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FormacinIntegral paraelEmpleo:

MODULO11:APLICACIONES INFORMTICASDEGESTINCOMERCIAL

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FormacinIntegralparaelEmpleo: 2008

MODULO11:APLICACIONESINFORMTICASDEGESTIN COMERCIAL
OBJETIVOGENERALMODULO:MANEJODEAPLICACIONESDEGESTINDEALMACENY
FACTURACIN: FACTURAPLUS2008

UNIDADDIDACTICA1:MENGLOBAL
Empresas

UNIDADDIDACTICA2:MENSISTEMA UNIDADDIDACTICA3:MENALMACEN
pedidosaproveedores facturasdeproveedores

UNIDADDIDACTICA4:MENFACTURACIN
presupuesto pedidos albaranes facturas facturasrectificativas notasdeabono gestindecobros

UNIDADDIDACTICA5:MENINFORMES
estadsticaseinformes grficos

UNIDADDIDACTICA6:MENUUTIL

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DOCENTE:JUANGARCAMARTN

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Global
Bajo este ttulo englobamos las opciones de Empresas y Terminar. Para acceder a estas opciones realice clic con el ratn sobre la palabra. Tambin puede activar el men manteniendo pulsada la tecla Alt y el carcter que encabeza esta opcin del men, en este caso la G, o si lo prefiere posicione el cursor sobre la opcin y pulse Intro. Con cualquiera de los mtodos anteriormente descritos el programa le mostrar una pantalla como la situada bajo estas lneas. En ella encontraremos las siguientes opciones, comentadas a lo largo de este captulo. Empresas Terminar Alt - F4

Opciones globales

Empresas
Esta opcin se utilizar para aadir nuevas empresas Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn al programa, variar los datos de
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la empresa, para la liberacin (liberar) de la misma en el caso que fuese necesario, y para la conversin de la empresa seleccionada, cuya moneda de trabajo por defecto sea la peseta, a una nueva empresa cuya moneda de trabajo por defecto sea el euro. Esta nueva opcin nos permitir la captura de ciertos datos (precios, riesgos etc..) en la nueva moneda. Al seleccionar esta opcin, el programa nos muestra una pantalla como la que visualizamos a continuacin.

Ventana empresa

Aadir Empresa
En la ventana de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes: Datos Generales

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Carpeta datos generales En esta opcin aparecern los siguientes campos:


Cdigo

Se incluir un cdigo numrico para la empresa.


Nombre

Campo destinado al nombre de la empresa.


CIF\NIF

En este campo se incluir el Cdigo o Nmero de Identificacin Fiscal de la empresa. Si el usuario introduce hasta ocho dgitos en el CIF \ NIF se propondr al usuario la correspondiente letra del NIF, indicando si el NIF es correcto (completado por ceros a la izquierda si se han introducido menos de ocho dgitos) para dar la posibilidad de cambiarlo si lo desea.
Cd. Edi (EAN)

Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi.
Administrador

Se incluir el nombre del Administrador de la empresa.


Domicilio
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El domicilio de la empresa.
Poblacin

Se incluir en este campo la poblacin de la empresa.


Provincia

Se incluir en este campo la provincia de la empresa.


C. Postal

Se incluir en este campo el cdigo postal de la empresa.


Telfono

Se incluir en este campo el telfono de la empresa.


Fax

Se incluir en este campo el fax de la empresa.


E-mail

Se incluir el e-mail de la empresa.


Clave

Campo accesible para incluir una clave de acceso a la empresa.


Nivel de seguridad

Introducir el nivel de seguridad correspondiente para la empresa. Debe saber que el usuario que trabaje con esta empresa tendr un nivel de seguridad asociado mayor o igual al asignado a la empresa, de lo contrario no tendr acceso a esta empresa.
Imagen Logo

Se incluir la ruta donde se encuentre el fichero del logotipo de la empresa. El fondo del logotipo lo podemos dejar transparente o no, con la opcin "fondo transparente". Este logotipo aparecer en todos nuestros documentos por pantalla.
Aplicar Punto Verde en Ventas

Si marcamos este check el usuario podr configurar su empresa para que en la ficha del artculo recoja el importe de PV del artculo en cuestin.
Pago Dual en Facturacin

Solo visualizar este campo cuando la moneda de trabajo de la empresa sea el euro. Al seleccionar este campo tendr visibles ciertos campos de seleccin, que nos permitirn realizar el cobro o pago de los recibos en euros o pesetas.
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Importacin
Empresa Origen

Empresa origen de los datos a importar.


Datos a Importar

La nueva empresa que se cree puede ser generada a partir de los datos de otra empresa. En este caso se crearn todas las tablas y los ficheros maestros de la empresa origen en la nueva empresa. Adems, se podr indicar el traspaso de otros datos: Stock de Productos Pedidos Pendientes a Proveedores Pedidos Pendientes de Clientes Si activamos la opcin de Stock de Productos se habilitar en Caratsticas de nueva Empresa el campo Importar el coste del stock En este caso, si los pedidos fuesen parciales, se generaran pedidos nicamente con las cantidades pendientes y los nuevos pedidos tendran el estado de Pedido. Albaranes a Clientes (No facturados) Ordenes de Produccin (No cerradas) Albaranes Pendientes a proveedores
Caractersticas de nueva Empresa

Capturar unidades por envase Si trabajamos con Unidades por Envase podemos capturarlo, e incluso personalizar los literales de Unidades y de Envases. Convertir en euros Nos permitir convertir en euros la nueva empresa que estamos aadiendo o importando. A partir de la fecha 01/01/02 este campo estar seleccionado por defecto al aadir una nueva empresa. Importar el coste del stock Si aceptamos esta opcin los registros de stock se irn actualizando en el Acumulado de Entradas de cada artculo y se crearn registros que representen la importacin en el Histrico de Movimientos

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Carpeta importacin
Ver Prctica

Convertir

Este botn nos permitir realizar la conversin de una empresa cuya moneda por defecto es la peseta a una empresa cuya moneda por defecto sea el euro. La captura de ciertos datos como los precios, riesgos, etc.. se realizar en una u otra moneda en funcin de la divisa por defecto de la empresa activa. Al pulsar este botn se avisar mediante un mensaje que el proceso ser irreversible y de los cambios que se realizarn. Se aconseja, antes de realizar la conversin: Realizar una copia de seguridad de la empresa. Revisar los decimales para el precio y resultado de la divisa euro. Siguiendo las directrices del redondeo al euro, se recomienda tener seis decimales para los precios en la divisa euro. (Ley 9/2001 de 4 de Junio de 2001, por la que se modifica la Ley 46 /1998 de 17 de Diciembre sobre Introduccin del Euro. BOE 5 de Junio de 2001). Al realizar la conversin de los importes en la aplicacin, se tendr en cuenta para el redondeo el nmero de decimales que tenga en la divisa euro. Modifique los decimales para precios y resultados de la divisa Euro, a los decimales ms idneos para su forma de trabajo (Consultar Normativa Vigente). La aplicacin realizar dos procesos de conversin distintos:
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Proceso de cambios automticos. Proceso de cambios optativos. Proceso de cambios optativos En el proceso de conversin podr seleccionar los siguientes parmetros para su conversin: Divisa defecto en clientes. Todos los clientes que tengan configurado en su ficha la divisa por defecto para los documentos la peseta, esta se cambiar por la divisa euro. Divisa por defecto en proveedores. Todos los proveedores que tengan configurado en su ficha la divisa por defecto para los documentos la peseta, esta se cambiar por la divisa euro Precios de compra en artculos por proveedor En la Carpeta Precio Compra de la opcin Artculos: Si la divisa del 'Proveedor habitual' es la peseta, y ste no tiene ningn precio por divisa en euro, en la tabla "Alta de precios por proveedor". La divisa habitual se transformar en euros, con su correspondiente importe en euros en el campo coste divisa. En caso contrario y siempre que el precio en euros establecido para el proveedor habitual, en la tabla "Alta de precios por proveedor" no tenga propiedades o estas estn en blanco, este precio en euros pasar al campo coste (divisa) as como el euro al campo divisa. El precio existente en pesetas as como la divisa pasar a formar parte de la tabla "Alta de precios por proveedor". Los registros de la tabla "Alta en precios por proveedor" si tienen la divisa en pesetas se convertirn al euro siempre que no exista un registro con un proveedor en la moneda euro y en las mismas condiciones, es decir con la misma combinacin de propiedades. Convertir tambin divisa zona euro, Todo lo arriba indicado se modificar cuando la divisa sea de la zona euro. Proceso de cambios automticos Siempre que seleccione la empresa y se acepte el proceso de conversin mediante el botn "Convertir" existente en la tabla "Empresas", se producir de forma automtica los siguientes cambios de conversin de Pesetas a Euros en la empresa: Mrgenes de Rappels, los mrgenes de los Rappels, es decir los importes del Lmite inferior, y Lmite superior, se traducirn a euros. Las Formas de pago, que tengan un importe fijo en pesetas, traducirn dicho importe a su contravalor en euros. Las tablas de atpicas, se convertirn todos los registros de atpicas cuya divisa sea la peseta, siempre que no exista la misma atpica en la moneda euro y con la misma combinacin de propiedades, en este caso no se convertir la atpica. Tabla de Clientes, en los campos: Riesgo mximo alcanzado, y Riesgo mximo autorizado, y Pesetas impagadas, se actualizarn los importes en euros. En la pestaa Contabilidad, la subcuenta contable del cliente en la divisa Pesetas, pasar a la divisa Euros.
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Artculos, en su Carpeta Precio Compra, los importes de "Coste Promedio" y "Coste Pesetas", este ltimo literal cambiar a "Coste Euros", se convertirn a euros. Carpeta Precio Venta \ PVP, minorista y mayorista. Si tiene un precio en la divisa euro en la tabla de alta de precios por divisa, se sustituir el precio habitual por este, y el existente como habitual pasar a la tabla precios por divisa con la divisa Peseta. De no existir ningn precio con la divisa euro, simplemente se traducir los importes de pesetas a euros. Adems se convertirn a euros los registros con la moneda peseta siempre que no exista un idntico registro en la moneda euro y con la misma combinacin de propiedades. El precio del Punto Verde se traducir a euros. Kit. El importe de los componentes del Kit, se traducir a euros, al valor de sus componentes. Promociones: En el tipo de promocin "Volumen de Ventas" , los importes de los campos "Total ventas mayor o igual" y "menor o igual" se traducirn a euros. En el tipo de promocin "Cantidad vendida", el campo "Precio a Aplicar", se traducir a euros. En el apartado de Fabrica \Personal \ Tabla de empleados \ Los importes de los costes de personal en pesetas se convertirn a su contravalor en euros. En el apartado de Fabrica \ Ordenes de produccin, se traducirn los importes de las lneas de las Ordenes de produccin, resultados ms costes por las Horas trabajadas a euros. Plantillas: En las plantillas creadas que no tengan ninguna divisa o su divisa sea la peseta, se traducirn todas las lneas de importes y resultados a euros. A partir de ese momento si la plantilla no tiene divisa se considerar que lleva la divisa euro. Liquidaciones: Los importes de las bases y Totales comisionables en las lneas de las liquidaciones se traducirn a euros. A partir de ese momento las liquidaciones de los agentes se realizarn en euros. Documentos: Los documentos existentes con anterioridad permanecern con la divisa de origen. Al aadir cualquier documento, tendr por defecto para el mismo la divisa del euro. En las ventanas de documentos, donde se muestren las divisas, se mostrar la bandera de la divisa Peseta y no la bandera de la divisa euro, por ser esta con la que trabaja la empresa. Recibos: Se podrn compensar recibos del mismo cliente cuya divisa de origen sea el euro y otra divisa de la zona euro. Remesas: Se podrn remesar a la vez en euros distintos recibos cuyas divisas de origen sea el euro o divisas de la zona euro. Informes. Todos los informes por defecto saldrn en euros. Aquellos informes que se pueden sacar en la actualidad en pesetas y euros, van a poderse sacar en ambas divisas. En el filtro de seleccin de los mismos, aparecer un campo de seleccin "Importes en Pesetas", para poder imprimirlos o visualizarlos igualmente en Pesetas. Todos los literales que hacan referencia a la Peseta, se cambiarn por Euro. La divisa de los documentos existentes ante de la conversin no se modificarn. Todos los precios e importes en pesetas que no estn asociados a ninguna divisa y que el programa consideraba dados de alta en pesetas, se convertirn mediante el proceso de redondeo a importes en euros. La divisa por defecto para todos los documentos, ser a partir del proceso de conversin, el euro. Importante
La aplicacin mantiene la posibilidad de trabajar con dualidad pero
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les informamos que el periodo de dualidad finaliz el 28-02-02.


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Terminar
ltima opcin comentada en este captulo. Esta opcin le permitir abandonar el programa.

Ventana terminar

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Sistema
Permite la introduccin de todos los datos iniciales al programa sin los cuales el trabajo posterior con el mismo sera imposible. Se desplegar un men con las siguientes opciones:

Opciones de sistema
Importante Si desea tener enlace con ContaPlus, antes de introducir cualquier dato en estas opciones, debe asegurarse de haber efectuado dicho enlace, ya que esta introduccin variar segn exista enlace o no.

Tablas Generales
Son las principales tablas del programa. En ellas estarn incluidos los datos ms importantes y necesarios para realizar las diferentes operaciones en el mismo.
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Opciones del men tablas generales

Divisas
Con este apartado podrn introducirse las diferentes monedas con las que se podr trabajar en el programa, tanto para compras como para ventas. Al acceder a esta opcin aparecer una ventana que reflejar la informacin ms importante de las divisas.

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Ventana de divisas La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:


Cdigo

Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.


Nombre

Identificacin de la divisa.
Fecha Actualizacin

ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.


Zona Euro

Si activamos este campo, seala la divisa como moneda perteneciente a la UME (Unin Monetaria Europea). Si al aadir, selecciona esta opcin, se activar el campo Tasa de conversin y el usuario slo podrn introducir dicha tasa, que ser el cambio oficial fijado el 01 de enero de 1999, para las divisas que integran esta zona, que corresponde a la relacin con 1 euro.
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Si no activa este campo la moneda ser considerado como zona no euro y tendr activado slo el campo Valor en Euros en la que introducir el cambio de esa divisa con respecto al euro.
Precios Unitarios

Este campo es configurable en el nmero de dgitos enteros y decimales del precio unitario. N. dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras. N. dgitos decimales. Mximo 6 posiciones decimales.
Resultados

En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los resultados en divisas. N. dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras. N. dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.
Seleccin de la Bandera

Elegiremos la bandera correspondiente a la nacionalidad de la divisa.

Altas de divisas

Formas de Pago
Esta opcin nos permitir tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes.
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Es importante crear todas las formas de pago antes de la introduccin de los clientes, ya que ser obligatorio cumplimentar este dato en la ficha del cliente y del proveedor. Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que se introduzcan en las formas de pago. Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos, indicar cuntos vencimientos habr, en qu fechas vencern y qu porcentajes sobre el importe total tendrn. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla.

Tabla de formas de pago En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Cdigo

Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.


Descripcin

Nombre de la forma de pago.


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Tipo Aplazamiento

Este campo es configurable. El aplazamiento del pago puede ser: Importe Fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de la deuda. Importe Porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes plazos hasta llegar al 100% de la deuda. Pagos a Plazos: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del nmero de plazos introducidos. Lo utilizaremos cuando necesitemos ms de 5 aplazamientos. Cuando el tipo de aplazamiento es fijo nos pedir los siguientes campos: Importe Aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado. Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente y proveedor. Cuando el tipo de aplazamiento es Porcentual nos pedir hasta cinco porcentajes de aplazamiento junto con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos. Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedir los siguientes campos: Nmero de Plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar el pago (n de recibos que se generarn). Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.
Recibos por Defecto

Cuando la forma de pago genere recibo, podremos indicar si queremos que l/los recibos que genere se creen como Pagados o Emitidos por defecto. En el caso de ser emitidos, podremos marcar la opcin Pagado al Vcto., es decir, cuando el recibo supere su fecha de vencimiento se pondr automticamente como pagado, se actualizar el Riesgo del Cliente y se generar un movimiento en el fichero de vencimientos que se utilizar para contabilizar el pago del recibo.
Subcuenta Pago

Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago de las facturas de proveedores.
Subcuenta Cobro

Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el cobro de las facturas a clientes.
Meses Completos

Cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean mltiplos de 30, los aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.
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Pasar vctos. a ContaPlus

Si marcamos esta opcin, el programa har el paso de los vencimientos a ContaPlus. Este campo permanecer inactivo si no se ha enlazado previamente al programa a ContaPlus.
Dto. P.P.

En este campo se introducir el descuento por pronto pago asociado a la forma de pago.

Altas de formas de pago


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Bancos
Con este apartado podrn introducirse las diferentes entidades bancarias con las que se podr trabajar en el programa.

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Ventana de bancos La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos.


Entidad Bancaria : Cuatro Agencia

dgitos numricos para la identificacin de la entidad bancaria.

Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.


Nombre

Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.


Sucursal

Descripcin de la sucursal bancaria.


Direccin

Direccin de la entidad bancaria.


Cdigo de Provincia
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Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido en el men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
Poblacin

Ciudad a la que corresponde la direccin.


Pas

Pas al que se corresponde el banco.


Telfono

Nmero del telfono del banco.


Fax

Fax del banco o sucursal.


Persona de Contacto

Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que tengamos en el banco.
Observaciones: Campo

abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco.

Altas de bancos

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Gestin documental

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La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al banco obtenidas desde un escner, o cualquier tipo de fichero relacionado con el banco.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Tipos de IVA
Permite asignar los diferentes tipos de IVA junto con la descripcin y el recargo de equivalencia correspondiente. Al acceder a esta opcin a parecer una ventana que reflejar la informacin ms importante de los tipos de IVA.

Tipos de IVA La ventana de introduccin de datos contiene los campos que se explican a continuacin.
Tipo de IVA
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Campo alfanumrico de 1 dgito para codificar los diferentes tipos de IVA.


Descripcin

Nombre del tipo de IVA.


% IVA

Porcentaje que se asignar a este tipo de IVA.


% Recargo

Porcentaje de recargo que lleva el tipo de IVA.

Ventana de introduccin de tipos de IVA


Importante Cualquier cambio en los porcentajes de IVA ya utilizados podr repercutir en una informacin errnea, tanto en listados como estadsticas. Acte con precaucin.

Propiedades de Artculos
Esta opcin permite introducir una serie de propiedades asociadas a los diferentes artculos.

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Ventana de propiedades de artculos Datos Generales


Cdigo

Campo alfanumrico de cinco dgitos para la identificacin de la propiedad a aadir.


Descripcin

Identificacin de la nueva propiedad.


Literal

Literal asociado a la propiedad.


Permitir duplicados en almacn

Se marcar esta opcin cuando la propiedad se pueda duplicar para ms de una unidad de stock, por ejemplo para propiedades tipo Color, Talla, Fecha, Versin, Lote, etc. Permite introducir la propiedad con formato dd-mm.aa. Es incompatible con la opcin Propiedad con tabla asociada.
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Propiedad con tabla asociada

Se podr marcar esta opcin siempre que este marcada la opcin de permitir duplicados en almacn. Esta configuracin habilitar la opcin de Tabla y dar la posibilidad de indicar los valores fijos de la propiedad, por ejemplo los colores de la propidad color.
Tipo fecha

Al marcar esta opcin el campo propiedad se capturar en formato fecha. Esta opcin se utilizar para configurar una propiedad tipo Fecha para Trazabilidad, por ejemplo, una fecha de caducidad, o consumo preferente.

Altas de propiedades de artculos Tabla En esta carpeta se recogern las diferentes formas de clasificar el artculo de acuerdo a una propiedad dada, por ejemplo, si la propiedad es talla, las clases sern S, M, L, XL, etc. La pantalla de introduccin de datos presenta los siguientes campos:
Cdigo

Campo alfanumrico para la identificacin de la clase.


Descripcin

Identificacin de la clase.
N de Orden

Campo numrico de tres dgitos para establecer el orden en que aparecern las clases en la ventana de capturas matriciales de lneas de productos.
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Cdigo para Cdigos de Barras

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Campo numrico en el que introduciremos el valor que se insertar en los cdigos de barras cuando para identificar las propiedades cuando empleemos el segmento Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 2 en la opcin Modelos de Cdigos de Barras.

Altas de tablas
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Familias
Este apartado trata de las diferentes familias en las que se agruparn los artculos.

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Tabla de familias Ejemplo Una tienda de ropa podr agrupar sus artculos en familias, como familia de complementos, familia de ropa de caballero, familia ropa de seora, etc. Datos Generales
Cdigo Familia

Cdigo identificativo de la familia compuesto por cinco dgitos alfanumricos.


Familia

Descripcin de la familia.
Perodo de Garanta

Campo numrico, en el que introducir el perodo de garanta, que tendr valor para todos los artculos agrupados en dicha familia. Al indicar o modificar este campo y pulsar el botn Aceptar mostrar el mensaje: "Se ha modificado el perodo de garanta de la Familia. Desea realizar una actualizacin de los perodos de garanta de los artculos pertenecientes a esta Familia?.
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Si pulsa SI, se actualizar el campo "Perodo de garanta" de todos los artculos de la familia con el nuevo valor. Si pulsa NO, no se realizar ningn proceso, slo quedar constancia en esta opcin.
Importante Este campo puede ser de gran utilidad al usuario, introduciendo de una sola vez el perodo de garanta para todos los artculos pertenecientes a la familia. Cdigo para Cdigo de Barras

Campo numrico, en el que introduciremos el valor que se insertar en el cdigos de barras para identificar la familia cuando empleemos el segmento Cdigo de Familia para Cd. Barras en la opcin Modelos de Cdigos de Barras. No se permitir emplear el mismo cdigo en distintas familias.
Propiedades

Podr asociar hasta dos propiedades a los artculos de cada familia. Las propiedades debern estar previamente definidas en la opcin Propiedades de Artculos del apartado Tablas Generales en el men Sistema.
Captura de Informacin de Trazabilidad

Los datos de trazabilidad se pueden gestionar a travs de los campos propiedades o seleccionado esta opcin y capturando los datos de trazabilidad en cada uno de los movimientos de stock. Al activar esta opcin se podrn configurar los literales para el Lote y la Fecha.
Datos Definibles

Son las caractersticas que van a estar asociadas a los artculos de la familia.

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Altas de familias Las familias, en el programa de Facturacin, son lo que los grupos de ventas en el programa de contabilidad, ContaPlus. Para una buena clasificacin de los productos, es fundamental contar con una ptima codificacin de familias, ya que muchos de los listados y estadsticas, en el programa, aparecern ordenados por familias. Clientes Podremos introducir los precios y los descuentos que aplicaremos en las ventas que se realizan a los clientes. En la siguiente pantalla aparecen los campos de esta carpeta.

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Situacin atpica para clientes


Cliente

Se introducir el cdigo del cliente al que queremos aplicar el precio o el descuento para esta familia de productos.
Divisa

Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Precio

El campo precio permite variar entre: Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al cliente indicado. Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuacin. Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
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Dto.

Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo Precio. Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:

Alta de situacin atpica Agentes Podrn introducirse las Comisiones de los Agentes para todos los artculos de esta familia de productos. La pantalla que aparecer contendr los siguientes campos:
Cdigo del Agente

Cdigo del agente al que deseemos modificar la comisin para cada familia de productos.
Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Comisin

Permitir introducir una comisin fija para este agente o una variacin lineal o porcentual de la comisin que ese agente tiene asignada por defecto.
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Situacin atpica para agentes La pantalla de introduccin de datos es como la mostrada a continuacin.

Alta de situacin atpica


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Proveedores Podremos introducir los precios y los descuentos que aplicaremos en las compras que se realizan a los proveedores. En la siguiente pantalla aparecen los campos de esta carpeta.

Situacin atpica para proveedores


Proveedor

Se introducir el cdigo del proveedor al que queremos modificar el precio o el descuento para esta familia de productos.
Divisa

Divisa con la que nos facturar ese proveedor en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Precio

El campo precio permite variar entre: Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar compras de artculos de esta familia, al proveedor indicado.

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Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuacin. Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo (de esta familia), variar el precio del artculo en ese porcentaje introducido, al realizar las compras a ese proveedor.
Dto.

Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio. Para la introduccin de esta informacin aparecer la pantalla siguiente:

Alta de situacin atpica


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Grupos de Clientes
Este apartado trata de los diferentes grupos en los que se agruparn los clientes.

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Tabla de grupos de clientes La ventana de introduccin de datos aparecer dividida en dos carpetas: Datos Generales
Cdigo

Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del grupo de clientes.


Descripcin

Identificacin del grupo de clientes.

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Altas de grupos de clientes Atpicas


Artculo

Se introducir el cdigo del artculo sobre el que queramos aplicar el precio o descuento para este grupo de clientes.
Familia

Descripcin de la familia.
Divisa

Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Precio

El campo precio permite variar entre:


Fijo

El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al cliente indicado.
Lineal

Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuacin. Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Porcentual

El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
Dto.

Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.

Altas de atpicas

Departamentos
En este apartado se tratar de los departamentos a los que pertenece el personal. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Tabla de departamentos En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:


Cdigo

Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativo del departamento.


Descripcin

Descripcin de cada uno de los departamentos.

Introduccin de departamentos En la tabla de Departamentos aparecer el nuevo creado. Repita consecutivamente esta operacin para introducir tantos departamentos como desee.
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Tipos de Llamadas
En esta ventana introduciremos las clases de llamadas que tengamos. Al acceder a esta opcin se mostrar la siguiente pantalla.

Tipos de llamadas En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:


Cdigo

Cdigo alfanumrico de tres dgitos identificativos de las distintas llamadas.


Descripcin

Nombre con el cual identifiquemos cada tipo de llamada.

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Alta de tipos de llamadas En la ventana de Tipos de Llamadas aparecer el nuevo creado. Repita sucesivamente esta operacin para introducir tantos tipos como desee.

Provincias
En esta opcin se incluyen todas las provincias de Espaa, codificadas con los dos primeros dgitos del cdigo postal. Esto no significa que su utilidad sea nicamente para codificar las diferentes provincias, sino que se podr utilizar para cualquier otro tipo de clasificacin definida por el usuario, permitiendo la anulacin y modificacin de las ya existentes y la creacin de otras nuevas.

Tabla de provincias
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La ventana de introduccin de datos para provincias contendr los siguientes campos:


Cdigo Provincia

Cdigo alfanumrico identificativo de la provincia compuesto por cuatro dgitos. Ejemplo: Madrid, 0028.
Provincia

Descripcin de la provincia.
Cdigo Zona

Cdigo alfanumrico de tres dgitos para la agrupacin de las provincias. Por defecto, aparecen agrupadas por Comunidades Autnomas.
Zona

Descripcin de la Comunidad Autnoma a la que pertenece la provincia.

Altas de provincias

Zonas
En esta opcin se incluyen todas las Comunidades Autnomas de Espaa, codificadas con tres caracteres identificativos de su nombre. Esto no significa que su utilidad sea nicamente para codificar las diferentes comunidades autnomas, sino que se podr utilizar para cualquier otro tipo de clasificacin definida por el usuario, permitiendo la anulacin y modificacin de las ya existentes y la creacin de otras nuevas.

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Ventana de zonas La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:


Cdigo Zona

Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la zona o la Comunidad Autnoma.


Zona

Identificacin de la zona o de la Comunidad Autnoma.

Altas de zonas

Pases
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En esta opcin se incluyen una serie de pases, codificados con cuatro caracteres identificativos de su nombre.

Tabla de pases La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:


Cdigo

Campo alfanumrico de cuatro dgitos para la identificacin del pas.


Nombre

Identificacin del pas.


Seleccin de Bandera

Se elegir la bandera correspondiente a cada pas.

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Altas de pases

Cuentas Remesas
En este apartado trataremos sobre las cuentas de remesas para los recibos. Recordamos que como paso previo a la creacin de las diferentes cuentas de remesas es necesario realizar el enlace con ContaPlus. En el caso de no encontrarse enlazado a dicho programa, al acceder a esta opcin, el programa no pasar por el campo Subcuenta, con lo cual al traspasar las remesas a contabilidad no encontrar esas subcuentas y mostrar un mensaje.
Importante La cuenta de remesa ser obligatorio en la ficha del cliente. De esta forma al realizar pagos de recibos de forma automtica (recibos por defecto cobrados o cobrados al vencimiento), se podr realizar el asiento contable de pago del recibo utilizando la subcuenta del cliente y la subcuenta de la cuenta de remesa asociada al cliente.

Al acceder a esta opcin, visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

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Tabla de cuentas de remesas En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Cdigo Cuenta

Campo alfanumrico de dos dgitos para identificar la cuenta de remesas.


Nombre

Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.


Direccin

Direccin de la entidad bancaria.


Entidad Bancaria

Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la entidad Bancaria.


Agencia

Cuatro dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.


N Cuenta Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn
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Diez dgitos numricos para la identificacin de la cuenta corriente.


Subcuenta

Subcuenta contable del banco. Se formar con el nmero de dgitos del nivel de desglose de la empresa a la que se haya efectuado el enlace con ContaPlus. No estar activo si dicho enlace no existe.
Sufijo

Campo de tres dgitos incluido en el formato del cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario, para remesar recibos.
Sufujo Norma 58

Es igual que el sufijo pero para el cuaderno 58 del Consejo Superior Bancario.

Altas de cuentas de remesas


Importante En la cuenta de remesas no se indica en ningn campo los dos dgitos de control para el banco. El programa los calcula automticamente a partir del nmero de cuenta, entidad bancaria y agencia, y los introduce en el listado de remesas o en el fichero en formato magntico de remesas para la entrega en el banco.

Grupos de Venta
En este apartado estn incluidos las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad.

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Ventana grupos de venta La ventana de introduccin de datos, recogen las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad. Recordamos que como paso previo a la creacin de los diferentes grupos de venta, es necesario realizar el enlace con ContaPlus en el apartado de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\ContaPlus, en el caso de no encontrarse enlazado a dicho programa, al acceder a esta opcin, el programa mostrar un mensaje de Atencin. Contiene los siguientes campos:
Cdigo Grupo

Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado menos 3, que son los dgitos de cuenta. Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de ventas estara formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de ventas estara formado por 6 (9-3).
Grupo de Venta

Identificacin del grupo de venta.


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Altas de grupos de ventas


Importante Se recomienda la codificacin numrica de los Grupos de Ventas, debido a que en el programa ContaPlus se generarn subcuentas con los dgitos del grupo de venta y si stos no son numricos ContaPlus no podr trabajar con ellos.

Grupo de Compra
En este apartado estn incluidos las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad.

Tabla de grupos de compra


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La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:


Cdigo Grupo

Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de ContaPlus con la que se haya enlazado menos 3, que son los dgitos de cuenta. Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de compra estara formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de compra estara formado por 6 (9-3).
Grupo

Identificacin del grupo de compra.

Altas de grupos de compra


Importante Se recomienda, al igual que en grupos de venta, la codificacin numrica de los Grupos de Compra, debido a que en el programa ContaPlus se generarn subcuentas con los dgitos del grupo de compra y si stos no son numricos ContaPlus no podr trabajar con ellos.

Rappels
En este apartado se reflejarn los tipos de rappels que se aplicarn al cliente por un volumen de compra. Al acceder a esta opcin aparecer una pantalla como la que se muestra a continuacin.

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Ventana de rappels En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos.


Tipo de Rappel

Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del rappel.


Lmite Inferior

Cantidad mnima de compra.


Lmite Superior

Cantidad mxima de compra.


% Descuento

Descuento acordado basado en las cantidades establecidas.

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Altas de rappels Ejemplo Tipo de rappel O1. A todos los clientes que su volumen de compra este comprendido entre 12.020. Hasta 18.030 Les aplicaremos un 4%. Todos aquellos clientes, que en su carpeta comercial tengan el tipo de rappel 01, se le aplicar dicho descuento.

Generacin Cdigos de Barras


Opcin desde la que generaremos cdigos de barras automticamente. Para poder realizar este proceso previamente debe tener dados de alta los modelos en la opcin Modelos Cdigos de Barras en Sistema\ Tablas Generales. Al entrar a la opcin visualizamos siguiente pantalla: Filtro de Artculos Primera pantalla que nos encontramos al ejecutar el asistente.

Asistente Generacin Cdigos de Barras (Filtro de Artculos)


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Para realizar la generacin formada por los siguientes campos:


Familia

Introduciremos el cdigo de familia para la que generaremos los cdigos de barras. Al acceder al filtro visualizaremos todos las familias dadas de alta en dicha tabla y obligatoriamente tendremos que seleccionar una de ellos.
Desde Referencia

Por defecto aparece el primer artculo de la Tabla de Artculos, siempre y cuando no sea un Anticipo. Primer artculo para el que se generar el cdigo de barras.
Hasta Referencia

Por defecto ltimo artculo de la Tabla de Artculos siempre que no sea un Anticipo. Ser un campo obligatorio si ha rellenado el campo anterior (desde referencia).
Proveedor habitual

Por defecto vaco. Con esta opcin podr generar cdigos solamente para los proveedor habitual seleccionado.
Generacin Cdigos de Barras por cada una de las combinaciones de Propiedades

Campo que slo estar habilitado cuando la Familia indicada anteriormente en el Filtro, tiene asociada una o dos propiedades en el caso de que trabajemos con propiedades, y una de ellas tenga Tabla Asociada.
Incluir artculos que ya tengan cdigos de barras

Campo que nos permite incluir en el filtro aquellos Artculos que tengan ya asignado un cdigo de barras en la Tabla de Artculos y deseamos modificarlos. Seleccin del modelo de Cdigo de Barras Se mostrar una tabla con los modelos de cdigos de barras que segn los filtros anteriores cumplen las condiciones. Si el filtro muestra ms de un cdigo disponible debe seleccionar uno de ellos, para marcar el tipo de cdigo a generar situamos el cursor sobre l y haremos un doble clic de ratn, parecer un aspa azul :

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Asistente Generacin Cdigos de Barras (seleccin del modelo de cdigo de barras) Una vez seleccionado el modelo pulsando el botn Siguiente:

Seleccin de Artculos Visualizaremos los artculos que cumplen las condiciones de los dos pasos anteriores del asistente, la aplicacin muestra todos los artculos que cumplen al menos una de
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las condiciones del filtro. Los artculos que cumplen todas las condiciones del filtro muestran en la columna OK un visto verde . Aquellos artculos que cumplen slo alguna de las condiciones aparecern con un aspa roja en el campo OK
Importante Si alguno de los artculos del filtro no cumple las condiciones del filtro puede ser por uno de los siguientes motivos: - Que no tenga relleno el campo Cdigo para Cdigo de Barras en Sistema\ \Tablas Generales\Familias\Datos Generales. - Que no est cumplimentado el campo Cdigo para Cdigo de Barras en Sistema\Tablas Generales\Propiedades de Artculos\, carpeta Tabla.

Si ha marcado la opcin Incluir artculos que ya tengan cdigos de barras se incluirn en este filtro todos los artculos aunque tengan cdigo de barras, al generar se sobreescribirn los datos. El siguiente paso del asistente se visualizar si: Si esta marcada la opcin "Generar cdigos de barras por cada una de las combinaciones de propiedades". Si la familia tiene 1 2 propiedades con tabla asociada. Y si en el modelo de cdigo de barras seleccionado existe alguna de las siguientes partidas: Cdigo de Propiedad 1 Cd. de Propiedad 1 para Cd. Barras Cdigo de Propiedad 2 Cd. de Propiedad 2 para Cd. Barras

Seleccin de valores para las propiedades


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Adems, se mostrar una tabla para la 1 propiedad cuando en el modelo de cdigo de barras existan alguna de las siguientes partidas: Cdigo de Propiedad 1 Cd. de Propiedad 1 para Cod. Barras Y se mostrar una tabla para la 2 propiedad cuando en el modelo de cdigo de barras existan alguna de las siguientes partidas: Cdigo de Propiedad 2 Cd. de Propiedad 2 para Cod. Barras Podr seleccionar cada uno de los valores de cada una de las tablas para decidir qu combinacin de propiedades quiere generar para el cdigo de barras. Debe seleccionar como mnimo un valor para cada tabla. Por defecto se mostrarn todos los valores como marcados. Podr marcar/ desmarcar con un doble clic de ratn, para continuar pulse siguiente: Seleccin de Combinaciones de propiedades En este paso se mostrarn las combinaciones resultantes de Valores de Propiedad 1 x Valores de Propiedad 2. Este paso del asistente se mostrar si: Se ha mostrado el paso anterior (4/7) Se han mostrado dos tablas de propiedades

Seleccin de Combinaciones de propiedades


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Podr marcar exactamente que combinaciones quiere utilizar para generar cdigos de

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barras. Por defecto se mostrarn todos los valores como marcados. Podr marcar/ desmarcar con un doble clic de ratn, para continuar pulse siguiente: Previsualizacin Obtendremos una visualizacin de los segmentos que forman el cdigo de barras a generar.

Previsualizacin Si uno de los segmentos del cdigo de barra es tipo Contador, visualizaremos un nuevo campo:
Contador

Campo en el que introduciremos el nmero de contador a partir del que se generarn los cdigos.
Prueba

Pulsando este campo se realiza la comprobacin de: Que genera cdigos de barras no duplicados y que no estn duplicados con los ya existentes en la base de datos. Si se tiene configurado un segmento de Cdigo de Familia para cdigo de barras, todos los valores de las familias de los artculos filtrados debern tener datos en este campo. Si se tiene configurado un segmento de Cdigo de propiedad para cdigo de barras 1, todos los valores de las tablas asociadas de las propiedades de las Familias de los artculos filtrados, debern tener datos en este campo.
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Si se tiene configurado un segmento de Cdigo de propiedad para cdigo de barras 2, todos los valores de las tablas asociadas de las propiedades de las Familias de los artculos filtrados, debern tener datos en este campo.

Prueba Hasta que no pulse este botn, no se podr pasar al paso siguiente del asistente Generacin. Generacin ltimo paso del asistente, se procede a rellenar automticamente los cdigos de barras de los artculos. Al pulsar "Terminar", se lanzar el proceso: Se localizar el modelo de cdigo de barras. Se localizarn los artculos del filtro.

Generacin de Cdigos de Barras

Clientes
En esta opcin podremos introducir los clientes y direcciones comerciales. Esta opcin lleva asociado un icono de acceso directo a la ventana de Clientes.
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Icono de Clientes

Recordamos que como paso previo a la creacin de los diferentes clientes, es necesario realizar el enlace con ContaPlus, en el apartado de til\Entorno de sistema\Personalizacin\ContaPlus, y marcar si se desea la opcin de actualizacin de los datos de los clientes en modificaciones. En el caso de no encontrarse enlazado a ContaPlus, no se crearn las subcuentas contables de los clientes automticamente, tenindolas que aadir en ContaPlus manualmente. Al acceder a esta opcin, visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Ventana de clientes Datos Generales Al acceder a esta opcin aparecer la siguiente pantalla:

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Carpeta datos generales


Cdigo Cliente

Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del cliente. Permite solamente la introduccin de nmeros para la codificacin. Esto es debido a que el cdigo se utiliza como enlace de facturacin a contabilidad.
NIF/DNI

Nmero de Identificacin Fiscal del cliente o Documento Nacional de Identidad, al introducir el DNI, y darle a enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Si on-line

Desde este botn visualizar una ventana en la que deber introducir el Login (nombre de usuario/ empresa registrada en el portal) y Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.) Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line. Seguidamente se mostrar una nueva ventana con informacin concerniente al servicio que va a utilizar. Si pulsa sobre el botn Continuar visualizar una ventana indicando que se est realizando el proceso. Finalizado dicho proceso, los datos disponibles de este cliente quedarn actualizados en la ficha del cliente.
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Importante Estos datos slo quedarn grabados al pulsar el botn Aceptar de la ventana Aadir/ modificar clientes. Nombre

Campo donde introduciremos la identificacin del cliente, nombre y apellidos.


Grupo de Clientes

Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente.


Nombre Comercial

Descripcin comercial del cliente.


Direccin

Calle, nmero de la calle, piso y letra.


Poblacin

Ciudad a la que corresponde la direccin.


Cdigo Provincia

Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo habr sido definido anteriormente en el men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del cliente.


Cdigo Postal

Campo para la introduccin del cdigo postal del cliente.


Cdigo Edi (EAN)

Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi.
Tfno. 1

Primer telfono de contacto.


Tfno. 2

Segundo telfono de contacto.


Fax

Campo donde se reflejar el nmero de fax.


E-Mail
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Direccin de correo electrnico del cliente. Permitiendo si pulsa el botn con forma de arroba mandar un email al cliente desde esta pantalla. En este campo se pueden indicar ms de una direccin de correo electrnico, separando las direcciones con un punto y coma, de esta manera los emails podrn dirigirse a ms de un destinatario.
Persona Contacto

Nombre de la persona que estar encargada de ser el contacto con el cliente.


Observaciones

Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido anteriormente. Datos Comerciales Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a otras carpetas, siendo una de ellas Datos Comerciales. Al acceder a esta carpeta visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Carpeta datos comerciales En esta carpeta de datos comerciales aparecern los siguientes campos:
Agente
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Campo de tres dgitos alfanumricos. Ser el cdigo del agente asociado por defecto

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al cliente. Podr modificarse en la propia factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Agentes del men Sistema.
Forma de Pago

Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este cliente y podr modificarse en la propia factura. Este campo debera haberse definido en la opcin Formas de Pago del men Tablas Generales.
Das Pago

Primer, segundo y tercer da fijo de pago del cliente.


Descuento Especial

Descuento adicional que podremos aplicar al cliente por distintos conceptos.Es modificable en factura.
Descuento Pronto Pago

Descuento adicional por un pago anticipado. Es modificable en la propia factura.


Tipo Descuento

Campo numrico de 1 dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6 diferentes por artculo. Es modificable en la propia factura.
Divisa (defecto)

Moneda con la que se facturar a ese cliente por defecto. Este campo debera haberse definido en la opcin Divisas del men Tablas Generales.
Riesgo Mximo Autorizado

Cantidad impagada mxima autorizada a un cliente.


Riesgo Alcanzado

Es el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente de pago.
Euros Impagados

Es la acumulacin de euros impagados de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de vencimiento sea superior a la actual.
Nmero Copias Factura

Nmero de copias que el programa imprimir en las facturas de ese cliente.


Serie de Facturas

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Campo alfabtico de 1 dgito. Su valor podr ser A o B. Serie por defecto para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.

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Tipo de Rappel

El cdigo de este campo deber introducirse previamente en la opcin Rappels del men Tablas Generales.
Cuenta de Remesas

El cdigo de est campo deber introducirse previamente en la opcin Cuenta de Remesas del men Tablas Generales. Es imprescindible cumplimentar este campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente puedan remesarse.
Rgimen IVA

Seleccionaremos uno de los cuatro regmenes establecidos:


General

Se le aplicar a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
UE

Se le aplicar a este cliente el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).


Exento

Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar Exenta de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).
Exportaciones

Tipo de IVA aplicable a las ventas fuera de la UE.


Transportista

Cdigo del Transportista asociado al cliente.


Recargo de Equivalencia

Si marcamos esta opcin, calcular el/los recargo/s de equivalencia asociado/s a el/los porcentaje/s de IVA de el/los artculo/s en la factura. Slo estar activa en caso de haber seleccionado IVA General. Si marcamos esta opcin tendremos deshabilitado el campo Facturar con IVA incluido.
Facturar con IVA Incluido

Slo tendremos este campo activado cuando no tengamos activado el campo Recargo de Equivalencia o el de Permite envo factura electrnica ya que estos campos son excluyentes. Si marcamos este campo, en la factura o abono, tendr en las lneas del documento el IVA incluido.
Permite Envo Factura Electrnica

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Si se marca, permitir el envo de facturas, abonos y facturas rectificativas electrnicas al cliente. Por defecto esta casilla de validacin aparecer desmarcada. Es necesario que se tengan cumplimentados los campos de email y fax para un correcto

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envo de los documentos. Las casillas de validacin Permite envo factura electrnica y Facturar con IVA Incluido no podrn estar marcadas simultneamente.
Aplicar Precio Mayorista

Al marcar este campo se identificar al cliente como mayorista para relacionarlo, posteriormente, con el campo artculo y su precio a mayoristas.
Inicio Vacaciones

Introduciremos la fecha inicial de las vacaciones del cliente.


Fin Vacaciones

Introduciremos la fecha en que finalizan las vacaciones del cliente. Estos dos campos son muy importantes, al introducir estas fechas, dependiendo del da de pago de la ficha del cliente se generarn sus recibos sin tener en cuenta su periodo vacacional.
Bloqueado

Si marca esta opcin el cliente quedar bloqueado y se habilitar un campo donde podr introducir el motivo del bloqueo. Si definitivamente marca este campo, debe saber que no podr generar documentos a este cliente. Banco Esta carpeta dispone de mantenimiento propio, es decir, podr aadir, modificar, eliminar, etc., todas las cuentas bancarias que necesite, adems de considerar una de ellas como la predeterminada para todos sus movimientos bancarios. Para aadir una cuenta bancaria deber pulsar el botn Aadir.

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Carpeta datos bancarios La carpeta de introduccin de datos contiene los siguientes campos:
Banco

Descripcin de la entidad bancaria del cliente.


Cdigo Entidad

Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la entidad bancaria.


Agencia

Nmero de cuatro dgitos para la identificacin de la agencia bancaria.


DC

Dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.


Cuenta

Nmero de diez dgitos de la cuenta del cliente.


Predeterminada

Al aadir por primera vez una cuenta bancaria, el campo "Predeterminada", estar marcado.
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Por defecto esta opcin se encontrar marcada si es la primera cuenta bancaria que aade, esta cuenta predeterminada ser la receptora por defecto de todos los registros en cartera que generen sus documentos aunque podr ser modificada. Slo podr existir una cuenta predeterminada para este cliente.
Direccin

Calle y nmero de la entidad bancaria.


Poblacin

Ciudad donde se ubica el banco.


Provincia

Cdigo numrico de dos dgitos de la provincia a la que pertenece el banco.


Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del banco.


Telfono

Nmero del telfono del banco, cdigo alfanumrico de 17 caracteres.


Fax

Fax del banco o sucursal, cdigo alfanumrico de 17 dgitos.


Persona de Contacto

Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que tengamos en el banco.
Observaciones

Campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco, mximo 100 caracteres alfanumricos, por cada uno de los campos. Direcciones Una vez introducido el cdigo del cliente en la carpeta Datos Generales, el programa permitir el acceso a otras carpetas, siendo una de ellas Direcciones. Al acceder a esta carpeta visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

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Carpeta direcciones Al crear un cliente, en sus datos generales se introducen unos datos de direccin que corresponden a la direccin fiscal del cliente para las facturas. No obstante, en muchos casos los clientes disponen de otras direcciones, al margen de sta, para los envos. Estas son las que se introducirn en esta carpeta y servirn para los albaranes de envo al cliente, aunque la factura siempre ir dirigida a la direccin fiscal del mismo. Dicha direccin fiscal quedar grabada automticamente en esta carpeta con el nmero 0. Ejemplo Tenemos un cliente "Tcnicas de Gestin S.L." con sede central en Madrid, que a su vez tiene delegaciones en Barcelona y Sevilla. La direccin fiscal ser la de Madrid y las direcciones comerciales las de Barcelona y Sevilla.
Importante Posteriores modificaciones de la direccin fiscal del cliente en la carpeta General, suponen la actualizacin de la misma en la carpeta de direcciones nmero 0, y viceversa, es decir, que si realizamos alguna modificacin en la direccin 0 de esta carpeta, tambin supone la actualizacin en la carpeta General del cliente, esta actualizacin de la direccin 0 ser en el momento en el que se pulse la accin aceptar de la pantalla Datos generales. No se actualiza porque nos movamos por las distintas carpetas de la tabla de clientes.

La pantalla de introduccin de datos de nuevas direcciones comerciales contiene los siguientes campos:
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Altas de direcciones comerciales


Identificador

Campo numrico de 2 dgitos para la identificacin de la direccin comercial. Siempre se crear automticamente la direccin nmero 0 con los datos fiscales del cliente que se introducirn previamente en la carpeta de Datos generales.
Cdigo Edi (EAN)

Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es recomendable rellenar este campo para todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi.
Nombre de Direccin

Descripcin de cada una de las direcciones comerciales. La direccin nmero 0 creada aparece sin nombre, pero se podr modificar y asignarle el que se desee.
Direccin

Direccin del cliente (calle, nmero y letra).


Poblacin

Ciudad a la que corresponde la direccin.


Provincia

Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Cdigo Postal

Campo para la introduccin del cdigo postal correspondiente a la direccin.


Ruta

Cdigo alfanumrico de dos dgitos, nos permitir realizar el filtro de seleccin de clientes dentro de la ruta a la que pertenecen, en el apartado de Sistema\Autoventas\Rutas pestaa de clientes filtro.
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Telfono

Telfono de contacto.
Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin. Contabilidad En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del cliente. Unicamente estar activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.

Carpeta contabilidad
Subcuenta

En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia a ContaPlus. Tendr el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace ContaPlus.
Cuenta de Ventas

Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasar la venta de las facturas de este cliente. Estos tres dgitos ms los correspondientes al grupo de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable de ventas.
Cuenta de Ventas de Servicios
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Cdigo de tres dgitos numricos correspondiente a la cuenta contable a la que pasar la venta de servicios de las facturas de este cliente. Estos tres dgitos ms los correspondientes al grupo de ventas de los artculos formarn la subcuenta contable de ventas de servicios.
Subcuenta de Gastos Suplidos

Esta subcuenta mostrar el cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las facturas.
Libro Mayor

Podremos establecer un intervalo de fechas para la visualizacin de los apuntes contables asociados al cliente en este periodo. Situndonos sobre la lnea deseada y pulsando el botn Ver Asiento, visualizaremos el asiento contable correspondiente y las empresas que tengamos asociadas en Contaplus. Atpicas Son condiciones de venta especiales y personalizadas para cada cliente. Desde esta pantalla podrn visualizarse las situaciones atpicas que tendr el cliente que estemos consultando, pudiendo aadir nuevas situaciones atpicas (precios, dtos.) para dicho cliente.

Carpeta situaciones atpicas Desde la pantalla de aadir datos se podrn incluir, el precio y/o descuento que se aplicar en las ventas a este cliente en un determinado artculo o en una familia de artculos.

