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SAP R/3 4.

7 Diciembre 2004 Español

Operaciones de Cierre Argentina (J03)
Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

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Iconos
Icono Significado Precaución Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentación. Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se desean resaltar. Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE. Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos. Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

Texto de Ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de Ejemplo

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final) .

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Objetivo..............................................8 Modificar un Documento.....................................................30 Objetivo......................................................................2 Iconos.................................................................................................................Contenido Copyright.23 Documento de Instrucción0...................................................................................................................................................................................................................................17 Objetivo...............................................................................................................................................................3 Abreviaciones...25 Documento de Instrucción0.....................................................................................................................................................................................................................30 Documento de Instrucción0...5 Operaciones de Cierre Argentina (J03)......................................................................................................18 Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores.....................................................................................................................38 Valoración de Partidas en Moneda Extranjera......................10 Objetivo..................................................................................................37 Documento de Instrucción0......................................................40 ..........................................................................................................37 Libro Diario..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Convenciones tipográficas..................................................................................................................................15 Visualizar un Documento......23 Listado de Análisis de la cuenta EM/RF.......15 Documento de Instrucción0.............................................................................................40 Documento de Instrucción0.................................................................................................27 Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................38 Documento de Instrucción0................................................................................................................................................27 Objetivo......................................................................................................................13 Ejecutar un Juego de Datos Bacth Input....................................................................................................................................................................................................................................................18 Documento de Instrucción0.........................................25 Objetivo................37 Objetivo........................................................................................18 Objetivo..................................................................................................................................................................................................................................................................30 Cierre de Período Contable en FI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 Visualizar el Documento Recurrente...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27 Documento de Instrucción0................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Contenido.......................12 Documento de Instrucción0..............................23 Objetivo........................8 Documento de Instrucción0...............25 Asiento Contable de Reclasificación............................................................................12 Objetivo.17 Arrastre de Saldos.................................................................................................................................................................................7 Entradas Recurrentes.............................40 Objetivo.....................................................................................10 Documento de Instrucción0................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................21 Lista de Partidas Abiertas de Proveedores.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Objetivo.....................................................................................................7 Objetivo.................7 Introducción..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 Documento de Instrucción0.......................................13 Documento de Instrucción0................12 Contabilizar el Documento Recurrente..................21 Objetivo.....................................................................................21 Documento de Instrucción0.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 Objetivo....38 Objetivo...............................

....................................................................................55 Objetivo....................................................................................................................................................................................48 Registrar el Documento Periódico.........................................................................................................................................................59 Resultado..................................57 Documento de Instrucción0.........................................................................................45 Documento de Instrucción0..............................................................................................49 Objetivo......................................................................................................................................................................................................................................45 Documentos Periódicos..................................................45 Objetivo.........................................................................53 Objetivo.......................................................48 Objetivo...........................................................................................................................................................59 Documento de Instrucción0...................................................................................................................................................................................................................................53 Documento de Instrucción0..........................................................................................................................................................48 Documento de Instrucción0......................Confirmaciones de Saldos............................................................................................................................................................................................................................................55 Objetivo........61 .........................................................................................................................................................................................................................57 Objetivo.........................................................................................................................................................................................................................................................55 Documento de Instrucción0.........49 Reversando el Documento de Periodificación...............................................49 Documento de Instrucción0..................................................................................................................................................................................53 Reportes de Cierre.................................................................................................

Operaciones de Cierre Argentina (J03) Introducción El sistema SAP realice diferentes actividades antes de proceder a un cierre contable como ser: Contabilizaciones de Provisiones. Valuaciones de Partidas en Moneda Extranjera. Ajustes de Partidas. Entradas Recurrentes. Cálculo de Interes. Reagrupamiento y reclasificaciones de Proveedores y Clientes. Confirmaciones de Saldos. Objetivo Realizar las diferentes actividades necesarias para proceder a un cierre contable en SAP. .

