,722.40

754,370.63

754,370.63

1101.0101

Caja M/N

743,648.23

743,648.23

10,722.40

10,722.40

754,370.63

754,370.63

1101.02

Caja Chica

15,250.00

11,400.00

1,500.00

5,350.00

16,750.00

16,750.00

1101.0202

Fondos De Caja Chica

15,250.00

11,400.00

1,500.00

5,350.00

16,750.00

16,750.00

1101.03

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

763,471.37

40,524.60

14,432.80

20,526.95

777,904.17

61,051.55

716,852.62

1101.0301

Cuentas Corrientes

763,471.37

40,524.60

14,432.80

20,526.95

777,904.17

61,051.55

716,852.62

72,274.88

29,909.71

7,433.70

9,266.60

79,708.58

39,176.31

40,532.27

674,420.90

2,949.89

3,466.50

4,397.70

677,887.40

7,347.59

670,539.81

1101.030106 Transferencias

4,397.70

4,397.70

3,466.50

3,466.50

7,864.20

7,864.20

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun

5,337.88

1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales

7,040.01

3,267.30

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados


1101.030105 Donaciones

5,337.88
66.10

3,396.15

5,337.88

7,106.11

6,663.45

1101.04

Depsitos En Instituciones Financieras Privadas

300.00

300.00

300.00

300.00

1101.0401

Cuentas Corrientes

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

67,551.01

67,551.01

73,982.31

73,982.31
7,009.00

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1201

CUENTAS POR COBRAR

6,431.30

6,431.30

1201.01

Impuestos Y Contribuciones Obligatorias

6,942.90

6,942.90

66.10

66.10

7,009.00

1201.0101

Impuestos

6,942.90

6,942.90

66.10

66.10

7,009.00

7,009.00

1201.03

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

23,739.31

23,739.31

5,738.00

5,738.00

29,477.31

29,477.31

1201.0301

Venta De Bienes

12,079.51

12,079.51

4,880.00

4,880.00

16,959.51

16,959.51

1201.0302

Derechos Y Tasas Administrativos

5,840.80

5,840.80

464.00

464.00

6,304.80

6,304.80

1201.0303

Venta De Servicios

5,819.00

5,819.00

394.00

394.00

6,213.00

6,213.00

1201.04

Rentas De La Propiedad

34,940.50

34,940.50

34,940.50

34,940.50

1201.0401

Rentas De La Propiedad Financiera

1201.0402

Rentas De La Propiedad Real

1201.98

Otras Cuentas Por Cobrar

1202

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1202.98

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

676,108.30

676,108.30

1,068.50

1,068.50

677,176.80

677,176.80

1205

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

89,047.88

86,502.28

8,624.00

11,169.60

97,671.88

97,671.88

89,047.88

86,502.28

8,380.00

10,925.60

97,427.88

97,427.88

8,178.30

8,178.30

380.00

380.00

8,558.30

8,558.30

80,869.58

78,323.98

8,000.00

10,545.60

88,869.58

88,869.58
244.00

1205.05

Entregas A Rendir Cuenta

1205.0501

Viticos

1205.0502

Otras Entregas A Rendir Cuenta

11.08

11.08

11.08

11.08

34,929.42

34,929.42

34,929.42

34,929.42

1,928.30

1,928.30

627.20

627.20

2,555.50

2,555.50

676,108.30

676,108.30

1,068.50

1,068.50

677,176.80

677,176.80

1205.06

Encargos Generales

244.00

244.00

244.00

1205.0601

ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

244.00

244.00

244.00

244.00

1301

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

6,937.45

14,440.95

51,996.78

51,996.78
983.00

45,059.33

37,555.83

1301.01

Alimentos Y Bebidas

983.00

859.50

123.50

983.00

1301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

983.00

859.50

123.50

983.00

983.00

1301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

7,840.00

3,040.00

750.00

5,550.00

8,590.00

8,590.00

1301.0301

Combustibles Y Carburantes

7,840.00

3,040.00

750.00

5,550.00

8,590.00

8,590.00

1301.05

Materiales Y tiles

14,910.63

12,480.63

756.15

3,186.15

15,666.78

15,666.78

1301.0501

De Oficina

11,347.63

8,917.63

756.15

12,103.78

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1,260.00

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina


1301.0503

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador


1301.99

Otros Bienes

1301.9999

Otros Bienes

1303

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

756.15

3,186.15

12,103.78

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,926.15

10,843.78

10,843.78
3,563.00

10,087.63

8,917.63

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

21,325.70

21,175.70

26,757.00

26,757.00

5,431.30

5,581.30

21,325.70

21,175.70

5,431.30

5,581.30

26,757.00

26,757.00

29,760.00

22,320.00

2,483.00

9,923.00

32,243.00

32,243.00

1303.01

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

29,760.00

22,320.00

2,483.00

9,923.00

32,243.00

32,243.00

1303.0101

Apoyo Alimentario

29,760.00

22,320.00

2,483.00

9,923.00

32,243.00

32,243.00

29,760.00

22,320.00

2,483.00

9,923.00

32,243.00

32,243.00

385.00

385.00

385.00

385.00

385.00

385.00

385.00

385.00

11,595,967.59

50.00

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

1309

BIENES EN TRNSITO

1309.01

Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1501

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02

Edificios O Unidades No Residenciales

630,280.92

1501.0201

Edificios Administrativos

630,280.92

1501.0202

Instalaciones Educativas

1501.0204
1501.0299
1501.03

Estructuras

1501.0302

Infraestructura Vial

716,852.62

442.66

7,021,722.83

11,224,765.64

18,617,690.42

11,224,815.64

7,392,874.78

2,741,081.45

529,722.22

3,371,362.37

529,722.22

2,841,640.15

529,722.22

630,280.92

529,722.22

100,558.70

1,551,051.73

1,551,051.73

1,551,051.73

Instalaciones Sociales Y Culturales

511,069.19

511,069.19

511,069.19

Otros Edificios No Residenciales

678,960.53

678,960.53

1,841,163.91

3,382,781.45
835,988.63

1,496,609.84

5,223,945.36
835,988.63

678,960.53
1,496,609.84

3,727,335.52
835,988.63

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

20/03/2013
09:39:09
2 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

1501.0303

Infraestructura Elctrica

248,950.37

248,950.37

1501.0304

Infraestructura Agrcola

99,548.63

99,548.63

99,548.63

1501.0305

Agua Y Saneamiento

1,549,641.72

1,549,641.72

1,549,641.72

1501.0306

Plazuelas, Parques Y Jardines

1501.0399

Otras Estructuras

1,841,163.91

1501.07

Construccin De Edificios No Residenciales

1,848,811.55

1501.0701

Edificios Administrativos

1501.070101 Por Contrata


1501.070104 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0702

Instalaciones Educativas

1501.070201 Por Contrata


1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes
1501.070204 Por Administracin Directa - Servicios
1501.070205 Por Administracin Directa - Otros
1501.0703

Instalaciones Mdicas

1501.070304 Por Administracin Directa - Servicios

648,652.10

248,950.37

648,652.10

648,652.10

1,496,609.84

1,841,163.91

1,496,609.84

1,848,761.55

1,848,811.55

1,848,811.55

56,676.26

56,676.26

56,676.26

56,676.26

55,276.26

55,276.26

55,276.26

55,276.26

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

675,461.80

675,461.80

675,461.80

675,461.80

660,311.80

660,311.80

660,311.80

660,311.80

11,900.00

11,900.00

11,900.00

11,900.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

150.00

150.00

150.00

150.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

50.00

4,700.00

4,700.00

4,700.00

1,108,923.49

1,108,973.49

1,108,973.49

745,408.99

745,408.99

745,408.99

745,408.99

46,760.00

46,760.00

46,760.00

46,760.00

1501.070403 Por Administracin Directa - Bienes

189,478.41

189,478.41

189,478.41

189,478.41

1501.070404 Por Administracin Directa - Servicios

125,226.09

1501.0704

Instalaciones Sociales Y Culturales

1501.070401 Por Contrata


1501.070402 Por Administracin Directa - Personal

4,700.00
1,108,973.49

50.00

125,176.09

125,226.09

125,226.09

1501.070405 Por Administracin Directa - Otros

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

1501.0706

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

7,349,672.03

8,173,571.14

7,349,672.03

390,879.44

390,879.44

390,879.44

390,879.44

Otros Edificios No Residenciales

1501.070604 Por Administracin Directa - Servicios


1501.08

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0802

Infraestrutura Vial

1501.080201 Por Contrata

7,275,711.21

50.00

897,859.93

194,282.98

194,282.98

194,282.98

194,282.98

1501.080202 Por Administracin Directa - Personal

46,890.00

46,890.00

46,890.00

46,890.00

1501.080203 Por Administracin Directa - Bienes

77,068.94

77,068.94

77,068.94

77,068.94

1501.080204 Por Administracin Directa - Servicios

70,637.52

70,637.52

70,637.52

70,637.52

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1501.080205 Por Administracin Directa - Otros


