Infoservis S.A.C.

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INFOSERVIS S.A.C.

Plan de Negocio

Fecha: 12-06-2012
UNIVERSIDAD PERUANA UNION
CREATIVIDAD EMPRENDEDORISMO III
ALUMNO:
LOT GERBER ANCIETA QUISPE
CONTABILIDAD II GRUPO 1
PROFESORA
GLADYS TOYOHAMA POCCO
6oteo uth the oemo versoo o|
Io||x Prc PDf 6d|tcr
Jo remove ths ootce, vst:
uuu.ceo.com/oolock.htm
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ndice
Resumen Ejecutivo ..................................................................................... 4
Resumen Ejecutivo
Socios
La Empresa ................................................................................................... 6
Mercado
................................................................................................... 9
Definicion del Producto y/o Servicio
Analisis Macroentorno y Microentorno
Cuantificacin de la Demanda
Identificacin de Principales Competidores
Identificacin de Principales Proveedores
Anlisis de la Comercializacin
Pronstico de Ventas Expresado
Comercial ................................................................................................. 21
Proceso Productivo y/o proceso de comercializacin
Localizacin del Proyecto
Impacto ambiental
Operaciones ................................................................................................. 25
Forma Societaria
Licencia Municipal
Registro de Marca
Regimen Laboral
................................................................................... 26
Discripcin de Puestos ................................................................................... 27
Cronograma del Proyecto
..................................................................... 28
Equipo ............................................................................................................... 29
Ingresos por Ventas de Producto principal y principal
Riesgos
................................................................................................. 31
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Proyeccin Total
................................................................................... 33
Activo Tangible ................................................................................................. 34
Capital de Trabajo
................................................................................... 35
3
Financiamiento ................................................................................................. 36
Finanzas ................................................................................................. 38
Anlisis del Negocio
Flujo de Caja Proyectado
Estado de Resultados Proyectado
Balance Proyectado
Indicadores del negocio

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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Oportunidad del negocio a desarrollar.

En la actualidad la informtica y su avance tecnolgico ha ido creciendo en forma acelerada, y la
localidad de Chosica y sus alrededores, no ha sido la excepcin, la poblacin viene utilizando la
tecnologa informtica como una herramienta importante en casi todas sus actividades.
Adems, el crecimiento de las empresas, bancos, centros comerciales, markets, colegios
particulares y la poblacin, ha favorecido por el hecho de que por lo menos haya un computador
en cada hogar, ya que toda poblacin tanto urbana como rural requiere de este servicio de
mantenimiento de hardware y de software, as como de accesorios informticos para innovar o
repotenciar sus equipos informticos, as como sistematizar su informacin mediante pginas
web y otros sistemas.

En la zona de Chosica y sus alrededores existen muy pocos establecimientos que se dediquen a
la venta de suministros de cmputo, que ofrezcan mantenimiento de computadoras y creacin
de pginas web. Existe suficiente demanda para todo y teniendo prcticamente los mismos
clientes que la competencia, la diferenciacin entre el servicio tcnico que se preste, se debe
lograr con la oferta de servicios de alta tecnologa en lo que a reparacin y a mantenimiento de
computadoras se refiere.

Por lo tanto el mercado objetivo del proyecto es determinar la viabilidad econmica financiera y
del mercado para la implementacin de un servicio de informtica.

Socios
Lot Gerber Ancieta quispe ADMINISTRADOR
Alejandro Checasaca Mamani GERENTE DE LOGISTICA

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Anlisis Economico

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La Empresa
LA EMPRESA - Datos Generales
Razn Social e Integrantes

Nombre de la empresa
INFORSERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Razn social

S.A.C

Socios

Apellidos y Nombres

Direccin y
Telfonos(fijo y/o
celular)

Correo Electrnico

Porcentaje de
Participacin
(%)
Lot Ancieta
Ouispe
998715086 lotcharlie@hotmail.com 50%
Alejandro Checasaca
Mamani
994619248 a_checam@hotmail.com 50%

Ubicacin Geogrfica

Direccin: Av. 28 de Julio N 419

Distrito: Lurigancho - Chosica

Provincia: Lima

Departamento/ Regin: Lima

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Giro del Negocio

Giro del Negocio

El giro del negocio es la comercializacin de computadoras, accesorios de cmputo, servicios
de mantenimiento de equipo informticos y creaciones de pginas Web.

Oportunidad del Negocio

El lugar donde nos ubicaremos es una zona cntrica comercial, en el cual tenemos a los
alrededores colegios particulares y estatales, centros comerciales, as como diversas
empresas: Banco de crdito, Financiero, Interbank, Continental, Caja Municipal Cusco, Caja
Municipal Arequipa, un Hospital, Clnicas, entre otras instituciones y una gran demanda de
personal que transitan en la avenida.

