SABANITAS BLANCAS

LIBRO DIARIO
MES DE ABRIL DEL 2012
FECHA
DETALLE
4/5/2012
-1
INBENTARIO DE MATERIA PRIMA
BANCOS
P/R.COMPRA DE MATERI PRIMAS/CH67
10/5/2012
-2IMBENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
IMBENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
P/R.COMPRA DE MATERI PRIMAS/CH#002
05/15/2012
-3CAJA
1%RETENCION EN LA FUENTE
IMBENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
IVA EN CONPRAS
P/R.DEVOLUCION EN COMPRAS
05/28/2012
-4IMBENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
SEGN ORDEN DE PRODUCCION #01
IMVENTARIO DE MATERI PRIMA DIRECTA
P/R.ORDEN DE PRODUCCION 01 DE CASA LINDA
05/27/2012
-5GASTOS CERVICIOS BACICOS 60%(produccion)
GASTOS CERVICIOS BACICOS 40%(ADMINISTRACION)
BANCOS
P/R PAGO DE CERVICIOS BASICOS
05/30/2012 PAGO MANTENIMIENTO
BANCOS
P/R PAGO MANTENIMIENTO MAQUINARIA

4/8/2012

PARCIAL

45.00

4/8/2012

DEBE

HABER
600.00
600.00

177.00
177.00

600.00
7.20
516.20
91.00

45.00
45.00

96.00
64.00
160.00
169.00
169.00
1,758.20

1,758.20

3,516.40

ORDENES DE PRODUCCION
N:
CLIENTE :
PRODUCTO:
CANTIDAD:
CARACTERISTICAS:

01
CASA LINDA
EDREDONES
24 DE 2 PLAZAS
VARIOS COLORES
FIRMA

ORDENES DE PRODUCCION
N:
CLIENTE :
PRODUCTO:
CANTIDAD:
CARACTERISTICAS:

02
ALMACENES HOGAR
EDREDONES
15
VARIOS COLORES
FIRMA

ORDENES DE PRODUCCION
N:
CLIENTE :
PRODUCTO:
CANTIDAD:
CARACTERISTICAS:

03
MIL COLORES
TOALLAS
50
VARIOS COLORES
FIRMA

INDUSTRIA MIL COLORES

ORDEN DE REQUISICION
N:01
FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD
96M

04-04-2012
ARTICULO

UNIDAD
METROS

TELA

SOLICITADO POR

ENTREGADO POR

INDUSTRIA MIL COLORES

ORDEN DE REQUISICION
N:01
FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD
15M

05-04-2012
ARTICULO

UNIDAD
METROS

TELA

SOLICITADO POR

ENTREGADO POR

INDUSTRIA MIL COLORES

ORDEN DE REQUISICION
N:01
FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD
200.M

06-04-2012
ARTICULO

UNIDAD
METROS

TELA

SOLICITADO POR

ENTREGADO POR

INDUSTRIA MIL COLORES

ORDEN DE REQUISICION
N:01
FECHA DE PEDIDO:
CANTIDAD
30.M

06-04-2012
ARTICULO

SOLICITADO POR

HILO

UNIDAD
CARRETES
ENTREGADO POR

KARDEX
ARTICULO
MATODO DE VALORACION:
FECHA:
DETALLE

4/1/2012 COMPRA
4/3/2012 DEVOLUCION EN COMPRA
4/4/2012 EGRESOS DE BODEGA
EGRESOS DE BODEGA

PROMEDIO
ENTRADAS

COD.REFENCIA
LIFO

OTROS
SALIDAS

PRECIO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CANTIDAD
500
7.03
3.515
100
96
75

KARDEX
ARTICULO
MATODO DE VALORACION:
FECHA:
DETALLE

4/1/2012 COMPRA
4/3/2012 DEVOLUCION EN COMPRA

PROMEDIO
ENTRADAS

COD.REFENCIA
LIFO

PRECIO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CANTIDAD
300
2.85
3.515
200

