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CALENDARIO DE INVERSIN

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANT

COSTO
UNIDARIO

GRUPO
INVERSIN FIJA
Tubos para construccion de corral
Mano de obra
Galera con comederos y bebederos
Herramientas menores
Pozo
Becerros para engorda
TOTAL INVERSIN FIJA
INVERSIN DIFERIDA
Capacitacion y asistencia tecnica
TOTAL INVERSIN DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIN TOTAL
PARTICIPACIN EN LA INVERSIN

pieza
presupuesto
obra
lota
obra

programa

Presupuesto

1,200
1
1
1
1
100

571.000
78,000
155,000
5,000
55,000
4,000

17,994

287,117

685,200
78,000.00
155,000.00
5,000.00
55,000.00
400,000.00
1,378,200.00

CALENDARIO PROPUESTO
DE LOS REC

APORTACIONES

INVERSIN
TOTAL

FEDERAL
685,200.00

TOTAL

MES 1

293,000.00

400,000.00
1,085,200.00

685,200
78,000.00
155,000.00
5,000.00
55,000.00
400,000.00
1,378,200.00

17,994.00

17,994.00

17,994.00

17,994.00

17,994.00

17,994.00

287,117.47

287,117.47

287,117.47

287,117

287,117.47
1,683,311.47
100%

287,117.47
580,117.47
34.46%

287,117.47
1,683,311.47

287,117

78,000.00
155,000.00
5,000.00
55,000.00

1,103,194.00
65.54%

685,200

55,000
740,200

CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIN


DE LOS RECURSOS
MES 2

MES 3

TOTAL
685,200

78,000
155,000
5,000

238,000

400,000
400,000

1,378,200
0

17,994
17,994

17,994
287,117

287,117
1,683,311

DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS


CONCEPTO
COMPRAS (Cb)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL CB. FINALES
TOTAL KG.
COMPRAS:

INC.PESO
(KG/DIA)

PESO
(KG)
0.90
0.90
1.25
1.30
1.30
1.30
0.90
0.90
1.25
1.30
1.30
1.30

SITUACION
ACTUAL
250
277
315
354
393
432
250
277
315
354
393
432

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
1

S
6

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19

Compras (Cb)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Compras (Kg)

Primer Mes (Cb)


Segundo Mes (Cb)
Terecer Mes (Cb)
Cuarto Mes (Cb)
Quinto Mes (Cb)
Sexto Mes (Cb)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Sptimo Mes (Cb)

Ventas (Cb)
Ventas (Kg)

0.00

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

97
34,351.19

PARAMETROS TECNICOS :
Peso Inicial(KG)
Mortalidad (% mensual)
Incremento Peso Total Perido (Kg)

250
0.50%
-

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

250
0.50%
21,851.19

MORTALIDAD:

VENTAS:

DESARROLLO DE BECERROS DESTETADOS


A

S
10
50
50
50
49
49
49
49
50
50
49
49
49
49
97
34,351.19
100
0
0
0
0
0
0
0
0
97
34,351.19
250
0.50%
21,851.19

CALCULO DEL COSTO DE ALIMENTACION


ALIMENTO

Concentrado

Subtotal:

% PROTEINA

M.S.

CONSUMO

KG PROTEINA

CONSUMO

COSTO/ KG

PERIODO

CONSUMO

CONSUMO

COSTO RACION

COSTO TOTAL

CRUDA RACION

(%)

(KG/DIA)

CRUDA RACION

MS/KG/DIA

CONCENTRADO

(DIAS)

(KG/ENGORDA)

(KG DE M.S.)

