TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA

0.03

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EMPRESAS ARTESANIA CAJAMA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL 2016
INVERSIN

2012

2013

INGRESOS
$

$ 77,725.92 $
77,725.92 $

80,057.70
80,057.70

$
$

53,166.00 $
24,559.92 $

54,760.98
25,296.72

$
$
$

912.00 $
480.00 $
120.00 $

939.36
494.40
123.60

$
$

8,160.00 $
1,140.00 $

8,404.80
1,174.20

$
$

480.00 $
240.00 $

494.40
247.20

INGRESO POR VENTAS

(=)TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS DE RECORRIDO
COMBUSTIBLE
MOVILIZACION
ALIMENTACION

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS
SERVICIOS BASICOS

GASTOS DE SECADO
GAS
COMBUSTIBLE

OTROS GASTOS
Gastos Artesana
Gastos Textiles
Gastos produccion de cermica
Produccin fibra vegetal

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA

VAN

$
$
$
$
$

1,200.00
48.00
3,000.00
72.00
15,852.00

$
$
$
$
$

1,236.00
49.44
3,090.00
74.16
16,327.56

$
$
$
-$ 9,091.50 $

8,707.92
1,306.19
1,850.43
5,551.30
0.07
$ 13,852.45

$
$
$
$

8,969.16
1,345.37
1,905.95
5,717.84

TIR

57%

UTILIZO LA TASA DEL BCO. COSTO BENEFICIO, M

libras

TABLA PARA SACAR LOS VALORES - ESTA RELACIONADA

ingreso quincenal
ing. Anual
tir
113
3238.58
$ 77,725.92
120
3439.2
$ 82,540.80
105.148
$ 3,014
$ 72,325.00
110
3152.6
$ 75,662.40
104.2
2986.372
$ 71,672.93
106
3037.96
$ 72,911.04

precio
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66
28.66

van
57%
94%
7%
39%
0%
13%

$
$
$
$

$ 13,852.45
$ 26,201.24
8,560.11
-1,671.74
1,503.66

TIR/VAN SEGN EL PRECIO

ESCENARIO PRECIO QQ INGRESO ANUAL
TIR
VAN
104.20 $
69,019.24
0%
$
-1,671.74
PESIMISTA
105.15 $
70,159.68
7%
$
106.00 $
71,672.93
13%
$
1,503.66
PROBABLE
110.00 $
72,223.20
39%
$
8,560.11
113.00 $
77,725.92
57%
$
13,852.45
OPTIMISTA
120.00 $
82,540.80
94%
$
26,201.24
Variacin de la TIR/VAN segn Variacin de Precios
ESCENARIO PRECIO QQ
TIR
VAN
104.20
0%
$ -1,671.74
PESIMISTA
105.15
7%
$
106.00
13%
$
1,503.66
PROBABLE
110.00
39%
$
8,560.11
113.00
57%
$ 13,852.45
OPTIMISTA
120.00
94%
$ 26,201.24
Variacin TIR/ segn Crecimiento e Inversin
x
INVERSION
TIR/ CRE (3%)
TIR/ CRE (5%)
$ 12,000.00
39%
40%
$ 10,000.00
50%
52%
$ 9,091.50
57%
58%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
70%
60%

% TIR

50%
40%

% TIR

40%
|

30%
20%
10%
0%
$ 12,000.00

$ 10,000.00
INVERSION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VAN

$ 30,000.00
$ 25,000.00

VAN

$ 20,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$104.20

105.15

$ -5,000.00
PRECIOS

S ARTESANIA CAJAMARCA
TADO AL 2016
2014

2015

2016

$
$

82,459.43 $
82,459.43 $

84,933.21 $
84,933.21 $

87,481.21
87,481.21

$
$

56,403.81 $
26,055.62 $

58,095.92 $
26,837.29 $

59,838.80
27,642.41

$
$
$

967.54 $
509.23 $
127.31 $

996.57 $
524.51 $
131.13 $

1,026.46
540.24
135.06

$
$

8,656.94 $
1,209.43 $

8,916.65 $
1,245.71 $

9,184.15
1,283.08

$
$

509.23 $
254.62 $

524.51 $
262.25 $

540.24
270.12

$
$
$
$
$

1,273.08
50.92
3,182.70
76.38
16,817.39

$
$
$
$
$

1,311.27
52.45
3,278.18
78.68
17,321.91

$
$
$
$
$

1,350.61
54.02
3,376.53
81.04
17,841.57

$
$
$
$

9,238.23
1,385.73
1,963.12
5,889.37

$
$
$
$

9,515.38
1,427.31
2,022.02
6,066.05

$
$
$
$

9,800.84
1,470.13
2,082.68
6,248.04

BCO. COSTO BENEFICIO, MINIMO Q ESPERAS GANAR DE TU PROYECTO. TIENE Q POR LO MENOS Q SER IGUAL A O. XQ TIENE

vamos a suponer que crece 0.03 anualmente

miento e Inversin
TIR/ CRE (10%)
44%
56%
62%

ENSIBILIDAD

TIR/ CRE (3%)

TIR/ CRE (5%)

TIR/ CRE (3%)

TIR/ CRE (5%)
TIR/ CRE (10%)

$ 9,091.50

PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA

TIR

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - TIR

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA

104.20

105.15
PRECIOS

R IGUAL A O. XQ TIENE QUE SER IGUAL O MAYOR A LO GENERARA LA INVERSION EN EL BANCP

PESIMISTA
PROBABLE
OPTIMISTA