Estrategia Empresarial

Diferenciacin

Brindarles asesoramiento gratuito a todo nuestros clientes y empresas por la compra y
mantenimiento de sus equipos informticos, donde le daremos un presupuesto que ms
se adecue a sus necesidades, antes de realizar cualquier cambio a su equipo, tambin en
la creacin de sus pginas web

Nuestra atencin a los clientes ser serio, tico y profesional, en la atencin y
servicios para nuestros clientes
Los mejores productos informticos a los mejores precios del mercado
Ofreceremos a nuestros clientes los mejores productos y descuentos en los
precios
El trato de los dependientes con los clientes es amistoso y familiar
Daremos asesoramiento a nuestros clientes mediante el portal web.
Capacitaremos a nuestros clientes en el manejo de los equipos y a los que nos
adquieran las pagina web.
Ofrecer siempre productos de buena calidad a precios convenientes, muy
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competitivos en el mercado.
Dar un valor agregado a los usuarios que compran equipos tecnolgicos, esto
consiste en una buena atencin, seguimiento del producto despus de haber sido
comprado, de esta forma se incrementar la satisfaccin del cliente.
Ofrecer una excelente comunicacin con el cliente y para ello buscar los canales
ms adecuados con el fin de ahorrar tiempo y brindar seguridad.

Liderazgo en Costos

Daremos unos costos por debajo del mercado a nuestros clientes fidelizados y a los
nuevos daremos un costo de acuerdo al mercado pero con valor agregado.

Nicho

Hay una necesidad insatisfecha, que cuenta las empresas y la poblacin en general, en
la zona de Chosica y sus alrededores existen muy pocos establecimientos que se
dediquen a la venta de suministros de cmputo, que ofrezcan mantenimiento de
computadoras y creacin de pginas web y que nuestros clientes cuenten con una
tecnologa alta.
Hay una cantidad de colegios que no estn siendo atendidos, por lo tanto es un mercado
virgen. La ciudad del centro de Chosica cuenta aproximadamente unos 25 colegios
alrededor del parque. (Santa Rosa, Santa Mara, San Isidro, Juan Pablo II, Nuestra Sra.
De Lourdes, Santa Teresita, Los ingenieros, etc. y cada colegio cuenta desde 20 a 50 pc
por colegio).

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Mercado

Definicion del Producto y/o Servicio

Definicin del Producto o Servicio

Concepto

Venta de Equipos de cmputo y accesorios
Nuestra empresa manejara un amplio catlogo de productos, principalmente equipos
de computacin tanto personales como de escritorio, duplicadoras de CD/DVD, partes,
piezas, perifricos, repuestos. Adems ofrecemos Software, consultora y capacitacin
para que el cliente pueda adquirir el producto de acuerdo a sus necesidades.
Nosotros le ofrecemos al cliente la garanta del equipo que le ofrecemos a travs de
nuestro servicio tcnico directamente con el fabricante. En caso de tener daos se da
la opcin de importar directamente los repuestos necesarios dando una seguridad al
cliente.

Servicio de mantenimiento de equipos de cmputo
Reparacin de Software. Reparacin en programas instalados o configuraciones
alteradas de forma incorrecta.
Instalacin de Software. Realizamos la instalacin de programas que necesite para
realizar sus tareas diarias de trabajo tales como: controladores, sistema operativos,
soluciones antivirus o programas adicionales.
Mantenimiento preventivo. Limpieza del gabinete y componentes internos de su
equipo. Recuerde que un servicio de mantenimiento a tiempo puede evitar fallas en sus
equipos de cmputo que a la larga le pueden generar gastos excesivos, prdida total
del equipo o de la informacin que en stos se almacena.
Reparacin de Hardware. Reparacin de partes fsicas o dispositivos internos de su
equipo.
Instalacin y Configuracin de Hardware. Realizamos la instalacin de cualquier tipo
de dispositivo que adquiera y lo dejamos listo para ser usado.
Servicio a Domicilio. Disfrute del mejor servicio personalizado y a domicilio, y lo mejor,
sin lmite de visitas.

Servicios de Internet
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Registro de un dominio: Consiste en registrar el nombre de un dominio en Internet,
como por ejemplo nombre de la empresa ms, .com, .org, .net, .es...
Hosting: Es el servicio de alojamiento de un sitio Web o una aplicacin Web para las
empresas que no dispongan de sus propios servidores en Internet
Creacin de Web: Se ofertar la creacin de diferentes tipos de Web desde modelos
estticos predefinidos hasta modelos dinmicos y personalizados
Gestin de Web: Se gestionarn diversos elementos vinculados la Web de la empresa
Alta en buscadores
Promocin de la Web para que tenga buen posicionamiento en las bsquedas
Mantenimiento de la Web
Tienda en Internet y TPV virtual: Creacin de una tienda virtual.