OTROS
SALIDAS

KARDEX
ARTICULO
MATODO DE VALORACION:
FECHA:
DETALLE

4/1/2012 COMPRA
4/3/2012 DEVOLUCION EN COMPRA

PROMEDIO
ENTRADAS

COD.REFENCIA
LIFO

PRECIO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CANTIDAD
80
2.75
220
30

OTROS
SALIDAS

IFO

OTROS
SALIDAS

EXISTENCIAS

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

7.03
7.03
7.03

CANTIDAD
500
703
400
674.88
304
527.25
229

PRECIO
UNITARIO
7.03
7.03
7.03
7.03

PRECIO
TOTAL
3515
2812
2137.12
1609.87

IFO

OTROS
SALIDAS
PRECIO
UNITARIO
2.85

EXISTENCIAS
PRECIO
TOTAL

PRECIO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
300
2.85
3.515
570
100
2.85
285

IFO

OTROS
SALIDAS
PRECIO
UNITARIO
2.75

EXISTENCIAS
PRECIO
TOTAL

PRECIO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
80
2.75
220
82.5
50
2.75
137.5

EMPRESA MIL COLORES

POL DE PAGOS
MES DE ABRIL DEL 2012
N
1
2
3
4
5
6
7

CARGO
GERENTE
SECRETARIA
VENDEDOR
J.DE PRODUCCION
EMPACADOR
OPERADOR 1
OPERADOR 2

SALARIO
UNIFICADO
1,200.00
450.00
700.00
1,000.00
170.00
470.00
400.00
4,390.00

HORAS
EXTRAS

125.00
21.25
58.75
50.00
255.00

SUB TOTAL
1,200.00
450.00
700.00
1,125.00
191.25
528.75
450.00
4,645.00

BONO
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
350.00

TOTAL
INGRESO
1,250.00
500.00
750.00
1,175.00
241.25
578.75
500.00
4,995.00
4,276.52

MPRESA MIL COLORES

POL DE PAGOS
ES DE ABRIL DEL 2012
A,PERSONAL
112.20
42.08
65.45
93.50
15.90
43.95
37.40
410.48

TOTAL
DESCUENTOS
DESCUENTO
P.IEES
A.ASOCIOCIONES
S
108.00
20.00
240.20
20.00
62.08
60.00
20.00
145.45
20.00
113.50
20.00
35.90
20.00
63.95
20.00
57.40
168.00
140.00
718.48

LIQUIDO A
PAGAR
1,099.80
437.92
604.55
1,061.50
205.35
514.80
442.60
4,366.52

EMPRESA MIL COLORES

PRORRATEO DE REMUNERACIONES
MESDE ABRIL DEL 2012
COMCEPTO
SALARIO BASICO UNOFICADO
HORAS ESTRAS
APORTE PATRONAL 12,15%
BONO PROVISIONES
DECIMO TERSER
DECIMO CUARTO
FONDOS DE RECERVA
VACACIONES
BONOS NAVIDEOS
TOTAL

ADMINISTRACION
1,650.00

VENTAS
700.00

200.48
100.00
145.84
45.66
145.84
73.66
100.00
2,461.48

85.05
50.00
62.50
24.33
62.50
3,125.00
50.00
4,159.38

PRODUCCION
M.O.D
870.00
108.75
105.71
100.00
80.83
48.66
80.63
40.42
100.00
1,535.00

NES
PRODUCCION
M.P.I
1,170.00
146.25
142.16
100.00
105.83
48.66
105.83
52.92
100.00
1,971.65

TOTAL
4,390.00
255.00
533.40
350.00
395.00
167.31
394.80
3,292.00
350.00
7,033.96

EMPRESA MIL COLORES

PROVICION DE VENEFICIOS ANUALES
MES DE ABRIL DEL 2012
CARGO
ADMINISTRACION
GERENTE
SECRETARIA
SUB TOTAL
VENTAS
VEMDEDOR
SUB TOTAL
PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
EMPACADOR
OPERADOR 1
OPERADOR 2
SUBTOTAL

