El Flujo de Caja

El dinero en las empresas

Creación | Fortalecimiento | Internacionalización
Cr 53 103B-42 Of 612 |Bogotá, Colombia| Teléfonos (571) 702 8698 – (57) 310 292 7723

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Flujo de caja

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Estructura el flujo de caja
Flujo de operación
• Ingresos de operación • Pagos para atender compromisos relacionados con la operación de la empresa de operación

Flujo de inversión

• Ingresos por inversiones • Pagos para adquirir o realizar mantenimiento a inversiones

Flujo de financiación

• Ingresos por nuevas financiaciones • Pagos para atender compromisos derivados de la financiación recibida

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El Flujo de Operación
Ingresos de operación

• Recaudo por ventas de contado • Recaudo de sobre ventas a crédito • Anticipos de clientes •…
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El Flujo de Operación
Pagos de operación

• Pagos compra materias primas mercancía para comercialización
• Pagos de personal de producción / servucción / prestación del servicio • Pagos arrendamientos, administración y servicios públicos de la bodega de producción, de oficinas, del local comercial • Honorarios profesionales • Pagos personal de administración y ventas • Pagos de impuestos

•…
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El Flujo de Inversión
Ingresos por inversiones
Venta de activos fijos Venta de inversiones temporales Liquidación otros activos …

Pagos por inversiones
Pagos por inversión en inmuebles Pagos inversión en computadores, equipos de oficina, muebles y enseres Pagos inversión maquinaria y equipo de operación Pagos compra equipos de transporte Pago impuestos sobre inversiones predial / vehículos …
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El Flujo de Financiación
Ingresos por financiación

Desembolso préstamos nuevos

Incrementos de capital

Pagos por financiación
Amortizaciones a capital pasivos actuales Pago de intereses sobre pasivos actuales Amortización capital nuevos préstamos Pago intereses nuevos préstamos Readquisición de acciones / aportes Pago de dividendos / reparto de utilidades

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Usos del flujo de caja

Evaluación de proyectos

• Financiación • Inversión

• TIR • VPN • PRI

Valoración de la empresa

Toma de decisiones

• Descuento del Flujo de Caja Libre

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