.
1. Caractersticas principales

2-. Mantenimiento a equipos de computo

Con el fin de que su empresa siempre est operando, nuestra empresa pone al mercado su
servicio de Mantenimiento a Equipo de Cmputo con el cual su empresa podr tener un rea
de sistemas externa con amplia experiencia, trabajando para usted.

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La mayora de las fallas en su computadora se deben al exceso de polvo y de suciedad que se
acumula, esto produce distintos tipos de falla.

Ventajas

Evitar fallas.
Prdida de tiempo del personal de su empresa.
Cuidar la inversin.
Asegurar el buen funcionamiento del equipo.
Equipo de soporte tcnico telefnico para consulta de dudas y resolucin de problemas.
Equipo de respaldo en caso de emergencias.

Preventivo
Este servicio cubre todas aquellas tareas que se realizan a los equipos sin que se haya
presentado un dao, por ejemplo, limpiezas, lubricaciones y revisin de rendimiento. Ofrecemos
contratos de servicios que establecen un nmero de visitas de mantenimiento preventivo que
son definidas de acuerdo al tipo de equipo, a las condiciones de trabajo y a las necesidades del
cliente. Por regla general cada contrato establece cuatro visitas de mantenimiento preventivo al
ao (una en cada trimestre), pero esta cifra puede ser incrementada a solicitud del cliente.

Correctivo
Este servicio cubre todas aquellas tareas que se realizan a los equipos de acuerdo a un
Reporte de Dao o mal funcionamiento. El mantenimiento correctivo es ilimitado y se atiende en
conformidad con el tiempo de respuesta establecido en el contrato. Nuestra Unidad de Servicio
al Cliente cuenta con personal calificado para registrar los Reportes de Daos en nuestra Base
de Reportes, la cual registra las llamadas de los clientes y les asigna un nmero de reporte.
Este nmero de reporte entra a nuestro sistema y es procesado por los canales adecuados
hasta su solucin.
Mantenimiento de pginas Web
Aplicar eficientemente la tcnica medible y usabilidad al usuario
Integrar las actividades de su empresa con nuestro departamento externo Outsourcing sin
necesidad de contratar personal.
Una excelente ventaja para su empresa, porque nuestros profesionales estn
constantemente actualizados en tecnologa, diseo grfico, desarrollo de contenido.

3.-Clasificacin del producto/servicio
El servicio que vamos brindar de mantenimiento de Pcs y la venta de accesorios
informticos, es una necesidad bsica para todas las empresas.
Las pginas web son la presentacin de cada empresa, cmo se pueda identificar y
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publicitar su empresa, etc.
En ambos servicios la demanda es permanente.

4.- Servicios complementarios
Daremos como servicios alternativos posteriormente la instalacin de redes
Alojamiento en nuestro servidor.

Analisis Macroentorno y Microentorno

Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

Anlisis Macro Entorno Per:

En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas
de destino

En el lapso de un ao Per ha ampliado sus lazos comerciales de 125 a 140 pases. Las
exportaciones dieron un gran impulso y superaron los US$ 23,500 millones en el 2006, un
35% de incremento con el ao anterior, con lo cual el pas afianz su crecimiento exportador
con la introduccin de nuevos productos exportables, nuevos mercados y nuevos convenios
de libre comercio. Se espera que las exportaciones continen su ciclo expansivo y superen
los US$ 31 mil millones en el 2007, un crecimiento de 35% respecto del ao precedente, y se
superen los US$ 40,000 millones en el 2008. El sector productivo nacional tiene fijadas metas
de exportaciones por US$ 100,000 millones en el ao 2012, cifra espectacular pero realista
impulsada por la reconversin del aparato productivo, el incremento de los precios de los
principales minerales como el oro, la plata, el cobre, zinc, plomo, molibdeno, entre otros, as
como un aumento sustancial en las exportaciones de nuevos productos mineros,
agroindustriales, qumicos, petroqumicos, metalmecnicos, textiles, manufacturados, etc.