Para estas entradas los siguientes datos normalmente no cambian: Clave de Contabilización Cuenta Contable Importes Entonces se ingresan estos datos que raramente cambian en un documento recurrente. Descripción de Intervalo en meses. Descripción de Día de ejecución. Documento de Instrucción0 1. 3. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Documentos de referencia Documento periódico FBD1 2. Objetivo Ingresar un documento recurrente en el Sistema SAP para su posterior contabilizaicón.2004 1 15 Descripción de 1ª ejecución el.12. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.Entradas Recurrentes Hay ciertas contabilizaciones que se repiten periódicamente como ser prestaciones bancarias. etc.0 Haga clic en .0 Cuando sea necesario. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 01.2004 31. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad 1ª ejecución el Última ejecución el Intervalo en meses Día de ejecución R/O/C R R R R R Descripción Descripción de Sociedad. alquileres. Descripción de Última ejecución el.11. Este documento no resulta en un asiento contable hasta que el mismo es contabilizado por un proceso batch input. .

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: SA ARS Alquileres 40 471000 Alquileres 31. mayor .4. Descripción de Última ejecución el. Descripción de Referencia.12. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Clase de documento Moneda/T/C Referencia ClvCT Cuenta Referencia Última ejecución el R/O/C R R R R R R R Descripción Descripción de Clase de documento. Descripción de ClvCT. periódica: Añadir Posición de cta. Descripción de Cuenta.0 Cuando sea necesario. Descripción de Referencia.2004 Descripción de Moneda/T/C. Entrar contab.

este documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 1101 Alquileres Maquinarias Taller 50 158520 500 Provision Alquiler de Maquinarias Descripción de Texto. Descripción de Importe. como ya mencionamos antes no se encuentra registrado en la contabilidad hasta que se preoceda a registrarlo a través de un proceso Batch Input. Descripción de ClvCT. 8. Documento de Instrucción0 1.0 7.impuestos.0 Haga clic en . Descripción 6. Cuando sea necesario.0 Cuando sea necesario. .impuestos R/O/C R R Descripción de Importe. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Centro de coste Texto ClvCT Cuenta Importe Texto R/O/C R R R R R R Descripción Descripción de Centro de coste.y se generará el Número de Documento recurrente. Ejemplo: Ejemplo: 500 C0 Descripción de Ind. Descripción de Cuenta.5. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Modificar un Documento Objetivo Modificar una posición del Documento ingresado en la opción anterior.0 Haga clic en . Descripción de Texto. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe Ind.

. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Nº documento Sociedad R/O/C R R Descripción Descripción de Nº documento. Haga doble-clic en Modificar doc. complete / revise los campos siguientes: procedemos a cambiar por ejemplo el Centro de Coste.0 Haga clic en . Nombre del Campo Centro de coste R/O/C R Descripción Descripción de Centro de coste. 3.0 Cuando sea necesario.: Posición 001 5.Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Documento Modificar FB03 Libro mayor 2.0 4. Ejemplo: Ejemplo: 9100000000 BP01 Descripción de Sociedad.0 Cuando sea necesario. .

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.15 Doc.orig. de contabiliz. Documento de Instrucción0 1. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones periódicas Listas F.periódica .Nombre del Campo R/O/C Ejemplo: 1102 Descripción 6. Visualizar el Documento Recurrente Objetivo Ver los Documentos Recurrentes existentes en el sistema para la Sociedad del ejercicio.0 Haga clic en y el Documento Recurrente se habrá modificado.

Documento de Instrucción0 1.orig. de contabiliz. Ejemplo: Ejemplo: BP01 2004 Descripción de Ejercicio.0 Cuando sea necesario.2. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio R/O/C R R Descripción Descripción de Sociedad. . 3. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.periódica Contabilizar el Documento Recurrente Objetivo Contabilizar el Documento Recurrente correspondiente al período tratado.0 Haga clic en . Doc.