1501.0803

Infraestructura Elctrica

344,554.07

823,899.11

285,042.35

32,951.32

259,668.79

317,993.67

259,668.79

58,324.88

277,329.35

32,951.32

251,955.79

310,280.67

251,955.79

58,324.88

7,713.00

7,713.00

7,713.00

198,138.43

680,124.88

298,050.31

878,263.31

298,050.31

580,213.00

1501.080401 Por Contrata

68,038.42

652,848.65

140,674.07

720,887.07

140,674.07

580,213.00

1501.080403 Por Administracin Directa - Bienes

71,682.16

5,089.00

76,771.16

76,771.16

76,771.16

1501.080301 Por Contrata


1501.080304 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0804

Infraestructura Agrcola

1501.080404 Por Administracin Directa - Servicios


1501.0805

Agua Y Saneamiento

1501.080501 Por Contrata

7,713.00

58,417.85

22,187.23

80,605.08

80,605.08

80,605.08

1,240,236.30

161,325.73

1,239,658.80

1,401,562.03

1,239,658.80

161,903.23

1,089,807.54

153,398.00

1,089,807.54

1,243,205.54

1,089,807.54

153,398.00

13,008.00

13,008.00

13,008.00

44,859.20

45,436.70

44,859.20

577.50

88,417.39

96,345.12

88,417.39

7,927.73

1501.080502 Por Administracin Directa - Personal

13,008.00

1501.080503 Por Administracin Directa - Bienes

45,436.70

1501.080504 Por Administracin Directa - Servicios

88,417.39

1501.080505 Por Administracin Directa - Otros

7,927.73

3,566.67

3,566.67

3,566.67

3,566.67

229,546.22

229,546.22

229,546.22

229,546.22

1501.080601 Por Contrata

75,044.95

75,044.95

75,044.95

75,044.95

1501.080602 Por Administracin Directa - Personal

18,465.00

18,465.00

18,465.00

18,465.00

1501.080603 Por Administracin Directa - Bienes

76,608.00

76,608.00

76,608.00

76,608.00

1501.080604 Por Administracin Directa - Servicios

59,228.27

59,228.27

59,228.27

59,228.27

200.00

200.00

200.00

200.00

1501.0806

Plazuelas Parques Y Jrdines

1501.080605 Por Administracin Directa - Otros


1501.0899

Otras Estructuras En Construccin

1501.089901 Por Contrata


1501.089904 Por Administracin Directa - Servicios
1501.089905 Por Administracin Directa - Otros

4,931,868.47

23,458.00

4,931,868.47

4,955,326.47

4,931,868.47

23,458.00

2,980,809.42

23,458.00

2,980,809.42

3,004,267.42

2,980,809.42

23,458.00

30,234.00

30,234.00

30,234.00

30,234.00

1,920,825.05

1,920,825.05

1,920,825.05

1,920,825.05

1502

ACTIVOS NO PRODUCIDOS

721,743.62

721,743.62

721,743.62

1502.01

Tierras Y Terrenos

721,743.62

721,743.62

721,743.62

1502.0101

Terrenos Urbanos

721,743.62

721,743.62

1503

VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

645,946.98

343,004.64

385,474.74

988,951.62

721,743.62

385,474.74

603,476.88

1503.01

Vehculos

92,020.85

328,004.64

420,025.49

420,025.49

1503.0101

Para Transporte Terrestre

92,020.85

328,004.64

420,025.49

420,025.49

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

1503.02

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201

Para Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina


1503.0202

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE
183,451.39

15,000.00

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos


1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0208

Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad

15,000.00

183,451.39
26,524.75
26,524.75

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

97,123.84

97,123.84

97,123.84

87,323.84

87,323.84

87,323.84

9,800.00

9,800.00

9,800.00

13,464.41

13,464.41

13,464.41

13,464.41
46,338.39

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

198,451.39
26,524.75

1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad


1503.020904 Electricidad Y Electronica

15,000.00

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

26,524.75

1503.0209

Maquinaria Y Equipo Diversos

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
26,524.75

Para Instalaciones Educativas


Equipos Informticos Y De Comunicaciones

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

26,524.75

1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos


1503.0203

20/03/2013
09:39:09
3 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

13,464.41
15,000.00

46,338.39

15,000.00

39,188.39

7,150.00

13,464.41
15,000.00

31,338.39

15,000.00

24,188.39

7,150.00

39,188.39

7,150.00

1503.04

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

95,152.75

95,152.75

95,152.75

95,152.75

1503.05

Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir

275,321.99

275,321.99

275,321.99

275,321.99

1504

INVERSIONES INTANGIBLES

54,356.46

9,600.00

63,956.46

63,956.46

63,956.46

1504.05

Formacin Y Capacitacin

54,356.46

9,600.00

63,956.46

63,956.46

63,956.46

1504.0502

Gastos Por La Compra De Bienes

7,118.80

1,500.00

8,618.80

8,618.80

8,618.80

1504.0503

Gastos Por La Contratacion De Servicios

47,237.66

8,100.00

55,337.66

55,337.66

55,337.66

295,119.50

16,864.66

185,714.14

311,984.16

185,714.14

126,270.02
59,687.79

1505

ESTUDIOS Y PROYECTOS

1505.01

Estudio De Preinversin

1505.02

Elaboracin De Expediente Tcnico

66,582.23

66,582.23

180,942.00

66,582.23

121,254.21

180,942.00

121,254.21

1505.03

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

47,595.27

16,864.66

64,459.93

64,459.93

64,459.93

1505.0302

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

35,925.27

7,438.00

43,363.27

43,363.27

43,363.27

1505.0303

GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS

11,670.00

9,426.66

21,096.66

21,096.66

21,096.66

1507

OTROS ACTIVOS

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
2,000.00

1507.99

Otros

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1507.9999

Otros

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1508

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)