KG/CB/DIA

POR CABEZA

17.00%

95.00%

2.0

0.3

1.9

2.0

0.3

1.9

3.15

180

360.0

342.0

3.153

1,134.9

4,864.5

3.2

1,134.9

PROYECCION DE INGRESOS
( Pesos )
CONCEPTO UNIDADES
$/Cb y/0 Lt

Novillos de 432 kilos en Promedio


Recuperacion de seguro ganadero
PRECIO DE VENTA

10,800.00

A
3

O
5

S
6

97
3
10,800.00

97
3
11,340.00

97
3
11,907.00

97
3
12,502.35

97
3
13,127.47

97
3
13,783.84

97
3
14,473.03

97
3
15,196.68

97
3
15,956.52

1,048,002.31

1,100,402.43

1,155,422.55

1,213,193.67

1,273,853.36

1,337,546.03

1,404,423.33

1,474,644.49

1,548,376.72

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

2,539.08

1,050,541.39

1,102,941.50

1,157,961.62

1,215,732.75

1,276,392.43

1,340,085.10

1,406,962.40

1,477,183.57

1,550,915.79

V E N T A S:
Novillos de 432 kilos en Promedio
Recuperacin del seguro ganadero
TOTAL VENTAS

INGRESOS TOTALES

$857.00

1,050,541.39

1,102,941.50

1,157,961.62

1,215,732.75

1,276,392.43

1,340,085.10

1,406,962.40

1,477,183.57

1,550,915.79

PROYECCION DE INGRESOS
( Pesos )

10

97
3
16,754.34

1,625,795.55
2,539.08
1,628,334.63

1,628,334.63

Proyecto de Engorda d
PROYECCION DE COSTO
CONCEPTO/AOS
Costos fijos

AO 1

AO 2

AO 3

17,520.00

18,396.00

19,315.80

2,000.00
720.00
1,800.00
10,000.00
3,000.00

2,100.00
756.00
1,890.00
10,500.00
3,150.00

2,205.00
793.80
1,984.50
11,025.00
3,307.50

Costos Variables

208,252.98

618,665.63

649,598.91

Alimentacion de animales
Medicinas y Vacunas
Fletes
Mano de Obra
Compra de becerros para engorda*

113,490.00
7,762.98
15,000.00
72,000.00
-

119,164.50
8,151.13
15,750.00
75,600.00
400,000.00

125,122.73
8,558.69
16,537.50
79,380.00
420,000.00

Costos totales (Costos Fijos+Costos


variables)

225,772.98

637,061.63

668,914.71

Administracion
Pago de agua
Pago de luz
Cuota para el seguro ganadero
Mantenimiento de construcciones

*En el ao 1 el concepto de compra de becerros es Inversion


A partir del ao 2 se convierte en costo

Proyecto de Engorda de becerros


PROYECCION DE COSTOS TOTALES
AO 4

AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
20,281.59
21,295.67
22,360.45
23,478.48
24,652.40
25,885.02
27,179.27
2,315.25
833.49
2,083.73
11,576.25
3,472.88

2,431.01
875.16
2,187.91
12,155.06
3,646.52

2,552.56
918.92
2,297.31
12,762.82
3,828.84

2,680.19
964.87
2,412.17
13,400.96
4,020.29

2,814.20
1,013.11
2,532.78
14,071.00
4,221.30

2,954.91
1,063.77
2,659.42
14,774.55
4,432.37

3,102.66
1,116.96
2,792.39
15,513.28
4,653.98

682,078.86

716,182.80

751,991.94

789,591.54

829,071.11

870,524.67

914,050.90

131,378.86
8,986.62
17,364.38
83,349.00
441,000.00

137,947.80
9,435.95
18,232.59
87,516.45
463,050.00

144,845.19
9,907.75
19,144.22
91,892.27
486,202.50

152,087.45
10,403.14
20,101.43
96,486.89
510,512.63

159,691.83
10,923.29
21,106.51
101,311.23
536,038.26

167,676.42
11,469.46
22,161.83
106,376.79
562,840.17

176,060.24
12,042.93
23,269.92
111,695.63
590,982.18

702,360.45

737,478.47

774,352.39

813,070.01

853,723.51

896,409.69

941,230.17

PROYECTO DE ENGORDA DE BECER


ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO

INGRESOS POR VENTAS


COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIN

Proyectados
Ao 1
1,050,541.39
223,772.98

Ao 2
1,102,941.50
634,961.63

Ao 3
1,157,961.62
666,709.71

-223,772.98

467,979.87

491,251.91

2,000.00

2,100.00

2,205.00

-225,772.98

465,879.87

489,046.91

-225,772.98

465,879.87

489,046.91

-22,577.30

46,587.99

48,904.69

-203,195.68

419,291.89

440,142.22

203,195.68

683,649.62

717,819.40

GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)