Descripción de a.2004 30.Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Contabilizaciones periódicas Ejecutar Crear docs.11. .11.0 Cuando sea necesario. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio Intervalo de liquidaci￳n a Nombre del juego datos BI R/O/C R R R R R Descripción Descripción de Sociedad. Descripción de Nombre del juego datos BI. contables a partir de docs.2004 RECURRENTE Descripción de Ejercicio. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 2004 01. periódicos 2. Descripción de Intervalo de liquidaci￳n.

0 Haga clic en y la session de Batch Input se habrá generado.3. Documento de Instrucción0 1. Ejecutar un Juego de Datos Bacth Input Objetivo Ejecutar un juego de Datos Batch Input para contabilizar el Documento Recurrente ya ingresado. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción Sistema Servicios Batch Input SM35 Carpetas Batch input: Resumen de juegos de datos .

Ejecutar juego de datos RECURRENTE 3. .0 4. Batch input: Resumen de juegos de datos .0 Haga clic en Haga clic en .0 Haga clic en .2.

0 Haga clic en .Visualizar FB03 Visualizar documento: Acceso . Visualizar un Documento Objetivo Visualizar el Documento Recurrente registrado en el paso anterior. Podemos ver que el sistema h agenerado de forma automática el Documento Recurrente tal como se lo indicamos. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Documento FB03 . Documento de Instrucción0 1.5.

Resumen de documentos: Visualizar Arrastre de Saldos Objetivo Realizar el arrastre de Saldos entre diferentes ejercicios. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Nº documento Sociedad R/O/C R R Descripción Descripción de Nº documento.0 Cuando sea necesario. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Ejemplo: Ejemplo: 100000021 BP01 Descripción de Sociedad. Documento de Instrucción0 1. 3. .2.0 Haga clic en .

16 .16 Arrastre de saldos 2. Descripción de Arrastre al ejercicio. .Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Arrastrar F.0 Cuando sea necesario. Descripción de Sociedad. .0 5. Descripción 3. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Ledger Sociedad Arrastre al ejercicio R/O/C R R R Descripción de Ledger. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 0 BP01 2005 .Arrastre de saldos F.0 4.0 Haga clic en Haga clic en Haga clic en .

Arrastre de saldos Ledger 00 para el año 2005 Ejec. .test 6.0 Haga clic en .

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.07 .07 .Arrastre de saldos F. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Cierres Arrastrar F.Visualización de cuentas arrastre resultados Repetir los pasos para el Ledger Z0 que realize el arrastre para la Moneda Fuerte (USD) Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores Objetivo Realizar el Arrastre de Saldos de Cuentas de Clientes y Proveedores de un ejercicio a otro. Documento de Instrucción0 1.

0 4. . 3.0 7.0 6. . . .0 Cuando sea necesario.Arrastre de saldos cuenta corriente 2. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Arrastre al ejercicio R/O/C R R Descripción Descripción de Sociedad. Descripción de Arrastre al ejercicio.0 5.0 Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en . Ejemplo: Ejemplo: BP01 2005 .

test Lista de Partidas Abiertas de Proveedores Objetivo Emitir un listado de Partidas Abierta de Proveedores en el sistema SAP para enviarlo al responsable del sector para su análisis. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Documento de Instrucción0 1. Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Sistema de información Informes para contabilidad acreedores Acreedores partidas Lista impresión partidas de acreedor abiertas S_ALR_87012083 Código de transacción .Arrastre de saldos cuenta corrpara el año 2005 Ejec.

complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Partid. Descripción de Partid. . 3.0 5.0 4. .11.Lista partidas abiertas acreedores 2.en fecha clave. Ejemplo: Ejemplo: BP01 05.0 Cuando sea necesario. .0 Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en .2004 .abiert.0 6.en fecha clave R/O/C R R Descripción Descripción de Sociedad.abiert.

dat. Lista partidas abiertas acreedores Listado de Análisis de la cuenta EM/RF Objetivo Emitir un listado SAP para el análisis de las cuentas EM/RF de los distintos pedidos abiertos para decidir si alguna de ellas necesita su cierre contable.partidas (1-7) R/O/C R R Descripción Descripción de Ind. Documento de Instrucción0 1.clasif. 8.clasif.(1-8) Ind.7. Ejemplo: Ejemplo: 1 1 Descripción de Ind.mtro.reg.dat.dat.mtro . . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.partidas (1-7). complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Ind.0 Cuando sea necesario.clasif.reg.clasif.0 Haga clic en .dat.(1-8).