945,590.72

36,656.54

128,278.80

36,656.54

1,073,869.52

1,037,212.98

1508.01

Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras

782,674.20

36,656.54

29,795.71

36,656.54

812,469.91

775,813.37

1508.0102

Edificios O Unidades No Residenciales

340,545.30

36,656.54

36,656.54

340,545.30

303,888.76

1508.0103

Estructuras

442,128.90

29,795.71

471,924.61

471,924.61

1508.02

Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros

162,916.52

98,483.09

261,399.61

261,399.61

1508.0201

Vehculo

92,020.85

91,393.53

183,414.38

183,414.38

1508.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

70,895.67

7,089.56

77,985.23

77,985.23

2101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

14,121.22

14,121.22

1,280.52

1,280.52

15,401.74

15,401.74
217.00

2101.01

Impuestos Y Contribuciones

217.00

217.00

217.00

2101.0106

Impuestos Y Contribuciones Derogados

217.00

217.00

217.00

217.00

2101.03

Seguridad Social

8,417.00

8,417.00

9,259.00

9,259.00

2101.0301

Prestaciones De Salud

842.00

842.00

4,937.00

4,937.00

494.00

494.00

5,431.00

5,431.00

2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud

4,937.00

4,937.00

494.00

494.00

5,431.00

5,431.00

2101.0302

Sistema Nacional De Pensiones

3,480.00

3,480.00

348.00

348.00

3,828.00

3,828.00

2101.09

Otros

5,487.22

5,487.22

438.52

438.52

5,925.74

5,925.74

2101.0901

Administradoras De Fondos De Pensiones

5,271.22

5,271.22

438.52

438.52

5,709.74

5,709.74

2101.0999

Otros

216.00

216.00

2102

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

32,926.43

32,944.73

3,462.75

2102.01

Remuneraciones Por Pagar

30,172.08

30,172.08

2,862.75

216.00

216.00

3,505.11

36,389.18

36,449.84

2,862.75

33,034.83

33,034.83

60.66

2102.03

Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar

18.30

42.36

60.66

60.66

2102.0301

Rgimen Laboral DL. N 276

18.30

42.36

60.66

60.66

18.30

42.36

60.66

60.66

2102.030101 Principal
2102.04

Otros Beneficios Por Pagar

2102.0401

Gratificaciones Y Aguinaldos

2102.040102 Aguinaldos
2102.0402

Vacaciones

2102.99

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103

CUENTAS POR PAGAR

1,900.35

1,900.35

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

1,300.35

600.00

2,500.35

2,500.35

600.00

1,200.00

1,200.00

600.00

1,200.00

1,200.00

1,300.35

1,300.35

1,300.35

854.00

854.00

854.00

854.00

849,875.79

862,155.79

766,019.33

753,739.33

1,615,895.12

1,615,895.12

2103.01

Bienes Y Servicios Por Pagar

356,279.60

366,759.60

57,569.71

47,089.71

413,849.31

413,849.31

2103.0101

Bienes Y Servicios Por Pagar

356,279.60

366,759.60

57,569.71

47,089.71

413,849.31

413,849.31

95,782.83

98,262.83

13,751.45

11,271.45

109,534.28

109,534.28

2103.010102 SERVICIOS

260,496.77

268,496.77

43,818.26

35,818.26

304,315.03

304,315.03

2103.02

437,563.85

439,363.85

704,505.62

702,705.62

1,142,069.47

1,142,069.47

2103.010101 BIENES
Activos No Financieros Por Pagar

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

20/03/2013
09:39:09
4 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

2103.03

Depsitos Recibidos En Garanta

2103.98

DEUDA DIRECTA DEVENGADA

2103.99

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2105

OBLIGACIONES TESORO PBLICO

2105.01

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE
2,439.18

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

2,439.18
1,000.00

1,000.00

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

2,439.18

2,439.18

1,000.00

1,000.00

53,593.16

53,593.16

2,944.00

2,944.00

56,537.16

56,537.16

950,431.25

964,035.25

578,117.19

625,528.39

1,528,548.44

1,589,563.64

61,015.20

Gastos Corrientes

419,444.35

420,469.35

36,644.53

49,066.83

456,088.88

469,536.18

13,447.30

2105.02

Gastos De Capital

530,986.90

543,565.90

541,472.66

576,461.56

1,072,459.56

1,120,027.46

47,567.90

2302

DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2302.01

Internas

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3101

HACIENDA NACIONAL

3101.01

Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

3101.03

Capitalizacin Resultados Acumulados

3401

RESULTADOS ACUMULADOS

3401.01

Superavit Acumulado

3401.02

Dficit Acumulado

833,380.79

1,000.00

7,185,918.46

7,185,918.46

7,185,918.46

6,213,488.59

6,213,488.59

6,213,488.59

972,429.87

972,429.87

4,788,724.96

7,725,632.45

3,548,089.51

8,559,013.24

4,788,724.96

8,336,814.47

972,429.87

222,198.77

4,788,724.96

833,380.79

833,380.79

4,788,724.96
833,380.79

3401.03

EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N 29608

7,725,632.45

3,548,089.51

7,725,632.45

3,548,089.51

4,177,542.94

3401.0321

Edificios y Estructuras

7,561,973.11

2,789,689.35

7,561,973.11

2,789,689.35

4,772,283.76

3401.0322

Activos no Producidos

3401.0323

Vehculos, Maquinarias y Otros

3401.0328

Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento (CR)