Entorno econmico en los ltimos 5 aos

Las condiciones econmicas que estn afrontando los pases latinoamericanos mejoran ms
rpido de lo previsto. Este ciclo de recuperacin que se viene observando en la economa
mundial ha sido una respuesta al impulso causado por las polticas monetarias y fiscales en el
mundo.
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En el Per, el BCR increment la tasa referencial 25 pbs., de 1.25% a 1.50%, siendo el primer
pas de la regin en seguir a Brasil. Esta decisin se tom luego de las declaraciones del
presidente del BCR elevando la proyeccin de crecimiento de la economa peruana, de 5.5%
a un rango entre 6% y7%. Esta decisin fue sorpresiva y no solamente fue adoptada en una
coyuntura de debilitamiento del sol generada por la incertidumbre global con respecto a la
solucin de la crisis europea.
La proyeccin a un mayor crecimiento del PBI para el ao 2010 se debe a que la produccin
nacional ha comenzado a dar seales de recuperacin, sumando la mejora en la confianza de
los consumidores e inversionistas. A continuacin se muestra la evolucin del PBI 2000-2005:

En el ao 2009 la inflacin se ubic por debajo del rango meta por la reversin de los choques
de oferta en los precios de los alimentos, registrando a diciembre una tasa de 0,25 por ciento.
A partir de enero se observa una reversin de la tendencia decreciente de la inflacin aunque
todava por debajo del rango meta. A febrero de 2010 la inflacin anualizada fue de 0,8 por
ciento, explicada por el aumento en los precios de algunos alimentos, as como de los
combustibles.
Segn las ltimas proyecciones de los principales especialistas y banqueros de inversin
nacionales e internacionales, recopiladas por la empresa consultora Consensus Forecast la
inflacin peruana ser la ms baja en la regin en el 2010 y se ubicar en el rango meta del
BCR con un 2% de inflacin.

La reduccin de la inflacin subyacente en el ao 2009 estuvo asociada con la desaceleracin
de la demanda, la reduccin de las expectativas inflacionarias y la apreciacin cambiaria. A
nivel de componentes de la subyacente destac la menor variacin en los precios de comidas
fuera del hogar, que pas de 8,3 a 3,3 por ciento entre 2008 y 2009; leche evaporada, que
pas de un alza de 8,7 a una cada de 4,1 por ciento y la carne de res cuya variacin pas de
14,5 a 2,2 por ciento.

INEI PRESENT LOS RESULTADOS DE LA PRODUCCIN NACIONAL Y EMPLEO EN
LIMA METROPOLITANA

En conferencia de prensa el Jefe del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI),
Mg. Anbal Snchez Aguilar, inform que en el mes de abril de 2011, la produccin nacional
registr un crecimiento de 7,35%, manteniendo un comportamiento positivo durante 20 meses
consecutivos. Precis que, este resultado es explicado por el avance de casi todas las
actividades econmicas, con excepcin de la minera; as como por el desempeo favorable
de la demanda interna y externa.

Seal adems, que durante el cuarto mes del presente ao, el sector manufactura creci en
14
9,20%, Comercio 9,21%, Transporte y Comunicaciones 12,0%, Servicios Prestados a
Empresas 9,66%, Restaurantes y Hoteles 10,57%, Servicios Gubernamentales 5,44%,
Financiera y Seguros 6,61%, Electricidad y Agua 6,48%, Pesca 93,75% y Agropecuario en
2,63%. Mientras que, el sector Minera e Hidrocarburos disminuy en 4,0%.

De otro lado, el titular del INEI seal que durante el trimestre marzo-abril-mayo de 2011, del
total de la PEA adecuadamente empleada de Lima Metropolitana, el 56,6% labor en la rama
de Servicios, cifra que represent un crecimiento de 12,2% (al pasar de 1 milln 257 mil 500 a
1 milln 411 mil 200 personas), comparado con similar trimestre mvil del ao 2010.
Asimismo, en Construccin, la PEA adecuadamente empleada aument en 11,3% (de 221 mil
400 a 246 mil 400 personas), Manufactura 6,1% (de 395 mil 100 a 419 mil 100 personas) y
Comercio en 5,3% (de 360 mil 100 a 379 mil 300 personas). La poblacin con empleo
adecuado en Lima Metropolitana totaliz 2 millones 491 mil 600 personas.

Entorno poltico

Las elecciones presidenciales desarrolladas en nuestro pas, que concluyeron el pasado 5 de
junio, no tuvieron un impacto inmediato en las calificaciones que otorg a los bancos
peruanos la agencia calificadora de riesgo crediticio Standard &Poor's (S&P), la cual ratific la
calidad crediticia de estas instituciones financieras.
De acuerdo con la entidad calificadora, los factores clave de calificacin a monitorear en el
Per despus de que asuma el cargo la administracin de Ollanta Humala en julio prximo,
son el compromiso del gobierno para mantener polticas monetarias prudentes, un clima de
inversin saludable y un Banco Central de Reserva (BCR) autnomo.
"Todos estos factores son claves y muy importantes para la estabilidad del sistema financiero
peruano", inform Standard & Poor's Ratings Services.
La entidad consider que el sistema financiero peruano mejor significativamente en los
ltimos aos, debido al favorable entorno econmico y a las adecuadas regulaciones y
supervisin que se han traducido en indicadores slidos para los bancos peruanos.

