[Supervisor] 24/01/2013 10:51:56

Orobroy Music
Diario de movimientos

Pg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)

Da: 04/01/2012
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

04-Ene
04-Ene
04-Ene

1
1
1

1
2
3

1 216.0.0.0
1 472.0.2.1
1 523.0.0.1

Mobiliario
Iva Soportado
Prov. inmv. c/p Ikea

Compra de mobiliario
Compra de mobiliario
Compra de mobiliario

04-Ene
04-Ene

2
2

1
2

1 523.0.0.1
1 572.0.0.1

Prov. inmv. c/p Ikea

Banco Santander

PAGO FCT IKEA

PAGO FCT IKEA

04-Ene
04-Ene
04-Ene

3
3
3

1
2
3

1 215.0.0.0
1 472.0.2.1
1 523.0.0.1

Otras instalaciones
Iva Soportado
Prov. inmv. c/p Ikea

Compra de Iluminacin
Compra de Iluminacin
Compra de Iluminacin

04-Ene
04-Ene

4
4

1
2

1 523.0.0.1
1 572.0.0.1

Prov. inmv. c/p Ikea

Banco Santander

Pago Factr
Pago Factr

05-Ene
05-Ene
05-Ene

5
5
5

1
2
3

1 628.0.0.0
1 472.0.0.1
1 410.0.0.2

Suministros Electricos
Impuesto luz
gasto de luz

factura de luz
factura de luz
factura de luz

05-Ene
05-Ene
05-Ene

6
6
6

1
2
3

1 627.0.0.0
1 472.0.2.1
1 572.0.0.1

Publicidad, propaganda y relacion

Iva Soportado
Banco Santander

cua radio
cua radio
cua radio

05-Ene
05-Ene
05-Ene

7
7
7

1
2
3

1 629.0.0.0
1 472.0.2.1
1 523.0.0.1

Otros servicios
Iva Soportado
Prov. inmv. c/p Ikea

Compra de material de oficina

Compra de material de oficina
Compra de material de oficina

275,75
57,90

10-Ene
10-Ene
10-Ene

8
8
8

1
2
3

1 217.0.0.1
1 472.0.2.1
1 173.0.0.1

Equipos para procesos informtico

Iva Soportado
Provedores inmovilizado L/P Medi

Compra equipos informatiocos

Compra equipos informatiocos
Compra equipos informatiocos

1.377,62
289,30

10-Ene
10-Ene

9
9

1
2

1 173.0.0.1
1 572.0.0.1

Provedores inmovilizado L/P Medi

Banco Santander

Pago equipos informaticos

Pago equipos informaticos

1.666,92

10-Ene
10-Ene
10-Ene

10
10
10

1
2
3

1 628.0.0.0
1 472.0.0.1
1 410.0.0.2

Suministros Electricos
Impuesto luz
gasto de luz

Suministros
Suministros
Suministros

26,88
5,64

10-Ene
10-Ene

11
11

1
2

1 410.0.0.2
1 572.0.0.1

gasto de luz
Banco Santander

Pago suminstros de telefono

Pago suminstros de telefono

32,53

10-Ene
10-Ene
10-Ene

12
12
12

1
2
3

1 600.0.0.1
1 472.0.0.1
1 400.0.0.1

compra de mercaderias thomann

Impuesto luz
Proveedores thomann

compra de mercaderias
compra de mercaderias
compra de mercaderias

25.509,09
5.356,90

10-Ene
10-Ene

13
13

1
2

1 400.0.0.1
1 572.0.0.1

Proveedores thomann
Banco Santander

Pago de mercaderias
Pago de mercaderias

30.865,99

10-Ene
10-Ene
10-Ene

14
14
14

1
2
3

1 214.0.0.1
1 472.0.2.1
1 400.0.0.1

utillaje thomann
Iva Soportado
Proveedores thomann

compra de utillaje
compra de utillaje
compra de utillaje

460,65
96,74

10-Ene
10-Ene

15
15

1
2

1 400.0.0.1
1 572.0.0.1