4102

IMPUESTO A LA PROPIEDAD

4102.01
4102.0101

721,743.62
42,470.10
121,189.24

721,743.62
42,470.10

36,656.54

121,189.24

721,743.62
42,470.10

36,656.54

84,532.70

6,942.90

66.10

7,009.00

7,009.00

Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble

6,942.90

66.10

7,009.00

7,009.00

Predial

6,942.90

66.10

7,009.00

7,009.00

4102.010101 Predial

6,942.90

66.10

7,009.00

7,009.00

12,079.51

2,440.00

14,519.51

14,519.51

4301

VENTA DE BIENES

4301.02

Venta De Bienes Pecuarios

2,100.00

2,100.00

2,100.00

4301.0201

Venta De Bienes Pecuarios

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

4301.020102 Productos Veterinarios


4301.03

Venta De Productos Minerales

7,319.51

150.00

7,469.51

7,469.51

4301.0301

Venta de Productos Minerales

7,319.51

150.00

7,469.51

7,469.51

4301.030101 Venta de Agua

7,319.51

150.00

7,469.51

7,469.51

4301.09

Venta De Otros Bienes

4,760.00

190.00

4,950.00

4,950.00

4301.0901

Venta De Otros Bienes

4,760.00

190.00

4,950.00

4,950.00

4,760.00

190.00

4,950.00

4,950.00

5,840.80

232.00

6,072.80

6,072.80

4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros

4302

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.01

Derechos Administrativos Generales

3,316.00

140.00

3,456.00

3,456.00

4302.0101

Registros Y Licencias

3,316.00

140.00

3,456.00

3,456.00

4302.010103 Licencias
4302.010105 Expedicin De Partidas Certificadas

280.00
3,036.00

140.00

280.00

280.00

3,176.00

3,176.00

4302.04

Derechos Administrativos De Salud

15.00

15.00

15.00

4302.0401

Derechos Administrativos De Salud

15.00

15.00

15.00

4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin

15.00

15.00

15.00

4302.05

Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin

10.70

10.70

10.70

4302.0502

Derechos Administrativos De Construccin

10.70

10.70

10.70

10.70

10.70

10.70

4302.050201 Licencia De Construccin


4302.09

Derechos Administrativos De Industria Y Comercio

546.90

546.90

546.90

4302.0901

Derechos Administrativos De Industria Y Comercio

546.90

546.90

546.90

4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros

350.00

350.00

350.00

4302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones

196.90

196.90

196.90

4302.10

Otros Derechos Administrativos

1,952.20

92.00

2,044.20

2,044.20

4302.1001

Otros Derechos Administrativos

1,952.20

92.00

2,044.20

2,044.20

4302.100101 Formularios
4302.100105 Certificaciones Diversas

3.00

3.00

3.00

1,949.20

92.00

2,041.20

2,041.20

4303

VENTA DE SERVICIOS

8,502.30

510.60

9,012.90

9,012.90

4303.02

Servicios De Transporte Y Comunicaciones

1,357.00

197.00

1,554.00

1,554.00

4303.0202

Servicios De Comunicaciones

1,357.00

197.00

1,554.00

1,554.00

4303.020299 Otros Servicios De Comunicaciones

1,357.00

197.00

1,554.00

1,554.00

4303.05

Ingresos Por Alquileres

5,217.00

5,217.00

5,217.00

4303.0502

Vehculos, Maquinarias Y Equipos

3,735.00

3,735.00

3,735.00

3,180.00

3,180.00

3,180.00

555.00

555.00

555.00

1,482.00

1,482.00

1,482.00

4303.050201 Vehculos De Transporte


4303.050202 Maquinarias Y Equipos
4303.0503

Otros Alquileres

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

20/03/2013
09:39:09
5 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

4303.050399 Otros Alquileres

1,482.00

1,482.00

1,482.00

4303.09

Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios

1,928.30

313.60

2,241.90

2,241.90

4303.0902

Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios

1,928.30

313.60

2,241.90

2,241.90

1,676.30

313.60

1,989.90

1,989.90

4303.090208 Servicios De Publicidad E Impresin


4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio

4402

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01

Traspasos Del Tesoro Pblico

4402.03

Por Participaciones De Recursos Determinados

4402.0301

Canon Y Sobrecanon

252.00

403,068.77

4402.030103 Canon Minero


4402.030105 Canon Hidroenergtico

32,712.87

252.00

252.00

435,781.64

435,781.64

44,923.00

4,963.00

49,886.00

49,886.00

358,145.77

27,749.87

385,895.64

385,895.64

15,298.00

3,885.00

19,183.00

19,183.00

11,023.00

3,885.00

14,908.00

14,908.00

775.00

775.00

775.00

4402.030106 Canon Pesquero

3,500.00

3,500.00

3,500.00

4402.0302

2,680.00