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Altas de atpicas
Artculo o Familia

Cdigo del artculo o familia.


Divisa

Divisa con la que se facturar a este cliente en todos los productos de esta familia.
Periodo de Validez

Pondremos un rango de fechas, en el cual tendr validez la situacin atpica que definamos.
Precio

El campo precio permite variar entre: Fijo: El precio introducido ser el aplicado al realizar ventas de artculos de esta familia, al cliente indicado. Lineal: Calcular el nuevo precio del artculo (de esta familia) sumando la cantidad que introduzcamos a continuacin. Porcentual: El % que introduzcamos a continuacin y el precio que figura en la ficha del artculo (de esta familia), se utilizar para calcular el precio que se aplicar en las ventas de los productos de esa familia al cliente que tengamos definido.
Dto.

Aparecern las mismas posibilidades que para el grupo precio.


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Comentarios En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres. Adems, en la barra de botones de la tabla de clientes podemos encontrar las siguientes opciones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Documentos

Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese cliente. Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin. Tambin podremos fijar un valor por defecto de copias a imprimir en cada uno de los documentos, siempre tomar estas en la impresin al no ser que en la pantalla de impresin se indiquen otras, distintas a una.

Botn Grficos

Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de clientes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.

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Carpeta grficos Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.

Botn Copiar

Ejecutando esta opcin crear un duplicado de los datos del cliente que tengamos seleccionado. Al introducir el nuevo cdigo nos preguntar si desea importar las Tablas asociadas, si se acepta har un duplicado exacto del cliente seleccionado, en caso contrario, las tablas que no copiar sern, la carpeta de Direcciones, Atpicas, y Comentarios.

Botn de Vacaciones

Mediante esta nueva opcin, podremos actualizar todas las vacaciones de los clientes hasta una fecha dada, para el prximo ao.

Imgenes asociadas

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al cliente
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obtenidas desde un escner o fichero.


Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Evaluacin de riesgo

Para obtener informacin en esta opcin es necesario que exista informacin del NIF/ CIF en la base de datos de Si on-line. Ejecutado el botn Evaluacin de riesgo visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa registrado) y password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)

Registro Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line. Seguidamente se mostrar una nueva ventana con informacin concerniente al servicio que va a utilizar.

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Ventana de consumo A travs de este botn se acceder al portal desde el que obtendr informacin de la evaluacin de riesgo del cliente. En la siguiente ventana se mostrar la informacin disponible referente a la evaluacin del riesgo para el NIF/ CIF del cliente sobre el que est situado. Esta informacin se actualizar en la ficha del cliente, sta la visualizar a travs de una columna en la tabla de clientes, marcada de la siguiente forma: Crculo Rojo: Empresas que presentan, segn datos oficiales presentes en las bases de datos de solvencia e incidencias de Grupo Informa, un elevado riesgo Comercial. Es muy recomendable examinar el informe completo de evaluacin de riesgo de esta empresa. Crculo Amarillo: Empresas que presentan un riesgo comercial que puede representar una calificacin de solvencia entre 4 y 15 sobre 20. Recomendable examinar el informe de evaluacin de riesgo de esta empresa. Crculo Verde: Empresas que presentan un riesgo comercial muy bajo y que, por tanto, atienden a sus compromisos de pago sin ninguna dificultad financiera. Representan una calificacin de solvencia superior a 16 sobre 20.

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Evaluacin de riesgo Asimismo, a travs del botn Acceso a informes podr ampliar informacin sobre el cliente accediendo a la compra de los informes disponibles del mismo.

Buscador de informes

Al ejecutar el botn Buscador de informes visualizar una ventana donde indicar el criterio de bsqueda de acceso a los informes.

Buscador de informes Podr realizar un filtro de bsqueda por NIF/ CIF (por defecto este campo relleno con el CIF/NIF en el que est situado), tambin tiene la opcin de filtrar por Otros
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indicando la provincia y razn social. A continuacin visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa registrado) y password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)

Registro Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line. Al pulsar sobre el botn Aceptar se accede a la informacin disponible de la empresa en el servicio Si on-line. Esta informacin se refiere a los informes que podr adquirir.

Impresin de Clientes
Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:

Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros clientes para que nos aparezca el listado correspondiente.

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Ventana condiciones de listado El programa permite un listado de clientes con dos tipos de ordenacin: Por cdigo Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin. Por nombre A continuacin elegiremos las condiciones de los clientes que queramos imprimir. Adems podemos obtener informacin de los clientes que tengamos bloqueados y el motivo del bloqueo, la presentacin en el informe vendr dada por dos columnas en las que visualizaremos con un SI, si el cliente est bloqueado y el motivo si lo tuviera y con un NO , si el cliente no est bloqueado. A travs del botn imprimir, adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar mediante Plantillas formato Word (.DOT) la informacin de todos nuestros clientes. Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas, seguidamente en la ventana de Impresin de documentos, disponemos del campo Emitir carta Word. Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word una carta (predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente segn los datos del filtro.
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Adems si realiza la impresin de varios clientes a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por cada uno de los clientes del filtro. Toda la informacin obtenida en la carta es modificable en el momento de la visualizacin de la misma, pudiendo incluso aadir ms informacin, si lo considera necesario. Si modifica la informacin deber guardarla en el fichero correspondiente, para despus poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha informacin, est corresponder con los datos de la ficha del cliente y los datos de la empresa.
Ver Prctica

Etiquetas de Clientes
Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:

Botn de Etiquetas

La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men Util. Filtro Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:

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Seleccin clientes a imprimir En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Seleccin

Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de clientes, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes que se hayan seleccionado.

Filtro

En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

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Establecer filtro de seleccin En ella aparecern los campos del cliente para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

Sumar

Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.

Restar

Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente de una a una.

Valor

Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del cliente.

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Inicializar

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Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de clientes.

Direccin

Cambiamos el cdigo de la direccin comercial del cliente que queramos imprimir. Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de clientes, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.

Gestin del Conocimiento

Gestin del conocimiento

Desde esta opcin (por defecto seleccionado el botn de FacturaPlus) tendremos acceso a una determinada informacin sobre la situacin del cliente seleccionado dentro de la ventana de clientes, desde la ventana de Gestin del Conocimiento podremos acceder a:

Gestin del conocimiento

Los recibos pendientes de cobrar pulsando el botn de Deudas Pendientes

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Las mercancas que todava no hemos enviado en el botn de Pendiente de Servir

En el botn de Condiciones Particulares, aquellas situaciones particulares que tenemos con un cliente como precios especiales, descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestaas de atpicas.

Desde % Contribucin Ventas podremos tener acceso a un resumen de facturacin que nos indicar el porcentaje de ventas de ese cliente respecto a nuestro volumen total de ventas.

Pulsando en Condiciones Comerciales obtendremos informacin sobre las formas de pago acordadas, riesgo alcanzado y riesgo mximo autorizado. Esta informacin estar disponible en la pestaa Comercial de la ficha del cliente.

En el botn de Llamadas, podremos ver informacin de las llamadas mantenidas con ese cliente. El botn de ContaPlus estar activo si hemos efectuado el enlace con el programa de Contabilidad, y nos mostrar al pulsarlo un mayor de la subcuenta contable de ese cliente que vendr delimitado por las fechas que indiquemos al programa, si pulsamos doble clic de ratn sobre el mayor, nos mostrar el asiento del mismo.

Importacin/ Exportacin

Botn de Importacin/ Exportacin

Estos botones solo estarn visible si tiene enlace a Contabilidad, es decir, si ha asignado una ruta en la carpeta ContaPlus en la opcin Personalizacin del men til y asociado al menos una empresa. Si no tiene enlace al programa de contabilidad no podr visualizar este botn. Al pulsar sobre este botn se realizar un proceso de generacin de informacin, en las carpetas Importacin/ Exportacin, de subcuentas que se podrn importar de la aplicacin de ContaPlus, que no existan en la aplicacin de FacturaPlus, y viceversa.

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Importacin/ Exportacin de CLIENTES con ContaPLUS En esta ventana encontrar los siguientes datos: Empresa Seleccionar la empresa para la importacin o exportacin de ficheros, dichas empresas son las que estn asociadas al programa de ContaPlus para la importacin/ exportacin de ficheros, por defecto el programa mostrar seleccionada la primera de ellas, si decide desde esta ventana seleccionar otra empresa el programa realizar una nueva generacin de informacin de registros de clientes y subcuentas a exportar. (Si solo ha enlazado con una empresa, el programa solo le mostrar la empresa enlazada marcada por defecto.) Seguidamente visualizar dos carpetas: Importacin y Exportacin. Importacin Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas existentes en el programa de ContaPlus que no existen en la aplicacin de FacturaPlus. Estas subcuentas sern aquellas que estn definidas para clientes como cuenta de clientes en el apartado en la carpeta ContaPlus del apartado Personalizacin del men til en el campo Definicin de cuentas. Es decir, si en Personalizacin define como cuenta para clientes la cuenta 430, las subcuentas a importar sern todas aquellas subcuentas cuya cuenta sea 430, que no existan en la aplicacin de FacturaPlus. Podr observar adems que dichos registros estn marcados con un punto verde, esto significa que se podrn seleccionar e importar, en cambio si estn con un punto rojo, dichos registros no se podrn importar, el programa de contabilidad entender que ests subcuentas ya existen en el programa de ContaPlus, por lo tanto para importar dichos registros deber modificar el cdigo por uno inexistente en dicho programa. Los datos correspondientes a la columna Cdigo de cliente, representar un cdigo propuesto para la importacin. Este estar formado por los ltimos 6 dgitos de la subcuenta (exceptuando la cuenta), de ContaPlus, completados a ceros en la parte de la izquierda del campo.

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Desde esta carpeta podr: Seleccionar (Filtrar), Seleccionar Todos, Seleccionar, Modificar, Aceptar, Cancelar y obtener Ayuda. Una vez aceptado el proceso, automticamente el programa importar todos los registros de la carpeta de importacin seleccionados para tal efecto, con los datos de las subcuentas, ms los datos por defecto para la importacin y exportacin de clientes existentes en la carpeta Plantilla existente en la opcin Personalizacin del men til. La importacin de las subcuentas en moneda extranjera las importar s, dicha divisa existe previamente en la tabla divisas del programa FacturaPlus, con el mismo cdigo que el existente en la tabla Divisas del programa ContaPlus, para poder formar parte del filtro o bien estar relacionada con alguna divisa del programa de ContaPlus, en caso contraro el programa no importar dichas subcuentas. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos clientes y tiene marcada la opcin "Act. datos clientes en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho cliente en el programa ContaPlus. Exportacin Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas de clientes existentes en el programa FacturaPlus que no existen en el programa de ContaPlus. Las subcuentas que se presentan en esta opcin estar formada por el mismo nmero de dgitos que las subcuentas de la empresa enlazada a contabilidad. Obtendr tambin las subcuentas de moneda extranjera si previamente las tiene definidas en la opcin correspondiente de Divisas en el programa de ContaPlus. La tabla de esta carpeta estar formada por las siguientes columnas: E: Representar la columna seleccin del registro que va a exportar. Cdigo Subcuenta: visualizar la subcuenta del cliente existente en el programa FacturaPlus que no existan en el programa de ContaPlus en la empresa asociada para la exportacin con el mismo desglose. Cdigo Cliente: cdigo del cliente al que corresponde la subcuenta. Desde esta carpeta podr: Seleccionar filtro (desde/ hasta subcuenta), seleccionar de forma masiva, seleccionar solo un registro, aceptar, cancelar y obtener la ayuda correspondiente a la opcin. Al aceptar el proceso, automticamente el programa exportar como registros las subcuentas de la empresa seleccionada, completando todos los campos comunes de facturacin ms los datos bancarios de clientes de la empresa asociada en ContaPlus. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos clientes y tiene marcada la opcin "Act. datos clientes en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho cliente en el programa ContaPlus.

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Importacin / Exportacin de CLIENTES con ContaPLUS

Agentes
En esta opcin se podr introducir a los agentes o empleados con sus correspondientes comisiones. Disponemos de un botn de acceso rpido en la barra de herramientas:

Icono de Agentes

Al acceder a esta opcin aparecer una pantalla como la visualizada a continuacin.

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Tabla de agentes Datos Generales


Cdigo de Agente

Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin del agente.


Apellidos

Apellidos del agente.


Nombre

Nombre del agente.


DNI/CIF

Nmero del Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Direccin
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Domicilio del agente.


Poblacin

Ciudad donde est situado el domicilio.


Cdigo Provincia

Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del agente.


Cdigo Postal

Cdigo Postal de la provincia.


Telfono

Telfono de contacto.
Fax

Nmero de fax.
Comisin sobre Dto. 1-6

Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del agente. Estas estarn relacionadas con los 6 posibles tipos de descuento del artculo por medio del nmero (Nmero de comisin-:>Nmero de descuento). En el caso de hacer una factura de varios artculos y en ellos elegir diferentes nmeros (tipos) de descuento, el programa calcular una media ponderada de los porcentajes de comisin sobre los nmeros (tipos) de comisin que correspondan. Tambin podemos establecer una comisin para clientes de contado.
Cdigo Departamento

Campo en el que se incluir el cdigo del departamento al que pertenece el agente. Deber estar previamente definido en la opcin Departamentos del men Tablas Generales.
IRPF

Porcentaje de retencin de la empresa al agente.

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Carpeta datos generales Atpicas Esta segunda carpeta de agentes recoger las situaciones atpicas para aplicar las comisiones que tendrn nuestros agentes por las ventas de determinados artculos o de todos los artculos de una familia.

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Carpeta atpicas Aparecer una lista con todas las situaciones atpicas para el agente (s las tuviera) con los siguientes campos:
Cdigo

Cdigo del artculo o de la familia.


Producto/Familia

Descripcin del producto o familia.


VC

Variacin de comisin que se representar por un smbolo que podr ser:


Espacio en Blanco

Indica que la comisin es fija.


'+'

Indica que la variacin de la comisin ser lineal con respecto a la asignada por defecto el agente.
'%'

Indica que la variacin de la comisin ser porcentual con respecto a la que tenga asignada por defecto el agente.
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Importante

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En la pantalla anterior se defina las distintas comisiones que tendrn los agentes al aplicar cada uno de los 6 tipos de descuento de forma general para todos los artculos. Con esta siguiente pantalla, se podrn introducir modificaciones de la comisin para determinados artculos o familia de productos, con lo cual las posibilidades de asignar comisiones a los agentes sern infinitas.

Comentario En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres. Adems, en la barra de botones de la tabla de agentes podemos encontrar las siguientes opciones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos

Botn Documentos

Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese agente. Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin.

Botn Grficos

Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de agentes de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.

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Carpeta grficos Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.

Botn de Gestin del Conocimiento

Desde esta nueva opcin podemos acceder a los datos de nuestros agentes comerciales:

En el botn de Liquidaciones obtendremos datos sobre las liquidaciones efectuadas de las distintas facturas.

En el botn de Condiciones Particulares detallarn todas las atpicas del agente, descuentos y precios especiales.

En % Contribucin Ventas obtendremos una comparativa entre las ventas de este agente y el total de la facturacin.

En Comisiones obtendremos el porcentaje de las comisiones que ha cobrado.


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En el botn de Llamadas, podremos ver informacin de las llamadas en las que ha intervenido el agente seleccionado. Si se dispone de enlace con el programa de ContaPlus, estar habilitado el icono de ContaPlus, donde al pulsarlo dispondremos de informacin de saldos de mayor del Agente en una fecha dada.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al agente obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Proveedores
En esta opcin podremos introducir los diferentes proveedores de los almacenes. Se dispone de un icono de acceso rpido desde la barra de herramientas:

Icono de Proveedores

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla.

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Tabla de proveedores. Datos Generales


Cdigo Proveedor

Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del proveedor.


Nombre

Nombre del proveedor.


NIF/DNI

Nmero del Documento Nacional de Identidad o Nmero de Identificacin Fiscal. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.
Si on-line

Desde este botn visualizar una ventana en la que deber introducir el Login (nombre de usuario/ empresa registrada en el portal) y Password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.) Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a
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la pgina de registro del servicio Si on-line. Seguidamente se mostrar una nueva ventana con informacin concerniente al servicio que va a utilizar. Si pulsa sobre el botn Continuar visualizar una ventana indicando que se est realizando el proceso. Finalizado dicho proceso, los datos disponibles de este proveedor quedarn actualizados en la ficha del mismo.
Importante Estos datos slo quedarn grabados al pulsar el botn Aceptar de la ventana Aadir/ modificar proveedores. Direccin

Domicilio del Proveedor.


Poblacin

Ciudad donde est situado el domicilio.


Cdigo Provincia

Provincia a la que pertenece.


Cdigo Postal

Cdigo Postal de la provincia.


Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del proveedor.


Divisa (defecto)

Moneda que se utilizar por defecto para las operaciones con este proveedor.
Tel. 1/Tel. 2/Fax

Primer telfono de contacto/segundo telfono de contacto/nmero de fax.


Descuento por Defecto

Porcentaje de descuento que se tendr con dicho proveedor.


Das de Pago

Das de pago habitual con este proveedor.


Forma de Pago

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Campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual con este proveedor. Este campo debera haberse definido en la opcin Formas de Pago del men Tablas Generales.

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Inicio Vacaciones

Introduciremos la fecha en la que inicia las vacaciones el proveedor.


Fin Vacaciones

Fecha en la que finaliza las vacaciones el proveedor. Estos dos campos son muy importantes para la generacin de recibos en estas fechas, ya que dependiendo del da de pago de la ficha del proveedor se generarn sus recibos sin tener en cuenta su periodo vacacional.
Persona de Contacto

Persona encargada de las relaciones con el proveedor.

Carpeta datos generales Banco


Banco

Nombre del banco del proveedor.


Cdigo Entidad

Campo de 4 dgitos numricos para la identificacin de la entidad bancaria.


Agencia
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Campo de 4 dgitos numricos para la identificacin de la agencia bancaria.

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DC

Dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.


Cuenta

Campo de 10 dgitos numricos para la identificacin de la cuenta bancaria del proveedor.


Direccin

Calle, nmero de la entidad bancaria.


Poblacin

Ciudad donde se ubica el banco.


Provincia

Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Pas

Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin.

Carpeta datos banco Facturas


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Serie de Facturas

En este campo elegiremos la Serie que aparecer por defecto en las facturas generadas a partir de los albaranes del proveedor. Podremos elegir entre A y B, aunque la serie ser modificable en los documentos correspondientes.
% IRPF Serie A

Porcentaje de retencin de IRPF para las facturas de la Serie A.


% IRPF Serie B

Porcentaje de retencin de IRPF para las facturas de la Serie B.


IVA Portes

Porcentaje de IVA que ir asociado por defecto a los Portes.


Dto. P.P.

Porcentaje de descuento por pronto pago que aparecer por defecto en las facturas de este proveedor.
Aplicar Normativa de IRPF Agrario

Marcaremos esta opcin si as lo requieren las condiciones de trabajo con ese proveedor.
Base para el Clculo del Recargo Financiero

Podr ser el importe de la Base Imponible de la factura o el Importe Total de la misma.


Rgimen IVA

Podemos seleccionar uno de los cuatro regmenes de IVA establecidos:


General

Si el proveedor aplica los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
UE

Si aplica el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).


Exento

Es decir, independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar Exenta de IVA (Andorra, Canarias...).
Importaciones

Si se trata de un proveedor exterior.

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Carpeta facturas Contabilidad En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del proveedor. nicamente estar activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.
Subcuenta Contable

En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia al programa de Contabilidad. Estar activo si previamente se ha efectuado el enlace con ContaPlus. Tendr el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace ContaPlus.

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Carpeta contabilidad Situaciones Atpicas En esta carpeta podrn visualizarse los precios y descuentos que el proveedor aplicar al comprarle determinados productos. La pantalla muestra una lista con los artculos o familias que se encuentran en una situacin especial para el proveedor en cuestin. Para el resto, el precio que se aplicar en las compras ser el precio de coste que aparece en la ficha del artculo y el descuento por defecto que aparece en la primera pantalla de la ficha del proveedor.

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Carpeta situaciones atpicas En la lista aparecern los siguientes campos:


Cdigo

Referencia del producto o cdigo de la familia.


Artculo/Familia

Descripcin del artculo o familia.


VP

Variacin de precio que se representar por un smbolo que podr ser:


Espacio en Blanco

Indica que el precio de coste va a ser fijo para ese artculo o todos los artculos de la familia.
'+'

Indica una variacin lineal del precio de coste que tenga asignado por defecto el artculo. La variacin aparecer en el campo "precio".
'%'

Indica una variacin porcentual sobre el precio de coste que el o los artculos tienen asignada por defecto. El tanto por ciento de variacin aparecer en el campo "precio".
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VD

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Variacin de descuento. Este campo es idntico al campo VP para los precios.


Dto.

Contendr el nuevo descuento que se aplicar en las compras del producto o la variacin que se aplicar sobre el descuento por defecto que aparece en la ficha del proveedor. Comentarios En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres. Adems, en la barra de botones de la tabla de proveedores podemos encontrar las siguientes opciones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla bsqueda.

Botn Documentos

Se acceder a una pantalla donde aparecern distintas carpetas con todos los documentos histricos de ese proveedor. Podemos aadir, modificar, eliminar, localizar, visualizar e imprimir cualquier documento con los botones de funcin. Tambin podemos ver los importes en euros.

Botn Grficos

Podremos acceder a esta carpeta si previamente hemos marcado el campo Grficos en ficha de proveedores de la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.

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Carpeta grficos Visualizaremos grficamente la facturacin anual del ao en curso y ao anterior, teniendo una comparativa muy intuitiva de los dos aos. Incluso, podramos variar el tipo de grfico con los botones incluidos en la carpeta para este fin.

Impresin de Proveedor

Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros proveedores para que nos aparezca el listado correspondiente.

Ventana condiciones de listado El programa permite un listado de proveedores con dos tipos de ordenacin:
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Por Cdigo Se podr elegir el rango de cdigos para la impresin. Por Nombre A continuacin elegiremos las condiciones de los proveedores que queramos imprimir. A travs del botn imprimir, adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar mediante Plantillas formato Word (.DOT) la informacin de todos nuestros proveedores. Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas, seguidamente en la ventana de Impresin de documentos, disponemos del campo Emitir carta Word. Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word una carta (predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente segn los datos del filtro. Adems si realiza la impresin de varios proveedores a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por cada uno de los proveedores del filtro. Toda la informacin obtenida en la carta es modificable en el momento de la visualizacin de la misma, pudiendo incluso aadir ms informacin, si lo considera necesario. Si modifica la informacin deber guardarla en el fichero correspondiente, para despus poder hacer uso de ella. Si no modifica dicha informacin, est corresponder con los datos de la ficha del proveedor y los datos de la empresa.
Etiquetas de Proveedores

Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:

Botn de Etiquetas

La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men Util .
Filtro

Con este botn se seleccionan aquellos proveedores a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Seleccin proveedores a imprimir En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Seleccin

Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de proveedores, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los proveedores que se hayan seleccionado.

Establecer Condiciones

En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

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Establecer filtro de seleccin En ella aparecern los campos del proveedor para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

Sumar

Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una.

Restar

Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor de una a una.

Valor

Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del proveedor.

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Inicializar

Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de proveedores. Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de proveedores, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.

Gestin del Conocimiento

Botn de Gestin Conocimiento

Desde esta nueva opcin y pulsando el botn de Gestin Conocimiento tendremos acceso a informacin sobre la situacin en la que nos encontramos respecto a un determinado proveedor, desde la ventana de Gestin del conocimiento podremos acceder a:

Los recibos pendientes de pagar pulsando el botn de Deudas Pendientes.

Las mercancas que todava no hemos recibido en el botn de Pendiente de Recibir.

En el botn de Condiciones Particulares aquellas situaciones particulares que tenemos con un proveedor como precios especiales descuentos y todos aquellos datos que hayamos introducido en las distintas pestaas de atpicas.

Desde % Contribucin Compras podremos tener acceso a un resumen de facturacin que nos indicar el porcentaje de compras que tenemos con ese proveedor respecto a nuestro volumen total de compras.

En el botn de Llamadas, podremos ver un resumen de todas las llamadas mantenidas con ese proveedor. El botn de ContaPlus estar activo si hemos efectuado el enlace con el programa de Contabilidad, y nos mostrar al pulsarlo un mayor que vendr delimitada por las fechas que indiquemos al programa.

Importacin/ Exportacin
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Botn de Importacin/ Exportacin

Estos botones solo estarn visible si tiene enlace a Contabilidad, es decir, si ha asignado una ruta en la carpeta ContaPlus en la opcin Personalizacin del men til y asociado al menos una empresa. Si no tiene enlace al programa de contabilidad no podr visualizar este botn. Al pulsar sobre este botn se realizar un proceso de generacin de informacin, en las carpetas Importacin/ Exportacin, de subcuentas que se podrn importar de la aplicacin de ContaPlus, que no existan en la aplicacin de FacturaPlus, y viceversa.

Importacin/ Exportacin de PROVEEDORES con ContaPLUS En esta ventana encontrar los siguientes datos: Empresa Seleccionar la empresa para la importacin o exportacin de ficheros, dichas empresas son las que estn asociadas al programa de ContaPlus para la importacin/ exportacin de ficheros, por defecto el programa mostrar seleccionada la primera de ellas, si decide desde esta ventana seleccionar otra empresa el programa realizar una nueva generacin de informacin de registros de proveedores y subcuentas a exportar. (Si solo ha enlazado con una empresa, el programa solo le mostrar la empresa enlazada marcada por defecto.) Seguidamente visualizar dos carpetas: Importacin y Exportacin. Importacin Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas existentes en el
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programa de ContaPlus que no existen en la aplicacin de FacturaPlus. Estas subcuentas sern todas aquellas cuya cuenta coincida con la cuenta de proveedores existente en la carpeta compras, apartado Personalizacin, opcin Entorno del Sistema, men til, es decir si le ha asignado la cuenta 400, se traer todas las subcuentas que tengan como cuenta la cuenta 400 (4001122, 40085471, etc,) que no existan en el programa FacturaPlus. Podr observar adems que dichos registros estn marcados con un punto verde, esto significa que se podrn seleccionar e importar, en cambio si estn con un punto rojo, dichos registros no se podrn importar, el programa de contabilidad entender que ests subcuentas ya existen en el programa de ContaPlus, por lo tanto para importar dichos registros deber modificar el cdigo por uno inexistente en dicho programa. Los datos correspondientes a la columna Cdigo de proveedor, representar un cdigo propuesto para la importacin. Este estar formado por los ltimos 6 dgitos de la subcuenta (exceptuando la cuenta), de ContaPlus, completados a ceros en la parte de la izquierda del campo. Desde esta carpeta podr: Seleccionar (Filtrar), Seleccionar Todos, Seleccionar, Modificar, Aceptar, Cancelar y obtener Ayuda. Una vez aceptado el proceso, automticamente el programa importar todos los registros de la carpeta de importacin seleccionados para tal efecto, con los datos de las subcuentas, ms los datos por defecto para la importacin y exportacin de proveedores existentes en la carpeta Plantilla existente en la opcin Personalizacin del men til. La importacin de las subcuentas en moneda extranjera las importar s, dicha divisa existe previamente en la tabla divisas del programa FacturaPlus, con el mismo cdigo que el existente en la tabla Divisas del programa ContaPlus, para poder formar parte del filtro o bien estar relacionada con alguna divisa del programa de ContaPlus, en caso contraro el programa no importar dichas subcuentas. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos proveedores y tiene marcada la opcin "Act. datos proveedores en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho proveedor en el programa ContaPlus. Exportacin Observar una tabla dnde se mostrarn los registros de subcuentas de proveedores existentes en el programa FacturaPlus que no existen en el programa de ContaPlus. Las subcuentas que se presentan en esta opcin estar formada por el mismo nmero de dgitos que las subcuentas de la empresa enlazada a contabilidad. Obtendr tambin las subcuentas de moneda extranjera si previamente las tiene definidas en la opcin correspondiente de Divisas en el programa de ContaPlus. La tabla de esta carpeta estar formada por las siguientes columnas: E: Representar la columna seleccin del registro que va a exportar. Cdigo Subcuenta: visualizar la subcuenta del proveedor existente en el programa FacturaPlus que no existan en el programa de ContaPlus en la empresa asociada para la exportacin con el mismo desglose. Cdigo Proveedor: cdigo del proveedor al que corresponde la subcuenta. Desde esta carpeta podr: Seleccionar filtro (desde/ hasta subcuenta), seleccionar de forma masiva, seleccionar solo un registro, aceptar, cancelar y obtener la ayuda correspondiente a la opcin. Al aceptar el proceso, automticamente el programa exportar como registros las subcuentas de la empresa seleccionada, completando todos los campos comunes de facturacin ms los datos bancarios de proveedores de la empresa asociada en
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ContaPlus. No obstante si realiza alguna modificacin en la ficha de estos proveedores y tiene marcada la opcin "Act. datos proveedores en modificaciones" automticamente el programa actualizar los datos de dicho proveedor en el programa ContaPlus.

Importacin / Exportacin de PROVEEDORES con ContaPLUS

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al proveedor obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Evaluacin de riesgo

Para obtener informacin en esta opcin es necesario que exista informacin del NIF/ CIF en la base de datos de Si on-line. Ejecutado el botn Evaluacin de riesgo visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn registrado) y password (clave de

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acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)

Registro Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line. Seguidamente se mostrar una nueva ventana con informacin concerniente al servicio que va a utilizar.

Ventana de consumo A travs de este botn se acceder al portal desde el que obtendr informacin de la evaluacin de riesgo del proveedor. En la siguiente ventana se mostrar la informacin disponible referente a la evaluacin del riesgo para el NIF/ CIF del cliente sobre el que est situado. Esta informacin se actualizar en la ficha del cliente, sta la visualizar a travs de una columna en la tabla de clientes, marcada de la siguiente forma:
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Circulo Rojo: Empresas que presentan, segn datos oficiales presentes en las bases de datos de solvencia e incidencias de Grupo Informa, un elevado riesgo Comercial. Es muy recomendable examinar el informe completo de evaluacin de riesgo de esta empresa. Circulo Amarillo: Empresas que presentan un riesgo comercial que puede representar una calificacin de solvencia entre 4 y 15 sobre 20. Recomendable examinar el informe de evaluacin de riesgo de esta empresa. Circulo Verde: Empresas que presentan un riesgo comercial muy bajo y que, por tanto, atienden a sus compromisos de pago sin ninguna dificultad financiera. Representan una calificacin de solvencia superior a 16 sobre 20.

Evaluacin de riesgo Asimismo, a travs del botn Acceso a informes podr ampliar informacin sobre el proveedor accediendo a la compra de los informes disponibles del mismo.

Buscador de informes

Al ejecutar el botn Buscador de informes visualizar una ventana donde indicar el criterio de bsqueda de acceso a los informes.

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Buscador de informes Podr realizar un filtro de bsqueda por NIF/ CIF (por defecto este campo relleno con el CIF/NIF en el que est situado), tambin tiene la opcin de filtrar por Otros indicando la provincia y razn social. A continuacin visualizar una ventana en la que deber introducir el login (nombre de usuario/ empresa registrado) y password (clave de acceso asignada al usuario/ empresa que solicita la informacin.)

Registro Si desea Registrarse en ese momento, deber pulsar el botn Registrar accediendo a la pgina de registro del servicio Si on-line. Al pulsar sobre el botn Aceptar se accede a la informacin disponible de la empresa en el servicio Si on-line. Esta informacin se refiere a los informes que podr adquirir.
Ver Prctica

Transportistas
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En este apartado, se introducirn los Transportistas con los que trabajar la empresa.

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Al acceder a esta opcin, el programa mostrar la siguiente pantalla:

Tabla de transportistas En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:


Cdigo Transportista

Campo alfanumrico de tres caracteres identificativo del transportista.


Nombre

Identificacin del transportista.


Direccin

Domicilio del transportista.


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Poblacin

Ciudad a la que corresponde la direccin.


Cdigo Provincia

Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo habr sido definido con anterioridad en el men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
Pas

Campo compuesto por cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del transportista.
Cdigo Postal

Campo compuesto por los cinco dgitos que corresponden a la definicin de los cdigos postales.
Telfono

Telfono de contacto.
Fax

Campo donde se introducir el nmero de fax.


DNI/NIF

Documento Nacional de Identidad o Nmero de Identificacin Fiscal del Transportista. Al introducir el DNI, y darle al enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio del mismo.

Alta de transportistas

Gestin Integral Para Formacindocumental el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al transportista obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Almacenes
En esta opcin se podrn introducir los diferentes almacenes que se posean. Se dispone de un botn de acceso directo en la barra de herramientas:

Icono de Almacenes

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla.

Ventana de almacenes En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:


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Cdigo Almacn

Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del almacn.


Nombre

Nombre del almacn.


Direccin

Domicilio del almacn.


Poblacin

Ciudad donde se encuentra situado el domicilio.


Cdigo Provincia

Cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Telfono

Telfono de contacto.

Altas de almacenes Ejemplo Imaginemos que tenemos tres sucursales y cada una de ellas tienen un almacn, debemos dar un cdigo que identificar a cada uno de ellos. De esta forma podremos tener un control de entradas, salidas, movimientos, etc, de artculos por almacenes.

Artculos
En esta opcin se podrn introducir las referencias de los artculos y las materias primas del almacn. Se dispone de un botn de acceso directo en la barra de herramientas del programa:

Icono de Artculos
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Al acceder a esta opcin aparecer una pantalla como la mostrada a continuacin.

Tabla de artculos Esta opcin est formada por distintas carpetas, que a continuacin detallamos: Datos Generales
Referencia

Campo de 18 caracteres para la identificacin del artculo.


Descripcin

Campo alfanumrico de 100 caracteres para el nombre del artculo. Junto a este campo aparece un botn que da acceso a una ventana de comentarios. En esta ventana se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres
Familia

Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Debe estar previamente creada.


Cdigo de Barras
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Campo en donde incluiremos el cdigo de barras del artculo. Se activarn los tres tipos de cdigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente: EAN 8 EAN 13 Code 39 Code 128 Junto a este campo aparecen dos botones el primero nos permite acceder a la ventana Cdigos de Barras. Podremos introducir cdigos de barras diferentes para el artculo segn las distintas propiedades asignadas a la familia a la que pertenece. El segundo, generar, nos permitir realizar el clculo automtico del dgito 8 o 13, en caso de tratarse del cdigo EAN 8 o EAN 13 respectivamente, para el resto de casos permanecer deshabilitado. Nota Al generar cdigos de barras a travs de la opcin Generacin de cdigos de barras, stos se guardarn de la siguiente forma: - Si generamos cdigos de barras sin propiedades, el cdigo se guardar directamente en el campo cd. barras. - Si generamos cdigos de barras por propiedades los prodremos visualizar desde el botn situado a la derecha de este campo.
Artculo Anticipo

Marcando esta casilla, podremos usar la referencia de este artculo para incluir en los pedidos y albaranes de nuestros clientes las cantidades que nos den como anticipos. Si marcamos est opcin slo sera necesario rellenar en la carpeta del grupo de ventas el tipo de I.V.A y las subcuentas contables correspondientes.
Control de Stock

Si activamos esta opcin el programa efectuar el control del stock del producto.
Artculo Tipo Kit

Se refiere a artculos que engloban un conjunto de productos. Si seleccionamos esta opcin, se activar la carpeta Kit, donde se recogern los artculos componentes del kit, y el stock aproximado del mismo.
Utilizar Unid./Envase

Se marcar esta opcin si se desea introducir envases para el artculo, siempre que tengamos marcado el check de Capturar unidades por envase, en la carpeta Clculo de la opcin Personalizacin\Entorno del Sistema\Util.
F. Envasado

Campo informativo sobre el formato de envasado del artculo.


Precios por Propiedades

Si la familia a la que pertenece el artculo Martn Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garcatiene propiedades

asociadas, podremos

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marcar las opciones de precios por cada propiedad. Si seleccionamos esta opcin, al rellenar las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compra) y Precios Divisa (Carpeta Precios Venta) podr introducir precios diferentes a aplicar para rangos diferentes de las propiedades.
Imagen

Para incluir cualquier foto o dibujo del artculo, debe pulsar la linterna azul con lo que se abrir una ventana que le permitir seleccionar la foto del artculo. Recomendamos que el formato de la fotografa para la publicacin de los artculos a travs de internet sea JPG o GIF. Estos formatos grficos ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta. Si tan slo se desea la visualizacin de la fotografa del artculo en la pestaa de datos generales del artculo, ha de ir en formato BMP. Es posible que cuando seleccionemos la fotografa del artculo, el programa de gestin le muestre el logo de SP y un texto "Formato no visible en la aplicacin". Esto no quiere decir que la fotografa no sea vlida y que no se vaya a ver en Internet, nicamente el programa le indica que no puede mostrar la imagen en pantalla, aunque s puede ser publicada en Internet.
Perodo de Garanta

Por defecto el perodo de garanta asignado a la familia del artculo. Si modifica este valor, solo se modificar en este artculo no en el resto de artculos que forman la familia.
Alta desde Sist. Simplificado

Campo que estar activos para los artculos que cumplan las condiciones del filtro de Cambio Estado Altas Sist.Simplificado, se marcar automticamente mostrando la fecha de alta correspondiente.

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Carpeta de datos generales Precios de Compra Segunda carpeta para el alta de artculos.

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Carpeta de precios de compra


Proveedor

Cdigo del proveedor que habitualmente proporciona el artculo. Debe estar creado anteriormente.
Divisa

Cdigo de la divisa de compra del artculo. Esta deber introducirse previamente en la opcin Divisas del men Tablas Generales.
Referencia Proveedor

Cdigo identificativo del artculo para el proveedor.


Reposicin

Periodo de reposicin del artculo.


Coste (Divisas)

Precio de coste del artculo en su correspondiente divisa. Aparecer por defecto al realizar un albarn de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo. Se podr indicar la actualizacin automtica del coste (divisas), mediante los albaranes de proveedores, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
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Coste (Euros)

Multiplicacin del precio de coste en divisas por el valor en euros de esa divisa. Si la divisa es el euro, el valor ser el mismo que el precio de coste en divisas al multiplicar por 1.
Coste Promedio

Precio de coste promedio de los artculos calculado por todas las entradas de albaranes de proveedores y teniendo en cuenta el coste promedio inicial en la creacin del artculo. Se podrn seleccionar tres mtodos diferentes para el clculo del coste promedio: Media aritmtica de todas las entradas, Sumatorio de ltimas entradas hasta completar stock o media aritmtica segn existencias actuales. Para poder cambiar el mtodo de clculo acederemos al men til, opcin Entorno del Sistema, apartado Personalizacin en la carpeta Clculo. En la ficha del artculo aparecer el botn Recalcular el cual obtendr el Coste Promedio para ese artculo por el mtodo elegido, aadir las lneas necesarias para el ajuste en el Histrico de Movimientos y ser obligatorio seleccionarlo antes de producir cualquier cambio en campo Coste Promedio.
Grupo de Compra

Cdigo del grupo de compra al que pertenece el artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Grupos de Compra del men Tablas Generales. Recordamos que slo ser accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con ContaPlus. Para mayor informacin al respecto, dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin Enlace ContaPlus.
Subcuenta Compra

Cdigo de la subcuenta de compra para el artculo, subcuenta contable en la cual contabilizar todas las compras que se realicen de dicho artculo, en caso de estar este apartado en blanco, la subcuenta de compra la formar con el grupo de compra.
Subcuenta abono

Indicaremos en que subcuenta contable irn anotados los abonos realizados sobre este artculo.
Proveedores

Podemos aadir diferentes precios para las distintas propiedades y divisas. En la pantalla de introduccin de datos aadiremos el proveedor y la divisa, as como la referencia del proveedor, el precio en la divisa seleccionada y el plazo de reposicin. Si en la carpeta Datos Generales hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos introducir el intervalo de las propiedades al que se aplicar el precio.
Importante Los precios de coste por proveedor se darn de alta automticamente al aadir albaranes y facturas de proveedores siempre que tengamos

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seleccionado la actualizacin automtica de precios de coste (til/Entorno del Sistema/Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo); no exista un precio anterior con esa divisa y el precio sea distinto al precio del proveedor habitual. Si estamos trabajando con precio por propiedades, el artculo siempre se dar de alta sin ellas y si queremos dar un precio de coste por propiedades, deberemos de dar de alta manualmente los precios por propiedades, antes de introducir los documentos, para que los precios se actualicen por sus propiedades.

Precios de Venta Tercera carpeta para el alta de artculos.

Carpeta de precios de venta


Tipo de IVA

Cdigo del tipo de IVA de venta del artculo. Este deber introducirse previamente en la opcin Tipos de IVA del men Tablas Generales.
Importante Todos los artculos estn sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ningn artculo deber ir al 0%. Ser el campo Rgimen de IVA del cliente el que har que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los artculos. Grupo Venta
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Cdigo del grupo de venta al que pertenece el artculo. Este deber introducirse

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previamente en la opcin Grupos de Venta del men Tablas Generales. Recordamos que slo ser accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con ContaPlus. Para mayor informacin al respecto, dirigirse al apartado Consejos Previos en la opcin de Enlace ContaPlus.
Subcuenta Venta

Cdigo de la subcuenta de venta para el artculo, subcuenta contable en la cual contabilizar todas las ventas que se realicen de dicho artculo, en caso de estar este apartado en blanco, la subcuenta de venta la formar con el grupo de venta.
Subcuenta Abono

Indicaremos en que subcuenta contable irn anotados los abonos realizados sobre este artculo.
PVP

Precio de Venta al Pblico. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia factura. Cabe la posibilidad de introducir un % de beneficio de modo que el programa calcular automticamente este precio, con y sin IVA incluido.
Precio Mayorista

Precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su descripcin. Aparecer por defecto al facturar el artculo, aunque es modificable en la propia factura. Cabe la posibilidad de introducir un % de beneficio de modo que el programa calcular automticamente este precio, con y sin IVA incluido.
Precio PV

Precio punto verde. Es un precio unitario fijo al que no se le atribuyen ningn tipo de descuento. Introduciremos el precio que repercutir en el importe total factura. A este precio no le afectarn ningn tipo de descuento.
Recalcular

Al pulsar este botn se actualizar automticamente el precio del artculo, esto ser necesario si se cambia el campo Coste (divisas) en la carpeta de Precio de Compra o si se cambia el porcentaje de beneficio.
Descuentos

Introducir 6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artculos. En la ficha del cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho cliente y de este artculo, se posicionar automticamente sobre el descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que se podr introducir en ese momento. Recordamos que estos 6 tipos de descuento estn ntimamente ligados con los 6 tipos de comisin del agente.
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Precios Divisa

Podemos aadir diferentes precios para las distintas propiedades y divisas. En la pantalla de introduccin de datos aadiremos la divisa, as como los precios de venta al pblico y para mayoristas, con y sin IVA. Si en la carpeta Datos Generales hemos seleccionado los campos de Precios por Propiedad, podremos introducir el intervalo de las propiedades al que se aplicar el precio.

Altas de precios por divisas Stocks Cuarta carpeta para el alta de artculos.

Stock en almacn
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En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

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Cdigo Almacn

Cdigo del almacn para la entrada del stock. Este deber introducirse previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
Unidades

Campo en el que se reflejar la cantidad de stock. En este campo tenemos la opcin de introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo aparecer en el campo Stock fsico del artculo, aunque sean de diferentes almacenes.
Envases

Visualizaremos este campo si tenemos activado el check Utilizar sistema unid/envases en la carpeta datos generales, e introduciremos una cantidad.
Trazabilidad

Desde la gestin del Stock se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock

Altas de stocks
Stock Mnimo

Nmero mnimo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.


Stock Mximo

Nmero mximo de unidades de stock que desea mantenerse en almacn.


Stock Fsico

Unidades del artculo que se tienen en el almacn.


Pendiente Servir

Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de servir a los clientes.
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Pendiente Recibir

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Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores.
Acumulado de Entradas

Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de proveedores, y disminuir cuando se eliminen los mismos. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que se hayan recibido de los proveedores. Se actulizar el Acumulado de Entradas si se produce un cambio en el Coste Promedio, ya sea directamente o en su clculo.
Acumulado de Salidas

Este campo ir tomando valores segn se vayan introduciendo albaranes y facturas de clientes y disminuir cuando se realice un abono o una eliminacin del albarn o factura. No es accesible desde esta pantalla de introduccin y mostrar las unidades que se hayan vendido a los clientes. Las tres carpetas siguientes de la ficha del artculo se refieren a la situacin atpica del artculo en cuestin y pueden ser: Clientes Donde aparecern todos los clientes que se encuentran en una situacin especial referente al precio de venta o el descuento que se aplicar por ese artculo. A esta lista podrn aadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente del que se aplicar por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artculo.

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Carpeta clientes Agentes En esta pantalla aparecern los agentes que por las ventas de este artculo tendrn un porcentaje de comisin diferente del que tienen asignado por defecto. Desde esta pantalla se podrn aadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisin sea diferente de la que se aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artculo.

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Carpeta agentes Proveedores Esta pantalla es idntica a la de Clientes pero se utilizar para aplicar Precios de Coste y Descuentos en las compras a los proveedores del artculo en cuestin.

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Carpeta proveedores Campos Definibles La descripcin de estos campos deber introducirse previamente en la opcin Familias del men Tablas Generales. La familia se dar de alta en el artculo en la pestaa de Datos Generales. Comentarios En esta carpeta accederemos a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres. Kit Slo se podr acceder a esta carpeta si se ha seleccionado la opcin Artculo tipo kit en la carpeta Datos Generales. Nos informa sobre los componentes del artculo y el stock aproximado del kit en nuestros almacenes. Adems en la barra de botones de la tabla de artculos, tenemos las siguientes opciones:

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Botn Consulta

Nos permitir la bsqueda del artculo segn los campos definibles asociados a la familia a la que pertenece.

Botn Copiar

Si nos situamos sobre un artculo y pulsamos este botn, el programa nos generar una ficha de artculo idntica en la que slo tendremos que aadir la nueva referencia y el cdigo de barras. Al introducir la referencia y pulsar Intro, aparecer una ventana con el siguiente mensaje: Desea importar las Tablas Asociadas? Si respondemos afirmativamente, en la ficha del nuevo artculo se grabarn las tablas Proveedores (Carpeta Precios Compras) y Precios Divisa (Carpeta Precios Venta) del artculo origen.

Generacin Cdigos de Barras

Opcin con la que podremos Generar Cdigos de Barras automticamente.

Cambio Estado Altas desde Sist. Simplificado

Opcin desde la que podr marcar o desmarcar artculos de forma masiva para cambiarlos de estado y que aparezcan como "Altas desde Sistema Simplificado". Al pulsar este botn el programa mostrar una pantalla de filtro desde la que podremos filtrar por Artculos y/o Fechas. En los artculos que cumplan las condiciones del filtro se marcar automticamente el campo Alta desde Sist.Simplificado, con la fecha de alta correspondiente en su carpeta de Datos Generales.
Importante Podr cambiar el estado de las altas de todos los artculos excepto los marcados como Anticipos y los tipo Kit.

Gestin documental
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La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos a los artculos obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Ver Prctica

Impresin de Artculos

Condiciones de listado Aadiremos el rango de familias que deseamos para el listado.


Ordenado por

El programa permite seleccionar entre dos tipos de ordenacin: Por referencia Por descripcin
IVA Incluido en PVP

Si marcamos este campo visualizar un listado con el IVA incluido.


Slo artculos desde Sistema simplificado

Si marcamos esta opcin se imprimirn slo aquellos artculos aadidos desde el Sistema simplificado de entradas en Almacn, para el rango de fecha indicado

Etiquetas de Artculos
Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:
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Etiquetas de Artculos

En ella se encuentra un botn fundamental y especfico de esta opcin, Filtro. La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men til.

Filtro

Con este botn se seleccionan aquellos artculos a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:

Seleccin artculos a imprimir En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

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Seleccin

Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de artculos, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los artculos que se hayan seleccionado.

Filtro

En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

Establecer filtro de seleccin En ella aparecern los campos del artculo para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

Sumar

Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a una.

Restar

Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo de una a


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una.

Valor

Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del artculo.

Inicializar

Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de artculos.

Stock/Compras

Permite seleccionar el nmero de etiquetas a imprimir en funcin del stock o las compras. Si seleccionamos Stock, tendremos que rellenar el campo Almacn y podremos seleccionar la cantidad de las etiquetas por Stock de Envases. Si elegimos Compras, habr que establecer el intervalo de albaranes correspondiente y podremos seleccionar la cantidad de etiquetas por Compras de Envases, si trabajamos en el control del almacn con la captura de unidades y envases en el apartado de til\Entorno de Sistema\Personalizacin\Clculo, y en el artculo en la pestaa de datos generales activa la opcin de utilizar sistema de unidades\envases para el artculo.

Trazabilidad

Indicaremos los Datos de Trazabilidad para la impresin de etiquetas de cada artculo. Esta informacin ser accesible cuando tengamos configuracin en la Familia del artculo Capturar informacin de trazabilidad. Si la trazabilidad se ha configurado utilizando propiedades, sern los campos propiedades los que llevarn la informacin de trazabilidad correspondiente, para seleccionar el nmero de etiquetas por cada informacin de trazabilidad (propiedades) podremos utilizar el botn Valor, para indicar el nmero de etiquetas para cada combinacin o el de Stock, para imprimir una etiqueta por cada unidad en stock.

Seleccin de divisas
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Divisas

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Seleccionaremos las divisas en que deseamos se impriman las etiquetas.

Seleccin de divisas Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de artculos, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.

Precios
Esta opcin tiene asociado un botn especfico no visto hasta ahora. Con l se obtendr directamente la pantalla de esta opcin.

Botn Precios

Con esta opcin del programa se podrn variar los precios de forma general para un grupo de artculos o artculo que se seleccionarn con las condiciones del filtro. Tambin podremos variar los precios de artculos con propiedades, en este caso es necesario introducir la familia con propiedades, para que nos active el filtro de dichas propiedades.

