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(CREACION DE EMPRESA O DESARROLLO ESTRATGICO Y DE MEJORA)

DOCUMENTO MODELO PARA CONFECCIONAR EL PLAN DE NEGOCIO

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PROGRAMA DE CREACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS.

------------------PROF.: CASIMIRO CAMPILLO

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Este documento (elaborado en versin Microsoft Office 97, Word 97 y Excel97) debe considerarse como un modelo universal que, en su estructura y contenidos bsicos, es aplicable para la confeccin de un Plan de Negocio especfico y referido a la Creacin de una Empresa, Unidad de Negocio (Centro de Costes, Gastos y Beneficios independiente) en el contexto de una Empresa, Proyecto Estratgico y de Mejora para una actividad empresarial existente. Los contenidos de este Modelo son coherentes con el Documento de Gua para el Plan Estratgico del Negocio, que se entrega aparte. Es obvio que, al ser ste un modelo universal, en la confeccin del proyecto concreto se tomar este documento nicamente como referencia. Los textos en letras cursiva, incluidos normalmente al comienzo de cada Captulo y/o al principio de determinados apartados son nicamente mensajes aclaratarios para ayuda y mejor comprensin en la realizacin del trabajo. Es decir, no formarn parte de los contenidos del Plan. Una vez ledos se borrarn (con el ratn), dejando en su lugar la redaccin de los temas que estn indicados con el otro tipo de letra utilizado como cuerpo del documento. Aunque este modelo es una versin extensa, que podr cubrir la mayora de los aspectos que son necesarios en un proyecto complejo, puede suceder que, dependiendo cada caso, algunos apartados del mismo deban excluirse incluir otros no considerados, con objeto de que el Proyecto quede ajustado a las especificidades de cada Plan.

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PROYECTO EMPRESARIAL XXXXXXXXXX YYYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZZ NNN

Nombre del Emprendedor Fecha: Domicilio: Telfono:

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Sumario 1.2.Resumen Presentacin del Proyecto Anlisis y sntesis D.A.F.O. (Condicionantes del Proyecto). 2.1. Anlisis Externo. 2.2. Anlisis Interno. 2.3. Sntesis D.A.F.O. y Factores Crticos del xito. 3.4.Lneas Estratgicas y Objetivos Cuantificados. Planes de Actuacin 4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.Plan de Marketing Plan de Operaciones Plan Jurdico y Fiscal Plan de Organizacin, Recursos Humanos y Laboral Plan de Tecnologas de la Informacin

5.- Plan Financiero 6.- Calendario de Implantacin 7.-Viabilidad y Conclusiones

ANEXOS

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1.- RESUMEN O PRESENTACION DEL PROYECTO

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1.-

Resumen Presentacin del Proyecto

Misin de la Empresa (Aqu debe plasmarse la Idea Bsica referida al Producto Servicio que constituir la oferta, el mercado objetivo identificado para operar y tipologa del cliente. Necesidad del mercado que se ha detectado y cmo se prev cubrirlo. Objetivos personales que el ( los) promotor(es) persigue(n) con la implantacin del Proyecto. Ejemplo:Este Proyecto Empresarial contempla la creacin de un negocio especializado en ofrecer (productos, servicios, etc)....., dirigidos a un mercado constituido por clientes objetivo cuya tipologa responda a las siguientes caractersticas....... . En principio, el mbito geogrfico a cubrir con esta oferta de (productos, servicios, etc.) se centrar en la (provincia, ciudad, autonoma, etc) de ...................., estando previsto, para etapas posteriores, extender la actividad a .................... . El Objetivo es crear un negocio rentable, cuya oferta y forma de operar constituyan una empresa de referencia en el sector y mbito geogrfico de actividad, y que, al tiempo, proporcione autoempleo para los promotores, as como su desarrollo profesional y empresarial).

Nombre de la empresa (Bajo qu nombre comercial se va a desarrollar la actividad. Ejemplo:La empresa operar bajo el nombre comercial de (p.ej.:Centro Fisioteraputico, S.L.).

Forma jurdica, fechas de constitucin e inicio de actividades. Lugar de ubicacin. (Ejemplo: La empresa tomar la figura jurdica de ....... (p.ej.: Persona Fsica, S.L., C.B., S.L.C., etc.) Las fechas previstas para constitucin e inicio de actividades son ................. y .................... respectivamente. La empresa se establecer en la ciudad de ................... , en un local de aproximadamente .... m2, situado en la zona de ..............., etc).

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Objetivos generales de la empresa y de la actividad Respuesta a las expectativas de los clientes. Satisfaccin de los empleados. Optimizacin de los beneficios. Reinversin y crecimiento.

Singularidades Factores diferenciales. (Aspectos y particularidades que el promotor haya decidido aplicar en las actividades, externas e internas, de su empresa, como eje diferenciador frente a la competencia, para configurar un perfil marcadamente positivo y perceptiblemente singular distinto).

Recursos del Proyecto

- Humanos (Estructura bsica del personal total previsto, considerando tambin las funciones que desarrollarn los promotores).

- Tcnicos (Local Maquinaria e instalaciones Equipos (Mobiliario, informtico, etc). Almacenaje y transporte).

- Financieros Origen y Aplicacin de Fondos. Volumen total de inversin necesaria y forma de financiarla.

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ORIGEN (PASIVO) Capital propio Prstamo Leasing Lnea de Crdito Proveedores

APLICACIN (ACTIVO) Acondic.del local Mobiliario Equipo informtico Maquinaria Vehculos transporte Gastos de constitucin Inventario, en circulante Tesorera

TOTAL

TOTAL

Promotores (Datos personales, Formacin, Experiencia profesional (Curriculum Vitae), Conocimiento del mercado y del producto, Conocimiento de la zona, Relaciones con el sector, Etc., etc).

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Resumen del Captulo 1: Par Producto / Mercado Par Producto / Mercado mbito Servicio del Producto o

Presente

Futuro

Segmentacin del Mercado


enfocada satisfacer al cliente. a Calidad Total.

mbito Geogrfico

Singularidades

Empresa

Oferta especializada. Relacin


probada. Precio/Calidad

Imagen y notoriedad, Empresa de referencia en


el sector y mbito geogrfico.

Rigor, profesionalidad y tica


en el cumplimiento compromisos.

de y

Calidad

de Productos Servicios asegurada.

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2.-ANALISIS Y SINTESIS D.A.F.O. (Condicionantes del Proyecto) 2.1. ANALISIS EXTERNO. 2.2. ANALISIS INTERNO. 2.3. SINTESIS D.A.F.O. Y FACTORES CRITICOS DEL EXITO.

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2.1.-ANALISIS EXTERNO.

