S. COOP.

VALLISOLETANA DE LA VIVIENDA 7 - DOS MIL SIETE

1T 2T 3T 4T ACUMULADO
SALDO INICIAL CTA. 49779 31.348,41 € 22.932,29 € - 769,25 € 85.102,92 € 322.933,74 €
SALDO INICIAL CTA. PLAZO 7.583.000,00 € 7.823.000,00 € 8.213.000,00 € 7.923.000,00 € - €
7.614.348,41 € 7.845.932,29 € 8.212.230,75 € 8.008.102,92 € 322.933,74 €
INGRESOS
INGRESOS COOPERATIVISTAS 526.463,04 € 520.458,77 € 554.342,14 € 329.529,00 € 1.930.792,95 €
INTERESES IMPOSICIÓN PLAZO (BRUTOS, ANTES DE RETENCIÓN) 52.243,69 € 53.215,49 € 56.606,36 € 46.624,29 € 208.689,83 €
TRASPASO DESDE CUENTA DE PLAZO 30.000,00 € 100.000,00 € 290.000,00 € 7.923.000,00 € 8.343.000,00 €
ABONO INTERESES CAJA DE SEGOVIA 3,35 € 3,33 € 1,51 € 4,09 € 12,28 €
AEAT DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS - € - € - € - € - €
DEVOLUCIÓN COMISIONES - € - € - € - € - €
608.710,08 € 673.677,59 € 900.950,01 € 8.299.157,38 € 10.482.495,06 €
GASTOS
BAJAS COOPERATIVISTAS 331.758,03 € 185.451,85 € 798.009,61 € 4.026.693,90 € 5.341.913,39 €
AUDITORÍA CUENTAS (IVA INCLUIDO) - € - € 1.436,46 € 4.740,44 € 6.176,90 €
ALQUILER SALÓN (IVA INCLUIDO) - € - € - € 1.429,12 € 1.429,12 €
NOTARÍA (IVA INCLUIDO) - € - € - € 378,01 € 378,01 €
RETENCIONES SOBRE CUENTA 49779 0,60 € 0,60 € 0,28 € 0,75 € 2,23 €
RETENCIONES SOBRE CUENTA PLAZO 9.403,86 € 9.578,78 € 10.189,14 € 8.392,36 € 37.564,14 €
TRASPASOS A CUENTA PLAZO 270.000,00 € 490.000,00 € - € - € 760.000,00 €
INTERESES DEUDORES CAJA DE SEGOVIA - € - € 69,24 € 3,31 € 72,55 €
AVAL: COMISIÓN DE APERTURA: DEVOLUCIÓN - € - 5.168,71 € - € - € - 5.168,71 €
AVAL: COMISIÓN DE RIESGO 2.641,78 € 2.555,64 € 2.641,78 € 1.435,75 € 9.274,95 €
COMISIONES CAJA DE SEGOVIA 5,90 € 5,90 € 660,99 € 6,60 € 679,39 €
GASTOS CORREO CAJA DE SEGOVIA - € 0,90 € 85,50 € 60,90 € 147,30 €
PAGO A CTA. ADQUISIC DERECHOS OPCIÓN COMPRA - € - € - € 4.013.600,00 € 4.013.600,00 €
613.810,17 € 682.424,96 € 813.093,00 € 8.056.741,14 € 10.166.069,27 €
IMPUESTOS
LIQUIDACIÓN IVA - 802.589,60 €
OTROS IMPUESTOS 15,00 € - € 15,00 €
SALDO FINAL 49779 22.932,29 € - 769,25 € 85.102,92 € 322.933,74 €
SALDO FINAL CTA. PLAZO 7.823.000,00 € 8.213.000,00 € 7.923.000,00 € - €