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CAPITULO IV: ESTIMACION Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SISTEMA

1. Puntos de Fusión ENTRADAS EXTERNAS (EE) N ° Funcionalidad Tip F Atribu o LI tos Compleji dad

1 2 3 4 5 6 7 8 Registrar Especie Registrar Embarcación Registrar Posición Planeta Registrar Especies Capturadas Registrar Precio de especies capturadas Registrar Informe de Pesca Registrar Orden de desembarque Registrar tolva Registrar documento de envío de embarcaciones a 9 descargar 1 Registrar orden de toma de muestra en tolva 0 1 Registrar orden de obtención de composito 1 1 Registrar Informe de resultado de toma de muestra en 2 tolva 1 Registrar documento de parte diario de recepción de 3 materia prima 1 Registrar Documento de calificación de materia prima 4 1 Registrar Cocina 5 1 Registrar Informe de operación de cocina 6 1 Registrar Prensa 7 1 Registrar Informe de operación de prensa 8 1 Registrar Secador 9 2 Registrar Informe de operación de secador 0 2 Registrar Informe de resultados de secador 1 2 Registrar Enfriador 2 2 Registrar Informe de operación de enfriador 3 2 Registrar Bomba de adición de antioxidante 4 2 Registrar Informe de datos de bomba de adición de 5 antioxidante 2 Registrar Informe de proceso de producción de harina 6 de pescado 2 Registrar Tipo de composición química 7 2 Registrar Tipo de composición física 8 2 Registrar Tipo de Harina de pescado EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE 1 1 1 3 4 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 6 1 1 1 6 6 5 7 8 10 3 7 8 8 7 6 5 4 6 4 6 5 6 4 5 6 5 6 6 6 7 7 5 Bajo Bajo Bajo Alta Alta Medio Bajo Bajo Alta Alta Alta Alta Alta Medio Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Alta Bajo Bajo Bajo .

Análisis de Rentabilidad . Flujo de Caja. Estudio Económico del Proyecto.9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 Registrar Harina de Pescado Registrar Informe de balance de calidad de harina de pescado Registrar solicitud de análisis de harina de pescado Registrar documento de orden de análisis Registrar documento de rechazo de análisis Registrar tipo de análisis Registrar informe de resultados de análisis de harina de pescado Registrar documento de aprobación de resultados del análisis Registrar informe final de resultados de laboratorio Registrar pedido de harina de pescado Registrar cliente Registrar orden de análisis Registrar informe de resultado Registrar factura Registrar comprobante de pago Registrar orden de entrega Registrar guía de remisión EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE 2 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 6 5 4 4 5 5 2 4 7 6 7 7 10 8 6 7 Bajo Alta Bajo Bajo Bajo Medio Alta Bajo Bajo Alta Bajo Medio Alta Alta Alta Alta Alta N° 1 CONSULTAS EXTERNAS (CE) Atribut Complejid Medi Funcionalidad Tipo FLI Bajo os ad o Consultar documento de parámetros efluentes CE 1 4 Bajo 1 0 permisibles para harina de pescado Alt o 0 2.

21. 0. 221. 131.50 S/.146.900.80 S/.00 Elemento físico Servidor PC de escritorio Cable de red Switch Estabilizadores Conectores RJ45 Canaletas Impresora Unidade s 2 8 60 1 4 1 30 2 Vida Útil 5 5 10 5 5 10 10 5 Valor Salvamento S/. 0. 10. 1.72 S/.00 S/. 28.600. 40.00 S/. 2. 135.00 S/. ya que implica pagar más mano de obra o cubrir con horas extra a los trabajadores ya contratados.00 S/.44 S/. 2.60 S/.00 S/. cuenta con los recursos suficientes para poder llevar a cabo este proyecto.50 S/. 1.15 S/.00 S/.00 S/.610. 80.845. actualmente percibe un excesivo costo en horas extras.830.2.80 Costo unitario S/. 28.057.00 S/.00 S/.00 S/.556.40 S/. 12. El presupuesto necesario se presenta a continuación.00 S/.60 2. 150. Puesto Ingeniero / Programador Analista funcional / Programador Remuneración S/.1 PROBLEMÁTICA La empresa PESQUERA BAHIA S. 12. 800. 1. 638.028.C.40 S/. 9.500. 9.00 S/. 360. 700. por tal motivo no se necesitara de ningún préstamo bancario. 221. 550.20 S/. 292. 92. 1.00 TOTAL Meses de Trabajo 7 7 Sueldo Total S/. 457. 135.20 S/.02 Costo Total S/. 319. 5. 17. la empresa PESQUERA BAHIA S. 210.1 PRESUPUESTO Para poder llevar a cabo la implementación del software.20 S/.50 S/.00 S/.00 S/. 73. 5.00 S/.2.60 S/.2 CONTENIDO DEL PROYECTO 2.88 S/. 4.A.C.00 S/.00 S/. 9. 43.50 S/.10 S/.00 S/.454.00 Total Depreciació n S/. 201.00 S/.36 S/. 21.A. 65. . esto se refleja en un aumento muy significativo.70 S/.00 S/.00 Depreciación Anual S/. 1. 700. 2.00 S/.