0 Haga clic en .0 Cuando sea necesario. 3.Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Reclasificar Compensación EM/RF F. Descripción de Fecha clave.19 Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE 2. . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta de mayor a Sociedad Fecha clave R/O/C R R R R Descripción Descripción de Cuenta de mayor. Descripción de Sociedad. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 191100 191200 BP01 Fecha de Cierre del Período Descripción de a.

4. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc. Esos ajustes contables pueden hacerse a través de la transacción explicada más adelante.cuenta de mayor FB50 . Análisis cuentas compensación EM/RF y visualización IVA adquisición CE Asiento Contable de Reclasificación Objetivo Normalmente es necesario hacer ciertos asientos de ajuste en un cierre mensual o anual.0 Haga clic en . Documento de Instrucción0 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

2004 ARS 05.cuenta de mayor: Sociedad BP01 2. .Registrar doc. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Moneda Fecha contab.. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 05.11.doc.. Descripción de Importe. Cuenta Contable D/H Importe R/O/C R R R R R R R Descripción Descripción de Fecha documento. Descripción de Txt.cab. Descripción de D?H. Txt. Descripción de Fecha contab.2004 Reclasificaci￳n 476100 SDebe 1000 Descripción de Moneda.0 Cuando sea necesario.doc.cab.11. Descripción de Cuenta Contable.

Descripción de 476200. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 1101 476500 HHaber 1000 1101 Descripción de Cuenta Contable.Nombre del Campo Centro de Coste Cuenta Contable 476200 Importe Centro de Coste R/O/C R R R R R Descripción Descripción de Centro de Coste. Resumen de documentos 4.0 Haga clic en . . 3. Descripción de Centro de Coste. Descripción de Importe.0 Haga clic en .

Documento de Instrucción0 1. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Cierres Reclasificar Reclasificación créditos/débitos F101 Anexo balance-PA-Análisis por & . El sistema SAP posee el siguiente reporte para ayudar a realizar esta reclasificación.Reagrupamiento de Partidas de Clientes y Proveedores Objetivo Ciertas compañias en un cierre mensual y sobre todo en los anuales reclasifican ciertas partidas de Proveedores y Clientes por ejemplo debido al vencimiento (largo plazo) para una mejor exposición en el Balance. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Para poder verificar la mencionada prueba ingrese por ejemplo una Factura de Proveedor cuyo vencimiento sea posterior a los 360 días.

complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo M￳todo cuadro Nombre del juego datos BI Clase de documento R/O/C R R R Descripción Descripción de M￳todo cuadro.0 Cuando sea necesario. .2. Descripción de Clase de documento.0 Haga clic en . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Fecha clave del balance R/O/C R R Descripción Descripción de Sociedad.0 Cuando sea necesario.10. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: SAP REagrupacion SA Descripción de Nombre del juego datos BI. 4.2004 Descripción de Fecha clave del balance. Anexo balance-PA-Análisis por & 3. Ejemplo: Ejemplo: BP01 31.

0 Haga clic en .0 8.5.0 Haga clic en Haga clic en . Anexo balance-PA-Análisis por & 7. . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor R/O/C R Descripción Descripción de Acreedor. Ejemplo: 100002 6. .0 Cuando sea necesario.

0 Haga clic en . .Anexo balance-PA-Análisis por & 9.

0 Haga clic en . . Deberá irse por la Transacción SM35 a ejecutar el juego de datos creado por el sistema.Anexo balance-PA-Análisis por & 10.0 Haga clic en 11. .0 Haga clic en 12. . Como recomendación ejecutar de forma Invisible salvo que existan errores.