Anlisis Micro Entorno:

Entorno
La poblacin del distrito de Lurigancho- Chosica es de 169,359 habitantes, por otro lado se
debe tomar en cuenta la afluencia de personas que transitan por la avenida 28 de Julio.
(cuadro de INEI, poblacin del distrito de Lurigancho- Chosica )

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Distrito LURIGANCHO
Poblacin
Hombres Mujeres
Total
Por Edades 84654 84705 169359
Menores de 1 ao 1435 1419 2854
De 1 a 4 aos 6661 6319 12980
De 5 a 9 aos 7781 7542 15323
De 10 a 14 aos 8681 8337 17018
De 15 a 19 aos 8740 8490 17230
De 20 a 24 aos 8902 8670 17572
De 25 a 29 aos 7738 7903 15641
De 30 a 34 aos 7024 7348 14372
De 35 a 39 aos 5967 6470 12437
De 40 a 44 aos 5208 5172 10380
De 45 a 49 aos 4028 4182 8210
De 50 a 54 aos 3399 3485 6884
De 55 a 59 aos 2550 2620 5170
De 60 a 64 aos 1972 2065 4037
De 65 y ms aos 4568 4683 9251

Fuente: INEI 2007



Mercado Total
La poblacin total segn encuesta del INEI (2007) est en el rango de 169359 habitantes.
(Estamos tomando para la muestra el total de la poblacin de Chosica, mas no las
empresas, pues nos falta hacer el censo de todas las empresas que se encuentran en la
ciudad)
.
1. Perfil del cliente objetivo:
(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisin
de compra)

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2. Mercado Potencial (5 aos)
Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin
de Mercados.
Del total de la poblacin solo estamos considerando entre el rango de edades de 05 a ms
aos que representan 99,277 habitantes.

3. Mercado Disponible (5 aos)
Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la
aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.

4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)
Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que est en condiciones de
comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra
correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.

5. Tamao del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 aos)
Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando
las restricciones de disponibilidad de recursos,del tamao de planta y otras de diversa
naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.

Identificacin de Principales Competidores

Identificacin De Principales Competidores
Anlisis FODA de la competencia

FORTALEZAS DEBILIDADES

El local cuenta con cuatro ambientes
apropiados para la distribucin del giro del
negocio
Capacidad para innovar
Rapidez en el servicio
Disponibilidad de horario adecuado a las
necesidades del cliente
Variedad de accesorios y suministros

No cuenta con local propio
Tenemos que proveernos de
accesorios desde Lima

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informticos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

El local est ubicado en pleno centro de
Chosica.
Mercado con mucha demanda de
empresas y pblico en general
La competencia son de 4 tcnicos
independientes.
Ninguna empresa con establecimiento en
la creacin de pginas web.

Aparicin de empresas similares.


Empresa Fortaleza(s) Producto / Servicio: Atributos
principales
Pclink Comercializa de accesorios
informticos
Costos econmicos al por mayor
Mesajil Hermanos Importadora de computadoras Costos al por mayor
Deltron Precio de Accesorios al por
mayor
Costos econmicos por debajo del
mercado



Producto/servicio

Venta de equipos de cmputo
Venta de Accesorios de cmputo
Servicio de mantenimiento de computadoras
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Reparacin de Software.
Instalacin de Software.
Mantenimiento preventivo.
Reparacin de Hardware.
Instalacin y Configuracin de Hardware.
Servicio a Domicilio.

Estrategia de Marca
Usaremos el merchandising como medio para poder posicionar la marca en los
consumidores. Volantes, avisos en las radios, bolsas, etc.

Precio

Objetivos de la Fijacin de Precios
Nuestros clientes sern empresas, banco, cajas municipales, colegios nacionales y
particulares, centros comerciales, pblico en general.

Paquetes

Seguridad, ajuste, reparaciones, anlisis, limpieza, lubricacin,
calibracin, Por maquina
Hardware por PCs (limpieza, lubricacin y ajustes para las piezas internas del
CPU. Cada 2 o 3 meses dependiendo del uso y del medio ambiente).
Software por PCs (eliminacin, archivos temporales, limpieza del registro del
sistema, depuracin aplicaciones, desinfeccin para virus informticos,
actualizaciones para seguridad, drivers, etc. Todos los meses)
Servicio tcnico (servicio que permite recuperar la operatividad normal del
computador. Atencin total siempre que se necesite).