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2.1.-

Anlisis Externo Contexto General (Aqu conviene dar una visin general de los antecedentes, situacin presente, tendencias, evolucin y previsiones en relacin con las variables fundamentales que configuran el entorno y que condicionarn el desenvolvimiento y desarrollo futuro del sector. Todo esto se extrae a partir de bibliografa existente, y a los distintos niveles que sea posible (Mundial, U.E., Pas, Local, Barriada, etc.). Para ello, adems de experiencias y datos directos de los que se disponga, hay que aprovechar los canales y fuentes de informacin existentes (por ejemplo: INE, ICEX, C.C.A.A., Cmaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Comisin Europea, Agencias de Desarrollo Econmico Local, Registro Mercantil, Oficina de Patentes y Marcas, D.G. de Aduanas, Entidades Financieras, Anuarios Econmicos y Comerciales, Ayuntamientos, Informes y Publicaciones Sectoriales, Pginas Amarillas, Colegios Profesionales, Internet, Ferias y Exposiciones monogrficas, Franquicias, etc). A partir de la exposicin cronolgica, y cuantificada en la medida de lo posible, de ese contexto general, se ordenarn las conclusiones de forma que puedan concretarse y dar respuesta a las Variables que a continuacin se indican y segn proceda). Variables jurdicas

Variables polticas

Variables econmicas

Variables demogrficas

Variables tecnolgicas

Variables sociales y culturales

Otras variables

Situacin del Sector en trminos globales

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Mercado (tamao, tendencias, segmentos, caractersticas, etc.)

Clientes (hbitos de compra y de uso, tipologa, cantidad, etc.)

Competidores (Identificacin, posicionamiento, cuotas de mercado, resultados econmicos, estrategias de xito. Para completar este anlisis, utilizar el Cuadro Esquema de Anlisis de la Competencia que ms adelante se incluye).

Canales de distribucin (canales existentes, lneas de descuento sobre PVP y ayudas al canal, etc.)

Proveedores (datos sobre los principales, niveles de concentracin, costes, condiciones de compra, etc.)

Otras variables a tener en cuenta.

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ANALISIS DE COMPETENCIA
(Datos cualitativos) EMPRESA Figura Jurdica Notor. /Imag. Atenc. Personal Nivel Profesional Etica y Solvencia Personal A M B A M B A M B A M B Permanencia y Crecimiento. A M B

VALOR GLOBAL PROPIA EMPRESA P=1 P=2 P3= P4= P5= P6= P7= P8=

ANALISIS DE COMPETENCIA
(Datos cuantitativos)

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EMPRESA

Total empleados Oferta Productos Servicios Cobertura Geogrfica Direct. Indirect. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Superficie Ocupada. Prod. Ofic.

Datos Econmicos Fact. % Tot. MB

Antiged . % Merc. aos

PROPIA EMPRESA

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Anlisis competitivo (Aqu en este apartado, se recoger tanto cuanto sea necesario y posible, cubriendo puntos tales como los que se indican) Barreras de entrada y salida

Posibles nuevos competidores

Poder de negociacin de los clientes

Posibles estrategias de respuesta de los competidores

Poder de negociacin de los proveedores

Productos o servicios sustitutivos

Variables del Entorno Prximo Clientes potenciales (numerosos o escasos, conocidos o desconocidos...)

Proveedores ( escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, prximos o alejados...)

Competidores ( escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, directos o indirectos...)

Otras variables (Por ejemplo: sucesos que estn aconteciendo o que se prevn y que pueden tener un impacto directo, tanto positivo como negativo, sobre el proyecto....)

Esquema propuesto para el Captulo 2.1.: Anlisis Externo A. Variables del entorno general. Descripcin y anlisis Importancia

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Alta Variables jurdicas Variables polticas Variables econmicas Variables demogrficas Variables tecnolgicas Variables sociales y culturales Otras variables
Disponer de titulacin en E.T.S.. Licencia y Alta en el M del Inter. Capital no inferior a 10 Mill. Ptas. Previsin de que se incluya dentro de la Enseanza Pblica Gratuta el nivel de preescolar desde 2 aos inclusive. PIB superior al 3%. Por encima de la media de la Unin Europea. Euribor inferior al 4%. Circulacin del Euro desde 1-2002. El rea geogrfica en que est previsto operar mantendr el nivel de poblacin y la forma de la pirmide de edades. Disponibilidad de nuevos sistemas informticos que permiten tomar ventaja productiva vs empresas conservadoras ya establecidas.

Media

Baja

X X X X X

B. Datos del sector Mercado (tamao, tendencias, segmentos, caractersticas) Clientes (hbitos de compra y de uso) Competidores (posicionamiento, cuotas de mercado, resultados econmicos, estrategias de xito) Canales de distribucin (canales existentes, mrgenes y ayudas al canal) Proveedores (datos sobre los principales, niveles de concentracin) Otras variables a tener en cuenta
Mercado potencial objetivo: 263 Mill. Crecimiento promedio anual: 7 a 10%. Aumentar el % de concentracin en empresas montadoras. Compras atomizadas. Necesidad de incentivos a empresas montadoras para que hagan gestin de stocks propia. No existe el proveedor medio. Hay proveedores-fabricantes y proveedores de detalle.

Proveedor-fabricante. Situacin de casi oligopolio. Detallistas. Trabajan con un 50% de margen sobre PVP.

Proveedor-fabricante y detallistas. Es evidente la necesidad del proveedoralmacenista medio centrado en clienteempresa. El Sector no presta especial atencin en satisfacer al cliente. Falta normalizar calidades y garantas.

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C. Anlisis competitivo Barreras de entrada y salida Posibles nuevos competidores Poder de negociacin de los clientes Posibles estrategias de respuesta de los competidores a la entrada de nuestra empresa Poder de negociacin de los proveedores Productos o servicios sustitutivos D. Variables del entorno prximo Clientes potenciales: (numerosos o escasos, conocidos o desconocidos...) Proveedores: (escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, prximos o alejados..). Competidores: (escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, directos o indirectos...)

Descripcin y anlisis
Titulacin ETS. Alto nivel de especializacin y experiencia. No es probable. Particulares: aceptan tarifas. Empresas: ofertas a medida.

Importancia Alta X X X Media Baja

Agresividad con precios bajos. Campaa de desprestigio. Influencia sobre proveedores.

Normal. Existe cantidad y cada uno pretende captar nuevos clientes e incrementar su participacin de mercado. Existen, pero se irn incorporando a la oferta.

X X

Otras variables...

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2.2.-ANALISIS INTERNO.