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Variaciones de precios de artculos La pantalla se divide en tres partes:


Filtro

Nos permitir seleccionar a qu artculos se quiere modificar su precio. Los artculos que cumplan alguna de las condiciones marcadas sern seleccionados: Artculo Inicial Artculo Final Cdigo de Familia Tipo de IVA Grupo de Venta Proveedor Divisa
Precios/Descuentos a Variar

Se indicar qu precios/descuentos se desea modificar, PVP, Precio mayorista, Precio coste divisas, Precio o descuento fijo en atpicas clientes y proveedores.
Importante En ningn caso se podr variar mediante esta opcin, las atpicas que se indiquen en los artculos con familias. Tipo de Variacin
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La modificacin de los precios podr realizarse de tres formas:


Porcentual

Porcentaje: Porcentaje de variacin. Redondear: Permite redondear o no el resultado. N Entero: Si se ha marcado redondear pedir el nmero entero para el redondeo. Con esta opcin el precio obtenido se redondear al mltiplo del nmero entero ms prximo.
Lineal

Cantidad: Cantidad que se quiere aumentar o disminuir el precio. Redondear: Permite redondear o no el resultado. N Entero: Si se ha marcado redondear pedir el nmero entero para el redondeo. Con esta opcin el precio obtenido se redondear al mltiplo del nmero entero ms prximo.
Fija

Cantidad: Nuevo precio para los artculos seleccionados. Redondear: Permite redondear o no el resultado. N Entero: Si se ha marcado redondear pedir el nmero entero para el redondeo. Con esta opcin el precio obtenido se redondear al mltiplo del nmero entero ms prximo.
Ver Prctica

Promociones
En esta opcin podremos introducir las promociones que vayamos a realizar en cualquier periodo de tiempo y que aplicaremos a las ventas de nuestros artculos.

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Tabla de promociones En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:


Descripcin

Campo que describe la promocin que aplicaremos posteriormente.


Desde Fecha

Fecha de inicio de la promocin.


Hasta Fecha

Fecha final de la promocin.


Tipo de Promocin

Puede ser segn el Volumen de Venta, un Descuento sobre productos, un X*Y, o por Cantidad Vendida. Si el tipo de promocin es por Volumen de Venta, el programa nos pedir informacin sobre:
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Total Ventas

Rango de importe totales de venta entre los cuales se practicar la promocin.


Cantidad a Regalar

Unidades a regalar por el total de la venta.

Altas de promociones Si el tipo de Promocin es por Dto. Sobre Productos, el programa nos pedir informacin sobre:
Ambito de la Promocin

Puede realizarse por producto, familia de productos o en todos los artculos. Segn el mbito seleccionado, el programa nos pedir el cdigo del producto o familia y el porcentaje de descuento a aplicar en esta promocin.

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Altas de promociones Si el tipo de Promocin es XxY no estar activo el campo Pedir confirmacin al usuario. El programa nos pedir que introduzcamos los valores de X e Y para esa promocin, en el campo Cantidad Vendida*Cobrada.

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Altas de promociones Si el tipo de promocin es Cantidad Vendida, el programa nos pedir informacin sobre:
Cantidad Vendida

Nmero mnimo de unidades vendidas del artculo para la aplicacin de la promocin.


Precio a Aplicar

En este campo se introducir el precio a aplicar en esta promocin. Si se rellena, el campo % Dto. permanecer desactivado.
%Descuento

Porcentaje de descuento para esta promocin.


Pedir Confirmacin al Usuario

Este campo podr activarse en todas las promociones salvo en las de tipo XxY.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos a las distintas promociones obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Ver Prctica

Control de Llamadas

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Ventana de control de llamadas Desde esta nueva opcin llevaremos un control, de todos las clases de llamadas, previamente definidas en el modulo de Tablas Generales.
Alta de Llamada

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Alta de llamada En la ventana de alta de llamada aparecern los siguientes campos:


Llamada Realizada

En esta ventana seleccionamos si la llamada es de un cliente o proveedor, para poder seleccionar uno u otro.
Fecha

Fecha en que se hizo la llamada, por defecto tomar la del sistema.


Hora de Inicio

Hora en que se inici la llamada, por defecto tomar la del sistema.


Hora Fin

Hora de finalizacin de las llamadas, por defecto tomar la del sistema, cuando se cierra el alta de llamada.
Agente

Cdigo del agente al cual va dirigido la llamada.


Tipo de Llamada

Cdigo del tipo de llamada, previamente introducido en el apartado de Sistema, Tablas Generales, disponemos de una bsqueda incremental desde esta ventana.
Cliente o Proveedor

Aparecer uno u otro en funcin a lo que tengamos activo en la ventana de llamada realizada, introduciremos el cdigo del cliente o proveedor, del mismo modo disponemos de una bsqueda incremental para seleccionarlo.
Persona de Contacto

Haremos referencia a la persona o personas con las que hemos hablado.


Observaciones

Podemos introducir pequeas notas sobre la conversacin mantenida. En la barra de herramientas disponemos entre otros de los siguientes botones:

Botn de Consulta

Nos permitir la bsqueda de la llamada segn los campos definibles asociados.


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Imprimir

Desde esta opcin entraremos a una ventana de filtro para la impresin, desde hasta , cliente, proveedor o ambos, fecha de inicio y fin, desde que tipo a que tipo.

Terminales
Esta nueva opcin del programa no permitir la importacin y exportacin de una serie de datos, existentes en el programa a los dispositivos Terminales de mano, para poder realizar los distintos pedidos, pagos, cobros con los mismos. Se desplegar un men que comprende: Terminales Preventas Inventario r cualquier dato en estas opciones, debe asegurarse de haber efectuado dicho enlace, ya que esta introduccin variar segn exista enlace o no.

Terminales
Con este nuevo mdulo, tendremos la posibilidad aadir las descripciones de los diferentes terminales de mano y tipos, dentro de los mismos, con los cuales se pretenda trabajar .

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Tabla de terminales de venta La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

Alta de terminales
Cdigo

Cdigo alfanumrico de dos dgitos identificativo, para el terminal.


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Nombre

Descripcin del terminal que utilicemos.


Programa Exportacin

Introducir la ruta donde exportar los ficheros, si se rellena este dato, automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se exporten datos. Contiene bsqueda incremental.
Programa Importacin

Introducir la ruta donde importar los ficheros, si se rellena este dato, automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se importen datos. Contiene bsqueda incremental.
Tipo

Tipo del terminal al cual pertenece.

Preventas
Podremos dar de alta distintas rutas de distribucin incorporando en las mismas, clientes para la visita, artculos.

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Tabla de rutas En dicha ventana disponemos de cuatro carpetas: General Al acceder a esta opcin aparecer la siguiente pantalla:

Carpeta de datos generales En ella introduciremos:


Cdigo de Ruta

Cdigo alfanumrico de dos dgitos identificativo de la ruta.


Descripcin

Nombre de la ruta.
Cdigo de Terminal

Terminal que utilizaremos para dicha ruta, el mismo ha de estar dado de alta previamente en la ventana de Terminales. Clientes Una vez introducidos los datos en la carpeta General, tendremos acceso a una segunda carpeta de Clientes Al acceder a esta carpeta visualizaremos una pantalla como la que mostramos:
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Carpeta de clientes En esta ventana podremos introducir todos los clientes que vamos a visitar en dicha ruta, que estn dados de alta previamente en nuestra base de datos de clientes, en el apartado Sistema/ Clientes. Adems de introducir el cdigo del cliente y su direccin introducir el orden de visita, por defecto el programa mostrar el siguiente al anterior, si modifica el nmero asignado deber tener en cuenta que no est previamente asignado, en este caso saltar un mensaje de atencin, obligndole a introducir un nmero de orden no existente. Para ellos disponemos de:
Icono de Aadir

Mediante el mismo podremos aadir uno a uno los clientes para la ruta.
Icono de Eliminar

Podremos eliminar clientes que no entren en la ruta.


Localizar

Permitir localizar un cliente mediante su cdigo o su nombre.


Filtro

Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de clientes que cumplan las condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.
Reordenar

Si pulsa sobre este botn se asignarn nmeros correlativos a aquellos registros que su nmero de orden de visita no sea el siguiente al anterior.
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De este modo, una vez aadidos los clientes para la ruta, podremos visualizarlos en la tabla de esta carpeta, con su cdigo, nombre y orden de visita asignado. Artculo Tercera carpeta para el Alta de Rutas.

Carpeta de artculos Desde esta ventana al igual que la ventana de cliente, tendremos opcin de introducir todos aquellos artculos con los cuales vamos a trabajar en la ruta. Para ellos disponemos de:
Icono de Aadir

Mediante el mismo podremos aadir uno a uno los Artculos para la ruta.
Icono de Eliminar

Podremos eliminar Artculos que no entren en la ruta.


Localizar

Permitir localizar un artculo mediante su referencia y su descripcin.


Filtro

Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de artculos que cumplan las condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro. Una vez aadidos los artculos para la ruta, podremos visualizarlos en la ventana inferior, con su cdigo y nombre.
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Pedidos Desde esta carpeta al igual que en las anteriores ventanas, tendremos opcin de introducir todos aquellos pedidos que vaya a exportar. Para ello disponemos de:
Botn Aadir

Mediante el mismo podremos aadir uno a uno los Pedidos para la exportacin.
Botn Eliminar

Podremos eliminar pedidos que no entren en la exportacin.


Localizar

Permitir localizar un pedido mediante su nmero.


Filtro

Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de pedidos que cumplan las condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro. Una vez aadidos los pedidos para la exportacin, podremos visualizarlos en la tabla de esta carpeta, con el nmero de pedido, la fecha, cdigo del cliente, la nacionalidad y el importe del pedido. En la barra de herramientas de la ventana de preventas disponemos entre otros de los siguientes botones: En la barra de herramientas de la ventana Tabla de preventas disponemos entre otros de los siguientes botones:

Botn Consultas

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Exportar

Nos permitir exportar la informacin introducida en esta ventana de preventas a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se guardaran, estar dentro del directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo en el subdirectorio INTER. Esta ventana est formada por los siguientes datos:
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Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea exportar, dichas151 de 512

rutas estarn previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la bsqueda que tiene cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el programa le mostrar un mensaje de atencin. Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada. Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de un directorio localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar. Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta. Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales. Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta. Si pulsa el botn aceptar se generar un proceso de exportacin de datos al directorio indicado.

Botn Importar

Nos permitir importar la informacin existente en el subdirectorio INTER, una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente en el programa. Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea importar, dichas rutas estarn previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la bsqueda que tiene cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el programa le mostrar un mensaje de atencin. Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada. Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de un directorio localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar. Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta. Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales. Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta.
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Importar clientes: al seleccionar este campo nos permite realizar una

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importacin de clientes desde el terminal o directorio de ubicacin a la aplicacin. Si pulsa el botn Aceptar se generar un proceso de Importacin de datos, si dicho proceso es incorrecto, visualizar una ventana con la informacin referente a los datos incorrectos de la importacin, deber tener los ficheros que indica esta ventana, para que el proceso sea correcto.

Inventario
Al pulsar sobre esta opcin visualizar la siguiente ventana:

Desde esta ventana se realizar el mantenimiento de exportacin para inventariar, esta opcin mostrar los registros segn su estado, dichos estados sern: "No Pendiente" (Blanco): la columna se mostrar en blanco. Un registro de almacn tendr el estado en "No Pendiente" (Blanco), cuando no se haya exportado para realizar el inventario o hayan sido regularizadas todas las familias existentes en la carpeta "Familias", es decir el estado de dichas familias es "No Pendiente" (Blanco). Si un almacn tiene estado en "No Pendiente" (Blanco) se podr exportar de nuevo, pero solo formarn parte de dicho filtro las familias cuyo estado sea "No Pendiente" (Blanco).

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Pendiente: este estado se reflejar sealado en la columna con el literal "Pend.", un almacn tendr estado pendiente siempre que haya sido exportado su stock para el recuento y an no haya sido regularizado. Todas las familias que lo componen tienen el estado "Pend.". En el alta de documentos (cuando se aade), saltar un mensaje advirtiendo que dicho almacn se est inventariando (si previamente est marcado la opcin "Aviso de inventario de stock" en la carpeta M. TRabajo de la opcin Personalizacin, el apartado Entorno del sistema del men til
Importante No se recomienda realizar ningn movimiento de stock (compras/ ventas) mientras se realiza el proceso de inventario, dato que puede dar informacin incorrecta en su stock. Importante No podr exportar al terminal un almacn si todas las familias de dicho almacn estn en estado "Pendiente". Cuando el estado del inventario es "Pendiente" de una Familia, para sus artculos pertenecientes a esa familia, los avisos se realizarn en: - Alta de lneas desde documentos de venta en Albaranes y Facturas (no en generaciones o agrupaciones de documentos) (no en documentos de compra ni en documentos de venta que no realicen salidas de stock, presupuestos, pedidos o abonos.) - Alta de lneas de tpv (no en el terminal tctil.) - Regularizaciones de almacn (no en movimientos de almacn.)

Esta ventana est formada por las siguientes carpetas: General Familias General

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Altas de inventarios Esta carpeta la componen los siguientes campos:


Cdigo inventario

Campo alfanumrico de 2 dgitos para su identificacin. Una vez introducido el cdigo se activar la carpeta Familias.
Cdigo del Terminal

Contiene bsqueda incremental, este campo no es obligatorio, si dicho campo no se rellena al pulsar el botn Aceptar, pasar a la tabla principal de terminales, columna Tipo Terminal con el literal "Terminal no definido".
Cdigo Almacn

Contiene bsqueda incremental. Cdigo del almacn para su inventario, este cdigo debe estar previamente definido en la tabla Almacenes del men Sistema. Familias Esta carpeta solo estar habilitada si previamente ha rellenado el campo cdigo de Almacn en la carpeta General. En dicha carpeta se definirn todas las familias relacionadas con dicho almacn. Esta ventana estar formada por una tabla donde se mostrarn los registros de familias que entran a formar parte del inventario de dicho almacn.

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Altas de inventarios Podr asignar familias al almacn del inventario desde el botn Aadir y desde el botn Filtrar. Botn aadir: Al pulsar este botn aparecer una tabla con todas las familias definidas en su tabla, situndose sobre una de ellas y haciendo doble clic sobre la misma seleccionar la familia para el inventario, o bien pulsando el botn seleccionar, con este botn seleccionar las familias una a una. Botn Filtro: Con este botn seleccionar de forma masiva las familias que desee relacionar con el almacn para realizar el inventario, al pulsar sobre este botn visualizar una ventana con los campos Cdigo Final, Cdigo Inicial. Ambos campos contienen bsqueda incremental, desde la que acceder a la tabla de familias. Estos campos estarn rellenos por defecto por el primer y ltimo cdigo de familias definidas en su tabla. Al realizar el proceso solo se aadirn las familias que estn relacionadas a travs de los artculos con dicho almacn y que no estn dadas de alta en otro cdigo de inventario con el mismo almacn. Para confirmar el registro debe pulsar el botn Aceptar, (guardar todos los datos de la ventana, visualizando el registro en la ventana principal de Tablas de inventarios), en caso contrario pulsar el botn Cancelar, (no guardar ningn dato de los establecidos en la ventana.) En la barra de herramientas de la ventana Tabla de preventas dispone entre otros de los siguientes botones:

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Botn Consultas

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Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzca en la pantalla de bsqueda.

Botn Cambio de estado Al pulsar este botn se mostrar una ventana con dos opciones: Pendiente, "No Pendiente" (Blanco), por defecto estar marcada el estado contrario en el que se encuentre el registro seleccionado.

Botn de Exportar Nos permitir exportar la informacin introducida en esta ventana de ruta a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se guardarn estar dentro del directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo en el subdirectorio INTER. Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana compuesta por los siguientes campos:
Desde/ Hasta Inventario

En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.


Directorio

Estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de un directorio localizado en el directorio donde est instalado la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar. Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta.
Ruta programa terminal

Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales. Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vacio, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta. Una vez aceptado el proceso el registro quedar con estado "Pendiente".

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Exportar ficheros

Botn de Importar Nos permitir importar la informacin existente en el subdirectorio INTER, una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente en el programa. Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana formada por:
Desde/ Hasta Inventario

En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.


Directorio

Es un campo donde introducir la ruta de localizacin del fichero para su importacin, se dar por defecto una ruta desde donde se importar el fichero del inventario de stock. Es aconsejable que dicho directorio est localizado donde est instalada la aplicacin, este es un campo obligatorio que debe rellenar.
Ruta programa terminal

Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez generados los ficheros de importacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales. Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vacio, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de alta. Al confirmar el proceso, automticamente el programa le ir solicitando confirmacin del proceso con unos mensajes de atencin. Si en uno de ellos le indica que no encuentra el fichero .txt, deber confirmar la informacin y en ese caso localizar el fichero para renombrarlo como ha solicitado la aplicacin. Si el proceso ha sido efectuado correctamente, a continuacin visualizar la

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ventana de Regularizacin de almacenes. Esta tabla contendr los artculos asociados a la familia y en el almacn solicitado, adems nos permitir comparar el stock actual de la aplicacin en el momento de la importacin con el existente en el momento de la exportacin, estos datos los podr comprobar en las columnas Cantidad/ Cantidad Ant. y Envases/ Envases Ant.. Esta tabla est formada por los botones:
Actualizar

Si pulsa dicho botn se realizar la importacin de ficheros. Aceptado el proceso, cambiar el estado del registro seleccionado, quedando en "No Pendiente" (Blanco) el estado, con esto, el programa le da opcin a poder exportar el registro todas las veces que sean necesarias.
Cancelar

Si pulsa dicho botn no se realizar la importacin de ficheros.

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Almacn

Opciones de almacn

Pedidos
En esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores. Estos documentos no dan entrada de stocks en el almacn. Su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de las cantidades pendientes de recibir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar directamente los albaranes. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:

Icono de Pedidos a Proveedores

Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.


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Ventana de pedidos La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

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Pantalla de introduccin de pedidos a proveedores


N Pedido

Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo si seleccionamos la opcin "Numeracin automtica en pedidos proveedores" en la carpeta Documentos de la opcin Personalizacin en el apartado Entorno del Sistema del men til.
Estado

En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Este campo permanecer inactivo, ya que el programa le ir asignando valores automticamente. Un pedido puede tener los siguientes estados:
Pedido

Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.


Recibido Parcialmente

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artculos.
Recibido

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artculos.
Fecha
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Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
Proveedor

Cdigo del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opcin Proveedores del men Sistema.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Euro

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Almacn

Cdigo del almacn al que entrarn los artculos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Entrada

Contendr la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo informativo para el usuario y no es de vital importancia para realizar el pedido.
Forma de Pago

Introduciremos la forma de pago para el pedido.


Su Pedido

Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realizacin de un pedido.
Condiciones

Condiciones de entrega que acord con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterar el pedido.
Expedicin

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir la forma de expedicin del pedido.
Observaciones

En este campo deber introducir las observaciones referentes al pedido que se est realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisin no afectar al pedido.
Total

Campo Integral Para el la suma de los importes de Formacin que totaliza Empleo. Docente: Juan Garca Martnlos

artculos que se introduzcan. Este

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campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:

Introduccin de artculos en pedidos


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra debajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Para rellenar este campo, disponemos de dos tipos diferentes de bsqueda incremental.

Localizar

Botn de bsqueda incremental por artculos: Podremos seleccionar un artculo de entre todos los definidos en la opcin Artculos del men Sistema.

Botn de Bsqueda Incremental por Artculos/Proveedor

Slo podremos seleccionar uno de los artculos para los que el proveedor asociado al pedido sea el que aparece como habitual en la ficha del artculo. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado "Captura matricial en pedidos de proveedores" en la carpeta Documentos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til , en vez de estos campos aparecer una pantalla con cuatro carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento y descuento lineal asociados al

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artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera, podemos hacer un pedido de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio y descuentos diferente segn sus propiedades.

Captura matricial de artculos en pedidos Si se pulsa Intro sobre el campo Producto y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

Introduccin de artculos en pedidos Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Unidades/Envases
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Nmero de unidades/envases solicitadas de cada artculo.


Precio Divisa

Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecer por defecto el precio de compra de la ficha del artculo o en el caso de existir una situacin atpica para ese proveedor y ese artculo aparecera el precio atpico, aunque permitir modificarlo en ese mismo momento.
Cantidad Entrada

Nmero de unidades de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir actualizando segn vayamos realizando los albaranes de este pedido.
% Dto

Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situacin atpica para ste y el artculo que estamos introduciendo, mostrar ese descuento atpico, aunque permitir modificarlo en ese momento.
Descuento Lineal

Cuanta que se descontar del importe de la compra del artculo correspondiente


Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio divisa introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deber pulsar el botn Actualizar. Se dispone tambin de un botn denominado Comentario, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho pedido, de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
Refer/C. Barras

Si pulsa este botn podr capturar los artculos por el cdigo de barras asignado a dicho artculo. Para tener esta opcin marcada por defecto deber previamente tener activado el campo Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.
Comentario Proveedores
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: necesario Martnen Para tener activado este botn es Juan Garca que 166 la ficha del proveedor, en la carpeta de 512

comentario, tengamos introducido un comentario. De esta forma el usuario sabe que este proveedor est dotado de comentario, y adems accede a su consulta. Adems, en la barra de botones de la ventana de pedidos a proveedores podemos encontrar las siguientes opciones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Generar Pedidos

La pantalla que aparecer al pulsar este botn presenta los siguientes campos.
Desde Proveedor

Cdigo del primer proveedor seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Hasta Proveedor

Cdigo del ltimo proveedor seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Desde Artculo

Cdigo del primer artculo seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Hasta Artculo

Cdigo del ltimo artculo seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Almacn

Cdigo del almacn seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Igualar a

Generar pedidos automticos, de las cantidades pendientes hasta igualar a Stock segn disponible, Stock mnimo o Stock mximo.
Stock segn Disponible

Podremos elegir entre Menor que cero, generar pedidos como mnimo hasta cero, Menor igual que cero, generar pedidos como mnimo a uno o Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos hasta completar el stock mnimo.
Stock Mnimo
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 167 de 512

Podremos elegir entre Menor que cero, generar pedidos de los artculo que tengan stock menor que cero hasta llegar al stock mnimo, Menor igual que cero, generar pedidos de los artculo cuyo stock sea menor o igual a cero hasta llegar al stock mnimo, Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos de los artculos cuyo stock sea menor que el stock mnimo, hasta llegar al stock mnimo.
Stock Mximo

Podremos elegir entre Menor que cero, generar pedidos de los artculo que tengan stock menor que cero hasta llegar al stock mximo, Menor igual que cero, generar pedidos de los artculo cuyo stock sea menor o igual a cero hasta llegar al stock mximo, Menor que stock mnimo, en este caso generar pedidos de los artculos cuyo stock sea menor que el stock mnimo, hasta llegar al stock mximo.
Proveedor

Permite elegir entre proveedor habitual, con mejor precio o con mejor fecha de reposicin.

Ventana de generacin automtica de pedidos a proveedores

Botn Albarn

Este botn nos permite generar el albarn correspondiente al pedido seleccionado de forma automtica. Si la empresa tuviera como moneda por defecto el euro y la divisa del documento fuera de la zona euro, tendremos Juan Garca nuevo Campo: "Convertir a Euros" que 168 de 512 Formacin Integral Para el Empleo. Docente: visible unMartn

nos permitir realizar un albarn o factura de dicho pedido en la divisa euro.

Generacin de albarn de pedido

Botn Totales

Este botn permite eliminar la columna Total de la Ventana de Pedidos para dar mayor rapidez a la actualizacin de datos en la misma.
Importante No podrn borrarse pedidos que ya estn recibidos. Se deber borrar previamente el/los albarn/es generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente recibido, se podr anular la parte que quede pendiente de recibir, quedando automticamente ese pedido como recibido.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al pedido obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Ver Prctica

Albaranes
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los proveedores. Estos documentos son los que darn entrada de stocks en el almacn. Se podrn efectuar

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albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:

Icono de Albaranes de Proveedores

Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Ventana de albaranes En la ventana de introduccin de datos encontraremos los siguientes campos:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Pantalla de introduccin de albaranes de proveedores


N Albarn

Primer campo que se encontrar en el albarn. Estar inactivo si seleccionamos la opcin "Numeracin automtica en albaranes proveedores" en la carpeta Documentos de la opcin Personalizacin en el apartado Entorno del Sistema del men til. Normalmente, ser el proveedor quien en su ficha decidir si el albarn va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de un botn, denominado Series, con el cual se cambiar la serie del albarn.
Estado

Indicar si el albarn se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al realizar las facturas de los albaranes.
Fecha

Da, mes y ao con que se dar de alta el albarn. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
N Pedido

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

En este campo se introducir el nmero del pedido sobre el que se desee realizar el albarn. En el caso de realizar un albarn que no provenga de ningn pedido previo se dejar este campo sin introducir ningn dato. Si se introduce un nmero de pedido ya existente tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento las unidades o aceptarlo, quedando grabado dicho albarn.

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Proveedor

Cdigo del proveedor al que se le realiza el albarn. Debe estar definido previamente en la opcin Proveedores del men Sistema.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza el albarn. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Almacn

Cdigo del almacn al que entrarn los artculos contenidos en el albarn. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
Forma de Pago

Introduciremos la forma de pago para el albarn.


F. Entrada

Contendr la fecha en la que se espera recibir el albarn. Es un campo informativo para el usuario y no es de vital importancia para realizar el albarn.
Total

Campo que totaliza la suma de los importes de los artculos que se introduzcan. Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:

Introduccin de artculos en albaranes


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 172 de 512

Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el albarn. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra debajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos" , lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Para rellenar este campo, disponemos de dos tipos diferentes de bsqueda incremental:

Botn de Bsqueda Incremental por Artculos

Podremos seleccionar un artculo de entre todos los definidos en la opcin Artculos del men Sistema.

Botn de Bsqueda Incremental por Artculos/Proveedor

Slo podremos seleccionar uno de los artculos para los que el proveedor asociado al albarn sea el que aparece como habitual en la ficha del artculo. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado "Captura matricial en albaranes de proveedores" en la carpeta Documentos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men Util, en vez de estos campos aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y ubicacin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera, podemos hacer un albarn de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, descuento y ubicacin diferente segn sus propiedades.

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Captura matricial de artculos en albaranes Si se pulsa Intro sobre el campo Producto y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

Introduccin de artculos en albaranes Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Unidades/Envases

Nmero de unidades/envases recibidas de cada artculo. Este campo ir actualizando los pedidos si el albarn proviene de ellos.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 174 de 512

Precio Divisa

Precio por unidad del artculo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecer por defecto el precio de compra de la ficha del artculo, aunque permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto

Porcentaje de descuento que est acordado con el proveedor. Mostrar por defecto el descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situacin atpica para ste y el artculo que estamos introduciendo, mostrar ese descuento atpico, aunque permitir modificarlo en ese momento.
Descuento Lineal

Importe que se restar del valor total del artculo.


Ubicaciones

Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, aparecern los campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos en el almacn.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio divisa introducido por las unidades introducidas en cantidad entrada. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo

As se irn introduciendo tantas lneas como artculos entren en el almacn y para finalizar el albarn se deber pulsar el botn Actualizar. Con el botn Datos Adicionales, accederemos a una pantalla donde aadiremos los siguientes campos:
Su Pedido

Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realizacin de un albarn.
Expedicin

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir la forma de expedicin del albarn.
Su Albarn
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 175 de 512

Este campo guardar la informacin concerniente al nmero de albarn que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realizacin de un albarn.
Condiciones de Entrega

Condiciones de entrega que acord con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterar el albarn.
Observaciones

En este campo deber introducir las observaciones referentes al albarn que se est realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisin no afectar al albarn.
Portes

Muchos de los pedidos a nuestros proveedores incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que servirn el pedido.

Ventana datos adicionales Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho albarn, de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.

Refer/C. Barras

Si pulsa este botn podremos capturar los artculos por su cdigo de barras. Para tener esta opcin marcada por defecto deberemos tener activado Capturar por cdigo de barras en documentos en la carpeta M.Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del Sistema del men til.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 176 de 512

Comentario Proveedores

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del proveedor, en la carpeta comentario, tenga introducido un comentario, de esta forma el usuario sabe que este proveedor est dotado de comentario y adems accede a su consulta. Adems, en la barra de botones de la ventana de albaranes de proveedores podr encontrar las siguientes opciones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Agrupar

Para acceder a esta opcin se pulsar este botn y aparecer la siguiente pantalla.

Albaranes agrupados de pedidos a proveedor


Desde Proveedor

Cdigo del proveedor desde el que se desea agrupar los pedidos.


Hasta Proveedor

Cdigo del proveedor hasta el que se desea agrupar los pedidos.


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 177 de 512

Fecha Inicial

Fecha inicial para la agrupacin de pedidos.


Fecha Final

Fecha final para la agrupacin de pedidos.


Orden de Presentacin

Nos permite elegir el orden de presentacin bien por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Pedido en Fecha Albarn

Marcando esta opcin se conseguir que en la fecha del albarn no aparezca la fecha actual, sino la fecha del ltimo pedido que pertenezca a ese albarn que se est generando por agrupacin de pedidos.
Generar un Albarn por cada Pedido

Marcando esta opcin se generar una factura por cada proveedor y se generarn tantos albaranes como pedidos pendientes hayamos seleccionado.
Agrupar por Forma de Pago

Marcando esta opcin se generar un albarn por cada forma de pago agrupando los pedidos de cada proveedor.
Documentos

Podemos seleccionar Serie A, Serie B o Todas. Con serie A/B slo realizar albaranes a los proveedores que tengan asignado A/B como serie de albarn por defecto. Si se selecciona Todas, se realizar tanto albaranes Serie A como Serie B. Una vez cumplimentados estos campos aparecern los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin, estando posicionados encima de los mismos.

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Borrador de documentos En los pedidos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los pedidos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar el albarn agrupado, o los albaranes correspondientes a los pedidos. A su vez, los pedidos quedarn servidos. Es importante resaltar que estos albaranes no sern modificables, ni en el momento de su generacin ni una vez generados.

Botn Factura

Este botn genera automticamente la factura correspondiente al albarn sobre el que estemos posicionados. Si la empresa tuviera como moneda por defecto el euro y la divisa del documento fuera de la zona euro, tendremos visible un nuevo Campo: "Convertir a Euros" que nos permitir realizar una factura de dicho albarn en la divisa euro.

Botn Totales

Este botn permite eliminar la columna Total de la ventana de albaranes para dar mayor rapidez a la actualizacin de datos en la misma.
Importante Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en el albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido en cuanto a la cantidad recibida. Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar recibido. En caso de efectuar Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 179 de 512

alguna modificacin en cuanto al nmero de unidades recibidas, el pedido quedar parcialmente recibido. En el siguiente albarn que se efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o cantidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al albarn obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Ver Prctica

Facturas de Proveedores
Al pulsar sobre esta opcin visualizar una ventana como la siguiente:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Ventana facturas de proveedores En esta opcin se recogen las facturas que realicen los proveedores. Se podr generar una Factura a partir de cada Albarn introducido con el botn Generar Facturas de la Tabla de Albaranes de Proveedores, generar una Factura que agrupe varios Albaranes con el botn Recapitular de la Tabla de Facturas, o bien aadirla directamente mediante el icono de Aadir. Disponemos de los siguientes botones:

Botn Proyecto

En caso de que tengamos enlace a ContaPlus podemos asignar al proyecto la factura. Si el abono est contabilizado no podremos asignarlo.

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

Cambiar Estado

Cambiar el estado de la factura a contabilizada o a no contabilizada, e impresa a no impresa.


Importante Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

En la ventana de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Ventana de modificacin de facturas


N Factura (A/B)

Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente. Existe la posibilidad de llevar dos series en la factura. Ser el proveedor quien en su ficha decidir si la factura va a ser serie A o B. Posteriormente, el programa acotar cualquier listado o estadstica por una serie, otra o ambas.
Estado

Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al pasar las facturas a contabilidad.
N de Albarn

Nmero del albarn del que procede la factura.


Fecha

Fecha de alta de la factura (por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador)
Forma de Pago

Forma de pago asociada al proveedor en esta factura.


Valor en Euros

Corresponde al cambio en Euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


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Su Factura

En este campo el usuario podr introducir el nmero real de la factura de nuestro proveedor. Este nmero aparecer en el concepto del asiento a la hora de enlazar con ContaPlus.
Inversion del sujeto pasivo

Seleccionaremos este campo cuando en la operacin indicada en la factura se produzca inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a repercutir el IVA el receptor de la misma. Esta validacin, si tiene configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes anotaciones en los libros de Facturas Expedidas y Facturas Recibidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para proveedores con Rgimen de IVA General.
Documento con Operaciones No Sujetas

Seleccionaremos este campo si la factura remitida por el proveedor contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Esta validacin, si tiene configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes anotaciones en el libro de Facturas Recibidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para proveedores con Rgimen de IVA General. Pulsando el botn Modificar sobre una lnea de artculo, podremos variar el campo IVA, en caso que tengamos activo la opcin de modificacin de IVA en facturas en el men til\Entorno del sistema\Personalizacin.

Modificacin de artculos en facturas


Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
Descuento Especial

Descuento adicional del proveedor en esta factura.


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 183 de 512

%Dto pp

Descuento que nos aplicar el proveedor en concepto de pronto pago.


% de Recargo Financiero

Engloba los gastos extras que cobrar nuestro proveedor.


Entrega a Cuenta

Incluye el dinero que adelantamos al proveedor antes de pagar la factura.


Total

Campo que totaliza los precios de compra de los artculos que se introduzcan. Este campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha Factura, de manera que en la impresin de la misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante un botn.

Datos adicionales
Su Pedido

Nmero interno de pedido para ese proveedor, que no debemos confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
Fecha de Entrada

Fecha de entrada del albarn correspondiente a la factura.


Expedicin

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir la forma de expedicin del albarn.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 184 de 512

Condiciones de Entrega

Condiciones de entrega que acord con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterar el albarn.
Observaciones

En este campo deber introducir las observaciones referentes a la factura que se est realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisin no afectar al albarn.
Portes

Incluir los gastos por transporte o gastos de envo si los hubiera. En la carpeta Facturas de la ficha del Proveedor se definir el campo "IVA Portes" con el porcentaje de IVA a aplicar a stos.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que servirn el pedido. Si la factura proviene de un albarn en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente a la factura. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "Portes" que incide en la base imponible y el clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad. Con el botn Recibos accederemos a una ventana desde la que podremos visualizar todos los recibos asociados a la factura, as como su estado de pago.

Ventana recibos
Refer/C. Barras

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Si pulsa este botn podr capturar los artculos por su cdigo de barras. Para tener esta opcin marcada por defecto deberemos tener activado Capturar por cdigo de barras en documentos en la carpeta M.Trabajo de la opcin Personalizacin del

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apartado Entorno del Sistema del men til.


Comentario Proveedores

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del proveedor, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario, de esta forma el usuario sabe que este proveedor est dotado de comentario y adems accede a su consulta.
Importante No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se podrn eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos uno a uno.

Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Recapitular.

Botn Recapitular

Para acceder a esta opcin se pulsar este botn y aparecer la siguiente pantalla.

Facturas recapitulativas de albaranes de proveedores


Desde Proveedor

Cdigo del proveedor desde el que se desea agrupar los albaranes.


Hasta Proveedor

Cdigo del proveedor hasta el que se desea agrupar los albaranes.


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Fecha Inicial

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Fecha inicial para la agrupacin de albaranes


Fecha Final

Fecha final para la agrupacin de albaranes


Orden de Presentacin

Nos permite elegir el orden de presentacin bien por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Albarn en Fecha Factura

Marcando esta opcin se conseguir que en la fecha de la Factura no aparezca la fecha actual, sino la fecha del ltimo Albarn que pertenezca a esa Factura que se est generando por agrupacin de Albaranes.
Generar una Factura por cada Albarn

Marcando esta opcin se generar una Factura por cada proveedor y se generarn tantas Facturas como Albaranes pendientes hayamos seleccionado.
Recapitular por Forma de Pago

Marcando esta opcin se generar una Factura por cada forma de pago agrupando los Albaranes de cada proveedor.
Recapitular albaranes por meses

Por defecto marcado. En esta opcin se agruparan todas las facturas realizadas por el proveedor en el mismo mes.
Importante Segn el REAL DECRETO 1496/ 2003, de 28 de noviembre, las facturas recapitulativas se pueden emitir siempre qu, sean operaciones realizadas dentro de un mismo mes natural y con el mismo destinatario. Documentos

Podemos seleccionar Serie A, Serie B o Todas. Con serie A/B slo realizar facturas a los proveedores que tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se selecciona Todas, se realizar tanto facturas Serie A como Serie B. Una vez cumplimentados estos campos aparecern los Albaranes que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin, estando posicionados encima de los mismos.

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Borrador de documentos En los Albaranes seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los Albaranes deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar la Factura agrupada, o las Facturas correspondientes a los Albaranes. A su vez, los Albaranes quedarn facturados. Es importante resaltar que estas Facturas no sern modificables, ni en el momento de su generacin ni una vez generadas.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos a la factura obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)
Ver Prctica

Facturas Rectificativas
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin. En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando desde que se implantaron las facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos difciles sistemas de resolver la cuestin al regular las facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo, admitir las facturas por importes de signo negativo.

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La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin y se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de 28 de noviembre), lo siguiente en forma resumida: Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de una factura o documento sustitutivo rectificativo. Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un suministro posterior, restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable sea el mismo y con independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo. La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y siempre que no hayan transcurrido cuatro aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA. En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas, bastando la indicacin del perodo al que se refieran A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea su signo Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005. Estas facturas se generan desde la opcin de Almacn, opcin Facturas Rectificativas. Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin de personalizacin. Al acceder a esta opcin se visualiza la siguiente ventana:

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Facturas rectificativas a proveedores En esta ventana contamos con las siguientes opciones:

Botn Consulta

Permitir realizar bsqueda selectiva de registros, segn los parmetros de condicin que se establezcan.

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Botn Documentos asociados

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Se mostrarn los nmeros y fecha de las facturas abono asociados a la factura rectificativa, asi como las facturas origen rectificadas . No podr realizar ningn tipo de modificacin.

Botn Cambio de estado

Cambiar el estado de la factura, de contabilizada a no contabilizada, de impresa a no impresa, o viceversa.


Importante Si cambia el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

Botn Totales

Este botn permite eliminar la columna Total de la ventana de facturas, para dar mayor rapidez a la actualizacin de datos de la misma.

Botn Imprimir

Desde esta opcin, adems de poder visualizar el documento antes de su impresin, podemos enviarlo por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Envo por e-mail y pulsaremos el botn Aceptar. Seguidamente, se abrir una nueva ventana, Seleccin de impresin de documentos, con los documentos que se hayan seleccionado en el filtro de la impresin. Por defecto, estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionarlos con los botones Seleccin Todos y Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de correo electrnico asignada al proveedor en la ficha de dicho proveedor. Si este campo est vaco, se podr aadir una nueva direccin o modificar la existente. Para realizar esto ltimo, se pulsar un clic sobre la columna destinada a la direccin de e-mail y se editar la columna, pudiendo introducir la nueva direccin. Adems, se contar con un apartado para introducir un asunto y un apartado para aadir un texto, en el caso de que se necesite.

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Seleccin de impresin de documentos Al pulsar el botn Enviar, se enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante, la aplicacin mostrar un mensaje, preguntando si dse desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, aparecer en el fichero de facturas a proveedores, un aspa de color azul en la columna de impresin del registro que se ha enviado.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos a las facturas abono obtenidos desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Aadir una Factura Rectificativa


Segn la ley existen dos formas de realizar una Factura Rectificativa, bien tal y como queden tras la rectificacin efectuada sealando igualmente en este caso el importe de dicha rectificacin, o bien indicando directamente el importe de la rectificacin, con independencia de su signo . Podremos aadir una factura rectificativa que recoja slo la rectificacin o que muestre la factura tal y como queda tras la rectificacin:

Factura rectificativa mostrando slo la rectificacin: RECTIFICACIN MODELO POR DIFERENCIAS Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el modelo por diferencias: Pulsamos el botn Aadir de la barra de herramientas, visualizar la siguiente ventana:

Altas de facturas rectificativas Proveedor: Donde podremos seleccionar la lupa y elegir el proveedor al que se le aplicar la rectificacin Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su rectificacin. Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro. En el caso de realizar una rectificacin por el modelo de diferencias, se elegir una factura para su rectificacin. Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa. Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando slo la rectificacin, luego no se marcar esta casilla de validacin. Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Almacn opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias

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en los importes totales. En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.

Borrador de Documentos Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:

Bsqueda incremental de Facturas Si se desea elaborar una Factura Rectificativa para indicar directamente el importe de la rectificacin, no se marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 194 de 512

Importante Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas .

En esta pantalla se contempla la factura a rectificar ya seleccionada:

Altas de Facturas Rectificativas.


Importante No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original.

Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores. Tambin es posible crear Facturas Rectificativas a un proveedor directamente, de esta forma no tendremos que introducir la factura original, acudiendo directamente a la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores, introduciendo la rectificacin, ya sea de una cantidad positiva o negativa. En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin. En esta pantalla se refleja la factura original que deseamos rectificar, esta lnea es meramente informativa y no se podr modificar ningn campo, al pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:

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Lnea de Facturas Rectificativas a Proveedores. En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, cantidad de unidades, cajas, su precio de compra, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese proveedor, aparecer un aviso indicndole esta situacin. Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese proveedor:

Bsqueda Incremental de Artculos. Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:

Lneas de factura rectificativa a Proveedores. Esta ventana est formada por los siguientes campos: Producto Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin Juan Garca Martn Formacin Integral Para el Empleo. Docente:correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de 512 197

de servicio. IVA Introducir el porcentaje de IVA que aplicar en la factura rectificativa. Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de compra, % dto y dto. lineal. En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin, si actualizamos, la Factura Rectificativa estar concluida. Se podr visualizar la siguiente pantalla:

Detalle de facturas a proveedores. La factura original y quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada Si introducimos uno o varias facturas abono, stos tambin quedarn marcados con una R en color azul, no podr ser eliminado o modificado mientras exista una factura rectificativa de la misma. Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Almacn/ Gestin de pagos/ Recibos.

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Importante Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los proveedores, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a proveedores" y "Listado de facturas rectificativas".

Factura rectificativa que muestra la factura tal y como queda tras la rectificacin: RECTIFICACIN MODELO NTEGRO
Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el mtodo de rectificacin del modelo ntegro: Pulsamos el botn Aadir de la barra de herramientas, visualizar la siguiente ventana:

Altas de facturas rectificativas Proveedor: Donde podremos introducir un proveedor de contado o seleccionar la lupa y elegir el proveedor al que se le aplicar la rectificacin Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su rectificacin. Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa. Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Se quiere rectificar el modelo ntegro, luego se marcar esta casilla de validacin para reflejar las lneas de la Formacin Integral original. 199 de 512 factura Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Importante No se podr modificar ni eliminar ni aadir una Factura Rectificativa que este contabilizada o que haya generado vencimientos y tenga recibos pagados o devueltos, o en aquellas que se hayan trado lneas.

Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Almacn opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales. En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.

Borrador de Documentos Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:

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Bsqueda incremental de Facturas


Importante Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas .

En esta pantalla se contempla la factura a rectificar ya seleccionada:

Altas de Facturas Rectificativas.


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Importante 201 de 512

No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura o de una factura abono.

Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:

Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores. Recordarle que si incrementamos el valor de la factura original debe introducir una cantidad positiva y si se disminuye el valor de la factura original debe introducir una cantidad negativa. En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin. Para elaborar una Factura Rectificativa para que el resultado sea una factura con la rectificacin incluida , se marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar, se elegirn una o varias facturas y uno o varias facturas abono, y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin. En esta pantalla se refleja la factura original, junto con las lneas de la propia factura para su rectificacin debemos pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:

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Lnea de Facturas Rectificativas a Proveedor. En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, cantidad de unidades, cajas, su precio de compra, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese proveedor, aparecer un aviso indicndole esta situacin. Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese proveedor:

Bsqueda Incremental de Artculos. Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Lneas de factura rectificativa a proveedor. Esta ventana est formada por los siguientes campos: Producto Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio. IVA Introducir el porcentaje de IVA que aplicar en la factura rectificativa. Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de compra, % dto y dto. lineal. En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin, si actualizamos, la Factura Rectificativa estar concluida Pudindose visualizar la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores. La factura original quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los proveedores, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a proveedores" y "Listado de facturas rectificativas". Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Almacn/ Gestin de pagos/ Recibos.
Importante Marcar la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar implica que las lneas de la factura original estarn en la Factura Rectificativa y que se puedan modificar los importes en la propia factura siempre que no existan facturas abono asociados. - Factura Rectificativa de una Factura Rectificativa:

El proceso de ejecucin de la Factura Rectificativa es similar al explicado anteriormente, en este caso se deber seleccionar en el apartado Tipo de Factura a Rectificar, la opcin Factura Rectificativa. Si pulsamos en aadir, seleccionaremos una nica Factura Rectificativa para su rectificacin, esta factura se cre mediante alguno de los mtodos anteriormente descritos para la creacin de Facturas Rectificativas.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 205 de 512

Despus los pasos a seguir son idnticos al ejemplo descrito anteriormente, una vez pulsemos Actualizar se crear la Factura Rectificativa con la rectificacin. La factura rectificativa quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes.
Facturas abono Asociados

Se podrn introducir, si existen, las facturas abono asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al mismo proveedor, con la misma divisa que la factura original a rectificar, sin estar contabilizados, con importe negativo y sin que hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa. Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados pudiendo visualizar esta pantalla:

Altas de Facturas Rectificativas En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF que las facturas introducidas en la tabla Facturas a Rectificar
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Borrador de Documentos Otra posibilidad ser introducir una factura abono seleccionando Aadir, en la pantalla de Altas de Facturas Rectificativas, donde aparecer la siguiente pantalla:

Bsqueda incremental de Abonos. Se visualizar un listado con todas las facturas abono que podemos asociar a la factura o facturas, para introducirlas se seleccionar la factura abono que se desee introducir y se pulsar el botn Aadir. Los importes de la Factura Rectificativa deben coincidir con los porcentajes de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF de la factura original y con los de las facturas abono asociados, si no ocurriera esto se provocaran diferencias en los importes totales. Si introducimos una factura abono se podr visualizar la siguiente pantalla:

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Altas de facturas rectificativas a Proveedores.


Importante Una vez que asociamos uno o varias facturas abono no se podr aadir ninguna lnea de producto.

Si pulsamos siguiente, se podr observar que aparecern las lneas de la factura o facturas abono asociados:

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Detalle de facturas rectificativas a Proveedores. En esta pantalla aparecer la factura o facturas para informar a que factura se esta rectificando, las facturas abono que asociamos y las lneas de las facturas abono asociados. Si marcamos la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar en la pantalla Altas de Facturas Rectificativas aparecern las facturas para informar a que facturas se estn rectificando, las lneas de las facturas a rectificar, las facturas abono asociados y sus lneas correspondientes.
Importante Las lneas de la factura rectificativa sern igual a la suma de las lneas de la factura original ms las lneas con cantidad en negativo de las facturas abono asociados a la misma. Stock

El stock no se alterar por estas operaciones, salvo cuando se aaden lneas en la ventana Detalle de Facturas Rectificativas a Proveedores
Informes

Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los proveedores, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a proveedores", "Listado de facturas rectificativas" y en el "Historial de facturacin de cada proveedor". En estos listados se deber tener en cuenta, que la informacin de las facturas recibidas se incluirn a fecha de emisin, y en el caso de las facturas rectificativas, ya sea trayendo lneas o no, la factura original y su rectificacin se computarn a cada

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una por separado en la fecha en la que fueron realizadas.

Gestin de Pagos

Men gestin de pagos Dentro de esta opcin se encuentran otras dos opciones que nos permitirn llevar todo el control sobre los pagos de recibos, es decir, el control de tesorera. La primera opcin nos permitir un control total sobre los recibos generados por el programa. La segunda opcin se utilizar para gestionar los Pagos y Devoluciones de nuestros recibos as como su contabilizacin.

Recibos de Proveedores
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, pagados o devueltos.

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Ventana recibos de proveedores Disponemos del siguiente botn:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda. La explicacin a la existencia de recibos en esta tabla sin que usted haya dado la orden de crearlos, es porque el programa los crea automticamente a partir de las facturas, dependiendo de la forma de pago fijada con el proveedor en cada una de ellas. La emisin de recibos est vinculada a la forma de pago para el proveedor, es decir, cuando se define una forma de pago para un proveedor el programa efectuar tantos recibos como pagos tenga que efectuar al proveedor. Si se trata de un pago al contado emitir solamente un recibo, ya que el pago del importe se realiza de una vez. Si el pago fuese porcentual, el programa emitir los recibos que sean necesarios hasta que se complete el pago.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garcarecibos, En esta opcin visualizar una lista de los Martn

los cuales podrn modificarse. En 211 de 512

la ventana de modificacin encontraremos 3 carpetas diferentes: Datos Generales Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar los campos Importe y Fecha de Vencimiento. Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que usted asigna al proveedor en la factura.

Carpeta datos generales


Importe

Este campo refleja los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea pagado, generando en ese momento otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total del recibo.
Fecha de Vencimiento

Representa la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea pagado.
Estado

El estado del recibo va sobrepuesto. Estos pueden ser: Emitido Pagado Devuelto Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificacin desde la siguiente carpeta Pagos y Devoluciones.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 212 de 512

Pagos y Devoluciones Es la 2 carpeta de esta opcin. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en cuestin. Incluso, podemos aadir nuevos movimientos ya sean de pago o devolucin.

Carpeta pagos y devoluciones Documento Asociado Tercera carpeta dentro de la modificacin de recibos, nos permitir poder generar los documentos de pago personalizados que queramos.

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Modificacin de recibos. Documento asociado Se van a poder aadir los siguientes campos:
Tipo

Nombre para el documento asociado, por ejemplo, cheque.


Nmero de Documento

Nmero identificativo del documento asociado.


Cuenta Entidad Emisora

Introduciremos el cdigo del banco a travs del cual deseamos pagar el documento.
Importe

Refleja los totales individuales de cada recibo, podr modificarse por una cantidad inferior, siempre que el estado del recibo no sea pagado, en este caso se generara automticamente otro recibo por la cantidad restante, hasta completar el importe total.
Fecha de Emisin

Este campo representar la fecha en que se genera el documento asociado.


