Está en la página 1de 2

CONJUNTO RESIDENCIAL COMPOSTELA CASAS ETAPA 1 P. H.

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2011


NOTAS NOTAS

ACTIVO ACTIVO DISPONIBLE CAJA Caja General Caja Menor CUENTAS DE AHORROS Davivienda Fondo de Imprevistos Davivienda Cta. 0073-0059426 TOTAL DISPONIBLE DEUDORES COPROPIETARIOS Cuotas de Administracin Cuota Extraordinaria Parqueaderos Sanciones y Recargos Intereses de mora Honorarios por procesos Costas y gastos procesos Recuperacin de daos Poliza areas comunes y otros TOTAL COPROPIETARIOS Deudores Varios Provisiones Deudores TOTAL PROVISIONES TOTAL DEUDORES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Contrucc.y Edific.Oficina Admon Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Computo y Comunicacin Depreciacion Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E. INTANGIBLES Licencia TOTAL INTANGIBLES VALORIZACIONES de propiedad planta y equipo TOTAL VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO 3 159,589 150,000

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Honorarios Por Pagar Servicios Publicos Servicio de Vigilancia Retencion en la Fuente TOTAL CUENTAS POR PAGAR 4 16,225,737 875,080 108,000 733,040 2,277,726 1,852,421 948,648 25,000 360,000 23,405,652 269,911 TOTAL ING. REC. POR ANTICIP -3,256,338 -3,256,338 20,419,225 5 1,850,000 3,839,549 8,517,558 5,673,900 -17,393,793 2,487,214 6 465,000 465,000 7 28,540,000 28,540,000 71,000,735 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,000,735 TOTAL PASIVO 10,594,967 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Honorarios TOTAL ING. REC. PARA TERC. 2,872,717 10 162,720 162,720 ACREEDORES VARIOS Imprevistos Salon comunal TOTAL ACREEDORES 1,506,000 548,730 5,274,800 180,000 7,509,530 8

6,832,939 11,946,768 19,089,296

50,000 50,000

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Consig. Pendient. Por ident Cuotas de Administracin 658,717 2,214,000

PATRIMONIO Fondo de Imprevistos Excedentes Aos anteriores Resultado Presente Ejercicio Superavit por valorizaciones TOTAL PATRIMONIO

11 6,832,164 22,980,500 2,053,103 28,540,000 60,405,768

CARLOS JULIO MAHECHA Administrador

MARIA CRISTINA BLANCO C. Contador Pblico TP 72700T

JAIRO CARRERO ARIAS Revisor Fiscal TP 110976T

CONJUNTO RESIDENCIAL COMPOSTELA CASAS ETAPA 1 P. H. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuotas de Administracin Mantenimiento Parqueaderos Cuota Extras seguros areas comunes Descuento Pronto Pago TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES Intereses por mora Rendimientos Bancarios Otros servicios Ingresos de Ejercicios anteriores Ingresos Diversos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS OPERACIONALES Revisoria Fiscal Asesoria Contable Poliza Areas Comunes Vigilancia Servicio de Administracin Servicio de Manten (Todero) Acueducto y Alcantarillado Energa Elctrica Telefono Notariales Reparaciones y Mantenimientos Mantenimiento Parqueaderos Mantenimiento Computadores Mantenimiento Prados y Jardines Depreciaciones Elementos de Aseo y Cafeteria Utiles, Papelera y Fotocopias Combustibles y lubricantes Transportes Urbanos Actividades sociales y gastos de representac. Fondo de Imprevistos GASTOS OPERACIONALES 14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,888,000 4,506,000 8,044,019 74,921,738 9,510,000 12,732,928 962,500 4,752,570 1,096,993 4,524 15,696,415 1,672,497 559,000 120,000 5,466,365 1,213,788 1,092,369 270,300 688,800 1,811,673 1,520,664 150,531,143
NOTAS

ACUMULADO $ $ $ $ $ 142,150,000 13,386,000 9,264,631 -21,424,089 143,376,542

12

13 $ $ $ $ $ $ $ 2,691,517 16,943 4,835,871 382,331 1,981,454 9,908,116 153,284,658

GASTOS NO OPERACIONALES Costos y Gastos de ejercicios anteriores impuestos asumidos Financiacin Pliza Gastos Asamblea Ajuste al peso GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO CARLOS JULIO MAHECHA Administrador

15 $ $ $ $ $ $ $ $ MARIA CRISTINA BLANCO C. Contador Pblico TP 72700T 50,000 1,600 225,904 421,100 1,808 700,412 151,231,555 2,053,103 JAIRO CARRERO ARIAS Revisor Fiscal TP 110976T