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Rubros

constructoras
ingenieria
fuerzas armadas
astilleros
empresas de obras sanitarias
empresas de energia
mineras

Estimaciones de ventas para los primeros 5 aos


ao
Ventas
1
2
3
4
5

Cantidad
525
80
3
9
6
16
296
935

Crecimiento del Pas


59
66
72
78
75

6
6
5.5
5
4

Ventas
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

1
Ventas
Crecimiento del Pas
Crecimiento en la empressa
cuentas perdidas
Precio
IPC
Meses

2
59
6
0.05
56
0
55000.00
0.025
12

66
6
0.07
59
1
56375.00
0.025
12

Crecimiento en la empressa
0.05
0.07
0.08
0.1
0.07

cuentas perdidas
56
59
63
66
69

0
0.05
1
0.4
3 0.142857143
5
0.25
12
-0.3

Ventas

4
72
77
5.5
5
0.08
0.1
63
66
3
5
57784.38 59228.98
0.025
0.025
12
12

5
73
4
0.07
69
12
60709.71
0.025
12

Precio
60000.00
61500.00
63037.50
64613.44
66228.77

ipc
meses
0.025
12
0.025
12
0.025
12
0.025
12
0.025
12

0
ingreso
venta activo
costo variable
costos fijos
intereses
dep. equipos
dep.muebles
valor libro
utilidad
impuesto
utilidad neta
dep. maquinarias
valor libro
maquinarias
capital de trabajo
prestamo
amortizacion
valor de desecho
flujo caja

1
39913500

2
45765225

3
51173842.5

41786840.1
7353540.12

42831511.12
7537378.623

43902298.9
7725813.09

3740521
915900

3067227.22
751038

2393933.44
586176

Periodo
0
1
2
3
4
5

Flujo de fondos
-119766
-2969267.21
1837786.79
5597628.15
8585886.93
6535957.83

4
56095771.1

5
54511247.7

44999856.4
7918958.42

46124852.78
8116932.376

1720639.66
421314

374052.1
91590

Costos Fijos

Gastos generales

sueldos

=
=
=
+
+
+
+
=

depreciacion
interes
Total egresos
RAI
Impuesto
RDI
depreciacion
amortizacion
capital trabajo
valor de salvamento
Gastos de org. Puesta
inversion inicial
prestamo
FNF

TIR
VAN

115%
11,384,598.61

Item
Ingresos
ingreso x ventas
Egresos

Periodo 0

2000000
1223813
4656421
4000000
-119766

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

39913500

45765225

51173842.5

56095771.1

54511247.7

7353540.12

7537378.62

7725813.09

7918958.42

8116932.38

2240000

2296000

2353400

2412235

2472540.88

32193300

32998132.5

33823085.8

34668663

35535379.5

4656421 4569303.22
460,000.00 386,868.38
46903261.12 47787682.7
-6989761.12 -2022457.73
0
0
-6989761.12 -2022457.73
4656421 4569303.22
635927.09
709058.70

3566285.44
305,326.63
47773911
3399931.52
577988.359
2821943.17
3566285.44
790600.45

2563267.66
214,407.58
47777531.6
8318239.49
1414100.71
6904138.77
2563267.66
881519.51

557232.1
113,032.84
46795117.7
7716129.98
1311742.1
6404387.88
557232.1
982894.25
557232.1

-2969267.21

1837786.79

5597628.15

8585886.93

6535957.83

3600000

3690000

3782250

costos fijos
arriendo
comunicaciones
telefonia
enlace dedicado fibra
subtotal costos fijos

1754567.76 1798431.95 1843392.75


1998972.36 2048946.67 2100170.34
7353540.12 7537378.62 7725813.09

sueldos
secretaria
ingeniero1
ingeniero2
ingenieroPM
auxiliar
subtotal sueldos
costos variables
gastos basicos
agua
luz
gas
oficina
papeleria
subtotal costos variables
total

2581200
2645730
7887000
8084175
7887000
8084175
11472000
11758800
2366100
2425252.5
32193300 32998132.5