2,680.00

2,680.00

2,680.00

2,680.00

2,680.00

Regalas

4402.030201 Regalas Mineras


4402.0305

Fondo De Compensacin Municipal

310,136.57

23,864.87

334,001.44

334,001.44

4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal

310,136.57

23,864.87

4402.0306

Participacin por Asignacin Especial

4402.030601 Participacin por Programa de Modernizacin Municipal


4402.030602 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
4402.030604 Participacin por Bono de Incentivo por la Ejecucin Eficaz de Inversiones - BOI

334,001.44

334,001.44

30,031.20

30,031.20

30,031.20

8,670.00

8,670.00

8,670.00

500.00

500.00

500.00

20,861.20

20,861.20

20,861.20

4404

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

5,528.86

494,035.60

437,565.46

5,528.86

931,601.06

926,072.20

4404.03

Por Participaciones De Recursos Determinados

5,528.86

494,035.60

437,565.46

5,528.86

931,601.06

926,072.20

4404.0301

Canon Y Sobrecanon

5,528.86

411,717.13

428,037.73

5,528.86

839,754.86

834,226.00

5,528.86

370,845.10

428,037.73

5,528.86

798,882.83

793,353.97

4404.030103 Canon Minero


4404.030105 Canon Hidroenergtico

15,809.94

15,809.94

15,809.94

4404.030106 Canon Pesquero

24,842.48

24,842.48

24,842.48

219.61

219.61

219.61

11,666.09

11,666.09

11,666.09

4404.030107 Canon Forestal


4404.0302

Regalas

4404.030201 Regalas Mineras

11,666.09

11,666.09

11,666.09

4404.0305

Fondo De Compensacin Municipal

11,750.00

1,600.00

13,350.00

13,350.00

4404.030501 Fondo De Compensacin Municipal

11,750.00

1,600.00

13,350.00

13,350.00

4404.0307

58,902.38

7,927.73

66,830.11

66,830.11

58,902.38

58,902.38

Participacin por Asignacin Especial

4404.030701 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal

58,902.38

4404.030704 Participacin por Bono de Incentivo por la Ejecucin Eficaz de Inversiones - BOI

4501

7,927.73

7,927.73

7,927.73

RENTAS DE LA PROPIEDAD

34,185.50

34,185.50

34,185.50

4501.01

Rentas De La Propiedad Financiera

11.08

11.08

11.08

4501.0101

Intereses

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones


4501.02

Rentas De La Propiedad Real

34,174.42

34,174.42

34,174.42

4501.0202

Derechos E Ingreso Por Concesiones

34,174.42

34,174.42

34,174.42

34,174.42

34,174.42

34,174.42

670,023.20

670,023.20

670,023.20

4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas

4504

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES

4504.03

Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo

670,023.20

670,023.20

670,023.20

4504.0301

Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones

670,023.20

670,023.20

670,023.20

670,023.20

670,023.20

670,023.20

4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurdicas

4505

INGRESOS DIVERSOS

4,397.70

10,482.80

4,495.00

4,397.70

14,977.80

10,580.10

4505.01

Ingresos Diversos

4,397.70

10,482.80

4,495.00

4,397.70

14,977.80

10,580.10

4505.0104

Otros Ingresos Diversos

4,397.70

10,482.80

4,495.00

4,397.70

14,977.80

10,580.10

4,397.70

10,482.80

4,495.00

4,397.70

14,977.80

10,580.10

62,701.17

135.00

54.00

69,398.80

189.00

4505.010499 Otros Ingresos

5101

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN

5101.01

Personal Administrativo

34,566.82

6,697.63
3,301.27

37,868.09

69,209.80
37,868.09

5101.0101

Personal Administrativo

34,566.82

3,301.27

37,868.09

37,868.09

5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica

19,563.72

1,800.63

21,364.35

21,364.35

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

15,003.10

1,500.64

16,503.74

16,503.74

5101.02

Personal Del Magisterio

54.00

54.00

54.00

54.00

5101.0202

Otras Retribuciones Y Complementos

54.00

54.00

54.00

54.00

5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos

54.00

54.00

54.00

54.00

5101.09

Gastos Variables Y Ocasionales

2,700.35

696.36

3,396.71

3,396.71

5101.0901

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

1,400.00

654.00

2,054.00

2,054.00

5101.090102 Aguinaldos

600.00

654.00

1,254.00

1,254.00

5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad

800.00

800.00

800.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera


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Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO
5101.0902

