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Fecha 05/01/12

10/01/12 15/01/12 20/01/12 25/01/12 28/01/12 29/01/12 29/01/12

Elaborar el Inventario de la Empresa SANTA ISABEL con nmero de RUC 20030060087 ubicado en Jr. Las Violetas 1280 VES al 03 01 -12 con los sgtes. Saldos: Dinero en efectivo 15400 Cta. Cte. BBVA 28500 Facturas por cobrar: Cliente RUC Documento Fecha Importe SAN ANDRES 20052036011 FT-001- 1263 18/12/11 6300 18/01/12 SAN PEDRO 20052036084 FT-001- 1264 20/12/11 4200 20/01/12 Mercaderas 15 Unidades de Art A c/u 1200 12 Unidades de Art B c/u 1600 Muebles y enseres 6500 Edificios 25000 Proveedores Cliente RUC Documento Fecha Importe SANTA RITA 20036251812 FT-001- 23621 15/12/11 2500 15/01/12 SANTA 20036252063 FT-001- 26541 18/12/11 3600 URSULA 18/01/12 Depreciacin Muebles 650 Depreciacin de Edificios 2500 IGV 1600 COMPRAS: GASTOS 60% ADM 40% VTAS RUC Documento Proveedor Producto Importe Pago 20036512358 FT 001-1820 MERCURIO 10 UN A C/U 1200 Efectivo Nos otorgan dcto fuera de FT 3% 20069841232 FT 001-2321 ARES 08 UN B C/U 1650 CH #001 20036584124 FT 001-8741 SAGITARIO 12 UN A C/U 1250 CH #002 20036789411 RC 001-3694 SEDAPAL AGUA 600 + IGV Efectivo 24516712314 FT 001-2365 INTI 15 UN A C/U 1200 CH #003 20098742232 RC 001-3654 EDELNOR LUZ 250 + IGV Efectivo 25465154512 FT 001-9874 ROCA 15 UN B C/U 1700 CH #004 20087212354 FT 001-7812 SOSA SAC 06 UN A C/U 1350 Se cancela 50% al contado y el saldo canje FT x LT 0013602 a 30 das, lo cual nos origina

30/01/12 28421232421 VENTAS: Fecha RUC 05/01/12 27892130222 07/01/12 20036544215 15/01/12 20036542242 20/01/12 20058133142

RC 001-3692 Documento FT 001-001 FT 001-002 FT 001-003 FT 001-004

TELEFONICA TELEFONO Cliente SANTA MARTHA SANTA TERESA SAN PABLO SAN MARCOS Producto 10 UN A 07 UN B 10 UN A 05 UN B

interes sobre la letra a pagar por el 5% 180 INC IGV Efectivo Importe C/U 1500 C/U 1850 C/U 1550 C/U 1900 Pago Cta Cte Cta Cte Efectivo Otorgamos descuento fuera de FT por 5% Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Pago Efectivo Efectivo CH 005 CH 006

25/01/12 25675212351 28/01/12 29/01/12 30/01/12 Fecha 10/01/12 15/01/12 25/01/12 28/01/12

BOLETA 101 102 103 104

SANTA 05 UN A C/U 1650 ROSA 22315425422 FT 001-006 SANTA 07 UN B C/U 1900 CATALINA 20036941151 FT 001-007 CONDOR 10 UN B C/U 1850 20035124474 FT 001-008 ROMA 04 UN A C/U 1550 HONORARIOS:60% ADM 40% VTAS RUC Documento Proveedor Importe 10063212585 RH 001-0352 Claudia Reyes Rojas 1800.00 /Asesoria Legal 10036845471 RH 001-0398 Mario Lopez 1000.00 Guzman/Asesoria Contable 100364187841 RH 001-5285 Rosa Ramirez 1650.00 Soto/Administrativa 100364187621 RH 001-6321 Juana Reyes 850.00 Torres/Administracin PLANILLA DE SUELDOS: 60% ADM 40% VTAS 29/01/12 APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HABER ASIG. BASICO FAMILIAR Raul Sotomayor Matos GERENTE 1200.00 X FT 001-005 Juan Lpez Bardales Mercedes Rojas Tovar Pablo Marmol Cotrina SUPERVISOR SECRETARIA VENDEDOR 1000.00 850.00 750.00 X

AFP

Pago CH #007 CH #008 CH #009 CH #010

AFP PRIMA 12.80%

AFP INTEGRA 13%

Se proviona la CTS a cada trabajador (8.33% mensual) 29/1 Se cancela por mantenimiento de chequera a BCP por S/ 100.00 29/1 Se cancela el IGV segn apertura CH 011 29/1 Se cancela AFP y contribuciones sociales de planilla CH # 012 30/1 La depreciacin de muebles es del 10% anual Edificios 20% 30/1 Se emite cheque 012 a fin de crear caja chica (Fondo Fijo) por el valor de 1200.00 30/1 Se provisiona y paga derecho de viaticos fuera de planilla al Sr. Ral Sotomayor /Gerente por 120 en efectivo 30/1 Se provisiona y cobra interes por prestamo de dinero al Sr. Marco Aurelio Cachay Rojas por 200 en efectivo 30/1 Se provisiona y paga derecho de Licencia Municipal por 350 con CH # 013 30/1 Se entrega en donacin al colegio FE Y ALEGRIA por 500 30/1 Se cobra el alquiler de computadora por 400 en efectivo 30/1 Se cobra alquiler de un local por 700 a travs de Cta. Cte. 31/1 Gastos segn caja chica: - Viaticos 100 - Movilidad 85 - Fotocopias 45 - Gastos Varios 35 31/1 Se compra utiles de escritorio por 1200 + IGV segn FT 001-380 a Libreria Pluma de Oro RUC 20030090062 en efectivo 31/1 Con CH # 014 se reembolsa los gastos de caja chica de la fecha anterior OJO: NO OLVIDAR QUE LOS GASTOS SE DISTRIBUYEN 60% ADM -40% VTAS DETERMINE EL COSTO DE VENTA METODO PROMEDIO NOTA: Cancelar factura de apertura CH 012 y se cobra la factura a travs de cta. Cte De acuerdo a fecha EFACTUAR LA PRACTICA EN EXCEL, NO SE CALIFICARA A TRAVES DE OTRO PROGRAMA. EL RESULTADO DE LOS EEFF DEBERAN SER CORRECTOS PARA OBTENER NOTA APROBATORIA, YA QUE SI TODO EL PROCESO ES CORRECTO, EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEBERA SER CORRECTO. Se solicita: - Registro de Compras - Registro de Ventas - Libro Caja Banco - Registro de Letras por cobrar o pagar - Retenciones de Honorarios - Planilla del mes - Libro de almacn Mtodo Promedio - Operaciones en el libro Diario - Libro Mayor - Balance de Comprobacin - Balance General - Estado de prdidas y ganancias