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2.2.-

Anlisis Interno

(Este apartado, al que hay que conceder especial importancia pues dependiendo del rigor y calidad con que el mismo se haga quedarn bien mal establecidos los fundamentos internos de la empresa que condicionarn su mejor peor funcionamiento y eficiencia, se debe realizar analizando y determinando decisiones concretas y acertadas sobre las diferentes reas de la empresa. Como no siempre se dispone de la experiencia suficiente, y para ayudar en la correcta realizacin de dicho anlisis, se propone comenzar cubriendo (con las conclusiones que se consideren ms convenientes y con mayor probabilidad de aplicacin, as como con aquellas otras que, no siendo posible de otra manera, puedan irse percibiendo como insuficientes negativas y, por tanto, permitiendo la clara identificacin de puntos dbiles que requerirn de accin concreta para neutralizarlos desde cuando antes y hasta alcanzar la solucin definitiva) los cuadros pre-elaborados que siguen como Esquema resumen del Anlisis Interno. A partir del contenido de esos cuadros, podrn identificar unas relaciones de elementos concretos que permitirn una redaccin clara, concreta y completa de todo lo que hay que tener en cuenta en la definicin resumida y expresiva de los siguientes factores): A. Factores Humanos. (Todo lo referente a organizacin, estructura, perfiles y actitudes, y nmero de personas necesarias).

B. Factores Tcnicos. (Tecnologa, Procesos y mtodos de trabajo, dotacin de medios de Produccin, condiciones de trabajo, gestin de Stocks y Aprovisionamientos, Aseguramiento de la Calidad, etc).

C. Factores Capacidades Comerciales. (Existencia no y grado de desarrollo de los Productos y/o Servicios, Estructura de Ventas, Ciclos de Vida y previsin de Nuevos Lanzamientos, Comunicacin, Imagen y Notoriedad de la empresa, etc).

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D. Factores Financieros. (Extraer conclusiones a partir del cuadro de Origen y Aplicacin de fondos recogido en el apartado Recursos Financieros del Cap. 1.).

E. Capacidades de Gestin.

Notas : 1. Como la metodologa prev que el proceso de trabajo a seguir, para la elaboracin de este Plan, sea recurrente, los contenidos de estos Factores y Resmenes de los Cuadros debern actualizarse, conforme vayan siendo desarrollados los dems captulos. 2. En funcin de la Descripcin y Anlisis de los elementos de cada factor, ser casi automtico identificar si se trata de punto Dbil (D) Fuerte(F).

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Esquema resumen del Anlisis Interno:

Factores Internos

Descripcin y Anlisis

A. Factores Humanos y Organizacin y estructura. (p.ej.: Flexible, Capacidades Personales polivalente, adaptada al proyecto, etc.) Eficiencia organizativa. (alta, media, baja) Clima de trabajo (motivacin, integracin, etc.) Retribuciones, (competitiva con el mercado y / o basada en retribucin fija y variable) Nivel de formacin (adecuado o insuficiente) Adaptacin a las exigencias del proyecto. Problemas para encontrar personal cualificado. Grado de conflictividad laboral. Otros.

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Factores Internos

Descripcin y Anlisis

B. Factores o Nivel Tecnolgico (p.ej.: avanzado, productivo, Capacidades Tcnicas competitivo, manual, automtico, obsoleto, etc.) Maquinaria, instalaciones y utillaje. (de acuerdo con lo anterior) Ingeniera, procesos y mtodos. (Existencia y grado de desarrollo) Mantenimiento.(Establecido o no, interno o subcontratado, preventivo o curativo) Productividad. (Comparada con la media de sector. Por ej. Facturacin por empleado, precio / hora, margen mano de obra, etc.) Calidad Objetiva, Calidad Total. (Determinacin de estndares y nivel de aplicacin) Acuerdos, licencias y patentes. Sistemas de gestin y control. (Existencia y grado de desarrollo) Espacio, distribucin y capacidad de las instalaciones. (Relacionarlo con los objetivos de Produccin o Venta) Seguridad e Higiene en el trabajo. ( Valoracin de la seguridad o el riesgo) Gestin de Compras. (control de stocks y organizacin de almacenes). Proteccin del Medioambiente. Planificacin de la Produccin. (Existencia y nivel de aplicacin) Gestin y control de costes. (Existencia y nivel de aplicacin) Otros

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Factores Internos C. Factores o Capacidades Comerciales

Descripcin y Anlisis Definicin del Producto o Servicio. (Existencia y grado de desarrollo) Estructura de las Ventas. (Concentracin: por productos, por clientes, por mercados) Existencia de clientes cautivos.

Gama de productos. (p. ej.: amplia, corta, adaptada al mercado objetivo) Nuevos lanzamientos previstos. (Existencia y grado de desarrollo) Ciclo de Vida de los productos y de los mercados. (Determinar situacin y consecuencias) Marcas y proteccin de las mismas.

Segmentos de clientes. (definicin de tipologas) Distribucin geogrfica de las ventas. (dispersas, concentradas) Red comercial, fuerza de ventas. (Recursos y estrategia de Ventas) Nivel y poltica de precios. Publicidad y promocin.

Comunicacin de la empresa. Imagen de la empresa. Notoriedad de la empresa Otros

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Factores Internos D. Factores o Capacidades Financieras

Descripcin y Anlisis Rentabilidad Econmica. Inversin Total) ROI. (sobre la

Rentabilidad Financiera. ROE. (sobre Fondos Propios) Solvencia e Independencia Financiera. Nivel de Endeudamiento. Capacidad financiera. (posibilidad de conseguir los Recursos Financieros necesarios) Margen comercial. (Alto, medio, bajo) Riesgo de la inversin. (Alto, medio, bajo) Margen comercial. (Alto, medio, bajo) Otros

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Factores Internos E. Factores o Capacidades de Gestin

Descripcin y Anlisis Estructura jurdica y accionarial. (definida o no) Titularidad del inmovilizado. Tipo de Gestin. (p. ej.: familiar, profesional, innovador, tradicional, etc.) Estilo de Direccin. (p. ej. Por objetivos, participativo, autoritario, etc.) Toma de decisiones. (p. ej.: planificada, centralizada, etc.) Gestin y Control. (Existencia y aplicacin) Antigedad de la empresa. (De nueva creacin o existente) Conocimientos de gestin. (Altos, medios, bajos) Calidad del equipo directivo. (Actitudes y aptitudes) Responsabilidades por reas. (Existencia) Seguros. (Cobertura de riesgos) Otros

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2.3.- SNTESIS DAFO Y FACTORES CRITICOS DEL XITO.

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2.3.-

Sntesis DAFO y Factores Crticos del xito.