Batch input: Resumen de juegos de datos 13. .0 Haga clic en .

Ejecutar juego de datos REAGRUPACION 15.Batch input: Resumen de juegos de datos 14. .0 Haga clic en .0 Haga clic en .

. Documento de Instrucción0 1. etc) pero antes es necesario haberlo realizado para toda la compañía. Activos Fijos. a Cobrar. Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales S_ALR_87003642 .Cierre de Período Contable en FI Objetivo Explicar la funcionalidad de cerrar períodos contables en FI para evitar que se sigan realizando contabilizaciones una vez concluído el cierre contable. para ellos se utiliza la línea indicada con el símbolo “+”. En nuestro ejemplo utilizamos la Variante de Contabilización 0001 que está asociada a la empresa modelo BP01. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.Abrir y cerrar períodos contables S_ALR_87003642 Código de transacción Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen El cierre se puede ir realizando por Subledger (Cuentas a Pagar.

Documento de Instrucción0 1. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo De Periodo + De Ejercicio + De Periodo A De Ejercicio A R/O/C R R R R Descripción Descripción de De Periodo +. Descripción de De Periodo A. 3. Consulta orden Customizing El sistema solicitará grabar este cierre contable en una Orden de Customizing aunque el responsible del sistema puede adaptarlo para que no sea necesario indicar ninguna. .0 Haga clic en .2. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 11 2004 11 2004 Descripción de De Ejercicio +. Descripción de De Ejercicio A.0 Cuando sea necesario. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Libro Diario Objetivo Emitir elLibro Diario de Asientos en el Sistema SAP.0 Haga clic en . 4.

Menú

Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes para libro mayor Documento Argentina Diario compacto de documentos

Código de transacción

S_ALR_87012294 -

Diario compacto doc.

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización a R/O/C R R R R Descripción Descripción de Sociedad. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 2004 01.10.2004 31.10.2004 Descripción de Ejercicio. Descripción de Fecha de contabilización Descripción de a.

3.0

Haga clic en

.

Diario compacto doc.

Valoración de Partidas en Moneda Extranjera
Objetivo
Ejecutar la valoración de las partidas contabilizadas en Moneda Extranjera de manera que la contabilidad se encuentre actualizada a los Tipos de Cambio de Cierre.

Documento de Instrucción0
1.
Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar F.05 - Valoración de moneda extranjera F.05

Valoración moneda extranjera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Fecha clave de la valoración Método valoración Valoración en tipo moneda R/O/C R R R R Descripción Descripción de Sociedad. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 31.10.2004 EVR 10 Descripción de Fecha clave de la valoración. Descripción de M￳todo valoración. Descripción de Valoración en tipo moneda.

3.0

Haga clic en

.

.Valoración moneda extranjera 4. .0 Haga clic en Haga clic en Haga clic en . .0 5.0 6.

.0 Haga clic en .Valoración moneda extranjera 7.

Valoración moneda extranjera .

. Confirmaciones de Saldos Objetivo Es posible en SAP usar los Reportes de Confirmaciones de Saldos para revisar con el partner (Clientes o Proveedor) que ambos tienen la misma composición de importes. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.Valoración moneda extranjera Se marcan los siguientes items si se desea contabilizar los ajustes por diferencia de cambio. 8. También es posible repetir el proceso para la moneda fuerte (40). . Documento de Instrucción0 1. A través de esta transacción es posible obtener una carta que luego puede enviarse al respectivo partner.0 Haga clic en Haga clic en .0 9.