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO

FONDOS DE RECERVA

104.17
41.67
145.84

24.33
24.33
48.66

104.17
41.67
145.84

62.50

24.33

62.50

87.50
18.33
43.33
37.50
186.66

24.33
24.33
24.33
24.33
97.32

87.50
18.33
43.33
37.50
186.66

COLORES
ICIOS ANUALES
DEL 2012
VACACIONES

BONO NAVIDEO

TOTAL

52.08
20.83
72.91

50.00
50.00
100.00

334.75
178.50

31.25

50.00

230.58

43.75
9.17
21.67
18.75
93.34

50.00
50.00
50.00
50.00
200.00

293.08
120.16
182.66
168.08
1,507.81

EMPRESA MIL COLORES

TARJETA DE GASTOS
MESDE ABRIL DEL 2012
FECHA
4/7/2012
4/8/2012
4/10/2012
4/30/2012

DETALLE

VALOR
480.00
170.00
389.00
383.33
1,422.33

ADIMISTRACION
%
VALOR
45%
216.00
50%
85.00
20%
77.80
10%
38.33
417.13

VENTAS
%
VALOR
15%
72.00
10%
17.00
20%
77.80
10%
38.33
205.13

PRODUCCION
%
VALOR
40%
192.00
40%
68.00
60%
233.40
80%
306.66
800.06

480.00
170.00
389.00
383.33

EMPRESA MIL COLORES

TARJETA CIF
MESDE ABRIL DEL 2012
DETALLE
MATERIALES INDIRECTOS
MANTENIMIENTOS
PAGO TELEFONO
PAGO LUZ
ARRIENDO

VALOR TOTAL
82.00
336.00
68.00
233.40
206.66
926.06

UNIDADES
PRODUCIDAS
89
89
89
89
89

VALOR
UNITARIO
0.92
3.78
0.76
2.62
2.32
10.41

O.P.N1
UNIDADES
VALOR
24
22.11
24
90.61
24
18.34
24
62.94
24
55.73
249.72

O.P.N2
UNIDADES
VALOR
15
13.82
15
56.63
15
11.46
15
39.34
15
34.83
156.08

O.P.N3
UNIDADES
VALOR
50
46.07
50
188.76
50
38.20
50
131.12
50
116.10
520.26

926.06

N1
ARTICULO: EDREDONES
CANTIDAD:24
FECHA DE INICIO
COSTO UNITARIO
M.P

REQ.N01 674,88

EMPRESA MIL COLORES

HOJA DE COSTOS
MESDE ABRIL DEL 2012
CLIENTE CASA LINDA
CARACTERISTICAS
COSTO TOTAL

M.O.D

C-I-F
M.O.I 788,60
OTROS 276,89

PAGO
REMUNERACIONES

RESUMEN
TOTAL M,P
TOTAL M.O.D
TOTAL C.I.F
COSTOS DE PRODUCCION

N1
ARTICULO: EDREDONES
CANTIDAD:15
FECHA DE INICIO
COSTO UNITARIO
M.P

REQ.N01 527,25

674.88
614.08
1065.49
2354.45

EMPRESA MIL COLORES

HOJA DE COSTOS
MESDE ABRIL DEL 2012
CLIENTE CASA LINDA
CARACTERISTICAS
COSTO TOTAL

M.O.D
PAGO
REMUNERACIONES
460,56

RESUMEN
TOTAL M,P
TOTAL M.O.D
TOTAL C.I.F
COSTOS DE PRODUCCION

N1

C-I-F
M.O.I 591,50
OTROS 173

527.25
460.56
764.5
1752.31

EMPRESA MIL COLORES

HOJA DE COSTOS
MESDE ABRIL DEL 2012
CLIENTE CASA LINDA

ARTICULO: TOALLAS
CANTIDAD:50
FECHA DE INICIO: 6-4-2012COSTO UNITARIO
M.P

REQ.N03

570

RESUMEN
TOTAL M,P
TOTAL M.O.D
TOTAL C.I.F
COSTOS DE PRODUCCION

CARACTERISTICAS
COSTO TOTAL

M.O.D
PAGO
REMUNERACIONES
460,56

C-I-F
M.O.I 591
OTROS 576,74

570
460.56
1167.74
2198.3