20/03/2013
09:39:09
6 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

Compensacin Por Tiempo De Servicios

42.36

42.36

5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios

42.36

42.36

42.36

1,300.35

1,300.35

5101.0903

Otros Gastos Variables Y Ocasionales

5101.090303 Compensacin Vacacional (vacaciones truncas)


5101.10

Dietas

5101.1001

Dietas

1,300.35
1,300.35
25,380.00

42.36

1,300.35
135.00

2,700.00

28,080.00

1,300.35
135.00

27,945.00

25,380.00

135.00

2,700.00

28,080.00

135.00

27,945.00

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros

25,380.00

135.00

2,700.00

28,080.00

135.00

27,945.00

5103

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2,970.00

297.00

3,267.00

3,267.00

5103.01

Obligaciones Del Empleador

2,970.00

297.00

3,267.00

3,267.00

5103.0101

Obligaciones Del Empleador

2,970.00

297.00

3,267.00

3,267.00

2,970.00

297.00

3,267.00

3,267.00

19,840.00

9,923.00

29,763.00

29,763.00

5103.010105 Contribuciones A Essalud

5202

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5202.03

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

19,840.00

9,923.00

29,763.00

29,763.00

5202.0301

Apoyo Alimentario

19,840.00

9,923.00

29,763.00

29,763.00

5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales

5301

CONSUMO DE BIENES

19,840.00

9,923.00

29,763.00

29,763.00

54,769.33

66,922.02

121,691.35

121,691.35

5301.01

Alimentos Y Bebidas

2,931.50

443.50

3,375.00

3,375.00

5301.0101

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

2,931.50

443.50

3,375.00

3,375.00

5301.02

Vestuarios Y Textiles

1,800.00

1,800.00

1,800.00

5301.0201

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

1,800.00

1,800.00

1,800.00

5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1,800.00

5301.03

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

4,917.50

5301.0301

Combustibles Y Carburantes

5301.05

Materiales Y Utiles

5301.0501

De Oficina

5,550.00

1,800.00

1,800.00

10,467.50

10,467.50

4,917.50

5,550.00

10,467.50

10,467.50

12,480.63

3,186.15

15,666.78

15,666.78
12,103.78

8,917.63

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

3,186.15

12,103.78

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,926.15

10,843.78

10,843.78
3,563.00

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

8,917.63

5301.0503

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

3,563.00

Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador


5301.10

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

50,386.07

50,386.07

50,386.07

5301.1004

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares

41,767.27

41,767.27

41,767.27

5301.1006

Productos Farmaceuticos De Uso Animal

8,618.80

8,618.80

8,618.80

5301.99

Otros Bienes

32,639.70

7,356.30

39,996.00

39,996.00

5301.9999

Otros Bienes

32,639.70

7,356.30

39,996.00

39,996.00

5302

CONTRATACION DE SERVICIOS

258,924.57

7,462.00

112,958.18

371,882.75

11,362.00

360,520.75

5302.01

Viajes

9,671.30

392.00

810.00

10,481.30

392.00

10,089.30

5302.0102

Viajes Domsticos

9,671.30

392.00

810.00

10,481.30

392.00

10,089.30

430.00

1,290.00

380.00

9,191.30

392.00

8,799.30

26,151.50

2,900.00

23,251.50

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte


5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio

860.00
8,811.30

392.00

5302.02

Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

5302.0201

Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas

6,299.30

6,299.30

5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica

6,299.30

6,299.30

5302.0202

Servicio De Telefonia E Internet

21,109.24

5,042.26

3,900.00

13,439.94

5,042.26

2,900.00

2,900.00

18,482.20

2,900.00

14,209.85

1,290.00

6,299.30
6,299.30
2,900.00

15,582.20

2,900.00

11,309.85

5302.020201 Servicio De Telefona Mvil

4,111.75

160.60

5302.020203 Servicio De Internet

9,328.19

4,881.66

5302.0204

1,370.00

1,370.00

1,370.00

1,060.00

1,060.00

1,060.00

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado

310.00

310.00

310.00

5302.03

Servicios De Limpieza Y Seguridad

126.00

126.00

126.00

5302.0301

Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020401 Servicio De Publicidad