INTERESES
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
P.T.U. (10%)
UTILIDAD NETA

E ENGORDA DE BECERROS
DO DE RESULTADOS

EL PROYECTO.
Ao 4
1,215,732.75
700,045.20

Ao 5
1,276,392.43
735,047.46

Ao 6
1,340,085.10
771,799.83

Ao 7
1,406,962.40
810,389.82

Ao 8
1,477,183.57
850,909.31

Ao 9
1,550,915.79
893,454.78

515,687.55

541,344.98

568,285.27

596,572.58

626,274.26

657,461.02

2,315.25

2,431.01

2,552.56

2,680.19

2,814.20

2,954.91

513,372.30

538,913.97

565,732.71

593,892.39

623,460.06

654,506.11

513,372.30

538,913.97

565,732.71

593,892.39

623,460.06

654,506.11

51,337.23

53,891.40

56,573.27

59,389.24

62,346.01

65,450.61

462,035.07

485,022.57

509,159.44

534,503.15

561,114.05

589,055.50

753,697.68

791,369.86

830,925.66

872,459.25

916,069.52

961,860.30

Ao 10
1,628,334.63
938,127.52
690,207.11
3,102.66
687,104.46

687,104.46
68,710.45
618,394.01
1,009,940.62

Calculo de capital de trabajo Flujo de Efe

M
Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Ingresos

Venta de becerros

Egresos

217,517.13

17,470.08

17,423.26

17,376.68

17,330.33

Costos variables

217,307.13

17,260.08

17,213.26

17,166.68

17,120.33

9,410.21

9,363.16

9,316.35

9,269.76

9,223.42

646.92

646.92

646.92

646.92

646.92

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Costos fijos

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

Pago de luz

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Materias primas alimentacion


Medicinas y vacunas
Fletes
Compra de becerros

200,000.00

GASTOS DE OPERACIN

Pago de agua
Flujo de efectivo

217,517.13 -

17,470.08 -

17,423.26 -

17,376.68 -

17,330.33

Flujo de efectivo acumulado

217,517.13 -

234,987.20 -

252,410.46 -

269,787.14 -

287,117.47

ulo de capital de trabajo Flujo de Efectivo Mensual


Meses
Mes 6

Mes 7
525,270.69

Mes 8
-

Mes 9
-

Mes 10
-

Mes 11
-

525,270.69

17,284.21

217,517.13

17,470.08

17,423.26

17,423.26

17,330.33

17,074.21

217,307.13

17,260.08

17,213.26

17,166.68

17,120.33

9,177.30

9,410.21

9,363.16

9,316.35

9,269.76

9,223.42

646.92

646.92

646.92

646.92

646.92

646.92

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

200,000.00
6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

507,986.48 220,869.01

217,517.13 -

17,470.08 -

17,423.26 -

17,423.26 -

17,330.33

3,351.88 -

14,118.20 -

31,541.46 -

48,964.72 -

66,295.05

Mes 12

total
525,270.69

1,050,541.39

525,270.69

1,050,541.39

17,284.21

608,849.95

17,074.21

606,283.37

9,177.30

111,520.39

646.92

7,762.98

1,250.00

15,000.00
400,000.00

6,000.00

72,000.00

210.00

2,520.00

150.00

1,800.00

60.00

720.00

507,986.48

441,691.43

441,691.43

PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables

Ao 1

Ao 2

Ao 3

1,050,541
17,520
208,253

1,102,942
18,396
618,666

1,157,962
19,316
649,599

Punto de Equilibrio en valor ($)

