Ficha de M E T A V A L O R

Premios y Galardones Recibidos:

Caractersticas del Fondo
LIPPER-REUTERS

* Mejor fondo de renta variable nacional a 3, 5, y 10 aos de forma consecutiva.

Informe a

30-sep-2012

Patrimonio Valor liquidativo Suscripcin mnima Com. de Suscripcin Com. de Reembolso Com. de Gestin Com. de Depsito Gestores del Fondo Guillermo Escribano Javier Ruiz, CFA

10,3 mill.
255,30

1 participacin 0% 0% 2,00% 0,20%

Metavalor FI es un fondo que invierte en activos de renta variable cotizados en el mercado nacional. El objetivo del fondo es maximizar su rentabilidad, invirtiendo en aquellos valores que presenten un potencial de revalorizacin a medio y largo plazo, tratando de escoger el mejor momento en el que realizar sus inversiones.
Rentabilidad Acumulada: 1 mes 6 meses 1 ao
-7,3% -9,8%

3 aos

5 aos

10 aos

20 aos

Metavalor
desde 2005 desde 2007

2,9% 3,9%

-8,2% -3,7%

-27,6% -36,4% 127,1% 357,2% -34,4% -47,1% 41,9% 180,0%

ibex 35
+ 220% + 150% + 100% +60% + 25% 0% -20% -40% -60%
2010 -8,5% -17,4%

Informacin del fondo

ndice de Referencia

IBEX 35 RV Nacional Euro 5 (Rentab.) ES0162735031 METAVAL SM 5-Abril-1988 60,10

Categora Divisa n de Premios Cd. ISIN Tk Bloomberg F.Constitucin Valor liq. Inicial Gestora Depositario

METAVALOR

iBEX-35
Rentabilidad en el ao

Metagestin, SGIIC
Santander Invest.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012

2011

2009 29,8%

2008 -39,4%

2007 7,3%

2006 31,8%

2005 30,9% 18,2%

2004 17,4%

2003 28,2%

2002 -9,9% -28,1%

2001 -8,2% -7,8%

2000 8,0% -21,8%

Metavalor -8,5% -10,0% ibex 35

Anlisis de la cartera

-12,7% -13,1%

36,8% -35,5% 1,3% 41,4%

28,3% 35,5%

10 Principales posiciones

Distribucin Sectorial 7,41% 6,21% 5,98% 5,71% 4,85% 3,47% 3,23% 3,16% 3,15% 2,99%
MAT.PRIMAS 11,0% INDUSTRIAL 12,8% BANCOS 12,6% BIENES de CONSUMO 14,2% S. FINANCIEROS TECNOLOGA 2,3% 3,2% SEGUROS TESORERA CONSTRUCC 5,6% 5,1% ELECTRICIDAD 1,5% 10,3% COMUNICA 13,8% ENERGA 7,6%

Alfa (3 aos) Beta (3 aos) Correlacin (3 aos) Ratio de Sharpe

(3 aos)

2,93% 0,79 0,94 -0,72 -0,69 58%

Ratio Sharpe (Ibex)

(3 aos)

REPSOL BBVA SANTANDER TELEFONICA IBERDROLA TUBACEX ENCE ALMIRALL EUROPAC TUBOS REUNIDOS
* Datos a Cierre de Trimestre

% meses positivos

Las rentabilidades pasadas no son garanta de rentabilidades futuras. Este informe no constituye en ningn caso recomendacin de compra o venta de participaciones del Fondo. Las inversiones de los Fondos estn sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversin en valores, por lo que la adquisicin del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Las decisiones de inversin o desinversin en el Fondo debern ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en cada momento, y en especial en base al Reglamento y al Folleto Explicativo de cada Fondo, acompaado en su caso, de la Memoria anual y el ltimo Informe trimestral. Toda esta informacin, y cualquier otra ms, estar a su disposicin en la sede de la Gestora y a travs de la pgina web: www.metagestion.com

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