A partir del anlisis de los contenidos (elementos y factores) de los Captulos 2.1. y 2.2. (Anlisis Externo e Interno), ya se dispone de informacin y fundamentos clave para poder concretar: Oportunidades y Amenazas que el Mercado condiciona (Estudio minucioso del contenido del Anlisis Externo. Cap. 2.1) Fortalezas y Debilidades que nuestras Capacidades y Recursos internos suponen (Estudio minucioso del contenido del Anlisis Interno, Cap.2.2)

Con estas conclusiones es posible completar la Sntesis D.A.F.O. y determinar los Factores Crticos del xito utilizando el Cuadro que sigue. Se les identifica como Factores Crticos porque, si estn bien determinados, son determinantes (crticos) para el xito de la empresa. En funcin de lo bien determinados y aplicados que estn, as los resultados de la empresa se vern beneficiados perjudicados.

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Sntesis D.A.F.O. Anlisis de los Factores Externos Oportunidades Fortalezas Atencin personalizada a los clientes. Disponibilidad de un Plan Estratgico, y decisin de implementarlo a corto plazo. Buenas relaciones con el Sector de demanda, e imagen de profesional eficiente y tico. Respuesta gil y flexible. Calidad Total. Anlisis de los Factores Internos

Mercado slido, consistente y en crecimiento constante (Tasa de 7 a 9% de crecimiento anual acumulativo). Pocos competidores locales, en rgimen de casi oligopolio. Los clientes recibirn bien el nacimiento de un nuevo competidor. En general, la competencia establecida no tiene aplicada una Poltica de Calidad y satisfaccin real al cliente. La competencia, en general, no esta respondiendo con un nivel de agilidad y flexibilidad apropiados para satisfacer las expectativas de los clientes. Amenazas Otras empresas competidoras, en actividad sumergida.

Debilidades Empresa de nueva creacin, sin cartera de clientes consolidada.

Posible agresividad temporal de la competencia, dirigida contra la Debilidad financiera. creacin de nuestra empresa (bajada exagerada de precios, campaa Inexperiencia en gestin empresarial. negativa por parte del sector instalado, etc.). Recursos tcnicos suficientes, pero mnimos.

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Factores Crticos del xito rea / Operaciones Personal


Descripcin de los Factores Crticos del xito


Alta del promotor en la Seg.Soc., Rgimen de Autnomos. Disear y aplicar plan para satisfacer a los empleados. Identificacin, seleccin acertada y contratacin, en las mejores condiciones de ayudas y subvenciones pblicas de fomento al empleo, de: Profesional con formacin y especializado en ...., menor de 25 aos. Un FP1 administrativo informtica de gestin, en rgimen de becario.

Importancia Presente
X X X X

Futura

Tcnico / Productiva

Adquirir equipo informtico y aplicacin SW apropiada al negocio. Disear, programar e incorporar un mdulo SW sobre Planificacin y Control de la Produccin. Cerrar Contrato de Arrendamiento, favorable y a largo plazo, por un solar con zona cubierta a instalaciones de energa bsica (agua, aire, electricidad). Diseo e instalacin de zona confortable para recepcin y estancia de clientes. Optimizacin de beneficios. Cumplir Plan Financiero. Negociacin de Prstamos y lneas de Crdito previstas, en condiciones competitivas. Obtener ayudas y subvenciones locales para el inicio de actividad industrial. Cumplir Plan de previsin de Ventas. Exceder las expectativas y satisfaccin de los clientes. Agilidad y flexibilidad. Cumplimiento de compromisos y puntualidad en la terminacin de los trabajos. Campaa de contacto con particulares y responsables de empresas preseleccionadas, para asegurar la cartera bsica inicial (ncleo duro) de clientes.

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

Financiera

Comercial

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Identificacin de Estrategias y Acciones a desarrollar Anlisis de los Factores Externos Aprovechar Oportunidades Anlisis de los Factores Internos Potenciar Fortalezas

Proteccin contra Amenazas

Corregir o paliar Debilidades

NOTA: En esta hoja se distribuirn los Factores Crticos de xito, recogidos en el cuadro anterior, alinendolos con el cuadro Sntesis D.A.F.O. que los provoc, con el objetivo de responder a la Estrategia que este cuadro estructura.

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3.- LINEAS ESTRATGICAS Y OBJETIVOS CUANTIFICADOS

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(Una vez alcanzado este punto en el que, con el trabajo realizado, ya conocemos los resultados del anlisis sobre la situacin externa y hemos establecido la estrategia que marca las potencialidades de la empresa, es el momento de realizar un punto crtico y muy importante cual es el dimensionamiento concreto de la empresa y cuantificacin de todos los dems parmetros que determinarn el cuadro de mando marco de objetivos medibles que nos marcamos para el desarrollo de la empresa durante el prximo trienio. A continuacin, habr que definir Planes especifcos de Accin, para cada una de las reas de actividad, desarrollados con el detalle necesario para asegurar el logro de los Objetivos que en este captulo se establecen. Como la metodologa prev que el proceso de trabajo sea recurrente, estos objetivos debern actualizarse una vez hayan sido desarrollados los diferentes Planes de Accin que configuran el Proyecto completo. Los Objetivos, que se expresan de forma muy simplificada y resumida en el Cuadro siguiente, deben extraerse a partir de los datos recogidos en el Plan de Negocio en su versin definitiva, despus de haber realizado los ajustes y aproximaciones sucesivas).

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Esquema Captulo 3: Lneas Estratgicas y Objetivos

A. Objetivo de Ventas Ventas Totales en Unidades Monetarias Volumen anual mnimo de Ventas necesario para alcanzar el Punto de Equilibrio Crecimientos estimados de Ventas en %

Ao 1 Ao 2

Ao 3

B. Objetivo de rentabilidad Margen Bruto sobre Ventas en % Gastos Totales sobre Ventas en % Resultado Neto en % sobre Ventas Rentabilidad sobre Inversin Total en %. R.O.I. Rentabilidad sobre Recursos Propios en %. R.O.E. Plazo de Recuperacin de los Fondos Propios

Ao 1 Ao 2

Ao 3

D. Otros objetivos Cumplimiento de la fecha de inicio de actividades Alcanzar el nivel de subvenciones previsto Otros

Ao 1 Ao 2 Fecha Cifra

Ao 3

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Resumen y distribucin de gastos por naturaleza


Concepto Nmina + S.S. Oper. direct. Incentivos *Total Coste M de O Nmina+ S.S. Indirectos Alquiler local Leasing Asesoras Combustibles Recogida resid.+ Agua Energa elctrica Limpieza Telfono Publicidad Papelera Transporte Mantenimiento Seguros Gastos financieros Impuestos Viajes Gastos represent. Cuota asociaciones Amortizaciones *Total Gastos AO 1 AO 2 AO 3

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Resmenes de Coste M de O y Gastos Indirectos Concepto Coste M de O - Operarios Directos (Salario Total + SS) * ( * ( * ( * ( ) ) ) ) AO 1 AO 2 AO 3

Total Gastos Indirectos - Empleados Indirectos (Salario Total + SS)

* ( * ( * ( Total

) ) )

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Relacin de Activos Fijos Ao Adquis. (000s)Ptas AO 1 1T 2T 3T %Tasa 4T 1 Amortiz. 2

Inversin

Valor Inic.