21,852

41,897

43,998

Punto de Equilibrio en porcentaje

2.08%

3.80%

3.80%

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

1,215,733
20,282
682,079

1,276,392
21,296
716,183

1,340,085
22,360
751,992

1,406,962
23,478
789,592

1,477,184
24,652
829,071

1,550,916
25,885
870,525

1,628,335
27,179
914,051

46,204

48,520

50,953

53,506

56,188

59,004

61,960

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.81%

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas

INDICADORES FINANCIEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO


Ao de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingresos
totales
1,050,541.39
1,102,941.50
1,157,961.62
1,215,732.75
1,276,392.43
1,340,085.10
1,406,962.40
1,477,183.57
1,550,915.79
1,628,334.63

Egresos
totales
225,772.98
637,061.63
668,914.71
702,360.45
737,478.47
774,352.39
813,070.01
853,723.51
896,409.69
941,230.17

Inversiones para el proyecto


Fija
Diferida

1,378,200.00

17,994.00

Cap de trab.

287,117.47

Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Flujo Neto
Residual cap. De Trab. de Efectivo
0.00
-858,543.07
465,879.87
489,046.91
513,372.30
538,913.97
565,732.71
593,892.39
623,460.06
654,506.11
141,700.00
828,804.46

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
Flujo neto de
de
totales
totales
actualizacin actualizados actualizados efectivo act.
operacin
($)
($)
12.0%
($)
($)
($)
0
0
0
1.000
0.00
0.00
0.00
1
1,909,084
1,050,541
0.893
1,704,539.69
937,983.38
-766,556.31
2
637,062
1,102,942
0.797
507,861.63
879,258.21
371,396.58
3
668,915
1,157,962
0.712
476,120.28
824,214.21
348,093.93
4
702,360
1,215,733
0.636
446,362.76
772,620.14
326,257.38
5
737,478
1,276,392
0.567
418,465.09
724,259.35
305,794.26
6
774,352
1,340,085
0.507
392,311.02
678,928.82
286,617.80
7
813,070
1,406,962
0.452
367,791.58
636,438.34
268,646.76
8
853,724
1,477,184
0.404
344,804.61
596,609.67
251,805.06
9
896,410
1,550,916
0.361
323,254.32
559,275.78
236,021.46
10
941,230
1,770,035
0.322
303,050.92
569,903.78
266,852.85
Total
8,933,685
13,348,751
5,284,561.90
7,179,491.68
1,894,929.77

PERODO DE RECUPERACIN
0
FLUJO ACT.
SALDO

1
-

766,556.31

766,556.31

371,396.58
-

395,159.73

348,093.93

326,257.38

47,065.80

279,191.58

El ultimo saldo negativo corresponde


al numero de aos de recuperacion
Periodo de recuperacion
3.00
aos

SE ACEPTA

10

305,794.26

286,617.80

268,646.76

251,805.06

236,021.46

266,852.85

584,985.84

871,603.64

1,140,250.40

1,392,055.46

1,628,076.92

1,894,929.77

DEPRECIACIONES
Concepto

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)


Tubos para construccion de corral
Galera con comederos y bebederos
Herramientas menores

TOTAL

pieza
obra
lota

1,200
1
1

571
155,000
5,000

Costo Total

685,200.00
155,000.00
5,000.00
-

845,200.00

Aos de
Vida Util
12.00
12.00
15.00
20.00
10.00
10.00

Drepreciacio
Depreciaci
n en 10 aos
on Anual

Valor
Residual

57,100.00
12,916.67
333.33
-

571,000.00
129,166.67
3,333.33
-

114,200.00
25,833.33
1,666.67
-

70,350.00

703,500.00

141,700.00

www.agroproyectos.org
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Lechuga en invernadero
Ecoturismo
Contruccion de cabaas y alberca
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar

Precios de ma
5 corridas fina
10 corridas fin
20 corridas fin
Mas de 20 cor
cotizar al corre

Panaderia
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Queseria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria

Pinole
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Lavanderia
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Espinaca en invernadero

Venta de equipo de computo


Produccion y venta de lechones
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Engorda de cerdos
Taqueria
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Produccion de cebolla criolla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Canola forrajero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol

Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras: $2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
cotizar al correo: agroproyectos10@gmail.com