Imprimir cartas F.Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Operaciones periódicas Imprimir correspondencia Confirmación saldos F.17 o F. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 10000 BP01 31.17 .2004 Descripción de Sociedad. Descripción de Fe.0 Cuando sea necesario. R/O/C R R R Descripción de Deudor.reconciliac.clv. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Deudor Sociedad Fe. Descripción 3.10.18 Código de transacción Confirmación de saldos de deudor 2.clv.0 Haga clic en .reconciliac.. .

formulario.partidas individuales Fecha de emisión R/O/C R R R Descripción Descripción de Clasificación correspondencia.01. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Clasificación correspondencia Clasif.partidas individuales.formulario R/O/C R Descripción Descripción de Impresora p/reg.0 Haga clic en .0 6. Descripción de Fecha de emisión.0 Cuando sea necesario.4.2005 Descripción de Clasif. 5. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Impresora p/reg. Visualizar impresión para LOCL página 00001 de 00002 .0 Haga clic en . Ejemplo: LOCL 7. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: K2 P4 05. Cuando sea necesario.

En los siguientes pasos se ha de registrar la factura original y luego el correspondiente documento periódico. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Para ello muchas veces es necesario registrar el Documento original por el importe total pero luego reversar una parte y registrarla en el mes subsiguiente. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Contabilización Factura FB60 Acreedores Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01 .8.0 Haga clic en . Documentos Periódicos Objetivo Algunos documentos que se registran en la contabilidad requieren un devengamiento en meses posteriores. Documento de Instrucción0 1.

81 .000 corrresponde a futuros ejercicios. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor Fecha factura Fecha contab.11. en nuestro ejemplo supondremos que $ 10. Objetivo Registrar el Documento Periódico que reversa parte del gasto en el presente mes para registralo en el próximo mes. Referencia Importe Moneda Cuenta Contable Importe Centro de Coste R/O/C R R R R R R R R R Descripción Descripción de Acreedor.00 1101 Descripción de Fecha factura. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 100000 01.0 Cuando sea necesario.2. Descripción de Fecha contab. Descripción de Referencia. Registrar el Documento Periódico.Invertir documento de periodificación FBS1 . 3.100.. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar F. De esta manera hemos registrado el Documento original por un importe parte del cual corresponde a ejecricio futuros. Descripción de Importe. Descripción de Centro de Coste.2004 01.11. Descripción de Importe. Descripción de Cuenta Contable. Descripción de Moneda. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.2004 0001A11001000 12100 ARS 447000 12.0 Haga clic en . Documento de Instrucción0 1.

inversa Fe. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 30.11. anulación R/O/C R R R R R R R R Descripción Descripción de Fecha documento. Descripción de Fe.2004 Descripción de Clase doc. Descripción de Motivo cont. Descripción de Moneda/T/C. Descripción de Sociedad. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento Clase doc. Descripción de Fe. anulación. anulación. Moneda/T/C Motivo cont. Sociedad Fecha contab.12..0 Cuando sea necesario. .2004 ARS 05 01. Descripción de Fecha contab.inversa.2004 SA BP01 30.Registrar documento periodifi:Datos cabecera 2.11. anulación Fe..

50 447000 Descripción de Cuenta.0 Haga clic en . Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 10000 1101 40 Descripción de Centro de coste. Descripción de Cuenta. Descripción de ClvCT.0 Cuando sea necesario. Registrar documento periodifi:Añadir Posición de cta. Descripción 01. Descripción .2004 3.12.Nombre del Campo ClvCT Cuenta R/O/C Ejemplo: R R Ejemplo: Ejemplo: Descripción de ClvCT. mayor 4. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe Centro de coste ClvCT Cuenta R/O/C R R R R Descripción de Importe.

0 Cuando sea necesario.0 Haga clic en . mayor 6.Impuestos. de Periodificaci￳n Descripción de Texto. Ejemplo: Ejemplo: 10000 Ejemplo Doc. Registrar documento periodifi:Añadir Posición de cta.Nombre del Campo Ind.de Impuestos R/O/C Ejemplo: R 158550 Descripción Descripción de Ind. Ejemplo: C0 5. Descripción . complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe Texto R/O/C R R Descripción de Importe.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.81 Contab.0 Haga clic en Reversando el Documento de Periodificación. Documento de Instrucción0 1.inversa docs. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Operaciones periódicas Cierre Valorar Invertir documento de periodificación F.periodificación . Objetivo Reversar el Documento registrado en el paso anterior para reconocer la parte del gasto que corresponde al presente mes.7.

