CODIGO

1002
1003
1004

FACTURA
FA1029
BF1222
CD2232

CODIGO
1002
1003
1004
1005
1006
1007

CLIENTE
Diana De Souza
Efrain Contreras
Mercedes Soza

FACTURA
FA1029
BF1222
CD2232

IMPORTES
12000.00
15676.00
4500.00

FECHAS
07/05/2008
08/09/2008
06/12/2008

IMPORTES
12000
15676
7500

CLIENTE
Diana De Souza
Efrain Contreras
Mercedes Soza
Cristina Zait
Erika Sala
Carly Maldo

CLIENTE
Diana De Souza
Efrain Contreras
Mercedes Soza
Cristina Zait

CODIGO
1002
1003

FACTURA
FA1029
BF1222
CD2232
FR3434
FA3434
CM9781

IMPORTES
12000.00
15676.00
4500.00
1900.00
8890.00
1450.80

FECHAS
07/05/2008
08/09/2008
06/12/2008
12/29/2008
2/7/2009
4/29/2009

CODIGO
1002
1003
1004
1005
1006

FACTURA
FA1029
BF1222
CD2232
FR3434

IMPORTES
12000.00
15676.00
4500.00
1900.00

FECHAS
07/05/2008
08/09/2008
06/12/2008
12/29/2008

CLIENTE
FACTURA
Diana De SouzaFA1029
Efrain Contreras
BF1222

IMPORTES
12000.00
15676.00

FECHAS
07/05/2008
08/09/2008

CLIENTE
FACTURA
Diana De SouzaFA1029
Efrain Contreras
BF1222
Mercedes SozaCD2232
Cristina Zait FR3434
Erika Sala
FA3434

IMPORTES
12000.00
15676.00
4500.00
1900.00
8890.00

FECHAS
07/05/2008
08/09/2008
06/12/2008
12/29/2008
2/7/2009

Banco SokoBank

Columna1

Columna3

oc
t

Columna2

ub
re

Anlisis de Prstamo Hipotecario

Especificar valores
Importe del Prestamo
Tasa de interes anual
Plazo del prestamo en aos
Numero de pagos al ao
Fecha inicial del prestamo

S/.

N Pago

Saldo Inicial

Fecha de pago
1
2
3
4
5

20-10-08
20-12-08
20-03-08
20-05-09
20-05-09

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6,000.00
53%
1
5
8/20/2008

6,000.00
5,028.88
3,954.82
6,359.09
1,451.36

Pago Programado
1607.12
1607.12
1607.12
1607.12
1607.12

S/.

636.00

212.00

159.00

Pago Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,607.12
1,607.12
1,607.12
1,607.12
1,453.09

Capital

Inte
971.12
1074.06
1187.91
1313.83
1299.29

Ag
os

M
ar

M
ay
o

zo

to

e
cie
m
br
Di

ub
re

S/.

1,169.06 S/.

1,588.27 S/.

1,881.57 S/.

389.69 $

329.42 $

627.19 $

678.53

292.27

397.07

470.39

508.90

Capital

Interes
971.12
1074.06
1187.91
1313.83
1299.29

Saldo Final
636
533.06
419.21
293.29
154.03

5028.88
3954.82
4819.32
5156.95
0

2,035.59

Interes Acumulativo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

636.00
1,635.95
1,885.23
9,512.25
1,563.97

Costps por Coffee Break ( para 100 personas)

Detalle
Vasos Descartables
Bolsas
Servilletas
Bebidas
Bocaditos
Total

Monto

S/.

15.00
5.60
2.00
50.00
70.00
142.60

Tipo de Cambio

S/.

3.00

Monto en Dolares

47.53

FACTIBILIDAD ECONOMICA
PROYECCION DE GRUPOS A FORMAR - VERANO 2009
DURACION
COSTO
FGRUPOS
ALUMNOS
COSTO TOTAL
MESES
MENSUAL
3
60
2
100
S/. 12,000.00
TOTAL INGRESOS
S/. 12,000.00
INVERSION INICIAL
COSTO
ACONDICIONAMIENTO DEL AULA
UNITARIO
21 Muebles de computo
220.00
21 Sillas
67.00
1 Instalacion Electrica
200.00
3 Ventiladores Industriales
129.90
TOTAL ACONDICIONAMIENTO DEL AULA

TOTALES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,620.00
1,407.00
200.00
389.70
6,616.70

S/.

