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Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin

TRABAJO FINAL
LA CONDEZA Creamos maravillas

INDICE:

ndice2. Logo y datos bsicos de la empresa..3. Descripcin del producto o servicio4. Resumen Ejecutivo....5. Plan de introduccin al mercado..8. Estudio de Mercado8. Gastos de Mercadotecnia.15. Maquinaria y equipo.16. Estudio Tcnico.17. Estudio Financiero..18. Estudio Legal19. Proyecto Arquitectonico.20. Balance General21. Punto de Equilibrio..22 Conclusiones..24

LOGO Y DATOS BSICOS DE LA EMPRESA:

Empresa dedicada a proporcionar el servicio de cafetera en el rea metropolitana de Guadalajara, creciendo a nivel celular y generando comunidades de convivencia vecinal. Buscamos elaborar caf y postres que resalten los sabores de nuestro Mxico, as mismo nos comprometemos a acercar a nuestros clientes hacia la lectura proporcionndoles un catalogo virtual en donde podrn escoger el libro de su preferencia y prestndoselos en fsico dentro del local, y a clientes frecuentes les proporcionaremos el servicio de prstamo de libros a domicilio, por supuesto condicionado a la compra de nuestros productos.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO:


El proyecto consiste en un lugar enfocado al entretenimiento de las personas en el cual se busca llegar al pblico de una manera totalmente diferente e innovadora en cuanto al tipo de concepto que este maneja, el ambiente que lo enmarca y la calidad de servicio con el que contar. Nuestros servicios van a consistir en la venta de caf y todas sus variedades as como postres y complementos y adems de crear un lugar apto para propiciar la lectura.

JUSTIFICACIN:
Este proyecto surge para satisfacer la necesidad de nuestro mercado meta de tener un lugar totalmente agradable donde puedan pasar y aprovechar su tiempo, introduciremos un cambio, aprovechando las oportunidades o ventajas, debilidades y amenazas de nuestros competidores.

Anlisis del Proyecto

El proyecto consiste en: un lugar enfocado al entretenimiento de las personas en el cual se busca llegar al pblico de una manera totalmente diferente e innovadora en cuanto a el tipo de concepto que este maneja, el ambiente que lo enmarca y la calidad de servicio con el que contar. Por otro lado se pretende contribuir con el hecho de fomentar en las personas el inters por la cultura y una nueva alternativa de diversin.

ORIGEN DEL PROYECTO

Este proyecto surge para satisfacer la necesidad de nuestro mercado meta de tener un lugar totalmente agradable donde puedan pasar y aprovechar su tiempo, introduciremos un cambio, aprovechando las oportunidades o ventaja, superan debilidades y amenazas. Tiene su origen en la idea de emprender un proyecto empresarial destinado al mundo del caf. El inters primordial est basado en sacar adelante un negocio propio que nos de nuestros propios beneficios para poder dejar de trabajar para otros empresarios. Hemos tomado la decisin de realizar un negocio especializado en el mundo del caf, adems de ofertar otro tipo de productos como muchas variedades de chocolate en taza y t. Nuestro proyecto consiste en abrir un negocio con ideas innovadoras sobre el caf y derivados. Nuestros servicios van a consistir en la venta de caf y todas sus variedades as como postres y complementos y adems de crear un lugar apto para propiciar la lectura.

SITUACIN SIN PROYECTO En la actualidad es difcil encontrar un lugar donde puedas sentir la comodidad del hogar y contar con las herramientas necesarias para realizar las labores y tareas del trabajo, escuela o simplemente por recreacin, disfrutar de una buena lectura en compaa de un delicioso caf; poder dejar afuera el estrs de la oficina, la presin de la escuela y el tedio del hogar.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un proyecto que permita el establecimiento de una cafetera, y que logre alcanzar la satisfaccin de necesidades del mercado potencial mediante un servicio personalizado e innovador, as como establecer por medio de un estudio econmico el monto de inversin y financiamiento del proyecto que permita la puesta en marcha de la empresa y evaluar la rentabilidad financiera del proyecto para de esta manera comprobar la viabilidad del mismo. MISIN: Crear una comunidad en donde se aliente el desarrollo personal, Inspirando y nutriendo la interaccin entre personas proporcionando un espacio adecuado para la recreacin de los sentidos, fomentando la cultura de la lectura en Mxico. Brindar a nuestros clientes y visitantes el mejor caf, en calidad, sabor y servicio. VISIN: Crear comunidades vecinales en donde seamos la cafetera local por excelencia, convirtindonos en tradicin y de esta forma crecer y multiplicarnos en el rea metropolitana de Guadalajara. VALORES: Honestidad Responsabilidad Respeto Lealtad Compromiso Trabajo en Equipo