800.00 Remuneración Operador de Radio Remuneración Operador de Maquinaria Remuneración Jefe de Embarcación Costo operario horas extra Lucro cesante por retraso en pedido Total anual por operario S/.800. 200. 2. 30.2 ANTECEDENTES • La empresa PESQUERA BAHIA S.3 FACTIBILIDAD ECONOMICA La duración del proyecto se considera en 6 años. 32.00 S/. 1. se propone una tabla de los costos actuales de mano de obra (por operario) que presenta la empresa calculado en base al sueldo de los operarios y su carga horaria según se nos reportó. 72.00 S/.600. 2. 36.2. 30. puesto que en dicho periodo se producirán tanto ingresos como egresos detectables.300.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/.67 S/.500.00 S/.000.000.00 S/.00 S/. • La empresa jamás conto con un software orientado a facilitar los procedimientos que se llevaron a cabo dentro del sistema creado.00 S/.2.00 S/.000.00 S/. 48. 4.600. 800.67 S/. 26.00 S/. 72.00 S/.00 S/.00 . A estos costos se le suma el lucro cesante que se produce por el retraso en los pedidos. 200. 978. 9. 9. 10. 6. Para comenzar. 83. 301.C. 900. 133.000.A.00 S/.736.33 S/. 3.00 S/.036.000.00 S/.60 S/.000.00 S/.00 S/.000. cuenta actualmente con 8 operarios dedicados a la gestión de las operaciones que fueron analizadas y controladas. 6.000.00 S/.33 S/. 100. este último valor fue tabulado anualmente en base a los registros.00 S/. Trabajadores Remuneración Director de Abastecimiento Remuneración Remuneración de Calidad Remuneración Laboratorio Remuneración Director de Negocio Supervisor General de Aseguramiento Jefe de Aseguramiento de Calidad y Técnico de Aseguramiento de Calidad Por Día Por mes Por año S/. 26.000. 11.

1 300 (lucro cesante) Como se aprecia tenemos una reducción total anual de costos por material de oficina: S/.00 S/.00 S/.000.00 Como se aprecia tenemos una reducción total anual de costos por operario de: S/.600. 83.00 S/. 258. 800. 11736 (horas extra) + S/.000. 10. 30. 900.33 S/.000. 166. 2. 60. 9. la empresa enviará una persona para capacitar a los operadores de la .00 Remuneración Operador de Radio Remuneración Operador de Maquinaria Remuneración Jefe de Embarcación Costo operario horas extra Lucro cesante por retraso en pedido Total anual por operario S/. 26. 166.33 S/.500.00 S/. 26. 60.Los valores de los empleados se calculan en base a la siguiente jornada: Turno diario 30 8 2 192 207 Tiempo Días por mes Horas laborales por día Horas extra por día (aprox.00 S/. 83.00 S/.00 S/.800.) Total horas mensuales (sin extras) Total horas mensuales (con extras) Luego de haber aplicado y desarrollado el software se logra reducir a cero la cantidad de horas extra del personal. 1 500 A parte del personal necesario para el desarrollo del software.000.00 S/.67 S/.000.00 S/. 30.600.33 S/. 133. 48.00 S/.000.00 S/. 9. 2.00 S/.000. 30.000.000. 13036 Que sale de: S/.00 S/.00 S/.00 S/. como así también eliminar el “Lucro cesante por retraso en pedido”. 5.500. 5.67 S/.67 S/. 4.00 S/. 800.67 S/. Veamos cómo queda la tabla ahora: Trabajadores Remuneración Director de Abastecimiento Remuneración Director de Negocio Remuneraci´ón Supervisor General de Aseguramiento de Calidad Remuneración Jefe de Aseguramiento de Calidad y Laboratorio Remuneración Técnico de Aseguramiento de Calidad Por hora Por mes Por año S/.

aplicación. A continuación se presenta una tabla que resume todos estos costos para el ciclo de vida del proyecto. el tiempo de capacitación no debe superar los tres días.00 S/. Por otro lado. 12.000. 1 000 adicionales en concepto de capacitación.000.00 Como resumen de todos los cuadros antes presentados. 1. 1 000 anual.500.00 S/.00 S/. El valor de este servicio es de S/. Concepto Sueldo Programadores Capacitación Mantenimiento (5 años) Total Valor Total Anual S/. De acuerdo a los objetivos.500. 1. brindaremos servicio técnico en temas de mantenimiento de la aplicación y solución de problemas relacionados con su uso. detallamos a continuación el flujo de caja respectivo: . En base a esto se cobrara a la empresa S/. 10.