Estructura de Precios de Costo
El 20% del Precio de venta est representado por el costo, marginando un 80% en bruto

Estrategia de Precio:
La poltica de precios se adoptara a los precios de los competidores de la localidad y a la
ciudad de Lima metropolitana. Que tendr una variacin de 5%

Plaza

Tipo de disposicin a utilizar
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Longitud de Canal
Nuestros accesorios se vendern en nuestro local, en nuestro portal web, y los servicios
se ofrecern a domicilio.

Promocin

Nuestra Promocin de realizan en todas las empresas mediante catlogos, en formato y
DVD.
Ofreciendo buenos precios
Darle una garanta por el mantenimiento
Publicidad en peridicos locales.
Publicidad en emisoras de radio locales.

Pronstico de Ventas Expresado

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Comercial

Proceso Productivo y/o proceso de
comercializacin

Diagrama de Proceso de Operaciones

Servicios de Mantenimiento

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Servicios de Creacion de Web

Requerimiento de Personal y Mano de Obra

1 Administrador/cajero
4 tcnicos de mantenimiento de computadoras
1 programador de pginas Web
1 asesor de clientes.
1 vendedor

Requerimiento de Maquinarias y Equipos

03 computadoras completas
01 impresora lasser
03 escritorios de madera
03 sillas
01 mesa de trabajo
05 banquitos de madera
02 Monitores LCD 15.6
03 vitrinas
01 archivador de cuatro gavetas
03 cajas de herramientas con destornilladores, sopladores, etc.
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Sistema de telecomunicaciones (internet y telfono).
Software (Windows, MS office, Corel, etc.)

Costo estimado
Cant. Equipos Costo
Unitarios S/.
Costo
Total S/.
03 Computadoras completas 1,200 3,600
01 Impresora lser 300 300
03 Escritorios de madera 230 690
03 Sillas giratorias con respaldar de marroqu negro 60 180
01 Mesa de trabajo de madera 250 250
05 Banquitos de madera 20 100
02 Monitores LCD 15.6 250 500
03 Vitrinas de aluminio y vidrio 2 x 0.50 x 1.80 mt. 1,500 4,500
01 Archivador de cuatro gavetas de metal 450 450
03 Cajas de herramientas con destornilladores, sopladores, etc. 250 750
Sistema de telecomunicaciones (internet y telfono) 100 100
Software (Windows, MS office, Corel, etc.)
Localizacin del Proyecto
Macro localizacin El proyecto se desarrolla en Chosica, Lima por no
tener competencia como empresa

Micro localizacin

Segn el mtodo de promedios ponderados y al ranking de factores concluimos que el lugar
idneo es el distrito de Lurigancho - Chosica en la Av. 28 de Julio al obtener esta
calificacin de 6.09, el ms alto.
Consideramos que este distrito tiene diferentes ventajas a comparacin del otro distrito donde nos
encontramos cerca a las empresas.

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ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
FACTOR PESO Chosica Chaclacayo
calificaci
n
ponderad
o
calificaci
n
ponderado

Acercamiento de a las
empresas
30.80% 9 2.79 6 1.86
Afluencia de personas
7.70% 6
0.48

4 0.32
Cantidad de
competidores
23.10% 1 0.23 1 0.23
costo del local
15.40% 5 0.75 5 0.75
Tamao del local
23.00% 8 1.84 2 0.46
TOTALES 100% 6.09 3.62

Rangos: (0-10)
0 = Menos importante
10 Mas importante

Impacto ambiental

Impacto ambiental

Nuestros repuestos accesorios que estn malogrados, para poder reciclar aremos convenios
con empresas para poder cuidar el medio ambiente.

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Operaciones

Forma Societaria

Forma Societaria
S.A.C.
La empresa estar constituida como una S.A.C. segn acuerdo de los socios

Licencia Municipal

Licencia Municipal
Licencia de Funciamiento sera emitido por la municipalidad de Chosica

Registro de Marca

Registro de Marca
Se realizar el trmite en INDECOPI para inscribir la marca INFORSERVIS

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Regimen Laboral

Legislacin Laboral
Planillas
Administrador/cajero
1 programador de pginas Web

Terceros
1 vendedor
1 asesor de clientes.

Afectacin Tributaria

Le pago de impuesto se realiza de acuerdo a ley

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Discripcin de Puestos

Descripcin de funciones.

Administrador
Responsable de la direccin y gestin de la empresa, realizara tareas comerciales y supervisara y
coordinara con los tcnicos, programador web.
Realiza la toma de decisiones.

Asesor de Cliente
Es el encargado se asesorar a los clientes en sus necesidades y captando clientes

Cajero
Encargado de la recaudacin de las ventas diarias
Realizacin de arqueo de caja a diarios

Programado Web
Realiza las tareas vinculadas con desarrollo para web, navegaciones por presentaciones, etc.

