Cierre de Caja Diario

Se tiene la siguiente distribucin: a. Para crditos: Ingresos de crditos Ingresos por adelantos b. Para Contado: a. Ingresos en tarjetas. b. Ingresos de contado

Aqu se agregaran tantas lneas se requieran y segn corresponda, y debern dejar en blanco (Y NO ELIMINAR) las que no se utilicen. Adems, para cada uno de estos rubros se manejar un total, mismo que se resume al final de la hoja de la siguiente manera:

Respecto a los campos a llenar, a continuacin una breve descripcin de lo que se debe indicar: DEPOSITO/BOLSA: Nmero de depsito o remesa del Banco

CHEQUE/EFECTIVO/DEP.: Nmero de cheque

CODIGO: Cdigo de cliente que hace el pago

DETALLE-NOMBRE DEL CLIENTE: Nombre del cliente. MONTO DEPOSITO: Monto total del depsito indicado FACTURA: Nmero de factura (s) o de pedido (s) sobre las que se debe aplicar el monto indicado. MONTO: Monto de cada factura o pedido, indicado previamente, o bien por el total de las facturas VARIAS que el cliente est cancelando. RECIBO: Nmero de recibo de dinero. MONTO: Monto total del recibo