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Nos enfocaremos en un proyecto que cubra las necesidades del consumidor creando un lugar de mbito de tranquilidad donde este mismo pueda relajarse apegado a sus necesidades. Tomando como punto de partida al consumidor vernos si este proyecto es rentable y cumplir con las herramientas suficientes para satisfacer las necesidades del consumidor. Y todas las exigencias que involucran la iniciacin de un proyecto.

El servicio que ofrecemos es un concepto diferente en el que brindamos al cliente innovacin en la forma de divertirse o pasar su tiempo libre; donde se encontrara un espacio de lectura en el mismo lugar as como de cafetera, el ambiente es de sana diversin con decoraciones temticas sobre la naturaleza y nuestra cultura

SITUACIN CON PROYECTO La entrada de competidores ha aumentado en los ltimos aos con el incremento de cafeteras, aunque en menor proporcin existen con el concepto que nosotros tenemos, pues nuestra empresa no solo abarca cafetera sino que pretendemos beneficiar a nuestros futuros clientes con rea de lectura y realizar una galera con un concepto ms cultural.

EVALUACIN SOCIOECONMICA

Se llevo a cabo la Evaluacin del presente proyecto, obtenindose los siguientes resultados: Valor actual de Beneficios sociales (VABS) Valor actual de costos Sociales (VACS) Valor Actual Neto Social (VANS) Tasa Interna de Retorno Relacin Beneficio-costo Periodo de recuperacin el capital $ 1, 321,656 $ $ 639,000 682,656 57% 2.07 4Aos 5 Meses

Poblacin Infinita 0.345744

Nivel de Confianza 95% 1.96 3.8416

probabilidad Probabilidad Error de de xito de fracaso Poblacin 90 0.9 10 0.1 0.0025 0.05

Tamao de Muestra

138.2976

PLAN DE INTRODUCCIN AL MERCADO:


Con la finalidad de elaborar un plan de introduccin es que se llevo a cabo la siguiente encuesta:

ESTUDIO MERCADO 1.- EDAD 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 O MAS

DE

113 17 3 2 3

2.- CONSUMES CAF: SI NO 117 21

2.- CONSUMES CAF SI NO

3.- CUANTAS TAZAS DE CAF CONSUMES AL DIA NINGUNA 1A2 3A4 5 A MAS 10 96 19 4

3.- CUANTAS TAZAS DE CAF CONSUMES AL DIA NINGUNA

1A2 3A4

4.- CUANTAS VECES A LA SEMANA ASISTES A UN LUGAR A TOMAR CAF NUNCA UNA VEZ POR SEMANA DOS VECES POR SEMANA O MAS UNA VEZ POR MES 22 53 34 36

4.- CUANTAS VECES A LA SEMANA ASISTES A UN LUGAR A TOMAR CAF NUNCA

UNA VEZ POR SEMANA

10

5.-CUANTO TIEMPO PERMANECES EN EL LUGAR MENOS DE 30 MIN ENTRE 1 O 2 HORAS ENTRE 2 O 3 HORAS 47 59 20

6.- CUAL ES TU CAF FAVORITO FRAPUCHINO AMERICANO EXPRESO CAPUCHINO OTRO 54 21 9 34 12

6.- CUAL ES TU CAF FAVORITO FRAPUCHINO AMERICANO EXPRESO

11

7.- DE ACUERDO AL CAF QUE ELEGISTE CUANTO ESTAS DISPUESTO A PAGAR MENOS DE 20 20 25 30 35 40 MAS DE 40 15 8 52 29 14 13 8
7.- DE ACUERDO AL CAF QUE ELEGISTE CUANTO ESTAS DISPUESTO A PAGAR MENOS DE 20 20 25 30 35