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OBJETIVOS ECONMICOS

Concepto Volumen anual ventas Repuestos Materiales M de O Crecimto. s/ao anterior Num. Tot. Operarios direct. Horas/semana presencia Horas/ao presencia Factor de eficiencia Horas/ao fact.operario % autn. directo Horas/ao fact.autnomo. Total Horas/ao fact. Precio/hora Margen bruto Repuestos Materiales M de O

AO 1

AO 2

AO 3

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4.-

PLANES DE ACTUACION

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4.-

Planes de Actuacin

En este Captulo se incluyen los Planes especficos correspondientes a las siguientes reas. (Estos Planes son, en general, los que se corresponden con los Proyectos ms tpicos. Se debern excluir algunos planes de los indicados incorporar otros, en funcin de lo que cada Proyecto requiera. As mismo los contenidos que se sugieren para cada Plan debern simplificarse ampliarse dependiendo del caso.)

4.1.- PLAN DE MARKETING 4.2.- PLAN DE OPERACIONES 4.3.- PLAN JURIDICO Y FISCAL 4.4.- PLAN DE ORGANIZACIN, RR.HH. Y LABORAL 4.5.- PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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4.1.- PLAN DE MARKETING

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(El Plan de Marketing debe contener nicamente la informacin mnima y suficiente para dar respuesta explcita y concreta a lo siguiente: 4.1.Previsin pronstico de las ventas. Plan de acciones a seguir para asegurar el logro de la previsin y distribucin de ventas. Desarrollo de todo lo necesario para implementar con eficiencia, calidad y plazo el Plan de Acciones definido).

Plan de Marketing

A) Descripcin del Mercado Mercado potencial objetivo. (Breve descripcin concreta y cuantificada de este Mercado Potencial Objetivo, extrada a partir del contenido del Captulo 2.1., expresado en unidades fsicas y monetarias). Estadstica y censo de clientes potenciales objetivo.

Prescriptores y clientes compradores potenciales.(Perfiles, cantidades, etc)

Definicin y cuantificacin de la estacionalidad.

Definicin de segmentos. (Adems, indicar p.ej.: gustos, tendencias, motivos de compra, factores diferenciales, etc.)

B) Descripcin del Producto / Servicio Caracterstica bsicas del Producto y/o Servicios. (Identificar y describir los principales productos y/o servicios que constituyen la oferta, y su relacin con los segmentos especficos de clientes objetivo).

Atributos funcionales.

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(Detallar aqu las variables especficas que caracterizan diferencian al Producto y/o Servicios, tanto en s mismo como en comparacin con la competencia. P.ej.: fiabilidad, adaptabilidad, flexibilidad, intercambiabilidad, presentacin, etc.) Atributos intangibles. (En este punto caben aspectos tales como: Marcas, posicionamiento frente a la competencia, fase del Ciclo de Vida en que se encuentra, nivel de conocimiento y notoriedad del producto, imagen de marca, estado de otros nuevos productos en fase de desarrollo, etc.)

C) Poltica de Precios: Precios. (Este es un punto crtico del Proyecto donde, adems de acertar en la determinacin de los mismos, convienen razonar los criterios seguidos. P.ej.: atendiendo a los precios de la competencia, son fijos porque los marca la Administracin, son solo indicativos, establecidos en funcin de los costes, en consideracin al Mercado y los usuarios ya que es el precio mximo que aceptaran, etc. Se debe aportar, como Anexo, el listado de Precios por productos y mercados). Mrgenes previstos.

Descuentos y ofertas. (Esta poltica es muy interesante y tiene que disearse para ser aplicada no solo como incentivacin de las Ventas, sino para ajuste y rotacin de los inventarios, salida de referencias en fase de obsolescencia, etc).

Elementos considerados en el precio, o cobrados aparte. (Tanto para una mejor calidad de la gestin, como para elaborar el argumentario de venta, conviene explicar aqu los factores incluidos en el precio que se facturarn aparte. P.ej.: Documentacin, devolucin si no queda satisfecho, garanta, instalacin, transporte a domicilio, seguro, formacin, etc).

Plazos y formas de Cobro. (A efectos de poder determinar bien la previsin de Ingresos, es necesario, adems de tener establecida la Poltica de Cobros, predeterminar los % de cobro referidos a las ventas en funcin de los diferentes plazos estimados).

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- Contado. (P.ej.: en efectivo metlico, tarjeta de crdito, mediante taln nominativo, etc). - Aplazado. (P.ej.: mediante Letra de Cambio, transferencia fin de mes, incluyendo no gastos financieros, etc).

D) Poltica de Comunicacin: (Aqu hay que recoger todas aquellas acciones que se decidan como necesarias para conseguir los objetivos previstos en relacin con la comunicacin de la empresa, para que sta sea conocida y percibida por los clientes potenciales objetivo y tambin para que reciban todos aquellos mensajes tal y como el promotor desea). Promociones. (Tanto de lanzamiento como de mantenimiento).

Campaas Publicitarias. (Campaa de lanzamiento. Definicin de contenidos y cuantificacin de medios a utilizar: Prensa, Radio, TV, Mailings, Buzoneo, Telemarketing, Pginas Amarillas, Tarjetas de Visita, pgina Web, etc.) Relaciones pblicas. (p.ej.: Fiesta de inauguracin, etc)

Merchandising: (Animacin del Punto de Venta para que sea atractivo y favorezca la venta, etc). Imagen de Empresa. (Marcas, colores, logo, papelera, envase y embalaje, rtulos, uniformes, catlogos, tripticos, etc.) Etc, etc.

(En cualquier caso, es importante cuantificar el importe del gasto previsto para estas acciones y relacionarlo con su impacto directo sobre las ventas. Tambin deben predeterminarse las fechas previstas de ejecucin.)

E) Plan de Ventas: (Este apartado tiene que concretar el pronstico de las mismas, con el mayor detalle y concrecin posibles. Es el momento de expresar en trminos cuantificables, medibles y calendarizados uno de los objetivos ms crticos y sustanciales del Proyecto). Canales de Comercializacin

(En el caso de que se prevean utilizar distintos Canales de Venta, se explicitar aqu: Directo e Indirectos, relacin entre Canal y tipo de clientes potenciales, cuntos Distribuidores constituirn el Canal Indirecto, condiciones econmicas y requerimientos-previsin de resultados para este Canal, qu tipo de apoyos se les va a proporcionar, etc.)

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Local Punto de Venta.