Tcnicos
Encargado de mantenimiento y reparacin de mquinas.

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Cronograma del Proyecto

Diagrama de Gantt
(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)

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Equipo

Ingresos por Ventas de Producto principal y
principal

Proyeccin de Ingresos

Ingresos por Ventas de accesorios de cmputo.

Aos

2012

2013

2014

2015

2016

Demanda Anual (Unidades)

272 251 254 258 262
Precio Unitario de Costo
(S/. / unidad)
359.68 361.84 364.02 366.21 368.41

Ingreso por Venta (S/.)

88741.49 90689.39 92575.73 94501.31 96466.93
El costo unitario esta promediado de varios accesorios

Ingresos por servicios de mantenimiento informtico

Aos

2012

2013

2014

2015

2016


113 115 118 120 122
(S/. / unidad)
180 181.41 182.83 184.27 185.71


20340 20910 21495 22097 22716

Ingresos por servicios secundarios

29

Aos

2012

2013

2014

2015

2016


5 8 10 12 14
(S/. / unidad)
800 760.00 722.00 685.90 651.61


4000 3990.00 3980.03 3970.07 3960.15

30
Riesgos

Gastos Administrativos

Sueldos del rea de Administracin

Cargos

Cant.

sueldo
MensualS/.
Sueldos
mensuales
S/.

Gratificacio
nes
S/.

ESSALUD
S/.

CTS
S/.

sueldo
anual Soles
Administrador/cajero 1 1000.00 1000.00 1000.00 90.00 100.00 15.280.00
Tcnicos de
mantenimiento de
computadoras (*)
2 800.00 1600.00 1600.00 144.00 160.00 24.448.00
programador de pginas
Web
1 800.00 800.00 800.00 72.00 80.00 12.224.00
Total MOD S/. 2600.00 3400.00 2600.00 306.00 340.00 51.952.00
(*) Solo se est considerando en planilla a dos trabajadores y los otros se contrataran por servicio no personales.
Otros Gastos del rea de Administracin
Items Unidad Cantidad
Precio Unitario
En S/.
Costo Total S/.
Alquiler 1 822.00 9.864.00
Luz 500.00 6.000.00
Internet / telfono 310.00 3.720.00
Agua 20 240.00
tiles de escritorio 100.00 1.200.00
Total enS/.
1.752.00 21.024.00

Proyeccin de Gastos Administrativos
Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Sueldos
51,952.00 51,952.00 51,952.00 51,952.00 51,952.00
Otros Gastos (*)
21,024.00 21,654.72 22,304.36 22,973.49 23,662.70
Total Gastos Administracin S/.
72,976.00 73,606.72 74,256.36 74,925.49 75,614.70
(*) Nota: otros gastos se incrementaran el 3% anual a partir del 2 ao (Alquiler, Luz, Internet; etc.)

31

Gastos de Ventas

Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del rea de Ventas

Cargos

Cantidad Sueldo Bruto En
S/.

Deduccio
nes

Aportes
ESSALUD / CTS

Gratificaciones

Sueldo Neto
En S/.
Vendedor 1 750.00 142.50 750.00 892.50

Total Sueldos en S/. 892.50
Gasto en Promocin
Items Unidad Cantidad
Precio Unitario
en S/
Gasto Total S/.
Asesor de clientes. 6 meses 1 800.00 4800.00
Gasto Total En S/. 4800.00

Otros Gastos del rea de Ventas
Items Unidad Cantidad Precio Unitario en S/. Costo Total S/.
Publicidad mosquitos millar 12 35.00 420.00
Calendarios millar 1 125.00 125.00
Difusin en la Radio meses 12 60.00 720.00

Gasto Total En S/. 1265.00

32
Proyeccin Total

Proyeccin de Gastos Administrativos
Sueldos
51,952.00 51,952.00 51,952.00 51,952.00 51,952.00
Otros Gastos (*)
21,024.00 21,654.72 22,304.36 22,973.49 23,662.70
Total Gastos Administracin S/.
72,976.00 73,606.72 74,256.36 74,925.49 75,614.70
(*) Nota: otros gastos se incrementaran el 3% anual a partir del 2 ao (Alquiler, Luz, Internet; etc.)