Pasar Nmero de Documento a Contabilidad

Al marcar este check, y pasar el pago o devolucin a contabilidad, nos generar en gestin de asientos, un asiento por el pago o devolucin, en cuyo concepto har referencia al tipo y nmero de documento que indiquemos en esta carpeta. En caso contrario, en el concepto har referencia al recibo que proceda.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 214 de 512

Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos nuevos botones:

Botn Pagos y Devoluciones

Con esta opcin aadiremos un movimiento de pago o devolucin del recibo sobre el que estemos situados. Tendremos en cuenta que cada vez que pulsemos este botn el programa pondr el estado contrario al que tenga el recibo automticamente, no pudiendo en ningn caso ser modificado por el usuario.

Botn Compensacin de Recibos

Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, con igual estado y que no sea pagado, en un nico recibo llamado Matriz. Nos situaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos la pantalla de introduccin de datos. Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la zona euro, tendremos visible un nuevo campo de seleccin: "Compensacin en euros", al seleccionar este campo nos permitir filtrar y aadir recibos para compensar, cuya divisa de origen sea el euro o cualquier divisa de la zona euro. Si la compensacin de recibos esta compuesta por recibos de distintas divisas a la vez, el recibo matriz mostrar el importe y la divisa en euros. El paso contable del pago o devolucin de un recibo compensado en euros, se llevar con cargo o abono a la subcuenta de proveedor en euros.

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Compensacin de recibos
N de Recibo

En este campo introduciremos el n de recibo que queramos ligar al recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos. Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos.

Filtro para compensacin de recibos Fecha de Vencimiento Inicial

Por defecto aparece la fecha actual que podr modificar.


Fecha de Vencimiento Final
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Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.

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Recibos a Incluir

Serie A, Serie B, y Todos Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la pantalla donde aparecern los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o haciendo doble click, estando posicionados encima de los mismos. En los recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.
Importante Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los movimientos del recibo matriz.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al recibo obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Pagos y Devoluciones de Recibos de Proveedores

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Ventana pagos y devoluciones Con esta opcin se podr llevar el control sobre los pagos y las devoluciones que se realicen de los recibos y permitir contabilizarlos. Disponemos de los siguientes botones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Cambiar de Estado

Convierte el recibo en contabilizado o en No Contabilizado.


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Si cambiamos el estado de un movimiento

Importante

ya contabilizado, no se

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borrar el asiento contable de ContaPlus.

En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de estos pagos y devoluciones.

Aadir pagos y devoluciones


N del Recibo

N de recibo del cual se ha realizado un pago o una devolucin.


Importe

Importe total del recibo.


Fecha de Expedicin

Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el pago o devolucin.
Fecha de Vencimiento

Fecha de vencimiento del recibo


Proveedor

Cdigo del proveedor correspondiente al recibo que estamos tratando.


Divisa

Divisa con la que se ha realizado el recibo


Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Movimiento
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Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el

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que se encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Pagado, nos aadir un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Fecha del Movimiento

Ser la fecha en la cual se realizar el pago o devolucin. Tambin ser la fecha que aparecer en el asiento contable si se contabiliza.
Subcuenta Pago

Este campo incluir la subcuenta donde se cargar el pago o devolucin que se realice. Generalmente se tratar de una subcuenta de Bancos.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos a los pagos y devoluciones obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Movimientos de Almacn
Esta opcin se utilizar cuando se desee realizar el traspaso de mercanca de un almacn a otro. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Movimientos de almacn Como puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la zona superior ser la encargada de contener la informacin referente a los almacenes implicados en el movimiento de mercanca. Para ello el programa pone a nuestra disposicin los siguientes campos que pasaremos a explicar en el orden que el programa nos permite su edicin.
Almacn Origen

Cdigo del almacn del que se extraer la mercanca. Deber estar previamente definido en la opcin Almacenes del men Sistema.
Almacn Destino

Cdigo del almacn en el que se depositar la mercanca. Una vez rellenados estos campos, con el botn Recuperar podemos recuperar movimientos de almacn realizados con anterioridad.

Botn Recuperar

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Accederemos a una pantalla donde se introducir un rango de fechas y referencias para que aparezcan por pantalla los movimientos entre los almacenes especificados con anterioridad. En el caso de que no haya stock del producto en el almacn origen, no se recuperar el movimiento. Si el stock del almacn origen es menor que la cantidad que se movi, en la operacin recuperada aparecer la cantidad de artculo que queda en el almacn.

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Recuperar movimientos de almacn Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Almacenes y se comienza la introduccin de los artculos que sern traspasados de un almacn a otro. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Producto

Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la descripcin a su derecha. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si el artculo tiene propiedades asociadas, accederemos a una ventana con una matriz con todas las posibles combinaciones de estas propiedades. La matriz contiene distintas carpetas: Unidades, Envases (en caso de haber seleccionado la captura de unidades por envases) y Ubicacin. As podremos rellenar los artculos que cumplan las propiedades deseadas para la operacin de traslado de almacn y aadir la cantidad y ubicacin para cada uno de ellos.
Stock

Unidades de stock fsico del artculo en el almacn origen. No es accesible por el usuario, siendo un campo meramente informativo.
Mover

Representa las Unidades de producto que se trasladarn al almacn destino. Estas cantidades por sentido comn, no pueden ser nunca mayores que el stock del producto, pues nunca se podr mover ms mercanca de la que en realidad se posea.
Ubicaciones

Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, aparecern los campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos en el almacn.
Ubicaciones

Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Martn Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garcasistema del men til, aparecern los 222 de 512

campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos en el almacn.
Trazabilidad

Desde Movimientos de Almacn se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock

Introduccin de artculos para el movimiento entre almacenes


Importante Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el Histrico de Movimientos del men Almacn.

Regularizacin de Almacenes
Con esta opcin podr realizar regularizaciones en los almacenes, es decir, podr ajustar el stock de cualquiera de los almacenes, eliminando o aadiendo mercanca manualmente. Los motivos para utilizar esta opcin son mltiples, pues se sabe que los nicos agentes que controlan los stocks son las entradas y las salidas de mercanca. Pero existen ms motivos de los que depende el stock de un almacn, mercanca caducada, defectuosa, devuelta. De ah la existencia de esta opcin. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Regularizacin de almacenes Como puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la zona superior ser la encargada de contener la informacin referente al almacn en el que se realizar la operacin. Para ello el programa mostrar un solo campo:
Almacn

Cdigo del almacn en el que se realizar la regularizacin. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la introduccin de datos para la Regularizacin de Almacenes y deber efectuarse la regularizacin de artculos. A continuacin pulsaramos el botn aadir para generar una nueva lnea, o nos situaramos encima del artculo a regularizar y pulsaramos el botn de modificar. En la pantalla de modificacin de datos aparecern los siguientes campos:

Introduccin de artculos para la regularizacin de almacenes


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Producto

Cdigo del artculo cuyo stock ser reajustado. Deber estar previamente definido en la opcin Artculos del men Sistema. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo.
Unidades

Si el cdigo del artculo introducido tiene stock en el almacn que se regulariza, slo permitir la modificacin de dicho stock (sumar o restar stock). Si el cdigo del artculo introducido no tiene stock en el almacn que se regulariza, permitir la introduccin del stock que se considere oportuno.
Envases

Si el artculo tiene en su ficha la captura por envases, al poner las unidades calcular automticamente los envases correspondientes.
Ubicaciones

Si hemos marcado Aplicar control de ubicaciones en la carpeta Clculo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, aparecern los campos correspondientes a los literales que hayamos elegido para las ubicaciones de nuestros artculos en el almacn.
Trazabilidad

Desde Movimientos de Almacn se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock
Importante Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el Histrico de Movimientos del men Almacn.

Sistema Simplificado de Entradas de Almacn


El objetivo de esta opcin es la generacin de un sistema "Sencillo" que permita la gestin de altas o bajas de productos o artculos en un almacn. Gestiona pocos datos (en ningn caso Comerciales), tales como cdigos de barras, referencia del artculo, unidades que entran o salen y cuantos se estimen necesarios. Esta opcin se encuentra disponible desde las siguientes opciones: Men Almacn: "Sistema simplificado de entradas de almacn".

Sistema simplificado de entradas de Almacn Y tendremos acceso a dicha funcionalidad por medio de un icono situado en las bsquedas incrementales de la tabla de artculos. Esta opcin se encontrar Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn abiertos. 225 de 512 activa dependiendo del nivel de procesos

Podr dar de alta artculos en la aplicacin de forma simplificada, es decir, configurando la pantalla de captura de datos ajustndola a sus necesidades en cada momento, e introduciendo el mnimo de informacin necesaria. De esta forma se agiliza el proceso de alta de artculos en FacturaPlus.
Importante Antes de comenzar a trabajar con esta opcin debe tener claro qu datos considera estrictamente necesarios para dar de alta sus artculos. Recuerde, que el propsito de esta nueva opcin es agilizar este proceso por lo que recomendamos configurar una captura con el mnimo de campos.

Desde cualquiera de las dos opciones nombradas anteriormente, al aceptar visualizar las siguientes pestaas: Captura En esta pestaa se pedirn los datos que tenga configurados como capturables en la carpeta Configuracin, y al dar a Aceptar, se aadirn a la tabla de la pestaa Artculos. Al Aceptar, se borrarn los datos de la captura y se volver a dejar el foco en el campo Referencia para seguir capturando artculos de manera rpida. La referencia nueva no podr existir ya en la tabla de artculos. En el caso de que existiera el sistema nos avisar con un mensaje de aviso.

Captura Los campos que aparecen sern configurables, es decir, podr cambiarlos ocultarlos, aadir nuevos, etc. Para de 512 226

adaptndolos Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Formacin Integral a sus necesidades en cada momento,

seleccionar los campos que aparecen utilizaremos la pestaa Configuracin. En esta ventana tendr los siguientes botones: Aceptar; Si acepta se crea el artculo, se borrarn los datos de la pantalla, y el foco se posiciona nuevamente en el campo referencia para seguir aadiendo artculos nuevos. Terminar; Se guarda el artculo que tiene en pantalla y sale de la opcin. Salir; no guardar el artculo que tenga en pantalla y cerrar la opcin. En el caso de que en la captura se haya capturado el campo Cantidad, se aadirn automticamente registros en el histrico de movimientos de Almacn. Cuando se indique o rellene el campo referencia en la pestaa de Captura se deshabilitarn las pestaas Configuracin y Valores por defecto. Como campos obligatorios, figuran la familia, el proveedor habitual y el almacn. El campo Cantidad, mostrar el literal de Unidades de Personalizacin y tendr mscara segn Personalizacin para Cantidades. Si tiene configurado "captura por envases", cuando tenga como capturable el campo Cantidad, se mostrar junto a este campo, el campo "Envases", recalculando en funcin del n de unidades por envase configurado. En el caso de que tengamos configurado como capturable el campo ubicaciones, se mostrarn 1, 2 o 3 campos para que indique la ubicacin. El campo PVP y Precio Mayorista se rellenarn automticamente si tiene configurado % de Beneficio para PVP y % de Beneficio para Precio Mayorista en valores por defecto. Se calcular sumando al Precio de Compra el % correspondiente. Podr de todas formas modificar los precios. Los valores se rellenarn cuando tenga capturable el Precio de Compra y tenga % de beneficios, an cuando los campos PVP o Precio Mayorista no sean capturables. La mscara de estos campos sern las de precios para la divisa EUR. Desde esta opcin se podrn capturar tambin los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock Configuracin Desde esta ventana configurar qu datos quiere capturar y de los que no capturar, que valor quiere que tengan por defecto:

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Configuracin Campos que componen esta opcin y que pueden formar parte de la captura: - Referencia; Este campo estar marcado y deshabilitado por defecto, ser un dato obligatorio para poder dar de alta los artculos, no podr estar ya dado de alta en la aplicacin. - Descripcin; Marcado por defecto pero no obligatorio. - Cdigo de barras; No obligatorio. - Familia; Campo que podr capturar o en caso contrario debe indicar su valor por defecto obligatoriamente. - Proveedor habitual; capturable o al igual que en familias tiene que indicar un valor por defecto obligatoriamente. - Referencia del proveedor; Campo no obligatorio. - Perodo de reposin; (no obligatorio, puede tener valor por defecto) - Coste; No obligatorio que estar marcado por defecto. - PVP; Campo no obligatorio y marcado por defecto. - Precio Mayorista; No obligatorio.
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- 1, 2, 3, 4, 5, 6 descuentos; Campo no obligatorio, puede introducir valor por defecto. - Precio punto verde; No obligatorio, puede introducir un valor por defecto. Campo slo visible si la empresa tiene configurado Punto Verde. - Cantidad; No obligatorio y marcado por defecto. - Lote (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no obligatorio y desmarcado por defecto. - Fecha (trazabilidad); se mostrar en funcin de la configuracin de la familia, no obligatorio y desmarcado por defecto. - Captura matricial; Campo que estar visible si configuradas propiedades en personalizacin. Estar habilitado si tiene marcada la captura de Cantidad. - Almacn; Campo capturable, en caso contrario debe indicar un valor por defecto obligatoriamente.Estar deshabilitado y desmarcado si no ha marcado capturar Cantidad. - Ubicaciones; Visible si tiene configurado en Personalizacin "Aplicar control de ubicaciones". Para que est habilitado tiene que tener marcada la opcin Cantidad. Con el botn Marcar Todos, seleccionar todos los campos disponibles en la opcin. Valores por Defecto Ventana desde la que podr establecer valores por defecto para los artculos dados de alta a travs de esta opcin.

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Valores por Defecto En esta pestaa aparecern el resto de datos de artculos, y sus valores por defecto. stos campos opcin, variarn en funcin de la configuracin que tenga establecida en las distintas carpetas de til\Entorno de Sistema\Personalizacin. Ejemplo Para poder establecer valores por defecto relacionados con propiedades, previamente debe tener marcado los campos de personalizacin para trabajar con propiedades, para establecer valores por defecto de la configuracin de envases, previamente debe tener configurada su empresa para la captura de envases. Tipo de cdigo de barras. Configuracin de control de stock. Si la empresa tiene configurado en Personalizacin trabajar con 1 o 2 propiedades o Envases aparecern los siguientes campos. Configuracin Precios por 1 propiedad. Configuracin Precios por 2 propiedad solamente aparecer si la empresa tiene configurado en Personalizacin trabajar con 2 propiedades Configuracin de envases y n de envases por unidad. Formato de envasado visible si la empresa tiene configurado en Personalizacin Captura por Envases Divisa de compra. En el caso de tener enlace a ContaPlus aparecern activos los siguientes campos y se validar la mscara con el nivel de desglose de la empresa 1 de enlace con ContaPlus.
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Grupo de compra.

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Subcuenta de compra. Subcuenta de abono (compra). Grupo de venta. (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no). Subcuenta de venta (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no). Subcuenta de abono (venta). (siempre visible independientemente de si hay enlace contable o no). Tipo de IVA % beneficio PVP % beneficio P. Mayorista Datos genricos sobre almacn: Stock mnimo: Deber ser menor o igual que el stock mximo Stock mximo: Deber ser mayor o igual que el stock mnimo Perodo de Garanta. Artculos Muestra una tabla con todos los artculos que hayamos aadido desde la Captura.

Artculos Tiene la posibilidad de Localizar por el campo "Referencia" Una vez completada toda la informacin si al intentar aadir artculos se detecta que no tiene valor valido para alguno de los siguientes campos. Se mostrar un mensaje de de 512 Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 231

aviso. En Configuracin Familia Proveedor habitual Almacn En Valores por Defecto Divisa de compra Tipo de IVA Podr saber qu artculos se han dado de alta a travs de esta opcin desde Almacn\Histrico deMovimientos, campo "Causa"".

Histrico de Movimientos
En esta opcin se muestran las entradas y salidas de Almacn, tanto por Regularizacin como por Movimientos entre Almacenes.

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Se podr crear registros en el Histrico de Movimientos desde Gestionar Stock, Regularizacin de Almacn, Sistema Simplificado de Entradas en Almacn y

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cambiando el Coste Promedio ya sea directamente o modificando su forma de clculo en el men til, en la carpeta Entorno del Sistema, opcin Personalizacin. Si seleccionamos la opcin Zoom aparecera la siguiente pantalla:

Donde podemos destacar el campo Coste, este dato no es editable, y representa el coste de las unidades en el momento de la regularizacin, y se modificar cuando lo haga el Coste Promedio.

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Facturacin
En este men, residen todas las opciones que nos ayudarn a controlar y gestionar las operaciones de salida de mercanca y que engloba: Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Fact. Rectificativas, Abonos, etc., as como otras operaciones complementarias. Dispondr de las siguiente opciones: Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas Facturas Rectificativas Abonos Plantillas Liquidaciones Gestin de Cobros Gestin de Garantas Enlace a ContaPlus

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Facturacin

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Men facturacin

Presupuestos
En esta opcin hace referencia a una propuesta al cliente del total al que ascender la compra de una serie de artculos. Los presupuestos, al no referirse a una venta segura, no se descontar los artculos del stock. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:

Icono de Presupuestos de Clientes

Al acceder a la opcin de Presupuestos visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Ventana presupuestos de clientes Disponemos de los siguientes botones:

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Facturacin

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Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

Aprobar

Con este botn aprobaremos el presupuesto sobre el que estuviramos situados y se generar automticamente el pedido correspondiente.

Facturar

Esta opcin permite al usuario realizar una factura directamente a partir de un presupuesto. Se podr acceder a esta opcin cuando el presupuesto no este Aprobado ni Facturado. Si seleccionamos un presupuesto y a continuacin pulsamos el botn Factura accederemos a la siguiente ventana:

IVA incluido

Si se marca este check se generara la factura con IVA incluido, esta opcin se aparecer cuando el cliente del presupuesto sea un cliente de contado.

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Facturacin

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Aplicar promociones vigentes

Se aplicarn nicamente promociones de volumen de ventas sobre la factura.


Permitir Ventas sin stock

Visible si en Personalizacin General tiene configurado Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el stock disponible no sea suficiente para cubrir la venta.

Copiar

Se generar un presupuesto exactamente igual al que estuviramos situados.

Cambiar Estado

Cambiar el estado del presupuesto convirtindolo en aprobado o en no aprobado.


Importante Si cambiamos el estado de un presupuesto ya aprobado, no se borrar el pedido generado por ese presupuesto.

Botn Imprimir

Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Enviar a email, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.

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Facturacin

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Seleccin de impresin de documentos A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color azul del documento que se ha enviado.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al pedido obtenidas desde un escner o un archivo. La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

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Facturacin

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Pantalla de introduccin de presupuestos de clientes


N Presupuesto

Primer campo que se encontrar en el Presupuesto. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado Personalizacin , en la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del Presupuesto.
Estado

En este campo se reflejar el estado del Presupuesto. Dispone de dos estados para tener siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada Presupuesto. Un Presupuesto puede tener los siguientes estados:
Sin Aprobar

El presupuesto ha sido emitido y est a la espera de que sea aprobado.


Aprobado

El presupuesto ha sido aprobado y nos refleja el nmero de pedido correspondiente al presupuesto. Tambin disponemos de la fecha de aprobacin. Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Fecha

Da, mes y ao con que se dar de alta el Presupuesto. Por defecto esta fecha es
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Facturacin

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extrada del reloj interno de su ordenador.


Cliente

Cdigo del cliente al que se le realiza el Presupuesto. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men Sistema. No se podr realizar un documento a un cliente que est bloqueado.
Direccin

Cdigo de la direccin de envo del Presupuesto. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn

Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el Presupuesto. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago

Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos.
Agente

Cdigo del agente. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men Sistema. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.

Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar el Presupuesto, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euro

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Total

Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este
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Facturacin

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campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del Presupuesto. Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:

Introduccin de artculos en presupuestos


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el Presupuesto. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en Presupuestos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento y comisin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer un Presupuesto de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, descuento, descuento lineal y comisin distinta segn sus propiedades.

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Facturacin

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Captura matricial de lneas de artculos en presupuestos Disponemos de un botn llamado "Consultar Stocks", con el cual una vez introducida la referencia del artculo, podemos consultar el stock de ste en los distintos almacenes. Si se pulsa Intro sobre el campo y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

Introduccin de artculos sin codificar en presupuestos Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.

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Facturacin

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IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin .
Unidades

Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.


Envases

Visualizaremos este campo si en la ficha del articulo tenemos marcado el check utilizar Sistema unid./envases, este campo se actualizar automticamente.
Precio Venta

Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el Presupuesto y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.

Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".

Tipo de descuento
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de pedido.


% Comisin

En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades
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Facturacin

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introducidas en Unidades pedidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en el presupuesto.
% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el Presupuesto se deber pulsar el botn Actualizar. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho Presupuesto, de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos adicionales a la que se podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Ventana datos adicionales


Su Pedido

Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida

Fecha prevista para la emisin del pedido.


Portes

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Facturacin

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Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que se servir el pedido.


N de Tracking

Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.


Transportista

Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Expedicin

Forma de expedicin del pedido.


Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.


Observaciones

Pequeo comentario del pedido. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes", que s tendr relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas.

Refer/C. Barras

Si pulsamos este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto y podremos capturar nuestro producto tanto por referencia como por cdigo de barras. Para que por defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debemos activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til .

Comentario Clientes

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario sobre dicho cliente. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems el usuario puede acceder a su consulta.
Importante No podrn borrarse presupuestos que ya estn aprobados. Se deber borrar previamente el/los pedido/s generado/s por ese presupuesto.

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Facturacin

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Ver Prctica

Pedidos
En esta opcin se recogen los pedidos solicitados por los clientes. Estos documentos no dan salida de stocks en el almacn. Su utilidad es exclusivamente mostrar informacin de las Unidades pendientes de servir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se podrn realizar directamente los albaranes. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin:

Icono de Pedidos de Clientes

Al acceder a la opcin de pedidos visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Ventana pedidos de clientes Disponemos de los siguientes botones:

Botn Consulta

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Facturacin

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Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Botn Generar Pedido

Con este botn podremos generar un pedido a nuestro proveedor con los mismos artculos que hemos incluido en un pedido de clientes. Adems, podremos desde aqu generar un pedido de proveedor para igualar nuestro stock al mximo o mnimo, siempre de los artculos que estn incluidos en el pedido de clientes que tomamos como base. Los datos a rellenar sern los siguientes.
Desde Proveedor

Cdigo del primer proveedor seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Hasta Proveedor

Cdigo del ltimo proveedor seleccionado para la generacin automtica de pedidos.


Desde Artculo

Cdigo del primer artculo de los que forman el pedido del cliente.
Hasta Artculo

Cdigo del ltimo artculo de los que forman el pedido del cliente, siempre segn el orden de los artculos.
Almacn de Destino

Cdigo del almacn donde entrarn los artculos solicitados.


Proveedor

Indicamos al programa que criterio debe seguir para seleccionar el proveedor al cual va a realizar el pedido. Los criterios son proveedor habitual, mejor precio y mejor fecha de reposicin.
Stock Disponible

Establecemos el filtro sobre que artculos vamos a realizar el pedido segn el stock que tenemos en ese momento, seleccionando todos los artculos del pedido, la aplicacin generar un pedido por todos los artculos que contena el pedido del cliente, seleccionando cualquiera de las otras tres opciones el pedido se generar slo de aquellos artculos que cumplan la condicin seleccionada.
Igualar a Stock

Indicaremos la cantidad de unidades que vamos a solicitar a nuestro proveedor:


Segn Stock Disponible

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Facturacin

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Si tenemos seleccionado menor que cero se solicitar los artculos necesarios para cubrir el pedido, teniendo en cuenta los artculos que tenemos actualmente en el stock, si hubisemos seleccionado menor o igual que cero, solicitar tantos artculos para cubrir el pedido y dejar un artculo en el almacn.
Stock Mnimo

Se solicitarn artculos hasta completar el stock mnimo fijado para cada uno de los artculos.
Stock Mximo

Se pedirn los artculos necesarios hasta alcanzar el stock mximo fijado para cada artculo.
Cantidad Pedido Cliente

Se pedirn el nmero de artculos que hubiese en el pedido del cliente.

Ventana de generacin automtica de pedidos de proveedores

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

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Facturacin

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Generar Albaranes y Facturas

Con este botn podremos generar automticamente un albarn o una factura del pedido seleccionado. Pulsando el botn aparecer la siguiente pantalla:

Pantalla generar albarn o factura En ella podremos elegir entre generar un albarn o una factura a partir de nuestro pedido. Introduciremos la fecha de expedicin del documento y podremos seleccionar si queremos aplicar promociones vigentes o permitir ventas sin stock.

Botn Edi

Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos (EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF). Aparecer la siguiente pantalla:

Importacin de EDI
Directorio

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Facturacin

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Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado. Pulsamos aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.

Botn Imprimir

Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Enviar a email, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.

Seleccin de impresin de documentos A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color azul del documento que se ha enviado.

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Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al pedido obtenidas desde un escner o un archivo. La ventana de introduccin de datos contiene los siguientes campos:

Detalle de pedidos
N Pedido

Primer campo que se encontrar en el pedido. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Valores de Control en el apartado Personalizacin , en la opcin Entorno del Sistema del men til, donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del pedido.
Estado

En este campo se reflejar el estado del pedido. Dispone de varios estados para tener siempre informacin de la situacin en la que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:
Pedido

Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarn del mismo.


Servido Parcial

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artculos.
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Facturacin

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Servido

Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artculos. Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo.
Fecha

Da, mes y ao con que se dar de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
Cliente

Cdigo del cliente al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men Sistema. No podr generar un documento a un cliente bloqueado.
Direccin

Cdigo de la direccin de envo del pedido. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacn

Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago

Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos.
Agente

Cdigo del agente. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men Sistema . Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.

Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema . Antes de actualizar el pedido, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa

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Facturacin

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Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Total

Campo que totaliza los precios de venta de los artculos que se introduzcan. Este campo ser actualizado automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del pedido. Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:

Introduccin de artculos en pedidos


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el pedido. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en pedidos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y comisin asociados al artculo con cada
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Facturacin

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propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer un pedido de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, descuento, descuento lineal y comisin distinta segn sus propiedades.

Captura matricial de lneas de artculos en pedidos Disponemos de un botn llamado "Consultar Stocks", con el cual una vez introducida la referencia del artculo, podemos consultar el stock de ste en los distintos almacenes. Si se pulsa Intro sobre el campo y no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

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Facturacin

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Introduccin de artculos sin codificar en pedidos Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin .
Unidades Pedidas

Nmero de unidades solicitadas de cada artculo.


Cantidad Servida

Nmero de unidades servidas de cada artculo. Este campo estar inactivo y se ir actualizando segn vayamos realizando los albaranes de estos pedidos.
Precio Venta

Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el pedido y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.

Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros.
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de pedido, contendr un importe que se descontar del precio de venta del artculo que deber introducir el usuario.

Tipo de descuento
% Comisin

En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que
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Facturacin

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estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas en Unidades pedidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo
% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en el pedido.
% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran pedir y para finalizar el pedido se deber pulsar el botn Actualizar. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho pedido, de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Ventana datos adicionales


Su Pedido

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Facturacin

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Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida

Fecha prevista para la emisin del pedido.


Portes

Muchos de los pedidos que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que se servir el pedido.


N de Tracking

Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.


Transportista

Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Expedicin

Forma de expedicin del pedido.


Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.


Observaciones

Pequeo comentario del pedido. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes", que s tendr relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas .

Refer/C. Barras

Si pulsa este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto. Para que por defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.

Comentario Cliente

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Facturacin

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Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del proveedor, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario sobre dicho proveedor. De esta forma el usuario sabe que este proveedor est dotado de comentario, y adems puede acceder a su consulta.
Importante No podrn borrarse pedidos que ya estn servidos. Se deber borrar previamente el/los albarn/es generado/s por ese pedido. Si el pedido estuviera parcialmente servido, se podr anular la parte que quede pendiente de servir, quedando automticamente ese pedido como servido.

Aadir Anticipo

Pulsando este botn podremos aadir lneas de anticipos, para ellos previamente habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero de artculos. Al pulsar el botn aparecer la siguiente pantalla:

Introduccin de anticipos En producto indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para anticipos, modificaremos la descripcin y el tipo de IVA, si lo consideramos oportuno, tambin indicaremos el importe anticipado. Al actualizar el documento se generar una factura por el importe del anticipo y sus correspondientes recibos
Importante La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del anticipo se reste al total del documento.

Albaranes
En esta opcin se recogen los albaranes que se realicen a los clientes. Estos documentos son los que darn salida de stocks en el almacn. Se podrn efectuar uno o varios albaranes sobre un pedido ya realizado o efectuar el albarn directamente sin pasar por un pedido previo. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:

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Facturacin

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Icono de Albaranes de Clientes

Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.

Ventana albaranes de clientes Adems disponemos de los siguientes botones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.
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Facturacin

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Generar Facturas

Con este botn podremos generar automticamente una factura del albarn seleccionado. Pulsando el botn aparecer la siguiente pantalla:

Generacin de factura de albarn En ella introduciremos la fecha de expedicin del documento y podremos seleccionar si queremos aplicar promociones vigentes.

Cambiar Estado

Cambiar el estado del albarn segn las opciones marcadas.


Importante Si cambiamos el estado de un albarn ya facturado, no se borrar la factura generada por ese albarn.

Botn Edi

Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos (EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF). Aparecer la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Importacin de EDI
Directorio

Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.


Desde Albarn N

Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.


Hasta Albarn N

Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.


Slo los no Traspasados

Si marca este campo slo le traspasar los no enviados. Pulsamos aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.

Botn Imprimir

Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Enviar a email, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.

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Facturacin

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Seleccin de impresin de documentos A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color azul del documento que se ha enviado.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al pedido obtenidas desde un escner o un archivo. En la ventana de introduccin de datos encontraremos los siguientes campos:

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Facturacin

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Pantalla de introduccin de albaranes de clientes


N Albarn

Primer campo que se encontrar en el albarn. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente. Disponemos de una carpeta Modo de Trabajo en el apartado Personalizacin , en la opcin Entorno del Sistema del men til , donde se podr decidir si la numeracin es manual, con lo que este campo s estar activo en el momento de la introduccin del albarn. Normalmente, ser el cliente quien en su ficha decidir si el albarn va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de un botn, denominado Series, con el cual se cambiar la serie del albarn.
Estado

Indicar si el albarn se encuentra facturado. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al realizar las facturas de los albaranes.
Fecha

Da, mes y ao con que se dar de alta el albarn. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador. Podr aceptarla o modificarla a su gusto.
N de Factura

Cuando est facturado. Corresponde al nmero de la factura que ha generado el albarn.


N Pedido

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Facturacin

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En este campo se introducir el nmero del pedido sobre el que se desee realizar el albarn. En el caso de realizar un albarn que no provenga de ningn pedido previo se dejar este campo sin introducir ningn dato. Si se introduce un nmero de pedido tomar todos los datos del pedido, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabado dicho albarn.
Importante No se podr realizar un albarn de un pedido, cuyo pedido provenga de un cliente con el dato "Bloqueado" seleccionado. Cliente

Cdigo del cliente al que se le realiza el albarn. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men Sistema. No se podr generar un documento a un cliente que est bloqueado.
Importante Si el cliente al que se realiza el albarn es un cliente bloqueado, no se podr realizar el albarn, al introducir el cdigo de cliente el programa detecta que es un cliente con la condicin "Bloqueado" seleccionado y automticamente mostrar un mensaje, dejando el cursor en el campo cliente con dicho campo vaco. Direccin

Cdigo de la direccin de envo del albarn. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente. Por defecto aparecer la direccin 0 que es la direccin fiscal del cliente, pudiendo ser sustituida por otra direccin de envo.
Almacn

Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en el albarn. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago

Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos, este campo esta relacionado con las etiquetas de envo, pues desde esta opcin se podrn imprimir tantas etiquetas de envo como le indiquemos en esta casilla.
Agente

Cdigo del agente. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men Sistema. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.

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Facturacin

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% Com.

Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema . Antes de actualizar el albarn, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Total

Campo que totaliza los importes de las lneas de los artculos que se introduzcan. Este campo ser introducido automticamente por el programa, por lo que no se encontrar activo. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del albarn.

Proceso de introduccin de un albarn de cliente Para la introduccin de los diferentes artculos, se debe pulsar el botn Aadir y aparecern los siguientes campos:

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Facturacin

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Introduccin de artculos en albaranes


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el albarn. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra abajo. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en pedidos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y comisin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer un albarn de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuentos, distintos segn sus propiedades.

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Facturacin

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Captura matricial en lneas de artculos en albaranes Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente:

Introduccin de artculos sin codificar en albaranes Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al

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Facturacin

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tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin .
Precio Venta

Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el albarn y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.

Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".

Tipo de descuento
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de pedido.


% Comisin

En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en el albarn.

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Facturacin

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% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran servir y para finalizar el albarn se deber pulsar el botn Actualizar. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho albarn de manera que en la impresin del mismo, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Ventana datos adicionales


Su Pedido

Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida

Fecha prevista para la emisin del pedido.


Portes

Muchos de los albaranes que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que se servir el pedido.


N de Tracking

Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.

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Facturacin

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Transportista

Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Expedicin

Forma de expedicin del albarn.


Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.


Observaciones

Pequeo comentario del albarn. Si el albarn proviene de un pedido en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente al albarn. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes", que s tendr relevancia como veremos posteriormente en el apartado de Facturas .

Refer/C. Barras

Si pulsa este botn podremos capturar los artculos por su cdigo de barras. Para tener esta opcin marcada por defecto deberemos tener activado Capturar por cdigo de barras en documentos en la carpeta M.Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del Sistema del men til.

Comentario Clientes

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario sobre dicho cliente. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems puede acceder a su consulta.
Importante No podrn borrarse albaranes que ya estn facturados. Se deber borrar previamente la factura generada por ese albarn.

Aadir Anticipo

Pulsando este botn podremos aadir lneas de anticipos, para ellos previamente habremos dado de alta un artculo anticipo en el fichero de artculos. Al pulsar el botn aparecer la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Introduccin de anticipos. En producto indicaremos la referencia del producto que hemos creado como artculo para anticipos, modificaremos la descripcin y el tipo de IVA, si lo consideramos oportuno, tambin indicaremos el importe anticipado. Al actualizar el documento se generar una factura por el importe del anticipo y sus correspondientes recibos
Importante La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe del anticipo se reste al total del documento.

Existe otra opcin especialmente importante, a la que se accede mediante el botn Agrupar. Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera del albarn. Directamente se pulsar este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Importante No se podrn agrupar pedidos cuyos clientes tengan activado el dato "Bloqueado", en la seleccin de pedidos (pantalla borrador de pedidos), observar que el pedido con la condicin "Bloqueado" est marcado con un aspa de color rojo.

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Facturacin

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Generacin de albaranes agrupados a clientes Con esta opcin se conseguir generar un albarn agrupando varios pedidos, entre unas fechas o entre unos clientes determinados.
Desde Grupo de Clientes

Grupo de Clientes inicial para la agrupacin de pedidos.


Hasta Grupo de Clientes

Grupo de Clientes final para la agrupacin de pedidos.


Desde Cliente

Cliente inicial para la agrupacin de pedidos.


Hasta Cliente

Cliente final para la agrupacin de pedidos.


Fecha Inicial

Fecha a partir de la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final

Fecha hasta la cual buscar los pedidos pendientes del rango de clientes seleccionados.

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Facturacin

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Fecha Albarn

Fecha que llevar el albarn.


Direccin Comercial

Con este nuevo campo podremos filtrar los pedidos por su direccin de envo, de modo que seleccionemos slo los pedidos de una determinada direccin, si dejamos la casilla en blanco el filtro no tendr en cuenta esta condicin.
Orden de Presentacin

Podremos elegir el orden de presentacin por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Pedido en Fecha Albarn

Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha del albarn no aparezca la fecha actual, sino la fecha del ltimo pedido que pertenezca a ese albarn que se est generando por agrupacin de pedidos.
Generar un Albarn por cada Pedido

Genera un albarn por cada cliente, Si marcamos esta opcin, se generarn tantos albaranes como pedidos pendientes hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opcin podramos filtrar los pedidos por Agentes, Forma de Pago, Direcciones comerciales y/o Transportistas.
Aplicar Promociones Vigentes

Generar un albarn considerando las promociones vigentes en ese momento.


Agrupar por Agente

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn por cada Pedido . Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Agente, agrupando los pedidos de cada uno.
Agrupar por Forma de Pago

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn por cada Pedido . Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Forma de Pago, agrupando los pedidos de cada una.
Agrupar por Direccin Comercial

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn por cada Pedido . Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Direccin Comercial, agrupando los pedidos de cada una.
Agrupar por Transportista

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar un Albarn por cada Pedido. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Transportista, agrupando los pedidos de cada uno.
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Facturacin

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Documentos

Serie A Serie B Todas Con serie A/B slo realizar albaranes a los clientes que tengan asignado A/B como serie de albarn por defecto. Si se selecciona Todas, se realizar tanto albaranes Serie A como Serie B dependiendo del Cliente. Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la siguiente pantalla:

Borrador de documentos Aparecern los pedidos que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin, estando posicionados encima de los mismos. En los pedidos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los pedidos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar el albarn agrupado, o los albaranes correspondientes a los pedidos. A su vez, los pedidos quedarn servidos. Es importante resaltar que estos albaranes no sern modificables, en el momento de su generacin, una vez generados podremos modificar el precio de los artculos en las lneas de documentos.
Importante Si el albarn que se realice proviene de un pedido previo, el apartado de introduccin de artculos en el albarn no estar activo, y slo permitir la modificacin de los artculos del pedido, en cuanto a las unidades o al precio de los mismos. Si se actualiza el albarn sin realizar modificacin alguna, el pedido cambiar de estado y quedar servido. En caso de efectuar alguna modificacin en cuanto al nmero de unidades servidas, el pedido quedar parcialmente servido. En el siguiente albarn que se efecte sobre dicho pedido, slo aparecern los artculos y/o

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Facturacin

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Unidades pendientes que queden, pudiendo igualmente aceptarlo o modificarlo. Al realizar un albarn se incrementa el riesgo alcanzado del cliente por el importe de ese albarn.

Impresin de Albaranes Aqu vamos a rellenar las condiciones que queremos que cumplan nuestros albaranes para que nos aparezca el listado correspondiente. Para acceder a esta opcin disponemos del siguiente botn:

Botn de Etiquetas

La configuracin de las etiquetas se realizar en el apartado Documentos de la opcin Entorno del Sistema del men til.

Filtro

Con este botn se seleccionan aquellos albaranes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:

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Seleccin albaranes a imprimir En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Seleccin

Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de albaranes, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al imprimir las etiquetas saldrn las de los albaranes que se hayan seleccionado.

Filtro

En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

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Condiciones de listado de albaranes En ella aparecern los campos del albarn para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

Sumar

Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a una.

Restar

Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a una.

Valor

Colocamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn.

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Inicializar

Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los registros de albaranes.

Bultos

Con este botn hacemos que el nmero de etiquetas a imprimir coincida con el nmero de bultos de nuestro albarn. Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de albaranes, pulsaramos el botn de salir y regresaramos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso.
Ver Prctica

Facturas
En esta opcin se recogen las facturas que se realicen a los clientes. Se podrn efectuar una o varias facturas sobre un albarn ya realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un albarn previo. Podrn realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado, crendolos en ese momento. Tambin existe la posibilidad de realizar facturas sobre artculos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante, y facturas con I.R.P.F. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:

Icono de Facturas a Clientes

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Ventana facturas de clientes Disponemos de los siguientes botones:

Botn Localizar

Permitir realizar la bsqueda de un registro en concreto segn el cdigo de bsqueda especificado, una vez seleccionado, automticamente la aplicacin marcar dicho registro.

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Totales

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Facturacin

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Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

Cambiar Estado

Cambiar el estado de la factura segn las opciones marcadas.


Importante Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

Botn Edi

Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos (EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF). Aparecer la siguiente pantalla:

Importacin de EDI
Directorio

Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.


Desde Factura N

Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.


Hasta Factura N

Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.


Slo los no Traspasados

Si marca este campo slo le traspasar los no enviados. Pulsamos aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.
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Facturacin

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Botn UBL

Si selecciona esta opcin se indicar que desea solicitar emitir un documento en XML/UBL apareciendo la siguiente pantalla:

Exportacin a XML/UBL En el campo Directorio se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas que queremos emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL (Universal Business Language). Se podr disponer de mayor informacin de este tipo de ficheros en las siguientes pginas web: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/ El esquema de validacin del XML de la Factura UBL est disponible en la siguiente direccin: http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/xsd/maindoc/UBL-Invoice-1.0.xsd Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a emitido, luego no podrn ser modificados sin cambiar su estado previamente. Puede visualizar la estructura de las facturas en XML/UBL editando el fichero directamente, en ella se encontrarn elementos que corresponden a las caractersticas de la factura.

Botn Firmar y Enviar Documento Electrnico

Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo este proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una entidad autorizada (por ejemplo la Fbrica de Nacional de Moneda y Timbre) y compatible con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn de cerificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo NIF que el indicado en la empresa que emite de la factura.

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El cliente al que se le envan facturas telemticas debe tener cumplimentados obligatoriamente el e-mail, CIF/NIF ya que sin estos datos no podr ser enviado el documento electrnicamente.
Importante Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs de la aplicacin e-Visor.

Al pulsar el botn Firmar y Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede seleccionar los documentos que se desean firmar. Se mostrar la siguiente ventana:

Firmar y Enviar Documento Electrnico

Desde esta ventana se podr seleccionar el formato de salida del documento electrnico, podr ser PDF o XML/UBL. Para el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente. Podr seleccionar Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental, esta opcin incluir en el correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental. Adems, podr Editar correo antes de envo, es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento con copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo electrnico.
Importante No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue firmado anteriormente.

Una vez finalizado el proceso se habrn realizado los siguientes operaciones: Exportacin del documento a XML-UBL o PDF. Cuando la factura sea enviada siguiendo el estndar UBL, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL. Firma del documento electrnicamente. la aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y proceder a firmar el fichero XML-UBL o PDF. Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa correspondiente. Internamente quedar vinculado
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Facturacin

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este fichero con el documento firmado. Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente.El correo enviado quedar en la bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado. En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir para realizar este control.
Importante Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y su modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento, opere con precaucin.

Reenviar Documento Electrnico

Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo documento firmado electrnicamente al cliente. En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica". Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se encuentra, esto es debido a que el archivo a podido ser movido o borrado de su ubicacin original. Tambin es posible que se haya cambiado manualmente su estado a firmado, en esta situacin, si desea firmar el documento, se deber cambiar su estado manualmente a No Firmado, y pulsar el botn de Firmar y Enviar Documento.

Visualizar Documento

Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es necesario tener instalada la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje de aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar eVisor desde el CD Instalacin de su programa.

Botn Proyecto

Para poder visualizar este botn previamente tendra que tener el programa enlazado a ContaPlus, en la carpeta Conta del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til. Si tenemos enlace a ContaPlus podremos asignar el proyecto a la factura. Si la factura est contabilizada no podemos asignarlo.
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Facturacin

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Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al pedido obtenidas desde un escner o un archivo. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Detalle de facturas a clientes


N Factura (A/B)

Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente. Existe la posibilidad de llevar dos numeraciones diferentes en la factura, precedidas de una letra A o B. Normalmente, ser el cliente quien en su ficha decidir si la factura va a ser serie A o B. Aun as, se dispone de un botn, denominado Series, con el cual se cambiar la serie de la factura. Posteriormente, el programa acotar cualquier listado o estadstica por una serie, otra o ambas.
Importante El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya que las facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin. La anulacin de una
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Facturacin

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factura dejar un hueco en esta numeracin que el programa asignar a la siguiente factura. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el nmero de la factura, con cualquier finalidad, en la carpeta Contadores, del apartado Personalizacin, de la opcin Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar automticamente esos nmeros de factura que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin. Estado

Indicar si la factura se encuentra contabilizada o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al pasar las facturas a contabilidad. Si en la ficha del cliente tenemos marcado el campo IVA incluido podremos visualizar un campo que nos avisar que este documento tiene IVA incluido, si deseamos imprimir el documento, el programa nos desglosar la base imponible, las bases del IVA.
Fecha

Da, mes y ao con que se efectuar la factura. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
N Albarn

En este campo se introducir el nmero del albarn sobre el que se desee realizar la factura. En el caso de realizar una factura que no provenga de ningn albarn previo se dejar este campo sin introducir ningn dato. Si se introduce un nmero de albarn ya existente tomar todos los datos del albarn, pudiendo modificar en ese momento cualquiera de ellos o aceptarlo, quedando grabada dicha factura.
Importante No se podra realizar una factura de un albarn, cuyo albarn provenga de un cliente con el dato "Bloqueado" seleccionado. Cliente

Cdigo del cliente al que se le realiza la factura. Debe estar definido previamente opcin Clientes del men Sistema.
Importante Si el cliente al que se realiza la factura es un cliente bloqueado no se podr realizar la factura. Al introducir el cdigo el programa detecta que es un cliente con la opcin "Bloqueado" seleccionado, la aplicacin mostrar un mensaje de aviso dejando el cursor en el campo Cdigo Cliente y eliminando el anterior cdigo que hubiera introducido.

Se dispone de un botn denominado Identidad, que ser utilizado para realizar facturas de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y aparecer la siguiente pantalla.

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Datos de cabecera para clientes de contado En ella se introducirn los datos fiscales para la factura, pero stos no quedarn grabados en la tabla de clientes sino slo en esta factura. En la carpeta Valores por defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estas facturas, se definir la "Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta Enlace ContaPlus del anterior apartado.
Direccin

Cdigo de la direccin fiscal de la factura. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.
Almacn

Cdigo del almacn del que saldrn los artculos contenidos en la factura. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema. Una vez introducido el almacn aparecer a su lado derecho la descripcin del mismo.
F. Pago

Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos.
Agente

Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.

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Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar la factura, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa de trabajo.


Documento con Operaciones No Sujetas

Seleccionaremos este campo si la factura a realizar contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Esta validacin, si tiene configurado correctamente el enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las correspondientes anotaciones en el Libro de Facturas Expedidas. Slo se podr seleccionar esta opcin para clientes con Rgimen de IVA General o General + Recargo de Equivalencia. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte de la factura. Ahora se incluiran los diferentes artculos que contenga dicha factura. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Lneas de facturas a clientes


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en la factura. Debe estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema. Una vez introducido aparecer la descripcin del mismo en el campo que se encuentra a su derecha. Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de trabajo del apartado
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Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Si el artculo introducido tiene asignada alguna promocin, aparecer una pantalla preguntndonos si queremos aplicar dicha promocin en la factura. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en pedidos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento y comisin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer una factura de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuentos distinto segn sus propiedades.

Captura matricial para lneas de artculos en facturas Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

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Facturacin

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Lneas de facturas de artculos sin codificar Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro slo cambiaramos de lnea dentro del mismo campo. Tambin existe la posibilidad de realizar una Factura de servicios, es decir, no de artculos que existan en el almacn, sino de cualquier otro servicio o artculo que no est definido. Para ello, no se introducir nada en el campo Referencia y se indicar la descripcin y dems datos libremente.
Importante Si esta factura de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el "Grupo de ventas para servicios" en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til . Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opcin se definir la "Familia para Servicios" y "Grupo Clientes Contado" para su posterior visualizacin en las estadsticas. Gastos Suplidos

Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de un concepto muy usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc. Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA.
IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin.

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Unidades

Nmero de unidades servidas de cada artculo.


Envases

Se incluir la totalidad del nmero de envases de ese artculo, nicamente se activar dicho campo si previamente hemos seleccionado el campo envases en la opcin de Artculos del men Sistema.
Precio Venta

Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice la factura y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.

Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".

Tipo de descuento
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de pedido.


% Comisin

En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran servir y para finalizar

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la factura se deber pulsar el botn Actualizar.


Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
Importe Punto Verde

Este campo contendr la multiplicacin del precio de punto verde por las unidades introducidas, ningn descuento afectar el importe del P.V. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Aviso de ventas bajo coste

Adems si tenemos marcado el check Avisar ventas bajo coste +_ %Beneficio en la carpeta Modo de trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til e introducimos un precio inferior al precio de coste al pulsar el botn Aceptar , visualizaremos una pantalla de atencin, que nos avisar que estamos vendiendo el artculo a un precio inferior al precio de coste.
% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en la factura.
% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago.


% Recargo Financiero

Porcentaje que engloba los gastos extras que cobraremos a nuestro cliente.
Entrega a Cuenta

Dinero que adelanta el cliente antes de pagar la factura. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha factura de manera que en la impresin de la misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir. Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos Adicionales a la que se podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:

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Facturacin

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Ventana datos adicionales


Su Pedido

Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida

Fecha prevista para la emisin del pedido.


Portes

Muchas de las facturas que realizan nuestros clientes incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese. En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podr definir la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de esta factura a contabilidad. Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo "IVA Portes" con el porcentaje de IVA a aplicar a stos.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que se servir el pedido.


N de Tracking

Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.


Transportista

Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Expedicin

Forma de expedicin de la factura.


Cond. Entrega

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Facturacin

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Condiciones especiales de entrega al cliente.


Observaciones

Pequeo comentario de la factura. Si la factura proviene de un albarn en el cual existen dichos datos, stos se traspasarn automticamente a la factura. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y el clculo de IVA para la factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Importante No podrn borrarse ni modificarse facturas que ya estn contabilizadas. Tampoco se podrn eliminar facturas mientras existan movimientos de recibos asociados a la factura, por lo tanto, tendramos que eliminar esos movimientos uno a uno. Las facturas, al igual que los albaranes, incrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total de la factura, salvo que provenga de un albarn, en cuyo caso incrementa por la diferencia entre el importe de la factura y el del albarn.

Al actualizar la factura se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Podemos visualizar estos recibos desde la pantalla Detalle de factura, una vez actualizada la factura, mediante el botn Recibos. Se accede a una pantalla donde aparecen todos los recibos generados por esa factura. En esta pantalla tenemos un botn de Cobros y Devoluciones con el que podremos realizar movimientos de cobro y devoluciones del recibo sobre el que estemos situados. Mediante el botn Zoom, podemos visualizar cada recibo y los movimientos de cobros y devoluciones asociados a l.