120000
1800000
120000

123000
1845000
123000

2711873.25
8286279.38
8286279.38
12052770
2485883.81
33823085.8

126075
1891125
126075

200000
205000
210125
2240000
2296000
2353400
41786840.1 42831511.1 43902298.9

3876806.25 3973726.41
1889477.57 1936714.51
2152674.59 2206491.46
7918958.42 8116932.38

2779670.08
8493436.36
8493436.36
12354089.3
2548030.91
34668663

2849161.83
8705772.27
8705772.27
12662941.5
2611731.68
35535379.5

129226.875 132457.547
1938403.13
1986863.2
129226.875 132457.547
215378.125 220762.578
2412235 2472540.88
44999856.4 46124852.8

subtotal costos fijos


subtotal costos variables

1
7353540.12
2240000

2
7537378.62
2296000

Unidades por mes


Costo Variable por unidad

59
37966.1017

66
34787.8788

Formula para calcular PE


En unidades
Costos Fijos/(Precio-Costo Variable)
En Dinero
Costos Fijos /1- (Costo Variable/Precio)

431.700365

349.160898

7353539.43

7537378.01

3
7725813.09
2353400

4
7918958.42
2412235

5
8116932.38
2472540.88

72
32686.1111

77
31327.7273

73
33870.4229

612795.01

307.82261

283.820847

302.427284

7725812.52

7918957.89

8116931.82

inversiones
muebles
escritorios
sillas visitas
sillas escritorios
estantes
mesa reuniones

239960
275940
120000
180000
100000

servidor
router
switch
pc escritorio
notebook1
notebook2
notebook3
multifuncional
aire acondicionado
red
data show

1379000
284210
62500
250000
350000
350000
350000
75000
149821
250000
239990
4656421

equipos

gastos puesta en marcha


Escritura pblica y protocolizacin
Inscripcin en el registro de comercio del CBR
Publicacin en el diario oficial
Honorario Abogado
libro compra venta
libro balances e inventarios
boletas y facturas
Patente comercial
Valor estudio
Subtotal

70000
60000
80000
300000
12000
2000
164000
139381
396431
1223813

239960
275940
120000
180000
100000
915900

196767.2
226270.8
98400
147600
82000
751038

153574.4
176601.6
76800
115200
64000
586176

110381.6
126932.4
55200
82800
46000
421314

67188.8
77263.2
33600
50400
28000
256452

tabla de depreciacion
muebles
escritorios
sillas visitas
sillas escritorios
estantes
mesa reuniones
total dep.muebles
equipos
servidor
router
switch
pc escritorio
notebook1
notebook2
notebook3
multifuncional
aire acondicionado
red
data show
total dep.equipos
total

1379000
1130780
882560
634340
386120
284210
233052.2
181894.4
130736.6
79578.8
62500
51250
40000
28750
17500
250000
205000
160000
115000
70000
350000
287000
224000
161000
98000
350000
287000
224000
161000
98000
350000
287000
224000
161000
98000
75000
61500
48000
34500
21000
149821
122853.22
95885.44
68917.66
41949.88
250000
205000
160000
115000
70000
239990
196791.8
153593.6
110395.4
67197.2
3740521 3067227.22 2393933.44 1720639.66 1047345.88
4656421 4569303.22 3566285.44 2563267.66 1560249.88

23996
27594
12000
18000
10000
91590
137900
28421
6250
25000
35000
35000
35000
7500
14982.1
25000
23999
374052.1
557232.1

amortizacin de prstamos

aos
0
1
2
3
4
5

importe

4,000,000

aos

comisin de apertura

0.00%

inters nominal

11.50%

periodo de pago

tipo amortizacin
francs

coste efectivo

11.50%

cuota

intereses

PAGOS TOTALES
PRINCIPAL

4,000,000.00

INTERESES

1,479,635.44

COMISION
TOTAL

amortizacin

0.00
5,479,635.44

amortizado

pendiente
4,000,000.00

1,095,927.09

460,000.00

635927.09

635,927.09

3,364,072.91

1,095,927.09

386,868.38

709058.70

1,344,985.79

2,655,014.21

1,095,927.09

305,326.63

790600.45

2,135,586.24

1,864,413.76

1,095,927.09

214,407.58

881519.51

3,017,105.75

982,894.25

1,095,927.09

113,032.84

982894.25

4,000,000.00

0.00