Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera Si

A.
1.

Datos bsicos:
Nombre del proyecto. INSTALACIN DE UN APLANTA PARA LA FABRICACIN DE MADERA MACHIHEMBRADA Y MOLDURAS DIVERSAS 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO; Km.1.5 Abelardo Quinez Km1.5 prom_inversiones@regionloreto.gob.pe, telf.266903 3. Descripcin del producto o servicio (1) Aprovechar la madera en la fabricacin de molduras y machihembras para el consumo del mercado nacional e internacional. 4. Ubicacin geogrfica. En la Regin Loreto, Provincia de Maynas y Distrito de Iquitos.

B.

a.

Por qu hacer este negocio? Para aprovechar la ingente cantidad de recursos forestales para obtener productos acabados o semiacabados que puedan ser utilizados directamente por el constructor, carpintero o simplemente por el usuario; utilizando tecnologa moderna aprovechando las maderas angostas y cortas de la mejor formas. El objeto es la fabricacin de molduras, madera machihembrada para paredes, pisos, marcos y muebles. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) Empresas que estn establecidas en las Regiones de Ucayali y Junin. Los pases de Ecuador y Colombia son los que abastecen en parte al mercado de Sudamrica. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Se ofertar un producto tratado, con porcentajes de humedad aceptables y que garanticen su durabilidad por efecto del tratamiento en el procesamiento; las especies cotizadas como el cedro, caoba, moena, tornillo, copaiba, marup, cumala, pashaco, lupuna entre otras on las que se ofertaran a los consumidores.

La oportunidad y ventajas competitivas

(1)

b.

c.

C.

Mercado objetivo:
1. Pas/es destino. El mercado nacional esta representado por el local, ciudades de la sierra y costa; el principal mercado internacional es Estados Unidos, seguido por Mxico, Canad, Argentina, Japn e Italia, 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). De un ao a otro es creciente que garantiza una produccin estable. Se estima producir un volumen de 249.00 M3 por mes, durante el primer ao, 290.50 M3 por mes en el segundo ao y 332.00 M3 a partir del tercer ao. 3. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). el 80% de los productos actuales son comercializados en el mercado nacional (60,000 M3) y el 20% en el mercado de exportaciones.

D.
1.

Descripcin del modelo del negocio

Fuente de ingresos (precios promedio, volmenes; 5 aos proyectado; si es proyecto existente incluir dos ltimos aos).Los precios de las molduras diversas en el mercado local y nacional son: Cedro machihembrada sin clasificar es US $12.00 M2, Madera Tornillo Machihembrado sin clasificar US $ 10.00 M, Madera Marupa sin clasificar US $ 9.00 M2 y otras molduras US $ 1.00 M Lin. 2. Estructura de costos.- En USA $ Concepto Materia prima Mano de obra directa Indirectos de Fabricacin Gastos de Administracin Gastos de ventas Depreciacin 3. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 585,188 651,252 744,427 744,427 744,427 19,200 26,400 26,400 26,400 26,400 40,363 44,700 45,900 45,900 45,900 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 9,500 18,500 19,500 19,500 19,500 15,250

Proveedores: % local / % importado; trminos de compra (contado/crdito; das de pago). El 100% de la materia prima lo proporcionaran los extractores de maderera de la zona, conformando un flujo continuo de madera aserrada durante todo el ao considerando que el mayor acopio se da durante la creciente de los ros durante los meses de Febrero a Mayo. La madera aserrada comprada debe cumplir con requisitos de calidad, humedad adecuada, adems debe ser preservada contra el ataque de hongos e insectos Los insumos, herramientas y equipos sern adquiridos en los importadores de la ciudad de Iquitos y en algunos caso se traer las maquinarias de otros pases

(1) Mximo dos pginas

4.

Distribucin: 20% local / 50% exportacin; 20% directa/ 10% indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza). 5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos) 6. Uso de la inversin total requerida: en USA $ ACTIVOS TANGIBLES $ 200,000.00 OBRAS CIVILES Terrenos 20,000.00 Construccin galpn Industrial 40,000.00

Maquinaria y Equipo 125,000.00 Instalaciones 15,000.00 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES $ 14,000.00 Gastos legales 4,000.00 Gastos preoperativos 10,000.00 CAPITAL DE TRABAJO $ 85,000.00 Materia Prima 85,000.00 TOTAL------------------------------------------$ 299,000.00

E.
1.

Estimaciones financieras del negocio

Flujo de Caja Libre
(1)

proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta(2) x Utilidad operativa) = Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo) - Inversiones = Flujo de Caja Libre = 7. + 8. + 9. + 10. + 11

Explicacin
5,455,645.00 4,121,286.00 1,334,359.00 304,000.00 1,030,359.00 278,197.00 752,162.00 15,250.00 226,867.72 - 85,000.00 - 285,000.00 624,279.72

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2.

Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital = Flujo de Caja Neto = 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

Explicacin
1. 2. 3. 4. 6. 624,279.72 56,478.44 149,500.00 77,367.72 639,933.56

F.

El equipo

(1)

Breve descripcin de promotores del proyecto.- La Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y la Oficina de Promocin de la Inversin Privada, pone el proyecto a disposicin del sector empresarial interesado a desarrollar el campo de la transformacin de la madera.; especficamente la proyeccin esta dirigida al funcionamiento de una planta de productos de madera molduras y machihembradas con alto valor agregado, utilizando tecnologa moderna, que permita aprovechar las maderas angostas y cortas. 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto.Por tratarse de un proyecto de naturaleza privada, es recomendable que se implemente con empresas que se encuentren dedicadas a la actividad de transformacin de la madera, as mismo sera indispensable que cuenten por lo mesn 5 aos de experiencia enla comercializacin de productos terminados.

1.

G.

La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial Participacin directamente privada

(1) Mximo 1 pgina.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.gob.pe