480. 1.70 S/.845. 1.70 S/.909.146.536.036. 1.00 S/.28 S/. S/.00 S/.000.28 S/. 1.HH.00 S/.500. 1.00 S/. 1.00 Periodo 5 S/.28 S/.28 S/.909. -1.00 S/.536. 1.28 S/. -10. 9.00 S/.00 S/.000.14.000.70 S/.909.480.005.500.00 S/.28 .500.00 S/.480.480.500.70 S/.480.98 S/. 1.146.28 S/.146. Capacitación Ganancias consultoría Gastos no desembolsables Depreciación Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuestos a las ganancias Utilidad Neta Después de Impuestos Inversiones Flujo de Fondo Neto S/.036.00 S/.00 S/.02 S/.11. 9.28 S/.00 S/.98 S/.500.28 S/.00 S/.60 S/.00 Periodo 2 S/. 1. 9.480.000.14.98 S/.00 S/.036.13.00 Periodo 3 S/.00 S/. 2.02 S/. 1.146.11.000. 10. 2. 9. 1.500. 1. 1.850.98 S/.500.00 S/. 9.11.14.389.60 S/. 1.00 S/.Periodo 0 Ingresos Afectos de impuestos Ingreso Ahorro horas extra Ingresos Ahorro material Egresos Afectos de Impuestos Mantenimiento Sueldos RR.495.00 S/.036.909.13. 9.909. 9.00 S/.909.036.00 Periodo 5 S/. 1.28 S/.00 Periodo 4 S/. -11.389.000. 9.14.02 S/.00 S/. 1.536. 1. 1.13.036.00 S/. 1.13.000.500.909.000.00 S/. 1.02 S/.909.70 S/.70 S/.00 S/.13.389.909.909.500.000. 1. 9. 1.389.00 S/. -27.00 S/.00 S/.000. 1. 9.00 S/.146.146.14.909.000. 2. 1. 9. 2.98 S/.389.02 S/.13.536.28 S/.28 S/. 11.000. 1. 1.000. 9.00 S/. 2.00 S/. 17.536.14.11.11.00 S/.536.98 S/.02 S/.00 0 Periodo 1 S/. 2.389. S/.909.

esta tasa define nuestra tasa de corte para evaluar la rentabilidad del proyecto.C.123. en este caso la empresa PESQUERA BAHÍA S. será reducida a cero.A. con lo cual el proyecto se acepta y es factible económicamente. Tasa Corte VAN TIR 15% S/. 14536. • Se determinó la información necesaria para organizar la estructura del sistema en su conjunto. esperan alcanzar una rentabilidad minina del 15% por lo cual. 1 500) anuales. • Se realizó el modelado del negocio y se determinó el estado de la organización en sus procedimientos de los servicios prestados a sus clientes.Ahora calculamos el VAN Y TIR del proyecto.12. 2.63 21% Observamos que el proyecto otorga alta rentabilidad la cual está reflejada en el valor del VAN y el porcentaje del TIR.4  CONCLUSIONES El tiempo extra de los operarios.00 (S/. 13036 + S/. Los inversores.  La productividad de la empresa aumentara con el software elaborado. 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Se evaluó las problemáticas presentes en las áreas de la empresa y se planteo mejoras mediante la aplicación de un software. que permitirá una mejor eficacia de los servicios prestados por la empresa. . con esto la empresa ahorrará S/.

A. ya que permitirá tener un adecuado uso y manejo de la información. . mejorando el tiempo de reacción.C. 4. • Testimonios de los trabajadores de la empresa PESQUERA BAHÍA S. BIBLIOGRAFÍA • Archivos de la empresa PESQUERA BAHÍA S.C.• Se implementó el sistema con los componentes de la empresa para mejorar sus procedimientos en los servicios. tanto de los clientes como de los proveedores. • El software implementado permitirá mejorar la eficacia en los procedimientos de los servicios que la empresa brinda a sus clientes.A.