980.00

S/.

980.00

MATERIALES DE PUBLICIDAD
20

Banderolas 1.50 x 1.20

c/Instalacion
TOTAL PUBLICIDAD

49

RESUMEN
TOTAL
TOTAL
INVERSION
INGRESOS
S/. 6,616.70 S/. 12,000.00

ESUMEN
UTILIDAD
INICIAL
S/. 5,353.30

Hoja de Cotizaciones
CANT

ARTICULO
1 Motherboard INTEL DX389T Socket LGA775 X38 DDR3
1
4
1
1
1
1

Core2 Quad Q9300 2.5GHz,FSB 1333,6MB L2 Cache,LGA775

Disco Duro Seagate 1000 GB 720 Rpm Sata II
CASE CERTIFICADO INTEL
LCD ViewSonic Widescreen 22 Modelo VX255 wm
T.VIDEO Nvidia Ge FORCE 800256GTS 512MB GD3336
mMemoria CORDSAI 1GB DDR3G 1333MHz

TOTAL COTIZACION
MONTO DE DESCUENTO
SUBTOTAL
IMPUESTOS
COSTO TOTAL COTIZADO EN SOLES
COSTO TOAL COTIZADO EN DOLARES

TIPO DE CAMBIO DLAR

PORCENTAJE DESCUENTO
IMPUESTOS IGV

2.82
550%
1900%

PRECIO $
310.00

PRECIO S/.
874.20

TOTAL
1,259.00

370.00

1043.40

496.00

199.00
240.00
150.00
450.00
435.00

561.54
465.36
254.20
1569.60
125.00

796.00
789.00
356.00
1,963.20
4,563.50
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
$

7,757.20
426.36
8,156.90
1,645.69
9,634.51
3,256.15

ventas
enero
febrero
marzo
mensuales
40982.3
65832.5
45698
previstas
45200.48
78300.17
45698.36
acumulativas 40982.4167 106814.759 172745.655
previsiones
45200.4785 123500.471 169400.459

TABLA DE PESOS
CODIGO
PRODUCTO PESO X CAJA
L01AL01
mandarina
7.0
L01AL02
melos
12.0
L01AL03
tuna
10.0
L01AL04
naranja
10.0
PRODUCTOS PERECIBLES

FACTURA
FECHA DE PAGO
MONTO
INTERES
1005 03/09/2008
8,960.00
448.00
1006 08/09/2009
5,630.00
287.00
1007 15/09/2008
4,856.00
365.00
1008 22/09/2008
6,321.00
956.00
1009 29/09/2008
5,234.00
854.00
1010 06/10/2008
3,652.00
125.00
TASA DE INTERES
5%

PAGO TOTAL
S/. 9,658.00
S/. 5,632.00
1,254.00
$ 8,541.00
9,654.00
7,856.00

TABLA TRANSPORTE
DISTANCIA RECARGO
Lima
500
Centro
800
Norte
1500
Sur
2000
EN SOLES

Bayern Per

PRESENTACIONES TIPO HOSPITAL

COD
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120

PRODUCTO
Bencil Penic Benzaa 1'200 UNI
Capttpril 25 mg
Capttpril 50 mg
Caribarrazapina 200 mg
Cetalotina 1 gr
Cetalotina 1 gr
Cefradina 500 mg
Cefradina 500 mg
Cirazirina 75 mg
Ciprofoxalina 250 mg
Ciprofoxalina 500 mg
Ciminezol Pencilina 1'00,000 UNI
Dexametazona 0.50 mg
Dexametazona 4 mg
Diazapan 10 mg
Diazapan 10 mg Inyectable
Diclomefano 75 mg x 3 ml
Dipridamol 75 mg
Extromicina 500 mg
Extromicina 500 mg