(Aqu conviene concretar el (los) local(es), caractersticas, situacin, propio en alquiler, etc., dnde est previsto desarrollar la actividad directa de ventas.) Descripcin de la (s) zona(s).

(Aqu, adems de hacer la referencia a la direccin zona especfica, conviene explicar los motivos que justifiquen el porqu de la zona elegida. P.ej.: mapa de la zona, indicacin de la poblacin cuyo mbito se prev atender y/o cubrir, tipo de zona - residencial, industrial, comercial, extrarradio - principales competidores en la zona - marcar con punto-atractivos del punto seleccionado - parada de autobs metro, grandes almacenes, hospital, iglesia, organismos pblicos, etc). Descripcin del local.

(Plano, distribucin interior, decoracin, cambios previstos, tipo de contrato, adecuacin al uso previsto, etc.) Recursos humanos dedicados a la actividad comercial.

(Detalle de la Fuerza de Ventas que se va a emplear, formas y niveles de retribucin, perfiles, proceso de seleccin, formas y niveles de retribucin, perfiles, proceso de seleccin, a qu tipo(s) de canal(es) se van a asignar, distribucin entre los distintos puntos de venta, etc). Cuota de mercado.

F) Presupuesto y Acciones Futuras de Marketing. Acciones Futuras de Marketing. Presupuesto de Marketing. (Cuantificacin econmica prevista para cada una de las acciones comerciales previstas).

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Esquema cuantitativo de las previsiones del Plan de Marketing

Plan de Ventas Ventas por perodo y Mix de Ventas Producto o servicio 1 Producto o servicio 2 Producto o servicio 3 Ventas por grupos de clientes Grupo 1 Grupo 1 Grupo 3 Plantilla comercial necesaria Puesto 1 Puesto 2 Puesto 3 Cuota de mercado

Ao 1 Ao 2

Ao 3

Presupuesto de Marketing y Acciones Futuras de Marketing Acciones Futuras de Marketing Presupuesto de Marketing

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Pronstico de Ventas de la empresa: (Para el primer ao de actividad)


(Los Precios son siempre precios medios.)
Ventas Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 Familia 6 Familia 7 Familia 8 Precio Unidades Precio Fam.1 Unidades Precio Fam.2 Unidades Precio Fam.3 Unidades Precio Fam.4 Unidades Precio Fam.5 Unidades Precio Fam.6 Unidades Precio Fam.7 Unidades Precio Fam.8 Total 1 Unid. Fam. 1 Precio X Unid. Unid. Fam. 2 Precio X Unid. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Estacionalidad de las Ventas WWW, S.L.


Mes Porcentaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

% de Ventas

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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4.2.- PLAN DE OPERACIONES

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4.2.- Plan de Operaciones (Este Captulo debe desarrollarse con mayor menor contenido y nivel de detalle en funcin de la naturaleza del Proyecto. En general, los proyectos de tipo industrial fabricacin, instalaciones, transporte, procesos con alto nivel tecnolgico, etc. requerirn mayor extensin y detalle que aquellos otros cuya oferta bsica son los servicios. Como consecuencia, de los puntos que a continuacin se sugieren, nicamente se aplicarn aquellos que procedan, en funcin de las caractersticas de cada proyecto.)

Identificacin y descripcin de los productos y/o servicios.

RELACION DE PRODUCTOS / SERVICIOS # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denominacin Identif. # Caractersticas / Destino

Definicin del Mtodo de Fabricacin y determinacin de costes. Determinacin de Mano de Obra necesaria (en horas/hombre).

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Denominacin: N Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiempo / hombre TOTAL Descripcin Tipo de Mquina

Identificacin #

Tiempo/hombre

(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes hayan de fabricarse. Lo normal ser expresar los valores del Tiempo, por Fase Total, en horas. En consecuencia, como los valores sern muy bajos, su expresin en horas se har utilizando no menos de tres decimales.)

Determinacin del Coste de las compras, en funcin de cada producto (en unidades monetarias):

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Denominacin:
Unidades Cantidad/ Producto

#Identificacin

# Ref.

Denominacin

Coste compra unitario

Coste compra / Producto

COSTE COMPRAS TOTAL/PROD.

(El cuadro de arriba se repite tantas veces como tipos de productos diferentes, hayan de fabricarse. En las columnas 3 y 4, el tipo de unidad de medida (m, l, Kg, etc) en que se expresa la cantidad necesaria por Producto, se corresponder con la considerada para el precio compra unitario que se indica).

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Resumen de Coste Variable Total (en Tiempo/Hombre y unidades monetarias) por cada Producto.

RESUMEN DE COSTES / PRODUCTO. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Identif. Denominacin Tiempo/ Hombre Coste Compras

Inversiones necesarias.
RELACION DE INVERSIONES EN ACTIVOS DE PRODUCCION Captulo
Local

Descripcin
Compra de local 150 m2 Acondicionamiento

Precio unitario

# Unid.

Invers. Total

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Comparticin (produccin, almacn, oficina, etc)

Instalaciones

Red de energa elctrica. Red de aire comprimido Red de agua (fra y caliente). Alumbrado

Maquinaria

Empaquetadura Cortadora Lnea de montaje Calibradora Banco de pruebas Elevadores

Almacenaje Transporte

y Estanteras Carretillas diesel Furgoneta 2000 Kg.

TOTAL

(Los datos econmicos sobre Inversiones, indicados en este cuadro, deben corresponderse con lo reflejado en el cuadro de Origen y Aplicacin de Fondos recogido en Cap. 1, as como en el Plan Financiero Cap.5)

Distribucin en Planta. (Aqu, para todo tipo de Proyecto, tanto de carcter Industrial como de Servicios de cualquier naturaleza, hay que incluir un plano con la distribucin en planta que se decida. P.ej.: puerta de entrada, compartimentacin interna, pasillos, disposicin de las mquinas, de los materiales en proceso, de los almacenes de materias primas y productos terminados, etc).

Recursos Humanos. Organizacin.

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Tomando como referencia los datos recogidos en los cuadros: Pronstico de Ventas. Cap. 4.1. Resumen de Costes/Producto. Cap. 4.2. Resmenes Costes M.de O. Cap.3

se obtiene la informacin que sigue:

RECURSOS HUMANOS (M.de O. Directa) Carga terica de trabajo, en personas/ao: -Puesto 1 -Puesto 2 -Puesto 3 Num. Total de horas directas de facturacin previstas/ao. Coste Total de la M. de O. directa.

AO 1

AO AO 3 2

Varios

(En funcin de la importancia que lo siguiente pueda representar para cada tipo de Proyecto, tambin convendra desarrollar los puntos que sigue). Planes de Control de Calidad.

Servicio Post-Venta.

Planificacin y Control de Gestin de las Operaciones.

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Subcontrataciones.

Proteccin Medioambiental.