Ventana de recibos asociados a la factura


Refer/C. Barras

Si pulsa este botn visualizaremos el cdigo de barras asignado al producto. Para que
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por defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.
Comentario cliente

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario sobre dicho cliente. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems tiene acceso a su consulta. Existe otra opcin especialmente importante, en la barra de botones a la que se accede mediante el botn Recapitular. Para acceder a esta opcin no es necesario haber introducido ningn dato de cabecera de factura. Directamente se pulsar este botn y mostrar la siguiente pantalla.
Importante No se podrn agrupar albaranes cuyo cliente tenga activado el dato "Bloqueado". En la seleccin de albaranes (pantalla Borrador de albaranes), observar que el albarn con la condicin "Bloqueado" est marcado con un aspa de color rojo.

Facturas recapitulativas de albaranes a clientes Con esta opcin se conseguir generar una factura agrupando varios albaranes, entre unas fechas o entre unos clientes agrupados determinados:
Grupo de Clientes desde

Grupo de Clientes inicial para la agrupacin de albaranes.


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Grupo de Clientes hasta

Grupo de Clientes final para la agrupacin de albaranes.


Desde Cliente

Cliente inicial para la agrupacin de albaranes.


Hasta Cliente

Cliente final para la agrupacin de albaranes.


Fecha Inicial

Fecha a partir de la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final

Fecha hasta la cual buscar los albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.
Direccin Comercial

Con este nuevo campo podremos filtrar los albaranes por su direccin de envo, de modo que seleccionemos slo los pedidos de una determinada direccin, si dejamos la casilla en blanco el filtro no tendr en cuenta esta condicin.
Fecha Factura

Fecha que aparecer en la Factura.


Orden de Presentacin

Podremos elegir el orden de presentacin por nmero de documento o por fecha de documento.
Fecha ltimo Albarn en Fecha Factura

Si se marca esta opcin se conseguir que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual, si no la fecha del ltimo albarn que pertenezca a la factura que se est generando.
Generar una Factura por cada Albarn

Si marcamos esta opcin, se generarn tantas facturas como albaranes pendientes hayamos seleccionado. Si no marcamos esta opcin, genera una factura por cada cliente, agrupando todos los albaranes de cada cliente en la factura correspondiente. Podramos agrupar los albaranes por Agentes, Formas de Pago, Transportistas y/o Direcciones Comerciales.
Aplicar Promociones Vigentes

Si marcamos esta opcin, se generar una factura considerando las promociones


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vigentes en ese momento.


Recapitular por Agente

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Agente, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Forma de Pago

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Forma de Pago, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Transportista

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada albarn. Si marcamos esta opcin se generar un albarn por cada Transportista, agrupando los albaranes de cada uno.
Recapitular por Direccin Comercial

Esta opcin se activa si previamente no tenemos seleccionada la opcin de Generar una Factura por cada Albarn. Si marcamos esta opcin se generar una factura por cada Direccin Comercial, agrupando los albaranes de cada una.
Recapitular albaranes por meses

Por defecto marcado. En esta opcin se agruparan todas las facturas realizadas al cliente en el mismo mes.
Importante Segn el REAL DECRETO 1496/ 2003, de 28 de noviembre, las facturas recapitulativas se pueden emitir siempre qu, sean operaciones realizadas dentro de un mismo mes natural y con el mismo destinatario. Documentos

Serie A Serie B Todas Con serie A/B slo realizar facturas a los clientes que tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se selecciona Todas, se realizar tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del Cliente. Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la siguiente pantalla:

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Borrador de documentos Aparecern los albaranes que cumplan los requisitos solicitados y se podr seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccionar, estando posicionados encima de los mismos. En los albaranes seleccionados aparecer una marca en forma de aspa de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los albaranes deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente se realizar la factura agrupada de todos ellos. A su vez, los albaranes quedarn facturados. Es importante resaltar que estas facturas no sern modificables, en el momento de su generacin, una vez generados podremos modificar el precio de los artculos en las lneas de documentos.

Botn Imprimir

Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Enviar a email, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.

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Seleccin de impresin de documentos A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color azul del documento que se ha enviado.
Ver Prctica

Facturas Rectificativas
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del IVA y el RD 1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin. En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas que, en la prctica, se venan planteando desde que se implantaron las facturas o documentos sustitutivos rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos difciles sistemas de resolver la cuestin al regular las facturas rectificativas ms ampliamente y, sobre todo, admitir las facturas por importes de signo negativo. La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin y se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de 28 de noviembre), lo siguiente en forma resumida: Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de envases y embalajes, no ser necesaria la expedicin de una factura o documento sustitutivo rectificativo. Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un suministro posterior, restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable sea el mismo y con independencia de que el resultado final de esta factura sea positivo o negativo. La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto
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como se tenga constancia de que se dan las circunstancias para hacerlo y siempre que no hayan transcurrido cuatro aos desde el momento del devengo del impuesto del IVA. En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la identificacin de la factura o facturas sustitutivas rectificadas, bastando la indicacin del perodo al que se refieran A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea su signo Estas normas han entrado en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005. Estas facturas se generan desde la opcin de Facturacin, opcin Facturas Rectificativas. Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin de personalizacin. Al acceder a esta opcin se visualiza la siguiente ventana:

Facturas rectificativas a clientes En esta ventana contamos con las siguientes opciones:

Botn Consulta

Permitir realizar bsqueda selectiva de registros, segn los parmetros de condicin


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que se establezcan.

Botn Documentos asociados

Se mostrarn los nmeros y fecha de los abonos asociados a la factura rectificativa, asi como las facturas origen rectificadas. No podr realizar ningn tipo de modificacin.

Botn Cambio de estado

Cambiar el estado de la factura, de contabilizada a no contabilizada, de impresa a no impresa, o de exportado Edi a no exportado Edi, o viceversa.
Importante Si cambia el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

Botn Totales

Este botn permite eliminar la columna Total de la ventana de facturas, para dar mayor rapidez a la actualizacin de datos de la misma.

Botn Edi

La siglas EDI, se corresponden con un estndar para "Electronic Data Interchange" (Intercambio Electrnico de Datos). Esta opcin slo es interesante cuando nuestro cliente y nosotros estamos homologados por el sistema EDI, que en Espaa se controla a travs de AECOC (Asociacin Espaola para la Codificacin Comercial). EDI es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos. No se podr usar esta opcin si existe para una sola factura con ms de un origen. Aparecer la siguiente ventana:

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Importacin de EDI Los campos de la ventana son los siguientes:


Directorio

Introduciremos la ruta donde guardar le fichero generado.


Desde factura N

Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.


Hasta factura N

Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.


Slo los no traspasados

Si se marca este campo, slo le traspasar los no enviados. Pulsamos el botn Aceptar y ya se habr generado un fichero en la ruta asignada.

Botn UBL

Si selecciona esta opcin se indicar que desea solicitar emitir un documento en XML/UBL apareciendo la siguiente pantalla:

Exportacin a XML/UBL

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En el campo Directorio se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas que queremos emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL (Universal Business Language). Se podr disponer de mayor informacin de este tipo de ficheros en las siguientes pginas web: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/ El esquema de validacin del XML de la Factura UBL est disponible en la siguiente direccin: http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/xsd/maindoc/UBL-Invoice-1.0.xsd Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a emitido, luego no podrn ser modificados sin cambiar su estado previamente. Si seleccionamos el botn aparecer la siguiente pantalla:
Directorio

Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.


Desde Factura N

Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.


Hasta Factura N

Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar. Puede visualizar la estructura de las facturas en XML/UBL editando el fichero directamente, en ella se encontrarn elementos que corresponden a las caractersticas de la factura.

Botn Firmar y Enviar Documento Electrnico

Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo este proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una entidad autorizada (por ejemplo la Fbrica de Nacional de Moneda y Timbre) y compatible con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn de cerificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo NIF que el indicado en la empresa que emite de la factura. El cliente al que se le envan facturas telemticas debe tener cumplimentados obligatoriamente el e-mail, CIF/NIF ya que sin estos datos no podr ser enviado el documento electrnicamente.
Importante Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs de la aplicacin e-Visor.

Al pulsar el botn Firmar y Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede seleccionar los documentos que se desean firmar. Se mostrar la siguiente ventana:
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Firmar y Enviar Documento Electrnico

Desde esta ventana se podr seleccionar el formato de salida del documento electrnico, podr ser PDF o XML/UBL. Para el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente. Podr seleccionar Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental, esta opcin incluir en el correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental. Adems, podr Editar correo antes de envo, es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento con copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo electrnico.
Importante No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue firmado anteriormente.

Una vez finalizado el proceso se habrn realizado los siguientes operaciones: Exportacin del documento a XML-UBL o PDF. Cuando la factura sea enviada siguiendo el estndar UBL, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL. Firma del documento electrnicamente. la aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y proceder a firmar el fichero XML-UBL o PDF. Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa correspondiente. Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado. Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente.El correo enviado quedar en la bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado. En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir para realizar este control.
Importante Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene

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validez legal y su modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento, opere con precaucin.

Reenviar Documento Electrnico

Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo documento firmado electrnicamente al cliente. En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica". Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se encuentra, esto es debido a que el archivo a podido ser movido o borrado de su ubicacin original. Tambin es posible que se haya cambiado manualmente su estado a firmado, en esta situacin, si desea firmar el documento, se deber cambiar su estado manualmente a No Firmado, y pulsar el botn de Firmar y Enviar Documento.

Visualizar Documento

Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es necesario tener instalada la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje de aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar eVisor desde el CD Instalacin de su programa.

Botn Proyecto

En caso de que tengamos el programa previamente enlazado a ContaPlus, en la carpeta ContaPlus del apartado Personalizacin, con este botn podemos imputar la factura a un proyecto. Si la factura est contabilizada no podremos asignarlo.

Botn Imprimir

Desde esta opcin, adems de poder visualizar el documento antes de su impresin, podemos enviarlo por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Envo por e-mail y pulsaremos el botn Aceptar. Seguidamente, se abrir una nueva ventana, Seleccin de impresin de documentos, con los documentos que se hayan seleccionado en el filtro de la impresin. Por defecto, estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionarlos con los botones Seleccin Todos y Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de correo electrnico
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asignada al cliente en la ficha de dicho cliente. Si este campo est vaco, se podr aadir una nueva direccin o modificar la existente. Para realizar esto ltimo, se pulsar un clic sobre la columna destinada a la direccin de e-mail y se editar la columna, pudiendo introducir la nueva direccin. Adems, se contar con un apartado para introducir un asunto y un apartado para aadir un texto, en el caso de que se necesite.

Seleccin de impresin de documentos Al pulsar el botn Enviar, se enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante, la aplicacin mostrar un mensaje, preguntando si dse desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, aparecer en el fichero de facturas a clientes, un aspa de color azul en la columna de impresin del registro que se ha enviado.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al abono obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........).

Aadir una Factura Rectificativa


Segn la ley existen dos formas de realizar una Factura Rectificativa, bien tal y como quede la factura tras la rectificacin efectuada sealando el importe de la rectificacin, o bien indicando directamente el importe de la rectificacin, con independencia de su signo.
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Podremos aadir una factura rectificativa que recoja slo la rectificacin o que muestre la factura tal y como queda tras la rectificacin:

Factura rectificativa mostrando slo la rectificacin: RECTIFICACIN MODELO POR DIFERENCIAS


Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el modelo por diferencias: Pulsamos el botn Aadir de la barra de herramientas, visualizar la siguiente ventana:

Altas de facturas rectificativas Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al que se le aplicar la rectificacin Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su rectificacin. Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro. En el caso de realizar una rectificacin por el modelo de diferencias, se elegir una factura para su rectificacin. Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa. Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: En este caso, al realizar una factura rectificativa mostrando slo la rectificacin, luego no se marcar esta casilla de validacin.
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Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistemas, opcin Promociones en la fecha y datos de la factura rectificativa y se pedir confirmacin de aplicacin al usuario segn la configuracin de cada promocin. Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales. En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.

Borrador de Documentos Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:

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Bsqueda incremental de Facturas Si se desea elaborar una Factura Rectificativa para indicar directamente el importe de la rectificacin, no se marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin.
Importante Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas .

En esta pantalla se contempla la factura a rectificar ya seleccionada:

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Altas de Facturas Rectificativas. Importante


No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original.

Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes. Tambin es posible crear Facturas Rectificativas a un cliente directamente, de esta forma no tendremos que introducir la factura original, acudiendo directamente a la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes, introduciendo la rectificacin, ya sea de una cantidad positiva o negativa. En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin. En esta pantalla se refleja la factura original que deseamos rectificar, esta linea es meramente informativa y no se podr modificar ningn campo, al pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:

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Lnea de Facturas Rectificativas a Clientes. En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, el agente, cantidad de unidades, cajas, su precio de venta, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese cliente, aparecer un aviso indicndole esta situacin. Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese cliente:

Bsqueda Incremental de Artculos. Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:

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Lneas de factura rectificativa a clientes Esta ventana est formada por los siguientes campos: Producto Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio. IVA Introducir el porcentaje de IVA que aplicar en la factura rectificativa. Gastos suplidos Cmo solo podr introducir lneas en forma de servicios, evidentemente visualizar este campo. Este es un concepto muy usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc. Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se ha hecho al cliente, por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA, quedar deshabilitado el campo IVA. Agente Por defecto relleno, con el agente de la factura a rectificar. Visualizar este campo si trabaja con 'Varios agentes por documento', seleccionado en la opcin de men, til/ Entorno del sistema/ Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo. Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de venta, % dto, dto. lineal, % comisin. En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin. Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin como en la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes. Si actualizamos, se comprobar el nivel de riesgo estipulado por el usuario con ese cliente, si el nivel sobrepasa lo estipulado se visualizar un aviso advirtiendo al usuario de este suceso, si esto no ocurre, a Factura Rectificativa estar concluida. La factura original y quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada Si introducimos uno o varios abonos, stos tambin quedarn marcados con una R en color azul, no podr ser eliminado o modificado mientras exista una factura rectificativa de la misma. Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Facturacin/ Gestin de cobros/ Recibos.
Importante Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes" y "Listado de facturas rectificativas".

Factura rectificativa que muestra la factura tal y como queda tras la rectificacin: RECTIFICACIN MODELO NTEGRO
Pasos a seguir para dar de alta una factura rectificativa segn el mtodo de rectificacin del modelo ntegro: Pulsamos el botn Aadir de la barra de herramientas, visualizar la siguiente
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ventana:

Altas de facturas rectificativas Cliente: Donde podremos introducir un cliente de contado o seleccionar la lupa y elegir el cliente al que se le aplicar la rectificacin Tipo de Factura a Rectificar: Se podr elegir entre facturas origen o fracturas ya rectificadas, para realizar su rectificacin. Si el usuario selecciona factura rectificativa, slo podr indicar una nica factura rectificativa a rectificar y no estar activa la accin filtro Causa: Campo obligatorio donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa. Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Se quiere rectificar el modelo ntegro, luego se marcar esta casilla de validacin para reflejar las lneas de la factura original. Aplicar promociones vigentes: Se aplicarn las promociones vigentes introducidas en el men Sistemas, opcin Promociones en la fecha y datos de la factura rectificativa y se pedir confirmacin de aplicacin al usuario segn la configuracin de cada promocin.
Importante No se podr modificar ni eliminar ni aadir una Factura Rectificativa que este contabilizada o que haya generado vencimientos y tenga recibos pagados o devueltos, o en aquellas que se hayan trado lneas.

Se podrn aadir las facturas a rectificar previamente introducidas en el men Facturacin opcin Facturas, en este men podr aadir una o varias Facturas a
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Rectificar, en el caso de aadir varias debe coincidir el descuento especial, descuento por pronto pago, el recargo financiero, el rgimen de IVA. y el porcentaje de IRPF de las facturas a rectificar con el de la original, ya que si no puede provocar diferencias en los importes totales. En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF.

Borrador de Documentos Si se desea aadir una Factura pulsaremos en Aadir donde aparecer una pantalla donde podremos elegir la Factura a Rectificar, visionando la siguiente pantalla:

Bsqueda incremental de Facturas


Importante Se podr rectificar varias facturas, seleccionando varias facturas a
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la vez para su rectificacin conjunta, el proceso descrito ser exactamente igual, salvo que deber seleccionar varias facturas en la opcin Bsqueda Incremental de Facturas .

En esta pantalla se contempla la factura a rectificar ya seleccionada:

Altas de Facturas Rectificativas. Importante


No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura o de un abono.

Pulsamos el botn siguiente y visualizar la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes. Recordarle que si incrementamos el valor de la factura original debe introducir una cantidad positiva y si se disminuye el valor de la factura original debe introducir una cantidad negativa. En la barra de herramientas podr visualizar el botn Datos adicionales podr modificar todos los datos de la pantalla, incluidos los portes, as mismo podr modificar la causa de la rectificacin. Para elaborar una Factura Rectificativa en que el resultado sea una factura con la rectificacin incluida, se marcar en la aplicacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar, se elegirn una o varias facturas y uno o varios abonos, y se aadirn las lneas de producto necesarias para la rectificacin. En esta pantalla se refleja la factura original, junto con las lneas de la propia factura para su rectificacin debemos pulsar el botn de Aadir y aparecer la siguiente pantalla:

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Linea de Facturas Rectificativas a Clientes. En esta pantalla se aadir el producto o los productos por el cuales se hace la rectificacin, seleccionando el producto, el agente, cantidad de unidades, cajas, su precio de venta, el porcentaje de descuento, descuento lineal y porcentaje de comisin. Al pulsar en siguiente si se sobrepasa el nivel de stock estipulado por el usuario en ese cliente, aparecer un aviso indicndole esta situacin. Si seleccionamos la lupa de la opcin producto, visualizaremos esta pantalla con todos los artculos de ese cliente:

Bsqueda Incremental de Artculos. Si al aadir un producto para rectificar la factura pulsamos intro, aadiremos un servicio apareciendo una nueva pantalla:

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Lneas de factura rectificativa a clientes Esta ventana est formada por los siguientes campos: Producto Observa que el campo producto no tiene bsqueda, se abre un campo de texto libre en el que introducir la descripcin correspondiente a la rectificacin. Aadir solo lneas de servicio. IVA Introducir el porcentaje de IVA que aplicar en la factura rectificativa. Gastos suplidos Cmo solo podr introducir lneas en forma de servicios, evidentemente visualizar este campo. Este es un concepto muy usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc. Se trata de cobrar en la factura un gasto o diligencia que se ha hecho al cliente, por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA, quedar deshabilitado el campo IVA. Agente Por defecto relleno, con el agente de la factura a rectificar. Visualizar este campo si trabaja con 'Varios agentes por documento', seleccionado en la opcin de men, til/ Entorno del sistema/ Personalizacin, carpeta Modo de Trabajo. Se introducirn los datos correspondientes de unidades, precio de venta, % dto, dto. lineal, % comisin. En esta pantalla se elegir aquellos artculos a rectificar, y se irn aadiendo lneas de rectificacin en la pantalla Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes teniendo la opcin de ordenarlos por nmero de referencia o por descripcin Una vez aceptado el producto o productos a rectificar se visualizar la factura con la rectificacin como en la siguiente pantalla:

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Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes. Si actualizamos, se comprobar el nivel de riesgo estipulado por el usuario con ese cliente, si el nivel sobrepasa lo estipulado se visualizar un aviso advirtiendo al usuario de este suceso, si esto no ocurre, a Factura Rectificativa estar concluida. La factura original quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes por un importe igual a la diferencia entre la factura rectificativa y la factura rectificada Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes" y "Listado de facturas rectificativas". Los recibos que generan las facturas rectificativas se visualizan en la opcin de Facturacin/ Gestin de cobros/ Recibos.
Importante Marcar la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar implica que las lneas de la factura original estarn en la Factura Rectificativa y que se puedan modificar los importes en la propia factura siempre que no existan abonos asociados. - Factura Rectificativa de una Factura Rectificativa:

El proceso de ejecucin de la Factura Rectificativa es similar al explicado anteriormente, en este caso se deber seleccionar en el apartado Tipo de Factura a Rectificar, la opcin Factura Rectificativa. Si pulsamos en aadir, seleccionaremos una nica Factura Rectificativa para su
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rectificacin, esta factura se cre mediante alguno de los mtodos anteriormente descritos para la creacin de Facturas Rectificativas. Despus los pasos a seguir son idnticos al ejemplo descrito anteriormente, una vez pulsemos Actualizar se crear la Factura Rectificativa con la rectificacin. La factura rectificativa quedar marcada con una R en color azul, no podr ser eliminada o modificada mientras exista una factura rectificativa de la misma y se generan los recibos correspondientes.
Abonos Asociados

Se podrn introducir, si existen, los abonos asociados a las facturas seleccionadas, pertenecientes al mismo cliente, con la misma divisa que la factura original a rectificar, sin estar contabilizados y sin que hayan sido asociados a ninguna factura rectificativa. Si se introduce una o varias facturas podremos acceder a la barra de herramientas de Abonos Asociados pudiendo visualizar esta pantalla:

Altas de Facturas Rectificativas En la barra de herramientas se puede destacar la opcin Filtro que nos mostrara una caja de dilogo para las condiciones de seleccin. Al aceptar se mostrar un borrador con los documentos que cumplan las condiciones de filtro y tengan la misma divisa, no estn contabilizados, ni asociados a ninguna factura rectificativa. Los documentos deben tener el mismo porcentaje de descuento especial, pronto pago, recargo
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financiero e IRPF que las facturas introducidas en la tabla Facturas a Rectificar

Borrador de Documentos Otra posibilidad ser introducir un abono seleccionando Aadir, en la pantalla de Altas de Facturas Rectificativas, donde aparecer la siguiente pantalla:

Bsqueda incremental de Abonos. Se visualizar un listado con todos los abonos que podemos asociar a la factura o facturas, para introducirlas se seleccionar el abono que se desee introducir y se pulsar el botn Aadir. Los importes de la Factura Rectificativa deben coincidir con los porcentajes de descuento especial, pronto pago, recargo financiero e IRPF de la factura original y con los de los abonos asociados, si no ocurriera esto se provocaran diferencias en los importes totales. Si introducimos un abono se podr visualizar la siguiente pantalla:

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Altas de facturas rectificativas a clientes Importante Una vez que asociamos uno o varios abonos no se podr aadir ninguna lnea de producto. Si pulsamos siguiente, se podr observar que aparecern las lneas del abono o abonos asociados:

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Detalle de facturas rectificativas a clientes En esta pantalla aparecer la factura o facturas para informar a que factura se esta rectificando, los abonos que asociamos y las lneas de los abonos asociados. Si marcamos la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar en la pantalla Altas de Facturas Rectificativas aparecern las facturas para informar a que facturas se estn rectificando, las lneas de las facturas a rectificar, los abonos asociados y sus lneas correspondientes.
Importante Las lneas de la factura rectificativa sern igual a la suma de las lneas de la factura original ms las lneas con cantidad en negativo de los abonos asociados a la misma. Aplicacin de Promociones

Esta casilla de validacin se puede utilizar en todos los casos salvo: Si en la factura original se ha aplicado un descuento por volumen de ventas. Asociamos uno o varios abonos a la factura a rectificar. En el momento que se tengan varios orgenes y se marque la casilla de validacin Traer Lneas de Facturas a Rectificar, Nunca se podr aplicar si se quiere rectificar una Factura Rectificativa, que en su factura de origen, no tuviera marcado la casilla de validacin Aplicacin de Promociones.
Stock

El stock no se alterar por estas operaciones, salvo cuando se aaden lneas en la ventana Detalle de Facturas Rectificativas a Clientes
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Informes

Para obtener una informacin detallada de todas las facturas rectificativas realizadas segn los clientes, en la opcin de men Informes dispone de los informes "Diario de facturas y facturas rectificativas a clientes", "Listado de facturas rectificativas" y en el "Historial de facturacin de cada cliente". En estos listados se deber tener en cuenta, que la informacin de las facturas emitidas se incluirn a fecha de emisin, y en el caso de las facturas rectificativas, ya sea trayendo lneas o no, la factura original y su rectificacin se computarn a cada una por separado en la fecha en la que fueron realizadas.

Abonos
En esta opcin se recogen los abonos que se realicen a los clientes. El abono realizar la entrada de stock en el almacn por la devolucin recibida. Podrn realizarse abonos a clientes ya creados o a clientes de contado. Tambin existe la posibilidad de realizar abonos sobre artculos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo instante. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas:

Icono de Abonos a Clientes

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Abonos a clientes Disponemos de los siguientes botones.

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.

Cambiar Estado

Cambiar el estado del abono segn las opciones marcadas.


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Importante Si cambiamos el estado de un Abono ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

Botn Edi

Es un interfaz que nos permite intercambio de ficheros con Edi, para su posterior transmisin a travs de medios telemticos (EDI). Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan IRPF). Aparecer la siguiente pantalla:

Importacin de EDI
Directorio

Introduciremos la ruta donde guardar el fichero generado.


Desde Abono N

Introducir el nmero desde que documento quiere traspasar.


Hasta Abono N

Introducir el nmero hasta que documento quiere traspasar.


Slo los no Traspasados

Si marca este campo slo le traspasar los no enviados. Pulsamos aceptar y se habr generado un fichero en la ruta asignada.

Botn UBL

Si selecciona esta opcin se indicar que desea solicitar emitir un documento en XML/UBL apareciendo la siguiente pantalla:

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Exportacin a XML/UBL En el campo Directorio se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas que queremos emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL (Universal Business Language). Se podr disponer de mayor informacin de este tipo de ficheros en las siguientes pginas web: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/ El esquema de validacin del XML de la Factura UBL est disponible en la siguiente direccin: http://docs.oasis-open.org/ubl/cd-UBL-1.0/xsd/maindoc/UBL-Invoice-1.0.xsd Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a emitido, luego no podrn ser modificados sin cambiar su estado previamente. Puede visualizar la estructura de las facturas en XML/UBL editando el fichero directamente, en ella se encontrarn elementos que corresponden a las caractersticas de la factura.

Botn Firmar y Enviar Documento Electrnico

Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo este proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por una entidad autorizada (por ejemplo la Fbrica de Nacional de Moneda y Timbre) y compatible con este sistema de Firma digital. La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn de cerificados de Microsoft un certificado vlido, perteneciente al mismo NIF que el indicado en la empresa que emite de la factura. El cliente al que se le envan facturas telemticas debe tener cumplimentados obligatoriamente el e-mail, CIF/NIF ya que sin estos datos no podr ser enviado el documento electrnicamente.
Importante Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a travs de la aplicacin e-Visor.

Al pulsar el botn Firmar y Enviar Documento, se realizar un filtro donde puede


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seleccionar los documentos que se desean firmar. Se mostrar la siguiente ventana:

Firmar y Enviar Documento Electrnico

Desde esta ventana se podr seleccionar el formato de salida del documento electrnico, podr ser PDF o XML/UBL. Para el formato PDF se utilizar el formato de impresin por defecto del tipo de documento correspondiente. Podr seleccionar Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental, esta opcin incluir en el correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental. Adems, podr Editar correo antes de envo, es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento con copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo electrnico.
Importante No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue firmado anteriormente.

Una vez finalizado el proceso se habrn realizado los siguientes operaciones: Exportacin del documento a XML-UBL o PDF. Cuando la factura sea enviada siguiendo el estndar UBL, deber cumplir los requisitos para la exportacin a UBL. Firma del documento electrnicamente. la aplicacin buscar automticamente un Certificado Digital vlido y proceder a firmar el fichero XML-UBL o PDF. Generacin del fichero del documento firmado, que quedar guardado en el directorio F64 de la empresa correspondiente. Internamente quedar vinculado este fichero con el documento firmado. Envo del fichero firmado a la direccin de correo informada en la ficha del cliente.El correo enviado quedar en la bandeja de elementos enviados del gestor de correo predeterminado. En el caso de que no tengamos marcada la opcin Permite envo factura electrnica en la ficha del Cliente destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir para realizar este control.

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Importante Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y su modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el documento, opere con precaucin.

Reenviar Documento Electrnico

Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo documento firmado electrnicamente al cliente. En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica". Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando que el fichero no se encuentra, esto es debido a que el archivo a podido ser movido o borrado de su ubicacin original. Tambin es posible que se haya cambiado manualmente su estado a firmado, en esta situacin, si desea firmar el documento, se deber cambiar su estado manualmente a No Firmado, y pulsar el botn de Firmar y Enviar Documento.

Visualizar Documento

Esta opcin permite visualizar el Documento Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es necesario tener instalada la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje de aviso que le permitir descargar la aplicacin por Internet. Tambin puede instalar eVisor desde el CD Instalacin de su programa.

Botn Proyecto

Para poder visualizar este botn previamente tendra que tener el programa enlazado a ContaPlus, en la carpeta Compras del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til . Si tenemos enlace a ContaPlus podremos asignar el proyecto a la factura. Si la factura est contabilizada no podemos asignarlo.

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Introduccin de abonos
N Abono

Primer campo que se encontrar en el abono. Estar inactivo ya que el programa ir asignando este nmero automticamente.
Importante El programa ir proporcionando la numeracin automtica y correlativamente, ya que los abonos son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeracin. La anulacin de un abono dejar un hueco en esta numeracin que el programa asignar al siguiente abono. Si en ese momento el usuario cambia manualmente el nmero de abono, con cualquier finalidad, en la carpeta Contadores, del apartado Personalizacin , de la opcin Entorno del Sistema del men til, posteriormente el programa no asignar automticamente esos nmeros de abono que haban sido borrados y ser responsabilidad del usuario tener la numeracin de un modo correlativo y sin huecos. Acte con precaucin. Estado

Indicar si el abono se encuentra contabilizado o no. No es un campo accesible al usuario y se ir actualizando automticamente al pasar los abonos a contabilidad.
Fecha

Da, mes y ao con que se efectuar el abono. Por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador.
N Factura

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Slo aparecer en la opcin de Alta de abonos y de esta forma se podrn recibir todos los datos de una factura al abono que se est generando. La utilidad de esta opcin es cuando se realiza un abono de una factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrn que introducir de nuevo todos los datos (que seran los mismos que en la factura). Los datos que aparezcan siempre podrn ser modificados. No podr realizar una factura de un albarn, cuyo albarn provenga de un cliente con el dato "Bloqueado" seleccionado.
Importante Esto no significa que el abono est relacionado con la factura que se ha introducido. Cliente

Cdigo del cliente al que se le realiza el abono. Debe estar definido previamente en la opcin Clientes del men Sistema. No podr generar un documento a un cliente que est bloqueado. Se dispone de un botn denominado Identidad, que ser utilizado para realizar abonos de contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene la intencin de crearlo. Se pulsar este botn y aparecer la siguiente pantalla:

Datos de cabecera para clientes de contado En ella se introducirn los datos fiscales para el abono, pero stos no quedarn grabados en la tabla de clientes sino slo en este abono. En la carpeta Valores por defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podrn indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso a contabilidad de estos abonos, se definirn la "Subcuenta Clientes Contado" y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta Enlace ContaPlus del anterior apartado.
Direccin

Cdigo de la direccin fiscal del abono. Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.

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Almacn

Cdigo del almacn que recoger los artculos contenidos en el abono. Debe estar definido previamente en la opcin Almacenes del men Sistema.
F. Pago

Cdigo de la forma de pago del cliente. Debe estar previamente definida. Por defecto aparecer la forma de pago de la ficha del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos

Este campo es meramente informativo por lo que no influir en el proceso. En l se introducir el nmero de bultos que ocupan los artculos.
Agente

Cdigo del agente. Debe estar previamente definido. Por defecto aparecer el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser modificado por el usuario.
% Com.

Porcentaje de comisin del agente. En principio estar a 0 e ir variando al introducir los diferentes descuentos por lneas de artculo, tal y como se explic en la opcin Agentes del men Sistema. Antes de actualizar el abono, permitir la modificacin manual de este porcentaje, si esto fuera necesario.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza la factura. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales.
Valor en Euros

Corresponde al cambio en euros con respecto a la divisa con que se trabaja.


Documento con Operaciones No Sujetas

Seleccionaremos este campo si el abono a realizar contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la factura al porcentaje de 0%. Slo se podr seleccionar esta opcin para clientes con Rgimen de IVA General o General + Recargo de Equivalencia. Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte del abono. Ahora se incluiran los diferentes artculos que contenga dicho abono. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

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Lneas de abonos a clientes


Producto

Cdigo del artculo que se vaya a introducir en el abono. Debe estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Si el artculo introducido tiene asignada alguna promocin, aparecer una pantalla preguntndonos si queremos aplicar dicha promocin en el abono. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, stas son los siguientes campos que aparecen automticamente al introducir el artculo. Si hemos seleccionado Captura matricial en pedidos de clientes en el apartado Personalizacin de la opcin Entorno del sistema del men til , en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cinco carpetas correspondientes a las unidades, precio, descuento, descuento lineal y comisin asociados al artculo con cada propiedad. Aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha, aunque podemos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera podemos hacer un abono de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades, y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuentos distintos segn sus propiedades.

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Captura matricial en lneas de artculos en abonos Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente.

Lneas de abonos de artculos sin codificar Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro cambiaramos de lnea dentro del mismo campo. Tambin existe la posibilidad de realizar un Abono de servicios, es decir, no de artculos que existan en el almacn, sino de cualquier otro servicio o artculo que no est definido. Para ello, no se introducir nada en el campo Referencia y se indicar la
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descripcin y dems datos libremente.


Importante Si este abono de servicios se quiere traspasar a contabilidad, se indicar el "Grupo de ventas para servicios" en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til . Asimismo, en la carpeta Valores por defecto de esta misma opcin se definir la "Familia para Servicios" y "Grupo Clientes Contado" para su posterior visualizacin en las estadsticas. IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin .
Unidades

Nmero de unidades servidas de cada artculo.


Envases

Este campo se ir actualizando automticamente si el articulo tiene configurado en su ficha la captura por envases.
Precio Venta

Precio de venta del artculo. Aparecer por defecto el precio de venta o precio mayorista, dependiendo del cliente al que se le realice el abono y de la ficha del artculo. Si existe una situacin atpica para ese cliente con el artculo que estamos introduciendo, no aparecera el precio del artculo sino el de la situacin atpica. En cualquier caso, permitir modificarlo en ese mismo momento.
% Dto.

Contendr el porcentaje correspondiente a uno de los tipos del 1 al 6 segn se refleje en Tipo de Descuento en la carpeta Comercial en la ficha del cliente. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos. Al igual que en Precio de Venta, si existe alguna situacin atpica aparecera por defecto el descuento de la situacin atpica, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".

Tipo de descuento
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de artculo.


% Comisin

En este campo aparecer por defecto el porcentaje de comisin que le corresponde al


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agente (si lo hemos introducido en la pantalla anterior) por la venta del producto que estamos introduciendo y dependiendo del descuento que estemos aplicando. Si existiera alguna situacin atpica como en Precios y en Descuentos, aparecera el porcentaje de comisin de esa situacin atpica. El campo podr modificarse manualmente en ese momento. De esta forma se podr introducir distinta comisin por lnea de producto.
Importe

Este campo contendr la multiplicacin del precio de venta por las unidades introducidas ms la aplicacin del descuento. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario.
Trazabilidad

Desde la lnea del documento se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
Importe Punto Verde

Este campo contendr la multiplicacin del precio de punto verde por las unidades introducidas, ningn descuento afectar el importe del P.V. Se actualizar automticamente y no estar activo para el usuario. Adems si tenemos marcado el check Avisar ventas bajo coste +__ %Beneficio en la carpeta Modo de trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til e introducimos un precio inferior al precio de coste al pulsar el botn Aceptar , visualizaremos una pantalla de atencin, que nos avisar que estamos vendiendo el artculo a un precio inferior al precio de coste.
% Descuento Especial

Tenemos en la parte inferior izquierda este campo para poner el porcentaje de descuento especial que le aplicaremos al cliente en el abono.
% Descuento Pronto Pago

Es un descuento adicional que pondremos en concepto de Pronto Pago.


% Recargo Financiero

Porcentaje que engloba los gastos extras que cobraremos a nuestro cliente.
Entrega a Cuenta

Dinero que ha adelantado el cliente. As se irn introduciendo tantas lneas como artculos se quieran devolver y para finalizar el abono se deber pulsar el botn Actualizar. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicho abono de manera que en la impresin de la misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.

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Facturacin

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Asimismo, el programa proporciona otra opcin denominada Datos adicionales a la que se podr acceder mediante un botn. En ella visualizaremos los siguientes campos:

Ventana datos adicionales


Su Pedido

Nmero interno de pedido para ese cliente. No confundir con el nmero de pedido correlativo que ir aportando el programa.
F. Salida

Fecha prevista para la emisin del abono.


Portes

Muchos de los abonos que se realizan, incluyen gastos por transporte, llamados gastos de envo. En este campo se incluirn, si los hubiese. En la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til, se podr definir la "Subcuenta de Portes" para el traspaso de este abono a contabilidad. Asimismo, en la carpeta Valores por defecto del anterior apartado se definir el campo "IVA Portes" con el porcentaje de IVA a aplicar a stos.
Tipo de Portes

Tipo de transporte con el que se servir el pedido.


N de Tracking

Nmero de referencia que asigna el servicio de porte.


Transportista

Cdigo del transportista que realizar la ruta. Este campo debera haberse definido en la opcin Transportistas del men Sistema.
Expedicin

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Facturacin

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Forma de expedicin del abono.


Cond. Entrega

Condiciones especiales de entrega al cliente.


Observaciones

Pequeo comentario del abono. Todos estos campos son meramente informativos, excepto el campo "portes" que incide en la base imponible y el clculo de IVA para el abono y su posterior traspaso a contabilidad. Tambin disponemos de un nuevo botn denominado Refer/C. Barras.

Refer/C. Barras

Si pulsa este botn visualizaremos el asignado al producto. Para que por defecto siempre pueda ver el cdigo de barras de nuestro producto debe activar el check Captura por cdigo de barras en documentos en la carpeta Modo de Trabajo de la opcin Personalizacin del apartado Entorno del sistema del men til.

Comentario de Clientes

Para tener activado este botn es necesario que en la ficha del cliente, en la carpeta comentario, tengamos introducido un comentario. De esta forma el usuario sabe que este cliente est dotado de comentario, adems tiene acceso a su consulta.
Importante No podrn borrarse ni modificarse abonos que ya estn contabilizados. Los abonos generarn recibos. La cuenta contable a la que se traspasarn los abonos debe definirse en el campo "Abonos Clientes" en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin en la opcin Entorno del Sistema del men til. Los abonos decrementan el riesgo alcanzado del cliente por el importe total del abono.

Al actualizar el abono se generan los recibos correspondientes segn la forma de pago. Podemos visualizar estos desde la pantalla Detalle de abonos, una vez actualizado el abono, mediante el botn Recibos.

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Facturacin

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Ventana de recibos asociados al abono. Se accede a una pantalla donde aparecen todos los recibos generados por ese abono. En esta pantalla tenemos un botn de Cobros y Devoluciones con el que podremos realizar movimientos de cobros y devoluciones del recibo sobre el que estemos situados. Mediante el botn Zoom, podemos visualizar cada recibo y los movimientos de cobros y devoluciones asociados a l.

Botn Imprimir

Desde este botn, adems, de visualizar el documento antes de su impresin, tambin podremos enviar el documento por e-mail. Para ello marcaremos la opcin Enviar a email, pulsaremos Aceptar, seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin. Por defecto, la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la ficha de dicho cliente, si este campo est vaco, podr aadir una nueva direccin o modificar la existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin, sobre la columna destinada a la direccin de e-mail, y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado para aadir un texto en el caso que lo necesitara.

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Facturacin

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Seleccin de impresin de documentos A travs del botn "Enviar", enviar el documento a la direccin de correo indicada, no obstante la aplicacin le mostrar un mensaje, preguntndole si desea enviar el mensaje. Una vez enviado el e-mail, en la tabla del documento, visualizar seleccionada la columna de impresin con un aspa de color azul del documento que se ha enviado.

Gestin documental

La aplicacin posibilita un nuevo botn en la barra de herramientas denominado Gestin documental desde la que podr asociar imgenes/ documentos al abono obtenidas desde un escner.
Importante No necesita tener ningn tipo de escner predeterminado, puede utilizar cualquier tipo de dispositivo TWAIN de captura de imagen. (Escner, Cmara digital ........)

Plantilla
En esta opcin aparecern las plantillas que podrn crearse para generar Documentos tipo Albarn o Factura. La utilidad de las plantillas reside en tener definidos unos documentos tipo que tendrn que generar albaranes o facturas peridicamente. Las plantillas sern tiles para empresas que deben realizar facturaciones peridicas de unos determinados artculos o servicios a sus clientes. Al acceder a esta opcin se visualizar una pantalla como la que se muestra a
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Facturacin

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continuacin.

Ventana de Plantillas para Facturacin En la ventana de introduccin de datos encontraremos 3 carpetas diferentes: Plantillas Clientes Atpicas Plantilla Es la primera carpeta de esta opcin y en ella se van a definir los datos generales de la plantilla y las lneas de productos que luego aparecern en los documentos cuando sean generados.

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Facturacin

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Introduccin de datos para plantillas. Plantilla Los campos que aparecen son los siguientes:
Cdigo Plantilla

Primer campo de la plantilla donde introducimos un cdigo identificativo de la plantilla que estamos creando.
Descripcin

Campo alfanumrico que describir la plantilla.


Almacn

Para realizar un documento ya sea albarn o factura se necesita saber de qu almacn van a salir las mercancas. Este almacn aparecer en los documentos. Este campo es obligatorio.
Forma de Pago

Para hacer un documento se necesita tambin una Forma de Pago. Si se introduce alguna forma de pago en este campo, todos los documentos que se generen llevarn la misma forma de pago. Si se deja en blanco, en el documento aparecer la forma de pago que tenga cada uno de los clientes definida por defecto.
Divisa

Cdigo de la divisa con la que se realiza la plantilla. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.

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Facturacin

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Comentarios

Se podrn introducir unos comentarios generales en los documentos que se generen. Llegados a este punto estar concluida la primera parte de la plantilla. Para la introduccin de las diferentes lneas de artculos, se debe pulsar el botn aadir y aparecer la siguiente pantalla.

Lneas de plantilla Los campos que contiene esta pantalla se describen a continuacin.
Producto

Cdigo del producto que se vaya a introducir en la plantilla y que luego aparecer en cada uno de los documentos generados. Deber estar definido anteriormente en la opcin Artculos del men Sistema . Esta descripcin estar inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til se haya marcado el campo "Modificar descripcin en Documentos", lo que nos permitir modificar o aadir partes a la descripcin. Si no se ha introducido ninguna referencia (referencia en blanco) aparecer una pantalla como la siguiente, y se desactivarn los campos de Calcular Precios, Calcular Descuentos, Calcular Comisiones.

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Lneas de plantilla para artculos sin codificar Ahora se podr introducir un artculo sin codificar con una descripcin tan larga como se desee. Para salir de este campo se har pulsando la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratn en otro campo, ya que pulsando Intro sobre cambiaramos de lnea dentro del mismo campo.
Gastos Suplidos

Si se est facturando un servicio aparecer una opcin que podr marcarse, se trata de un concepto muy usual en la facturacin de profesionales liberales como abogados, notarios, etc. Slo se tendr en cuenta en la generacin de facturas. Se trata de cobrar en la factura un gasto o diferencia que se le ha hecho al cliente por el cual no se debe cobrar IVA. Por tanto, todos los conceptos que se introduzcan como gastos suplidos no llevarn IVA.
IVA

Porcentaje de IVA del artculo. Aparecer por defecto el porcentaje correspondiente al tipo de IVA que se haya definido en la ficha del artculo. La posibilidad de modificar este campo ser configurable desde el men Personalizacin.
Cantidad

Nmero de unidades que se servirn del artculo a cada uno de los clientes.
Precio Venta

Si se marca la opcin "Calcular Precios", en ese caso para cada documento que se genere se calcular el precio de venta que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones atpicas existentes, si no existieran situaciones atpicas, el precio de venta sera el que aparece en la ficha del artculo (PVP o mayorista dependiendo del cliente).
% Dto.

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Si se marca la opcin "Calcular Descuentos", en ese caso para cada documento que se genere se calcular el descuento que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones atpicas existentes. Tambin se podr introducir manualmente un porcentaje diferente a cualquiera de ellos, y en el cuadro de Tipo de Descuento estar marcado "Otros".

Tipo descuento
Descuento Lineal

Descuento numrico por lnea de pedido.


% Comisin

Porcentaje de comisin. Si se marca la opcin "Calcular comisin", en ese caso para cada documento que se genere se calcular el porcentaje de comisin que le corresponde a ese artculo, dependiendo del cliente y de las situaciones atpicas existentes. Si no existieran situaciones atpicas, el porcentaje de comisin sera uno de los 6 que aparecen en la ficha del agente, dependiendo del % de descuento aplicado.
Agente por Defecto

Si marcamos esta opcin el agente del documento ser el definido en la ficha del cliente.
Agente

Esta opcin estar activa si no hemos marcado la opcin de Agente por defecto, y nos permitir introducir el agente que deseemos en el documento.
Trazabilidad

Desde la lnea de la plantilla se podrn indicar los Datos de Trazabilidad del artculo.
Calcular Precios

Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Precio Venta.


Calcular Descuentos

Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Descuento.


Calcular Comisiones

Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Comisiones. Clientes Segunda carpeta de esta opcin, donde se introducirn los clientes a los que se generarn documentos (albaranes o facturas), tambin se introducir el identificador
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Facturacin

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de la direccin comercial del cliente, que ser utilizado en el caso de generar albaranes a partir de la plantilla.

Introduccin de datos para plantillas. Clientes Para aadir clientes, se pulsar en el botn aadir y aparecer la siguiente pantalla.

Aadir clientes Los campos a introducir sern los siguientes:


Cdigo

Cdigo del cliente que debe existir. Incluye bsqueda incremental pulsando el signo +.
Direccin

Identificador de la direccin comercial que deseemos utilizar del cliente pulsando el signo +.

Botn Indicar Filtro

Si en lugar de aadir los clientes uno a uno prefiere hacerlo en grupo, mediante este botn podr realizarse permitindole seleccionar un grupo de clientes atendiendo a
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Facturacin

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unas condiciones como provincia, cdigo postal, forma de pago, transportista, etc.

Filtros de seleccin Atpicas En esta ltima carpeta podrn introducirse las cantidades que se desean servir a un determinado cliente de un artculo. Esta cantidad se especificar cuando sea distinta de la que se ha introducido para ese mismo artculo en la lnea correspondiente de la primera carpeta de plantillas.

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Facturacin

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Introduccin de artculos para plantillas. Atpicas Para introducir una nueva situacin atpica (cantidades) se pulsar el botn de aadir y aparecer la siguiente pantalla.

Aadir situaciones atpicas Donde aparecern los siguientes campos:


Cliente

Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior de clientes.
Referencia

Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de plantillas.
Unidades

Nueva cantidad de producto que se desea servir a ese cliente.


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Facturacin

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Botn Copiar

Ejecutando la opcin de copiar realizaremos un duplicado exacto de la plantilla que se tenga seleccionada.

Botn Generar

Desde la pantalla general donde aparecen todas las plantillas de que disponemos, se podrn generar documentos pulsando este botn. A continuacin aparecer esta pantalla.

Generacin de documentos En ella aparecern los siguientes campos:


Plantillas

Podremos generar documentos de distintas plantillas. Elegiremos el cdigo de la plantilla inicial y final que se desea generar, por defecto aparecer sobre la que se est posicionado.
Generar

Albaranes Facturas Con esta opcin se indicar qu tipo de documentos se desean generar (albaranes o facturas).
Serie

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Facturacin

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Podremos introducir una determinada serie (A o B) si deseamos que todos los documentos tomen esta serie, en caso contrario la dejaremos en blanco, de este modo tomarn la serie que por defecto tenga cada cliente en su carpeta comercial.
Fecha Documentos

Ser la fecha que aparecer en todos los documentos que se generen.


Aplicar Promociones Vigentes

Si seleccionamos esta opcin aplicaremos las promociones vigentes (tipo volumen de venta) a los documentos que generemos, si la fecha del documento se haya entre las fechas de promocin.
Permitir Ventas sin Stock

Si seleccionamos esta opcin podremos generar documentos de artculos de los que no se dispone stock. Esta pantalla solicitar confirmacin antes de comenzar a generar los documentos.

Liquidaciones
Se utilizar esta opcin y las vinculadas a ella para efectuar liquidaciones a los agentes comerciales. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas.

Icono de Liquidaciones a Agentes

Disponemos de los siguientes botones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla de bsqueda.

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Ventana de liquidaciones de agentes En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Introduccin de liquidaciones

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Facturacin

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N Liquidacin

Este campo no ser accesible al usuario, ya que el programa se encarga mediante un contador interno de llevar una numeracin correlativa, por lo tanto su introduccin es automtica.
Fecha

Da, mes y ao en el que se efectuar la liquidacin. Debe saber que por defecto esta fecha es extrada del reloj interno de su ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Agente

Cdigo del agente al que se le realizar la liquidacin. Debe estar previamente definido en la opcin Agentes del men Sistema. Tras introducir el agente al que se le realizara la liquidacin de sus ventas, el programa mostrar un cuadro de dilogo que contiene la informacin necesaria para la liquidacin. Los campos que contiene este cuadro son:

Condiciones de la liquidacin
Fecha Factura Inicial

Fecha inicial desde la que se empezarn a recopilar las facturas en las que el agente haya intervenido y en las que tiene comisin.
Fecha Factura Final

Fecha final hasta la que se recopilarn las facturas en las que el agente haya intervenido y en las que tiene comisin.
Parmetros de Seleccin

Slo Documentos No Liquidadas Slo Documentos Cobrados Slo Documentos Comisin distintos de 0 Estas tres opciones no son excluyentes, pudiendo utilizarse a la vez.
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Facturacin

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Facturas a Incluir

Serie A Serie B Ambas Estas tres opciones s son excluyentes, debiendo elegir entre una de ellas. Si existen una o varias facturas que cumplan los requisitos solicitados, aparecern en pantalla.

Detalle de liquidacin a agentes En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no contenan ningn valor:
Base Comisionable

Suma de los importes finales de las facturas incluidas en la liquidacin.


Total Liquidacin

Suma de los importes calculados del porcentaje de comisin del agente sobre el total de cada factura. Adems de estas facturas, se podr aadir manualmente otras a la liquidacin, si fuera necesario. Para ello utilizaremos el botn Aadir. En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

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Facturacin

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Introduccin de facturas a la liquidacin


N Documento

Puesto que pretendemos aadir una factura deber indicar en este campo la serie, es decir, A o B y el nmero del documento.
Fecha

Fecha de la factura. No es accesible por el usuario.