PRESENTACION
Caja x 100 fco amp
Caja x 250 tabletas
Caja x 250 tabletas
Caja x 100 tabletas
Caja x 30 tabletas
Caja x 80 tabletas
Caja x 120 capsulas
Caja x 100 fco amp
Caja x 90 tabletas
Caja x 120 capsulas
Caja x 100 fco amp
Caja x 250 tabletas
Caja x 250 tabletas
Caja x 80 tabletas
Caja x 120 capsulas
Caja x 100 fco amp
Caja x 30 tabletas
Caja x 80 tabletas
Caja x 120 capsulas
Caja x 100 fco amp

Costo Laboral
263.69
81.00
160.71
256.30
259.60
125.89
165.49
147.85
125.00
479.90
458.96
135.40
651.80
259.00
876.00
593.20
659.80
125.89
165.49
147.85

IGV 19%

ONES TIPO HOSPITALARIO

Costo Farmacia

Precio Pub. Sugerido

Precio Oferta

Costo Far +33%

Precio Pub -10%

Utilidad

Banco SokoBank
Anlisis de Prstamo Hipotecario

Columna3

oc
t

Columna2

ub
re

Columna1
Especificar valores
Importe del Prestamo
Tasa de interes anual
Plazo del prestamo en aos
Numero de pagos al ao
Fecha inicial del prestamo

S/.

N Pago

Fecha de pago
1
2
3

6,000.00
53%
1
5
8/20/2008
Pago
Programado
6,000.00
1607.12
5,028.88
1607.12
3,954.82
1607.12

Saldo Inicial

20-10-08 S/.
20-12-08 S/.
20-03-08 S/.

S/.

636.00

212.00

159.00

Pago Total
S/. 1,607.12
S/. 1,607.12
S/. 1,607.12

971.12
1074.06
1187.91

1,169.06 S/. 1,588.27 S/.

Ag
os

M
ay
o

zo
M
ar

Di

to

e
cie
m
br

ub
re

oc
t

S/.

1,881.57 S/.

2,035.59

389.69 $

329.42 $

627.19 $

678.53

292.27

397.07

470.39

508.90

Capital

Interes
971.12
1074.06
1187.91

636
533.06
419.21

Interes
Acumulativo
5028.88 S/.
636.00
3954.82 S/.
1,635.95
4819.32 S/.
1,885.23

Saldo Final

ORDENADOR

SIGNIFICA QUE

EJEMPLO

^ (acento circunflejo)
% (porcentaje)
* (asterisco)
/ ( barra oblicua)
(signo mas)
(signo menos)

Exponente
Porcentaje
Multiplicacin
Divisin
Suma
Resta

3^2 (el mismo qe 3*3)

20%
3*3
33
3+3
3 3

VITICO
TOTAL DE G

DEVO

VIATICOS POR VENDEDOR

VIATICOS POR VENDEDOR

MONTO ASIGNADO

1500

MONTO ASIGNADO

1500

DAS
VITICO DIARIO
TOTAL DE GASTOS

30
15

DAS
VITICO DIARIO
TOTAL DE GASTOS

30
15
450

DEVOLUCION

1050

DEVOLUCION

FACTURA POR COBRAR

FACTURA
12345
12346
12347
12348
12349
12350

MONTO
2600
1560
3200
1480
3200
1890

FACTURA POR COBRAR

IGV

FACTURA
12345
12346
12347
12348
12349
12350

MONTO
2600
1560
3200
1480
3200
1890

IGV
494
296.4
608
281.2
608
359.1

BOLETA DE PAGO
NOMBRES:
HORAS TRABAJADAS:
PAGO POR HORA:

Miriam Ruiz
192
22

SUELDO BRUTO:
DESCUENTOS 2%
BONIFICACION 5%

4224
84.48
211.2

TOTAL PAGAR:

435.72

DEL SUELDO BRUTO

DEL SUELDO BRUTO
INGRESOS EGRESOS