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PROYECTO DE VENTAS AO VENTAS TASA CREC.

VENTAS 2008 2058 2009 2534 2010 2472 2011 2850 2012 3000 2013 3243 2014

8.1%

10%

Y=220X-439617
R^2 El 90% de las ventas se pueden explicar en el tiempo el 10% de la variablilidad en las ventas no se puede diagnosticar en el tiempo Por lo tanto el tiempo es una buena variable para explicar las ventas

VENTAS
3500

3000 2500 2000 1500


1000

y = 220x - 439617 R = 0.9038


VENTAS

diagnosticar en el tiempo

Linear (VENTAS)

500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Linear (VENTAS)

PROYECTO DE VENTAS AO VENTAS TASA CREC. VENTAS 2008 1000 2009 2534 2010 500 2011 2850 2012 600 2013 3243 2014

440.5%

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 y = 221.8x

Y=220X-439617

VENTAS

y = 221.8x - 444141 R = 0.1149 VENTAS Linear (VENTAS)

2011

2012

2013

2014

ESTADO DE RESULTADO (Py G) EN MILES DE DOLARES VENTAS Costos de Operacion Depreciacion Costos totales Uilidad Operativa Interes Utilidad antes de impuestos 40% Impuestos Utilidad neta Dividendos Utilidad retenida periodo

2012 FACTOR 3000 2616 FACTOR2 100 2716 284 88 196 78.4 117.6 57.5 60.1

Tasa.cre.ventas=factor=10%=0.1 1.1 0.872 0.033

2013 3300.00 2877.60 110.00 2987.60 312.40 88.00 224.40 89.76 134.64 62.50 72.14

DIVIDENDOS DIVIDENDO POR ACCION Numero de acciones Dividendos

2012 1.15 50000 57500

2013 1.25 50000 62500

El dividendo es una decision politica de la empresa (de la junta directiva), Por lo tanto No usar las VENTAS para su clculo

BALANCE GENERAL ACTIVOS Efectivo CxC Inventarios Total de activos circulantes Planta y equipo Total activos PASIVOS CxP Pagares corto plazo Acumulaciones Total de pasivos circulantes Deuda a largo plazo Total de pasivos

2012 FACTORES 10 375 615 1000 1000 2000 0.00333333 0.125 0.205 0.33333333 ITERACION 1 11 412.5 676.5 1100 1100 2200

60 110 140 310 754 1064

0.02 0.04666667

66 110 154 330 754 1084

CAPITAL Acciones Uti retenidas Total de capital TOTAL PAS Y CAPITAL

170 766 936 2000

72.14

170 838.14 1008.14 2092.14

RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS

107.86

se necesita para financiar el crecimiento en la empresa en el 10% en ventas, 108 000 Las alternativas de fiananciamiento analizadas son: BOLSA DE VALORES CORPORACION FINANCIERA NACIONAL BANCO COMERCIAL/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Sin este financiamiento adicional no se puede logar este crecimiento, porque esto se necesita para que crescanlas cunetas de los Las cuentas de los activos van a crecer porque voy a tener mas ventas, entonces voy a necesitar mas activos Esta planecion financiera se la realiza de manera masnivel de detalle, se analiza cada una de las cuentas y se ve si es consistente si con relacion a las ventas 2da. Iteracion, decido como se distribuye los recursos adicionales requeridos 108, tiene que repartirse en Pas y Cap o solo Pas o solo Capital

ESTRATEGIA ? COMO FINANCIO LOS 108, MEDIANTE PAS Y CAPITAL a Corto plazo? A Largo plazo? Bonos de capital? Cia limitada, no se puede emitir acciones y no mas capital, salvo procimiento especial junta de los socios Cia anonima, mas facil emitor mas acciones, deben estar dispuestos a abrir las puertas para que vengan mas inversionistas

Al revisar a estructura de capital se aprecia que Pasivos y Capital corresponde al 50% esta compremetido en deuda y 50% con accio

Como voy a distribuir los fondos? RAR (recursos adicionales requeridos)

ITERACION 2 11 412.5 676.5 1100 1100 2200

28

28

66 138 154 358 782 1140

52

222 838.14 1060.14 2200.14

-0.14

en el 10% en ventas, 108 000

analizar condiciones, tasas efectivas

e crecimiento, porque esto se necesita para que crescanlas cunetas de los activos er mas ventas, entonces voy a necesitar mas activos vel de detalle, se analiza cada una de las cuentas y se ve si es consistente si mantien los indices de las cuentas

dicionales requeridos

al, salvo procimiento especial junta de los socios r dispuestos a abrir las puertas para que vengan mas inversionistas

y Capital corresponde al 50% esta compremetido en deuda y 50% con accionistas, en general con 1084 y 1008