Cliente

Se reflejar el cdigo y descripcin del cliente al que pertenece la factura que se est aadiendo a la liquidacin. No es accesible por el usuario.
Base Comisionable

Aparecer el importe total de la factura y permitir modificarlo, si fuera necesario.


Importante La base comisionable de la factura ser por defecto la bases imponibles de la factura (importe neto) menos el portes. Podemos incluir a la base comisionable el Dto. Especial. Esto lo configuramos en la carpeta Clculo , Personalizacin , de la opcin Entorno del Sistema del % Comisin suma de las importe de los P.P y/o el Dto apartado men til.

Aparecer la comisin del agente en esa factura y tambin permitir su modificacin, en caso necesario. Automticamente, se obtendr un ltimo campo con la multiplicacin del importe total de la factura por el porcentaje de comisin de esa factura para el agente. As se irn introduciendo tantas facturas como se quieran aadir a la liquidacin. Para grabar esta liquidacin deber pulsar el botn Actualizar.
Total Comisin

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Facturacin

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Es el importe de la comisin del Agente. Se dispone tambin de un botn denominado Comentarios, con el cual se accede a una pantalla de edicin donde se podr escribir todo el texto que sea necesario y quedar grabado en dicha liquidacin de manera que en la impresin de la misma, saldr su comentario correspondiente. No tiene limitacin en cuanto al nmero de caracteres a introducir.
Ver Prctica

Gestin de Cobros
Dentro de esta opcin se encuentran otras cuatro subopciones que nos permitirn llevar todo el control sobre los cobros de recibos y remesas, es decir, el control de tesorera. Recibos Remesas Cobros y devoluciones Enlace Banca Electrnica Las dos primeras opciones nos permitirn un control total sobre los recibos y las remesas generadas por el programa. La tercera opcin se utilizar para gestionar los Cobros y Devoluciones de nuestros recibos as como su contabilizacin. Con la cuarta opcin podremos enviar de modo electrnico a nuestra entidad bancaria las remesas de recibos.

Recibos
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los recibos, bien sean emitidos, cobrados o devueltos. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la pantalla de detalle de facturas y abonos.

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Ventana recibos de clientes La explicacin a la existencia de recibos en esta tabla sin que usted haya dado la orden de crearlos, es porque el programa los crea automticamente a partir de las facturas y abonos, dependiendo de la forma de pago del cliente en cada una de ellas. La emisin de recibos est vinculada a la forma de pago que efecte el cliente, es decir, cuando usted define una forma de pago a un cliente el programa efectuar tantos recibos como pagos tenga que efectuar el cliente. Si se trata de un pago al contado emitir solamente un recibo, ya que el pago del importe se realiza de una vez. Si el pago fuese porcentual, el programa emitir los recibos que sean necesarios hasta que se complete el pago. El programa siempre emitir recibos tanto de facturas como de abonos, pues con ellos se podr mantener actualizado el riesgo alcanzado de cada uno de nuestros clientes. En esta opcin visualizar una lista de los recibos, en los cuales podrn modificarse. En la ventana de modificacin encontraremos tres carpetas diferentes:

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Facturacin

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Modificacin de recibos. Datos generales Datos Generales Es la 1 carpeta de esta opcin y en ella se van a poder modificar la cuenta remesa a la que se asigna el recibo y los campos siguientes:
Importe

Bajo este rtulo se reflejarn los totales individuales de cada recibo. Podr modificarse por una cantidad inferior a su valor, siempre que su estado no sea cobrado, generando en ese momento otro recibo con el mismo nmero pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total del recibo.
Fecha Vencimiento

Este campo representar la fecha en la que vencer el recibo. Podr modificarse por una fecha anterior o posterior, siempre que su estado no sea cobrado. Estos dos campos vienen determinados por la forma de pago que usted asigna al cliente en la factura/abono. El Estado del Recibo va ir sobrepuesto. Estos pueden ser: Emitido Cobrado Devuelto Esta opcin no podr ser modificada directamente desde esta pantalla, pudiendo realizarse cualquier modificacin desde la siguiente carpeta Cobros y Devoluciones.

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Facturacin

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Cobros y Devoluciones Es la 2 carpeta de esta opcin. En ella se van a reflejar todos los movimientos que se hayan realizado sobre el recibo en cuestin. Incluso, podemos aadir nuevos movimientos ya sean de cobro o devolucin.

Modificacin de recibos. Cobros y devoluciones


Importante Los recibos pertenecern a una remesa determinada siempre y cuando la factura de la que provengan se haya realizado a un cliente que tenga asignada una cuenta de remesa en su ficha.

Documento Asociado En esta tercera carpeta podemos vincular un documento de cobro personalizado, que contendr los datos de tipo de documento, nmero de documento, Cta. entidad emisora, y fecha de emisin. Del mismo modo podemos marcar el campo para el paso del nuevo nmero y tipo de documento a contabilidad. Pasar al apartado concepto dentro de la gestin de asientos.

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Facturacin

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Modificacin de recibos. Documento asociado Se van a poder aadir los siguientes campos:
Tipo

Nombre para el documento asociado, por ejemplo, cheque.


Nmero de Documento

Nmero identificativo del documento asociado.


Cuenta Entidad Emisora

La Cta. Entidad emisora, est formada por dos opciones: Cta Rem.: marcada por defecto cuando se trate de un cliente de contado. C.C.C.: marcada por defecto cuando se trate de un cliente definido en la tabla de clientes. Ambos campos contienen bsqueda a sus respectivas tablas, estos datos correspondern a la Cta. de remesas y C.C.C. del cliente.
Importe

Refleja los totales individuales de cada recibo, podr modificarse por una cantidad inferior, siempre que el estado del recibo no sea cobrado, en este caso se generara automticamente otro recibo por la cantidad restante, hasta completar el importe total.
Fecha de Emisin

Este campo representar la fecha en que se genera el documento asociado.


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Facturacin

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Pasar Nmero de Documento a Contabilidad

Al marcar este check, y pasar el cobro o devolucin a contabilidad, nos generar en gestin de asientos, un asiento por el cobro o devolucin, en cuyo concepto har referencia al tipo y nmero de documento que indiquemos en esta carpeta. En caso contrario, en el concepto har referencia al recibo que proceda. Desde la pantalla General donde aparecen todos los recibos, disponemos de dos nuevos botones:

Botn Cobros y Devoluciones

Con esta opcin aadiremos un movimiento de cobro o devolucin del recibo sobre el que estemos situados.

Botn Compensacin de Recibos

Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo cliente, con igual estado y que no sea cobrado, en un nico recibo llamado Matriz. Si la empresa trabaja con la divisa euro, al compensar un recibo cuya divisa sea euro o de la zona euro, tendremos visible un nuevo campo de seleccin: "Compensacin en euros", al seleccionar este campo nos permitir filtrar y aadir recibos para compensar, cuya divisa de origen sea el euro o cualquier divisa de la zona euro. Si la compensacin de recibos esta compuesta por recibos de distintas divisas a la vez, el recibo matriz mostrar el importe y la divisa en euros, pudiendo cobrarlo en euros El paso contable del cobro o devolucin de un recibo compensado en euros, se llevar con cargo o abono a la subcuenta de proveedor en euros. Nos posicionaremos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de Compensacin visualizaremos a la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Compensacin de recibos En la pantalla de introduccin de datos nos encontraremos con el campo N de recibo, en el cual introduciremos el n de recibo que queramos ligar al recibo matriz. De esta manera ligaremos tantos recibos como deseemos.

Matriz

Recibos Ligados

Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar, con el cual podremos ligar varios recibos y accederemos a la siguiente pantalla:

Condiciones para la compensacin


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Facturacin

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Fecha Vencimiento Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea realizar el proceso. Por defecto aparece la fecha actual, que podr variar sin ningn problema.
Fecha Vencimiento Final

Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin.


Recibos a Incluir

Serie A Serie B Abonos Facturas Rectificativas Todos Estas 5 opciones son excluyentes, no pudiendo seleccionar todas a la vez. Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la siguiente pantalla:

Borrador de recibos Aparecern los recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o doble click, estando posicionados encima de los mismos. En los recibos seleccionados aparecer una equis de color azul en el campo izquierdo. Una vez seleccionados todos los recibos deseados, se pulsar el botn Actualizar y automticamente quedarn ligados al recibo Matriz.
Importante Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los movimientos del recibo matriz.
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Facturacin

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Botn Imprimir

Al pulsar sobre este botn visualizaremos una ventana como la siguiente:

Impresin de documentos. Emitir carta Word A travs del botn imprimir adems de obtener la informacin por papel, la aplicacin nos da la posibilidad de enlazar mediante Plantillas formato Word (.DOT) los recibos de todos nuestros clientes. Para activar este nuevo proceso debemos pinchar sobre el botn Imprimir de la barra de herramientas, seguidamente en la ventana de Impresin de documentos, disponemos de un nuevo campo Emitir carta Word. Si selecciona este campo, el resto de datos que componen esta ventana quedaran deshabilitados, excepto los campos "Slo documentos no impresos" y "Slo recibos no remesados". Al seleccionar este dato, se activar un proceso en el cul se lanzar a travs de MS Word una carta (predeterminada por la aplicacin) con toda la informacin referente al recibo y con los datos personales del cliente. Adems si realiza la impresin de varios recibos a la vez, (teniendo marcada este campo), se imprimir una carta por cada uno de los recibos seleccionados.
Ver Prctica

Remesas
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Facturacin

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Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no son ms que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para contabilizarse. Se dispone de un botn de acceso directo a esta opcin en la barra de herramientas del programa.

Icono de Remesas de Recibos

Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

Remesas de recibos a clientes Disponemos de cuatro nuevos botones:

Botn Consulta

Nos permitir buscar los registros segn las condiciones que introduzcamos en la pantalla bsqueda.

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Facturacin

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Botn Cambiar Estado

Cambiar el Estado de la remesa.

Totales

Hace que aparezcan o desaparezcan los totales para agilizar la visualizacin de la pantalla.
Importante Si cambiamos el estado de una remesa ya contabilizada, no se borrar el asiento contable de ContaPlus, ni tampoco los movimientos de pago de recibos generados al remesar.

En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Introduccin de remesas
Cta. Remesas

Cdigo de la cuenta de remesas a la que se destinarn los recibos que en ella se contienen. Deber haber una cuenta remesa por cada banco.
Fecha

Fecha con la que se efectuar la remesa. Debe saber que por defecto esta fecha es
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Facturacin

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extrada del reloj interno de su ordenador. Podr aceptar esta fecha o modificarla a su gusto.
Divisa

Podremos realizar remesas en Pesetas y en Euros.


Fecha Vcto. Inicial

Fecha inicial desde la cual se desea que se realice la extraccin de recibos que pasarn a la remesa.
Fecha Vcto. Final

Fecha en la que se detendr el proceso de extraccin de informacin. Tenga en cuenta que la extraccin de los recibos se efecta dependiendo de la fecha de vencimiento de cada uno. En ese momento, aparecer una pantalla para la seleccin de las condiciones que sern solicitadas para la remesa.

Condiciones de la remesa En ella aparecern los siguientes campos:


Tipo Remesa

Serie A o B para llevar una diferenciacin en las remesas, al igual que en las facturas.
Cuenta Asociada

Cdigo de la cuenta de remesas a la que se destinarn los recibos que en ella se contienen.
Recibos a Incluir

Serie A Serie B Todos Estas tres opciones son excluyentes. Deber elegir entre una de ellas.
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Facturacin

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Realizado esto, el programa mostrar todos los recibos encontrados que cumplan las condiciones requeridas.
Incluir recibos de facturas rectificativas

Si marca la casilla de validacin se aadirn los recibos de las facturas rectificativas.

Detalle de remesas de recibos


Importante Ser necesario que los recibos se encuentren Emitidos o Devueltos para que aparezcan en la remesa. El hecho de remesar un recibo implica el pago automtico del mismo y la generacin de su movimiento en la tabla de Cobros y Devoluciones . Si el recibo es devuelto por algn motivo, la devolucin deber aadirse en la pantalla de Cobros y Devoluciones , de este modo el recibo quedar como Devuelto y podr volver a remesarse.

En ese momento, podr visualizarse el contenido de otros dos campos que anteriormente no contenan ningn valor:
N Remesa

Nmero que el programa asignar automticamente. No es accesible al usuario.


Total Remesa

Suma de los importes totales de los recibos incluidos en la remesa. Tampoco es accesible. Independientemente de que aparezcan o no recibos cumpliendo los requisitos solicitados, podrn aadirse otros, mediante la opcin Aadir.

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Facturacin

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En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:

Introduccin de recibos en remesas En ella slo se podr acceder al campo BCN de Recibo& para introducir el nmero de un recibo ya existente. Se dispone de un botn que define los parmetros necesarios para la creacin de un fichero que contenga los datos de la remesa de recibos; este fichero podr llevarse a soporte magntico para su entrega en la entidad bancaria.

Botn de Vuelco de Remesas a Soporte Magntico

Esta opcin define los parmetros necesarios para la creacin de un fichero que contenga los datos de la remesa de recibos; este fichero podr llevarse a soporte magntico para su entrega en la entidad bancaria. En la pantalla a la que accedemos mediante esta opcin podremos elegir entre el formato de la normativa Cuaderno 19, Cuaderno 32 o Cuaderno 58 del C.S.B. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Facturacin

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Remesas de recibos a soporte magntico. Norma 19 En la anterior pantalla se observan los siguientes campos: Normativa del CSB Seleccionamos el formato de la normativa del Cuaderno 19, Cuaderno 32 o Cuaderno 58 del CSB. Norma 19 En la pantalla anterior se observan los siguientes campos:
Entidad Receptora

Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Agencia

Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til .
N Remesa

Como su propio nombre indica aqu se identificar el numero de la remesa. Su introduccin es automtica, apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera situado en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
Cuenta Remesa

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Facturacin

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Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su introduccin se efecta automticamente por el programa.
Fecha de Cargo

Fecha a la que se cargarn los recibos en el banco.


Total Remesa

Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica

Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa al apartado Banca electrnica del men Facturacin.
Fichero

Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado. El formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa1.txt).
Concepto Operacin

Este campo slo estar activo si se ha marcado previamente la casilla de validacin "Pasar remesa/s a Banca Electrnica" en ella se introducir un literal para poder identificar la remesa.
Incluir N de Serie en Recibos

Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del recibo.
Agrupar por Fechas de Vctos. de Recibos

Si se marca esta opcin, agrupar los recibos dentro de la remesa por sus fechas de vencimientos. Los recibos se cargarn en el banco cada uno en su fecha de vencimiento. En este caso no tendr ningn efecto la fecha de cargo, puesto que habr ms de una, tantas como vencimientos distintos en los recibos.
Marcar fin de fichero

Al transmitir el conjunto de remesas a su banco, ste le debe indicar si debe o no marcar fin de fichero, en el caso que el banco le indique que debe marcarla, la aplicacin generar un fichero con las marcas fin y retorno de carro, de este modo el banco leer correctamente y sin incidencias el fichero.
Importante Le aconsejamos que consulte con su banco si debe marcar o no el campo Fin de fichero.

Norma 32

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Facturacin

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Remesas de recibos a soporte magntico. Norma 32 En la pantalla anterior se observan los siguientes campos:
Cdigo INE

Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de provincia de la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores correspondern a la entidad colectiva y los dos ltimos a la entidad singular, suministrndolo la entidad bancaria.
Entidad Receptora

Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men Util.
Agencia

Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til.
Desde Remesa

Remesa inicial desde la cual se desea realizar el proceso.


Hasta Remesa

Remesa final hasta la cual se detendr el proceso de extraccin de informacin.


Id. Cuenta Cedente

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Facturacin

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Cdigo identificativo bajo el que se recoge la situacin de una lnea de descuento de efectos o recibos, suministrndolo la entidad bancaria.
Total Remesa

Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica

Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa/s al apartado Banca electrnica del men Facturacin.
Fichero

Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado. El formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A:Remesa 2.txt).
Concepto Operacin

Este campo slo estar activo si se ha marcado previamente la casilla de validacin "Pasar remesa/s a Banca Electrnica" en ella se introducir un literal para poder identificar la remesa.
Incluir N de Serie en Recibos

Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del recibo.
Marcar fin de fichero

Al transmitir el conjunto de remesas a su banco, ste le debe indicar si debe o no marcar fin de fichero, en el caso que el banco le indique que debe marcarla, la aplicacin generar un fichero con las marcas fin y retorno de carro, de este modo el banco leer correctamente y sin incidencias el fichero.
Importante Le aconsejamos que consulte con su banco si debe marcar o no el campo Fin de fichero.

Norma 58

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Facturacin

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Remesas de recibos a soporte magntico. Norma 58 En la pantalla anterior se observan los siguientes campos:
Cdigo INE

Nmero de nueve dgitos de los cuales, los dos primeros pertenecern al cdigo de provincia de la plaza de libramiento. Los tres siguientes pertenecern al municipio, los dos posteriores correspondern a la entidad colectiva y los dos ltimos a la entidad singular, suministrndolo la entidad bancaria.
Entidad Receptora

Cdigo de la entidad a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men Util.
Agencia

Cdigo de la agencia a la cual se ingresa la remesa de recibos. Por defecto aparece el cdigo que se introdujo en la carpeta Recibos del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men Util.
N Remesa

Como su propio nombre indica aqu se identificar el nmero de la remesa. Su introduccin es automtica, apareciendo el nmero de remesa sobre el que se estuviera situado en el momento de pulsar el botn de esta opcin.
Cuenta Remesa

Cdigo de la cuenta de esta remesa. No es un campo accesible al usuario y su introduccin se efecta automticamente por el programa.
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Facturacin

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Total Remesa

Campo informativo que nos muestra la cuanta total de la remesa. Tambin es extrado por el programa.
Pasar Remesa/s a Banca Electrnica

Marcando esta opcin aseguramos que se exporte esta remesa/s al apartado Banca electrnica del men Facturacin.
Fichero

Este campo ser el encargado de contener el camino y el nombre del fichero generado. El formato es idntico al utilizado en los listados, cuando deseamos exportar la informacin del listado a un fichero de texto. (Por ejemplo A: Remesa 3.txt).
Concepto Operacin

Este campo slo estar activo si se ha marcado previamente la casilla de validacin "Pasar remesa/s a Banca Electrnica" en ella se introducir un literal para poder identificar la remesa.
Incluir N de Serie en Recibos

Si se marca esta opcin, aparecer la serie adems del nmero del recibo.
Importante Como habr podido observar, no se dispone de ningn campo para indicar los dos dgitos de control. El programa los calcula a partir de los datos Cdigo de Entidad, Agencia y Nmero de Cuenta. Marcar fin de fichero

Al transmitir el conjunto de remesas a su banco, ste le debe indicar si debe o no marcar fin de fichero, en el caso que el banco le indique que debe marcarla, la aplicacin generar un fichero con las marcas fin y retorno de carro, de este modo el banco leer correctamente y sin incidencias el fichero.
Importante Le aconsejamos que consulte con su banco si debe marcar o no el campo Fin de fichero.
Ver Prctica

Cobros y Devoluciones
Con esta opcin se podr llevar el control sobre los cobros y devoluciones que se realicen de los recibos y permitir contabilizarlos. Al acceder a esta opcin podr visualizarse la siguiente pantalla.

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Facturacin

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Cobros y devoluciones de recibos Disponemos de dos nuevos botones:

Botn Cambiar Estado

Cambiar el Estado del movimiento.


Importante Si cambiamos el estado de un movimiento ya contabilizado, no se borrar el asiento contable de ContaPlus.

La pantalla para aadir cobros o devoluciones es la siguiente:

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Facturacin

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Cobros y devoluciones En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos a cumplimentar para llevar el correcto control de estos cobros y devoluciones.
N de Recibo

Contendr el nmero del recibo del cual se ha realizado un cobro o una devolucin.
Importe

Importe total del recibo. No accesible por el usuario.


Fecha de Expedicin

Fecha en la cual se hizo el recibo del cual se solicita ahora el cobro o devolucin. Campo informativo y no accesible.
Fecha de Vencimiento

Fecha de vencimiento del recibo. Campo informativo y no accesible.


Cliente

Cdigo y nombre del cliente del recibo que estemos tratando. Campo informativo y no accesible.
Moneda

Cdigo de la divisa con la que se realiza el recibo. Debe estar definido previamente en el apartado Divisas de la opcin Tablas Generales del men Sistema.
Valor en Euros

Si la moneda con la que estamos trabajando es zona euro en este campo aparecer el valor de un euro con respecto a la moneda, si la moneda no es zona
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Facturacin

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euro saldr el valor de la moneda con respecto al euro. Este campo se ir actualizando automticamente y no es accesible al usuario.
Movimiento

Este campo es automtico y captura el tipo de movimiento contrario al estado en el que se encuentra el recibo. Es decir, si hiciramos un movimiento de un recibo Cobrado , nos aadir un movimiento de Devolucin y cambiar el estado del recibo.
Fecha Movimiento

Fecha en la cual se realizar el cobro o devolucin. Tambin ser la fecha que aparecer en el asiento contable si se contabiliza.
Subcuenta Cobro

En este campo se incluir la subcuenta donde se cargar el cobro o devolucin que se realice. Generalmente se tratar de una subcuenta de Bancos.
Importante El cobro de los recibos de facturas decrementa el riesgo alcanzado del cliente y la devolucin lo incrementa. Si los recibos son de abonos, el comportamiento con respecto al riesgo ser al contrario, es decir, el cobro de un recibo de abono incrementar el riesgo alcanzado del cliente. Para no tener que realizar el cobro de recibos de abonos se podr utilizar la opcin de Compensacin de recibos de clientes, que encontrar en la ventana principal de recibos. Esta opcin dar por cobrados recibos de facturas del cliente hasta completar el importe del recibo de abono del cliente, esto es lo que se llama Proceso de Compensacin de Recibos.
Ver Prctica

Banca Electrnica
Esta opcin es la encargada de enviar informacin relativa a remesas de Recibos domiciliados (cuaderno 19), remesas de Efectos (cuaderno 32) y remesas de Anticipos de crdito (cuaderno 58), segn el formato establecido por la Asociacin Espaola de Banca, que hemos ido generando a travs de nuestro mdulo de remesas, con la opcin "Pasar remesa/s a Banca electrnica". Para poder utilizar esta opcin en primer lugar debemos poner la ruta donde deseamos guardar las remesas generadas por FacturaPlus, por ejemplo C:/BUZONSP/. De este modo se crear automticamente un directorio llamado BUZONSP. El programa crear tantos directorios dentro del BUZONSP como entidades bancarias, siguiendo el formato AEBXXXX, donde XXXX es el cdigo de entidad. Para obtener dicha informacin, una vez enviado el fichero a esta opcin, desde vuelco a disco de la opcin Remesas, selecciona el registro y seguidamente pulsa el botn Generar. Una vez completado el proceso de exportacin correctamente y sin incidencias, visualizar en la columna "Estado", el literal Enviado, no obstante, debera entrar en el programa de Banca electrnica, el cul dispone de las opciones
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Facturacin

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necesarias para enviar electrnicamente al Banco o Caja todas las remesas.

Pasar remesas a banca electrnica En esta pantalla tenemos los siguientes botones:

Marcar/Desmarcar Remesas

Marcamos una a una las remesas que queremos enviar a Banca electrnica.

Marcar/Desmarcar Remesas en Grupos

Marcamos a travs de un filtro las remesas que queremos enviar a Banca electrnica.

Generar

Pulsando este botn enviamos a Banca electrnica todas las remesas que hayamos marcado.

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Facturacin

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Incidencia

Si hay algn problema en el proceso de exportacin de remesas a Banca electrnica, lo registra y podemos visualizar el tipo de incidencia que se ha producido. Una vez completado el proceso de exportacin sin incidencias, deberamos entrar en el programa de Banca electrnica, el cual dispone de las opciones necesarias para enviar electrnicamente al Banco o Caja todas las remesas.

Gestin Garantas
Desde esta opcin gestionamos las incidencias sobre las ventas con garantas. Podr realizar una consulta de las condiciones de garanta e imprimir el listado. Inicialmente deber asignarle el perodo de garanta al artculo, deber ir a la opcin de men Sistema/ Artculos, carpeta Datos Generales e introducir el periodo de garanta correspondiente. Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias, introduzca el perodo de garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los artculos asociados a la misma, llevarn asignados este perodo. Con los botones de accin que se encuentran en la parte izquierda de la ventana, se podr Aadir, Modificar, Eliminar, Localizar, Visualizar, Consultar, Imprimir o cambiar el aspecto de las fuentes que intervienen en ellas.

Gestin de garantas
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Facturacin

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Para introducir nuevos datos en este fichero, se pulsa el botn Aadir y se activa la ventana de introduccin de datos. Nota Si necesita cambiar el perodo de garanta de un artculo respecto al periodo de garanta inicial, puede aadir en este momento la gestin de garanta y modificar el perodo para gestionar en un futuro las incidencias.

Seleccin de documentos para gestin de garantas Al pulsar el botn Aadir se mostrar un filtro en los que seleccionar los criterios de consulta. Los campos que forman esta ventana son los siguientes: Desde Fecha/ Hasta Fecha Rango de fechas del filtro. El campo Hasta Fecha nunca debe ser menor que la fecha introducida en el campo "Desde Fecha" (la fecha introducida en el campo 'Hasta Fecha', tiene que ser igual o mayor que la fecha introducida en el campo 'Desde Fecha'). Cliente Campo no obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de clientes. Previamente debe estar definido en la opcin Clientes, del men Sistema. Artculo Campo obligatorio, contiene bsqueda a la tabla de Artculos. Previamente debe estar definido en la opcin Artculos del men Sistema. Serie Campo no obligatorio. Introducir A/ B segn los documentos que desea seleccionar para el filtro. N Documento
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Facturacin

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Campo no obligatorio. Contiene bsqueda a la tabla principal de Facturas. Introducir el nmero de la factura, cuando solo quiera seleccionar una concreta. Botn Filtro Si introduce el cdigo de un artculo en el campo "Artculo" y posteriormente pulsa en este botn, la aplicacin mostrar un borrador con aquellos documentos que cumplan las condiciones del filtro. Introducidos los datos correspondientes, visualizar en la parte inferior de la ventana los documentos que cumplan estas condiciones. Para gestionar el periodo de garanta del producto, deber seleccionar una lnea y pulsar el botn:

Botn Gestionar
Al pulsar sobre este botn visualizar la siguiente ventana:

Gestin de garantas Si necesita modificar el perodo de garanta respecto al valor por defecto, podr modificarlo desde esta pantalla. Una vez modificado puede aadir incidencias (devolucin, sustitucin o reparacin) simplemente dar a Salir y se guardar el registro." A travs de este botn, obtendr en la cabecera de la ventana los datos correspondientes a la lnea del documento seleccionado, stos son los siguientes: Documento
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Facturacin

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Cliente Fecha Fin Garanta Artculo / descripcin Cantidad Propiedades (si la empresa trabaja con propiedades) Envases (si la empresa trabaja con envases) Todos estos campos son datos informativos correspondientes a la lnea del documento seleccionado. Perodo de Garanta: Por defecto, relleno con el perodo de garanta asignado al artculo, en caso de no tener asignado un valor, introducir el correspondiente perodo de garanta al artculo. Para aadir el tipo de operacin que se efecta con la garanta debe pulsar el botn Aadir de la barra de herramientas. Al aadir, se pedir el 'Tipo de Operacin', si la suma de las unidades devueltas es menor que la cantidad de la lnea de venta, en caso contrario la aplicacin mostrar un mensaje: Imposible aadir una gestin de garantas, la venta est totalmente devuelta, si pulsa el botn Aceptar, no se realizar ningn proceso.

Tipo de operacin a realizar Los tipos de operacin que puede realizar entre otras son: Devolucin Directa Devolucin de una sustitucin previa Devolucin de una reparacin previa Sustitucin Directa Sustitucin de una sustitucin previa Sustitucin de una reparacin previa Reparacin directa Reparacin de una sustitucin previa Reparacin de una reparacin previa -->

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Facturacin

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Consulta de Trazabilidad
Podremos acceder a la Consulta de Trazabilidad desde la tabla de Artculos o desde la propia opcin dentro del men Facturacin. La Consulta de Trazabilidad nos permitir realizar una bsqueda dentro de todas las tablas de la aplicacin, para mostrar informacin sobre la trazabilidad de un determinado artculo. Podremos realizar filtros por las siguientes caractersticas: Captura del cdigo del artculo por Referencia o Cdigo de Barras 1 propiedad, si el artculo tiene una familia con 1 o 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 1 propiedad. Puede servirnos, por ejemplo, para consultar la trazabilidad de un determinado Nmero de Lote o la Fecha de caducidad. 2 propiedad, si el artculo tiene una familia con 2 propiedades, podremos indicar que nos muestre informacin sobre la trazabilidad de artculo para un valor determinado de la 2 propiedad. Podemos filtrar por la 2 propiedad y por la 1 o por una sola de ellas, segn el filtro que necesitemos. Puede servirnos, por ejemplo, para consultar la trazabilidad de un determinado Nmero de Lote o la Fecha de caducidad. Lote, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, el nmero de Lote. Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad por el valor de un Lote determinado. Fecha, si la familia tiene configurada la opcin de Capturar informacin de trazabilidad, habremos tenido la posibilidad de ir indicando en cada registro de movimiento de stock y en los documentos, la Fecha (de caducidad, por ejemplo). Aqu podremos indicar que nos muestre la trazabilidad para una fecha determinada. Desde fecha, hasta fecha, la consulta slo tendr en cuenta los documentos o registros realizados con fecha dentro del rango indicado. Almacn, la consulta filtrar slo los movimientos realizados para un almacn. Proveedor, la consulta filtrar slo los documentos de compra realizados con un proveedor. Cliente, la consulta filtrar slo los documentos de venta realizados con un cliente.

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Facturacin

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Filtro de trazabilidad Una vez indicados los filtros de la consulta podremos acceder a los datos pulsando en el botn Consultar. Se mostrar informacin sobre: Stock, situacin de stock de artculo con las condiciones indicadas en el filtro Trazabilidad de Entrada Trazabilidad Interna Trazabilidad de Salida

Enlace ContaPlus
Consejos Previos
Antes de la introduccin de cualquier dato en el programa, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Debemos dirigirnos al men til, opcin Entorno del Sistema, apartado Personalizacin. En esta opcin encontrar distintas carpetas para configurar su Entorno de Trabajo.
Contadores

Con esta opcin podrn modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos, pudiendo introducir cualquier valor a partir del cual retomar el
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Facturacin

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programa la numeracin automtica.


Enlace con ContaPlus Una vez efectuado este enlace, cada Cliente o Proveedor que d de alta en el programa generar su subcuenta contable correspondiente en ContaPlus. Si se introduce algn Cliente o Proveedor previo a este enlace, dichos datos no quedarn reflejados en ContaPlus y, en el posterior paso a contabilidad, mostrar un mensaje de error, ya que la subcuenta contable no estar indicada en el fichero del cliente. En este caso, debe modificar la ficha del Cliente e indicar la subcuenta contable. Esto no supone que dicha subcuenta se cree en ContaPlus con los datos de ese Cliente, sino que permite el paso de la factura a ContaPlus, aunque la subcuenta contable creada aparecer con el cdigo indicado en la ficha del Cliente o Proveedor y en la descripcin de la subcuenta pondr "Facturacin", debido a que no estaba creada antes de efectuar el enlace. Una vez creado el enlace, cualquier modificacin en los datos de clientes proveedores en la aplicacin y que tambin se encuentren en ContaPlus, se modificarn automticamente en las subcuentas correspondientes, si previamente han sido seleccionados los campos "Act. datos cliente en modificaciones" y "Act. datos proveedor en modificaciones", en la opcin de Util/ Entorno del Sistema/ Personalizacin/ ContaPlus y Compras, respectivamente. Adems, en cualquier momento se podrn importar y exportar los clientes y proveedores de la aplicacin a ContaPlus y viceversa, mediante la nueva funcionalidad de Importacin / Exportacin, ubicada en las fichas de los clientes y proveedores. Igualmente, cada vez que introduce un artculo es necesario indicar un Grupo de Ventas asociado, que debe estar creado previamente en el apartado Grupos de Ventas en el men Sistema. Si no existe el enlace en el momento de introducir el artculo, no pedir el Grupo de Ventas. Posteriormente, tras efectuar el enlace con ContaPlus, en el paso de la factura que contenga dicho artculo, mostrar un mensaje de error. Debe dirigirse a la ficha del artculo y modificarlo, donde se obliga a la introduccin, en ese momento, de un Grupo de Ventas para el artculo. Una vez introducido, la factura debera pasar correctamente a ContaPlus.
Importante Los enlaces que se realicen con ContaPlus, deben ser entre idnticas versiones, es decir no podr enlazar, por ejemplo, una versin de FacturaPlus 2006 con un ContaPlus 2005, tampoco se podr realizar entre lneas lite y profesionales.

Recibos Los valores que introduzca sern los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos o en la impresin de recibos. Modo de Trabajo En esta carpeta configurar todos los Valores de Control del programa para un perfecto funcionamiento del mismo. Documentos Esta opcin permite seleccionar la numeracin automtica en pedidos y albaranes, la captura matricial de las lneas de artculos y el vuelco de comentarios entre documentos. Clculo Elegir la frmula para el Clculo de Costes Promedio, de la base comisionable de los agentes, el control de ubicaciones y el nmero y literales genricos de las propiedades que desee que lleven sus artculos. Estas opciones slo se debern modificar en dos ocasiones: 1. Al instalar por primera vez el programa.

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Facturacin

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2. Justo despus de crear una nueva empresa (slo en las versiones lite) para personalizar la forma de trabajar con ella.
Importante Ninguno de estos parmetros deben cambiarse cuando ya se tengan datos introducidos, pues podra afectar al funcionamiento del programa, ya que estos parmetros actan directamente sobre conceptos tan importantes como stock de almacn, cantidades pendientes de servir o recibir, coste promedio de los artculos, etc.

Mscaras Con esta opcin podr configurar todos y cada uno de los formatos de presentacin de los campos numricos. A partir de este momento usted estar en disposicin de alimentar las Tablas Generales del men Sistema. A continuacin proceder a aadir todos los datos de sus tablas maestras (clientes, agentes, proveedores, artculos).

Caractersticas del Enlace


La opcin de paso contable de documentos, ofrece una herramienta para enlazar FacturaPlus con ContaPlus. El primer paso para un correcto enlace es la configuracin de subcuentas en til/ Personalizacin/ carpeta ContaPlus, donde figurarn las subcuentas que deseamos utilizar para los diferentes conceptos. Adems deberemos asignar subcuentas a los clientes y proveedores, tanto en euros como en moneda extranjera, grupos de venta y compra o subcuentas de venta y compra a los artculos y subcuentas de cobro y pago en las formas de pago. El cuadro de dilogo de esta opcin presenta los siguientes campos:

Enlace ContaPlus ContaPlus En este campo aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus. Asimismo, informar de la versin de dicho programa y la fecha de su fichero ejecutable. No sern accesibles al usuario.

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Facturacin

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Empresas En este campo aparecern la empresa o empresas de ContaPlus con las que se haya enlazado. No ser accesible al usuario. Serie A y B, Abonos, F. Rect Aparecern marcadas las series de facturas y los abonos que se hayan elegido para cada empresa en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til . No sern accesibles al usuario.
Importante La contabilizacin de las facturas rectificativas se realizar por las diferencias existentes en la contabilizacin de la factura rectificativa y la factura rectificada.

Paso de Facturas Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas. Paso de Remesas Siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las remesas anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas. Paso de Pagos/Cobros y Devoluciones A continuacin aparecer el siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se encuentren en la opcin de pagos/cobros y devoluciones de este programa. Fecha Tope de Paso Fecha hasta la cual se realizar el traspaso de facturas, remesas, pagos/devoluciones y cierres de caja.
Importante nicamente, una vez realizado el proceso de enlace, slo se podrn invertir con los botones de Cambio de Estado en las distintas opciones del programa que lo contienen, facturas, albaranes, recibos... Si en el proceso de traspaso el programa emite mensajes de aviso debido a diferentes problemas, dirjase al apartado Consejos Previos en el captulo Enlace ContaPlus. Ver Prctica

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Informes

Men informes

Estadsticas e Informes

Botn de Acceso Directo a apartado de Estadsticas e Informes

En esta opcin podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa. Si la moneda por defecto de la empresa activa es el euro, todos los importes de los informes de facturacin por defecto, irn en euros. En el filtro de los mismos existir un campo de seleccin "Importes en pesetas", que nos permitir mostrar los campos de importes en pesetas.
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Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de informes maestros.

Informes Pulsando con el ratn dos veces sobre cada informe, se despliegan todos los informes englobados en l. Disponemos de Informes y Estadsticas sobre: Tablas Generales Tablas Maestras Informes de Almacn Informes de Gestin Informes de Produccin Estadsticas por Familias Estadsticas por Departamento Estadsticas por Agentes Estadsticas por Clientes Estadsticas por Proveedores Estadsticas por Provincias Estadsticas por Zonas Se podrn generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los informes maestros no podrn modificarse, se debern duplicar y modificar sobre el informe duplicado. Tambin se podrn aadir nuevas categoras de informes y modificar la descripcin de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una categora o informe y pulsaremos el botn aadir o el botn modificar. Disponemos de botones que nos permitirn generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos.
Ver Prctica

Aadir y Modificar Informes


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Con el botn Aadir accedemos a la pantalla del constructor de informes que nos permitir crear nuevos informes. En la ventana de introduccin de datos encontraremos cuatro carpetas diferentes: Datos Iniciales

Carpeta datos iniciales Se van a definir los datos generales del informe, tales como su nombre que identificar el informe internamente, la categora en la que le agruparemos dentro de las existentes, su descripcin, el literal que aparecer impreso como ttulo del informe y la tabla maestra que regir el funcionamiento del informe. Esta tabla ser la tabla principal del informe y ser la que ser recorrida durante el proceso de generacin del informe. Es importante seleccionar correctamente cual ser la tabla maestra de nuestro informe, porque de ello depende que los datos que obtengamos sean los deseados. Por norma general, seleccionaremos como tabla maestra aquella tabla que contenga datos ms particulares, es decir, aquella de la cual queremos obtener una lnea de informe para cada registro de la misma. Ejemplo Supongamos que deseamos obtener un informe en el cual se detallen todos los clientes que tenemos agrupados por ciudades. El resultado esperado ser parecido al siguiente: Madrid Cliente nmero 1 de Madrid Cliente nmero 2 de Madrid Cliente nmero 3 de Madrid Etc. Etc... Barcelona Cliente nmero 1 de Barcelona Cliente nmero 2 de Barcelona Etc. Etc.... Pues bien, en Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn ser la de clientes y no la de ciudades de 512 Formacin Integral este ejemplo la tabla maestra debe 391

ya que lo que deseamos es una linea del informe por cada cliente y no una por cada ciudad. Datos de Impresin

Carpeta datos de impresin Entre estos datos se encuentra el modelo de cabecera que va a utilizar dicho informe, los literales genricos que deseamos que aparezcan tanto en los subtotales como en los totales del informe, (caso de que se definan, ejemplo Subtotal Ventas, Total General), el margen izquierdo en milmetros a partir del cual comenzaremos a imprimir el informe, el nmero de lneas que queremos que ocupe cada registro de la base de datos maestra y el tipo de fuente para las distintas secciones del informe. Si deseamos utilizar distinta fuente por cada columna del informe deberemos detallarlo en el apartado correspondiente.
Importante Si elegimos un nmero de lneas por registro en la pestaa de datos de impresin, el nmero de lneas de las columnas, no pueden superar ste.

Las carpetas de presentacin y filtros no se activarn hasta que hayamos seleccionado previamente las columnas del informe.

Botn Columnas

Mediante este botn definiremos las columnas que presentar el informe.

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Ventana columnas En la pantalla principal a la que accedemos aparecen las tablas auxiliares relacionadas con la tabla maestra del informe de las que seleccionaremos los campos para imprimir. Los datos (campos) de la tabla seleccionada aparecern en la lista central. Disponemos de botones centrales con los que podremos aadir y eliminar columnas del informe. Las columnas que hayamos elegido aparecern en la parte derecha de la pantalla. Si el campo que aadimos se corresponde con dos o ms campos de la tabla maestra aparecer una caja con todos los campos disponibles. Ejemplo Si la tabla maestra es la de Clientes, la relacionada es la de Pases y el campo que queremos aadir es el Nombre del Pas, en la pantalla Seleccione campo de la relacin, deberemos elegir entre el Nombre del Pas del Cliente o el Nombre del Pas del Banco del cliente, pues en la tabla de Clientes el campo Nombre del Pas aparece tanto para el cliente como para el banco (ambos campos de la tabla maestra).
Expresiones

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Determinados datos que maneja el programa no estn guardados permanentemente, sino que son calculados en el momento de presentarlos. Para poder seleccionar estos datos, debemos elegir una expresin relacionada con la Tabla Maestra. Estas expresiones pueden requerir datos adicionales que nos sern solicitados antes de la ejecucin del informe si estamos creando un informe nuevo que no proviene de

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duplicar un informe maestro.


Columna Calculada

Podremos aadir columnas que no sean datos fijos de las tablas, sino que resulten de realizar operaciones entre columnas que contengan datos numricos.
Columna Acumulada

Realiza la misma funcin que el de Columna Calculada, con la particularidad, de que los datos de estas columnas, irn arrastrando el valor de la lnea anterior acumulndolo.
Subir y Bajar

Se define el orden de presentacin de las columnas en el informe impreso.


Editar

Editar columnas Podemos editar cualquier columna del informe. En la pantalla a la que accedemos, podremos modificar el ttulo de la columna, el ancho de la misma, su alineacin (izquierda, derecha, centrado), la lnea en que queremos que aparezca este dato (siempre que hayamos definido que cada registro del informe ocupa ms de una lnea). En caso de que sea una columna con datos numricos, podremos seleccionar si queremos aplicar puntuacin a esta columna, (Ej. 1,234.000 1234), si queremos que
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esta columna sea totalizada al finalizar el informe.


Importante Si se desea que la columna salga impresa en el informe, que ser lo ms habitual, debemos marcar la opcin "imprimir columna", pero existirn ocasiones en las que esto no ser necesario. Por ejemplo, en columnas calculadas que no deseamos que sean impresas o en columnas que sean de cabecera de grupo, opcin que se define en la carpeta presentacin del informe en la opcin "agrupar por". Todo esto se realiza para evitar duplicidad de informacin. Fuente y Color Podemos elegirel tipo de fuente y color que usaremos para las distintas secciones. La fuente de la cabecera del grupo ser la fuente de la primera columna que se imprima. En el campo Inicial aparece la posicin inicial en caracteres de la columna. Al aadir una columna el programa nos da una posicin por defecto que incluye la separacin entre columnas. Si queremos modificar esta posicin lo haremos desde la pantalla Editar Columna en el campo Inicial . Sin embargo, si usamos los botones Subir y Bajar , se recalcula la posicin inicial y vuelve a aparecer la que asigna el programa por defecto. Las columnas para las que no seleccionemos la opcin de imprimir columna sern aquellas que necesitemos para hacer clculos pero no queramos que aparezcan impresas y aquellas que deseemos que sean el ttulo de grupo. Previsualizar

Con el botn previsualizar podemos ver en pantalla el resultado del informe diseado. Presentacin

Carpeta presentacin Una vez definidas las columnas y su contenido, accedemos a la carpeta presentacin modificando el informe mediante el botn modificar. Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Se definen los distintos aspectos de la presentacin del informe, tales como el orden de presentacin y la forma de agrupar los campos. Para acceder a la pantalla donde definiremos el orden de presentacin del informe pulsaremos sobre la lupa del campo Ordenar por... El programa permite establecer la ordenacin obedeciendo a un criterio formado por uno, dos, o tres conceptos del informe, o bien no establecer ninguna ordenacin en particular con lo que el informe aparecer ordenado segn el "Orden Natural". Para eliminar la ordenacin, simplemente pulsaremos sobre el aspa.

Ordenar informe por... Para definir las expresiones por las cuales se construirn las agrupaciones, pulsaremos sobre la lupa correspondiente. Decidiremos por que campo/s del informe queremos agrupar. Aadir una agrupacin ya implica un orden de presentacin. Ser conveniente no repetir este orden de presentacin en el apartado anterior pues puede provocar un funcionamiento ms lento del programa. Al establecer agrupaciones determinamos que las lneas del informe aparezcan agrupadas por algn/os concepto/s y decidimos cmo queremos que se comporte el programa al separar estos conceptos. Es decir, cuando se alcanza el punto en el que cambia el concepto por el que hemos agrupado, podemos decidir si queremos que se imprima un valor o un texto o un subtotal etc. etc. para realizar esta operacin nos servimos del constructor de expresiones. (Ejemplo: Zonas, Provincias. Si Zonas aparece en una lnea anterior a Provincias en la pantalla del constructor de expresiones, se agrupa segn las provincias de una misma zona).

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Constructor de expresiones
No olvidar! Que si se desea que en la cabecera de grupo se imprima un determinado campo, anteriormente en la opcin Columnas, al editar este campo, deberamos haber dejado sin marcar la opcin "imprimir columna", es decir, todo lo que se imprima como columna nunca podr imprimirse como cabecera de grupo, y viceversa.

En la pantalla para aadir un nuevo grupo podemos elegir la lnea en la que queremos que aparezca cada concepto segn el que agrupamos, de esta manera no tienen porqu aparecer todos en la misma lnea. Tambin podemos escribir el texto que deseemos como ttulo del grupo y el texto del pie del grupo. Si no introducimos nada en este ltimo campo, aparecer el literal genrico que habamos definido para los subtotales en la carpeta Datos Iniciales de la opcin en la que nos encontramos.

Agrupar cuando cambie... Nos permite agrupar segn un campo pero imprimir en su lugar otro. Ejemplo Si queremos agrupar el informe segn el cdigo de cliente, pero queremos que al imprimir el informeEmpleo. Docente: el cdigo Martn no aparezca Juan Garca de cliente, sino el nombre del cliente, Formacin Integral Para el

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rellenaremos los campos de la siguiente manera: - Agrupar por Cdigo de cliente - el/la Nombre de cliente Si hemos seleccionado algn campo para agrupar y marcamos la opcin saltar de pgina al agrupar , cada nuevo grupo se imprimir en una pgina distinta. Si no se marca la opcin imprimir informe detallado se obtendr un listado de los totales, sin ningn tipo de desgloses Establecer Filtros Esta opcin sirve para introducir dos tipos de condiciones: 1. Las generales del informe 2. Los lmites hasta donde queremos que llegue el informe El primer filtro que se presenta es "imprimir todos aquellos registros que cumplan...". Definiremos las condiciones que se desea cumpla el informe. El segundo filtro establece la condicin lmite hasta donde se quiere imprimir el informe.

Ejecutar el Informe

Botn Ejecutar

Determinados informes requieren datos adicionales para su correcta ejecucin. Estos datos sern solicitados en el momento de ejecutar el informe. El programa nos mostrar una pantalla en la que indicaremos el destino del listado. Todos los informes podrn ser previsualizados en pantalla antes de ser impresos. Si no deseamos previsualizar el informe, podemos enviarlo directamente al dispositivo de salida, ya sea una impresora o un fichero.

Duplicar un Informe

Botn Duplicar Informe

Nos servir para crear un informe personalizado a partir de un informe maestro, sin necesidad de volver a definir todos los parmetros del mismo. Como los informes maestros no son modificables, podemos duplicarlos y modificar el informe duplicado.

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Duplicar informe

Cabeceras

Botn Cabeceras

Mediante esta opcin podemos configurar todas las cabeceras de listados que aparezcan en nuestros documentos. La ventana se compone de una serie de registros, cada uno de los cuales es un modelo de la cabecera del listado. De esta forma, mediante la adicin de lneas de cabecera podemos realizar nuestros informes con una presentacin personalizada. Al acceder a esta opcin se observa la siguiente pantalla:

Cabeceras de listados
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Podemos aadir tantas cabeceras como sea necesario. Cada cabecera tiene una serie de de 512 399

registros que van a determinar su presentacin por impresora.


Copiar

Con esta opcin podremos copiar las cabeceras ya creadas para que, con una pequea modificacin, podamos tener una nueva cabecera.
Aadir/Modificar Cabecera

Cada cabecera se compone de un cdigo y una descripcin, adems de una serie de componentes del modelo, totalmente configurable por el usuario.

Modificar cabecera Cada componente se divide en varias partes:


Tipo

Campo de indica el componente que vamos a poner en la cabecera. Puede ser un texto libre, un campo ya definido (cdigo, empresa, nombre empresa, etc.) e incluso una imagen, lnea o cuadro.
Texto/Imagen

Campo donde se introducir el texto o la ruta y nombre del fichero de imagen.


Coordenadas y Caractersticas

Serie de campos donde se introducirn los valores para ubicar el componente de la cabecera, as como una serie de caractersticas complementarias.
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Probar

Con este botn, podremos previsualizar la cabecera y comprobar como quedara impresa.

Modificar elemento de cabecera

Estadsticas e Informes Estndar

Listados
En esta opcin podr obtener una relacin de informes estndar que nos permitir
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controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa. Estos informes son unos listados predeterminados en el que el usuario puede seleccionar cualquiera de ellos y los podr visualizar tanto por informe como por grfico. Si la moneda por defecto de la empresa activa es el euro, todos los importes de los informes de facturacin por defecto, irn en euros. En el filtro de los mismos existir un campo de seleccin "Importes en pesetas", que nos permitir mostrar los campos de importes en pesetas. Al acceder a esta opcin visualizaremos una pantalla en la que el programa mostrar una serie de listados y estadsticas. Pulsando el ratn dos veces sobre cada listado, se despliegan todos los listados englobados en ella. En esta pantalla disponemos de un botn que nos permitir ejecutar los informes existentes, en esta opcin no se podrn aadir ni modificar ninguno de los informes.