5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene

4,272.35

4,272.35

126.00

126.00

126.00

126.00

126.00

126.00

5302.04

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

2,949.89

2,949.89

2,949.89

5302.0401

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

2,949.89

2,949.89

2,949.89

5302.040103 De Vehculos

2,949.89

2,949.89

2,949.89

5302.05

Alquileres De Muebles E Inmuebles

8,818.00

8,818.00

8,818.00

5302.0501

Alquileres De Muebles E Inmuebles

8,818.00

8,818.00

8,818.00

8,818.00

8,818.00

5302.050104 De Maquinarias Y Equipos


5302.07

Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0702

Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

5302.070202 Asesorias
5302.070205 Estudios E Investigaciones

183,355.54

5,870.00

103,629.32

1,000.00

286,984.86

8,818.00
6,870.00

280,114.86

33,700.00

3,000.00

36,700.00

36,700.00

33,000.00

3,000.00

36,000.00

36,000.00

700.00

700.00

700.00

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO
5302.0703

CUENTAS DEL MAYOR


Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento

5302.070302 Realizado Por Personas Naturales


5302.0710

Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones


5302.0711

20/03/2013
09:39:09
7 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

Otros Servicios

5302.071199 Servicios Diversos

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

5,500.00

3,000.00

8,500.00

8,500.00

5,500.00

3,000.00

8,500.00

8,500.00

4,210.00

8,000.00

12,210.00

12,210.00

4,210.00

8,000.00

12,210.00

12,210.00

139,945.54

5,870.00

89,629.32

1,000.00

229,574.86

6,870.00

222,704.86

139,945.54

5,870.00

89,629.32

1,000.00

229,574.86

6,870.00

222,704.86

5302.08

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

32,894.60

1,200.00

3,476.60

36,371.20

1,200.00

35,171.20

5302.0801

Contrato De Administracin De Servicios - CAS

30,927.60

1,200.00

3,279.60

34,207.20

1,200.00

33,007.20

5302.0802

CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO

5401

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

1,967.00

197.00

20,123.00

2,164.00

2,164.00

20,123.00

20,123.00

5401.01

En Efectivo

20,123.00

20,123.00

20,123.00

5401.0103

A Otras Unidades De Gobierno

20,123.00

20,123.00

20,123.00

20,123.00

20,123.00

20,123.00

433.00

433.00

433.00

5401.010303 A Gobiernos Locales

5504

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

5504.01

Al Gobierno Nacional

433.00

433.00

433.00

5504.0101

Impuestos

433.00

433.00

433.00

5504.010101 Impuestos

433.00

5506

OTROS GASTOS DIVERSOS

5506.99

Otros Gastos Diversos

5801

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

200.00

1,750.00

200.00

433.00

433.00

1,950.00

1,950.00

1,750.00

1,950.00

1,950.00

7,089.56

7,089.56

7,089.56

5801.02

DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

7,089.56

7,089.56

7,089.56

5801.0202

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

7,089.56

7,089.56

7,089.56

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

18,132,594.76

18,132,594.76

17,484,941.37

17,484,941.37

35,617,536.13

35,617,536.13

10,397,464.15

1,784,914.23

1,735,028.23

884,810.15

884,810.15

2,669,724.38

2,619,838.38

49,886.00

8101

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO

8101.01

Recursos Ordinarios

49,886.00

49,886.00

49,886.00

8101.0101

Recursos Ordinarios

49,886.00

49,886.00

49,886.00

8101.02

Recursos Directamente Recaudados

116,899.00

116,899.00

14,587.00

14,587.00

131,486.00

8101.0201

Recursos Directamente Recaudados

116,899.00

116,899.00

14,587.00

14,587.00

131,486.00

131,486.00

8101.04

Donaciones Y Transferencias

4,398.00

4,398.00

669,093.00

669,093.00

673,491.00

673,491.00

8101.0401

Donaciones

8101.05

Recursos Determinados

8101.0502

Fondo De Compensacin Municipal

8101.0503

Impuestos Municipales

8101.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

10,397,464.15

131,486.00

4,398.00

4,398.00

669,093.00

669,093.00

673,491.00

673,491.00

1,613,731.23

1,613,731.23

201,130.15

201,130.15

1,814,861.38

1,814,861.38

353,063.23

353,063.23

9,015.00

9,015.00

362,078.23

362,078.23

6,242.00

6,242.00

3,396.15

3,396.15

9,638.15

9,638.15

1,254,426.00

1,254,426.00

188,719.00

188,719.00

1,443,145.00

1,443,145.00

8201

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1,856,863.59

1,908,111.90

216,409.60

102,021.56

2,073,273.19

2,010,133.46

8201.02

Recursos Directamente Recaudados

116,499.00

71,435.88

17,809.60

7,529.00

134,308.60

78,964.88

63,139.73
55,343.72

8201.0201

Recursos Directamente Recaudados

116,499.00

71,435.88

17,809.60

7,529.00

134,308.60

78,964.88

55,343.72
1.30

8201.04

Donaciones Y Transferencias

8,795.70

8,795.40

1.00

8,796.70

8,795.40

8201.0401

Donaciones

8,795.70

8,795.40

1.00

8,796.70

8,795.40

1.30

8201.05

Recursos Determinados

1,731,568.89

1,827,880.62

198,599.00

94,492.56

1,930,167.89

1,922,373.18

7,794.71

8201.0502

Fondo De Compensacin Municipal

356,980.80

331,849.31

9,015.00

34,144.43

365,995.80

365,993.74

2.06

8201.0503

Impuestos Municipales

6,242.00

7,040.01

865.00

66.10

7,107.00

7,106.11

0.89

8201.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

1,368,346.09

1,488,991.30

188,719.00

60,282.03

1,557,065.09

1,549,273.33

7,791.76

959,663.00

1,840,175.51

2,998,865.61

52,366.00

52,366.00

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

1,102,002.67

2,039,202.61

738,172.84

8301.01

Recursos Ordinarios

49,883.00

52,366.00

2,483.00

1,158,690.10

8301.0101

Recursos Ordinarios

49,883.00

52,366.00

2,483.00

52,366.00

52,366.00

8301.02

Recursos Directamente Recaudados

31,076.61

118,504.90

7,044.00

15,371.00

38,120.61

133,875.90

95,755.29

8301.0201

Recursos Directamente Recaudados

31,076.61

118,504.90

7,044.00

15,371.00

38,120.61

133,875.90

95,755.29

8301.04

Donaciones Y Transferencias

2,949.89

4,398.00

669,093.00

2,949.89

673,491.00

670,541.11

8301.0401

Donaciones

2,949.89

4,398.00

669,093.00

2,949.89

673,491.00

670,541.11

8301.05

Recursos Determinados

1,018,093.17

1,863,933.71

728,645.84

275,199.00

1,746,739.01

2,139,132.71

392,393.70

8301.0502

Fondo De Compensacin Municipal

485,565.77

520,198.70

51,367.80

27,245.87

536,933.57

547,444.57

10,511.00

8301.0503

Impuestos Municipales

4,791.30

7,766.00

5,927.30

3,396.15

10,718.60

11,162.15

443.55

8301.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

527,736.10

1,335,969.01

671,350.74

244,556.98

1,199,086.84

1,580,525.99

381,439.15

141,541.46

8401

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

1,117,335.17

1,117,335.17

726,044.29

867,585.75

1,843,379.46

1,984,920.92

8401.01

Recursos Ordinarios

52,363.00

52,363.00

2,483.00

2,483.00

54,846.00

54,846.00

8401.0101

Recursos Ordinarios

52,363.00

52,363.00

2,483.00

2,483.00

54,846.00

54,846.00

8401.02

Recursos Directamente Recaudados

31,600.11

31,600.11

7,828.00

8,044.00

39,428.11

39,644.11

216.00

8401.0201

Recursos Directamente Recaudados

31,600.11

31,600.11

7,828.00

8,044.00

39,428.11

39,644.11

216.00

8401.04

Donaciones Y Transferencias

2,949.89

2,949.89

2,949.89

2,949.89

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Versin Release 12.05.04

Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :

BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05

20/03/2013
09:39:09
8 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM

ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]

CDIGO

CUENTAS DEL MAYOR

8401.0401

Donaciones

8401.05

Recursos Determinados

8401.0502

Fondo De Compensacin Municipal

8401.0503

Impuestos Municipales

8401.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

8501

EJECUCIN DE INGRESOS

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR


HABER
DEBE

MOVIMIENTO DEL MES


DEBE
HABER

MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR

2,949.89

2,949.89

2,949.89

2,949.89

1,030,422.17

1,030,422.17

715,733.29

857,058.75

1,746,155.46

1,887,480.92

141,325.46

492,270.77

492,270.77

50,977.40

54,267.80

543,248.17

546,538.57

3,290.40

6,315.30

6,315.30

3,396.15

3,396.15

9,711.45

9,711.45

531,836.10

531,836.10

661,359.74

799,394.80

1,193,195.84

1,331,230.90

1,908,111.90

125,794.59

771,113.56

3,222.60

2,679,225.46

129,017.19

138,035.06

2,550,208.27

8501.02

Recursos Directamente Recaudados

71,435.88

7,529.00

3,222.60

78,964.88

3,222.60

75,742.28

8501.0201

Recursos Directamente Recaudados

71,435.88

7,529.00

3,222.60

78,964.88

3,222.60

75,742.28
673,489.70

8501.04

Donaciones Y Transferencias

8,795.40

4,397.70

669,092.00

677,887.40

4,397.70

8501.0401

Donaciones

8,795.40

4,397.70

669,092.00

677,887.40

4,397.70

673,489.70

8501.05

Recursos Determinados

1,827,880.62

121,396.89

94,492.56

1,922,373.18

121,396.89

1,800,976.29

8501.0502

Fondo De Compensacin Municipal

331,849.31

5,326.80

34,144.43

365,993.74

5,326.80

360,666.94

8501.0503

Impuestos Municipales

66.10

7,106.11

8501.0504

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

1,549,273.33

116,070.09

1,433,203.24

7,040.01
1,488,991.30

116,070.09

60,282.03

131,944.06

7,106.11

8601

EJECUCIN DE GASTOS

12,832.50

856,587.56

651,191.44

144,776.56

1,507,779.00

1,363,002.44

8601.01

Recursos Ordinarios

2,480.00

49,883.00

2,483.00

2,480.00

52,366.00

49,886.00

8601.0101

Recursos Ordinarios

2,480.00

49,883.00

2,483.00

2,480.00

52,366.00

49,886.00

8601.02

Recursos Directamente Recaudados

123.50

29,194.21

1,000.00

7,044.00

1,123.50

36,238.21

35,114.71

8601.0201

Recursos Directamente Recaudados

123.50

29,194.21

1,000.00

7,044.00

1,123.50

36,238.21

35,114.71

8601.04

Donaciones Y Transferencias

2,949.89

2,949.89

2,949.89

8601.0401

Donaciones

2,949.89

2,949.89

2,949.89

8601.05

Recursos Determinados

8601.0502
8601.0503
8601.0504

10,229.00

774,560.46

130,944.06

641,664.44

141,173.06

1,416,224.90

1,275,051.84

Fondo De Compensacin Municipal

6,705.00

323,726.07

2,900.00

32,746.53

9,605.00

356,472.60

346,867.60

Impuestos Municipales

1,524.00

4,791.30

3,396.15

1,524.00

8,187.45

6,663.45

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones

2,000.00

446,043.09

128,044.06

605,521.76

130,044.06

1,051,564.85

921,520.79

7,782,060.06

7,782,060.06

3,468,494.50

3,468,494.50

11,250,554.56

11,250,554.56

2,663,234.00

785,150.46

750,124.71

831,287.61

866,113.36

1,616,438.07

1,616,238.07

200.00

212,695.02

187,178.52

27,156.75

52,673.25

239,851.77

239,851.77

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08

Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09

Ordenes De Servicio Aprobadas

9102

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

9102.08

Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9103

VALORES Y GARANTAS

9103.08

Cheques Girados

9103.11

Documentos Emitidos y/o Recibidos

9104

VALORES Y GARANTAS POR CONTRA

9104.08

Cheques Girados por Entregar

9104.11

Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos

9105

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9105.03
9105.0303

572,455.44

562,946.19

804,130.86

813,440.11

1,376,586.30

1,376,386.30

750,124.71

785,150.46

866,113.36

831,287.61

1,616,238.07

1,616,438.07

187,178.52

212,695.02

52,673.25

27,156.75

239,851.77

239,851.77

562,946.19

572,455.44

813,440.11

804,130.86

1,376,386.30

1,376,586.30

2,551,748.10

250,417.50

472,950.41

2,774,281.01

3,024,698.51

3,024,698.51

2,550,708.10

250,417.50

472,950.41

2,773,241.01

3,023,658.51

3,023,658.51

1,040.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

250,417.50

2,551,748.10

2,774,281.01

472,950.41

3,024,698.51

3,024,698.51

250,417.50

2,550,708.10

2,773,241.01

472,950.41

3,023,658.51

3,023,658.51

1,040.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

2,663,234.00

200.00

200.00
200.00

64,012.50

64,012.50

Bienes No Depreciables

64,012.50

64,012.50

64,012.50
64,012.50

Muebles Y Enseres No Depreciable

64,012.50

64,012.50

64,012.50

9106

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

64,012.50

64,012.50

64,012.50

9106.03

Bienes No Depreciables

64,012.50

64,012.50

64,012.50

9106.0303

Muebles Y Enseres No Depreciables

64,012.50

64,012.50

64,012.50

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

4,401,453.27

4,401,453.27

4,944,632.39

4,944,632.39

9,346,085.66

9,346,085.66

64,212.50

64,212.50

TOTAL GENERAL

30,316,108.09

30,316,108.09

25,898,068.26

25,898,068.26

56,214,176.35

56,214,176.35

13,124,910.65

13,124,910.65