Proyeccin de Gastos de Venta
Sueldos del rea de Ventas 10710.00 10710.00 10710.00 10710.00 10710.00
Otros Gastos del rea de Ventas (*) 1265 1302.95 1342.04 1382.30 1423.77

Total gastos de Venta En S/. 11975.00 12012.95 12052.04 12092.30 12133.77
(*) Nota: Otros Gastos del rea de Ventas se incrementaran el 3% anual a partir del 2 ao

33
Activo Tangible

Activo Tangible
Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

tems Precio
Unitario En
S/.
Cantidad
Inicial
Precio
Unitario En
S/.
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Computadoras completas 1,200 3 3600 --- --- --- --- --- ---
Impresora lser 300 1 300 --- --- --- --- --- ---
Escritorios de madera 230 3 690 --- --- --- --- --- ---
Sillas giratorias con respaldar de
marroqu negro
60 3 180 --- --- --- --- --- ---
Mesa de trabajo de madera 260 1 260 --- --- --- --- --- ---
Banquitos de madera 20 5 100 --- --- --- --- --- ---
Monitores LCD 15.6 250 2 500 --- --- --- --- --- ---
Vitrinas de aluminio y vidrio 2 x 0.50
x 1.80 mt.
1,500 3 4500 --- --- --- --- --- ---
Archivador de cuatro gavetas de
metal
450 1 450 --- --- --- --- --- ---
Cajas de herramientas con
destornilladores, sopladores, etc.
250 3 750 --- --- --- --- --- ---
Total en S/. 6,770
11,330

34
Capital de Trabajo

Capital de Trabajo
Clculo del Capital de Trabajo
tems Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1.-Gastos de administracin
72,976.00 73,606.72 74,256.36 74,925.49 75,614.70
2.-Gastos de ventas 892.50 892.50 892.50 892.50 892.50
Costo Total Desembolsable (En S/.) 73,868.50 74,499.22 75,148.86 75,817.99 76,507.20
inversin en Capital de trabajo 73,868.50 74,499.22 75,148.86 75,817.99 76,507.20

Composicin de la Inversin inicial y su financiamiento
tems Total de
Inversin
Aporte Prstamo En Porcentaje
Activo Fijo
11,330.00 10,000.00 1,330.00 13%
Capital de Trabajo
73,868.50 20,000.00 53,868.50 87%
Total Inversin
85,198.50 30,000.00 55,198.50
En Porcentaje
35% 65% 100%

35
Financiamiento

Financiamiento
Datos Generales del Financiamiento
Items Valores
Monto del Prstamo (En S/.) 55,198.50
Plazo (En Meses) 36
Interes anual (En %) 37%
Interes mensual (En %) 2.65%

Cronograma de pagos
N Amortizacin Inters Cuota Saldo
0 55,198.50
1 935.25 1462.76 2398.01 54263.25
2 960.04 1437.98 2398.01 53303.21
3 985.48 1412.54 2398.01 52317.73
4 1011.59 1386.42 2398.01 51306.14
5 1038.40 1359.61 2398.01 50267.74
6 1065.92 1332.09 2398.01 49201.82
7 1094.17 1303.85 2398.01 48107.65
8 1123.16 1274.85 2398.01 46984.49
9 1152.92 1245.09 2398.01 45831.57
10 1183.48 1214.54 2398.01 44648.09
11 1214.84 1183.17 2398.01 43433.25
12 1247.03 1150.98 2398.01 42186.22
13 1280.08 1117.93 2398.01 40906.14
14 1314.00 1084.01 2398.01 39592.14
15 1348.82 1049.19 2398.01 38243.31
16 1384.57 1013.45 2398.01 36858.75
17 1421.26 976.76 2398.01 35437.49
18 1458.92 939.09 2398.01 33978.57
19 1497.58 900.43 2398.01 32480.99
36
20 1537.27 860.75 2398.01 30943.72
21 1578.01 820.01 2398.01 29365.72
22 1619.82 778.19 2398.01 27745.89
23 1662.75 735.27 2398.01 26083.15
24 1706.81 691.20 2398.01 24376.34
25 1752.04 645.97 2398.01 22624.30
26 1798.47 599.54 2398.01 20825.83
27 1846.13 551.88 2398.01 18979.70
28 1895.05 502.96 2398.01 17084.64
29 1945.27 452.74 2398.01 15139.37
30 1996.82 401.19 2398.01 13142.55
31 2049.74 348.28 2398.01 11092.82
32 2104.05 293.96 2398.01 8988.76
33 2159.81 238.20 2398.01 6828.95
34 2217.05 180.97 2398.01 4611.91
35 2275.80 122.22 2398.01 2336.11
36 2336.11 61.91 2398.01 0.00
Total = 55198.50 31129.99 86328.49

37
Finanzas
Todos los valores monetarios se encuentran expresados en Soles
Anlisis del Negocio

38

39

40

41
Flujo de Caja Proyectado

42
Estado de Resultados Proyectado

43
Balance Proyectado

44
Indicadores del negocio

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