Informes en Excel
Desde esta nueva opcin que facilita la aplicacin, podr configurar los informes adaptndolos a sus necesidades, configurando el tipo de informacin que desea obtener, crendose su propio filtro, por el que filtrar la informacin que precise en un momento determinado. Estos informes una vez configurados, se guardarn en formato .xls (hoja de clculo Excel), de esta forma los podr visualizar, consultar e imprimir en cualquier momento. Para obtener estos informes actuaremos de la siguiente forma: Al seleccionar en el men Informes el apartado Informes en Excel, en la ventana que nos muestra el programa, seleccionaremos uno de los informes que se presentan, seguidamente pulsamos sobre el botn Ejecutar o doble clic con el ratn sobre el informe seleccionado.

Listados con MS Excel


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Para nuestro ejemplo, ejecutaremos el Listado de facturas a clientes. Seguidamente obtendr el informe predeterminado, en excel, es decir, automtica e internamente se activa un proceso que abre su informe directamente a travs de excel, adems observar que simultneamente se abre una tabla dinmica con una serie de datos.

Listado de facturas de clientes Estos datos, los podr ir arrastrando sobre el informe y obtener de esta forma la informacin que en ese momento determine necesaria para su empresa, tambin puede eliminar datos del informe arrastrando el campo hasta la tabla dinmica (origen del dato). No podr aadir, ni eliminar datos de la tabla dinmica. Cada tabla dinmica tendr los datos correspondientes para cada tipo de informe.

Tabla Dinmica/Facturas de venta. Si desea aadir un nuevo campo slo tendr que situar el cursor sobre l y arrastrarlo hasta el cubo, por el contrario para eliminar un campo existente, debemos situar el cursor sobre el campo que queremos eliminar y arrastrarlo a su lugar de origen (tabla dinmica).
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Dentro del informe, podremos realizar distintos tipos de filtro para obtener una informacin ms clara. Situndonos sobre almacn:

Filtro Si realiza este filtro tendr las opciones: -Filtrar por todos los almacenes disponibles -Filtrar por un almacn Si tuviera varios almacenes, y quisiera filtrar por ejemplo, por dos de ellos, deber seleccionar el siguiente filtro:

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Filtro Clientes Desde esta opcin podr marcar y desmarcar los clientes que desea que aparezcan en su listado.
Importante Este filtro lo puede realizar en todos los campos de listado, slo tiene que situarse sobre el campo y pulsar la flecha que existe a la derecha del mismo. En l aparecern todos los datos disponibles para el filtro, fechas, divisas, etc. No se podrn realizar filtros de los campos Importes.

Por defecto el programa muestra una visualizacin del listado, esta se puede modificar a travs del botn Formato de la tabla dinmica:

Formato del Informe

Con este botn seleccionaremos Juan Garca que Formacin Integral Para el Empleo. Docente:el formatoMartn queremos

para visualizar nuestro

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informe:

AutoFormato Nos situamos sobre el formato que ms se aproxime a nuestras necesidades y pulsamos Aceptar.

Grficos

Grficos
Al entrar en esta opcin aparece una pantalla de detalle de los informes y estadsticas
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que disponen de representacin grfica de los datos o traspaso de la informacin a una hoja de clculo de Excel de Microsoft. Situndonos sobre el informe o estadstica deseado y pulsando el botn Ejecutar accederemos a una pantalla donde se establecern las condiciones para la seleccin de los datos que aparecern en el Grfico u Hoja de Clculo. En muchas de las estadsticas explicadas en este captulo se encontrar con que adems de permitirle la salida del informe por pantalla, impresora o fichero. En esta ventana el usuario podr cambiar el tipo de grfico que desea visualizar, elegir diferentes estilos dentro de cada tipo y cambiar otros atributos generales del grfico como tamao, colores, ttulos, etc. Tambin podr imprimir y salvar la imagen del grfico. Solamente puede haber un grfico visualizado en la aplicacin. Si el usuario desea generar un nuevo grfico debe cerrar previamente la ventana del grfico actual.

Conceptos Generales del Grfico


El grfico de la aplicacin permite agrupar los valores a representar segn series de datos, es decir, grupos de valores cuya sucesin de valores en el eje X es la misma en todas las series. Estas series quedan determinadas segn la seleccin de valores a representar que el usuario haya hecho en la pantalla de definicin del grfico. A continuacin se definen los trminos que se emplearn durante la documentacin de los grficos. Etiquetas Valores representados en el eje X para grficos de barras, lineales y de rea o junto a los sectores de un crculo para los grficos de tarta. Corresponden al nmero de orden de los valores que se representan y llevan asociadas un texto al que nos referiremos tambin como etiqueta y que se muestra en el eje X o sector asociado. Leyendas Series de datos. Si por ejemplo el usuario representa tres series de datos, cada una con 12 valores, el grfico tendra 3 leyendas y 12 etiquetas. Las series de valores asociadas a cada leyenda se distinguen en la representacin del grfico de forma especfica para cada tipo. Cada leyenda lleva asociado un texto al que nos referiremos tambin como leyenda y que se muestra en la parte derecha del grfico. Tipos Cada una de las formas diferentes con que se pueden visualizar los valores. Estilos Opciones dentro de cada tipo. Modifican ligeramente la forma en que se visualizarn los datos.
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Atributos Cada una de las opciones generales de presentacin del grfico. En general sern aplicables a ms de un tipo, estilo o al grfico en su conjunto.

Opciones de Presentacin del Grfico


Cambio de Tamao del Grfico El cambio de tamao del grfico se consigue cambiando el tamao de la ventana donde est dibujado. Es la nica opcin de presentacin a la que no se accede por medio de la barra de botones. Todos los elementos del grfico se reescalan al cambiar el tamao de la ventana. Ejemplo Es importante tener en cuenta que el tamao del grfico modifica tambin el tamao de los textos incluidos en el grfico, lo que puede originar que stos no sean legibles para tamaos pequeos. Barra de Botones de la Ventana de Grficos A travs de esta barra de botones el usuario accede a todas las posibilidades de presentacin del grfico.

Barra de botones Si en un momento determinado algn botn est inhibido (al pulsarlo no responde hundindose), esto quiere decir que la opcin correspondiente no se aplica en la condicin actual del grfico o bien que la opcin ya est activa. A continuacin se describen los botones de la ventana de grficos de izquierda a derecha y segn los cuatro grupos de botones existentes.
Grupo de Tipos

Todos los botones de este grupo cambian directamente el tipo de grfico sin pedir confirmacin ni datos adicionales. Los comentarios acerca de la presentacin de datos en cada uno de los tipos se refieren al estilo por defecto.
Tarta 2D

Los datos se representan como sectores de un crculo de rea proporcional al valor. Solamente se pueden representar los valores asociados a una leyenda y en caso de que haya ms de una, se representan por defecto los valores asociados a la primera, aunque el usuario puede elegir posteriormente otra a travs de las opciones de estilo. El texto de la leyenda se aade automticamente al ttulo del grfico.
Tarta 3D
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Igual que tarta 2D pero el crculo se representa como un disco con grosor y en perspectiva.

Tarta 3D
Barras 2D

Es el tipo por defecto con el que se presenta el grfico. Los datos se representan como rectngulos de longitud proporcional al valor. Cada leyenda est asociada a un nmero de barra dentro de cada etiqueta, de forma que el valor de la primera leyenda siempre ser el de la primera barra en todas las etiquetas, el de la segunda leyenda ser el de la segunda barra y as sucesivamente.
Barras 3D

Igual que Barras 2D pero hay un eje adicional (eje Z) en perspectiva. En este caso se puede elegir que las barras dentro de cada etiqueta estn agrupadas segn el eje X o el eje Z.
Lineal

Cada leyenda viene representada por una lnea que une todos los datos asociados y cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.

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Grfico lineal
Lineal Logartmico

Igual que el lineal pero la escala de valores es logartmica, es decir, el valor representado en el eje Y es la potencia en base 10 del valor correspondiente (aunque el texto indique el valor real). De esta forma se consiguen visualizar simultneamente valores muy dispares.
Polar

Cada leyenda viene representada por una lnea que une todos los datos asociados y cuya distancia al centro de una circunferencia es proporcional al valor. Las etiquetas se distribuyen uniformemente a lo largo de los 360 de la circunferencia, es decir, si hay dos estarn separadas 180, si hay tres 120, y as sucesivamente. La primera siempre se coloca en el eje horizontal y los ngulos se incrementan en sentido antihorario.

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Grfico polar
rea

Cada leyenda viene representada por una zona del plano de color uniforme comprendida entre dos lneas y cuya altura en cada etiqueta es proporcional al valor.
Grupo de Estilos, Textos y Atributos

Cada uno de los botones de este grupo abre una caja de dilogo de opciones.
Estilo

Este botn presenta una caja de dilogo con las opciones de estilos asociadas al tipo de grfico que se est representando. Hay cuatro tipos distintos en relacin con las opciones de estilo: tartas, barras, lneas y rea. Ms adelante, en el apartado Estilos, se detallarn todas las opciones disponibles para cada uno de los tipos.
Textos

Este botn presenta una caja de dilogo con cuatro opciones que permiten definir la presentacin de todos los textos que aparecen en el grfico: Fuentes Ttulos Etiquetas Leyendas El usuario debe seleccionar una de las cuatro opciones y pulsar el botn de continuar para abrir la caja de dilogo de opciones de la elegida. Ms adelante, en el apartado 411 de 512 Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Textos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.

Textos
Atributos

Este botn presenta una caja de dilogo con seis opciones que permiten definir atributos comunes a todos o varios tipos de grfico: Colores Malla Marcas Smbolos Estadsticas Eje Y El usuario debe seleccionar una de las seis opciones y pulsar el botn de continuar para abrir la caja de dilogo de opciones de la elegida. Ms adelante, en el apartado Atributos, se describen con detalle todas las opciones disponibles.

Atributos
Grupo de Impresin y Salvado del Grfico Imprimir

Este botn abre una caja de dilogo con cuatro opciones de impresin del grfico: Monocromo Color Monocromo con borde

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Color con borde El usuario debe elegir una de las cuatro opciones y pulsar el botn de aceptar para imprimir directamente la imagen del grfico con su tamao actual por la impresora predeterminada de Windows. Lgicamente las opciones de color slo las deber seleccionar el usuario si su impresora soporta impresin de color.

Imprimir grfico
Salvar Imagen en Fichero

Este botn abre la caja de dilogo estndar de Windows de seleccin de fichero. Si en esta caja el usuario pulsa el botn de aceptar, la imagen del grfico con su tamao actual se salvar en formato BMP en el fichero seleccionado.
Salvar en el Portapapeles

Este botn salva directamente la imagen del grfico con su tamao actual en el portapapeles de Windows para un posterior tratamiento.

Estilos
En este apartado se describen todas las opciones de estilo para cada uno de los cuatro grupos de tipos: tartas, barras, lneas y rea. Tartas Comn para Tartas 2D y Tartas 3D El usuario puede definir el color, tipo y valor de las etiquetas de la tarta, qu sectores quiere desplazar hacia afuera del crculo para distinguirlos del resto, qu leyenda quiere visualizar y si quiere que la etiqueta represente el valor asociado al sector o el texto predefinido.
En los grficos de tipo tarta las etiquetas se representan junto a cada sector del crculo.

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Grficos de tartas 2D y 3D
Color, Tipo y Valor
Normal

El texto se representa junto al sector asociado y va unido por una lnea al sector correspondiente.
Sin Lneas de Etiqueta

No hay lnea de unin entre el texto y el sector.


Etiquetas de Color

Igual que Normal pero el color del texto es el mismo que el del sector.
Etiquetas de Color sin Lneas

Igual que el anterior pero sin lnea de unin entre el texto y el sector correspondiente. Las cuatro opciones siguientes son semejantes a las anteriores salvo que el valor representado como etiqueta es el tanto por ciento del valor asociado al sector respecto al acumulado de todos los valores. Estarn inhibidas si se ha elegido representar el texto predefinido en las etiquetas en vez del valor asociado al sector. Etiquetas % Etiquetas % sin lneas Etiquetas % de color Etiquetas % de color sin lneas
Sectores a Separar

Mediante una lista desplegable y una caja lgica el usuario puede elegir qu sectores
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desea desplazar para distinguirlos rpidamente del resto. La lista desplegable contiene el nmero de orden de las etiquetas existentes. El usuario elige el nmero de etiqueta que desee en la lista desplegable y a continuacin hace clic en la caja lgica para marcar/desmarcar la opcin de separar. Cuando el usuario selecciona un nmero de etiqueta, la caja lgica indica el estado actual de la opcin para esa etiqueta. Hay un botn etiquetado como "Borrar Todo" que deja todos los sectores juntos, previa confirmacin del usuario.
Leyenda a Visualizar

Mediante una lista desplegable el usuario puede elegir la leyenda que desea visualizar en el grfico de tarta. La lista desplegable contiene el nmero de orden de las leyendas existentes.
Valores a Representar

El usuario dispone de un men de botones de seleccin con dos opciones.


Visualizar Valores

Las etiquetas muestran el valor del sector asociado.


Visualizar Etiquetas

Las etiquetas muestran el texto que tengan asignado. Barras Comn para Barras 2D y Barras 3D. El usuario dispone de un men de botones de seleccin con ocho opciones. Las dos ltimas opciones estarn inhibidas para las barras 2D.

Barras 2D y 3D
Vertical, Agrupado

Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentro de la
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misma etiqueta.
Horizontal, Agrupado

Igual que el anterior pero el grfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el eje X).
Vertical, Apilado

los valores de las distintas leyendas se presentan como barras apiladas dentro de la misma etiqueta. El valor de cada dato es proporcional a la longitud de cada barra, no la altura total en el eje Y.
Horizontal, Apilado

Igual que el anterior pero el grfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el eje X).
Vertical, Apilado %

Igual que el vertical apilado pero el valor representado para cada dato es el % respecto al total acumulado para cada etiqueta.
Horizontal, Apilado %

Igual que el anterior pero el grfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el eje X).
Vertical, Agrupado en Eje Z

Los valores de las distintas leyendas se presentan como barras agrupadas dentro de la misma etiqueta. El grfico se muestra con perspectiva y las barras de una misma etiqueta se agrupan en el eje Z (eje en perspectiva). Puede ocurrir que las barras de algunas leyendas queden ocultas por las de otras leyendas anteriores con mayor valor.
Horizontal, Agrupado en Eje Z

Igual que el anterior pero el grfico aparece girado (etiquetas en eje Y, valores en el eje X). Lneas Comn para Lineal, Lineal logartmico y Polar. El usuario dispone de dos mens de botones de seleccin para elegir la forma de visualizacin de las lneas: en el primero puede elegir cualquiera de las posibles combinaciones de lneas, smbolos y marcas y el segundo permite elegir el grosor de lnea.

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Lneas
Men de Lneas, Smbolos y Marcas
Lneas

Los puntos asociados a cada leyenda se unen por medio de trazos continuos.
Smbolos

Los puntos asociados a cada leyenda se marcan con un smbolo predeterminado o definido por el usuario (cruz, rombo, etc.).
Marcas

Los puntos asociados a cada leyenda se sealan con una lnea vertical que parte del eje X.
Marcas y Smbolos

Combinacin de las opciones segunda y tercera.


Lneas y Smbolos

Combinacin de las opciones primera y segunda.


Lneas y Marcas

Combinacin de las opciones primera y tercera.


Lneas, Marcas y Smbolos

Combinacin de las opciones primera, segunda y tercera.


Men de Grosor
Normal

El trazo de las lneas que unen los puntos es de un pixel de grosor.


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Grueso

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El trazo de las lneas que unen los puntos es de tres pixeles de grosor. rea El usuario dispone de un men de botones de seleccin para elegir la forma de presentacin de los datos:

rea
Apilar Grupos

Cada leyenda se coloca encima de la anterior, de forma que el valor de cada dato es proporcional a la altura de la zona asociada, no a la altura total.
Valor Absoluto

La zona asociada a cada leyenda se coloca delante de la anterior. Por tanto algunas zonas pueden quedar ocultas.
Valor %

Igual que la primera opcin pero el valor representado para cada dato es el % respecto al acumulado de cada etiqueta.

Textos
En este apartado se describen todas y cada una de las opciones de presentacin que el usuario tiene disponibles en la caja de dilogo de textos.

Textos
Fuentes
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La seleccin de la opcin Fuentes en la caja de dilogo de Textos abre a su vez una nueva caja de dilogo con tres mens de botones de seleccin que permiten cambiar la familia y estilo de la fuente utilizado para cada uno de los cuatro grupos de textos definidos en el grfico (ttulo general, otros ttulos, etiquetas y leyendas). El tamao de la fuente est asociado al tamao del grfico y no es modificable por el usuario.
Importante El usuario slo puede modificar los atributos de uno de los cuatro grupos de textos, es decir, cuando el usuario pulse el botn de aceptar, las opciones de familia y estilo se aplicarn slo al grupo seleccionado en ese momento en el men "aplicar a". Los dems grupos de texto quedarn sin modificar aunque hayan sido seleccionados con anterioridad para cambiar su familia y estilo. De esta forma el usuario siempre tiene visibles las opciones que va a modificar. Un caso especial es el grupo todos que aplica a todos los grupos las opciones de familia y estilo que haya elegido el usuario.

Fuentes
Men Aplicar A

En este men el usuario selecciona el grupo de textos a modificar:


Ttulo del Grfico

Ttulo situado en la parte superior del grfico.


Otros Ttulos

Ttulos inferior e izquierdo del grfico.


Etiquetas

Textos de las etiquetas (situadas en el eje X o sectores de la tarta).


Leyendas

Textos de las leyendas (situadas en la parte derecha del grfico).


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Todos

Engloba los cuatro grupos descritos anteriormente.


Men Estilo

En este men el usuario puede elegir varias combinaciones de negrita, subrayado e itlica para la fuente: Normal Itlica Negrita Negrita itlica Subrayado Subrayado itlica Subrayado negrita Subrayado, negrita itlica
Men Familia

En este men el usuario elige la familia (caractersticas tipogrficas) de la fuente: Normal Swiss Modern Ttulos La seleccin de la opcin Ttulos en la caja de dilogo de Textos abre a su vez una nueva caja de dilogo con tres campos de edicin para que el usuario pueda modificar el ttulo general y los ttulos inferior e izquierdo del grfico.

Ttulos Cada uno de estos ttulos puede tener un mximo de 80 caracteres. El grfico ajusta automticamente el tamao de la fuente para cada ttulo en funcin de la longitud de los textos y del tamao del grfico. Ttulo general Ttulo izquierdo Ttulo derecho Etiquetas
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La seleccin de la opcin Etiquetas en la caja de dilogo de Textos abre a su vez

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una nueva caja de dilogo que permite al usuario elegir dnde se presentarn las etiquetas y el texto asociado a cada una de ellas.

Etiquetas
Men Mostrar

En este men el usuario puede elegir en qu ejes se van a mostrar las etiquetas. En este men es en el nico en que el usuario puede modificar los textos asociados al eje Y.
Ninguno

No se mostrar el texto asociado al valor en ningn eje.


Ambos

Se mostrarn los textos asociados a los valores en ambos ejes.


Eje X

Slo se mostrarn los textos asociados a los valores en el eje Y.


Eje Y

Slo se mostrarn los textos asociados a los valores en el eje X.


Textos de las Etiquetas

El usuario dispone de una lista desplegable y de un campo de edicin para poder definir el texto asociado a cualquier etiqueta. La lista desplegable muestra el nmero de orden de todas las etiquetas disponibles y el campo de edicin muestra el texto actual de la etiqueta seleccionada en la lista desplegable. El usuario puede modificar el texto en el campo de edicin. El usuario dispone de un Botn etiquetado como "Borrar Todas" que deja todas las etiquetas sin texto, previa confirmacin del usuario. El grfico asigna en este caso un texto por defecto a las etiquetas, el correspondiente a su n de orden. Leyendas La seleccin de la opcin Leyendas en la caja de dilogo de Textos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario elegir cmo se presentarn las

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leyendas y el texto asociado a cada una de ellas.

Leyendas
Opciones Colores

En este men el usuario puede elegir si el texto de las leyendas se mostrar en el color general de textos del grfico o en el color asociado a cada leyenda.
Monocromo

El texto es del color general de texto del grfico.


Color

El color del texto de cada leyenda corresponde al asignado por el grfico a la leyenda.
Textos de las Leyendas

El usuario dispone de una lista desplegable y de un campo de edicin para poder definir el texto asociado a cualquier leyenda. La lista desplegable muestra el nmero de orden de todas las leyendas disponibles y el campo de edicin muestra el texto actual de la leyenda seleccionada en la lista desplegable. El usuario puede modificar el texto en el campo de edicin. El usuario dispone de un Botn etiquetado como "Borrar Todas" que deja todas las leyendas sin texto, previa confirmacin del usuario. En este caso, el grfico no mostrar las leyendas en la parte derecha del grfico.

Atributos
Los atributos son opciones de presentacin generales del grfico. Dentro de este apartado se describen todas y cada una de las opciones disponibles dentro de la caja de dilogo de atributos (descrita ya en el apartado de barra de botones).

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Atributos Colores La seleccin de la opcin colores en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario definir si el grfico va a presentarse en color o monocromo, el tipo de paleta a emplear y los colores de fondo, texto, lateral de barras 3D y leyendas (o etiquetas).
Importante Cuando el usuario pulse el botn de aceptar las definiciones de color se aplicarn nicamente al elemento seleccionado dentro del men "Aplicar a". Los dems grupos quedarn sin modificar aunque hayan sido seleccionados con anterioridad para cambiar su color. Las opciones de color/monocromo y paleta siempre se aplican.

Una vez que el usuario ha seleccionado el elemento del grfico al que desea aplicar la seleccin de color, deber elegir en el men de "Paleta de colores" el color deseado. Si el elemento elegido es "Lateral barras 3D" el usuario dispone de una lista desplegable con el n de orden de las leyendas o etiquetas para poder ir asignando colores a cada una de ellas (el n ser el de leyendas si hay ms de una o el de etiquetas si slo hay una leyenda). El rectngulo de color adyacente a la lista mostrar el color del elemento seleccionado en sta. Si el elemento elegido es "Leyendas" el usuario dispone de una lista desplegable con el n de orden de las leyendas o etiquetas para poder ir asignando colores a cada una de ellas (el n ser el de leyendas si hay ms de una o el de etiquetas si slo hay una leyenda o el tipo de grfico es de tarta). El rectngulo de color adyacente a la lista mostrar el color del elemento seleccionado en sta.
Aplicar

El usuario elige en este men de botones de seleccin el grupo de elementos al que va a aplicar la seleccin de color.

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Colores
Tapiz

El color seleccionado se aplicar al fondo de la ventana de grficos.


Texto

El color seleccionado se aplicar a todos los textos del grfico.


Laterales 3D

Los colores seleccionados se aplicarn al lateral y parte superior de las barras 3D.
Leyendas

Los colores seleccionados se aplicarn a las leyendas o a las etiquetas en los grficos de tipo tarta.
Men Color Grfico

El usuario elige en este men si el grfico se presentar en dos colores o con todos los colores que el grfico asigna a los distintos elementos.
Monocromo

Dos colores.
Color

Todos los colores del grfico.


Men Paleta de Colores
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Slida

Los colores se presentan con la paleta de colores de Windows.


Grises

Los colores se muestran como tramas de grises (puede ser til a la hora de imprimir). Malla La seleccin de la opcin Malla en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario definir si el grfico dibujar lneas paralelas a los ejes, trazadas desde las etiquetas.

Malla
Sin Malla

No hay lneas de malla desde ningn eje.


Horizontal

Hay lneas de malla paralelas al eje X (salen de las etiquetas del eje Y).
Vertical

Hay lneas de malla paralelas al eje Y (salen de las etiquetas del eje X).
Ambos Ejes

Hay lneas de malla paralelas a ambos ejes. Marcas La seleccin de la opcin Marcas en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario definir si el grfico dibujar pequeos trazos rectos en los ejes para cada etiqueta.

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Marcas
Ninguno

No hay marcas en ningn eje.


Ambos

Hay marcas en los dos ejes.


Slo eje X

Hay marcas slo en el eje X.


Slo eje Y

Hay marcas slo en el eje Y. Smbolos La seleccin de la opcin Smbolos en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario definir el tipo de smbolo que se asociar a cada dato para cada leyenda en los grficos lineales. Los smbolos correspondientes slo se activan si elegimos que se visualicen los estilos asociados a los tipos lineal, lineal logartmico y polar. El usuario dispone de una lista desplegable con los nmeros de orden de todas las leyendas disponibles para poder ir asignando smbolos a cada una de ellas desde el men de botones de seleccin de smbolos. Hay un botn etiquetado "Borrar Todos" que deja todas las leyendas sin smbolos, previa confirmacin del usuario.
Men Smbolos
Cruz (+) Tringulo

Tringulo hueco, vrtice hacia arriba.


Tringulo (abajo)

Tringulo hueco, vrtice hacia abajo.


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Cuadrado

Cuadrado hueco.
Rombo

Rombo hueco.
Cruz (X) Tringulo Relleno (arriba)

Tringulo relleno, vrtice hacia arriba.


Tringulo Relleno (abajo)

Tringulo relleno, vrtice hacia abajo.


Cuadrado Relleno Rombo Relleno

Estadsticas La seleccin de la opcin Estadsticas en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario definir qu valores estadsticos desea superponer en los grficos lineales.

Estadsticas
Men de Estadsticas

Este men de botones de seleccin permite al usuario elegir cualquier combinacin de los siguientes valores estadsticos: media, mximo y mnimo, desviacin estndar y recta de mejor ajuste por mnimos cuadrados.
Eje Y
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Eje Y La seleccin de la opcin Eje Y en la caja de dilogo de atributos abre a su vez una nueva caja de dilogo que permite al usuario modificar la posicin del eje Y y el valor en el origen.
Posicin
Izquierda

A la izquierda o arriba (para grficos de barras horizontales).


Derecha

A la derecha o abajo (para grficos de barras horizontales).


Origen
Defecto

El origen corresponde siempre al cero.


Variable

El origen es un valor algo inferior al mnimo de los valores representados. Esta opcin permite mayor resolucin en la representacin de los valores.

Mapas en Estadsticas
La opcin de mapas estadsticos es una de las principales novedades de esta nueva versin. Los nuevos mapas de FacturaPlus permiten la representacin grfica sobre un mapa de Espaa de las Ventas/Compras realizadas a los correspondientes Clientes/Proveedores por Provincias o Comunidades Autnomas. Permiten acotar meses e indicar el tipo de valor: N de Clientes/Proveedores o total de Ventas/Compras.

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Mapas Utilizacin de la Ventana del Grfico La representacin inicial del mapa representa el nmero de Clientes/Proveedores distribuidos por las distintas Provincias o Comunidades Autnomas. Estos valores se expresan por una codificacin de colores que son modificables por los distintos botones de la ventana. Se distinguen cuatro acciones para parametrizar el mapa.

Datos estadsticos
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Si se hace clic de ratn sobre cada Provincia o Comunidad, se observan los datos estadsticos generales de toda la Provincia o Comunidad. Si desde esta informacin se hace clic de ratn sobre un Cliente/Proveedor, se podrn ver los datos particulares del mismo acompaado de un grfico.

Datos estadsticos cliente/proveedor

Botn de Clientes/Proveedor

Dispone la trama de colores por el nmero de Clientes/Proveedores que hay en cada provincia o Comunidad.

Botn Ventas/Compras

Dispone la trama de colores por el total de Ventas/Compras realizadas en cada provincia o Comunidad.

Botn Colores
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La tabla asociada indica el rango de valores a travs de sus colores que tiene asociados cada Provincia o Comunidad. Dichos valores son modificables en dos aspectos: Cambio de tramo al cual asignamos un nuevo rango de valores a representar y por el color que queremos que lo represente. Cambio de escala por la que introducimos el nmero de colores que representaremos en el mapa, colocando los valores mximos y mnimos a asignar en los mismos.

Botn Mapas

Con esta opcin se guarda, elimina o lee los datos de representacin del mapa. En esta nueva versin del programa se pueden visualizar mapas desde las siguientes estadsticas: Resumen de Facturacin a Clientes Resumen de Compras a Proveedores Resumen de facturacin por Provincias Resumen de facturacin por Zonas Hoja de Clculo Excel En muchas de nuestras estadsticas encontraremos el botn Excel. Aprovechando la posibilidad que nos ofrece Windows, podremos enlazar FacturaPlus con Excel. Esto nos permitir utilizar nuestros datos estadsticos en operaciones de clculo. El modo de operacin es sencillo y rpido. Para depositar los datos estadsticos a nuestra hoja de clculo son necesarios dos pasos. 1. El primer paso que debemos realizar es ejecutar Excel y abrir una hoja de clculo, dejando el cursor situado en la casilla a partir de la cual se volcar toda la informacin estadstica de FacturaPlus. 2. En segundo lugar minimizaremos Excel, nunca lo cierre ya que sino SAGE SP no enlazara correctamente la informacin, y activaremos nuestro programa de FacturaPlus para enviar la informacin estadstica que deseemos.
Ver Prctica

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til

Men til Las opciones que este men nos presenta son: Organizacin de Ficheros Herramientas Perfiles de Usuario y Dispositivos Entorno del Sistema Avisos de Inicio Gestin del Conocimiento

Organizacin de Ficheros
Los procesos que esta opcin realiza son: Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar. Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria activa y los Formacin Integral Para todas lasDocente: Juan Garca Martn comunes a el Empleo. memorias.

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Comprobacin jerrquica de la informacin. Comprobacin Integridad de tablas, si marcamos este check el programa realizar una verificacin de los registros del programa para solucionar posibles errores. Si se desea recalcular el coste promedio, se marcar la casilla de validacin Recalcular el Coste Promedio, y su clculo depender del mtodo que se eligi en el men til, en la carpeta Entorno de Sistema, en la opcin Personalizacin, en la subcarpeta Clculo. Se podr elegir entre tres mtodos de clculo del coste promedio: Media aritmtica de TODAS las entradas. Sumatorio de ltimas entradas hasta completar stock. Media aritmtica segn existecias actuales.
Importante Se recomienda que antes de ejecutar la opcin Comprobacin Integridad de Datos, realice una copia de seguridad. Importante Esta opcin es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de error, ser la primera opcin en informarnos de l, a qu fichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (ndices), solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido elctrico, bajada de tensin u otro problema de caractersticas similares se aconseja efectuar esta opcin como primera medida para solventar el problema.

Organizacin de ficheros
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Herramientas

Men herramientas

Autochequeo
La ejecucin de este apartado le dar informacin detallada de su sistema.

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Pantalla para el autochequeo Sistema Operativo Versin Windows Modo de ejecucin de Windows Directorio de Windows Versin MS-DOS Variables de entorno MS-DOS Visualizar ficheros de configuracin Hardware CPU Coprocesador matemtico Unidades de disco Resolucin de pantalla Colores Recursos Recursos libres USER Recursos libres GDI Memoria libre Bloque libre ms extenso Tareas en ejecucin
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Calculadora

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Desde esta opcin se accede a la calculadora estndar de Windows, pudiendo utilizar las opciones de copiar y pegar en FacturaPlus.

Calculadora

Agenda
Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, etc. Tambin nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones. La pantalla de acceso a esta opcin es la que se muestra continuacin.

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Agenda La introduccin de datos para esta opcin mostrar la siguiente pantalla.

Aadir ficha En esta versin, se ha aadido un nuevo campo denominado correo electrnico, que nos servir para tener una informacin ms completa en nuestra agenda. Etiquetas Se accede a esta pantalla pulsando el siguiente botn.

Botn Etiquetas

Impresin de etiquetas
En ella Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Formacin se encuentran dos botones especficos de esta opcin, Formatos y Filtro.
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Formatos Podremos aadir tantos formatos de etiquetas como se necesiten. Al entrar en esta opcin, aparecern los siguientes campos y opciones:

Formatos de etiquetas
Cdigo

Cdigo con el que identificaremos posteriormente el formato que vamos a definir.


Nombre

Nombre que se desea dar al formato.

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Definicin del formato de las etiquetas Posteriormente se accede al contenido de la etiqueta donde se podr escribir un texto o una variable definida. Para saber las variables definidas que nos permite el programa disponemos de un botn denominado Variables, que al pulsarlo dar una informacin como la que se visualiza en la siguiente pantalla.

Pantalla de variables Una vez introducidas las variables y/o el texto el cursor se posicionar en los siguientes campos:

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Zona Superior

Milmetros entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.


Zona Derecha

Milmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una fila.
Zona Inferior

Milmetros entre una etiqueta y otra. En el caso de que existan 2 o ms etiquetas en una columna.
Zona Izquierda

Milmetros entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta. Al completar estos datos el cursor se situar en la parte inferior de la pantalla para definir los ltimos campos del formato.
Nmero de Etiquetas Fila

Nmero de etiquetas que contiene cada fila de etiquetas.


Nmero de Filas Pgina

Nmero de filas de etiquetas que contiene cada pgina.


Altura de Papel

Milmetros de longitud vertical del papel.


Alto Etiqueta

Milmetros verticales que ocupa cada etiqueta, contenga o no datos.


Ancho Etiqueta

Milmetros horizontales que ocupa cada etiqueta, contenga o no datos.


Interlineado

Milmetros que existirn entre lneas. Al aceptar estos datos, el nuevo formato aparecer disponible en la lista de formatos de etiquetas. Filtro Con este botn se seleccionan aquellos clientes a los que se desee hacer la etiqueta. Aparecer una pantalla como la siguiente:
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Seleccin de registros En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.

Seleccin

Posicionndose en los diferentes registros existentes en la agenda, que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn marcados con una X de color azul en la columna de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn Salir y al imprimir las etiquetas saldrn las de los clientes que se hayan seleccionado.

Filtrar

En este botn visualizaremos la siguiente pantalla.

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Establecer filtro de seleccin En ella aparecern los campos de la agenda para poder filtrar por uno o varios de ellos. Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn filtro y quedarn marcados con una X azul en la columna izquierda todos aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.

Planning
Al acceder a la introduccin de datos en el planning aparecer la siguiente pantalla.

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Planning Mediante esta opcin se podr almacenar cualquier tipo de planificacin anual. Los conceptos que el usuario desee utilizar para cada planning se marcarn en la lista de colores que aparecen en la parte superior.

Perfiles de Usuario

Perfiles de usuario

Gestin de Usuarios
Desde esta opcin podremos llevar la gestin de nuestros usuarios. El usuario Supervisor y aquellos que tengan "acceso total" a la opcin de usuarios podrn definir las contraseas de los distintos usuarios, el periodo de validez o vigencia de estas, qu usuarios estn activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a que opciones e informes tienen acceso, as como obtener un informe de acceso a la aplicacin de todos los usuarios.
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Desde la opcin de "Gestin de Usuarios" se nos mostrar la siguiente pantalla. En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema, el estado de cada usuario (ACTIVO/BAJA) y cul de ellos se encuentra trabajando con el programa (situacin= EN USO).

Gestin de usuarios Se podrn aadir tantos usuarios como se desee. Cada usuario deber tener asociada una contrasea para la entrada al programa, incluido el usuario Supervisor. Los accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
Importante El Usuario Supervisor no puede ser eliminado de la lista ya que tiene como misin permitir la entrada al programa y a la liberacin de los usuarios si se encontrara alguno bloqueado. Igualmente, el grupo Administradores tampoco podr ser eliminado. Si se intenta su eliminacin aparecer un mensaje de error denegando el proceso.
Alta / Modificacin el Usuarios Formacin Integral Para deEmpleo. Docente: Juan Garca Martn
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Al dar de alta un usuario se nos mostrar la siguiente pantalla:

Alta de usuarios
Nombre:

Se indicar un nombre de usuario con el que se identificar a este.


Grupo:

Nos permitir asociar al usario a un grupo determinado, as el usuario hereder inicialmente la configuracin de accesos y datos de contrasea de este grupo.
Definir contrasea:

Por razones de seguridad en el acceso a datos todos los usuarios deberan tener una contrasea. Esta deber tener al menos 8 caracteres, diferenciando entre maysculas y minsculas. El Supervisor o usuarios con acceso total a la gestin de usuarios podrn definir una contrasea para cada usuario. Slo el Supervisor podr definir su propia contrasea.

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Definir contrasea Para modificar una contrasea ya definida se necesitar conocer la contrasea anterior. Slo el Supervisor o usuarios del grupo administradores no necesitarn conocer dicha contrasea, por lo que estos usuarios tiene potestad para modificar la contrasea/clave en cualquier momento. Por eso es recomendable que el grupo de Administradores este formado por un nmero limitado y no muy grande de usuarios. Si se esta definiendo la contrasea del SUPERVISOR, adems de la contrasea se le solicitar una pregunta y una respuesta de control.

Definir contrasea Supervisor Esta pregunta de control se le realizar al Supervisor, en el acceso a la aplicacin, si olvida su contrasea a travs de la opcin "olvid mi contrasea. Respondiendo correctamente a esta pregunta podr acceder a la aplicacin, pudiendo definir de nuevo la contrasea y su pregunta/respuesta de control.
Importante La contrasea ser obligatoria para todo usuario, por ello en el primer acceso a la aplicacin de cada usuario se le solicitar a cada usuario, incluido el Supervisor, que definan la contrasea de acceso.
Estado:

Podremos indicar si el usuario esta Activo o de Baja, por lo que el usuario no podr acceder a la aplicacin hasta que no se le cambie de nuevo a estado "activo".
Datos contrasea:

Marcando la casilla de validacin "Cambiar contrasea en prximo acceso a aplicacin" obligaremos a que el usuario al acceder a la aplicacin por primera vez defina el su propia contrasea. Esta opcin permite que aunque el Supervisor defina la contrasea, que es obligatoria, sea el usuario quien decida su propia contrasea al acceder a la aplicacin. Si marcamos la casilla de validacin "Caduca contrasea" obligaremos a que el usuario modifique la contrasea cada cierto tiempo determinado. As indicaremos Empleo. Docente: que tiene validez la contrasea -Das de vigencia-. 446 de 512 Formacin Integral Para ellos das en los Juan Garca Martn

Pasados esos das desde la ltima modificacin de la contrasea se le solicitar al usuario al acceder a la aplicacin que modifique la contrasea. Tambin podremos indicar que se avise al usuario durante un periodo determinado de das antes de que caduque la contrasea -Das de preaviso caducidad-. En este periodo el usario podra modificar su contrasea antes de su caducidad.

Configuracin de Usuarios

A travs de este botn podemos configurar la "Prioridad para cambio de estado en documentos" y asignar el "Nivel de seguridad de acceso a empresas".
Importante El nivel de seguridad de acceso del usuario debe ser mayor o igual al nivel de acceso asignado a la empresa. Si el usuario tiene asignado un nivel inferior al asociado a la empresa, tendr el acceso denegado a la misma. El nivel de segurida es de 1 a 9.

Inf. Accesos Importante Slo tendrn acceso a este botn, aquellos usuarios que tengan Acceso Total a la opcin de Gestin de usuarios. Slo para estos usuarios estar visible el botn del informe.

A travs de este botn se obtiene un listado de incidencias de acceso a la aplicacin. En este listado se mostrar la fecha y la hora del acceso a la aplicacin, el nombre del usuario de la aplicacin que intent el acceso, una descripcin de la incidencia, el nombre de la mquina y el usuario en el sistema. (Estos dos ltimos datos se incluyen con el fin de identificar desde que sistema de los conectados a una red, se est intentando acceder a la aplicacin.)
La ventana que visualiza al pulsar este botn es la siguiente:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Filtrar por usuarios, fechas inicial y final, lo podr ordenar por Fecha o Usuario, adems de por el tipo de incidencias, stas son las siguientes: Todas, marcado por defecto Accesos correctos, si el usuario accede correctamente. Accesos cancelados, si el usuario cancela el arranque de la aplicacin. (Pulsa el botn Cancelar.) Accesos errneos, si el usuario introduce una contrasea no vlida, o si el usuario que intenta acceder esta inhabilitado temporalmente (estado=baja). Para intentos fallidos se generar una Incidencia de Acceso en Intento (p.e. Acceso incorrecto. Clave errnea. Intento n 1), despus de un tercer intento fallido se avisar al usuario que una vez agotado el nmero mximos de intentos quedar inhabilitado temporalmente (estado=baja) y se generar una incidencia de acceso Errneo (p.e. "Acceso incorrecto. Clave errnea. superado el n mximo de intentos").

Mapas de Acceso

Se podr dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada usuario, a excepcin del usuario Supervisor que siempre tendr acceso a la totalidad de las opciones del programa. Cada usuario puede tener un mapa personalizado de acceso en distintas opciones del programa. De este modo, el supervisor podr asignar a cada usuario un mapa diferente. Este mapa lo podemos ver en la siguiente pantalla.

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Asignacin de accesos Como se puede observar, cada opcin del men puede ser seleccionada para tener acceso total, slo consulta o sin acceso. Total: el usuario tendr acceso a todas las opciones del correspondiente men. Slo Consulta:el usuario no tendr acceso a ninguna opcin que implique modificacin de los datos guardados. Sin Acceso: el usario no podr acceder a ninguna accin de la opcin indicada.

Informes

Con este botn podr dar accesos a los usuarios a un informe determinado de los informes de la opcin de "Estadsticas e informes".

Listados

Con este botn podr dar accesos a los usuarios a un informe determinado de los informes relacionados en la opcin "Estadsticas e informes estndar".

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Listados Excel

Con este botn podr dar accesos a los usuarios a un informe determinado de los informes relacionados con excel.

Grupos de Usuarios

Mediante este botn podemos aadir los grupos a los que pertenecern los usuarios. En la pantalla a la que accedemos, tenemos un botn de Mapas de acceso para dar o quitar el acceso a los diferentes mens y opciones del programa a cada grupo de usuarios, a excepcin del grupo Administradores que no es configurable porque siempre tendr acceso a la totalidad de las opciones del programa.

Grupos de usuarios

Perifricos
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en FacturaPlus para listados y emisin de documentos.

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Configuracin de dispositivos de salida Impresora En esta carpeta aparecen las impresoras disponibles en FacturaPlus. Por defecto, al emitir cualquier listado se imprimir por la primera impresora de la lista. Con estos botones se podr modificar la impresora seleccionada.

Botn Aadir

Acceso a una ventana que contiene las impresoras instaladas en nuestro entorno Windows.

Aadir impresora
Posicionndose sobre la impresora a elegir se har doble clic para poder aceptarla.
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 451 de 512

Se incluir entonces en la lista de impresoras de FacturaPlus.

Botn Eliminar

Elimina la impresora seleccionada de la lista de impresoras disponibles en FacturaPlus. Si la impresora que se desea eliminar est activada como impresora nmero 1 el programa mostrar el siguiente mensaje:

Borrar impresora Si no hubiera impresora secundaria no se podr emitir ningn listado por impresora.

Botn Opciones

El programa obtendr las fuentes propias de la impresora siempre y cuando el controlador de la impresora (driver) las lleve incluidas. En ese caso, las fuentes se ajustarn a las columnas mnimas requeridas por el programa, ya que su paso ser fijo a un tamao determinado. Si el controlador de la impresora no lleva incluidas fuentes a dichos pasos fijos, adoptar fuentes True Type de los instalados en Windows (por defecto Courier New), los cuales podrn no ajustarse al mnimo requerido por el programa. El usuario deber ajustarlos mediante los botones de Norma, Comprimida y Expandida, seleccionando las fuentes y tamaos de manera que en el campo "columna actual" aparezca un tamao superior o igual al tamao del campo "columna mnimo". Si la fuente es propia de impresora la impresin se realizar de un modo directo y la velocidad del listado ser la adecuada. En caso contrario (True Type), el listado se ralentizar, debido a que Windows debe dibujar el mapa de bits de dicha fuente.
Al pulsar el botn Opciones aparecer la siguiente pantalla.

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Opciones de impresora Los campos que aparecen en la pantalla son los siguientes:
Interlineado

Separacin de milmetros entre lneas.


Pie de Pgina

Nmero de lneas para el margen inferior de la pgina.


Lneas por Pgina

Cambiar, dependiendo de las fuentes y pasos elegidos.


Paso Fijo

Filtro que muestra slo las fuentes de paso fijo (todos los caracteres tienen el mismo ancho).
True Type

Filtro que muestra slo las fuentes True Type (sus caracteres son escalables en un rango de tamaos). Estas dos ltimas opciones no son excluyentes. Los listados del programa son fijos, es decir, no podr variarse dnde utilizar la letra Normal, Comprimida o Expandida, pero s podr modificarse la fuente de letra utilizada para cada una de ellas.

Botones Normal; Comprimida y Expandida

Pulsando estos botones accedemos a una ventana de dialogo donde podremos seleccionar el Para el estilo y tamao deGarca Martn tipo, Empleo. Docente: Juan las letras. Formacin Integral

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Seleccin de fuente En esta opcin es muy importante seleccionar un tamao adecuado, pues de este tamao depender que los listados se impriman o no correctamente, para saber que la impresin va a ser adecuada, nos tendremos que fijar que todos los valores de la columna actual sean mayores que la columna mnimo. El significado de estas columnas es el siguiente: La altura es el tamao de la letra. El actual que es un valor que varia de forma inversamente proporcional al tamao (a mayor tamao, menor actual) El mnimo que es un valor relacionado con la anchura del papel que tenga definida la impresora.

Botn Impresora

Acceso a la caja de dilogo estndar de configuracin en Windows. Los valores aqu modificados quedan actualizados para todas sus aplicaciones en Windows.

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Propiedades de la impresora Ventana En esta carpeta podr realizar el cambio de la fuente por defecto, para los listados por pantalla.
La ventana a la que accederemos es la siguiente:

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Configuracin de dispositivos de salida. Carpeta ventana Hay que hacer notar que las fuentes por pantalla siempre sern True Type. Fichero El usuario deber seleccionar el juego de caracteres correspondientes al sistema operativo con el que vaya a gestionar el fichero. La carpeta a la que se acceder podr verse en la siguiente pantalla:

Configuracin de dispositivos de salida. Carpeta fichero Con estas opciones del apartado Perifricos hemos dejado configurado el programa para la salida de datos. De esta manera, en el momento de la obtencin de cualquier listado en el programa, nos aparecer una pantalla como la siguiente:
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Destino de impresin Aparecer el nombre de la impresora activada como Impresora 1 y tendremos opcin al listado por cada una de las opciones anteriormente explicadas (impresora, pantalla o fichero) y tambin tendremos acceso a los botones de Opciones y Configurar para la impresora, En este caso, las modificaciones realizadas slo se reflejarn en ese listado. Adems, se podr seleccionar desde esta ventana el modelo de cabecera que deseamos utilizar, incluyendo bsqueda incremental de dichas cabecera. Por ltimo sealar que cada usuario tendr su propia configuracin de impresora. Esta configuracin ser propia del usuario activo. La modificacin de estos valores harn efecto nicamente sobre el usuario activo en ese momento. Impresora Los campos especficos para obtener la informacin por impresora son:
Imp. por defecto

Lanza el listado por la impresora que tengamos configurada por defecto como impresora predeterminada o impresora 1 en la opcin de til/Perfiles de usuario /Perifricos.
Otra impresora

Si deseamos obtener el listado por otra impresora que tengamos configurada en SPFacturaPlus que no sea la impresora predeterminada, desde esta opcin podremos seleccionar la que deseemos.
Importante Las impresoras han de estar configuradas en SPFacturaPlus para poder trabajar con ellas en toda la aplicacin.
Configurar

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Con esta opcin se accede directamente a la configuracin de las impresoras en FacturaPlus, opcin situada en el men til/Gestin de usuario/Perifricos. Pantalla Desde esta opcin obtendremos el listado de la opcin del programa donde nos encontremos, directamente por pantalla, pudiendo obtenerlo posteriormente por la impresora seleccionada con anterioridad. Fichero Si se desea, FacturaPlus ofrece la posibilidad de obtener los listados en un directorio fuera o dentro, del programa de contabilidad. Slo tendremos que seleccionar el directorio en el que se encuentre el archivo donde deseemos imprimir. HTML Esta nueva opcin nos permite obtener la informacin solicitada en formato HTML o pagina Web. La configuracin de este tipo de formato se realiza desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que FacturaPlus nos muestra cuando pulsamos el botn HTML.
Destino del Listado/ Informe

Desde esta ventana FacturaPlus nos da la posibilidad de configurar el fichero HTML que se genere de forma automtica. Para ello disponemos de los siguientes campos:

Destino del Listado/ Informe Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Directorio destino: Seleccionaremos el directorio donde deseamos almacenar los listados que se generen. Por defecto el programa nos ofrece la posibilidad de guardarlo dentro del directorio de FacturaPlus. Nombre del directorio: Podremos crear subdirectorios dentro del anterior para almacenar los ficheros por tipo de informacin. Esto es muy til para los casos en los que se generen varias pginas en un informe, pues por cada hoja se genera un archivo HTML, de esta forma se podr tener la informacin almacenada ordenadamente para localizarla de forma rpida en cualquier momento. Nombre del fichero: nombre del archivo o archivos (si el informe genera varias hojas) HTML que se generen en el listado. Adems podremos incluir en la cabecera del listado la fecha y hora en la que se ha generado el fichero, y si se desea a travs de su Navegador podr visualizar el listado como una pgina Web.
Importante Si desea enviar el fichero o ficheros HTML generados por e-mail slo tendr que marcar el campo "Enviar va e-mail ahora", de esta forma el programa automticamente una vez generados los ficheros abre el programa de correo electrnico, con todos los ficheros seleccionados incluidos, como ficheros adjuntos.

e-Mail Esta nueva opcin nos permite enviar automticamente la informacin solicitada por e-mail, a travs del programa que tenga instalado en su ordenador para enviar correos electrnicos.
Destino del Listado/ Informe

Cuando se genera el listado FacturaPlus nos crea un fichero en formato HTML, al que le podremos cambiar el nombre desde la ventana de Destino del Listado /Informe, que FacturaPlus nos muestra cuando pulsamos el botn e-mail. Desde esta ventana FacturaPlus nos da la posibilidad de renombrar el fichero HTML que se genere de forma automtica. Para ello disponemos del siguiente campo:

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Destino del Listado/ Informe Nombre del fichero: nombre del archivo o archivos (si el informe genera varias hojas) HTML que se generen en el listado. El programa nos presenta por defecto un nombre, que podremos modificar atendiendo a nuestras necesidades. Cuando pulsemos "Aceptar" el programa nos abre el programa que tengamos instalado en nuestro ordenador para el envo de correos electrnicos. Slo tendremos que introducir los destinatarios de la informacin, puesto que el resto de los campos, incluido el fichero adjunto ya los introduce automticamente FacturaPlus. Adems disponemos de los siguientes campos para completar la configuracin de la impresin: N de copias: podremos seleccionar el numero de copias que deseemos obtener del listado. Cabecera: Podremos seleccionar entre todas las cabeceras que tengamos seleccionadas en la opcin de Cabeceras de informes. Por defecto coger la cabecera que tengamos activada.
Ver Prctica

Colores y fuentes
Nos encontramos ante una opcin que servir para personalizar el entorno de trabajo.
Importante Cada usuario puede definir sus colores y fuentes, las cuales sern

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guardadas individualmente y sin afectar a otros usuarios.

