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07/02/13

Cartera | Valoración | impok

Informe de MIRABAUD [Sin entidad]

 

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A Fecha 07/02/2013

 
Valoración

Acciones

Títulos

Precio

Rent.Día

Rent.Abs.Día

Importe

Valor Actual

Div.

Rent.

Rent. %

Peso %

Fecha

 
 

Actual

Compra

Absoluta

DIA

5,50€

-0,74%

-0,04€

10.008,54€

10.805,93€

0,00€

797,38€

 

7,97%

10,65%

06/02/2013

V

- D

14,59€

-0,07%

-0,01€

19.986,25€

19.769,45€

0,00€

-216,80€

 

-1,08%

19,48%

06/02/2013

V

- D

14,67€

0,17%

 

0,02€

19.999,67€

22.833,41€

0,00€

2.833,74€

 

14,17%

22,50%

06/02/2013

V

- D

5,42€

-0,17%

-0,01€

9.997,65€

9.254,24€

0,00€

-743,41€

 

-7,44%

9,12%

06/02/2013

V

- D

OHL

870

22,70€

1,09%

 

0,25€

19.988,25€

19.749,00€

0,00€

-239,25€

 

-1,20%

19,46%

06/02/2013

V

- D

15,76€

-1,10%

-0,18€

19.984,77€

19.053,84€

0,00€

-930,93€

 

-4,66%

18,78%

06/02/2013

V

- D

TOTAL

       

99.965,13€

101.465,86€

0,00€

1.500,73€

 

1,50%

100,00%

   
     

Importe Compra

 

Valor Actual

Rent. Absoluta

Rent. %

Peso %

 

TOTAL CARTERA

       

99.965,13€

 

101.465,86€

 

1.500,73€

1,50%

100,00%

 

Desde 07/02/2012 hasta 07/02/2013

No hay operaciones cerradas en el período

Desde 07/02/2012 hasta 07/02/2013

Fecha

Producto

Tipo

Títulos

Precio

Importe Bruto

Importe Neto

Opciones

11/01/2013

OHL

Compra

870

22,98€

19.988,25€

19.988,25€

11/01/2013 OHL Compra 870 22,98€ 19.988,25€ 19.988,25€
11/01/2013 OHL Compra 870 22,98€ 19.988,25€ 19.988,25€

11/01/2013

DIA

Compra

1.964

5,10€

10.008,54€

10.008,54€

11/01/2013 DIA Compra 1.964 5,10€ 10.008,54€ 10.008,54€
11/01/2013 DIA Compra 1.964 5,10€ 10.008,54€ 10.008,54€

11/01/2013

JAZZTEL

Compra

1.709

5,85€

9.997,65€

9.997,65€

11/01/2013 JAZZTEL Compra 1.709 5,85€ 9.997,65€ 9.997,65€
11/01/2013 JAZZTEL Compra 1.709 5,85€ 9.997,65€ 9.997,65€

11/01/2013

REPSOL

Compra

1.209

16,53€

19.984,77€

19.984,77€

11/01/2013 REPSOL Compra 1.209 16,53€ 19.984,77€ 19.984,77€
11/01/2013 REPSOL Compra 1.209 16,53€ 19.984,77€ 19.984,77€

11/01/2013

EBRO FOODS

Compra

1.355

14,75€

19.986,25€

19.986,25€

11/01/2013 EBRO FOODS Compra 1.355 14,75€ 19.986,25€ 19.986,25€
11/01/2013 EBRO FOODS Compra 1.355 14,75€ 19.986,25€ 19.986,25€

Desde 07/02/2012 hasta 07/02/2013

Comparar con:

Evolución Desde 07/02/2012 hasta 07/02/2013 Comparar con:       Rentabilidades/Periodo 1 mes 3
 
   
 
 

Rentabilidades/Periodo

1 mes

3 meses

6 meses

1 año

2 años

MIRABAUD -1,68% 15,32% 33,26% 8,30% n.d.

MIRABAUD

-1,68%

15,32%

33,26%

8,30%

n.d.

Distribuciones

07/02/2012

07/02/2013

07/02/13

Cartera | Valoración | impok

07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad
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07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad
07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad
07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad
07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad

07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad

07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad

07/02/13 Cartera | Valoración | impok Distribución por entidad Distribución por tipo de producto Sin entidad

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Distribución por entidad

Distribución por tipo de producto

Sin entidad

Acciones

100,00%

100,00%

Sin entidad

Acciones

100,00%

100,00%

Distribución por tipo de activo

Renta

variable

100,00%

Renta variable

100,00%

Distribución por divisas

Euro

100,00%

Euro

100,00%

Alimentación/Bebidas 30,13%100,00% Distribución por divisas Euro 100,00% Euro 100,00% Electriciad/Gas 22,50% 19,46% 18,78% Telecomunicaciones

Electriciad/Gas 22,50%Euro 100,00% Euro 100,00% Alimentación/Bebidas 30,13% 19,46% 18,78% Telecomunicaciones 9,12% Distribución por

19,46%

18,78%

Telecomunicaciones 9,12%30,13% Electriciad/Gas 22,50% 19,46% 18,78% Distribución por sectores Electriciad/Gas100,00% Bienes y

Distribución por sectores

Electriciad/Gas100,00%

Bienes y Servicios Industriales

Petroleo

Producto Rentabilidad I Volatilidad II Sharpe III VaR IV MIRABAUD 11,23% 23,40% 0,45 38,48% EURIBOR
Producto
Rentabilidad I
Volatilidad II
Sharpe III
VaR IV
MIRABAUD
11,23%
23,40%
0,45
38,48%
EURIBOR 12 MESES
1,44%
0,04%
0,00
0,06%
IBEX
-7,55%
28,52%
-0,29
46,91%
Producto
EUROSTOXX
-0,59%
24,43%
-0,05
40,19%
I:
II:
Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años
Volatilidad anualizada de las rentabilidad diarias de los últimos 3 años
III:
Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo TIPO DE INTERES
EURIBOR 12 MESES
IV:
VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años

Rentabilidad

De 07/02/2012 a 07/02/2013

Producto Rentabilidad 1 - GAS NATURAL 9,58% 2 - DIA 0,78% 3 - OHL -0,19%
Producto
Rentabilidad
1 - GAS NATURAL
9,58%
2 - DIA
0,78%
3 - OHL
-0,19%
4 - EBRO FOODS
-0,26%
5 - JAZZTEL
-0,74%
6 - REPSOL
-0,88%
Total Rentabilidad
8,30%

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Producto Volatilidad 1 - OHL 6,24% 2 - GAS NATURAL 5,71% 3 - REPSOL 5,67%
Producto
Volatilidad
1 - OHL
6,24%
2 - GAS NATURAL
5,71%
3 - REPSOL
5,67%
4 - EBRO FOODS
2,65%
5 - JAZZTEL
1,95%
6 - DIA
1,16%
Total Volatilidad
23,40%

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