GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: CODIGO

DANE: PERIODO EJECUCION APROPIACIO N INICIAL ADICIONES TRASLADOS TOTAL APROPIADO MUNICIPIO: FECHA LABORACION ANULACION REGISTRO NIT: TELEFONO SALDOS REGISTRO COMPROMISOS SALDO POR EJECUTAR

COD. PPTAL
2 2.1. 2.1.2. 2.1.2.1. 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8 2.1.2.9 2.1.2.10 2.1.2.11 2.1.2.12 2.1.2.13 2.1.2.14 2.1.2.16 2.1.2.17 2.1.2.18 2.1.2.18.1 2.1.2.18.2 2.1.2.18.3 2.1.2.18.4 2.1.2.19 GASTOS

CONCEPTO

REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE ACUMULADO

PAGOS DEL TRIMESTRE ACUMULADO

0 0 0
CEBERNAL:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES Impuestos y Contribuciones Compra de Maquinaria y Equipo (programa anual de compras) Compras de Muebles y enseres y equipos oficina (programa anual de compras) Materiales y Suministros (programa anual de compras) Mantenimiento y Reparación (Estudio Técnico o proyecto institucional ) Comunicación y Transporte (Proyecto institucional) Impresos y Publicaciones (programa anual de compras) Servicios Públicos (plan de acción) Seguros Generales Arriendos de muebles e inmuebles (proyecto institucional) Sostenimiento de Semovientes (programa anual de compras ) Capacitación Docentes (proyectos Institucional) Gastos Bancarios y comisiones Combustibles y Lubricantes (programa anual de compras) Servicios de Gas Actividades Científicas, Deportivas y Culturales (por proyectos institucional) Desarrollo de Programa Especiales (por proyectos institucional) Programas Agropecuarios. (por proyectos institucional) Programas Tecnológicos. (por proyectos institucional) Programas Empresariales. (por proyectos institucional) Programas Agroindustriales (por proyectos institucionales) Actividades Lúdicas . (por proyectos institucional)

0 0

Corresponde a los registros presupuestales que ya estan enproceso de pago pero que ya estan en compromisos con certificado de disponibilidad

CEBERNAL: CORRESPONDE A LOS PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, EL CUAL ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y DEBE ESTAR RELACIONADOS EN EL FORMATO DE EGRESOS SEC/DAF/OC/002

CEBERNAL: Es el saldo que al finalizar cada período (TRIMESTRE) se encuentra disponible. Este valor resulta de la diferencia entre el total apropiado menos los pagos acumulados menos el saldo registro compromiso.

CEBERNAL: Corresponde a la diferencia entre el acumulado de registro de compromisos menos la anulación de registro y menos los pagos acumulados efectuados sobre tales compromisos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA La columna denominada COD. PPTAL corresponde al código presupuestal asignado segun Circular 113/05, según la clasificación establecida para los diferentes tipos .. La columna denominada COD. PPTAL corresponde al código presupuestal asignado segun Circular 113/05, según la clasificación establecida para los diferentes tipos APROPIACIÓN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. APROPIACIÓN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adición de nuevos recursos para la propiacion de gastos. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adición de nuevos recursos para la propiacion de gastos. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. fecha y el valor respectivo. en observaciones. REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecución. Toda REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecución. Toda obligación tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiación. obligación tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiación. ANULACIÓN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. ANULACIÓN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. GIROS DEL TRIMESTRE .. Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendición de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES GIROS DEL TRIMESTRE Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendición de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES AL FORMATO DE EGRESOS AL FORMATO DE EGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTO PASIVA-4Trim. LICEO 20117455236363188994295.xls

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA La columna denominada COD. PPTAL corresponde al código presupuestal asignado segun Circular 113/05, según la clasificación establecida para los diferentes tipos .. La columna denominada COD. PPTAL corresponde al código presupuestal asignado segun Circular 113/05, según la clasificación establecida para los diferentes tipos APROPIACIÓN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. APROPIACIÓN INICIAL. Constituye el presupuesto de gastos apropbado por el Consejo Directivo de la IED. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adición de nuevos recursos para la propiacion de gastos. ADICIONES Son los incrementos extraordinarios o transferencias provenientes como adición de nuevos recursos para la propiacion de gastos. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. GOBERNACION DE CUNDINAMARCA TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la TRASLADOS Son los traslados efectuados de un rubro presupuestal a otro mediante acto administrativo. Registre el nombre y el número del acto Administrativo por el cual se autorizó, la fecha y el valor respectivo. en observaciones. SECRETARIA DE EDUCACION fecha y el valor respectivo. en observaciones. REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMESTRE Relacione el valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecución. Toda REGISTRO DE COMPROMISO DEL ADMINISTRATIVA Yel valor de las obligaciones que los ordenadores asuman durante el periodo rendido con cargo al presupuesto en ejecución. Toda DIRECCION TRIMESTRE Relacione FINANCIERA - CONTABILIDAD obligación tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiación. obligación tiene como requisito legal el haberse registrado como compromiso, el cual debe estar amparado con saldo disponible de apropiación. ANULACIÓN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. ANULACIÓN DE REGISTROS. Cuando por causa justificada el ordenador determine el cese de un compromiso, relacione el valor correspondiente al rubro presupuestal afectado. GIROS DEL TRIMESTRE .. Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendición de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES GIROS DEL TRIMESTRE Registre los pagos que previo el lleno de los requisitos legales se hayan efectuado en el periodo de rendición de la cuenta. ESTOS VALORES DEBE SER IGUALES AL FORMATO DE EGRESOS AL FORMATO DE EGRESOS