Al pulsar sobre la opcin aparece la siguiente pantalla.

Configuracin de colores y fuentes de la aplicacin Dicha pantalla se divide en dos partes principales: la parte central nos muestra los distintos colores y fuentes de fondos y textos que pueden ser cambiados, la parte izquierda nos muestra un ejemplo de los cambios que vamos realizando. Los fondos y textos que se pueden cambiar son: Fondo de la aplicacin Texto campos activos Fondo campos activos Texto campos inactivos Fondo campos inactivos Textos informativos Ttulos de columnas Lneas de listado Subtotales de listado Totales de listado Fuente de ventana Si tras realizar una serie de cambios, no estamos de acuerdo y deseamos volver a tener los colores o fuentes iniciales, disponemos de dos botones para restaurar los valores originales de los colores y fuentes.
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Restaurar Valores Originales

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Mediante esta opcin se recuperan los valores originales del programa en cuanto a: Tamao de las ventanas Tipo de letra en cada una de las ventanas Logotipo de fondo del rea de trabajo

Entorno Estos valores son propios del usuario activo. La recuperacin de los valores originales del programa harn efecto nicamente sobre el usuario activo en ese momento.

Barra de Botones
Desde esta utilidad podremos configurar nuestra barra de botones de acceso directo. Para insertar un botn, nos situaremos sobre l y lo arrastraremos hasta la posicin de la barra deseada. Para eliminar un botn de la barra basta con situarnos sobre el botn y arrastrarlo hasta la papelera.

Pantalla de botones

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Entorno del Sistema

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Esta es una de las opciones ms importantes del programa y, como habr podido observar a lo largo de todo el manual, se han realizado mltiples alusiones a este apartado en la mayora de las opciones del programa. Por tanto, se recomienda su total conocimiento para el mayor aprovechamiento de los distintos apartados del mismo.
Importante El usuario deber cumplimentar, en primer lugar, los apartados de esta opcin, para evitar posteriores problemas de enlace, etc.

Al acceder a esta opcin aparecer una pantalla como la mostrada a continuacin.

Parmetros y personalizacin del sistema

Personalizacin
Mediante esta opcin se personalizar el programa a las necesidades de cada usuario. Contadores
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
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Personalizacin del sistema. Contadores Con esta opcin se podrn modificar todos y cada uno de los contadores de los documentos, pudindose introducir cualquier valor a partir del cual retomar el programa la numeracin automtica.
Importante La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento, por existir el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver a asignar dicho nmero para un nuevo documento. Acte con precaucin.
Ver Prctica

ContaPlus
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Personalizacin del sistema. ContaPlus Con esta opcin se enlazar el programa de Facturacin con ContaPlus. Es recomendable efectuar esta opcin antes de dar de alta clientes, proveedores o artculos y, por supuesto, antes de facturar y realizar cierres. Para efectuar el enlace con ContaPlus, ste debe encontrarse instalado en el propio disco duro. El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Ruta de Acceso

Unidad y directorio donde se encuentra el programa de contabilidad ContaPlus, si lo tenemos instalado en nuestro disco duro. (Ejemplo: C:/GRUPOSP/CONTAP).
Producto

Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente el nombre del programa y la versin del mismo. No es accesible por el usuario.
Fecha Versin

Una vez introducida la ruta de acceso, aparecer automticamente la fecha del fichero ejecutable del programa. No es accesible por el usuario.
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1 Empresa

Se introducir el cdigo de la empresa de ContaPlus con la que se desee efectuar el enlace.


2 Empresa

En caso de querer enlazar con ms de una empresa, se introducir el cdigo de la otra empresa de ContaPlus con la que se desee efectuar el enlace. Esta empresa debe ser del mismo ejercicio que la primera empresa. Se marcar el tipo de facturas, cierres y/o abonos que se desean traspasar a ContaPlus para cada empresa: Serie A Serie B Abonos F. Rectificativa Los campos anteriores slo se encontrarn activos si hemos introducido una ruta a ContaPlus, si no es as slo tendremos activos los campos correspondientes a las cuentas y subcuentas necesarias para el paso contable de asientos de cierre.
Definicin de Cuentas
Clientes

Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo junto a los dgitos del cdigo del cliente formar la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.
Ventas Clientes

Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este cdigo junto al cdigo del grupo de ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de ventas. Este cdigo se especifica en la ficha del cliente.
Abonos Clientes

Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Clientes Contado

Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable para Clientes de Contado. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formar la subcuenta contable.
Ventas Servicios

Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de servicios. Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas de servicios formar la subcuenta contable.
Grupo Ventas Servicios

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Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas, cuando se realice una factura de servicios.
Definicin de Subcuentas
Subct. Punto Verde

Cdigo de la subcuenta contable de P.V., en caso que el cliente lo atribuya a sus productos debe estar incluida en su factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcta. IRPF

Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas en la carpeta Valores por Defecto del apartado Personalizacin de la opcin Entorno del Sistema del men til. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta de Portes

Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos en alguna factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Clientes Contado

Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Gastos Financieros

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos financieros como descuentos pronto pago y descuentos especiales, que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Gastos Suplidos

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Recargos Financieros

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los recargos financieros que aparezcan en las facturas.
Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las facturas rectificativas.
Subcuenta Gastos Financieros Nuevo PGC

Cdigo de la subcuenta del Nuevo PGC utilizada para contabilizar los gastos financieros como descuentos pronto pago, que se apliquen a las facturas de venta.
Incluir Series de Facturas en el Concepto

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Si se marca esta opcin, en el traspaso de las facturas a contabilidad, aparecer la serie de las mismas en el concepto del asiento.
Aplicar Analtica slo a Ing/Gtos

Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a contabilidad, se realizar analtica solo para los ingresos y gastos.
Act. Datos Clientes en Modificaciones

Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin fiscal de los clientes en el apartado de Sistema\Clientes carpeta de datos generales, y tenemos la ruta a ContaPlus, dada de alta, nos actualizar automticamente en la subcuenta del cliente correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.
Ver Prctica

Compras

Personalizacin. Compras En esta carpeta se definirn las cuentas y subcuentas relacionadas con el proceso de compras a proveedores, para el paso de datos a contabilidad. Por este motivo, slo se encontrar activa si hemos realizado el enlace con ContaPlus.
FormacinProveedores el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Cuenta de Integral Para 468 de 512

Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del proveedor. Ese cdigo junto a los dgitos del cdigo del proveedor formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma.
Cuenta de Compras

Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de compras a proveedores. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma, sumando el grupo de compras del artculo.
Cuenta Devoluciones de Compras

Cdigo cuenta contable de devoluciones de compras a proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Cuenta Compras Servicios

Cdigo de la cuenta de servicios de proveedores. Al igual que las anteriores en el momento del enlace adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Grupo Compras Servicios

Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de compras, cuando se realice una factura de servicios.
Subcuenta de Portes

Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos en alguna factura de proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcta. IRPF

Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar definidas en la carpeta Facturas de la ficha de Proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Recargos Financieros

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los recargos financieros que aparezcan en las facturas de proveedores.
Subcuenta de Descuento por Pronto Pago a Proveedores

Cdigo de la subcuenta contable para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Subcuenta Ajustes Facturas Rectificativas

Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes realizados a travs de las lneas de servicios aadidas en las facturas rectificativas.
Contrapartida Inversin del Sujeto Pasivo

Cdigo de la subcuenta que se utilizar como contrapartida cuando se produzca inversin del Para el pasivo. Esta Juan Garca deber contener los datos fiscales del Formacin Integral sujeto Empleo. Docente:subcuentaMartn

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obligado a expedir factura para su correcta consignacin en el Libro de Facturas Recibidas, donde se reflejarn las cuotas autorepercutidas.
Subcuenta Descuento por Pronto Pago a Proveedores Nuevo PGC

Cdigo de la subcuenta del nuevo PGC para los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Act. Datos Proveedores en Modificaciones

Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin fiscal de los proveedores en el apartado de Sistema\Proveedores, carpeta de datos generales y tenemos la ruta a ContaPlus dada de alta, nos actualizar automticamente en la subcuenta del proveedor correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.

Valores por Defecto Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

Personalizacin del sistema. Valores por defecto El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Almacn
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Cdigo del almacn que aparecer por defecto en pedidos, albaranes y facturas. Debe

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estar definido previamente.


Familia para Servicios

Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios. Debe estar definido previamente.
Grupo Clientes de Contado

Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las facturas de Clientes de Contado. Debe estar definido previamente.
IVA Portes

Porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Debe estar definido previamente.
IVA Servicios

Porcentaje de IVA a aplicar a las facturas de servicios. Debe estar definido previamente.
% IRPF Serie A

Porcentaje de retencin para las facturas de serie A.


% IRPF Serie B

Porcentaje de retencin para las facturas de serie B.


Aplicar Normativa de IRPF Agrario

Si esta opcin est marcada, se aplicar el porcentaje de IRPF de la serie A o B, segn sea la factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (Base + IVA).
Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado
Serie para Facturas

Serie que adoptar por defecto en las facturas de contado.


Forma de Pago

Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe estar definido previamente.
Provincia

Cdigo de la provincia que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe estar definido previamente.
Rgimen de IVA

General
UE Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn
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Exento Exportaciones Estas cuatro opciones son excluyentes. La opcin marcada ser la que adopte por defecto en las facturas de contado.
Recargo de Equivalencia

Si est marcada esta opcin, calcular el recargo de equivalencia correspondiente en las facturas de contado.
Ver Prctica

Envios Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

Personalizacin del sistema. Recibos El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Entidad Receptora

Cdigo numrico de cuatro dgitos de la entidad.


Agencia
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

Cdigo numrico de cuatro dgitos de la agencia bancaria.

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Ordenante

Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa.


DNI/CIF

Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la empresa ordenante de los recibos en la remesa.
Localidad de Expedicin

Localidad donde se expedirn los recibos en la remesa.


N de Serie en Recibos

Si est marcada esta opcin, aparecer la serie de los recibos en la remesa. Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos, aunque podrn ser modificados al realizar dicha remesa.
Contacto

Campo donde se introducen los datos del contacto que sirve de enlace en los asuntos referidos a envos de documentos en XML/UBL. Si se elige "Otros" en el men desplegable se deben cumplimentar los campos de Nombre, Telfono, Fax, Email y Departamento del contacto siendo stos campos obligatorios para el envo de documentos, o seleccionar "Agente de la Factura" para que se tomen los datos del agente de la factura, desactivandose por ello los campos Nombre, Telfono, Fax, Email y Departamento.
Texto para envo de documento electrnico

Se abrir una ventana donde sepodr personalizar el texto que aparecer en los envos de documentos firmados. Modo de Trabajo
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Personalizacin del sistema. Modo de trabajo El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Modificar Descripcin en Documentos

Si est marcada esta opcin, permitir la modificacin de la descripcin de las lneas de artculos en todos los documentos.
Modificar Tipo de IVA en Lneas de Documentos

Si est marcada esta opcin, el programa permitir la modificacin de los tipos de IVA que aparecern por defecto en las lneas de documentos sin tener que salir de esta opcin
Varios Agentes por Documento

Nos permite incluir ms de un agente en los documentos.


Captura de Precios con IVA Incluido

Nos permite elegir si queremos que los precios aparezcan con o sin IVA.
Actualizar Barra de Scroll en Procesos

Si est marcada esta opcin, la barra que indica el porcentaje en los procesos ir actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo est, no aparecer la barra hasta alcanzarEmpleo. Docente: proceso. Martn el 100% del Juan Garca Formacin Integral Para el

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Avisar Ventas Bajo Coste + % Beneficio

Si activamos este check, en todos los documentos de venta al actualizar las lneas te avisar que, el precio real (precio de venta - Dtos. Especiales y Pronto Pago comisin del agente) est por debajo de coste, siempre que el precio coste divisas del artculo, ms el tanto por ciento marcado en personalizacin, sea mayor que el precio de venta.
Captura por Cdigo de Barras en Documentos

Si seleccionamos este check, por defecto en todos nuestros documentos de ventas y compras podremos capturar los artculos adems de por la referencia por el cdigo de barras.
Grficos en Ficha de Clientes/Agentes/Proveedores

Permite visualizar grficamente los datos referentes a clientes/agentes/proveedores desde sus apartados correspondientes del men Sistema.
Control de Stocks

Si est marcada esta opcin, se llevar un control de los stocks, no dejando facturar si no hay mercanca suficiente. Si no lo est, no habr control de almacn, permitiendo facturar libremente con independencia del stock existente.
Avisar Stocks Bajo Mnimo

Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin nos avisar cuando la mercanca est bajo mnimos.
Permitir Ventas sin Stock

Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin podremos facturar aunque no haya mercanca suficiente.
Aviso en Pedidos y Presupuestos

Slo se podr marcar esta opcin si previamente est marcada la opcin de Control de Stocks. Si marcamos esta opcin nos avisar de la situacin del stock en pedidos y presupuestos.
Aviso de inventario de stock

Esta opcin estar activada si previamente seleccionamos la opcin "Control de Stocks". Si decide seleccionar dicha opcin, debe tener en cuenta que si realiza un inventario sobre una familia de artculos y esta tiene el estado del inventario Pendiente, cuando aada un documento de venta (albarn y/o factura), y/o aada una regularizacin de almacn sobre un artculo asociado a una familia a inventariar, al introducir las unidades la aplicacin mostrar un mensaje advirtiendo que el artculo est en proceso de inventariar. "Artculo en proceso de inventariar".
Act. Automtica Precio de Coste en Albaranes y Factura de Proveedores

Si est Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Formacinmarcada esta opcin, el programa ir actualizando

automticamente el precio

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de coste de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los albaranes y facturas a los proveedores.
Act. Automtica de Precio Coste en Ordenes de Produccin

Si est marcada esta opcin, se actualizar el precio de coste del artculo final al cerrar las ordenes de produccin.
Incluir Portes en Actualizaciones

Si marcamos esta opcin, el programa incluir los portes en las actualizaciones.


Act. Automtica PVP en Albaranes de Clientes

Si est marcada esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los albaranes de los clientes.
Act. Automtica PVP en Facturas de Clientes

Si est marcada esta opcin, el programa ir actualizando automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando las facturas de los clientes.
Act. Automtica PVP en Albaranes de Proveedores segn Beneficio

Si est marcada esta opcin, al variar el precio de coste variar automticamente el PVP en funcin del beneficio marcado.
Act. Automtica de PVP en rdenes de Produccin segn Beneficio

Si esta marcada esta opcin, al variar el precio de coste del artculo final de una orden de produccin, se actualizar el PVP en funcin del beneficio marcado
Ver Prctica

Documentos
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Personalizacin del sistema. Documentos El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Numeracin Automtica
Numeracin Automtica en Presupuestos de Clientes

Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los presupuestos a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el presupuesto.
Numeracin Automtica en Pedidos de Clientes

Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los pedidos a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el pedido.
Numeracin Automtica en Albaranes de Clientes

Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los albaranes a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el albarn.
Numeracin Automtica en Pedidos de Proveedores

Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los pedidos a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn efectuar el pedido. Formacin deber indicar libremente este nmero al

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Numeracin automtica en Albaranes de Proveedores

Si est marcada esta opcin, ser el programa quien numere automticamente los albaranes a partir del nmero indicado en la carpeta Contadores. Si no lo est, el usuario deber indicar libremente este nmero al efectuar el albarn.
Capturas Matriciales

Con esta opcin podremos elegir entre dos tipos de configuraciones para la pantalla de introduccin de artculos en el documento. Si no marcamos la opcin para un tipo de documento concreto, en su pantalla de introduccin de artculos, cuando la familia del artculo tenga asociadas propiedades, aparecern los campos correspondientes a esas propiedades y podremos hacer un documento para cada artculo con unas propiedades en concreto. Si marcamos la opcin, en vez de estos campos, aparecer una pantalla con cuatro carpetas correspondientes a las unidades, precio, comisin y descuento asociados al artculo con cada propiedad. En esta pantalla aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha y podremos modificarlos manualmente en ese momento. De esta manera es posible hacer un documento de varios artculos de un mismo producto con distintas propiedades y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuento distintos segn sus propiedades sin tener que aadirlos lnea por lnea. La captura matricial slo generar lneas con cantidad distinta de cero.
Vuelco de Comentarios entre Documentos

Se volcarn de un documento a otro los comentarios que aadamos: de pedidos de proveedores a albaranes, de pedidos de clientes a albaranes , de presupuestos de clientes a pedidos, de presupuestos de clientes a facturas, de albaranes de clientes a facturas, de facturas de proveedores a facturas rectificativas, de facturas a abonos/facturas rectificativas y de albaranes de proveedores a facturas.
Ver Prctica

Clculo
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Personalizacin del Sistema. Clculo El cuadro de dilogo de esta carpeta presenta los siguientes campos:
Control de Ubicaciones

Toda entrada en almacn lleva asociada una ubicacin. Permite tres tipos de codificaciones para la ubicacin. Si marcamos la opcin Aplicar control de ubicaciones , podremos rellenar los siguientes campos: Literal de la Ubicacin: corresponde al literal que queremos que describa cada uno de los tres tipos de ubicaciones que podemos tener para nuestros artculos (p. ej. Estantera). Posicin: Longitud de la fraccin de la ubicacin. Introduciremos el nmero de dgitos que definirn el cdigo de la posicin.
Control de Almacn

Con esta opcin podremos seleccionar la captura de unidades por envase y personalizar los literales de unidades y envases.
Mtodo para el Clculo de Costes Promedio
Media Aritmtica de Todas las Entradas

El clculo del coste promedio se hace en el momento de realizar una entrada en almacnIntegral Para el Empleo. Docente: JuanyGarca Martnsiguiente frmula: (albaranes de proveedores) utiliza la Formacin

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Coste Promedio = Coste Promedio anterior + Variacin Variacin =((Nuevo Coste - Coste Promedio ant.) * Cantidad)/(Cantidad ant. + Cantidad)
Sumatorio ltimas Entradas hasta Completar Stock

Este mtodo no puede ir actualizando los costes promedio conforme a las entradas, pues depende del stock actual del artculo en los almacenes. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes: Artculos sobre mximo/bajo mnimo Inventario Valorado Mrgenes de Beneficio Para calcular el coste promedio se recorren las entradas en el almacn, en orden inverso (desde la ltima a la primera) y aplica la siguiente frmula: Coste Promedio = (Cantidad Entrada * Precio Compra)/ Stock actual del artculo
Media Aritmtica segn Existencias Actuales

Este mtodo es similar al primero (media aritmtica de todas las entradas) pero en lugar de depender del acumulado de entrada, depende de las existencias actuales. La frmula que utiliza es la siguiente: Coste Promedio = (Existencias act. * Precio Coste Med. act.)+ (Cant. entrada * Precio coste entrada)/(Existencias act. + Cantidad entrada)
Base para el Clculo del Recargo Financiero

Podremos decidir si queremos que la base sea el importe de la base imponible de la factura o el importe total de la misma.
Clculo de la Base Comisionable

Por defecto, la base comisionable se calcula con el importe bruto de la factura menos los portes. Con este campo podrn incluirse adems dos nuevos importes: Incluir Dto. P.P. (Pronto Pago) Incluir Dto. Especial
Propiedades y Literales Genricos

Se podr elegir el nmero de propiedades que deseamos que tengan nuestros artculos (0,1 2) y podremos escribir el literal personalizado que se desea que aparezca en el campo de las propiedades.
Ver Prctica

Mscaras de Control
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Al acceder a esta Carpeta el programa mostrar la siguiente pantalla:

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Personalizacin del Sistema. Mscaras Con esta opcin se podrn configurar la presentacin numrica de las cantidades, cantidades para componentes y porcentajes
Porcentajes
N Decimales

En este campo introduciremos los %, con decimales o sin decimales, solo para descuentos y comisiones, adems se pueden imprimir si lo tenemos configurado en documentos. Si est marcada esta opcin, en la impresin de os documentos aparecern los decimales en el IVA, si existiesen. Plantilla
Al acceder a esta Carpeta el programa mostrar la siguiente pantalla.

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Personalizacin del sistema. Plantilla. Dicha carpeta le permitir rellenar los datos por defecto para clientes y proveedores que son obligatorios en cada una de sus fichas. Adems le permitir configurar los datos obligatorios de las carpetas "General", "Comercial" o la carpeta de "Facturas" de los clientes y proveedores. Esta plantilla le ser de gran utilidad cuando desee realizar una importacin de clientes y proveedores, se rellenarn automticamente con los campos por defecto existentes en esta carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta contabilidad de esta misma opcin.

Documentos
Con esta opcin se definirn los parmetros necesarios para la configuracin de salida por impresora de los diferentes documentos del programa. Se podr adecuar dicha configuracin para cumplimentar documentos ya impresos o bien adaptarlo para hojas en blanco, aadiendo todos los literales necesarios para obtener un documento completo. Tambin podrn realizarse diferentes configuraciones para un mismo documento por lo que se obtendrn todas aquellas configuraciones que se deseen.
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla.

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Formatos documentos Al aadir una nueva configuracin el programa nos mostrar una pantalla donde podremos definir las caractersticas principales de la nueva configuracin.
La pantalla que aparecer ser como la mostrada a continuacin.

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Configurar formato Los campos que aparecen son los siguientes:


Tipo de Documento

Tipo de documento cuyo formato queremos modificar. No es un campo accesible a usuario. Disponemos de los siguientes tipos de documentos: Pedidos a proveedores Albaranes a proveedores Facturas de proveedores Recibos de proveedores Presupuestos de clientes Pedidos de clientes Albaranes de clientes Facturas /Abonos a clientes Recibos a clientes Etiquetas de clientes Etiquetas de proveedores Etiquetas de artculos Etiquetas de envo
Cdigo

En este campo aparecer el cdigo con el que se define dicha configuracin.


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Descripcin

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En este campo se detallar el nombre de la configuracin que se va a definir.


Impresin

Podemos seleccionar el documentos por defecto que queramos para la impresin, en el caso de tratarse del Documento Facturas/Abonos a Clientes, a su vez podremos seleccionar cual de ellos ser el documento por defecto en la impresin de abonos.
Impresin en Modo Borrador

Podemos dejar por defecto la impresin de documentos para que nos imprima en modo borrador y no alta calidad.
Tamao del Papel

Se definir en este campo la altura del papel y la anchura del papel en milmetros.
Tamao del Documento

Se definir en este campo la altura del documento y la anchura del documento en milmetros.
Mrgenes del Documento

Definiremos el margen superior e izquierdo (en milmetros), opcin que se puede usar tanto para la impresin de etiquetas, indicando de este modo las zonas de no impresin, como para desplazar en bloque todos los campos del documento y hacer los ajustes necesarios. En esta pantalla podr ir comprobando las especificaciones que se detallen para documento a la derecha de la pantalla y as podr observar cmo define paso a paso la configuracin. A continuacin existen otros dos campos a detallar:
Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin del documento.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se modificar la configuracin de documentos. Una vez haya creado una nueva configuracin de documento podr definir todas las caractersticas del mismo; para ello deber pulsar un nuevo botn.

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Partidas del Formato (Detallar)

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Con esta opcin podr definir todos aquellos campos necesarios para la configuracin del documento. Al acceder a esta opcin podr visualizar la siguiente pantalla.

Detalles de formato En esta pantalla podr definir todos aquellos campos que desee utilizar y dnde desea que se impriman en el documento. Disponemos una columna de datos adicional, columna de descripcin donde se recogern los literales para la impresin y visualizacin previa del documento, mediante el icono de imprimir

Botn Imprimir

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A travs del icono de imprimir, dentro de las partidas de documentos, podemos imprimir o visualizar el documento tal y como nos quedara una vez configuradas todas las partidas, este podemos imprimirlo o verlo con todos los literales que aparecen en la columna de descripcin, o bien seleccionar la posibilidad de utilizar mscaras en los nmeros, que en este caso, los campos numricos aparecern con 999, para su mejor configuracin.

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Al aadir campos nuevos podr visualizar la siguiente pantalla con el campo primero (Campo a imprimir) que puede ser desplegado para seleccionar los diferentes campos posibles.

Caractersticas de configuracin En esta pantalla podrn seleccionarse diferentes tipos de campos para imprimir y segn el tipo seleccionado aparecern diferentes opciones de datos a cumplimentar necesarios para la impresin. Los diferentes tipos de campos son los siguientes:
CAMPO A IMPRIMIR Texto Definido por el Usuario

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Configuracin texto definido por el usuario

Los campos a cumplimentar son:


Coordenadas

Posicin en milmetros horizontal y vertical donde comenzar a imprimirse dicho campo.


Fuentes

Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin del texto que se est definiendo. Tambin se puede aadir, modificar y eliminar las fuentes.
Ajuste y Color

En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin izquierda, derecha o centro).
Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.
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PINTADO DE LNEAS

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Configuracin pintado de lneas Los campos a cumplimentar son:


Coordenadas

Se definir en este campo el tamao de la lnea, introduciendo las coordenadas verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin quedar definido el grosor de la lnea con la opcin "grosor del trazo de la pluma".
Color y Ajuste

En este campo se definir el color del trazado de la lnea.


Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.
PINTADO DE CAJAS

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Configuracin pintado de cajas Los campos a cumplimentar son:


Coordenadas

Se definir en este campo el tamao de la caja, introduciendo las coordenadas verticales y horizontales de la esquina superior izquierda e inferior derecha. Tambin quedar definido el grosor de la lnea con la opcin "grosor del trazo de la pluma".
Color y Ajuste

En este campo se definir el color del trazado de la lnea.


Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.
PINTADO DE BITMAPS

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Configuracin pintado de bitmaps Los campos a cumplimentar son:


Coordenadas

Se definir en este campo la coordenada vertical y horizontal de la esquina superior izquierda. Tambin quedar definido el tamao al cual se importar la imagen bitmap con el alto y ancho que definamos.
Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.
CUERPO DEL DOCUMENTO

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Configuracin cuerpo del documento Los campos a cumplimentar son:


Coordenadas

Posicin vertical en milmetros donde comenzar y finalizar la impresin del cuerpo del documento (fila inicial y final para la impresin del cuerpo del documento). Se definir tambin el interlineado, introduciendo la altura en milmetros entre las diferentes lneas del cuerpo del documento. A continuacin podr seleccionarse si se desea imprimir los comentarios asociados al documento antes del cuerpo de documento, despus o no se desea la impresin de los mismos y la columna donde se desea que comience a imprimirse.
Fuentes

Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin de los comentarios. Tambin se puede aadir, modificar y eliminar las fuentes.
Ajuste y Color

En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin izquierda, derecha o centro).
Desglose de Componentes en Kits
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Si marcamos esta opcin, aquellos producto que sean del tipo kit, se desglosarn492 de 512

en sus componentes. Esta opcin slo estar disponible en los documentos de clientes.
Desglose de Documentos

Si marcamos esta opcin se desglosarn los documentos y su detalle. Esta opcin la tendremos activa exclusivamente en Albaranes y Facturas, ya que son los nicos documentos que pueden agrupar Pedidos y Albaranes respectivamente.
Comentarios

Elegiremos donde se imprimirn los comentarios de los distintos documentos. Estas opciones son: Antes del cuerpo del documento Despus del cuerpo del documento No imprimir comentario Tambin definiremos a partir de que columna comenzaremos a imprimir los comentarios.
ELEMENTO DEL CUERPO DE DOCUMENTO

Podrn incluirse en esta opcin todos aquellos campos que se deseen formen parte del cuerpo de documento. Para ello se podr aadir campos nuevos, modificar los ya existentes o eliminar dichos campos. Al aadir campos nuevos visualizaremos la siguiente pantalla.

Elemento del cuerpo de documento


Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn 493 de 512

Podremos definir los siguientes campos: Campo a imprimir: nombre de los diferentes campos disponibles para la impresin del cuerpo de documento. Coordenadas: posicin de la columna en milmetros, donde comenzar la impresin de dicho campo. Impresin en varias lneas: Podremos imprimir el elemento seleccionado, en la lnea que deseemos del cuerpo del documento. Justificado: alineacin del campo respecto al ancho del cuerpo del documento (izquierda, derecha o centro). Definicin del color: color de la fuente utilizada para dicho campo. Seleccin de fonts: podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin de dicho campo del documento. Tambin se puede aadir (add), modificar (mod) y eliminar (del) las fuentes.
Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.
LOS DIFERENTES CAMPOS POSIBLES DEL DOCUMENTO

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Configuracin de diferentes campos posibles del documento Los campos a cumplimentar son:
Coordenadas

Posicin en milmetros horizontal y vertical donde comenzar a imprimirse dicho campo.


Fuentes

Podr seleccionar el tipo de fuente que desea utilizar para la impresin del campo. Tambin se puede aadir , modificar y eliminar las fuentes.
Color y Ajuste

En este campo se definir el color de la fuente y el ajuste de la misma (alineacin izquierda, derecha o centro).
Grabar

Con esta opcin se grabarn las especificaciones dadas en esta pantalla para la configuracin de un nuevo campo.
Salir

Seleccionando esta opcin quedarn sin efecto ninguna de las especificaciones de esta pantalla y no se aadir una nueva configuracin de campos.

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Botn Configuracin Visual Con este botn se accede a la configuracin de las imgenes, para su posterior impresin, de los documentos que contempla FacturaPlus. La configuracin visual es un pequeo diseador que nos permite configurar los documentos de compras y ventas. Visualizar la imagen correspondiente al registro sobre el que est posicionado en la ventana principal de documentos. Cuando pulse ste botn acceder a una ventana con la siguiente informacin.

Configuracin Visual Archivo


Cuando acceda al men archivo encontrar la siguiente informacin:

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Men Archivo
Salvar

El comando Salvar o Guardar sirve para almacenar los cambios que se hayan producido en todo el documento, tanto en campo como en la imagen. De esa forma la prxima vez que acceda al documento aparecer con las nuevas modificaciones.
Configuracin pgina

Para configurar la pgina del documento deber acceder con anterioridad al men bandas de esta misma ventana y marcar la opcin Todas. Por defecto saltar un mensaje, informando que existe la cabecera de pgina. Una vez marcada la opcin, ya podr acceder a la opcin Configuracin pgina, en ella, podr configurar el documento segn las siguientes opciones: Mrgenes: Se establecern los mrgenes de la parte de datos (Imagen + Campos) con respecto a la pgina entera. Bandas: Tamao de cada una de las tres bandas que se podrn introducir en el documento. Cabecera de pgina, Cuerpo y Pie de Pgina. Por defecto Pie de Pgina estar inactivo, este campo se rellenar automticamente puesto que ser la diferencia entre los mm asignados a la Cabecera y al Cuerpo del documento. La limitacin de las bandas se visualizarn porque tienen el fondo de distinto color. Medidas de la pgina: Configuracin del tamao de la pgina entera, estos valores los dar el programa por defecto, sern modificables. Orientacin: Configuracin de la pgina que se est visualizando en Vertical o en Horizontal. Impresin de comentarios: Podr seleccionar en la columna donde visualizar el comentario en el documento, dispondr de las opciones (Antes, Despus; No Imprimir) para decidir cuando debe visualizar el comentario asignado al documento.
En cada una de las opciones anteriores el tamao Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn se expresa en mm. Cuando
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aceptemos la ventana y volvamos a la visualizacin del documento, las diferentes medidas estarn expresadas en cm, de esa forma los clculos se podrn semejar ms al tamao de papel real.
Salir

Salimos de la opcin de configuracin visual de los documentos regresando a la ventana principal de Formato de documento. Edicin Dentro del men de Edicin encontrar las opciones propias de Windows como:

Men Edicin
Deshacer

Eliminar el resultado de la ltima accin realizada en el documento. Dispone de botn en la barra de herramientas. En esta accin, es muy til puesto que ayuda a rectificar la gran mayora de acciones que se han realizado en la edicin de un documento.
Borrar

Elimina el campo o campos seleccionados. La funcionalidad es similar a la explicada en Eliminar campos.


Copiar

El comando Copiar inserta el objeto guardado en el portapapeles y permite copiarlo a cualquier otra zona del informe. Para ello disponemos tambin de un botn en la barra de herramientas, o bien a travs de la accin Control + C.
Pegar

Inserta el objeto guardado previamente en el portapapeles. Por defecto el programa nos lo coloca en la parte superior de la pgina, pero podremos arrastrarlo al lugar o casilla que deseemos. Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Para ello disponemos tambin de un botn en la barra de herramientas, o bien a travs de la accin Control + V. Ver

Men Ver Configuraremos aquellas opciones que deseemos visualizar en la pgina en la que nos encontremos, para ello disponemos de la siguiente informacin: Ver todo Nos permite visualizar todos los campos de los que est formado el documento seleccionado. Campos: Nos permite ocultar o visualizar todos los campos o casillas, con su correspondiente texto del documento seleccionado. Imgenes: Oculta o muestra la imagen de fondo del documento seleccionado. Si el Documento seleccionado est compuesto por Bandas desde esta opcin podr adems: Bandas coloreadas: El programa automticamente pinta cada una de las bandas de las que est formado el documento seleccionado. Si quitamos la imagen de fondo se podr diferenciar cada una de las bandas con su color correspondiente. Etiquetas de bandas: El programa coloca automticamente la descripcin a cada una de las bandas de las que est formado el documento seleccionado. (Cabecera, cuerpo y pie del documento).
Bandas

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Men Bandas Las bandas son las partes de las que se compone el documento en su visualizacin de esa forma se pueden agrupar datos por su situacin. Se podrn colocar hasta tres tipos de bandas: Cabecera: Marca el comienzo del documento y en ella podr introducir los campo, introducir rectngulos, imgenes y lneas delimitando zonas dentro de la cabecera, todos estos campo facilitarn la configuracin de su nuevo documento. Cuerpo: Delimita la zona dedicada al cuerpo del documento, en ella podr introducir solo los campos pertenecientes a los artculos. Pie de pgina: Delimita la zona dedicada al pie, en ella podr introducir los campo, introducir rectngulos, imgenes y lneas delimitando zonas dentro del pie del documento, todos estos campo facilitarn la configuracin de su nuevo documento. Para poder acceder a introducir datos dentro de cada una de las bandas, deber situarse sobre la banda donde quiera introducir los datos pulsar el botn derecho y se abrir un pequeo cuadro de dilogo con los campos que podr introducir. Por defecto al colocar las bandas el programa nos las introduce con un tamao estndar para las tres, pero podremos cambiar el tamao en Archivo Configuracin de pgina Bandas. Mantenimiento campos Para configurar los datos en el documento seleccionado, que posteriormente desee obtener en la impresin del mismo, dispone de las siguientes opciones: Los datos correspondientes a cada una de las casillas se introducen a travs de campos. Para ello existe un botn en la barra de herramientas llamado "Seleccionar".
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El botn Seleccionar por defecto presenta la forma de Flecha. En este caso,

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desplaza el campo seleccionado al sitio que desee, bastar con arrastrarle. Observar que el puntero del ratn cambia de una flecha a una mano para poder realizar el desplazamiento. Si por el contrario presionamos el botn Seleccionar este cambia de ser una flecha a ser un Aspa. En este caso ser cuando nos permitir introducir los datos que desee.
Aadir Campos

Para introducir un campo en el documento, pinchar con el ratn en el botn disear (Tecla rpida Control+D) para ver este botn previamente deber situarse sobre el botn seleccionar y pinchar sobre l, seguidamente pulsar el botn disear y sin soltar lo arrastrar a la banda donde quiere aadir el campo, cuando delimite el nuevo campo, el programa las siguientes opciones:
Campos

Nos permitir introducir un campo con el texto incluido que corresponda a la casilla en cuestin. El programa nos mostrar una ventana con todos los campos existentes en la base de datos correspondientes al documento seleccionado, bastar con hacer doble clic sobre el campo que deseemos introducir. Adems podr introducir textos que sirvan de literales en el documento sin estos estar definidos en la ventana de Seleccin de campos del documento, para ello seleccionar el dato Texto definido por el usuario, pulsar el botn aceptar, seleccionar el campo (doble clic de ratn o pulsar el botn Bloquear y desbloquear lneas y cajas), una vez seleccionado volver hace doble clic dentro del campo seleccionado y seguidamente introducir el literal del campo, para confirmar el dato pulsar Tabulador y bloquear el campo, de esta forma tendr el nuevo campo introducido.
Texto

Si seleccionamos Texto, el campo que nos introduce automticamente contiene la palabra Texto. De esa forma identifica un campo variable en el que podremos introducir el texto que deseemos.
Rectngulo

Si selecciona Rectngulo, el campo que nos introduce automticamente es un rectngulo, dicha opcin servir para disear cajas, dentro de estas cajas se podr introducir textos definidos por el usuario, para ello aadir un campo y lo arrastrar dentro de la caja o bien situndose dentro de la caja y pulsando la opcin texto o campos definidos por el usuario podr aadir un literal o campo
Imagen

Al seleccionar esta opcin, el programa nos mostrar automticamente una ventana donde elegir la ruta en la que se encuentra la imagen que desea asociar al documento.
Lnea

Permitir introducir una lnea, dicha lnea se podr desplazar y ubicar en el lugar correspondiente.
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Modificar campos

Para modificar cualquier campo deber seleccionarlo previamente, con un simple clic de ratn sobre el mismo, o pulsando el botn Bloquear/desbloquear lneas y cajas. Con este botn podr seleccionar de forma masiva los campos, adems dicho botn tiene la caracterstica que solo selecciona los campos, las cajas no, se utiliza arrastrando el cursor sobre la zona a seleccionar para en este caso modificar. Una vez activado el campo que desee modificar y pulsando el botn derecho del ratn aparecer un men con las siguientes opciones: Situar en milmetros: Colocar el campo seleccionado en las coordenadas seleccionadas, respecto al margen superior e izquierdo, acho y alto de la pgina. Descripcin: Texto del campo seleccionado. Esta opcin es til para los campos pequeos en los que a simple vista no se visualice entero el texto que lleven asociado. Copiar: Copia el campo seleccionado, con el mismo tamao y con el texto que el campo origen tenga asociado. Tambin podremos realizar la copia a travs del botn situado en la barra de herramientas. Para pegar el nuevo campo podremos bien utilizar el botn de la barra de herramientas destinado al efecto, o bien a travs de la tecla rpida Ctrl + C. Por defecto el programa coloca el nuevo campo en la parte superior de la pgina, pero podremos arrastrarlo hasta la casilla que deseemos. Ocultar/ Mostrar: Oculta o muestra en la visualizacin el campo seleccionado. Tipo de letra: Podremos cambiar el tipo de letra al texto asociado al campo seleccionado a Normal, Comprimida o Expandida, siendo stos los tres tipos de letra que permite el programa. Alinear: Podremos desplazar automticamente el campo o campos seleccionados con sus textos incluidos, bien hacia Arriba, hacia Abajo, Izquierda o Derecha dependiendo del valor seleccionado. Adems podremos Centrar de forma Horizontal o bien Vertical el campo o campos seleccionados dentro del rea en el que se encuentre, es decir, si pertenece a la Banda de Cabecera, el texto se centrar de forma horizontal o vertical atendiendo a los mrgenes de dicha banda. Ajustar texto a: Desplaza automticamente el texto del campo o campos seleccionados hacia la Izquierda, la Derecha o centrado dependiendo del valor seleccionado, todo ello dentro del espacio ocupado por el campo seleccionado. Bloquear:Protege el campo seleccionado para impedir as modificaciones sobre el mismo. Permite a la hora de modificar e incluso desplazar varios campos a la vez, que el campo bloqueado permanezca tal cual. Enviar a: Desplaza el campo seleccionado bien haca atrs o bien hacia el frente, con respecto a la imagen de fondo. Enviar al frente: Este comando es til cuando se acumulan los objetos en la pgina de diseo, a travs del mismo, el objeto seleccionado aparece en un primer plano respecto a los dems objetos. Enviar al fondo: Enva a un segundo plano el objeto seleccionando.
Eliminar campos
Formacin Integral Para el Empleo. Docente: Juan Garca Martn Para eliminar un campo, previamente debemos

seleccionar el campo a borrar

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mediante un clic de ratn. Una vez seleccionado, podremos eliminarlo bien a travs del botn situado en la barra de herramientas o bien con la tecla Suprimir. Antes del borrado el programa nos solicita confirmacin, si sta es afirmativa, el campo desaparecer de la visualizacin, pero permanecer en la base de datos.
Desplazar campos

Para desplazar o mover los campos con sus correspondientes textos asociados, se puede proceder a su desplazamiento bien con el puntero del ratn o bien con las teclas aceleradoras que detallamos a continuacin: - Para proceder con el puntero del ratn, seleccionaremos el campo y con un clic de ratn sin soltar moveremos el campo al sitio deseado. - Si deseamos realizar el desplazamiento con teclas el programa nos da las siguientes opciones: 1. Seleccionaremos igualmente el campo a mover. 2. Con las flechas podremos desplazar el campo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 3. Si presionamos Maysculas y las flechas el desplazamiento es el mismo que en el punto anterior pero se realiza de forma ms rpida. 4. Si presionamos Control y a la vez las flechas podremos estirar y encoger el campo a la posicin adecuada. 5. Igualmente si presionamos Control + Maysculas + Flechas, el desplazamiento es el mismo que el indicado en el punto anterior pero se realiza de forma ms rpida. Manejo rpido de la opcin Adems de todas las opciones explicadas anteriormente, especficas de los campos que compongan el documento, disponemos adems de opciones referidas a la pgina entera en la que se encuentre el modelo. Estas opciones son:
Zoom

Disponemos de un botn en la barra de herramientas, si lo desplegamos podremos aumentar o disminuir la visualizacin de la pgina en un rango desde un 25% hasta el nivel que deseemos. Adems podremos hacerlo de una forma manual, pinchando sobre cualquier punto de la pgina y pulsando las teclas + (aumentaremos el zoom) y con la tecla (con la que se disminuye el zoom).
Seleccin de varios campos

Para acceder a cualquier modificacin sobre algn elemento debemos previamente seleccionarlo. Si dicha modificacin implicara a ms de un campo, podremos seleccionarlos todos y realizar as la modificacin en una sola vez. Este proceso se puede realizar de dos formas:
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De forma manual: Pinchando uno de los campos que intervengan y a continuacin manteniendo pulsada la tecla Control, ir pinchando con el ratn tantos campos como desee modificar. Botn Bloquear/ desbloquear lneas y cajas: podr seleccionar de forma masiva los campos, adems dicho botn tiene la peculiariedad que solo selecciona los campos y no las cajas, su utilidad se realiza seleccionando el botn, seguidamente pinchando sobre la banda donde desee seleccionar los campos, arrastrar el cursor sobre los campos a seleccionar para modificar o mover de lugar los campos seleccionados. Para quitar la seleccin bastar con pinchar en cualquier otro punto de la pgina.
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Depuracin de Ficheros
Esta opcin permite el borrado definitivo de todos los documentos cuya misin en el programa no sea ms que meramente informativa; es decir, facturas ya contabilizadas, albaranes de los que provengan esas facturas, pedidos de los que provengan esos albaranes, facturas con recibos cobrados..., hasta la fecha indicada en esta opcin. Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla de advertencia.

Pantalla de atencin
En esta opcin se podrn definir a qu ficheros se quiere realizar la depuracin.

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Depuracin de ficheros Con esta opcin aumentar el espacio libre en su disco duro, debido a la eliminacin de los documentos. Esta eliminacin es definitiva e irreversible. Opere con precaucin.

Avisos de Inicio

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Avisos de inicio Esta opcin permite la comunicacin de noticias y tareas a realizar entre los distintos usuarios de la aplicacin, mediante una pantalla que aparecer en la aplicacin al ejecutarla, los avisos pueden ser tanto generales, a todos los usuarios, o particulares a un solo usuario. En la barra de herramientas disponemos de los siguientes iconos:
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Aadir
Para aadir un aviso, procederemos a pulsa el icono de Aadir y procederemos a cumplimentar la pantalla de dilogo.

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Aadir aviso En esta pantalla aparecern los siguientes campos a cumplimentar. Fecha del Aviso Fecha en la cual queremos salga el mensaje al entrar en el programa, disponemos de un icono, mediante el cual accederemos a un calendario y de esta forma seleccionar la fecha que nos interese, por defecto toma la fecha del sistema. Usuario Destino Introduciremos cdigo y nombre del usuario al cual va dirigido el mensaje, disponemos de una ventana desplegable donde aparecern de todos los usuarios dados de alta en el programa desde el men de til, Perfiles de usuario, Gestin de usuarios ms un usuario para avisos generales cuyo cdigo es ZZ AVISO GENERAL. Ttulo del Aviso Campo alfanumrico de 80 caracteres en el que se puede hacer una breve descripcin del mensaje Descripcin del Aviso Cuadro abierto para escribir el contenido del mensaje.
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Eliminar
Mediante esta opcin podremos eliminar aquel aviso que tengamos seleccionado.
Importante Slo se podrn eliminar aquellos avisos que el usuario haya dado de

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alta. En el caso de que el usuario sea a su vez el Supervisor podr eliminar todos.

Eliminar por Fecha

Eliminar avisos Permite eliminar un registro previamente seleccionado. Para eliminar avisos de forma sistemtica, pulse el botn de eliminar avisos por fechas. Para ello slo tiene que rellenar los rangos por usuario y por fechas pudiendo filtrar por los mensajes ledos, sin leer, o por todos.
Importante Al igual que el caso anterior, mediante esta opcin, slo se podrn eliminar aquellos avisos que el usuario haya dado de alta. En el caso de que el usuario sea a su vez el Supervisor podr eliminar todos.
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Localizar
Podremos localizar un aviso, por el usuario origen, y fecha en este caso se activar la ventana para introducir el usuario de origen y la fecha del aviso, o bien por palabra, en este caso tendremos activa el campo palabra para introducir la palabra que deseemos localizar.

Icono de Cambio de Estado

Todos los avisos tienen dos estados, ledo y no ledo, que podemos cambiar a nuestra voluntad pulsando este icono.
Importante El nico aviso que no se podr cambiar el estado es el AVISO GENERAL. Una vez ledo un aviso este pasar automticamente al estado de ledo.
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Icono de Avisos Recibidos

En esta ventana podremos ver todos los avisos recibidos con su estado, origen, nombre, fecha, y ttulo. Los podemos ver y marcar como ledo.
Importante Si el usuario elimina los avisos dados de alta por l, o bien el supervisor elimina todos los avisos, estos no aparecern en la ventana de Avisos Recibidos.

Avisos

Configuracin del Entorno

Ejecutando el icono de configurar entorno entraremos en una ventana donde tendremos opcin a decidir si no recibir avisos Generales, o no recibir avisos, Personales del mismo modo guarda un registro de la ltima fecha en que recibi un aviso General.
Importante Los avisos generales slo los recibir al entrar por primera vez en el programa, en esa fecha, si queremos que nos salten de nuevo al entrar, en el programa, dado que no podemos cambiarles el estado al tratarse de un aviso general, tendremos que eliminar la fecha ltimo aviso General de la ventana configurar entorno de avisos

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Configuracin del entorno de avisos


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Imprimir
Nos permitir imprimir los avisos los filtro que podemos establecer, desde que usuario destino hasta cual, rangos de fecha, y si deseamos los ledos, no ledos o todos.

Impresin de avisos
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Gestin del Conocimiento


La gestin del Conocimiento es un nuevo mdulo dentro del programa que nos permitir acceder a una ventana multifuncin, donde de forma rpida, mediante una bsqueda inicial introduciendo algn dato identificativo como Cdigo, DNI/NIF, Cuenta/subcuenta contable, Nombre Comercial, Nombre Fiscal, Direccin y Telfono, se pueden ver fcilmente toda la informacin, relativa a una determinada persona, Cliente, Agente, Proveedor existente en el programa de FacturaPlus, y ContaPlus, este ltimo siempre y cuando tengan creado el enlace del programa de FacturaPlus, con Contaplus, en el apartado de til, Entorno de Sistema, Personalizacin, ContaPlus.
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Gestin del conocimiento Una vez localizado el cliente, proveedor o agente, con doble clic de ratn accederemos a una ventana con dos botones:

FacturaPlus

En funcin a la persona que localicemos, tendremos la siguiente informacin en el mdulo de Gestin del Conocimiento:
Cliente

Los datos que nos mostrar del cliente son los siguientes: Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar. Pendientes de Servir, pedidos pendientes de servir. Condiciones Particulares, si tiene alguna atpica (precios especiales o descuentos). Estadsticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales de la empresa. Condiciones Comerciales, como forma de pago, riesgo mximo autorizado, y riesgo alcanzado. Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta en el apartado de Sistema\Control de llamadas.
Agente

Los datos que nos mostrar del agente son los siguientes: Liquidaciones realizadas a ese agente. Estadsticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total Formacin Integral Parapor la empresa. facturado el Empleo. Docente: Juan Garca Martn

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Comisiones por facturas. Llamadas, llamadas registradas en el control de llamadas del men Sistema\Control de llamadas, donde intervenga el agente seleccionado.
Proveedor

Los datos que mostrar del Proveedor son los siguientes: Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago. Pendiente de Recibir, pedidos pendientes de entregar por parte del proveedor Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atpicas (condiciones especiales de precios y descuentos) Estadsticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total facturado de nuestros proveedores. Llamadas, registro de las llamadas de ese proveedor, dadas de alta en el apartado de Sistema\Control de llamadas

ContaPlus

Desde esta opcin visualizaremos el mayor , con sus saldos del debe y haber en ContaPlus del Cliente o Proveedor seleccionado, con posibilidad de acotarlo por fechas. Si damos doble clic sobre el mismo, podremos visualizar el asiento contable, y los comentarios de este.

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