Prevencin de Riesgos Laborales.

Calendarizacin de las fases clave necesarias para la puesta en marcha de la empresa.

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Pronstico de Costes Variables de la empresa:


Costes variables Familia 1 Familia 2 Familia 3 Familia 4 Familia 5 Familia 6 Familia 7 Familia 8 Total Compras Transporte Comisiones Costes varios Costes variables de CV Coste compras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

Total

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4.3.- PLANES JURIDICO Y FISCAL

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4.3.-

Plan Jurdico y Fiscal

(Lo primero que debe definir este Plan es la forma social con la que la empresa desarrollar la actividad. Persona Fsica. Persona Jurdica.

En el caso de que se vaya a constituir una Sociedad de tipo Mercantil, aqu debe quedar recogida, como mnimo, la siguiente informacin, que es la misma que requerir el Notario para redactar la Escritura y Estatutos de la Sociedad).

Tipo concreto de Sociedad. (P.ej.: Sociedad Limitada, Sociedad Annima, Sociedad Limitada Unipersonal. Tambin ser necesario especificar si tendr alguna forma de economa social. P.ej.: Sdad. Cooperativa, Limitada Laboral, Annima Laboral, etc.) Nombre de la Sociedad, mediante aportacin de la Certificacin Negativa . Objeto Social. Capital social, Socios Partcipes y distribucin de las Acciones Participaciones. Sede Social.

Aspectos destacables a recoger en los Estatutos (P.ej.: Organos de Gobierno, representacin, funciones y obligaciones formales, etc). Aspectos Fiscales. (P.ej.: Licencias y Permisos, Rgimen del IVA, Rgimen del Impuesto sobre Beneficios, Obligaciones formales, etc). Aspectos Contractuales. (P.ej.: Arrendamientos, Patentes, uso de Marcas, Franquicias, Contrato de Aprovisionamiento, Distribucin, Oferta tipo a Clientes, Factura tipo y condiciones generales de Venta, etc)

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4.4.- PLAN DE ORGANIZACIN. RECURSOS HUMANOS Y LABORAL.

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4.4.-

Plan de Organizacin, Recursos Humanos y Laboral

(Las cuestiones a establecer en este punto son: )

Equipo directivo / socios. Organigrama. Plantilla y perfiles de cada uno de los componentes que la integran. (Adicionalmente, es importante analizar los tipos de contrato existentes para escoger los ms convenientes dadas las posibles ayudas y subvenciones que existen.) Sistemas de retribucin. (Se debe considerar adems del salario fijo, o por ocupar el puesto de trabajo, el sistema de incentivos previsto y los gastos sociales a cargo de la empresa. Se adjunta, un cuadro resumen para cuantificar el coste empresa de los gastos laborales.) Otros aspectos relacionados con el personal. (Puede ser conveniente hacer un planteamiento general del resto de polticas de personal (seleccin, formacin, motivacin, planes de carrera, promocin, otros sistemas de incentivos, etc.) para poder hacer una planificacin de recursos humanos y tambin para poder estimar posibles costes en que se pudiera incurrir por su puesta en marcha.)

(Los cuatro cuadros siguiente que deben acompaar aqu, a este Cap., son los que cuantifican los Coste de la MdeO y Otros Gastos de Personal indirecto. Es decir, el importe econmico que representa el Captulo de Personal en su conjunto. Los cuadros deben confeccionarse en Excel 97, utilizando el diskete que se entrega al efecto).

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Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa WWW, S.L.


AO Conceptos Socio 1 Socio 2 Socio 3 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6 Empleado 7 Empleado 8 Empleado 9 Empleado 10 Empleado 11 Empleado 12 Empleado 13 Empleado 14 Empleado 15 Empleado 16 Totales 1 Sueldos SS Empresa Otros Gastos Coste Empresa Coste Directo S.S. Indirecta Remuneraci n Indirecta

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Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa WWW, S.L


AO Conceptos Socio 1 Socio 2 Socio 3 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6 Empleado 7 Empleado 8 Empleado 9 Empleado 10 Empleado 11 Empleado 12 Empleado 13 Empleado 14 Empleado 15 Totales 2 % variacin Sueldos SS Empresa Otros Gastos Coste Empresa % Coste Directo Coste Directo S.S. Indirecta Remuneraci n Indirecta

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Evolucin de los Recursos Humanos de la Empresa WWW, S.L


AO Conceptos Socio 1 Socio 2 Socio 3 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6 Empleado 7 Empleado 8 Empleado 9 Empleado 10 Empleado 11 Empleado 12 Empleado 13 Empleado 14 Empleado 15 Empleado 16 Totales 3 % Sueldos SS variacin Empresa Otros Gastos Coste Empresa Coste Directo S.S. Remuneraci Indirecta n Indirecta

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Los Recursos Humanos de la Empresa


1

WWW, S.L.
Conceptos Socio 1 Socio 2 Socio 3 Empleado 1 Empleado 2 Empleado 3 Empleado 4 Empleado 5 Empleado 6 Empleado 7 Empleado 8 Empleado 9 Empleado 10 Totales Bruto Ret.IRP SS cargo Lquido SS a F trabajad cargo or Empresa 18% 18% 18% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% 10% 6% 29% Importe S.S Empresa Otros Gastos Sociales Total % Coste Coste Empresa Directo 70% 70% 70% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Coste S.S. Remuneraci Directo Indirect n Indirecta a

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4.5.- PLAN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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4.5.-

Plan de Tecnologas de la Informacin (Este Captulo es de especial importancia en la poca actual y, dependiendo de la atencin que se le preste en la fase del proyecto, la empresa podr beneficiarse de las ventajas de todo tipo que estas tecnologas proporcionan.

Como mnimo, conviene determinar las necesidades presentes y futuras de la empresa en cuanto a los siguientes aspectos).

Infraestructura de Hardware: (Una vez determinada la informacin que se pretende gestionar con estos sistemas, es necesario concretar: El equipamiento de ordenadores, terminales punto de venta, perifricos, etc. necesarios para el desarrollo de la actividad. Si es necesaria o no la instalacin de una red local. Los sistemas de copias de seguridad que se utilizarn, cobertura conseguida, etc).

Infraestructura de Software: (Aqu es necesario determinar: Qu sistema operativo se utilizar y por qu? Las medidas de seguridad. Qu programas se utilizarn en cada uno de los procedimientos administrativos de la empresa: facturacin, control de almacn, pedidos, contabilidad, etc. Qu herramientas ofimticas se utilizarn y qu tipo de control se espera realizar con stas? Tambin, si es necesario emplear algn programa especfico, indicar cul y por qu. Por ltimo, tambin es necesario indicar los controles de gestin que se van a emplear y qu parmetros analizan).