8.- A QUE LUGARES ASISTES NORMALMENTE STARBUCKS FLOR DE CORDOVA CHAI CAFETERIAS LOCALES 49 7 12 71

12

8.- A QUE LUGARES ASISTES NORMALMENTE STARBUCKS FLOR DE CORDOVA CHAI CAFETERIAS LOCALES

9.- QUE ATRIBUTO CONSIDERAS QUE ES MAS IMPORTANTE A LA HORA DE COMPRAR CAF SABOR - AROMA MARCA PRECIO INDIFERENTE 91 7 14 23
9.- QUE ATRIBUTO CONSIDERAS QUE ES MAS IMPORTANTE A LA HORA DE COMPRAR CAF SABOR - AROMA MARCA PRECIO

10.- QUE TIPO DE ALIMENTOS ADEMAS DEL CAF TE GUSTARIA QUE HUBIERA PIZZA PANINOS, BAGUETS POSTRES ENSALADA, SANDWICH 12 32 82 8

13

10.- QUE TIPO DE ALIMENTOS ADEMAS DEL CAF TE GUSTARIA QUE HUBIERA PIZZA PANINOS, BAGUETS POSTRES ENSALADA, SANDWICH

11.- TE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN AREA SEPARADA PARA ESTUDIO O LECTURA SI NO 122 13

11.- TE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN AREA SEPARADA PARA ESTUDIO O LECTURA SI

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GASTOS DE MERCADOTECNIA CANTIDAD LOGOTIPO VOLANTES ANUNCIOS (T.V.) INAUGURACION MUSICA CANAPE 1 1000 20 (1 cada 2 dias) 1 3 HRS 200 PIEZAS P.U. TOTAL $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 1,50 $ 1.500,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ $ 7.000,00 5.000,00 $ $ $ 14.000,00 10.000,00 50.500,00

TOTAL

15

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINAS TOLVA REFRIGERADOR ESTUFA HORNO LICUADORA CAFETERA EXPRESSO MAQUINA PARA FRAPP MOLINO DE CAF MAQUINA REGISTRADORA COMPUTADORAS SOFTWARE EXTINTORES 4.5 k. CRISTALERO SILLONES MESAS BOTES DE BASURA TAPETES VITRINAS TAZAS SET CUCHARAS/4 PLATOS ESCOBA TRAPEADOR FRANELA Y SACUDIDOR DESINFECTANTES Y LIMPIADORES PAPELERIA CANTIDAD 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 5 2 2 1 50 10 50 2 2 6 4 COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL (AOS) 10 10 10 10 5 8 7 5 5 3 INDEFINIDO 30 1 1 2

$ $ 7.000,00 7.000,00 $ $ 8.000,00 16.000,00 $ $ 6.000,00 6.000,00 $ $ 1.500,00 1.500,00 $ $ 3.000,00 3.000,00 $ $72.300,00 72.300,00 $ $45.810,00 45.810,00 $ $ 7.900,00 7.900,00 $ $ 2.000,00 2.000,00 $ $ 6.000,00 6.000,00 $ $ 6.500,00 6.500,00 $ $ 449,50 899,00 $ $ 2.000,00 2.000,00 $ $ 200,00 4.000,00 $ $ 500,00 2.500,00 $ $ 200,00 400,00 $ $ 250,00 500,00 $ $10.000,00 10.000,00 $ $ 10,00 500,00 $ $ 45,00 450,00 $ $ 10,00 500,00 $ $ 50,00 100,00 $ $ 50,00 100,00 $ $ 7,00 42,00 $ $ 45,00 180,00 $ 5.000,00 $ 201.181,00

6 MESES 3 1 3 1 6 MESES 6 MESES 6 MESES 2 MESES 3 MESES

PRESUPUESTO DE INVERSION EN MAQUINARIA

16

ESTUDIO TECNICO PERSONAL:


