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COMPROBANTE DE DIARIO
1110
BANCO
(Segn recibo de caja 125)
1305
4135
1110
PARCIALES
DETALLE
CDIGO
4135
Comprobante N 004
Debe
Haber
8.200.000
8.200.000
18.900.000
5135
5195
1435
1110
18.300.000
800.000
800.000
MERCANCIAS NO FABRICADAS
POR LA EMPRESA (segn factura
1550 de Bodegas S.A.)
18.300.000
800.000
650.000
800.000
650.000
BANCO
1105
18.900.000
18.300.000
CAJA
1105
18.900.000
18.300.000
650.000
18.500.000
BANCO
Revisado por:
Juan Pablo Rodrguez Valencia.
650.000
18.500.000
18.500.000
Elaborado por:
Haber
8.200.000
18.900.000
CAJA
1105
Debe
8.200.000
TOTALES
18.500.000
Comprobante N 004
DETALLE
CDIGO
1305
4135
PARCIALES
Debe
Haber
MERCANCIAS NO FABRICADAS
POR LA EMPRESA (segn factura
238 por distrimar)
2335
1524
1105
2335
Debe
Haber
15.450.000
15.450.000
1435
TOTALES
15.450.000
15.450.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000
14.200.000
14.200.000
7.125.000
7.125.000
14.200.000
=========
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
(segn recibo de caja 150)
2335
130
5
600.000
600.000
600.000
600.000
CLIENTE
55.000.000
1310
CUENTA CORRIENTE
1110
BANCO (Bancolombia)
55.000.000
55.000.000
Elaborado por:
Revisado por:
Juan Pablo Rodrguez Valencia.
55.000.000
DETALLE
CDIGO
PARCIALES
Debe
Haber
TOTALES
Debe
Haber
2105
GASTOS DE PERSONAL
10.100.000
10.100.000
BANCO
1110
10.100.000
10.100.000
1504
TERRENO
500.000.000
1110
500.000.000
250.000.000
BANCO
500.000.000
GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
2335
250.000.000
Elaborado por:
Revisado por:
Juan Pablo Rodrguez Valencia