Proveedores thomann
Banco Santander

Pago de Utillaje
Pago de Utillaje

557,39

10-Ene
10-Ene
10-Ene
10-Ene

16
16
16
16

1
2
3
4

1
1
1
1

Acreedores alquiler
Impuesto luz
Hacienda publica retenciones
Proveedor local

Alquiler local
Alquiler local
Alquiler local
Alquiler local

800,00
168,00

10-Ene
10-Ene

17
17

1
2

1 400.0.0.5
1 572.0.0.1

Proveedor local
Banco Santander

Pago de alquiler
Pago de alquiler

816,00

10-Ene
10-Ene

18
18

1
2

1 565.0.0.0
1 572.0.0.1

fianzas alquiler local

Banco Santander

Fianzas local
Fianzas local

816,00

471.0.0.1
472.0.0.1
475.0.0.5
400.0.0.5

Suma y sigue -------------------------------

Haber

4.287,43
900,36
5.187,79
5.187,79
5.187,79
126,38
26,54
152,92
152,92
152,92
76,11
13,71
89,82
1.160,00
243,60
1.403,60

333,65

1.666,92

1.666,92

32,52

32,53

30.865,99

30.865,99

557,39

557,39

152,00
816,00

816,00

816,00

81.354,14

81.354,14

[Supervisor] 24/01/2013 10:51:56

Orobroy Music
Diario de movimientos

Pg. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2012 hasta el 31/12/2012 (Euros)

Da: 10/01/2012
Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Ttulo

Concepto

Debe

21-Nov
21-Nov
21-Nov

19
19
19

1
2
3

1 410.0.0.1
1 572.0.0.0
1 475.1.0.0

Acreedor notario
BANCOS E INSTIT. DE CRDIT
HACIENDA PBLICA, ACREED

Pago de notario
Pago de notario
Pago de notario

21-Nov
21-Nov
21-Nov

20
20
20

1
2
3

1 410.0.0.0
1 472.0.0.0
1 572.0.0.0

ACREED. POR PRESTACIONE

BANCOS E INSTIT. DE CRDIT

registro mercantil
registro mercantil
registro mercantil

21-Nov
21-Nov
21-Nov

21
21
21

1
2
3

1 410.0.0.0
1 572.0.0.0
1 475.1.0.0

ACREED. POR PRESTACIONE

BANCOS E INSTIT. DE CRDIT
HACIENDA PBLICA, ACREED

registro mercantil
registro mercantil
registro mercantil

21-Nov
21-Nov
21-Nov

22
22
22

1
2
3

1 410.0.0.0
1 472.0.0.0
1 572.0.0.0

ACREED. POR PRESTACIONE

BANCOS E INSTIT. DE CRDIT

registro mercantil central

registro mercantil central
registro mercantil central

21-Nov
21-Nov

23
23

1
2

1 410.0.0.0
1 572.0.0.0

ACREED. POR PRESTACIONE

BANCOS E INSTIT. DE CRDIT

pago resgistro mercantil central

pago resgistro mercantil central

30-Nov
30-Nov

24
24

1
2

1 194.0.0.0
1 100.0.0.0

CAPITAL EMITIDO PENDIENTE

CAPITAL SOCIAL

Emisin de acciones
Emisin de acciones

80.000,00

30-Nov
30-Nov

25
25

1
2

1 572.0.0.0
1 190.0.0.0

BANCOS E INSTIT. DE CRDIT

ACCIONES O PARTICIPACION

Emisin de acciones
Emisin de acciones

80.000,00

30-Nov
30-Nov
30-Nov

26
26
26

1
2
3

1 410.0.0.1
1 472.0.0.0
1 623.0.0.0

Acreedor notario

Gasto notario
Gasto notario
Gasto notario
Total del diario -----------------------------

Haber

348,10
281,96
66,14
15,49
2,69
12,80
15,49
12,55
2,94
21,45
3,72
17,73
21,45
21,45

80.000,00

80.000,00
348,10
60,41
287,69
242.124,22

242.124,22