2.1.2.20 2.1.2.21 2.1.2.22 2.1.2.23 2.1.2.24 2.1.2.24.1 2.1.2.24.2 2.1.2.24.3 2.1.2.24.4 2.1.2.24.5 2.1.2.24.6 2.1.2.24.7 2.1.2.24.8 2.1.2.25

Alimentación Escolar (plan de acción) Uniformes Escolares (plan de acción) Transporte Escolar (plan de acción) Servicios de Aseo (plan de acción) Devoluciones y Reintegros Servicios Públicos Papelería Refrigerios Uniformes Transporte Mobiliario mantenimiento y aseo Derechos Académicos Gastos de viaje (Autorización de SEC)

0

2.1.2.26.

Gastos Bancarios

0

2.1.2.26.1 Comisiones Bancarias 2.1.2.26.2 Gastos Bancarios 2.1.2.27. 2.1.2.28. Impuestos y Contribuciones Desarrollo de Programa Especiales (por proyectos) 0

2.1.2.28.1 Programas Agropecuarios. (por proyectos) 2.1.2.28.2 Programas Tecnológicos. (por proyectos) 2.1.2.28.3 Programas Empresariales. (por proyectos) 2.1.2.29. Actividades Lúdicas

OBSERVACIONES

OBSEVACIONES

FIRMA RECTOR INSTITUCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO

FIRMA PAGADOR INSTITUCIÓN

C.C.

C.C.

EJECUCION PRESUPUESTO PASIVA-4Trim. LICEO 20117455236363188994295.xls

SECRETARIA DE EDUCACION DE ZIPAQUIRA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA: CODIGO DANE: 125899000657 IED LICEO INTEGRADO DE ZIPAQUIRA PERIODO EJECUCION OCT-NOV-DIC
TOTAL APROPIADO 2010 264,107,808 3,246,236 16,733,791 63,500,000 4,177,473 74,819,473 8,693,125 2,000,000 2,000,000 18,024,683 4,046,768 21,000,000 4,000,000 1,500,000 424,272 4,000,000 3,000,000 3,000,000 1,200,000 -3,471,040 -1,500,000 21,000,000 528,960 424,272 7,000,000 4,200,000 24,890,500 13,000,000 37,890,500
-

MUNICIPIO:
FECHA LABORACION
ANULACI ON REGISTRO OBLIGACIONES DEL TRIMEST ACUMUL RE ADO

ZIPAQUIRA .Diciembre 16/10 PAGOS
DEL TRIMESTRE ACUMULADO

NIT: TELEFONO
SALDOS REGISTRO COMPROMISOS

832004884-0 8527561 SALDO POR EJECUTAR
24,448,418 8,700,000 472,197 14,073 1,454,125 80,000 250,000 1,965,521 1,929,268 3,956,353 -

REGISTRO DE COMPROMISO DEL TRIMEST ACUMUL RE ADO

COD, RUBRO 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24
2.25 2.25.1 2.25.2 2.25.3 2.25.4 2.25.5

NOMBRE RUBRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Impuestos y Contribuciones compra de maquinaria y equipo Compra de Muebles y enseres y equipos oficina Compra de Equipo y Maquinaria de Oficina compra de equipo de comunicación y computo Materiales y Suministros Mantenimiento Reparación Comunicación y transporte Impresos y Publicaciones Alcantarillado y Acueducto Teléfono fijo teléfono móvil energía eléctrica Servicio de Internet Seguros Generales Arriendos de muebles e inmuebles (Traslado) Sostenimiento de Semovientes (Devoluciones) Capacitación Docentes Gastos Bancarios y comisiones
Combustibles y Lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Servicios de Gas

Recursos propios

ACUMULADOTransferencs

Del Trimestre

92,390,500

171,717,308 -

-

-

-

-

-

74,233,576

239,659,390

-

7,000,000 16,857,500 25,000,000 15,000,000 5,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 38,500,000 55,642,000 3,693,125 -1,000,000 -2,000,000 18,024,683 1,046,768

-3,753,764 -123,709

3,246,236 7,501,791 19,297,650 17,984,900 2,195,000 420,000 1,143,310 701,570 5,186,337 8,033,791 63,027,803 74,805,400 7,239,000 1,920,000 1,750,000 16,059,162 2,117,500 17,043,647 528,960

424,272 1,110,000 1,543,946 3,492,100 4,161,347

3,507,900 38,653 -

Actividades Científicas, Deportivas y Culturales
PRODUCTOS AGRICOLA Materia Prima Materiales Generales Sueldos y salarios impuestos

17,149,072

35,810,172

2,080,328

OBSERVACIONES

FIRMA RECTOR INSTITUCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS: ENAR ALONSO CASTRO HIDALGO TELEFONO: 8527561 C.C. 17.413.587 ACACIAS TELEFONO: 8527561

FIRMA PAGADOR INSTITUCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS: NELSON GIOVANY MOLINA USECHE C.C. 80,403,971 SAN JUAN DE Rco.

SEC/DAF/OC-002P

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