Puesto Vacantes Remuneracin Mensual (Unitario) $ 9,950.00 $ 6,338.75 $ 5,737.40 $ 2,768.75 $ 3,860.00 $ 3,965.00 Remuneracin (Total)

ADMINISTRADOR

9,950.00

CAFETERO

12,677.50

CAJERO

5,737.40

MESERO

5,537.50

INTENDENTE

3,860.00

VELADOR TOTAL DE EMPLEADOS TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

3,965.00 Sin Administrador

8 $ 41,727.40

$ 31,777.40 $381,328.80

$ 500,728.80

17

ESTUDIO FINANCIERO

2012

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto

61 62 63 64 65 66 67 68

15,320 14,843 9,945 10,805 10,358 11,993 13,528 14,560 14,555 14,877 15,100 16,209

13289 13327 13366 13404 13442 13480 13518 13557 13595 13633 13671 13709

1.15 1.11 0.74 0.81 0.77 0.89 1.00 1.07 1.07 1.09 1.10 1.18

septiembre 69 octubre noviembre diciembre 70 71 72

Ventas
18,000 16,000 14,000 12,000 Produccin 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 0 10 20 30 40 Meses 50 60 70 80
Ventas

18

ESTUDIO LEGAL
BALANCE DE OBRAS FISICAS ITEM CANTIDAD (DIMENSION) UNIDAD DE MEDIDA M M
2

COSTO UNITARIO POR UNIDAD DE MEDIDA $ $ 100.00 100.00

COSTO TOTAL ($)

DEPOSITO TERRENO (RENTA POR MES) REMODELACION BAOS PINTURA DE

70 70

$ 14,000.00 $ 7,000.00

1,000.00

$ 4,000.00

70

100.00

$ 7,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO EN OBRAS FISICAS

$ 32,000.00

USO DE SUELO INSCRIPCION AL SIEM DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES SUMINISTRO ENERGIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANTE LA S.R.E AVISO DE PERMISO S.R.E REGISTRO PROPIEDAD Y COMERCIO DICTAMEN DE TRAZOS SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SOLICITUD CEDULA DE LICENCIA DE GIRO FORMA DE CEDULA DE LICENCIA DE GIRO LICENCIA DE ANUNCIO ACTA CONSTITUTIVA COSTO DE LOS PERMISOS

COSTO $ 752,00 $ 640,00 $ 3.000,00 $ 1.800,00 $ 640,00 $ 235,00 $ 1.347,00 $ 950,00 $ 2.890,00

VIGENCIA 2 ANUAL 5 a 30 INDEFINIDA INDEFINIDA INDEFINIDA INDEFINIDA INDEFINIDA ANUAL AOS AOS

$ 83,20 INDEFINIDA $ 148,00 INDEFINIDA $ 130,00 ANUAL $10.000,00 INDEFINIDA $22.615,20

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PROYECTO ARQUITECTONICO

20

BALANCE GENERAL

21

PUNTO DE EQUILIBRIO:

22

$3,000.00 $2,500.00 $2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00 $0 50 100 150

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Se llevo a cabo la Evaluacin del presente proyecto, obtenindose los siguientes resultados:
Valor actual de Beneficios sociales (VABS) Valor actual de costos Sociales (VACS) Valor Actual Neto Social (VANS) Tasa Interna de Retorno Relacin Beneficio-costo Periodo de recuperacin el capital Por lo tanto se recomienda llevar a cabo el proyecto El escenario ms probable presenta como competidores potenciales a quienes brindan el mismo servicio en la ciudad y planean expandirse en este mercado. No existen economas a escala, no existen altas barreras de ingreso, por lo tanto el ingreso de nuevos competidores al sector es posible. Se prev un ingreso alto por lo cual es favorable iniciar el proyecto La entrada de competidores ha aumentado en los ltimos aos con el incremento de cafeteras, aunque en menor proporcin existen con el concepto que nosotros tenemos, pues nuestra empresa no solo abarca cafetera sino que pretendemos beneficiar a nuestros futuros clientes con rea de lectura y realizar una galera con un concepto ms cultural.

$ 1, 321,656 $ 639,000 $ 682,656 57% 2.07 4 Aos, 5 Meses

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