1-.

Actualizar archivos de Pasivos En computador jgonzalez ir al correo y abrir archivo de Excel Rentabilidad Diaria en el correo Cuota, enviado por Josseline Bonhomme. Cancelar los mensajes que aparecen al abrirse el archivo Ir a hoja BBDD. Seleccionar para mostrar todas las filas. Seleccionar desde fila 2 hasta 2683 y eliminar Guardar como Rentabilidad Diaria en carpeta Compartida/cuadratura Abrir archivo comparacion act pas 2011_02, en la misma cartera, ir a hoja Pasivos_ORO, y extender las filas hasta alcanzar la fecha del da anterior. Guardar y cerrar ambos archivos

1-. Realizar copia desde base de datos Carran a EuroPMS

LLamar a Jessica Jimnez o Cesar Escobar y confirmar que estn todas las operaciones ingresadas. Ingresar por escritorio remoto a EUROPMS. Abrir "Microsoft SQL Server Management Studio" En la figura 1. se muestra lo que debe aparecer en la ventana de ingreso. Si todo coincide, hacer click en Connect

Figura n.1 Expandir las ramas de la ventana izquierda y seleccionar con botn derecho traspaso_carran_europms

Figura n.2

Hacer click en EXECUTE

Figura n.3 Esperar a que termine la copia. Esto se sabe cuando en la ventana de ejecucin se activa el botn Close.

Figura n4

Cerrar SQL. Avisar a Jessica que la copia termin.

2-. Generar cierre usando PMS

Abrir "Microsoft SQL Server en cualquier equipo, conectar a EUROPM, y en base de datos BDPMSI, ejecutar el Store Procedure SP_CAMBIA_PRECIO_20111231. Abrir PMS, usuario JGONZALEZ, password CLAUDIA. Todo en maysculas.

Figura n.5 Ir a Contabilidad, -> Pases->Chile- Centralizacin de Procesos y Cierre Contable

Figura n.6

Marcar todos los checkboxs que estn sealando en rojo y escoger las fechas del da anterior. Si es lunes, seleccionar la fecha del ltimo viernes.

Figura n.7

Hacer click en Hacer click en Hacer click en Hacer click en Esperar a que Cerrar PMS.

botn EMPRESAS y escoger euro botn CARTERAS y seleccionar las que estn por defecto procesar y pregunta si quiere que el cierre se realice ms tarde. Cancelar y el proceso comienza inmediatamente. aparezca mensaje de proceso finalizado.

3-. Actualizar Pasivos 4-. Generar informe

Ir a jgonzalez, abrir Z:\CIERRE DIARIO\Producto de Inversin 2012p.xlsx Ir a hoja descarga, actualizar las fechas y presionar botn descarga