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Infraestructura de Comunicaciones. (En algunos casos, tambin ser necesario analizar las necesidades bajo este punto de vista llegando a concretar: Qu sistemas de comunicacin se van a emplear (voz y datos)? Si es necesaria conexin a Internet, correo electrnico, etc. Si hay planificadas varias sedes, indicar si estarn comunicadas entre s, de qu forma, con qu intervalos, qu informacin compartirn, qu sistemas de comunicacin se emplearn, etc. Qu tipo de presencia se mantendr en Internet y por qu? Cmo se integran las transacciones en la Red (si las hay) con los sistemas de la empresa (pedidos, seguimiento de almacn, etc.)? Cmo se utilizar toda esta estructura tecnolgica para mejorar el servicio y la atencin a los clientes y cmo mejorar la gestin de la empresa?)

NOTA: Como conclusin de todo lo anterior, convendr concluir qu ventajas competitivas se obtendrn como consecuencia de la implantacin del sistema informtico pre definido.

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5.- PLAN FINANCIERO

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5.-

Plan Financiero

(Este Captulo integra todos los resultados del proyecto en su versin numrica y Econmico Financiera. Los cuadros que a continuacin se incluyen, configuran el juego de documentos estndar que debe completar este Plan de Negocio. La informacin detallada sobre la forma de realizar y cumplimentar estos cuadros se encuentra exhaustivamente desarrollada en la documentacin, Explicacin de los cuadros de Plan Financiero.

Como observaciones adicionales, conviene tener en cuenta:

Que las posibles Subvenciones y Ayudas previstas, sin perjuicio de que sean tramitadas y perseguidas hasta su obtencin, no es recomendable que aparezcan en los cuadros, con objeto de que ante la falta de seguridad de conseguirlas en cantidad y fecha no se alteren las previsiones. Las celdas que vienen en azul son las que, en principio, han de modificarse en todos los casos, las que aparecen en verde slo debern modificarse en casos concretos. Las celdas de carcter informtico y las Hojas no estn protegidas para que el interesado, en cada momento, pueda modificar las frmulas y los datos, por lo que se recomienda que se guarde siempre una copia original con las frmulas sin tocar para poderlas recuperar en caso de que se borren de forma accidental. Se trata de un modelo para empresas de nueva creacin, no para empresas en funcionamiento que requerirn de algunas modificaciones. Para la realizacin del conjunto de documentos que a continuacin se incluyen debe utilizarse el archivo Excel independiente que recoge las hojas de clculo correspondientes. Sobre el contenido de cada una de las Hojas que siguen deber incluirse una breve resea que explique criterios utilizados y procedencia de los datos que se incorporen.)

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6.-

CALENDARIO DE IMPLANTACIN

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6.-

Calendario de Implantacin

Hasta aqu, ha quedado definido el qu debe hacerse para implantar un proyecto. Para que la implantacin se lleve a cabo con xito, est previsto que, adems, se realice en la forma (cmo), en el momento (cundo) e indicando adems el responsable (quin) previsto para llevar a efecto las acciones.

A partir de este Plan de actividades calendarizado se realizar el seguimiento oportuno del mismo, con objeto de actuar preventivamente para asegurar que, en cualquier circunstancia, el proyecto se cumplimentar en el marco previsto.

Con objeto de no caer en una minuciosidad que haga este proceso inoperante, en los Planes calendarizados que se acompaan se recogen exclusivamente las acciones ms relevantes para el xito del mismo. Areas: Legalizacin de la Sociedad: Constitucin de la Sociedad. (Informe negativo del nombre, Escritura, Estatutos, etc.) Licencia de Apertura (Ayuntamiento). Permiso (Consejera). Etc. Obras de remodelacin y acondicionamiento. Local y/o oficina de trabajo. Aparcamiento Mejoramiento general Letreros Etc.

Mquinas e Instalaciones. Solicitudes de Ofertas.

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Cursar Pedidos. Recepcin. Instalacin. Puesta a Punto. Etc. Almacenaje y transporte. Zona de Almacn Estanteras Carretilla manual, elctrica, motor. Furgoneta. Etc.

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Plan de Operaciones: (Utilizar tantas hojas, como sta, de seguimiento, como Areas se determinen.)
rea de: Objetivo N Acciones Presupuesto Responsable Control 1 2 3 4 Programacin 5 6 7 8 9 10 11 12

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7.-

VIABILIDAD Y CONCLUSIONES

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7.-

Viabilidad y Conclusiones

Como cierre del proyecto se ha decidido cubrir el siguiente proceso de anlisis global del mismo, con objeto de, una vez constatadas las bondades del Plan, poder realizar la declaracin que a continuacin se indica.

Coherencia del Plan Existe el producto o servicio constitutivo de la oferta as como la identificacin del mercado objetivo para el normal desarrollo de la actividad. Los objetivos de Venta son razonablemente alcanzables en el Mercado seleccionado. Existe una adecuacin con los recursos internos previstos, las acciones programadas son realizables, los objetivos son alcanzables y existe la necesaria coordinacin y equilibrio entre las distintas reas de la empresa. (Administracin y Gestin, Ventas, Financiacin, etc.)

Viabilidad del Plan

Bajo el punto de vista financiero y, a la luz de los datos recogidos en el Plan Financiero, los parmetros de Rentabilidad sobre la Inversin y sobre Fondos Propios, el Plazo de Recuperacin, un Plan de Tesorera positivo y un margen holgado respecto del Punto de Equilibrio, puede convenirse la viabilidad del Plan.

Concepto Rentabilidad sobre la Inversin Total: Rentabilidad sobre Fondos Propios: Plazo de Recuperacin de los Fondos Propios: Cifra de Ventas / Punto de Equilibrio:

Valor

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Control del Plan

El Captulo 6 incluye un Calendario de Implantacin que recoge todas aquellas acciones relevantes que pueden condicionar el buen fin del proyecto.

Existe un Cuadro para el seguimiento de la actividad de la empresa, que constituye la herramienta (Cuadro de Mando) til y adecuada para asegurar que las acciones discurrirn en la forma y tiempos adecuados para que el inicio de actividades puedan desarrollarse en la forma prevista.

Plan de Contingencias

Si fuera el caso, con un nivel de inversin ms elevado y un tipo de actividad ms compleja, y que, todo ello, supusiese una probabilidad de riesgo ms relevante, se contemplara la conveniencia de elaborar un Plan de Contingencia. En este caso concreto, la holgura entre la previsin de ventas y otras alternativas de accin posibles para incrementar el Pronstico inicial de los Ingresos, se considera innecesaria la confeccin de dicho Plan de Contingencia.

Planes a Largo Plazo

(Por ltimo, conviene indicar aquellas previsiones de futuro, que por superar el horizonte temporal del proyecto, no quedan recogidas en el mismo).