0 Haga clic en Haga clic en Haga clic en . . Contabiliz. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad N ￳ documento Ejercicio Clase de documento R/O/C R R R R Descripción Descripción de Sociedad. .2. 3.inversa doc.periodificación: Log Ej. Descripción de Ejercicio.0 4. Descripción de Clase de documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 100000022 2004 SA Descripción de N ￳ documento. .0 5.0 Cuando sea necesario.act.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Sistema de información Informes para libro mayor Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones real/real Balance/PyG Código de transacción S_ALR_87012284 Balance/PyG . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Objetivo Emitir un Balance General en el Sistema SAP utilizando la Estructura de Balance definida para tales efectos.Reportes de Cierre Emitir los reportes necesarios para un Cierre Contable en el Sistema SAP. esta actividad incluye tanto Reportes Contables necesarios para tareas de Auditoría como Reportes Impositivos. Documento de Instrucción0 1.

3. Descripción de a.2. Descripción de Estructura balance/PyG. . Descripción de Períodos del informe. Descripción de Tipo de moneda. Descripción de Año del informe. . Descripción de Año de comparación Descripción de Per￳odos de comparación. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Plan de cuentas Sociedad Tipo de moneda Estructura balance/PyG Idioma Año del informe Períodos del informe A Año de comparación Períodos de comparación A R/O/C R R R R R R R R R R R Descripción Descripción de Plan de cuentas. Descripción de Idioma.0 4.0 Cuando sea necesario. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: INT BP01 10 BAAR ES 2004 1 16 2003 1 16 Descripción de Sociedad. Descripción de a.0 Haga clic en Haga clic en .

Documento de Instrucción0 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA Argentina Report diario IVA S_AL0_96000642 .Balance/PyG Objetivo Emitir el Libro IVA Compras y Ventas que cumpla con los requisitos impositivos.

10. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 01. Descripción de Versión.2004 C0 CC 01 SAPA1 Descripción de Fe. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Fe. .10. Descripción de Clase de correspondencia. Descripción de Indicador de impuestos.contabilización. Descripción de a. Descripción de a.Report diario IVA 2.0 Cuando sea necesario.contabilización a Indicador de impuestos a Versión Clase de correspondencia R/O/C R R R R R R R Descripción Descripción de Sociedad.2004 31.

Documento de Instrucción0 1. Objetivo Obtener el Reporte de retenciones registradas en el Sistema SAP. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.RG 4110 S_ALR_87012123 .0 Haga clic en . Menú Código de transacción Finanzas Gestión financiera Acreedores Retención de impuestos Argentina Retenciones y Percepciones . Report diario IVA Es posible realizando selecciones a través de las Clases de Documento y los Indicadores de Impuestos restringir el mencionado libro a las selecciones deseadas.3.

Descripción de a.10.0 Cuando sea necesario.2004 31.Retenciones e impuestos adicionales: RG 4110 2. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: BP01 BP01 2004 01. complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad Sociedad Ejercicio Fecha de contabilización a Tipo retenciones R/O/C R R R R R R Descripción Descripción de Sociedad. Descripción de Ejercicio.0 Haga clic en . . 3. Descripción de Fecha de contabilización.2004 GA Descripción de Sociedad. Descripción de Tipo retenciones.10.

Retenciones e impuestos adicionales Resultado Se ha procedido ha ejecutar un cierre contable en el Sistema SAP y se han recorrido las transacciones básicas que participan en casi todo cierre contable. . Dependiendo de la empresa podrán existir transacciones nuevas a realizarse así como algunas de las aquí descriptas no ser necesarias.